금리가 4.7% 에서 4.5% 가 되었다고 금리인하 수혜주 찾는것은 단기적인 트레이딩으로만 해야할 것입니다.
IH Research
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채널에 올라오는 내용은 개인적으로 의미있게 보이는 내용을 공유하고자함입니다. 동 채널은 매수/매도를 권하지 않으며 관련된 종목을 언제든지 매수/매도할 수 있습니다. 동 채널에서 제공된 정보에 대한 투자의 책임은 투자자에게 있음을 밝힙니다.
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IH Research는 투자에 관심이 있는 사람들을 위한 Telegram 채널입니다. ihresearch라는 유저명으로 활동하고 있는 이 채널은 다양한 정보와 분석을 제공하여 투자에 도움을 주고자 합니다. 채널에 올라오는 내용은 개인적으로 의미있게 보이는 정보를 공유하고자 하는데, 매수/매도를 권하지는 않으며 관련된 종목을 언제든지 매수/매도할 수 있다는 점을 강조합니다. IH Research는 투자에 대한 책임은 투자자에게 있다고 밝히며, 정보를 토대로 스스로 신중한 판단을 할 것을 권장합니다. 이 채널을 통해 투자에 대한 전문적인 정보와 분석을 얻을 수 있으며, 신중한 판단과 의사결정을 통해 투자 수익을 극대화할 수 있습니다.
IH Research
30 Jan, 13:01
CAT pre -5.6%
캐터필라는 낮은 수요와 높은 금리로 인해 올해 매출 하락을 전망했습니다.
Caterpillar (CAT.N) warned of a slight sales drop in 2025 as dealers scale back purchase of equipment
https://www.reuters.com/business/caterpillar-quarterly-profit-falls-tepid-equipment-demand-2025-01-30/
캐터필라는 낮은 수요와 높은 금리로 인해 올해 매출 하락을 전망했습니다.
Caterpillar (CAT.N) warned of a slight sales drop in 2025 as dealers scale back purchase of equipment
https://www.reuters.com/business/caterpillar-quarterly-profit-falls-tepid-equipment-demand-2025-01-30/
IH Research
30 Jan, 06:54
TAL, GLW, CLS 실적발표
META, TSLA 등의 대기업에 밀려서 주목받지 못한 기업들입니다. CLS는 장전에 컨퍼런스콜이 예정되어 있어서 그 이후 업데이트 예정입니다.
https://blog.naver.com/ihresearch/223742339117
META, TSLA 등의 대기업에 밀려서 주목받지 못한 기업들입니다. CLS는 장전에 컨퍼런스콜이 예정되어 있어서 그 이후 업데이트 예정입니다.
https://blog.naver.com/ihresearch/223742339117
IH Research
30 Jan, 02:49
이거 고위관계자 아니고 젠슨황이 직접 인터뷰한건가요? 사실확인을 좀 해봐야겠습니다
http://www.sbiztoday.kr/news/articleView.html?idxno=23522
http://www.sbiztoday.kr/news/articleView.html?idxno=23522
IH Research
29 Jan, 06:16
삼성 네이버 카카오는 경쟁이 심해지면 싼값에 AI 서비스를 도입할수 있으니 좋은거 아닌가! 라는 생각은 잘못되었다고 생각합니다.
IH Research
29 Jan, 06:14
The Chinese tech company Alibaba released a new version of its Qwen 2.5 artificial intelligence model that it claims surpassed the highly-acclaimed DeepSeek-V3 model.
https://www.forexlive.com/news/alibaba-releases-ai-model-it-claims-surpasses-deepseek-v3-20250129/
https://www.forexlive.com/news/alibaba-releases-ai-model-it-claims-surpasses-deepseek-v3-20250129/
IH Research
28 Jan, 15:03
쉐브론과 GEV가 데이터센터를 위한 gas plant 를 건설하는 JV를 설립합니다.
https://seekingalpha.com/news/4399386-chevron-ge-vernova-launch-jv-to-build-gas-plants-to-power-data-centers
https://seekingalpha.com/news/4399386-chevron-ge-vernova-launch-jv-to-build-gas-plants-to-power-data-centers
IH Research
28 Jan, 13:55
제 관종입니다. 오늘 근처 지났는데 눈이 너무 많이와서 차마 구경은 못하고 왔네요.
https://v.daum.net/v/20250128220301205
https://v.daum.net/v/20250128220301205
IH Research
28 Jan, 09:12
어제밤 제 계좌는 최근 1년간 보지 못했던 블랙먼데이였습니다 ㅋ 일부는 리스크관리를 하기도 했지만 근본적으로 왜 deepseek 우려가 지금 이 타이밍에 이렇게 큰 충격을 준거지? 라는 근본적인 의문을 해결하지 못했는데, 어제 오늘 찾아본 글 중에서 가장 '그럴수도 있겠다' 싶은 글이라 공유해봅니다. 다만 버블이 터졌다고 생각하시는 테크 비관론자분들에게는 음모론으로 다가올수도 있을듯하니 참고만 하시기 바랍니다.
https://m.blog.naver.com/hardark/223740892036
https://m.blog.naver.com/hardark/223740892036
IH Research
27 Jan, 11:37
deepseek의 성과에 대해 분명히 인정하더라도 이로 인해 성장이 가팔라질 기업도 있을텐데 일단 나스닥과 금리, 비트코인 모두 극단적인 risk-off 선택을 하고 있습니다. 슬로건은 '버블 붕괴'를 가정하고 있는듯 합니다. 억울하게 매도당하는 종목도 있는거 같아서 저는 장 열리면 그런 종목들을 좀 매수로 대응해볼까 합니다. 다만 이번주에 있을 빅 이벤트들이 모두 부정적으로 끝난다면 저도 risk 0ff 해야겠지만요.
IH Research
27 Jan, 06:16
저도 이게 참 궁금했습니다. deepseek R1이 공개된게 거의 일주일이 지났는데 이게 주말에 회자되더니 갑자기 오늘 일어난 일처럼 주가가 반응하는게 무슨일인가 싶네요.
