조정은 뇌를뽑아가지

🤖탐방봇 탐방노트 : 연간 조 단위 AIDT (AI Digital Textbook) 시장이 다가온다.


✅ AIDT 산업분석
- 2025년부터 도입되는 AI디지털교과서 연 1~2조 시장 개화
- AIDT의 제도적 배경과 관련 업체, 시장규모, 매출추정 등을 정리

블로그 상세내용 : https://blog.naver.com/learn_to_earn/223643630229


✅ 아이스크림미디어
- 시가총액 2100억, 2024년 추정치(YoY 플랫 가정) 매출액 1230억 · 영업이익 340억(OPM 27%), P/O 6.1
- 검인정 교과서/교구재 몰/가정통신문 앱 등 초등학교 B2G 시장 강자
- 2025년부터 도입/시행되는 AIDT(AI디지털교과서, AI Digital Textbook) 사업 진출을 위한 교육부 본심사 통과하였으며, 최종 심사 결과는 11월 29일 발표
- 동사 기존 초등 서책 교과서 시장 압도적 1위로 동일한 점유율 가정시 2025년부터 연간 백억~천억 단위의 구독료 매출 발생 전망
- AIDT는 초기 구축비가 큰 반면, 구독료 수입 발생 시점부터는 높은 영업이익률 가능
- 현재도 P/O 6 수준, 내년부터 돈버는 AI인 AIDT로 기존 전사 실적의 몇배 규모가 추가로 붙을 것으로 보임

블로그 상세내용 : https://blog.naver.com/learn_to_earn/223643629101


✅ 비상교육
- 시가총액 700억, 2024년 추정치(YoY 플랫 가정) 매출액 2500억 · 영업이익 적자
- 기존 서책 검인정 교과서 시장에서 초중고 전학년/전과목 시장점유율 14% 차지하고 있음
- 2025년부터 도입/시행되는 AIDT(AI디지털교과서, AI Digital Textbook) 사업 진출을 위한 교육부 본심사 통과하였으며, 최종 심사 결과는 11월 29일 발표
- 동사 기존 초중고 서책 교과서 시장 점유율 14%이며, AIDT 시장에서 더 높은 시장점유율 차지하여 2025년부터 연간 백억~천억 단위의 구독료 매출 발생 전망(자세한 실적추정은 산업스터디 글 참고)
- AIDT는 초기 구축비가 큰 반면, 구독료 수입 발생 시점부터는 높은 영업이익률 가능
- 동사 시총 700억/적자인 상황에서 향후 3년 간 기존 사업 규모의 매출이 통째로 하나 더 붙으며, 이익 천억 단위 레벨로 퀀텀점프 할 수 있을 것으로 기대

블로그 상세내용 : https://blog.naver.com/learn_to_earn/223643629394


🤖탐방봇 텔레그램 : https://t.me/TambangVot

https://t.me/ifyouwrongyouhit

붓싼에서 열심히 하시는 분인데 매매하시는분들 ㄱㄱ

SK하이닉스 퀄테스트 PO 가능성으로 오른 이후, 한미반도체 NDR 중 언플로 하락세

https://www.pinpointnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=296162

한화인더는 프로그램 매수들어오면서 다시강세인데 여러모로 괜찮지않나 싶습니다

전자가 세게 돌리고 있는데 여전히 테크에서는 한화인더를 개인적으로 좋게보고있고, 테크윙 이오테크닉스 두산 파크시스템스 정도 추가로 보고있습니다.

슬슬 실적발표 시즌이라 테크에서는 한화인더 여전히 좋게보고있습니다.

모비스 글로비스가 드디어 승계이슈 시작되는지 강하네요

https://www.youtube.com/watch?v=Gx0dbIHG8Rg&t=554s

어제상장이후 최저가 수준인데 재미있는회사라 관심중입니다.

