https://naver.me/GhbLVH64
한국의 3개 등급 중에 1등급
한국의 3개 등급 중에 1등급
가치투자클럽
@corevalue
공표된 증권사 자료와 전자공시, 뉴스를 올려드리는 채널입니다. 기업분석 역시 확정 공시된 재무제표를 기반으로 올려드릴 뿐 추정과 전망은 배제되어 있으며 주식매수매도에 대한 추천이 아닙니다. 투자판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다
가치투자클럽의 리서치 자료를 받아보시려면 텔레그램 또는 카톡으로 요청해주세요
텔레그램 ID @orbisasset 카카오톡ID orbisasset
카페 https://cafe.naver.com/orbisasset
가치투자클럽 (Korean)
가치투자클럽은 주식투자에 관심 있는 분들을 위한 정보 제공 채널입니다. 'corevalue'라는 사용자명으로 운영되며, 공표된 증권사 자료와 전자공시, 뉴스를 업로드 합니다. 또한, 기업분석 자료 또한 확정 공시된 재무제표를 기반으로 올려드립니다. 추정과 전망은 배제되어 있으며 주식 매수매도에 대한 추천은 하지 않습니다. 투자에 대한 최종 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다
가치투자클럽의 다양한 리서치 자료를 받아보시려면 텔레그램 또는 카카오톡으로 요청해주세요. 텔레그램 ID는 @orbisasset이며, 카카오톡ID는 orbisasset입니다. 더 많은 정보를 원하시거나 궁금한 점이 있으시다면 카페 https://cafe.
aver.com/orbisasset 에서도 확인하실 수 있습니다. 주식 시장에서 정보에 대한 신뢰가 중요한데, 가치투자클럽은 신뢰할 만한 정보를 제공하여 여러분의 투자에 도움이 될 것입니다.
가치투자클럽
13 Jan, 11:03
https://naver.me/xv3G6BLY
84㎡ 분담금이 7억원임. 사실상 재건축 불가능
근데 시공계약을 해지하면서 시공사 보증금 50억원을 안 돌려주는 조합은 뭔가요....
84㎡ 분담금이 7억원임. 사실상 재건축 불가능
근데 시공계약을 해지하면서 시공사 보증금 50억원을 안 돌려주는 조합은 뭔가요....
가치투자클럽
13 Jan, 05:34
https://n.news.naver.com/article/028/0002726228
그들은 중국, 러시아, 북한 밑에 있는 조그만 반도의 공산화가 얼마나 마려울까
그들은 중국, 러시아, 북한 밑에 있는 조그만 반도의 공산화가 얼마나 마려울까
가치투자클럽
13 Jan, 01:30
CCL 동박적층판 (전국)
관련종목 : 두산
2025넌 1월 1일 ~ 10일 잠정치 수출데이터 입니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research (비비리서치)
관련종목 : 두산
2025넌 1월 1일 ~ 10일 잠정치 수출데이터 입니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research (비비리서치)
가치투자클럽
12 Jan, 23:57
👉미 산불 장기화 및 한파 따른 전력망 비상
기존 전력설비/전선 섹터 주요 종목 및 중소형주 전반 점검
1. 미 전력 인프라 수혜 주도 종목
▷ HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, 효성중공업, 제룡전기
2. 전선 관련주
▷ LS(자회사 LS전선), 대한전선_ 미국향 전선 우선적 수주 기대
▷ 대원전선_ 미 전력청 제품 샘플 테스트 진행 사실 부각
▷ LS마린솔루션_ 해저통신/전력케이블 전문 업체
▷ 산일전기_ 산업용 변압기 전문 제조 업체
▷ 일진전기_ 각종 전선 및 전력기기, 종합 중전기 제조 판매 업체
▷ 가온전선_ LS 계열사, 전력케이블 및 통신 케이블 생산
3. 시총 3000억 이하 종목
▷ 제일일렉트릭_ 차단기 및 전기배선기구류 등 전기기기 개발, 제조 및 판매업체
▷ 세명전기_ 전력인프라 HVDC 송전선로 개발 완료 및 수주 이력
▷ 제룡산업_ 핵심 전력망 구축에 사용하는 HVDC 500kV 금구류 개발
▷ 비츠로테크_ 자회사 비츠로이엠, 비츠로이에스 통한 전기제어장치 개발, 제조 및 판매
▷ 광명전기_ 중전기 전문 제조업체, 수배전반, 가스절연개폐장치 등 생산
▷ 대원전선_ 전력 및 통신 케이블 제조, 판매 업체
▷ KBI메탈_ 전선용 동선, 모터 및 변압기 코어 생산 업체
지엘리서치🔺 https://t.me/valjuman
기존 전력설비/전선 섹터 주요 종목 및 중소형주 전반 점검
1. 미 전력 인프라 수혜 주도 종목
▷ HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, 효성중공업, 제룡전기
2. 전선 관련주
▷ LS(자회사 LS전선), 대한전선_ 미국향 전선 우선적 수주 기대
▷ 대원전선_ 미 전력청 제품 샘플 테스트 진행 사실 부각
▷ LS마린솔루션_ 해저통신/전력케이블 전문 업체
▷ 산일전기_ 산업용 변압기 전문 제조 업체
▷ 일진전기_ 각종 전선 및 전력기기, 종합 중전기 제조 판매 업체
▷ 가온전선_ LS 계열사, 전력케이블 및 통신 케이블 생산
3. 시총 3000억 이하 종목
▷ 제일일렉트릭_ 차단기 및 전기배선기구류 등 전기기기 개발, 제조 및 판매업체
▷ 세명전기_ 전력인프라 HVDC 송전선로 개발 완료 및 수주 이력
▷ 제룡산업_ 핵심 전력망 구축에 사용하는 HVDC 500kV 금구류 개발
▷ 비츠로테크_ 자회사 비츠로이엠, 비츠로이에스 통한 전기제어장치 개발, 제조 및 판매
▷ 광명전기_ 중전기 전문 제조업체, 수배전반, 가스절연개폐장치 등 생산
▷ 대원전선_ 전력 및 통신 케이블 제조, 판매 업체
▷ KBI메탈_ 전선용 동선, 모터 및 변압기 코어 생산 업체
지엘리서치🔺 https://t.me/valjuman
가치투자클럽
12 Jan, 11:55
AI/Conventional 데이터센터 관련 스터디 1st(Feat. 에너지/전력/소재/Cooling system)
(센텀호랑이)
#Centumtiger #센텀호랑이 #centum_tiger #AI데이터센터 #IDC #데이터센터 #에너지 #천연가스 #LNG #저전력 #누설전류차단 #전력쇼티지 #데이터센터열관리 #엔비디아 #NVL72 #반도체
- AI 데이터센터는 높은 전력 밀도(Power density)가 필요함. 기존 데이터센터의 전력 밀도는 4∼6 kW, AI 작업으로 전력 밀도가 증가하여 CSP용 하이퍼스케일은 10∼14 kW, AI는 20∼40 kW 정도가 필요하다고 함. 최근 하이퍼스케일러들은 60 kW 이상의 용량 확보를 목표하기 때문에 기존의 데이터센터가 필요로 하는 전력 공급 대비 10배 이상이 필요함 → 전력 쇼티지가 갈수록 심해질 수 있음.
- 데이터센터의 특성부터 시작. 데이터센터는 1년 365일 안정적으로 전력이 공급되어야 함. 태양광이나 풍력은 전력 생산이 일정하지 않고 ESS저장장치도 필요함. 현실적인 대안은 사실상 천연가스임. 탄소배출이 상대적으로 적은편이고 원자력처럼 공기가 길지 않음. 트럼프가 원하는 그림임.
- 잘 알려진 내용이지만 트럼프는 바이든 정부에서 취했던 천연가스 터미널 프로젝트를 부활시키고자 함. 대기 중인 LNG 터미널이 17개에 달함. 5개의 LNG 터미널 신규 설치 계획.
- 천연가스 미드스트림 뿐만 아니라 업스트림, 다운스트림도 다 봐야할 수도 있다고 생각함.
- HD현대일렉트릭과 효성중공업은 데이터센터의 확장, 전장화, AI서버 확장 과정에서 변압기가 부족해서 쇼티지가 남. 특히 초고압 위주. 미국의 오래된 전력망과 전기차의 태동, AI의 발전 등에 발전소가 있어도 송전선로에 쓸 변압기가 쇼티지가 난 것. 초고압 송전망으로 보내기 위해 승압을 하고 이를 가정이나 공장등에서 다시 사용할려면 강압이 필요한 것.
- 전선도 결국 이를 연결시켜야 함. 전선업체들도 호황을 누리고 있음.
https://blog.naver.com/centum_tiger/223723298097
(센텀호랑이)
#Centumtiger #센텀호랑이 #centum_tiger #AI데이터센터 #IDC #데이터센터 #에너지 #천연가스 #LNG #저전력 #누설전류차단 #전력쇼티지 #데이터센터열관리 #엔비디아 #NVL72 #반도체
- AI 데이터센터는 높은 전력 밀도(Power density)가 필요함. 기존 데이터센터의 전력 밀도는 4∼6 kW, AI 작업으로 전력 밀도가 증가하여 CSP용 하이퍼스케일은 10∼14 kW, AI는 20∼40 kW 정도가 필요하다고 함. 최근 하이퍼스케일러들은 60 kW 이상의 용량 확보를 목표하기 때문에 기존의 데이터센터가 필요로 하는 전력 공급 대비 10배 이상이 필요함 → 전력 쇼티지가 갈수록 심해질 수 있음.
- 데이터센터의 특성부터 시작. 데이터센터는 1년 365일 안정적으로 전력이 공급되어야 함. 태양광이나 풍력은 전력 생산이 일정하지 않고 ESS저장장치도 필요함. 현실적인 대안은 사실상 천연가스임. 탄소배출이 상대적으로 적은편이고 원자력처럼 공기가 길지 않음. 트럼프가 원하는 그림임.
- 잘 알려진 내용이지만 트럼프는 바이든 정부에서 취했던 천연가스 터미널 프로젝트를 부활시키고자 함. 대기 중인 LNG 터미널이 17개에 달함. 5개의 LNG 터미널 신규 설치 계획.
- 천연가스 미드스트림 뿐만 아니라 업스트림, 다운스트림도 다 봐야할 수도 있다고 생각함.
- HD현대일렉트릭과 효성중공업은 데이터센터의 확장, 전장화, AI서버 확장 과정에서 변압기가 부족해서 쇼티지가 남. 특히 초고압 위주. 미국의 오래된 전력망과 전기차의 태동, AI의 발전 등에 발전소가 있어도 송전선로에 쓸 변압기가 쇼티지가 난 것. 초고압 송전망으로 보내기 위해 승압을 하고 이를 가정이나 공장등에서 다시 사용할려면 강압이 필요한 것.
- 전선도 결국 이를 연결시켜야 함. 전선업체들도 호황을 누리고 있음.
https://blog.naver.com/centum_tiger/223723298097
가치투자클럽
10 Jan, 10:27
(코스닥)옵트론텍 - 파산신청
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20250110900693
2025.01.10
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20250110900693
2025.01.10
가치투자클럽
10 Jan, 10:23
https://naver.me/GRoRQ6UL
유튜버 탄핵
△‘신의한수’ 신혜식 △‘신남성연대’ 배인규 △‘공병호TV’ 공병호 △‘그라운드씨’ 김성원 △‘김채환의 시사이다’ 김채환 △‘김상진TV’ 김상진에 대해선 내란선전 혐의로 고발했다. 민주당은 추후 △‘민경욱TV’ 민경욱 △이삿갓TV에 대해선 명예훼손 혐의로 고발할 예정이다.
유튜버 탄핵
△‘신의한수’ 신혜식 △‘신남성연대’ 배인규 △‘공병호TV’ 공병호 △‘그라운드씨’ 김성원 △‘김채환의 시사이다’ 김채환 △‘김상진TV’ 김상진에 대해선 내란선전 혐의로 고발했다. 민주당은 추후 △‘민경욱TV’ 민경욱 △이삿갓TV에 대해선 명예훼손 혐의로 고발할 예정이다.
가치투자클럽
10 Jan, 01:42
이 사건은 국정원이 2017년부터 캄보디아와 베트남 등지에서 북한 공작원과 접선하는 모습을 촬영한 영상과 지령문 포렌식이 증거였음. 대공수사권은 작년부터 국정원에서 경찰로 이관
가치투자클럽
10 Jan, 01:33
북한은 일본이 2021년 4월 후쿠시마(福島) 제1 원자력발전소 오염수 해양 방류를 결정하자, 20여일 후인 같은 해 5월 "반일 여론을 부추겨 한일 대립을 되돌릴 수 없는 상황으로 몰아넣어라, 핵 테러 행위와 단죄 정보를 집중적으로 흘려라"라는 지령을 보냈다.
북한의 지령대로 실행하는 집단이 있다....
북한의 지령대로 실행하는 집단이 있다....
가치투자클럽
10 Jan, 01:32
북한이 간첩을 '민주노총'에 침투시켜,
반일 감정을 격화시키는군요!
https://n.news.naver.com/article/003/0013006511?sid=104
반일 감정을 격화시키는군요!
https://n.news.naver.com/article/003/0013006511?sid=104
가치투자클럽
10 Jan, 01:24
https://www.youtube.com/live/s9xL1DpBsfQ?si=1eF-w2hMSVTIJZ4x
매경TV 10시부터 증시10, 최임화 앵커 웰컴백
매경TV 10시부터 증시10, 최임화 앵커 웰컴백
가치투자클럽
10 Jan, 00:07
👉한수원-웨스팅하우스 협상 따른 체코원전 관련 리스크 완화, 체코 원전 중심 원자력발전소 전반 밸류체인 재점검
ㄱ) 체코 원전 팀코리아_
▷ 두산에너빌리티, 대우건설, 한전기술, 한전KPS
ㄴ) 시공
▷ 현대건설, GS건설, DL이앤씨_ 원전 시공능력 보유
ㄷ) 주요 부품
▷ 우리기술_ 원전 계측제어설비 국산화 및 납품 이력, 국책과제 통한 SMR 적용 제어계측시스템 모듈 개발
▷ 서전기전_ 원전용 수배전반 생산
▷ 삼영엠텍_ 원전 터빈 관련 부품 생산
▷ 비에이치아이, SNT에너지_ 원전용 HRSG(배열회수보일러) 생산
ㄹ) 서비스, 유지보수 등
▷ 우진엔텍_ 원전 계측제어설비 정비 서비스 전문
▷ 오르비텍_ 원자력 발전소 방사선안전관리, 방사성폐기물 규제해제 등
ㅁ) 기타 부품 관련주
▷ 태광, 성광벤드, 디케이락, 하이록코리아, 태웅, 에너토크, 비엠티_ 피팅, 밸브, 단조 등 원전용 부품 생산
▷ 제일테크노스, 보성파워텍_ 원전용 건자재 생산
▷ 한신기계_ 원전용 공기압축기 생산
지엘리서치 🔺 t.me/valjuman
ㄱ) 체코 원전 팀코리아_
▷ 두산에너빌리티, 대우건설, 한전기술, 한전KPS
ㄴ) 시공
▷ 현대건설, GS건설, DL이앤씨_ 원전 시공능력 보유
ㄷ) 주요 부품
▷ 우리기술_ 원전 계측제어설비 국산화 및 납품 이력, 국책과제 통한 SMR 적용 제어계측시스템 모듈 개발
▷ 서전기전_ 원전용 수배전반 생산
▷ 삼영엠텍_ 원전 터빈 관련 부품 생산
▷ 비에이치아이, SNT에너지_ 원전용 HRSG(배열회수보일러) 생산
ㄹ) 서비스, 유지보수 등
▷ 우진엔텍_ 원전 계측제어설비 정비 서비스 전문
▷ 오르비텍_ 원자력 발전소 방사선안전관리, 방사성폐기물 규제해제 등
ㅁ) 기타 부품 관련주
▷ 태광, 성광벤드, 디케이락, 하이록코리아, 태웅, 에너토크, 비엠티_ 피팅, 밸브, 단조 등 원전용 부품 생산
▷ 제일테크노스, 보성파워텍_ 원전용 건자재 생산
▷ 한신기계_ 원전용 공기압축기 생산
지엘리서치 🔺 t.me/valjuman
가치투자클럽
10 Jan, 00:01
https://n.news.naver.com/article/023/0003881531?sid=101
#원자력
정부 간 MOU가 체결됨에 따라 협상이 막바지에 이른 한수원과 웨스팅하우스 간 지식재산권 협상도 곧 결과를 발표할 것으로 알려졌다.
