[조선업에 드리운 비관(1탄)] 해운운임 무너지는데 선가가 너무 비싸지 않습미까
https://m.blog.naver.com/koziro815/223721699982
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09 Jan, 04:37
일론 머스크 CES 인터뷰
테슬라 옵티머스봇 관련: "누군가 무언가를 숨기고 있지 않다면, 우리는 세계에서 가장 정교한 로봇을 보유하고 있다고 믿습니다. 우리는 22 자유도를 가진 손을 가지고 있습니다. 올해 몇 천 대를 제작할 예정이며, 모든 것이 순조롭게 진행된다면 다음 해에는 이를 10배로 늘려 5만~10만 대를 제작할 계획입니다. 이후 다시 10배로 증가시킬 것입니다."
+ 현재 Neualink 임플란트를 이식한 3명의 환자가 있습니다.
테슬라 옵티머스봇 관련: "누군가 무언가를 숨기고 있지 않다면, 우리는 세계에서 가장 정교한 로봇을 보유하고 있다고 믿습니다. 우리는 22 자유도를 가진 손을 가지고 있습니다. 올해 몇 천 대를 제작할 예정이며, 모든 것이 순조롭게 진행된다면 다음 해에는 이를 10배로 늘려 5만~10만 대를 제작할 계획입니다. 이후 다시 10배로 증가시킬 것입니다."
+ 현재 Neualink 임플란트를 이식한 3명의 환자가 있습니다.
플렉서블 리서치
09 Jan, 03:11
제목: 유리기판 뻥튀기 기사를 보지 말고 진짜 지향점을 보라
안녕하십니까. 강용운 대표입니다.
일단 SKC발로 유리기판 제품화에 대한 뉴스가 나왔습니다. 올해 생산되는제품은 완판됐다고 하네요. (물량은 그리 많지 않을 겁니다만 의미가 있습니다) 기대하던 바이고 많은 파급효과를 가져올 것으로 예상됩니다. 이와 관련 많은 기자들이 기사를 쏟아내고 있는데 많은 부분 과장이 많습니다.
장비사들이나 소재 업체를 나열하는 기사에서 세계최초라는 단어가 보이면 거르시기 바랍니다. 그만큼 기사에 과장이 많습니다. 과거 웨이브일렉트로나 배터리 관련 기사에서 보듯이 '잘 모르지만 일단 쓰고 보자 나머지는 투자자들의 몫이다' 이런 식입니다. (FMM 관련 기사는 수백건 삭제되지 않은 상태로 인터넷에 있습니다. 확인해보시죠)
유리기판의 역사를 되돌아 보시죠. SKC가 유리기판을 시작한것은 2010년대 중반이고 (삼성전기는 이전부터 시작) 기판용으로 제품화를 본격적으로 하기 시작한 것은 2018년입니다. 역사가 꽤 오래된다는 이야기이죠. 즉 이말은 원래부터 많은 소재와 장비 업체들이 있었다는 이야기가 됩니다.
최근 중국발 논문도 많고 미국 발 Article도 많습니다. 다 읽어보면 우리가 아는 상식이 많은 부분 엉터리임을 알수 있습니다. 우선 미국 논문을 보면 TOK(도쿄오카공업), 레조낙 등의 포토레지스트를 많이 쓰고 포토마스크 대신 마스크리스 얼라이너를 쓰는 경우도 많습니다. 연구소에서 다양한 장비와 소재를 테스트하고 있고 관련 소재 장비 업체는 일본 미국 독일에 많습니다. 일본 제품을 사용해 17마이크로미터의 TGV를 실험실에서도 만들어 내는 시대입니다. 중국 논문을 봐도 밝히지는 않지만 그정도의 정밀도 이상을 만들어 내고 있습니다.
더욱이 유리에 소재물을 첨가해서 동박과의 열팽창계수 차이를 극복하는 식으로까지 주제가 발전하고 있습니다. 대단한 중국인들입니다. 이게 벌써 2년전이니까 어디선가 유리기판은 이곳 저곳에서 만들고 있다고 봐야 합니다.
일본 회사 홈페이지를 들어가면 TGV만드는 곳이 워낙 많고 국내에도 중소기업들이 서로 나서고 있습니다. 이유는 쉽기 때문이죠.
레이저 장비 중의 핵심은 레조네이터 (발진기)와 헤드인데 다 독일 일본에서 수입을 합니다. 국내 레이저 장비사들도 별다를게 없습니다. 외사에서 핵심 부품을 만들어서 약간의 변경을 거치고 위상정합 출력 등을 맞춰서 다 자신들의 제품이 최고라고 이야기합니다.
현재 기자들이 쏟아내고 있는 기사들은 직접 여러분들이 발로 뛰면 당황활 정도로 사실과 다르다는 것을 알게 되실 겁니다.
6줄로 정리한 상황 정리 입니다.
1. 레이저유도 선택식각(LISE) 방식이 대세이지만 중요한 것은 레이저가 아니라 식각 화학 물질.
2. TGV는 대부분 펨토초 레이저로 하는게 최선단이라고 주장. 그러나 이정도는 일본 대만 중국업체들도 다 대응.
3. 중요한건 종횡비(ASPECT RATIO)인데 유리기판을 극단적으로 얇게 만들어야 할때 TGV도 더 작게 만들어야 하는게 문제.
4. 마이크로 크랙(미세한 금)이 발생하지 않게 하는게 핵심
5. 공정상 레이저도 중요하지만 열팽창계수, 응력관리, 보호필름, 화학액 관리 등이 더 중요
6. TSMC와 SKC는 미래의 경쟁자
한마디로 TSMC와 SK의 지향점은 현재 시장에서 이야기하고 있는 그런 스펙을 아득히 넘어섭니다. 시중에 나와있는 업체들의 장비를 쓰지 않고 직접 개발하거나 다른 루트로 진행하고 있을 가능성이 매우 매우 높습니다.
한줄요약: 세계최초, 세계최초 양산, 우리 제품이 최고 등등의 단어가 나오면 해당 기자나 기사, 분석보고서를 다음부터 보지 않는게 좋음.
여의도 정보 전달 시스템은 붕괴됐음.
안녕하십니까. 강용운 대표입니다.
일단 SKC발로 유리기판 제품화에 대한 뉴스가 나왔습니다. 올해 생산되는제품은 완판됐다고 하네요. (물량은 그리 많지 않을 겁니다만 의미가 있습니다) 기대하던 바이고 많은 파급효과를 가져올 것으로 예상됩니다. 이와 관련 많은 기자들이 기사를 쏟아내고 있는데 많은 부분 과장이 많습니다.
장비사들이나 소재 업체를 나열하는 기사에서 세계최초라는 단어가 보이면 거르시기 바랍니다. 그만큼 기사에 과장이 많습니다. 과거 웨이브일렉트로나 배터리 관련 기사에서 보듯이 '잘 모르지만 일단 쓰고 보자 나머지는 투자자들의 몫이다' 이런 식입니다. (FMM 관련 기사는 수백건 삭제되지 않은 상태로 인터넷에 있습니다. 확인해보시죠)
유리기판의 역사를 되돌아 보시죠. SKC가 유리기판을 시작한것은 2010년대 중반이고 (삼성전기는 이전부터 시작) 기판용으로 제품화를 본격적으로 하기 시작한 것은 2018년입니다. 역사가 꽤 오래된다는 이야기이죠. 즉 이말은 원래부터 많은 소재와 장비 업체들이 있었다는 이야기가 됩니다.
최근 중국발 논문도 많고 미국 발 Article도 많습니다. 다 읽어보면 우리가 아는 상식이 많은 부분 엉터리임을 알수 있습니다. 우선 미국 논문을 보면 TOK(도쿄오카공업), 레조낙 등의 포토레지스트를 많이 쓰고 포토마스크 대신 마스크리스 얼라이너를 쓰는 경우도 많습니다. 연구소에서 다양한 장비와 소재를 테스트하고 있고 관련 소재 장비 업체는 일본 미국 독일에 많습니다. 일본 제품을 사용해 17마이크로미터의 TGV를 실험실에서도 만들어 내는 시대입니다. 중국 논문을 봐도 밝히지는 않지만 그정도의 정밀도 이상을 만들어 내고 있습니다.
더욱이 유리에 소재물을 첨가해서 동박과의 열팽창계수 차이를 극복하는 식으로까지 주제가 발전하고 있습니다. 대단한 중국인들입니다. 이게 벌써 2년전이니까 어디선가 유리기판은 이곳 저곳에서 만들고 있다고 봐야 합니다.
일본 회사 홈페이지를 들어가면 TGV만드는 곳이 워낙 많고 국내에도 중소기업들이 서로 나서고 있습니다. 이유는 쉽기 때문이죠.
레이저 장비 중의 핵심은 레조네이터 (발진기)와 헤드인데 다 독일 일본에서 수입을 합니다. 국내 레이저 장비사들도 별다를게 없습니다. 외사에서 핵심 부품을 만들어서 약간의 변경을 거치고 위상정합 출력 등을 맞춰서 다 자신들의 제품이 최고라고 이야기합니다.
현재 기자들이 쏟아내고 있는 기사들은 직접 여러분들이 발로 뛰면 당황활 정도로 사실과 다르다는 것을 알게 되실 겁니다.
6줄로 정리한 상황 정리 입니다.
1. 레이저유도 선택식각(LISE) 방식이 대세이지만 중요한 것은 레이저가 아니라 식각 화학 물질.
2. TGV는 대부분 펨토초 레이저로 하는게 최선단이라고 주장. 그러나 이정도는 일본 대만 중국업체들도 다 대응.
3. 중요한건 종횡비(ASPECT RATIO)인데 유리기판을 극단적으로 얇게 만들어야 할때 TGV도 더 작게 만들어야 하는게 문제.
4. 마이크로 크랙(미세한 금)이 발생하지 않게 하는게 핵심
5. 공정상 레이저도 중요하지만 열팽창계수, 응력관리, 보호필름, 화학액 관리 등이 더 중요
6. TSMC와 SKC는 미래의 경쟁자
한마디로 TSMC와 SK의 지향점은 현재 시장에서 이야기하고 있는 그런 스펙을 아득히 넘어섭니다. 시중에 나와있는 업체들의 장비를 쓰지 않고 직접 개발하거나 다른 루트로 진행하고 있을 가능성이 매우 매우 높습니다.
한줄요약: 세계최초, 세계최초 양산, 우리 제품이 최고 등등의 단어가 나오면 해당 기자나 기사, 분석보고서를 다음부터 보지 않는게 좋음.
여의도 정보 전달 시스템은 붕괴됐음.
플렉서블 리서치
08 Jan, 00:56
2025.01.08 09:54:32
기업명: 에이피알(시가총액: 2조 397억)
보고서명: 주식소각결정
소각할 주식수
- 보통주 : 884,335주
- 우선주 :
예정금액 : 599억
시총대비 : 2.87%
취득방법 : 기취득자기주식
예정일자 : 2025-01-24
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250108800061
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=278470
기업명: 에이피알(시가총액: 2조 397억)
보고서명: 주식소각결정
소각할 주식수
- 보통주 : 884,335주
- 우선주 :
예정금액 : 599억
시총대비 : 2.87%
취득방법 : 기취득자기주식
예정일자 : 2025-01-24
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250108800061
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=278470
플렉서블 리서치
07 Jan, 18:31
Donald Trump
1) 경제 및 금리 정책
- 미국의 금리가 지나치게 높다. 이를 낮추는 것이 필요하다.
- 현재 미국의 인플레이션이 여전히 높고 지속되고 있다.
2) 에너지 및 환경 정책
- 바이든 행정부가 광범위한 지역에서 시행한 해양 석유 및 가스 시추 금지를 즉시 철회할 예정이다.
- 알래스카 북극 야생동물 보호구역(ANWR)에서 시추를 재개할 예정이다.
- 풍력발전소 건설을 금지하는 정책을 도입할 것이다.
3) 외교 및 무역 정책
- 캐나다와 멕시코 간 무역 문제를 해결하기 위해 조치를 취할 것이다.
- 캐나다와 멕시코에 대해 매우 강력한 관세를 부과할 가능성이 있다.
- NATO 회원국의 기여금을 5%로 늘려야 한다.
4) 지리적·전략적 통제
- 멕시코 만의 이름을 '미국 만'으로 변경할 계획이다.
- 경제 안보를 위해 파나마와 그린란드가 필요하다.
- 그린란드 통제 확보를 위해 군사적 또는 경제적 강압을 사용하지 않을 것을 보장할 수 없다.
- 파나마 운하 통제를 위해 군사적 또는 경제적 강압을 사용하지 않을 것을 보장할 수 없다.
5) 가자지구 인질 협상
- 1월 20일 취임식 이전에 가자 인질 협상과 관련된 좋은 결과가 있기를 희망한다.
- 인질들이 내가 취임하기 전에 돌아오지 않으면 심각한 사태가 벌어질 것이다.
6) 투자 관련 정책
- 미국에 새로운 데이터 센터를 건설하기 위해 200억 달러를 투자할 계획이다.
1) 경제 및 금리 정책
- 미국의 금리가 지나치게 높다. 이를 낮추는 것이 필요하다.
- 현재 미국의 인플레이션이 여전히 높고 지속되고 있다.
2) 에너지 및 환경 정책
- 바이든 행정부가 광범위한 지역에서 시행한 해양 석유 및 가스 시추 금지를 즉시 철회할 예정이다.
- 알래스카 북극 야생동물 보호구역(ANWR)에서 시추를 재개할 예정이다.
- 풍력발전소 건설을 금지하는 정책을 도입할 것이다.
3) 외교 및 무역 정책
- 캐나다와 멕시코 간 무역 문제를 해결하기 위해 조치를 취할 것이다.
- 캐나다와 멕시코에 대해 매우 강력한 관세를 부과할 가능성이 있다.
- NATO 회원국의 기여금을 5%로 늘려야 한다.
4) 지리적·전략적 통제
- 멕시코 만의 이름을 '미국 만'으로 변경할 계획이다.
- 경제 안보를 위해 파나마와 그린란드가 필요하다.
- 그린란드 통제 확보를 위해 군사적 또는 경제적 강압을 사용하지 않을 것을 보장할 수 없다.
- 파나마 운하 통제를 위해 군사적 또는 경제적 강압을 사용하지 않을 것을 보장할 수 없다.
5) 가자지구 인질 협상
- 1월 20일 취임식 이전에 가자 인질 협상과 관련된 좋은 결과가 있기를 희망한다.
- 인질들이 내가 취임하기 전에 돌아오지 않으면 심각한 사태가 벌어질 것이다.
6) 투자 관련 정책
- 미국에 새로운 데이터 센터를 건설하기 위해 200억 달러를 투자할 계획이다.
플렉서블 리서치
07 Jan, 10:49
선박은 한 번 도입하면 20~30년간 굴립니다
10년 정도 굴리다 엔진에 문제가 생기면 해체해서 교체하는 비용보다 새로 발주한 비용이 더 쌉니다
그래서 내구성과 신뢰성이 중요하고, 곧 엔진회사의 업력과 트랙레코드가 해자로 작용한다는 뜻입니다
해운사나 용선사는 배를 운항하면서 얻는 수익도 있지만, 중고선박을 사고팔아 얻는 시세차익도 누립니다
이 때 선박의 내구도와 연비를 좌우하는 것이 엔진입니다
어떤 엔진을 달았느냐에 따라 중고선가나 감가가 달라집니다
30년을 굴려야 하는 차를 기본 옵션으로 벤츠엔진을 선택할래, 아니면 차값의 5% 정도 할인받고 지리자동차 엔진을 선택할래 라고 물으면 여러분은 어떤 선택을 하시겠습니까 (엔진은 선박가격의 10% 수준, K엔진과 중국산엔진은 그 안에서도 10~20%의 가격차이가 나므로 5%도 많이 쳐준 차이입니다)
https://naver.me/5yPJZu0F
10년 정도 굴리다 엔진에 문제가 생기면 해체해서 교체하는 비용보다 새로 발주한 비용이 더 쌉니다
그래서 내구성과 신뢰성이 중요하고, 곧 엔진회사의 업력과 트랙레코드가 해자로 작용한다는 뜻입니다
해운사나 용선사는 배를 운항하면서 얻는 수익도 있지만, 중고선박을 사고팔아 얻는 시세차익도 누립니다
이 때 선박의 내구도와 연비를 좌우하는 것이 엔진입니다
어떤 엔진을 달았느냐에 따라 중고선가나 감가가 달라집니다
30년을 굴려야 하는 차를 기본 옵션으로 벤츠엔진을 선택할래, 아니면 차값의 5% 정도 할인받고 지리자동차 엔진을 선택할래 라고 물으면 여러분은 어떤 선택을 하시겠습니까 (엔진은 선박가격의 10% 수준, K엔진과 중국산엔진은 그 안에서도 10~20%의 가격차이가 나므로 5%도 많이 쳐준 차이입니다)
https://naver.me/5yPJZu0F
플렉서블 리서치
07 Jan, 09:41
금일 한화엔진 수주공시.
6,290억이라는 어마어마한 숫자.
캡티브 제외 600~800억대 수주를 해오던 한화엔진이 놀라웠던 2200억대의 뉴타임즈 수주를 훨씬 뛰어넘는 수주를 했습니다
28년 도크까지 미리 채워놓은 중국이 엔진을 선제적으로 확보하는 모습입니다
중국 증설에 대한 우려에 'K엔진 없이 무한정 증설 못할 것'이라는 한국조선해양의 예언에 어느정도 설득력을 부여하는 공시라 볼 수 있을 것 같습니다
6,290억이라는 어마어마한 숫자.
캡티브 제외 600~800억대 수주를 해오던 한화엔진이 놀라웠던 2200억대의 뉴타임즈 수주를 훨씬 뛰어넘는 수주를 했습니다
28년 도크까지 미리 채워놓은 중국이 엔진을 선제적으로 확보하는 모습입니다
중국 증설에 대한 우려에 'K엔진 없이 무한정 증설 못할 것'이라는 한국조선해양의 예언에 어느정도 설득력을 부여하는 공시라 볼 수 있을 것 같습니다
플렉서블 리서치
07 Jan, 04:50
돈스 (퍼옴 자료)
NVIDIA는 정말 미친 회사 - Buy and Hold
- CES 젠슨황 주요발언 요약.
앞으로 몇 년 안에 인류는 태초부터 생산한 것 보다 더 많은 데이터를 생산할 것이라고 생각함.
AI 에이전트가 수조 달러 규모의 산업이 될 잠재력이 있음.
물리적 AI의 차세대 대작인 코스모스(Cosmos) 모델은 로보틱스를 훈련시키기 위한 합성 데이터를 생성할 수 있음.
자율주행차 혁명이 도래했다.
일반 로봇 공학을 위한 ChatGPT의 순간이 다가온다.
휴머노이드 로봇의 시대가 열리고 있다.
$3,000 가격의 PROJECT DIGITS 소형 AI 슈퍼컴퓨터 공개.
새로운 GB110 칩을 기반으로 하며, NVIDIA가 제조한 가장 작은 Grace Blackwell GB110을 탑재하고 있음.
AI의 파생분야의 모든 곳에
엔비디아의 칩이 필요.
1. 지각 AI (Perception AI)
음성 인식 (Speech Recognition)
추천 시스템 (Deep RecSys)
의료 영상 (Medical Imaging)
2. 생성 AI (Generative AI)
디지털 마케팅 (Digital Marketing)
콘텐츠 생성 (Content Creation)
3. 에이전트 AI (Agentic AI)
코딩 보조 (Coding Assistant)
고객 서비스 (Customer Service)
환자 관리 (Patient Care)
4. 물리적 AI (Physical AI)
자율 주행 자동차 (Self-Driving Cars)
범용 로봇 (General Robotics)
NVIDIA는 정말 미친 회사 - Buy and Hold
- CES 젠슨황 주요발언 요약.
앞으로 몇 년 안에 인류는 태초부터 생산한 것 보다 더 많은 데이터를 생산할 것이라고 생각함.
AI 에이전트가 수조 달러 규모의 산업이 될 잠재력이 있음.
물리적 AI의 차세대 대작인 코스모스(Cosmos) 모델은 로보틱스를 훈련시키기 위한 합성 데이터를 생성할 수 있음.
자율주행차 혁명이 도래했다.
일반 로봇 공학을 위한 ChatGPT의 순간이 다가온다.
휴머노이드 로봇의 시대가 열리고 있다.
$3,000 가격의 PROJECT DIGITS 소형 AI 슈퍼컴퓨터 공개.
새로운 GB110 칩을 기반으로 하며, NVIDIA가 제조한 가장 작은 Grace Blackwell GB110을 탑재하고 있음.
AI의 파생분야의 모든 곳에
엔비디아의 칩이 필요.
1. 지각 AI (Perception AI)
음성 인식 (Speech Recognition)
추천 시스템 (Deep RecSys)
의료 영상 (Medical Imaging)
2. 생성 AI (Generative AI)
디지털 마케팅 (Digital Marketing)
콘텐츠 생성 (Content Creation)
3. 에이전트 AI (Agentic AI)
코딩 보조 (Coding Assistant)
고객 서비스 (Customer Service)
환자 관리 (Patient Care)
4. 물리적 AI (Physical AI)
자율 주행 자동차 (Self-Driving Cars)
범용 로봇 (General Robotics)
플렉서블 리서치
06 Jan, 22:49
트럼프 "美, 군함 더 필요하나 준비 안 돼…동맹국 이용할 수도"
https://n.news.naver.com/article/001/0015145044
https://n.news.naver.com/article/001/0015145044
플렉서블 리서치
06 Jan, 18:16
내일이 없는 것처럼 Dutch Bros 주식을 사야 하는 4가지 이유 | The Motley Fool
https://www.fool.com/investing/2025/01/04/4-reasons-to-buy-dutch-bros-stock-like-theres-no-t/
https://www.fool.com/investing/2025/01/04/4-reasons-to-buy-dutch-bros-stock-like-theres-no-t/
플렉서블 리서치
06 Jan, 14:24
워싱턴포스트의 익명 소식통을 인용한 보도는 사실이 아니며, 이들 익명 소식통은 존재하지 않는다. 해당 보도는 나의 관세 정책이 축소될 것이라고 잘못 보도했다. 이는 완전히 잘못된 내용이다. 워싱턴포스트도 이것이 틀렸다는 것을 알고 있다. 이는 또 다른 가짜 뉴스의 사례다.
https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/113781828670659948
https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/113781828670659948
플렉서블 리서치
06 Jan, 13:16
트럼프 당선인의 보좌진이 모든 국가를 대상으로 하되 특정 핵심 수입품에만 관세를 적용하는 계획을 검토 중
1. 관세 계획 수정
- 트럼프 당선인의 보좌진이 모든 국가를 대상으로 하되 특정 핵심 수입품에만 관세를 적용하는 계획을 검토 중이다.
