한국 방산 전성기
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플렉서블 리서치
11 Feb, 00:42
[한화에어로스페이스 4Q24 실적 발표 컨퍼런스 콜 - 하나증권 방산/조선 위경재]
<4Q24 실적>
- 매출액 4조8,311억원(YoY +56.0%, QoQ +83.6%)
- 영업이익 8,925억원(YoY +222.1%, QoQ +87.0%)
<주요 내용 및 실적 상세>
i) 지상방산
- 매출 3조3,647억원(수출 1조8,500억원), 영업이익 8,698억원
- 국내사업은 양산 물량 증가, 생산성 향상으로 실적 성장
- 수출 물량 증가, 지역 다변화, 환율 효과 더해지며 실적 성장
- 4분기 폴란드向 K9 자주포 40문, 천무 12대 인도
- 2025년에도 부문 실적 YoY +20% 이상 성장 전망
- 2025년 폴란드 K9 자주포 70문, 천무 50대 이상 인도 예상
ii) 항공우주
- 매출 5,952억원, 영업이익 -460억원(RSP -240억원)
- 군수 사업 관련 충당금, 성과급 등으로 수익성 훼손
- 4분기 GTF 엔진 판매 대수 264대(연간 990대)
- Boeing/Airbus 항공기 인도 대수 2024년 1,114대 (2022년 1,141대, 2023년 1,263대)
- 쎄트렉아이 매출 484억원, 영업이익 12억원으로 2개 분기 연속 흑자 기조 유지
- 한화오션 지분 인수(연결 기준 지분 34.7% -> 42.0%) 통해 한화오션 방산 부문 시너지 확대 계획
<Q&A>
# 방산 수익성
- 2025년에 폴란드 등의 수출 물량 지속 인도되는 과정에서 2024년과 유사한 수익성 예상
- 환효과는 전사 기준 그 효과가 10% 이하
# 한화오션 지분 인수, 자금 조달 필요성
- 한화오션 잔여 지분 1/3 인수 계획 현재는 없음
- 자금 조달 필요성 낮음
# 시너지 효과
- 미 해군 사업 진출 시, 에어로/시스템/오션 각 사 역할/수혜 있을 것
# 비공개 수주
- 계약 상대방의 의지, 거래소 요건에 따라 공시 유보는 어려웠음
# 수출 파이프라인
- 유럽/중동/아태 지역 중심으로 수출 마케팅 중
- 글로벌 국방비 증가 기조 유지되는 한 수주 가능성 계속 열려 있음
# 가이던스
- 지상방산 부문 매출 YoY +20%대 성장 예상(국내/수출 포괄)
- 수출 역시 YoY 성장 전망
- 폴란드 K9 자주포 70문, 천무 50대 이상 인도 전망
# 환효과, 인도 시기
- 10,11월 대비 12월에 소폭 더 인도되긴 했으나 그 차이가 크진 않음
- 환율 효과 제한적. 영업이익 기준 10% 이하 수준 기여
# 지상방산 일회성
- 성과급은 분기별로 충당하기 때문에 4분기 일회성 큰 영향 없음
- 4분기 일회성 크게 없었음
# 지상방산 CAPEX
- 자금 조달 문제 없음
- 2025년 CAPEX 연간 5,000~6,000억원 예상
# 밸류업
- 한화에어로스페이스 배당 증가 추세일 것
- 지분 변동 계획은 현재 없음
# 폴란드 K9 자주포 인도
- 폴란드 측이 정한 스케줄에 따라 인도 중
- 2차 계약 물량 인도를 앞당기는 계획은 아직 없음
# 수출 관련
- 납기 이슈 없음
- 종전보다는 국방비 지출이 방산 수주에 더 큰 영향을 준다고 판단
# 영업외
- 관계기업 투자주식 처분이익 약 1.1조원
# 폴란드 1차 잔여 물량
- 약 70여대
<4Q24 실적>
- 매출액 4조8,311억원(YoY +56.0%, QoQ +83.6%)
- 영업이익 8,925억원(YoY +222.1%, QoQ +87.0%)
<주요 내용 및 실적 상세>
i) 지상방산
- 매출 3조3,647억원(수출 1조8,500억원), 영업이익 8,698억원
- 국내사업은 양산 물량 증가, 생산성 향상으로 실적 성장
- 수출 물량 증가, 지역 다변화, 환율 효과 더해지며 실적 성장
- 4분기 폴란드向 K9 자주포 40문, 천무 12대 인도
- 2025년에도 부문 실적 YoY +20% 이상 성장 전망
- 2025년 폴란드 K9 자주포 70문, 천무 50대 이상 인도 예상
ii) 항공우주
- 매출 5,952억원, 영업이익 -460억원(RSP -240억원)
- 군수 사업 관련 충당금, 성과급 등으로 수익성 훼손
- 4분기 GTF 엔진 판매 대수 264대(연간 990대)
- Boeing/Airbus 항공기 인도 대수 2024년 1,114대 (2022년 1,141대, 2023년 1,263대)
- 쎄트렉아이 매출 484억원, 영업이익 12억원으로 2개 분기 연속 흑자 기조 유지
- 한화오션 지분 인수(연결 기준 지분 34.7% -> 42.0%) 통해 한화오션 방산 부문 시너지 확대 계획
<Q&A>
# 방산 수익성
- 2025년에 폴란드 등의 수출 물량 지속 인도되는 과정에서 2024년과 유사한 수익성 예상
- 환효과는 전사 기준 그 효과가 10% 이하
# 한화오션 지분 인수, 자금 조달 필요성
- 한화오션 잔여 지분 1/3 인수 계획 현재는 없음
- 자금 조달 필요성 낮음
# 시너지 효과
- 미 해군 사업 진출 시, 에어로/시스템/오션 각 사 역할/수혜 있을 것
# 비공개 수주
- 계약 상대방의 의지, 거래소 요건에 따라 공시 유보는 어려웠음
# 수출 파이프라인
- 유럽/중동/아태 지역 중심으로 수출 마케팅 중
- 글로벌 국방비 증가 기조 유지되는 한 수주 가능성 계속 열려 있음
# 가이던스
- 지상방산 부문 매출 YoY +20%대 성장 예상(국내/수출 포괄)
- 수출 역시 YoY 성장 전망
- 폴란드 K9 자주포 70문, 천무 50대 이상 인도 전망
# 환효과, 인도 시기
- 10,11월 대비 12월에 소폭 더 인도되긴 했으나 그 차이가 크진 않음
- 환율 효과 제한적. 영업이익 기준 10% 이하 수준 기여
# 지상방산 일회성
- 성과급은 분기별로 충당하기 때문에 4분기 일회성 큰 영향 없음
- 4분기 일회성 크게 없었음
# 지상방산 CAPEX
- 자금 조달 문제 없음
- 2025년 CAPEX 연간 5,000~6,000억원 예상
# 밸류업
- 한화에어로스페이스 배당 증가 추세일 것
- 지분 변동 계획은 현재 없음
# 폴란드 K9 자주포 인도
- 폴란드 측이 정한 스케줄에 따라 인도 중
- 2차 계약 물량 인도를 앞당기는 계획은 아직 없음
# 수출 관련
- 납기 이슈 없음
- 종전보다는 국방비 지출이 방산 수주에 더 큰 영향을 준다고 판단
# 영업외
- 관계기업 투자주식 처분이익 약 1.1조원
# 폴란드 1차 잔여 물량
- 약 70여대
플렉서블 리서치
10 Feb, 08:20
https://cafe.naver.com/vilab/262367?tc=shared_link
포즈랑형님 모임!!
번창하시길 기원합니다 ^^
포즈랑형님 모임!!
번창하시길 기원합니다 ^^
플렉서블 리서치
10 Feb, 07:02
[에이피알 - 실적컨퍼런스콜 간단 요약]
by BRILLER(t.me/BRILLER_Research)
장 후반에 삼전이 수급블랙홀인 상황이지만...
그래도 컨콜내용이 좋아서 정리하여 공유합니다.
에이피알은 디바이스에만 강점이 있는게 아니라 아니라 K-뷰티 화장품에 강한 강점을 가지고 있음
디바이스 시장의 우려와 달리 꾸준히 성장하고 있음
올해 디바이스 4개이상 신제품 나올 예정
PDRN 사업 계획대로 진행중
디바이스 분기판매대수 58만대 분기 최대매출 기록
아마존에서 블프기간동안 부스터프로 랭킹 1위
부스터프로미니로 1020세대로 확장
해외매출비중 44%에서 64%로 증가
미국
매출추이
2022년 - 299억
2023년 - 679억
2024년 - 1,583억
일본
25년 1월부터 메디큐브 화장품 오프라인 진출
연내 3천개 점포 입점 목표
화장품 성장
제로 모공 패드 이후 랩핑 마스크 등 다음 히트아이템 계속 늘어나고 있으며 화장품 종류도 늘어나는 중
SKU확대를 통한 외형성장 기대
미국, 일본 타겟한 신제품 출시
PDRN라인 강화해서 메디큐브가 PDRN대표 브랜드가 되도록 성장
주요성과
코스피200 편입
2024년 자사주 600억원 매입 후 소각 완료
2025년 300억 자사주 추가매입 진행중
⭕️ 2025년 경영매출목표는 1조원
opm 17~18% 기대, op 1,700~1,800억 기대
+
에이피알 CFO님 실적컨퍼런스콜 정말 감사히 잘 들었습니다!
by BRILLER(t.me/BRILLER_Research)
장 후반에 삼전이 수급블랙홀인 상황이지만...
그래도 컨콜내용이 좋아서 정리하여 공유합니다.
에이피알은 디바이스에만 강점이 있는게 아니라 아니라 K-뷰티 화장품에 강한 강점을 가지고 있음
디바이스 시장의 우려와 달리 꾸준히 성장하고 있음
올해 디바이스 4개이상 신제품 나올 예정
PDRN 사업 계획대로 진행중
디바이스 분기판매대수 58만대 분기 최대매출 기록
아마존에서 블프기간동안 부스터프로 랭킹 1위
부스터프로미니로 1020세대로 확장
해외매출비중 44%에서 64%로 증가
미국
매출추이
2022년 - 299억
2023년 - 679억
2024년 - 1,583억
일본
25년 1월부터 메디큐브 화장품 오프라인 진출
연내 3천개 점포 입점 목표
화장품 성장
제로 모공 패드 이후 랩핑 마스크 등 다음 히트아이템 계속 늘어나고 있으며 화장품 종류도 늘어나는 중
SKU확대를 통한 외형성장 기대
미국, 일본 타겟한 신제품 출시
PDRN라인 강화해서 메디큐브가 PDRN대표 브랜드가 되도록 성장
주요성과
코스피200 편입
2024년 자사주 600억원 매입 후 소각 완료
2025년 300억 자사주 추가매입 진행중
⭕️ 2025년 경영매출목표는 1조원
opm 17~18% 기대, op 1,700~1,800억 기대
+
에이피알 CFO님 실적컨퍼런스콜 정말 감사히 잘 들었습니다!
플렉서블 리서치
10 Feb, 05:55
에이피알(278470)
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(연결)
[영업이익] 397 억원
(최근 4분기 중 최대)
QoQ(%) 45.8
YoY(%) 15.3
컨센대비(%) 0.4
[PER(연율)] 10.7
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250210800615
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(연결)
[영업이익] 397 억원
(최근 4분기 중 최대)
QoQ(%) 45.8
YoY(%) 15.3
컨센대비(%) 0.4
[PER(연율)] 10.7
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250210800615
플렉서블 리서치
10 Feb, 02:18
바로 이어 미포도 나오네요
24년 10/2 HD현대미포 12.5K LNG BV 1,162억 X 1척 (8,805만달러)
24년 11/7 HD현대미포 18K LNG BV 1,287억 X 4척 (9,249만달러)
25년 2/10 HJ중공업 18K LNG BV 1,271억 X 1척 (8,787만달러)
25년 2/10 HD현대미포 18K LNG BV 1,345억 X 4척 (9,299만달러)
프리미엄 받고 파는 미포. 3개월새 환율이 올라도 달러가격까지 올리며 받는 호황의 스멜
24년 10/2 HD현대미포 12.5K LNG BV 1,162억 X 1척 (8,805만달러)
24년 11/7 HD현대미포 18K LNG BV 1,287억 X 4척 (9,249만달러)
25년 2/10 HJ중공업 18K LNG BV 1,271억 X 1척 (8,787만달러)
25년 2/10 HD현대미포 18K LNG BV 1,345억 X 4척 (9,299만달러)
프리미엄 받고 파는 미포. 3개월새 환율이 올라도 달러가격까지 올리며 받는 호황의 스멜
플렉서블 리서치
10 Feb, 01:46
24년 10/2 HD현대미포 12.5K LNG BV 1,162억 X 1척 (8,805만달러)
24년 11/7 HD현대미포 18K LNG BV 1,287억 X 4척 (9,249만달러)
25년 2/10 HJ중공업 18K LNG BV 1,271억 X 1척 (8,787만달러)
18K를 만드네요 HJ중공업의 재발견
24년 11/7 HD현대미포 18K LNG BV 1,287억 X 4척 (9,249만달러)
25년 2/10 HJ중공업 18K LNG BV 1,271억 X 1척 (8,787만달러)
18K를 만드네요 HJ중공업의 재발견
플렉서블 리서치
09 Feb, 02:08
메리츠증권 김준성 애널리스트
"DIVE in AI 2025"
테슬라 내용 핵심정리
1. 주행 중 단 한번도 운전자가 개입할 필요가 없음.
2. 테슬라의 기본 전제는 사람들이 운전하기 싫어한다는 것. 그리고 싫은 이 운전을 대체하는 게 테슬라의 미션
3. 테슬라 버전 13. 2박3일 경험해본 결과 "아..끝났구나" / 이제는 심리적 불편까지 없어질 정도로 완전히 편안한 주행능력 갖춤.
4. 극악의 복잡성 중에서도 테슬라 자율주행은 완벽했다. 산골짜기 인터넷이 안되는 산 속에서도 자율주행이 된다. 완성됨.
5. 한국인이 이용하지 못할 뿐이다.
6. FSD와 로봇 옵티머스의 양 진영으로 나뉘고 있다. 이제 개발은 끝났다. 사업의 영역으로 넘어가고 있다.
7. 앞으로는 법령의 제정이다. 자율주행, 이동서비스도 법이 만들어져야한다. 기술은 끝났고 미국은 주 별로 다 다르다.
8. 25년 6월부터 텍사스 오스틴, 로보택시 유료 상용서비스 출시 예정. 책임소재? 테슬라가 지겠다. 기술 고도화되고 사고율 떨어졌고 손해율은 극도로 낮다. 그렇기에 로보택시 사업 전개할 자신이 생김. 2026년 말까지는 전 미국 지역에서 가능.
9. 우리 인간은 한정된 시간을 효율적으로 쓰고 싶어함. 한정 시간과 자본으로 선택할 뿐이다. 그 모든걸 관통하는 키워드는 "돈을 더 내면 더 나은 것을 구매할 수 있다"라는 것.
10. 구글 웨이모 차 값 1대에 7억원정도 된다. 그저 "관광상품" 정도로 생각한다. 한정된 지역만 다녀야한다는 치명적인 단점.
11. 테슬라 로보택시는 노동의 제거를 통한 극단적 디플레이션 소비가 진행된다. 비용은 낮아졌는데 퀄리티는 더 좋아지는 소비. 예를 들어 그동안 택시비 1만원 냈는데 로보택시 타면 5천원이면 가능해지는 꼴.
12. 그동안은 우리는 돈을 더 내야 좋은 서비스를 받았는데, 테슬라 로보택시 덕분에 돈을 덜 냈는데도 좋은 서비스를 영위할 수 있다. 기존 택시산업은 그 즉시 붕괴한다.
13. 로보택시 산업은 마진율 50%. 2000조원 전체 시장규모.
14. 2008년 아이폰을 "비싼 대화면 폰"이라고 함. 지금 2025년 테슬라를 "비싼 전기차"라고 부름. 시대의 전환에 무시하면 돈을 못 범. 테슬라는 전기차 기업이 아닌 자율주행 플랫폼 기업의 성격
15. 테슬라는 결국 "안써봤으니까 모르는 것" 이 시장은 2000조원을 벌고, 노동을 제거한다. 노동생산성 혁명이 나온다.
16. 승용이동서비스가 25.6월 등장을 하고 그 이후 상용이동서비스(4.2억대 / 택배물류) 로봇이 나온다. 그 이후에는 옵티머스봇이 나올 예정이다.
17. 대한민국의 로봇 관련주는 단언컨대 모두 사기이다.
18. 치킨튀기는 로봇이 안되는 이유는, 누군가는 치킨을 넣어주고 담고 서빙하고 반죽을 해야하기 때문이다. 모든 과정에서 노동이 들어간다. 노동이 계속 들어가기 때문에 치킨 로봇이 있어도 치킨값이 떨어지지 않는다.
19. 로봇이 진정한 의미를 갖기 위해서는 노동의 종말을 이뤄내야한다.
20. 테슬라는 차가 아니다. 그저 운전로봇이다. 왜냐하면 매 순간 데이터를 모으기 때문. 운전자의 모든 과정을 데이터화하여 FSD를 고도화시키고 있다. 14년동안 계속 모으고 이동능력 확보하면서 그 결실이 25.6월부터 진행된다.
21. 옵티머스봇의 비즈니스모델, 노동의 대체 갯수에 따른 구독서비스 진행. 예를 들어 어플에서 노동제거 관련 다운로드 받을때 300불, 500불 등등.
22. 결론 : 오픈AI 샘알트만 왈, 인간들 참 안됐다. 내가 로봇과 AI로 모든 노동을 종말시킬거니까. 기초소득 관점에서 인간의 홍채정보를 주면 월드코인을 지급해주겠다.
(인공지능 회사를 차리거나, 인공지능 회사에 투자하거나.)
25.02.07.
"DIVE in AI 2025"
테슬라 내용 핵심정리
1. 주행 중 단 한번도 운전자가 개입할 필요가 없음.
2. 테슬라의 기본 전제는 사람들이 운전하기 싫어한다는 것. 그리고 싫은 이 운전을 대체하는 게 테슬라의 미션
3. 테슬라 버전 13. 2박3일 경험해본 결과 "아..끝났구나" / 이제는 심리적 불편까지 없어질 정도로 완전히 편안한 주행능력 갖춤.
4. 극악의 복잡성 중에서도 테슬라 자율주행은 완벽했다. 산골짜기 인터넷이 안되는 산 속에서도 자율주행이 된다. 완성됨.
5. 한국인이 이용하지 못할 뿐이다.
6. FSD와 로봇 옵티머스의 양 진영으로 나뉘고 있다. 이제 개발은 끝났다. 사업의 영역으로 넘어가고 있다.
7. 앞으로는 법령의 제정이다. 자율주행, 이동서비스도 법이 만들어져야한다. 기술은 끝났고 미국은 주 별로 다 다르다.
8. 25년 6월부터 텍사스 오스틴, 로보택시 유료 상용서비스 출시 예정. 책임소재? 테슬라가 지겠다. 기술 고도화되고 사고율 떨어졌고 손해율은 극도로 낮다. 그렇기에 로보택시 사업 전개할 자신이 생김. 2026년 말까지는 전 미국 지역에서 가능.
9. 우리 인간은 한정된 시간을 효율적으로 쓰고 싶어함. 한정 시간과 자본으로 선택할 뿐이다. 그 모든걸 관통하는 키워드는 "돈을 더 내면 더 나은 것을 구매할 수 있다"라는 것.
10. 구글 웨이모 차 값 1대에 7억원정도 된다. 그저 "관광상품" 정도로 생각한다. 한정된 지역만 다녀야한다는 치명적인 단점.
11. 테슬라 로보택시는 노동의 제거를 통한 극단적 디플레이션 소비가 진행된다. 비용은 낮아졌는데 퀄리티는 더 좋아지는 소비. 예를 들어 그동안 택시비 1만원 냈는데 로보택시 타면 5천원이면 가능해지는 꼴.
12. 그동안은 우리는 돈을 더 내야 좋은 서비스를 받았는데, 테슬라 로보택시 덕분에 돈을 덜 냈는데도 좋은 서비스를 영위할 수 있다. 기존 택시산업은 그 즉시 붕괴한다.
13. 로보택시 산업은 마진율 50%. 2000조원 전체 시장규모.
14. 2008년 아이폰을 "비싼 대화면 폰"이라고 함. 지금 2025년 테슬라를 "비싼 전기차"라고 부름. 시대의 전환에 무시하면 돈을 못 범. 테슬라는 전기차 기업이 아닌 자율주행 플랫폼 기업의 성격
15. 테슬라는 결국 "안써봤으니까 모르는 것" 이 시장은 2000조원을 벌고, 노동을 제거한다. 노동생산성 혁명이 나온다.
16. 승용이동서비스가 25.6월 등장을 하고 그 이후 상용이동서비스(4.2억대 / 택배물류) 로봇이 나온다. 그 이후에는 옵티머스봇이 나올 예정이다.
17. 대한민국의 로봇 관련주는 단언컨대 모두 사기이다.
18. 치킨튀기는 로봇이 안되는 이유는, 누군가는 치킨을 넣어주고 담고 서빙하고 반죽을 해야하기 때문이다. 모든 과정에서 노동이 들어간다. 노동이 계속 들어가기 때문에 치킨 로봇이 있어도 치킨값이 떨어지지 않는다.
19. 로봇이 진정한 의미를 갖기 위해서는 노동의 종말을 이뤄내야한다.
20. 테슬라는 차가 아니다. 그저 운전로봇이다. 왜냐하면 매 순간 데이터를 모으기 때문. 운전자의 모든 과정을 데이터화하여 FSD를 고도화시키고 있다. 14년동안 계속 모으고 이동능력 확보하면서 그 결실이 25.6월부터 진행된다.
21. 옵티머스봇의 비즈니스모델, 노동의 대체 갯수에 따른 구독서비스 진행. 예를 들어 어플에서 노동제거 관련 다운로드 받을때 300불, 500불 등등.
22. 결론 : 오픈AI 샘알트만 왈, 인간들 참 안됐다. 내가 로봇과 AI로 모든 노동을 종말시킬거니까. 기초소득 관점에서 인간의 홍채정보를 주면 월드코인을 지급해주겠다.
(인공지능 회사를 차리거나, 인공지능 회사에 투자하거나.)
25.02.07.
플렉서블 리서치
07 Feb, 03:44
[하나증권/에너지소재/윤재성] 한화솔루션: 조건은 갖춰졌고, 모듈 가격 상승만 남았다
▶ 보고서: https://bit.ly/4aPDuTJ
▶ 실적 하이라이트와 애널리스트 코멘트
- 4Q24 영업이익은 1,070억원으로 컨센(183억원)을 대폭 상회했습니다. 울산 사택 매각관련이익 967억원이 반영된 영향입니다.
- 1Q25 영업이익은 -951억원으로 적자전환을 추정합니다. 전분기 일회성 이익 제거, 석유화학의 적자 지속, 신재생은 비수기에 따른 모듈 판매량 감소와 이에 따른 AMPC 축소, 발전자산/EPC 관련 매출/이익 감소가 나타나기 때문입니다.
- Neutral, TP 2.3만원을 유지합니다.
- 회사는 모듈 출하량을 2024년 8GW에서 2025년 9GW로 상향 제시했고, 카터스빌의 잉곳-웨이퍼-셀-모듈 공장 완공과 가동률 상승에 근거해 AMPC 또한 2024년 5,551억원에서 2025년 0.9~1조원으로 증가할 것으로 전망했습니다.
- 또한 2024년 발전자산/EPC 관련 매출액이 기존 가이던스 2.5조원을 상회하는 2.9조원을 달성했으며, 이는 2025년 4조원으로 재차 상향될 것이라 밝혔습니다. 2025년 회사 자체 역량은 최대한 발휘될 가능성이 높습니다.
- 이제 남은 주가 트리거는 미국 태양광 모듈 가격 상승입니다. 미국의 동남아 모듈 수입량이 급감 중이고 미국 내 중국 모듈 업체에 대한 보조금 지원도 트럼프2.0 하에서 중단될 가능성이 높아, 재고 소진과 가격 상승은 시간의 문제입니다.
- 해당 시점에는 순차입금 증가에 따른 금융비용 증가(2021년 1.3천억원 → 2022년 1.7천억원 → 2023년 3.2천억원 → 2024년 4.4천억) 리스크도 동시에 완화될 수 있을 것입니다.
- 현 시점은 Trading이 가능한 구간이며, 가격 상승 시점에 투자의견을 상향할 계획입니다.
▶ 4Q24 영업이익 1,070억원 기록
- 신재생 영업이익 606억원으로 흑전. 해외법인 구조조정 비용 약 600억원 감안 시 실질 영업이익 약 1.2천억원
- 발전자산 매각/EPC 영업이익 1.2천억원 + AMPC 1,901억원 + 모듈 영업이익 -2,505억원
▶ 1Q25 영업이익 -951억원으로 적자전환 추정
- 신재생 영업이익 -425억원(OPM -3.4%) 예상. 발전자산 매각/EPC 영업이익 150억원 + AMPC 1,366억원 + 모듈 영업이익 -1,941억원 가정
** 하나증권/에너지소재/윤재성
https://t.me/energy_youn
▶ 보고서: https://bit.ly/4aPDuTJ
▶ 실적 하이라이트와 애널리스트 코멘트
- 4Q24 영업이익은 1,070억원으로 컨센(183억원)을 대폭 상회했습니다. 울산 사택 매각관련이익 967억원이 반영된 영향입니다.
- 1Q25 영업이익은 -951억원으로 적자전환을 추정합니다. 전분기 일회성 이익 제거, 석유화학의 적자 지속, 신재생은 비수기에 따른 모듈 판매량 감소와 이에 따른 AMPC 축소, 발전자산/EPC 관련 매출/이익 감소가 나타나기 때문입니다.
- Neutral, TP 2.3만원을 유지합니다.
- 회사는 모듈 출하량을 2024년 8GW에서 2025년 9GW로 상향 제시했고, 카터스빌의 잉곳-웨이퍼-셀-모듈 공장 완공과 가동률 상승에 근거해 AMPC 또한 2024년 5,551억원에서 2025년 0.9~1조원으로 증가할 것으로 전망했습니다.
- 또한 2024년 발전자산/EPC 관련 매출액이 기존 가이던스 2.5조원을 상회하는 2.9조원을 달성했으며, 이는 2025년 4조원으로 재차 상향될 것이라 밝혔습니다. 2025년 회사 자체 역량은 최대한 발휘될 가능성이 높습니다.
- 이제 남은 주가 트리거는 미국 태양광 모듈 가격 상승입니다. 미국의 동남아 모듈 수입량이 급감 중이고 미국 내 중국 모듈 업체에 대한 보조금 지원도 트럼프2.0 하에서 중단될 가능성이 높아, 재고 소진과 가격 상승은 시간의 문제입니다.
- 해당 시점에는 순차입금 증가에 따른 금융비용 증가(2021년 1.3천억원 → 2022년 1.7천억원 → 2023년 3.2천억원 → 2024년 4.4천억) 리스크도 동시에 완화될 수 있을 것입니다.
- 현 시점은 Trading이 가능한 구간이며, 가격 상승 시점에 투자의견을 상향할 계획입니다.
▶ 4Q24 영업이익 1,070억원 기록
- 신재생 영업이익 606억원으로 흑전. 해외법인 구조조정 비용 약 600억원 감안 시 실질 영업이익 약 1.2천억원
- 발전자산 매각/EPC 영업이익 1.2천억원 + AMPC 1,901억원 + 모듈 영업이익 -2,505억원
▶ 1Q25 영업이익 -951억원으로 적자전환 추정
- 신재생 영업이익 -425억원(OPM -3.4%) 예상. 발전자산 매각/EPC 영업이익 150억원 + AMPC 1,366억원 + 모듈 영업이익 -1,941억원 가정
** 하나증권/에너지소재/윤재성
https://t.me/energy_youn
플렉서블 리서치
07 Feb, 01:54
2025.02.07 10:49:42
기업명: 코츠테크놀로지(시가총액: 860억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 현대로템(주)
계약내용 : 기타 판매ㆍ공급계약
공급지역 : 대한민국
계약금액 :
계약시작 : 2025-02-06
계약종료 : 2028-07-31
계약기간 : 3년 5개월
매출대비 : -%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250207900146
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/448710
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=448710
기업명: 코츠테크놀로지(시가총액: 860억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 현대로템(주)
계약내용 : 기타 판매ㆍ공급계약
공급지역 : 대한민국
계약금액 :
계약시작 : 2025-02-06
계약종료 : 2028-07-31
계약기간 : 3년 5개월
매출대비 : -%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250207900146
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/448710
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=448710
플렉서블 리서치
06 Feb, 05:05
2025.02.06 14:02:44
기업명: 한화솔루션(시가총액: 3조 9,020억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 46,430억(예상치 : 37,593억)
영업익 : 1,070억(예상치 : 185억)
순이익 : -1,315억(예상치 : -1,813억)
**최근 실적 추이**
2024.4Q 46,430억/ 1,070억/ -1,315억
2024.3Q 27,732억/ -810억/ -3,876억
2024.2Q 26,793억/ -1,078억/ -3,297억
2024.1Q 23,929억/ -2,166억/ -4,484억
2023.4Q 38,697억/ 407억/ -3,301억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250206800332
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=009830
기업명: 한화솔루션(시가총액: 3조 9,020억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 46,430억(예상치 : 37,593억)
영업익 : 1,070억(예상치 : 185억)
순이익 : -1,315억(예상치 : -1,813억)
**최근 실적 추이**
2024.4Q 46,430억/ 1,070억/ -1,315억
2024.3Q 27,732억/ -810억/ -3,876억
2024.2Q 26,793억/ -1,078억/ -3,297억
2024.1Q 23,929억/ -2,166억/ -4,484억
2023.4Q 38,697억/ 407억/ -3,301억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250206800332
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=009830
플렉서블 리서치
06 Feb, 04:27
2025.02.06 13:26:40
기업명: HD현대중공업(시가총액: 28조 1,855억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 40,056억(예상치 : 40,761억)
영업익 : 2,822억(예상치 : 2,656억)
순이익 : 3,666억(예상치 : 1,872억)
**최근 실적 추이**
2024.4Q 40,056억/ 2,822억/ 3,666억
2024.3Q 36,092억/ 2,061억/ 722억
2024.2Q 38,840억/ 1,956억/ 1,541억
2024.1Q 29,877억/ 213억/ 286억
2023.4Q 34,131억/ 1,387억/ 310억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250206800267
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=329180
기업명: HD현대중공업(시가총액: 28조 1,855억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 40,056억(예상치 : 40,761억)
영업익 : 2,822억(예상치 : 2,656억)
순이익 : 3,666억(예상치 : 1,872억)
**최근 실적 추이**
2024.4Q 40,056억/ 2,822억/ 3,666억
2024.3Q 36,092억/ 2,061억/ 722억
2024.2Q 38,840억/ 1,956억/ 1,541억
2024.1Q 29,877억/ 213억/ 286억
2023.4Q 34,131억/ 1,387억/ 310억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250206800267
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=329180
플렉서블 리서치
06 Feb, 01:18
2025.02.06 10:17:12
기업명: 에스케이바이오팜(시가총액: 8조 5,910억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
재무제표 종류 : 연결
매출액 : 1,629억(예상치 : 1,534억)
영업익 : 407억(예상치 : 302억)
순이익 : 1,863억(예상치 : 225억)
**최근 실적 추이**
2024.4Q 1,629억/ 407억/ 1,863억
2024.3Q 1,366억/ 193억/ 63억
2024.2Q 1,340억/ 260억/ 246억
2024.1Q 1,140억/ 103억/ 97억
2023.4Q 1,268억/ 148억/ 87억
* 변동요인
XCOPRI 미국매출 및 용역매출 성장으로 인한 연간 흑자 달성 및 손익구조 개선
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250206800094
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=326030
기업명: 에스케이바이오팜(시가총액: 8조 5,910억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
재무제표 종류 : 연결
매출액 : 1,629억(예상치 : 1,534억)
영업익 : 407억(예상치 : 302억)
순이익 : 1,863억(예상치 : 225억)
**최근 실적 추이**
2024.4Q 1,629억/ 407억/ 1,863억
2024.3Q 1,366억/ 193억/ 63억
2024.2Q 1,340억/ 260억/ 246억
2024.1Q 1,140억/ 103억/ 97억
2023.4Q 1,268억/ 148억/ 87억
* 변동요인
XCOPRI 미국매출 및 용역매출 성장으로 인한 연간 흑자 달성 및 손익구조 개선
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250206800094
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=326030
플렉서블 리서치
05 Feb, 23:28
(코스닥)잉글우드랩 - 공개매수신고서
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20250206000002
2025-02-06
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20250206000002
2025-02-06
플렉서블 리서치
05 Feb, 14:17
🍜 buldak 틱톡 조회수 추이(Daily)
- 4분기 스플래시불닭 이벤트(비용 130억 이상 지출)를 안했으면, 분기 1,000억원 영업이익도 이번에 나올 수가 있었음
- 그럼에도 스플래시불닭 이후 틱톡 조회수가 한차례 계단식 상승을 한 모습을 보면, 나름 현질의 효과가 존재하는 듯(돈만 태우고 트렌드 못 올리는 회사가 수두룩빽빽함)
- 4분기 스플래시불닭 이벤트(비용 130억 이상 지출)를 안했으면, 분기 1,000억원 영업이익도 이번에 나올 수가 있었음
- 그럼에도 스플래시불닭 이후 틱톡 조회수가 한차례 계단식 상승을 한 모습을 보면, 나름 현질의 효과가 존재하는 듯(돈만 태우고 트렌드 못 올리는 회사가 수두룩빽빽함)
플렉서블 리서치
05 Feb, 06:33
📌 삼성중공업(시가총액: 11조 7,480억)
📁 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2025.02.05 15:28:08 (현재가 : 13,350원, 0.0%)
재무제표 종류 : 연결
매출액 : 27,003억(예상치 : 26,220억)
영업익 : 1,742억(예상치 : 1,463억)
순이익 : -993억(예상치 : 1,702억)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.4Q 27,003억/ 1,742억/ -993억
2024.3Q 23,230억/ 1,199억/ 714억/ +6%
2024.2Q 25,320억/ 1,307억/ 740억/ +38%
2024.1Q 23,478억/ 779억/ 78억/ -9%
2023.4Q 24,332억/ 790억/ -2,236억/ -3%
* 변동요인
매출액 및 손익구조 개선의 주요원인은 건조척수 증가에 따른 조립물량 확대 및 건조선박의 선가 상승
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250205800506
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010140
📁 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2025.02.05 15:28:08 (현재가 : 13,350원, 0.0%)
재무제표 종류 : 연결
매출액 : 27,003억(예상치 : 26,220억)
영업익 : 1,742억(예상치 : 1,463억)
순이익 : -993억(예상치 : 1,702억)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.4Q 27,003억/ 1,742억/ -993억
2024.3Q 23,230억/ 1,199억/ 714억/ +6%
2024.2Q 25,320억/ 1,307억/ 740억/ +38%
2024.1Q 23,478억/ 779억/ 78억/ -9%
2023.4Q 24,332억/ 790억/ -2,236억/ -3%
* 변동요인
매출액 및 손익구조 개선의 주요원인은 건조척수 증가에 따른 조립물량 확대 및 건조선박의 선가 상승
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250205800506
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010140
플렉서블 리서치
05 Feb, 05:45
2025.02.05 14:38:27
기업명: 세아제강(시가총액: 3,942억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
재무제표 종류 : 연결
매출액 : 5,452억(예상치 : 4,299억)
영업익 : 1,337억(예상치 : 295억)
순이익 : 604억(예상치 : 221억)
**최근 실적 추이**
2024.4Q 5,452억/ 1,337억/ 604억
2024.3Q 3,677억/ 111억/ 63억
2024.2Q 4,395억/ 359억/ 294억
2024.1Q 4,557억/ 318억/ 268억
2023.4Q 4,374억/ 444억/ 427억
* 변동요인
전방산업 수요 부진 및 강관 판가 하락
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250205800395
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=306200
기업명: 세아제강(시가총액: 3,942억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
재무제표 종류 : 연결
매출액 : 5,452억(예상치 : 4,299억)
영업익 : 1,337억(예상치 : 295억)
순이익 : 604억(예상치 : 221억)
**최근 실적 추이**
2024.4Q 5,452억/ 1,337억/ 604억
2024.3Q 3,677억/ 111억/ 63억
2024.2Q 4,395억/ 359억/ 294억
2024.1Q 4,557억/ 318억/ 268억
2023.4Q 4,374억/ 444억/ 427억
* 변동요인
전방산업 수요 부진 및 강관 판가 하락
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250205800395
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=306200
플렉서블 리서치
05 Feb, 05:09
👧🏻 대전 오프라인 투자모임 DVI 인원 모집 👦🏻
대전 오프라인 투자모임 인원을 모집합니다
우리 모임은 대전 둔산동, 시청 인근에서 만남을 갖고 있습니다
19년 12월부터 시작해 현재까지 둥글둥글하게 운영되는 모임입니다. 멤버 참석율은 90% 이상이구요. 연령은 20대~30대 후반 입니다
구성원은 현재 총 4명입니다. 국책연구원, 첨단산업 종사자, 공무원 등 다양한 강점을 가진 투자자 분들이 모임에 참여하고 있습니다
매월 격주 목요일(월 2회, 스제줄따라 변경가능)에 만나 종목발표, 관심 업체, 아이디어 공유 등 다양한 이야기를 나누고 있습니다
2명의 투자자분이 좋은 일(이직 및 제도권 진출)로 결원되어 빈자리를 채우고자 열정을 가진 신규 회원을 추가 모집하려 합니다
▶️ 지원방법
① 이름 / 나이 / 성별 / 연락처 / 투자성향, 개인성향, 자기소개
*그외 어필포인트 등 (블로그, 엑셀데이터, 자료수집 등등)
② 기업분석 리포트 1건
③ 투자기업과 핵심포인트
※ 메일 보내실 곳 : [email protected]
※ 마감 : 2명 모집 시 종료 *모임 일자 차후 통보
◇ 모임에서 찾는 분
자신만의 뚜렷한 투자 컬러가 있는 분
실력은 조금 부족하더라도 배우고자하는 열정이 넘치시는 분 *20대 가능
성공투자를 위해 절박x간절하게 투자하시는 분
직장만큼 투자도 중요시 여겨 투자에 몰입하고 계신 분
실력은 출중하나 아직 시장에 그 매력을 발산하지 못한분! *피드백, 질문 매우 적극적으로 해드림!
