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가치투자클럽
20 Nov, 04:15
라파스는 히알루론산과 유효성분을 마이크로니들을 통해 피하지방까지 침투시킨다고 하니 기존 여드름 패치에서 화장품과 스킨부스터로 확대가 가능할거 같습니다. 비만치료제도 주사가 아닌 패치제로 가능한지도 임상 중입니다
가치투자클럽
20 Nov, 04:13
https://www.globalepic.co.kr/view.php?ud=202411201250315811abe7dc9896_29
이번 임상1상에서는 건강한 성인을 대상으로 DW-1022의 안전성 및 약동학적 특성과, 노보노디스크의 비만치료제 주사제 위고비를 대조약으로 한 상대생체 이용률을 평가한다. 충북대학교병원에서 시험에 참여하는 목표 대상자는 총 30명으로 세마글루티드의 세가지 용량을 투여하여 단계적으로 용량을 증량하면서 임상이 진행될 계획이다.
세마글루티드(비만치료제) 마이크로니들 패치 임상 1상은 올 11월에 종료 예정으로 연내 임상시험 결과를 확인할 수 있을 전망이다.
이번 임상1상에서는 건강한 성인을 대상으로 DW-1022의 안전성 및 약동학적 특성과, 노보노디스크의 비만치료제 주사제 위고비를 대조약으로 한 상대생체 이용률을 평가한다. 충북대학교병원에서 시험에 참여하는 목표 대상자는 총 30명으로 세마글루티드의 세가지 용량을 투여하여 단계적으로 용량을 증량하면서 임상이 진행될 계획이다.
세마글루티드(비만치료제) 마이크로니들 패치 임상 1상은 올 11월에 종료 예정으로 연내 임상시험 결과를 확인할 수 있을 전망이다.
가치투자클럽
20 Nov, 01:54
안녕하세요 김찬유 연구원입니다.
이번 3분기 실적발표에서 가장 눈에 들어온 업종 중 하나가 가스 터빈 제조사들인데요. 회사들이 제시한 밝은 전망이 인상적이었습니다.
오늘은 점점 호황 사이클로 진입하는 가스터빈 사업의 업사이드를 어디까지 볼 수 있는지, 조금 더 디테일하게 부문별로 2027년까지 어떻게 추정을 하면 좋을지와 이 부분이 현재 주가에 얼마나 반영이 된 건지 점검한 내용을 정리해보았습니다
유틸리티 섹터에서 기존 회사들에 대해 높아지는 규제 리스크와, 대선 이후 트럼프 시대의 방향성 모두 가스 발전 산업의 부흥을 가르키고 있습니다. 현재 가스 산업은 구조적으로 Q와 P 모두 우상향할 수밖에 없는 매력적인 산업이라고 생각합니다.
주변에서 GEV가 단기간에 너무 많이 오른 것 아니냐는 질문을 많이 주시는데, 그만큼 변화가 빠르게 나타나고 있어 막연한 기대감으로 오르는게 아니라고 생각합니다.
올해 하반기로 넘어오면서 가시화되고 있는 부분은 크게 세 가지입니다.
1) 하이퍼스케일러들의 데이터센터 규모가 커지면서, 이를 충당하기 위한 발전설비로 가스터빈 또한 대형화되고 있습니다.
2) 높아지는 수요를 감당하기 위해, 투자비 지출에 보수적이던 제조사들이 처음으로 캐파 확장 투자를 시작했습니다. 9월 GEV의 대형터빈 확장 발표에 이어, 이번주 11월 실적발표에서는 Siemens Energy가 비슷한 규모의 확장을 발표했습니다.
3) 9월까지 수주 증가 강세가 두드러집니다. 올해도 좋지만, 회사들은 내년 북미 수요가 더 좋아질 것으로 이야기하고 있습니다.
일단 이번 분기 실적발표 이후 생각은 심플합니다. "가스 발전 산업의 부흥은 이제 막 시작되었다."는 점입니다.
무엇보다 3분기에 가장 주목할 변화는 가스 터빈 제조업체들이 본격적인 캐파 확장을 시작하고 있다는 점이 가장 중요한 포인트가 아닐까 싶은데요.
GEV의 가스터빈 사업의 업사이드를 추정하기 위해서는 먼저 회사의 캐파 확장이 의미하는 바와 향후 가스 발전 수요가 얼마나 늘어날 수 있는지 이해하는 것이 중요합니다.
오늘은 이 캐파 확장이 어떤 의미가 있는지, 내년에도 증설이 계속될 수 있을지 분석해 보았습니다.
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/241117175650680aa
이번 3분기 실적발표에서 가장 눈에 들어온 업종 중 하나가 가스 터빈 제조사들인데요. 회사들이 제시한 밝은 전망이 인상적이었습니다.
오늘은 점점 호황 사이클로 진입하는 가스터빈 사업의 업사이드를 어디까지 볼 수 있는지, 조금 더 디테일하게 부문별로 2027년까지 어떻게 추정을 하면 좋을지와 이 부분이 현재 주가에 얼마나 반영이 된 건지 점검한 내용을 정리해보았습니다
유틸리티 섹터에서 기존 회사들에 대해 높아지는 규제 리스크와, 대선 이후 트럼프 시대의 방향성 모두 가스 발전 산업의 부흥을 가르키고 있습니다. 현재 가스 산업은 구조적으로 Q와 P 모두 우상향할 수밖에 없는 매력적인 산업이라고 생각합니다.
주변에서 GEV가 단기간에 너무 많이 오른 것 아니냐는 질문을 많이 주시는데, 그만큼 변화가 빠르게 나타나고 있어 막연한 기대감으로 오르는게 아니라고 생각합니다.
올해 하반기로 넘어오면서 가시화되고 있는 부분은 크게 세 가지입니다.
1) 하이퍼스케일러들의 데이터센터 규모가 커지면서, 이를 충당하기 위한 발전설비로 가스터빈 또한 대형화되고 있습니다.
2) 높아지는 수요를 감당하기 위해, 투자비 지출에 보수적이던 제조사들이 처음으로 캐파 확장 투자를 시작했습니다. 9월 GEV의 대형터빈 확장 발표에 이어, 이번주 11월 실적발표에서는 Siemens Energy가 비슷한 규모의 확장을 발표했습니다.
3) 9월까지 수주 증가 강세가 두드러집니다. 올해도 좋지만, 회사들은 내년 북미 수요가 더 좋아질 것으로 이야기하고 있습니다.
일단 이번 분기 실적발표 이후 생각은 심플합니다. "가스 발전 산업의 부흥은 이제 막 시작되었다."는 점입니다.
무엇보다 3분기에 가장 주목할 변화는 가스 터빈 제조업체들이 본격적인 캐파 확장을 시작하고 있다는 점이 가장 중요한 포인트가 아닐까 싶은데요.
GEV의 가스터빈 사업의 업사이드를 추정하기 위해서는 먼저 회사의 캐파 확장이 의미하는 바와 향후 가스 발전 수요가 얼마나 늘어날 수 있는지 이해하는 것이 중요합니다.
오늘은 이 캐파 확장이 어떤 의미가 있는지, 내년에도 증설이 계속될 수 있을지 분석해 보았습니다.
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/241117175650680aa
가치투자클럽
20 Nov, 01:27
미국 보건복지부 장관 : 환경 변호사로 활동해 온 케네디 주니어는 그동안 미국의 공중 보건 및 의료 정책이 잘못된 방향으로 향하고 있다고 비판해왔다. 지난 10월에는 소셜미디어 엑스에 “FDA가 (그동안) 공중 보건을 상대로 벌여온 전쟁이 곧 끝날 것”이라고 대선 결과에 대한 기대감을 드러냈다.
