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@ivy77788

좋은 주식 좋은 투자

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23 Oct, 06:12

3분기 호실적 HD현대마린 솔루션
컨퍼런스콜 정리입니다.

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23 Oct, 04:36

📌 HD현대마린솔루션(시가총액: 5조 6,318억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024.10.23 13:34:53 (현재가 : 126,700원, +2.1%)

매출액 : 4,613억(예상치 : 3,769억+/ 22%)
영업익 : 834억(예상치 : 577억/ +45%)
순이익 : 585억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.3Q 4,613억/ 834억/ 585억/ +45%
2024.2Q 4,379억/ 710억/ 567억
2024.1Q 29억/ 1억/ 1억
2023.4Q -/ -/ -
2023.3Q -/ -/ -

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241023800165
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=443060

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21 Oct, 14:47

https://m.blog.naver.com/hyunmodpdy/223626351598

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21 Oct, 13:14

https://m.blog.naver.com/richyun0108/223625611527

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21 Oct, 07:58

https://m.blog.naver.com/royvalue/223627482669

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21 Oct, 07:15

씨앤씨인터내셔널 IR

색조쪽 수출입이 좋던데
관련 기업 정리 해봤습니다.
하반기 해외 비중이 올라가면서 이익률 개선되고 있습니다.

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21 Oct, 05:58

※ 금리와 미국 신재생에너지 산업 그리고 데이터센터

● 태양광 및 풍력

금리 인하는 프로젝트 파이낸싱 비용을 절감하고 설치 수요를 촉진시킴.

지난 2년간의 금리인상 사이클로 인해 미국 신재생에너지 프로젝트를 위한 자금 조달 비용이 크게 증가하였고, 이에 미국 디벨로퍼들은 PPA 전기요금을 인상하면서 자금조달 비용을 전가해왔었음.
Bloomberg NEF에 따르면, 미국 신규 태양광 및 육상 풍력발전 프로젝트의 최소 자본 내부수익률(Equity IRR)은 8.5%에서 9.2% 사이임.

높은 금리에도 불구하고 디벨로퍼들은 PPA 가격을 높임으로써 풍력과 태양광 설치에 있어 높은 성장률을 유지할 수 있었음.

SEIA와 Wood Mackenzie에 따르면, 2023년 미국 태양광 설치용량은 32.4GW로 전년대비 51% 증가하였으며, 2024년에는 43.3GW에 달할 것으로 예측되고 있음.
풍력은 2024년 상반기에 1.97GW의 신규 풍력발전 설비가 설치되었으며, 하반기에는 41% 설치량이 증가할 것으로 전망되고 있음. 2024년 연간 풍력발전 신규설치는 전년대비 13.9% 증가한 8.2GW가 될 것으로 예상됨.

미국 신재생에너지 설치량은 IRA와 같은 정책요인에 의해 높은 성장세를 유지하고 있어, 금리 인하 사이클로 접어든다면 풍력 및 태양광 프로젝트 개발을 위한 자금조달 비용이 추가로 감소하면서 설치 수요가 촉진될 것임.

● ESS

미국의 금리인하는 ESS 프로젝트의 자금조달 비용을 절감시켜 대규모 ESS 프로젝트의 내부 수익률을 개선할 것임.

미국에서 대규모 ESS 설치의 주요 이유(수익 모델)는 수요관리(Peak shaving), 주파수 관리, 차익거래(Peak to valley arbitrage) 그리고 보조 전력 서비스 시장에서의 수익임.
캘리포니아에서 ESS 수익은 주로 전력가격이 가장 높은 피크 시간대와 가장 낮은 Valley 시간대의 차익거래에 의존하고 있으며, 텍사스에서는 주로 보조 서비스 시장 수익에 의존하고 있음.

2022년 IRA 정책에 따라 독립 ESS는 세금 공제 혜택을 누릴 수 있을 것으로 기대되면서 IRA 초기에 폭발적인 시장성장이 있었으며 이로 인해 미국 내 미터기 앞 뒤에 설치되는 ESS의 설비가 크게 증가하였음.
ACP 데이터에 따르면, 2024년 상반기 미국의 전력망(Grid)용 ESS 설치량은 2.93GW로 전년동기대비 62%, 전기대비 177% 증가하였음.