◇ 모임과 맞지 않는 분
독창적인 아이디어 없이 타인에 의존하고 정보 스크랩만을 통해 투자하시는 분
숫자 또는 근거 없이 정보와 모멘텀만 과도하게 쫓는 분
흡연, 과음하시는분, 성격 괴팍하신 분
경청은 없고 자기 말만 하는 분
◇ 마지막으로..
저희 스터디는 인적 교류는 물론, 투자 대상의 범위 또한 주식으로만 한정하지 않고 진행해왔습니다. 스터디를 발판으로 프로(회사설립)로 진출한 분도 계시고, 코인 투자로 대체투자군을 넓혀 자산을 형성하신 분도 계십니다.
명확한 논리와 열정, 그리고 끊임없는 공유로 투자기회에 대한 시각과 식견을 넓히고 통찰력을 나누기를 기대합니다.
올해도 어느때처럼 순환의 논리 아래 또 다른 기회가 분명히 찾아올 것이라 생각합니다
한해의 투자성과가 결정되는 봄에 새로운 분을 맞이하여, 따뜻한 연말을 함께 했으면 좋겠습니다.많은 참여 부탁드립니다.
*메일 주시면 확인하는대로 받았다고 답신 드리고 동행여부는 별도로 연락 드리겠습니다^^
https://cafe.naver.com/vilab/261722
대전 오프라인 투자모임 인원을 모집합니다
우리 모임은 대전 둔산동, 시청 인근에서 만남을 갖고 있습니다
19년 12월부터 시작해 현재까지 둥글둥글하게 운영되는 모임입니다. 멤버 참석율은 90% 이상이구요. 연령은 20대~30대 후반 입니다
구성원은 현재 총 4명입니다. 국책연구원, 첨단산업 종사자, 공무원 등 다양한 강점을 가진 투자자 분들이 모임에 참여하고 있습니다
매월 격주 목요일(월 2회, 스제줄따라 변경가능)에 만나 종목발표, 관심 업체, 아이디어 공유 등 다양한 이야기를 나누고 있습니다
2명의 투자자분이 좋은 일(이직 및 제도권 진출)로 결원되어 빈자리를 채우고자 열정을 가진 신규 회원을 추가 모집하려 합니다
▶️ 지원방법
① 이름 / 나이 / 성별 / 연락처 / 투자성향, 개인성향, 자기소개
*그외 어필포인트 등 (블로그, 엑셀데이터, 자료수집 등등)
② 기업분석 리포트 1건
③ 투자기업과 핵심포인트
※ 메일 보내실 곳 : [email protected]
※ 마감 : 2명 모집 시 종료 *모임 일자 차후 통보
◇ 모임에서 찾는 분
자신만의 뚜렷한 투자 컬러가 있는 분
실력은 조금 부족하더라도 배우고자하는 열정이 넘치시는 분 *20대 가능
성공투자를 위해 절박x간절하게 투자하시는 분
직장만큼 투자도 중요시 여겨 투자에 몰입하고 계신 분
실력은 출중하나 아직 시장에 그 매력을 발산하지 못한분! *피드백, 질문 매우 적극적으로 해드림!
◇ 모임과 맞지 않는 분
독창적인 아이디어 없이 타인에 의존하고 정보 스크랩만을 통해 투자하시는 분
숫자 또는 근거 없이 정보와 모멘텀만 과도하게 쫓는 분
흡연, 과음하시는분, 성격 괴팍하신 분
경청은 없고 자기 말만 하는 분
◇ 마지막으로..
저희 스터디는 인적 교류는 물론, 투자 대상의 범위 또한 주식으로만 한정하지 않고 진행해왔습니다. 스터디를 발판으로 프로(회사설립)로 진출한 분도 계시고, 코인 투자로 대체투자군을 넓혀 자산을 형성하신 분도 계십니다.
명확한 논리와 열정, 그리고 끊임없는 공유로 투자기회에 대한 시각과 식견을 넓히고 통찰력을 나누기를 기대합니다.
올해도 어느때처럼 순환의 논리 아래 또 다른 기회가 분명히 찾아올 것이라 생각합니다
한해의 투자성과가 결정되는 봄에 새로운 분을 맞이하여, 따뜻한 연말을 함께 했으면 좋겠습니다.많은 참여 부탁드립니다.
*메일 주시면 확인하는대로 받았다고 답신 드리고 동행여부는 별도로 연락 드리겠습니다^^
https://cafe.naver.com/vilab/261722
플렉서블 리서치
04 Feb, 23:59
로봇신문사 모바일 모바일 사이트, 美 피규어 AI, 오는 2029년까지 휴머노이드 로봇 10만대 공급한다
http://m.irobotnews.com/news/articleView.html?idxno=37455
http://m.irobotnews.com/news/articleView.html?idxno=37455
플렉서블 리서치
04 Feb, 07:44
조비 에이비에이션과 아처 에이비에이션은 기술적으로나 FAA의 승인이 필요한 규제적인 측면에서나 가장 앞서고 있는 기업이며, 매우 유사한 기업입니다. 신생 미국 에어 택시 시장의 두 선두 주자 모두 2025년에 상업 서비스를 출시한다는 목표로 조종식 4인승 전기 수직 이착륙 차량을 개발하고 있습니다.
둘 다 주요 항공사와 협력해 공항 셔틀을 제공할 계획이며, 또 글로벌 자동차 회사와 협력해 항공기를 생산하고 있습니다. 마치 서로의 전략을 복제하는 것 처럼 유사합니다.
하지만 구체적인 제조 전략에 관해서는 두 회사가 현격하게 다른 길을 택했습니다. Joby는 수직 통합되어 있고 대부분 구성 요소와 시스템을 자체적으로 개발하는 반면, Archer는 1등급 기존 항공우주 공급업체 명단에 의존하는 보다 전통적인 모델을 추구하고 있습니다.
https://naver.me/Fw7XP7U4
둘 다 주요 항공사와 협력해 공항 셔틀을 제공할 계획이며, 또 글로벌 자동차 회사와 협력해 항공기를 생산하고 있습니다. 마치 서로의 전략을 복제하는 것 처럼 유사합니다.
하지만 구체적인 제조 전략에 관해서는 두 회사가 현격하게 다른 길을 택했습니다. Joby는 수직 통합되어 있고 대부분 구성 요소와 시스템을 자체적으로 개발하는 반면, Archer는 1등급 기존 항공우주 공급업체 명단에 의존하는 보다 전통적인 모델을 추구하고 있습니다.
https://naver.me/Fw7XP7U4
플렉서블 리서치
04 Feb, 07:22
📌 에이피알(시가총액: 1조 7,195억)
📁 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2025.02.04 15:51:59 (현재가 : 45,100원, +7.38%)
계약금액 : 300억
시총대비 : 1.87%
이전비율 : 0%
계약목적 : 주가안정을 통한 주주가치 제고
체결기관 : NH투자증권(주)(NH Investment & Securities co.,Ltd.)
시작일자 : 2025-02-04
종료일자 : 2025-08-03
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250204000318
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=278470
📁 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2025.02.04 15:51:59 (현재가 : 45,100원, +7.38%)
계약금액 : 300억
시총대비 : 1.87%
이전비율 : 0%
계약목적 : 주가안정을 통한 주주가치 제고
체결기관 : NH투자증권(주)(NH Investment & Securities co.,Ltd.)
시작일자 : 2025-02-04
종료일자 : 2025-08-03
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250204000318
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=278470
플렉서블 리서치
03 Feb, 22:50
팔란티어 실적발표 후 시간외 22% 상승 중
4분기 실적 컨센 상회. 25년 가이던스도 시장컨센보다 높음. 미국 상업 시장 성장은 최소 54%
출처 : 시킹알파
4분기 실적 컨센 상회. 25년 가이던스도 시장컨센보다 높음. 미국 상업 시장 성장은 최소 54%
출처 : 시킹알파
플렉서블 리서치
03 Feb, 06:54
https://m.cafe.naver.com/ca-fe/web/cafes/vilab/articles/261958?useCafeId=false&tc
텔레나 블로그에 모습을 드러내지 않는 재야의 고수가 많은 것 같습니다
대구의 숨은 고수 형님이 모처럼 투자 모임을 만드셨네요(이 분은 찐입니다!).
잘 하시는 분들이 많은 모임이라 하니 많관부 부탁드립니다 🙏
텔레나 블로그에 모습을 드러내지 않는 재야의 고수가 많은 것 같습니다
대구의 숨은 고수 형님이 모처럼 투자 모임을 만드셨네요(이 분은 찐입니다!).
잘 하시는 분들이 많은 모임이라 하니 많관부 부탁드립니다 🙏
플렉서블 리서치
03 Feb, 05:37
스타게이트, AI 규제 해제, 딥시크…. 2025년 미국 데이터센터 시장 조망
AI 상용화에 따라 폭발적으로 증가한 데이터 처리량을 수용하기 위해 미국을 비롯, 전세계 데이터센터 수요는 2030년까지 3배 이상 증가할 전망이다. 이 중 51%는 미국이 차지하고 있을 정도로 전 세계에서 가장 큰 시장이 형성되어 있다. 현재 미국의 4대 데이터센터 시장은 북부 버지니아, 댈러스-포트워스, 시카고, 그리고 실리콘밸리를 중심으로 형성되어 있으며, 2024년 1분기 미국 데이터센터 용량은 807.5MW 증가해 전년 동기 대비 24.4%의 증가율을 기록했음에도 공실률이 역대 최저치인 2.4%를 기록할 정도로 공급 부족 단계에 임박해 있다.
트럼프 2기 행정부, AI 규제 해제와 스타게이트 프로젝트가 의미하는 것
트럼프 2기 행정부는 출범 직후 기존 바이든 행정부가 발표한 ‘안전하고 신뢰할 수 있는 AI의 개발 및 활용에 관한 행정명령’을 폐지했다. 이와 더불어 트럼프 대통령은 데이터센터 개발을 가속화하기 위해 국가 에너지 비상사태를 선언했다. 이 선언을 통해 연방 정부는 데이터센터와 관련된 에너지 인프라 개발에 대해 환경 허가 검토 요구를 면제하고, 필요한 인가 절차를 신속하게 진행할 수 있는 권한을 부여받게 됐다.
스타게이트 합작 투자의 초기 자본 투자는 소프트뱅크, 오픈AI, 오라클, MGX이며, 주요 초기 기술 파트너는 Arm, 마이크로소프트, 엔비디아, 오라클, 오픈AI인 것으로 알려졌다. 스타게이트 프로젝트는 미국 내에서 최대 20개의 대규모 AI 데이터센터를 건설하는 것을 주요 골자로 하며, 첫 투자금은 1000억 달러에 이르고, 2029년까지 5000억 달러까지 늘어날 계획이다.
이 중 10개 데이터센터는 이미 건설 중이다. 특히 스타게이트 프로젝트의 첫번째 데이터센터로 거론되고 있는 텍사스주 에이블린의 데이터센터는 이미 1년 전에 오라클과 오픈AI가 협력해 건설에 착공한 것으로 수만 개의 A100 GPU를 갖춘 규모라고 보도된 바 있다. 현장 평가가 완료되면 프로젝트는 다른 위치로 확장될 예정이며, 초기 목표는 각각 50만 평방피트 크기의 10개 데이터센터를 건설한 후, 미국 전역에 추가로 10개의 데이터센터를 확장하는 것이다.
미국 데이터센터 시장의 도전과제는?
데이터센터 건설에는 막대한 자금이 필요하다. 실제로 스타게이트 프로젝트만 해도 2029년까지 5000억 달러를 확보해야 하지만, 테슬라 CEO 일론 머스크가 초기 자금 조달에 의문을 제기하는 등 자금 마련 자체에 불확실성이 크다는 지적이 나오고 있고, 정부의 개입 가능성도 거론되고 있다.
또한 대규모 AI 데이터센터 운영에 필요한 전력을 안정적으로 공급할 수 있을지 불확실하다는 지적도 나오고 있다. 에너지 부족은 스타게이트 프로젝트 및 기타 데이터센터 건설 지연으로 이어질 수 있기 때문에 미국은 문제 해결을 위해 핵 에너지나 수소 같은 대체 에너지원 활용을 적극 고려할 가능성도 있다.
한편, 앞으로 개발될 ‘저비용 고성능 AI 모델’이 향후 미국의 데이터센터 산업에 미칠 영향도 고려해야 한다. 딥시크는 메모리 사용량을 기존 대비 75%까지 감소시켰고, 멀티 토큰 시스템을 도입해 데이터 처리 효율을 높였으며, 모든 정보를 하나의 모델이 처리하는 대신 필요에 따라 전문가 시스템을 호출하는 방식으로 설계해 AI 모델의 개발 비용을 크게 절감하면서도 높은 성능을 유지했다는 점에서 미국을 비롯한 전세계 AI 업계를 놀라게 했다. 다만, 일각에서는 딥시크 측의 주장에 과장된 마케팅 요소가 포함되었을 수 있으며, 구체적이고 검증된 자료가 필요하다는 지적도 있다.
엔비디아, AMD 등이 주도하는 AI 서버 시장에서 한국의 관련 기업들은 AI용 메모리 반도체, SSD, 전력반도체, 냉각 솔루션 등의 미국 공급을 확대할 수 있다. 에너지 및 인프라 기업들이라면 데이터센터 내 전력 공급 및 건설 프로젝트에 참여할 수도 있다. 미국 데이터센터 시장의 가장 큰 도전과제는 전력 수급 문제로, 태양광, 수소 에너지 등의 신재생 에너지 및 냉각 솔루션을 보유한 기업들이라면 미국 데이터센터와 협력해 시장 진출을 모색할 수도 있다.
[본문 링크]
AI 상용화에 따라 폭발적으로 증가한 데이터 처리량을 수용하기 위해 미국을 비롯, 전세계 데이터센터 수요는 2030년까지 3배 이상 증가할 전망이다. 이 중 51%는 미국이 차지하고 있을 정도로 전 세계에서 가장 큰 시장이 형성되어 있다. 현재 미국의 4대 데이터센터 시장은 북부 버지니아, 댈러스-포트워스, 시카고, 그리고 실리콘밸리를 중심으로 형성되어 있으며, 2024년 1분기 미국 데이터센터 용량은 807.5MW 증가해 전년 동기 대비 24.4%의 증가율을 기록했음에도 공실률이 역대 최저치인 2.4%를 기록할 정도로 공급 부족 단계에 임박해 있다.
트럼프 2기 행정부, AI 규제 해제와 스타게이트 프로젝트가 의미하는 것
트럼프 2기 행정부는 출범 직후 기존 바이든 행정부가 발표한 ‘안전하고 신뢰할 수 있는 AI의 개발 및 활용에 관한 행정명령’을 폐지했다. 이와 더불어 트럼프 대통령은 데이터센터 개발을 가속화하기 위해 국가 에너지 비상사태를 선언했다. 이 선언을 통해 연방 정부는 데이터센터와 관련된 에너지 인프라 개발에 대해 환경 허가 검토 요구를 면제하고, 필요한 인가 절차를 신속하게 진행할 수 있는 권한을 부여받게 됐다.
스타게이트 합작 투자의 초기 자본 투자는 소프트뱅크, 오픈AI, 오라클, MGX이며, 주요 초기 기술 파트너는 Arm, 마이크로소프트, 엔비디아, 오라클, 오픈AI인 것으로 알려졌다. 스타게이트 프로젝트는 미국 내에서 최대 20개의 대규모 AI 데이터센터를 건설하는 것을 주요 골자로 하며, 첫 투자금은 1000억 달러에 이르고, 2029년까지 5000억 달러까지 늘어날 계획이다.
이 중 10개 데이터센터는 이미 건설 중이다. 특히 스타게이트 프로젝트의 첫번째 데이터센터로 거론되고 있는 텍사스주 에이블린의 데이터센터는 이미 1년 전에 오라클과 오픈AI가 협력해 건설에 착공한 것으로 수만 개의 A100 GPU를 갖춘 규모라고 보도된 바 있다. 현장 평가가 완료되면 프로젝트는 다른 위치로 확장될 예정이며, 초기 목표는 각각 50만 평방피트 크기의 10개 데이터센터를 건설한 후, 미국 전역에 추가로 10개의 데이터센터를 확장하는 것이다.
미국 데이터센터 시장의 도전과제는?
데이터센터 건설에는 막대한 자금이 필요하다. 실제로 스타게이트 프로젝트만 해도 2029년까지 5000억 달러를 확보해야 하지만, 테슬라 CEO 일론 머스크가 초기 자금 조달에 의문을 제기하는 등 자금 마련 자체에 불확실성이 크다는 지적이 나오고 있고, 정부의 개입 가능성도 거론되고 있다.
또한 대규모 AI 데이터센터 운영에 필요한 전력을 안정적으로 공급할 수 있을지 불확실하다는 지적도 나오고 있다. 에너지 부족은 스타게이트 프로젝트 및 기타 데이터센터 건설 지연으로 이어질 수 있기 때문에 미국은 문제 해결을 위해 핵 에너지나 수소 같은 대체 에너지원 활용을 적극 고려할 가능성도 있다.
한편, 앞으로 개발될 ‘저비용 고성능 AI 모델’이 향후 미국의 데이터센터 산업에 미칠 영향도 고려해야 한다. 딥시크는 메모리 사용량을 기존 대비 75%까지 감소시켰고, 멀티 토큰 시스템을 도입해 데이터 처리 효율을 높였으며, 모든 정보를 하나의 모델이 처리하는 대신 필요에 따라 전문가 시스템을 호출하는 방식으로 설계해 AI 모델의 개발 비용을 크게 절감하면서도 높은 성능을 유지했다는 점에서 미국을 비롯한 전세계 AI 업계를 놀라게 했다. 다만, 일각에서는 딥시크 측의 주장에 과장된 마케팅 요소가 포함되었을 수 있으며, 구체적이고 검증된 자료가 필요하다는 지적도 있다.
엔비디아, AMD 등이 주도하는 AI 서버 시장에서 한국의 관련 기업들은 AI용 메모리 반도체, SSD, 전력반도체, 냉각 솔루션 등의 미국 공급을 확대할 수 있다. 에너지 및 인프라 기업들이라면 데이터센터 내 전력 공급 및 건설 프로젝트에 참여할 수도 있다. 미국 데이터센터 시장의 가장 큰 도전과제는 전력 수급 문제로, 태양광, 수소 에너지 등의 신재생 에너지 및 냉각 솔루션을 보유한 기업들이라면 미국 데이터센터와 협력해 시장 진출을 모색할 수도 있다.
[본문 링크]
플렉서블 리서치
03 Feb, 05:35
2025.02.03 13:58:39
기업명: 현대오토에버(시가총액: 3조 8,037억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 11,596억(예상치 : 9,843억)
영업익 : 727억(예상치 : 610억)
순이익 : 502억(예상치 : 410억)
**최근 실적 추이**
2024.4Q 11,596억/ 727억/ 502억
2024.3Q 9,046억/ 525억/ 447억
2024.2Q 9,181억/ 685억/ 527억
2024.1Q 7,313억/ 307억/ 261억
2023.4Q 8,994억/ 529억/ 331억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250203800476
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=307950
기업명: 현대오토에버(시가총액: 3조 8,037억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 11,596억(예상치 : 9,843억)
영업익 : 727억(예상치 : 610억)
순이익 : 502억(예상치 : 410억)
**최근 실적 추이**
2024.4Q 11,596억/ 727억/ 502억
2024.3Q 9,046억/ 525억/ 447억
2024.2Q 9,181억/ 685억/ 527억
2024.1Q 7,313억/ 307억/ 261억
2023.4Q 8,994억/ 529억/ 331억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250203800476
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=307950
플렉서블 리서치
03 Feb, 01:21
2025.02.03 10:18:11
기업명: 비올(시가총액: 4,563억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
재무제표 종류 : 개별
매출액 : 177억(예상치 : 161억)
영업익 : 109억(예상치 : 91억)
순이익 : 102억(예상치 : 74억)
**최근 실적 추이**
2024.4Q 177억/ 109억/ 102억
2024.3Q 140억/ 89억/ 73억
2024.2Q 152억/ 97억/ 86억
2024.1Q 112억/ 65억/ 65억
2023.4Q 115억/ 58억/ 47억
* 변동요인
○니들 RF 피부미용 의료기기, 중국 신규 진출 및 아시아 시장 수출 호조로 인한 매출 증가 ○니들 RF 피부미용 의료기기 관련 기술료 수입 인식에 따른 매출 증가 ○매출액 증가에 따른 영업이익 증가
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250203900199
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=335890
기업명: 비올(시가총액: 4,563억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
재무제표 종류 : 개별
매출액 : 177억(예상치 : 161억)
영업익 : 109억(예상치 : 91억)
순이익 : 102억(예상치 : 74억)
**최근 실적 추이**
2024.4Q 177억/ 109억/ 102억
2024.3Q 140억/ 89억/ 73억
2024.2Q 152억/ 97억/ 86억
2024.1Q 112억/ 65억/ 65억
2023.4Q 115억/ 58억/ 47억
* 변동요인
○니들 RF 피부미용 의료기기, 중국 신규 진출 및 아시아 시장 수출 호조로 인한 매출 증가 ○니들 RF 피부미용 의료기기 관련 기술료 수입 인식에 따른 매출 증가 ○매출액 증가에 따른 영업이익 증가
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250203900199
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=335890
플렉서블 리서치
31 Jan, 01:45
[속보] 트럼프 “브릭스, 달러 대체 통화 만들면 100% 관세” https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002422002?rc=N&ntype=RANKING&sid=104
플렉서블 리서치
31 Jan, 00:33
[한투증권 유통/화장품 김명주] 24년 12월 면세점 판매 데이터
텔레그램: https://t.me/kmj_retailcosmetics
1. 총괄 매출액
- 합산: 8.8억달러(-13% YoY/ +20% MoM)
- 내국인: 1.7억달러(-13% YoY/ -9% MoM)
- 외국인: 7.1억달러(-13% YoY/ +30% MoM)
2. 총괄 이용객수
- 합산: 230만명(+5% YoY/ -4% MoM)
- 내국인: 154만명(-0% YoY/ -6% MoM)
- 외국인: 76만명(+18% YoY/ -1% MoM)
3. 시내 면세점
- 매출액: 7.1억달러(-15% YoY/ +28% MoM)
- 이용객수: 89만명(+19% YoY/ -1% MoM)
4. 출국장 면세점
- 매출액: 1.4억달러(+6% YoY/ -1% MoM)
- 이용객수: 99만명(+2% YoY/ -5% MoM)
감사합니다.
김명주 드림
텔레그램: https://t.me/kmj_retailcosmetics
1. 총괄 매출액
- 합산: 8.8억달러(-13% YoY/ +20% MoM)
- 내국인: 1.7억달러(-13% YoY/ -9% MoM)
- 외국인: 7.1억달러(-13% YoY/ +30% MoM)
2. 총괄 이용객수
- 합산: 230만명(+5% YoY/ -4% MoM)
- 내국인: 154만명(-0% YoY/ -6% MoM)
- 외국인: 76만명(+18% YoY/ -1% MoM)
3. 시내 면세점
- 매출액: 7.1억달러(-15% YoY/ +28% MoM)
- 이용객수: 89만명(+19% YoY/ -1% MoM)
4. 출국장 면세점
- 매출액: 1.4억달러(+6% YoY/ -1% MoM)
- 이용객수: 99만명(+2% YoY/ -5% MoM)
감사합니다.
김명주 드림
플렉서블 리서치
30 Jan, 23:57
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-30/samsung-gets-nvidia-s-nod-on-less-advanced-version-of-ai-memory?srnd=homepage-asia
엔비디아의 삼성 8단 hbm 승인 뉴스
엔비디아의 삼성 8단 hbm 승인 뉴스
플렉서블 리서치
30 Jan, 03:02
https://blog.naver.com/wild3/223742190998
신이 준 달콤한 과일(망고)을 놓고 인간과 원숭이의 전쟁이 시작되었다.
과수원 주인들은 원숭이가 망고 나무에 접근하는 즉시 돌을 던졌고, 곳곳에서 원숭이의 비명이 울려퍼젔다. 머리에 피를 흘리는 원숭이도 있고, 망고를 움켜쥐고 달아나다가 돌을 맞고 추락하는 원숭이도 있었다.
이것이 4천 년 동안 망고나무가 있는 곳이라면 어디서나 되풀어 온 일이었다. 그리고 4천 년 만에 처음으로 밀림 속 원숭이들의 회의가 열렸다. 우두머리가 말했다.
"더 이상 수모를 당할 수만은 없다. 우리는 하누만(원숭이 형상을 한 신)의 후예들이고, 태초에 히말라야에서 약초를 가져다 인간들의 상처를 치료해 준 것도 우리들이다. 그런데 지금 처지를 보라 인간의 조상인 우리가 망고 몇 개 따 먹는다고 돌팔매질을 당하지 않는가. 어떻게 하면 좋을지 의견을 말해보라. "
머리 좋은 원숭이가 제의했다.
"우리에게 필요한 것은 우리 자신의 망고나무를 갖는 것이다. 그렇게 되면 인간들의 방해 없이 마음껏 망고를 따 먹을 수 있을 것이다. 망고 나무가 망고 열매 안에 있는 씨앗에서 나온다고 들었다. 인간들은 그 씨앗을 땅속에 심으며, 거기서 망고 나무가 자란다고 한다. 과수원에서 망고를 하나 훔쳐다가 그 씨앗을 이곳에 심자. 그러면 우리의 망고 나무를 가질 수 있다."
모두 흥분해 박수를 쳤다. 우두머리 원숭이가 말했다.
"방법은 그만큼 간단하다. 마음만 먹으면 언제든 불행한 삶에서 벗어 날 수 있다. 이제 우리는 원숭이 역사상 최초로 우리 자신의 망고 나무를 갖게 될 것이다."
가장 젊고 날쌘 원숭이가 망고 과수원으로 파견되었다. 그는 다른 원숭이들이 과수원 주인의 시선을 분산시키는 사이에 큰 망고 하나를 따서 나는 듯이 돌아왔다.
성스러운 의식을 치르듯 원숭이들은 양지바른 땅에 구멍을 파고 그 안에 망고 씨앗을 넣었다. 그런 다음 공들여 흙을 덮고, 둥글게 모여 앉아서 기다렸다.
반나절이 흘러도 나무가 솟아날 기미가 보이지 않았다. 원숭이들은 당황했다. 기대에 찬 만큼 시간이 더디게 홀러 갔지만 망고를 마음껏 따 먹을 희망에 그 정도의 기다림은 견딜 수 있었다.
하루가 지났으나 아무 소식이 없었다. 어린 원숭이들은 참을성을 잃고 돌아다녔다. 또다시 하루가 가고 이틀이 지나도 흙은 잠잠했다. 어른 원숭이들도 가슴팍을 긁으며 자리를 이탈하기 시작했다. 무엇인가 잘못된 게 분명했다.
한 원숭이가 불평했다.
"더 이상 기다릴 수 없어. 과수원에는 망고들이 주렁주렁 매달려 있는데, 여기서 아무 소득 없이 땅바닥만 바로 보고 있다니 어리석은 짓이야. 이러다가 망고 철이 끝나면 일 년을 기다려야 해. 돌멩이 몇 개 맞는 게 대수야? 삶이란 원래 그런 거야. 고통 속에 맛보는 단맛이 진짜 달콤한 거라고."
출처 : 좋은지 나쁜지 누가 아는가, 류시화 작가
신이 준 달콤한 과일(망고)을 놓고 인간과 원숭이의 전쟁이 시작되었다.
과수원 주인들은 원숭이가 망고 나무에 접근하는 즉시 돌을 던졌고, 곳곳에서 원숭이의 비명이 울려퍼젔다. 머리에 피를 흘리는 원숭이도 있고, 망고를 움켜쥐고 달아나다가 돌을 맞고 추락하는 원숭이도 있었다.
이것이 4천 년 동안 망고나무가 있는 곳이라면 어디서나 되풀어 온 일이었다. 그리고 4천 년 만에 처음으로 밀림 속 원숭이들의 회의가 열렸다. 우두머리가 말했다.
"더 이상 수모를 당할 수만은 없다. 우리는 하누만(원숭이 형상을 한 신)의 후예들이고, 태초에 히말라야에서 약초를 가져다 인간들의 상처를 치료해 준 것도 우리들이다. 그런데 지금 처지를 보라 인간의 조상인 우리가 망고 몇 개 따 먹는다고 돌팔매질을 당하지 않는가. 어떻게 하면 좋을지 의견을 말해보라. "
머리 좋은 원숭이가 제의했다.
"우리에게 필요한 것은 우리 자신의 망고나무를 갖는 것이다. 그렇게 되면 인간들의 방해 없이 마음껏 망고를 따 먹을 수 있을 것이다. 망고 나무가 망고 열매 안에 있는 씨앗에서 나온다고 들었다. 인간들은 그 씨앗을 땅속에 심으며, 거기서 망고 나무가 자란다고 한다. 과수원에서 망고를 하나 훔쳐다가 그 씨앗을 이곳에 심자. 그러면 우리의 망고 나무를 가질 수 있다."
모두 흥분해 박수를 쳤다. 우두머리 원숭이가 말했다.
"방법은 그만큼 간단하다. 마음만 먹으면 언제든 불행한 삶에서 벗어 날 수 있다. 이제 우리는 원숭이 역사상 최초로 우리 자신의 망고 나무를 갖게 될 것이다."
가장 젊고 날쌘 원숭이가 망고 과수원으로 파견되었다. 그는 다른 원숭이들이 과수원 주인의 시선을 분산시키는 사이에 큰 망고 하나를 따서 나는 듯이 돌아왔다.
성스러운 의식을 치르듯 원숭이들은 양지바른 땅에 구멍을 파고 그 안에 망고 씨앗을 넣었다. 그런 다음 공들여 흙을 덮고, 둥글게 모여 앉아서 기다렸다.
반나절이 흘러도 나무가 솟아날 기미가 보이지 않았다. 원숭이들은 당황했다. 기대에 찬 만큼 시간이 더디게 홀러 갔지만 망고를 마음껏 따 먹을 희망에 그 정도의 기다림은 견딜 수 있었다.
하루가 지났으나 아무 소식이 없었다. 어린 원숭이들은 참을성을 잃고 돌아다녔다. 또다시 하루가 가고 이틀이 지나도 흙은 잠잠했다. 어른 원숭이들도 가슴팍을 긁으며 자리를 이탈하기 시작했다. 무엇인가 잘못된 게 분명했다.
한 원숭이가 불평했다.
"더 이상 기다릴 수 없어. 과수원에는 망고들이 주렁주렁 매달려 있는데, 여기서 아무 소득 없이 땅바닥만 바로 보고 있다니 어리석은 짓이야. 이러다가 망고 철이 끝나면 일 년을 기다려야 해. 돌멩이 몇 개 맞는 게 대수야? 삶이란 원래 그런 거야. 고통 속에 맛보는 단맛이 진짜 달콤한 거라고."
출처 : 좋은지 나쁜지 누가 아는가, 류시화 작가
플렉서블 리서치
29 Jan, 23:38
테슬라 24년 4분기 어닝콜
일론 머스크: "Tesla가 세계에서 가장 가치 있는 회사가 되는 길을 봅니다. Tesla가 다음 상위 5개 기업을 합친 것보다 더 가치가 있는 길이 있습니다."
"(FSD에 대해) 회의적인 유일한 사람들은 시도하지 않은 사람들입니다."
"우리는 차량 볼륨을 늘리기 위해 열심히 노력하고 있습니다. 현재 우리의 제약 조건은 배터리 팩입니다. 우리는 제약 조건을 해결하는 데 진전을 이룰 것입니다. 2026년에는 (성장 측면에서) 정말 탄도처럼 바뀔 것"
"Optimus에 필요한 교육 컴퓨팅 비용은 자동차에 필요한 것의 10배입니다."
"옵티머스는 매출 10조 달러를 넘어설 잠재력이 있다."
우리는 옵티머스 생산을 그 어느 때보다 빠르게 늘릴 계획입니다. 연간 규모의 순서; 이것이 바로 우리가 이야기하는 성장의 종류입니다. 머지않아 우리는 매년 1억 개의 제품을 만들 수 있게 될 것입니다."
"2025년은 테슬라에게 중요한 해입니다. 사람들은 2025년과 Unsupervised FSD의 출시를 돌아볼 때 Tesla 역사상 가장 큰 해로 간주할 수 있습니다. 올해는 테슬라 역사상 가장 중요한 해로 기록될 것"
테슬라는 모든 공장이 다음 달부터 신형 모델Y(대량)를 생산하기 시작할 것이라고 밝혔다.
올해 안에 캘리포니아에서 Unsupervised FSD를 출시할 예정이며, 올해 미국의 다른 지역에서도 출시할 수 있을 것으로 확신합니다
Tesla는 다른 자동차 제조업체와 FSD 라이선싱에 대해 논의 중입니다.
"우리는 다른 자동차 회사들로부터 상당한 관심을 받고 있습니다. 우리는 볼륨이 매우 높을 상황만 즐길 것입니다."
올해 6월 텍사스 오스틴에서 Unsupervised FSD를 유료 서비스로 출시할 예정입니다.
일론 머스크: "Tesla가 세계에서 가장 가치 있는 회사가 되는 길을 봅니다. Tesla가 다음 상위 5개 기업을 합친 것보다 더 가치가 있는 길이 있습니다."
"(FSD에 대해) 회의적인 유일한 사람들은 시도하지 않은 사람들입니다."
"우리는 차량 볼륨을 늘리기 위해 열심히 노력하고 있습니다. 현재 우리의 제약 조건은 배터리 팩입니다. 우리는 제약 조건을 해결하는 데 진전을 이룰 것입니다. 2026년에는 (성장 측면에서) 정말 탄도처럼 바뀔 것"
"Optimus에 필요한 교육 컴퓨팅 비용은 자동차에 필요한 것의 10배입니다."
"옵티머스는 매출 10조 달러를 넘어설 잠재력이 있다."
우리는 옵티머스 생산을 그 어느 때보다 빠르게 늘릴 계획입니다. 연간 규모의 순서; 이것이 바로 우리가 이야기하는 성장의 종류입니다. 머지않아 우리는 매년 1억 개의 제품을 만들 수 있게 될 것입니다."
"2025년은 테슬라에게 중요한 해입니다. 사람들은 2025년과 Unsupervised FSD의 출시를 돌아볼 때 Tesla 역사상 가장 큰 해로 간주할 수 있습니다. 올해는 테슬라 역사상 가장 중요한 해로 기록될 것"
테슬라는 모든 공장이 다음 달부터 신형 모델Y(대량)를 생산하기 시작할 것이라고 밝혔다.
올해 안에 캘리포니아에서 Unsupervised FSD를 출시할 예정이며, 올해 미국의 다른 지역에서도 출시할 수 있을 것으로 확신합니다
Tesla는 다른 자동차 제조업체와 FSD 라이선싱에 대해 논의 중입니다.
"우리는 다른 자동차 회사들로부터 상당한 관심을 받고 있습니다. 우리는 볼륨이 매우 높을 상황만 즐길 것입니다."
올해 6월 텍사스 오스틴에서 Unsupervised FSD를 유료 서비스로 출시할 예정입니다.
플렉서블 리서치
29 Jan, 04:53
좋은 돈을 끌어당기는 방법
(feat. 김승호 회장님)
1. 품위 없는 모든 버릇을 버려라
욕하고 투덜거리는 것, 경박한 자세로 앉아 있는 것, 남을 비웃고 욕하는 것, 지저분한 차림, 약속에 늦거나 변경하는 일 등의 모든 품위 없는 행동을 버린다.
2. 도움을 구하는 데 망설이지 마라
묻고 요청하고 찾아가고 부탁하라. 반드시 물음에 답을 주고 도움을 주고 반기는 사람이 있다.
3. 희생을 할 각오를 해라
작은 목표에는 작은 희생이 따르고 큰 목표에는 큰 희생이 따른다. 공부를 위해서는 잠을 포기해야 하고 돈을 모으기 위해선 더 많은 시간을 일해야 한다.
4. 기록하고 정리해라
투자내역, 정보, 갑자기 생각난 아이디어, 명함, 사이트 암호들, 구매기록 등을 모두 정리하거나 기억하라. 이것은 재산이며 동시에 당신을 보호한다.
5. 장기 목표를 가져라
산을 오르려면 봉우리가 보여야 한다. 즉각적인 자극에 유혹당하지 말고 평생 지킬 만한 가치를 찾는다.
6. 모두에게 사랑받을 생각을 버려라
눈치 보지 말고 비난에 의연하고 무리와 어울리는 것에 목숨을 걸지 마라. 진정한 친구는 두 명도 많고 가족의 지지가 모든 것의 기초다. 부정적인 사람과 결별하고 당신보다 나은 사람들과 어울려라.