» 마지막 족쇄 풀렸다 가즈아~
#원자력
정부 간 MOU가 체결됨에 따라 협상이 막바지에 이른 한수원과 웨스팅하우스 간 지식재산권 협상도 곧 결과를 발표할 것으로 알려졌다.
» 마지막 족쇄 풀렸다 가즈아~
가치투자클럽
09 Jan, 23:22
[신한투자증권 혁신성장 & 주식전략 팝업스토어 #1 로봇]
로보틱스 - 변방국 로봇의 개화는 중소형주로부터
안녕하세요, 주식전략팀과 혁신성장팀의 첫 콜라보 자료를 '로봇'으로 시작했습니다. 글로벌 메가트렌드 속 국내 주도주를 찾아보고자 시작한 시도입니다. 2025년, 고금리 상황이 해소되고 유동성 전망은 우호적으로 바뀌며 중소형주의 활약을 기대할 수 있는 매크로 환경이 도래했습니다. 신성장 사업이며 수출로 외형성장이 가능한 '로봇'에서 저희는 주도주 후보를 찾아봤습니다.
더 이상 막연한 미래가 아닌 메가트렌드, 로봇
- AI 발전과 더불어 휴머노이드 로봇을 중심으로한 로보틱스 산업 관심 증가
- 제조업에서의 구인난 해소, 트럼프 규제 완화 기조 등 로보틱스의 밸류에이션 확장 기대
Top Picks
- 1) S/W: AI의 등장으로 범용성과 레퍼런스를 갖춘 S/W 기업 지위 상승
▶️ 씨메스, 클로봇
- 2) H/W: 지능형 로봇 확대에 따라 모터, 액추에이터 등 수요 증가
▶️ 하이젠알앤엠
- 3) 의료: 기술 내재화로 수익성 확보, 국내외 매출처 확대
▶️ 엔젤로보틱스, 피앤에스미캐닉스
로봇 테마에 대한 성장 스토리와 함께, 로봇산업 발전에 따라 수혜를 받을 수 있는 개별 기업에 대한 자료도 작성하였습니다. 많은 관심 부탁드립니다. 감사합니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=331956
위 내용은 2024년 1월 10일 8시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
로보틱스 - 변방국 로봇의 개화는 중소형주로부터
안녕하세요, 주식전략팀과 혁신성장팀의 첫 콜라보 자료를 '로봇'으로 시작했습니다. 글로벌 메가트렌드 속 국내 주도주를 찾아보고자 시작한 시도입니다. 2025년, 고금리 상황이 해소되고 유동성 전망은 우호적으로 바뀌며 중소형주의 활약을 기대할 수 있는 매크로 환경이 도래했습니다. 신성장 사업이며 수출로 외형성장이 가능한 '로봇'에서 저희는 주도주 후보를 찾아봤습니다.
더 이상 막연한 미래가 아닌 메가트렌드, 로봇
- AI 발전과 더불어 휴머노이드 로봇을 중심으로한 로보틱스 산업 관심 증가
- 제조업에서의 구인난 해소, 트럼프 규제 완화 기조 등 로보틱스의 밸류에이션 확장 기대
Top Picks
- 1) S/W: AI의 등장으로 범용성과 레퍼런스를 갖춘 S/W 기업 지위 상승
▶️ 씨메스, 클로봇
- 2) H/W: 지능형 로봇 확대에 따라 모터, 액추에이터 등 수요 증가
▶️ 하이젠알앤엠
- 3) 의료: 기술 내재화로 수익성 확보, 국내외 매출처 확대
▶️ 엔젤로보틱스, 피앤에스미캐닉스
로봇 테마에 대한 성장 스토리와 함께, 로봇산업 발전에 따라 수혜를 받을 수 있는 개별 기업에 대한 자료도 작성하였습니다. 많은 관심 부탁드립니다. 감사합니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=331956
위 내용은 2024년 1월 10일 8시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
가치투자클럽
08 Jan, 14:32
젠슨황"양자컴퓨팅 수십년후"언급…양자컴퓨팅 주가 우수수
https://www.hankyung.com/article/202501084744i
https://www.hankyung.com/article/202501084744i
가치투자클럽
08 Jan, 12:17
"사외인사와 페친이네요"…풍문 유포해 차익 낸 전업투자자 적발
https://www.hankyung.com/article/2025010846676
A씨는 작년 4월 총선을 앞두고 B사 등 15개 종목을 사전 매집했다. 이후 주식 관련 사이트 게시판에 '사외이사가 XXX과 페이스북 친구네요", "XXX 용산 출마설? 본사가 용산인 회사' 등 이들 종목에 대해 인맥, 지역 등 유사성만으로 정치인 테마주로 부각하는 글을 썼다. 이후 주가가 오르자 사전 매집한 주식을 전량 매도해 차익을 냈다. 매도 직후에는 관련 글을 삭제했다.
https://www.hankyung.com/article/2025010846676
A씨는 작년 4월 총선을 앞두고 B사 등 15개 종목을 사전 매집했다. 이후 주식 관련 사이트 게시판에 '사외이사가 XXX과 페이스북 친구네요", "XXX 용산 출마설? 본사가 용산인 회사' 등 이들 종목에 대해 인맥, 지역 등 유사성만으로 정치인 테마주로 부각하는 글을 썼다. 이후 주가가 오르자 사전 매집한 주식을 전량 매도해 차익을 냈다. 매도 직후에는 관련 글을 삭제했다.
가치투자클럽
08 Jan, 09:26
[이데일리] 거래소, 본느 주권매매거래 정지
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03981926642035752
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03981926642035752
가치투자클럽
08 Jan, 07:47
https://youtu.be/NZyXFcfRKJA?si=cRdeJGWGTq3_T-N6
벌금 300만원. AI가 판결하는 세상이 필요
벌금 300만원. AI가 판결하는 세상이 필요
가치투자클럽
08 Jan, 05:55
✅ ESS 설치 의무화한 나라들, 국내기업의 ESS 사업 전망은?
https://www.ekoreanews.co.kr/news/articleView.html?idxno=77301
📌 글로벌 ESS 정책 동향
- 미국: 캘리포니아·뉴욕 등 일부 주 ESS 설치 의무화(2020년까지 1325MW 확보).
- 중국: ESS 설비 30GW 목표(2025년까지), 신규 재생에너지 발전설비와 ESS 연계 의무화.
- 일본: ESS 설치에 보조금 지원(kWh당 1~2만 엔), 2030년까지 150GWh 제조능력 확대 목표.
📌 국내 기업 ESS 전략
- LG에너지솔루션: LFP 대용량 셀 개발, 미국 재생에너지 기업과 계약(약 2조 원 규모).
- 삼성SDI: 울산에 ESS용 LFP 배터리 공장 구축.
- SK온: ESS 사업부를 대표이사 직속으로 재편.
📌 ESS 사업 기회 요인
- 제로에너지 건축물 의무화 확대 시행.
- 미국 관세 정책: 중국산 배터리 관세 부과 시 국내 기업 반사이익 기대.
국내 기업들은 ESS를 차세대 성장동력으로 설정, 시장 점유율 확대에 집중
https://www.ekoreanews.co.kr/news/articleView.html?idxno=77301
📌 글로벌 ESS 정책 동향
- 미국: 캘리포니아·뉴욕 등 일부 주 ESS 설치 의무화(2020년까지 1325MW 확보).
- 중국: ESS 설비 30GW 목표(2025년까지), 신규 재생에너지 발전설비와 ESS 연계 의무화.
- 일본: ESS 설치에 보조금 지원(kWh당 1~2만 엔), 2030년까지 150GWh 제조능력 확대 목표.
📌 국내 기업 ESS 전략
- LG에너지솔루션: LFP 대용량 셀 개발, 미국 재생에너지 기업과 계약(약 2조 원 규모).
- 삼성SDI: 울산에 ESS용 LFP 배터리 공장 구축.
- SK온: ESS 사업부를 대표이사 직속으로 재편.
📌 ESS 사업 기회 요인
- 제로에너지 건축물 의무화 확대 시행.
- 미국 관세 정책: 중국산 배터리 관세 부과 시 국내 기업 반사이익 기대.
국내 기업들은 ESS를 차세대 성장동력으로 설정, 시장 점유율 확대에 집중
가치투자클럽
08 Jan, 01:30
https://naver.me/5r9Ru98X
업종별 특성을 무시하고 하한도 아니고 상한을 PBR 1배로 정한다니 정말 해괴해보입니다. HLB PBR이 20배인데 1배가 상한이라면 진양곤 회장은 상속세가 1/ 20 수준으로 줄어드니 만세를 부를거 같습니다. 개인이 대주주인 알테오젠 PBR은 98배입니다.
정부가 어설프게 시장의 밸류에이션에 개입하지 말고,
그냥 배당소득세를 분리과세하고 상속세율을 낮추면 대주주는 알아서 배당을 늘리고 주가를 올립니다. 그게 본인에게 유리하기 때문입니다. 근데 세율을 건드리면 도르마무 부자감세이기 때문에 못하는거죠.
업종별 특성을 무시하고 하한도 아니고 상한을 PBR 1배로 정한다니 정말 해괴해보입니다. HLB PBR이 20배인데 1배가 상한이라면 진양곤 회장은 상속세가 1/ 20 수준으로 줄어드니 만세를 부를거 같습니다. 개인이 대주주인 알테오젠 PBR은 98배입니다.
정부가 어설프게 시장의 밸류에이션에 개입하지 말고,
그냥 배당소득세를 분리과세하고 상속세율을 낮추면 대주주는 알아서 배당을 늘리고 주가를 올립니다. 그게 본인에게 유리하기 때문입니다. 근데 세율을 건드리면 도르마무 부자감세이기 때문에 못하는거죠.
가치투자클럽
07 Jan, 06:14
CES 젠슨황 -AI 기술 발전 단계
초기의 "지각 AI"에서 시작하여 "생성 AI," "에이전트 AI," 그리고 궁극적으로 "물리적 AI"로 발전
지각 AI (Perception AI)
음성 인식 (Speech Recognition)
추천 시스템 (Deep RecSys)
의료 영상 (Medical Imaging)
생성 AI (Generative AI)
디지털 마케팅 (Digital Marketing)
콘텐츠 생성 (Content Creation)
에이전트 AI (Agentic AI)
코딩 보조 (Coding Assistant)
고객 서비스 (Customer Service)
환자 관리 (Patient Care)
물리적 AI (Physical AI)
자율 주행 자동차 (Self-Driving Cars)
범용 로봇 (General Robotics)
초기의 "지각 AI"에서 시작하여 "생성 AI," "에이전트 AI," 그리고 궁극적으로 "물리적 AI"로 발전
지각 AI (Perception AI)
음성 인식 (Speech Recognition)
추천 시스템 (Deep RecSys)
의료 영상 (Medical Imaging)
생성 AI (Generative AI)
디지털 마케팅 (Digital Marketing)
콘텐츠 생성 (Content Creation)
에이전트 AI (Agentic AI)
코딩 보조 (Coding Assistant)
고객 서비스 (Customer Service)
환자 관리 (Patient Care)
물리적 AI (Physical AI)
자율 주행 자동차 (Self-Driving Cars)
범용 로봇 (General Robotics)
가치투자클럽
07 Jan, 00:52
💫씨에스베어링 완벽분석
1. 실적
'24년 4분기는 역대 분기 최대실적이 예상되며, 5분기 연속 매출 증가 추세임. 영업이익 또한 과거 사례를 봤을 때, 10% 내외를 기록할 것으로 보이며, '25년도는 현재 주요 고객사인 GE Vernova 뿐만아니라, Vestas 향 매출 증가로 인해 '24년 대비 30% 이상 성장이 기대됨. '22년도 매출 저점 이후 YoY 30% 이상 성장하고 있음.
2. 메크로
'25년의 메크로 환경은 '17년과 매우 흡사함. 당시 트럼프 취임 + 국내 탄핵 환경에서, 씨에스윈드는 '17년 놀라운 주가 퍼포먼스 (저점대비 2.5배 상승)를 보여줌. 당시 과도한 트럼프 리스크가 취임 이후 소강되는 국면에서, 국내 또한 민주당 집권으로 인해 친환경에 대해 우호적인 환경이 조성됨. 글로벌 풍력주들 또한 트럼프 당선일 이후 3개월만에 V자 반등에 성공했었음.
3. 수급
어제 공시한 씨에스윈드의 씨에스베어링 120억원 주식 매입 계획은 수급측면에서 동사에게 매우 긍정적임. 현재 기관수급 공백상태에서 21거래일 동안 120억원을 매수해야하며, 이는 현재 발행주식 기준 8.6% 규모임. 이미 대주주 물량이 약 50%이므로, 유통가능 주식의 약 20% 가량이 짧은 기간동안 매입될 예정임.
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250106000394
⚽️ Orlando's Comment⚽️
이미 씨에스윈드는 씨에스베어링의 과반에 가까운 지분을 확보했음에도 불구하고, 이 타이밍에 추가적인 주식매입을 한다는 것은 회사의 미래 가치 대비 현재의 주가가 매우 저평가됐다고 판단했기 때문 아닐까?
1. 실적
'24년 4분기는 역대 분기 최대실적이 예상되며, 5분기 연속 매출 증가 추세임. 영업이익 또한 과거 사례를 봤을 때, 10% 내외를 기록할 것으로 보이며, '25년도는 현재 주요 고객사인 GE Vernova 뿐만아니라, Vestas 향 매출 증가로 인해 '24년 대비 30% 이상 성장이 기대됨. '22년도 매출 저점 이후 YoY 30% 이상 성장하고 있음.
2. 메크로
'25년의 메크로 환경은 '17년과 매우 흡사함. 당시 트럼프 취임 + 국내 탄핵 환경에서, 씨에스윈드는 '17년 놀라운 주가 퍼포먼스 (저점대비 2.5배 상승)를 보여줌. 당시 과도한 트럼프 리스크가 취임 이후 소강되는 국면에서, 국내 또한 민주당 집권으로 인해 친환경에 대해 우호적인 환경이 조성됨. 글로벌 풍력주들 또한 트럼프 당선일 이후 3개월만에 V자 반등에 성공했었음.
3. 수급
어제 공시한 씨에스윈드의 씨에스베어링 120억원 주식 매입 계획은 수급측면에서 동사에게 매우 긍정적임. 현재 기관수급 공백상태에서 21거래일 동안 120억원을 매수해야하며, 이는 현재 발행주식 기준 8.6% 규모임. 이미 대주주 물량이 약 50%이므로, 유통가능 주식의 약 20% 가량이 짧은 기간동안 매입될 예정임.
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250106000394
⚽️ Orlando's Comment⚽️
이미 씨에스윈드는 씨에스베어링의 과반에 가까운 지분을 확보했음에도 불구하고, 이 타이밍에 추가적인 주식매입을 한다는 것은 회사의 미래 가치 대비 현재의 주가가 매우 저평가됐다고 판단했기 때문 아닐까?
가치투자클럽
07 Jan, 00:39
(먹는 펩타이드 약물 개발사, Orbis, 노보와 릴리 등으로부터 EUR 90M 투자유치)
============
바이오의약품을 대체할 경구용 macrocycle peptide 약물을 개발하는 Orbis Medicines가 EUR 90M($93M) Series A 투자를 유치하였다.
이 회사는 2021년에 설립되었고, 덴마크 코펜하겐에 위치해 있는데, Novo Holding 가 EUR 26M 시드 투자를 하여 스틸스 모드로 인큐베이팅하였다.
이번 라운드는 NEA라 리드하고, Lilly Ventures (일라이 릴리 CVC), Novo Holdings 등이 참여하였다.
Orbis는 기존에 주사제로 개발되던 바이오의약품을 먹는 macrycycle peptide 약물로 개발한다.
Macrocycle peptide는 링 모양으로 생긴 펩타이드인데, 저분자 합성 약물처럼 먹는 약으로 만들 수 있고, 세포 내로 들어갈 수도 있으면서, 펩타이드처럼 단백질 결합을 저해할 수 있다.
==============
(written by 심수민, 파트너스인베스트먼트)
텔레그램 채널: https://t.me/global_biohealthcare_news
https://www.biopharmadive.com/news/orbis-medicines-oral-macrocycles-novo-holdings-series-a/736486/
============
바이오의약품을 대체할 경구용 macrocycle peptide 약물을 개발하는 Orbis Medicines가 EUR 90M($93M) Series A 투자를 유치하였다.
이 회사는 2021년에 설립되었고, 덴마크 코펜하겐에 위치해 있는데, Novo Holding 가 EUR 26M 시드 투자를 하여 스틸스 모드로 인큐베이팅하였다.