IH Research
27 Jan, 06:14
[DeepSeek, 또 한번 주목 받아]
- 주말동안 CNBC 때문에 딥시크(DeepSeek)가 또 화제 되었네요
- 지난 20일에 발표된 추론모델 R1(V3모델 미세조정 버전)을 공개했습니다. 언론에서는 딥시크 모델이 오픈AI 추론모델 성능을 초월하고 개발비용이 1/100에 불과하다고 했는데, 이는 빠르면 작년 8월, 또는 작년 연말에 이미 회자된 내용입니다.
- 개인적으로 이 시점에 언론에서 강하게 주목하는 이유가, 단순 신모델 출시 때문인지, 아니면 미국이 중국 AI를 때리기 위한 분위기 조성인지가 헷갈리네요.
- 딥시크 창시자는 85년생의 퀀트 헷지펀드 출신입니다. 작년 연말 V3 모델 출시로 크게 회자된 이후 올해 중국 고위지도자 간담회에 참석한 사진이 회자되었습니다. 그만큼 중국정부도 AI투자에 진심이라는 것을 엿볼 수 있죠
- 딥시크의 성과는 중국이 제한된 자원에서 효율화로 당분간 돌파구를 찾았을 뿐 갈 길이 멉니다. 단, 중국의 빠른 속도의 따라잡기로 양국의 경쟁은 더 확대될 수 밖에 없고, 이는 양국 산업 발전을 촉진하는 계기로 작용합니다.
- 연초 딥시크 시사점을 적은 보고서 다시 올려드립니다. 참고하시기 바랍니다.
https://tinyurl.com/my5ydcs6
- 주말동안 CNBC 때문에 딥시크(DeepSeek)가 또 화제 되었네요
- 지난 20일에 발표된 추론모델 R1(V3모델 미세조정 버전)을 공개했습니다. 언론에서는 딥시크 모델이 오픈AI 추론모델 성능을 초월하고 개발비용이 1/100에 불과하다고 했는데, 이는 빠르면 작년 8월, 또는 작년 연말에 이미 회자된 내용입니다.
- 개인적으로 이 시점에 언론에서 강하게 주목하는 이유가, 단순 신모델 출시 때문인지, 아니면 미국이 중국 AI를 때리기 위한 분위기 조성인지가 헷갈리네요.
- 딥시크 창시자는 85년생의 퀀트 헷지펀드 출신입니다. 작년 연말 V3 모델 출시로 크게 회자된 이후 올해 중국 고위지도자 간담회에 참석한 사진이 회자되었습니다. 그만큼 중국정부도 AI투자에 진심이라는 것을 엿볼 수 있죠
- 딥시크의 성과는 중국이 제한된 자원에서 효율화로 당분간 돌파구를 찾았을 뿐 갈 길이 멉니다. 단, 중국의 빠른 속도의 따라잡기로 양국의 경쟁은 더 확대될 수 밖에 없고, 이는 양국 산업 발전을 촉진하는 계기로 작용합니다.
- 연초 딥시크 시사점을 적은 보고서 다시 올려드립니다. 참고하시기 바랍니다.
https://tinyurl.com/my5ydcs6
IH Research
27 Jan, 04:41
콜롬비아는 트럼프의 관세발언에 12시간도 되기전에 그의 요구를 모두 받아들이기로 결정했습니다. 트럼프의 행보는 더욱 과감해질듯 합니다.
IH Research
27 Jan, 02:38
다만 미국선물의 조정은 완화적일줄 알았던 트럼프의 관세정책이 급진적일수도 있다는 우려도 같이 있다고 생각됩니다.
http://www.mk.co.kr/news/world/11227655
http://www.mk.co.kr/news/world/11227655
IH Research
27 Jan, 02:28
deepseek가 꽤나 혁신적인 AI 알고리즘은 맞는듯해서 기존에 하드웨어에 큰 투자를 하고 있는 미국 빅테크와 HW의 중심인 NVDA에 대해 회의론이 들거라는 주말의 우려.
vs
기존에 고성능 GPU 위주로 개발하던 기업들이 좋은 AI 알고리즘이 등장하면 그것을 활용해 더 급속도로 발전하고 싶어할 것. 지금 계속 모델을 발전시켜 나가야 하는 기업들이 여기서 비용절감을 하겠냐 그럴리없다. 오픈소스의 알고리즘의 등장을 오히려 반기며 퀀텀점프를 노릴것이다. 투자는 지속된다.
vs
기존에 고성능 GPU 위주로 개발하던 기업들이 좋은 AI 알고리즘이 등장하면 그것을 활용해 더 급속도로 발전하고 싶어할 것. 지금 계속 모델을 발전시켜 나가야 하는 기업들이 여기서 비용절감을 하겠냐 그럴리없다. 오픈소스의 알고리즘의 등장을 오히려 반기며 퀀텀점프를 노릴것이다. 투자는 지속된다.
IH Research
27 Jan, 02:01
한국에서는 안될공학 에러님의 영상이 회자되고 있고 일본, 중국 미국 선물시장에서 딥시크의 영향이 나타나고 있습니다. 수혜와 피해가 분명해 보이는데 공학, 정치, 경제적인 문제가 전부 얽혀있어서 신중한 판단이 필요해보입니다.
https://youtu.be/0W_I7OW-RxY?si=Po5tv4UCDYD91l_4
https://youtu.be/0W_I7OW-RxY?si=Po5tv4UCDYD91l_4
IH Research
22 Jan, 23:33
사우디는 4년간 $6,000억
https://www.reuters.com/world/middle-east/saudi-crown-prince-seeks-600-bln-investment-push-with-us-2025-01-22/
https://www.reuters.com/world/middle-east/saudi-crown-prince-seeks-600-bln-investment-push-with-us-2025-01-22/
IH Research
22 Jan, 23:01
컨센서스는 100% 성장 정도로 보이는데(물론 모든 리포트가 다 구분해주진 않습니다) ASIC 고객의 비중이 올해 얼마나 될지가 궁금하네요
IH Research
21 Jan, 01:33
수혜주를 사느냐 마느냐는 고민해봐야하지만 "설마 그러겠어"라는 역배는 하지 말아야 한다고 생각합니다.