그는 ‘전쟁’에 관해 “환각제, 펩타이드, 줄기세포, 생우유(raw milk), 고압 (산소) 치료, 킬레이트 화합물, 이버멕틴(구충제), 하이드록시클로로퀸, 비타민, 청정 식품, 햇빛, 운동, 건강기능식품 및 인류의 건강을 증진하지만 제약사 특허가 인정되지 않는 모든 것에 대한 공격적인 억압”이라고 설명했다.
국민의 건강에는 도움이 되지만 제약사에는 돈벌이가 되지 않는 유익한 물질이나 치료법을 FDA가 짓누르고 있다는 주장이었다.
그는 ‘전쟁’에 관해 “환각제, 펩타이드, 줄기세포, 생우유(raw milk), 고압 (산소) 치료, 킬레이트 화합물, 이버멕틴(구충제), 하이드록시클로로퀸, 비타민, 청정 식품, 햇빛, 운동, 건강기능식품 및 인류의 건강을 증진하지만 제약사 특허가 인정되지 않는 모든 것에 대한 공격적인 억압”이라고 설명했다.
국민의 건강에는 도움이 되지만 제약사에는 돈벌이가 되지 않는 유익한 물질이나 치료법을 FDA가 짓누르고 있다는 주장이었다.
가치투자클럽
20 Nov, 01:11
동성화인텍은 11월 1일에 4109억원 수주 공시로 다시 역대 최대 수주잔고 회복. 연초 capa를 38% 확대하는 증설에도 3분기 가동률은 93% 수준. 현재 가동 중인 LNG 액화 터미널은 100개, 건설이 계획된 LNG 액화 터미널은 145개
가치투자클럽
18 Nov, 05:33
http://www.sedaily.com/NewsView/2DGW6U2S5N?OutLink=telegram
두번만 물려주면 모든 기업은 국가로 귀속됨. 한국에서 기업하고 싶을까요. 상속세 없애자는게 아니라 OECD 평균으로만 해서 해외이탈은 막아야죠
두번만 물려주면 모든 기업은 국가로 귀속됨. 한국에서 기업하고 싶을까요. 상속세 없애자는게 아니라 OECD 평균으로만 해서 해외이탈은 막아야죠
가치투자클럽
18 Nov, 02:45
안녕하세요 김찬유 연구원입니다.
이번 3분기 실적발표에서 가장 눈에 들어온 업종 중 하나가 가스 터빈 제조사들인데요. 회사들이 제시한 밝은 전망이 인상적이었습니다.
오늘은 점점 호황 사이클로 진입하는 가스터빈 사업의 업사이드를 어디까지 볼 수 있는지, 조금 더 디테일하게 부문별로 2027년까지 어떻게 추정을 하면 좋을지와 이 부분이 현재 주가에 얼마나 반영이 된 건지 점검한 내용을 정리해보았습니다
유틸리티 섹터에서 기존 회사들에 대해 높아지는 규제 리스크와, 대선 이후 트럼프 시대의 방향성 모두 가스 발전 산업의 부흥을 가르키고 있습니다. 현재 가스 산업은 구조적으로 Q와 P 모두 우상향할 수밖에 없는 매력적인 산업이라고 생각합니다.
주변에서 GEV가 단기간에 너무 많이 오른 것 아니냐는 질문을 많이 주시는데, 그만큼 변화가 빠르게 나타나고 있어 막연한 기대감으로 오르는게 아니라고 생각합니다.
올해 하반기로 넘어오면서 가시화되고 있는 부분은 크게 세 가지입니다.
1) 하이퍼스케일러들의 데이터센터 규모가 커지면서, 이를 충당하기 위한 발전설비로 가스터빈 또한 대형화되고 있습니다.
2) 높아지는 수요를 감당하기 위해, 투자비 지출에 보수적이던 제조사들이 처음으로 캐파 확장 투자를 시작했습니다. 9월 GEV의 대형터빈 확장 발표에 이어, 이번주 11월 실적발표에서는 Siemens Energy가 비슷한 규모의 확장을 발표했습니다.
3) 9월까지 수주 증가 강세가 두드러집니다. 올해도 좋지만, 회사들은 내년 북미 수요가 더 좋아질 것으로 이야기하고 있습니다.
일단 이번 분기 실적발표 이후 생각은 심플합니다. "가스 발전 산업의 부흥은 이제 막 시작되었다."는 점입니다.
무엇보다 3분기에 가장 주목할 변화는 가스 터빈 제조업체들이 본격적인 캐파 확장을 시작하고 있다는 점이 가장 중요한 포인트가 아닐까 싶은데요.
GEV의 가스터빈 사업의 업사이드를 추정하기 위해서는 먼저 회사의 캐파 확장이 의미하는 바와 향후 가스 발전 수요가 얼마나 늘어날 수 있는지 이해하는 것이 중요합니다.
오늘은 이 캐파 확장이 어떤 의미가 있는지, 내년에도 증설이 계속될 수 있을지 분석해 보았습니다.
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/241117175650680aa
이번 3분기 실적발표에서 가장 눈에 들어온 업종 중 하나가 가스 터빈 제조사들인데요. 회사들이 제시한 밝은 전망이 인상적이었습니다.
오늘은 점점 호황 사이클로 진입하는 가스터빈 사업의 업사이드를 어디까지 볼 수 있는지, 조금 더 디테일하게 부문별로 2027년까지 어떻게 추정을 하면 좋을지와 이 부분이 현재 주가에 얼마나 반영이 된 건지 점검한 내용을 정리해보았습니다
유틸리티 섹터에서 기존 회사들에 대해 높아지는 규제 리스크와, 대선 이후 트럼프 시대의 방향성 모두 가스 발전 산업의 부흥을 가르키고 있습니다. 현재 가스 산업은 구조적으로 Q와 P 모두 우상향할 수밖에 없는 매력적인 산업이라고 생각합니다.
주변에서 GEV가 단기간에 너무 많이 오른 것 아니냐는 질문을 많이 주시는데, 그만큼 변화가 빠르게 나타나고 있어 막연한 기대감으로 오르는게 아니라고 생각합니다.
올해 하반기로 넘어오면서 가시화되고 있는 부분은 크게 세 가지입니다.
1) 하이퍼스케일러들의 데이터센터 규모가 커지면서, 이를 충당하기 위한 발전설비로 가스터빈 또한 대형화되고 있습니다.
2) 높아지는 수요를 감당하기 위해, 투자비 지출에 보수적이던 제조사들이 처음으로 캐파 확장 투자를 시작했습니다. 9월 GEV의 대형터빈 확장 발표에 이어, 이번주 11월 실적발표에서는 Siemens Energy가 비슷한 규모의 확장을 발표했습니다.
3) 9월까지 수주 증가 강세가 두드러집니다. 올해도 좋지만, 회사들은 내년 북미 수요가 더 좋아질 것으로 이야기하고 있습니다.
일단 이번 분기 실적발표 이후 생각은 심플합니다. "가스 발전 산업의 부흥은 이제 막 시작되었다."는 점입니다.
무엇보다 3분기에 가장 주목할 변화는 가스 터빈 제조업체들이 본격적인 캐파 확장을 시작하고 있다는 점이 가장 중요한 포인트가 아닐까 싶은데요.
GEV의 가스터빈 사업의 업사이드를 추정하기 위해서는 먼저 회사의 캐파 확장이 의미하는 바와 향후 가스 발전 수요가 얼마나 늘어날 수 있는지 이해하는 것이 중요합니다.
오늘은 이 캐파 확장이 어떤 의미가 있는지, 내년에도 증설이 계속될 수 있을지 분석해 보았습니다.