Wood Mackenzie의 전망에 따르면, 2024년 미국의 Large-scale ESS 설치량은 11.1GW/31.6Gwh로 예상되며, 2024년부터 2028년까지 누적으로 62.6GW/219Gwh의 설비가 추가될 것으로 예측되고 있음.

2022년 이후 미국 FED는 11차례에 걸쳐 금리를 525bips 인상하였음.
대규모 ESS 프로젝트의 대출비율은 약 50%에 달할 정도로 높음.
때문에 금리인하는 대규모 ESS 프로젝트의 내부 수익률을 개선하여 ESS 설치 수요를 증가시킬 것임.

● 미국 신재생에너지 시장 장기전망

버클리 연구소의 데이터에 따르면, 2023년 말까지 미국에서 태양광 1086GW, 풍력 366GW, ESS 1028GW 등 거의 2600GW의 전력설비가 전력망에 연결되기를 기다리고 있음.

미국의 전력망 인프라는 노후화 되어있고 신규 전력망 설치가 더디기 때문에 신재생에너지의 전력망 연결 적체가 점점 더 심해지고 있음. 이를 단기적으로 해결하기는 어려우며 이는 장기적으로 신재생에너지 개발의 제약이 될 것임.

● 데이터 센터

최근 수년 간 미국의 AI 산업 발전으로 인해 데이터 센터 건설이 빠르게 증가하고 있음.
2024년 상반기 기준 미국의 데이터 센터 용량은 2020년 이후 두 배로 증가한 12GW임.
2022년부터 2024년까지의 데이터센터 복합연간성장률은 21%였음.
EPRI의 예측에 따르면, 전력 수요의 급증과 이로 인한 데이터센터의 안정적 운영 필요성으로 인해 2030년까지 미국 내 데이터센터는 현재 수준의 두 배인 9%의 전력을 소비할 것으로 예상됨.

● 전통 에너지

데이터 센터의 급속한 성장은 신재생에너지 외에도 천연가스 발전과 원자력 발전의 성장을 촉진시킬 것임.

EIA의 데이터에 따르면, 미국 내 천연가스 발전 비중은 2021년 37%에서 2023년 42%로 증가하여 천연가스발전은 미국의 주요한 발전원임.

지난 2024년 3월 미국 연방 정부는 15억달러의 대출을 제공하여 폐쇄되었던 팰리세이즈 원전을 재가동하였음.

AI와 데이터 센터로 인한 전력 수요 급증과 전력 안정성의 증가로 원전가 천연가스는 앞으로 중요한 역할을 할 것임.

자료인용 : Haitong Securities 발간 “미국 신재생에너지와 화력발전” (2024. 09. 20)

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21 Oct, 05:47

https://blog.naver.com/avantchoi3332/223626634063

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20 Oct, 05:06

[하나증권 화장품 박은정]

제닉(123330.KQ/매수):
9년 만의 화려한 비상

■ 제닉, 오랜 업력 + 국내 하이드로겔 마스크팩 분야 업계 1위
제닉은 2001년 설립된 마스크팩/기초 ODM사로 국내 최초 수용성 하이드로겔 마스크팩을 개발, 해당 분야에서 오랜 업력을 보유하고 있다. 과거 자체 브랜드 ‘셀더마’, 일명 ‘하유미팩’으로 홈쇼핑에서 매출 돌풍을 일으키며 2011년 연간 매출 1천억원을 기록했다. 또한 글로벌 L사 고가 브랜드의 마스크팩을 납품했으며, E사, 화장품 전문 유통사 S사의 오딧을 통과하는 등 글로벌 스탠다드에 준하는 역량을 인정받았다. 다만 오랫동안 자체 브랜드의 수요 감소, 국내 소비자의 구매 채널 변화, 중국 수요 이탈 등으로 지난 3년간 연간 매출 300억원 수준, 영업적자 지속되었다.