TRUMP: WE WILL STRAIGHTEN OUT DEFICIT WITH THE EUROPEAN UNION WITH TARIFFS OR BY THEM BUYING OUR OIL AND GAS(mktnews.com)
https://x.com/Sino_Market/status/1881514216051573178
TRUMP: WE WILL STRAIGHTEN OUT DEFICIT WITH THE EUROPEAN UNION WITH TARIFFS OR BY THEM BUYING OUR OIL AND GAS(mktnews.com)
https://x.com/Sino_Market/status/1881514216051573178
IH Research
21 Jan, 01:23
일단 말한대로
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015171276?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015171276?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
IH Research
20 Jan, 22:55
이벤트가 발생했으니 이제 좀 냉정하게 바라봐야할 때입니다.
1) 미국 기업들이 LNG를 증산할만한 채산성이 나오는 가격인가?
2) 선사들은 미국 수출만을 위한 LNGC를 발주할만한 운임 상황인가?
단순히 '미국'이 한다는 슬로건에서 좀 벗어나 어떤 행정명령이 나와야 기업들이 움직일수 있는지 지켜보면 좋다고 생각합니다. 채굴하고 수출하고 발주하는건 국가가 아니니까요. 저도 거기에 따라서 섹터투자와 비중 조절을 해볼까 합니다.
1) 미국 기업들이 LNG를 증산할만한 채산성이 나오는 가격인가?
2) 선사들은 미국 수출만을 위한 LNGC를 발주할만한 운임 상황인가?
단순히 '미국'이 한다는 슬로건에서 좀 벗어나 어떤 행정명령이 나와야 기업들이 움직일수 있는지 지켜보면 좋다고 생각합니다. 채굴하고 수출하고 발주하는건 국가가 아니니까요. 저도 거기에 따라서 섹터투자와 비중 조절을 해볼까 합니다.
IH Research
20 Jan, 22:50
» 트럼프 대통령, 에너지 비상 사태 선언하고 전기차 의무화 정책 철회 예고
» 파리 기후변화 협정에서도 다시 탈퇴할 것이라고 선언
» 한편 ExxonMobil과 Chevron은 정치적 배경이 아닌 시장 상황에 따라 생산량을 결정할 것이라고 설명
» 파리 기후변화 협정에서도 다시 탈퇴할 것이라고 선언
» 한편 ExxonMobil과 Chevron은 정치적 배경이 아닌 시장 상황에 따라 생산량을 결정할 것이라고 설명
IH Research
20 Jan, 22:11
모건스탠리 숀킴이 목표주가를 크게 변경하였습니다. 원은 생략
삼성전자 82,000 → 52,000 🔻
SK하이닉스 135,000 → 150,000 🔺
LG이노텍 240,000 → 210,000 🔻
LG전자 112,000 → 111,000 🔻
삼성SDI 300,000 → 280,000 🔻
삼성전자 목표주가를 대폭 내렸고, SK하이닉스만 소폭 상향입니다.
삼성전자 82,000 → 52,000 🔻
SK하이닉스 135,000 → 150,000 🔺
LG이노텍 240,000 → 210,000 🔻
LG전자 112,000 → 111,000 🔻
삼성SDI 300,000 → 280,000 🔻
삼성전자 목표주가를 대폭 내렸고, SK하이닉스만 소폭 상향입니다.
IH Research
20 Jan, 05:07
내용을 보면 2월에 퀄 장비를 입고해서 퀄테스트를 진행한다 입니다.
https://www.greened.kr/news/articleView.html?idxno=322441
https://www.greened.kr/news/articleView.html?idxno=322441
IH Research
20 Jan, 04:57
하도 기사나와서 첫날 안하기라도 하면 나락갈것만 같은 기분. 벌써 국장은 셀온되고 있지만
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-20/trump-to-declare-national-energy-emergency-unlocking-new-power
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-20/trump-to-declare-national-energy-emergency-unlocking-new-power
IH Research
20 Jan, 00:57
이번 협력은 대형 가스터빈 국산화에 이어 수출할 수 있는 생태계 조성까지 나선다는 점에서 주목된다.
가스터빈까지 수출이 되면 좋겠습니다.
https://biz.heraldcorp.com/article/10402456?ref=naver
가스터빈까지 수출이 되면 좋겠습니다.
https://biz.heraldcorp.com/article/10402456?ref=naver
IH Research
19 Jan, 08:56
시클리컬의 끝을 함부로 예단하는것도 리스크라는 걸 깨닫게 해주네요
https://www.hankyung.com/article/2025011957361
https://www.hankyung.com/article/2025011957361
IH Research
17 Jan, 01:08
스타쉽 7차부터는 발사체에 변화를 주었습니다. 연료 용량을 늘리는 등 화성 착륙을 위해서 주는 변화인데, 7차에서 성공적으로 슈퍼헤비부스터를 캐치했듯이, 8차에서는 스타쉽 캐치 시도도 이루어집니다. 스타십은 조금이라도 성공적인 착륙이 이루어지지 못할거 같으면 주변에 피해를 줄이기 위해서 자체적으로 폭발하도록 설계가 되어있습니다. 발사초기 엔진 결함등으로 폭발하는 경우와는 차원이 다르니 큰 이슈는 아니라고 생각하셔도 될 듯 합니다.
우주관련주는 보유하고 있지 않습니다 ㅎ 그냥 재미로보는
우주관련주는 보유하고 있지 않습니다 ㅎ 그냥 재미로보는
IH Research
17 Jan, 00:17
국장은 30분 단위로 프로그램이 룰렛 돌리는 기분이네요. 작년 1월에는 주도주를 2~3일만에 엎어버려서 시세추종을 힘들게 했는데 올해는 그 주기가 더 짧아진거 같습니다.