- 방위산업, 의료 용품, 에너지 생산 관련 수입품이 주요 대상이 될 가능성이 있다.
- 기존 선거 공약보다 범위는 축소되었으나 글로벌 무역 질서를 뒤흔들 가능성이 있다.
2. 기존 공약과의 차이
- 2024년 선거 캠페인 중 모든 수입품에 10~20% 관세를 부과하겠다는 공약과 달리 특정 산업에만 관세를 적용할 계획이다.
- 급격한 물가 상승과 정치적 반발을 고려한 수정된 방안으로 보인다.
- 관세 대상 산업은 국가 경제와 안보에 중요한 분야로 좁혀질 가능성이 있다.
3. 글로벌 반발 및 경제적 영향
- 새로운 관세 정책은 세계 각국의 보복을 초래할 수 있으며, 소비자와 기업의 비용 증가로 이어질 가능성이 있다.
- 일부 경제학자는 관세가 수입 원자재 비용을 증가시켜 미국 기업의 경쟁력을 약화시킬 수 있다고 지적했다.
- 관세 부과는 제조업 일자리 회복을 목표로 하지만 실제로는 역효과를 낼 수 있다는 우려가 있다.
4. 관세 정책 주도 인사
- 백악관 국내 정책위원회를 이끌 예정인 빈스 헤일리와 재무부 장관으로 내정된 스콧 베센트 등이 정책 수립을 주도하고 있다.
- 상무장관으로 지명된 하워드 러트닉도 관세 정책 논의에 참여하고 있다.
5. 트럼프의 관세 정책 전망
- 트럼프는 관세를 통해 제조업을 미국으로 회귀시키고 국가 부채를 갚겠다는 입장을 밝혔다.
- 과거 1기 행정부에서 중국산 제품 3600억 달러에 관세를 부과한 사례를 들어 관세 효과를 강조했다.
- 멕시코 및 캐나다와의 무역 갈등도 관세 정책과 연결될 가능성이 있다.
https://www.washingtonpost.com/business/2025/01/06/trump-tariff-economy-trade/
1. 관세 계획 수정
- 트럼프 당선인의 보좌진이 모든 국가를 대상으로 하되 특정 핵심 수입품에만 관세를 적용하는 계획을 검토 중이다.
- 방위산업, 의료 용품, 에너지 생산 관련 수입품이 주요 대상이 될 가능성이 있다.
- 기존 선거 공약보다 범위는 축소되었으나 글로벌 무역 질서를 뒤흔들 가능성이 있다.
2. 기존 공약과의 차이
- 2024년 선거 캠페인 중 모든 수입품에 10~20% 관세를 부과하겠다는 공약과 달리 특정 산업에만 관세를 적용할 계획이다.
- 급격한 물가 상승과 정치적 반발을 고려한 수정된 방안으로 보인다.
- 관세 대상 산업은 국가 경제와 안보에 중요한 분야로 좁혀질 가능성이 있다.
3. 글로벌 반발 및 경제적 영향
- 새로운 관세 정책은 세계 각국의 보복을 초래할 수 있으며, 소비자와 기업의 비용 증가로 이어질 가능성이 있다.
- 일부 경제학자는 관세가 수입 원자재 비용을 증가시켜 미국 기업의 경쟁력을 약화시킬 수 있다고 지적했다.
- 관세 부과는 제조업 일자리 회복을 목표로 하지만 실제로는 역효과를 낼 수 있다는 우려가 있다.
4. 관세 정책 주도 인사
- 백악관 국내 정책위원회를 이끌 예정인 빈스 헤일리와 재무부 장관으로 내정된 스콧 베센트 등이 정책 수립을 주도하고 있다.
- 상무장관으로 지명된 하워드 러트닉도 관세 정책 논의에 참여하고 있다.
5. 트럼프의 관세 정책 전망
- 트럼프는 관세를 통해 제조업을 미국으로 회귀시키고 국가 부채를 갚겠다는 입장을 밝혔다.
- 과거 1기 행정부에서 중국산 제품 3600억 달러에 관세를 부과한 사례를 들어 관세 효과를 강조했다.
- 멕시코 및 캐나다와의 무역 갈등도 관세 정책과 연결될 가능성이 있다.
https://www.washingtonpost.com/business/2025/01/06/trump-tariff-economy-trade/
플렉서블 리서치
05 Jan, 10:59
https://x.com/TeslaCamera/status/1875506945668661514?t=VGqCKHccerondCJnRXilKw&s=35
혼다 운전자의 메소드 연기
훌륭하네요
혼다 운전자의 메소드 연기
훌륭하네요
플렉서블 리서치
05 Jan, 05:02
이걸로 주가가 빠지는데 수주목표가 낮은 것을 비관적 전망이나 자신감 약화로 해석할 필요 없을 것 같습니다
높게 잡으면 선주사에게 조급하다는 잘못된 시그널을 주어 가격협상력이 떨어지고 달성하지 못할 경우 전문경영인이 오너에게 문책의 대상이 될뿐입니다
원래 조선사는 달성하지 않을수 없는 보수적 목표를 제기하기 마련입니다
무난히 초과 달성할 것을 기대해 봅니다
높게 잡으면 선주사에게 조급하다는 잘못된 시그널을 주어 가격협상력이 떨어지고 달성하지 못할 경우 전문경영인이 오너에게 문책의 대상이 될뿐입니다
원래 조선사는 달성하지 않을수 없는 보수적 목표를 제기하기 마련입니다
무난히 초과 달성할 것을 기대해 봅니다
플렉서블 리서치
05 Jan, 05:02
> 수주목표
현대중공업의 수주목표는 높습니다
미포와 삼호는 낮지만
작년의 목표보다 높고, 작년에 목표를 크게 넘긴 점...
> 매출 가이던스
성장인데, 미포가 조금 그로쓰가 약해보입니다
현대중공업의 수주목표는 높습니다
미포와 삼호는 낮지만
작년의 목표보다 높고, 작년에 목표를 크게 넘긴 점...
> 매출 가이던스
성장인데, 미포가 조금 그로쓰가 약해보입니다
플렉서블 리서치
03 Jan, 05:19
법인 가상자산 투자 허용 ‘초읽기’… 신시장 열린다
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001044539
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001044539
플렉서블 리서치
02 Jan, 15:24
[테슬라 4Q24 인도량/생산량]
- 인도량
실제: 495,570대
(+2%YoY, +7%QoQ)
컨센: 506,763대(IR취합)
컨센: 512,277대(블룸버그)
24년 연간:
1,789,226대(-1%YoY)
- 생산량
실제: 459,445대
(-7%YoY, -2%QoQ)
컨센: 505,239대(블룸버그)
24년 연간:
1,774,443대(-4%YoY)
- ESS 설치량
4Q24: 11.0GWh
3Q24: 6.9GWh
2Q24: 9.4GWh
1Q24: 4.1GWh
4Q23: 3.2GWh
- 인도량
실제: 495,570대
(+2%YoY, +7%QoQ)
컨센: 506,763대(IR취합)
컨센: 512,277대(블룸버그)
24년 연간:
1,789,226대(-1%YoY)
- 생산량
실제: 459,445대
(-7%YoY, -2%QoQ)
컨센: 505,239대(블룸버그)
24년 연간:
1,774,443대(-4%YoY)
- ESS 설치량
4Q24: 11.0GWh
3Q24: 6.9GWh
2Q24: 9.4GWh
1Q24: 4.1GWh
4Q23: 3.2GWh
플렉서블 리서치
02 Jan, 04:46
https://naver.me/xl0pJTcR
AI를 활용해서 이익 모멘텀이 나오는 기업들은 유심히 지켜봐야겠다는 생각이고,여러 종목들을 공부해봐도 제타 글로벌이 그나마 밸류에이션 매력을 보여줍니다.
(제타가 싸다는 것은 아님, PEER가 너무 비쌀 뿐. 타 종목들은 좋아 보이지만 너무 비싸서..)
AI로 돈을 버는 미국 Martech 기업.
4빌리언 달러 내외의 소형주이고, 향후 미래가 어떻게 될지 궁금한 지켜보고 싶은 종목입니다.
[본 글은 1주일간 무료/ 미국 주식]
AI를 활용해서 이익 모멘텀이 나오는 기업들은 유심히 지켜봐야겠다는 생각이고,여러 종목들을 공부해봐도 제타 글로벌이 그나마 밸류에이션 매력을 보여줍니다.
(제타가 싸다는 것은 아님, PEER가 너무 비쌀 뿐. 타 종목들은 좋아 보이지만 너무 비싸서..)
AI로 돈을 버는 미국 Martech 기업.
4빌리언 달러 내외의 소형주이고, 향후 미래가 어떻게 될지 궁금한 지켜보고 싶은 종목입니다.
[본 글은 1주일간 무료/ 미국 주식]
플렉서블 리서치
01 Jan, 17:32
#메르 님
한국 원화만 약해지고 있는 걸까? (feat 환율, 미국 국채 10년 물)
https://m.blog.naver.com/ranto28/223711738294
한국 원화만 약해지고 있는 걸까? (feat 환율, 미국 국채 10년 물)
https://m.blog.naver.com/ranto28/223711738294
플렉서블 리서치
01 Jan, 11:49
#관심있게 볼만 한 트렌드 2편
Coach (TPR)
- 가성비 명품 + 트렌디함으로 최근 Coach의 트렌드가 심상치 않음
- Tabby bag 트렌드 또한 지속 우상향하고 있음
- 한국을 놓고 보더라도 마뗑킴과 콜라보를 하는 등 트렌드에 맞게 회사가 마케팅을 잘하고 있는 듯
- 어려운 미국 시장 속에서도 TPR이 신고가 영역에 있는 것은 이런 이유가 아닐까 생각
*인수 포기하고 그 돈으로 자사주를 사주는 역시 갓 천조국 기업
Coach (TPR)
- 가성비 명품 + 트렌디함으로 최근 Coach의 트렌드가 심상치 않음
- Tabby bag 트렌드 또한 지속 우상향하고 있음
- 한국을 놓고 보더라도 마뗑킴과 콜라보를 하는 등 트렌드에 맞게 회사가 마케팅을 잘하고 있는 듯
- 어려운 미국 시장 속에서도 TPR이 신고가 영역에 있는 것은 이런 이유가 아닐까 생각
*인수 포기하고 그 돈으로 자사주를 사주는 역시 갓 천조국 기업
플렉서블 리서치
01 Jan, 00:21
https://blog.naver.com/lhd1371/223710837703
작년은 시장에는 정말 나보다 뛰어난 사람들이 정말 많다는걸 뼈저리게 느끼는 한 해였다.
작년은 뛰어나고 좋은 분들의 도움을 많이 받았던 한 해였다.
올 한 해는 받은걸 조금이라도 보답할 수 있는 한 해가 되어야 겠다고 생각이 드는 글이었습니다.
작년은 시장에는 정말 나보다 뛰어난 사람들이 정말 많다는걸 뼈저리게 느끼는 한 해였다.
작년은 뛰어나고 좋은 분들의 도움을 많이 받았던 한 해였다.
올 한 해는 받은걸 조금이라도 보답할 수 있는 한 해가 되어야 겠다고 생각이 드는 글이었습니다.
플렉서블 리서치
31 Dec, 23:17
[속보] 비트코인 전략자산 법안 폐기..."미국 상원 논의 중단" - 글로벌이코노믹
https://m.g-enews.com/article/Global-Biz/2024/12/2024122519095468374a01bf698f_1
https://m.g-enews.com/article/Global-Biz/2024/12/2024122519095468374a01bf698f_1
플렉서블 리서치
31 Dec, 17:46
https://zdnet.co.kr/view/?no=20241231031237
중국 휴머노이드의 양산이 25년 부터 본격 진행 예정. 실험실 수준의 생산과 양산은 아예 다른 레벨. 글로벌에서 중국이 최선두권임을 부인할 수 없음. 조잡하겠지만 퀄은 개선됨. 또한 항상 그랬던 것처럼 정부지원금 저가 공세로 시장을 선점하겠다는 전략.
무섭도록 빨리 치고 나오는 중국에 비해서
한국 기업들은 뭐하는지 모르겠음. 건희옹께서 살아계시면 레인보우로보틱스 지분 늘리는 것 외 다른 것도 많이 할껀데, 이래서 재벌세습이 안되는 이유를 몸으로 체험 중
또 스타트업을 만들 수 있는 한국의 천재들은 피부과에서 미용시술 하고 있으려나 ㅠ
이러다가 로봇 청소기 꼴 날 것 같은데... 대부분의 집에 중국 로봇청소기가 점령해버린 것처럼, 미래 한국 집에 중국 휴머노이드들이 집안을 장악하는 무서운 상상.
중국 휴머노이드의 양산이 25년 부터 본격 진행 예정. 실험실 수준의 생산과 양산은 아예 다른 레벨. 글로벌에서 중국이 최선두권임을 부인할 수 없음. 조잡하겠지만 퀄은 개선됨. 또한 항상 그랬던 것처럼 정부지원금 저가 공세로 시장을 선점하겠다는 전략.
무섭도록 빨리 치고 나오는 중국에 비해서
한국 기업들은 뭐하는지 모르겠음. 건희옹께서 살아계시면 레인보우로보틱스 지분 늘리는 것 외 다른 것도 많이 할껀데, 이래서 재벌세습이 안되는 이유를 몸으로 체험 중
또 스타트업을 만들 수 있는 한국의 천재들은 피부과에서 미용시술 하고 있으려나 ㅠ
이러다가 로봇 청소기 꼴 날 것 같은데... 대부분의 집에 중국 로봇청소기가 점령해버린 것처럼, 미래 한국 집에 중국 휴머노이드들이 집안을 장악하는 무서운 상상.
플렉서블 리서치
31 Dec, 01:07
삼성전자, 로봇기업 레인보우로보틱스 최대주주 올랐다
삼성전자(005930)가 국내 대표 로봇 전문 기업인 레인보우로보틱스의 최대주주 지위를 확보했다. 이를 통해 휴머노이드 등 미래 로봇 개발을 가속화한다는 방침이다.
삼성전자는 지난해 868억원을 투자해 14.7%의 지분을 갖고 있는 레인보우로보틱스에 대해 보유 중인 콜옵션을 행사했다고 31일 발표했다.
이로써 삼성전자는 레인보우로보틱스의 지분을 35.0%로 늘려 2대 주주에서 최대 주주에 오르게 됐다. 레인보우로보틱스는 삼성전자의 연결재무제표상 자회사로 편입 예정이다.
https://n.news.naver.com/article/018/0005915918?sid=101
삼성전자(005930)가 국내 대표 로봇 전문 기업인 레인보우로보틱스의 최대주주 지위를 확보했다. 이를 통해 휴머노이드 등 미래 로봇 개발을 가속화한다는 방침이다.
삼성전자는 지난해 868억원을 투자해 14.7%의 지분을 갖고 있는 레인보우로보틱스에 대해 보유 중인 콜옵션을 행사했다고 31일 발표했다.
이로써 삼성전자는 레인보우로보틱스의 지분을 35.0%로 늘려 2대 주주에서 최대 주주에 오르게 됐다. 레인보우로보틱스는 삼성전자의 연결재무제표상 자회사로 편입 예정이다.
https://n.news.naver.com/article/018/0005915918?sid=101
플렉서블 리서치
30 Dec, 21:46
글로벌 IB들 환율 전망 대폭↑…”내년 3분기까지도 계속 상승”
https://www.blockmedia.co.kr/archives/835193?utm_source=telegram&utm_medium=social
https://www.blockmedia.co.kr/archives/835193?utm_source=telegram&utm_medium=social
플렉서블 리서치
30 Dec, 21:41
연말이라고 수익 인증하는 분들 왜케 많으신지.. 항상 수익 인증하는 사람들 많을때가 위험한건 강력한 인간지표인데 K장은 설마 아직도 바닥이 아닌 겁니까 ㄷㄷ
그리고 진짜는 조용합니다. 주변에 몃백프로 난 친구나 동생들은 있는 듯 없는 듯 진짜 아무 이야기도 안 하는데, 몇십 프로 난 분들을은 세상을 다 가졌군요 ^^
그리고 진짜는 조용합니다. 주변에 몃백프로 난 친구나 동생들은 있는 듯 없는 듯 진짜 아무 이야기도 안 하는데, 몇십 프로 난 분들을은 세상을 다 가졌군요 ^^
플렉서블 리서치
30 Dec, 16:35
월가의 트레이더와 투자자들은 금융계가 2024년 마지막 몇 거래 세션을 준비하면서 월요일에 금융 시장에서 눈에 띄는 하락세를 보였습니다.
거래일이 진행됨에 따라 투자자들은 지수가 1.5% 하락하면서 블루칩 다우( DJI )에서 침체 움직임을 보았습니다 . 동시에 벤치마크 S&P 500( SP500 )은 1.5% 하락했고 기술 중심의 나스닥 종합지수( COMP:IND )는 1.6% 하락했습니다 .
부문별로 보면, S&P 11개 부문 모두 하락세를 보이고 있으며, 소비재 자유재와 산업재가 가장 큰 타격을 입었습니다. 반대로, 월가에서 지금까지 가장 실적이 좋은 부문은 에너지 부문으로, 원유( CL1:COM )가 1.5% 상승하여 배럴당 71.59달러를 기록했습니다.
미국 국채 수익률은 이번 주 초부터 하락세를 보였습니다. 단기 국채인 2년 만기 미국 국채 수익률( US2Y )은 7베이시스포인트 하락해 4.26%를 기록했고, 장기 국채인 10년 만기 미국 국채 수익률( US10Y )은 7베이시스포인트 하락해 4.55%를 기록했습니다.
거래일이 진행됨에 따라 투자자들은 지수가 1.5% 하락하면서 블루칩 다우( DJI )에서 침체 움직임을 보았습니다 . 동시에 벤치마크 S&P 500( SP500 )은 1.5% 하락했고 기술 중심의 나스닥 종합지수( COMP:IND )는 1.6% 하락했습니다 .
부문별로 보면, S&P 11개 부문 모두 하락세를 보이고 있으며, 소비재 자유재와 산업재가 가장 큰 타격을 입었습니다. 반대로, 월가에서 지금까지 가장 실적이 좋은 부문은 에너지 부문으로, 원유( CL1:COM )가 1.5% 상승하여 배럴당 71.59달러를 기록했습니다.
미국 국채 수익률은 이번 주 초부터 하락세를 보였습니다. 단기 국채인 2년 만기 미국 국채 수익률( US2Y )은 7베이시스포인트 하락해 4.26%를 기록했고, 장기 국채인 10년 만기 미국 국채 수익률( US10Y )은 7베이시스포인트 하락해 4.55%를 기록했습니다.
플렉서블 리서치
29 Dec, 01:28
오징어게임2 넷플릭스
최초 동시간대 전세계 1위 달성
국가 1위하면 10점인데
오겜1 83개국 830점 만점 때
인도빼고 1위하며 829점 기록
당시 인도가 2주 후에 1위했는데 다른 유럽 국가들이 2위하면서 아쉽게 동시간대 1위는 달성하지 못함
이후 10개국 늘어났고 이번에
오겜2 93개국 1위 930점 달성함
동시간대 올킬은 최초
그것도 방영 이틀만에 세운 기록
최초 동시간대 전세계 1위 달성
국가 1위하면 10점인데
오겜1 83개국 830점 만점 때
인도빼고 1위하며 829점 기록
당시 인도가 2주 후에 1위했는데 다른 유럽 국가들이 2위하면서 아쉽게 동시간대 1위는 달성하지 못함
이후 10개국 늘어났고 이번에
오겜2 93개국 1위 930점 달성함
동시간대 올킬은 최초
그것도 방영 이틀만에 세운 기록
플렉서블 리서치
27 Dec, 22:43
https://m.blog.naver.com/july3003/223707299064
인간에게 존재하는 희망은, 세계와 다른 사람은 못바꿔도 최소한 자기 자신만은 어느정도 변화시키고 개선 시킬수 있다는 것 인듯 하다. 그리고 자기자신을 개선하는 사람 덕분에 세상은 은밀히 구원된다.
- 헤르만 헤세
인간에게 존재하는 희망은, 세계와 다른 사람은 못바꿔도 최소한 자기 자신만은 어느정도 변화시키고 개선 시킬수 있다는 것 인듯 하다. 그리고 자기자신을 개선하는 사람 덕분에 세상은 은밀히 구원된다.
- 헤르만 헤세
플렉서블 리서치
27 Dec, 00:03
날카로움 잃었다…싸늘하다, 오징어게임2 외신 평가 | 한국경제
전 세계가 기다려온 넷플릭스 '오징어 게임' 시즌2 베일을 벗었다. 이 가운데 해외 언론의 평가가 온탕과 냉탕을 오가고 있다.
미국 주요 언론은 26일(현지시간) '오징어 게임2' 공개 후 리뷰 기사를 송출했다. 대체로 두 번째 시즌이 첫 시즌보다 못하다는 반응이 우세했다.
뉴욕타임스(NYT)는 이날 "'오징어 게임'이 빨간불을 켰다"는 제목의 기사를 내고 "더 스타일리시한 살육을 보여 주지만 이야기는 정체되어 있다"고 비평했다.
USA투데이 역시 '오징어 게임 2'가 여전히 폭력적이지만 충격적이라기보다는 실망스러운 작품이라고 평가했다. 시즌 2가 전작과 유사한 요소를 갖췄음에도 예전만큼 신선하거나 날카롭지 않으며, 황동혁 감독이 강조한 반자본주의 메시지도 제대로 전달하지 못했다고 지적했다.
