인상주의 투자 인생 업그레이드노트

“AI가 중요하다고 판단하는 건 쉽습니다. 하지만 어떤 회사가 성공할지는 모릅니다. AI 회사를 골라 투자 포트폴리오에 얼마나, 어떻게 반영해야 하는지 결정하는 게 어려운 일이지요. AI 관련주에 투자한다고 해서 성공하는 건 아니라는 얘기입니다. 역사적으로 모든 거품은 광범위한 확신에서 출발했습니다. 위험을 피하고 싶다면 여러 회사에 ‘적당한(moderate)’ 규모로 투자하십시오.” https://n.news.naver.com/article/025/0003402357

보유기간에 따라 위험이 달라집니다.
트레이딩 목적으로 하루나 일주일
보유할 예정이라면
코카콜라 주식도 매우 위험합니다.
그러나 5년이나 10년
보유할 예정이라면
위험이 거의 없습니다. - 워런버핏 https://blog.naver.com/gmyhhj/223669236684

인체+동물에 재생 관련된 건 다 가능한 물질(연어 PDRN+PN)

#파마리서치

어쨌든 회사의 오리지널리티 컨셉이 재생이기 때문에 머리도 재생시켜 주려 하신다.

[데일리팜] 파마리서치, 탈모·비만치료제 개발 나선다

https://naver.me/5S9FMiQZ

Northvolt, 최종적으로 Chapter11 파산 신청

https://www.reuters.com/technology/northvolt-files-chapter-11-bankruptcy-us-2024-11-21/

정답지 공개

오케이 알겠습니다 선생님들~

[일주일간 코스피 시총 1위, 코스닥 시총 1위 기업에서 벌어진 일]

by BRILLER(t.me/BRILLER_Research)

✔️코스피 시총 1위 - 삼성전자
5만원을 깨고 더 밑으로 내려가면 오너일가의 반대매매 가능성이 올라가는 상황이였음.

지난 금요일 외국인과 기관이 대량의 순매수를 하며 장중 8%넘게 시총1위기업이 급등을 함.

그날 오전부터 삼전관련 호재 찌라시(?)들이 돌아다님.

외국인과 기관의 대량의 순매수 이후 아주 신기하게도(?) 장마치고 삼전의 3개월내 3조, 1년간 10조원 자사주 매수 공시가나옴

월요일날 시총 1위 기업이 갭뜨고 금요일 순매수했던 외국인과 기관은 수익실현하고 엑싯함.

✔️ 코스닥 시총 1위 - 알테오젠
몇일전부터 정체불명의 유증썰과 특허 관련 이슈로 하락하다가 오늘 장 중 CFD 반대매매로 추정되는 물량으로 -20.40%급락을 함.
(알테의 경우 최근 CFD 증거금률이 100%였는데 기존에 증거금률이 낮을 때 들어간 물량 or 알주식으로 이미 50억근처라서 대주주 요건을 피하기 위해 증거금률 100%라도 CFD 이자를 지불하고 알테를 더 채운 물량으로 추정)

장중에 유증이 아닌 RCPS 2,000억 발행 "단독" 기사가 나왔고, 이마저도 알테오젠이 장중 공시를 통해 해당내용 추진중이나 기사에 나온 신한투자증권과 주관사 계약을 체결한 바가 없다고 함.

늘 그러하듯 딜이 진행중이던 주관사측 관계자들의 내부정보가 전혀 통제되지 못했기에 이번 일이 발생한걸로 보여짐.
(시장에 알테 유증썰을 풀었던 사람의 출처를 조사하면 밝혀질 듯)

✔️ 결론
코스피 시총 1위, 코스닥 시총 1위 기업 모두에서 불과 일주일만에 기업본질과는 다른 요소와 수급으로 인해 변동성이 커졌는데 국내기업과 증시가 진심으로 잘 되길 바라는 입장으로써 이런 문제점들을 금감원에서 제대로 들여다보고 조사하고 개선해야 된다고 생각합니다.

+
더불어 오늘 장끝나고 여러채널이나 블로그글을 보니 장중에 바이오주식이 알테를 비롯해서 급락하자 바이오 이제 끝이다, 바이오가 다 그렇지 등 그럴줄 알았다는식의 비아냥 거리는 얘기들을 하는사람들이 많이 있었나봅니다.

바이오주식을 많이 들고있거나 투자중인 사람들에게 굳이 힘든 시점에 그런 얘기를 할 필요는 없다고 생각합니다.