IH Research
16 Jan, 22:49
5차때보다 더 완벽한 캐치네요. 라이브로 볼때마다 go for launch, go for catch 이 단어가 주는 어떤 설렘이 있습니다(6차때는 캐치를 하지 않았습니다)
IH Research
16 Jan, 22:48
Super Heavy will generate a sonic boom upon return, which is a brief, thunder-like noise we hear when an aircraft or other object travels faster than the speed of sound
Source: @SpaceX
Source: @SpaceX
IH Research
16 Jan, 00:51
1월 금통위, 기준금리 3.00% 동결
저는 동결이 맞다고 생각합니다. 여기서 연속적인 금리인하는 부작용이 더 크다고 생각합니다
저는 동결이 맞다고 생각합니다. 여기서 연속적인 금리인하는 부작용이 더 크다고 생각합니다
IH Research
10 Jan, 00:59
>> 소비전자 수요 개선 기대에 따른 반도체 업종 콜은 정말 오랜만에 보는 듯
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• 휴대폰 등 제품 이구환신 정책이 반도체 수요 견인 예상. 향후 전국 범위의 보조금 지급 & AI 신제품 효과로 소비자들의 기기 교체 빨라질 것. 휴대폰/태블릿/스마트워치 관련 반도체 수요 증가 주목 (천풍증권)
天风证券研报认为，手机等产品购新补贴或拉动半导体需求。预计后面可以看到全国更多地区将手机等产品纳入补贴范围，在AI提升了新产品的使用体验的背景下，预计购新补贴或加速消费者换机，建议关注手机/平板/智能手表手环相关芯片需求的提升。
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• 휴대폰 등 제품 이구환신 정책이 반도체 수요 견인 예상. 향후 전국 범위의 보조금 지급 & AI 신제품 효과로 소비자들의 기기 교체 빨라질 것. 휴대폰/태블릿/스마트워치 관련 반도체 수요 증가 주목 (천풍증권)
天风证券研报认为，手机等产品购新补贴或拉动半导体需求。预计后面可以看到全国更多地区将手机等产品纳入补贴范围，在AI提升了新产品的使用体验的背景下，预计购新补贴或加速消费者换机，建议关注手机/平板/智能手表手环相关芯片需求的提升。
IH Research
08 Jan, 23:30
FDA가 무분별한 비만치료제 개발 및 참여자들의 과잉을 우려해 개발 지침을 발표
1) 기존 대조약 대비 최소 5%의 비만치료개선이 있어야 효과적이라고 간주할 것, 통계적 유의성 갖춰야할 것
2) 제2당뇨병이 있는 환자를 대상으로 할 경우 충분한 효능, 안정성 갖출 것, 별도의 임상도 필요하다면 할 것
3) 대사증후군에서는 심혈관 개선을 입증할 경우 사망위험 개선과 같은 임상적 지표 필수 등
후발주자들의 애매한 수준의 개선으로는 승인이 어려울 것으로 보입니다. 허들이 더욱 높아집니다.
결국 릴리와 노보노디스크 같은 메인 회사들 외 빅파마들 진입도 힘들어질 것 같습니다.
국내도 해외와 협업이 필수적일 것으로 보이고 그 기업들만이 비만 시장을 이어갈 것으로 보입니다.
https://www.biospace.com/fda/fda-proposes-setting-bar-for-weight-loss-therapies-as-obesity-space-heats-up
1) 기존 대조약 대비 최소 5%의 비만치료개선이 있어야 효과적이라고 간주할 것, 통계적 유의성 갖춰야할 것
2) 제2당뇨병이 있는 환자를 대상으로 할 경우 충분한 효능, 안정성 갖출 것, 별도의 임상도 필요하다면 할 것
3) 대사증후군에서는 심혈관 개선을 입증할 경우 사망위험 개선과 같은 임상적 지표 필수 등
후발주자들의 애매한 수준의 개선으로는 승인이 어려울 것으로 보입니다. 허들이 더욱 높아집니다.
결국 릴리와 노보노디스크 같은 메인 회사들 외 빅파마들 진입도 힘들어질 것 같습니다.
국내도 해외와 협업이 필수적일 것으로 보이고 그 기업들만이 비만 시장을 이어갈 것으로 보입니다.
https://www.biospace.com/fda/fda-proposes-setting-bar-for-weight-loss-therapies-as-obesity-space-heats-up
IH Research
08 Jan, 23:22
GDDR 매출 비중 생각하면 왜 저리 매일 누가 들어갔다는 속보경쟁 기사를 내는지 약간 의아한데, 혹시 마이크론에 장비를 넣는 기업이 있다면 그게 더 유의미하지 않을까 기대해봅니다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015149618?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015149618?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
IH Research
08 Jan, 12:44
나선 하락의 원인같은데 별게다 있군요
https://finance.yahoo.com/news/trump-mulls-national-economic-emergency-114807221.html
https://finance.yahoo.com/news/trump-mulls-national-economic-emergency-114807221.html
IH Research
08 Jan, 08:08
내년 갤럭시울트라모델에 덕산네오룩스의 블랙PDL이 적용된다는 기사
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=32201
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=32201
IH Research
08 Jan, 00:37
• 트럼프, 자신의 임기 중 어떤 풍력 발전소도 건설하지 않길 원함
> 特朗普称不希望在自己总统任期内建设任何风电场. 美国当选总统特朗普表示，他将寻求制定一项政策，在他第二个总统任期内不建设任何风电场。这威胁到计划中数十亿美元的风电项目。特朗普批评这种可再生能源过于昂贵，对环境和鲸鱼有害。
> 特朗普称不希望在自己总统任期内建设任何风电场. 美国当选总统特朗普表示，他将寻求制定一项政策，在他第二个总统任期内不建设任何风电场。这威胁到计划中数十亿美元的风电项目。特朗普批评这种可再生能源过于昂贵，对环境和鲸鱼有害。
IH Research
08 Jan, 00:05
자료 올라왔는데 딱히 특이한 내용은 없어보입니다.
https://www.smarttoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=69411
https://www.smarttoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=69411
IH Research
07 Jan, 23:42
이번에는 관련되어 발표하는 자료는 딱히 안올라오고 있습니다. 1회성 비용이 반영된 실적이길 바래봅니다. 삼성전자가 못가야 종목장이 온다고 기대하시는 분들이 많은데 최근 시장은 패시브의 영향이 더 커진만큼 저는 전자가 살아야 한국장에 대한 외국인의 투자가 늘어날 거라고 기대하는 편입니다.
IH Research
07 Jan, 03:47
결국 단독법인으로 가는 넥스틴
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=32147
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=32147
IH Research
07 Jan, 03:15
근데 RTX50 안들어갔다고 실망해서 팔거면.. 파시는게 맞습니다.
https://biz.heraldcorp.com/article/10384757
https://biz.heraldcorp.com/article/10384757
IH Research
06 Jan, 23:50
기존 TFT LCD 산업에서의 소송 문제입니다. 설마 이 뉴스로 유리기판 주식들이 들썩이는건가..