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/241117175650680aa
가치투자클럽
18 Nov, 01:00
한화인더스트리얼솔루션즈의 분할기일이 9월 1일로 3분기 보고서에는 한달치의 실적만 공시. 시큐리티 부문의 월간 영업이익이 133억원
가치투자클럽
11 Nov, 00:08
안녕하세요. 리서치알음 최성환 연구원입니다.(02-6405-9872)
금일 소개해 드릴 보고서는 <피크민 관련 투자 유망주 3選>입니다.
"포켓몬고를 잇는 증강현실 게임 '피크민 블룸' 구글 게임 1위 등극"
나이언틱의 증강현실 게임 ‘피크민 블룸’이 구글 플레이 스토어 인기 게임 1위를 차지했다. 피크민 블룸은 닌텐도의 ‘피크민’ IP 출시 20주년을 기념해 제작된 게임으로 ‘포켓몬고’에 이어 나이언틱과 닌텐도가 두번째로 협업한 사례다. 출시된 지 3년이나 지난 AR 게임이 역주행한 것은 이례적이다. 최근 산책하기 좋은 날씨와 러닝크루의 증가, 젊은층의 무해력(작고 귀엽고 해롭지 않은 것에 주목) 트렌드에 따른 것으로 파악된다. 특히 10-30대 여성에게 인기가 많아 피크민의 흥행은 오래 지속될 전망이다.
① 대원미디어(048910, KQ) : 국내 닌텐도 게임 유통사업과 관련해 50% 이상 물량을 담당하고 있는 사실상 독점 기업
② 아셈스(136410, KQ) : 2003년 설립된 친환경 접착필름 전문 기업으로 러닝화 판매 증가에 따른 수혜 기대
③ SAMG엔터(419530, KQ) : 국내 1세대 애니메이션 제작사로 남아용 타깃의 ‘미니특공대’와 여아 선호도 1위인 ‘캐치티니핑’ IP 보유
자세한 사항은 리포트를 참고해주시길 바랍니다.
금일 소개해 드릴 보고서는 <피크민 관련 투자 유망주 3選>입니다.
"포켓몬고를 잇는 증강현실 게임 '피크민 블룸' 구글 게임 1위 등극"
나이언틱의 증강현실 게임 ‘피크민 블룸’이 구글 플레이 스토어 인기 게임 1위를 차지했다. 피크민 블룸은 닌텐도의 ‘피크민’ IP 출시 20주년을 기념해 제작된 게임으로 ‘포켓몬고’에 이어 나이언틱과 닌텐도가 두번째로 협업한 사례다. 출시된 지 3년이나 지난 AR 게임이 역주행한 것은 이례적이다. 최근 산책하기 좋은 날씨와 러닝크루의 증가, 젊은층의 무해력(작고 귀엽고 해롭지 않은 것에 주목) 트렌드에 따른 것으로 파악된다. 특히 10-30대 여성에게 인기가 많아 피크민의 흥행은 오래 지속될 전망이다.
① 대원미디어(048910, KQ) : 국내 닌텐도 게임 유통사업과 관련해 50% 이상 물량을 담당하고 있는 사실상 독점 기업
② 아셈스(136410, KQ) : 2003년 설립된 친환경 접착필름 전문 기업으로 러닝화 판매 증가에 따른 수혜 기대
③ SAMG엔터(419530, KQ) : 국내 1세대 애니메이션 제작사로 남아용 타깃의 ‘미니특공대’와 여아 선호도 1위인 ‘캐치티니핑’ IP 보유
자세한 사항은 리포트를 참고해주시길 바랍니다.
가치투자클럽
08 Nov, 11:36
이 회사는 공정공시 개념이 없네요. 아침 9시에 개최한 동일한 이사회에서 유상증자, 타법인취득, 시설투자 모두 안건이었는데 장 마감 후에야 3건을 시차를 두고 공시. 심지어 유증은 오후 6시 이후 올빼미 공시
가치투자클럽
07 Nov, 04:27
●이오테크닉스 디본더 장비
* 출처 - 이루마도리님 블로그
https://blog.naver.com/poodlebros/223650644452
* 출처 - 이루마도리님 블로그
https://blog.naver.com/poodlebros/223650644452
가치투자클럽
07 Nov, 04:01
https://www.newsis.com/view/NISX20241020_0002926723
10월 기사. 넥스틸은 석유공사 시추 기자재 업체로 선정
10월 기사. 넥스틸은 석유공사 시추 기자재 업체로 선정
가치투자클럽
07 Nov, 02:07
파이버프로 분기별 실적 추이
2분기 최대 실적 (영업이익률 25.7%)
수주잔고 QoQ 61% 증가 (한화에어로스페이스에 관성측정기 공급)
2분기 최대 실적 (영업이익률 25.7%)
수주잔고 QoQ 61% 증가 (한화에어로스페이스에 관성측정기 공급)
가치투자클럽
05 Nov, 12:44
https://youtube.com/shorts/tDN9DLMIc6Q?si=JqswGX3sKMcI8AWM
담배랑 커피는 배가 안불러서 안했다는 정주영 회장님
담배랑 커피는 배가 안불러서 안했다는 정주영 회장님
가치투자클럽
05 Nov, 06:56
https://naver.me/Gn0owVn1
사람들이 다쳤는데 119에 전화하거나 구조하지 않고 '엄마'에게 전화하는 사람들이 늘고 있다
사람들이 다쳤는데 119에 전화하거나 구조하지 않고 '엄마'에게 전화하는 사람들이 늘고 있다
가치투자클럽
05 Nov, 06:25
금투세 재입법?????? 무슨 소리인지
https://www.newdaily.co.kr/site/data/html/2024/11/05/2024110500213.html
진성준 더불어민주당 정책위의장이 5일 이재명 대표가 '금융투자소득세(금투세) 폐지'를 당론으로 확정한 것에 대해 "정치적 여건이나 주식시장 상황을 봐서 재입법하기로 한 것"이라고 밝혔다.
...
그러나 진 의장이 '현 수준에서 폐지, 정치적 여건이나 주식시장 상황 봐서 재입법'을 언급하면서 민주당이 다시 금투세 시행을 위한 입법 절차에 나설 수도 있다는 관측이 제기되고 있다.
https://www.newdaily.co.kr/site/data/html/2024/11/05/2024110500213.html
진성준 더불어민주당 정책위의장이 5일 이재명 대표가 '금융투자소득세(금투세) 폐지'를 당론으로 확정한 것에 대해 "정치적 여건이나 주식시장 상황을 봐서 재입법하기로 한 것"이라고 밝혔다.
...
그러나 진 의장이 '현 수준에서 폐지, 정치적 여건이나 주식시장 상황 봐서 재입법'을 언급하면서 민주당이 다시 금투세 시행을 위한 입법 절차에 나설 수도 있다는 관측이 제기되고 있다.
가치투자클럽
05 Nov, 01:48
https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2024/11/05/WWTABQX7YVFWNFRE5S4HVQV6HQ
돌아와요
돌아와요
가치투자클럽
05 Nov, 00:57
https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202411041754267840103591&lcode=00&page=1&svccode=00
가치투자클럽
04 Nov, 01:39
올릭스, MASH·비만 치료제 1상 중간데이터 확인.."지방간감소·항비만 효력 긍정"
건강한 자원자 복부둘레에서 항비만 효력 경향성 확인
NAFLD 환자군 서 지방간 관련 높은 효력 데이터 확보
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=301583
건강한 자원자 복부둘레에서 항비만 효력 경향성 확인
NAFLD 환자군 서 지방간 관련 높은 효력 데이터 확보
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=301583
가치투자클럽
04 Nov, 01:21
"고민이 많았습니다. 소득이 있는 곳에 과세가 있다 기본적인 원리는 당연한 것, 근로 소득도 과세하는데, 자본 소득에 대해 과세하지 않는 것은 타당하지 않음. 금투세는 거래세를 줄이는 대신 대체해서 도입한 것임. 그런 점에서 시행하는게 맞다. 이것 때문에 주가가 떨어지는 것 보다는 주가 하락의 주요 원인은 정부 정책에 있음. 지금 증시 위기를 들여다보면 크게 4가지 원인이 있음. 전부 정부 여당 때문임."