영국 일간 가디언도 "할리우드의 많은 나쁜 습관 중 하나는 수익을 두 배로 늘리기 위해 이야기를 반으로 쪼개는 것"이라며 "'오징어 게임'은 원래 하나의 완벽한 이야기였지만, 넷플릭스 역사상 가장 수익성 높은 시리즈가 되면서 창의적인 측면에서는 곤경에 처하게 됐다"고 지적했다.
반면 미 영화전문매체 버라이어티는 호평을 내놨다. 이 매체는 "'오징어 게임' 시즌 2는 더 강렬하고, 규모가 커졌으며, 몰입감을 극대화한다"는 제목의 기사에서 시즌 2가 자본주의적 착취, 도덕적 타락, 계급 불평등 등 현대 한국 사회의 문제를 새로운 시각으로 조명했다고 평가했다. 이를 통해 시즌 1의 반복적 요소를 대부분 극복했다고 언급했다.
https://www.hankyung.com/article/2024122713257
전 세계가 기다려온 넷플릭스 '오징어 게임' 시즌2 베일을 벗었다. 이 가운데 해외 언론의 평가가 온탕과 냉탕을 오가고 있다.
미국 주요 언론은 26일(현지시간) '오징어 게임2' 공개 후 리뷰 기사를 송출했다. 대체로 두 번째 시즌이 첫 시즌보다 못하다는 반응이 우세했다.
뉴욕타임스(NYT)는 이날 "'오징어 게임'이 빨간불을 켰다"는 제목의 기사를 내고 "더 스타일리시한 살육을 보여 주지만 이야기는 정체되어 있다"고 비평했다.
USA투데이 역시 '오징어 게임 2'가 여전히 폭력적이지만 충격적이라기보다는 실망스러운 작품이라고 평가했다. 시즌 2가 전작과 유사한 요소를 갖췄음에도 예전만큼 신선하거나 날카롭지 않으며, 황동혁 감독이 강조한 반자본주의 메시지도 제대로 전달하지 못했다고 지적했다.
영국 일간 가디언도 "할리우드의 많은 나쁜 습관 중 하나는 수익을 두 배로 늘리기 위해 이야기를 반으로 쪼개는 것"이라며 "'오징어 게임'은 원래 하나의 완벽한 이야기였지만, 넷플릭스 역사상 가장 수익성 높은 시리즈가 되면서 창의적인 측면에서는 곤경에 처하게 됐다"고 지적했다.
반면 미 영화전문매체 버라이어티는 호평을 내놨다. 이 매체는 "'오징어 게임' 시즌 2는 더 강렬하고, 규모가 커졌으며, 몰입감을 극대화한다"는 제목의 기사에서 시즌 2가 자본주의적 착취, 도덕적 타락, 계급 불평등 등 현대 한국 사회의 문제를 새로운 시각으로 조명했다고 평가했다. 이를 통해 시즌 1의 반복적 요소를 대부분 극복했다고 언급했다.
https://www.hankyung.com/article/2024122713257
플렉서블 리서치
26 Dec, 06:09
감성코퍼레이션은 이번 공시에서 25~27년까지 최소 20% 연간 성장 / 당기순이익의 50%를 주주환원으로 공시. 소각으로 진행된다면 몇년동안 주식 물량 31%가 소각 예정
플렉서블 리서치
26 Dec, 05:19
배당보다는 소각으로 결정난 것 같군요. 배당으로 종합소득세 걱정하시는 분들은 걱정 덜어내신 것 같고, 오늘 내일 매수하셔서 배당 받으시려고 하신 분들은 천천히 사셔야 할 것 같은데요
플렉서블 리서치
25 Dec, 10:35
샘 알트만, 소형원전 스타트업 오클로 지분 8.2% 확보
https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=81339
https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=81339
플렉서블 리서치
25 Dec, 02:31
* 수율 80% 평가22
=========================
~ 중국의 D램 메모리 반도체 업체인 창신(長鑫) 메모리(CXMT)가 DDR5 제품을 양산하고 있으며, 양산 수율은 80%인 것으로 전해졌다고 중국 IT 전문 매체인 중관춘짜이셴(中關村在線)이 25일 전했다
~ 삼성전자와 SK하이닉스의 DDR5 칩 수율은 80~90% 수준이다. CXMT의 수율은 이 같은 수준에는 미치지 못한다
https://m.newspim.com/news/view/20241225000052
=========================
~ 중국의 D램 메모리 반도체 업체인 창신(長鑫) 메모리(CXMT)가 DDR5 제품을 양산하고 있으며, 양산 수율은 80%인 것으로 전해졌다고 중국 IT 전문 매체인 중관춘짜이셴(中關村在線)이 25일 전했다
~ 삼성전자와 SK하이닉스의 DDR5 칩 수율은 80~90% 수준이다. CXMT의 수율은 이 같은 수준에는 미치지 못한다
https://m.newspim.com/news/view/20241225000052
플렉서블 리서치
23 Dec, 18:46
비트코인을 투자하면서 계속 고민 했던 부분이 양자컴퓨팅에 대한 것 이었습니다. 양자컴퓨터가 나오면 비트코인위 암호화체계는 무의미한것이 아니냐라는 막연한 두려움. 그 때문에 가치가 없어질수 있다는 것에 대해 고민을 안할 수가 없었고, 공부와 비트맥시 지인들과 이야기를 나누면서 낸 본인이 받아들인 생각은,
1) 비트코인의 암호화 체계는 가장 강력한 시스템 중 하나, 만약 비트가 무너질 정도로 강력한 양자컴퓨터가 나온다면, 이미 우리 은행, 증권사 등의 금융권은 다 무너짐. 금융 =신뢰. 그 상황에서는 비트고 타 금융이고 다 소용 없어집니다.
2) 만약 구글이 주장하는데로 10년 후 강력한 양자컴퓨터가 완성된다면, 새로운 환경에 적용 가능하도록 하드포크 하면 됩니다.
https://m.g-enews.com/article/Global-Biz/2024/12/2024122316341637804a01bf698f_1
1) 비트코인의 암호화 체계는 가장 강력한 시스템 중 하나, 만약 비트가 무너질 정도로 강력한 양자컴퓨터가 나온다면, 이미 우리 은행, 증권사 등의 금융권은 다 무너짐. 금융 =신뢰. 그 상황에서는 비트고 타 금융이고 다 소용 없어집니다.
2) 만약 구글이 주장하는데로 10년 후 강력한 양자컴퓨터가 완성된다면, 새로운 환경에 적용 가능하도록 하드포크 하면 됩니다.
https://m.g-enews.com/article/Global-Biz/2024/12/2024122316341637804a01bf698f_1
플렉서블 리서치
23 Dec, 03:37
https://m.alphabiz.co.kr/news/view/1065580662779988
코인베이스는 개인매매보다 법인 기업들 거래가 더 많음
코인베이스는 개인매매보다 법인 기업들 거래가 더 많음
플렉서블 리서치
22 Dec, 16:50
중국인들 순위 매기는 것을 좋아함. 23년 말 중국 네티즌에 의해 작성된 순위표에 최상위 등급은 아크테릭스 등등
(당시 스노우피크 어패럴은 정식 출시 이전)
최근 바이두에서 스노우피크 등급을 묻는 질문 많아지고 있습니다.
(당시 스노우피크 어패럴은 정식 출시 이전)
최근 바이두에서 스노우피크 등급을 묻는 질문 많아지고 있습니다.
플렉서블 리서치
22 Nov, 02:16
다시 #1 바이오던스
https://www.amazon.com/Best-Sellers-Beauty-Personal-Care/zgbs/beauty/ref=zg_bs_nav_beauty_0
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플렉서블 리서치
21 Nov, 16:30
https://n.news.naver.com/article/newspaper/015/0005059045?date=20241120
플렉서블 리서치
21 Nov, 15:57
큐텐 11월 메가와리 일곱번째날 (11/15~11/27)
* 누적 판매 금액/전체
1위 아누아 라이스+세라마이드 라인
2위 브이티 시트 마스크 라인
3위 메디큐브 PDRN 핑크 세트
4위 라곰 젤투워터 클렌저
5위 바이오힐보 탄력 스킨케어 세트
6위 바이오힐보 프로바이오덤 3D 리프팅 크림
7위 아누아 아젤라산 15 인텐스 카밍 세럼
8위 바이오던스 바이오콜라겐 리얼 딥마스크
9위 아누아 세럼 1+1세트
10위 메디큐브 AGE-R 부스터 프로
link: https://zrr.kr/CKxl
***
* 누적 판매 금액/전체
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2위 브이티 시트 마스크 라인
3위 메디큐브 PDRN 핑크 세트
4위 라곰 젤투워터 클렌저
5위 바이오힐보 탄력 스킨케어 세트
6위 바이오힐보 프로바이오덤 3D 리프팅 크림
7위 아누아 아젤라산 15 인텐스 카밍 세럼
8위 바이오던스 바이오콜라겐 리얼 딥마스크
9위 아누아 세럼 1+1세트
10위 메디큐브 AGE-R 부스터 프로
link: https://zrr.kr/CKxl
***
플렉서블 리서치
21 Nov, 02:56
연말이라 내년을 열심히 고민 중 일인입니다.
내년의 화두 중 한 곳은 암호화폐가 될수도 있다고 생각되네요.
투기적 자산인 크립토에 대해서 무시할 수도 있지만, 투자자라면 기회도 찾아봐야하겠죠.
(음슴체임당)
과거 트럼프는 암호화폐가 "불법 행위를 조장할 수 있다"고 비판했으나, 최근에는 적극적으로 지지하는 입장
트럼프의 주요 발언 및 공약
"미국을 암호화폐의 수도로 만들겠다"
"비트코인 채굴, 발행, 제조를 미국에서 하도록 하겠다"
정부가 보유한 비트코인을 100% 유지하겠다고 약속
"비트코인 및 암호화폐 대통령 자문위원회"를 설립
미국을 "비트코인 채굴 강국"으로 만들겠다고 공언
"전략적 국가 비트코인 비축"을 구축
또한 2024년 7월, 신시아 루미스 공화당 상원의원이 '2024년 비트코인 법안'을 발의함. 이 법안은 미국 정부가 5년 동안 매년 20만개씩 총 100만개의 비트코인을 전략 자산으로 매입하고, 20년간 보유하도록 명시 (비트코인 총 발행량의 약 5%에 해당하는 규모)
24/11/13일 코스피, 코스닥 일 거래대금은 11.2조 와 6.9조.
같은 날 기준 업비트 거래대금 14조 / 빗썸 거래대금 7조
이미 암호화폐 거래소 거래대금이 국내 주식시장 거래대금을 넘겨 버렸음.
그날 이후로 거래량이 조금씩 줄어 들고는 있지만 아직 10조 내외에서 유지됨.
주변을 보면 서서히 알트장이 시작 되는 것 같음.
식당이나 교통편에서도 암호화폐 이야기가 들리는 중.
아직은 시작인 것 같고, 결국 주변에 친구들이나 가족이 코인으로 벌었다는 이야기가 하나 둘 씩 퍼지면
그 때부터 일반인들이 많이 들어오기 시작하는 가속점 일 듯
이런 환경에서 돈을 쓸어 담는 주체는 암화화폐 거래소 업비트의 주인 두나무.
리스크 : 과거 비트코인 가격이 급등할 때도 두나무는 안오름.
내년의 화두 중 한 곳은 암호화폐가 될수도 있다고 생각되네요.
투기적 자산인 크립토에 대해서 무시할 수도 있지만, 투자자라면 기회도 찾아봐야하겠죠.
(음슴체임당)
과거 트럼프는 암호화폐가 "불법 행위를 조장할 수 있다"고 비판했으나, 최근에는 적극적으로 지지하는 입장
트럼프의 주요 발언 및 공약
"미국을 암호화폐의 수도로 만들겠다"
"비트코인 채굴, 발행, 제조를 미국에서 하도록 하겠다"
정부가 보유한 비트코인을 100% 유지하겠다고 약속
"비트코인 및 암호화폐 대통령 자문위원회"를 설립
미국을 "비트코인 채굴 강국"으로 만들겠다고 공언
"전략적 국가 비트코인 비축"을 구축
또한 2024년 7월, 신시아 루미스 공화당 상원의원이 '2024년 비트코인 법안'을 발의함. 이 법안은 미국 정부가 5년 동안 매년 20만개씩 총 100만개의 비트코인을 전략 자산으로 매입하고, 20년간 보유하도록 명시 (비트코인 총 발행량의 약 5%에 해당하는 규모)
24/11/13일 코스피, 코스닥 일 거래대금은 11.2조 와 6.9조.
같은 날 기준 업비트 거래대금 14조 / 빗썸 거래대금 7조
이미 암호화폐 거래소 거래대금이 국내 주식시장 거래대금을 넘겨 버렸음.
그날 이후로 거래량이 조금씩 줄어 들고는 있지만 아직 10조 내외에서 유지됨.
주변을 보면 서서히 알트장이 시작 되는 것 같음.
식당이나 교통편에서도 암호화폐 이야기가 들리는 중.
아직은 시작인 것 같고, 결국 주변에 친구들이나 가족이 코인으로 벌었다는 이야기가 하나 둘 씩 퍼지면
그 때부터 일반인들이 많이 들어오기 시작하는 가속점 일 듯
이런 환경에서 돈을 쓸어 담는 주체는 암화화폐 거래소 업비트의 주인 두나무.
리스크 : 과거 비트코인 가격이 급등할 때도 두나무는 안오름.
플렉서블 리서치
20 Nov, 23:45
틱톡샵 현황 업데이트
https://blog.naver.com/mynameisdj/223667910177?fromRss=true&trackingCode=rss
https://blog.naver.com/mynameisdj/223667910177?fromRss=true&trackingCode=rss
플렉서블 리서치
20 Nov, 00:59
거래량 '세계 2위'도 했는데…업비트는 왜 '글로벌 진출' 못할까
https://v.daum.net/v/20241120071150859
https://v.daum.net/v/20241120071150859
플렉서블 리서치
19 Nov, 23:40
일론이 디아블로 하면서 알려준 미래의 AI
솔직히 로봇이나 AI영역에서는 그냥 믿고 보면 된다는 생각이 드는데, 역시 일론은 디아블로를 하면서도 인사이트를 나눠주는 대단한 사람이네요😉
운이 좋게도 한글로 자막을 달아주신 영상을 찾아서 정리해봅니다🙏🙏
✅ 게임하며 들려주는 세계 최고 부자의 인사이트
1️⃣ 25년은 힘들것 같지만 늦어도 2026년에는 AGI가 현실화 될 것
2️⃣ 옵티머스는 Next Level로 넘어갈 것
- 원하는 색을 입히고 꾸미기 가능
- 커스터마이징 가능
- 아이들을 학교에서 픽업하는 역할 가능
- 학교에서 선생님 역할도 가능(모든 언어 지원)
- 보디가드 역할 가능
- 모두가 옵티머스를 갖게되지 않을까
- 가격은 2~3만 달러 수준 (대량 생산하면 자동차보다 저렴해질수도)
3️⃣ AGI는 어떤 인간보다 똑똑함
- 24개월도 안남았음
4️⃣ 휴머노이드 로봇은 인간을 풍요롭게 만들어줄 것
- 인구 1명당 1대 수준의 비율 만큼 많아질 수 있음
- 많아진다면 한명에게 두 개 이상, 많으면 10개 까지도 (100억 개의 휴머노이드 로봇이 지구에 존재할수도)
- 즉, 어디에든 있을 것임
5️⃣ 강대국끼리는 드론으로 군사비교가 될 것
- 인간은 드론과 싸우는것을 원하지 않을 수준
6️⃣ 테슬라 폰은 계획에 없다
7️⃣ 테슬라 자율주행 중에 게임을 할 수 있음. 합법화 될 예정
- 당연히 화면에서 영상을 보거나 인터랙티브 게임하는 것은 불법이며 뒷 화면에서만 가능
- 합법화 된다면 차에 앉아서 전화하거나 영화 보는것이 가능해질 것
- 사람들은 '예전에는 스스로 운전했었다고?' 라며 놀라게 될 것
8️⃣ 모든 차는 스타링크에 연결 된다
🤔 진짜 일론 형은 대단한것 같네요. 게임하면서 이런 인사이트를 아무렇지 않게 풀어내버리네🤡🤡 근데 이 사람이 얘기하는거는 그냥 지나치면 안된다고 생각합니다🫡
👉 원본 보기 👈
솔직히 로봇이나 AI영역에서는 그냥 믿고 보면 된다는 생각이 드는데, 역시 일론은 디아블로를 하면서도 인사이트를 나눠주는 대단한 사람이네요😉
운이 좋게도 한글로 자막을 달아주신 영상을 찾아서 정리해봅니다🙏🙏
✅ 게임하며 들려주는 세계 최고 부자의 인사이트
- 원하는 색을 입히고 꾸미기 가능
- 커스터마이징 가능
- 아이들을 학교에서 픽업하는 역할 가능
- 학교에서 선생님 역할도 가능(모든 언어 지원)
- 보디가드 역할 가능
- 모두가 옵티머스를 갖게되지 않을까
- 가격은 2~3만 달러 수준 (대량 생산하면 자동차보다 저렴해질수도)
- 24개월도 안남았음
- 인구 1명당 1대 수준의 비율 만큼 많아질 수 있음
- 많아진다면 한명에게 두 개 이상, 많으면 10개 까지도 (100억 개의 휴머노이드 로봇이 지구에 존재할수도)
- 즉, 어디에든 있을 것임
- 인간은 드론과 싸우는것을 원하지 않을 수준
- 당연히 화면에서 영상을 보거나 인터랙티브 게임하는 것은 불법이며 뒷 화면에서만 가능
- 합법화 된다면 차에 앉아서 전화하거나 영화 보는것이 가능해질 것
- 사람들은 '예전에는 스스로 운전했었다고?' 라며 놀라게 될 것
🤔 진짜 일론 형은 대단한것 같네요. 게임하면서 이런 인사이트를 아무렇지 않게 풀어내버리네🤡🤡 근데 이 사람이 얘기하는거는 그냥 지나치면 안된다고 생각합니다🫡
👉 원본 보기 👈
플렉서블 리서치
19 Nov, 14:01
키트루다는 이미 현재 IV만의 효능으로도 연간 40조원 매출을 일으키는 제품입니다. 내년 1월 허가신청 시 빠르면 2025년 9월, 늦어도 11월 SC승인입니다.
이제 피하주사로 2-3분내 투약이 가능해졌습니다. 그것만으로도 매출액은 더욱 늘어날겁니다.
의료진과 환자 투약 편의 및 입원비용 감소로 트럼프 정부효율부에도 보험환급에 따른 재정적 부담을 덜어주는 제품이 될 것으로 기대되네요.
머크가 언급한 유효성 또는 부작용이 개선된 결과는 곧 학회를 통해 발표될 예정입니다.
그리고 키트루다는 미국 2029년 11월, 유럽 2031년까지 혈관주사 시밀러의 방해없이 자유롭게 피하주사로 충분히 50% 이상의 시장 전환이 이루어질 것입니다.
한국의 바이오가 전세계 1등 제품의 임상 3상을 성공했고, 알테오젠을 통해 키트루다SC는 역대 매출액을 또 경신할것입니다. 지켜보는 일만 남았습니다.
Far Niente!
이제 피하주사로 2-3분내 투약이 가능해졌습니다. 그것만으로도 매출액은 더욱 늘어날겁니다.
의료진과 환자 투약 편의 및 입원비용 감소로 트럼프 정부효율부에도 보험환급에 따른 재정적 부담을 덜어주는 제품이 될 것으로 기대되네요.
머크가 언급한 유효성 또는 부작용이 개선된 결과는 곧 학회를 통해 발표될 예정입니다.
그리고 키트루다는 미국 2029년 11월, 유럽 2031년까지 혈관주사 시밀러의 방해없이 자유롭게 피하주사로 충분히 50% 이상의 시장 전환이 이루어질 것입니다.
한국의 바이오가 전세계 1등 제품의 임상 3상을 성공했고, 알테오젠을 통해 키트루다SC는 역대 매출액을 또 경신할것입니다. 지켜보는 일만 남았습니다.
Far Niente!
플렉서블 리서치
19 Nov, 13:50
부스터프로 미니 콜라보 인플루언서 시네님은
오늘 라이브에서도 적극적으로 홍보 및 설명 해주시네요.
한 번 영상만으로 끝나는 인플루언서들과 다르게 열심히 하시네요.
잘 되는데는 다 이유가.....
https://www.youtube.com/live/_5P83Ly7zHs?si=9f6ZJWKwCKZ3u5Xh
오늘 라이브에서도 적극적으로 홍보 및 설명 해주시네요.
한 번 영상만으로 끝나는 인플루언서들과 다르게 열심히 하시네요.
잘 되는데는 다 이유가.....
https://www.youtube.com/live/_5P83Ly7zHs?si=9f6ZJWKwCKZ3u5Xh
플렉서블 리서치
19 Nov, 05:18
그래서 바이오던스 미국 바이럴 현황 어떤데 (Perlplexity야 고맙다..)
https://m.blog.naver.com/68083015/223665525311
https://m.blog.naver.com/68083015/223665525311
플렉서블 리서치
18 Nov, 05:52
지난주에 단테님이 K뷰티 데이터 올려주셨는데
거기에 겹치지 않고 제가보는 데이터를 올려 봤습니다.
현재 모습이 작년 3분기의 모습 일지? 아닐지?
댓글로 의견 많이 주십시오.
https://blog.naver.com/isf2023/223664946585
거기에 겹치지 않고 제가보는 데이터를 올려 봤습니다.
현재 모습이 작년 3분기의 모습 일지? 아닐지?
댓글로 의견 많이 주십시오.
https://blog.naver.com/isf2023/223664946585
플렉서블 리서치
18 Nov, 01:54
블룸버그는 사안을 잘 아는 사람들을 인용해 일요일에 도널드 트럼프 대통령 당선인의 인수팀이 완전 자율주행 차량에 대한 연방 프레임워크를 교통부의 우선순위 중 하나로 삼을 계획이라고 자문위원들에게 전했다고 보도. 자율 주행 규제 완화 시작하는군요.