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=32126
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=32126
IH Research
06 Jan, 12:31
이런 기사를 제일 조심해야 한다고 생각합니다. 트럼프 1기때도 이런 희망회로 돌리다가 트럼프의 트윗 한방에 맛가는 걸 반복했습니다. 다시 말씀드리지만 트럼프 1기때 트럼프가 말을 번복해서 힘들었던게 아니라 이런 희망기사 때문이었죠.
아직 부임도 안한 트럼프의 정책이 벌써 후퇴하기를 바라기엔 많이 이르다고 생각합니다.
https://www.washingtonpost.com/business/2025/01/06/trump-tariff-economy-trade/
아직 부임도 안한 트럼프의 정책이 벌써 후퇴하기를 바라기엔 많이 이르다고 생각합니다.
https://www.washingtonpost.com/business/2025/01/06/trump-tariff-economy-trade/
IH Research
03 Jan, 00:32
어제 중국의 수출제한 정책에 대해서 큰 의미를 부여하는 분도 계시지만 주가가 하락할때 보조금이나 캐즘에 대한 우려가 컸고 중국과의 경쟁은 이슈가 아니었으니 그게 꼭 이유일까 싶습니다.
다들 난이도가 높은 장에서 고생이 많으십니다.
다들 난이도가 높은 장에서 고생이 많으십니다.
IH Research
03 Jan, 00:19
시장 가격이 변하고 나서 의미를 부여하는 행동이 제일 의미없겠지만 테슬라 조정을 빌미로 트럼프 트레이딩의 언와인딩이 일어나는거 아닐까 생각합니다 ㅎ 트럼프가 당선후에 추진이 가능한 정책과 입법이 필요한 정책의 구분이 필요한 시점입니다
IH Research
02 Jan, 23:31
환율의 상승은 시차를 두고(?) 실생활에 영향을 미칠듯 합니다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012995526?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012995526?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
IH Research
02 Jan, 22:12
LNG산업의 리스크는 현재 하원수가 비등하기때문에 입법이 필요한 법안들은 나중에도 쉽게 진행되지 못할 가능성입니다
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250103003600071
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250103003600071
IH Research
02 Jan, 12:08
* 오. 당국에서 신경쓰는 루머였나보군요. 중국증권감독관리위원회 등판
=========================
Q) 오늘 감독관리 부문에서 1/15까지 모든 악재를 공개 & 보험사 대규모 환매 관련 루머 확산. 증감회 의견은?
A) 모든 내용은 거짓. 출처를 찾아내 법에 따라 엄격하게 처리할 것. 자본시장 정보 전달 환결 개선해갈 것
问：今日有市场传言，监管部门指导上市公司1月15号之前释放全部利空，以及保险公司大额赎回公募基金，请问证监会怎么看？
答：这些信息都是谣言。我会已关注到相关虚假信息，已布置依法追查消息来源，并将依法严厉打击编造、传播股市谣言的行为，持续净化资本市场信息传播环境。
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Q) 오늘 감독관리 부문에서 1/15까지 모든 악재를 공개 & 보험사 대규모 환매 관련 루머 확산. 증감회 의견은?
A) 모든 내용은 거짓. 출처를 찾아내 법에 따라 엄격하게 처리할 것. 자본시장 정보 전달 환결 개선해갈 것
问：今日有市场传言，监管部门指导上市公司1月15号之前释放全部利空，以及保险公司大额赎回公募基金，请问证监会怎么看？
答：这些信息都是谣言。我会已关注到相关虚假信息，已布置依法追查消息来源，并将依法严厉打击编造、传播股市谣言的行为，持续净化资本市场信息传播环境。
IH Research
02 Jan, 08:49
전방 산업의 경쟁이 치열해지면 우리는 청바지를 파는 기업에 투자하면 됩니다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004434994?sid=105
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004434994?sid=105
IH Research
02 Jan, 04:18
중국에서 전염병 관련 SNS가 퍼지면서 조정이 나오고 있다고 합니다. 유통주는 오르는데.. 단순 독감이길 바랍니다.
https://www.ntdtv.com/gb/mkt_ipad/2025/01/01/a103944364.html
https://www.ntdtv.com/gb/mkt_ipad/2025/01/01/a103944364.html
IH Research
02 Jan, 00:21
10년전에도 5년격차라고 했습니다. 너무 공포감 가질 필요까진 없을듯 합니다.
https://m.g-enews.com/view.php?ud=202501020747413158fbbec65dfb_1
https://m.g-enews.com/view.php?ud=202501020747413158fbbec65dfb_1
IH Research
01 Jan, 05:36
디램모듈 (전국)
관련종목 : 삼성전자 / SK하이닉스
2024넌 12월 1일 ~ 31일 잠정치 수출데이터 입니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research (비비리서치)
관련종목 : 삼성전자 / SK하이닉스
2024넌 12월 1일 ~ 31일 잠정치 수출데이터 입니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research (비비리서치)
IH Research
01 Jan, 00:23
역성장 우려가 있었는데 컨센서스보다 더 높은 수치입니다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007997839
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007997839
IH Research
31 Dec, 09:57
채널추천
https://t.me/yeonsour
해가 가면서 점점 나이차이가 나는 후배들을 보면서 저하되는 내 체력을 가지고 저렇게 총명한 후배들과 과연 앞으로도 의견을 나누는게 가능할까라는 걱정을 자주합니다. 저들의 총명함을 보며 제가 가진건 경험뿐인데 경험은 오히려 독이 되기도 하니까요.
하지만 저는 동료, 후배들과 경쟁을 할 생각은 전혀 없습니다. 이제 FOMO를 느낄 나이가 지나서인지 저는 지인들과 나눈 아이디어가 결과가 좋았을때 가장 기쁘고 이 일에 보람을 느낍니다. 그러한 행동의 결과가 자산 증식으로 자연스럽게 이어지기를 늘 바라고 있습니다.