■ 북미 판매 1위 브랜드와 동반 성장 → 물량 증가 + 라인업 확장 + 고객군 확대
지난 8월 한국 화장품 수출에 있어 상징적 변화가 나타났다. 미국이 K뷰티 최대 수출국으로 중국을 제치고 1등이 되었다. 이는 ‘K뷰티 수요 점증 + 국내 제조 우위 + 브랜드사의 적극적인 진출’이 만들어낸 결과다. 북미 수출의 70%는 온라인, 그 중 과반 이상은 아마존이다. 아마존 Best Seller를 K뷰티가 점령해 가고 있다. 그 중에서도 최상위 B&P* 부문 Best Seller에는 소수의 K뷰티가 있으며, 항상 상위권에 있는 브랜드는 3개사 뿐이다. 그 중 제닉의 핵심 고객이 존재한다. 바로 ‘BIODANCE(바이오던스)’. 제품명은 ‘BIO Collagen-Real Deep Mask’ 이다. 바이오던스 마스크팩은 8시간 수면팩으로 자는 동안 불투명한 하이드로겔 마스크팩이 피부에 에센스를 공급하는데 이러한 과정이 ‘시각적으로’ 보여지는 와우 포인트가 있다. 피부에 붙어있는 동안 마스크팩은 서서히 투명해지고, 팩의 두께가 현저하게 얇아진다. 소비자는 자고 일어나면 즉각적인 물광, Glass Skin을 경험하게 된다. 지난해 틱톡 컨텐츠가 크게 관심을 받았으며, 동시에 아마존 판매량이 급상승 했다(24년E 45.7배 성장 전망). 현재 아마존 Best Seller 전체 B&P 1위, 마스크팩 1위 랭크 중이다. 최초에는 비상장사가 제조했으나, 아마존 수요 급증으로 대량 공급이 가능한 제닉이 핵심 제조사로 채택되었다. 일본 외 모든 해외를 담당한다. 바이오던스는 현재 북미 코스트코를 시작으로 2025년 세포라/타겟 등 북미 오프라인 확장이 본격화되며, 현재는 제조 물량을 아마존 대응하는 것도 빠듯하다. 물량 확보가 가능하다면, 추가 지역 확장도 순차적으로 이어질 것이다. 제닉은 바이오던스를 통해 ‘Q증가’(아마존 판매 급증+지역/채널 확대+신제품 추가)가 기대되며, 하이드로겔 마스크팩 출시를 원하는 신규 국내/외 고객사까지 추가되고 있다. 또한 동사는 기초 역량까지 확대하고 있어 ‘P상승’까지 예상된다. (B&P* = Beauty & Personal Care)

■ 투자의견 BUY, 목표주가 3.5만원 제시
제닉의 2024년 실적은 연결 매출 513억원(YoY+83%), 영업이익 69억원(흑전) 전망, 2025년은 연결 매출 1.3천억원(YoY+155%), 영업이익 333억원(YoY+385%) 예상한다. 최근 내실있는 ODM사의 CAPA는 고귀하다. 제닉은 하반기부터 1) 핵심 고객사의 해외/채널/품목 확장과 2) 국내외 고객사 추가, 3) 기초 ODM사로 확장하며 9년 만의 화려한 비상 기대한다. 12M Fwd eps Target P/E 12x 적용하여 목표주가 3.5만원 신규 제시한다.

전문: https://bit.ly/3Yf7PF1

[컴플라이언스 승인을 득함]

텔레그램 채널

https://bit.ly/3iuQwikh

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20 Oct, 00:40

안 팔릴 줄 알았는데 실수…전화만 100통 난리 난 약국 | 한국경제
https://www.hankyung.com/article/2024101711217

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19 Oct, 11:09

마스크팩 시즌2 : 조용히 텐배거가 나오는 섹터
https://blog.naver.com/a463508/223625407953

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19 Oct, 08:20

https://cafe.naver.com/visitavatar/285?tc=shared_link

24년 10월 휴엔앰씨 IR

휴온스 그룹에서 탄탄하게 글라스 쪽 납품하는 기업인데 화장품 쪽 사업을 키우려고 합니다. 본업이 의료파업 때문에 시간이 좀 더 걸리고 화장품쪽에 올라오는데 시간이 걸리겠지만 장기적으로 공부 해볼만한 회사 같습니다.