저는 특정섹터가 급락하거나 시장이 급락할 때 그 사람의 본성을 가장 잘 알 수 있다고 생각합니다.

저의 경우 주변에 이런 샤덴프로이데 성향을 가진 사람은 다 정리를 했고 앞으로도 금일 같은날 그런 성향을 드러내는 사람은 정리할 생각입니다.
(이런 사람들의 특징은 축하할 일이 있을땐 그 쉬운 축하한마디 해주지 않고 시기만 하다가 상대방이 힘든 상황이 생겼을 때 오히려 좋아하는 경향이 많습니다. )

개인적으로 국내 바이오 회사들 중 몇몇 회사를 좋게 보고 포트 일부를 투자중이고 오늘 변동성으로 인해 굉장히 피로도가 쌓이는 하루였습니다.

가까운 지인중에 바이오회사들을 비중있게 투자하신 분들이 있는데 금일 지인분들의 스트레스는 저와는 비교도 되지않을 정도로 많고 정말 힘든 하루를 보내셨을거 같습니다.

제 지인분들과 국내 바이오기업들을 좋게 보고 투자하신 투자자분들 또한 정말 고생 많은 하루셨을 텐데 맛있는거 챙겨드시고 모두 편안한 밤 보내시길 기원합니다.

우리는 기업을
인수하고 있습니다.
사람들이 식료품이나
자동차를 싸게 사려고
하듯이 우리도 기업을
싼 값에 인수하려고
노력합니다.
우리는 내재가치를 평가하는
방법을 알고 있습니다.
그러나 시장 흐름을
예측하는 방법은
알지 못합니다.
알지도 못하는 방법
(시장예측)을 이용하려고
아는 방법(내재가치평가)을
포기한다면 미친 짓입니다.

워런버핏 https://blog.naver.com/gmyhhj/223668383333

최악의 실수는

근사한 그래프 때문에

발생합니다.

정말로 필요한 것은

건전한 상식입니다.

워런버핏 https://blog.naver.com/gmyhhj/223668379697

https://blog.naver.com/gmyhhj/223668376599

여기에 있는 기업들은 매수 리스트에서 빨리 삭제해야..

https://blog.naver.com/spearine/223668342438

코스닥1등 주식은 뭐 T익스프레스도 아니고 이건 뭐...

✅ 알테오젠 최근 주식대량보유 공시 LIST

* 2024-11-21 12시 09분

대표보고 : 형인우(72년생)/대한민국
보유목적 : 단순투자

보고전 : 4.99%
보고후 : 5.11%
보고사유 : 장내 매수로 인한 지분율 변동

📌 염혜윤(79년생) : 0.2%→0.23%
-보고자의 친인척/회사원
2024-11-21/장내매수(+)/보통주/ 12,000주/-

📌 형인우(72년생) : 4.69%→4.78%
-보고자의 본인/사업(경영컨설팅)
2024-11-21/장내매수(+)/보통주/ 50,000주/-

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* 2024-03-27 17시 48분

대표보고 : 박순재(54년생)/대한민국
보유목적 : 경영권 영향

보고전 : 24.52%
보고후 : 20.80%
보고사유 : 특수관계인 신규선임 및 퇴임, 주식매수선택권 부여, 장내매도, 시간외 대량매도

📌 전태연(65년생) : 0.0%→0.05%
-보고자의 임원/사내이사
2024-03-26/신규보고(+)/기타/ 27,000주/주식매수선택권부여

📌 정혜신(57년생) : 3.8%→0.78%
-보고자의 친인척/사내이사
2024-03-27/시간외매매(-)/보통주/ -1,600,000주/-

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* 2023-04-05 17시 32분

대표보고 : 박순재(54년생)/대한민국
보유목적 : 경영권 영향

보고전 : 25.82 %
보고후 : 24.52%
보고사유 : 특수관계인 신규선임 및 퇴임, 주식매수선택권 행사 및 부여, 장내매도, 무상증자

📌 김항연(65년생) : 0.0%→0.02%
-보고자의 임원/사내이사
2023-03-28/신규보고(+)/기타/ 10,000주/주식매수선택권부여

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MAMA X REJURAN
http://www.bosa.co.kr/news/articleView.html?idxno=2236070

땅부자

https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1007881654

특허 관련 엄님 코멘트

알테오젠과 할로자임은 특허적으로 다른 발명으로 각각 미국의 특허를 등록받았습니다.