제 채널을 운영하는 이유는 그런 지인들에게 제가 요새 무슨 고민을 하고 어떤 종목을 보고 있는지 공유하고자 함이었습니다. 그런 의미에서 올해 마지막은 저에게 늘 큰 영감을 주고 지적인 감동을 주는 후배가 내년에 오픈하는 채널을 소개해 보려 합니다. 아무쪼록 내년에 좋은 아이디어 많이 얻어가시기 바랍니다.
https://t.me/yeonsour
해가 가면서 점점 나이차이가 나는 후배들을 보면서 저하되는 내 체력을 가지고 저렇게 총명한 후배들과 과연 앞으로도 의견을 나누는게 가능할까라는 걱정을 자주합니다. 저들의 총명함을 보며 제가 가진건 경험뿐인데 경험은 오히려 독이 되기도 하니까요.
하지만 저는 동료, 후배들과 경쟁을 할 생각은 전혀 없습니다. 이제 FOMO를 느낄 나이가 지나서인지 저는 지인들과 나눈 아이디어가 결과가 좋았을때 가장 기쁘고 이 일에 보람을 느낍니다. 그러한 행동의 결과가 자산 증식으로 자연스럽게 이어지기를 늘 바라고 있습니다.
제 채널을 운영하는 이유는 그런 지인들에게 제가 요새 무슨 고민을 하고 어떤 종목을 보고 있는지 공유하고자 함이었습니다. 그런 의미에서 올해 마지막은 저에게 늘 큰 영감을 주고 지적인 감동을 주는 후배가 내년에 오픈하는 채널을 소개해 보려 합니다. 아무쪼록 내년에 좋은 아이디어 많이 얻어가시기 바랍니다.
IH Research
30 Dec, 13:05
미국 천연가스가 급등중입니다. 수출에 대한 기대감일 것입니다. 워낙 변동성이 커서 천연가스 선물 트레이딩은 하면 안됩니다. 다만 관련된 좋은 국내외 기업들을 연초에 하나씩 소개해드리려 노력해보겠습니다.
IH Research
30 Dec, 06:25
이 조치는 2027년까지 러시아산 화석연료 수입을 단계적으로 완전히 중단하겠다는 유럽연합의 야심찬 목표의 일환이다.
https://www.todayenergy.kr/news/articleView.html?idxno=278151
https://www.todayenergy.kr/news/articleView.html?idxno=278151
IH Research
30 Dec, 05:40
한산함을 넘어서서 양대시장 합쳐서 거래대금이 오늘 10조를 넘지 못할 가능성도 있어보이네요. 지금은 정책적인 지원이 필요한 시기 같습니다. 올해 장 모두 수고하셨습니다.
IH Research
30 Dec, 05:04
샤오미 +1%
Deepseek의 주요 창립멤버였던 Luo Fuli가 샤오미로 전격 합류하여 AI Lab을 이끌 것이라는 보도
source: https://x.com/Sino_Market/status/1873591219017945580
Deepseek의 주요 창립멤버였던 Luo Fuli가 샤오미로 전격 합류하여 AI Lab을 이끌 것이라는 보도
source: https://x.com/Sino_Market/status/1873591219017945580
IH Research
29 Dec, 23:14
조선 섹터가 이래저래 호재가 참 많긴한데 밸류가 싸지도 않아서.. 내년에도 주가가 좋을지 가장 고민이 많이 되는 섹터입니다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005134615?sid=101
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005134615?sid=101
IH Research
29 Dec, 13:47
작은 금액은 아닙니다. 다만 꼭 한다는 아니라서 내일 환율을 유심히 봐야겠습니다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004433450
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004433450
IH Research
29 Dec, 10:13
한화오션 등 국내 조선사 두 곳이 7000억원대 대형 해상풍력기설치선(WTIV) 두 척을 국내 기업으로부터 수주한다
https://n.news.naver.com/article/015/0005075767
https://n.news.naver.com/article/015/0005075767
IH Research
27 Dec, 00:51
1~2년이요? 그럼 node 격차가 거의 붙었다는 말인데 그게 가능한건가
https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=81423
https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=81423
IH Research
26 Dec, 23:28
[속보]최상목 "외국인 증권·직접투자 촉진안 발표할 것"
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012983499?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012983499?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
IH Research
26 Dec, 23:09
중복이 아니라 새로운 수주인듯 합니다
https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=81415&id=news
https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=81415&id=news
IH Research
26 Dec, 03:10
정부가 방한 관광객 확대를 위해 중국인 단체관광객의 한시적인 무비자 입국을 검토한다.
https://n.news.naver.com/article/001/0015125938
https://n.news.naver.com/article/001/0015125938
IH Research
25 Dec, 10:48
전 일개투자자지만 1월 금리인하하면 안된다고 생각합니다. 중국이 저렇게 확장적인 재정정책하면 망한다고 비웃는 사람들이 한국은 아름다운 디레버리징이 가능할거라고 생각하는게 신기하네요 전
만약 진짜 3연속 금리인하를 단행하면 외국인들의 반응은 끔찍할거같습니다. 제발 1월은 아니길
https://naver.me/5r9zNGXC
만약 진짜 3연속 금리인하를 단행하면 외국인들의 반응은 끔찍할거같습니다. 제발 1월은 아니길
https://naver.me/5r9zNGXC
IH Research
25 Dec, 04:59
저는 개인적으로 강해령 기자님 기사를 열심히 보는데 기사 내용도 대부분 직접 취재하시고 다른 복붙기사와 다르게 오리지널리티가 있어서 늘 정독하고 있습니다.
IH Research
25 Dec, 04:58
중국 반도체에 대한 전망에 대해 썼습니다. #CXMT #트럼프 #삼성전자 #SK하이닉스
https://n.news.naver.com/article/011/0004431808?type=journalists
https://n.news.naver.com/article/011/0004431808?type=journalists
IH Research
25 Dec, 04:56
테크에서 수율 80% 가 쉬운일은 아닙니다. 이론적으로 거의 100%에 가까운데 요새 메모리에 대한 공포가 너무 높아진것 같습니다만 중국이 턱밑까지 추격했다는 기사는 10년전에도 본거같습니다.
https://m.newspim.com/news/view/20241225000052
20% 수준에 불과할것이라는 기사
https://n.news.naver.com/article/011/0004431808?type=journalists
https://m.newspim.com/news/view/20241225000052
20% 수준에 불과할것이라는 기사
https://n.news.naver.com/article/011/0004431808?type=journalists
IH Research
24 Dec, 07:18
다만 저도 관망만 하고 있는데 이유는 보조금이나 쿠폰의 범위 때문입니다. 소비부양을 위한 정책자금은 현장지도등을 통해서 자국제품에 한정되는 경우가 많습니다. 사실 자국경기를 살리는데 당연한 제한이기도 해서 일단 지켜보고 있습니다.
