유매카 - 포텐셜

📊 라니냐 관련주 - 세계는 이상기후 및 라니냐와 대차게 싸워야할지도...


["올해도 어김없이 당했다" 전세계 난리…'이상기후' 후폭풍]

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004989640

[美 연휴 토네이도·폭풍 사망자 21명으로 늘어…남부 폭염]

https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000385379


라니냐의 3단계...

1단계 : 4~6월 동남아 및 중국 남부 지역에 대한 물폭탄 폭우로 홍수 사태...

-> 2021년 중국 최대 댐인 산샤댐 봉괴루머를 떠올리시면 될 듯

-> 중국 남부 지역 농작물 맛가면서 돼지 등에 줄 사료가 부족해 대거 수입하면서 본격적인 농산물 가격이 오르기 시작


2단계 : 북반부 국가들의 한파로 인한 에너지 수요 폭증(특히 천연가스 및 석탄 등)

-> 또 에너지 안보가 부각될 수 있음


3단계 : 천연가스+선탄 가격 상승 등은 이를 원료로 하는 비료 등의 가격 급등으로 이어지고, 피폐해진 경작지로 인해 농기계 등이 활황이 되는 마지막 라니냐 단계임.


애그플레이션이란 단어가 생겨난 것도 엘리뇨가 아닌 라니냐 때문에 생겨난 단어임.


#라니냐관련주 #애그플레이션

📊 원전관련주 - 이미 세배 올랐는데 또 추천하며 투자의견 상향조정...

[모건스탠리 "커티스 라이트, 목표가 330달러"…원전 부활의 수혜주]

원자력 발전을 위한 부품 공급 업체인 커티스 라이트(NYS:CW)를 매수하라고 월가의 대형 투자은행인 모건스탠리가 권고했다.

인공지능(AI) 전성시대를 맞아 전력 수요가 급증하는 데 따라 원전이 탄소 배출 없는 전력 공급원으로 새삼 주목받고 있다는 이유

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4310881


#원전관련주

📊 원전주 향후 일정 및 파이프라인 생각나는대로 적어봅니다.


1) 5/28 ~ 29일 : UAE 대통령 국빈 방문 시 원전 협력 이슈

2) 5/29 : 방폐법 통과 여부

3) 6월 첫째주 : 11차 전기본 발표

4) 6월 중순 : 영국 원전 관련 기업 임원 및 당국자 방한

5) 6월 15일~ : 체코 원전, 최종 후보자 선정 및 정부 제안

6) 7월 중 : 체코 정부의 최종 우선협정대상자 선정

7) 7~8월 중 : 11차 전기본 국회 보고 및 본격 시작

8) 7~8월 중 : SMR 관련 건설 및 주기기 등 공급계약 시작할 듯

9) 하반기 : 국내 신한울 3,4호기 관련 발주들이 후방 기업들을 중심으로 발주되기 시작하지 않을까 싶음...


<수주 가능 파이프라인>

1) 체코 4기 우선협상대상자 선정 (7월 중)

2) UAE 2기 우선협상대상자 선정(일부 언론사는 올해 말이라고)

3) 가나 2기 우선협상대상자 선정(올해 연말)

4) 이밖에....

터키(4기, 올해나 내년 상반기),

영국(4기~6기, 내년),

네덜란드(내년),

스웨덴(1~2년 후),

사우디아라비아(올해 가능성 있긴함),

남아공(2기, 내년 상반기 중),

폴란드 민영 원전건설(2기~4기, 내년 1분기 중),

중앙아시아 2개국(각 2기씩),

동남아 2~3개 국가 및 인도(이쪽은 모름)


#원전관련주

📊 [한국투자증권(출처)] 방산, 음식료, 자동차가 고금리 환경에서 유리하다...

개인적으로 세개의 섹터를 더 추가해 본다면...

1) 원전, 수소, 태양광, 풍력(풍력은 풍력법 통과 여부 중요) 등의 대체에너지 관련주와 전력 관련 기기 관련주

2) 뷰티(화장품, 화장품 부자재, 마스크팩 등)

3) 우주항공 관련주


그리고 일부 밸류업 관련주와 sk하이닉스 및 하이닉스향 일부 HBM 관련주


보고서 원본 링크: https://bit.ly/4bAq2Cs

https://n.news.naver.com/article/001/0014708487

📊 우주항공 관련주 - 뉴 스페이스 시대 연다...