머크가 올해 키트루다SC에 대한 독점계약을 체결했을 때부터 특허에 대한 저촉은 모두 검토된 상태입니다.

할로자임 또한 특허 소송을 진행할 경우 특허 심판에서 패소할 경우 특허가 무효화되고 현재의 막대한 로열티 수익이 사라질 가능성에 놓입니다.

골드만삭스 애널리스트 조차 해당 언급에 대한 확신이 없고 양사가 특허소송을 진행한다는 것은 일반론에 불과하다고 보입니다.

알테오젠의 특허를 검토나 하고 저런 발언을 했는지 의심을 해야하죠. 할로자임은 변이체에 대한 특허를 갖고있지 않기때문에 저촉 가능성이 없습니다.

글로벌 빅파마인 머크는 빅로펌과 함께 알테오젠의 특허 장벽을 면밀히 강화하고 있습니다.

알테오젠은 올해만 빅파마 3건의 기술이전을 체결하고 그 중 두 곳은 기존 계약을 오히려 확대했습니다. 특허 소송이라니요. 상식적으로 생각해야할 때 입니다.

우리 국장을 그렇게 만들어놓고, 바로 이런다고?

https://m.mt.co.kr/renew/view.html?no=2024112105211036584

젠슨 황 컨콜 발언 요약

Jensen Huang (NVIDIA Corporation CEO) 
- NVIDIA의 성공 요인은 범용 컴퓨팅을 보완할 수 있는 가속 컴퓨팅의 필요성을 인식하고 이를 기반으로 GPU를 발전시켜 온 것이다. 
- 초기에는 CPU가 처리하기 어려운 컴퓨터 그래픽스를 시작으로 물리 시뮬레이션, 분자 동역학 시뮬레이션, 지진 데이터 처리 등으로 확장하며 점진적으로 새로운 산업을 개척했다. 
- CUDA 생태계를 구축하고 개발자들이 과거에 개발한 소프트웨어가 새로운 기술에서도 동작하도록 아키텍처의 호환성을 유지하는 것을 최우선으로 삼았다. 
- 각 시장에 진입할 때마다 새로운 알고리즘과 생태계를 학습하고 구축하며 산업을 개척해왔다. 
- 데이터센터의 경우 기존 범용 컴퓨팅 대비 고도화된 가속화를 통해 효율성을 높이고 에너지 소비를 줄이는 방향으로 나아가고 있다. 
- Generative AI를 통해 기존 IT 인프라를 넘어 새로운 기술 산업의 스킬을 창출하고 있으며, 디지털 인간과 같은 혁신적인 애플리케이션을 통해 시장을 확장하고 있다. 
- NVIDIA는 GPU뿐만 아니라 AI 인프라를 포함한 데이터센터 설계를 통합적으로 진행하며 경쟁력을 확보하고 있다. 
- Blackwell 아키텍처를 포함한 최신 기술 혁신으로 고객에게 더 높은 성능과 효율성을 제공하며 빠르게 발전하고 있다. 
- NVIDIA는 전 세계의 데이터센터, 클라우드 서비스 제공업체와 협력하며 막대한 책임감을 느끼고 있다. 


1. 데이터센터 가속화 및 효율성 증대
   - 기존의 범용 데이터센터가 가속화된 컴퓨팅으로 전환됨에 따라 에너지 효율과 처리량이 향상되고 있다. 
   - NVIDIA의 서버 랙은 기존 시스템을 대체하며 비용 절감과 효율성을 제공한다. 
   - Blackwell 아키텍처는 4배 빠른 학습과 30배 빠른 추론 속도를 제공하며, 고객의 ROI(투자수익률)를 크게 향상시킨다.

2. Generative AI와 클라우드 서비스
   - Generative AI가 NVIDIA 기술의 주요 애플리케이션으로 자리 잡으며, 클라우드 서비스와 인프라 투자 수요를 크게 증가시키고 있다. 
   - 고객이 NVIDIA의 인프라를 통해 AI 모델을 학습 및 미세 조정하며, 이를 통해 5배의 수익을 창출하고 있다고 강조했다.

3. 빠른 제품 공급과 고객의 수요
   - Blackwell 제품군의 수요가 매우 높으며, NVIDIA는 Q4부터 제품을 본격적으로 공급하기 시작했다. 
   - 고객의 강력한 수요로 인해 NVIDIA의 기술 공급이 기업의 수익성과 실적에 중요한 역할을 하고 있다.