이번 라운드는 NEA라 리드하고, Lilly Ventures (일라이 릴리 CVC), Novo Holdings 등이 참여하였다.
Orbis는 기존에 주사제로 개발되던 바이오의약품을 먹는 macrycycle peptide 약물로 개발한다.
Macrocycle peptide는 링 모양으로 생긴 펩타이드인데, 저분자 합성 약물처럼 먹는 약으로 만들 수 있고, 세포 내로 들어갈 수도 있으면서, 펩타이드처럼 단백질 결합을 저해할 수 있다.
==============
(written by 심수민, 파트너스인베스트먼트)
텔레그램 채널: https://t.me/global_biohealthcare_news
https://www.biopharmadive.com/news/orbis-medicines-oral-macrocycles-novo-holdings-series-a/736486/
가치투자클럽
06 Jan, 22:21
DS투자증권 중공업/미드스몰캡/미국 Analyst 양형모, RA 강태호
[조선/방산] 트럼프와 자율전쟁: 무인무기의 시대
1. 트럼프의 협상 테이블, 그리고 변화가 필요한 미국 군수산업
- 러우전쟁은 종전을 앞두고 있으며 NATO의 방위비 증액이 현실화
- 미국은 EU 방산 자립화를 비판하지만 미 군수산업은 수요를 따라잡지 못함
- 병사 모집난으로 무인 무기 시대 도래
2. 러우전쟁을 통해 분석한 모던 워페어
- 러우전쟁으로 드론 AI 등 미래전의 모습을 자세히 분석
3. 미국이 준비하는 미래 전쟁
- 미국의 2025년 총 투자 규모는 3,107억 달러
- 투자 규모가 큰 순서는 Aircraft, Shipbuilding, Missiles&Munitions, Space, C4I
4. 한국이 준비하는 미래 전쟁
- 무인 무기 개발에 박차를 가하는 기업: LIG넥스원, HD현대중공업
- 무인 전쟁 시대에도 여전히 중요한 클래식 무기 제작 기업: 한화에어로스페이스, 현대로템
- 불안한 중동 정세는 한국형 미사일 방어체계 추가 수출 가능성을 견인
- 미 해군 시장 침투 가속화 예상: 한화오션, HD현대중공업
기업분석
한화오션, HD현대중공업, LIG넥스원, 한화에어로스페이스
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch
[조선/방산] 트럼프와 자율전쟁: 무인무기의 시대
1. 트럼프의 협상 테이블, 그리고 변화가 필요한 미국 군수산업
- 러우전쟁은 종전을 앞두고 있으며 NATO의 방위비 증액이 현실화
- 미국은 EU 방산 자립화를 비판하지만 미 군수산업은 수요를 따라잡지 못함
- 병사 모집난으로 무인 무기 시대 도래
2. 러우전쟁을 통해 분석한 모던 워페어
- 러우전쟁으로 드론 AI 등 미래전의 모습을 자세히 분석
3. 미국이 준비하는 미래 전쟁
- 미국의 2025년 총 투자 규모는 3,107억 달러
- 투자 규모가 큰 순서는 Aircraft, Shipbuilding, Missiles&Munitions, Space, C4I
4. 한국이 준비하는 미래 전쟁
- 무인 무기 개발에 박차를 가하는 기업: LIG넥스원, HD현대중공업
- 무인 전쟁 시대에도 여전히 중요한 클래식 무기 제작 기업: 한화에어로스페이스, 현대로템
- 불안한 중동 정세는 한국형 미사일 방어체계 추가 수출 가능성을 견인
- 미 해군 시장 침투 가속화 예상: 한화오션, HD현대중공업
기업분석
한화오션, HD현대중공업, LIG넥스원, 한화에어로스페이스
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch
가치투자클럽
06 Jan, 08:44
씨에스윈드가 씨에스베어링을 경영권 강화 목적으로 2월 3일부터 장내매수하겠다고 공시
매수규모는 120억원으로 매수 후 지분율은 49.5%에서 58.1%로 상승.
21거래일동안 일평균 11만주를 매수하여야 함. 씨에스베어링의 12월 일평균 거래량은 13만6천주.
매수규모는 120억원으로 매수 후 지분율은 49.5%에서 58.1%로 상승.
21거래일동안 일평균 11만주를 매수하여야 함. 씨에스베어링의 12월 일평균 거래량은 13만6천주.
가치투자클럽
05 Jan, 11:14
<로봇 액추에이터 기업> 3Q 매출순서
1. 에스피지 (3분기 매출 922억원, 시총 5944억원)
주요제품 : 정밀감속기, 유성감속기
2. 하이젠알앤엠 : (3분기 매출 188억원, 시총 5402억원)
주요 제품 : 서보모터 및 서보드라이브
3. LS메카피온 (3분기 매출 92억원, LS ELECTRIC 100% 자회사)
주요 제품 : 서보모터 및 드라이브, 모션제어기, 스마트액추에이터 모듈
4. 로보티즈 (3분기 매출 68억원, 시총 3272억원)
주요 제품 : 로봇 전용 스마트 액츄에이터, 모터/감속기/제어기/통신 기능이 통합된 올인원 모듈
5. 해성에어로보틱스 (3분기 매출 34억원, 시총 657억원)
주요 제품 : 로봇용 고정밀 감속기
6. 에스비비테크 (3분기 매출 11억원, 시총 1467억원)
주요제품 : 감속기 및 로보 베어링
1. 에스피지 (3분기 매출 922억원, 시총 5944억원)
주요제품 : 정밀감속기, 유성감속기
2. 하이젠알앤엠 : (3분기 매출 188억원, 시총 5402억원)
주요 제품 : 서보모터 및 서보드라이브
3. LS메카피온 (3분기 매출 92억원, LS ELECTRIC 100% 자회사)
주요 제품 : 서보모터 및 드라이브, 모션제어기, 스마트액추에이터 모듈
4. 로보티즈 (3분기 매출 68억원, 시총 3272억원)
주요 제품 : 로봇 전용 스마트 액츄에이터, 모터/감속기/제어기/통신 기능이 통합된 올인원 모듈
5. 해성에어로보틱스 (3분기 매출 34억원, 시총 657억원)
주요 제품 : 로봇용 고정밀 감속기
6. 에스비비테크 (3분기 매출 11억원, 시총 1467억원)
주요제품 : 감속기 및 로보 베어링
가치투자클럽
05 Jan, 10:40
※ 휴머노이드 로봇과 액츄에이터의 중요성
AI의 발전과 함께 로봇분야도 기존 산업용 로봇에서 휴머노이드 로봇으로 빠르게 확장해 나가고 있습니다.
AI가 실제 비즈니스로 활발히 연결되는 분야는 현재 자율주행(전기차), 드론(+UAM), 휴머노이드 로봇 분야이며 이들 산업에 대한 시장의 관심도 함께 높아지고 있는 상황입니다.
자율주행, 드론, 휴머노이드 로봇은 AI를 기반으로 높은 잠재력이 주목받고 있는데, 하드웨어 적으로는 전력원인 배터리와 구동원인 모터(액츄에이터)가 가장 중요하다고 할 수 있습니다.
때문에 배터리와 모터(영구자석, 액츄에이터 등)와 관련된 업체들에 대한 관심이 필요해 보입니다.
국내의 경우, AI와 같은 산업보다는 하드웨어에 속하는 부품산업(배터리, 모터 등)에 강점을 지닌 업체들이 좀 더 많은 것이 현실이기도 합니다.
○ 로봇별 능동관절 수(구동축 수, 동작의 자유도 DOF) : 액추에이터 수와 연관
1. 산업용 로봇 : 필요 능동관절수 3 – 6개
2. 협동 로봇 : 필요 능동관절수 6 – 7개
3. 물류 로봇(AMR) : 필요 능동관절수 2 – 12개
4. 4족보행 로봇 : 필요 능동관절수 12개 이상
5. 휴머노이드 로봇 : 필요 능동관절수 18 – 75개
○ 초거대 AI의 등장과 액추에이터
초거대 AI의 등장으로 로봇 제어 이론이 급속도로 발전하며 특히 휴머노이드 로봇의 발전을 가속화 시키고 있음.
기존 사업용, 협동, 물류 로봇은 통제된 상황(정형화된 환경)에서 작동하는 Model Driven 제어(모델 기반 의사결정)를 바탕으로 하고 있으나, 4족보행 로봇, 휴머노이드 로봇은 다양한 상황(복잡한 환경=복잡한 동작)을 스스로 인지하고 적절하게 판단, 행동해야 함으로 Data Driven 제어(데이터 기반 의사결정)가 필요함.
4족보행 로봇, 휴머노이드 로봇은 AI와 결합되어야 하며 이는 로봇의 복잡한 동작을 가능하게 해야 함. 즉, 로봇 구동 역할을 하는 액추에이터 기술의 발전과 다량의 정밀 액추에이터가 필요함.
산업용로봇, 협동로봇, 물류로봇의 액추에이터는 고속모터와 고감속비 감속기(하모닉 감속기)를 통해 연속적으로 힘을 가하는 것이 중요지만,
4족보행 로봇, 휴머노이드 로봇은 고토크모터와 저감속비 감속기(싸이클로이드, 유성기어)를 통해 순간적으로 강함 힘을 가하는 것과 충격에 대응하는 것이 중요.
○ 액추에이터의 구성
1. 서보모터 (스테이터 & 로터) : 제어신호에 의해 부하를 구동하는 장치
2. 감속기 : 모터와 기어를 연결해 원하는 힘과 속도로 바꾸는 역할
3. 엔코더 : 로봇관절 위치와 외부 충격을 검출하는 역할
4. 구동제어기
4족보행, 휴머노이드 로봇용 액추에이터는 고토크의 모터, 낮은 감속비의 감속기(싸이클로이드, 유성기어), 분산제어 가능한 드라이브로 구성.
자료인용 : 하이젠RNM Ir Book.
● 삼성전자, 로봇시장 참여로 글로벌 휴머노이드 로봇시장 경쟁 치열해질 전망 (비욘드포스트, 2025. 01. 03)
○ 휴머노이드의 심장인 ‘액추에이터’가 가장 중요
글로벌 휴머노이드 로봇 시장 규모는 현재 780억 달러에서 2029년말 1,650억 달러 수준으로 확대될 것으로 전망.
인간처럼 작동하는 휴머노이드 로봇을 만들기 위해서는 인간과 같은 다양한 관절의 표현이 가능한 핵심 모터기능을 하는 액추에이터가 가장 중요.
기존 산업용 로봇에는 로봇용 액추에이터 3 - 6개가 들어가지만, 휴머노이드 로봇에는 최소 18개 최대 75개 이상이 사용될 것으로 예상.
로봇용 액추에이터 시장은 서보모터, 구동제어기, 감속기, 엔코더로 결합되어 있음.
https://www.beyondpost.co.kr/view.php?ud=2025010316212836762aaae0046f_30
AI의 발전과 함께 로봇분야도 기존 산업용 로봇에서 휴머노이드 로봇으로 빠르게 확장해 나가고 있습니다.
AI가 실제 비즈니스로 활발히 연결되는 분야는 현재 자율주행(전기차), 드론(+UAM), 휴머노이드 로봇 분야이며 이들 산업에 대한 시장의 관심도 함께 높아지고 있는 상황입니다.
자율주행, 드론, 휴머노이드 로봇은 AI를 기반으로 높은 잠재력이 주목받고 있는데, 하드웨어 적으로는 전력원인 배터리와 구동원인 모터(액츄에이터)가 가장 중요하다고 할 수 있습니다.
때문에 배터리와 모터(영구자석, 액츄에이터 등)와 관련된 업체들에 대한 관심이 필요해 보입니다.
국내의 경우, AI와 같은 산업보다는 하드웨어에 속하는 부품산업(배터리, 모터 등)에 강점을 지닌 업체들이 좀 더 많은 것이 현실이기도 합니다.
○ 로봇별 능동관절 수(구동축 수, 동작의 자유도 DOF) : 액추에이터 수와 연관
1. 산업용 로봇 : 필요 능동관절수 3 – 6개
2. 협동 로봇 : 필요 능동관절수 6 – 7개
3. 물류 로봇(AMR) : 필요 능동관절수 2 – 12개
4. 4족보행 로봇 : 필요 능동관절수 12개 이상
5. 휴머노이드 로봇 : 필요 능동관절수 18 – 75개
○ 초거대 AI의 등장과 액추에이터
초거대 AI의 등장으로 로봇 제어 이론이 급속도로 발전하며 특히 휴머노이드 로봇의 발전을 가속화 시키고 있음.
기존 사업용, 협동, 물류 로봇은 통제된 상황(정형화된 환경)에서 작동하는 Model Driven 제어(모델 기반 의사결정)를 바탕으로 하고 있으나, 4족보행 로봇, 휴머노이드 로봇은 다양한 상황(복잡한 환경=복잡한 동작)을 스스로 인지하고 적절하게 판단, 행동해야 함으로 Data Driven 제어(데이터 기반 의사결정)가 필요함.
4족보행 로봇, 휴머노이드 로봇은 AI와 결합되어야 하며 이는 로봇의 복잡한 동작을 가능하게 해야 함. 즉, 로봇 구동 역할을 하는 액추에이터 기술의 발전과 다량의 정밀 액추에이터가 필요함.
산업용로봇, 협동로봇, 물류로봇의 액추에이터는 고속모터와 고감속비 감속기(하모닉 감속기)를 통해 연속적으로 힘을 가하는 것이 중요지만,
4족보행 로봇, 휴머노이드 로봇은 고토크모터와 저감속비 감속기(싸이클로이드, 유성기어)를 통해 순간적으로 강함 힘을 가하는 것과 충격에 대응하는 것이 중요.
○ 액추에이터의 구성
1. 서보모터 (스테이터 & 로터) : 제어신호에 의해 부하를 구동하는 장치
2. 감속기 : 모터와 기어를 연결해 원하는 힘과 속도로 바꾸는 역할
3. 엔코더 : 로봇관절 위치와 외부 충격을 검출하는 역할
4. 구동제어기
4족보행, 휴머노이드 로봇용 액추에이터는 고토크의 모터, 낮은 감속비의 감속기(싸이클로이드, 유성기어), 분산제어 가능한 드라이브로 구성.
자료인용 : 하이젠RNM Ir Book.
● 삼성전자, 로봇시장 참여로 글로벌 휴머노이드 로봇시장 경쟁 치열해질 전망 (비욘드포스트, 2025. 01. 03)
○ 휴머노이드의 심장인 ‘액추에이터’가 가장 중요
글로벌 휴머노이드 로봇 시장 규모는 현재 780억 달러에서 2029년말 1,650억 달러 수준으로 확대될 것으로 전망.
인간처럼 작동하는 휴머노이드 로봇을 만들기 위해서는 인간과 같은 다양한 관절의 표현이 가능한 핵심 모터기능을 하는 액추에이터가 가장 중요.
기존 산업용 로봇에는 로봇용 액추에이터 3 - 6개가 들어가지만, 휴머노이드 로봇에는 최소 18개 최대 75개 이상이 사용될 것으로 예상.
로봇용 액추에이터 시장은 서보모터, 구동제어기, 감속기, 엔코더로 결합되어 있음.
https://www.beyondpost.co.kr/view.php?ud=2025010316212836762aaae0046f_30
가치투자클럽
05 Jan, 10:14
25.1. 5(일)
『업데이트 콘텐츠』
[가치투자클럽 수급주도주]
▶️ 양매수 : 디앤디파마텍, 기관 : 마이크로디지탈, 루미르
https://naver.me/GctETCyx
[범송공자의 선별종목]
▶️ 두산, 이오테크닉스
https://naver.me/5r9xj2Vb
[시간외특징주]
▶️ 마녀공장 상한가, 드론 테마주 강세
https://naver.me/FHlkHsJY
『업데이트 콘텐츠』
[가치투자클럽 수급주도주]
▶️ 양매수 : 디앤디파마텍, 기관 : 마이크로디지탈, 루미르
https://naver.me/GctETCyx
[범송공자의 선별종목]
▶️ 두산, 이오테크닉스
https://naver.me/5r9xj2Vb
[시간외특징주]
▶️ 마녀공장 상한가, 드론 테마주 강세
https://naver.me/FHlkHsJY
가치투자클럽
04 Jan, 05:29
돈 없으면 인연도 끊긴다
-정신적·금전적 여유 없어 다른 사람 배려하기 힘들어
-남녀가 돈 떨어지면 헤어지는 이유
-구김살 없는 부잣집 아이들
"좋은 사람이 되려면 부자가 돼라"
https://v.daum.net/v/20250104090118158
-정신적·금전적 여유 없어 다른 사람 배려하기 힘들어
-남녀가 돈 떨어지면 헤어지는 이유
-구김살 없는 부잣집 아이들
"좋은 사람이 되려면 부자가 돼라"
https://v.daum.net/v/20250104090118158
가치투자클럽
04 Jan, 03:49
https://youtu.be/BzyDwm-jFpc?si=Zsdj2BKwNiAn3UFQ
엔지니어 중심 회사였던 보잉을 경영 전문인이 장악하면서 무너졌던 사례
엔지니어 중심 회사였던 보잉을 경영 전문인이 장악하면서 무너졌던 사례
가치투자클럽
04 Jan, 03:08
https://naver.me/5jJ1bMb1
하이마트 현재 시총은 롯데 인수 밸류의 1/10 수준.