IH Research
24 Dec, 06:26
$411 bn = 3조 위안이며 기사와 함께 위안화와 채권금리가 반응합니다. 중국 망한다망한다 하지만 내수시장이 크고 역대 최대인 개인들의 저축액이 소비로 이어진다면 한국에서도 많은 투자기회가 있을 것입니다.
https://www.reuters.com/world/china/china-plans-411-bln-special-treasury-bond-issuance-next-year-sources-say-2024-12-24/
https://www.reuters.com/world/china/china-plans-411-bln-special-treasury-bond-issuance-next-year-sources-say-2024-12-24/
IH Research
24 Dec, 04:56
진짜요? 이거 안줄라고 트집잡은거 아니구여?
https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000417329?sid=101&id=news
https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000417329?sid=101&id=news
IH Research
23 Dec, 05:48
보조금 형태를 넘어서서 소비쿠폰으로 진행되면 중국에 진출한 한국 기업들도 수혜가 분명 있겠네요. 다만 카테고리만 보면 체험형소비에 집중되는군요.
IH Research
23 Dec, 05:47
• 상하이시, 12/23부터 숙박/요식/영화/체육 소비쿠폰 발행. 그 중 12/25부터 난징루 2100만위안 프로모션 쿠폰 판매. 이번 소비쿠폰 발행 활동의 중요부분
12月23日，上海市政府宣布将陆续发放“乐游上海”住宿、“乐品上海”餐饮、“乐影上海”电影、“乐动上海”体育消费券，以刺激消费，提振经济。12月25日（周三），南京路将发售2100万元的促销优惠券，作为此次消费券发放活动的重要组成部分。
12月23日，上海市政府宣布将陆续发放“乐游上海”住宿、“乐品上海”餐饮、“乐影上海”电影、“乐动上海”体育消费券，以刺激消费，提振经济。12月25日（周三），南京路将发售2100万元的促销优惠券，作为此次消费券发放活动的重要组成部分。
IH Research
22 Dec, 23:13
내년 하반기에 하이닉스가 브로드컴으로 HBM4를 일부 공급 시작한다
하이닉스가 브로드컴의 수요를 모두 충족하지 못하기에 삼성도 상당한 물량을 확보할수 있다
이정도가 요지인듯 합니다
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005073301
하이닉스가 브로드컴의 수요를 모두 충족하지 못하기에 삼성도 상당한 물량을 확보할수 있다
이정도가 요지인듯 합니다
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005073301
IH Research
28 Nov, 13:52
망무새
요새도 쓰는 표현인지 모르겠습니다ㅎ 한창 게임 많이 하던 시절에보면 게임마다 늘 전챗에 이 게임이 망한 이유를 하루종일 말하던 사람이 있었는데 처음엔 정말 이 게임에 애정이 있나보다 생각했는데 게임마다 꼭 있어서 생각해보니 세상엔 저런 부류의 사람이 꼭 있구나 라는 생각을 하게 되었습니다.
요새 텔레그램 채널도 하루종일 한국이 망한 이유와 국장이 안되는 이유를 쓰시는 분들이 많아졌는데, 한국이 정말 망했으면 이민을 가면 되고 국장이 망했으면 시간을 아껴서 해외주식을 공부해서 하면 될텐데 하는 생각이 드네요.
저도 지금 한국 상황이 이래저래 안좋은 점에는 이견이 없습니다. 다만 악화가 양화를 구축한다는 말이 있습니다. 부정적인 생각은 인생과 투자에서 아무런 도움이 되지 않습니다. 부정적인 말을 하는 사람을 멀리하고 긍정적인 기회를 모색하는 사람을 가까이해야 제 자신에게도 어려운 상황에 좋은 방향으로 나아가는 힘이 될 것입니다.
요새도 쓰는 표현인지 모르겠습니다ㅎ 한창 게임 많이 하던 시절에보면 게임마다 늘 전챗에 이 게임이 망한 이유를 하루종일 말하던 사람이 있었는데 처음엔 정말 이 게임에 애정이 있나보다 생각했는데 게임마다 꼭 있어서 생각해보니 세상엔 저런 부류의 사람이 꼭 있구나 라는 생각을 하게 되었습니다.
요새 텔레그램 채널도 하루종일 한국이 망한 이유와 국장이 안되는 이유를 쓰시는 분들이 많아졌는데, 한국이 정말 망했으면 이민을 가면 되고 국장이 망했으면 시간을 아껴서 해외주식을 공부해서 하면 될텐데 하는 생각이 드네요.
저도 지금 한국 상황이 이래저래 안좋은 점에는 이견이 없습니다. 다만 악화가 양화를 구축한다는 말이 있습니다. 부정적인 생각은 인생과 투자에서 아무런 도움이 되지 않습니다. 부정적인 말을 하는 사람을 멀리하고 긍정적인 기회를 모색하는 사람을 가까이해야 제 자신에게도 어려운 상황에 좋은 방향으로 나아가는 힘이 될 것입니다.
IH Research
28 Nov, 03:05
집값 상승보다 경기침체가 더 걱정되서 어쩔수없이 내린 결론인듯 합니다. 문제는 경기가 안좋을수록 허리띠를 졸라매고 대출을 늘려서 더 집에 투자하는 우리나라의 특성은 한은도 어쩔수 없겠죠.
https://www.blockmedia.co.kr/archives/796765?utm_source=telegram&utm_medium=social
https://www.blockmedia.co.kr/archives/796765?utm_source=telegram&utm_medium=social
IH Research
27 Nov, 22:05
Dell -12.25% (실적 발표 중에서)
Toni, maybe a couple of things to think about what's changed in our thinking over the past 90 days and Yvonne going to build on this. First and foremost, as we tried to outlay in our remarks is the PC refresh is continues to move out. It was the source of our under run in Q3, and we're kind of reflecting that through the balance of the year that this refresh that we're all anticipating that we know is there with a large installed base and a Windows 10 end-of-life is coming, but the triggers have been slower to move.