1)주가 조작이 만연함. 저도 주식 투자를 해왔지만 주식시장에서 시세 조종. 허위 공시, 통정 매매, 작전 등이 너무 많음. 누가 투자하겠냐 ? 매우 불공정하고 불투명한 시장이다.
2)우리 증시는 교과서에서 말하는 우량주 장기 투자도 어렵게 되었음. 우량주라고 믿고 투자했더니 대주주 지배권 남용하다보니 알맹이 쏙 빼먹는 경우가 많음
3)전력문제에 대한 아무런 대책이 없음. 경제 성장이 불확실함
4)같은 주식인데, 대한민국 주식은 타국에 비해 할인이 됨. 대한민국이 가진 특수성 - 분단국가 등 지정학적 리스크가 있음. 이는 코리아 디스카운트로 연결됨. 이 정부가 정권의 위기를 모면해보려고 할텐데, 스스로 나서서 코리아 디스카운트를 조장하고 있음. 주가 떨어지는게 당연하지 않냐?
이런 모든 것들을 방치하고 있음.
금투세는 시행해야하는 것이 맞지만, 주식시장의 구조적 어려움을 개선하기 위해 정부 여당의 정책에 동의하기로 했음
국민 투자 수단으로 자리잡을 수 있도록 입법과 총력을 기울이겠음.
주식시장이 제 자리를 잡을 수 있게 투명하고 공정한
가치투자클럽
04 Nov, 00:59
[속보]한동훈 "민주당 금투세 폐지 동참 환영…민생에 여야 없다"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024110409481067707
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024110409481067707
가치투자클럽
03 Nov, 09:56
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005390016?sid=101
간을 존나 타이트하게 보네
간을 존나 타이트하게 보네
가치투자클럽
02 Nov, 13:54
OLED 소재 합성업체 에스켐이 "OLED 소재 OEM 업체로 거듭나겠다"고 밝혔다. 현재 에스켐은 OLED 소재 합성·정제가 주력인데, 앞으로 최종 OLED 유기재료를 만들어 패널 업체에 납품하는 것이 목표다. 2027년 매출 목표는 1000억원이다. 염호영 에스켐 대표는 1일 서울 여의도에서 열린 코스닥 상장 기자간담회에서 이러한 내용을 밝혔다. 염 대표는 "현재 회사 주력인 유기발광다이오드(OLED) 소재 합성 기술을 기반으로, 승화·정제 설비를 늘리고 소자평가 장비를 확보할 계획"이라고 설명했다. 에스켐은 삼성디스플레이의 2
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가치투자클럽
02 Nov, 00:49
https://www.news1.kr/world/latin-america/5561987
코스닥이 멕시코한테 졌는데 지금 멕시코는 갱단이 마약카르텔을 비판하는 정치인들을 참수하고 있음
코스닥이 멕시코한테 졌는데 지금 멕시코는 갱단이 마약카르텔을 비판하는 정치인들을 참수하고 있음
가치투자클럽
01 Nov, 09:31
안녕하세요 독립리서치 밸류파인더 이충헌 대표입니다. 오늘은 상장사 IR 활성화를 위한 부분을 말씀드리고자 글을 남깁니다.
저희가 올해 FN가이드에 의뢰해 분석한 자료에 의하면, 2023년 기준
시가총액 2천억원 미만 기업 중 1회도 발간되지 않은 비율은 73.6%
시가총액 1천억원 미만 기업 중 1회도 발간되지 않은 비율은 83.0%
에 달합니다.
최근 국내 증권사 리서치센터에서 스몰캡 기업에 대한 레포트 수가 줄어들고 있어 올해는 더 높을 것으로 추정됩니다.
제가 올해 직접 느끼고 있는 부분은, 회사를 알리고 싶은 니즈가 있는 상장사 오너분들, 임원분들, IR 담당자분들이 많다는 점입니다.
저희가 그 부분을 미약하나마 해소시켜드릴 수 있도록 노력해보려 합니다.
이 채널에 계신분들이나 주변에 회사를 알리고 싶은 니즈가 있는 기업 담당자분들을 아시는 분들께서는
[email protected] 로 [명함]을 보내주시면 제가 직접 연락드리도록 하겠습니다.
이 글을 주변에 널리 알려주시면 감사하겠습니다.
어려운 시장에서 모두 고생 많으십니다. 올해 남은 2달은 좋은 증시가 전개되었으면 좋겠습니다. 감사합니다.
가치투자클럽
01 Nov, 04:34
파나소닉 주가 10% 급등
-배터리사업 영업이익 42% 급증
-전기차 부문 수요 약세 불구 AI용 데이터센터의 ESS 수요 증가 커
https://www.xm.com/kr/research/markets/allNews/reuters/panasonics-battery-unit-q2-operating-profit-rises-42-53957528
https://www.xm.com/kr/research/markets/allNews/reuters/panasonics-battery-unit-q2-operating-profit-rises-42-53957528
-배터리사업 영업이익 42% 급증
-전기차 부문 수요 약세 불구 AI용 데이터센터의 ESS 수요 증가 커
https://www.xm.com/kr/research/markets/allNews/reuters/panasonics-battery-unit-q2-operating-profit-rises-42-53957528
https://www.xm.com/kr/research/markets/allNews/reuters/panasonics-battery-unit-q2-operating-profit-rises-42-53957528
가치투자클럽
27 Oct, 13:36
[하나증권 화장품 박은정]
펌텍코리아(251970.KQ/Not Rated):
3Q24 Preview: 컨센서스 상회 전망
■ 3Q24 Preview: 컨센서스 상회 전망
펌텍코리아의 3분기 실적은 연결 매출 843억원(YoY+19%), 영업이익 122억원(YoY+31%, 영업이익률 14%)으로 시장 컨센서스를 상회할 전망이다. 별도(펌프)부문의 매출이 분기 최대 실적 기록할 것으로 보인다. 창사 이래 성수기(2분기) 매출을 3분기에 넘어선 적은 처음이다. 3분기는 특히 전분기비 영업일수도 불리했다. 여전히 수주 환경은 좋으며 다양한 브랜드가 주거니 받거니 하며, 수주 물량이 증가되고 있다. 동사가 보유한 다양한 라인업과 트랜디한 제품 개발 능력, 그리고 활동적인 영업력으로 다채로운 고객군을 확보할 수 있었고, 이것이 동사의 지속 성장 요인이다. 최근 북미 영업사무소도 오픈한 것으로 파악된다.