#이엠텍

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024102414391332335

20만 닉스 복귀했네요
한인더 실적기대감도 있고, 다음주까지는 꾸준히 좋지않을까 싶습니다.

한화인더 차트상으로 밑에서 많이 돌리기도했고 분위기도 괜찮아보이네요

테슬라 3분기 어닝콜

일론 머스크: Tesla의 저가형 차량에 대한 계획이 순조롭게 진행되고 있습니다. 내년 차량 판매에 도움이 될 것.

Tesla는 2025년에 차량 인도량이 20~30% 증가할 것으로 예상 (월가 예상 15%)

Cybercab이 2026년에 대량 생산에 도달할 것으로 확신합니다. 생산을 시작하지 않고 대량 생산합니다. (증산 시) 연간 최소 200만대 정도라고 생각한다

잘 실행한다면 4680 셀은 북미에서 가장 비용 경쟁력 있는 셀이 될 것

FSD V13: "v12.5에 비해 개입 간 마일이 5배에서 6배 향상될 것으로 예상합니다."

Tesla의 내부 추정치는 2025년 2분기에서 3분기에 FSD가 사람보다 더 안전할 것

샌프란시스코의 테슬라 직원들을 위해 이미 개발 앱으로 차량 호출 기능을 제공하고 있다고 말합니다. 지금은 안전 드라이버가 있지만, 이를 수행하는 데 필요한 소프트웨어는 이미 개발했습니다.

2025년에 텍사스와 캘리포니아에서 일반 대중에게 차량 호출 앱을 출시할 것으로 예상

장기적으로 가장 발전된 휴머노이드 로봇을 보유하고 있으며, 확장할 수 있는 능력을 갖춘 유일한 회사입니다

Tesla에서 100GWh의 고정식 저장 장치를 출하할 날이 머지않았습니다. 궁극적으로는 연간 수 테라와트시로 성장할 것입니다

Cybercab: "이것은 단순한 혁신적인 디자인이 아니라 제조업의 혁명입니다. Cybercab 라인의 시간당 단위.... 정말 특별한 것입니다. 일반 자동차 라인보다 절반 정도 더 좋을 것입니다. 같은 리그에 있지 않다"

"Tesla Semi에 대한 말도 안 되는 수요가 있습니다. 전기차 Semi를 채택하지 않는 회사는 (총 운영 비용에서) 손해를 보게 될 것입니다."

테슬라 로드스터: "오랫동안 고생해온 예금 보유자들에게 감사의 말을 전하고 싶습니다. 로드스터는 케이크의 체리일 뿐만 아니라 케이크의 아이싱이기도 합니다. 디자인 마무리 단계에 접어들었습니다."

(업데이트중)

피델릭스 최대주주 상한가 기록하며 돌파

[하나증권 IT 김민경]

파크시스템스(140860.KQ/매수): 흔들림 없는 편안함

링크: https://cutt.ly/5eSCl2fG

■ 공정 난이도 증가는 원자현미경의 수요를 촉진

최근 언론보도에 따르면 Blackwell 출시 지연을 두고 TSMC와 Nvidia 간 서로의 설계 결함과 후공정 기술 문제 여부를 두고 갈등이 있는 것으로 알려짐. 정확한 생산차질 원인을 알 수는 없으나 반도체 공정 고도화로 선단공정 기술 확보 난이도가 점차 상승하고 있음을 유추할 수 있음

공정 난이도 상승에 따른 생산 차질은 Nvidia와 TSMC에 국한된 문제는 아니라고 판단하며 이에 원자단위로 미세하게 검사를 진행할 수 있는 파크시스템스의 원자현미경 수요는 더욱 증가할 것으로 예상. 25년부터는 본격적으로 다수의 선단공정 FAB이 장비를 반입하기 시작할 것으로 예상되는데 파크시스템스는 산업용 원자현미경 시장 내 독보적인 점유율을 기반으로 성장세가 지속될 전망