7. 시간이 많다고 생각하지 마라
저절로 수고없이 느는 것은 나이밖에 없다. 한 살이라도 젊어서 투자하면 한 살이라도 어릴 때 부자가 된다.
(feat. 김승호 회장님)
1. 품위 없는 모든 버릇을 버려라
욕하고 투덜거리는 것, 경박한 자세로 앉아 있는 것, 남을 비웃고 욕하는 것, 지저분한 차림, 약속에 늦거나 변경하는 일 등의 모든 품위 없는 행동을 버린다.
2. 도움을 구하는 데 망설이지 마라
묻고 요청하고 찾아가고 부탁하라. 반드시 물음에 답을 주고 도움을 주고 반기는 사람이 있다.
3. 희생을 할 각오를 해라
작은 목표에는 작은 희생이 따르고 큰 목표에는 큰 희생이 따른다. 공부를 위해서는 잠을 포기해야 하고 돈을 모으기 위해선 더 많은 시간을 일해야 한다.
4. 기록하고 정리해라
투자내역, 정보, 갑자기 생각난 아이디어, 명함, 사이트 암호들, 구매기록 등을 모두 정리하거나 기억하라. 이것은 재산이며 동시에 당신을 보호한다.
5. 장기 목표를 가져라
산을 오르려면 봉우리가 보여야 한다. 즉각적인 자극에 유혹당하지 말고 평생 지킬 만한 가치를 찾는다.
6. 모두에게 사랑받을 생각을 버려라
눈치 보지 말고 비난에 의연하고 무리와 어울리는 것에 목숨을 걸지 마라. 진정한 친구는 두 명도 많고 가족의 지지가 모든 것의 기초다. 부정적인 사람과 결별하고 당신보다 나은 사람들과 어울려라.
7. 시간이 많다고 생각하지 마라
저절로 수고없이 느는 것은 나이밖에 없다. 한 살이라도 젊어서 투자하면 한 살이라도 어릴 때 부자가 된다.
플렉서블 리서치
27 Jan, 23:16
받은글)
Dropbox의 AI 부사장 Morgan Brown
1/ 먼저 배경부터 설명하겠습니다. 현재 최첨단 AI 모델을 훈련시키는 비용은 엄청나게 비쌉니다.
OpenAI, Anthropic 같은 회사들은 계산에만 1억 달러 이상을 쓰며, $4만짜리 GPU 수천 대가 필요한 대규모 데이터 센터를 운영합니다. 마치 공장을 운영하기 위해 발전소 전체가 필요한 상황과 같습니다.
2/ 그런데 DeepSeek이 나타나서 이렇게 말했습니다.
“LOL, 우리라면 이걸 500만 달러로 할 수 있을걸?”
그리고 말로만 한 것이 아니라 실제로 해냈습니다.
그들의 모델은 GPT-4와 Claude를 많은 작업에서 능가하거나 대등합니다. AI 업계는 (요즘 10대들이 말하듯) ‘충격’을 받았습니다.
3/ 어떻게 가능했을까요?
그들은 모든 것을 처음부터 다시 생각했습니다.
전통적인 AI는 마치 모든 숫자를 소수점 32자리까지 기록하는 것과 같습니다.
DeepSeek은 “8자리로만 기록하면 어떨까? 충분히 정확하잖아!”라고 접근했고, 결과적으로 메모리 사용량이 75% 감소했습니다.
4/ 그리고 그들의 “멀티 토큰” 시스템도 주목할 만합니다.
일반적인 AI는 초등학생이 읽듯이 “The… cat… sat…”처럼 읽습니다.
반면, DeepSeek은 문장 전체를 한 번에 읽습니다. 결과적으로 2배 더 빠르고 90% 수준의 정확도를 자랑합니다.
수십억 개의 단어를 처리할 때, 이런 효율성은 매우 중요합니다.
5/ 하지만 진짜 기발한 점은 “전문가 시스템”을 구축했다는 것입니다.
한 거대한 AI가 모든 것을 다 알도록 만드는 대신(예: 한 사람이 의사, 변호사, 엔지니어 역할을 모두 하는 것처럼), DeepSeek은 필요한 경우에만 전문가들을 호출하도록 설계했습니다.
6/ 기존 모델은 1.8조 개의 파라미터가 항상 활성화되어야 합니다.
DeepSeek은 6710억 개의 파라미터 중 단지 370억 개만 활성화됩니다.
마치 큰 팀을 운영하되 필요한 전문가만 호출하는 것과 같습니다.
7/ 결과는 놀랍습니다:
• 훈련 비용: 1억 달러 → 500만 달러
• 필요한 GPU 수: 100,000대 → 2,000대
• API 비용: 95% 절감
• 데이터 센터 하드웨어 대신 게이밍 GPU에서도 실행 가능
8/ “그런데,” 누군가 말할 수 있습니다. “분명 단점이 있겠지!”
놀라운 점은, 모든 것이 오픈 소스라는 것입니다.
누구나 그들의 작업을 검증할 수 있습니다. 코드는 공개되어 있고, 기술 논문은 모든 과정을 설명합니다.
마법이 아니라, 단순히 매우 영리한 엔지니어링입니다.
9/ 왜 중요한가요?
이로 인해 “대형 기술 기업만이 AI를 다룰 수 있다”는 기존의 모델이 깨졌습니다.
이제 수십억 달러 규모의 데이터 센터가 필요하지 않습니다.
좋은 GPU 몇 대만 있으면 됩니다.
10/ Nvidia에게는 두려운 이야기입니다.
그들의 비즈니스 모델은 초고가 GPU를 90% 마진으로 판매하는 데 기반을 두고 있습니다.
하지만 모두가 일반 게이밍 GPU로 AI를 돌릴 수 있게 된다면… 문제는 명확합니다.
11/ 그리고 중요한 점은 DeepSeek이 이를 200명 이하의 팀으로 해냈다는 것입니다.
한편 Meta의 팀은 DeepSeek 전체 훈련 예산보다 더 많은 연봉을 받으며 작업을 하고 있지만, 그들의 모델은 DeepSeek만큼 좋지 않습니다.
12/ 이는 전형적인 파괴적 혁신의 이야기입니다.
기존 기업들은 기존 프로세스를 최적화하는 데 초점을 맞추는 반면, 파괴적인 혁신 기업들은 근본적인 접근 방식을 다시 생각합니다.
DeepSeek은 “더 많은 하드웨어를 투입하기보다 더 똑똑하게 접근하면 어떨까?”라고 물었습니다.
13/ 그 영향은 큽니다:
• AI 개발이 더 접근 가능해짐
• 경쟁이 급격히 증가
• 대형 기술 기업들의 “진입 장벽”이 작은 웅덩이처럼 보임
• 하드웨어 요구 사항(및 비용)이 급감
14/ 물론, OpenAI와 Anthropic 같은 대기업들이 가만히 있지는 않을 것입니다.
그들은 아마도 이미 이러한 혁신을 구현하고 있을 것입니다.
그러나 효율성의 램프는 이제 병 밖으로 나왔으며, “더 많은 GPU를 투입하자”라는 접근 방식으로 돌아갈 수는 없습니다.
15/ 마지막 생각:
이 순간은 우리가 나중에 변곡점으로 기억할 가능성이 높습니다.
마치 PC가 메인프레임을 덜 중요하게 만들거나, 클라우드 컴퓨팅이 모든 것을 바꿨던 것처럼요.
AI는 더 접근 가능하고, 훨씬 저렴해질 것입니다.
이 변화가 현재 플레이어들에게 어떤 영향을 미칠지는 속도의 문제일 뿐입니다
Dropbox의 AI 부사장 Morgan Brown
1/ 먼저 배경부터 설명하겠습니다. 현재 최첨단 AI 모델을 훈련시키는 비용은 엄청나게 비쌉니다.
OpenAI, Anthropic 같은 회사들은 계산에만 1억 달러 이상을 쓰며, $4만짜리 GPU 수천 대가 필요한 대규모 데이터 센터를 운영합니다. 마치 공장을 운영하기 위해 발전소 전체가 필요한 상황과 같습니다.
2/ 그런데 DeepSeek이 나타나서 이렇게 말했습니다.
“LOL, 우리라면 이걸 500만 달러로 할 수 있을걸?”
그리고 말로만 한 것이 아니라 실제로 해냈습니다.
그들의 모델은 GPT-4와 Claude를 많은 작업에서 능가하거나 대등합니다. AI 업계는 (요즘 10대들이 말하듯) ‘충격’을 받았습니다.
3/ 어떻게 가능했을까요?
그들은 모든 것을 처음부터 다시 생각했습니다.
전통적인 AI는 마치 모든 숫자를 소수점 32자리까지 기록하는 것과 같습니다.
DeepSeek은 “8자리로만 기록하면 어떨까? 충분히 정확하잖아!”라고 접근했고, 결과적으로 메모리 사용량이 75% 감소했습니다.
4/ 그리고 그들의 “멀티 토큰” 시스템도 주목할 만합니다.
일반적인 AI는 초등학생이 읽듯이 “The… cat… sat…”처럼 읽습니다.
반면, DeepSeek은 문장 전체를 한 번에 읽습니다. 결과적으로 2배 더 빠르고 90% 수준의 정확도를 자랑합니다.
수십억 개의 단어를 처리할 때, 이런 효율성은 매우 중요합니다.
5/ 하지만 진짜 기발한 점은 “전문가 시스템”을 구축했다는 것입니다.
한 거대한 AI가 모든 것을 다 알도록 만드는 대신(예: 한 사람이 의사, 변호사, 엔지니어 역할을 모두 하는 것처럼), DeepSeek은 필요한 경우에만 전문가들을 호출하도록 설계했습니다.
6/ 기존 모델은 1.8조 개의 파라미터가 항상 활성화되어야 합니다.
DeepSeek은 6710억 개의 파라미터 중 단지 370억 개만 활성화됩니다.
마치 큰 팀을 운영하되 필요한 전문가만 호출하는 것과 같습니다.
7/ 결과는 놀랍습니다:
• 훈련 비용: 1억 달러 → 500만 달러
• 필요한 GPU 수: 100,000대 → 2,000대
• API 비용: 95% 절감
• 데이터 센터 하드웨어 대신 게이밍 GPU에서도 실행 가능
8/ “그런데,” 누군가 말할 수 있습니다. “분명 단점이 있겠지!”
놀라운 점은, 모든 것이 오픈 소스라는 것입니다.
누구나 그들의 작업을 검증할 수 있습니다. 코드는 공개되어 있고, 기술 논문은 모든 과정을 설명합니다.
마법이 아니라, 단순히 매우 영리한 엔지니어링입니다.
9/ 왜 중요한가요?
이로 인해 “대형 기술 기업만이 AI를 다룰 수 있다”는 기존의 모델이 깨졌습니다.
이제 수십억 달러 규모의 데이터 센터가 필요하지 않습니다.
좋은 GPU 몇 대만 있으면 됩니다.
10/ Nvidia에게는 두려운 이야기입니다.
그들의 비즈니스 모델은 초고가 GPU를 90% 마진으로 판매하는 데 기반을 두고 있습니다.
하지만 모두가 일반 게이밍 GPU로 AI를 돌릴 수 있게 된다면… 문제는 명확합니다.
11/ 그리고 중요한 점은 DeepSeek이 이를 200명 이하의 팀으로 해냈다는 것입니다.
한편 Meta의 팀은 DeepSeek 전체 훈련 예산보다 더 많은 연봉을 받으며 작업을 하고 있지만, 그들의 모델은 DeepSeek만큼 좋지 않습니다.
12/ 이는 전형적인 파괴적 혁신의 이야기입니다.
기존 기업들은 기존 프로세스를 최적화하는 데 초점을 맞추는 반면, 파괴적인 혁신 기업들은 근본적인 접근 방식을 다시 생각합니다.
DeepSeek은 “더 많은 하드웨어를 투입하기보다 더 똑똑하게 접근하면 어떨까?”라고 물었습니다.
13/ 그 영향은 큽니다:
• AI 개발이 더 접근 가능해짐
• 경쟁이 급격히 증가
• 대형 기술 기업들의 “진입 장벽”이 작은 웅덩이처럼 보임
• 하드웨어 요구 사항(및 비용)이 급감
14/ 물론, OpenAI와 Anthropic 같은 대기업들이 가만히 있지는 않을 것입니다.
그들은 아마도 이미 이러한 혁신을 구현하고 있을 것입니다.
그러나 효율성의 램프는 이제 병 밖으로 나왔으며, “더 많은 GPU를 투입하자”라는 접근 방식으로 돌아갈 수는 없습니다.
15/ 마지막 생각:
이 순간은 우리가 나중에 변곡점으로 기억할 가능성이 높습니다.
마치 PC가 메인프레임을 덜 중요하게 만들거나, 클라우드 컴퓨팅이 모든 것을 바꿨던 것처럼요.
AI는 더 접근 가능하고, 훨씬 저렴해질 것입니다.
이 변화가 현재 플레이어들에게 어떤 영향을 미칠지는 속도의 문제일 뿐입니다
플렉서블 리서치
26 Jan, 23:59
비트코인으로 대출이 쉬워지면, 실물 자산시장에서의 비트 영향력이 쉽게 커지겠네요. 수퍼리치들의 자산의 국경이동이 더 쉬워지고 이에 따른 수요도 증가 할 듯 합니다.
플렉서블 리서치
26 Jan, 23:57
하와이에선 비트코인으로 콘도를 살 수 있다
#비트코인
https://www.blockmedia.co.kr/archives/849353?utm_source=telegram&utm_medium=social
#비트코인
https://www.blockmedia.co.kr/archives/849353?utm_source=telegram&utm_medium=social
플렉서블 리서치
26 Jan, 23:54
제 생각이 틀렸네요. 맨날 틀립니다 ㅠㅠ
"스타게이트 완성돼도 오픈AI에만 독점 서비스" | 연합뉴스
https://m.yna.co.kr/view/AKR20250124120000009
"스타게이트 완성돼도 오픈AI에만 독점 서비스" | 연합뉴스
https://m.yna.co.kr/view/AKR20250124120000009
플렉서블 리서치
24 Jan, 22:05
이번 머스크 이슈 가지고 여러가지 말이 많은데, 제 소견은 이 정부에서 주도하는 AI프로젝트에 일론을 참여시키지 않고 샘을 조인시킨 것 자체가 너무 나대는 일론을 견제하는 트럼프의 경고인것 같습니다.
(참고로 전 테슬람이라서 일론 좋아합니다)
선거 이후 트럼프 많은 활동으로 친분과시 및 트럼프의 최측근으로 있었는데, 아시다시피 트럼프와 일론 둘 다 자기가 주목 받아야 하는 스타일이거든요. 트럼프는 본인보다 나대는 일론에게 이번에 '난 언제든지 널 배제할 수 있다.'는 메세지를 준 것이라고 봅니다. 역시 노련한 사업가 답게 화려한 협상의 기술을 보여주네요. 그리고 이 중요한 사업에 참여하지 못한 일론이 '돈 없는 애들 델고 하지말고 나를 끼웠어야지.' 하고 투정 부리는 중이고요.
결론적으로 트럼프와 일론은 좋은 파트너 였지만, 언제든 돌아설 수 있는 관계로 보여집니다. 그리고 궁합이 잘 맞진 않죠. 트럼프는 손정의 같이 자기에게 기는 스타일을 원하는데 일론 성향은 본인이 대장 먹어야 하는 스타일이라서요. 트럼프도 자기가 대장이 아니면 안되죠 ^^
앞으로도 여러차례 이런 이슈들이 나올 수 있을 것이라고 봅니다. 하지만 이 것이 테슬라에게 악재 라고 생각하진 않습니다.
트럼프는 사업가 답게 자기에게 이익이 되면 남겨두고, 아니면 차단하는 등 밀당은 계속 되겠지만 노답 바이든처럼 대놓고 탄압하진 않을꺼거든요.
바이든 테슬라 억압기에도 결국 주가는 체력 따라서 움직였고, 이번에도 마찬가지 일 것입니다. 테슬라는 25~26년 FSD 상용화와 옵티머스 양산를 앞두고 있습니다. 지금까지 전기차 판매와는 비교 할 수 없을 정도의 큰 시장이 열리는 목전에 와 있으므로 혹시 이런 노이즈들로 인해서 주가가 빠지게 된다면 기회일지도 모르겠습니다.
"돈 없을텐데"…'트럼프 AI 프로젝트'에 찬물 끼얹은 머스크
출처 : 한국경제 | 네이버
https://naver.me/F889UCUz
(참고로 전 테슬람이라서 일론 좋아합니다)
선거 이후 트럼프 많은 활동으로 친분과시 및 트럼프의 최측근으로 있었는데, 아시다시피 트럼프와 일론 둘 다 자기가 주목 받아야 하는 스타일이거든요. 트럼프는 본인보다 나대는 일론에게 이번에 '난 언제든지 널 배제할 수 있다.'는 메세지를 준 것이라고 봅니다. 역시 노련한 사업가 답게 화려한 협상의 기술을 보여주네요. 그리고 이 중요한 사업에 참여하지 못한 일론이 '돈 없는 애들 델고 하지말고 나를 끼웠어야지.' 하고 투정 부리는 중이고요.
결론적으로 트럼프와 일론은 좋은 파트너 였지만, 언제든 돌아설 수 있는 관계로 보여집니다. 그리고 궁합이 잘 맞진 않죠. 트럼프는 손정의 같이 자기에게 기는 스타일을 원하는데 일론 성향은 본인이 대장 먹어야 하는 스타일이라서요. 트럼프도 자기가 대장이 아니면 안되죠 ^^
앞으로도 여러차례 이런 이슈들이 나올 수 있을 것이라고 봅니다. 하지만 이 것이 테슬라에게 악재 라고 생각하진 않습니다.
트럼프는 사업가 답게 자기에게 이익이 되면 남겨두고, 아니면 차단하는 등 밀당은 계속 되겠지만 노답 바이든처럼 대놓고 탄압하진 않을꺼거든요.
바이든 테슬라 억압기에도 결국 주가는 체력 따라서 움직였고, 이번에도 마찬가지 일 것입니다. 테슬라는 25~26년 FSD 상용화와 옵티머스 양산를 앞두고 있습니다. 지금까지 전기차 판매와는 비교 할 수 없을 정도의 큰 시장이 열리는 목전에 와 있으므로 혹시 이런 노이즈들로 인해서 주가가 빠지게 된다면 기회일지도 모르겠습니다.
"돈 없을텐데"…'트럼프 AI 프로젝트'에 찬물 끼얹은 머스크
출처 : 한국경제 | 네이버
https://naver.me/F889UCUz
플렉서블 리서치
23 Jan, 03:24
테슬라 Optimus 공급망 세부 사항:
1. 공동 액추에이터 (Tier-1):
- Tesla: 가장 큰 비중, 자체 생산.
- Sanhua Holding, Tuopu Group: 소규모, 동등한 비중.
- 신규 공급업체: Zhenyu Technology (스크류 자동화 라인과 모터 매칭에 강점, 2025년 1분기 샘플 제출).
- 잠재적 공급업체: Schaeffler, Bosch (공동 연구개발 진행 중, 대량 생산 계획 없음).
2. 감속기:
- Harmonic Drive Systems (HDS): Tesla와 연구개발 및 대량 생산 협력; 2024년 9월 280억 엔 규모의 증설 계획 발표, 생산 능력 2배 확대.
- FORE Intelligent: Sanhua 및 Bosch에 공급.
3. 행성 롤러 스크류:
- Seenpin Precision Products: Tesla에 직접 공급, 가장 큰 비중; Wuzhou New Spring과 전략적 협력.
- Schaeffler Group: Tesla에 직접 공급, 일부 비중; Wuzhou New Spring과 전략적 협력.
- Sanhua Holding: 자체 사용 목적으로 소량 생산.
- 신규 공급업체: Zhenyu Technology (Tesla에 직접 공급).
4. 정교한 손:
- Tesla: 자체 개발.
- Shenzhen ZHAOWEI Machinery & Electronics Co., Ltd: 마이크로 기어박스 및 모터, Tesla에 직접 공급, 지속적인 샘플링 진행 중.
- Seenpin Precision Products: 현재 마이크로 리드 스크류의 유일한 공급업체로 Tesla에 직접 공급.
- 신규 공급업체: Zhenyu Technology (마이크로 리드 스크류, 웜 기어, Tesla에 직접 공급, 2025년 1분기 샘플 제출).
5. 프레임리스 토크 모터:
- JL MAG Rare-Earth: 자석 강판, Tesla에 직접 공급.
- 잠재적 공급업체: Kinco Automation.
6. 경량화:
- Zhejiang Rongtai: Tesla에 직접 공급.
1. 공동 액추에이터 (Tier-1):
- Tesla: 가장 큰 비중, 자체 생산.
- Sanhua Holding, Tuopu Group: 소규모, 동등한 비중.
- 신규 공급업체: Zhenyu Technology (스크류 자동화 라인과 모터 매칭에 강점, 2025년 1분기 샘플 제출).
- 잠재적 공급업체: Schaeffler, Bosch (공동 연구개발 진행 중, 대량 생산 계획 없음).
2. 감속기:
- Harmonic Drive Systems (HDS): Tesla와 연구개발 및 대량 생산 협력; 2024년 9월 280억 엔 규모의 증설 계획 발표, 생산 능력 2배 확대.
- FORE Intelligent: Sanhua 및 Bosch에 공급.
3. 행성 롤러 스크류:
- Seenpin Precision Products: Tesla에 직접 공급, 가장 큰 비중; Wuzhou New Spring과 전략적 협력.
- Schaeffler Group: Tesla에 직접 공급, 일부 비중; Wuzhou New Spring과 전략적 협력.
- Sanhua Holding: 자체 사용 목적으로 소량 생산.
- 신규 공급업체: Zhenyu Technology (Tesla에 직접 공급).
4. 정교한 손:
- Tesla: 자체 개발.
- Shenzhen ZHAOWEI Machinery & Electronics Co., Ltd: 마이크로 기어박스 및 모터, Tesla에 직접 공급, 지속적인 샘플링 진행 중.
- Seenpin Precision Products: 현재 마이크로 리드 스크류의 유일한 공급업체로 Tesla에 직접 공급.
- 신규 공급업체: Zhenyu Technology (마이크로 리드 스크류, 웜 기어, Tesla에 직접 공급, 2025년 1분기 샘플 제출).
5. 프레임리스 토크 모터:
- JL MAG Rare-Earth: 자석 강판, Tesla에 직접 공급.
- 잠재적 공급업체: Kinco Automation.
6. 경량화:
- Zhejiang Rongtai: Tesla에 직접 공급.
플렉서블 리서치
22 Jan, 23:03
2025.01.23 07:48:56
기업명: SK하이닉스(시가총액: 164조 1,645억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 197,670억(예상치 : 198,263억)
영업익 : 80,828억(예상치 : 80,612억)
순이익 : 80,005억(예상치 : 54,768억)
**최근 실적 추이**
2024.4Q 197,670억/ 80,828억/ 80,005억
2024.3Q 175,731억/ 70,300억/ 57,534억
2024.2Q 164,233억/ 54,685억/ 41,200억
2024.1Q 124,296억/ 28,860억/ 19,170억
2023.4Q 113,055억/ 3,460억/ -13,794억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250123800014
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000660
기업명: SK하이닉스(시가총액: 164조 1,645억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 197,670억(예상치 : 198,263억)
영업익 : 80,828억(예상치 : 80,612억)
순이익 : 80,005억(예상치 : 54,768억)
**최근 실적 추이**
2024.4Q 197,670억/ 80,828억/ 80,005억
2024.3Q 175,731억/ 70,300억/ 57,534억
2024.2Q 164,233억/ 54,685억/ 41,200억
2024.1Q 124,296억/ 28,860억/ 19,170억
2023.4Q 113,055억/ 3,460억/ -13,794억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250123800014
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000660
플렉서블 리서치
22 Jan, 10:40
https://youtu.be/-IwyLuwtJlE?si=JTHTrrnamEWjriUa
최강대국 대통령도 투자 및 경제 살리기에 열일 하고, 세컨드 중국 진핑이도 경제에 올인 하는데... 우리나라도 이념질은 때려치우고, 어서 경제 정책과 국가적인 AI투자에 리더쉽을 보여주기를 바래봅니다.
최강대국 대통령도 투자 및 경제 살리기에 열일 하고, 세컨드 중국 진핑이도 경제에 올인 하는데... 우리나라도 이념질은 때려치우고, 어서 경제 정책과 국가적인 AI투자에 리더쉽을 보여주기를 바래봅니다.
플렉서블 리서치
22 Jan, 07:23
2025.01.22 16:22:40
기업명: HD현대중공업(시가총액: 27조 8,748억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
재무제표 종류 : 연결
매출액 : 40,056억(예상치 : 39,554억)
영업익 : 2,822억(예상치 : 2,638억)
순이익 : 3,666억(예상치 : 1,999억)
**최근 실적 추이**
2024.4Q 40,056억/ 2,822억/ 3,666억
2024.3Q 36,092억/ 2,061억/ 722억
2024.2Q 38,840억/ 1,956억/ 1,541억
2024.1Q 29,877억/ 213억/ 286억
2023.4Q 34,131억/ 1,387억/ 310억
* 변동요인
전년대비 건조 선가 상승분 매출 반영 증가 및 공정 안정화로 손익구조 개선
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250122800452
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=329180
기업명: HD현대중공업(시가총액: 27조 8,748억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
재무제표 종류 : 연결
매출액 : 40,056억(예상치 : 39,554억)
영업익 : 2,822억(예상치 : 2,638억)
순이익 : 3,666억(예상치 : 1,999억)
**최근 실적 추이**
2024.4Q 40,056억/ 2,822억/ 3,666억
2024.3Q 36,092억/ 2,061억/ 722억
2024.2Q 38,840억/ 1,956억/ 1,541억
2024.1Q 29,877억/ 213억/ 286억
2023.4Q 34,131억/ 1,387억/ 310억
* 변동요인
전년대비 건조 선가 상승분 매출 반영 증가 및 공정 안정화로 손익구조 개선
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250122800452
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=329180
플렉서블 리서치
22 Jan, 07:00
2025.01.22 16:00:31
기업명: 삼성바이오로직스(시가총액: 72조 1,704억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 12,564억(예상치 : 12,265억)
영업익 : 3,257억(예상치 : 2,912억)
순이익 : 3,215억(예상치 : 2,387억)
**최근 실적 추이**
2024.4Q 12,564억/ 3,257억/ 3,215억
2024.3Q 11,871억/ 3,386억/ 2,645억
2024.2Q 11,569억/ 4,345억/ 3,180억
2024.1Q 9,469억/ 2,213억/ 1,794억
2023.4Q 10,735억/ 3,500억/ 2,907억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250122800342
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=207940
기업명: 삼성바이오로직스(시가총액: 72조 1,704억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 12,564억(예상치 : 12,265억)
영업익 : 3,257억(예상치 : 2,912억)
순이익 : 3,215억(예상치 : 2,387억)
**최근 실적 추이**
2024.4Q 12,564억/ 3,257억/ 3,215억
2024.3Q 11,871억/ 3,386억/ 2,645억
2024.2Q 11,569억/ 4,345억/ 3,180억
2024.1Q 9,469억/ 2,213억/ 1,794억
2023.4Q 10,735억/ 3,500억/ 2,907억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250122800342
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=207940
플렉서블 리서치
22 Jan, 04:16
브이티 리들샷, 中 NMPA 위생허가 취득
https://www.smarttoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=70728
위생허가를 획득한 제품은 브이티의 대표 제품인 '리들샷100'을 비롯한 리들샷 주요 제품라인업이다. 리들샷은 브이티의 대표 제품으로, 중국 시장에는 ‘크리스탈 에센스’이라는 이름으로 진입한다. 중국 타오바오, T몰 국내관 입점과 동시에 현지 인플루언서와의 협업을 통한 마케팅을 강화할 계획이다.
나증권은 올해 브이티에 대해 주목해야 할 부분으로 1월 리들샷 중국 위생허가, 1월 미국 얼타 온라인 판매 시작, 2분기 미국 코스트코 오프라인 입점, 상반기 유럽 지역 확장, 3분기 미국 얼타 오프라인 전점 입점을 꼽았다. 첫 단추는 꿰어진 셈이다.
https://www.smarttoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=70728
위생허가를 획득한 제품은 브이티의 대표 제품인 '리들샷100'을 비롯한 리들샷 주요 제품라인업이다. 리들샷은 브이티의 대표 제품으로, 중국 시장에는 ‘크리스탈 에센스’이라는 이름으로 진입한다. 중국 타오바오, T몰 국내관 입점과 동시에 현지 인플루언서와의 협업을 통한 마케팅을 강화할 계획이다.
나증권은 올해 브이티에 대해 주목해야 할 부분으로 1월 리들샷 중국 위생허가, 1월 미국 얼타 온라인 판매 시작, 2분기 미국 코스트코 오프라인 입점, 상반기 유럽 지역 확장, 3분기 미국 얼타 오프라인 전점 입점을 꼽았다. 첫 단추는 꿰어진 셈이다.
플렉서블 리서치
21 Jan, 11:37
중국, 반도체 노광 장비 기술 독점 깼다 < 글로벌 IT < 산업 < 기사본문 - 초이스경제
https://www.choicenews.co.kr/news/articleView.html?idxno=141642
나 하얼빈의 자융퍼이야 ㅠ
https://www.choicenews.co.kr/news/articleView.html?idxno=141642
나 하얼빈의 자융퍼이야 ㅠ
플렉서블 리서치
20 Jan, 22:40
트럼프 2기 취임사 전문
국가 에너지 비상사태 선포 "석유를 마음껏 시추할 것"
"그린 뉴딜 종식, 전기차 의무화 철회, 외국에 관세와 세금 부과"
"인종과 성별에 개입하는 정부정책 종식.. 실력 기반의 사회 만들겠다"
"코로나19 백신 의무화 반대해 퇴출된 군인 복직"
"가장 강력한 군대 건설"
"자유롭고 주권을 가진 독립적인 국가가 될 것.. 황금기 이제 시작
https://naver.me/x8tn0IZl
국가 에너지 비상사태 선포 "석유를 마음껏 시추할 것"
"그린 뉴딜 종식, 전기차 의무화 철회, 외국에 관세와 세금 부과"
"인종과 성별에 개입하는 정부정책 종식.. 실력 기반의 사회 만들겠다"
"코로나19 백신 의무화 반대해 퇴출된 군인 복직"
"가장 강력한 군대 건설"
"자유롭고 주권을 가진 독립적인 국가가 될 것.. 황금기 이제 시작
https://naver.me/x8tn0IZl
플렉서블 리서치
20 Jan, 22:38
다른곳에서 퍼옴
1. [속보]트럼프 "'상식의 혁명' 위해 일련의 행정명령 서명"
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005535744
2. [속보]백악관 "트럼프, 파리기후협정 탈퇴할 것"
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005535743
3. [속보]트럼프 "오늘부터 美 정책상 남·녀 두 성별만 존재"
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005535742
4. [속보]트럼프 "그린뉴딜 종료…전기차 의무화 정책 철회"
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005535741
5. [속보]트럼프 "파나마 운하, 中·파나마에 안 빼앗겨…되찾아올 것"
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005535740
6. [속보]트럼프 "외국에 관세 부과해 미국인 부유하게 할 것"
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005535739
7. [속보]트럼프 "인플레 퇴치 위해 내각 권한 총동원"
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005535738
8. [속보]트럼프 "에너지 비상사태 선포…석유 시추할 것"
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005535737
9. [속보]트럼프 "남부 국경지역에 국가비상사태 선포"
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005535736
10. [속보]트럼프 "美 쇠락 끝났다…다시 위대하게 만들 것"
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005535735
1. [속보]트럼프 "'상식의 혁명' 위해 일련의 행정명령 서명"
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005535744
2. [속보]백악관 "트럼프, 파리기후협정 탈퇴할 것"
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005535743
3. [속보]트럼프 "오늘부터 美 정책상 남·녀 두 성별만 존재"
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005535742
4. [속보]트럼프 "그린뉴딜 종료…전기차 의무화 정책 철회"
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005535741
5. [속보]트럼프 "파나마 운하, 中·파나마에 안 빼앗겨…되찾아올 것"
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005535740
6. [속보]트럼프 "외국에 관세 부과해 미국인 부유하게 할 것"
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005535739
7. [속보]트럼프 "인플레 퇴치 위해 내각 권한 총동원"
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005535738
8. [속보]트럼프 "에너지 비상사태 선포…석유 시추할 것"
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005535737
9. [속보]트럼프 "남부 국경지역에 국가비상사태 선포"
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005535736
10. [속보]트럼프 "美 쇠락 끝났다…다시 위대하게 만들 것"
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005535735
플렉서블 리서치
18 Jan, 22:52
https://youtu.be/Gbt3uUGFYpw?si=qsrGoGmmkwfzU-T_
우리는 이상한 세상에 살고 있네요. ^^;;
우리는 이상한 세상에 살고 있네요. ^^;;
플렉서블 리서치
18 Jan, 07:55
https://contents.premium.naver.com/companyvisitteam/anexpeditionaryforce/contents/250118165302980bf
필립 피셔 횽님을 존경하고, 조금이라도 닮아가고 싶습니다.
그래서 남들 많이 보고 있는 미국 대형주에 투자하기 보단, 가슴뛰는 스몰캡에서 성장주를 찾고 싶습니다.
사업구조가 단순하고 투자아이디어가 명확한 기업에 장기간 투자해서 50~100배가 되는 위대한 기업에 투자하고 싶기에, 무식하게 많이 뒤져보고 있는데 요즘 미국장도 조정이 한참이라서 쉽지 않네요. ㅠㅠ
그래도 꾸역꾸역 찾는 중입니다. 요 최근 20개 정도 기업들 중 재미있는 기업을 발견했네요.
오늘 소개 시켜드릴 기업은 크로마덱스입니다.
필립 피셔 횽님을 존경하고, 조금이라도 닮아가고 싶습니다.
그래서 남들 많이 보고 있는 미국 대형주에 투자하기 보단, 가슴뛰는 스몰캡에서 성장주를 찾고 싶습니다.
사업구조가 단순하고 투자아이디어가 명확한 기업에 장기간 투자해서 50~100배가 되는 위대한 기업에 투자하고 싶기에, 무식하게 많이 뒤져보고 있는데 요즘 미국장도 조정이 한참이라서 쉽지 않네요. ㅠㅠ
그래도 꾸역꾸역 찾는 중입니다. 요 최근 20개 정도 기업들 중 재미있는 기업을 발견했네요.
오늘 소개 시켜드릴 기업은 크로마덱스입니다.
플렉서블 리서치
17 Jan, 22:07
제 나이가 벌써 45세가 되었습니다.
투자를 시작한 지 22년이 되었네요
지난 투자를 되돌아보면
투자 초기 중국의 WTO 가입으로 한국이 폭발적으로 성장하는 시기에는
저평가된 대기업들이 널려 있었습니다.
아무거나 주식을 사면 큰 수익을 볼 수 있는 그런 시장이었습니다.
최대한 보수적으로 잃지 않는 투자를 하기 위해서 많을 때는 일주일에 2~3번씩 탐방을 다니고
주총장에 참석하고 이의도 제기해 보고
주주제안도하면서 적극적으로 투자 행위를 했습니다.
그 무엇보다 투자가 재미있어서 밤늦게까지
전자공시에서 사업보고서 주석까지 살펴보고
정리한 것을 바탕으로 주담에게 질문했습니다.
탐방 가면 경쟁사는 이렇게 하는데 우리는 왜 이렇게 하지 않는지
오지랖 넓은 질문도 하면서 내가 투자한 회사에 정을 주면서 투자했습니다.
투자를 하면 할수록 내가 하면 더 잘할 수 있지 않을까..
하는 생각이 커졌고 호시탐탐 인수할 기업을 찾으며 지분 신고하면서
경영에 참여하고 싶어 했지만 현실은 쉽지 않았고
결국 조그마한 비상장사를 인수하고 경영하고 있습니다.
사업을 하다 보니 예전에 봤던 투자관이 바뀌게 되었고
중소기업에 대한 인식이 달라졌습니다.
그러다 보니 압도적인 경쟁력을 가진 대기업에 투자 인식이 달라지게 되었고
비슷한 이익이 나는 기업이라면 대기업이 더 매력적으로 다가왔습니다.
아마 이런 투자 변화가 없었다면 저는 대부분의 사람들처럼
어느 순간 사라지지 않았을까 생각합니다.
압도적인 경쟁력이 없는 기업은 성장하지 않으면 결국 소멸하게 됩니다.
성장하려는 기업이 아니면 투자할 매력이 없다고 생각하게 되었고
그런 과정에서 저는 조금씩 성장한 것 같습니다.
주식 투자를 알게 되고 기대할 게 없던 제 인생이 말도 안 되게 바뀌었든
많은 분들이 그런 경험을 할 수 있기를 바래 봅니다.
투자를 시작한 지 22년이 되었네요
지난 투자를 되돌아보면
투자 초기 중국의 WTO 가입으로 한국이 폭발적으로 성장하는 시기에는
저평가된 대기업들이 널려 있었습니다.
아무거나 주식을 사면 큰 수익을 볼 수 있는 그런 시장이었습니다.
최대한 보수적으로 잃지 않는 투자를 하기 위해서 많을 때는 일주일에 2~3번씩 탐방을 다니고
주총장에 참석하고 이의도 제기해 보고
주주제안도하면서 적극적으로 투자 행위를 했습니다.