이 외에 일진머티리얼즈, 미니스톱, 한샘, 무인양품, 중고나라 등…..
하이마트 현재 시총은 롯데 인수 밸류의 1/10 수준.
이 외에 일진머티리얼즈, 미니스톱, 한샘, 무인양품, 중고나라 등…..
가치투자클럽
04 Jan, 02:50
https://www.etoday.co.kr/news/view/2434646
기사에는 없지만 정용지 대표의 말에서 좋았던 부분
"우리는 아일리아를 이기겠다는게 아니다.
증상이 초기인 사람, 안구주사가 두려운 사람, 치료비용이 부담되는 사람에게 새로운 옵션이 있다는 것을 알려주고 싶다.
그리고 아일리아와 병용치료를 통해 더 나은 효과를 보여줄 수 있고, 습성보다 훨씬 많은 건성황반변성 환자에게 새로운 치료제가 될 수 있다"
(임상 2상부터는 아일리아 병용투여, 습성황반변성 환자도 진행 예정)
기사에는 없지만 정용지 대표의 말에서 좋았던 부분
"우리는 아일리아를 이기겠다는게 아니다.
증상이 초기인 사람, 안구주사가 두려운 사람, 치료비용이 부담되는 사람에게 새로운 옵션이 있다는 것을 알려주고 싶다.
그리고 아일리아와 병용치료를 통해 더 나은 효과를 보여줄 수 있고, 습성보다 훨씬 많은 건성황반변성 환자에게 새로운 치료제가 될 수 있다"
(임상 2상부터는 아일리아 병용투여, 습성황반변성 환자도 진행 예정)
가치투자클럽
04 Jan, 00:35
https://naver.me/I55qfDo1
국회탄핵소추 의결서에 '내란'이라는 단어가 38번 나오는데 이제와서 그걸 빼면 안되죠. 끝까지 소추안대로 진행해서 심판하시길
국회탄핵소추 의결서에 '내란'이라는 단어가 38번 나오는데 이제와서 그걸 빼면 안되죠. 끝까지 소추안대로 진행해서 심판하시길
가치투자클럽
03 Jan, 06:17
https://www.newspim.com/news/view/20250103000481
정 대표는 "프로지스테롤이 올해 저희 회사의 주요 매출 제품이 될 것 같다"며 "수많은 당뇨약들이 있지만 인슐린 저항성을 낮춰줄 수 있는 약은 없다. 반면 프로지스테롤은 인슐린 저항성을 개선해주고, 체중까지 감량해주는 효과를 임상으로 증명했다"고 설명했다.
이어 "미국에서만 프로지스테롤 100만 박스가 팔릴 것으로 예상하고 있다"며 "유럽에서도 제품화가 이어지면 올해 프로지스테롤 매출은 400~500억 수준을 넘길 것으로 예상한다"고 전망했다.
근감소증 치료제 마이오키 또한 회사가 기대를 걸고 있는 제품 중 하나다. 이달 중 미국 FDA에 신규 건강기능식품 원료(NDI) 승인을 신청할 예정이다. 해당 제품은 최근 인도에서 80명을 대상으로 진행한 임상 결과 섭취 이후 전체적인 근육이 2.5% 이상 증가하는 효과를 보였다. 손의 힘을 나타내는 악력 또한 유의성 있게 증가했다.
정 대표는 마이오키가 최근 유행하고 있는 비만치료제로 인한 근감소증을 해결할 수 있는 대안이 될 것이라고 내다봤다.
그는 "많은 파트너사들이 빨리 제품을 론칭하고 싶어한다"며 "특히 비만치료제인 GLP-1 주사로 빠진 근육에 대한 솔루션이 없기에 마이오키가 그 자리를 차지할 것으로 기대한다"고 밝혔다.
정 대표는 "프로지스테롤이 올해 저희 회사의 주요 매출 제품이 될 것 같다"며 "수많은 당뇨약들이 있지만 인슐린 저항성을 낮춰줄 수 있는 약은 없다. 반면 프로지스테롤은 인슐린 저항성을 개선해주고, 체중까지 감량해주는 효과를 임상으로 증명했다"고 설명했다.
이어 "미국에서만 프로지스테롤 100만 박스가 팔릴 것으로 예상하고 있다"며 "유럽에서도 제품화가 이어지면 올해 프로지스테롤 매출은 400~500억 수준을 넘길 것으로 예상한다"고 전망했다.
근감소증 치료제 마이오키 또한 회사가 기대를 걸고 있는 제품 중 하나다. 이달 중 미국 FDA에 신규 건강기능식품 원료(NDI) 승인을 신청할 예정이다. 해당 제품은 최근 인도에서 80명을 대상으로 진행한 임상 결과 섭취 이후 전체적인 근육이 2.5% 이상 증가하는 효과를 보였다. 손의 힘을 나타내는 악력 또한 유의성 있게 증가했다.
정 대표는 마이오키가 최근 유행하고 있는 비만치료제로 인한 근감소증을 해결할 수 있는 대안이 될 것이라고 내다봤다.
그는 "많은 파트너사들이 빨리 제품을 론칭하고 싶어한다"며 "특히 비만치료제인 GLP-1 주사로 빠진 근육에 대한 솔루션이 없기에 마이오키가 그 자리를 차지할 것으로 기대한다"고 밝혔다.
가치투자클럽
02 Jan, 03:35
https://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=678684
HD현대는 현대로보틱스 지분 90% 보유. 현대로보틱스 2024년 3분기 누적 매출액은 두산로보틱스의 4.7배
HD현대는 현대로보틱스 지분 90% 보유. 현대로보틱스 2024년 3분기 누적 매출액은 두산로보틱스의 4.7배
가치투자클럽
02 Jan, 02:56
전차와 그 밖의 장갑차량 (전국)
관련종목 : 한화에어로스페이스 / 현대로템 등
2024넌 12월 1일 ~ 31일 잠정치 수출데이터 입니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research (비비리서치)
관련종목 : 한화에어로스페이스 / 현대로템 등
2024넌 12월 1일 ~ 31일 잠정치 수출데이터 입니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research (비비리서치)
가치투자클럽
30 Dec, 10:21
시총 변화가 반드시 수익률과 같은 것은 아닙니다. 셀트리온의 경우 셀트리온헬스케어 합병으로 시총이 커진 것이고, 한화에어로스페이스는 분할로 인해 수익률 대비 시총 증가가 작습니다.
가치투자클럽
30 Dec, 06:53
1위부터 9위까지가 짝수해입니다. 코스피 기준으로 지수가 2년 연속 하락한 적은 1997년 IMF 이후 없었습니다. 내년을 기약해봅니다. 올 한 해 정말 고생 많으셨습니다.
가치투자클럽
30 Dec, 04:56
https://www.newsquest.co.kr/news/articleView.html?idxno=94429
국회는 사람의 목숨을 다루는 공공기관/공사 기관장은 낙하산 인사를 금지하는 법안 좀 올려주세요. 최고의 전문가들이 일할 수 있게 해주세요
국회는 사람의 목숨을 다루는 공공기관/공사 기관장은 낙하산 인사를 금지하는 법안 좀 올려주세요. 최고의 전문가들이 일할 수 있게 해주세요
가치투자클럽
30 Dec, 03:20
http://m.pressian.com/pages/articles/2024123010353232388
로컬라이저(착륙 유도 안전시설)가 외벽 앞 둔덕에 설치된 데 대해서는 영국 공군 출신 항공 전문가의 인터뷰를 언급하며 "어디 국내 어느 공항에도 사실 이런 데가 없는 것 같다. 그래서 왜 이런 것을(로컬라이저를 둔덕에) 설치해 놨을까 고민이 된다"고 밝혔다. 데이비드 리어마운트는 영국 <스카이뉴스>와 인터뷰에서 "무안 공항 둔덕 설치는 범죄 행위에 가깝다"며 둔덕이 사고를 키웠다고 분석했다.
로컬라이저(착륙 유도 안전시설)가 외벽 앞 둔덕에 설치된 데 대해서는 영국 공군 출신 항공 전문가의 인터뷰를 언급하며 "어디 국내 어느 공항에도 사실 이런 데가 없는 것 같다. 그래서 왜 이런 것을(로컬라이저를 둔덕에) 설치해 놨을까 고민이 된다"고 밝혔다. 데이비드 리어마운트는 영국 <스카이뉴스>와 인터뷰에서 "무안 공항 둔덕 설치는 범죄 행위에 가깝다"며 둔덕이 사고를 키웠다고 분석했다.
가치투자클럽
30 Dec, 01:52
[종합]큐로셀은 식품의약품안전처에 자사가 개발한 CAR-T 치료제 푸보물질 '림카토주(성분 안발셀)'에 대한 품목허가를 신청했다고 30일 공시했습니다.
승인 목표 적응증은 '재발성 또는 불응성의 거대 B세포 림프종'입니다.
안발셀은 앞서 임상2상 최종 결과에서 67.1%의 완전관해율을 기록하며 뛰어난 약효와 안전성을 입증한 바 있습니다.
현재 식약처의 첨단바이오의약품 신속처리제도, 혁신제품 신속심사 제도(GIFT), 보건복지부의 허가신청-급여평가-약가협상 병행 시범사업 2호 대상 약제로 선정됐습니다. 허가가 이뤄지면, 내년 중 출시될 예정입니다.
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=11764
승인 목표 적응증은 '재발성 또는 불응성의 거대 B세포 림프종'입니다.
안발셀은 앞서 임상2상 최종 결과에서 67.1%의 완전관해율을 기록하며 뛰어난 약효와 안전성을 입증한 바 있습니다.
현재 식약처의 첨단바이오의약품 신속처리제도, 혁신제품 신속심사 제도(GIFT), 보건복지부의 허가신청-급여평가-약가협상 병행 시범사업 2호 대상 약제로 선정됐습니다. 허가가 이뤄지면, 내년 중 출시될 예정입니다.
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=11764
가치투자클럽
29 Dec, 11:13
https://www.joongang.co.kr/article/25303646
공항 인근 지역에는 113.34㎢에 이르는 대규모 무안갯벌습지보호구역이 자리 잡고 있어서 대표적인 겨울 철새들의 도래지로 꼽힌다.
공항 인근 지역에는 113.34㎢에 이르는 대규모 무안갯벌습지보호구역이 자리 잡고 있어서 대표적인 겨울 철새들의 도래지로 꼽힌다.
가치투자클럽
29 Dec, 09:15
●TSMC의 COUPE 기술과 SoIC 기술의 연관성, 수혜 장비 기업
t.me/triple_stock
TSMC의 Compact Universal Photonic Engine (COUPE) 기술은 SoIC-X 칩 패키징 기술을 사용하여 전자 집적 회로(EIC)를 광 집적 회로(PIC) 위에 적층합니다.
3D SoIC는 다이렉트 본딩이라는 칩 적층 기술을 사용해 서로 다른 칩을 수직으로 통합하는 것입니다. 인터포저 없이 다이렉트 연결이 가능하여 데이터 전송 효율이 극대화되며, 칩을 물리적으로 쌓아 공간 효율성을 개선하고 전력 소모를 줄입니다.
결국 SoIC에서 핵심은 하이브리드 본딩이 될 것입니다. 다이렉트 본딩은 두 웨이퍼 또는 칩의 표면을 기계적으로 접합하고 물리적으로 결합하는 방식이며, 하이브리드 본딩은 다이렉트 본딩에 전기적 연결을 추가한 기술입니다. 물리적 결합과 전기적 연결을 동시에 제공한다고 하여 하이브리드 본딩으로 부릅니다.
웨이퍼 또는 칩 표면에 구리와 절연층을 패터닝하여, 구리와 구리를 전기적으로 연결합니다. 하이브리드 본딩은 기존 패키지 대비 1/10 이하인 10마이크로 수준의 전극을 형성할 수 있는 기술입니다. 하이브리드 본딩을 활용하면 범프가 없기 때문에 칩 사이즈도 감소하고 훨씬 많은 배선을 만들 수 있어 I/O 수도 증가하게 됩니다.
하이브리드 본딩은 크게 Preparation, Bonding, Annealing 세 단계로 구분됩니다.
Preparation은 서로 접착시킬 웨이퍼와 다이에 절연체와 구리배선을 증착시킵니다. 각층의 표면을 매끄럽게 만드는 CMP 과정을 진행합니다. 이후 절연체 층끼리 본딩을 시키기 위해 플라즈마 활성화 처리를 하게 됩니다. 저온에서 접합하기 위해서는 플라즈마 활성화가 필요하며 분자와 분자 간 접합을 위한 청결도와 표면의 평탄화 과정도 매우 중요합니다.
다음으로 Bonding에서는 웨이퍼와 다이끼리 정렬을 시키고 온도를 올려서 플라즈마 활성화된 절연층끼리 본딩이 형성되도록 합니다. 이 과정에서 하이브리드 본더가 필요하고, 나노미터 단위의 정밀한 계측이 필요하여 전공정에 활용되는 계측 장비가 적용될 수 있습니다. 예를 들어, 나노 단위의 파티클을 계측하거나, 나노 단위의 웨이퍼 정렬도를 계측하거나, 특히 하이브리드 본딩에서는 웨이퍼의 두께가 극단적으로 얇아지기 때문에 Warpage를 측정하는 장비의 중요성이 높아집니다.
다음으로 Annealing에서는 접합 이후 빈틈을 메꿔주고 강한 결합을 형성하기 위해 수소 어닐링이 요구될 수 있습니다.
정리를 해보면, 하이브리드 본딩에서 중요해지는 장비는 하이브리드 본더, 레이저 다이싱, CMP 및 세정 장비, 어닐링 장비, 그리고 계측 장비가 있습니다.
t.me/triple_stock
TSMC의 Compact Universal Photonic Engine (COUPE) 기술은 SoIC-X 칩 패키징 기술을 사용하여 전자 집적 회로(EIC)를 광 집적 회로(PIC) 위에 적층합니다.
3D SoIC는 다이렉트 본딩이라는 칩 적층 기술을 사용해 서로 다른 칩을 수직으로 통합하는 것입니다. 인터포저 없이 다이렉트 연결이 가능하여 데이터 전송 효율이 극대화되며, 칩을 물리적으로 쌓아 공간 효율성을 개선하고 전력 소모를 줄입니다.
결국 SoIC에서 핵심은 하이브리드 본딩이 될 것입니다. 다이렉트 본딩은 두 웨이퍼 또는 칩의 표면을 기계적으로 접합하고 물리적으로 결합하는 방식이며, 하이브리드 본딩은 다이렉트 본딩에 전기적 연결을 추가한 기술입니다. 물리적 결합과 전기적 연결을 동시에 제공한다고 하여 하이브리드 본딩으로 부릅니다.
웨이퍼 또는 칩 표면에 구리와 절연층을 패터닝하여, 구리와 구리를 전기적으로 연결합니다. 하이브리드 본딩은 기존 패키지 대비 1/10 이하인 10마이크로 수준의 전극을 형성할 수 있는 기술입니다. 하이브리드 본딩을 활용하면 범프가 없기 때문에 칩 사이즈도 감소하고 훨씬 많은 배선을 만들 수 있어 I/O 수도 증가하게 됩니다.
하이브리드 본딩은 크게 Preparation, Bonding, Annealing 세 단계로 구분됩니다.
Preparation은 서로 접착시킬 웨이퍼와 다이에 절연체와 구리배선을 증착시킵니다. 각층의 표면을 매끄럽게 만드는 CMP 과정을 진행합니다. 이후 절연체 층끼리 본딩을 시키기 위해 플라즈마 활성화 처리를 하게 됩니다. 저온에서 접합하기 위해서는 플라즈마 활성화가 필요하며 분자와 분자 간 접합을 위한 청결도와 표면의 평탄화 과정도 매우 중요합니다.