■ 3Q24 Preview: 일부 장비매출 이연되나 연간 실적 영향 제한적

파크시스템스는 3분기 매출 428억원(YoY +32%, QoQ -4%), 영업이익 97억원(YoY +78%, QoQ -23%)을 기록할 전망. 산업용과 연구용 원자현미경이 각각 298억원, 113억원을 기록하며 전년동기대비 각각 44%, 13% 증가할 것으로 예상

일부 산업용 원자현미경 매출인식이 지연될 것으로 예상되어 3분기 매출액을 기존 추정치 대비 8% 하향했는데 이연된 매출이 4분기에 반영되며 연간 실적에는 영향이 제한적일 것으로 추정. 계절적 요인으로 인해 하반기 신규수주는 상반기대비 감소할 것으로 예상되나 반도체 공정 내 원자현미경 채택이 증가하며 전년동기대비로는 상승세를 이어나갈 것으로 전망

■ 투자의견 BUY, 목표주가 31만원으로 상향

파크시스템스에 대한 투자의견 ‘BUY’를 유지하고 목표주가를 310,000원으로 상향. 목표주가는 12MF EPS 7,671원, Target PER 40.0배를 적용해 산출. Target PER은 파크시스템스의 과거 5년 PER Band 상단값을 적용

최근 전반적인 반도체 주가의 약세가 지속되는 반면 파크시스템스는 차별적인 주가 흐름을 보이고 있음. 이는 견조한 AI 수요가 선단공정 수요를 견인하는 가운데 [1]선단공정 내 원자현미경 수요가 지속 증가하고 있다는 점, [2]25년부터 글로벌 신규 FAB의 장비 반입이 시작된다는 점, [3]산업용 원자현미경 시장내 독점적 지위를 확보하고 있다는 점이 반영되었기 때문으로 판단하며 파크시스템스는 향후 실적을 이를 증명할 것으로 전망

(컴플라이언스 승인을 득함)

☆여의도 점심 스터디 멤버 모집합니다!☆

1.멤버
-현재 인원 : 8명
-모집 인원 : 2명
-전업 6인 + 기관/기타 2인으로 이뤄져 있습니다. 다들 실력은 물론, 인품과 성실함까지 겸비하신 훌륭하신 분들로 구성되어 있습니다. 서로 아이디어를 아낌없이 공유하고, 함께 수익을 내실 분들 환 to the 영 합니다~~!!
(나이, 성별, 투자 경력 모두 무관.)

2.스터디 일자 및 장소
-1,3주 화요일 11:30-13:00 (끝나는 시간은 유동적)
-여의도 사무실

3.스터디 방식
-참여 인원 전부가 10분 이내 투자 아이디어를 공유
-시장 뷰, 현재 포지션, 좋게 보는 종목 등..컴팩트하게 핵심만

4.지원 방법
-10/31까지 메일, 11/2에 일괄 답변 드리겠습니다. 첫 모임은 11/5 (화)
-메일 주소 : [email protected]
-간단한 자기 소개 및 현재 좋게 보는 종목 분석글 (길지 않아도 됩니다. 스터디가 시장 뷰, 포지션, 종목 발표로 이뤄져 있다보니 이런 식의 간단한 글도 좋습니다.)

피델릭스 최대주주 근황

#피델릭스 짱개반도체 잡주

그치만 대주주가 짱깨인 유일한 테마주?

(위) 중국 파운더리 SMIC 주가 +14%

TSMC 관련해서 이미 신고가 라인에 가있던 파크시스템스가 괜찮지 않을까 생각하고있습니다.

