실전매매전략 : 마켓타이밍

# 항상 언제 주식을 비중을 늘리고 공격적으로 할까 고민하는데 이번에도 8월 5일 장중 저점까지 하락후 지수반등하면서 기술적으로는 충분히 바닥이 가능했지만 결과적으로는 코스피는 삼전효과, 코스닥은 5일선 회복도 제대로 못하며 여전히 약한 상황입니다.

# 결국 한국 내부적으로 뚜렷한 매수주체가 없기에 외국인이 기조적으로 매수를 해줘야만 하고 대외여건에서는 달러와 국채금리가 확연히 꺽여야 할 것 같습니다. 개인적인 기준은 원달러 20일선(현재 1390) 및 미10년국채금리 20일선(4.3%)가 이탈해야 할듯 합니다.

# 반대로 VIX변동성지표가 20일선을 강하게 돌파하고 미국3대지수가 20일선을 이탈하면 한국시장으로 자금이 유입되면 좋겠지만 한국시장 특성상 미국이 약할때 더 약할수도 있기에 리스크관리가 필요합니다.

# 따라서 주요지표 및 지수들을 20일선을 기준으로 보시고 판단하시면 좋을듯하며 외국인의 수급을 체크하시면 좋을듯 합니다.

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# 미국시장 3대지수 모두 주요 지지대는 유지되고 있습니다. 다만, 반등도 제한적인 모습이라 방향성 탐색구간으로 보여지며 필반지수도 낙폭반등은 시도하나 단기이평선에서 저항이 되고 있어서 호재가 필요합니다.

# 아쉽게도 현재시간 기준 엔비디아 실발후 -1.3% 수준으로 약한 모습입니다. 3분기 실적은 잘 나왔으나 4분기 전망이 기대치와 유사한 수준으로 서프하지 못했고 블랙웰이 이번분기부터 출하될 예정이긴 하나 일부 병목문제나 수율문제도 있는 듯 하니다.

# 결국 엔비디아가 시장에 새로운 기대감을 주지 못한다면 AI반도체 하드웨어나 빅테크 업종이 강세로 가긴 어려워 지수가 다시 상승랠리를 피기는 쉽지 않아 보이네요

# 물론, 여전히 트럼프와 머스크 관련주들은 강합니다 . 오늘도 테슬라와 비트코인을 필두로 전력주와 AI소프트웨어도 강한데 연관된 테마주인 원전, 우주테마는 오늘은 조금 쉬어가는데 전반적으로 상승탄력이 좀 둔화된 모습이 드네요 또한 종목이 압축되고 있는 듯하여 전일 한국시장도 위성 재건 섹터가 약했는데 이젠 트럼프/머스크 테마도 매수매도 타이밍을 잘 잡아야만 하는 시기가 된듯 하네요

# 결국 미국시장도 엔비디아가 큰 반향을 주진 못한 상황에서 금리와 달러도 여전히 부담이 되는 레벨에 있고 VIX변동성도 조금씩 오르고 있어서 시장에 유리한 환경은 아닌듯 합니다. 또한 S&P500지수는 MACD 하락다이버도 걸려있어서 미국3대지수가 혹이라도 20일선을 이탈시는 리스크관리 신경쓰셔야 할듯 하며

# 한국시장은 수급이 워낙 빈약하다보니 외국인 프로그램에 일희일비하고 섹터별 등락이 너무 심한데 계속해서 조심해서 자산을 늘리시기보다 지키시는데 주력하셔서 금리가 하락하기 전까진 안정적이고 보수적인 선택을 하셔야 할듯 합니다.

# 특히, 코스닥은 지수조차도 안정이 안되서 더욱 힘들고 상방보다 하방압력이 더 강해서 어려운데 스트레스 잘 관리하시고 부디 자산 잘 지키시면서 언젠가 올 기회를 노리시면 좋을듯 합니다.

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# AI반도체 하드웨어 모멘텀 부재함.

# 엔비디아 실발후 -1.3% 시간외 하락중. 20일선은 유지되고 있음

# TSMC 50일선 지지되나 반등도 제한
# 마이크론 낙폭반등시도하나 5일선에서횡보
# ARM홀딩스 200일선 회복시도

# AI소프트웨어, 전력, 비트코인, 테슬라 등 강세흐름 유지
# 원전, 우주테마는 소폭 쉬어감

# 빅파마 반등

# 일라이릴리(제약시총1위), 암젠(바이오텍시총1위), S&P바이오ETF 등 주요 전저점 지지대에서 반등하여 5일선 회복
# 길리어드사이런스 50일선 지지되며 반등시도

# 빅테크 무난한 모습
# 애플은 완만한 반등흐름 유지
# 구글, 아마존은 20일선은 지지되나 반등세도 제한
# 마이크로소프트는 200일선 이하에서 횡보

# 일본 및 대만지수 60일선까지 재차조정
# 코스피는 볼밴하단 저항대 돌파하여 안착시도

# 그러나 코스닥은 단기이평선 저항되며 다시 조정받아 바닥확인 필요함.

# 다우 및 S&P500지수 MACD 하락다이버 걸리며 조정. 다만, 나스닥포함해서 모두 20일선 및 직전고점에서 지지되나 아직은 방향성 확인 필요함

# 필반지수도 낙폭후 반등시도하나 아직은 5일선 및 직전저점이 저항대로 작용

# VIX변동성지표 200일선위에서 반등하며 재차 20일선 까지 상승. 돌파시는 리스크확대

# 유가는 20일선(70불)에서 저항됨
# 비트코인은 신고가

# 달러와 국채금리도 다시 5일선위로 반등하여 여전히 시장에 부담이되는 수준

# 오늘 기술적으로는 코스닥은 아주 중요한 자리입니다

# 이번주 700수준까지 반등해줘야 주봉상 볼밴하단 및 월봉상 120개월선이 튼튼해지고 일봉상 단기이평선이 지지대로 작용가능한데 반대의 경우 오늘 혹은 내일 5이선이 재차 이탈할경우에는 다시한번 조정이 이어지는 흐름이 올수 있는 자리입니다.