다음으로 Bonding에서는 웨이퍼와 다이끼리 정렬을 시키고 온도를 올려서 플라즈마 활성화된 절연층끼리 본딩이 형성되도록 합니다. 이 과정에서 하이브리드 본더가 필요하고, 나노미터 단위의 정밀한 계측이 필요하여 전공정에 활용되는 계측 장비가 적용될 수 있습니다. 예를 들어, 나노 단위의 파티클을 계측하거나, 나노 단위의 웨이퍼 정렬도를 계측하거나, 특히 하이브리드 본딩에서는 웨이퍼의 두께가 극단적으로 얇아지기 때문에 Warpage를 측정하는 장비의 중요성이 높아집니다.
다음으로 Annealing에서는 접합 이후 빈틈을 메꿔주고 강한 결합을 형성하기 위해 수소 어닐링이 요구될 수 있습니다.
정리를 해보면, 하이브리드 본딩에서 중요해지는 장비는 하이브리드 본더, 레이저 다이싱, CMP 및 세정 장비, 어닐링 장비, 그리고 계측 장비가 있습니다.
가치투자클럽
25 Dec, 23:26
[한투증권 김창호/최건] 자동차 산업
>> 텔레그램 링크: https://t.me/autoteamkorea
현대차 팰리세이드 사전계약 업데이트
- 사전 계약 첫날인 지난 20일 3만3천567대가 계약
- 현대차·기아 신차 중에서는 아이오닉6(3만7천446대), 기아 더 뉴 카니발(3만6천455대)에 이어 세 번째 많은 첫날 사전 계약 대수
- 6년 전 팰리세이드 첫 출시 후 사전 계약 대수(2만대)의 1.5배 상회
- 2018년 11월 팰리세이드 첫 출시 이후 6년 만에 선보이는 완전 변경 모델로, 차량은 올해 출시되며 하이브리드 모델과 9인승 트림이 처음 추가
- 첫날 사전 계약에서 계약자 70%가 하이브리드 모델을 선택
★ 한투 한줄 코멘트: 1) 2025년 오랫만의 신차효과가 기대. 2) 하이브리드 비중 확대 가능, 3) 내수에서는 카니발 / 북미에서는 중형급 포드 Explorer 등과 경쟁 예정
>> 텔레그램 링크: https://t.me/autoteamkorea
현대차 팰리세이드 사전계약 업데이트
- 사전 계약 첫날인 지난 20일 3만3천567대가 계약
- 현대차·기아 신차 중에서는 아이오닉6(3만7천446대), 기아 더 뉴 카니발(3만6천455대)에 이어 세 번째 많은 첫날 사전 계약 대수
- 6년 전 팰리세이드 첫 출시 후 사전 계약 대수(2만대)의 1.5배 상회
- 2018년 11월 팰리세이드 첫 출시 이후 6년 만에 선보이는 완전 변경 모델로, 차량은 올해 출시되며 하이브리드 모델과 9인승 트림이 처음 추가
- 첫날 사전 계약에서 계약자 70%가 하이브리드 모델을 선택
★ 한투 한줄 코멘트: 1) 2025년 오랫만의 신차효과가 기대. 2) 하이브리드 비중 확대 가능, 3) 내수에서는 카니발 / 북미에서는 중형급 포드 Explorer 등과 경쟁 예정
가치투자클럽
25 Dec, 02:34
https://naver.me/FjbnujLj
최근 뉴진스 멤버들은 전속계약 해지 선언에도 불구하고 현재도 하이브 사옥을 자유롭게 출입하며 독점 공간과 시설을 거의 매일 이용 중(해외 일정 시 제외)인 것으로 나타났다.
최근 뉴진스 멤버들은 전속계약 해지 선언에도 불구하고 현재도 하이브 사옥을 자유롭게 출입하며 독점 공간과 시설을 거의 매일 이용 중(해외 일정 시 제외)인 것으로 나타났다.
가치투자클럽
20 Nov, 04:15
라파스는 히알루론산과 유효성분을 마이크로니들을 통해 피하지방까지 침투시킨다고 하니 기존 여드름 패치에서 화장품과 스킨부스터로 확대가 가능할거 같습니다. 비만치료제도 주사가 아닌 패치제로 가능한지도 임상 중입니다
가치투자클럽
20 Nov, 04:13
https://www.globalepic.co.kr/view.php?ud=202411201250315811abe7dc9896_29
이번 임상1상에서는 건강한 성인을 대상으로 DW-1022의 안전성 및 약동학적 특성과, 노보노디스크의 비만치료제 주사제 위고비를 대조약으로 한 상대생체 이용률을 평가한다. 충북대학교병원에서 시험에 참여하는 목표 대상자는 총 30명으로 세마글루티드의 세가지 용량을 투여하여 단계적으로 용량을 증량하면서 임상이 진행될 계획이다.
세마글루티드(비만치료제) 마이크로니들 패치 임상 1상은 올 11월에 종료 예정으로 연내 임상시험 결과를 확인할 수 있을 전망이다.
이번 임상1상에서는 건강한 성인을 대상으로 DW-1022의 안전성 및 약동학적 특성과, 노보노디스크의 비만치료제 주사제 위고비를 대조약으로 한 상대생체 이용률을 평가한다. 충북대학교병원에서 시험에 참여하는 목표 대상자는 총 30명으로 세마글루티드의 세가지 용량을 투여하여 단계적으로 용량을 증량하면서 임상이 진행될 계획이다.
세마글루티드(비만치료제) 마이크로니들 패치 임상 1상은 올 11월에 종료 예정으로 연내 임상시험 결과를 확인할 수 있을 전망이다.
가치투자클럽
20 Nov, 01:54
안녕하세요 김찬유 연구원입니다.
이번 3분기 실적발표에서 가장 눈에 들어온 업종 중 하나가 가스 터빈 제조사들인데요. 회사들이 제시한 밝은 전망이 인상적이었습니다.
오늘은 점점 호황 사이클로 진입하는 가스터빈 사업의 업사이드를 어디까지 볼 수 있는지, 조금 더 디테일하게 부문별로 2027년까지 어떻게 추정을 하면 좋을지와 이 부분이 현재 주가에 얼마나 반영이 된 건지 점검한 내용을 정리해보았습니다
유틸리티 섹터에서 기존 회사들에 대해 높아지는 규제 리스크와, 대선 이후 트럼프 시대의 방향성 모두 가스 발전 산업의 부흥을 가르키고 있습니다. 현재 가스 산업은 구조적으로 Q와 P 모두 우상향할 수밖에 없는 매력적인 산업이라고 생각합니다.
주변에서 GEV가 단기간에 너무 많이 오른 것 아니냐는 질문을 많이 주시는데, 그만큼 변화가 빠르게 나타나고 있어 막연한 기대감으로 오르는게 아니라고 생각합니다.
올해 하반기로 넘어오면서 가시화되고 있는 부분은 크게 세 가지입니다.
1) 하이퍼스케일러들의 데이터센터 규모가 커지면서, 이를 충당하기 위한 발전설비로 가스터빈 또한 대형화되고 있습니다.
2) 높아지는 수요를 감당하기 위해, 투자비 지출에 보수적이던 제조사들이 처음으로 캐파 확장 투자를 시작했습니다. 9월 GEV의 대형터빈 확장 발표에 이어, 이번주 11월 실적발표에서는 Siemens Energy가 비슷한 규모의 확장을 발표했습니다.
3) 9월까지 수주 증가 강세가 두드러집니다. 올해도 좋지만, 회사들은 내년 북미 수요가 더 좋아질 것으로 이야기하고 있습니다.
일단 이번 분기 실적발표 이후 생각은 심플합니다. "가스 발전 산업의 부흥은 이제 막 시작되었다."는 점입니다.
무엇보다 3분기에 가장 주목할 변화는 가스 터빈 제조업체들이 본격적인 캐파 확장을 시작하고 있다는 점이 가장 중요한 포인트가 아닐까 싶은데요.
GEV의 가스터빈 사업의 업사이드를 추정하기 위해서는 먼저 회사의 캐파 확장이 의미하는 바와 향후 가스 발전 수요가 얼마나 늘어날 수 있는지 이해하는 것이 중요합니다.
오늘은 이 캐파 확장이 어떤 의미가 있는지, 내년에도 증설이 계속될 수 있을지 분석해 보았습니다.
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/241117175650680aa
이번 3분기 실적발표에서 가장 눈에 들어온 업종 중 하나가 가스 터빈 제조사들인데요. 회사들이 제시한 밝은 전망이 인상적이었습니다.
오늘은 점점 호황 사이클로 진입하는 가스터빈 사업의 업사이드를 어디까지 볼 수 있는지, 조금 더 디테일하게 부문별로 2027년까지 어떻게 추정을 하면 좋을지와 이 부분이 현재 주가에 얼마나 반영이 된 건지 점검한 내용을 정리해보았습니다
유틸리티 섹터에서 기존 회사들에 대해 높아지는 규제 리스크와, 대선 이후 트럼프 시대의 방향성 모두 가스 발전 산업의 부흥을 가르키고 있습니다. 현재 가스 산업은 구조적으로 Q와 P 모두 우상향할 수밖에 없는 매력적인 산업이라고 생각합니다.
주변에서 GEV가 단기간에 너무 많이 오른 것 아니냐는 질문을 많이 주시는데, 그만큼 변화가 빠르게 나타나고 있어 막연한 기대감으로 오르는게 아니라고 생각합니다.
올해 하반기로 넘어오면서 가시화되고 있는 부분은 크게 세 가지입니다.
1) 하이퍼스케일러들의 데이터센터 규모가 커지면서, 이를 충당하기 위한 발전설비로 가스터빈 또한 대형화되고 있습니다.
2) 높아지는 수요를 감당하기 위해, 투자비 지출에 보수적이던 제조사들이 처음으로 캐파 확장 투자를 시작했습니다. 9월 GEV의 대형터빈 확장 발표에 이어, 이번주 11월 실적발표에서는 Siemens Energy가 비슷한 규모의 확장을 발표했습니다.
3) 9월까지 수주 증가 강세가 두드러집니다. 올해도 좋지만, 회사들은 내년 북미 수요가 더 좋아질 것으로 이야기하고 있습니다.
일단 이번 분기 실적발표 이후 생각은 심플합니다. "가스 발전 산업의 부흥은 이제 막 시작되었다."는 점입니다.
무엇보다 3분기에 가장 주목할 변화는 가스 터빈 제조업체들이 본격적인 캐파 확장을 시작하고 있다는 점이 가장 중요한 포인트가 아닐까 싶은데요.
GEV의 가스터빈 사업의 업사이드를 추정하기 위해서는 먼저 회사의 캐파 확장이 의미하는 바와 향후 가스 발전 수요가 얼마나 늘어날 수 있는지 이해하는 것이 중요합니다.
오늘은 이 캐파 확장이 어떤 의미가 있는지, 내년에도 증설이 계속될 수 있을지 분석해 보았습니다.
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/241117175650680aa
가치투자클럽
20 Nov, 01:27
미국 보건복지부 장관 : 환경 변호사로 활동해 온 케네디 주니어는 그동안 미국의 공중 보건 및 의료 정책이 잘못된 방향으로 향하고 있다고 비판해왔다. 지난 10월에는 소셜미디어 엑스에 “FDA가 (그동안) 공중 보건을 상대로 벌여온 전쟁이 곧 끝날 것”이라고 대선 결과에 대한 기대감을 드러냈다.
그는 ‘전쟁’에 관해 “환각제, 펩타이드, 줄기세포, 생우유(raw milk), 고압 (산소) 치료, 킬레이트 화합물, 이버멕틴(구충제), 하이드록시클로로퀸, 비타민, 청정 식품, 햇빛, 운동, 건강기능식품 및 인류의 건강을 증진하지만 제약사 특허가 인정되지 않는 모든 것에 대한 공격적인 억압”이라고 설명했다.
국민의 건강에는 도움이 되지만 제약사에는 돈벌이가 되지 않는 유익한 물질이나 치료법을 FDA가 짓누르고 있다는 주장이었다.
그는 ‘전쟁’에 관해 “환각제, 펩타이드, 줄기세포, 생우유(raw milk), 고압 (산소) 치료, 킬레이트 화합물, 이버멕틴(구충제), 하이드록시클로로퀸, 비타민, 청정 식품, 햇빛, 운동, 건강기능식품 및 인류의 건강을 증진하지만 제약사 특허가 인정되지 않는 모든 것에 대한 공격적인 억압”이라고 설명했다.
국민의 건강에는 도움이 되지만 제약사에는 돈벌이가 되지 않는 유익한 물질이나 치료법을 FDA가 짓누르고 있다는 주장이었다.
가치투자클럽
20 Nov, 01:11
동성화인텍은 11월 1일에 4109억원 수주 공시로 다시 역대 최대 수주잔고 회복. 연초 capa를 38% 확대하는 증설에도 3분기 가동률은 93% 수준. 현재 가동 중인 LNG 액화 터미널은 100개, 건설이 계획된 LNG 액화 터미널은 145개
가치투자클럽
18 Nov, 05:33
http://www.sedaily.com/NewsView/2DGW6U2S5N?OutLink=telegram
두번만 물려주면 모든 기업은 국가로 귀속됨. 한국에서 기업하고 싶을까요. 상속세 없애자는게 아니라 OECD 평균으로만 해서 해외이탈은 막아야죠
두번만 물려주면 모든 기업은 국가로 귀속됨. 한국에서 기업하고 싶을까요. 상속세 없애자는게 아니라 OECD 평균으로만 해서 해외이탈은 막아야죠
가치투자클럽
18 Nov, 02:45
안녕하세요 김찬유 연구원입니다.
이번 3분기 실적발표에서 가장 눈에 들어온 업종 중 하나가 가스 터빈 제조사들인데요. 회사들이 제시한 밝은 전망이 인상적이었습니다.
오늘은 점점 호황 사이클로 진입하는 가스터빈 사업의 업사이드를 어디까지 볼 수 있는지, 조금 더 디테일하게 부문별로 2027년까지 어떻게 추정을 하면 좋을지와 이 부분이 현재 주가에 얼마나 반영이 된 건지 점검한 내용을 정리해보았습니다
유틸리티 섹터에서 기존 회사들에 대해 높아지는 규제 리스크와, 대선 이후 트럼프 시대의 방향성 모두 가스 발전 산업의 부흥을 가르키고 있습니다. 현재 가스 산업은 구조적으로 Q와 P 모두 우상향할 수밖에 없는 매력적인 산업이라고 생각합니다.
주변에서 GEV가 단기간에 너무 많이 오른 것 아니냐는 질문을 많이 주시는데, 그만큼 변화가 빠르게 나타나고 있어 막연한 기대감으로 오르는게 아니라고 생각합니다.
올해 하반기로 넘어오면서 가시화되고 있는 부분은 크게 세 가지입니다.
1) 하이퍼스케일러들의 데이터센터 규모가 커지면서, 이를 충당하기 위한 발전설비로 가스터빈 또한 대형화되고 있습니다.
2) 높아지는 수요를 감당하기 위해, 투자비 지출에 보수적이던 제조사들이 처음으로 캐파 확장 투자를 시작했습니다. 9월 GEV의 대형터빈 확장 발표에 이어, 이번주 11월 실적발표에서는 Siemens Energy가 비슷한 규모의 확장을 발표했습니다.
3) 9월까지 수주 증가 강세가 두드러집니다. 올해도 좋지만, 회사들은 내년 북미 수요가 더 좋아질 것으로 이야기하고 있습니다.
일단 이번 분기 실적발표 이후 생각은 심플합니다. "가스 발전 산업의 부흥은 이제 막 시작되었다."는 점입니다.
무엇보다 3분기에 가장 주목할 변화는 가스 터빈 제조업체들이 본격적인 캐파 확장을 시작하고 있다는 점이 가장 중요한 포인트가 아닐까 싶은데요.
GEV의 가스터빈 사업의 업사이드를 추정하기 위해서는 먼저 회사의 캐파 확장이 의미하는 바와 향후 가스 발전 수요가 얼마나 늘어날 수 있는지 이해하는 것이 중요합니다.
오늘은 이 캐파 확장이 어떤 의미가 있는지, 내년에도 증설이 계속될 수 있을지 분석해 보았습니다.
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/241117175650680aa
이번 3분기 실적발표에서 가장 눈에 들어온 업종 중 하나가 가스 터빈 제조사들인데요. 회사들이 제시한 밝은 전망이 인상적이었습니다.