흔한 국장의 하루 순환매 241017
작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr

09:00 미국 원전 테마 도랏다. 원전 가즈아

09:10 그래 두에너는 너무 틀딱같지, 테마는 역시 스몰캡이지 우진엔텍 가즈아

09:30 한미반 실적 도랏다. 테마주 다 꺼져라, 반도체 가즈아

10:30 휴젤 역시 신고가의 정석. 비만치료제의 최대수혜 보톡스 레고

12:30 반도체 역시 힘없네, 주도테마는 그냥 계속 바이오엿다 아이가

14:30 TSMC OPM 50%? 위에 산거 싹다 매도. 하이닉스 풀매수


하루가 일년같은 이곳 국장 크라쓰

민간인 사찰금지

에이직랜드 좋네요 내용으로보면 파크시스템스를 좀 보는것도 괜찮아 보입니다.

예전에는 TSMC 오르면 뻔하게 에이직랜드가 급등했었는데 반도체 센티가 이전보다 안좋아서 어떨지 지켜봐야겠네요

셀비온(308430)

- 전립선암 치료제 방사성의약품 개발기업
- 주가 : 20,650원
- 시가총액 2,631억원

상장일
- 유통물량 4,329,769주
- 거래량 22,855,966주
- 유통물량 거래회전율 529%

상장 이후 동사 담당자 코멘트
- 임상 속도는 경쟁사 대비 동사가 가장 빠르다. 내년 1분기중 91명 환자 임상 2상 종료 스케줄
- 임상 2상 완료시 식약처의 조건부 허가를 통해 내년 하반기중 국내 출시 계획
- 신약 허가용 임상시험이기에 CSR이 나오고 국제 학회 발표 예정이며 굉장이 좋은 데이터가 확인되고 있음
- 아직 2상이 진행중인데 미국 동사가 단독임상을 진행하는 것이 전략적이지 못하다는 판단이며 내년 1분기 국내 2상 종료 이후 미국 파트너사와 간소화된 임상 1상 이후 임상 3상 진행 계획
- 미국 공동 임상 진행 파트너사는 연말연초 즈음에 결정될 예정이며 글로벌 TOP 10위 이내 빅파마 3곳과 NDA를 체결하고 정기적인 미팅을 진행중이며 유력한 업체는 글로벌 TOP5 안에 드는 빅파마
- 임상데이터는 국내 식약처의 ORR 산출 기준으로 노바티스의 플루빅토 대비해서 훨씬 높게 나오고 나오고 있다.

PEER기업 '퓨쳐켐'과의 비교
- 국내 임상2상, 미국 2a상 진행중. 시가총액 6,700억원
- 셀비온과 퓨처켐은 최근 말기 전립선암 치료제로 개발 중인 방사성의약품 'Lu-177-DGUL'과 'FC705'의 임상 2상 중간결과를 나란히 발표. 두 회사는 모두 임상에서 긍정적인 결과를 확인해 내년까지 시험을 완료, 식품의약품안전처에 품목허가를 신청한다는 계획이며. 혈액 속에 주로 존재하는 '알부민단백질'과 결합하느냐를 두고 상반된 전략
- 두 약물은 식약처로부터 희귀의약품 지정을 받은 상태로 임상 2상 시험 결과만으로 조건부 승인을 신청할 수 있음
- 양사 모두 글로벌 제약사에 해당 파이프라인의 기술이전 논의 진행중
- 현재 전 세계에서 전립선암 치료제로 허가를 받은 유일한 방사성의약품은 노바티스의 '플루빅토'이며 연 매출액이 약 260% 성장하며 시장의 주목을 받지만 침샘이나 신장 등 정상조직이 피폭되는 부작용으로 여전히 미충족 의료수요가 존재
- 셀비온과 퓨처켐은 이 문제를 해결하기 위해 서로 상반된 개발 전략을 접목하였고 양사 경쟁의 승부를 가르는 1차적인 요소는 약물의 효능과 부작용이 될 것임
- 퓨쳐켐은 링커에 특수한 알부민결합체를 추가해 플루빅토와 비교해 약물이 알부민과 강하게 결합하도록 설계. 알부민은 혈액에 가장 많이 존재하는 단백질로 이를 링커와 연결하면 약물의 혈액 내 유지시간(반감기)을 증가시킴, 이를 통해 플루빅토보다 적은 용량으로 충분한 약효를 내고 정상세포 피폭 등의 부작용을 줄일 수 있을 것으로 회사 측은 기대
- 반대로 셀비온은 링커에 알부민 결합 기능을 제거하는 방향으로 치료제를 개발. 약물이 알부민과 결합하지 않으면 암세포로 더 빨리 이동하고 체내에 오래 머물지 않아 부작용을 줄일 수 있기 때문임
- 두 회사 모두 치료제를 투약한 환자 절반 이상이 전립선암 세포에 발현하는 단백질(PSA)이 기존보다 50% 이상 감소한 것을 확인하고, 심각한 부작용은 발견되지 않았다고 함.
- 방법의 차이로 약효나 부작용 등에서 누가 더 나은지는 최종 임상결과가 나와봐야 알 수 있음