▶펌텍코리아(별도, 스틱/콤팩트/펌프및용기 등)는 매출 640억원(YoY+18%), 영업이익 101억원(YoY+22%) 전망한다. 분기 최대 실적 기대되며, 국내 중소형사/대형사/수출 모두 두 자릿수 성장 예상한다. 대형사/중소형사/수출 매출 성장률은 각각 +20%/+16%/+20% 전망하며, 주요 카테고리별 매출 성장률은 스틱/펌프및용기 각각 +73%/+34% 추정한다. 국내 고객사의 스킨케어, 선제품 수출 확대로 스틱/펌프및용기 수주가 강하다. 스틱은 사용처 확대 등으로 고객사가 증가되고 있으며, 동사가 외관적으로도 아름답게 디자인한 용기를 개발함에 따라 이를 통해 브랜드 이미지를 강화하고자하는 브랜드사들로의 수주가 더해졌다. 펌프및용기는 대형사/인디/글로벌사 등 다양하게 수주 유입되고 있으며, 이번 분기는 특히 대형사의 리뉴얼 제품 런칭이 있었다. 또한 인기 스킨케어 제품의 용기를 동사가 제조하는데, 이번 분기 특히 매출 급증했으며, 해당 용기 금형을 새로 증작하여, 물량 확대 준비 중이다. 전반적으로 품목과 브랜드 수, 물량이 증가되고 있어, 동사는 수주 상황에 맞게 생산 능력과 효율을 높이고있다.
▶부국티엔씨(튜브)는 매출 190억원(YoY+23%), 영업이익 27억원(YoY+83%. 영업이익률 14%) 예상한다. 고객사의 수출 물량 확대로 다양한 브랜드사로부터 튜브 수요가 급증하는 흐름 지속되고 있다. 외형 확대에 기인, 수익성 개선이 뚜렷하게 나타날 전망이다.
▶잘론네츄럴(건기식 판매업)은 매출 20억원(YoY-34%), 영업손실 3억원 예상한다. 수요 부진으로 외형이 감소되며 적자 지속할 것으로 보인다.
■ 수주 확대 분위기 지속, 글로벌 고객사도 추가 중
수주 확대 분위기는 여전한 것으로 파악된다. 오히려 매출 급증한 K뷰티의 성공 사례를 통해 해외 진출을 시도/확대하는 브랜드 수가 증가되고 있는 것으로 보인다. 또한 동사의 기능적/미관적 부분을 감안한 개발 능력으로 글로벌 브랜드 까지도 수주 증가 추세다. 동사의 증설 계획은 내년 7월 완공을 목표로 4공장 준비 중(별도)이며, 이번 달 알루미늄 튜브 공장(부국)이 준공 예정이다. 증설된 공장의 본격적인 생산 시점은 2025년으로 펌텍코리아의 2025년 실적은 연결 매출 3.7천억원(YoY+12%), 영업이익 552억원(YoY+17%) 전망한다. 동사의 현재 시가총액은 4.1천억원으로 12M Fwd P/E 9배 수준에 불과하다.
전문: https://vo.la/CJOgzt
[컴플라이언스 승인을 득함]
텔레그램 채널
https://bit.ly/3iuQwikh
펌텍코리아(251970.KQ/Not Rated):
3Q24 Preview: 컨센서스 상회 전망
■ 3Q24 Preview: 컨센서스 상회 전망
펌텍코리아의 3분기 실적은 연결 매출 843억원(YoY+19%), 영업이익 122억원(YoY+31%, 영업이익률 14%)으로 시장 컨센서스를 상회할 전망이다. 별도(펌프)부문의 매출이 분기 최대 실적 기록할 것으로 보인다. 창사 이래 성수기(2분기) 매출을 3분기에 넘어선 적은 처음이다. 3분기는 특히 전분기비 영업일수도 불리했다. 여전히 수주 환경은 좋으며 다양한 브랜드가 주거니 받거니 하며, 수주 물량이 증가되고 있다. 동사가 보유한 다양한 라인업과 트랜디한 제품 개발 능력, 그리고 활동적인 영업력으로 다채로운 고객군을 확보할 수 있었고, 이것이 동사의 지속 성장 요인이다. 최근 북미 영업사무소도 오픈한 것으로 파악된다.
▶펌텍코리아(별도, 스틱/콤팩트/펌프및용기 등)는 매출 640억원(YoY+18%), 영업이익 101억원(YoY+22%) 전망한다. 분기 최대 실적 기대되며, 국내 중소형사/대형사/수출 모두 두 자릿수 성장 예상한다. 대형사/중소형사/수출 매출 성장률은 각각 +20%/+16%/+20% 전망하며, 주요 카테고리별 매출 성장률은 스틱/펌프및용기 각각 +73%/+34% 추정한다. 국내 고객사의 스킨케어, 선제품 수출 확대로 스틱/펌프및용기 수주가 강하다. 스틱은 사용처 확대 등으로 고객사가 증가되고 있으며, 동사가 외관적으로도 아름답게 디자인한 용기를 개발함에 따라 이를 통해 브랜드 이미지를 강화하고자하는 브랜드사들로의 수주가 더해졌다. 펌프및용기는 대형사/인디/글로벌사 등 다양하게 수주 유입되고 있으며, 이번 분기는 특히 대형사의 리뉴얼 제품 런칭이 있었다. 또한 인기 스킨케어 제품의 용기를 동사가 제조하는데, 이번 분기 특히 매출 급증했으며, 해당 용기 금형을 새로 증작하여, 물량 확대 준비 중이다. 전반적으로 품목과 브랜드 수, 물량이 증가되고 있어, 동사는 수주 상황에 맞게 생산 능력과 효율을 높이고있다.
▶부국티엔씨(튜브)는 매출 190억원(YoY+23%), 영업이익 27억원(YoY+83%. 영업이익률 14%) 예상한다. 고객사의 수출 물량 확대로 다양한 브랜드사로부터 튜브 수요가 급증하는 흐름 지속되고 있다. 외형 확대에 기인, 수익성 개선이 뚜렷하게 나타날 전망이다.
▶잘론네츄럴(건기식 판매업)은 매출 20억원(YoY-34%), 영업손실 3억원 예상한다. 수요 부진으로 외형이 감소되며 적자 지속할 것으로 보인다.
■ 수주 확대 분위기 지속, 글로벌 고객사도 추가 중
수주 확대 분위기는 여전한 것으로 파악된다. 오히려 매출 급증한 K뷰티의 성공 사례를 통해 해외 진출을 시도/확대하는 브랜드 수가 증가되고 있는 것으로 보인다. 또한 동사의 기능적/미관적 부분을 감안한 개발 능력으로 글로벌 브랜드 까지도 수주 증가 추세다. 동사의 증설 계획은 내년 7월 완공을 목표로 4공장 준비 중(별도)이며, 이번 달 알루미늄 튜브 공장(부국)이 준공 예정이다. 증설된 공장의 본격적인 생산 시점은 2025년으로 펌텍코리아의 2025년 실적은 연결 매출 3.7천억원(YoY+12%), 영업이익 552억원(YoY+17%) 전망한다. 동사의 현재 시가총액은 4.1천억원으로 12M Fwd P/E 9배 수준에 불과하다.
전문: https://vo.la/CJOgzt
[컴플라이언스 승인을 득함]
텔레그램 채널
https://bit.ly/3iuQwikh
가치투자클럽
25 Oct, 07:44
(유가)사조씨푸드 - 최대주주등소유주식변동신고서
보고자:사조씨푸드
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20241025800558
2024.10.25
계열사들이 장내매수
보고자:사조씨푸드
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20241025800558
2024.10.25
계열사들이 장내매수
가치투자클럽
25 Oct, 03:44
올해 미국 관련 ETF에만 개인자금 9조원 이상 들어감. 예탁금 잔고는 유지가 되는데도 국장이 안되는 이유. 해외투자가 너무 쉬워짐.