오늘은 점점 호황 사이클로 진입하는 가스터빈 사업의 업사이드를 어디까지 볼 수 있는지, 조금 더 디테일하게 부문별로 2027년까지 어떻게 추정을 하면 좋을지와 이 부분이 현재 주가에 얼마나 반영이 된 건지 점검한 내용을 정리해보았습니다
유틸리티 섹터에서 기존 회사들에 대해 높아지는 규제 리스크와, 대선 이후 트럼프 시대의 방향성 모두 가스 발전 산업의 부흥을 가르키고 있습니다. 현재 가스 산업은 구조적으로 Q와 P 모두 우상향할 수밖에 없는 매력적인 산업이라고 생각합니다.
주변에서 GEV가 단기간에 너무 많이 오른 것 아니냐는 질문을 많이 주시는데, 그만큼 변화가 빠르게 나타나고 있어 막연한 기대감으로 오르는게 아니라고 생각합니다.
올해 하반기로 넘어오면서 가시화되고 있는 부분은 크게 세 가지입니다.
1) 하이퍼스케일러들의 데이터센터 규모가 커지면서, 이를 충당하기 위한 발전설비로 가스터빈 또한 대형화되고 있습니다.
2) 높아지는 수요를 감당하기 위해, 투자비 지출에 보수적이던 제조사들이 처음으로 캐파 확장 투자를 시작했습니다. 9월 GEV의 대형터빈 확장 발표에 이어, 이번주 11월 실적발표에서는 Siemens Energy가 비슷한 규모의 확장을 발표했습니다.
3) 9월까지 수주 증가 강세가 두드러집니다. 올해도 좋지만, 회사들은 내년 북미 수요가 더 좋아질 것으로 이야기하고 있습니다.
일단 이번 분기 실적발표 이후 생각은 심플합니다. "가스 발전 산업의 부흥은 이제 막 시작되었다."는 점입니다.
무엇보다 3분기에 가장 주목할 변화는 가스 터빈 제조업체들이 본격적인 캐파 확장을 시작하고 있다는 점이 가장 중요한 포인트가 아닐까 싶은데요.
GEV의 가스터빈 사업의 업사이드를 추정하기 위해서는 먼저 회사의 캐파 확장이 의미하는 바와 향후 가스 발전 수요가 얼마나 늘어날 수 있는지 이해하는 것이 중요합니다.
오늘은 이 캐파 확장이 어떤 의미가 있는지, 내년에도 증설이 계속될 수 있을지 분석해 보았습니다.
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/241117175650680aa
가치투자클럽
18 Nov, 01:00
한화인더스트리얼솔루션즈의 분할기일이 9월 1일로 3분기 보고서에는 한달치의 실적만 공시. 시큐리티 부문의 월간 영업이익이 133억원
가치투자클럽
11 Nov, 00:08
안녕하세요. 리서치알음 최성환 연구원입니다.(02-6405-9872)
금일 소개해 드릴 보고서는 <피크민 관련 투자 유망주 3選>입니다.
"포켓몬고를 잇는 증강현실 게임 '피크민 블룸' 구글 게임 1위 등극"
나이언틱의 증강현실 게임 ‘피크민 블룸’이 구글 플레이 스토어 인기 게임 1위를 차지했다. 피크민 블룸은 닌텐도의 ‘피크민’ IP 출시 20주년을 기념해 제작된 게임으로 ‘포켓몬고’에 이어 나이언틱과 닌텐도가 두번째로 협업한 사례다. 출시된 지 3년이나 지난 AR 게임이 역주행한 것은 이례적이다. 최근 산책하기 좋은 날씨와 러닝크루의 증가, 젊은층의 무해력(작고 귀엽고 해롭지 않은 것에 주목) 트렌드에 따른 것으로 파악된다. 특히 10-30대 여성에게 인기가 많아 피크민의 흥행은 오래 지속될 전망이다.
① 대원미디어(048910, KQ) : 국내 닌텐도 게임 유통사업과 관련해 50% 이상 물량을 담당하고 있는 사실상 독점 기업
② 아셈스(136410, KQ) : 2003년 설립된 친환경 접착필름 전문 기업으로 러닝화 판매 증가에 따른 수혜 기대
③ SAMG엔터(419530, KQ) : 국내 1세대 애니메이션 제작사로 남아용 타깃의 ‘미니특공대’와 여아 선호도 1위인 ‘캐치티니핑’ IP 보유
자세한 사항은 리포트를 참고해주시길 바랍니다.
금일 소개해 드릴 보고서는 <피크민 관련 투자 유망주 3選>입니다.
"포켓몬고를 잇는 증강현실 게임 '피크민 블룸' 구글 게임 1위 등극"
나이언틱의 증강현실 게임 ‘피크민 블룸’이 구글 플레이 스토어 인기 게임 1위를 차지했다. 피크민 블룸은 닌텐도의 ‘피크민’ IP 출시 20주년을 기념해 제작된 게임으로 ‘포켓몬고’에 이어 나이언틱과 닌텐도가 두번째로 협업한 사례다. 출시된 지 3년이나 지난 AR 게임이 역주행한 것은 이례적이다. 최근 산책하기 좋은 날씨와 러닝크루의 증가, 젊은층의 무해력(작고 귀엽고 해롭지 않은 것에 주목) 트렌드에 따른 것으로 파악된다. 특히 10-30대 여성에게 인기가 많아 피크민의 흥행은 오래 지속될 전망이다.
① 대원미디어(048910, KQ) : 국내 닌텐도 게임 유통사업과 관련해 50% 이상 물량을 담당하고 있는 사실상 독점 기업
② 아셈스(136410, KQ) : 2003년 설립된 친환경 접착필름 전문 기업으로 러닝화 판매 증가에 따른 수혜 기대
③ SAMG엔터(419530, KQ) : 국내 1세대 애니메이션 제작사로 남아용 타깃의 ‘미니특공대’와 여아 선호도 1위인 ‘캐치티니핑’ IP 보유
자세한 사항은 리포트를 참고해주시길 바랍니다.
가치투자클럽
08 Nov, 11:36
이 회사는 공정공시 개념이 없네요. 아침 9시에 개최한 동일한 이사회에서 유상증자, 타법인취득, 시설투자 모두 안건이었는데 장 마감 후에야 3건을 시차를 두고 공시. 심지어 유증은 오후 6시 이후 올빼미 공시
가치투자클럽
07 Nov, 04:27
●이오테크닉스 디본더 장비
* 출처 - 이루마도리님 블로그
https://blog.naver.com/poodlebros/223650644452
* 출처 - 이루마도리님 블로그
https://blog.naver.com/poodlebros/223650644452
가치투자클럽
07 Nov, 04:01
https://www.newsis.com/view/NISX20241020_0002926723
10월 기사. 넥스틸은 석유공사 시추 기자재 업체로 선정
10월 기사. 넥스틸은 석유공사 시추 기자재 업체로 선정
가치투자클럽
07 Nov, 02:07
파이버프로 분기별 실적 추이
2분기 최대 실적 (영업이익률 25.7%)
수주잔고 QoQ 61% 증가 (한화에어로스페이스에 관성측정기 공급)
2분기 최대 실적 (영업이익률 25.7%)
수주잔고 QoQ 61% 증가 (한화에어로스페이스에 관성측정기 공급)
가치투자클럽
05 Nov, 12:44
https://youtube.com/shorts/tDN9DLMIc6Q?si=JqswGX3sKMcI8AWM
담배랑 커피는 배가 안불러서 안했다는 정주영 회장님
담배랑 커피는 배가 안불러서 안했다는 정주영 회장님
가치투자클럽
05 Nov, 06:56
https://naver.me/Gn0owVn1
사람들이 다쳤는데 119에 전화하거나 구조하지 않고 '엄마'에게 전화하는 사람들이 늘고 있다
사람들이 다쳤는데 119에 전화하거나 구조하지 않고 '엄마'에게 전화하는 사람들이 늘고 있다
가치투자클럽
05 Nov, 06:25
금투세 재입법?????? 무슨 소리인지
https://www.newdaily.co.kr/site/data/html/2024/11/05/2024110500213.html
진성준 더불어민주당 정책위의장이 5일 이재명 대표가 '금융투자소득세(금투세) 폐지'를 당론으로 확정한 것에 대해 "정치적 여건이나 주식시장 상황을 봐서 재입법하기로 한 것"이라고 밝혔다.
...
그러나 진 의장이 '현 수준에서 폐지, 정치적 여건이나 주식시장 상황 봐서 재입법'을 언급하면서 민주당이 다시 금투세 시행을 위한 입법 절차에 나설 수도 있다는 관측이 제기되고 있다.
https://www.newdaily.co.kr/site/data/html/2024/11/05/2024110500213.html
진성준 더불어민주당 정책위의장이 5일 이재명 대표가 '금융투자소득세(금투세) 폐지'를 당론으로 확정한 것에 대해 "정치적 여건이나 주식시장 상황을 봐서 재입법하기로 한 것"이라고 밝혔다.
...
그러나 진 의장이 '현 수준에서 폐지, 정치적 여건이나 주식시장 상황 봐서 재입법'을 언급하면서 민주당이 다시 금투세 시행을 위한 입법 절차에 나설 수도 있다는 관측이 제기되고 있다.
가치투자클럽
05 Nov, 01:48
https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2024/11/05/WWTABQX7YVFWNFRE5S4HVQV6HQ
돌아와요
돌아와요
가치투자클럽
05 Nov, 00:57
https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202411041754267840103591&lcode=00&page=1&svccode=00
가치투자클럽
04 Nov, 01:39
올릭스, MASH·비만 치료제 1상 중간데이터 확인.."지방간감소·항비만 효력 긍정"
건강한 자원자 복부둘레에서 항비만 효력 경향성 확인
NAFLD 환자군 서 지방간 관련 높은 효력 데이터 확보
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=301583
건강한 자원자 복부둘레에서 항비만 효력 경향성 확인
NAFLD 환자군 서 지방간 관련 높은 효력 데이터 확보
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=301583
가치투자클럽
04 Nov, 01:21
"고민이 많았습니다. 소득이 있는 곳에 과세가 있다 기본적인 원리는 당연한 것, 근로 소득도 과세하는데, 자본 소득에 대해 과세하지 않는 것은 타당하지 않음. 금투세는 거래세를 줄이는 대신 대체해서 도입한 것임. 그런 점에서 시행하는게 맞다. 이것 때문에 주가가 떨어지는 것 보다는 주가 하락의 주요 원인은 정부 정책에 있음. 지금 증시 위기를 들여다보면 크게 4가지 원인이 있음. 전부 정부 여당 때문임."
1)주가 조작이 만연함. 저도 주식 투자를 해왔지만 주식시장에서 시세 조종. 허위 공시, 통정 매매, 작전 등이 너무 많음. 누가 투자하겠냐 ? 매우 불공정하고 불투명한 시장이다.
2)우리 증시는 교과서에서 말하는 우량주 장기 투자도 어렵게 되었음. 우량주라고 믿고 투자했더니 대주주 지배권 남용하다보니 알맹이 쏙 빼먹는 경우가 많음
3)전력문제에 대한 아무런 대책이 없음. 경제 성장이 불확실함
4)같은 주식인데, 대한민국 주식은 타국에 비해 할인이 됨. 대한민국이 가진 특수성 - 분단국가 등 지정학적 리스크가 있음. 이는 코리아 디스카운트로 연결됨. 이 정부가 정권의 위기를 모면해보려고 할텐데, 스스로 나서서 코리아 디스카운트를 조장하고 있음. 주가 떨어지는게 당연하지 않냐?
이런 모든 것들을 방치하고 있음.
금투세는 시행해야하는 것이 맞지만, 주식시장의 구조적 어려움을 개선하기 위해 정부 여당의 정책에 동의하기로 했음
국민 투자 수단으로 자리잡을 수 있도록 입법과 총력을 기울이겠음.
주식시장이 제 자리를 잡을 수 있게 투명하고 공정한
가치투자클럽
04 Nov, 00:59
[속보]한동훈 "민주당 금투세 폐지 동참 환영…민생에 여야 없다"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024110409481067707
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024110409481067707
가치투자클럽
03 Nov, 09:56
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005390016?sid=101
간을 존나 타이트하게 보네
간을 존나 타이트하게 보네
가치투자클럽
02 Nov, 13:54
OLED 소재 합성업체 에스켐이 "OLED 소재 OEM 업체로 거듭나겠다"고 밝혔다. 현재 에스켐은 OLED 소재 합성·정제가 주력인데, 앞으로 최종 OLED 유기재료를 만들어 패널 업체에 납품하는 것이 목표다. 2027년 매출 목표는 1000억원이다. 염호영 에스켐 대표는 1일 서울 여의도에서 열린 코스닥 상장 기자간담회에서 이러한 내용을 밝혔다. 염 대표는 "현재 회사 주력인 유기발광다이오드(OLED) 소재 합성 기술을 기반으로, 승화·정제 설비를 늘리고 소자평가 장비를 확보할 계획"이라고 설명했다. 에스켐은 삼성디스플레이의 2
via 전자부품 전문 미디어 디일렉 - 전체기사 https://ift.tt/82toEQs
via 전자부품 전문 미디어 디일렉 - 전체기사 https://ift.tt/82toEQs
가치투자클럽
02 Nov, 00:49
https://www.news1.kr/world/latin-america/5561987
코스닥이 멕시코한테 졌는데 지금 멕시코는 갱단이 마약카르텔을 비판하는 정치인들을 참수하고 있음
코스닥이 멕시코한테 졌는데 지금 멕시코는 갱단이 마약카르텔을 비판하는 정치인들을 참수하고 있음
가치투자클럽
01 Nov, 09:31
안녕하세요 독립리서치 밸류파인더 이충헌 대표입니다. 오늘은 상장사 IR 활성화를 위한 부분을 말씀드리고자 글을 남깁니다.
저희가 올해 FN가이드에 의뢰해 분석한 자료에 의하면, 2023년 기준
시가총액 2천억원 미만 기업 중 1회도 발간되지 않은 비율은 73.6%
시가총액 1천억원 미만 기업 중 1회도 발간되지 않은 비율은 83.0%
에 달합니다.
최근 국내 증권사 리서치센터에서 스몰캡 기업에 대한 레포트 수가 줄어들고 있어 올해는 더 높을 것으로 추정됩니다.
제가 올해 직접 느끼고 있는 부분은, 회사를 알리고 싶은 니즈가 있는 상장사 오너분들, 임원분들, IR 담당자분들이 많다는 점입니다.
저희가 그 부분을 미약하나마 해소시켜드릴 수 있도록 노력해보려 합니다.
이 채널에 계신분들이나 주변에 회사를 알리고 싶은 니즈가 있는 기업 담당자분들을 아시는 분들께서는
[email protected] 로 [명함]을 보내주시면 제가 직접 연락드리도록 하겠습니다.
이 글을 주변에 널리 알려주시면 감사하겠습니다.
어려운 시장에서 모두 고생 많으십니다. 올해 남은 2달은 좋은 증시가 전개되었으면 좋겠습니다. 감사합니다.
가치투자클럽
01 Nov, 04:34
파나소닉 주가 10% 급등
-배터리사업 영업이익 42% 급증
-전기차 부문 수요 약세 불구 AI용 데이터센터의 ESS 수요 증가 커
https://www.xm.com/kr/research/markets/allNews/reuters/panasonics-battery-unit-q2-operating-profit-rises-42-53957528
https://www.xm.com/kr/research/markets/allNews/reuters/panasonics-battery-unit-q2-operating-profit-rises-42-53957528
-배터리사업 영업이익 42% 급증
-전기차 부문 수요 약세 불구 AI용 데이터센터의 ESS 수요 증가 커
https://www.xm.com/kr/research/markets/allNews/reuters/panasonics-battery-unit-q2-operating-profit-rises-42-53957528
https://www.xm.com/kr/research/markets/allNews/reuters/panasonics-battery-unit-q2-operating-profit-rises-42-53957528
가치투자클럽
27 Oct, 13:36
[하나증권 화장품 박은정]
펌텍코리아(251970.KQ/Not Rated):
3Q24 Preview: 컨센서스 상회 전망
■ 3Q24 Preview: 컨센서스 상회 전망
펌텍코리아의 3분기 실적은 연결 매출 843억원(YoY+19%), 영업이익 122억원(YoY+31%, 영업이익률 14%)으로 시장 컨센서스를 상회할 전망이다. 별도(펌프)부문의 매출이 분기 최대 실적 기록할 것으로 보인다. 창사 이래 성수기(2분기) 매출을 3분기에 넘어선 적은 처음이다. 3분기는 특히 전분기비 영업일수도 불리했다. 여전히 수주 환경은 좋으며 다양한 브랜드가 주거니 받거니 하며, 수주 물량이 증가되고 있다. 동사가 보유한 다양한 라인업과 트랜디한 제품 개발 능력, 그리고 활동적인 영업력으로 다채로운 고객군을 확보할 수 있었고, 이것이 동사의 지속 성장 요인이다. 최근 북미 영업사무소도 오픈한 것으로 파악된다.