[닻 올리는 ‘한국판 나사’ 우주청… ‘뉴 스페이스’ 시대 연다]

2032년 달 탐사·누리호 4차 발사 준비
나로우주센터 내 민간 발사장도 구축
윤영빈 “민간 우주시장 성장 힘쏟겠다”

https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0003936223


[보잉 빈틈 파고드는 에어버스 "UAM 등 韓과 협력 확대"]

국내기업 30여곳서 부품 구매
"韓 UAM 시장 잠재력 커 주목"

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004989130


#우주항공 #UAM

📊 밸류업 & 외국인 수급

["밸류업 참여하면 투자 몰리게 지원"… 공매도 연내 재개 힘들듯]

'밸류업 공시' 오늘부터 시행
9월까지 지수 개발·연내 ETF 출시
글로벌마케팅 위한 해외IR도 지원
자금유입·기업가치 제고 인센티브
자율성 바탕으로 주주소통도 강화
공매도 전산화 구축엔 10개월 소요

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004345174?sid=101


[日서 빠져나간 '뭉칫돈' 한국에 몰린다…외국인 돌변, 왜?]

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004989012


#벨류업

📊 방산주 - 연내 1000조 시장 열린다...

미국과 국방상호조달협정(RDP-A)를 체결 시 방산주들 입장에서 거대 시장이 열리는 셈...

국내 무기류가 미국 등 서방국 무기와의 호환성이 높기 때문에 더욱더 기대가 큰 시장.


[韓·美 방산분야 FTA…‘국방상호조달협정(RDP-A)’ 신속 추진 합의] - 4월 12일자 언론기사

한미 양국은국방상호조달협정(RDP-A) 체결을 신속하게 추진하기로 합의

https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002293922?sid=100


[화장품 이어 방산도 美훈풍...'1000조' 시장 열릴까]

현재 미국은 일본, 호주 등 28개국과 RDP 업무협약(MOU)을 체결했다.

해당 국가들의 RDP MOU 협정 전후의 방산부문 무역수지를 살펴보면 대미 수출액은 체결연도에 91.2% 증가

=> LIG 넥스원 '비궁' 연내

=> 한국항공우주, 3분기 중 미해군 RFI를 시작으로 본격 수주전 스타트

=> 한화에어로, 무인차량 '아리온스멧' 미육군 사업 도전(2026~2027년)

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005189470?sid=101

📊 수소 관련주 - 미국서 현대차 수소 사업 본격화

[현대차 수소 공급망 사업 본격화에…두산퓨얼셀 등 수소차株 '급등']

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004343798?sid=101

📊 원전주(수소) 이슈 정리



✔️ 우선 장 시작 전에 화두가 된 해외 외신 보도자료...

[월스트리트 저널 : The Unlikely Stocks That Became a Hot Bet on AI]

https://www.wsj.com/finance/stocks/stock-market-hottest-industry-utilities-45907c48?st=cwgkismw77n9cp0&reflink=mobilewebshare_permalink


✔️ 체코 원전 이슈

[산업부, 체코와 경제협력 논의…"韓, 원전 사업 최고 파트너"]

https://n.news.naver.com/article/003/0012559342


[체코원전 발주사 내달 15일 평가보고서 제출...체코 정부 최소 한달 '숙려']

https://daily.hankooki.com/news/articleView.html?idxno=1086622


✔️ 해외 원전 파이프라인

[튀르키예 원전 프로젝트와 정책 현황]

=> 코트라에서 전일 발간한 자료인데, 현재 2차 원전 파이프라인에 대해 한국 팀코리아와 러시아가 각각 제안한 것을 검토하는 단계라고 함.

읽어보실만한 자료라고 공유해 드림...

http://t2m.kr/ETUgI


[영국 원전 기업단 6월 방한..한전, 英수출 '가시권']

-영국원자력산업협회(NIA)·기업단, 6월 11일~14일 방한
-NIA "원자력 발전소와 공급 체인 투어 예정"
-영국 원전 수주 기대감 높아져

지난해 11월 '원전협력 양해각서'를 체결한 후 모두 여섯 차례 대화체를 개최

특히 이달 열린 제6차 한영 원전산업 대화체에서 양측은 영국 신규 원전 개발과 건설 전망을 점검

현대 프랑스 EDF가 그 문제가 되고 있는 사이즈웰C 구역 원전 4기 건설을 추진중이고, 이게 끝난 후 신규 원전 추진될 예정...

https://news.mtn.co.kr/news-detail/2024052211160294133


#원전관련주 #수소관련주

📊 원전주 - 체코 매체 "한수원 수주 가능성 높아"


[체코 매체 “한수원, 두코바니 원전 수주 가능성 높아”]


덤핑에 가까운 가격으로 ‘거부할 수 없는 제안’”을 한 한국수력원자력의 승리 가능성을 조금 더 높게

한국의 또다른 비장의 카드로 ‘두산스코다파워’를 꼽았다.