플렉서블 리서치
17 Nov, 16:21
새벽에 라이브보다가 에이피알 부스터프로 미니 출시 했네요.
시네님 에이프릴 스킨등 최근에 화장품쪽으로 유명한 인플루언서입니다.
레뷰코퍼레이션 자회사 숏폼 소속이시구요.
부스터프로 미니 가격 7만8900원이라고 하시네요.
가격 진입장벽이 확실히 있는게 뷰티 디바이스인데
이 정도면 조금만 관심 있어도 충분 지불 가능한 금액 아닐까 싶습니다.
시네님 에이프릴 스킨등 최근에 화장품쪽으로 유명한 인플루언서입니다.
레뷰코퍼레이션 자회사 숏폼 소속이시구요.
부스터프로 미니 가격 7만8900원이라고 하시네요.
가격 진입장벽이 확실히 있는게 뷰티 디바이스인데
이 정도면 조금만 관심 있어도 충분 지불 가능한 금액 아닐까 싶습니다.
플렉서블 리서치
16 Nov, 11:13
포즈랑님 글
투자모임을 하는 동생의 블로그에 적은 덧글인데
가투소에 글 적은지도 오래되서 같이 올립니다ㅎㅎ
.................
투자에서는 똑 같은 의사결정을 한다고 해도
어떤 시기에는 맞고 어떤시기에는 틀려서 그 행동 자체에 대해옳았나 틀렸나를 본다면 그때그때 다를 수도 있는 것 같다.
너의 A라는 종목에 대한 판단이 지난 상반기였다면 잘 맞아서 성과가 잘 날 수 있는 방법이었고 3분기실적정도 나왔다면 주가도 올랐을 거 같은데, 지금은 시장이 분위기가 바뀌어서 일단 주가하락을 맞은 것인데
이걸 네가 맞았다고 해야할까 반성을 해야할까?
틀린건 없는데 결과가 안좋으니 반성을 해야하는 것도 웃기고
결과가 지금은 안좋지만 내가 틀린 건 없으니 이런 전략을 지속한다 생각하는 것도 좀 이상하지.
솔직히 지금은 지수가 너무 심각하게 빠지는 상황이라 다들 얼어있기 때문에
왠만해서는 큰 주가상승을 기대하기 힘든 상황이어서 개별종목을 투자하는 경우라면 조금 의도적으로 조심했으면 좋았겠지만
바텀업투자자는 그런 생각을 잘 하지 않으니 말이다.
이런 저런 것을 떠나서
적어도 포트에 비중을 가장 많이 실으려면
하방은 좀 덜보이고 상방은 훨씬 크게 보이고
아이디어가 완전히 깨지는게 아니라면 떨어지면 더 살 수 있는 기업이 포트 상위에 올라가야 하는데,
매수할 때부터 여러 상황을 다 가정해보고 시장이 어떻게 되든 떨어지면 추가매수하겠다고 충분히 결정이 되어야 하는데 그러려면 충분히 싼지 안싸면 많이 좋아질지 그리고 BM이나 멀티플이 모두 고려되어야 하겠지.
A라는 종목과 B라는 종목의 선택이나 네 운용방법이 크게 잘못되었다고는 보이지 않고
시장의 분위기가 많이 어렵고 B는 뜬금없는 쇼크지만, 두 종목 다 지금 추매로 대응하기에는 과연 그럴만한 기업인가 라는 생각이 머릿속에서 고민이 되리라 본다.
(지금 분위기에 뭐 얼마나 오르겠다고 C 실적보고 추매한 건 좀 욕심을 부리긴 한 것 같다만.
투자하다보면 하락장에서는 수익이 좀 덜나도 항상 조심하는게 좋다는 걸 점점 알게될거다ㅋㅋ )
한국시장에서 그렇게 포트 상위로 올릴만한 기업이 점점 줄고 있어서 이런 이야기가 의미가 있는지 모르겠지만, 그래도 이런 생각은 계속 하고 있어야 하지 않을까 싶다.
장이 좋아서 남들이 돈을 벌면 포모 때문에 오로지 성과에 모든걸 집중하게 되지만, 좀 깨져보면 잃지 않는다는게 얼마나 중요한 지 더 절실히 깨닫게 되는데..
지금 글에서 네가 다 표현하지 않았겠지만 너의 갑갑한 마음은 자괴가 휘몰아치는 상황일테고, 나 역시 투자해오던 기간동안 그런 자괴에 빠진 일이 너무 많아서 동질감이 있다.
하지만,
좋게 생각한다면 젊고 시드가 적을 때 이런 일을 겪는게 나중에 더 큰 돈을 버는 수업료라고 생각하고 충분히 복기하되
복기를 감정을 담아 자학을 하지 말고 스스로를 다독여주고
그냥 지금부터 다시 하면 된다는 마음을 가질 수 있으면 좋겠다.
언제나 투자는 뭔가 리셋되고 첨부터 새로 해야하는 상황을 맞이하는 기분을 느낄때가 많은데
그냥 지금부터 다시 하면 된다.
언제나 늦은 것 같지만 절대로 늦지 않은게 투자라고 생각한다.
혹시나, 그때 저랬으면 저때 저랬으면 얼마를 벌었고 얼마를 안잃었고의 생각에 빠져있다면 일단 그것에서 벗어나는게 먼저다. 이미 일어난 일을 받아들이는게 시작하는 전제조건이다.
그리고, 지금의 이런 마음을 네가 이렇게 블로그에 적어두는건 정말 좋은 것 같다.
인간은 망각의 동물이라 어느새 했던대로 다시 하고 있기 때문에.
나도 내가 과거에 가투소에 적은 글들도 다 나 스스로에게 하던 말이었고 내가 쓰고 얼마나 자주 다시 읽어봤는지 모른다.
투자란 것은 결국 실수를 반복하게 되는데, 그 실수의 원인을 잘 파악해서 그 원인을 제거해 나가는 과정이 아닌가 싶기도 하다.
https://cafe.naver.com/vilab/257822?tc=shared_link
투자모임을 하는 동생의 블로그에 적은 덧글인데
가투소에 글 적은지도 오래되서 같이 올립니다ㅎㅎ
.................
투자에서는 똑 같은 의사결정을 한다고 해도
어떤 시기에는 맞고 어떤시기에는 틀려서 그 행동 자체에 대해옳았나 틀렸나를 본다면 그때그때 다를 수도 있는 것 같다.
너의 A라는 종목에 대한 판단이 지난 상반기였다면 잘 맞아서 성과가 잘 날 수 있는 방법이었고 3분기실적정도 나왔다면 주가도 올랐을 거 같은데, 지금은 시장이 분위기가 바뀌어서 일단 주가하락을 맞은 것인데
이걸 네가 맞았다고 해야할까 반성을 해야할까?
틀린건 없는데 결과가 안좋으니 반성을 해야하는 것도 웃기고
결과가 지금은 안좋지만 내가 틀린 건 없으니 이런 전략을 지속한다 생각하는 것도 좀 이상하지.
솔직히 지금은 지수가 너무 심각하게 빠지는 상황이라 다들 얼어있기 때문에
왠만해서는 큰 주가상승을 기대하기 힘든 상황이어서 개별종목을 투자하는 경우라면 조금 의도적으로 조심했으면 좋았겠지만
바텀업투자자는 그런 생각을 잘 하지 않으니 말이다.
이런 저런 것을 떠나서
적어도 포트에 비중을 가장 많이 실으려면
하방은 좀 덜보이고 상방은 훨씬 크게 보이고
아이디어가 완전히 깨지는게 아니라면 떨어지면 더 살 수 있는 기업이 포트 상위에 올라가야 하는데,
매수할 때부터 여러 상황을 다 가정해보고 시장이 어떻게 되든 떨어지면 추가매수하겠다고 충분히 결정이 되어야 하는데 그러려면 충분히 싼지 안싸면 많이 좋아질지 그리고 BM이나 멀티플이 모두 고려되어야 하겠지.
A라는 종목과 B라는 종목의 선택이나 네 운용방법이 크게 잘못되었다고는 보이지 않고
시장의 분위기가 많이 어렵고 B는 뜬금없는 쇼크지만, 두 종목 다 지금 추매로 대응하기에는 과연 그럴만한 기업인가 라는 생각이 머릿속에서 고민이 되리라 본다.
(지금 분위기에 뭐 얼마나 오르겠다고 C 실적보고 추매한 건 좀 욕심을 부리긴 한 것 같다만.
투자하다보면 하락장에서는 수익이 좀 덜나도 항상 조심하는게 좋다는 걸 점점 알게될거다ㅋㅋ )
한국시장에서 그렇게 포트 상위로 올릴만한 기업이 점점 줄고 있어서 이런 이야기가 의미가 있는지 모르겠지만, 그래도 이런 생각은 계속 하고 있어야 하지 않을까 싶다.
장이 좋아서 남들이 돈을 벌면 포모 때문에 오로지 성과에 모든걸 집중하게 되지만, 좀 깨져보면 잃지 않는다는게 얼마나 중요한 지 더 절실히 깨닫게 되는데..
지금 글에서 네가 다 표현하지 않았겠지만 너의 갑갑한 마음은 자괴가 휘몰아치는 상황일테고, 나 역시 투자해오던 기간동안 그런 자괴에 빠진 일이 너무 많아서 동질감이 있다.
하지만,
좋게 생각한다면 젊고 시드가 적을 때 이런 일을 겪는게 나중에 더 큰 돈을 버는 수업료라고 생각하고 충분히 복기하되
복기를 감정을 담아 자학을 하지 말고 스스로를 다독여주고
그냥 지금부터 다시 하면 된다는 마음을 가질 수 있으면 좋겠다.
언제나 투자는 뭔가 리셋되고 첨부터 새로 해야하는 상황을 맞이하는 기분을 느낄때가 많은데
그냥 지금부터 다시 하면 된다.
언제나 늦은 것 같지만 절대로 늦지 않은게 투자라고 생각한다.
혹시나, 그때 저랬으면 저때 저랬으면 얼마를 벌었고 얼마를 안잃었고의 생각에 빠져있다면 일단 그것에서 벗어나는게 먼저다. 이미 일어난 일을 받아들이는게 시작하는 전제조건이다.
그리고, 지금의 이런 마음을 네가 이렇게 블로그에 적어두는건 정말 좋은 것 같다.
인간은 망각의 동물이라 어느새 했던대로 다시 하고 있기 때문에.
나도 내가 과거에 가투소에 적은 글들도 다 나 스스로에게 하던 말이었고 내가 쓰고 얼마나 자주 다시 읽어봤는지 모른다.
투자란 것은 결국 실수를 반복하게 되는데, 그 실수의 원인을 잘 파악해서 그 원인을 제거해 나가는 과정이 아닌가 싶기도 하다.
https://cafe.naver.com/vilab/257822?tc=shared_link
플렉서블 리서치
15 Nov, 21:58
“트럼프, 의회 승인 없이 비트코인 비축 가능”–데이비드 베일리
#BTC #비트코인
https://www.blockmedia.co.kr/archives/779415?utm_source=telegram&utm_medium=social
#BTC #비트코인
https://www.blockmedia.co.kr/archives/779415?utm_source=telegram&utm_medium=social
플렉서블 리서치
15 Nov, 03:33
😭 세진중공업 급락에 대한 생각
3분기 저조한 실적으로 -15%까지 급락이 나오고 있습니다. 실적대로 주가 패는 모습인데 3분기 낮은 OPM에 대한 이유와 세진중공업의 BM 및 수주방식을 고려한다면 골이 깊을수록 산이 높을 수 있다 판단됩니다
4분기 역전승을 기대해 봅니다
https://m.blog.naver.com/koziro815/223661443378
3분기 저조한 실적으로 -15%까지 급락이 나오고 있습니다. 실적대로 주가 패는 모습인데 3분기 낮은 OPM에 대한 이유와 세진중공업의 BM 및 수주방식을 고려한다면 골이 깊을수록 산이 높을 수 있다 판단됩니다
4분기 역전승을 기대해 봅니다
https://m.blog.naver.com/koziro815/223661443378
플렉서블 리서치
15 Nov, 01:06
BCA: 비트코인의 궁극적 목표가는 20만 달러+
2021년, BCA 리서치에서 비트코인이 $100,000 이상에 도달할 것이라는 예측을 발표했고, 이는 큰 논란을 불러일으켰습니다. 많은 회의론자들은 비트코인을 '폰지 사기' 또는 '위험한 거품'이라고 주장했지만, 3년이 지난 지금 이 예측은 실제로 입증되었습니다. 현재 비트코인은 $100,000에 근접했으며, 이제 일부 투자자들은 이 시점에서 수익을 실현해야 할지 고민하고 있습니다. 그러나 이는 투자자가 단기 트레이더인지 장기 보유자인지에 따라 달라질 수 있습니다.
==================
- 비트코인의 가격 상승은 항상 두 걸음 전진하고 한 걸음 후퇴하는 패턴을 보여왔습니다. 최근 급등 역시 미국 대선에서 '비트코인 친화적' 후보가 당선될 것이라는 기대에 기반하고 있으며, 단기적으로는 조정 가능성이 있습니다. 하지만 장기적 관점에서는 비트코인의 구조적 상승 추세가 여전히 견고하며, 궁극적인 목표가는 $200,000 이상으로 보고 있습니다.
- 비트코인의 가치를 이해하기 위해서는 금의 가치를 이해하는 것이 필요합니다. 금은 주로 보석으로 사용되지만, 그 진정한 가치는 '압류 불가능성'에 있습니다. 금융 자산이나 현금과 달리, 금은 법정 통화 인플레이션이나 정부의 몰수로부터 보호되며, 이러한 이유로 중앙은행들도 외화 대신 금을 보유합니다. 금의 시장 가치는 대략 19조 달러인데, 이 중 17조 달러가 금의 압류 불가능성에 기반한 네트워크 효과에서 발생합니다.
- 비트코인 역시 금과 유사하게 법정 화폐 시스템에서 '안전한 자산'으로 인식되고 있으며, 초인플레이션, 은행 시스템 붕괴, 국가의 자산 몰수에 대비하는 보험 역할을 합니다. 비트코인은 법정 화폐 시스템에서 안전한 자산으로서 금의 시장을 잠식할 가능성이 있으며, 이는 비트코인의 가격 상승에 긍정적인 영향을 미칩니다. 현재 비트코인의 시장 가치는 금에 비해 매우 낮지만, 네트워크 효과와 시장 점유율이 증가함에 따라 상승 여력이 크다고 평가됩니다.
- 최근 분석에 따르면 금은 260일 가격 상승 복잡성 지표가 임계점에 도달하여 단기 조정 신호를 보이고 있습니다. 반면, 비트코인은 장기 상승 추세가 견고하게 유지되고 있으며, '크립토 겨울'이라 불리는 하락세를 경험할 가능성은 낮습니다. 따라서 비트코인은 단기적 조정이 있을 수 있지만, 구조적 상승세는 유지되어 장기적으로 $200,000 이상의 목표가에 도달할 것으로 예상됩니다.
* 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
2021년, BCA 리서치에서 비트코인이 $100,000 이상에 도달할 것이라는 예측을 발표했고, 이는 큰 논란을 불러일으켰습니다. 많은 회의론자들은 비트코인을 '폰지 사기' 또는 '위험한 거품'이라고 주장했지만, 3년이 지난 지금 이 예측은 실제로 입증되었습니다. 현재 비트코인은 $100,000에 근접했으며, 이제 일부 투자자들은 이 시점에서 수익을 실현해야 할지 고민하고 있습니다. 그러나 이는 투자자가 단기 트레이더인지 장기 보유자인지에 따라 달라질 수 있습니다.
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- 비트코인의 가격 상승은 항상 두 걸음 전진하고 한 걸음 후퇴하는 패턴을 보여왔습니다. 최근 급등 역시 미국 대선에서 '비트코인 친화적' 후보가 당선될 것이라는 기대에 기반하고 있으며, 단기적으로는 조정 가능성이 있습니다. 하지만 장기적 관점에서는 비트코인의 구조적 상승 추세가 여전히 견고하며, 궁극적인 목표가는 $200,000 이상으로 보고 있습니다.
- 비트코인의 가치를 이해하기 위해서는 금의 가치를 이해하는 것이 필요합니다. 금은 주로 보석으로 사용되지만, 그 진정한 가치는 '압류 불가능성'에 있습니다. 금융 자산이나 현금과 달리, 금은 법정 통화 인플레이션이나 정부의 몰수로부터 보호되며, 이러한 이유로 중앙은행들도 외화 대신 금을 보유합니다. 금의 시장 가치는 대략 19조 달러인데, 이 중 17조 달러가 금의 압류 불가능성에 기반한 네트워크 효과에서 발생합니다.
- 비트코인 역시 금과 유사하게 법정 화폐 시스템에서 '안전한 자산'으로 인식되고 있으며, 초인플레이션, 은행 시스템 붕괴, 국가의 자산 몰수에 대비하는 보험 역할을 합니다. 비트코인은 법정 화폐 시스템에서 안전한 자산으로서 금의 시장을 잠식할 가능성이 있으며, 이는 비트코인의 가격 상승에 긍정적인 영향을 미칩니다. 현재 비트코인의 시장 가치는 금에 비해 매우 낮지만, 네트워크 효과와 시장 점유율이 증가함에 따라 상승 여력이 크다고 평가됩니다.
- 최근 분석에 따르면 금은 260일 가격 상승 복잡성 지표가 임계점에 도달하여 단기 조정 신호를 보이고 있습니다. 반면, 비트코인은 장기 상승 추세가 견고하게 유지되고 있으며, '크립토 겨울'이라 불리는 하락세를 경험할 가능성은 낮습니다. 따라서 비트코인은 단기적 조정이 있을 수 있지만, 구조적 상승세는 유지되어 장기적으로 $200,000 이상의 목표가에 도달할 것으로 예상됩니다.
* 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
플렉서블 리서치
15 Nov, 00:57
트럼프 당선인의 로버트 F. 케네디 주니어(RFK Jr.) 보건복지부 장관 지명이 미국 의료체계의 패러다임 전환을 예고하고 있다.
백신 회의론자로 알려진 케네디 주니어가 미국 보건의료 정책을 총괄하게 될 경우, FDA를 비롯한 미국 보건 당국의 규제 체계에 근본적인 변화가 예상된다. 특히, 그가 주창하는 '대체의학' 중심의 의료정책은 글로벌 제약산업 전반에 상당한 파급효과가 예상된다.
14일(현지 시각) 악시오스 보도에 따르면, 케네디 주니어가 추진하는 대체의학 중심 의료정책이 기존 제약산업의 생태계를 크게 변화시킬 것으로 전망된다. 그가 강조하는 “환각제, 펩타이드, 줄기세포, 천연물질, 비타민” 등에 대한 규제 완화는 제약 시장의 새로운 성장 동력으로 부상할 가능성이 크다. 이는 전통적 합성의약품 중심의 시장 구조가 다원화되는 계기가 될 것으로 예측된다.
◇ 대형 제약사와 신생 기업의 명암
케네디 주니어의 FDA 개혁 의지는 글로벌 제약업계에 직접적 영향을 미칠 전망이다. 그가 주장하는 FDA의 "공격적 규제 철폐"는 신약 승인 절차의 대폭적인 완화로 이어질 것으로 보인다. 이는 제약업계의 진입장벽을 낮추는 효과가 있을 것으로 예상되나, 동시에 의약품의 안전성과 효과성 검증이 약화될 수 있다는 우려도 제기된다.
FDA의 규제 완화 기조는 대형 제약사들의 핵심 경쟁력이었던 대규모 임상시험과 엄격한 승인 절차에 의존한 사업 모델을 약화시킬 것으로 전망된다. 신약 개발에 투입되는 막대한 R&D 비용과 긴 임상시험 기간이 주요 진입 장벽으로 작용했던 기존 구도가 흔들릴 가능성이 크며, 이는 대형 제약사들의 특허 의약품 중심 수익 구조에도 상당한 영향을 미칠 것으로 예상된다.
반면, 상대적으로 적은 자본으로도 시장 진입이 가능해질 중소 규모 제약·바이오 기업들의 약진이 전망된다. 특히 천연물 신약, 대체요법, 건강기능식품 등 틈새시장에 강점을 가진 기업들의 성장 가능성이 커질 것으로 보인다. 이들은 빠른 제품 출시와 시장 검증이 가능해짐에 따라, 혁신적인 치료법과 제품 개발에서 새로운 경쟁력을 확보할 것으로 전망된다.
◇ 시장 재편 전망과 기업별 영향
예상되는 시장 변화에 따른 기업별 영향을 살펴보면, 화이자, 머크, 길리어드 등 백신과 특허 의약품 중심의 대형 제약사들은 사업 포트폴리오 조정이 불가피할 것으로 보인다.
반면, 환각성 약물 기반 정신건강 치료제를 연구하는 컴패션이나 아타이 라이프 사이언스, 천연물 기반 치료제를 개발 중인 뉴트리엔트 같은 혁신 기업들은 새로운 성장 기회를 맞을 것으로 전망된다.
다만, 이러한 전망은 실제 정책 변화의 구체적 실현 여부와 시장 상황에 따라 달라질 수 있으며, 각 기업의 대응 전략에 따라 실제 영향은 차별화될 것으로 예상된다.
◇ 한국 제약·의료산업 시사점
이러한 변화는 한국 제약·의료산업에도 새로운 기회와 도전을 제시한다. FDA 규제 완화로 인한 미국 시장 진출 기회가 확대될 것으로 예상되며, 특히 한국의 전통의학과 천연물 신약 분야가 새로운 성장 동력을 확보할 수 있을 것으로 전망된다. 또한 바이오헬스케어와 디지털 치료제 등 신산업 분야에서도 미국 시장 진출 가능성이 높아질 것으로 보인다.
다만, 글로벌 시장에서의 경쟁 심화와 의약품 안전성 기준 변화에 따른 리스크 관리가 중요한 과제로 대두될 전망이다. 특히 임상시험 데이터와 품질관리 시스템의 고도화, 글로벌 수준의 안전성 검증 체계 구축이 필수적일 것으로 예상된다.