▶펌텍코리아(별도, 스틱/콤팩트/펌프및용기 등)는 매출 640억원(YoY+18%), 영업이익 101억원(YoY+22%) 전망한다. 분기 최대 실적 기대되며, 국내 중소형사/대형사/수출 모두 두 자릿수 성장 예상한다. 대형사/중소형사/수출 매출 성장률은 각각 +20%/+16%/+20% 전망하며, 주요 카테고리별 매출 성장률은 스틱/펌프및용기 각각 +73%/+34% 추정한다. 국내 고객사의 스킨케어, 선제품 수출 확대로 스틱/펌프및용기 수주가 강하다. 스틱은 사용처 확대 등으로 고객사가 증가되고 있으며, 동사가 외관적으로도 아름답게 디자인한 용기를 개발함에 따라 이를 통해 브랜드 이미지를 강화하고자하는 브랜드사들로의 수주가 더해졌다. 펌프및용기는 대형사/인디/글로벌사 등 다양하게 수주 유입되고 있으며, 이번 분기는 특히 대형사의 리뉴얼 제품 런칭이 있었다. 또한 인기 스킨케어 제품의 용기를 동사가 제조하는데, 이번 분기 특히 매출 급증했으며, 해당 용기 금형을 새로 증작하여, 물량 확대 준비 중이다. 전반적으로 품목과 브랜드 수, 물량이 증가되고 있어, 동사는 수주 상황에 맞게 생산 능력과 효율을 높이고있다.
▶부국티엔씨(튜브)는 매출 190억원(YoY+23%), 영업이익 27억원(YoY+83%. 영업이익률 14%) 예상한다. 고객사의 수출 물량 확대로 다양한 브랜드사로부터 튜브 수요가 급증하는 흐름 지속되고 있다. 외형 확대에 기인, 수익성 개선이 뚜렷하게 나타날 전망이다.
▶잘론네츄럴(건기식 판매업)은 매출 20억원(YoY-34%), 영업손실 3억원 예상한다. 수요 부진으로 외형이 감소되며 적자 지속할 것으로 보인다.
■ 수주 확대 분위기 지속, 글로벌 고객사도 추가 중
수주 확대 분위기는 여전한 것으로 파악된다. 오히려 매출 급증한 K뷰티의 성공 사례를 통해 해외 진출을 시도/확대하는 브랜드 수가 증가되고 있는 것으로 보인다. 또한 동사의 기능적/미관적 부분을 감안한 개발 능력으로 글로벌 브랜드 까지도 수주 증가 추세다. 동사의 증설 계획은 내년 7월 완공을 목표로 4공장 준비 중(별도)이며, 이번 달 알루미늄 튜브 공장(부국)이 준공 예정이다. 증설된 공장의 본격적인 생산 시점은 2025년으로 펌텍코리아의 2025년 실적은 연결 매출 3.7천억원(YoY+12%), 영업이익 552억원(YoY+17%) 전망한다. 동사의 현재 시가총액은 4.1천억원으로 12M Fwd P/E 9배 수준에 불과하다.
전문: https://vo.la/CJOgzt
[컴플라이언스 승인을 득함]
텔레그램 채널
https://bit.ly/3iuQwikh
펌텍코리아(251970.KQ/Not Rated):
3Q24 Preview: 컨센서스 상회 전망
■ 3Q24 Preview: 컨센서스 상회 전망
펌텍코리아의 3분기 실적은 연결 매출 843억원(YoY+19%), 영업이익 122억원(YoY+31%, 영업이익률 14%)으로 시장 컨센서스를 상회할 전망이다. 별도(펌프)부문의 매출이 분기 최대 실적 기록할 것으로 보인다. 창사 이래 성수기(2분기) 매출을 3분기에 넘어선 적은 처음이다. 3분기는 특히 전분기비 영업일수도 불리했다. 여전히 수주 환경은 좋으며 다양한 브랜드가 주거니 받거니 하며, 수주 물량이 증가되고 있다. 동사가 보유한 다양한 라인업과 트랜디한 제품 개발 능력, 그리고 활동적인 영업력으로 다채로운 고객군을 확보할 수 있었고, 이것이 동사의 지속 성장 요인이다. 최근 북미 영업사무소도 오픈한 것으로 파악된다.
▶펌텍코리아(별도, 스틱/콤팩트/펌프및용기 등)는 매출 640억원(YoY+18%), 영업이익 101억원(YoY+22%) 전망한다. 분기 최대 실적 기대되며, 국내 중소형사/대형사/수출 모두 두 자릿수 성장 예상한다. 대형사/중소형사/수출 매출 성장률은 각각 +20%/+16%/+20% 전망하며, 주요 카테고리별 매출 성장률은 스틱/펌프및용기 각각 +73%/+34% 추정한다. 국내 고객사의 스킨케어, 선제품 수출 확대로 스틱/펌프및용기 수주가 강하다. 스틱은 사용처 확대 등으로 고객사가 증가되고 있으며, 동사가 외관적으로도 아름답게 디자인한 용기를 개발함에 따라 이를 통해 브랜드 이미지를 강화하고자하는 브랜드사들로의 수주가 더해졌다. 펌프및용기는 대형사/인디/글로벌사 등 다양하게 수주 유입되고 있으며, 이번 분기는 특히 대형사의 리뉴얼 제품 런칭이 있었다. 또한 인기 스킨케어 제품의 용기를 동사가 제조하는데, 이번 분기 특히 매출 급증했으며, 해당 용기 금형을 새로 증작하여, 물량 확대 준비 중이다. 전반적으로 품목과 브랜드 수, 물량이 증가되고 있어, 동사는 수주 상황에 맞게 생산 능력과 효율을 높이고있다.
▶부국티엔씨(튜브)는 매출 190억원(YoY+23%), 영업이익 27억원(YoY+83%. 영업이익률 14%) 예상한다. 고객사의 수출 물량 확대로 다양한 브랜드사로부터 튜브 수요가 급증하는 흐름 지속되고 있다. 외형 확대에 기인, 수익성 개선이 뚜렷하게 나타날 전망이다.
▶잘론네츄럴(건기식 판매업)은 매출 20억원(YoY-34%), 영업손실 3억원 예상한다. 수요 부진으로 외형이 감소되며 적자 지속할 것으로 보인다.
■ 수주 확대 분위기 지속, 글로벌 고객사도 추가 중
수주 확대 분위기는 여전한 것으로 파악된다. 오히려 매출 급증한 K뷰티의 성공 사례를 통해 해외 진출을 시도/확대하는 브랜드 수가 증가되고 있는 것으로 보인다. 또한 동사의 기능적/미관적 부분을 감안한 개발 능력으로 글로벌 브랜드 까지도 수주 증가 추세다. 동사의 증설 계획은 내년 7월 완공을 목표로 4공장 준비 중(별도)이며, 이번 달 알루미늄 튜브 공장(부국)이 준공 예정이다. 증설된 공장의 본격적인 생산 시점은 2025년으로 펌텍코리아의 2025년 실적은 연결 매출 3.7천억원(YoY+12%), 영업이익 552억원(YoY+17%) 전망한다. 동사의 현재 시가총액은 4.1천억원으로 12M Fwd P/E 9배 수준에 불과하다.
전문: https://vo.la/CJOgzt
[컴플라이언스 승인을 득함]
텔레그램 채널
https://bit.ly/3iuQwikh
가치투자클럽
25 Oct, 07:44
(유가)사조씨푸드 - 최대주주등소유주식변동신고서
보고자:사조씨푸드
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20241025800558
2024.10.25
계열사들이 장내매수
보고자:사조씨푸드
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20241025800558
2024.10.25
계열사들이 장내매수
가치투자클럽
25 Oct, 03:44
올해 미국 관련 ETF에만 개인자금 9조원 이상 들어감. 예탁금 잔고는 유지가 되는데도 국장이 안되는 이유. 해외투자가 너무 쉬워짐.
가치투자클럽
25 Oct, 03:29
"국장 떠나 미국으로"…3분기 외환거래액 역대 최대
"한국은행이 25일 발표한 '3분기중 외국환은행의 외환거래 동향'에 따르면 지난 3분기 외국환은행의 일평균 외환거래(현물환 및 외환파생상품 거래) 규모는 709억1000만달러로 전분기 대비 31억2000만달러(4.6%) 증가했다. 거래규모는 2008년 관련 통계가 개편된 이후 최대치다."
https://view.asiae.co.kr/article/2024102512035260870
"한국은행이 25일 발표한 '3분기중 외국환은행의 외환거래 동향'에 따르면 지난 3분기 외국환은행의 일평균 외환거래(현물환 및 외환파생상품 거래) 규모는 709억1000만달러로 전분기 대비 31억2000만달러(4.6%) 증가했다. 거래규모는 2008년 관련 통계가 개편된 이후 최대치다."
https://view.asiae.co.kr/article/2024102512035260870
가치투자클럽
25 Oct, 02:51
[하나증권 화장품 박은정]
주가 하락 코멘트, 다양한 우려에 대한 생각
이슈.. 대체 있나요? ㅠㅠ 저는 잘 모르겠습니다..😭
1. 광군제 티몰/도우인 리스트에 우리나라 브랜드가 없는점
- 불과 2년 전까지 LG생활건강의 후 정도는 순위에 있었고
- 대체로 우리나라 브랜드와 연관성이 없음
- 기업들 미팅해 보시면, 중국 사업 보다는 비중국 사업으로 피봇한 것은 모두 아시는 사실
2. 광군제 성장률이 상당히 자극적인데, 우리 ODM사들은?
- 평소보다 예약판매 등을 빨리 시작하고 있어, 기저가 낮을거로 생각
- 현재 틱톡/도우인 순위 보면 대다수 럭셔리 브랜드가 랭크인
- 럭셔리 브랜드도 현재 로레알만 실적발표가 되었는데, 중국 소비가 오히려 상반기 대비 하반기 부진이 확대되었다고 언급하고 있어서, 순위 랭크인이 예전보다 큰 의미가 있다고 보기 어려움
* 당사가 늦게나마(예약 판매 시작이 지난주 말/이번주 초 시작되었는데) 금일 언급한 것은 최근 한국의 중국향 수출액이 최근 MoM으로 크게 올랐는데, (해당 되는 기업도 LG생활건강의 후 정도 일 것으로 추정) 성과가 보이는지 체크는 해야겠다 하는 생각일 뿐, 현재 섹터 전체에 새롭게 의미 부여를 하고자 하지 않았음
** 우리 ODM사의 중국법인은 현재 실적/컨센에 녹아있는데 다들 우선 어렵다고는 하십니다.... 기반영되어 있긴 합니다
3. 로레알의 미국 성과 부진, 선제품 판매 부진에 대한 코멘트
- 로레알이 특히 미국 중저가/더마 제품 성과가 부진하고, 선제품이 부진했다고 이번 실적에서 언급함
- 로레알은 기본적으로 티끌만한 좋은 성과도, 거대하게 자화자찬 포장하는 회사로써
- 그런 회사가 본인들의 미국 성과에 대해서 Gen Z들이 다른 브랜드로 이탈했기 때문에/혁신성이 부족했기 때문에/적시성 있게 제품을 출시하지 못했기 때문에 부진했다고 총평을 하고 있음
- 추가적으로 저소득층의 소비자의 구매력도 하락했다고 판단하고 있는데, 이는 아마존의 중저가(10~15불대) 새로운 제품으로 shifting 한 영향도 중첩되었다고 판단함
- 결국 어디로 이탈했다는 것인지? K뷰티..
- (K뷰티가 잘하고 있어서 발생한 현상으로 판단함)
- 그렇기 때문에 키엘도/랑콤도/등등 K뷰티를 카피하고 있음
- 로레알 선제품의 셀인(유통채널에 재고 채워넣는 행위)이 1Q24 +40%, 2Q24 flat, 3Q24 -6% 였다고 했으며, 실제로 상반기에 납품한 재고들 소진이 날씨 영향으로 부진했다고 언급하고 있음
- 반면에 국내 브랜드 COSRX/이니스프리/SKIN1004/조선미녀/하루하루원더/아비브/IUNIK/네오젠 등 선제품은 판매 호조세, 이 또한 소비자가 신생 브랜드로 이탈하는 수요가 영향을 일부 줬을 것으로 해석함
- B2B 물량에 대해서는 현지에서 소진되었는지는 추가적으로 체크해볼 요소이나, 로레알의 미국 중저가가 부진했고, K뷰티가 아마존이나, 수출이 좋았다는 것은 미국 중저가 시장 내 MS에 지각변동이 있었다는 것을 의미함
4. 로레알이 혁신적인 제품이 부재했다는 것과 색조에 대해서 적시성이 떨어졌다는 부분에 대한 코멘트
- 혁신적인 제품이 부재했기 때문에, 미국 내에서 가장 잘하는 중저가에서 MS가 밀렸다 판단하는 것 같음
- 로레알은 내부적으로 2026년까지 단계별로 아웃소싱 비중을 늘리고자 계획하고 있음(특히 색조)
- 위의 내용을 미루어 봤을 때, 로레알은 빠르게/혁신적인 제품을/시장성 있는 제품을 자체적으로만 하는데 있어 한계를 느끼고
- 외주 비중을 앞으로 더 늘릴 것이라는 의미
- 코스맥스는 로레알의 가장 친한 회사(깐부), 씨앤씨는 로레알이 인수한 3CE 대표 제품인 틴트를 제조했던 회사이면서, YSL 브랜드가 처음으로 외주를 준 기업, 한국콜마도 최근에는 다양한 품목군의 로레알 제품을 받은 사례가 있음, 제닉 또한 과거/현재도 랑콤의 하이드로겔 마스크팩을 생산한 사례가 있어, 추가 제품 제안도 받고 있음
- 글로벌 수준의 국내 ODM사에게는 긍정적 이슈
- 당사는 국내 상장 ODM의 국내 여유 CAPA는 상당히 고귀하다고 생각하고 있음
5. 상반기 대비, 아마존 Beauty & Personal Care의 상위권에 랭크된 브랜드 수가 줄어들었다는 것에 대한 뉴스
- 6월 초 B&P 랭크인 된 브랜드 수 8개 → 6월 중순 9개 → 6월 말 9개
- 7월 아마존 프라임 데이에는 B&P 랭크인 된 브랜드 수 17개
- 최근 10월 아마존 프라임 데이 빅딜 때에는 B&P 랭크인 된 브랜드 수 18개
- 계절적으로 7월 프라임데이가 10월 프라임데이 빅딜보다 거래액이 큰 시기
- 10월 지난 주는 8개 랭크인
- 행사 때를 제외하고는 큰 변화 있다고 보기 어려움..............
- 브랜드의 변화와 각 회사의 전략 차이는 있을 수 있으나...
- 예를들면 A라는 인디 브랜드가 최근에는 아마존 순위가 하락함. 다만 그들이 가만히 있는게 아님
- 미국 대형 채널에 들어가고 있으며, 채널 입점 물량 확보해야하는데, 용기 구하는 것도 힘들 정도로 물량이 컸다고 함
- 오프라인에 넣기 위한 물량 확보를 하고 있는데, 아마존에 굳이 순위 올리기 위한 프로모션/할인/기타 등등의 특이 행위를 안하고 있는 것으로 파악(마케팅 전략상/재고 확보 전략상 등등)
6. 코스메카코리아 쇼크설 있나요?
- 없습니다. 월초 당사에서 NDR한 내용에서 벗어나는 내용은 없습니다
- 전문: https://vo.la/VeAbcb
- 시장은 가동률 낮고, 수요가 좋으니 QoQ 증가를 기대했으나(저도 마찬가지 이나)
- 선적 이슈로 인해 국내 별도와 잉글우드랩(한국) 모두 영향을 받아, 4분기로 이연된데 기인
- 2025년에 성과는 현재 다양한 인디 브랜드(아마존 랭크인 된, 수출 많이 하는 브랜드)를 확보
- 해당 브랜드들의 물량 증가, 추가 수주 등을 통해 올해와 같은 모습 기대함
**
주가 하락 코멘트, 다양한 우려에 대한 생각
이슈.. 대체 있나요? ㅠㅠ 저는 잘 모르겠습니다..😭
1. 광군제 티몰/도우인 리스트에 우리나라 브랜드가 없는점
- 불과 2년 전까지 LG생활건강의 후 정도는 순위에 있었고
- 대체로 우리나라 브랜드와 연관성이 없음
- 기업들 미팅해 보시면, 중국 사업 보다는 비중국 사업으로 피봇한 것은 모두 아시는 사실
2. 광군제 성장률이 상당히 자극적인데, 우리 ODM사들은?