그 무엇보다 투자가 재미있어서 밤늦게까지
전자공시에서 사업보고서 주석까지 살펴보고
정리한 것을 바탕으로 주담에게 질문했습니다.
탐방 가면 경쟁사는 이렇게 하는데 우리는 왜 이렇게 하지 않는지
오지랖 넓은 질문도 하면서 내가 투자한 회사에 정을 주면서 투자했습니다.
투자를 하면 할수록 내가 하면 더 잘할 수 있지 않을까..
하는 생각이 커졌고 호시탐탐 인수할 기업을 찾으며 지분 신고하면서
경영에 참여하고 싶어 했지만 현실은 쉽지 않았고
결국 조그마한 비상장사를 인수하고 경영하고 있습니다.
사업을 하다 보니 예전에 봤던 투자관이 바뀌게 되었고
중소기업에 대한 인식이 달라졌습니다.
그러다 보니 압도적인 경쟁력을 가진 대기업에 투자 인식이 달라지게 되었고
비슷한 이익이 나는 기업이라면 대기업이 더 매력적으로 다가왔습니다.
아마 이런 투자 변화가 없었다면 저는 대부분의 사람들처럼
어느 순간 사라지지 않았을까 생각합니다.
압도적인 경쟁력이 없는 기업은 성장하지 않으면 결국 소멸하게 됩니다.
성장하려는 기업이 아니면 투자할 매력이 없다고 생각하게 되었고
그런 과정에서 저는 조금씩 성장한 것 같습니다.
주식 투자를 알게 되고 기대할 게 없던 제 인생이 말도 안 되게 바뀌었든
많은 분들이 그런 경험을 할 수 있기를 바래 봅니다.
플렉서블 리서치
17 Jan, 22:04
테드 크루즈 상원의원, 암호화폐 세금 규정 철회 추진
https://www.blockmedia.co.kr/archives/844825?utm_source=telegram&utm_medium=social
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플렉서블 리서치
17 Jan, 13:36
* 증설 + 멈췄던 조선소 재가동
=========================
~ 중국의 조선 업체들이 증산을 서두르며 ‘세계 점유율 1위’ 굳히기에 들어갔다. 세계적인 연료 규제 강화로 친환경 선박 수요가 늘어나면서 기존 시설을 확장하거나 문을 닫았던 조선소를 다시 가동하는 사례가 증가하고 있다
https://n.news.naver.com/article/011/0004441155?sid=104
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~ 중국의 조선 업체들이 증산을 서두르며 ‘세계 점유율 1위’ 굳히기에 들어갔다. 세계적인 연료 규제 강화로 친환경 선박 수요가 늘어나면서 기존 시설을 확장하거나 문을 닫았던 조선소를 다시 가동하는 사례가 증가하고 있다
https://n.news.naver.com/article/011/0004441155?sid=104
플렉서블 리서치
16 Jan, 12:27
닥터G, 토리든, 라운드랩 인디브랜드
마케터들의 인터뷰 입니다.
https://www.youtube.com/watch?v=U5-kkwSSbe0&ab_channel=%ED%9A%A8%EC%A7%84%EC%A1%B0HyojinCho
마케터들의 인터뷰 입니다.
https://www.youtube.com/watch?v=U5-kkwSSbe0&ab_channel=%ED%9A%A8%EC%A7%84%EC%A1%B0HyojinCho
플렉서블 리서치
14 Jan, 22:53
축구를 잘하는 방법은 간단하다. 축구만 해야 한다. 런던에도 유혹은 얼마든지 있다. 프리미어리그 선수는 본인만 원하면 얼마든지 화려한 삶을 만끽할 수 있다. 젊고 돈 많고 평소 시간도 자유롭기 때문이다. 나는 다른 길을 가기로 했다. 지금 나는 무엇을 해야할지 말지를 망각하지 않는다. 내가 제일 좋아하는 축구를 잘하고 싶은 마음이 가장 크다. 경기력 향상을 위해서라면 시간과 돈을 아끼지 않는다. 재미없는 사람이다. 정말 따분하기 그지엇다. 그래도 감수한다. 그렇게 해서 매 시즌 프리미어리그 우승에 도전할 수 있다면, 올해의 선수로 선정될 수 있다면, 올해의 골을 넣을 수 있다면, 팬들을 즐겁게 해줄 수 있다면 나는 기꺼이 축구 24시간의 생활을 받아 들이고 싶다. UEFA 챔피언스 리그 결승전에서 뛸 수 있다면, 나는 얼마든지 수도승으로 살아 갈 수 있다.
- 손흥민 선수 책, 축구를 하며 생각한 것들 중
역시 일류 중 일류는 마음가짐이 다름.
- 손흥민 선수 책, 축구를 하며 생각한 것들 중
역시 일류 중 일류는 마음가짐이 다름.
플렉서블 리서치
14 Jan, 19:56
https://youtu.be/4pnTgoCJ-cI?si=nXvTQ1yas5c8Eu2g
진짜 이런 상장사는 ㅠㅠ
이런 내용은 널리 알려져서 계몽자료로 활용되면 좋겠네요.
2035년 초등 경제 교과서에..
진짜 이런 상장사는 ㅠㅠ
이런 내용은 널리 알려져서 계몽자료로 활용되면 좋겠네요.
2035년 초등 경제 교과서에..
플렉서블 리서치
13 Jan, 21:37
https://ca.investing.com/news/stock-market-news/morgan-stanley-lifts-tesla-stock-target-bull-case-now-800-3786161
모건 스탠리의 강세 시나리오에 따르면 테슬라의 가치는 2.5조 달러로 평가. Morgan Stanley는 2030년까지 Tesla( TSLA )의 글로벌 차량이 하루 주행 거리가 10억 마일을 넘을 것으로 예측.
모건 스탠리의 강세 시나리오에 따르면 테슬라의 가치는 2.5조 달러로 평가. Morgan Stanley는 2030년까지 Tesla( TSLA )의 글로벌 차량이 하루 주행 거리가 10억 마일을 넘을 것으로 예측.
플렉서블 리서치
13 Jan, 14:58
"명품 이제 '부의 상징' 아냐"…8090년생, 요즘 돈 쓰는 곳 확 달라졌다[中돋보기] - 아시아경제
https://cm.asiae.co.kr/article/2025011015263193757
https://cm.asiae.co.kr/article/2025011015263193757
플렉서블 리서치
13 Jan, 00:05
https://x.com/danmusk4680/status/1851424566150905908
과거부터 자동화와 로봇에 대해서 관심이 많아서 관심기업들 싹 탐방하고, 공부는 꽤나 했습니다만 솔찍히 한국에서 제대로 실체가 있는 휴머노이드 관련주는 매우 찾기 힘든 것 같습니다. (레인보우로보틱스와 네이버, 현대의 보스턴 다이나믹스 정도 제외)
현재 기준 글로벌에서 가장 강력한 퍼포먼스에, 성능과 실체를 보여준 것이 테슬라 옵티머스. 전기차로 돈도 잘 벌어서 증자 없이 막대한 연구개발비를 때려박을 수 있는 능력도 수준급.
바닥대비 100% 넘게 올랐지만, 테마주들도 다 그정도 올른 것을 감안하면 테슬라가 가장 유력한 휴머노이드주일 지 모른다는 생각.
개인적으로 옵티머스의 시장 가치는 휴머노이드 시장 10% MS를 한다고 가정 시, 5~6조 달러는 가능하다고 생각.
25년 1월 12일 기준 시총 1.27조 달러임을 감안한다면
향후 3~400% 상승을 기대 하고 있음.
(로보택시 제외한 순수 옵티머스의 시장가치 기준 / 일론이 생각하는 옵티머스의 가치는 25조 달러 ㄷㄷ 이건 좀 쎈것 같아요;;;)
25년 내부 양산, 26년 타사 판매용으로 대량 양산.
이 계획대로 된다면 미국 시총 1위를 몃년 내로 가지고 올 수 있을 것 같습니다. 물론 일론의 타임 테이블은 항상 지연이라는 변수를 가지고 있습니다.
하지만 지금 글로벌 휴머노이드 경쟁사들, 특히 중국 로봇 기업들의 추격과 시장 출시가 너무나 매서워서 출시 시기를 늦추다가는 시장 선점 전략에 당할 수 있으니, 지연도 쉽지 않을 것 같네요. 테슬라 옵티머스 직원들은 또 집에 못가고 공장바닥에서 자면서 출시를 서두르고 있지 않을까요?
투자자들은 따뜻한 집에서 투자하는 기업을 열심히 응원하면 될 것 같습니다.
과거부터 자동화와 로봇에 대해서 관심이 많아서 관심기업들 싹 탐방하고, 공부는 꽤나 했습니다만 솔찍히 한국에서 제대로 실체가 있는 휴머노이드 관련주는 매우 찾기 힘든 것 같습니다. (레인보우로보틱스와 네이버, 현대의 보스턴 다이나믹스 정도 제외)
현재 기준 글로벌에서 가장 강력한 퍼포먼스에, 성능과 실체를 보여준 것이 테슬라 옵티머스. 전기차로 돈도 잘 벌어서 증자 없이 막대한 연구개발비를 때려박을 수 있는 능력도 수준급.
바닥대비 100% 넘게 올랐지만, 테마주들도 다 그정도 올른 것을 감안하면 테슬라가 가장 유력한 휴머노이드주일 지 모른다는 생각.
개인적으로 옵티머스의 시장 가치는 휴머노이드 시장 10% MS를 한다고 가정 시, 5~6조 달러는 가능하다고 생각.
25년 1월 12일 기준 시총 1.27조 달러임을 감안한다면
향후 3~400% 상승을 기대 하고 있음.
(로보택시 제외한 순수 옵티머스의 시장가치 기준 / 일론이 생각하는 옵티머스의 가치는 25조 달러 ㄷㄷ 이건 좀 쎈것 같아요;;;)
25년 내부 양산, 26년 타사 판매용으로 대량 양산.
이 계획대로 된다면 미국 시총 1위를 몃년 내로 가지고 올 수 있을 것 같습니다. 물론 일론의 타임 테이블은 항상 지연이라는 변수를 가지고 있습니다.
하지만 지금 글로벌 휴머노이드 경쟁사들, 특히 중국 로봇 기업들의 추격과 시장 출시가 너무나 매서워서 출시 시기를 늦추다가는 시장 선점 전략에 당할 수 있으니, 지연도 쉽지 않을 것 같네요. 테슬라 옵티머스 직원들은 또 집에 못가고 공장바닥에서 자면서 출시를 서두르고 있지 않을까요?
투자자들은 따뜻한 집에서 투자하는 기업을 열심히 응원하면 될 것 같습니다.
플렉서블 리서치
10 Jan, 17:25
미증시 하락 주요 내용:
2025년 1월 10일, 예상보다 높은 고용 보고서 발표 후 미국 주요 주가 지수가 급락했습니다.
S&P 500 지수는 1.3% 하락, 나스닥 종합 지수는 1.5% 하락, 다우 지수는 1.2% 하락했습니다.
미국 재무부 채권 수익률은 투자자들이 예상보다 높은 고용 보고서 발표 후 채권을 매각하면서 급등했습니다.
10년 만기 미국 재무부 채권 수익률은 6bp 상승한 4.74%를 기록했습니다.
2년 만기 미국 재무부 채권 수익률은 8bp 상승한 4.35%를 기록했습니다.
12월 고용 보고서는 예상보다 많은 일자리 증가를 보여주었으며, 이는 실업률 하락으로 이어졌습니다.
미시간 대학교 소비자 설문 조사에 따르면 1월 미국 소비자 심리는 예상치인 74.9보다 낮은 73.2로 하락했습니다.
2025년 1월 10일, 예상보다 높은 고용 보고서 발표 후 미국 주요 주가 지수가 급락했습니다.
S&P 500 지수는 1.3% 하락, 나스닥 종합 지수는 1.5% 하락, 다우 지수는 1.2% 하락했습니다.
미국 재무부 채권 수익률은 투자자들이 예상보다 높은 고용 보고서 발표 후 채권을 매각하면서 급등했습니다.
10년 만기 미국 재무부 채권 수익률은 6bp 상승한 4.74%를 기록했습니다.
2년 만기 미국 재무부 채권 수익률은 8bp 상승한 4.35%를 기록했습니다.
12월 고용 보고서는 예상보다 많은 일자리 증가를 보여주었으며, 이는 실업률 하락으로 이어졌습니다.
미시간 대학교 소비자 설문 조사에 따르면 1월 미국 소비자 심리는 예상치인 74.9보다 낮은 73.2로 하락했습니다.
플렉서블 리서치
10 Jan, 08:30
[조선업에 드리운 비관(1탄)] 해운운임 무너지는데 선가가 너무 비싸지 않습미까
https://m.blog.naver.com/koziro815/223721699982
https://m.blog.naver.com/koziro815/223721699982
플렉서블 리서치
09 Jan, 04:37
일론 머스크 CES 인터뷰
테슬라 옵티머스봇 관련: "누군가 무언가를 숨기고 있지 않다면, 우리는 세계에서 가장 정교한 로봇을 보유하고 있다고 믿습니다. 우리는 22 자유도를 가진 손을 가지고 있습니다. 올해 몇 천 대를 제작할 예정이며, 모든 것이 순조롭게 진행된다면 다음 해에는 이를 10배로 늘려 5만~10만 대를 제작할 계획입니다. 이후 다시 10배로 증가시킬 것입니다."
+ 현재 Neualink 임플란트를 이식한 3명의 환자가 있습니다.
테슬라 옵티머스봇 관련: "누군가 무언가를 숨기고 있지 않다면, 우리는 세계에서 가장 정교한 로봇을 보유하고 있다고 믿습니다. 우리는 22 자유도를 가진 손을 가지고 있습니다. 올해 몇 천 대를 제작할 예정이며, 모든 것이 순조롭게 진행된다면 다음 해에는 이를 10배로 늘려 5만~10만 대를 제작할 계획입니다. 이후 다시 10배로 증가시킬 것입니다."
+ 현재 Neualink 임플란트를 이식한 3명의 환자가 있습니다.
플렉서블 리서치
09 Jan, 03:11
제목: 유리기판 뻥튀기 기사를 보지 말고 진짜 지향점을 보라
안녕하십니까. 강용운 대표입니다.
일단 SKC발로 유리기판 제품화에 대한 뉴스가 나왔습니다. 올해 생산되는제품은 완판됐다고 하네요. (물량은 그리 많지 않을 겁니다만 의미가 있습니다) 기대하던 바이고 많은 파급효과를 가져올 것으로 예상됩니다. 이와 관련 많은 기자들이 기사를 쏟아내고 있는데 많은 부분 과장이 많습니다.
장비사들이나 소재 업체를 나열하는 기사에서 세계최초라는 단어가 보이면 거르시기 바랍니다. 그만큼 기사에 과장이 많습니다. 과거 웨이브일렉트로나 배터리 관련 기사에서 보듯이 '잘 모르지만 일단 쓰고 보자 나머지는 투자자들의 몫이다' 이런 식입니다. (FMM 관련 기사는 수백건 삭제되지 않은 상태로 인터넷에 있습니다. 확인해보시죠)
유리기판의 역사를 되돌아 보시죠. SKC가 유리기판을 시작한것은 2010년대 중반이고 (삼성전기는 이전부터 시작) 기판용으로 제품화를 본격적으로 하기 시작한 것은 2018년입니다. 역사가 꽤 오래된다는 이야기이죠. 즉 이말은 원래부터 많은 소재와 장비 업체들이 있었다는 이야기가 됩니다.
최근 중국발 논문도 많고 미국 발 Article도 많습니다. 다 읽어보면 우리가 아는 상식이 많은 부분 엉터리임을 알수 있습니다. 우선 미국 논문을 보면 TOK(도쿄오카공업), 레조낙 등의 포토레지스트를 많이 쓰고 포토마스크 대신 마스크리스 얼라이너를 쓰는 경우도 많습니다. 연구소에서 다양한 장비와 소재를 테스트하고 있고 관련 소재 장비 업체는 일본 미국 독일에 많습니다. 일본 제품을 사용해 17마이크로미터의 TGV를 실험실에서도 만들어 내는 시대입니다. 중국 논문을 봐도 밝히지는 않지만 그정도의 정밀도 이상을 만들어 내고 있습니다.
더욱이 유리에 소재물을 첨가해서 동박과의 열팽창계수 차이를 극복하는 식으로까지 주제가 발전하고 있습니다. 대단한 중국인들입니다. 이게 벌써 2년전이니까 어디선가 유리기판은 이곳 저곳에서 만들고 있다고 봐야 합니다.
일본 회사 홈페이지를 들어가면 TGV만드는 곳이 워낙 많고 국내에도 중소기업들이 서로 나서고 있습니다. 이유는 쉽기 때문이죠.
레이저 장비 중의 핵심은 레조네이터 (발진기)와 헤드인데 다 독일 일본에서 수입을 합니다. 국내 레이저 장비사들도 별다를게 없습니다. 외사에서 핵심 부품을 만들어서 약간의 변경을 거치고 위상정합 출력 등을 맞춰서 다 자신들의 제품이 최고라고 이야기합니다.
현재 기자들이 쏟아내고 있는 기사들은 직접 여러분들이 발로 뛰면 당황활 정도로 사실과 다르다는 것을 알게 되실 겁니다.
6줄로 정리한 상황 정리 입니다.
1. 레이저유도 선택식각(LISE) 방식이 대세이지만 중요한 것은 레이저가 아니라 식각 화학 물질.
2. TGV는 대부분 펨토초 레이저로 하는게 최선단이라고 주장. 그러나 이정도는 일본 대만 중국업체들도 다 대응.
3. 중요한건 종횡비(ASPECT RATIO)인데 유리기판을 극단적으로 얇게 만들어야 할때 TGV도 더 작게 만들어야 하는게 문제.
4. 마이크로 크랙(미세한 금)이 발생하지 않게 하는게 핵심
5. 공정상 레이저도 중요하지만 열팽창계수, 응력관리, 보호필름, 화학액 관리 등이 더 중요
6. TSMC와 SKC는 미래의 경쟁자
한마디로 TSMC와 SK의 지향점은 현재 시장에서 이야기하고 있는 그런 스펙을 아득히 넘어섭니다. 시중에 나와있는 업체들의 장비를 쓰지 않고 직접 개발하거나 다른 루트로 진행하고 있을 가능성이 매우 매우 높습니다.
한줄요약: 세계최초, 세계최초 양산, 우리 제품이 최고 등등의 단어가 나오면 해당 기자나 기사, 분석보고서를 다음부터 보지 않는게 좋음.
여의도 정보 전달 시스템은 붕괴됐음.
안녕하십니까. 강용운 대표입니다.
일단 SKC발로 유리기판 제품화에 대한 뉴스가 나왔습니다. 올해 생산되는제품은 완판됐다고 하네요. (물량은 그리 많지 않을 겁니다만 의미가 있습니다) 기대하던 바이고 많은 파급효과를 가져올 것으로 예상됩니다. 이와 관련 많은 기자들이 기사를 쏟아내고 있는데 많은 부분 과장이 많습니다.
장비사들이나 소재 업체를 나열하는 기사에서 세계최초라는 단어가 보이면 거르시기 바랍니다. 그만큼 기사에 과장이 많습니다. 과거 웨이브일렉트로나 배터리 관련 기사에서 보듯이 '잘 모르지만 일단 쓰고 보자 나머지는 투자자들의 몫이다' 이런 식입니다. (FMM 관련 기사는 수백건 삭제되지 않은 상태로 인터넷에 있습니다. 확인해보시죠)
유리기판의 역사를 되돌아 보시죠. SKC가 유리기판을 시작한것은 2010년대 중반이고 (삼성전기는 이전부터 시작) 기판용으로 제품화를 본격적으로 하기 시작한 것은 2018년입니다. 역사가 꽤 오래된다는 이야기이죠. 즉 이말은 원래부터 많은 소재와 장비 업체들이 있었다는 이야기가 됩니다.
최근 중국발 논문도 많고 미국 발 Article도 많습니다. 다 읽어보면 우리가 아는 상식이 많은 부분 엉터리임을 알수 있습니다. 우선 미국 논문을 보면 TOK(도쿄오카공업), 레조낙 등의 포토레지스트를 많이 쓰고 포토마스크 대신 마스크리스 얼라이너를 쓰는 경우도 많습니다. 연구소에서 다양한 장비와 소재를 테스트하고 있고 관련 소재 장비 업체는 일본 미국 독일에 많습니다. 일본 제품을 사용해 17마이크로미터의 TGV를 실험실에서도 만들어 내는 시대입니다. 중국 논문을 봐도 밝히지는 않지만 그정도의 정밀도 이상을 만들어 내고 있습니다.
더욱이 유리에 소재물을 첨가해서 동박과의 열팽창계수 차이를 극복하는 식으로까지 주제가 발전하고 있습니다. 대단한 중국인들입니다. 이게 벌써 2년전이니까 어디선가 유리기판은 이곳 저곳에서 만들고 있다고 봐야 합니다.
일본 회사 홈페이지를 들어가면 TGV만드는 곳이 워낙 많고 국내에도 중소기업들이 서로 나서고 있습니다. 이유는 쉽기 때문이죠.
레이저 장비 중의 핵심은 레조네이터 (발진기)와 헤드인데 다 독일 일본에서 수입을 합니다. 국내 레이저 장비사들도 별다를게 없습니다. 외사에서 핵심 부품을 만들어서 약간의 변경을 거치고 위상정합 출력 등을 맞춰서 다 자신들의 제품이 최고라고 이야기합니다.
현재 기자들이 쏟아내고 있는 기사들은 직접 여러분들이 발로 뛰면 당황활 정도로 사실과 다르다는 것을 알게 되실 겁니다.
6줄로 정리한 상황 정리 입니다.
1. 레이저유도 선택식각(LISE) 방식이 대세이지만 중요한 것은 레이저가 아니라 식각 화학 물질.
2. TGV는 대부분 펨토초 레이저로 하는게 최선단이라고 주장. 그러나 이정도는 일본 대만 중국업체들도 다 대응.
3. 중요한건 종횡비(ASPECT RATIO)인데 유리기판을 극단적으로 얇게 만들어야 할때 TGV도 더 작게 만들어야 하는게 문제.
4. 마이크로 크랙(미세한 금)이 발생하지 않게 하는게 핵심
5. 공정상 레이저도 중요하지만 열팽창계수, 응력관리, 보호필름, 화학액 관리 등이 더 중요
6. TSMC와 SKC는 미래의 경쟁자
한마디로 TSMC와 SK의 지향점은 현재 시장에서 이야기하고 있는 그런 스펙을 아득히 넘어섭니다. 시중에 나와있는 업체들의 장비를 쓰지 않고 직접 개발하거나 다른 루트로 진행하고 있을 가능성이 매우 매우 높습니다.
한줄요약: 세계최초, 세계최초 양산, 우리 제품이 최고 등등의 단어가 나오면 해당 기자나 기사, 분석보고서를 다음부터 보지 않는게 좋음.
여의도 정보 전달 시스템은 붕괴됐음.
플렉서블 리서치
08 Jan, 00:56
2025.01.08 09:54:32
기업명: 에이피알(시가총액: 2조 397억)
보고서명: 주식소각결정
소각할 주식수
- 보통주 : 884,335주
- 우선주 :
예정금액 : 599억
시총대비 : 2.87%
취득방법 : 기취득자기주식
예정일자 : 2025-01-24
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250108800061
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=278470
기업명: 에이피알(시가총액: 2조 397억)
보고서명: 주식소각결정
소각할 주식수
- 보통주 : 884,335주
- 우선주 :
예정금액 : 599억
시총대비 : 2.87%
취득방법 : 기취득자기주식
예정일자 : 2025-01-24
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250108800061
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=278470
플렉서블 리서치
07 Jan, 18:31
Donald Trump
1) 경제 및 금리 정책
- 미국의 금리가 지나치게 높다. 이를 낮추는 것이 필요하다.
- 현재 미국의 인플레이션이 여전히 높고 지속되고 있다.
2) 에너지 및 환경 정책
- 바이든 행정부가 광범위한 지역에서 시행한 해양 석유 및 가스 시추 금지를 즉시 철회할 예정이다.
- 알래스카 북극 야생동물 보호구역(ANWR)에서 시추를 재개할 예정이다.
- 풍력발전소 건설을 금지하는 정책을 도입할 것이다.
3) 외교 및 무역 정책
- 캐나다와 멕시코 간 무역 문제를 해결하기 위해 조치를 취할 것이다.
- 캐나다와 멕시코에 대해 매우 강력한 관세를 부과할 가능성이 있다.
- NATO 회원국의 기여금을 5%로 늘려야 한다.
4) 지리적·전략적 통제
- 멕시코 만의 이름을 '미국 만'으로 변경할 계획이다.
- 경제 안보를 위해 파나마와 그린란드가 필요하다.
- 그린란드 통제 확보를 위해 군사적 또는 경제적 강압을 사용하지 않을 것을 보장할 수 없다.
- 파나마 운하 통제를 위해 군사적 또는 경제적 강압을 사용하지 않을 것을 보장할 수 없다.
5) 가자지구 인질 협상
- 1월 20일 취임식 이전에 가자 인질 협상과 관련된 좋은 결과가 있기를 희망한다.
- 인질들이 내가 취임하기 전에 돌아오지 않으면 심각한 사태가 벌어질 것이다.
6) 투자 관련 정책
- 미국에 새로운 데이터 센터를 건설하기 위해 200억 달러를 투자할 계획이다.
1) 경제 및 금리 정책
- 미국의 금리가 지나치게 높다. 이를 낮추는 것이 필요하다.
- 현재 미국의 인플레이션이 여전히 높고 지속되고 있다.
2) 에너지 및 환경 정책
- 바이든 행정부가 광범위한 지역에서 시행한 해양 석유 및 가스 시추 금지를 즉시 철회할 예정이다.
- 알래스카 북극 야생동물 보호구역(ANWR)에서 시추를 재개할 예정이다.
- 풍력발전소 건설을 금지하는 정책을 도입할 것이다.
3) 외교 및 무역 정책
- 캐나다와 멕시코 간 무역 문제를 해결하기 위해 조치를 취할 것이다.
- 캐나다와 멕시코에 대해 매우 강력한 관세를 부과할 가능성이 있다.
- NATO 회원국의 기여금을 5%로 늘려야 한다.
4) 지리적·전략적 통제
- 멕시코 만의 이름을 '미국 만'으로 변경할 계획이다.
- 경제 안보를 위해 파나마와 그린란드가 필요하다.
- 그린란드 통제 확보를 위해 군사적 또는 경제적 강압을 사용하지 않을 것을 보장할 수 없다.
- 파나마 운하 통제를 위해 군사적 또는 경제적 강압을 사용하지 않을 것을 보장할 수 없다.
5) 가자지구 인질 협상
- 1월 20일 취임식 이전에 가자 인질 협상과 관련된 좋은 결과가 있기를 희망한다.
- 인질들이 내가 취임하기 전에 돌아오지 않으면 심각한 사태가 벌어질 것이다.
6) 투자 관련 정책
- 미국에 새로운 데이터 센터를 건설하기 위해 200억 달러를 투자할 계획이다.
플렉서블 리서치
07 Jan, 10:49
선박은 한 번 도입하면 20~30년간 굴립니다
10년 정도 굴리다 엔진에 문제가 생기면 해체해서 교체하는 비용보다 새로 발주한 비용이 더 쌉니다
그래서 내구성과 신뢰성이 중요하고, 곧 엔진회사의 업력과 트랙레코드가 해자로 작용한다는 뜻입니다
해운사나 용선사는 배를 운항하면서 얻는 수익도 있지만, 중고선박을 사고팔아 얻는 시세차익도 누립니다
이 때 선박의 내구도와 연비를 좌우하는 것이 엔진입니다
어떤 엔진을 달았느냐에 따라 중고선가나 감가가 달라집니다
30년을 굴려야 하는 차를 기본 옵션으로 벤츠엔진을 선택할래, 아니면 차값의 5% 정도 할인받고 지리자동차 엔진을 선택할래 라고 물으면 여러분은 어떤 선택을 하시겠습니까 (엔진은 선박가격의 10% 수준, K엔진과 중국산엔진은 그 안에서도 10~20%의 가격차이가 나므로 5%도 많이 쳐준 차이입니다)
https://naver.me/5yPJZu0F
10년 정도 굴리다 엔진에 문제가 생기면 해체해서 교체하는 비용보다 새로 발주한 비용이 더 쌉니다
그래서 내구성과 신뢰성이 중요하고, 곧 엔진회사의 업력과 트랙레코드가 해자로 작용한다는 뜻입니다
해운사나 용선사는 배를 운항하면서 얻는 수익도 있지만, 중고선박을 사고팔아 얻는 시세차익도 누립니다
이 때 선박의 내구도와 연비를 좌우하는 것이 엔진입니다
어떤 엔진을 달았느냐에 따라 중고선가나 감가가 달라집니다
30년을 굴려야 하는 차를 기본 옵션으로 벤츠엔진을 선택할래, 아니면 차값의 5% 정도 할인받고 지리자동차 엔진을 선택할래 라고 물으면 여러분은 어떤 선택을 하시겠습니까 (엔진은 선박가격의 10% 수준, K엔진과 중국산엔진은 그 안에서도 10~20%의 가격차이가 나므로 5%도 많이 쳐준 차이입니다)
https://naver.me/5yPJZu0F
플렉서블 리서치
07 Jan, 09:41
금일 한화엔진 수주공시.
6,290억이라는 어마어마한 숫자.
캡티브 제외 600~800억대 수주를 해오던 한화엔진이 놀라웠던 2200억대의 뉴타임즈 수주를 훨씬 뛰어넘는 수주를 했습니다
28년 도크까지 미리 채워놓은 중국이 엔진을 선제적으로 확보하는 모습입니다
중국 증설에 대한 우려에 'K엔진 없이 무한정 증설 못할 것'이라는 한국조선해양의 예언에 어느정도 설득력을 부여하는 공시라 볼 수 있을 것 같습니다
6,290억이라는 어마어마한 숫자.
캡티브 제외 600~800억대 수주를 해오던 한화엔진이 놀라웠던 2200억대의 뉴타임즈 수주를 훨씬 뛰어넘는 수주를 했습니다
28년 도크까지 미리 채워놓은 중국이 엔진을 선제적으로 확보하는 모습입니다
중국 증설에 대한 우려에 'K엔진 없이 무한정 증설 못할 것'이라는 한국조선해양의 예언에 어느정도 설득력을 부여하는 공시라 볼 수 있을 것 같습니다
플렉서블 리서치
07 Jan, 04:50
돈스 (퍼옴 자료)
NVIDIA는 정말 미친 회사 - Buy and Hold
- CES 젠슨황 주요발언 요약.
앞으로 몇 년 안에 인류는 태초부터 생산한 것 보다 더 많은 데이터를 생산할 것이라고 생각함.
AI 에이전트가 수조 달러 규모의 산업이 될 잠재력이 있음.
물리적 AI의 차세대 대작인 코스모스(Cosmos) 모델은 로보틱스를 훈련시키기 위한 합성 데이터를 생성할 수 있음.
자율주행차 혁명이 도래했다.
일반 로봇 공학을 위한 ChatGPT의 순간이 다가온다.
휴머노이드 로봇의 시대가 열리고 있다.
$3,000 가격의 PROJECT DIGITS 소형 AI 슈퍼컴퓨터 공개.
새로운 GB110 칩을 기반으로 하며, NVIDIA가 제조한 가장 작은 Grace Blackwell GB110을 탑재하고 있음.
AI의 파생분야의 모든 곳에
엔비디아의 칩이 필요.
1. 지각 AI (Perception AI)
음성 인식 (Speech Recognition)
추천 시스템 (Deep RecSys)
의료 영상 (Medical Imaging)
2. 생성 AI (Generative AI)
디지털 마케팅 (Digital Marketing)
콘텐츠 생성 (Content Creation)
3. 에이전트 AI (Agentic AI)
코딩 보조 (Coding Assistant)
고객 서비스 (Customer Service)
환자 관리 (Patient Care)
4. 물리적 AI (Physical AI)
자율 주행 자동차 (Self-Driving Cars)
범용 로봇 (General Robotics)
NVIDIA는 정말 미친 회사 - Buy and Hold
- CES 젠슨황 주요발언 요약.
앞으로 몇 년 안에 인류는 태초부터 생산한 것 보다 더 많은 데이터를 생산할 것이라고 생각함.
AI 에이전트가 수조 달러 규모의 산업이 될 잠재력이 있음.
물리적 AI의 차세대 대작인 코스모스(Cosmos) 모델은 로보틱스를 훈련시키기 위한 합성 데이터를 생성할 수 있음.
자율주행차 혁명이 도래했다.
일반 로봇 공학을 위한 ChatGPT의 순간이 다가온다.
휴머노이드 로봇의 시대가 열리고 있다.
$3,000 가격의 PROJECT DIGITS 소형 AI 슈퍼컴퓨터 공개.
새로운 GB110 칩을 기반으로 하며, NVIDIA가 제조한 가장 작은 Grace Blackwell GB110을 탑재하고 있음.
AI의 파생분야의 모든 곳에
엔비디아의 칩이 필요.
1. 지각 AI (Perception AI)
음성 인식 (Speech Recognition)
추천 시스템 (Deep RecSys)
의료 영상 (Medical Imaging)
2. 생성 AI (Generative AI)
디지털 마케팅 (Digital Marketing)
콘텐츠 생성 (Content Creation)
3. 에이전트 AI (Agentic AI)
코딩 보조 (Coding Assistant)
고객 서비스 (Customer Service)
환자 관리 (Patient Care)
4. 물리적 AI (Physical AI)
자율 주행 자동차 (Self-Driving Cars)
범용 로봇 (General Robotics)
플렉서블 리서치
06 Jan, 22:49
트럼프 "美, 군함 더 필요하나 준비 안 돼…동맹국 이용할 수도"
https://n.news.naver.com/article/001/0015145044
https://n.news.naver.com/article/001/0015145044
플렉서블 리서치
06 Jan, 18:16
내일이 없는 것처럼 Dutch Bros 주식을 사야 하는 4가지 이유 | The Motley Fool
https://www.fool.com/investing/2025/01/04/4-reasons-to-buy-dutch-bros-stock-like-theres-no-t/
https://www.fool.com/investing/2025/01/04/4-reasons-to-buy-dutch-bros-stock-like-theres-no-t/
플렉서블 리서치
06 Jan, 14:24
워싱턴포스트의 익명 소식통을 인용한 보도는 사실이 아니며, 이들 익명 소식통은 존재하지 않는다. 해당 보도는 나의 관세 정책이 축소될 것이라고 잘못 보도했다. 이는 완전히 잘못된 내용이다. 워싱턴포스트도 이것이 틀렸다는 것을 알고 있다. 이는 또 다른 가짜 뉴스의 사례다.
https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/113781828670659948
https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/113781828670659948
플렉서블 리서치
06 Jan, 13:16
트럼프 당선인의 보좌진이 모든 국가를 대상으로 하되 특정 핵심 수입품에만 관세를 적용하는 계획을 검토 중
1. 관세 계획 수정
- 트럼프 당선인의 보좌진이 모든 국가를 대상으로 하되 특정 핵심 수입품에만 관세를 적용하는 계획을 검토 중이다.
- 방위산업, 의료 용품, 에너지 생산 관련 수입품이 주요 대상이 될 가능성이 있다.
- 기존 선거 공약보다 범위는 축소되었으나 글로벌 무역 질서를 뒤흔들 가능성이 있다.
2. 기존 공약과의 차이
- 2024년 선거 캠페인 중 모든 수입품에 10~20% 관세를 부과하겠다는 공약과 달리 특정 산업에만 관세를 적용할 계획이다.
- 급격한 물가 상승과 정치적 반발을 고려한 수정된 방안으로 보인다.
- 관세 대상 산업은 국가 경제와 안보에 중요한 분야로 좁혀질 가능성이 있다.
3. 글로벌 반발 및 경제적 영향
- 새로운 관세 정책은 세계 각국의 보복을 초래할 수 있으며, 소비자와 기업의 비용 증가로 이어질 가능성이 있다.
- 일부 경제학자는 관세가 수입 원자재 비용을 증가시켜 미국 기업의 경쟁력을 약화시킬 수 있다고 지적했다.
- 관세 부과는 제조업 일자리 회복을 목표로 하지만 실제로는 역효과를 낼 수 있다는 우려가 있다.
4. 관세 정책 주도 인사
- 백악관 국내 정책위원회를 이끌 예정인 빈스 헤일리와 재무부 장관으로 내정된 스콧 베센트 등이 정책 수립을 주도하고 있다.
- 상무장관으로 지명된 하워드 러트닉도 관세 정책 논의에 참여하고 있다.
5. 트럼프의 관세 정책 전망
- 트럼프는 관세를 통해 제조업을 미국으로 회귀시키고 국가 부채를 갚겠다는 입장을 밝혔다.
- 과거 1기 행정부에서 중국산 제품 3600억 달러에 관세를 부과한 사례를 들어 관세 효과를 강조했다.
- 멕시코 및 캐나다와의 무역 갈등도 관세 정책과 연결될 가능성이 있다.
https://www.washingtonpost.com/business/2025/01/06/trump-tariff-economy-trade/
1. 관세 계획 수정
- 트럼프 당선인의 보좌진이 모든 국가를 대상으로 하되 특정 핵심 수입품에만 관세를 적용하는 계획을 검토 중이다.
- 방위산업, 의료 용품, 에너지 생산 관련 수입품이 주요 대상이 될 가능성이 있다.
- 기존 선거 공약보다 범위는 축소되었으나 글로벌 무역 질서를 뒤흔들 가능성이 있다.