투자자들은 이러한 정책 변화가 가져올 산업 구조 재편에 주목해야 한다. 특히 대체의학, 천연물 의약품, 디지털 헬스케어 등 신성장 분야에 대한 전략적 투자가 중요해질 것으로 보인다. 다만, 정책 변화에 따른 불확실성과 리스크도 함께 고려해야 할 것이다.
RFK Jr.의 보건복지부 장관 지명은 미국 의료체계의 근본적인 변화를 예고하며, 이는 글로벌 제약·의료산업 전반에 걸쳐 상당한 파급효과를 미칠 것으로 전망된다.
산업계는 이러한 변화에 선제적으로 대응하면서, 새로운 기회를 모색할 필요가 있다. 특히 한국 기업들은 자사의 강점을 활용하여 변화하는 시장 환경에 적극적으로 대응하는 전략 수립이 요구된다.
https://www.g-enews.com/view.php?ud=202411150735244394fbbec65dfb_1
백신 회의론자로 알려진 케네디 주니어가 미국 보건의료 정책을 총괄하게 될 경우, FDA를 비롯한 미국 보건 당국의 규제 체계에 근본적인 변화가 예상된다. 특히, 그가 주창하는 '대체의학' 중심의 의료정책은 글로벌 제약산업 전반에 상당한 파급효과가 예상된다.
14일(현지 시각) 악시오스 보도에 따르면, 케네디 주니어가 추진하는 대체의학 중심 의료정책이 기존 제약산업의 생태계를 크게 변화시킬 것으로 전망된다. 그가 강조하는 “환각제, 펩타이드, 줄기세포, 천연물질, 비타민” 등에 대한 규제 완화는 제약 시장의 새로운 성장 동력으로 부상할 가능성이 크다. 이는 전통적 합성의약품 중심의 시장 구조가 다원화되는 계기가 될 것으로 예측된다.
◇ 대형 제약사와 신생 기업의 명암
케네디 주니어의 FDA 개혁 의지는 글로벌 제약업계에 직접적 영향을 미칠 전망이다. 그가 주장하는 FDA의 "공격적 규제 철폐"는 신약 승인 절차의 대폭적인 완화로 이어질 것으로 보인다. 이는 제약업계의 진입장벽을 낮추는 효과가 있을 것으로 예상되나, 동시에 의약품의 안전성과 효과성 검증이 약화될 수 있다는 우려도 제기된다.
FDA의 규제 완화 기조는 대형 제약사들의 핵심 경쟁력이었던 대규모 임상시험과 엄격한 승인 절차에 의존한 사업 모델을 약화시킬 것으로 전망된다. 신약 개발에 투입되는 막대한 R&D 비용과 긴 임상시험 기간이 주요 진입 장벽으로 작용했던 기존 구도가 흔들릴 가능성이 크며, 이는 대형 제약사들의 특허 의약품 중심 수익 구조에도 상당한 영향을 미칠 것으로 예상된다.
반면, 상대적으로 적은 자본으로도 시장 진입이 가능해질 중소 규모 제약·바이오 기업들의 약진이 전망된다. 특히 천연물 신약, 대체요법, 건강기능식품 등 틈새시장에 강점을 가진 기업들의 성장 가능성이 커질 것으로 보인다. 이들은 빠른 제품 출시와 시장 검증이 가능해짐에 따라, 혁신적인 치료법과 제품 개발에서 새로운 경쟁력을 확보할 것으로 전망된다.
◇ 시장 재편 전망과 기업별 영향
예상되는 시장 변화에 따른 기업별 영향을 살펴보면, 화이자, 머크, 길리어드 등 백신과 특허 의약품 중심의 대형 제약사들은 사업 포트폴리오 조정이 불가피할 것으로 보인다.
반면, 환각성 약물 기반 정신건강 치료제를 연구하는 컴패션이나 아타이 라이프 사이언스, 천연물 기반 치료제를 개발 중인 뉴트리엔트 같은 혁신 기업들은 새로운 성장 기회를 맞을 것으로 전망된다.
다만, 이러한 전망은 실제 정책 변화의 구체적 실현 여부와 시장 상황에 따라 달라질 수 있으며, 각 기업의 대응 전략에 따라 실제 영향은 차별화될 것으로 예상된다.
◇ 한국 제약·의료산업 시사점
이러한 변화는 한국 제약·의료산업에도 새로운 기회와 도전을 제시한다. FDA 규제 완화로 인한 미국 시장 진출 기회가 확대될 것으로 예상되며, 특히 한국의 전통의학과 천연물 신약 분야가 새로운 성장 동력을 확보할 수 있을 것으로 전망된다. 또한 바이오헬스케어와 디지털 치료제 등 신산업 분야에서도 미국 시장 진출 가능성이 높아질 것으로 보인다.
다만, 글로벌 시장에서의 경쟁 심화와 의약품 안전성 기준 변화에 따른 리스크 관리가 중요한 과제로 대두될 전망이다. 특히 임상시험 데이터와 품질관리 시스템의 고도화, 글로벌 수준의 안전성 검증 체계 구축이 필수적일 것으로 예상된다.
투자자들은 이러한 정책 변화가 가져올 산업 구조 재편에 주목해야 한다. 특히 대체의학, 천연물 의약품, 디지털 헬스케어 등 신성장 분야에 대한 전략적 투자가 중요해질 것으로 보인다. 다만, 정책 변화에 따른 불확실성과 리스크도 함께 고려해야 할 것이다.
RFK Jr.의 보건복지부 장관 지명은 미국 의료체계의 근본적인 변화를 예고하며, 이는 글로벌 제약·의료산업 전반에 걸쳐 상당한 파급효과를 미칠 것으로 전망된다.
산업계는 이러한 변화에 선제적으로 대응하면서, 새로운 기회를 모색할 필요가 있다. 특히 한국 기업들은 자사의 강점을 활용하여 변화하는 시장 환경에 적극적으로 대응하는 전략 수립이 요구된다.
https://www.g-enews.com/view.php?ud=202411150735244394fbbec65dfb_1
플렉서블 리서치
14 Nov, 23:45
[하나증권 화장품 박은정]
제닉(123330.KQ/매수):
3Q24 Review: 턴어라운드
■ 3Q24 Review: 턴어라운드
제닉의 3분기 실적은 연결 매출 151억원(YoY+104%, QoQ+68%), 영업이익 20억원(흑자전환, YoY+22억원, 영업이익률 14%) 기록하며 턴어라운드 시현했다. 동사의 제조 기술력의 집합체인 하이드로겔 마스크팩의 가동률 상승에 힘입어 9년만에 정상적인 이익체력에 진입했다. 당사 직전 추정치(영업이익 26억원)을 소폭 하회했는데, 특정 고객사향 매출채권 대손 (5.2억원)이 반영된 영향이다. 이는 환입 예정으로 파악하고 있다. 해당 일회성 제외 시 동사의 이번 분기 이익률은 17%에 육박하는 것으로 보인다.
부문별로 OEM/ODM 매출이 131억원(비중 87%) 달성하며, 전년동기비 141%, 전분기비 86% 성장했다. 수출과 브랜드 매출은 각각 16억원, 5억원 기록했다.
품목별로 하이드로겔마스크팩 매출이 106억원(YoY+313%, QoQ+167%) 기록했다. 3분기 기준 월 500만장 이상은 생산 가능했을 것으로 보인다. 해당 품목의 가동률은 141%에 육박했다. 이외의 품목은 하이드로겔 아이패치, 에센스마스크팩 매출은 각각 21억원, 11억원 기록했다. 핵심 품목의 가동률 상승, 매출 집중 이어지며 매출총이익률은 25%(+6.5%p) 달성했으며, 매출 증가에도 오히려 판매관리비는 감소되었는데(대손상각비 제외 시), 사용권자산상각비/지급수수료/광고선전비 계정이 감소했다. 이에 따라 영업이익률은(일회성 제외) 17% 시현했다.
■ 생산 능력 향상 순항 중
북미/동남아 소비자의 하이드로겔 마스크팩 관심이 증가하며 동사의 가동률 상승이 돋보인다. 현재 외주 없이 공장 생산 능력을 극대화 하여 생산했으나, 수주 견조함에 따라 예정대로 라인 추가, 양산하는데 한창이다. 현재는 월 700만장까지 생산 가능할 것으로 보인다. 이에 따라 4분기 실적이 무난하게 3분기를 넘어서는 수준일 것으로 판단한다. 4분기 제닉의 실적은 연결 매출 195억원(YoY+214%), 영업이익 39억원(흑자전환, 영업이익률 20%) 전망하며, 4분기 생산량 1.6천만장 감안했다.
핵심 고객사의 품질, 물량 대응에 주력하면서, 다양한 품목으로의 수주 확대, 고객군 확대도 노력 중이다. 특히 하이드로겔 마스크팩의 경우 글로벌 고객사향으로 신제품 제안을 받아 샘플을 주고 받으며 제품 대응 중에 있다. 점진적으로 고객군 확대, 생산량 증대 효과 지속됨에 따라 높은 수준의 가동률 유지 기대된다. 2025년 제닉의 실적은 연결 매출 1.3천억원(YoY+154%), 영업이익 333억원(YoY+429%) 전망하며, 투자의견 BUY, 목표주가 3.5만원 유지한다.
전문: https://vo.la/dsoGMz
[컴플라이언스 승인을 득함]
텔레그램 채널
https://bit.ly/3iuQwikh
제닉(123330.KQ/매수):
3Q24 Review: 턴어라운드
■ 3Q24 Review: 턴어라운드
제닉의 3분기 실적은 연결 매출 151억원(YoY+104%, QoQ+68%), 영업이익 20억원(흑자전환, YoY+22억원, 영업이익률 14%) 기록하며 턴어라운드 시현했다. 동사의 제조 기술력의 집합체인 하이드로겔 마스크팩의 가동률 상승에 힘입어 9년만에 정상적인 이익체력에 진입했다. 당사 직전 추정치(영업이익 26억원)을 소폭 하회했는데, 특정 고객사향 매출채권 대손 (5.2억원)이 반영된 영향이다. 이는 환입 예정으로 파악하고 있다. 해당 일회성 제외 시 동사의 이번 분기 이익률은 17%에 육박하는 것으로 보인다.
부문별로 OEM/ODM 매출이 131억원(비중 87%) 달성하며, 전년동기비 141%, 전분기비 86% 성장했다. 수출과 브랜드 매출은 각각 16억원, 5억원 기록했다.
품목별로 하이드로겔마스크팩 매출이 106억원(YoY+313%, QoQ+167%) 기록했다. 3분기 기준 월 500만장 이상은 생산 가능했을 것으로 보인다. 해당 품목의 가동률은 141%에 육박했다. 이외의 품목은 하이드로겔 아이패치, 에센스마스크팩 매출은 각각 21억원, 11억원 기록했다. 핵심 품목의 가동률 상승, 매출 집중 이어지며 매출총이익률은 25%(+6.5%p) 달성했으며, 매출 증가에도 오히려 판매관리비는 감소되었는데(대손상각비 제외 시), 사용권자산상각비/지급수수료/광고선전비 계정이 감소했다. 이에 따라 영업이익률은(일회성 제외) 17% 시현했다.
■ 생산 능력 향상 순항 중
북미/동남아 소비자의 하이드로겔 마스크팩 관심이 증가하며 동사의 가동률 상승이 돋보인다. 현재 외주 없이 공장 생산 능력을 극대화 하여 생산했으나, 수주 견조함에 따라 예정대로 라인 추가, 양산하는데 한창이다. 현재는 월 700만장까지 생산 가능할 것으로 보인다. 이에 따라 4분기 실적이 무난하게 3분기를 넘어서는 수준일 것으로 판단한다. 4분기 제닉의 실적은 연결 매출 195억원(YoY+214%), 영업이익 39억원(흑자전환, 영업이익률 20%) 전망하며, 4분기 생산량 1.6천만장 감안했다.
핵심 고객사의 품질, 물량 대응에 주력하면서, 다양한 품목으로의 수주 확대, 고객군 확대도 노력 중이다. 특히 하이드로겔 마스크팩의 경우 글로벌 고객사향으로 신제품 제안을 받아 샘플을 주고 받으며 제품 대응 중에 있다. 점진적으로 고객군 확대, 생산량 증대 효과 지속됨에 따라 높은 수준의 가동률 유지 기대된다. 2025년 제닉의 실적은 연결 매출 1.3천억원(YoY+154%), 영업이익 333억원(YoY+429%) 전망하며, 투자의견 BUY, 목표주가 3.5만원 유지한다.
전문: https://vo.la/dsoGMz
[컴플라이언스 승인을 득함]
텔레그램 채널
https://bit.ly/3iuQwikh
플렉서블 리서치
14 Nov, 07:56
🥇한국화장품제조(003350)
분기보고서 (2024.09)(개별)
[매출] 482 억원
QoQ(%) : 0.3
YoY(%) : 71.0
[영업] 94 억원(연중 최고)
QoQ(%) : 5.2
YoY(%) : 246.7
[순익] 73 억원
QoQ(%) : 4.5
YoY(%) : 285.2
OPM(%) : 19.4
NPM(%) : 15.2
PER(영업) : 8.2
PER(순익) : 10.5
24.3Q 482 억 | 94 억 | 73 억
24.2Q 481 억 | 89 억 | 70 억
24.1Q 351 억 | 44 억 | 41 억
23.4Q 265 억 | 16 억 | 6.00 억
23.3Q 282 억 | 27 억 | 19 억
※ 시총 : 3,068 억원
※ 현재가 : 67,700 원
※ 2024-11-14 16:55:39
공시링크
분기보고서 (2024.09)(개별)
[매출] 482 억원
QoQ(%) : 0.3
YoY(%) : 71.0
[영업] 94 억원(연중 최고)
QoQ(%) : 5.2
YoY(%) : 246.7
[순익] 73 억원
QoQ(%) : 4.5
YoY(%) : 285.2
OPM(%) : 19.4
NPM(%) : 15.2
PER(영업) : 8.2
PER(순익) : 10.5
24.3Q 482 억 | 94 억 | 73 억
24.2Q 481 억 | 89 억 | 70 억
24.1Q 351 억 | 44 억 | 41 억
23.4Q 265 억 | 16 억 | 6.00 억
23.3Q 282 억 | 27 억 | 19 억
※ 시총 : 3,068 억원
※ 현재가 : 67,700 원
※ 2024-11-14 16:55:39
공시링크
플렉서블 리서치
14 Nov, 07:48
2024.11.14 16:06:18
기업명: 인카금융서비스(시가총액: 2,774억)
보고서명: 분기보고서 (2024.09)
매출액 : 2,351억(예상치 : 2,022억/ +16%)
영업익 : 284억(예상치 : 199억/ +43%)
순이익 : 208억(예상치 : 0억)
**최근 실적 추이**
2024.3Q 2,351억/ 284억/ 208억
2024.2Q 2,104억/ 210억/ 148억
2024.1Q 1,860억/ 184억/ 127억
2023.4Q 1,643억/ 168억/ 99억
2023.3Q 1,475억/ 99억/ 62억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241114001582
기업명: 인카금융서비스(시가총액: 2,774억)
보고서명: 분기보고서 (2024.09)
매출액 : 2,351억(예상치 : 2,022억/ +16%)
영업익 : 284억(예상치 : 199억/ +43%)
순이익 : 208억(예상치 : 0억)
**최근 실적 추이**
2024.3Q 2,351억/ 284억/ 208억
2024.2Q 2,104억/ 210억/ 148억
2024.1Q 1,860억/ 184억/ 127억
2023.4Q 1,643억/ 168억/ 99억
2023.3Q 1,475억/ 99억/ 62억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241114001582
플렉서블 리서치
14 Nov, 06:53
🥇메가터치(446540)
분기보고서 (2024.09)(개별)
[매출] 169 억원
QoQ(%) : 29.1
YoY(%) : -
[영업] 15 억원(연중 최고)
QoQ(%) : 7.3
YoY(%) : -
[순익] 9.59 억원
QoQ(%) : -31.5
YoY(%) : -
OPM(%) : 8.9
NPM(%) : 5.7
PER(영업) : 12.3
PER(순익) : 19.3
24.3Q 169 억 | 15 억 | 9.59 억
24.2Q 131 억 | 14 억 | 14 억
24.1Q 109 억 | 8.00 억 | 14 억
※ 시총 : 738 억원
※ 현재가 : 3,555 원
※ 2024-11-14 15:49:23
공시링크
분기보고서 (2024.09)(개별)
[매출] 169 억원
QoQ(%) : 29.1
YoY(%) : -
[영업] 15 억원(연중 최고)
QoQ(%) : 7.3
YoY(%) : -
[순익] 9.59 억원
QoQ(%) : -31.5
YoY(%) : -
OPM(%) : 8.9
NPM(%) : 5.7
PER(영업) : 12.3
PER(순익) : 19.3
24.3Q 169 억 | 15 억 | 9.59 억
24.2Q 131 억 | 14 억 | 14 억
24.1Q 109 억 | 8.00 억 | 14 억
※ 시총 : 738 억원
※ 현재가 : 3,555 원
※ 2024-11-14 15:49:23
공시링크
플렉서블 리서치
14 Nov, 06:40
🥇이엔에프테크놀로지(102710)
분기보고서 (2024.09)(연결)
[매출] 1,664 억원
QoQ(%) : 10.3
YoY(%) : 17.2
[영업] 199 억원(연중 최고)
QoQ(%) : 19.8
YoY(%) : 91.2
[순익] 120 억원
QoQ(%) : 19.8
YoY(%) : 117.8
OPM(%) : 12.0
NPM(%) : 7.2
PER(영업) : 2.7
PER(순익) : 4.5
24.3Q 1,664 억 | 199 억 | 120 억
24.2Q 1,509 억 | 166 억 | 100 억
24.1Q 1,432 억 | 75 억 | 51 억
23.4Q 1,525 억 | 46 억 | -301 억
23.3Q 1,420 억 | 104 억 | 55 억
※ 시총 : 2,133 억원
※ 현재가 : 14,930 원
※ 2024-11-14 15:30:27
공시링크
분기보고서 (2024.09)(연결)
[매출] 1,664 억원
QoQ(%) : 10.3
YoY(%) : 17.2
[영업] 199 억원(연중 최고)
QoQ(%) : 19.8
YoY(%) : 91.2
[순익] 120 억원
QoQ(%) : 19.8
YoY(%) : 117.8
OPM(%) : 12.0
NPM(%) : 7.2
PER(영업) : 2.7
PER(순익) : 4.5
24.3Q 1,664 억 | 199 억 | 120 억
24.2Q 1,509 억 | 166 억 | 100 억
24.1Q 1,432 억 | 75 억 | 51 억
23.4Q 1,525 억 | 46 억 | -301 억
23.3Q 1,420 억 | 104 억 | 55 억
※ 시총 : 2,133 억원
※ 현재가 : 14,930 원
※ 2024-11-14 15:30:27
공시링크
플렉서블 리서치
14 Nov, 06:22
코스피 일평균 거래대금 10~12조 / 코스닥 거래대금 6~9조
금일 업비트 거래대금 14조 / 빗썸 거래대금 7조
암호화폐 거래소 거래량보다 밀립니다. 강력한 한국장 부흥 정책 필요합니다 ㅠㅠ
금일 업비트 거래대금 14조 / 빗썸 거래대금 7조
암호화폐 거래소 거래량보다 밀립니다. 강력한 한국장 부흥 정책 필요합니다 ㅠㅠ
플렉서블 리서치
14 Nov, 03:26
🥇한국가구(004590)
분기보고서 (2024.09)(연결)
[매출] 339 억원
QoQ(%) : 14.3
YoY(%) : 32.1
[영업] 57 억원(연중 최고)
QoQ(%) : 59.0
YoY(%) : 112.0
[순익] 46 억원
QoQ(%) : 70.1
YoY(%) : 141.8
OPM(%) : 16.9
NPM(%) : 13.5
PER(영업) : 2.3
PER(순익) : 2.8
24.3Q 339 억 | 57 억 | 46 억
24.2Q 297 억 | 36 억 | 27 억
24.1Q 270 억 | 26 억 | 22 억
23.4Q 294 억 | 32 억 | 36 억
23.3Q 257 억 | 27 억 | 19 억
※ 시총 : 524 억원
※ 현재가 : 3,490 원
※ 2024-11-14 12:00:22
공시링크
분기보고서 (2024.09)(연결)
[매출] 339 억원
QoQ(%) : 14.3
YoY(%) : 32.1
[영업] 57 억원(연중 최고)
QoQ(%) : 59.0
YoY(%) : 112.0
[순익] 46 억원
QoQ(%) : 70.1
YoY(%) : 141.8
OPM(%) : 16.9
NPM(%) : 13.5
PER(영업) : 2.3
PER(순익) : 2.8
24.3Q 339 억 | 57 억 | 46 억
24.2Q 297 억 | 36 억 | 27 억
24.1Q 270 억 | 26 억 | 22 억
23.4Q 294 억 | 32 억 | 36 억
23.3Q 257 억 | 27 억 | 19 억
※ 시총 : 524 억원
※ 현재가 : 3,490 원
※ 2024-11-14 12:00:22
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플렉서블 리서치
14 Nov, 02:42
🥇디와이피엔에프(104460)
분기보고서 (2024.09)(연결)
[매출] 628 억원
QoQ(%) : 14.0
YoY(%) : 83.6
[영업] 60 억원(연중 최고)
QoQ(%) : 98.6
YoY(%) : 183.8
[순익] 42 억원
QoQ(%) : 66.3
YoY(%) : 159.9
OPM(%) : 9.5
NPM(%) : 6.6
PER(영업) : 4.7
PER(순익) : 6.7
24.3Q 628 억 | 60 억 | 42 억
24.2Q 551 억 | 30 억 | 25 억
24.1Q 420 억 | 48 억 | 34 억
23.4Q 430 억 | 59 억 | 51 억
23.3Q 342 억 | 21 억 | 16 억
※ 시총 : 1,114 억원
※ 현재가 : 10,400 원
※ 2024-11-14 11:37:50
공시링크
분기보고서 (2024.09)(연결)
[매출] 628 억원
QoQ(%) : 14.0
YoY(%) : 83.6
[영업] 60 억원(연중 최고)
QoQ(%) : 98.6
YoY(%) : 183.8
[순익] 42 억원
QoQ(%) : 66.3
YoY(%) : 159.9
OPM(%) : 9.5
NPM(%) : 6.6
PER(영업) : 4.7
PER(순익) : 6.7
24.3Q 628 억 | 60 억 | 42 억
24.2Q 551 억 | 30 억 | 25 억
24.1Q 420 억 | 48 억 | 34 억
23.4Q 430 억 | 59 억 | 51 억
23.3Q 342 억 | 21 억 | 16 억
※ 시총 : 1,114 억원
※ 현재가 : 10,400 원
※ 2024-11-14 11:37:50
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플렉서블 리서치
14 Nov, 02:19
🚀🥇우신시스템(017370)
분기보고서 (2024.09)(연결)
[매출] 2,806 억원
QoQ(%) : 220.3
YoY(%) : 333.0
컨센대비(%) : 17.9
[영업] 208 억원(연중 최고)
QoQ(%) : 185.2
YoY(%) : 142.1
컨센대비(%) : 41.7
[순익] 99 억원
QoQ(%) : 124.4
YoY(%) : 41.1
컨센대비(%) : -14.1
OPM(%) : 7.4
NPM(%) : 3.5
PER(영업) : 1.6
PER(순익) : 3.5
24.3Q 2,806 억 | 208 억 | 99 억
24.2Q 876 억 | 73 억 | 44 억
24.1Q 575 억 | 20 억 | 33 억
23.4Q 548 억 | 1.00 억 | -44 억
23.3Q 648 억 | 86 억 | 70 억
※ 시총 : 1,374 억원
※ 현재가 : 7,500 원
※ 2024-11-14 11:09:50
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분기보고서 (2024.09)(연결)
[매출] 2,806 억원
QoQ(%) : 220.3
YoY(%) : 333.0
컨센대비(%) : 17.9
[영업] 208 억원(연중 최고)
QoQ(%) : 185.2
YoY(%) : 142.1
컨센대비(%) : 41.7
[순익] 99 억원
QoQ(%) : 124.4
YoY(%) : 41.1
컨센대비(%) : -14.1
OPM(%) : 7.4
NPM(%) : 3.5
PER(영업) : 1.6
PER(순익) : 3.5
24.3Q 2,806 억 | 208 억 | 99 억
24.2Q 876 억 | 73 억 | 44 억
24.1Q 575 억 | 20 억 | 33 억
23.4Q 548 억 | 1.00 억 | -44 억
23.3Q 648 억 | 86 억 | 70 억
※ 시총 : 1,374 억원
※ 현재가 : 7,500 원
※ 2024-11-14 11:09:50
공시링크
플렉서블 리서치
30 Oct, 07:20
최근 좋아보이는 미국 주식 중 한가지를 분석해봤습니다.