- 평소보다 예약판매 등을 빨리 시작하고 있어, 기저가 낮을거로 생각
- 현재 틱톡/도우인 순위 보면 대다수 럭셔리 브랜드가 랭크인
- 럭셔리 브랜드도 현재 로레알만 실적발표가 되었는데, 중국 소비가 오히려 상반기 대비 하반기 부진이 확대되었다고 언급하고 있어서, 순위 랭크인이 예전보다 큰 의미가 있다고 보기 어려움
* 당사가 늦게나마(예약 판매 시작이 지난주 말/이번주 초 시작되었는데) 금일 언급한 것은 최근 한국의 중국향 수출액이 최근 MoM으로 크게 올랐는데, (해당 되는 기업도 LG생활건강의 후 정도 일 것으로 추정) 성과가 보이는지 체크는 해야겠다 하는 생각일 뿐, 현재 섹터 전체에 새롭게 의미 부여를 하고자 하지 않았음
** 우리 ODM사의 중국법인은 현재 실적/컨센에 녹아있는데 다들 우선 어렵다고는 하십니다.... 기반영되어 있긴 합니다
3. 로레알의 미국 성과 부진, 선제품 판매 부진에 대한 코멘트
- 로레알이 특히 미국 중저가/더마 제품 성과가 부진하고, 선제품이 부진했다고 이번 실적에서 언급함
- 로레알은 기본적으로 티끌만한 좋은 성과도, 거대하게 자화자찬 포장하는 회사로써
- 그런 회사가 본인들의 미국 성과에 대해서 Gen Z들이 다른 브랜드로 이탈했기 때문에/혁신성이 부족했기 때문에/적시성 있게 제품을 출시하지 못했기 때문에 부진했다고 총평을 하고 있음
- 추가적으로 저소득층의 소비자의 구매력도 하락했다고 판단하고 있는데, 이는 아마존의 중저가(10~15불대) 새로운 제품으로 shifting 한 영향도 중첩되었다고 판단함
- 결국 어디로 이탈했다는 것인지? K뷰티..
- (K뷰티가 잘하고 있어서 발생한 현상으로 판단함)
- 그렇기 때문에 키엘도/랑콤도/등등 K뷰티를 카피하고 있음
- 로레알 선제품의 셀인(유통채널에 재고 채워넣는 행위)이 1Q24 +40%, 2Q24 flat, 3Q24 -6% 였다고 했으며, 실제로 상반기에 납품한 재고들 소진이 날씨 영향으로 부진했다고 언급하고 있음
- 반면에 국내 브랜드 COSRX/이니스프리/SKIN1004/조선미녀/하루하루원더/아비브/IUNIK/네오젠 등 선제품은 판매 호조세, 이 또한 소비자가 신생 브랜드로 이탈하는 수요가 영향을 일부 줬을 것으로 해석함
- B2B 물량에 대해서는 현지에서 소진되었는지는 추가적으로 체크해볼 요소이나, 로레알의 미국 중저가가 부진했고, K뷰티가 아마존이나, 수출이 좋았다는 것은 미국 중저가 시장 내 MS에 지각변동이 있었다는 것을 의미함
4. 로레알이 혁신적인 제품이 부재했다는 것과 색조에 대해서 적시성이 떨어졌다는 부분에 대한 코멘트
- 혁신적인 제품이 부재했기 때문에, 미국 내에서 가장 잘하는 중저가에서 MS가 밀렸다 판단하는 것 같음
- 로레알은 내부적으로 2026년까지 단계별로 아웃소싱 비중을 늘리고자 계획하고 있음(특히 색조)
- 위의 내용을 미루어 봤을 때, 로레알은 빠르게/혁신적인 제품을/시장성 있는 제품을 자체적으로만 하는데 있어 한계를 느끼고
- 외주 비중을 앞으로 더 늘릴 것이라는 의미
- 코스맥스는 로레알의 가장 친한 회사(깐부), 씨앤씨는 로레알이 인수한 3CE 대표 제품인 틴트를 제조했던 회사이면서, YSL 브랜드가 처음으로 외주를 준 기업, 한국콜마도 최근에는 다양한 품목군의 로레알 제품을 받은 사례가 있음, 제닉 또한 과거/현재도 랑콤의 하이드로겔 마스크팩을 생산한 사례가 있어, 추가 제품 제안도 받고 있음
- 글로벌 수준의 국내 ODM사에게는 긍정적 이슈
- 당사는 국내 상장 ODM의 국내 여유 CAPA는 상당히 고귀하다고 생각하고 있음
5. 상반기 대비, 아마존 Beauty & Personal Care의 상위권에 랭크된 브랜드 수가 줄어들었다는 것에 대한 뉴스
- 6월 초 B&P 랭크인 된 브랜드 수 8개 → 6월 중순 9개 → 6월 말 9개
- 7월 아마존 프라임 데이에는 B&P 랭크인 된 브랜드 수 17개
- 최근 10월 아마존 프라임 데이 빅딜 때에는 B&P 랭크인 된 브랜드 수 18개
- 계절적으로 7월 프라임데이가 10월 프라임데이 빅딜보다 거래액이 큰 시기
- 10월 지난 주는 8개 랭크인
- 행사 때를 제외하고는 큰 변화 있다고 보기 어려움..............
- 브랜드의 변화와 각 회사의 전략 차이는 있을 수 있으나...
- 예를들면 A라는 인디 브랜드가 최근에는 아마존 순위가 하락함. 다만 그들이 가만히 있는게 아님
- 미국 대형 채널에 들어가고 있으며, 채널 입점 물량 확보해야하는데, 용기 구하는 것도 힘들 정도로 물량이 컸다고 함
- 오프라인에 넣기 위한 물량 확보를 하고 있는데, 아마존에 굳이 순위 올리기 위한 프로모션/할인/기타 등등의 특이 행위를 안하고 있는 것으로 파악(마케팅 전략상/재고 확보 전략상 등등)
6. 코스메카코리아 쇼크설 있나요?
- 없습니다. 월초 당사에서 NDR한 내용에서 벗어나는 내용은 없습니다
- 전문: https://vo.la/VeAbcb
- 시장은 가동률 낮고, 수요가 좋으니 QoQ 증가를 기대했으나(저도 마찬가지 이나)
- 선적 이슈로 인해 국내 별도와 잉글우드랩(한국) 모두 영향을 받아, 4분기로 이연된데 기인
- 2025년에 성과는 현재 다양한 인디 브랜드(아마존 랭크인 된, 수출 많이 하는 브랜드)를 확보
- 해당 브랜드들의 물량 증가, 추가 수주 등을 통해 올해와 같은 모습 기대함
**
가치투자클럽
25 Oct, 01:14
현대모비스의 어닝서프라이즈를 예측했던 지난주 한투증권 리포트를 다시 보시면 좋을거 같습니다. 일회성 실적이 아니라 추세의 시작일 수 있습니다. 논리는 2020~2021년에 볼륨이 늘어난 현대기아차가 3년차가 되면서 AS 수요 사이클이 도래했다는 것.
가치투자클럽
25 Oct, 01:13
[한투증권 김창호/최건] 자동차 산업
>> 텔레그램 링크: https://t.me/autoteamkorea
>> 보고서 링크: https://url.kr/87m27x
안녕하세요, 한투증권 자동차 담당 김창호 입니다.
금일 현대모비스 자료를 발간했습니다.
3Q24 실적은 영업이익 기준 7,760억원으로 컨센서스를 15% 상회할 전망입니다.
동사의 A/S 사업부의 이익 기여도가 높아질 것으로 추정했는데 장기간에 걸쳐 수익성이 추가 상향 될 수 있다고 봅니다. 근거는,
1) 현대차와 기아 브랜드 가치 개선에 따른 고객 충성도 변화입니다.
물건이 고장나 수리가 필요하면 내가 아끼는 물건에는 더 좋고 그레이마켓 대체품 보다는 정품으로 교체하고 싶기 마련입니다.
현대차와 기아 차량들을 아끼는 고객들이 늘어났고 부품 수리 시 정품 A/S 수요를 확대시킬 것입니다.
결국 현대모비스 A/S 사업부의 Q 증가를 예상합니다.
2) 현대차와 기아 ASP가 2021년부터 크게 높아졌습니다.
부품 수리는 신차 출시 이후 3년부터 본격 증가하는데 고가 차량들의 부품 교체 니즈가 2024년부터 확대되고 있는 구간입니다.
3) 낮아진 물류비와, 우호적 환율 환경 및 자동차 운행거리 증가도 긍정적입니다.
이러한 이유들로 동사 A/S 사업부 매출 증가율이 1Q24 / 2Q24에
각각 +11.4% / 9.9% 증가했는데,
3Q24에도 높은 매출 증가 달성이 가능했을 것이라 보고 있습니다.
동사 주가는 지배구조 개편 논리에 갇히면서
실적을 내면 안되는 회사로 인식되고 있습니다.
하지만 실적이 구조적으로 개선 되는 모습이
확인되면 결국 이러한 논리는 약화 될 것입니다.
여기에 11월 CEO 인베스터데이를 통해 주주환원율은 상향될 것입니다 (배당성향 상향 혹은 자사주 매입)
목표주가를 30만원으로 상향합니다.
>> 텔레그램 링크: https://t.me/autoteamkorea
>> 보고서 링크: https://url.kr/87m27x
안녕하세요, 한투증권 자동차 담당 김창호 입니다.
금일 현대모비스 자료를 발간했습니다.
3Q24 실적은 영업이익 기준 7,760억원으로 컨센서스를 15% 상회할 전망입니다.
동사의 A/S 사업부의 이익 기여도가 높아질 것으로 추정했는데 장기간에 걸쳐 수익성이 추가 상향 될 수 있다고 봅니다. 근거는,
1) 현대차와 기아 브랜드 가치 개선에 따른 고객 충성도 변화입니다.
물건이 고장나 수리가 필요하면 내가 아끼는 물건에는 더 좋고 그레이마켓 대체품 보다는 정품으로 교체하고 싶기 마련입니다.
현대차와 기아 차량들을 아끼는 고객들이 늘어났고 부품 수리 시 정품 A/S 수요를 확대시킬 것입니다.
결국 현대모비스 A/S 사업부의 Q 증가를 예상합니다.
2) 현대차와 기아 ASP가 2021년부터 크게 높아졌습니다.
부품 수리는 신차 출시 이후 3년부터 본격 증가하는데 고가 차량들의 부품 교체 니즈가 2024년부터 확대되고 있는 구간입니다.
3) 낮아진 물류비와, 우호적 환율 환경 및 자동차 운행거리 증가도 긍정적입니다.
이러한 이유들로 동사 A/S 사업부 매출 증가율이 1Q24 / 2Q24에
각각 +11.4% / 9.9% 증가했는데,
3Q24에도 높은 매출 증가 달성이 가능했을 것이라 보고 있습니다.
동사 주가는 지배구조 개편 논리에 갇히면서
실적을 내면 안되는 회사로 인식되고 있습니다.
하지만 실적이 구조적으로 개선 되는 모습이
확인되면 결국 이러한 논리는 약화 될 것입니다.
여기에 11월 CEO 인베스터데이를 통해 주주환원율은 상향될 것입니다 (배당성향 상향 혹은 자사주 매입)
목표주가를 30만원으로 상향합니다.
가치투자클럽
25 Oct, 00:23
레뷰코퍼레이션,
3분기 역대 최대 영업이익 (영업이익률 17%)
4분기 극성수기
시총 1천억원/순현금 및 금융자산 500억원
최대주주(PEF) 59.4%, LG유플러스 8.3%, 자사주 4.5%
3분기 역대 최대 영업이익 (영업이익률 17%)
4분기 극성수기
시총 1천억원/순현금 및 금융자산 500억원
최대주주(PEF) 59.4%, LG유플러스 8.3%, 자사주 4.5%
가치투자클럽
24 Oct, 08:27
https://www.insightkorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=212463
속도조절은 있겠지만 배당도 없는 회사 2대주주나 하려고 그 많은 돈을 묶어둘까 싶습니다
속도조절은 있겠지만 배당도 없는 회사 2대주주나 하려고 그 많은 돈을 묶어둘까 싶습니다
가치투자클럽
22 Oct, 02:36
https://naver.me/5Gpk99cq
현재 SK하이닉스의 고대역폭메모리(HBM)용 TC본더 퀄테스트(최종 신뢰성 평가)를 진행 중인 한화정밀기계는 통과가 임박한 것으로 알려졌다. 앞서 한화정밀기계는 회사가 퀄테스트에서 탈락했다는 일부 언론보도와 관련해 "사실과 전혀 다르며 현재 테스트는 순조롭게 진행되고 있다"고 강조했다.
현재 SK하이닉스의 고대역폭메모리(HBM)용 TC본더 퀄테스트(최종 신뢰성 평가)를 진행 중인 한화정밀기계는 통과가 임박한 것으로 알려졌다. 앞서 한화정밀기계는 회사가 퀄테스트에서 탈락했다는 일부 언론보도와 관련해 "사실과 전혀 다르며 현재 테스트는 순조롭게 진행되고 있다"고 강조했다.
가치투자클럽
22 Oct, 02:08
폴란드, 5조원대 K-9·천무 '韓금융지원' 없이 자체구매할 듯
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014997750
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014997750
가치투자클럽
21 Oct, 03:46
가치투자클럽
21 Oct, 00:06
[상상인증권 신성장산업팀]
MZ탐방노트 주간 스몰캡 전략
화승엔터프라이즈 : 탈중국화 수혜 지속
#. 3분기 비수기에도 영업이익 QoQ 성장 예상
#. P, Q 모두 긍정적
보고서 : https://vo.la/knUWjr
컴플라이언스 승인을 득함
🌟 상상인증권 신성장산업팀 링크
https://t.me/sangsangsmallcap
MZ탐방노트 주간 스몰캡 전략
화승엔터프라이즈 : 탈중국화 수혜 지속
#. 3분기 비수기에도 영업이익 QoQ 성장 예상
#. P, Q 모두 긍정적
보고서 : https://vo.la/knUWjr
컴플라이언스 승인을 득함
https://t.me/sangsangsmallcap
59,270
subscribers
9,140
photos
11
videos
![[삼성 Mobility 임은영]](data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMTYwIiBoZWlnaHQ9IjE2MCIgcHJlc2VydmVBc3BlY3RSYXRpbz0ibm9uZSIgdmlld0JveD0iMCAwIDEwMCAxMDAiIHhtbG5zPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAwL3N2ZyI%2BPGRlZnM%2BPGxpbmVhckdyYWRpZW50IGlkPSJnIiB4MT0iMCUiIHgyPSIwJSIgeTE9IjAlIiB5Mj0iMTAwJSI%2BPHN0b3Agb2Zmc2V0PSIwJSIgc3RvcC1jb2xvcj0iIzUzZWRkNiIvPjxzdG9wIG9mZnNldD0iMTAwJSIgc3RvcC1jb2xvcj0iIzI4YzliNyIvPjwvbGluZWFyR3JhZGllbnQ%2BPC9kZWZzPjxzdHlsZT50ZXh0e2ZvbnQ6NjAwIDQ0cHggLWFwcGxlLXN5c3RlbSxCbGlua01hY1N5c3RlbUZvbnQsJ1NlZ29lIFVJJyxSb2JvdG8sSGVsdmV0aWNhLEFyaWFsLHNhbnMtc2VyaWYsJ0FwcGxlIENvbG9yIEVtb2ppJywnU2Vnb2UgVUkgRW1vamknLCdTZWdvZSBVSSBTeW1ib2wnOy13ZWJraXQtdXNlci1zZWxlY3Q6bm9uZTt1c2VyLXNlbGVjdDpub25lfTwvc3R5bGU%2BPHJlY3Qgd2lkdGg9IjEwMCIgaGVpZ2h0PSIxMDAiIGZpbGw9InVybCgjZykiLz48dGV4dCB0ZXh0LWFuY2hvcj0ibWlkZGxlIiB4PSI1MCIgeT0iNjYiIGZpbGw9IiNmZmYiPuyCvOyehDwvdGV4dD48L3N2Zz4%3D)