2. 기존 공약과의 차이
- 2024년 선거 캠페인 중 모든 수입품에 10~20% 관세를 부과하겠다는 공약과 달리 특정 산업에만 관세를 적용할 계획이다.
- 급격한 물가 상승과 정치적 반발을 고려한 수정된 방안으로 보인다.
- 관세 대상 산업은 국가 경제와 안보에 중요한 분야로 좁혀질 가능성이 있다.
3. 글로벌 반발 및 경제적 영향
- 새로운 관세 정책은 세계 각국의 보복을 초래할 수 있으며, 소비자와 기업의 비용 증가로 이어질 가능성이 있다.
- 일부 경제학자는 관세가 수입 원자재 비용을 증가시켜 미국 기업의 경쟁력을 약화시킬 수 있다고 지적했다.
- 관세 부과는 제조업 일자리 회복을 목표로 하지만 실제로는 역효과를 낼 수 있다는 우려가 있다.
4. 관세 정책 주도 인사
- 백악관 국내 정책위원회를 이끌 예정인 빈스 헤일리와 재무부 장관으로 내정된 스콧 베센트 등이 정책 수립을 주도하고 있다.
- 상무장관으로 지명된 하워드 러트닉도 관세 정책 논의에 참여하고 있다.
5. 트럼프의 관세 정책 전망
- 트럼프는 관세를 통해 제조업을 미국으로 회귀시키고 국가 부채를 갚겠다는 입장을 밝혔다.
- 과거 1기 행정부에서 중국산 제품 3600억 달러에 관세를 부과한 사례를 들어 관세 효과를 강조했다.
- 멕시코 및 캐나다와의 무역 갈등도 관세 정책과 연결될 가능성이 있다.
https://www.washingtonpost.com/business/2025/01/06/trump-tariff-economy-trade/
플렉서블 리서치
05 Jan, 10:59
https://x.com/TeslaCamera/status/1875506945668661514?t=VGqCKHccerondCJnRXilKw&s=35
혼다 운전자의 메소드 연기
훌륭하네요
혼다 운전자의 메소드 연기
훌륭하네요
플렉서블 리서치
05 Jan, 05:02
이걸로 주가가 빠지는데 수주목표가 낮은 것을 비관적 전망이나 자신감 약화로 해석할 필요 없을 것 같습니다
높게 잡으면 선주사에게 조급하다는 잘못된 시그널을 주어 가격협상력이 떨어지고 달성하지 못할 경우 전문경영인이 오너에게 문책의 대상이 될뿐입니다
원래 조선사는 달성하지 않을수 없는 보수적 목표를 제기하기 마련입니다
무난히 초과 달성할 것을 기대해 봅니다
높게 잡으면 선주사에게 조급하다는 잘못된 시그널을 주어 가격협상력이 떨어지고 달성하지 못할 경우 전문경영인이 오너에게 문책의 대상이 될뿐입니다
원래 조선사는 달성하지 않을수 없는 보수적 목표를 제기하기 마련입니다
무난히 초과 달성할 것을 기대해 봅니다
플렉서블 리서치
05 Jan, 05:02
> 수주목표
현대중공업의 수주목표는 높습니다
미포와 삼호는 낮지만
작년의 목표보다 높고, 작년에 목표를 크게 넘긴 점...
> 매출 가이던스
성장인데, 미포가 조금 그로쓰가 약해보입니다
현대중공업의 수주목표는 높습니다
미포와 삼호는 낮지만
작년의 목표보다 높고, 작년에 목표를 크게 넘긴 점...
> 매출 가이던스
성장인데, 미포가 조금 그로쓰가 약해보입니다
플렉서블 리서치
03 Jan, 05:19
법인 가상자산 투자 허용 ‘초읽기’… 신시장 열린다
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001044539
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001044539
플렉서블 리서치
02 Jan, 15:24
[테슬라 4Q24 인도량/생산량]
- 인도량
실제: 495,570대
(+2%YoY, +7%QoQ)
컨센: 506,763대(IR취합)
컨센: 512,277대(블룸버그)
24년 연간:
1,789,226대(-1%YoY)
- 생산량
실제: 459,445대
(-7%YoY, -2%QoQ)
컨센: 505,239대(블룸버그)
24년 연간:
1,774,443대(-4%YoY)
- ESS 설치량
4Q24: 11.0GWh
3Q24: 6.9GWh
2Q24: 9.4GWh
1Q24: 4.1GWh
4Q23: 3.2GWh
- 인도량
실제: 495,570대
(+2%YoY, +7%QoQ)
컨센: 506,763대(IR취합)
컨센: 512,277대(블룸버그)
24년 연간:
1,789,226대(-1%YoY)
- 생산량
실제: 459,445대
(-7%YoY, -2%QoQ)
컨센: 505,239대(블룸버그)
24년 연간:
1,774,443대(-4%YoY)
- ESS 설치량
4Q24: 11.0GWh
3Q24: 6.9GWh
2Q24: 9.4GWh
1Q24: 4.1GWh
4Q23: 3.2GWh
플렉서블 리서치
02 Jan, 04:46
https://naver.me/xl0pJTcR
AI를 활용해서 이익 모멘텀이 나오는 기업들은 유심히 지켜봐야겠다는 생각이고,여러 종목들을 공부해봐도 제타 글로벌이 그나마 밸류에이션 매력을 보여줍니다.
(제타가 싸다는 것은 아님, PEER가 너무 비쌀 뿐. 타 종목들은 좋아 보이지만 너무 비싸서..)
AI로 돈을 버는 미국 Martech 기업.
4빌리언 달러 내외의 소형주이고, 향후 미래가 어떻게 될지 궁금한 지켜보고 싶은 종목입니다.
[본 글은 1주일간 무료/ 미국 주식]
AI를 활용해서 이익 모멘텀이 나오는 기업들은 유심히 지켜봐야겠다는 생각이고,여러 종목들을 공부해봐도 제타 글로벌이 그나마 밸류에이션 매력을 보여줍니다.
(제타가 싸다는 것은 아님, PEER가 너무 비쌀 뿐. 타 종목들은 좋아 보이지만 너무 비싸서..)
AI로 돈을 버는 미국 Martech 기업.
4빌리언 달러 내외의 소형주이고, 향후 미래가 어떻게 될지 궁금한 지켜보고 싶은 종목입니다.
[본 글은 1주일간 무료/ 미국 주식]
플렉서블 리서치
01 Jan, 17:32
#메르 님
한국 원화만 약해지고 있는 걸까? (feat 환율, 미국 국채 10년 물)
https://m.blog.naver.com/ranto28/223711738294
한국 원화만 약해지고 있는 걸까? (feat 환율, 미국 국채 10년 물)
https://m.blog.naver.com/ranto28/223711738294
플렉서블 리서치
01 Jan, 11:49
#관심있게 볼만 한 트렌드 2편
Coach (TPR)
- 가성비 명품 + 트렌디함으로 최근 Coach의 트렌드가 심상치 않음
- Tabby bag 트렌드 또한 지속 우상향하고 있음
- 한국을 놓고 보더라도 마뗑킴과 콜라보를 하는 등 트렌드에 맞게 회사가 마케팅을 잘하고 있는 듯
- 어려운 미국 시장 속에서도 TPR이 신고가 영역에 있는 것은 이런 이유가 아닐까 생각
*인수 포기하고 그 돈으로 자사주를 사주는 역시 갓 천조국 기업
Coach (TPR)
- 가성비 명품 + 트렌디함으로 최근 Coach의 트렌드가 심상치 않음
- Tabby bag 트렌드 또한 지속 우상향하고 있음
- 한국을 놓고 보더라도 마뗑킴과 콜라보를 하는 등 트렌드에 맞게 회사가 마케팅을 잘하고 있는 듯
- 어려운 미국 시장 속에서도 TPR이 신고가 영역에 있는 것은 이런 이유가 아닐까 생각
*인수 포기하고 그 돈으로 자사주를 사주는 역시 갓 천조국 기업
플렉서블 리서치
01 Jan, 00:21
https://blog.naver.com/lhd1371/223710837703
작년은 시장에는 정말 나보다 뛰어난 사람들이 정말 많다는걸 뼈저리게 느끼는 한 해였다.
작년은 뛰어나고 좋은 분들의 도움을 많이 받았던 한 해였다.
올 한 해는 받은걸 조금이라도 보답할 수 있는 한 해가 되어야 겠다고 생각이 드는 글이었습니다.
작년은 시장에는 정말 나보다 뛰어난 사람들이 정말 많다는걸 뼈저리게 느끼는 한 해였다.
작년은 뛰어나고 좋은 분들의 도움을 많이 받았던 한 해였다.
올 한 해는 받은걸 조금이라도 보답할 수 있는 한 해가 되어야 겠다고 생각이 드는 글이었습니다.
플렉서블 리서치
31 Dec, 23:17
[속보] 비트코인 전략자산 법안 폐기..."미국 상원 논의 중단" - 글로벌이코노믹
https://m.g-enews.com/article/Global-Biz/2024/12/2024122519095468374a01bf698f_1
https://m.g-enews.com/article/Global-Biz/2024/12/2024122519095468374a01bf698f_1
플렉서블 리서치
31 Dec, 17:46
https://zdnet.co.kr/view/?no=20241231031237
중국 휴머노이드의 양산이 25년 부터 본격 진행 예정. 실험실 수준의 생산과 양산은 아예 다른 레벨. 글로벌에서 중국이 최선두권임을 부인할 수 없음. 조잡하겠지만 퀄은 개선됨. 또한 항상 그랬던 것처럼 정부지원금 저가 공세로 시장을 선점하겠다는 전략.
무섭도록 빨리 치고 나오는 중국에 비해서
한국 기업들은 뭐하는지 모르겠음. 건희옹께서 살아계시면 레인보우로보틱스 지분 늘리는 것 외 다른 것도 많이 할껀데, 이래서 재벌세습이 안되는 이유를 몸으로 체험 중
또 스타트업을 만들 수 있는 한국의 천재들은 피부과에서 미용시술 하고 있으려나 ㅠ
이러다가 로봇 청소기 꼴 날 것 같은데... 대부분의 집에 중국 로봇청소기가 점령해버린 것처럼, 미래 한국 집에 중국 휴머노이드들이 집안을 장악하는 무서운 상상.
중국 휴머노이드의 양산이 25년 부터 본격 진행 예정. 실험실 수준의 생산과 양산은 아예 다른 레벨. 글로벌에서 중국이 최선두권임을 부인할 수 없음. 조잡하겠지만 퀄은 개선됨. 또한 항상 그랬던 것처럼 정부지원금 저가 공세로 시장을 선점하겠다는 전략.
무섭도록 빨리 치고 나오는 중국에 비해서
한국 기업들은 뭐하는지 모르겠음. 건희옹께서 살아계시면 레인보우로보틱스 지분 늘리는 것 외 다른 것도 많이 할껀데, 이래서 재벌세습이 안되는 이유를 몸으로 체험 중
또 스타트업을 만들 수 있는 한국의 천재들은 피부과에서 미용시술 하고 있으려나 ㅠ
이러다가 로봇 청소기 꼴 날 것 같은데... 대부분의 집에 중국 로봇청소기가 점령해버린 것처럼, 미래 한국 집에 중국 휴머노이드들이 집안을 장악하는 무서운 상상.
플렉서블 리서치
31 Dec, 01:07
삼성전자, 로봇기업 레인보우로보틱스 최대주주 올랐다
삼성전자(005930)가 국내 대표 로봇 전문 기업인 레인보우로보틱스의 최대주주 지위를 확보했다. 이를 통해 휴머노이드 등 미래 로봇 개발을 가속화한다는 방침이다.
삼성전자는 지난해 868억원을 투자해 14.7%의 지분을 갖고 있는 레인보우로보틱스에 대해 보유 중인 콜옵션을 행사했다고 31일 발표했다.
이로써 삼성전자는 레인보우로보틱스의 지분을 35.0%로 늘려 2대 주주에서 최대 주주에 오르게 됐다. 레인보우로보틱스는 삼성전자의 연결재무제표상 자회사로 편입 예정이다.
https://n.news.naver.com/article/018/0005915918?sid=101
삼성전자(005930)가 국내 대표 로봇 전문 기업인 레인보우로보틱스의 최대주주 지위를 확보했다. 이를 통해 휴머노이드 등 미래 로봇 개발을 가속화한다는 방침이다.
삼성전자는 지난해 868억원을 투자해 14.7%의 지분을 갖고 있는 레인보우로보틱스에 대해 보유 중인 콜옵션을 행사했다고 31일 발표했다.
이로써 삼성전자는 레인보우로보틱스의 지분을 35.0%로 늘려 2대 주주에서 최대 주주에 오르게 됐다. 레인보우로보틱스는 삼성전자의 연결재무제표상 자회사로 편입 예정이다.
https://n.news.naver.com/article/018/0005915918?sid=101
플렉서블 리서치
30 Dec, 21:46
글로벌 IB들 환율 전망 대폭↑…”내년 3분기까지도 계속 상승”
https://www.blockmedia.co.kr/archives/835193?utm_source=telegram&utm_medium=social
https://www.blockmedia.co.kr/archives/835193?utm_source=telegram&utm_medium=social
플렉서블 리서치
30 Dec, 21:41
연말이라고 수익 인증하는 분들 왜케 많으신지.. 항상 수익 인증하는 사람들 많을때가 위험한건 강력한 인간지표인데 K장은 설마 아직도 바닥이 아닌 겁니까 ㄷㄷ
그리고 진짜는 조용합니다. 주변에 몃백프로 난 친구나 동생들은 있는 듯 없는 듯 진짜 아무 이야기도 안 하는데, 몇십 프로 난 분들을은 세상을 다 가졌군요 ^^
그리고 진짜는 조용합니다. 주변에 몃백프로 난 친구나 동생들은 있는 듯 없는 듯 진짜 아무 이야기도 안 하는데, 몇십 프로 난 분들을은 세상을 다 가졌군요 ^^
플렉서블 리서치
30 Dec, 16:35
월가의 트레이더와 투자자들은 금융계가 2024년 마지막 몇 거래 세션을 준비하면서 월요일에 금융 시장에서 눈에 띄는 하락세를 보였습니다.
거래일이 진행됨에 따라 투자자들은 지수가 1.5% 하락하면서 블루칩 다우( DJI )에서 침체 움직임을 보았습니다 . 동시에 벤치마크 S&P 500( SP500 )은 1.5% 하락했고 기술 중심의 나스닥 종합지수( COMP:IND )는 1.6% 하락했습니다 .
부문별로 보면, S&P 11개 부문 모두 하락세를 보이고 있으며, 소비재 자유재와 산업재가 가장 큰 타격을 입었습니다. 반대로, 월가에서 지금까지 가장 실적이 좋은 부문은 에너지 부문으로, 원유( CL1:COM )가 1.5% 상승하여 배럴당 71.59달러를 기록했습니다.
미국 국채 수익률은 이번 주 초부터 하락세를 보였습니다. 단기 국채인 2년 만기 미국 국채 수익률( US2Y )은 7베이시스포인트 하락해 4.26%를 기록했고, 장기 국채인 10년 만기 미국 국채 수익률( US10Y )은 7베이시스포인트 하락해 4.55%를 기록했습니다.
거래일이 진행됨에 따라 투자자들은 지수가 1.5% 하락하면서 블루칩 다우( DJI )에서 침체 움직임을 보았습니다 . 동시에 벤치마크 S&P 500( SP500 )은 1.5% 하락했고 기술 중심의 나스닥 종합지수( COMP:IND )는 1.6% 하락했습니다 .
부문별로 보면, S&P 11개 부문 모두 하락세를 보이고 있으며, 소비재 자유재와 산업재가 가장 큰 타격을 입었습니다. 반대로, 월가에서 지금까지 가장 실적이 좋은 부문은 에너지 부문으로, 원유( CL1:COM )가 1.5% 상승하여 배럴당 71.59달러를 기록했습니다.
미국 국채 수익률은 이번 주 초부터 하락세를 보였습니다. 단기 국채인 2년 만기 미국 국채 수익률( US2Y )은 7베이시스포인트 하락해 4.26%를 기록했고, 장기 국채인 10년 만기 미국 국채 수익률( US10Y )은 7베이시스포인트 하락해 4.55%를 기록했습니다.
플렉서블 리서치
29 Dec, 01:28
오징어게임2 넷플릭스
최초 동시간대 전세계 1위 달성
국가 1위하면 10점인데
오겜1 83개국 830점 만점 때
인도빼고 1위하며 829점 기록
당시 인도가 2주 후에 1위했는데 다른 유럽 국가들이 2위하면서 아쉽게 동시간대 1위는 달성하지 못함
이후 10개국 늘어났고 이번에
오겜2 93개국 1위 930점 달성함
동시간대 올킬은 최초
그것도 방영 이틀만에 세운 기록
최초 동시간대 전세계 1위 달성
국가 1위하면 10점인데
오겜1 83개국 830점 만점 때
인도빼고 1위하며 829점 기록
당시 인도가 2주 후에 1위했는데 다른 유럽 국가들이 2위하면서 아쉽게 동시간대 1위는 달성하지 못함
이후 10개국 늘어났고 이번에
오겜2 93개국 1위 930점 달성함
동시간대 올킬은 최초
그것도 방영 이틀만에 세운 기록
플렉서블 리서치
27 Dec, 22:43
https://m.blog.naver.com/july3003/223707299064
인간에게 존재하는 희망은, 세계와 다른 사람은 못바꿔도 최소한 자기 자신만은 어느정도 변화시키고 개선 시킬수 있다는 것 인듯 하다. 그리고 자기자신을 개선하는 사람 덕분에 세상은 은밀히 구원된다.
- 헤르만 헤세
인간에게 존재하는 희망은, 세계와 다른 사람은 못바꿔도 최소한 자기 자신만은 어느정도 변화시키고 개선 시킬수 있다는 것 인듯 하다. 그리고 자기자신을 개선하는 사람 덕분에 세상은 은밀히 구원된다.
- 헤르만 헤세
플렉서블 리서치
27 Dec, 00:03
날카로움 잃었다…싸늘하다, 오징어게임2 외신 평가 | 한국경제
전 세계가 기다려온 넷플릭스 '오징어 게임' 시즌2 베일을 벗었다. 이 가운데 해외 언론의 평가가 온탕과 냉탕을 오가고 있다.
미국 주요 언론은 26일(현지시간) '오징어 게임2' 공개 후 리뷰 기사를 송출했다. 대체로 두 번째 시즌이 첫 시즌보다 못하다는 반응이 우세했다.
뉴욕타임스(NYT)는 이날 "'오징어 게임'이 빨간불을 켰다"는 제목의 기사를 내고 "더 스타일리시한 살육을 보여 주지만 이야기는 정체되어 있다"고 비평했다.
USA투데이 역시 '오징어 게임 2'가 여전히 폭력적이지만 충격적이라기보다는 실망스러운 작품이라고 평가했다. 시즌 2가 전작과 유사한 요소를 갖췄음에도 예전만큼 신선하거나 날카롭지 않으며, 황동혁 감독이 강조한 반자본주의 메시지도 제대로 전달하지 못했다고 지적했다.
영국 일간 가디언도 "할리우드의 많은 나쁜 습관 중 하나는 수익을 두 배로 늘리기 위해 이야기를 반으로 쪼개는 것"이라며 "'오징어 게임'은 원래 하나의 완벽한 이야기였지만, 넷플릭스 역사상 가장 수익성 높은 시리즈가 되면서 창의적인 측면에서는 곤경에 처하게 됐다"고 지적했다.
반면 미 영화전문매체 버라이어티는 호평을 내놨다. 이 매체는 "'오징어 게임' 시즌 2는 더 강렬하고, 규모가 커졌으며, 몰입감을 극대화한다"는 제목의 기사에서 시즌 2가 자본주의적 착취, 도덕적 타락, 계급 불평등 등 현대 한국 사회의 문제를 새로운 시각으로 조명했다고 평가했다. 이를 통해 시즌 1의 반복적 요소를 대부분 극복했다고 언급했다.
https://www.hankyung.com/article/2024122713257
전 세계가 기다려온 넷플릭스 '오징어 게임' 시즌2 베일을 벗었다. 이 가운데 해외 언론의 평가가 온탕과 냉탕을 오가고 있다.
미국 주요 언론은 26일(현지시간) '오징어 게임2' 공개 후 리뷰 기사를 송출했다. 대체로 두 번째 시즌이 첫 시즌보다 못하다는 반응이 우세했다.
뉴욕타임스(NYT)는 이날 "'오징어 게임'이 빨간불을 켰다"는 제목의 기사를 내고 "더 스타일리시한 살육을 보여 주지만 이야기는 정체되어 있다"고 비평했다.
USA투데이 역시 '오징어 게임 2'가 여전히 폭력적이지만 충격적이라기보다는 실망스러운 작품이라고 평가했다. 시즌 2가 전작과 유사한 요소를 갖췄음에도 예전만큼 신선하거나 날카롭지 않으며, 황동혁 감독이 강조한 반자본주의 메시지도 제대로 전달하지 못했다고 지적했다.
영국 일간 가디언도 "할리우드의 많은 나쁜 습관 중 하나는 수익을 두 배로 늘리기 위해 이야기를 반으로 쪼개는 것"이라며 "'오징어 게임'은 원래 하나의 완벽한 이야기였지만, 넷플릭스 역사상 가장 수익성 높은 시리즈가 되면서 창의적인 측면에서는 곤경에 처하게 됐다"고 지적했다.
반면 미 영화전문매체 버라이어티는 호평을 내놨다. 이 매체는 "'오징어 게임' 시즌 2는 더 강렬하고, 규모가 커졌으며, 몰입감을 극대화한다"는 제목의 기사에서 시즌 2가 자본주의적 착취, 도덕적 타락, 계급 불평등 등 현대 한국 사회의 문제를 새로운 시각으로 조명했다고 평가했다. 이를 통해 시즌 1의 반복적 요소를 대부분 극복했다고 언급했다.
https://www.hankyung.com/article/2024122713257
플렉서블 리서치
26 Dec, 06:09
감성코퍼레이션은 이번 공시에서 25~27년까지 최소 20% 연간 성장 / 당기순이익의 50%를 주주환원으로 공시. 소각으로 진행된다면 몇년동안 주식 물량 31%가 소각 예정
플렉서블 리서치
26 Dec, 05:19
배당보다는 소각으로 결정난 것 같군요. 배당으로 종합소득세 걱정하시는 분들은 걱정 덜어내신 것 같고, 오늘 내일 매수하셔서 배당 받으시려고 하신 분들은 천천히 사셔야 할 것 같은데요
플렉서블 리서치
25 Dec, 10:35
샘 알트만, 소형원전 스타트업 오클로 지분 8.2% 확보
https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=81339
https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=81339
플렉서블 리서치
25 Dec, 02:31
* 수율 80% 평가22
=========================
~ 중국의 D램 메모리 반도체 업체인 창신(長鑫) 메모리(CXMT)가 DDR5 제품을 양산하고 있으며, 양산 수율은 80%인 것으로 전해졌다고 중국 IT 전문 매체인 중관춘짜이셴(中關村在線)이 25일 전했다
~ 삼성전자와 SK하이닉스의 DDR5 칩 수율은 80~90% 수준이다. CXMT의 수율은 이 같은 수준에는 미치지 못한다
https://m.newspim.com/news/view/20241225000052
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~ 중국의 D램 메모리 반도체 업체인 창신(長鑫) 메모리(CXMT)가 DDR5 제품을 양산하고 있으며, 양산 수율은 80%인 것으로 전해졌다고 중국 IT 전문 매체인 중관춘짜이셴(中關村在線)이 25일 전했다
~ 삼성전자와 SK하이닉스의 DDR5 칩 수율은 80~90% 수준이다. CXMT의 수율은 이 같은 수준에는 미치지 못한다
https://m.newspim.com/news/view/20241225000052
플렉서블 리서치
23 Dec, 18:46
비트코인을 투자하면서 계속 고민 했던 부분이 양자컴퓨팅에 대한 것 이었습니다. 양자컴퓨터가 나오면 비트코인위 암호화체계는 무의미한것이 아니냐라는 막연한 두려움. 그 때문에 가치가 없어질수 있다는 것에 대해 고민을 안할 수가 없었고, 공부와 비트맥시 지인들과 이야기를 나누면서 낸 본인이 받아들인 생각은,
1) 비트코인의 암호화 체계는 가장 강력한 시스템 중 하나, 만약 비트가 무너질 정도로 강력한 양자컴퓨터가 나온다면, 이미 우리 은행, 증권사 등의 금융권은 다 무너짐. 금융 =신뢰. 그 상황에서는 비트고 타 금융이고 다 소용 없어집니다.
2) 만약 구글이 주장하는데로 10년 후 강력한 양자컴퓨터가 완성된다면, 새로운 환경에 적용 가능하도록 하드포크 하면 됩니다.
https://m.g-enews.com/article/Global-Biz/2024/12/2024122316341637804a01bf698f_1
1) 비트코인의 암호화 체계는 가장 강력한 시스템 중 하나, 만약 비트가 무너질 정도로 강력한 양자컴퓨터가 나온다면, 이미 우리 은행, 증권사 등의 금융권은 다 무너짐. 금융 =신뢰. 그 상황에서는 비트고 타 금융이고 다 소용 없어집니다.
2) 만약 구글이 주장하는데로 10년 후 강력한 양자컴퓨터가 완성된다면, 새로운 환경에 적용 가능하도록 하드포크 하면 됩니다.
https://m.g-enews.com/article/Global-Biz/2024/12/2024122316341637804a01bf698f_1
플렉서블 리서치
23 Dec, 03:37
https://m.alphabiz.co.kr/news/view/1065580662779988
코인베이스는 개인매매보다 법인 기업들 거래가 더 많음
코인베이스는 개인매매보다 법인 기업들 거래가 더 많음
플렉서블 리서치
22 Dec, 16:50
중국인들 순위 매기는 것을 좋아함. 23년 말 중국 네티즌에 의해 작성된 순위표에 최상위 등급은 아크테릭스 등등
(당시 스노우피크 어패럴은 정식 출시 이전)
최근 바이두에서 스노우피크 등급을 묻는 질문 많아지고 있습니다.
(당시 스노우피크 어패럴은 정식 출시 이전)
최근 바이두에서 스노우피크 등급을 묻는 질문 많아지고 있습니다.
플렉서블 리서치
22 Nov, 02:16
다시 #1 바이오던스
https://www.amazon.com/Best-Sellers-Beauty-Personal-Care/zgbs/beauty/ref=zg_bs_nav_beauty_0
https://www.amazon.com/Best-Sellers-Beauty-Personal-Care/zgbs/beauty/ref=zg_bs_nav_beauty_0
플렉서블 리서치
21 Nov, 16:30
https://n.news.naver.com/article/newspaper/015/0005059045?date=20241120
플렉서블 리서치
21 Nov, 15:57
큐텐 11월 메가와리 일곱번째날 (11/15~11/27)
* 누적 판매 금액/전체
1위 아누아 라이스+세라마이드 라인
2위 브이티 시트 마스크 라인
3위 메디큐브 PDRN 핑크 세트
4위 라곰 젤투워터 클렌저
5위 바이오힐보 탄력 스킨케어 세트
6위 바이오힐보 프로바이오덤 3D 리프팅 크림
7위 아누아 아젤라산 15 인텐스 카밍 세럼
8위 바이오던스 바이오콜라겐 리얼 딥마스크
9위 아누아 세럼 1+1세트
10위 메디큐브 AGE-R 부스터 프로
link: https://zrr.kr/CKxl
***
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***
플렉서블 리서치
21 Nov, 02:56
연말이라 내년을 열심히 고민 중 일인입니다.
내년의 화두 중 한 곳은 암호화폐가 될수도 있다고 생각되네요.
투기적 자산인 크립토에 대해서 무시할 수도 있지만, 투자자라면 기회도 찾아봐야하겠죠.
(음슴체임당)
과거 트럼프는 암호화폐가 "불법 행위를 조장할 수 있다"고 비판했으나, 최근에는 적극적으로 지지하는 입장
트럼프의 주요 발언 및 공약
"미국을 암호화폐의 수도로 만들겠다"
"비트코인 채굴, 발행, 제조를 미국에서 하도록 하겠다"
정부가 보유한 비트코인을 100% 유지하겠다고 약속
"비트코인 및 암호화폐 대통령 자문위원회"를 설립
미국을 "비트코인 채굴 강국"으로 만들겠다고 공언
"전략적 국가 비트코인 비축"을 구축
또한 2024년 7월, 신시아 루미스 공화당 상원의원이 '2024년 비트코인 법안'을 발의함. 이 법안은 미국 정부가 5년 동안 매년 20만개씩 총 100만개의 비트코인을 전략 자산으로 매입하고, 20년간 보유하도록 명시 (비트코인 총 발행량의 약 5%에 해당하는 규모)
24/11/13일 코스피, 코스닥 일 거래대금은 11.2조 와 6.9조.
같은 날 기준 업비트 거래대금 14조 / 빗썸 거래대금 7조
이미 암호화폐 거래소 거래대금이 국내 주식시장 거래대금을 넘겨 버렸음.
그날 이후로 거래량이 조금씩 줄어 들고는 있지만 아직 10조 내외에서 유지됨.
주변을 보면 서서히 알트장이 시작 되는 것 같음.
식당이나 교통편에서도 암호화폐 이야기가 들리는 중.
아직은 시작인 것 같고, 결국 주변에 친구들이나 가족이 코인으로 벌었다는 이야기가 하나 둘 씩 퍼지면
그 때부터 일반인들이 많이 들어오기 시작하는 가속점 일 듯
이런 환경에서 돈을 쓸어 담는 주체는 암화화폐 거래소 업비트의 주인 두나무.
리스크 : 과거 비트코인 가격이 급등할 때도 두나무는 안오름.
내년의 화두 중 한 곳은 암호화폐가 될수도 있다고 생각되네요.
투기적 자산인 크립토에 대해서 무시할 수도 있지만, 투자자라면 기회도 찾아봐야하겠죠.
(음슴체임당)
과거 트럼프는 암호화폐가 "불법 행위를 조장할 수 있다"고 비판했으나, 최근에는 적극적으로 지지하는 입장
트럼프의 주요 발언 및 공약
"미국을 암호화폐의 수도로 만들겠다"
"비트코인 채굴, 발행, 제조를 미국에서 하도록 하겠다"
정부가 보유한 비트코인을 100% 유지하겠다고 약속
"비트코인 및 암호화폐 대통령 자문위원회"를 설립
미국을 "비트코인 채굴 강국"으로 만들겠다고 공언
"전략적 국가 비트코인 비축"을 구축
또한 2024년 7월, 신시아 루미스 공화당 상원의원이 '2024년 비트코인 법안'을 발의함. 이 법안은 미국 정부가 5년 동안 매년 20만개씩 총 100만개의 비트코인을 전략 자산으로 매입하고, 20년간 보유하도록 명시 (비트코인 총 발행량의 약 5%에 해당하는 규모)
24/11/13일 코스피, 코스닥 일 거래대금은 11.2조 와 6.9조.
같은 날 기준 업비트 거래대금 14조 / 빗썸 거래대금 7조
이미 암호화폐 거래소 거래대금이 국내 주식시장 거래대금을 넘겨 버렸음.
그날 이후로 거래량이 조금씩 줄어 들고는 있지만 아직 10조 내외에서 유지됨.
주변을 보면 서서히 알트장이 시작 되는 것 같음.
식당이나 교통편에서도 암호화폐 이야기가 들리는 중.
아직은 시작인 것 같고, 결국 주변에 친구들이나 가족이 코인으로 벌었다는 이야기가 하나 둘 씩 퍼지면
그 때부터 일반인들이 많이 들어오기 시작하는 가속점 일 듯
이런 환경에서 돈을 쓸어 담는 주체는 암화화폐 거래소 업비트의 주인 두나무.
리스크 : 과거 비트코인 가격이 급등할 때도 두나무는 안오름.
플렉서블 리서치
20 Nov, 23:45
틱톡샵 현황 업데이트
https://blog.naver.com/mynameisdj/223667910177?fromRss=true&trackingCode=rss
https://blog.naver.com/mynameisdj/223667910177?fromRss=true&trackingCode=rss
플렉서블 리서치
20 Nov, 00:59
거래량 '세계 2위'도 했는데…업비트는 왜 '글로벌 진출' 못할까
https://v.daum.net/v/20241120071150859
https://v.daum.net/v/20241120071150859
플렉서블 리서치
19 Nov, 23:40
일론이 디아블로 하면서 알려준 미래의 AI
솔직히 로봇이나 AI영역에서는 그냥 믿고 보면 된다는 생각이 드는데, 역시 일론은 디아블로를 하면서도 인사이트를 나눠주는 대단한 사람이네요😉
운이 좋게도 한글로 자막을 달아주신 영상을 찾아서 정리해봅니다🙏🙏
✅ 게임하며 들려주는 세계 최고 부자의 인사이트
1️⃣ 25년은 힘들것 같지만 늦어도 2026년에는 AGI가 현실화 될 것
2️⃣ 옵티머스는 Next Level로 넘어갈 것
- 원하는 색을 입히고 꾸미기 가능
- 커스터마이징 가능
- 아이들을 학교에서 픽업하는 역할 가능
- 학교에서 선생님 역할도 가능(모든 언어 지원)
- 보디가드 역할 가능
- 모두가 옵티머스를 갖게되지 않을까
- 가격은 2~3만 달러 수준 (대량 생산하면 자동차보다 저렴해질수도)
3️⃣ AGI는 어떤 인간보다 똑똑함
- 24개월도 안남았음
4️⃣ 휴머노이드 로봇은 인간을 풍요롭게 만들어줄 것
- 인구 1명당 1대 수준의 비율 만큼 많아질 수 있음
- 많아진다면 한명에게 두 개 이상, 많으면 10개 까지도 (100억 개의 휴머노이드 로봇이 지구에 존재할수도)
- 즉, 어디에든 있을 것임
5️⃣ 강대국끼리는 드론으로 군사비교가 될 것
- 인간은 드론과 싸우는것을 원하지 않을 수준
6️⃣ 테슬라 폰은 계획에 없다
7️⃣ 테슬라 자율주행 중에 게임을 할 수 있음. 합법화 될 예정
- 당연히 화면에서 영상을 보거나 인터랙티브 게임하는 것은 불법이며 뒷 화면에서만 가능
- 합법화 된다면 차에 앉아서 전화하거나 영화 보는것이 가능해질 것
- 사람들은 '예전에는 스스로 운전했었다고?' 라며 놀라게 될 것
8️⃣ 모든 차는 스타링크에 연결 된다
🤔 진짜 일론 형은 대단한것 같네요. 게임하면서 이런 인사이트를 아무렇지 않게 풀어내버리네🤡🤡 근데 이 사람이 얘기하는거는 그냥 지나치면 안된다고 생각합니다🫡
👉 원본 보기 👈
솔직히 로봇이나 AI영역에서는 그냥 믿고 보면 된다는 생각이 드는데, 역시 일론은 디아블로를 하면서도 인사이트를 나눠주는 대단한 사람이네요😉
운이 좋게도 한글로 자막을 달아주신 영상을 찾아서 정리해봅니다🙏🙏
✅ 게임하며 들려주는 세계 최고 부자의 인사이트
- 원하는 색을 입히고 꾸미기 가능
- 커스터마이징 가능
- 아이들을 학교에서 픽업하는 역할 가능
- 학교에서 선생님 역할도 가능(모든 언어 지원)
- 보디가드 역할 가능
- 모두가 옵티머스를 갖게되지 않을까
- 가격은 2~3만 달러 수준 (대량 생산하면 자동차보다 저렴해질수도)
- 24개월도 안남았음
- 인구 1명당 1대 수준의 비율 만큼 많아질 수 있음
- 많아진다면 한명에게 두 개 이상, 많으면 10개 까지도 (100억 개의 휴머노이드 로봇이 지구에 존재할수도)
- 즉, 어디에든 있을 것임
- 인간은 드론과 싸우는것을 원하지 않을 수준
- 당연히 화면에서 영상을 보거나 인터랙티브 게임하는 것은 불법이며 뒷 화면에서만 가능
- 합법화 된다면 차에 앉아서 전화하거나 영화 보는것이 가능해질 것
- 사람들은 '예전에는 스스로 운전했었다고?' 라며 놀라게 될 것
🤔 진짜 일론 형은 대단한것 같네요. 게임하면서 이런 인사이트를 아무렇지 않게 풀어내버리네🤡🤡 근데 이 사람이 얘기하는거는 그냥 지나치면 안된다고 생각합니다🫡
👉 원본 보기 👈
플렉서블 리서치
19 Nov, 14:01
키트루다는 이미 현재 IV만의 효능으로도 연간 40조원 매출을 일으키는 제품입니다. 내년 1월 허가신청 시 빠르면 2025년 9월, 늦어도 11월 SC승인입니다.
이제 피하주사로 2-3분내 투약이 가능해졌습니다. 그것만으로도 매출액은 더욱 늘어날겁니다.
의료진과 환자 투약 편의 및 입원비용 감소로 트럼프 정부효율부에도 보험환급에 따른 재정적 부담을 덜어주는 제품이 될 것으로 기대되네요.
머크가 언급한 유효성 또는 부작용이 개선된 결과는 곧 학회를 통해 발표될 예정입니다.
그리고 키트루다는 미국 2029년 11월, 유럽 2031년까지 혈관주사 시밀러의 방해없이 자유롭게 피하주사로 충분히 50% 이상의 시장 전환이 이루어질 것입니다.