체코 입찰에서의 승리는 슬로바키아, 폴란드, 스웨덴, 튀르키예에서 추가 수주를 따내는 발판이 될 수 있다고 전망

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004342511?sid=101


[외국인이 ‘싹쓸이’…순매수 지속 업종 살펴보니]

현대글로비스, 완성차 해상운송(PCC) 운임이 꺾이지 않으면서 실적 성장세가 이어질 것이라는 전망

삼성화재(000810)도 올해 1분기에 분기 기준 사상 최대 실적, 장기 목표 주주 환원율을 50%로 제시하는 등 주주 환원에 대한 적극적인 의지를 내비치면서 외국인의 ‘러브콜’장기 목표 주주 환원율을 50%로 제시하는 등 주주 환원에 대한 적극적인 의지를 내비치면서 외국인의 ‘러브콜’

두산에너빌리티는 중장기적으로 전력수요 확대가 예상되는 가운데 하반기 체코 원전 수주 가능성이 열려 있어 기대감

한국항공우주도 아랍에미리트(UAE)와 이라크 수리온 등 해외 수주와 미국 고등훈련기 사업 등이 부각

엔씨소프트가 올해 강도 높은 경영효율화를 진행하겠다고 밝힌데다 980억953만원(53만3417주) 규모의 자사주 매입 계획을 내놓은 것

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005743548


[사우디 왕세자, 美안보수장 만나 방위조약 논의 “마무리 단계”]

사우디는 그 대가로 미국에 북대서양조약기구(NATO·나토) 수준의 고강도 상호방위 조약 체결과 민간핵 개발을 위한 우라늄 농축 허용 등의 지원을 요구

https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003451734

#원전주 #원전관련주

https://v.daum.net/v/20240509140304205

📊 SK하이닉스 + 삼성전자] 마이크론 초강세 예상...


[베어드,"메모리시장 초강세 예상"...마이크론 '초과성과"상향]

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004980989?sid=101


#SK하이닉스 #삼성전자 #HBM #DDR5

🕯 반도체 유리기판 관련주 - 거스를 수 없는 흐름...


[반도체 ‘꿈의 기판’, 거스를 수 없는 흐름]

#SKC #삼성전기 #필옵틱스 #와이씨켐 #켐트로닉스

https://www.fortunekorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=37646

애플, 역대 최대 자사주 매입 승인...아이폰 판매는 10% 줄어

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005413752?sid=101

📌 [속보]이라크 이슬람 무장단체, 이스라엘 수도에 미사일 공격

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005729948?sid=101

🕯 삼성전자, 노무라 목표주가 상향조정 10만원


"삼성전자, 2분기에도 호실적…목표가 10만원으로 상향"

(서울=연합인포맥스) 문정현 기자 =

노무라는 삼성전자가 메모리칩 가격 상승에 힘입어 2분기에도 강한 실적을 기록할 것으로 전망했다.

2일 다우존스에 따르면 노무라는 4~6월 삼성전자의 영업이익이 전분기 대비 33% 증가한 8조8천억원, 반도체 사업 이익은 두 배 이상 늘어난 4조6천억원을 기록할 것으로 전망.

노무라는 2분기 삼성전자의 D램과 낸드 평균판매가가 전분기 대비 18% 오를 것으로 내다봤다.

노무라는 삼성전자 투자의견을 매수로 유지하고 목표가를 10만원으로 5.3% 상향 조정했다.

출처 : 연합인포맥스 ( https://news.einfomax.co.kr/ )

📊 반도체 - 낸드에 이어 서버디램까지 가격 뛰면???


공급 부족까지 임박…SSD 이어 서버 D램 가격도 20% 뛴다(서울경제)

서버 D램 가격 전망치 상향 조정
3분기 연속 두 자릿수 상승 기대
AI 서버에도 DDR5 등 활용 늘어
신규 캐파 HBM 집중돼 공급 제약
하반기부터 공급 부족 전망도 나와

=> 2017년인가 18년인가 삼성전자와 하이닉스 영업팀 부서가 위치한 사무실 부근 호텔방이 없었다 하죠. 서버디램 가격은 뛰고 수요는 급증하다보니 줄서서 대기하니라...

그런 상황이 전개될지는 모르겠으나, 다시 한번 그런 기사가 나왔음 좋겠네요.

=> 헌대, 그땐 어떤 종목이 갔을까요? 제 기억으론 삼성전자와 SK하이닉스가 독주하다시피 했고, 디램보단 낸드 쪽 소부장이 2017~18년까지 독무대였던 것은 확실히 기억남...

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004335898?sid=101

📊 우주항공 관련주 - 5월 모멘텀 중 이것도 포함시켜야...


좀 지난 기사긴 하지만...

[위성통신 예타 결론 'D-1개월'…산업계 “우주강국 교두보 확보해야”]


과학기술정보통신부가 내달 저궤도 위성통신 연구개발(R&D) 사업 예비타당성조사 평가 결과를 발표

5월은 넘기지 않는 게 목표

-> 이번주 PM회의 후 최종 심사에 속도 낼 방침

https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003201401?sid=105