가치투자클럽
25 Oct, 03:29
"국장 떠나 미국으로"…3분기 외환거래액 역대 최대
"한국은행이 25일 발표한 '3분기중 외국환은행의 외환거래 동향'에 따르면 지난 3분기 외국환은행의 일평균 외환거래(현물환 및 외환파생상품 거래) 규모는 709억1000만달러로 전분기 대비 31억2000만달러(4.6%) 증가했다. 거래규모는 2008년 관련 통계가 개편된 이후 최대치다."
https://view.asiae.co.kr/article/2024102512035260870
"한국은행이 25일 발표한 '3분기중 외국환은행의 외환거래 동향'에 따르면 지난 3분기 외국환은행의 일평균 외환거래(현물환 및 외환파생상품 거래) 규모는 709억1000만달러로 전분기 대비 31억2000만달러(4.6%) 증가했다. 거래규모는 2008년 관련 통계가 개편된 이후 최대치다."
https://view.asiae.co.kr/article/2024102512035260870
가치투자클럽
25 Oct, 02:51
[하나증권 화장품 박은정]
주가 하락 코멘트, 다양한 우려에 대한 생각
이슈.. 대체 있나요? ㅠㅠ 저는 잘 모르겠습니다..😭
1. 광군제 티몰/도우인 리스트에 우리나라 브랜드가 없는점
- 불과 2년 전까지 LG생활건강의 후 정도는 순위에 있었고
- 대체로 우리나라 브랜드와 연관성이 없음
- 기업들 미팅해 보시면, 중국 사업 보다는 비중국 사업으로 피봇한 것은 모두 아시는 사실
2. 광군제 성장률이 상당히 자극적인데, 우리 ODM사들은?
- 평소보다 예약판매 등을 빨리 시작하고 있어, 기저가 낮을거로 생각
- 현재 틱톡/도우인 순위 보면 대다수 럭셔리 브랜드가 랭크인
- 럭셔리 브랜드도 현재 로레알만 실적발표가 되었는데, 중국 소비가 오히려 상반기 대비 하반기 부진이 확대되었다고 언급하고 있어서, 순위 랭크인이 예전보다 큰 의미가 있다고 보기 어려움
* 당사가 늦게나마(예약 판매 시작이 지난주 말/이번주 초 시작되었는데) 금일 언급한 것은 최근 한국의 중국향 수출액이 최근 MoM으로 크게 올랐는데, (해당 되는 기업도 LG생활건강의 후 정도 일 것으로 추정) 성과가 보이는지 체크는 해야겠다 하는 생각일 뿐, 현재 섹터 전체에 새롭게 의미 부여를 하고자 하지 않았음
** 우리 ODM사의 중국법인은 현재 실적/컨센에 녹아있는데 다들 우선 어렵다고는 하십니다.... 기반영되어 있긴 합니다
3. 로레알의 미국 성과 부진, 선제품 판매 부진에 대한 코멘트
- 로레알이 특히 미국 중저가/더마 제품 성과가 부진하고, 선제품이 부진했다고 이번 실적에서 언급함
- 로레알은 기본적으로 티끌만한 좋은 성과도, 거대하게 자화자찬 포장하는 회사로써
- 그런 회사가 본인들의 미국 성과에 대해서 Gen Z들이 다른 브랜드로 이탈했기 때문에/혁신성이 부족했기 때문에/적시성 있게 제품을 출시하지 못했기 때문에 부진했다고 총평을 하고 있음
- 추가적으로 저소득층의 소비자의 구매력도 하락했다고 판단하고 있는데, 이는 아마존의 중저가(10~15불대) 새로운 제품으로 shifting 한 영향도 중첩되었다고 판단함
- 결국 어디로 이탈했다는 것인지? K뷰티..
- (K뷰티가 잘하고 있어서 발생한 현상으로 판단함)
- 그렇기 때문에 키엘도/랑콤도/등등 K뷰티를 카피하고 있음
- 로레알 선제품의 셀인(유통채널에 재고 채워넣는 행위)이 1Q24 +40%, 2Q24 flat, 3Q24 -6% 였다고 했으며, 실제로 상반기에 납품한 재고들 소진이 날씨 영향으로 부진했다고 언급하고 있음
- 반면에 국내 브랜드 COSRX/이니스프리/SKIN1004/조선미녀/하루하루원더/아비브/IUNIK/네오젠 등 선제품은 판매 호조세, 이 또한 소비자가 신생 브랜드로 이탈하는 수요가 영향을 일부 줬을 것으로 해석함
- B2B 물량에 대해서는 현지에서 소진되었는지는 추가적으로 체크해볼 요소이나, 로레알의 미국 중저가가 부진했고, K뷰티가 아마존이나, 수출이 좋았다는 것은 미국 중저가 시장 내 MS에 지각변동이 있었다는 것을 의미함
4. 로레알이 혁신적인 제품이 부재했다는 것과 색조에 대해서 적시성이 떨어졌다는 부분에 대한 코멘트
- 혁신적인 제품이 부재했기 때문에, 미국 내에서 가장 잘하는 중저가에서 MS가 밀렸다 판단하는 것 같음
- 로레알은 내부적으로 2026년까지 단계별로 아웃소싱 비중을 늘리고자 계획하고 있음(특히 색조)
- 위의 내용을 미루어 봤을 때, 로레알은 빠르게/혁신적인 제품을/시장성 있는 제품을 자체적으로만 하는데 있어 한계를 느끼고
- 외주 비중을 앞으로 더 늘릴 것이라는 의미
- 코스맥스는 로레알의 가장 친한 회사(깐부), 씨앤씨는 로레알이 인수한 3CE 대표 제품인 틴트를 제조했던 회사이면서, YSL 브랜드가 처음으로 외주를 준 기업, 한국콜마도 최근에는 다양한 품목군의 로레알 제품을 받은 사례가 있음, 제닉 또한 과거/현재도 랑콤의 하이드로겔 마스크팩을 생산한 사례가 있어, 추가 제품 제안도 받고 있음
- 글로벌 수준의 국내 ODM사에게는 긍정적 이슈
- 당사는 국내 상장 ODM의 국내 여유 CAPA는 상당히 고귀하다고 생각하고 있음
5. 상반기 대비, 아마존 Beauty & Personal Care의 상위권에 랭크된 브랜드 수가 줄어들었다는 것에 대한 뉴스
- 6월 초 B&P 랭크인 된 브랜드 수 8개 → 6월 중순 9개 → 6월 말 9개
- 7월 아마존 프라임 데이에는 B&P 랭크인 된 브랜드 수 17개
- 최근 10월 아마존 프라임 데이 빅딜 때에는 B&P 랭크인 된 브랜드 수 18개
- 계절적으로 7월 프라임데이가 10월 프라임데이 빅딜보다 거래액이 큰 시기
- 10월 지난 주는 8개 랭크인
- 행사 때를 제외하고는 큰 변화 있다고 보기 어려움..............
- 브랜드의 변화와 각 회사의 전략 차이는 있을 수 있으나...
- 예를들면 A라는 인디 브랜드가 최근에는 아마존 순위가 하락함. 다만 그들이 가만히 있는게 아님
- 미국 대형 채널에 들어가고 있으며, 채널 입점 물량 확보해야하는데, 용기 구하는 것도 힘들 정도로 물량이 컸다고 함
- 오프라인에 넣기 위한 물량 확보를 하고 있는데, 아마존에 굳이 순위 올리기 위한 프로모션/할인/기타 등등의 특이 행위를 안하고 있는 것으로 파악(마케팅 전략상/재고 확보 전략상 등등)
6. 코스메카코리아 쇼크설 있나요?