한국의 바이오가 전세계 1등 제품의 임상 3상을 성공했고, 알테오젠을 통해 키트루다SC는 역대 매출액을 또 경신할것입니다. 지켜보는 일만 남았습니다.
Far Niente!
이제 피하주사로 2-3분내 투약이 가능해졌습니다. 그것만으로도 매출액은 더욱 늘어날겁니다.
의료진과 환자 투약 편의 및 입원비용 감소로 트럼프 정부효율부에도 보험환급에 따른 재정적 부담을 덜어주는 제품이 될 것으로 기대되네요.
머크가 언급한 유효성 또는 부작용이 개선된 결과는 곧 학회를 통해 발표될 예정입니다.
그리고 키트루다는 미국 2029년 11월, 유럽 2031년까지 혈관주사 시밀러의 방해없이 자유롭게 피하주사로 충분히 50% 이상의 시장 전환이 이루어질 것입니다.
한국의 바이오가 전세계 1등 제품의 임상 3상을 성공했고, 알테오젠을 통해 키트루다SC는 역대 매출액을 또 경신할것입니다. 지켜보는 일만 남았습니다.
Far Niente!
플렉서블 리서치
19 Nov, 13:50
부스터프로 미니 콜라보 인플루언서 시네님은
오늘 라이브에서도 적극적으로 홍보 및 설명 해주시네요.
한 번 영상만으로 끝나는 인플루언서들과 다르게 열심히 하시네요.
잘 되는데는 다 이유가.....
https://www.youtube.com/live/_5P83Ly7zHs?si=9f6ZJWKwCKZ3u5Xh
오늘 라이브에서도 적극적으로 홍보 및 설명 해주시네요.
한 번 영상만으로 끝나는 인플루언서들과 다르게 열심히 하시네요.
잘 되는데는 다 이유가.....
https://www.youtube.com/live/_5P83Ly7zHs?si=9f6ZJWKwCKZ3u5Xh
플렉서블 리서치
19 Nov, 05:18
그래서 바이오던스 미국 바이럴 현황 어떤데 (Perlplexity야 고맙다..)
https://m.blog.naver.com/68083015/223665525311
https://m.blog.naver.com/68083015/223665525311
플렉서블 리서치
18 Nov, 05:52
지난주에 단테님이 K뷰티 데이터 올려주셨는데
거기에 겹치지 않고 제가보는 데이터를 올려 봤습니다.
현재 모습이 작년 3분기의 모습 일지? 아닐지?
댓글로 의견 많이 주십시오.
https://blog.naver.com/isf2023/223664946585
거기에 겹치지 않고 제가보는 데이터를 올려 봤습니다.
현재 모습이 작년 3분기의 모습 일지? 아닐지?
댓글로 의견 많이 주십시오.
https://blog.naver.com/isf2023/223664946585
플렉서블 리서치
18 Nov, 01:54
블룸버그는 사안을 잘 아는 사람들을 인용해 일요일에 도널드 트럼프 대통령 당선인의 인수팀이 완전 자율주행 차량에 대한 연방 프레임워크를 교통부의 우선순위 중 하나로 삼을 계획이라고 자문위원들에게 전했다고 보도. 자율 주행 규제 완화 시작하는군요.
플렉서블 리서치
17 Nov, 16:21
새벽에 라이브보다가 에이피알 부스터프로 미니 출시 했네요.
시네님 에이프릴 스킨등 최근에 화장품쪽으로 유명한 인플루언서입니다.
레뷰코퍼레이션 자회사 숏폼 소속이시구요.
부스터프로 미니 가격 7만8900원이라고 하시네요.
가격 진입장벽이 확실히 있는게 뷰티 디바이스인데
이 정도면 조금만 관심 있어도 충분 지불 가능한 금액 아닐까 싶습니다.
시네님 에이프릴 스킨등 최근에 화장품쪽으로 유명한 인플루언서입니다.
레뷰코퍼레이션 자회사 숏폼 소속이시구요.
부스터프로 미니 가격 7만8900원이라고 하시네요.
가격 진입장벽이 확실히 있는게 뷰티 디바이스인데
이 정도면 조금만 관심 있어도 충분 지불 가능한 금액 아닐까 싶습니다.
플렉서블 리서치
16 Nov, 11:13
포즈랑님 글
투자모임을 하는 동생의 블로그에 적은 덧글인데
가투소에 글 적은지도 오래되서 같이 올립니다ㅎㅎ
.................
투자에서는 똑 같은 의사결정을 한다고 해도
어떤 시기에는 맞고 어떤시기에는 틀려서 그 행동 자체에 대해옳았나 틀렸나를 본다면 그때그때 다를 수도 있는 것 같다.
너의 A라는 종목에 대한 판단이 지난 상반기였다면 잘 맞아서 성과가 잘 날 수 있는 방법이었고 3분기실적정도 나왔다면 주가도 올랐을 거 같은데, 지금은 시장이 분위기가 바뀌어서 일단 주가하락을 맞은 것인데
이걸 네가 맞았다고 해야할까 반성을 해야할까?
틀린건 없는데 결과가 안좋으니 반성을 해야하는 것도 웃기고
결과가 지금은 안좋지만 내가 틀린 건 없으니 이런 전략을 지속한다 생각하는 것도 좀 이상하지.
솔직히 지금은 지수가 너무 심각하게 빠지는 상황이라 다들 얼어있기 때문에
왠만해서는 큰 주가상승을 기대하기 힘든 상황이어서 개별종목을 투자하는 경우라면 조금 의도적으로 조심했으면 좋았겠지만
바텀업투자자는 그런 생각을 잘 하지 않으니 말이다.
이런 저런 것을 떠나서
적어도 포트에 비중을 가장 많이 실으려면
하방은 좀 덜보이고 상방은 훨씬 크게 보이고
아이디어가 완전히 깨지는게 아니라면 떨어지면 더 살 수 있는 기업이 포트 상위에 올라가야 하는데,
매수할 때부터 여러 상황을 다 가정해보고 시장이 어떻게 되든 떨어지면 추가매수하겠다고 충분히 결정이 되어야 하는데 그러려면 충분히 싼지 안싸면 많이 좋아질지 그리고 BM이나 멀티플이 모두 고려되어야 하겠지.
A라는 종목과 B라는 종목의 선택이나 네 운용방법이 크게 잘못되었다고는 보이지 않고
시장의 분위기가 많이 어렵고 B는 뜬금없는 쇼크지만, 두 종목 다 지금 추매로 대응하기에는 과연 그럴만한 기업인가 라는 생각이 머릿속에서 고민이 되리라 본다.
(지금 분위기에 뭐 얼마나 오르겠다고 C 실적보고 추매한 건 좀 욕심을 부리긴 한 것 같다만.
투자하다보면 하락장에서는 수익이 좀 덜나도 항상 조심하는게 좋다는 걸 점점 알게될거다ㅋㅋ )
한국시장에서 그렇게 포트 상위로 올릴만한 기업이 점점 줄고 있어서 이런 이야기가 의미가 있는지 모르겠지만, 그래도 이런 생각은 계속 하고 있어야 하지 않을까 싶다.
장이 좋아서 남들이 돈을 벌면 포모 때문에 오로지 성과에 모든걸 집중하게 되지만, 좀 깨져보면 잃지 않는다는게 얼마나 중요한 지 더 절실히 깨닫게 되는데..
지금 글에서 네가 다 표현하지 않았겠지만 너의 갑갑한 마음은 자괴가 휘몰아치는 상황일테고, 나 역시 투자해오던 기간동안 그런 자괴에 빠진 일이 너무 많아서 동질감이 있다.
하지만,
좋게 생각한다면 젊고 시드가 적을 때 이런 일을 겪는게 나중에 더 큰 돈을 버는 수업료라고 생각하고 충분히 복기하되
복기를 감정을 담아 자학을 하지 말고 스스로를 다독여주고
그냥 지금부터 다시 하면 된다는 마음을 가질 수 있으면 좋겠다.
언제나 투자는 뭔가 리셋되고 첨부터 새로 해야하는 상황을 맞이하는 기분을 느낄때가 많은데
그냥 지금부터 다시 하면 된다.
언제나 늦은 것 같지만 절대로 늦지 않은게 투자라고 생각한다.
혹시나, 그때 저랬으면 저때 저랬으면 얼마를 벌었고 얼마를 안잃었고의 생각에 빠져있다면 일단 그것에서 벗어나는게 먼저다. 이미 일어난 일을 받아들이는게 시작하는 전제조건이다.
그리고, 지금의 이런 마음을 네가 이렇게 블로그에 적어두는건 정말 좋은 것 같다.
인간은 망각의 동물이라 어느새 했던대로 다시 하고 있기 때문에.
나도 내가 과거에 가투소에 적은 글들도 다 나 스스로에게 하던 말이었고 내가 쓰고 얼마나 자주 다시 읽어봤는지 모른다.
투자란 것은 결국 실수를 반복하게 되는데, 그 실수의 원인을 잘 파악해서 그 원인을 제거해 나가는 과정이 아닌가 싶기도 하다.
https://cafe.naver.com/vilab/257822?tc=shared_link
투자모임을 하는 동생의 블로그에 적은 덧글인데
가투소에 글 적은지도 오래되서 같이 올립니다ㅎㅎ
.................
투자에서는 똑 같은 의사결정을 한다고 해도
어떤 시기에는 맞고 어떤시기에는 틀려서 그 행동 자체에 대해옳았나 틀렸나를 본다면 그때그때 다를 수도 있는 것 같다.
너의 A라는 종목에 대한 판단이 지난 상반기였다면 잘 맞아서 성과가 잘 날 수 있는 방법이었고 3분기실적정도 나왔다면 주가도 올랐을 거 같은데, 지금은 시장이 분위기가 바뀌어서 일단 주가하락을 맞은 것인데
이걸 네가 맞았다고 해야할까 반성을 해야할까?
틀린건 없는데 결과가 안좋으니 반성을 해야하는 것도 웃기고
결과가 지금은 안좋지만 내가 틀린 건 없으니 이런 전략을 지속한다 생각하는 것도 좀 이상하지.
솔직히 지금은 지수가 너무 심각하게 빠지는 상황이라 다들 얼어있기 때문에
왠만해서는 큰 주가상승을 기대하기 힘든 상황이어서 개별종목을 투자하는 경우라면 조금 의도적으로 조심했으면 좋았겠지만
바텀업투자자는 그런 생각을 잘 하지 않으니 말이다.
이런 저런 것을 떠나서
적어도 포트에 비중을 가장 많이 실으려면
하방은 좀 덜보이고 상방은 훨씬 크게 보이고
아이디어가 완전히 깨지는게 아니라면 떨어지면 더 살 수 있는 기업이 포트 상위에 올라가야 하는데,
매수할 때부터 여러 상황을 다 가정해보고 시장이 어떻게 되든 떨어지면 추가매수하겠다고 충분히 결정이 되어야 하는데 그러려면 충분히 싼지 안싸면 많이 좋아질지 그리고 BM이나 멀티플이 모두 고려되어야 하겠지.
A라는 종목과 B라는 종목의 선택이나 네 운용방법이 크게 잘못되었다고는 보이지 않고
시장의 분위기가 많이 어렵고 B는 뜬금없는 쇼크지만, 두 종목 다 지금 추매로 대응하기에는 과연 그럴만한 기업인가 라는 생각이 머릿속에서 고민이 되리라 본다.
(지금 분위기에 뭐 얼마나 오르겠다고 C 실적보고 추매한 건 좀 욕심을 부리긴 한 것 같다만.
투자하다보면 하락장에서는 수익이 좀 덜나도 항상 조심하는게 좋다는 걸 점점 알게될거다ㅋㅋ )
한국시장에서 그렇게 포트 상위로 올릴만한 기업이 점점 줄고 있어서 이런 이야기가 의미가 있는지 모르겠지만, 그래도 이런 생각은 계속 하고 있어야 하지 않을까 싶다.
장이 좋아서 남들이 돈을 벌면 포모 때문에 오로지 성과에 모든걸 집중하게 되지만, 좀 깨져보면 잃지 않는다는게 얼마나 중요한 지 더 절실히 깨닫게 되는데..
지금 글에서 네가 다 표현하지 않았겠지만 너의 갑갑한 마음은 자괴가 휘몰아치는 상황일테고, 나 역시 투자해오던 기간동안 그런 자괴에 빠진 일이 너무 많아서 동질감이 있다.
하지만,
좋게 생각한다면 젊고 시드가 적을 때 이런 일을 겪는게 나중에 더 큰 돈을 버는 수업료라고 생각하고 충분히 복기하되
복기를 감정을 담아 자학을 하지 말고 스스로를 다독여주고
그냥 지금부터 다시 하면 된다는 마음을 가질 수 있으면 좋겠다.
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그냥 지금부터 다시 하면 된다.
언제나 늦은 것 같지만 절대로 늦지 않은게 투자라고 생각한다.
혹시나, 그때 저랬으면 저때 저랬으면 얼마를 벌었고 얼마를 안잃었고의 생각에 빠져있다면 일단 그것에서 벗어나는게 먼저다. 이미 일어난 일을 받아들이는게 시작하는 전제조건이다.
그리고, 지금의 이런 마음을 네가 이렇게 블로그에 적어두는건 정말 좋은 것 같다.
인간은 망각의 동물이라 어느새 했던대로 다시 하고 있기 때문에.
나도 내가 과거에 가투소에 적은 글들도 다 나 스스로에게 하던 말이었고 내가 쓰고 얼마나 자주 다시 읽어봤는지 모른다.
투자란 것은 결국 실수를 반복하게 되는데, 그 실수의 원인을 잘 파악해서 그 원인을 제거해 나가는 과정이 아닌가 싶기도 하다.
https://cafe.naver.com/vilab/257822?tc=shared_link
플렉서블 리서치
15 Nov, 21:58
“트럼프, 의회 승인 없이 비트코인 비축 가능”–데이비드 베일리
#BTC #비트코인
https://www.blockmedia.co.kr/archives/779415?utm_source=telegram&utm_medium=social
#BTC #비트코인
https://www.blockmedia.co.kr/archives/779415?utm_source=telegram&utm_medium=social
플렉서블 리서치
15 Nov, 03:33
😭 세진중공업 급락에 대한 생각
3분기 저조한 실적으로 -15%까지 급락이 나오고 있습니다. 실적대로 주가 패는 모습인데 3분기 낮은 OPM에 대한 이유와 세진중공업의 BM 및 수주방식을 고려한다면 골이 깊을수록 산이 높을 수 있다 판단됩니다
4분기 역전승을 기대해 봅니다
https://m.blog.naver.com/koziro815/223661443378
3분기 저조한 실적으로 -15%까지 급락이 나오고 있습니다. 실적대로 주가 패는 모습인데 3분기 낮은 OPM에 대한 이유와 세진중공업의 BM 및 수주방식을 고려한다면 골이 깊을수록 산이 높을 수 있다 판단됩니다
4분기 역전승을 기대해 봅니다
https://m.blog.naver.com/koziro815/223661443378
플렉서블 리서치
15 Nov, 01:06
BCA: 비트코인의 궁극적 목표가는 20만 달러+
2021년, BCA 리서치에서 비트코인이 $100,000 이상에 도달할 것이라는 예측을 발표했고, 이는 큰 논란을 불러일으켰습니다. 많은 회의론자들은 비트코인을 '폰지 사기' 또는 '위험한 거품'이라고 주장했지만, 3년이 지난 지금 이 예측은 실제로 입증되었습니다. 현재 비트코인은 $100,000에 근접했으며, 이제 일부 투자자들은 이 시점에서 수익을 실현해야 할지 고민하고 있습니다. 그러나 이는 투자자가 단기 트레이더인지 장기 보유자인지에 따라 달라질 수 있습니다.
==================
- 비트코인의 가격 상승은 항상 두 걸음 전진하고 한 걸음 후퇴하는 패턴을 보여왔습니다. 최근 급등 역시 미국 대선에서 '비트코인 친화적' 후보가 당선될 것이라는 기대에 기반하고 있으며, 단기적으로는 조정 가능성이 있습니다. 하지만 장기적 관점에서는 비트코인의 구조적 상승 추세가 여전히 견고하며, 궁극적인 목표가는 $200,000 이상으로 보고 있습니다.
- 비트코인의 가치를 이해하기 위해서는 금의 가치를 이해하는 것이 필요합니다. 금은 주로 보석으로 사용되지만, 그 진정한 가치는 '압류 불가능성'에 있습니다. 금융 자산이나 현금과 달리, 금은 법정 통화 인플레이션이나 정부의 몰수로부터 보호되며, 이러한 이유로 중앙은행들도 외화 대신 금을 보유합니다. 금의 시장 가치는 대략 19조 달러인데, 이 중 17조 달러가 금의 압류 불가능성에 기반한 네트워크 효과에서 발생합니다.
- 비트코인 역시 금과 유사하게 법정 화폐 시스템에서 '안전한 자산'으로 인식되고 있으며, 초인플레이션, 은행 시스템 붕괴, 국가의 자산 몰수에 대비하는 보험 역할을 합니다. 비트코인은 법정 화폐 시스템에서 안전한 자산으로서 금의 시장을 잠식할 가능성이 있으며, 이는 비트코인의 가격 상승에 긍정적인 영향을 미칩니다. 현재 비트코인의 시장 가치는 금에 비해 매우 낮지만, 네트워크 효과와 시장 점유율이 증가함에 따라 상승 여력이 크다고 평가됩니다.
- 최근 분석에 따르면 금은 260일 가격 상승 복잡성 지표가 임계점에 도달하여 단기 조정 신호를 보이고 있습니다. 반면, 비트코인은 장기 상승 추세가 견고하게 유지되고 있으며, '크립토 겨울'이라 불리는 하락세를 경험할 가능성은 낮습니다. 따라서 비트코인은 단기적 조정이 있을 수 있지만, 구조적 상승세는 유지되어 장기적으로 $200,000 이상의 목표가에 도달할 것으로 예상됩니다.
* 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
2021년, BCA 리서치에서 비트코인이 $100,000 이상에 도달할 것이라는 예측을 발표했고, 이는 큰 논란을 불러일으켰습니다. 많은 회의론자들은 비트코인을 '폰지 사기' 또는 '위험한 거품'이라고 주장했지만, 3년이 지난 지금 이 예측은 실제로 입증되었습니다. 현재 비트코인은 $100,000에 근접했으며, 이제 일부 투자자들은 이 시점에서 수익을 실현해야 할지 고민하고 있습니다. 그러나 이는 투자자가 단기 트레이더인지 장기 보유자인지에 따라 달라질 수 있습니다.
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- 비트코인의 가격 상승은 항상 두 걸음 전진하고 한 걸음 후퇴하는 패턴을 보여왔습니다. 최근 급등 역시 미국 대선에서 '비트코인 친화적' 후보가 당선될 것이라는 기대에 기반하고 있으며, 단기적으로는 조정 가능성이 있습니다. 하지만 장기적 관점에서는 비트코인의 구조적 상승 추세가 여전히 견고하며, 궁극적인 목표가는 $200,000 이상으로 보고 있습니다.
- 비트코인의 가치를 이해하기 위해서는 금의 가치를 이해하는 것이 필요합니다. 금은 주로 보석으로 사용되지만, 그 진정한 가치는 '압류 불가능성'에 있습니다. 금융 자산이나 현금과 달리, 금은 법정 통화 인플레이션이나 정부의 몰수로부터 보호되며, 이러한 이유로 중앙은행들도 외화 대신 금을 보유합니다. 금의 시장 가치는 대략 19조 달러인데, 이 중 17조 달러가 금의 압류 불가능성에 기반한 네트워크 효과에서 발생합니다.
- 비트코인 역시 금과 유사하게 법정 화폐 시스템에서 '안전한 자산'으로 인식되고 있으며, 초인플레이션, 은행 시스템 붕괴, 국가의 자산 몰수에 대비하는 보험 역할을 합니다. 비트코인은 법정 화폐 시스템에서 안전한 자산으로서 금의 시장을 잠식할 가능성이 있으며, 이는 비트코인의 가격 상승에 긍정적인 영향을 미칩니다. 현재 비트코인의 시장 가치는 금에 비해 매우 낮지만, 네트워크 효과와 시장 점유율이 증가함에 따라 상승 여력이 크다고 평가됩니다.
- 최근 분석에 따르면 금은 260일 가격 상승 복잡성 지표가 임계점에 도달하여 단기 조정 신호를 보이고 있습니다. 반면, 비트코인은 장기 상승 추세가 견고하게 유지되고 있으며, '크립토 겨울'이라 불리는 하락세를 경험할 가능성은 낮습니다. 따라서 비트코인은 단기적 조정이 있을 수 있지만, 구조적 상승세는 유지되어 장기적으로 $200,000 이상의 목표가에 도달할 것으로 예상됩니다.
* 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
플렉서블 리서치
15 Nov, 00:57
트럼프 당선인의 로버트 F. 케네디 주니어(RFK Jr.) 보건복지부 장관 지명이 미국 의료체계의 패러다임 전환을 예고하고 있다.
백신 회의론자로 알려진 케네디 주니어가 미국 보건의료 정책을 총괄하게 될 경우, FDA를 비롯한 미국 보건 당국의 규제 체계에 근본적인 변화가 예상된다. 특히, 그가 주창하는 '대체의학' 중심의 의료정책은 글로벌 제약산업 전반에 상당한 파급효과가 예상된다.
14일(현지 시각) 악시오스 보도에 따르면, 케네디 주니어가 추진하는 대체의학 중심 의료정책이 기존 제약산업의 생태계를 크게 변화시킬 것으로 전망된다. 그가 강조하는 “환각제, 펩타이드, 줄기세포, 천연물질, 비타민” 등에 대한 규제 완화는 제약 시장의 새로운 성장 동력으로 부상할 가능성이 크다. 이는 전통적 합성의약품 중심의 시장 구조가 다원화되는 계기가 될 것으로 예측된다.
◇ 대형 제약사와 신생 기업의 명암
케네디 주니어의 FDA 개혁 의지는 글로벌 제약업계에 직접적 영향을 미칠 전망이다. 그가 주장하는 FDA의 "공격적 규제 철폐"는 신약 승인 절차의 대폭적인 완화로 이어질 것으로 보인다. 이는 제약업계의 진입장벽을 낮추는 효과가 있을 것으로 예상되나, 동시에 의약품의 안전성과 효과성 검증이 약화될 수 있다는 우려도 제기된다.
FDA의 규제 완화 기조는 대형 제약사들의 핵심 경쟁력이었던 대규모 임상시험과 엄격한 승인 절차에 의존한 사업 모델을 약화시킬 것으로 전망된다. 신약 개발에 투입되는 막대한 R&D 비용과 긴 임상시험 기간이 주요 진입 장벽으로 작용했던 기존 구도가 흔들릴 가능성이 크며, 이는 대형 제약사들의 특허 의약품 중심 수익 구조에도 상당한 영향을 미칠 것으로 예상된다.
반면, 상대적으로 적은 자본으로도 시장 진입이 가능해질 중소 규모 제약·바이오 기업들의 약진이 전망된다. 특히 천연물 신약, 대체요법, 건강기능식품 등 틈새시장에 강점을 가진 기업들의 성장 가능성이 커질 것으로 보인다. 이들은 빠른 제품 출시와 시장 검증이 가능해짐에 따라, 혁신적인 치료법과 제품 개발에서 새로운 경쟁력을 확보할 것으로 전망된다.
◇ 시장 재편 전망과 기업별 영향
예상되는 시장 변화에 따른 기업별 영향을 살펴보면, 화이자, 머크, 길리어드 등 백신과 특허 의약품 중심의 대형 제약사들은 사업 포트폴리오 조정이 불가피할 것으로 보인다.
반면, 환각성 약물 기반 정신건강 치료제를 연구하는 컴패션이나 아타이 라이프 사이언스, 천연물 기반 치료제를 개발 중인 뉴트리엔트 같은 혁신 기업들은 새로운 성장 기회를 맞을 것으로 전망된다.
다만, 이러한 전망은 실제 정책 변화의 구체적 실현 여부와 시장 상황에 따라 달라질 수 있으며, 각 기업의 대응 전략에 따라 실제 영향은 차별화될 것으로 예상된다.
◇ 한국 제약·의료산업 시사점
이러한 변화는 한국 제약·의료산업에도 새로운 기회와 도전을 제시한다. FDA 규제 완화로 인한 미국 시장 진출 기회가 확대될 것으로 예상되며, 특히 한국의 전통의학과 천연물 신약 분야가 새로운 성장 동력을 확보할 수 있을 것으로 전망된다. 또한 바이오헬스케어와 디지털 치료제 등 신산업 분야에서도 미국 시장 진출 가능성이 높아질 것으로 보인다.
다만, 글로벌 시장에서의 경쟁 심화와 의약품 안전성 기준 변화에 따른 리스크 관리가 중요한 과제로 대두될 전망이다. 특히 임상시험 데이터와 품질관리 시스템의 고도화, 글로벌 수준의 안전성 검증 체계 구축이 필수적일 것으로 예상된다.
투자자들은 이러한 정책 변화가 가져올 산업 구조 재편에 주목해야 한다. 특히 대체의학, 천연물 의약품, 디지털 헬스케어 등 신성장 분야에 대한 전략적 투자가 중요해질 것으로 보인다. 다만, 정책 변화에 따른 불확실성과 리스크도 함께 고려해야 할 것이다.
RFK Jr.의 보건복지부 장관 지명은 미국 의료체계의 근본적인 변화를 예고하며, 이는 글로벌 제약·의료산업 전반에 걸쳐 상당한 파급효과를 미칠 것으로 전망된다.
산업계는 이러한 변화에 선제적으로 대응하면서, 새로운 기회를 모색할 필요가 있다. 특히 한국 기업들은 자사의 강점을 활용하여 변화하는 시장 환경에 적극적으로 대응하는 전략 수립이 요구된다.
https://www.g-enews.com/view.php?ud=202411150735244394fbbec65dfb_1
백신 회의론자로 알려진 케네디 주니어가 미국 보건의료 정책을 총괄하게 될 경우, FDA를 비롯한 미국 보건 당국의 규제 체계에 근본적인 변화가 예상된다. 특히, 그가 주창하는 '대체의학' 중심의 의료정책은 글로벌 제약산업 전반에 상당한 파급효과가 예상된다.
14일(현지 시각) 악시오스 보도에 따르면, 케네디 주니어가 추진하는 대체의학 중심 의료정책이 기존 제약산업의 생태계를 크게 변화시킬 것으로 전망된다. 그가 강조하는 “환각제, 펩타이드, 줄기세포, 천연물질, 비타민” 등에 대한 규제 완화는 제약 시장의 새로운 성장 동력으로 부상할 가능성이 크다. 이는 전통적 합성의약품 중심의 시장 구조가 다원화되는 계기가 될 것으로 예측된다.
◇ 대형 제약사와 신생 기업의 명암
케네디 주니어의 FDA 개혁 의지는 글로벌 제약업계에 직접적 영향을 미칠 전망이다. 그가 주장하는 FDA의 "공격적 규제 철폐"는 신약 승인 절차의 대폭적인 완화로 이어질 것으로 보인다. 이는 제약업계의 진입장벽을 낮추는 효과가 있을 것으로 예상되나, 동시에 의약품의 안전성과 효과성 검증이 약화될 수 있다는 우려도 제기된다.
FDA의 규제 완화 기조는 대형 제약사들의 핵심 경쟁력이었던 대규모 임상시험과 엄격한 승인 절차에 의존한 사업 모델을 약화시킬 것으로 전망된다. 신약 개발에 투입되는 막대한 R&D 비용과 긴 임상시험 기간이 주요 진입 장벽으로 작용했던 기존 구도가 흔들릴 가능성이 크며, 이는 대형 제약사들의 특허 의약품 중심 수익 구조에도 상당한 영향을 미칠 것으로 예상된다.
반면, 상대적으로 적은 자본으로도 시장 진입이 가능해질 중소 규모 제약·바이오 기업들의 약진이 전망된다. 특히 천연물 신약, 대체요법, 건강기능식품 등 틈새시장에 강점을 가진 기업들의 성장 가능성이 커질 것으로 보인다. 이들은 빠른 제품 출시와 시장 검증이 가능해짐에 따라, 혁신적인 치료법과 제품 개발에서 새로운 경쟁력을 확보할 것으로 전망된다.
◇ 시장 재편 전망과 기업별 영향
예상되는 시장 변화에 따른 기업별 영향을 살펴보면, 화이자, 머크, 길리어드 등 백신과 특허 의약품 중심의 대형 제약사들은 사업 포트폴리오 조정이 불가피할 것으로 보인다.
반면, 환각성 약물 기반 정신건강 치료제를 연구하는 컴패션이나 아타이 라이프 사이언스, 천연물 기반 치료제를 개발 중인 뉴트리엔트 같은 혁신 기업들은 새로운 성장 기회를 맞을 것으로 전망된다.
다만, 이러한 전망은 실제 정책 변화의 구체적 실현 여부와 시장 상황에 따라 달라질 수 있으며, 각 기업의 대응 전략에 따라 실제 영향은 차별화될 것으로 예상된다.
◇ 한국 제약·의료산업 시사점
이러한 변화는 한국 제약·의료산업에도 새로운 기회와 도전을 제시한다. FDA 규제 완화로 인한 미국 시장 진출 기회가 확대될 것으로 예상되며, 특히 한국의 전통의학과 천연물 신약 분야가 새로운 성장 동력을 확보할 수 있을 것으로 전망된다. 또한 바이오헬스케어와 디지털 치료제 등 신산업 분야에서도 미국 시장 진출 가능성이 높아질 것으로 보인다.
다만, 글로벌 시장에서의 경쟁 심화와 의약품 안전성 기준 변화에 따른 리스크 관리가 중요한 과제로 대두될 전망이다. 특히 임상시험 데이터와 품질관리 시스템의 고도화, 글로벌 수준의 안전성 검증 체계 구축이 필수적일 것으로 예상된다.
투자자들은 이러한 정책 변화가 가져올 산업 구조 재편에 주목해야 한다. 특히 대체의학, 천연물 의약품, 디지털 헬스케어 등 신성장 분야에 대한 전략적 투자가 중요해질 것으로 보인다. 다만, 정책 변화에 따른 불확실성과 리스크도 함께 고려해야 할 것이다.
RFK Jr.의 보건복지부 장관 지명은 미국 의료체계의 근본적인 변화를 예고하며, 이는 글로벌 제약·의료산업 전반에 걸쳐 상당한 파급효과를 미칠 것으로 전망된다.
산업계는 이러한 변화에 선제적으로 대응하면서, 새로운 기회를 모색할 필요가 있다. 특히 한국 기업들은 자사의 강점을 활용하여 변화하는 시장 환경에 적극적으로 대응하는 전략 수립이 요구된다.
https://www.g-enews.com/view.php?ud=202411150735244394fbbec65dfb_1
플렉서블 리서치
14 Nov, 23:45
[하나증권 화장품 박은정]
제닉(123330.KQ/매수):
3Q24 Review: 턴어라운드
■ 3Q24 Review: 턴어라운드
제닉의 3분기 실적은 연결 매출 151억원(YoY+104%, QoQ+68%), 영업이익 20억원(흑자전환, YoY+22억원, 영업이익률 14%) 기록하며 턴어라운드 시현했다. 동사의 제조 기술력의 집합체인 하이드로겔 마스크팩의 가동률 상승에 힘입어 9년만에 정상적인 이익체력에 진입했다. 당사 직전 추정치(영업이익 26억원)을 소폭 하회했는데, 특정 고객사향 매출채권 대손 (5.2억원)이 반영된 영향이다. 이는 환입 예정으로 파악하고 있다. 해당 일회성 제외 시 동사의 이번 분기 이익률은 17%에 육박하는 것으로 보인다.
부문별로 OEM/ODM 매출이 131억원(비중 87%) 달성하며, 전년동기비 141%, 전분기비 86% 성장했다. 수출과 브랜드 매출은 각각 16억원, 5억원 기록했다.
품목별로 하이드로겔마스크팩 매출이 106억원(YoY+313%, QoQ+167%) 기록했다. 3분기 기준 월 500만장 이상은 생산 가능했을 것으로 보인다. 해당 품목의 가동률은 141%에 육박했다. 이외의 품목은 하이드로겔 아이패치, 에센스마스크팩 매출은 각각 21억원, 11억원 기록했다. 핵심 품목의 가동률 상승, 매출 집중 이어지며 매출총이익률은 25%(+6.5%p) 달성했으며, 매출 증가에도 오히려 판매관리비는 감소되었는데(대손상각비 제외 시), 사용권자산상각비/지급수수료/광고선전비 계정이 감소했다. 이에 따라 영업이익률은(일회성 제외) 17% 시현했다.
■ 생산 능력 향상 순항 중
북미/동남아 소비자의 하이드로겔 마스크팩 관심이 증가하며 동사의 가동률 상승이 돋보인다. 현재 외주 없이 공장 생산 능력을 극대화 하여 생산했으나, 수주 견조함에 따라 예정대로 라인 추가, 양산하는데 한창이다. 현재는 월 700만장까지 생산 가능할 것으로 보인다. 이에 따라 4분기 실적이 무난하게 3분기를 넘어서는 수준일 것으로 판단한다. 4분기 제닉의 실적은 연결 매출 195억원(YoY+214%), 영업이익 39억원(흑자전환, 영업이익률 20%) 전망하며, 4분기 생산량 1.6천만장 감안했다.
핵심 고객사의 품질, 물량 대응에 주력하면서, 다양한 품목으로의 수주 확대, 고객군 확대도 노력 중이다. 특히 하이드로겔 마스크팩의 경우 글로벌 고객사향으로 신제품 제안을 받아 샘플을 주고 받으며 제품 대응 중에 있다. 점진적으로 고객군 확대, 생산량 증대 효과 지속됨에 따라 높은 수준의 가동률 유지 기대된다. 2025년 제닉의 실적은 연결 매출 1.3천억원(YoY+154%), 영업이익 333억원(YoY+429%) 전망하며, 투자의견 BUY, 목표주가 3.5만원 유지한다.
전문: https://vo.la/dsoGMz
[컴플라이언스 승인을 득함]
텔레그램 채널
https://bit.ly/3iuQwikh
제닉(123330.KQ/매수):
3Q24 Review: 턴어라운드
■ 3Q24 Review: 턴어라운드
제닉의 3분기 실적은 연결 매출 151억원(YoY+104%, QoQ+68%), 영업이익 20억원(흑자전환, YoY+22억원, 영업이익률 14%) 기록하며 턴어라운드 시현했다. 동사의 제조 기술력의 집합체인 하이드로겔 마스크팩의 가동률 상승에 힘입어 9년만에 정상적인 이익체력에 진입했다. 당사 직전 추정치(영업이익 26억원)을 소폭 하회했는데, 특정 고객사향 매출채권 대손 (5.2억원)이 반영된 영향이다. 이는 환입 예정으로 파악하고 있다. 해당 일회성 제외 시 동사의 이번 분기 이익률은 17%에 육박하는 것으로 보인다.
부문별로 OEM/ODM 매출이 131억원(비중 87%) 달성하며, 전년동기비 141%, 전분기비 86% 성장했다. 수출과 브랜드 매출은 각각 16억원, 5억원 기록했다.
품목별로 하이드로겔마스크팩 매출이 106억원(YoY+313%, QoQ+167%) 기록했다. 3분기 기준 월 500만장 이상은 생산 가능했을 것으로 보인다. 해당 품목의 가동률은 141%에 육박했다. 이외의 품목은 하이드로겔 아이패치, 에센스마스크팩 매출은 각각 21억원, 11억원 기록했다. 핵심 품목의 가동률 상승, 매출 집중 이어지며 매출총이익률은 25%(+6.5%p) 달성했으며, 매출 증가에도 오히려 판매관리비는 감소되었는데(대손상각비 제외 시), 사용권자산상각비/지급수수료/광고선전비 계정이 감소했다. 이에 따라 영업이익률은(일회성 제외) 17% 시현했다.
■ 생산 능력 향상 순항 중
북미/동남아 소비자의 하이드로겔 마스크팩 관심이 증가하며 동사의 가동률 상승이 돋보인다. 현재 외주 없이 공장 생산 능력을 극대화 하여 생산했으나, 수주 견조함에 따라 예정대로 라인 추가, 양산하는데 한창이다. 현재는 월 700만장까지 생산 가능할 것으로 보인다. 이에 따라 4분기 실적이 무난하게 3분기를 넘어서는 수준일 것으로 판단한다. 4분기 제닉의 실적은 연결 매출 195억원(YoY+214%), 영업이익 39억원(흑자전환, 영업이익률 20%) 전망하며, 4분기 생산량 1.6천만장 감안했다.
핵심 고객사의 품질, 물량 대응에 주력하면서, 다양한 품목으로의 수주 확대, 고객군 확대도 노력 중이다. 특히 하이드로겔 마스크팩의 경우 글로벌 고객사향으로 신제품 제안을 받아 샘플을 주고 받으며 제품 대응 중에 있다. 점진적으로 고객군 확대, 생산량 증대 효과 지속됨에 따라 높은 수준의 가동률 유지 기대된다. 2025년 제닉의 실적은 연결 매출 1.3천억원(YoY+154%), 영업이익 333억원(YoY+429%) 전망하며, 투자의견 BUY, 목표주가 3.5만원 유지한다.