더치브로스.
https://cafe.naver.com/visitavatar/296
더치 브로스 (BROS), GEN Z들의 간택은!
1992년부터 손수레에서 커피를 팔았던 보스마 형제는 2021년 상장까지 했음. 상장 이후 80불까지 급등했다가, 지금은 30불 대에서 기나긴 횡보 기간 중 입니다.
차별성 1 : 키오스크를 사용하지 않고 직접 사람이 나와서 높은 텐션으로 반겨줌
우리가 익숙한 스타벅스는 모바일로 주문하거나, 키오스크로 주문.
하지만 더치브로스는 사람이 주요 접점. 러너(주문 받는 사람)과 브로이스타(브로+바리스타 합성어)의 응대는 타 브랜드 매장의 텐션과 비교 불가.
AI와 전자기기의 발달로 점차 사람과의 접촉이 줄어드는 지금, 오히려 사람 냄새나고 엄청난 텐션으로 날 반겨주는 곳이 있다면? 이것이 먹히고 있음.
그렇다면 사람이 강점이면 반대로 약점도 될수 있지 않을까? 란 의문도 듬
만약 친절함을 기대하고 방문했는데 엉망인 서비스를 받는다면?
가맹 매장 점주를 뽑는 특별한 정책이 있는데, 최소 3년 이상 더치브로스에서 일한 직원에게만 그 기회를 준다는 것. 더치브로스의 문화, 고객을 대하는 태도, 동료와의 관계 등을 체화하기 위한 최소한의 기간을 3년으로 봄.
그 3년이 지나고 매장 점주가 되고 싶다면, 본사는 입지 선정부터 건설, 인테리어까지 매장 오픈을 위한 비용을 대부분 부담함.
차별성 2 : 사람이 좋아도 상품성이 없으면 안됨. 차별화된 메뉴.
압도적으로 다양한 메뉴.
그리고 MZ들은 차가운 음료를 선호함. (얼죽아인 나도 MZ?ㅋㅋ ㅠ / 2023년 어느 시점에 스타벅스는 매출의 무려 75%가 차가운 음료라고 보고됨) 메뉴 자체가 상당히 Z세대에 타게팅 되어 있음. 올해는 Boba (버블티) 와 Protein Belk(단백질 음료)를 출시. 둘 다 매우 성공적이 었고, 영구 메뉴에 추가하기로 결정함. 트렌드에 민감하게 대응.
차별성 3 : 드라이브스루 온니 매장, 지금 미국은 드라이브 스루가 대세
더치브로스.
https://cafe.naver.com/visitavatar/296
더치 브로스 (BROS), GEN Z들의 간택은!
1992년부터 손수레에서 커피를 팔았던 보스마 형제는 2021년 상장까지 했음. 상장 이후 80불까지 급등했다가, 지금은 30불 대에서 기나긴 횡보 기간 중 입니다.
차별성 1 : 키오스크를 사용하지 않고 직접 사람이 나와서 높은 텐션으로 반겨줌
우리가 익숙한 스타벅스는 모바일로 주문하거나, 키오스크로 주문.
하지만 더치브로스는 사람이 주요 접점. 러너(주문 받는 사람)과 브로이스타(브로+바리스타 합성어)의 응대는 타 브랜드 매장의 텐션과 비교 불가.
AI와 전자기기의 발달로 점차 사람과의 접촉이 줄어드는 지금, 오히려 사람 냄새나고 엄청난 텐션으로 날 반겨주는 곳이 있다면? 이것이 먹히고 있음.
그렇다면 사람이 강점이면 반대로 약점도 될수 있지 않을까? 란 의문도 듬
만약 친절함을 기대하고 방문했는데 엉망인 서비스를 받는다면?
가맹 매장 점주를 뽑는 특별한 정책이 있는데, 최소 3년 이상 더치브로스에서 일한 직원에게만 그 기회를 준다는 것. 더치브로스의 문화, 고객을 대하는 태도, 동료와의 관계 등을 체화하기 위한 최소한의 기간을 3년으로 봄.
그 3년이 지나고 매장 점주가 되고 싶다면, 본사는 입지 선정부터 건설, 인테리어까지 매장 오픈을 위한 비용을 대부분 부담함.
차별성 2 : 사람이 좋아도 상품성이 없으면 안됨. 차별화된 메뉴.
압도적으로 다양한 메뉴.
그리고 MZ들은 차가운 음료를 선호함. (얼죽아인 나도 MZ?ㅋㅋ ㅠ / 2023년 어느 시점에 스타벅스는 매출의 무려 75%가 차가운 음료라고 보고됨) 메뉴 자체가 상당히 Z세대에 타게팅 되어 있음. 올해는 Boba (버블티) 와 Protein Belk(단백질 음료)를 출시. 둘 다 매우 성공적이 었고, 영구 메뉴에 추가하기로 결정함. 트렌드에 민감하게 대응.
차별성 3 : 드라이브스루 온니 매장, 지금 미국은 드라이브 스루가 대세
플렉서블 리서치
30 Oct, 07:12
https://blog.naver.com/wild3/223639741823
한화솔루션 24년 3분기 실적 컨콜
3분기 실적은 가이던스 미달. 4분기는 괜찮을 것 같습니다.
25년이 중요한 시점 같네요. 미국 보조금이 제대로 들어오는 해군요. AMPC와 칩스법으로 한화에게는 매우 좋은 해 같습니다. 다만 미 대선 후 IRA법안의 변경이 없는지 확인 하시는게 중요한 포인트 같습니다
한화솔루션 24년 3분기 실적 컨콜
3분기 실적은 가이던스 미달. 4분기는 괜찮을 것 같습니다.
25년이 중요한 시점 같네요. 미국 보조금이 제대로 들어오는 해군요. AMPC와 칩스법으로 한화에게는 매우 좋은 해 같습니다. 다만 미 대선 후 IRA법안의 변경이 없는지 확인 하시는게 중요한 포인트 같습니다
플렉서블 리서치
30 Oct, 05:55
2024.10.30 14:54:10
기업명: 쎄트렉아이(시가총액: 4,211억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 437억(예상치 : 443억)
영업익 : 8억(예상치 : 6억)
순이익 : 13억(예상치 : 5억)
**최근 실적 추이**
2024.3Q 437억/ 8억/ 13억
2024.2Q 475억/ -15억/ 35억
2024.1Q 317억/ -35억/ -30억
2023.4Q 377억/ -10억/ 400억
2023.3Q 249억/ -26억/ -14억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241030900309
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=099320
기업명: 쎄트렉아이(시가총액: 4,211억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 437억(예상치 : 443억)
영업익 : 8억(예상치 : 6억)
순이익 : 13억(예상치 : 5억)
**최근 실적 추이**
2024.3Q 437억/ 8억/ 13억
2024.2Q 475억/ -15억/ 35억
2024.1Q 317억/ -35억/ -30억
2023.4Q 377억/ -10억/ 400억
2023.3Q 249억/ -26억/ -14억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241030900309
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=099320
플렉서블 리서치
30 Oct, 01:03
✅ 유바이오로직스(+2.13%)
❗️ 52주 신고가 돌파를 이어가는 중
거래대금 : 324억
시가총액 : 5,776억
- 현재가 : 15,810원
(2024-10-30 09:53기준)
❗️ 52주 신고가 돌파를 이어가는 중
거래대금 : 324억
시가총액 : 5,776억
- 현재가 : 15,810원
(2024-10-30 09:53기준)
플렉서블 리서치
29 Oct, 23:03
비만치료제 '위고비'(성분명 세마글루타이드)를 복용한 뒤 췌장염으로 사망한 첫 사례가 보고됐다.
29일(현지시각) SCI급 국제학술지 큐리어스에 따르면 최근 한 미국 남성(74)이 세마글루타이드 용량을 늘렸다가 급성 췌장염으로 입원한 뒤 결국 사망했다. 췌장염은 위고비 부작용 중 하나로 꼽히고 있다.
이 남성은 당시 심한 상복부 통증을 호소하며 중증 췌장염 진단을 받았다. 4년 동안 세마글루타이드를 사용한 것으로 파악됐다. 입원 4주 전엔 약물의 용량을 기존 0.25㎎에서 0.5㎎으로 늘린 것으로 확인됐다
https://v.daum.net/v/20241030071449334
29일(현지시각) SCI급 국제학술지 큐리어스에 따르면 최근 한 미국 남성(74)이 세마글루타이드 용량을 늘렸다가 급성 췌장염으로 입원한 뒤 결국 사망했다. 췌장염은 위고비 부작용 중 하나로 꼽히고 있다.
이 남성은 당시 심한 상복부 통증을 호소하며 중증 췌장염 진단을 받았다. 4년 동안 세마글루타이드를 사용한 것으로 파악됐다. 입원 4주 전엔 약물의 용량을 기존 0.25㎎에서 0.5㎎으로 늘린 것으로 확인됐다
https://v.daum.net/v/20241030071449334
플렉서블 리서치
29 Oct, 15:46
2024.10.29 14:16:05
기업명: 주성엔지니어링(시가총액: 1조 2,810억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 1,472억(예상치 : 1,308억)
영업익 : 522억(예상치 : 424억)
순이익 : 377억(예상치 : 334억)
**최근 실적 추이**
2024.3Q 1,472억/ 522억/ 377억
2024.2Q 973억/ 361억/ 331억
2024.1Q 566억/ 70억/ 161억
2023.4Q 983억/ 199억/ 270억
2023.3Q 861억/ 62억/ 40억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241029900232
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=036930
기업명: 주성엔지니어링(시가총액: 1조 2,810억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 1,472억(예상치 : 1,308억)
영업익 : 522억(예상치 : 424억)
순이익 : 377억(예상치 : 334억)
**최근 실적 추이**
2024.3Q 1,472억/ 522억/ 377억
2024.2Q 973억/ 361억/ 331억
2024.1Q 566억/ 70억/ 161억
2023.4Q 983억/ 199억/ 270억
2023.3Q 861억/ 62억/ 40억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241029900232
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=036930
플렉서블 리서치
29 Oct, 15:24
아크인베스트
자율주행 택시 서비스 계획
• Tesla는 내년 상반기에 저가 차량을 출시할 계획을 재확인했습니다.
• Elon Musk는 내년 텍사스와 캘리포니아에서 자율주행 택시 서비스를 시작할 것이라고 확인했습니다.
• Tesla 직원들이 이미 캘리포니아에서 이 서비스를 테스트하고 있다고 밝혔습니다.
자율주행 택시의 경제성
• Tesla의 자율주행 택시는 마일당 $0.30-0.40의 비용으로 운영될 것으로 예상됩니다.
• 이는 현재의 라이드헤일링 비용(마일당 약 $2)과 개인 차량 소유 비용(마일당 약 $0.70)보다 훨씬 낮습니다.
• 이러한 낮은 가격으로 인해 약 11조 달러의 잠재적 수익 시장이 열릴 수 있습니다.
이 계획이 성공적으로 실행된다면, Tesla는 현재 Uber와 Lyft가 목표로 하는 시장보다 약 80배 큰 시장을 공략할 수 있을 것
자율주행 택시 서비스 계획
• Tesla는 내년 상반기에 저가 차량을 출시할 계획을 재확인했습니다.
• Elon Musk는 내년 텍사스와 캘리포니아에서 자율주행 택시 서비스를 시작할 것이라고 확인했습니다.
• Tesla 직원들이 이미 캘리포니아에서 이 서비스를 테스트하고 있다고 밝혔습니다.
자율주행 택시의 경제성
• Tesla의 자율주행 택시는 마일당 $0.30-0.40의 비용으로 운영될 것으로 예상됩니다.
• 이는 현재의 라이드헤일링 비용(마일당 약 $2)과 개인 차량 소유 비용(마일당 약 $0.70)보다 훨씬 낮습니다.
• 이러한 낮은 가격으로 인해 약 11조 달러의 잠재적 수익 시장이 열릴 수 있습니다.
이 계획이 성공적으로 실행된다면, Tesla는 현재 Uber와 Lyft가 목표로 하는 시장보다 약 80배 큰 시장을 공략할 수 있을 것
플렉서블 리서치
29 Oct, 05:32
🫙에스엠씨지 화장품 유리 용기 기업
키움 제7호 스펙 상장 예정
현재 시총 약 700억
24 1H 매출액 261억
24(E) 매출 510억 OP 43억
25(E) 매출 630억 OP 81억
✨투자 포인트
점유율 증가
당사 글로벌 점유율 3%
국내 3사 과점 시장
국내 2사 매출 하락세 대비 당사는 꾸준히 매출 상승
국내 2사 화석연료 용해 사용 추정
당사는 전기 용해로 사용
비용단 6% 세이브
ESG 친환경 트렌드로 글로벌 해외 복수 기업들과 협의 중
제품 비중 증가
반제품 -> 유리용기
제품 -> 유리용기 + 부자재(스포이드 등)
제품 단가 2.5배 증가
매출 상승 및 마진 상승
화장품 유리 용기는 노하우 및 인력비 비중이 높은 사업
당사는 자동화 도입
매출 상승률 > 인건비 상승률 = 영업레버리지 가능
미국향 스킨케어 카테고리 성장
스킨케어 제품 중 세럼 및 앰플 -> 유리 용기 대부분 사용
당사 대표적 인디 브랜드 기업 비나우 (넘버즈인 + 퓌)
넘버즈인 유리용기 많이 사용 -> 넘버즈인 납품으로 추정
매출과 영업이익률이 상승하는 구간으로 작성해봤습니다.
https://blog.naver.com/isf2023/223638222595
키움 제7호 스펙 상장 예정
현재 시총 약 700억
24 1H 매출액 261억
24(E) 매출 510억 OP 43억
25(E) 매출 630억 OP 81억
✨투자 포인트
점유율 증가
당사 글로벌 점유율 3%
국내 3사 과점 시장
국내 2사 매출 하락세 대비 당사는 꾸준히 매출 상승
국내 2사 화석연료 용해 사용 추정
당사는 전기 용해로 사용
비용단 6% 세이브
ESG 친환경 트렌드로 글로벌 해외 복수 기업들과 협의 중
제품 비중 증가
반제품 -> 유리용기
제품 -> 유리용기 + 부자재(스포이드 등)
제품 단가 2.5배 증가
매출 상승 및 마진 상승
화장품 유리 용기는 노하우 및 인력비 비중이 높은 사업
당사는 자동화 도입
매출 상승률 > 인건비 상승률 = 영업레버리지 가능
미국향 스킨케어 카테고리 성장
스킨케어 제품 중 세럼 및 앰플 -> 유리 용기 대부분 사용
당사 대표적 인디 브랜드 기업 비나우 (넘버즈인 + 퓌)
넘버즈인 유리용기 많이 사용 -> 넘버즈인 납품으로 추정
매출과 영업이익률이 상승하는 구간으로 작성해봤습니다.
https://blog.naver.com/isf2023/223638222595
플렉서블 리서치
28 Oct, 13:06
💊유바이오로직스 투자포인트
시총 : 4,435억
제품 : 경구용 콜레라 백신
금일 실적 서프라이즈를 보여준 유바이오로직스입니다.
3Q에만 170억의 영업이익을 보여주며 컨센서스 104억을 크게 상회했습니다.
상반기 이연된 물량과 7~8월 세차례에 걸친 약 230억의 대량 수주로 3Q는 물론 4Q까지 증익이 전망됩니다.
⚡️포인트1. 콜레라 백신 수급불균형 및 단독사업자
WHO에서 9/6 콜레라 관련 보고서를 통해 콜레라는 환자수(21년 : 22만 -> 22년 : 47만 -> 23년 : 53만)와 발병국가(아프리카 중심 -> 아시아로의 확장) 모두 확산하는 반면
콜레라 백신은 Shanchol(사노피 자회사)의 생산중단 이후 유바이오로직스만이 단독생산중입니다.
수요는 급증하는 반면 공급부족의 가능성이 대두되고 있는 것입니다.
사실상 유바이오로직스만 단독 생산중이어서 25년까지 쇼티지의 수혜를 누릴 것으로 예상됩니다
⚡️포인트2. 24년~25년 연이은 증설을 통한 매출증가 기대
유바이오로직스는 24년 5월 2공장 증설을 통해 DS(원액) 케파를 3,300만에서 6,600만 케파까지 확대했습니다
25년 하반기부터는 DP(완제품) 4,000만도즈에서 8,000만 도즈까지 생산할 수 있습니다
수요가 급격히 꺽이지 않는한 적어도 내년까지는 단독사업자로서의 성장을 누릴 준비를 마쳤습니다
✨ 결론
시총 4400억 대비 한 개 분기 실적만 매출 362억에 OPM 46%을 달성하고 QoQ 성장이 기대되는 점은 추가적인 주가상승을 기대할 수 있는 요인입니다
다만 시간외 상한가가 나온만큼 내일 큰 변동성이 예상되며 단기급등시에는 신중한 접근이 필요해 보입니다.
실적 시즌에 기대 이상의 서프라이즈가 나온 종목이 있다면 적어도 어떤 배경으로 호실적을 기록했는지는 공부해볼 필요가 있을 것 같아 공유 드립니다
https://blog.naver.com/koziro815/223637343829
시총 : 4,435억
제품 : 경구용 콜레라 백신
금일 실적 서프라이즈를 보여준 유바이오로직스입니다.
3Q에만 170억의 영업이익을 보여주며 컨센서스 104억을 크게 상회했습니다.
상반기 이연된 물량과 7~8월 세차례에 걸친 약 230억의 대량 수주로 3Q는 물론 4Q까지 증익이 전망됩니다.
⚡️포인트1. 콜레라 백신 수급불균형 및 단독사업자
WHO에서 9/6 콜레라 관련 보고서를 통해 콜레라는 환자수(21년 : 22만 -> 22년 : 47만 -> 23년 : 53만)와 발병국가(아프리카 중심 -> 아시아로의 확장) 모두 확산하는 반면
콜레라 백신은 Shanchol(사노피 자회사)의 생산중단 이후 유바이오로직스만이 단독생산중입니다.
수요는 급증하는 반면 공급부족의 가능성이 대두되고 있는 것입니다.
사실상 유바이오로직스만 단독 생산중이어서 25년까지 쇼티지의 수혜를 누릴 것으로 예상됩니다
⚡️포인트2. 24년~25년 연이은 증설을 통한 매출증가 기대
유바이오로직스는 24년 5월 2공장 증설을 통해 DS(원액) 케파를 3,300만에서 6,600만 케파까지 확대했습니다
25년 하반기부터는 DP(완제품) 4,000만도즈에서 8,000만 도즈까지 생산할 수 있습니다
수요가 급격히 꺽이지 않는한 적어도 내년까지는 단독사업자로서의 성장을 누릴 준비를 마쳤습니다
✨ 결론
시총 4400억 대비 한 개 분기 실적만 매출 362억에 OPM 46%을 달성하고 QoQ 성장이 기대되는 점은 추가적인 주가상승을 기대할 수 있는 요인입니다
다만 시간외 상한가가 나온만큼 내일 큰 변동성이 예상되며 단기급등시에는 신중한 접근이 필요해 보입니다.
