소소스노-스터디

VIP자산운용, 한국형 가치투자 주식 포트폴리오

결론은 지금은 아니다 ~!

#현금비중
옵시디언 메모 둘러보다가..

현금비중 높여야할때
1. 첫번째 금리인상시엔 주식시장이 광란의 변동성 일어난다.
1. 비싼주식을 팔아야 한다.(2022년 펄어비스 사례)
2. 무역수지 적자나면 현금비중을 높여야 한다.
1. [12월 무역수지 20개월 만에 5.9억달러 적자 - 조선비즈 (chosun.com)](https://biz.chosun.com/policy/policy_sub/2022/01/01/QIVHRUMYFREI5J6OAA476E3RC4/)
3. 장단기금리역전
-논란의 여지많지만 자산배분에 신경써야함
4. 시총 10위권 안으로 들어오는 비싼가격으로 들어오는 IPO가 많아질때
1. [카카오뱅크 ‘흥행’에 고무된 케이뱅크, 연내 IPO 잰걸음…성공 가능성은? - 아시아투데이 (asiatoday.co.kr)](https://www.asiatoday.co.kr/view.php?key=20220117010011883)
2. [LG엔솔 상장 첫날 단번에 시총2위 등극…시초가는 59만원 | 중앙일보 (joongang.co.kr)](https://www.joongang.co.kr/article/25044012#home)

케이싱 강관 (전국)
관련종목 : 세아제강, 휴스틸, 넥스틸

2024넌 11월 1일 ~ 20일 잠정치 수출데이터 입니다.

https://t.me/Brain_And_Body_Research (비비리서치)

피팅 (전국)
관련종목 : 비엠티 / 하이록코리아 / 성광벤드 / 태광 / 아스플로 / 디케이락

2024넌 11월 1일 ~ 20일 잠정치 수출데이터 입니다.

https://t.me/Brain_And_Body_Research (비비리서치)

라면 (전국_중국+미국+캐나다+네덜란드+호주)
관련종목 : 삼양식품, 농심 등

2024넌 11월 1일 ~ 20일 잠정치 수출데이터 입니다.

https://t.me/Brain_And_Body_Research (비비리서치)

라면 (전국)
관련종목 : 삼양식품 / 농심 / 오뚜기 등

2024넌 11월 1일 ~ 20일 잠정치 수출데이터 입니다.

https://t.me/Brain_And_Body_Research (비비리서치)

핫도그 (전국_미국+캐나다)
관련종목 : 우양 등

2024넌 11월 1일 ~ 20일 잠정치 수출데이터 입니다.

https://t.me/Brain_And_Body_Research (비비리서치)

체성분 분석기 (전국)
관련종목 : 인바디 / 셀바스헬스케어 등

2024넌 11월 1일 ~ 20일 잠정치 수출데이터 입니다.

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#삼성바이오로직스(207940)

10월 삼바 관련 수출 흐름도 좋았습니다. 10월 수출은 전년동월비 45.6% 증가했습니다. 올해 2월부터 9개월 연속 두 자릿수 수출 성장률이 이어지고 있네요!

삼바의 매출은 2019년 3분기부터 21개 분기 연속 성장세가 이어지고 있는데, 4분기에도 꾸준할 것 같습니다.

역시나 화장품 미용기기 모두 11월에는 블프 때 보낸 물량이 현지에서 소비가 된 뒤에 수출이되어야 하므로 수출데이터가 슬로우한 모습입니다.

블프 때 얼마나 많이 팔리고 높은 랭킹을 유지하냐에 따라 현지재고가 소진되고 그에 비례해서 각 회사에서 12월부터 현지재고물량을 채우기 위해 선적을 하게 되므로 블프 때 판매추이와 인기도를 반드시 체크해보아야 합니다.

필러 관련종목 (전국)
관련주 : 휴젤 / 메디톡스 / 대웅제약 / 휴메딕스 / 바이오플러스 등

2024넌 11월 1일 ~ 20일 잠정치 수출데이터 입니다.

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올리고뉴클레오타이드 (전국)
관련종목 : 에스티팜

2024넌 11월 1일 ~ 20일 잠정치 수출데이터 입니다.