[셀비온 코멘트]

- 상장 전 빅파마 10위내 3개사와 NDA체결

- 상장 심사 받을 때 공개한 내용

현재 Healthcare 섹터 내 전 세계 시가총액 10위 이내에 속한 글로벌 빅파마 기업 3개사와 NDA를 체결한 후 정기적인 미팅을 진행 중"이라며 보다 분명한 잠재 거래 대상자가 있다는 점을 공개했다.

또한 글로벌 경기변동, 투자심리 악화, 대체 치료제 등장 등의 변수를 언급하면서도 "L/O를 통해 추정 매출 달성 가능성이 높다고 판단한다"고 밝혔다.

비올 중국 성장 굳 https://m.blog.naver.com/jjangee1/223619800410

브릿지바이오테라퓨틱스 분석 241015

- 최근 상승세가 거센 바이오테크 중 하나입니다.
- 커버하시는분도 없고, 개인적인 분석을 써봤습니다.


투자아이디어의 출발)
올해 6월 리가켐바이오 R&D데이 행사 코멘트

리가켐바이오는 국내외 증권사 애널리스트를 대상으로 '제1회 리가켐 바이오사이언스 글로벌 R&D 데이'를 열고 중장기 사업개발 전략을 소개했다. 리가켐바이오는 이번 설명회에서 2030년까지 로열티를 수령하는 상업화 단계에 5개 품목을 확보하겠다고 밝혔는데, 여기에 브릿지바이오의 특발성 폐섬유증 치료제 후보물질 'BBT-877'이 포함됐다.


https://blog.naver.com/dmsgh32/223620852862

#블루엠텍 #보령

» 위고비의 도매기준 공급 가격은 한 펜(4주 분량) 당 37만2천25원으로 환자의 구매 가격은 한 펜당 70만원 ~ 100만원으로 추정
» 경쟁 제품인 삭센다의 출하가는 한 펜당 약 7~8만원대로 소비자가는 10~15만원, 최대 용량 기준 1달에 5펜 사용해야 하니 소비자가는 50~75만원

» 가격 차이로 보면 삭센다가 유리해 보이지만 위고비가 가진 2가지 장점으로 빠르게 시장을 잠식해나갈 것으로 전망됨

1) 시술 간격
- 삭센다는 매일 투여해야 하지만 위고비는 주 1회 투여
- 가격 부담이 있다지만 주사로 살을 빼는 사람은 이미 경제적으로 여유가 있는 사람
- 좀 더 비싸더라도 편의성을 채택할 가능성이 있음
- 게다가 주사를 자주 맞게 되면 배에 멍이 생기는 등 외형적으로 좋지 않음

2) 의사의 마진
- 모든 처방은 결국 처방하는 의사가 얼마나 더 많이 가져갈 수 있느냐가 중요함
- A약의 약효가 미비하더라도 의사가 더 많이 가져갈 수 있다면 A약은 잘 팔림
- 가격적인 측면에서 보았을 때 의사 입장에서도 삭센다를 파는 것보다 위고비를 파는 것이 더 많은 돈을 벌 수 있음
- 실제로 위고비 출시 확정 직후 다니는 피부과들로부터 위와 같은 문자를 받을 수 있었음