1,822

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19 Oct, 05:13

#kbeauty
인스타그램 해쉬태그 수

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19 Oct, 04:15

스킨1004도 그렇고 k뷰티가 북미에서 유럽으로 확장 진행중

https://www.cosinkorea.com/mobile/article.html?no=53078

1,720

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19 Oct, 01:51

바이오던스 뷰티 전체 1위
물량이 확보가 되는건지 할인 진행하니 바로 1위 달성
올해의 브랜드인 듯
이렇게 되면 판매업자들이 서로 물량 달라고 난리일 듯

3,053

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18 Oct, 06:26

💊펩트론 투자아이디어

시총 : 약 2조(현재가 : 96,100원)

52주 신고가를 돌파해 어느덧 시총 2조에 가까워지고 있는 기업입니다.
오늘 장중 7프로까지 급락했다가 아랫 꼬리를 달며 낙폭을 회복하는 중입니다

시장에서 가장 핫한 섹터 중 하나인 비만치료제 관련 기업입니다

핵심사업은 스마트데포라고 장기지속형 약물을 만드는 플랫폼입니다.
엄청나게 커질 비만치료제 시장을 앞두고 빅파마들이 치열한 경쟁을 벌이는 가운데
약의 복용주기를 늘리는 것이 제품의 상품성에 중요한 요소로 작용하고 있습니다.
지금의 주 1회 투여해야 하는 비만치료제를 월 1회로 늘려 고객들의 편의성과 접근성을 높여 경쟁사와 차별화 하겠다는 전략입니다.

시총 1200조의 일라이릴리와 시총 550조의 노보노디스크가 동사의 스마트데포에 큰 관심을 가지고 있습니다.

최근 일라이릴리와의 14개월의 공동연구 공시로 주가는 큰 상승세를 보이고 있습니다.
무려 일라이릴리 인데다 '약물들'이라는 표현에서 일라이릴리의 펩타이드 기반 모든 비만치료제에 동사의 플랫폼 적용가능성을 검토하는 것 아니냐는 기대감이 형성된 것입니다.
거인의 등에 올라타는 셈입니다

앞선 9월에는 유증후 기존 공장의 10배에 달하는 신공장을 짓겠다는 공시도 하였습니다.cGMP로 미국을 염두에 둔 공장이고 완공시점이 릴리와의 14개월 공동연구 후 본계약 및 상업화 하는 시점과 유사해 사실상 일라이릴리를 위한 공장이 아닌가 하는 시각도 있습니다

✔️스마트데포의 기술 특성상 임상실패의 가능성이 지극히 낮은 점
✔️일라이릴리라는 글로벌리 가장 큰 회사의 등에 올라탈 수 있는 점
✔️지금 이미 핫한 젭바운드를 넘어 2030년 이후의 끝판왕인 차세대 비만약 레타트루파타이드까지 펩트론의 기술을 적용의 가능성이 보인다는 점에서

이 회사가 벌어들일 업사이드가 매우 크다는 아이디어가 주가에 반영되고 있습니다

플랫폼 사업, 기술력, 비독점 라이선스, 빅파마의 컨택이 확인되었다는 점에서
알테오젠의 모습과 유사한 흐름으로 가는 것이 아니냐는 띰도 작동하고 있습니다.

신고가 종목은 늘 추세의 상방과 동시에 차익실현의 하방 리스크를 동시에 갖고 있습니다.
꿈의 크기만큼 연구실패의 가능성도 염두에 두시고 신중한 투자를 하시면 좋을 것 같습니다

https://m.blog.naver.com/koziro815/223623521103

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