# 미국의 경우 트럼프&머스크 수혜주들이 압축되긴 했지만 강세를 이어가고 있는 상황에서 ai반도체 빅테크 빅파마가 하방이 지지되는 모습을 보였는데

# 한국의 경우도 기존에 위성 원자력 조선 방산 재건 등이 흔들리는 상황에서 미국처럼 그동안 하락했던 섹터가 하방을 딪고 반등해야하는데 한국의 유사섹터인 반도체, 바이오, 2차전지가 제대로 잡아줘야 투심이 살아날수 있습니다.

# 외국인 특성상 10시30분전에는 급한 변동을 보이며 힘들게 하는데 오늘도 이런 패턴이 나오고 있는데

# 부디 10시30분이후에 외국인 매도가 줄면서 2차전지 반도체 바이오 섹터로 매수세가 유입되어 시장이 반등해주길 바랍니다.

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'트럼프&머스크 수혜주 VS 빅테크 빅파마 AI대표주'

# 미국시장 주요 지지대에서 소폭 반등하는 모습입니다. VIX변동성지표가 반등했지만 20일선에서 저항이 됐고 다행히 달러와 국채금리가 이틀연속 하락했는데 특히 국채금리가 장중 20일선까지 하락하며 4.37%로 4.4%가 이탈된 모습입니다.

# 미국과 더불은 일본, 대만시장도 60일선 및 주요지지대에서 반등을 하였고 한국지수도 코스닥은 단기이평선에서 저항되며 하락했지만 코스피는 단기이평선을 돌파하며 볼밴하단 저항대까지 반등하여 오늘도 반등이 이어질경우 20일선까지 이격을 좁히는 키맞추기 반등도 가능해 보입니다.

# 섹터를 보셔도 빅파마가 주요 이평선에서 반등하였고 금리하락에 따라 빅파마도 주요 전저점지지대에서 하락이 멈춰며 반등하는 모습이었습니다. 또한 엔비디아가 내일아침 실적발표를 앞두고 반등하였고 SMCI가 30%반등하면서 AI반도체 대표주들도 주요 지지대에서 지지되거나 회복시도하였습니다.

# 물론, 여전히 트럼프수혜섹터 대표주 전력, 원자력, 비트코인, 양자컴 등이 강합니다.또한 머스크관련한 AI테마,소프트웨어 및 위성, 자율주행등도 신고흐름이 유지되고 있어서 강한데

# 일방적인 트럼프&머스크 수혜주 > 빅테크 빅파마 AI대표주에서 지금은 빅테크 빅파마 AI반도체도 하방이 지지되는 자리에 도달하거나 소폭이지만 반등이 시도되고 있어서 내일아침 엔비디아 실발과 미10년국채금리기준 4.4%이하로 지속 유지될경우 혹은 20일선을 이탈하여 4.3%이하로 갈경우는 트럼프이후 약했던 진영인 빅테크 빅파마 AI반도체도 반등이 나올수 있는 모습이라

# 향후 주요지표들과 이벤트들을 확인해야겠지만 지금까지 트럼프&머스크 관련해서만 시장이 기회를 줬지만 지금부터는 결과에 따라 반대진영도 반등이 나올수 있음을 염두에 두고 운용하시면 좋으듯 하네요

# 전일도 반도체 바이오섹터가 모두 약하다보니 지수대비 무척 힘들었는데 알테오젠의 역사적인 3상 성공과 삼성전자의 자사주매입시작 및 삼바의 수주 등으로 미국처럼 반도체 바이오섹터도 반등이 이뤄지길 기대해봅니다.

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# 트럼프 & 머스크관련 테마/수혜주도 상승흐름 및 신고가흐름 유지

# 머스크 수혜주
# AI테마, AI소프트웨어, 자율주행, 위성 등도 신고가흐름 유지

# 트럼프 수혜주
# 전력, 원자력, 양자컴, 비트코인 관련주 상승흐름 유지

# 박테크, 빅파마, AI대표주들이 주요 하방지지대를 형성하거나 지지대에서 소폭 반등하는 모습

# AI반도체도 낙폭반등시도

# SMCI, 버티브 등 서버냉각관련주 강한반등
# 마이크론도 5일선 회복시도

# 엔비디아 20일선 및 5일선 회복하며 내일 아침 실발 잘 될경우 재차 신고가 가능
# TSMC도 50일선 지지되며 반등
# ARM홀딩스도 200일선 회복시도하는 반등

# 빅파마 주요 지지대에서 소폭 반등시도

# 일라이릴리 4월저점에서 지지되며 반등시도
# S&P바이오ETF도 직전저점에서 지지되며 반등시도
# 길리어드사이언스 50일선에서 지지, 브리스톨마이어 20일선지지되며 반등시도

# 빅테크 양호함
# 애플 100일선 지지되며 20일선 회복
# 아마존 및 구글 20일선에서 반등
# 마이크로소프트 200일선 회복시도하는 반등

# 일본 및 대만지수 60일선에서 지지되며 소폭 반등시도

# 코스피지수 볼밴하단 저항대까지 반등
# 코스피지수는 단기이평선에서 저항되는 모습

# 미국3대지수 직전고점 지지대 및 볼밴상단 OR 20일선에서 지지되며 소폭 반등시도. 주요 지지대는 유지함

# 필반지수도 직전저점 및 5일선 회복시도하는 반등