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쿼츠 (전국)
관련종목 : 원익QnC / 비씨엔씨 등

2024넌 11월 1일 ~ 20일 잠정치 수출데이터 입니다.

https://t.me/Brain_And_Body_Research (비비리서치)

블랭크마스크 (전국)
관련종목 : 에스앤에스텍

2024넌 11월 1일 ~ 20일 잠정치 수출데이터 입니다.

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https://www.todayenergy.kr/news/articleView.html?idxno=276750

엔비디아 3분기 실적 (시간외 -2%)

- 비GAAP EPS: $0.81 (예상: $0.74); 전년 동기 대비 +103% 증가
- 매출: $351억 (예상: $331억); 전 분기 대비 +17%, 전년 동기 대비 +94% 증가
- 총이익률: 75.0% (예상: 74.8%); 전년 동기 대비 +0.6%포인트 상승

4분기 가이던스:
- 매출: $375억 (예상: $371억); ±2% 범위
- 총이익률: 73.5% (예상: 73.5%)
- 운영비용: 약 $48억 (GAAP); 약 $34억 (비GAAP)
- 기타 수익: 약 $4억
- 세율: 16.5% ± 1%

3분기 부문별 매출:
- 데이터 센터: $308억 (예상: $291억); 전 분기 대비 +17%, 전년 동기 대비 +112% 증가
- 게이밍: $33억 (예상: $30억); 전 분기 대비 +14%, 전년 동기 대비 +15% 증가
- 전문 시각화: $4억8600만 (예상: $4억8000만); 전 분기 대비 +7%, 전년 동기 대비 +17% 증가
- 자동차: $4억4900만 (예상: $3억6000만); 전 분기 대비 +30%, 전년 동기 대비 +72% 증가

기타 3분기 지표:
- 영업이익: $218억7000만 (예상: $216억9000만); 전 분기 대비 +17%, 전년 동기 대비 +110% 증가
- 순이익: $193억1000만; 전 분기 대비 +16%, 전년 동기 대비 +109% 증가

운영 하이라이트:

데이터 센터:
- AI 채택 증가로 $308억의 기록적 매출 달성
- NVIDIA Hopper H200 기반 클라우드 인스턴스를 AWS, CoreWeave, Microsoft Azure에서 출시, Google Cloud 및 Oracle Cloud에서도 곧 제공 예정
- 덴마크, 일본, 대만, 인도에서 NVIDIA DGX SuperPOD™ 및 NVIDIA Blackwell 플랫폼을 활용한 AI 슈퍼컴퓨터 구축
- Lenovo, Accenture, Deloitte, Google Cloud와 AI 솔루션을 위한 파트너십 확장

게이밍:
- GeForce RTX GPU 및 RTX AI 성능을 갖춘 신규 AI PC의 매출 증가로 $33억 달성
- 20개의 신규 RTX 및 DLSS 게임 타이틀 출시, 주요 프랜차이즈 포함
- GeForce GPU 25주년 기념

전문 시각화:
- NVIDIA Omniverse™를 통한 산업 AI 및 디지털 트윈 도입으로 $4억8600만 매출
- Foxconn과 협력하여 Omniverse를 활용한 공장 개발 가속화
- 실시간 제작 및 AI 통합을 위한 NVIDIA Holoscan for Media 출시

자동차 및 로보틱스:
- 자율주행 및 전기차 기술 수요 증가로 $4억4900만 매출
- NVIDIA 플랫폼 기반 Volvo 전기 SUV 발표
- 인간형 로봇 개발 및 로보틱스 워크플로우를 위한 Project GR00T AI 도구 공개

CEO 의견:
"AI 시대가 도래하며 모든 산업과 국가가 변혁을 겪고 있습니다. NVIDIA는 Hopper와 Blackwell에 대한 엄청난 수요를 충족시키며 선두를 지키고 있습니다. 기업, 로보틱스, 국가들이 AI 인프라를 구축하기 위해 우리의 솔루션을 신속히 채택하고 있습니다."
— Jensen Huang, CEO

배당 및 주주 환원:
- 주당 $0.01의 분기 현금 배당은 2024년 12월 27일 지급 예정
- AI 인프라 투자 및 주주 환원을 위한 계획 승인