실적 시즌에 기대 이상의 서프라이즈가 나온 종목이 있다면 적어도 어떤 배경으로 호실적을 기록했는지는 공부해볼 필요가 있을 것 같아 공유 드립니다
https://blog.naver.com/koziro815/223637343829
플렉서블 리서치
28 Oct, 13:04
2024.10.28 16:27:24
기업명: 유바이오로직스(시가총액: 4,435억)
보고서명: 영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 362억(예상치 : 325억)
영업익 : 170억(예상치 : 106억)
순이익 : 161억(예상치 : 105억)
**최근 실적 추이**
2024.3Q 362억/ 170억/ 161억
2024.2Q 79억/ -16억/ -16억
2024.1Q 152억/ 24억/ -37억
2023.4Q 269억/ 95억/ -130억
2023.3Q 114억/ -33억/ -34억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241028900512
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=206650
기업명: 유바이오로직스(시가총액: 4,435억)
보고서명: 영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 362억(예상치 : 325억)
영업익 : 170억(예상치 : 106억)
순이익 : 161억(예상치 : 105억)
**최근 실적 추이**
2024.3Q 362억/ 170억/ 161억
2024.2Q 79억/ -16억/ -16억
2024.1Q 152억/ 24억/ -37억
2023.4Q 269억/ 95억/ -130억
2023.3Q 114억/ -33억/ -34억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241028900512
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=206650
플렉서블 리서치
28 Oct, 13:03
💊바이킹테라퓨틱스 주가급등으로 생각해볼 수 있는 K바이오 투자아이디어
-바이킹테라퓨틱스가 지난 10/23일 3Q24 실적발표 컨퍼런스 콜에서 비만치료제 VK2735(GLP-1/GIP 이중작용제, 주사제형)의 좋은 데이터를 예고하면서 주가 상승 중입니다
-바이킹의 선전을 통해 수혜를 볼 수 있는 국내 바이오텍 회사에 대해 살펴보고자 합니다
⚡️1. 디앤디파마텍(경구용 비만치료제의 BEST-IN-CLASS 기대물질 보유)
바이킹테라퓨틱스가 시장이 예상한 것 보다 높은 용량(100mg, 경구)에서도 효능/내약성을 기대한다고 함에 따라 경구용 비만치료제 시장의 Best-in-class의 가능성이 점쳐지고 있습니다
현재 노보노디스크의 리벨서스가 유일한 경구용임에도 주사제에 비해 월등히 효과가 낮은 상황입니다(매일 먹어야 하고 주사제의 100배의 용량을 경구로 때려 넣어야 효과를 냄)
노보노의 리벨서스는 낮은 흡수율과 구토, 메스꺼움 등의 일부 부작용에도 불구하고 경구제라는 이유만으로 연간 4조원의 매출을 올리고 있어 차세대 경구용 치료제에 대한 시장의 갈망이 강한 상황입니다
국내에는 디앤디파마텍이 멧세라와의 협업을 통해 DD0S2라는 아주 좋은 경구용 치료제의 임상을 진행 중입니다.
리벨서스보다 12.5배 높은 흡수율을 전임상에서 보여준 바 있으며 임상1상에 돌입해 내년 상반기쯤이면 인체 효능 결과를 확인할 수 있습니다.
인체에도 비글견, 돼지에서 보인 높은 흡수율을 보여준다면 회사는 또다른 스테이지의 회사로 갈 수 있습니다
허혜민 애널은 릴리, 노보노 등 글로벌빅파마가 경구용치료제 베스트인클래스를 바라면서도 바이킹테라퓨틱스의 높은 시총이 부담스러울 경우 대안으로 비상장 멧세라의 인수가능성을 점치고 있습니다.
⚡️2. 펩트론(장기지속형 플랫폼을 통한 일라일리리와의 월1회 제형 공동연구)
바이킹테라퓨틱스의 컨퍼런스 콜에서 주목되는 또다른 점은 월1회 제형 가능성에 대한 언급입니다.
현재 시장을 지배하고 있는 위고비, 젭바운드가 모두 주 1회 제형으로, 차세대 비만약은 복약편의성을 위해 월 1회 제형으로 갈 것이 자명한 상황입니다.
현재 암젠만이 월 1회 제형에 대한 임상 중이며, 시장 선도자가 될 일라이릴리는 펩트론과 스마트데포를 이용한 월 1회 제형 개발의 가능성을 타진 중에 있습니다.
먼저 치고 나가고 있는 암젠만으로 부담스러운 릴리에게 바이킹테라퓨틱스 월 1회 제형 가능성의 대두는 마음이 더 급해지는 상황을 만들었고, 펩트론과의 공동연구에 속도를 내야 할 이유, 스마트데포를 선택해야 할 이유에 좀 더 힘을 실어주는 상황인 것으로 보입니다
⏳ 펩트론투자아이디어에 대한 간략 정리
https://blog.naver.com/koziro815/223623521103
-바이킹테라퓨틱스가 지난 10/23일 3Q24 실적발표 컨퍼런스 콜에서 비만치료제 VK2735(GLP-1/GIP 이중작용제, 주사제형)의 좋은 데이터를 예고하면서 주가 상승 중입니다
-바이킹의 선전을 통해 수혜를 볼 수 있는 국내 바이오텍 회사에 대해 살펴보고자 합니다
⚡️1. 디앤디파마텍(경구용 비만치료제의 BEST-IN-CLASS 기대물질 보유)
바이킹테라퓨틱스가 시장이 예상한 것 보다 높은 용량(100mg, 경구)에서도 효능/내약성을 기대한다고 함에 따라 경구용 비만치료제 시장의 Best-in-class의 가능성이 점쳐지고 있습니다
현재 노보노디스크의 리벨서스가 유일한 경구용임에도 주사제에 비해 월등히 효과가 낮은 상황입니다(매일 먹어야 하고 주사제의 100배의 용량을 경구로 때려 넣어야 효과를 냄)
노보노의 리벨서스는 낮은 흡수율과 구토, 메스꺼움 등의 일부 부작용에도 불구하고 경구제라는 이유만으로 연간 4조원의 매출을 올리고 있어 차세대 경구용 치료제에 대한 시장의 갈망이 강한 상황입니다
국내에는 디앤디파마텍이 멧세라와의 협업을 통해 DD0S2라는 아주 좋은 경구용 치료제의 임상을 진행 중입니다.
리벨서스보다 12.5배 높은 흡수율을 전임상에서 보여준 바 있으며 임상1상에 돌입해 내년 상반기쯤이면 인체 효능 결과를 확인할 수 있습니다.
인체에도 비글견, 돼지에서 보인 높은 흡수율을 보여준다면 회사는 또다른 스테이지의 회사로 갈 수 있습니다
허혜민 애널은 릴리, 노보노 등 글로벌빅파마가 경구용치료제 베스트인클래스를 바라면서도 바이킹테라퓨틱스의 높은 시총이 부담스러울 경우 대안으로 비상장 멧세라의 인수가능성을 점치고 있습니다.
⚡️2. 펩트론(장기지속형 플랫폼을 통한 일라일리리와의 월1회 제형 공동연구)
바이킹테라퓨틱스의 컨퍼런스 콜에서 주목되는 또다른 점은 월1회 제형 가능성에 대한 언급입니다.
현재 시장을 지배하고 있는 위고비, 젭바운드가 모두 주 1회 제형으로, 차세대 비만약은 복약편의성을 위해 월 1회 제형으로 갈 것이 자명한 상황입니다.
현재 암젠만이 월 1회 제형에 대한 임상 중이며, 시장 선도자가 될 일라이릴리는 펩트론과 스마트데포를 이용한 월 1회 제형 개발의 가능성을 타진 중에 있습니다.
먼저 치고 나가고 있는 암젠만으로 부담스러운 릴리에게 바이킹테라퓨틱스 월 1회 제형 가능성의 대두는 마음이 더 급해지는 상황을 만들었고, 펩트론과의 공동연구에 속도를 내야 할 이유, 스마트데포를 선택해야 할 이유에 좀 더 힘을 실어주는 상황인 것으로 보입니다
⏳ 펩트론투자아이디어에 대한 간략 정리
https://blog.naver.com/koziro815/223623521103
플렉서블 리서치
28 Oct, 07:09
저스템 IR
아무래도 올해는 반도체는 매출이 빠지고 태양광, 디스플레이가 매워주는 형태
내년에는 그래도 기대 해볼만한 요소들은 있는 듯
https://cafe.naver.com/visitavatar/294
아무래도 올해는 반도체는 매출이 빠지고 태양광, 디스플레이가 매워주는 형태
내년에는 그래도 기대 해볼만한 요소들은 있는 듯
https://cafe.naver.com/visitavatar/294
플렉서블 리서치
28 Oct, 05:05
2024.10.28 14:03:47
기업명: 유한양행(시가총액: 11조 8,549억)
보고서명: 영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 5,852억(예상치 : 5,560억)
영업익 : 545억(예상치 : 321억)
순이익 : 237억(예상치 : 339억)
**최근 실적 추이**
2024.3Q 5,852억/ 545억/ 237억
2024.2Q 5,283억/ 185억/ 319억
2024.1Q 4,446억/ 6억/ 108억
2023.4Q 4,372억/ 60억/ 841억
2023.3Q 4,831억/ 9억/ 190억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241028800240
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000100
기업명: 유한양행(시가총액: 11조 8,549억)
보고서명: 영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 5,852억(예상치 : 5,560억)
영업익 : 545억(예상치 : 321억)
순이익 : 237억(예상치 : 339억)
**최근 실적 추이**
2024.3Q 5,852억/ 545억/ 237억
2024.2Q 5,283억/ 185억/ 319억
2024.1Q 4,446억/ 6억/ 108억
2023.4Q 4,372억/ 60억/ 841억
2023.3Q 4,831억/ 9억/ 190억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241028800240
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000100
플렉서블 리서치
28 Oct, 01:33
DIS 24년 10월 포트폴리오
펀드 수익률이 좋은데 해외 기업 2개가 하드캐리 하는군요.
얼른 금투세가 해결 되길 바랍니다.
https://cafe.naver.com/visitavatar/293
펀드 수익률이 좋은데 해외 기업 2개가 하드캐리 하는군요.
얼른 금투세가 해결 되길 바랍니다.
https://cafe.naver.com/visitavatar/293
플렉서블 리서치
28 Oct, 00:56
★ [키움 허혜민] ★ 제약바이오 인싸이트 – 바이킹 주가 급등으로 본, 향후 영향 분석
[키움 제약/바이오 / 허혜민]
◆ 애널리스트 코멘트
바이킹 테라퓨틱스의 지난 주, 주가 +19% 급등 주요 요인 1) 경구 고용량(100mg)의 내약성 기대, 2) 4중 작용제 임상 진입, 3) 월간 제형 가능성 기대.
오는 11/3일 비만 학회에서 세부 데이터 확인 가능. 바이킹의 데이터 압박은 미국 대선 이후, 정치적 불확실성 해소와 함께 노보와 릴리 포함 여러 빅파마의 M&A 욕구를 자극할 것. 비만 트렌드 지속 예상.
경구 비만 치료제는 피하(SC)주하제형으로 투여 시작 후, 경구제로 유지요법이 가능해 경쟁사의 경구제 성공은 노보와 릴리에 큰 타격을 줄 수 있음. 특히나 올해 노보의 경구 데이터 성과가 좋지 못했음.
미국 대선 이후, 정치적 불확실성이 해소되면서 활발한 M&A 및 기술 거래 예상. 특히, 비만 분야에서 활발할 것.
국내에도 디앤디파마텍/Metsera가 경구 GLP-1 연내 1상 진입하여, 내년초 결과 발표 기대. 긍정적일 경우, 후발 파이프라인인 3중 작용제(GLP/GIP/GCG) 경구 기대감 또한 높아질 것.
바이킹의 인수에 최소 $15bn 이상과 생산 시설 투자 비용 소요되는데, 이 가격이 부담스러운 경우 비상장사인 Metsera의 인수 가능성 역시 매우 높다고 판단.
이 외에 올릭스는 RNAi로 비만/MASH 치료제로 접근하는 등 모달리티 차별화 전략 보유하고 있으며, 지난 9월 기업설명회에서 이동기 대표는 다국적제약사와 기술이전 협상 막바지 단계에 있다고 언급한 바 있음.
키움 제약/바이오 소식통 → https://t.me/huhpharm
★ 보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCI5159
* 컴플라이언스 검필
* 본 정보는 키움증권 리서치센터에서 고객분들에게 발송하는 정보입니다.
[키움 제약/바이오 / 허혜민]
◆ 애널리스트 코멘트
바이킹 테라퓨틱스의 지난 주, 주가 +19% 급등 주요 요인 1) 경구 고용량(100mg)의 내약성 기대, 2) 4중 작용제 임상 진입, 3) 월간 제형 가능성 기대.
오는 11/3일 비만 학회에서 세부 데이터 확인 가능. 바이킹의 데이터 압박은 미국 대선 이후, 정치적 불확실성 해소와 함께 노보와 릴리 포함 여러 빅파마의 M&A 욕구를 자극할 것. 비만 트렌드 지속 예상.
경구 비만 치료제는 피하(SC)주하제형으로 투여 시작 후, 경구제로 유지요법이 가능해 경쟁사의 경구제 성공은 노보와 릴리에 큰 타격을 줄 수 있음. 특히나 올해 노보의 경구 데이터 성과가 좋지 못했음.
미국 대선 이후, 정치적 불확실성이 해소되면서 활발한 M&A 및 기술 거래 예상. 특히, 비만 분야에서 활발할 것.
국내에도 디앤디파마텍/Metsera가 경구 GLP-1 연내 1상 진입하여, 내년초 결과 발표 기대. 긍정적일 경우, 후발 파이프라인인 3중 작용제(GLP/GIP/GCG) 경구 기대감 또한 높아질 것.
바이킹의 인수에 최소 $15bn 이상과 생산 시설 투자 비용 소요되는데, 이 가격이 부담스러운 경우 비상장사인 Metsera의 인수 가능성 역시 매우 높다고 판단.
이 외에 올릭스는 RNAi로 비만/MASH 치료제로 접근하는 등 모달리티 차별화 전략 보유하고 있으며, 지난 9월 기업설명회에서 이동기 대표는 다국적제약사와 기술이전 협상 막바지 단계에 있다고 언급한 바 있음.
키움 제약/바이오 소식통 → https://t.me/huhpharm
★ 보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCI5159
* 컴플라이언스 검필
* 본 정보는 키움증권 리서치센터에서 고객분들에게 발송하는 정보입니다.
플렉서블 리서치
27 Oct, 23:56
플렉서블에서 조선 코멘트 남겨주신 theory 블로그 인데 오랜만에 포스팅 해주셨네요.
https://m.blog.naver.com/ilrunis/223636201652?referrerCode=1
https://m.blog.naver.com/ilrunis/223636201652?referrerCode=1
플렉서블 리서치
27 Oct, 21:10
주식 외 : 캐나다에서는 할로윈 준비가 한창입니다. 여기 사람들은 몃개월 동안 할로윈 준비하고, 할로윈 끝나면 크리스마스를 또 준비한다는 군요. 많은 집들이 할로윈 장식 중인데, 군계일학인 가정 집을 사진에 담았습니다. 개인이 순수하게 축제용으로 이 정도로 꾸는 곳도 있구나 하는 정도로 봐주시면 되겠습니다. (덕 중 덕은 양덕이라더니;;)
플렉서블 리서치
23 Oct, 04:36
📌 HD현대마린솔루션(시가총액: 5조 6,318억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024.10.23 13:34:53 (현재가 : 126,700원, +2.1%)
매출액 : 4,613억(예상치 : 3,769억+/ 22%)
영업익 : 834억(예상치 : 577억/ +45%)
순이익 : 585억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.3Q 4,613억/ 834억/ 585억/ +45%
2024.2Q 4,379억/ 710억/ 567억
2024.1Q 29억/ 1억/ 1억
2023.4Q -/ -/ -
2023.3Q -/ -/ -
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241023800165
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=443060
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024.10.23 13:34:53 (현재가 : 126,700원, +2.1%)
매출액 : 4,613억(예상치 : 3,769억+/ 22%)
영업익 : 834억(예상치 : 577억/ +45%)
순이익 : 585억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.3Q 4,613억/ 834억/ 585억/ +45%
2024.2Q 4,379억/ 710억/ 567억
2024.1Q 29억/ 1억/ 1억
2023.4Q -/ -/ -
2023.3Q -/ -/ -
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241023800165
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=443060
플렉서블 리서치
21 Oct, 07:15
씨앤씨인터내셔널 IR
색조쪽 수출입이 좋던데
관련 기업 정리 해봤습니다.
하반기 해외 비중이 올라가면서 이익률 개선되고 있습니다.
https://cafe.naver.com/visitavatar/287
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플렉서블 리서치
21 Oct, 05:58
※ 금리와 미국 신재생에너지 산업 그리고 데이터센터
● 태양광 및 풍력
금리 인하는 프로젝트 파이낸싱 비용을 절감하고 설치 수요를 촉진시킴.
지난 2년간의 금리인상 사이클로 인해 미국 신재생에너지 프로젝트를 위한 자금 조달 비용이 크게 증가하였고, 이에 미국 디벨로퍼들은 PPA 전기요금을 인상하면서 자금조달 비용을 전가해왔었음.
Bloomberg NEF에 따르면, 미국 신규 태양광 및 육상 풍력발전 프로젝트의 최소 자본 내부수익률(Equity IRR)은 8.5%에서 9.2% 사이임.
높은 금리에도 불구하고 디벨로퍼들은 PPA 가격을 높임으로써 풍력과 태양광 설치에 있어 높은 성장률을 유지할 수 있었음.
SEIA와 Wood Mackenzie에 따르면, 2023년 미국 태양광 설치용량은 32.4GW로 전년대비 51% 증가하였으며, 2024년에는 43.3GW에 달할 것으로 예측되고 있음.
풍력은 2024년 상반기에 1.97GW의 신규 풍력발전 설비가 설치되었으며, 하반기에는 41% 설치량이 증가할 것으로 전망되고 있음. 2024년 연간 풍력발전 신규설치는 전년대비 13.9% 증가한 8.2GW가 될 것으로 예상됨.
미국 신재생에너지 설치량은 IRA와 같은 정책요인에 의해 높은 성장세를 유지하고 있어, 금리 인하 사이클로 접어든다면 풍력 및 태양광 프로젝트 개발을 위한 자금조달 비용이 추가로 감소하면서 설치 수요가 촉진될 것임.
● ESS
미국의 금리인하는 ESS 프로젝트의 자금조달 비용을 절감시켜 대규모 ESS 프로젝트의 내부 수익률을 개선할 것임.
미국에서 대규모 ESS 설치의 주요 이유(수익 모델)는 수요관리(Peak shaving), 주파수 관리, 차익거래(Peak to valley arbitrage) 그리고 보조 전력 서비스 시장에서의 수익임.
캘리포니아에서 ESS 수익은 주로 전력가격이 가장 높은 피크 시간대와 가장 낮은 Valley 시간대의 차익거래에 의존하고 있으며, 텍사스에서는 주로 보조 서비스 시장 수익에 의존하고 있음.
2022년 IRA 정책에 따라 독립 ESS는 세금 공제 혜택을 누릴 수 있을 것으로 기대되면서 IRA 초기에 폭발적인 시장성장이 있었으며 이로 인해 미국 내 미터기 앞 뒤에 설치되는 ESS의 설비가 크게 증가하였음.
ACP 데이터에 따르면, 2024년 상반기 미국의 전력망(Grid)용 ESS 설치량은 2.93GW로 전년동기대비 62%, 전기대비 177% 증가하였음.
Wood Mackenzie의 전망에 따르면, 2024년 미국의 Large-scale ESS 설치량은 11.1GW/31.6Gwh로 예상되며, 2024년부터 2028년까지 누적으로 62.6GW/219Gwh의 설비가 추가될 것으로 예측되고 있음.
2022년 이후 미국 FED는 11차례에 걸쳐 금리를 525bips 인상하였음.
대규모 ESS 프로젝트의 대출비율은 약 50%에 달할 정도로 높음.
때문에 금리인하는 대규모 ESS 프로젝트의 내부 수익률을 개선하여 ESS 설치 수요를 증가시킬 것임.
● 미국 신재생에너지 시장 장기전망
버클리 연구소의 데이터에 따르면, 2023년 말까지 미국에서 태양광 1086GW, 풍력 366GW, ESS 1028GW 등 거의 2600GW의 전력설비가 전력망에 연결되기를 기다리고 있음.
미국의 전력망 인프라는 노후화 되어있고 신규 전력망 설치가 더디기 때문에 신재생에너지의 전력망 연결 적체가 점점 더 심해지고 있음. 이를 단기적으로 해결하기는 어려우며 이는 장기적으로 신재생에너지 개발의 제약이 될 것임.
● 데이터 센터
최근 수년 간 미국의 AI 산업 발전으로 인해 데이터 센터 건설이 빠르게 증가하고 있음.
2024년 상반기 기준 미국의 데이터 센터 용량은 2020년 이후 두 배로 증가한 12GW임.
2022년부터 2024년까지의 데이터센터 복합연간성장률은 21%였음.
EPRI의 예측에 따르면, 전력 수요의 급증과 이로 인한 데이터센터의 안정적 운영 필요성으로 인해 2030년까지 미국 내 데이터센터는 현재 수준의 두 배인 9%의 전력을 소비할 것으로 예상됨.
● 전통 에너지
데이터 센터의 급속한 성장은 신재생에너지 외에도 천연가스 발전과 원자력 발전의 성장을 촉진시킬 것임.
EIA의 데이터에 따르면, 미국 내 천연가스 발전 비중은 2021년 37%에서 2023년 42%로 증가하여 천연가스발전은 미국의 주요한 발전원임.
지난 2024년 3월 미국 연방 정부는 15억달러의 대출을 제공하여 폐쇄되었던 팰리세이즈 원전을 재가동하였음.
AI와 데이터 센터로 인한 전력 수요 급증과 전력 안정성의 증가로 원전가 천연가스는 앞으로 중요한 역할을 할 것임.
자료인용 : Haitong Securities 발간 “미국 신재생에너지와 화력발전” (2024. 09. 20)
● 태양광 및 풍력
금리 인하는 프로젝트 파이낸싱 비용을 절감하고 설치 수요를 촉진시킴.