전문: https://vo.la/dsoGMz
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플렉서블 리서치
14 Nov, 07:56
🥇한국화장품제조(003350)
분기보고서 (2024.09)(개별)
[매출] 482 억원
QoQ(%) : 0.3
YoY(%) : 71.0
[영업] 94 억원(연중 최고)
QoQ(%) : 5.2
YoY(%) : 246.7
[순익] 73 억원
QoQ(%) : 4.5
YoY(%) : 285.2
OPM(%) : 19.4
NPM(%) : 15.2
PER(영업) : 8.2
PER(순익) : 10.5
24.3Q 482 억 | 94 억 | 73 억
24.2Q 481 억 | 89 억 | 70 억
24.1Q 351 억 | 44 억 | 41 억
23.4Q 265 억 | 16 억 | 6.00 억
23.3Q 282 억 | 27 억 | 19 억
※ 시총 : 3,068 억원
※ 현재가 : 67,700 원
※ 2024-11-14 16:55:39
공시링크
분기보고서 (2024.09)(개별)
[매출] 482 억원
QoQ(%) : 0.3
YoY(%) : 71.0
[영업] 94 억원(연중 최고)
QoQ(%) : 5.2
YoY(%) : 246.7
[순익] 73 억원
QoQ(%) : 4.5
YoY(%) : 285.2
OPM(%) : 19.4
NPM(%) : 15.2
PER(영업) : 8.2
PER(순익) : 10.5
24.3Q 482 억 | 94 억 | 73 억
24.2Q 481 억 | 89 억 | 70 억
24.1Q 351 억 | 44 억 | 41 억
23.4Q 265 억 | 16 억 | 6.00 억
23.3Q 282 억 | 27 억 | 19 억
※ 시총 : 3,068 억원
※ 현재가 : 67,700 원
※ 2024-11-14 16:55:39
공시링크
플렉서블 리서치
14 Nov, 07:48
2024.11.14 16:06:18
기업명: 인카금융서비스(시가총액: 2,774억)
보고서명: 분기보고서 (2024.09)
매출액 : 2,351억(예상치 : 2,022억/ +16%)
영업익 : 284억(예상치 : 199억/ +43%)
순이익 : 208억(예상치 : 0억)
**최근 실적 추이**
2024.3Q 2,351억/ 284억/ 208억
2024.2Q 2,104억/ 210억/ 148억
2024.1Q 1,860억/ 184억/ 127억
2023.4Q 1,643억/ 168억/ 99억
2023.3Q 1,475억/ 99억/ 62억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241114001582
기업명: 인카금융서비스(시가총액: 2,774억)
보고서명: 분기보고서 (2024.09)
매출액 : 2,351억(예상치 : 2,022억/ +16%)
영업익 : 284억(예상치 : 199억/ +43%)
순이익 : 208억(예상치 : 0억)
**최근 실적 추이**
2024.3Q 2,351억/ 284억/ 208억
2024.2Q 2,104억/ 210억/ 148억
2024.1Q 1,860억/ 184억/ 127억
2023.4Q 1,643억/ 168억/ 99억
2023.3Q 1,475억/ 99억/ 62억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241114001582
플렉서블 리서치
14 Nov, 06:53
🥇메가터치(446540)
분기보고서 (2024.09)(개별)
[매출] 169 억원
QoQ(%) : 29.1
YoY(%) : -
[영업] 15 억원(연중 최고)
QoQ(%) : 7.3
YoY(%) : -
[순익] 9.59 억원
QoQ(%) : -31.5
YoY(%) : -
OPM(%) : 8.9
NPM(%) : 5.7
PER(영업) : 12.3
PER(순익) : 19.3
24.3Q 169 억 | 15 억 | 9.59 억
24.2Q 131 억 | 14 억 | 14 억
24.1Q 109 억 | 8.00 억 | 14 억
※ 시총 : 738 억원
※ 현재가 : 3,555 원
※ 2024-11-14 15:49:23
공시링크
분기보고서 (2024.09)(개별)
[매출] 169 억원
QoQ(%) : 29.1
YoY(%) : -
[영업] 15 억원(연중 최고)
QoQ(%) : 7.3
YoY(%) : -
[순익] 9.59 억원
QoQ(%) : -31.5
YoY(%) : -
OPM(%) : 8.9
NPM(%) : 5.7
PER(영업) : 12.3
PER(순익) : 19.3
24.3Q 169 억 | 15 억 | 9.59 억
24.2Q 131 억 | 14 억 | 14 억
24.1Q 109 억 | 8.00 억 | 14 억
※ 시총 : 738 억원
※ 현재가 : 3,555 원
※ 2024-11-14 15:49:23
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플렉서블 리서치
14 Nov, 06:40
🥇이엔에프테크놀로지(102710)
분기보고서 (2024.09)(연결)
[매출] 1,664 억원
QoQ(%) : 10.3
YoY(%) : 17.2
[영업] 199 억원(연중 최고)
QoQ(%) : 19.8
YoY(%) : 91.2
[순익] 120 억원
QoQ(%) : 19.8
YoY(%) : 117.8
OPM(%) : 12.0
NPM(%) : 7.2
PER(영업) : 2.7
PER(순익) : 4.5
24.3Q 1,664 억 | 199 억 | 120 억
24.2Q 1,509 억 | 166 억 | 100 억
24.1Q 1,432 억 | 75 억 | 51 억
23.4Q 1,525 억 | 46 억 | -301 억
23.3Q 1,420 억 | 104 억 | 55 억
※ 시총 : 2,133 억원
※ 현재가 : 14,930 원
※ 2024-11-14 15:30:27
공시링크
분기보고서 (2024.09)(연결)
[매출] 1,664 억원
QoQ(%) : 10.3
YoY(%) : 17.2
[영업] 199 억원(연중 최고)
QoQ(%) : 19.8
YoY(%) : 91.2
[순익] 120 억원
QoQ(%) : 19.8
YoY(%) : 117.8
OPM(%) : 12.0
NPM(%) : 7.2
PER(영업) : 2.7
PER(순익) : 4.5
24.3Q 1,664 억 | 199 억 | 120 억
24.2Q 1,509 억 | 166 억 | 100 억
24.1Q 1,432 억 | 75 억 | 51 억
23.4Q 1,525 억 | 46 억 | -301 억
23.3Q 1,420 억 | 104 억 | 55 억
※ 시총 : 2,133 억원
※ 현재가 : 14,930 원
※ 2024-11-14 15:30:27
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플렉서블 리서치
14 Nov, 06:22
코스피 일평균 거래대금 10~12조 / 코스닥 거래대금 6~9조
금일 업비트 거래대금 14조 / 빗썸 거래대금 7조
암호화폐 거래소 거래량보다 밀립니다. 강력한 한국장 부흥 정책 필요합니다 ㅠㅠ
금일 업비트 거래대금 14조 / 빗썸 거래대금 7조
암호화폐 거래소 거래량보다 밀립니다. 강력한 한국장 부흥 정책 필요합니다 ㅠㅠ
플렉서블 리서치
14 Nov, 03:26
🥇한국가구(004590)
분기보고서 (2024.09)(연결)
[매출] 339 억원
QoQ(%) : 14.3
YoY(%) : 32.1
[영업] 57 억원(연중 최고)
QoQ(%) : 59.0
YoY(%) : 112.0
[순익] 46 억원
QoQ(%) : 70.1
YoY(%) : 141.8
OPM(%) : 16.9
NPM(%) : 13.5
PER(영업) : 2.3
PER(순익) : 2.8
24.3Q 339 억 | 57 억 | 46 억
24.2Q 297 억 | 36 억 | 27 억
24.1Q 270 억 | 26 억 | 22 억
23.4Q 294 억 | 32 억 | 36 억
23.3Q 257 억 | 27 억 | 19 억
※ 시총 : 524 억원
※ 현재가 : 3,490 원
※ 2024-11-14 12:00:22
공시링크
분기보고서 (2024.09)(연결)
[매출] 339 억원
QoQ(%) : 14.3
YoY(%) : 32.1
[영업] 57 억원(연중 최고)
QoQ(%) : 59.0
YoY(%) : 112.0
[순익] 46 억원
QoQ(%) : 70.1
YoY(%) : 141.8
OPM(%) : 16.9
NPM(%) : 13.5
PER(영업) : 2.3
PER(순익) : 2.8
24.3Q 339 억 | 57 억 | 46 억
24.2Q 297 억 | 36 억 | 27 억
24.1Q 270 억 | 26 억 | 22 억
23.4Q 294 억 | 32 억 | 36 억
23.3Q 257 억 | 27 억 | 19 억
※ 시총 : 524 억원
※ 현재가 : 3,490 원
※ 2024-11-14 12:00:22
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플렉서블 리서치
14 Nov, 02:42
🥇디와이피엔에프(104460)
분기보고서 (2024.09)(연결)
[매출] 628 억원
QoQ(%) : 14.0
YoY(%) : 83.6
[영업] 60 억원(연중 최고)
QoQ(%) : 98.6
YoY(%) : 183.8
[순익] 42 억원
QoQ(%) : 66.3
YoY(%) : 159.9
OPM(%) : 9.5
NPM(%) : 6.6
PER(영업) : 4.7
PER(순익) : 6.7
24.3Q 628 억 | 60 억 | 42 억
24.2Q 551 억 | 30 억 | 25 억
24.1Q 420 억 | 48 억 | 34 억
23.4Q 430 억 | 59 억 | 51 억
23.3Q 342 억 | 21 억 | 16 억
※ 시총 : 1,114 억원
※ 현재가 : 10,400 원
※ 2024-11-14 11:37:50
공시링크
분기보고서 (2024.09)(연결)
[매출] 628 억원
QoQ(%) : 14.0
YoY(%) : 83.6
[영업] 60 억원(연중 최고)
QoQ(%) : 98.6
YoY(%) : 183.8
[순익] 42 억원
QoQ(%) : 66.3
YoY(%) : 159.9
OPM(%) : 9.5
NPM(%) : 6.6
PER(영업) : 4.7
PER(순익) : 6.7
24.3Q 628 억 | 60 억 | 42 억
24.2Q 551 억 | 30 억 | 25 억
24.1Q 420 억 | 48 억 | 34 억
23.4Q 430 억 | 59 억 | 51 억
23.3Q 342 억 | 21 억 | 16 억
※ 시총 : 1,114 억원
※ 현재가 : 10,400 원
※ 2024-11-14 11:37:50
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플렉서블 리서치
14 Nov, 02:19
🚀🥇우신시스템(017370)
분기보고서 (2024.09)(연결)
[매출] 2,806 억원
QoQ(%) : 220.3
YoY(%) : 333.0
컨센대비(%) : 17.9
[영업] 208 억원(연중 최고)
QoQ(%) : 185.2
YoY(%) : 142.1
컨센대비(%) : 41.7
[순익] 99 억원
QoQ(%) : 124.4
YoY(%) : 41.1
컨센대비(%) : -14.1
OPM(%) : 7.4
NPM(%) : 3.5
PER(영업) : 1.6
PER(순익) : 3.5
24.3Q 2,806 억 | 208 억 | 99 억
24.2Q 876 억 | 73 억 | 44 억
24.1Q 575 억 | 20 억 | 33 억
23.4Q 548 억 | 1.00 억 | -44 억
23.3Q 648 억 | 86 억 | 70 억
※ 시총 : 1,374 억원
※ 현재가 : 7,500 원
※ 2024-11-14 11:09:50
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분기보고서 (2024.09)(연결)
[매출] 2,806 억원
QoQ(%) : 220.3
YoY(%) : 333.0
컨센대비(%) : 17.9
[영업] 208 억원(연중 최고)
QoQ(%) : 185.2
YoY(%) : 142.1
컨센대비(%) : 41.7
[순익] 99 억원
QoQ(%) : 124.4
YoY(%) : 41.1
컨센대비(%) : -14.1
OPM(%) : 7.4
NPM(%) : 3.5
PER(영업) : 1.6
PER(순익) : 3.5
24.3Q 2,806 억 | 208 억 | 99 억
24.2Q 876 억 | 73 억 | 44 억
24.1Q 575 억 | 20 억 | 33 억
23.4Q 548 억 | 1.00 억 | -44 억
23.3Q 648 억 | 86 억 | 70 억
※ 시총 : 1,374 억원
※ 현재가 : 7,500 원
※ 2024-11-14 11:09:50
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플렉서블 리서치
30 Oct, 07:20
최근 좋아보이는 미국 주식 중 한가지를 분석해봤습니다.
더치브로스.
https://cafe.naver.com/visitavatar/296
더치 브로스 (BROS), GEN Z들의 간택은!
1992년부터 손수레에서 커피를 팔았던 보스마 형제는 2021년 상장까지 했음. 상장 이후 80불까지 급등했다가, 지금은 30불 대에서 기나긴 횡보 기간 중 입니다.
차별성 1 : 키오스크를 사용하지 않고 직접 사람이 나와서 높은 텐션으로 반겨줌
우리가 익숙한 스타벅스는 모바일로 주문하거나, 키오스크로 주문.
하지만 더치브로스는 사람이 주요 접점. 러너(주문 받는 사람)과 브로이스타(브로+바리스타 합성어)의 응대는 타 브랜드 매장의 텐션과 비교 불가.
AI와 전자기기의 발달로 점차 사람과의 접촉이 줄어드는 지금, 오히려 사람 냄새나고 엄청난 텐션으로 날 반겨주는 곳이 있다면? 이것이 먹히고 있음.
그렇다면 사람이 강점이면 반대로 약점도 될수 있지 않을까? 란 의문도 듬
만약 친절함을 기대하고 방문했는데 엉망인 서비스를 받는다면?
가맹 매장 점주를 뽑는 특별한 정책이 있는데, 최소 3년 이상 더치브로스에서 일한 직원에게만 그 기회를 준다는 것. 더치브로스의 문화, 고객을 대하는 태도, 동료와의 관계 등을 체화하기 위한 최소한의 기간을 3년으로 봄.
그 3년이 지나고 매장 점주가 되고 싶다면, 본사는 입지 선정부터 건설, 인테리어까지 매장 오픈을 위한 비용을 대부분 부담함.
차별성 2 : 사람이 좋아도 상품성이 없으면 안됨. 차별화된 메뉴.
압도적으로 다양한 메뉴.
그리고 MZ들은 차가운 음료를 선호함. (얼죽아인 나도 MZ?ㅋㅋ ㅠ / 2023년 어느 시점에 스타벅스는 매출의 무려 75%가 차가운 음료라고 보고됨) 메뉴 자체가 상당히 Z세대에 타게팅 되어 있음. 올해는 Boba (버블티) 와 Protein Belk(단백질 음료)를 출시. 둘 다 매우 성공적이 었고, 영구 메뉴에 추가하기로 결정함. 트렌드에 민감하게 대응.
차별성 3 : 드라이브스루 온니 매장, 지금 미국은 드라이브 스루가 대세
더치브로스.
https://cafe.naver.com/visitavatar/296
더치 브로스 (BROS), GEN Z들의 간택은!
1992년부터 손수레에서 커피를 팔았던 보스마 형제는 2021년 상장까지 했음. 상장 이후 80불까지 급등했다가, 지금은 30불 대에서 기나긴 횡보 기간 중 입니다.
차별성 1 : 키오스크를 사용하지 않고 직접 사람이 나와서 높은 텐션으로 반겨줌
우리가 익숙한 스타벅스는 모바일로 주문하거나, 키오스크로 주문.
하지만 더치브로스는 사람이 주요 접점. 러너(주문 받는 사람)과 브로이스타(브로+바리스타 합성어)의 응대는 타 브랜드 매장의 텐션과 비교 불가.
AI와 전자기기의 발달로 점차 사람과의 접촉이 줄어드는 지금, 오히려 사람 냄새나고 엄청난 텐션으로 날 반겨주는 곳이 있다면? 이것이 먹히고 있음.
그렇다면 사람이 강점이면 반대로 약점도 될수 있지 않을까? 란 의문도 듬
만약 친절함을 기대하고 방문했는데 엉망인 서비스를 받는다면?
가맹 매장 점주를 뽑는 특별한 정책이 있는데, 최소 3년 이상 더치브로스에서 일한 직원에게만 그 기회를 준다는 것. 더치브로스의 문화, 고객을 대하는 태도, 동료와의 관계 등을 체화하기 위한 최소한의 기간을 3년으로 봄.
그 3년이 지나고 매장 점주가 되고 싶다면, 본사는 입지 선정부터 건설, 인테리어까지 매장 오픈을 위한 비용을 대부분 부담함.
차별성 2 : 사람이 좋아도 상품성이 없으면 안됨. 차별화된 메뉴.
압도적으로 다양한 메뉴.
그리고 MZ들은 차가운 음료를 선호함. (얼죽아인 나도 MZ?ㅋㅋ ㅠ / 2023년 어느 시점에 스타벅스는 매출의 무려 75%가 차가운 음료라고 보고됨) 메뉴 자체가 상당히 Z세대에 타게팅 되어 있음. 올해는 Boba (버블티) 와 Protein Belk(단백질 음료)를 출시. 둘 다 매우 성공적이 었고, 영구 메뉴에 추가하기로 결정함. 트렌드에 민감하게 대응.
차별성 3 : 드라이브스루 온니 매장, 지금 미국은 드라이브 스루가 대세
플렉서블 리서치
30 Oct, 07:12
https://blog.naver.com/wild3/223639741823
한화솔루션 24년 3분기 실적 컨콜
3분기 실적은 가이던스 미달. 4분기는 괜찮을 것 같습니다.
25년이 중요한 시점 같네요. 미국 보조금이 제대로 들어오는 해군요. AMPC와 칩스법으로 한화에게는 매우 좋은 해 같습니다. 다만 미 대선 후 IRA법안의 변경이 없는지 확인 하시는게 중요한 포인트 같습니다
한화솔루션 24년 3분기 실적 컨콜
3분기 실적은 가이던스 미달. 4분기는 괜찮을 것 같습니다.
25년이 중요한 시점 같네요. 미국 보조금이 제대로 들어오는 해군요. AMPC와 칩스법으로 한화에게는 매우 좋은 해 같습니다. 다만 미 대선 후 IRA법안의 변경이 없는지 확인 하시는게 중요한 포인트 같습니다
플렉서블 리서치
30 Oct, 05:55
2024.10.30 14:54:10
기업명: 쎄트렉아이(시가총액: 4,211억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 437억(예상치 : 443억)
영업익 : 8억(예상치 : 6억)
순이익 : 13억(예상치 : 5억)
**최근 실적 추이**
2024.3Q 437억/ 8억/ 13억
2024.2Q 475억/ -15억/ 35억
2024.1Q 317억/ -35억/ -30억
2023.4Q 377억/ -10억/ 400억
2023.3Q 249억/ -26억/ -14억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241030900309
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=099320
기업명: 쎄트렉아이(시가총액: 4,211억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 437억(예상치 : 443억)
영업익 : 8억(예상치 : 6억)
순이익 : 13억(예상치 : 5억)
**최근 실적 추이**
2024.3Q 437억/ 8억/ 13억
2024.2Q 475억/ -15억/ 35억
2024.1Q 317억/ -35억/ -30억
2023.4Q 377억/ -10억/ 400억
2023.3Q 249억/ -26억/ -14억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241030900309
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=099320
플렉서블 리서치
30 Oct, 01:03
✅ 유바이오로직스(+2.13%)
❗️ 52주 신고가 돌파를 이어가는 중
거래대금 : 324억
시가총액 : 5,776억
- 현재가 : 15,810원
(2024-10-30 09:53기준)
❗️ 52주 신고가 돌파를 이어가는 중
거래대금 : 324억
시가총액 : 5,776억
- 현재가 : 15,810원
(2024-10-30 09:53기준)
플렉서블 리서치
29 Oct, 23:03
비만치료제 '위고비'(성분명 세마글루타이드)를 복용한 뒤 췌장염으로 사망한 첫 사례가 보고됐다.
29일(현지시각) SCI급 국제학술지 큐리어스에 따르면 최근 한 미국 남성(74)이 세마글루타이드 용량을 늘렸다가 급성 췌장염으로 입원한 뒤 결국 사망했다. 췌장염은 위고비 부작용 중 하나로 꼽히고 있다.
이 남성은 당시 심한 상복부 통증을 호소하며 중증 췌장염 진단을 받았다. 4년 동안 세마글루타이드를 사용한 것으로 파악됐다. 입원 4주 전엔 약물의 용량을 기존 0.25㎎에서 0.5㎎으로 늘린 것으로 확인됐다
https://v.daum.net/v/20241030071449334
29일(현지시각) SCI급 국제학술지 큐리어스에 따르면 최근 한 미국 남성(74)이 세마글루타이드 용량을 늘렸다가 급성 췌장염으로 입원한 뒤 결국 사망했다. 췌장염은 위고비 부작용 중 하나로 꼽히고 있다.
이 남성은 당시 심한 상복부 통증을 호소하며 중증 췌장염 진단을 받았다. 4년 동안 세마글루타이드를 사용한 것으로 파악됐다. 입원 4주 전엔 약물의 용량을 기존 0.25㎎에서 0.5㎎으로 늘린 것으로 확인됐다
https://v.daum.net/v/20241030071449334
플렉서블 리서치
29 Oct, 15:46
2024.10.29 14:16:05
기업명: 주성엔지니어링(시가총액: 1조 2,810억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 1,472억(예상치 : 1,308억)
영업익 : 522억(예상치 : 424억)
순이익 : 377억(예상치 : 334억)
**최근 실적 추이**
2024.3Q 1,472억/ 522억/ 377억
2024.2Q 973억/ 361억/ 331억
2024.1Q 566억/ 70억/ 161억
2023.4Q 983억/ 199억/ 270억
2023.3Q 861억/ 62억/ 40억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241029900232
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=036930
기업명: 주성엔지니어링(시가총액: 1조 2,810억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 1,472억(예상치 : 1,308억)
영업익 : 522억(예상치 : 424억)
순이익 : 377억(예상치 : 334억)
**최근 실적 추이**
2024.3Q 1,472억/ 522억/ 377억
2024.2Q 973억/ 361억/ 331억
2024.1Q 566억/ 70억/ 161억
2023.4Q 983억/ 199억/ 270억
2023.3Q 861억/ 62억/ 40억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241029900232
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=036930
플렉서블 리서치
29 Oct, 15:24
아크인베스트
자율주행 택시 서비스 계획
• Tesla는 내년 상반기에 저가 차량을 출시할 계획을 재확인했습니다.
• Elon Musk는 내년 텍사스와 캘리포니아에서 자율주행 택시 서비스를 시작할 것이라고 확인했습니다.
• Tesla 직원들이 이미 캘리포니아에서 이 서비스를 테스트하고 있다고 밝혔습니다.
자율주행 택시의 경제성
• Tesla의 자율주행 택시는 마일당 $0.30-0.40의 비용으로 운영될 것으로 예상됩니다.
• 이는 현재의 라이드헤일링 비용(마일당 약 $2)과 개인 차량 소유 비용(마일당 약 $0.70)보다 훨씬 낮습니다.
• 이러한 낮은 가격으로 인해 약 11조 달러의 잠재적 수익 시장이 열릴 수 있습니다.
이 계획이 성공적으로 실행된다면, Tesla는 현재 Uber와 Lyft가 목표로 하는 시장보다 약 80배 큰 시장을 공략할 수 있을 것
자율주행 택시 서비스 계획
• Tesla는 내년 상반기에 저가 차량을 출시할 계획을 재확인했습니다.
• Elon Musk는 내년 텍사스와 캘리포니아에서 자율주행 택시 서비스를 시작할 것이라고 확인했습니다.
• Tesla 직원들이 이미 캘리포니아에서 이 서비스를 테스트하고 있다고 밝혔습니다.
자율주행 택시의 경제성
• Tesla의 자율주행 택시는 마일당 $0.30-0.40의 비용으로 운영될 것으로 예상됩니다.
• 이는 현재의 라이드헤일링 비용(마일당 약 $2)과 개인 차량 소유 비용(마일당 약 $0.70)보다 훨씬 낮습니다.
• 이러한 낮은 가격으로 인해 약 11조 달러의 잠재적 수익 시장이 열릴 수 있습니다.
이 계획이 성공적으로 실행된다면, Tesla는 현재 Uber와 Lyft가 목표로 하는 시장보다 약 80배 큰 시장을 공략할 수 있을 것
플렉서블 리서치
29 Oct, 05:32
🫙에스엠씨지 화장품 유리 용기 기업
키움 제7호 스펙 상장 예정
현재 시총 약 700억
24 1H 매출액 261억
24(E) 매출 510억 OP 43억
25(E) 매출 630억 OP 81억
✨투자 포인트
점유율 증가
당사 글로벌 점유율 3%
국내 3사 과점 시장
국내 2사 매출 하락세 대비 당사는 꾸준히 매출 상승
국내 2사 화석연료 용해 사용 추정
당사는 전기 용해로 사용
비용단 6% 세이브
ESG 친환경 트렌드로 글로벌 해외 복수 기업들과 협의 중
제품 비중 증가
반제품 -> 유리용기
제품 -> 유리용기 + 부자재(스포이드 등)
제품 단가 2.5배 증가
매출 상승 및 마진 상승
화장품 유리 용기는 노하우 및 인력비 비중이 높은 사업
당사는 자동화 도입
매출 상승률 > 인건비 상승률 = 영업레버리지 가능
미국향 스킨케어 카테고리 성장
스킨케어 제품 중 세럼 및 앰플 -> 유리 용기 대부분 사용
당사 대표적 인디 브랜드 기업 비나우 (넘버즈인 + 퓌)
넘버즈인 유리용기 많이 사용 -> 넘버즈인 납품으로 추정
매출과 영업이익률이 상승하는 구간으로 작성해봤습니다.
https://blog.naver.com/isf2023/223638222595
키움 제7호 스펙 상장 예정
현재 시총 약 700억
24 1H 매출액 261억
24(E) 매출 510억 OP 43억
25(E) 매출 630억 OP 81억
✨투자 포인트
점유율 증가
당사 글로벌 점유율 3%
국내 3사 과점 시장
국내 2사 매출 하락세 대비 당사는 꾸준히 매출 상승
국내 2사 화석연료 용해 사용 추정
당사는 전기 용해로 사용
비용단 6% 세이브
ESG 친환경 트렌드로 글로벌 해외 복수 기업들과 협의 중
제품 비중 증가
반제품 -> 유리용기
제품 -> 유리용기 + 부자재(스포이드 등)
제품 단가 2.5배 증가
매출 상승 및 마진 상승
화장품 유리 용기는 노하우 및 인력비 비중이 높은 사업
당사는 자동화 도입
매출 상승률 > 인건비 상승률 = 영업레버리지 가능
미국향 스킨케어 카테고리 성장
스킨케어 제품 중 세럼 및 앰플 -> 유리 용기 대부분 사용
당사 대표적 인디 브랜드 기업 비나우 (넘버즈인 + 퓌)
넘버즈인 유리용기 많이 사용 -> 넘버즈인 납품으로 추정
매출과 영업이익률이 상승하는 구간으로 작성해봤습니다.
https://blog.naver.com/isf2023/223638222595
플렉서블 리서치
28 Oct, 13:06
💊유바이오로직스 투자포인트
시총 : 4,435억
제품 : 경구용 콜레라 백신
금일 실적 서프라이즈를 보여준 유바이오로직스입니다.
3Q에만 170억의 영업이익을 보여주며 컨센서스 104억을 크게 상회했습니다.
상반기 이연된 물량과 7~8월 세차례에 걸친 약 230억의 대량 수주로 3Q는 물론 4Q까지 증익이 전망됩니다.
⚡️포인트1. 콜레라 백신 수급불균형 및 단독사업자
WHO에서 9/6 콜레라 관련 보고서를 통해 콜레라는 환자수(21년 : 22만 -> 22년 : 47만 -> 23년 : 53만)와 발병국가(아프리카 중심 -> 아시아로의 확장) 모두 확산하는 반면
콜레라 백신은 Shanchol(사노피 자회사)의 생산중단 이후 유바이오로직스만이 단독생산중입니다.
수요는 급증하는 반면 공급부족의 가능성이 대두되고 있는 것입니다.
사실상 유바이오로직스만 단독 생산중이어서 25년까지 쇼티지의 수혜를 누릴 것으로 예상됩니다
⚡️포인트2. 24년~25년 연이은 증설을 통한 매출증가 기대
유바이오로직스는 24년 5월 2공장 증설을 통해 DS(원액) 케파를 3,300만에서 6,600만 케파까지 확대했습니다
25년 하반기부터는 DP(완제품) 4,000만도즈에서 8,000만 도즈까지 생산할 수 있습니다
수요가 급격히 꺽이지 않는한 적어도 내년까지는 단독사업자로서의 성장을 누릴 준비를 마쳤습니다
✨ 결론
시총 4400억 대비 한 개 분기 실적만 매출 362억에 OPM 46%을 달성하고 QoQ 성장이 기대되는 점은 추가적인 주가상승을 기대할 수 있는 요인입니다
다만 시간외 상한가가 나온만큼 내일 큰 변동성이 예상되며 단기급등시에는 신중한 접근이 필요해 보입니다.
실적 시즌에 기대 이상의 서프라이즈가 나온 종목이 있다면 적어도 어떤 배경으로 호실적을 기록했는지는 공부해볼 필요가 있을 것 같아 공유 드립니다
https://blog.naver.com/koziro815/223637343829
시총 : 4,435억
제품 : 경구용 콜레라 백신
금일 실적 서프라이즈를 보여준 유바이오로직스입니다.
3Q에만 170억의 영업이익을 보여주며 컨센서스 104억을 크게 상회했습니다.
상반기 이연된 물량과 7~8월 세차례에 걸친 약 230억의 대량 수주로 3Q는 물론 4Q까지 증익이 전망됩니다.
⚡️포인트1. 콜레라 백신 수급불균형 및 단독사업자
WHO에서 9/6 콜레라 관련 보고서를 통해 콜레라는 환자수(21년 : 22만 -> 22년 : 47만 -> 23년 : 53만)와 발병국가(아프리카 중심 -> 아시아로의 확장) 모두 확산하는 반면
콜레라 백신은 Shanchol(사노피 자회사)의 생산중단 이후 유바이오로직스만이 단독생산중입니다.
수요는 급증하는 반면 공급부족의 가능성이 대두되고 있는 것입니다.
사실상 유바이오로직스만 단독 생산중이어서 25년까지 쇼티지의 수혜를 누릴 것으로 예상됩니다
⚡️포인트2. 24년~25년 연이은 증설을 통한 매출증가 기대
유바이오로직스는 24년 5월 2공장 증설을 통해 DS(원액) 케파를 3,300만에서 6,600만 케파까지 확대했습니다
25년 하반기부터는 DP(완제품) 4,000만도즈에서 8,000만 도즈까지 생산할 수 있습니다
수요가 급격히 꺽이지 않는한 적어도 내년까지는 단독사업자로서의 성장을 누릴 준비를 마쳤습니다
✨ 결론
시총 4400억 대비 한 개 분기 실적만 매출 362억에 OPM 46%을 달성하고 QoQ 성장이 기대되는 점은 추가적인 주가상승을 기대할 수 있는 요인입니다
다만 시간외 상한가가 나온만큼 내일 큰 변동성이 예상되며 단기급등시에는 신중한 접근이 필요해 보입니다.
실적 시즌에 기대 이상의 서프라이즈가 나온 종목이 있다면 적어도 어떤 배경으로 호실적을 기록했는지는 공부해볼 필요가 있을 것 같아 공유 드립니다
https://blog.naver.com/koziro815/223637343829
플렉서블 리서치
28 Oct, 13:04
2024.10.28 16:27:24
기업명: 유바이오로직스(시가총액: 4,435억)
보고서명: 영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 362억(예상치 : 325억)
영업익 : 170억(예상치 : 106억)
순이익 : 161억(예상치 : 105억)
**최근 실적 추이**
2024.3Q 362억/ 170억/ 161억
2024.2Q 79억/ -16억/ -16억
2024.1Q 152억/ 24억/ -37억
2023.4Q 269억/ 95억/ -130억
2023.3Q 114억/ -33억/ -34억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241028900512
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=206650
기업명: 유바이오로직스(시가총액: 4,435억)
보고서명: 영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 362억(예상치 : 325억)
영업익 : 170억(예상치 : 106억)
순이익 : 161억(예상치 : 105억)
**최근 실적 추이**
2024.3Q 362억/ 170억/ 161억
2024.2Q 79억/ -16억/ -16억
2024.1Q 152억/ 24억/ -37억
2023.4Q 269억/ 95억/ -130억
2023.3Q 114억/ -33억/ -34억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241028900512
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=206650
플렉서블 리서치
28 Oct, 13:03
💊바이킹테라퓨틱스 주가급등으로 생각해볼 수 있는 K바이오 투자아이디어
-바이킹테라퓨틱스가 지난 10/23일 3Q24 실적발표 컨퍼런스 콜에서 비만치료제 VK2735(GLP-1/GIP 이중작용제, 주사제형)의 좋은 데이터를 예고하면서 주가 상승 중입니다
-바이킹의 선전을 통해 수혜를 볼 수 있는 국내 바이오텍 회사에 대해 살펴보고자 합니다
⚡️1. 디앤디파마텍(경구용 비만치료제의 BEST-IN-CLASS 기대물질 보유)
바이킹테라퓨틱스가 시장이 예상한 것 보다 높은 용량(100mg, 경구)에서도 효능/내약성을 기대한다고 함에 따라 경구용 비만치료제 시장의 Best-in-class의 가능성이 점쳐지고 있습니다
현재 노보노디스크의 리벨서스가 유일한 경구용임에도 주사제에 비해 월등히 효과가 낮은 상황입니다(매일 먹어야 하고 주사제의 100배의 용량을 경구로 때려 넣어야 효과를 냄)
노보노의 리벨서스는 낮은 흡수율과 구토, 메스꺼움 등의 일부 부작용에도 불구하고 경구제라는 이유만으로 연간 4조원의 매출을 올리고 있어 차세대 경구용 치료제에 대한 시장의 갈망이 강한 상황입니다
국내에는 디앤디파마텍이 멧세라와의 협업을 통해 DD0S2라는 아주 좋은 경구용 치료제의 임상을 진행 중입니다.
리벨서스보다 12.5배 높은 흡수율을 전임상에서 보여준 바 있으며 임상1상에 돌입해 내년 상반기쯤이면 인체 효능 결과를 확인할 수 있습니다.
인체에도 비글견, 돼지에서 보인 높은 흡수율을 보여준다면 회사는 또다른 스테이지의 회사로 갈 수 있습니다
허혜민 애널은 릴리, 노보노 등 글로벌빅파마가 경구용치료제 베스트인클래스를 바라면서도 바이킹테라퓨틱스의 높은 시총이 부담스러울 경우 대안으로 비상장 멧세라의 인수가능성을 점치고 있습니다.
⚡️2. 펩트론(장기지속형 플랫폼을 통한 일라일리리와의 월1회 제형 공동연구)
바이킹테라퓨틱스의 컨퍼런스 콜에서 주목되는 또다른 점은 월1회 제형 가능성에 대한 언급입니다.
현재 시장을 지배하고 있는 위고비, 젭바운드가 모두 주 1회 제형으로, 차세대 비만약은 복약편의성을 위해 월 1회 제형으로 갈 것이 자명한 상황입니다.
현재 암젠만이 월 1회 제형에 대한 임상 중이며, 시장 선도자가 될 일라이릴리는 펩트론과 스마트데포를 이용한 월 1회 제형 개발의 가능성을 타진 중에 있습니다.
먼저 치고 나가고 있는 암젠만으로 부담스러운 릴리에게 바이킹테라퓨틱스 월 1회 제형 가능성의 대두는 마음이 더 급해지는 상황을 만들었고, 펩트론과의 공동연구에 속도를 내야 할 이유, 스마트데포를 선택해야 할 이유에 좀 더 힘을 실어주는 상황인 것으로 보입니다
⏳ 펩트론투자아이디어에 대한 간략 정리
https://blog.naver.com/koziro815/223623521103
-바이킹테라퓨틱스가 지난 10/23일 3Q24 실적발표 컨퍼런스 콜에서 비만치료제 VK2735(GLP-1/GIP 이중작용제, 주사제형)의 좋은 데이터를 예고하면서 주가 상승 중입니다
-바이킹의 선전을 통해 수혜를 볼 수 있는 국내 바이오텍 회사에 대해 살펴보고자 합니다
⚡️1. 디앤디파마텍(경구용 비만치료제의 BEST-IN-CLASS 기대물질 보유)
바이킹테라퓨틱스가 시장이 예상한 것 보다 높은 용량(100mg, 경구)에서도 효능/내약성을 기대한다고 함에 따라 경구용 비만치료제 시장의 Best-in-class의 가능성이 점쳐지고 있습니다
현재 노보노디스크의 리벨서스가 유일한 경구용임에도 주사제에 비해 월등히 효과가 낮은 상황입니다(매일 먹어야 하고 주사제의 100배의 용량을 경구로 때려 넣어야 효과를 냄)
노보노의 리벨서스는 낮은 흡수율과 구토, 메스꺼움 등의 일부 부작용에도 불구하고 경구제라는 이유만으로 연간 4조원의 매출을 올리고 있어 차세대 경구용 치료제에 대한 시장의 갈망이 강한 상황입니다
국내에는 디앤디파마텍이 멧세라와의 협업을 통해 DD0S2라는 아주 좋은 경구용 치료제의 임상을 진행 중입니다.
리벨서스보다 12.5배 높은 흡수율을 전임상에서 보여준 바 있으며 임상1상에 돌입해 내년 상반기쯤이면 인체 효능 결과를 확인할 수 있습니다.
인체에도 비글견, 돼지에서 보인 높은 흡수율을 보여준다면 회사는 또다른 스테이지의 회사로 갈 수 있습니다
허혜민 애널은 릴리, 노보노 등 글로벌빅파마가 경구용치료제 베스트인클래스를 바라면서도 바이킹테라퓨틱스의 높은 시총이 부담스러울 경우 대안으로 비상장 멧세라의 인수가능성을 점치고 있습니다.