- 없습니다. 월초 당사에서 NDR한 내용에서 벗어나는 내용은 없습니다
- 전문: https://vo.la/VeAbcb
- 시장은 가동률 낮고, 수요가 좋으니 QoQ 증가를 기대했으나(저도 마찬가지 이나)
- 선적 이슈로 인해 국내 별도와 잉글우드랩(한국) 모두 영향을 받아, 4분기로 이연된데 기인
- 2025년에 성과는 현재 다양한 인디 브랜드(아마존 랭크인 된, 수출 많이 하는 브랜드)를 확보
- 해당 브랜드들의 물량 증가, 추가 수주 등을 통해 올해와 같은 모습 기대함
**
주가 하락 코멘트, 다양한 우려에 대한 생각
이슈.. 대체 있나요? ㅠㅠ 저는 잘 모르겠습니다..😭
1. 광군제 티몰/도우인 리스트에 우리나라 브랜드가 없는점
- 불과 2년 전까지 LG생활건강의 후 정도는 순위에 있었고
- 대체로 우리나라 브랜드와 연관성이 없음
- 기업들 미팅해 보시면, 중국 사업 보다는 비중국 사업으로 피봇한 것은 모두 아시는 사실
2. 광군제 성장률이 상당히 자극적인데, 우리 ODM사들은?
- 평소보다 예약판매 등을 빨리 시작하고 있어, 기저가 낮을거로 생각
- 현재 틱톡/도우인 순위 보면 대다수 럭셔리 브랜드가 랭크인
- 럭셔리 브랜드도 현재 로레알만 실적발표가 되었는데, 중국 소비가 오히려 상반기 대비 하반기 부진이 확대되었다고 언급하고 있어서, 순위 랭크인이 예전보다 큰 의미가 있다고 보기 어려움
* 당사가 늦게나마(예약 판매 시작이 지난주 말/이번주 초 시작되었는데) 금일 언급한 것은 최근 한국의 중국향 수출액이 최근 MoM으로 크게 올랐는데, (해당 되는 기업도 LG생활건강의 후 정도 일 것으로 추정) 성과가 보이는지 체크는 해야겠다 하는 생각일 뿐, 현재 섹터 전체에 새롭게 의미 부여를 하고자 하지 않았음
** 우리 ODM사의 중국법인은 현재 실적/컨센에 녹아있는데 다들 우선 어렵다고는 하십니다.... 기반영되어 있긴 합니다
3. 로레알의 미국 성과 부진, 선제품 판매 부진에 대한 코멘트
- 로레알이 특히 미국 중저가/더마 제품 성과가 부진하고, 선제품이 부진했다고 이번 실적에서 언급함
- 로레알은 기본적으로 티끌만한 좋은 성과도, 거대하게 자화자찬 포장하는 회사로써
- 그런 회사가 본인들의 미국 성과에 대해서 Gen Z들이 다른 브랜드로 이탈했기 때문에/혁신성이 부족했기 때문에/적시성 있게 제품을 출시하지 못했기 때문에 부진했다고 총평을 하고 있음
- 추가적으로 저소득층의 소비자의 구매력도 하락했다고 판단하고 있는데, 이는 아마존의 중저가(10~15불대) 새로운 제품으로 shifting 한 영향도 중첩되었다고 판단함
- 결국 어디로 이탈했다는 것인지? K뷰티..
- (K뷰티가 잘하고 있어서 발생한 현상으로 판단함)
- 그렇기 때문에 키엘도/랑콤도/등등 K뷰티를 카피하고 있음
- 로레알 선제품의 셀인(유통채널에 재고 채워넣는 행위)이 1Q24 +40%, 2Q24 flat, 3Q24 -6% 였다고 했으며, 실제로 상반기에 납품한 재고들 소진이 날씨 영향으로 부진했다고 언급하고 있음
- 반면에 국내 브랜드 COSRX/이니스프리/SKIN1004/조선미녀/하루하루원더/아비브/IUNIK/네오젠 등 선제품은 판매 호조세, 이 또한 소비자가 신생 브랜드로 이탈하는 수요가 영향을 일부 줬을 것으로 해석함
- B2B 물량에 대해서는 현지에서 소진되었는지는 추가적으로 체크해볼 요소이나, 로레알의 미국 중저가가 부진했고, K뷰티가 아마존이나, 수출이 좋았다는 것은 미국 중저가 시장 내 MS에 지각변동이 있었다는 것을 의미함
4. 로레알이 혁신적인 제품이 부재했다는 것과 색조에 대해서 적시성이 떨어졌다는 부분에 대한 코멘트
- 혁신적인 제품이 부재했기 때문에, 미국 내에서 가장 잘하는 중저가에서 MS가 밀렸다 판단하는 것 같음
- 로레알은 내부적으로 2026년까지 단계별로 아웃소싱 비중을 늘리고자 계획하고 있음(특히 색조)
- 위의 내용을 미루어 봤을 때, 로레알은 빠르게/혁신적인 제품을/시장성 있는 제품을 자체적으로만 하는데 있어 한계를 느끼고
- 외주 비중을 앞으로 더 늘릴 것이라는 의미
- 코스맥스는 로레알의 가장 친한 회사(깐부), 씨앤씨는 로레알이 인수한 3CE 대표 제품인 틴트를 제조했던 회사이면서, YSL 브랜드가 처음으로 외주를 준 기업, 한국콜마도 최근에는 다양한 품목군의 로레알 제품을 받은 사례가 있음, 제닉 또한 과거/현재도 랑콤의 하이드로겔 마스크팩을 생산한 사례가 있어, 추가 제품 제안도 받고 있음
- 글로벌 수준의 국내 ODM사에게는 긍정적 이슈
- 당사는 국내 상장 ODM의 국내 여유 CAPA는 상당히 고귀하다고 생각하고 있음
5. 상반기 대비, 아마존 Beauty & Personal Care의 상위권에 랭크된 브랜드 수가 줄어들었다는 것에 대한 뉴스
- 6월 초 B&P 랭크인 된 브랜드 수 8개 → 6월 중순 9개 → 6월 말 9개
- 7월 아마존 프라임 데이에는 B&P 랭크인 된 브랜드 수 17개
- 최근 10월 아마존 프라임 데이 빅딜 때에는 B&P 랭크인 된 브랜드 수 18개
- 계절적으로 7월 프라임데이가 10월 프라임데이 빅딜보다 거래액이 큰 시기
- 10월 지난 주는 8개 랭크인
- 행사 때를 제외하고는 큰 변화 있다고 보기 어려움..............
- 브랜드의 변화와 각 회사의 전략 차이는 있을 수 있으나...
- 예를들면 A라는 인디 브랜드가 최근에는 아마존 순위가 하락함. 다만 그들이 가만히 있는게 아님
- 미국 대형 채널에 들어가고 있으며, 채널 입점 물량 확보해야하는데, 용기 구하는 것도 힘들 정도로 물량이 컸다고 함
- 오프라인에 넣기 위한 물량 확보를 하고 있는데, 아마존에 굳이 순위 올리기 위한 프로모션/할인/기타 등등의 특이 행위를 안하고 있는 것으로 파악(마케팅 전략상/재고 확보 전략상 등등)
6. 코스메카코리아 쇼크설 있나요?
- 없습니다. 월초 당사에서 NDR한 내용에서 벗어나는 내용은 없습니다
- 전문: https://vo.la/VeAbcb
- 시장은 가동률 낮고, 수요가 좋으니 QoQ 증가를 기대했으나(저도 마찬가지 이나)
- 선적 이슈로 인해 국내 별도와 잉글우드랩(한국) 모두 영향을 받아, 4분기로 이연된데 기인
- 2025년에 성과는 현재 다양한 인디 브랜드(아마존 랭크인 된, 수출 많이 하는 브랜드)를 확보
- 해당 브랜드들의 물량 증가, 추가 수주 등을 통해 올해와 같은 모습 기대함
**
가치투자클럽
25 Oct, 01:14
현대모비스의 어닝서프라이즈를 예측했던 지난주 한투증권 리포트를 다시 보시면 좋을거 같습니다. 일회성 실적이 아니라 추세의 시작일 수 있습니다. 논리는 2020~2021년에 볼륨이 늘어난 현대기아차가 3년차가 되면서 AS 수요 사이클이 도래했다는 것.