지난 2년간의 금리인상 사이클로 인해 미국 신재생에너지 프로젝트를 위한 자금 조달 비용이 크게 증가하였고, 이에 미국 디벨로퍼들은 PPA 전기요금을 인상하면서 자금조달 비용을 전가해왔었음.
Bloomberg NEF에 따르면, 미국 신규 태양광 및 육상 풍력발전 프로젝트의 최소 자본 내부수익률(Equity IRR)은 8.5%에서 9.2% 사이임.
높은 금리에도 불구하고 디벨로퍼들은 PPA 가격을 높임으로써 풍력과 태양광 설치에 있어 높은 성장률을 유지할 수 있었음.
SEIA와 Wood Mackenzie에 따르면, 2023년 미국 태양광 설치용량은 32.4GW로 전년대비 51% 증가하였으며, 2024년에는 43.3GW에 달할 것으로 예측되고 있음.
풍력은 2024년 상반기에 1.97GW의 신규 풍력발전 설비가 설치되었으며, 하반기에는 41% 설치량이 증가할 것으로 전망되고 있음. 2024년 연간 풍력발전 신규설치는 전년대비 13.9% 증가한 8.2GW가 될 것으로 예상됨.
미국 신재생에너지 설치량은 IRA와 같은 정책요인에 의해 높은 성장세를 유지하고 있어, 금리 인하 사이클로 접어든다면 풍력 및 태양광 프로젝트 개발을 위한 자금조달 비용이 추가로 감소하면서 설치 수요가 촉진될 것임.
● ESS
미국의 금리인하는 ESS 프로젝트의 자금조달 비용을 절감시켜 대규모 ESS 프로젝트의 내부 수익률을 개선할 것임.
미국에서 대규모 ESS 설치의 주요 이유(수익 모델)는 수요관리(Peak shaving), 주파수 관리, 차익거래(Peak to valley arbitrage) 그리고 보조 전력 서비스 시장에서의 수익임.
캘리포니아에서 ESS 수익은 주로 전력가격이 가장 높은 피크 시간대와 가장 낮은 Valley 시간대의 차익거래에 의존하고 있으며, 텍사스에서는 주로 보조 서비스 시장 수익에 의존하고 있음.
2022년 IRA 정책에 따라 독립 ESS는 세금 공제 혜택을 누릴 수 있을 것으로 기대되면서 IRA 초기에 폭발적인 시장성장이 있었으며 이로 인해 미국 내 미터기 앞 뒤에 설치되는 ESS의 설비가 크게 증가하였음.
ACP 데이터에 따르면, 2024년 상반기 미국의 전력망(Grid)용 ESS 설치량은 2.93GW로 전년동기대비 62%, 전기대비 177% 증가하였음.
Wood Mackenzie의 전망에 따르면, 2024년 미국의 Large-scale ESS 설치량은 11.1GW/31.6Gwh로 예상되며, 2024년부터 2028년까지 누적으로 62.6GW/219Gwh의 설비가 추가될 것으로 예측되고 있음.
2022년 이후 미국 FED는 11차례에 걸쳐 금리를 525bips 인상하였음.
대규모 ESS 프로젝트의 대출비율은 약 50%에 달할 정도로 높음.
때문에 금리인하는 대규모 ESS 프로젝트의 내부 수익률을 개선하여 ESS 설치 수요를 증가시킬 것임.
● 미국 신재생에너지 시장 장기전망
버클리 연구소의 데이터에 따르면, 2023년 말까지 미국에서 태양광 1086GW, 풍력 366GW, ESS 1028GW 등 거의 2600GW의 전력설비가 전력망에 연결되기를 기다리고 있음.
미국의 전력망 인프라는 노후화 되어있고 신규 전력망 설치가 더디기 때문에 신재생에너지의 전력망 연결 적체가 점점 더 심해지고 있음. 이를 단기적으로 해결하기는 어려우며 이는 장기적으로 신재생에너지 개발의 제약이 될 것임.
● 데이터 센터
최근 수년 간 미국의 AI 산업 발전으로 인해 데이터 센터 건설이 빠르게 증가하고 있음.
2024년 상반기 기준 미국의 데이터 센터 용량은 2020년 이후 두 배로 증가한 12GW임.
2022년부터 2024년까지의 데이터센터 복합연간성장률은 21%였음.
EPRI의 예측에 따르면, 전력 수요의 급증과 이로 인한 데이터센터의 안정적 운영 필요성으로 인해 2030년까지 미국 내 데이터센터는 현재 수준의 두 배인 9%의 전력을 소비할 것으로 예상됨.
● 전통 에너지
데이터 센터의 급속한 성장은 신재생에너지 외에도 천연가스 발전과 원자력 발전의 성장을 촉진시킬 것임.
EIA의 데이터에 따르면, 미국 내 천연가스 발전 비중은 2021년 37%에서 2023년 42%로 증가하여 천연가스발전은 미국의 주요한 발전원임.
지난 2024년 3월 미국 연방 정부는 15억달러의 대출을 제공하여 폐쇄되었던 팰리세이즈 원전을 재가동하였음.
AI와 데이터 센터로 인한 전력 수요 급증과 전력 안정성의 증가로 원전가 천연가스는 앞으로 중요한 역할을 할 것임.
자료인용 : Haitong Securities 발간 “미국 신재생에너지와 화력발전” (2024. 09. 20)
플렉서블 리서치
20 Oct, 05:06
[하나증권 화장품 박은정]
제닉(123330.KQ/매수):
9년 만의 화려한 비상
■ 제닉, 오랜 업력 + 국내 하이드로겔 마스크팩 분야 업계 1위
제닉은 2001년 설립된 마스크팩/기초 ODM사로 국내 최초 수용성 하이드로겔 마스크팩을 개발, 해당 분야에서 오랜 업력을 보유하고 있다. 과거 자체 브랜드 ‘셀더마’, 일명 ‘하유미팩’으로 홈쇼핑에서 매출 돌풍을 일으키며 2011년 연간 매출 1천억원을 기록했다. 또한 글로벌 L사 고가 브랜드의 마스크팩을 납품했으며, E사, 화장품 전문 유통사 S사의 오딧을 통과하는 등 글로벌 스탠다드에 준하는 역량을 인정받았다. 다만 오랫동안 자체 브랜드의 수요 감소, 국내 소비자의 구매 채널 변화, 중국 수요 이탈 등으로 지난 3년간 연간 매출 300억원 수준, 영업적자 지속되었다.
■ 북미 판매 1위 브랜드와 동반 성장 → 물량 증가 + 라인업 확장 + 고객군 확대
지난 8월 한국 화장품 수출에 있어 상징적 변화가 나타났다. 미국이 K뷰티 최대 수출국으로 중국을 제치고 1등이 되었다. 이는 ‘K뷰티 수요 점증 + 국내 제조 우위 + 브랜드사의 적극적인 진출’이 만들어낸 결과다. 북미 수출의 70%는 온라인, 그 중 과반 이상은 아마존이다. 아마존 Best Seller를 K뷰티가 점령해 가고 있다. 그 중에서도 최상위 B&P* 부문 Best Seller에는 소수의 K뷰티가 있으며, 항상 상위권에 있는 브랜드는 3개사 뿐이다. 그 중 제닉의 핵심 고객이 존재한다. 바로 ‘BIODANCE(바이오던스)’. 제품명은 ‘BIO Collagen-Real Deep Mask’ 이다. 바이오던스 마스크팩은 8시간 수면팩으로 자는 동안 불투명한 하이드로겔 마스크팩이 피부에 에센스를 공급하는데 이러한 과정이 ‘시각적으로’ 보여지는 와우 포인트가 있다. 피부에 붙어있는 동안 마스크팩은 서서히 투명해지고, 팩의 두께가 현저하게 얇아진다. 소비자는 자고 일어나면 즉각적인 물광, Glass Skin을 경험하게 된다. 지난해 틱톡 컨텐츠가 크게 관심을 받았으며, 동시에 아마존 판매량이 급상승 했다(24년E 45.7배 성장 전망). 현재 아마존 Best Seller 전체 B&P 1위, 마스크팩 1위 랭크 중이다. 최초에는 비상장사가 제조했으나, 아마존 수요 급증으로 대량 공급이 가능한 제닉이 핵심 제조사로 채택되었다. 일본 외 모든 해외를 담당한다. 바이오던스는 현재 북미 코스트코를 시작으로 2025년 세포라/타겟 등 북미 오프라인 확장이 본격화되며, 현재는 제조 물량을 아마존 대응하는 것도 빠듯하다. 물량 확보가 가능하다면, 추가 지역 확장도 순차적으로 이어질 것이다. 제닉은 바이오던스를 통해 ‘Q증가’(아마존 판매 급증+지역/채널 확대+신제품 추가)가 기대되며, 하이드로겔 마스크팩 출시를 원하는 신규 국내/외 고객사까지 추가되고 있다. 또한 동사는 기초 역량까지 확대하고 있어 ‘P상승’까지 예상된다. (B&P* = Beauty & Personal Care)
■ 투자의견 BUY, 목표주가 3.5만원 제시
제닉의 2024년 실적은 연결 매출 513억원(YoY+83%), 영업이익 69억원(흑전) 전망, 2025년은 연결 매출 1.3천억원(YoY+155%), 영업이익 333억원(YoY+385%) 예상한다. 최근 내실있는 ODM사의 CAPA는 고귀하다. 제닉은 하반기부터 1) 핵심 고객사의 해외/채널/품목 확장과 2) 국내외 고객사 추가, 3) 기초 ODM사로 확장하며 9년 만의 화려한 비상 기대한다. 12M Fwd eps Target P/E 12x 적용하여 목표주가 3.5만원 신규 제시한다.
전문: https://bit.ly/3Yf7PF1
[컴플라이언스 승인을 득함]
텔레그램 채널
https://bit.ly/3iuQwikh
제닉(123330.KQ/매수):
9년 만의 화려한 비상
■ 제닉, 오랜 업력 + 국내 하이드로겔 마스크팩 분야 업계 1위
제닉은 2001년 설립된 마스크팩/기초 ODM사로 국내 최초 수용성 하이드로겔 마스크팩을 개발, 해당 분야에서 오랜 업력을 보유하고 있다. 과거 자체 브랜드 ‘셀더마’, 일명 ‘하유미팩’으로 홈쇼핑에서 매출 돌풍을 일으키며 2011년 연간 매출 1천억원을 기록했다. 또한 글로벌 L사 고가 브랜드의 마스크팩을 납품했으며, E사, 화장품 전문 유통사 S사의 오딧을 통과하는 등 글로벌 스탠다드에 준하는 역량을 인정받았다. 다만 오랫동안 자체 브랜드의 수요 감소, 국내 소비자의 구매 채널 변화, 중국 수요 이탈 등으로 지난 3년간 연간 매출 300억원 수준, 영업적자 지속되었다.
■ 북미 판매 1위 브랜드와 동반 성장 → 물량 증가 + 라인업 확장 + 고객군 확대
지난 8월 한국 화장품 수출에 있어 상징적 변화가 나타났다. 미국이 K뷰티 최대 수출국으로 중국을 제치고 1등이 되었다. 이는 ‘K뷰티 수요 점증 + 국내 제조 우위 + 브랜드사의 적극적인 진출’이 만들어낸 결과다. 북미 수출의 70%는 온라인, 그 중 과반 이상은 아마존이다. 아마존 Best Seller를 K뷰티가 점령해 가고 있다. 그 중에서도 최상위 B&P* 부문 Best Seller에는 소수의 K뷰티가 있으며, 항상 상위권에 있는 브랜드는 3개사 뿐이다. 그 중 제닉의 핵심 고객이 존재한다. 바로 ‘BIODANCE(바이오던스)’. 제품명은 ‘BIO Collagen-Real Deep Mask’ 이다. 바이오던스 마스크팩은 8시간 수면팩으로 자는 동안 불투명한 하이드로겔 마스크팩이 피부에 에센스를 공급하는데 이러한 과정이 ‘시각적으로’ 보여지는 와우 포인트가 있다. 피부에 붙어있는 동안 마스크팩은 서서히 투명해지고, 팩의 두께가 현저하게 얇아진다. 소비자는 자고 일어나면 즉각적인 물광, Glass Skin을 경험하게 된다. 지난해 틱톡 컨텐츠가 크게 관심을 받았으며, 동시에 아마존 판매량이 급상승 했다(24년E 45.7배 성장 전망). 현재 아마존 Best Seller 전체 B&P 1위, 마스크팩 1위 랭크 중이다. 최초에는 비상장사가 제조했으나, 아마존 수요 급증으로 대량 공급이 가능한 제닉이 핵심 제조사로 채택되었다. 일본 외 모든 해외를 담당한다. 바이오던스는 현재 북미 코스트코를 시작으로 2025년 세포라/타겟 등 북미 오프라인 확장이 본격화되며, 현재는 제조 물량을 아마존 대응하는 것도 빠듯하다. 물량 확보가 가능하다면, 추가 지역 확장도 순차적으로 이어질 것이다. 제닉은 바이오던스를 통해 ‘Q증가’(아마존 판매 급증+지역/채널 확대+신제품 추가)가 기대되며, 하이드로겔 마스크팩 출시를 원하는 신규 국내/외 고객사까지 추가되고 있다. 또한 동사는 기초 역량까지 확대하고 있어 ‘P상승’까지 예상된다. (B&P* = Beauty & Personal Care)
■ 투자의견 BUY, 목표주가 3.5만원 제시
제닉의 2024년 실적은 연결 매출 513억원(YoY+83%), 영업이익 69억원(흑전) 전망, 2025년은 연결 매출 1.3천억원(YoY+155%), 영업이익 333억원(YoY+385%) 예상한다. 최근 내실있는 ODM사의 CAPA는 고귀하다. 제닉은 하반기부터 1) 핵심 고객사의 해외/채널/품목 확장과 2) 국내외 고객사 추가, 3) 기초 ODM사로 확장하며 9년 만의 화려한 비상 기대한다. 12M Fwd eps Target P/E 12x 적용하여 목표주가 3.5만원 신규 제시한다.
전문: https://bit.ly/3Yf7PF1
[컴플라이언스 승인을 득함]
텔레그램 채널
https://bit.ly/3iuQwikh
플렉서블 리서치
20 Oct, 00:40
안 팔릴 줄 알았는데 실수…전화만 100통 난리 난 약국 | 한국경제
https://www.hankyung.com/article/2024101711217
https://www.hankyung.com/article/2024101711217
플렉서블 리서치
19 Oct, 08:20
https://cafe.naver.com/visitavatar/285?tc=shared_link
24년 10월 휴엔앰씨 IR
휴온스 그룹에서 탄탄하게 글라스 쪽 납품하는 기업인데 화장품 쪽 사업을 키우려고 합니다. 본업이 의료파업 때문에 시간이 좀 더 걸리고 화장품쪽에 올라오는데 시간이 걸리겠지만 장기적으로 공부 해볼만한 회사 같습니다.
24년 10월 휴엔앰씨 IR
휴온스 그룹에서 탄탄하게 글라스 쪽 납품하는 기업인데 화장품 쪽 사업을 키우려고 합니다. 본업이 의료파업 때문에 시간이 좀 더 걸리고 화장품쪽에 올라오는데 시간이 걸리겠지만 장기적으로 공부 해볼만한 회사 같습니다.
플렉서블 리서치
19 Oct, 04:15
스킨1004도 그렇고 k뷰티가 북미에서 유럽으로 확장 진행중
https://www.cosinkorea.com/mobile/article.html?no=53078
https://www.cosinkorea.com/mobile/article.html?no=53078
플렉서블 리서치
19 Oct, 01:51
바이오던스 뷰티 전체 1위
물량이 확보가 되는건지 할인 진행하니 바로 1위 달성
올해의 브랜드인 듯
이렇게 되면 판매업자들이 서로 물량 달라고 난리일 듯
물량이 확보가 되는건지 할인 진행하니 바로 1위 달성
올해의 브랜드인 듯
이렇게 되면 판매업자들이 서로 물량 달라고 난리일 듯
플렉서블 리서치
18 Oct, 06:26
💊펩트론 투자아이디어
시총 : 약 2조(현재가 : 96,100원)
52주 신고가를 돌파해 어느덧 시총 2조에 가까워지고 있는 기업입니다.
오늘 장중 7프로까지 급락했다가 아랫 꼬리를 달며 낙폭을 회복하는 중입니다
시장에서 가장 핫한 섹터 중 하나인 비만치료제 관련 기업입니다
핵심사업은 스마트데포라고 장기지속형 약물을 만드는 플랫폼입니다.
엄청나게 커질 비만치료제 시장을 앞두고 빅파마들이 치열한 경쟁을 벌이는 가운데
약의 복용주기를 늘리는 것이 제품의 상품성에 중요한 요소로 작용하고 있습니다.
지금의 주 1회 투여해야 하는 비만치료제를 월 1회로 늘려 고객들의 편의성과 접근성을 높여 경쟁사와 차별화 하겠다는 전략입니다.
시총 1200조의 일라이릴리와 시총 550조의 노보노디스크가 동사의 스마트데포에 큰 관심을 가지고 있습니다.
최근 일라이릴리와의 14개월의 공동연구 공시로 주가는 큰 상승세를 보이고 있습니다.
무려 일라이릴리 인데다 '약물들'이라는 표현에서 일라이릴리의 펩타이드 기반 모든 비만치료제에 동사의 플랫폼 적용가능성을 검토하는 것 아니냐는 기대감이 형성된 것입니다.
거인의 등에 올라타는 셈입니다
앞선 9월에는 유증후 기존 공장의 10배에 달하는 신공장을 짓겠다는 공시도 하였습니다.cGMP로 미국을 염두에 둔 공장이고 완공시점이 릴리와의 14개월 공동연구 후 본계약 및 상업화 하는 시점과 유사해 사실상 일라이릴리를 위한 공장이 아닌가 하는 시각도 있습니다
✔️스마트데포의 기술 특성상 임상실패의 가능성이 지극히 낮은 점
✔️일라이릴리라는 글로벌리 가장 큰 회사의 등에 올라탈 수 있는 점
✔️지금 이미 핫한 젭바운드를 넘어 2030년 이후의 끝판왕인 차세대 비만약 레타트루파타이드까지 펩트론의 기술을 적용의 가능성이 보인다는 점에서
이 회사가 벌어들일 업사이드가 매우 크다는 아이디어가 주가에 반영되고 있습니다
플랫폼 사업, 기술력, 비독점 라이선스, 빅파마의 컨택이 확인되었다는 점에서
알테오젠의 모습과 유사한 흐름으로 가는 것이 아니냐는 띰도 작동하고 있습니다.
신고가 종목은 늘 추세의 상방과 동시에 차익실현의 하방 리스크를 동시에 갖고 있습니다.
꿈의 크기만큼 연구실패의 가능성도 염두에 두시고 신중한 투자를 하시면 좋을 것 같습니다
https://m.blog.naver.com/koziro815/223623521103
시총 : 약 2조(현재가 : 96,100원)
52주 신고가를 돌파해 어느덧 시총 2조에 가까워지고 있는 기업입니다.
오늘 장중 7프로까지 급락했다가 아랫 꼬리를 달며 낙폭을 회복하는 중입니다
시장에서 가장 핫한 섹터 중 하나인 비만치료제 관련 기업입니다
핵심사업은 스마트데포라고 장기지속형 약물을 만드는 플랫폼입니다.
엄청나게 커질 비만치료제 시장을 앞두고 빅파마들이 치열한 경쟁을 벌이는 가운데
약의 복용주기를 늘리는 것이 제품의 상품성에 중요한 요소로 작용하고 있습니다.
지금의 주 1회 투여해야 하는 비만치료제를 월 1회로 늘려 고객들의 편의성과 접근성을 높여 경쟁사와 차별화 하겠다는 전략입니다.
시총 1200조의 일라이릴리와 시총 550조의 노보노디스크가 동사의 스마트데포에 큰 관심을 가지고 있습니다.
최근 일라이릴리와의 14개월의 공동연구 공시로 주가는 큰 상승세를 보이고 있습니다.
무려 일라이릴리 인데다 '약물들'이라는 표현에서 일라이릴리의 펩타이드 기반 모든 비만치료제에 동사의 플랫폼 적용가능성을 검토하는 것 아니냐는 기대감이 형성된 것입니다.
거인의 등에 올라타는 셈입니다
앞선 9월에는 유증후 기존 공장의 10배에 달하는 신공장을 짓겠다는 공시도 하였습니다.cGMP로 미국을 염두에 둔 공장이고 완공시점이 릴리와의 14개월 공동연구 후 본계약 및 상업화 하는 시점과 유사해 사실상 일라이릴리를 위한 공장이 아닌가 하는 시각도 있습니다
✔️스마트데포의 기술 특성상 임상실패의 가능성이 지극히 낮은 점
✔️일라이릴리라는 글로벌리 가장 큰 회사의 등에 올라탈 수 있는 점
✔️지금 이미 핫한 젭바운드를 넘어 2030년 이후의 끝판왕인 차세대 비만약 레타트루파타이드까지 펩트론의 기술을 적용의 가능성이 보인다는 점에서
이 회사가 벌어들일 업사이드가 매우 크다는 아이디어가 주가에 반영되고 있습니다
플랫폼 사업, 기술력, 비독점 라이선스, 빅파마의 컨택이 확인되었다는 점에서
알테오젠의 모습과 유사한 흐름으로 가는 것이 아니냐는 띰도 작동하고 있습니다.
신고가 종목은 늘 추세의 상방과 동시에 차익실현의 하방 리스크를 동시에 갖고 있습니다.
꿈의 크기만큼 연구실패의 가능성도 염두에 두시고 신중한 투자를 하시면 좋을 것 같습니다
https://m.blog.naver.com/koziro815/223623521103
플렉서블 리서치
18 Oct, 01:32
- 블랙록 CEO 래리핑크 CNBC 인터뷰
" 비트코인은 특정 통화에 기반되지 않기 때문에 보다 많은 사람들이 금 대안으로 선택할 수 있는 자산이 될 수 있을 것. "
" 비트코인은 특정 통화에 기반되지 않기 때문에 보다 많은 사람들이 금 대안으로 선택할 수 있는 자산이 될 수 있을 것. "
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