⚡️2. 펩트론(장기지속형 플랫폼을 통한 일라일리리와의 월1회 제형 공동연구)
바이킹테라퓨틱스의 컨퍼런스 콜에서 주목되는 또다른 점은 월1회 제형 가능성에 대한 언급입니다.
현재 시장을 지배하고 있는 위고비, 젭바운드가 모두 주 1회 제형으로, 차세대 비만약은 복약편의성을 위해 월 1회 제형으로 갈 것이 자명한 상황입니다.
현재 암젠만이 월 1회 제형에 대한 임상 중이며, 시장 선도자가 될 일라이릴리는 펩트론과 스마트데포를 이용한 월 1회 제형 개발의 가능성을 타진 중에 있습니다.
먼저 치고 나가고 있는 암젠만으로 부담스러운 릴리에게 바이킹테라퓨틱스 월 1회 제형 가능성의 대두는 마음이 더 급해지는 상황을 만들었고, 펩트론과의 공동연구에 속도를 내야 할 이유, 스마트데포를 선택해야 할 이유에 좀 더 힘을 실어주는 상황인 것으로 보입니다
⏳ 펩트론투자아이디어에 대한 간략 정리
https://blog.naver.com/koziro815/223623521103
플렉서블 리서치
28 Oct, 07:09
저스템 IR
아무래도 올해는 반도체는 매출이 빠지고 태양광, 디스플레이가 매워주는 형태
내년에는 그래도 기대 해볼만한 요소들은 있는 듯
https://cafe.naver.com/visitavatar/294
아무래도 올해는 반도체는 매출이 빠지고 태양광, 디스플레이가 매워주는 형태
내년에는 그래도 기대 해볼만한 요소들은 있는 듯
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플렉서블 리서치
28 Oct, 05:05
2024.10.28 14:03:47
기업명: 유한양행(시가총액: 11조 8,549억)
보고서명: 영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 5,852억(예상치 : 5,560억)
영업익 : 545억(예상치 : 321억)
순이익 : 237억(예상치 : 339억)
**최근 실적 추이**
2024.3Q 5,852억/ 545억/ 237억
2024.2Q 5,283억/ 185억/ 319억
2024.1Q 4,446억/ 6억/ 108억
2023.4Q 4,372억/ 60억/ 841억
2023.3Q 4,831억/ 9억/ 190억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241028800240
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000100
기업명: 유한양행(시가총액: 11조 8,549억)
보고서명: 영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 5,852억(예상치 : 5,560억)
영업익 : 545억(예상치 : 321억)
순이익 : 237억(예상치 : 339억)
**최근 실적 추이**
2024.3Q 5,852억/ 545억/ 237억
2024.2Q 5,283억/ 185억/ 319억
2024.1Q 4,446억/ 6억/ 108억
2023.4Q 4,372억/ 60억/ 841억
2023.3Q 4,831억/ 9억/ 190억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241028800240
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000100
플렉서블 리서치
28 Oct, 01:33
DIS 24년 10월 포트폴리오
펀드 수익률이 좋은데 해외 기업 2개가 하드캐리 하는군요.
얼른 금투세가 해결 되길 바랍니다.
https://cafe.naver.com/visitavatar/293
펀드 수익률이 좋은데 해외 기업 2개가 하드캐리 하는군요.
얼른 금투세가 해결 되길 바랍니다.
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플렉서블 리서치
28 Oct, 00:56
★ [키움 허혜민] ★ 제약바이오 인싸이트 – 바이킹 주가 급등으로 본, 향후 영향 분석
[키움 제약/바이오 / 허혜민]
◆ 애널리스트 코멘트
바이킹 테라퓨틱스의 지난 주, 주가 +19% 급등 주요 요인 1) 경구 고용량(100mg)의 내약성 기대, 2) 4중 작용제 임상 진입, 3) 월간 제형 가능성 기대.
오는 11/3일 비만 학회에서 세부 데이터 확인 가능. 바이킹의 데이터 압박은 미국 대선 이후, 정치적 불확실성 해소와 함께 노보와 릴리 포함 여러 빅파마의 M&A 욕구를 자극할 것. 비만 트렌드 지속 예상.
경구 비만 치료제는 피하(SC)주하제형으로 투여 시작 후, 경구제로 유지요법이 가능해 경쟁사의 경구제 성공은 노보와 릴리에 큰 타격을 줄 수 있음. 특히나 올해 노보의 경구 데이터 성과가 좋지 못했음.
미국 대선 이후, 정치적 불확실성이 해소되면서 활발한 M&A 및 기술 거래 예상. 특히, 비만 분야에서 활발할 것.
국내에도 디앤디파마텍/Metsera가 경구 GLP-1 연내 1상 진입하여, 내년초 결과 발표 기대. 긍정적일 경우, 후발 파이프라인인 3중 작용제(GLP/GIP/GCG) 경구 기대감 또한 높아질 것.
바이킹의 인수에 최소 $15bn 이상과 생산 시설 투자 비용 소요되는데, 이 가격이 부담스러운 경우 비상장사인 Metsera의 인수 가능성 역시 매우 높다고 판단.
이 외에 올릭스는 RNAi로 비만/MASH 치료제로 접근하는 등 모달리티 차별화 전략 보유하고 있으며, 지난 9월 기업설명회에서 이동기 대표는 다국적제약사와 기술이전 협상 막바지 단계에 있다고 언급한 바 있음.
키움 제약/바이오 소식통 → https://t.me/huhpharm
★ 보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCI5159
* 컴플라이언스 검필
* 본 정보는 키움증권 리서치센터에서 고객분들에게 발송하는 정보입니다.
[키움 제약/바이오 / 허혜민]
◆ 애널리스트 코멘트
바이킹 테라퓨틱스의 지난 주, 주가 +19% 급등 주요 요인 1) 경구 고용량(100mg)의 내약성 기대, 2) 4중 작용제 임상 진입, 3) 월간 제형 가능성 기대.
오는 11/3일 비만 학회에서 세부 데이터 확인 가능. 바이킹의 데이터 압박은 미국 대선 이후, 정치적 불확실성 해소와 함께 노보와 릴리 포함 여러 빅파마의 M&A 욕구를 자극할 것. 비만 트렌드 지속 예상.
경구 비만 치료제는 피하(SC)주하제형으로 투여 시작 후, 경구제로 유지요법이 가능해 경쟁사의 경구제 성공은 노보와 릴리에 큰 타격을 줄 수 있음. 특히나 올해 노보의 경구 데이터 성과가 좋지 못했음.
미국 대선 이후, 정치적 불확실성이 해소되면서 활발한 M&A 및 기술 거래 예상. 특히, 비만 분야에서 활발할 것.
국내에도 디앤디파마텍/Metsera가 경구 GLP-1 연내 1상 진입하여, 내년초 결과 발표 기대. 긍정적일 경우, 후발 파이프라인인 3중 작용제(GLP/GIP/GCG) 경구 기대감 또한 높아질 것.
바이킹의 인수에 최소 $15bn 이상과 생산 시설 투자 비용 소요되는데, 이 가격이 부담스러운 경우 비상장사인 Metsera의 인수 가능성 역시 매우 높다고 판단.
이 외에 올릭스는 RNAi로 비만/MASH 치료제로 접근하는 등 모달리티 차별화 전략 보유하고 있으며, 지난 9월 기업설명회에서 이동기 대표는 다국적제약사와 기술이전 협상 막바지 단계에 있다고 언급한 바 있음.
키움 제약/바이오 소식통 → https://t.me/huhpharm
★ 보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCI5159
* 컴플라이언스 검필
* 본 정보는 키움증권 리서치센터에서 고객분들에게 발송하는 정보입니다.
플렉서블 리서치
27 Oct, 23:56
플렉서블에서 조선 코멘트 남겨주신 theory 블로그 인데 오랜만에 포스팅 해주셨네요.
https://m.blog.naver.com/ilrunis/223636201652?referrerCode=1
https://m.blog.naver.com/ilrunis/223636201652?referrerCode=1
플렉서블 리서치
27 Oct, 21:10
주식 외 : 캐나다에서는 할로윈 준비가 한창입니다. 여기 사람들은 몃개월 동안 할로윈 준비하고, 할로윈 끝나면 크리스마스를 또 준비한다는 군요. 많은 집들이 할로윈 장식 중인데, 군계일학인 가정 집을 사진에 담았습니다. 개인이 순수하게 축제용으로 이 정도로 꾸는 곳도 있구나 하는 정도로 봐주시면 되겠습니다. (덕 중 덕은 양덕이라더니;;)
플렉서블 리서치
23 Oct, 04:36
📌 HD현대마린솔루션(시가총액: 5조 6,318억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024.10.23 13:34:53 (현재가 : 126,700원, +2.1%)
매출액 : 4,613억(예상치 : 3,769억+/ 22%)
영업익 : 834억(예상치 : 577억/ +45%)
순이익 : 585억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.3Q 4,613억/ 834억/ 585억/ +45%
2024.2Q 4,379억/ 710억/ 567억
2024.1Q 29억/ 1억/ 1억
2023.4Q -/ -/ -
2023.3Q -/ -/ -
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241023800165
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=443060
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024.10.23 13:34:53 (현재가 : 126,700원, +2.1%)
매출액 : 4,613억(예상치 : 3,769억+/ 22%)
영업익 : 834억(예상치 : 577억/ +45%)
순이익 : 585억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.3Q 4,613억/ 834억/ 585억/ +45%
2024.2Q 4,379억/ 710억/ 567억
2024.1Q 29억/ 1억/ 1억
2023.4Q -/ -/ -
2023.3Q -/ -/ -
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241023800165
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=443060
플렉서블 리서치
21 Oct, 07:15
씨앤씨인터내셔널 IR
색조쪽 수출입이 좋던데
관련 기업 정리 해봤습니다.
하반기 해외 비중이 올라가면서 이익률 개선되고 있습니다.
https://cafe.naver.com/visitavatar/287
색조쪽 수출입이 좋던데
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하반기 해외 비중이 올라가면서 이익률 개선되고 있습니다.
https://cafe.naver.com/visitavatar/287
플렉서블 리서치
21 Oct, 05:58
※ 금리와 미국 신재생에너지 산업 그리고 데이터센터
● 태양광 및 풍력
금리 인하는 프로젝트 파이낸싱 비용을 절감하고 설치 수요를 촉진시킴.
지난 2년간의 금리인상 사이클로 인해 미국 신재생에너지 프로젝트를 위한 자금 조달 비용이 크게 증가하였고, 이에 미국 디벨로퍼들은 PPA 전기요금을 인상하면서 자금조달 비용을 전가해왔었음.
Bloomberg NEF에 따르면, 미국 신규 태양광 및 육상 풍력발전 프로젝트의 최소 자본 내부수익률(Equity IRR)은 8.5%에서 9.2% 사이임.
높은 금리에도 불구하고 디벨로퍼들은 PPA 가격을 높임으로써 풍력과 태양광 설치에 있어 높은 성장률을 유지할 수 있었음.
SEIA와 Wood Mackenzie에 따르면, 2023년 미국 태양광 설치용량은 32.4GW로 전년대비 51% 증가하였으며, 2024년에는 43.3GW에 달할 것으로 예측되고 있음.
풍력은 2024년 상반기에 1.97GW의 신규 풍력발전 설비가 설치되었으며, 하반기에는 41% 설치량이 증가할 것으로 전망되고 있음. 2024년 연간 풍력발전 신규설치는 전년대비 13.9% 증가한 8.2GW가 될 것으로 예상됨.
미국 신재생에너지 설치량은 IRA와 같은 정책요인에 의해 높은 성장세를 유지하고 있어, 금리 인하 사이클로 접어든다면 풍력 및 태양광 프로젝트 개발을 위한 자금조달 비용이 추가로 감소하면서 설치 수요가 촉진될 것임.
● ESS
미국의 금리인하는 ESS 프로젝트의 자금조달 비용을 절감시켜 대규모 ESS 프로젝트의 내부 수익률을 개선할 것임.
미국에서 대규모 ESS 설치의 주요 이유(수익 모델)는 수요관리(Peak shaving), 주파수 관리, 차익거래(Peak to valley arbitrage) 그리고 보조 전력 서비스 시장에서의 수익임.
캘리포니아에서 ESS 수익은 주로 전력가격이 가장 높은 피크 시간대와 가장 낮은 Valley 시간대의 차익거래에 의존하고 있으며, 텍사스에서는 주로 보조 서비스 시장 수익에 의존하고 있음.
2022년 IRA 정책에 따라 독립 ESS는 세금 공제 혜택을 누릴 수 있을 것으로 기대되면서 IRA 초기에 폭발적인 시장성장이 있었으며 이로 인해 미국 내 미터기 앞 뒤에 설치되는 ESS의 설비가 크게 증가하였음.
ACP 데이터에 따르면, 2024년 상반기 미국의 전력망(Grid)용 ESS 설치량은 2.93GW로 전년동기대비 62%, 전기대비 177% 증가하였음.
Wood Mackenzie의 전망에 따르면, 2024년 미국의 Large-scale ESS 설치량은 11.1GW/31.6Gwh로 예상되며, 2024년부터 2028년까지 누적으로 62.6GW/219Gwh의 설비가 추가될 것으로 예측되고 있음.
2022년 이후 미국 FED는 11차례에 걸쳐 금리를 525bips 인상하였음.
대규모 ESS 프로젝트의 대출비율은 약 50%에 달할 정도로 높음.
때문에 금리인하는 대규모 ESS 프로젝트의 내부 수익률을 개선하여 ESS 설치 수요를 증가시킬 것임.
● 미국 신재생에너지 시장 장기전망
버클리 연구소의 데이터에 따르면, 2023년 말까지 미국에서 태양광 1086GW, 풍력 366GW, ESS 1028GW 등 거의 2600GW의 전력설비가 전력망에 연결되기를 기다리고 있음.
미국의 전력망 인프라는 노후화 되어있고 신규 전력망 설치가 더디기 때문에 신재생에너지의 전력망 연결 적체가 점점 더 심해지고 있음. 이를 단기적으로 해결하기는 어려우며 이는 장기적으로 신재생에너지 개발의 제약이 될 것임.
● 데이터 센터
최근 수년 간 미국의 AI 산업 발전으로 인해 데이터 센터 건설이 빠르게 증가하고 있음.
2024년 상반기 기준 미국의 데이터 센터 용량은 2020년 이후 두 배로 증가한 12GW임.
2022년부터 2024년까지의 데이터센터 복합연간성장률은 21%였음.
EPRI의 예측에 따르면, 전력 수요의 급증과 이로 인한 데이터센터의 안정적 운영 필요성으로 인해 2030년까지 미국 내 데이터센터는 현재 수준의 두 배인 9%의 전력을 소비할 것으로 예상됨.
● 전통 에너지
데이터 센터의 급속한 성장은 신재생에너지 외에도 천연가스 발전과 원자력 발전의 성장을 촉진시킬 것임.
EIA의 데이터에 따르면, 미국 내 천연가스 발전 비중은 2021년 37%에서 2023년 42%로 증가하여 천연가스발전은 미국의 주요한 발전원임.
지난 2024년 3월 미국 연방 정부는 15억달러의 대출을 제공하여 폐쇄되었던 팰리세이즈 원전을 재가동하였음.
AI와 데이터 센터로 인한 전력 수요 급증과 전력 안정성의 증가로 원전가 천연가스는 앞으로 중요한 역할을 할 것임.
자료인용 : Haitong Securities 발간 “미국 신재생에너지와 화력발전” (2024. 09. 20)
● 태양광 및 풍력
금리 인하는 프로젝트 파이낸싱 비용을 절감하고 설치 수요를 촉진시킴.
지난 2년간의 금리인상 사이클로 인해 미국 신재생에너지 프로젝트를 위한 자금 조달 비용이 크게 증가하였고, 이에 미국 디벨로퍼들은 PPA 전기요금을 인상하면서 자금조달 비용을 전가해왔었음.
Bloomberg NEF에 따르면, 미국 신규 태양광 및 육상 풍력발전 프로젝트의 최소 자본 내부수익률(Equity IRR)은 8.5%에서 9.2% 사이임.
높은 금리에도 불구하고 디벨로퍼들은 PPA 가격을 높임으로써 풍력과 태양광 설치에 있어 높은 성장률을 유지할 수 있었음.
SEIA와 Wood Mackenzie에 따르면, 2023년 미국 태양광 설치용량은 32.4GW로 전년대비 51% 증가하였으며, 2024년에는 43.3GW에 달할 것으로 예측되고 있음.
풍력은 2024년 상반기에 1.97GW의 신규 풍력발전 설비가 설치되었으며, 하반기에는 41% 설치량이 증가할 것으로 전망되고 있음. 2024년 연간 풍력발전 신규설치는 전년대비 13.9% 증가한 8.2GW가 될 것으로 예상됨.
미국 신재생에너지 설치량은 IRA와 같은 정책요인에 의해 높은 성장세를 유지하고 있어, 금리 인하 사이클로 접어든다면 풍력 및 태양광 프로젝트 개발을 위한 자금조달 비용이 추가로 감소하면서 설치 수요가 촉진될 것임.
● ESS
미국의 금리인하는 ESS 프로젝트의 자금조달 비용을 절감시켜 대규모 ESS 프로젝트의 내부 수익률을 개선할 것임.
미국에서 대규모 ESS 설치의 주요 이유(수익 모델)는 수요관리(Peak shaving), 주파수 관리, 차익거래(Peak to valley arbitrage) 그리고 보조 전력 서비스 시장에서의 수익임.
캘리포니아에서 ESS 수익은 주로 전력가격이 가장 높은 피크 시간대와 가장 낮은 Valley 시간대의 차익거래에 의존하고 있으며, 텍사스에서는 주로 보조 서비스 시장 수익에 의존하고 있음.
2022년 IRA 정책에 따라 독립 ESS는 세금 공제 혜택을 누릴 수 있을 것으로 기대되면서 IRA 초기에 폭발적인 시장성장이 있었으며 이로 인해 미국 내 미터기 앞 뒤에 설치되는 ESS의 설비가 크게 증가하였음.
ACP 데이터에 따르면, 2024년 상반기 미국의 전력망(Grid)용 ESS 설치량은 2.93GW로 전년동기대비 62%, 전기대비 177% 증가하였음.
Wood Mackenzie의 전망에 따르면, 2024년 미국의 Large-scale ESS 설치량은 11.1GW/31.6Gwh로 예상되며, 2024년부터 2028년까지 누적으로 62.6GW/219Gwh의 설비가 추가될 것으로 예측되고 있음.
2022년 이후 미국 FED는 11차례에 걸쳐 금리를 525bips 인상하였음.
대규모 ESS 프로젝트의 대출비율은 약 50%에 달할 정도로 높음.
때문에 금리인하는 대규모 ESS 프로젝트의 내부 수익률을 개선하여 ESS 설치 수요를 증가시킬 것임.
● 미국 신재생에너지 시장 장기전망
버클리 연구소의 데이터에 따르면, 2023년 말까지 미국에서 태양광 1086GW, 풍력 366GW, ESS 1028GW 등 거의 2600GW의 전력설비가 전력망에 연결되기를 기다리고 있음.
미국의 전력망 인프라는 노후화 되어있고 신규 전력망 설치가 더디기 때문에 신재생에너지의 전력망 연결 적체가 점점 더 심해지고 있음. 이를 단기적으로 해결하기는 어려우며 이는 장기적으로 신재생에너지 개발의 제약이 될 것임.
● 데이터 센터
최근 수년 간 미국의 AI 산업 발전으로 인해 데이터 센터 건설이 빠르게 증가하고 있음.
2024년 상반기 기준 미국의 데이터 센터 용량은 2020년 이후 두 배로 증가한 12GW임.
2022년부터 2024년까지의 데이터센터 복합연간성장률은 21%였음.
EPRI의 예측에 따르면, 전력 수요의 급증과 이로 인한 데이터센터의 안정적 운영 필요성으로 인해 2030년까지 미국 내 데이터센터는 현재 수준의 두 배인 9%의 전력을 소비할 것으로 예상됨.
● 전통 에너지
데이터 센터의 급속한 성장은 신재생에너지 외에도 천연가스 발전과 원자력 발전의 성장을 촉진시킬 것임.
EIA의 데이터에 따르면, 미국 내 천연가스 발전 비중은 2021년 37%에서 2023년 42%로 증가하여 천연가스발전은 미국의 주요한 발전원임.
지난 2024년 3월 미국 연방 정부는 15억달러의 대출을 제공하여 폐쇄되었던 팰리세이즈 원전을 재가동하였음.
AI와 데이터 센터로 인한 전력 수요 급증과 전력 안정성의 증가로 원전가 천연가스는 앞으로 중요한 역할을 할 것임.
자료인용 : Haitong Securities 발간 “미국 신재생에너지와 화력발전” (2024. 09. 20)
플렉서블 리서치
20 Oct, 05:06
[하나증권 화장품 박은정]
제닉(123330.KQ/매수):
9년 만의 화려한 비상
■ 제닉, 오랜 업력 + 국내 하이드로겔 마스크팩 분야 업계 1위
제닉은 2001년 설립된 마스크팩/기초 ODM사로 국내 최초 수용성 하이드로겔 마스크팩을 개발, 해당 분야에서 오랜 업력을 보유하고 있다. 과거 자체 브랜드 ‘셀더마’, 일명 ‘하유미팩’으로 홈쇼핑에서 매출 돌풍을 일으키며 2011년 연간 매출 1천억원을 기록했다. 또한 글로벌 L사 고가 브랜드의 마스크팩을 납품했으며, E사, 화장품 전문 유통사 S사의 오딧을 통과하는 등 글로벌 스탠다드에 준하는 역량을 인정받았다. 다만 오랫동안 자체 브랜드의 수요 감소, 국내 소비자의 구매 채널 변화, 중국 수요 이탈 등으로 지난 3년간 연간 매출 300억원 수준, 영업적자 지속되었다.
■ 북미 판매 1위 브랜드와 동반 성장 → 물량 증가 + 라인업 확장 + 고객군 확대
지난 8월 한국 화장품 수출에 있어 상징적 변화가 나타났다. 미국이 K뷰티 최대 수출국으로 중국을 제치고 1등이 되었다. 이는 ‘K뷰티 수요 점증 + 국내 제조 우위 + 브랜드사의 적극적인 진출’이 만들어낸 결과다. 북미 수출의 70%는 온라인, 그 중 과반 이상은 아마존이다. 아마존 Best Seller를 K뷰티가 점령해 가고 있다. 그 중에서도 최상위 B&P* 부문 Best Seller에는 소수의 K뷰티가 있으며, 항상 상위권에 있는 브랜드는 3개사 뿐이다. 그 중 제닉의 핵심 고객이 존재한다. 바로 ‘BIODANCE(바이오던스)’. 제품명은 ‘BIO Collagen-Real Deep Mask’ 이다. 바이오던스 마스크팩은 8시간 수면팩으로 자는 동안 불투명한 하이드로겔 마스크팩이 피부에 에센스를 공급하는데 이러한 과정이 ‘시각적으로’ 보여지는 와우 포인트가 있다. 피부에 붙어있는 동안 마스크팩은 서서히 투명해지고, 팩의 두께가 현저하게 얇아진다. 소비자는 자고 일어나면 즉각적인 물광, Glass Skin을 경험하게 된다. 지난해 틱톡 컨텐츠가 크게 관심을 받았으며, 동시에 아마존 판매량이 급상승 했다(24년E 45.7배 성장 전망). 현재 아마존 Best Seller 전체 B&P 1위, 마스크팩 1위 랭크 중이다. 최초에는 비상장사가 제조했으나, 아마존 수요 급증으로 대량 공급이 가능한 제닉이 핵심 제조사로 채택되었다. 일본 외 모든 해외를 담당한다. 바이오던스는 현재 북미 코스트코를 시작으로 2025년 세포라/타겟 등 북미 오프라인 확장이 본격화되며, 현재는 제조 물량을 아마존 대응하는 것도 빠듯하다. 물량 확보가 가능하다면, 추가 지역 확장도 순차적으로 이어질 것이다. 제닉은 바이오던스를 통해 ‘Q증가’(아마존 판매 급증+지역/채널 확대+신제품 추가)가 기대되며, 하이드로겔 마스크팩 출시를 원하는 신규 국내/외 고객사까지 추가되고 있다. 또한 동사는 기초 역량까지 확대하고 있어 ‘P상승’까지 예상된다. (B&P* = Beauty & Personal Care)
■ 투자의견 BUY, 목표주가 3.5만원 제시
제닉의 2024년 실적은 연결 매출 513억원(YoY+83%), 영업이익 69억원(흑전) 전망, 2025년은 연결 매출 1.3천억원(YoY+155%), 영업이익 333억원(YoY+385%) 예상한다. 최근 내실있는 ODM사의 CAPA는 고귀하다. 제닉은 하반기부터 1) 핵심 고객사의 해외/채널/품목 확장과 2) 국내외 고객사 추가, 3) 기초 ODM사로 확장하며 9년 만의 화려한 비상 기대한다. 12M Fwd eps Target P/E 12x 적용하여 목표주가 3.5만원 신규 제시한다.
전문: https://bit.ly/3Yf7PF1
[컴플라이언스 승인을 득함]
텔레그램 채널
https://bit.ly/3iuQwikh
제닉(123330.KQ/매수):
9년 만의 화려한 비상
■ 제닉, 오랜 업력 + 국내 하이드로겔 마스크팩 분야 업계 1위
제닉은 2001년 설립된 마스크팩/기초 ODM사로 국내 최초 수용성 하이드로겔 마스크팩을 개발, 해당 분야에서 오랜 업력을 보유하고 있다. 과거 자체 브랜드 ‘셀더마’, 일명 ‘하유미팩’으로 홈쇼핑에서 매출 돌풍을 일으키며 2011년 연간 매출 1천억원을 기록했다. 또한 글로벌 L사 고가 브랜드의 마스크팩을 납품했으며, E사, 화장품 전문 유통사 S사의 오딧을 통과하는 등 글로벌 스탠다드에 준하는 역량을 인정받았다. 다만 오랫동안 자체 브랜드의 수요 감소, 국내 소비자의 구매 채널 변화, 중국 수요 이탈 등으로 지난 3년간 연간 매출 300억원 수준, 영업적자 지속되었다.
■ 북미 판매 1위 브랜드와 동반 성장 → 물량 증가 + 라인업 확장 + 고객군 확대
지난 8월 한국 화장품 수출에 있어 상징적 변화가 나타났다. 미국이 K뷰티 최대 수출국으로 중국을 제치고 1등이 되었다. 이는 ‘K뷰티 수요 점증 + 국내 제조 우위 + 브랜드사의 적극적인 진출’이 만들어낸 결과다. 북미 수출의 70%는 온라인, 그 중 과반 이상은 아마존이다. 아마존 Best Seller를 K뷰티가 점령해 가고 있다. 그 중에서도 최상위 B&P* 부문 Best Seller에는 소수의 K뷰티가 있으며, 항상 상위권에 있는 브랜드는 3개사 뿐이다. 그 중 제닉의 핵심 고객이 존재한다. 바로 ‘BIODANCE(바이오던스)’. 제품명은 ‘BIO Collagen-Real Deep Mask’ 이다. 바이오던스 마스크팩은 8시간 수면팩으로 자는 동안 불투명한 하이드로겔 마스크팩이 피부에 에센스를 공급하는데 이러한 과정이 ‘시각적으로’ 보여지는 와우 포인트가 있다. 피부에 붙어있는 동안 마스크팩은 서서히 투명해지고, 팩의 두께가 현저하게 얇아진다. 소비자는 자고 일어나면 즉각적인 물광, Glass Skin을 경험하게 된다. 지난해 틱톡 컨텐츠가 크게 관심을 받았으며, 동시에 아마존 판매량이 급상승 했다(24년E 45.7배 성장 전망). 현재 아마존 Best Seller 전체 B&P 1위, 마스크팩 1위 랭크 중이다. 최초에는 비상장사가 제조했으나, 아마존 수요 급증으로 대량 공급이 가능한 제닉이 핵심 제조사로 채택되었다. 일본 외 모든 해외를 담당한다. 바이오던스는 현재 북미 코스트코를 시작으로 2025년 세포라/타겟 등 북미 오프라인 확장이 본격화되며, 현재는 제조 물량을 아마존 대응하는 것도 빠듯하다. 물량 확보가 가능하다면, 추가 지역 확장도 순차적으로 이어질 것이다. 제닉은 바이오던스를 통해 ‘Q증가’(아마존 판매 급증+지역/채널 확대+신제품 추가)가 기대되며, 하이드로겔 마스크팩 출시를 원하는 신규 국내/외 고객사까지 추가되고 있다. 또한 동사는 기초 역량까지 확대하고 있어 ‘P상승’까지 예상된다. (B&P* = Beauty & Personal Care)
■ 투자의견 BUY, 목표주가 3.5만원 제시
제닉의 2024년 실적은 연결 매출 513억원(YoY+83%), 영업이익 69억원(흑전) 전망, 2025년은 연결 매출 1.3천억원(YoY+155%), 영업이익 333억원(YoY+385%) 예상한다. 최근 내실있는 ODM사의 CAPA는 고귀하다. 제닉은 하반기부터 1) 핵심 고객사의 해외/채널/품목 확장과 2) 국내외 고객사 추가, 3) 기초 ODM사로 확장하며 9년 만의 화려한 비상 기대한다. 12M Fwd eps Target P/E 12x 적용하여 목표주가 3.5만원 신규 제시한다.
전문: https://bit.ly/3Yf7PF1
[컴플라이언스 승인을 득함]
텔레그램 채널
https://bit.ly/3iuQwikh
플렉서블 리서치
20 Oct, 00:40
안 팔릴 줄 알았는데 실수…전화만 100통 난리 난 약국 | 한국경제
https://www.hankyung.com/article/2024101711217
https://www.hankyung.com/article/2024101711217
플렉서블 리서치
19 Oct, 08:20
https://cafe.naver.com/visitavatar/285?tc=shared_link
24년 10월 휴엔앰씨 IR
휴온스 그룹에서 탄탄하게 글라스 쪽 납품하는 기업인데 화장품 쪽 사업을 키우려고 합니다. 본업이 의료파업 때문에 시간이 좀 더 걸리고 화장품쪽에 올라오는데 시간이 걸리겠지만 장기적으로 공부 해볼만한 회사 같습니다.
24년 10월 휴엔앰씨 IR
휴온스 그룹에서 탄탄하게 글라스 쪽 납품하는 기업인데 화장품 쪽 사업을 키우려고 합니다. 본업이 의료파업 때문에 시간이 좀 더 걸리고 화장품쪽에 올라오는데 시간이 걸리겠지만 장기적으로 공부 해볼만한 회사 같습니다.
플렉서블 리서치
19 Oct, 04:15
스킨1004도 그렇고 k뷰티가 북미에서 유럽으로 확장 진행중
https://www.cosinkorea.com/mobile/article.html?no=53078
https://www.cosinkorea.com/mobile/article.html?no=53078
플렉서블 리서치
19 Oct, 01:51
바이오던스 뷰티 전체 1위
물량이 확보가 되는건지 할인 진행하니 바로 1위 달성
올해의 브랜드인 듯
이렇게 되면 판매업자들이 서로 물량 달라고 난리일 듯
물량이 확보가 되는건지 할인 진행하니 바로 1위 달성
올해의 브랜드인 듯
이렇게 되면 판매업자들이 서로 물량 달라고 난리일 듯
플렉서블 리서치
18 Oct, 06:26
💊펩트론 투자아이디어
시총 : 약 2조(현재가 : 96,100원)
52주 신고가를 돌파해 어느덧 시총 2조에 가까워지고 있는 기업입니다.
오늘 장중 7프로까지 급락했다가 아랫 꼬리를 달며 낙폭을 회복하는 중입니다
시장에서 가장 핫한 섹터 중 하나인 비만치료제 관련 기업입니다
핵심사업은 스마트데포라고 장기지속형 약물을 만드는 플랫폼입니다.
엄청나게 커질 비만치료제 시장을 앞두고 빅파마들이 치열한 경쟁을 벌이는 가운데
약의 복용주기를 늘리는 것이 제품의 상품성에 중요한 요소로 작용하고 있습니다.
지금의 주 1회 투여해야 하는 비만치료제를 월 1회로 늘려 고객들의 편의성과 접근성을 높여 경쟁사와 차별화 하겠다는 전략입니다.
시총 1200조의 일라이릴리와 시총 550조의 노보노디스크가 동사의 스마트데포에 큰 관심을 가지고 있습니다.
최근 일라이릴리와의 14개월의 공동연구 공시로 주가는 큰 상승세를 보이고 있습니다.
무려 일라이릴리 인데다 '약물들'이라는 표현에서 일라이릴리의 펩타이드 기반 모든 비만치료제에 동사의 플랫폼 적용가능성을 검토하는 것 아니냐는 기대감이 형성된 것입니다.
거인의 등에 올라타는 셈입니다
앞선 9월에는 유증후 기존 공장의 10배에 달하는 신공장을 짓겠다는 공시도 하였습니다.cGMP로 미국을 염두에 둔 공장이고 완공시점이 릴리와의 14개월 공동연구 후 본계약 및 상업화 하는 시점과 유사해 사실상 일라이릴리를 위한 공장이 아닌가 하는 시각도 있습니다
✔️스마트데포의 기술 특성상 임상실패의 가능성이 지극히 낮은 점
✔️일라이릴리라는 글로벌리 가장 큰 회사의 등에 올라탈 수 있는 점
✔️지금 이미 핫한 젭바운드를 넘어 2030년 이후의 끝판왕인 차세대 비만약 레타트루파타이드까지 펩트론의 기술을 적용의 가능성이 보인다는 점에서
이 회사가 벌어들일 업사이드가 매우 크다는 아이디어가 주가에 반영되고 있습니다
플랫폼 사업, 기술력, 비독점 라이선스, 빅파마의 컨택이 확인되었다는 점에서
알테오젠의 모습과 유사한 흐름으로 가는 것이 아니냐는 띰도 작동하고 있습니다.
신고가 종목은 늘 추세의 상방과 동시에 차익실현의 하방 리스크를 동시에 갖고 있습니다.
꿈의 크기만큼 연구실패의 가능성도 염두에 두시고 신중한 투자를 하시면 좋을 것 같습니다
https://m.blog.naver.com/koziro815/223623521103
시총 : 약 2조(현재가 : 96,100원)
52주 신고가를 돌파해 어느덧 시총 2조에 가까워지고 있는 기업입니다.
오늘 장중 7프로까지 급락했다가 아랫 꼬리를 달며 낙폭을 회복하는 중입니다
시장에서 가장 핫한 섹터 중 하나인 비만치료제 관련 기업입니다
핵심사업은 스마트데포라고 장기지속형 약물을 만드는 플랫폼입니다.
엄청나게 커질 비만치료제 시장을 앞두고 빅파마들이 치열한 경쟁을 벌이는 가운데
약의 복용주기를 늘리는 것이 제품의 상품성에 중요한 요소로 작용하고 있습니다.
지금의 주 1회 투여해야 하는 비만치료제를 월 1회로 늘려 고객들의 편의성과 접근성을 높여 경쟁사와 차별화 하겠다는 전략입니다.
시총 1200조의 일라이릴리와 시총 550조의 노보노디스크가 동사의 스마트데포에 큰 관심을 가지고 있습니다.
최근 일라이릴리와의 14개월의 공동연구 공시로 주가는 큰 상승세를 보이고 있습니다.
무려 일라이릴리 인데다 '약물들'이라는 표현에서 일라이릴리의 펩타이드 기반 모든 비만치료제에 동사의 플랫폼 적용가능성을 검토하는 것 아니냐는 기대감이 형성된 것입니다.
거인의 등에 올라타는 셈입니다
앞선 9월에는 유증후 기존 공장의 10배에 달하는 신공장을 짓겠다는 공시도 하였습니다.cGMP로 미국을 염두에 둔 공장이고 완공시점이 릴리와의 14개월 공동연구 후 본계약 및 상업화 하는 시점과 유사해 사실상 일라이릴리를 위한 공장이 아닌가 하는 시각도 있습니다
✔️스마트데포의 기술 특성상 임상실패의 가능성이 지극히 낮은 점
✔️일라이릴리라는 글로벌리 가장 큰 회사의 등에 올라탈 수 있는 점
✔️지금 이미 핫한 젭바운드를 넘어 2030년 이후의 끝판왕인 차세대 비만약 레타트루파타이드까지 펩트론의 기술을 적용의 가능성이 보인다는 점에서
이 회사가 벌어들일 업사이드가 매우 크다는 아이디어가 주가에 반영되고 있습니다
플랫폼 사업, 기술력, 비독점 라이선스, 빅파마의 컨택이 확인되었다는 점에서
알테오젠의 모습과 유사한 흐름으로 가는 것이 아니냐는 띰도 작동하고 있습니다.
신고가 종목은 늘 추세의 상방과 동시에 차익실현의 하방 리스크를 동시에 갖고 있습니다.
꿈의 크기만큼 연구실패의 가능성도 염두에 두시고 신중한 투자를 하시면 좋을 것 같습니다
https://m.blog.naver.com/koziro815/223623521103
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18 Oct, 01:32
- 블랙록 CEO 래리핑크 CNBC 인터뷰
" 비트코인은 특정 통화에 기반되지 않기 때문에 보다 많은 사람들이 금 대안으로 선택할 수 있는 자산이 될 수 있을 것. "
" 비트코인은 특정 통화에 기반되지 않기 때문에 보다 많은 사람들이 금 대안으로 선택할 수 있는 자산이 될 수 있을 것. "
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