가치투자클럽
25 Oct, 01:13
[한투증권 김창호/최건] 자동차 산업
>> 텔레그램 링크: https://t.me/autoteamkorea
>> 보고서 링크: https://url.kr/87m27x
안녕하세요, 한투증권 자동차 담당 김창호 입니다.
금일 현대모비스 자료를 발간했습니다.
3Q24 실적은 영업이익 기준 7,760억원으로 컨센서스를 15% 상회할 전망입니다.
동사의 A/S 사업부의 이익 기여도가 높아질 것으로 추정했는데 장기간에 걸쳐 수익성이 추가 상향 될 수 있다고 봅니다. 근거는,
1) 현대차와 기아 브랜드 가치 개선에 따른 고객 충성도 변화입니다.
물건이 고장나 수리가 필요하면 내가 아끼는 물건에는 더 좋고 그레이마켓 대체품 보다는 정품으로 교체하고 싶기 마련입니다.
현대차와 기아 차량들을 아끼는 고객들이 늘어났고 부품 수리 시 정품 A/S 수요를 확대시킬 것입니다.
결국 현대모비스 A/S 사업부의 Q 증가를 예상합니다.
2) 현대차와 기아 ASP가 2021년부터 크게 높아졌습니다.
부품 수리는 신차 출시 이후 3년부터 본격 증가하는데 고가 차량들의 부품 교체 니즈가 2024년부터 확대되고 있는 구간입니다.
3) 낮아진 물류비와, 우호적 환율 환경 및 자동차 운행거리 증가도 긍정적입니다.
이러한 이유들로 동사 A/S 사업부 매출 증가율이 1Q24 / 2Q24에
각각 +11.4% / 9.9% 증가했는데,
3Q24에도 높은 매출 증가 달성이 가능했을 것이라 보고 있습니다.
동사 주가는 지배구조 개편 논리에 갇히면서
실적을 내면 안되는 회사로 인식되고 있습니다.
하지만 실적이 구조적으로 개선 되는 모습이
확인되면 결국 이러한 논리는 약화 될 것입니다.
여기에 11월 CEO 인베스터데이를 통해 주주환원율은 상향될 것입니다 (배당성향 상향 혹은 자사주 매입)
목표주가를 30만원으로 상향합니다.
>> 텔레그램 링크: https://t.me/autoteamkorea
>> 보고서 링크: https://url.kr/87m27x
안녕하세요, 한투증권 자동차 담당 김창호 입니다.
금일 현대모비스 자료를 발간했습니다.
3Q24 실적은 영업이익 기준 7,760억원으로 컨센서스를 15% 상회할 전망입니다.
동사의 A/S 사업부의 이익 기여도가 높아질 것으로 추정했는데 장기간에 걸쳐 수익성이 추가 상향 될 수 있다고 봅니다. 근거는,
1) 현대차와 기아 브랜드 가치 개선에 따른 고객 충성도 변화입니다.
물건이 고장나 수리가 필요하면 내가 아끼는 물건에는 더 좋고 그레이마켓 대체품 보다는 정품으로 교체하고 싶기 마련입니다.
현대차와 기아 차량들을 아끼는 고객들이 늘어났고 부품 수리 시 정품 A/S 수요를 확대시킬 것입니다.
결국 현대모비스 A/S 사업부의 Q 증가를 예상합니다.
2) 현대차와 기아 ASP가 2021년부터 크게 높아졌습니다.
부품 수리는 신차 출시 이후 3년부터 본격 증가하는데 고가 차량들의 부품 교체 니즈가 2024년부터 확대되고 있는 구간입니다.
3) 낮아진 물류비와, 우호적 환율 환경 및 자동차 운행거리 증가도 긍정적입니다.
이러한 이유들로 동사 A/S 사업부 매출 증가율이 1Q24 / 2Q24에
각각 +11.4% / 9.9% 증가했는데,
3Q24에도 높은 매출 증가 달성이 가능했을 것이라 보고 있습니다.
동사 주가는 지배구조 개편 논리에 갇히면서
실적을 내면 안되는 회사로 인식되고 있습니다.
하지만 실적이 구조적으로 개선 되는 모습이
확인되면 결국 이러한 논리는 약화 될 것입니다.
여기에 11월 CEO 인베스터데이를 통해 주주환원율은 상향될 것입니다 (배당성향 상향 혹은 자사주 매입)
목표주가를 30만원으로 상향합니다.
가치투자클럽
25 Oct, 00:23
레뷰코퍼레이션,
3분기 역대 최대 영업이익 (영업이익률 17%)
4분기 극성수기
시총 1천억원/순현금 및 금융자산 500억원
최대주주(PEF) 59.4%, LG유플러스 8.3%, 자사주 4.5%
3분기 역대 최대 영업이익 (영업이익률 17%)
4분기 극성수기
시총 1천억원/순현금 및 금융자산 500억원
최대주주(PEF) 59.4%, LG유플러스 8.3%, 자사주 4.5%
가치투자클럽
24 Oct, 08:27
https://www.insightkorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=212463
속도조절은 있겠지만 배당도 없는 회사 2대주주나 하려고 그 많은 돈을 묶어둘까 싶습니다
속도조절은 있겠지만 배당도 없는 회사 2대주주나 하려고 그 많은 돈을 묶어둘까 싶습니다
가치투자클럽
22 Oct, 02:36
https://naver.me/5Gpk99cq
현재 SK하이닉스의 고대역폭메모리(HBM)용 TC본더 퀄테스트(최종 신뢰성 평가)를 진행 중인 한화정밀기계는 통과가 임박한 것으로 알려졌다. 앞서 한화정밀기계는 회사가 퀄테스트에서 탈락했다는 일부 언론보도와 관련해 "사실과 전혀 다르며 현재 테스트는 순조롭게 진행되고 있다"고 강조했다.
현재 SK하이닉스의 고대역폭메모리(HBM)용 TC본더 퀄테스트(최종 신뢰성 평가)를 진행 중인 한화정밀기계는 통과가 임박한 것으로 알려졌다. 앞서 한화정밀기계는 회사가 퀄테스트에서 탈락했다는 일부 언론보도와 관련해 "사실과 전혀 다르며 현재 테스트는 순조롭게 진행되고 있다"고 강조했다.
가치투자클럽
22 Oct, 02:08
폴란드, 5조원대 K-9·천무 '韓금융지원' 없이 자체구매할 듯
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014997750
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014997750
가치투자클럽
21 Oct, 03:46
가치투자클럽
21 Oct, 00:06
[상상인증권 신성장산업팀]
MZ탐방노트 주간 스몰캡 전략
화승엔터프라이즈 : 탈중국화 수혜 지속
#. 3분기 비수기에도 영업이익 QoQ 성장 예상
#. P, Q 모두 긍정적
보고서 : https://vo.la/knUWjr
컴플라이언스 승인을 득함
🌟 상상인증권 신성장산업팀 링크
https://t.me/sangsangsmallcap
MZ탐방노트 주간 스몰캡 전략
화승엔터프라이즈 : 탈중국화 수혜 지속
#. 3분기 비수기에도 영업이익 QoQ 성장 예상
#. P, Q 모두 긍정적
보고서 : https://vo.la/knUWjr
컴플라이언스 승인을 득함
https://t.me/sangsangsmallcap
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