» 실제로 둘의 글로벌 매출만 봐도 위고비가 훨씬 더 잘 팔린다는 것을 알 수 있음
- 삭센다 '23년 매출 : 2조원
- 위고비 '23년 매출 : 6조원

🤖탐방봇 탐방노트 : 에이치브이엠, 스페이스X와 함께 주가도 화성으로?


✅ 실적 및 밸류
- 시가총액 1800억, 2024년 가이던스(투자설명서 기준) 매출액 574억 · 영업이익 82억, P/O 21.9
- 2025년 가이던스 매출액 772억 · 영업이익 131억, P/O 13.7
- 2026년 가이던스 매출액 1058억 · 영업이익 236억

✅ 기업개요
- 2024년 6월 상장하였으며, 우주/방산항공/반도체/디스플레이 등의 전방산업에 첨단금속을 납품하고 있음
- 주요 고객사는 스페이스X, Israel Aerospace Industries(이스라엘 1위 방산), 린데에이엠티(엔드유저 전자닉스), 풍원정밀 등(엔드유저 SDC/LGD)

✅ 우주(스페이스X)
- 항우연 나로호/누리호 등에 납품한 레퍼런스를 바탕으로 스페이스X 벤더 등록
- 현재 스페이스X 로켓 내 극저온 연료 계통과 초고온 연소 계통에 들어가는 부품 납품중이며, 향후 제품군 확대 예정
- 동일 부품을 납품하는 벤더는 HVM과 미국 비상장사 단 두 곳뿐
- 상장 당시 가이던스는 스페이스X로부터 forecast 받은 매출만을 기재하였므로, 가이던스는 하방이며 이를 초과하는 실적 달성 가능
- 상장 이후 7월 5천톤(매출기준 700억) -> 2만톤(매출기준 1500억), 9월 2만톤 -> 4만톤(매출기준 3000억) 증설 공시
- 즉, 상장 1년 만에 캐파가 5천톤 -> 4만톤 8배 증가, 이러한 대규모 증설은 주요 고객사(스페이스X)의 forecast가 없었다면 진행 어려웠을것

✅ 디스플레이(FMM 소재)
- FMM(Fine Metal Mask)란 OLED 증착공정 중 사용하며, OLED 수율을 결정짓는 핵심 부품
- OLED용 FMM은 일본의 DNP가 글로벌 독점하고 있으며, 그 소재는 일본의 프로테리얼(구 히타치메탈)이 글로벌 독점
- 국내 LG이노텍/풍원정밀/필옵틱스 등이 국산화 노력중이며, 국산화시 그 소재는 HVM이 독점 공급하게됨
- IT OLED 양산을 앞두고 1H25 내 국내 FMM 제조사들의 SDC/LGD 퀄 테스트가 완료될 것으로 예상되며, 퀄 완료시 스페이스X와 더불어 또 하나의 날개를 달게됨

✅ 오버행
- 7월 28일 1개월 락업 61만주(5.1%)
- 9월 28일 3개월 락업 105만주(8.9%)
- 1개월 락업도 거의 안나간 것으로 보이며, 3개월 락업이 나오는 월요일도 큰 흔들림 없이 오히려 불확실성 해소가 되지 않을까


🎯총평 : 주가는 Mars로, 오버행은 Mask(FMM)로 막아놓은듯


🤖탐방봇 텔레그램 : https://t.me/TambangVot

🤖상세내용 블로그 확인

https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=251672

청담글로벌 일은 잘해가고있는듯한데 중국소비가 좀 올라오면 직수혜를 보는 구조라 중국을 좋게보면 좋아보입니다.