In many cases, late in starting and slow in refreshing, and we have a pent-up demand, we believe, that's pushing into calendar 2025 fiscal 2026. And the second element that we reflect in that annual guidance or specifically in Q4 is the shift in demand in AI to Blackwell. And it's the best reflection we have is that demand is in our backlog now when we can ship it, and those are the two levers of why you see a change in our fiscal year and Q4 guidance.
4Q 가이던스 하향의 이유를 두가지로 들었습니다. 첫번째는 PC 교체수요의 이연인데요, WIN10이 종료되는 시점에서 pent-up demand가 살아나지 않을까 했지만 내년으로 지연되는 모습이 보인다는 점입니다. 두번째로는 AI나 서버쪽에서 블랙웰을 기다리면서 일부 매출이 이연되고 있다고합니다. 다만 이부분은 수주에 남겨져있는, 즉 PC와 다르게 수요는 문제가 없다는 입장입니다.
작년 이맘때쯤 시장은 AI 수요가 늘어나면서 서버에서 AI PC까지 수요가 이어지기를 기대했으나 아직은 그 '트리거'가 필요한 시점입니다. 개인 PC와 스마트폰의 교체를 자극할만한 컨텐츠가 그 트리거가 되지 않을까 싶은데 아직까지는 나타나지 않고 있습니다.
Toni, maybe a couple of things to think about what's changed in our thinking over the past 90 days and Yvonne going to build on this. First and foremost, as we tried to outlay in our remarks is the PC refresh is continues to move out. It was the source of our under run in Q3, and we're kind of reflecting that through the balance of the year that this refresh that we're all anticipating that we know is there with a large installed base and a Windows 10 end-of-life is coming, but the triggers have been slower to move.
In many cases, late in starting and slow in refreshing, and we have a pent-up demand, we believe, that's pushing into calendar 2025 fiscal 2026. And the second element that we reflect in that annual guidance or specifically in Q4 is the shift in demand in AI to Blackwell. And it's the best reflection we have is that demand is in our backlog now when we can ship it, and those are the two levers of why you see a change in our fiscal year and Q4 guidance.
4Q 가이던스 하향의 이유를 두가지로 들었습니다. 첫번째는 PC 교체수요의 이연인데요, WIN10이 종료되는 시점에서 pent-up demand가 살아나지 않을까 했지만 내년으로 지연되는 모습이 보인다는 점입니다. 두번째로는 AI나 서버쪽에서 블랙웰을 기다리면서 일부 매출이 이연되고 있다고합니다. 다만 이부분은 수주에 남겨져있는, 즉 PC와 다르게 수요는 문제가 없다는 입장입니다.
작년 이맘때쯤 시장은 AI 수요가 늘어나면서 서버에서 AI PC까지 수요가 이어지기를 기대했으나 아직은 그 '트리거'가 필요한 시점입니다. 개인 PC와 스마트폰의 교체를 자극할만한 컨텐츠가 그 트리거가 되지 않을까 싶은데 아직까지는 나타나지 않고 있습니다.
IH Research
27 Nov, 01:00
요새 모든 뉴스마다 모두 망하고 미국만 great 해진다고 주장하는 분들이 많아졌는데(실제 주가도 그렇게 움직여서 할말 없지만) 미국내에서 대체 불가능한 품목까지 관세를 매기면 과연 미국 내수는 어떨지도 고민해봐야할 시점입니다.
https://n.news.naver.com/article/417/0001041079
https://n.news.naver.com/article/417/0001041079
IH Research
27 Nov, 00:56
전영현 대표이사로 승진
https://www.newsian.co.kr/news/articleView.html?idxno=74891
https://www.newsian.co.kr/news/articleView.html?idxno=74891
IH Research
26 Nov, 23:58
SK가스 내년이 증익구간인데 여기서 공개매수를 한다니
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4333726
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4333726
IH Research
26 Nov, 23:06
이타이밍에 무기지원하는거 좋아보이진 않지만 나중에 재건사업에 참여하려면 당연히 무기를 지원한 국가들이 우선이기 때문에 참 어려운 문제입니다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/079/0003963162?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
https://n.news.naver.com/mnews/article/079/0003963162?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
IH Research
26 Nov, 05:53
배신이 아니라 주주로선 잘하는거 아닌가
https://daily.hankooki.com/news/articleView.html?idxno=1151752&id=news
https://daily.hankooki.com/news/articleView.html?idxno=1151752&id=news
IH Research
25 Nov, 23:56
도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 25일(현지시간) 오후 트루스소셜에 중국에 대해 10%포인트 관세율 상승을 예고했다.
https://www.hankyung.com/article/202411264224i
https://www.hankyung.com/article/202411264224i
IH Research
25 Nov, 23:08
오늘 가장 이슈가 되는 기사겠습니다. 서로의 이해관계가 복잡하게 얽힌 부분이라 이슈가 많이 되겠네요. EU의 대중국 관세 완화도 복잡한 문제입니다.
머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 소셜네트워크서비스 X에서 “테슬라는 캘리포니아에서 전기차를 제조하는 유일한 회사다. 이건 미친 짓이다”고 언급했다.
https://naver.me/GKUXwcKR
머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 소셜네트워크서비스 X에서 “테슬라는 캘리포니아에서 전기차를 제조하는 유일한 회사다. 이건 미친 짓이다”고 언급했다.
https://naver.me/GKUXwcKR
IH Research
25 Nov, 12:10
approve export permits for new liquefied natural gas (LNG) projects and increase oil drilling off the U.S. coast and on federal lands
LNG의 시추를 늘리고 수출을 허가한다는 내용인데 새롭지도 않지만 가장 확실한 정책이기도 합니다.
https://www.reuters.com/business/energy/trump-prepares-wide-ranging-energy-plan-boost-gas-exports-oil-drilling-sources-2024-11-25/
LNG의 시추를 늘리고 수출을 허가한다는 내용인데 새롭지도 않지만 가장 확실한 정책이기도 합니다.
https://www.reuters.com/business/energy/trump-prepares-wide-ranging-energy-plan-boost-gas-exports-oil-drilling-sources-2024-11-25/
IH Research
25 Nov, 11:35
24시간만에 두번 발사라는 의미가 있긴한데 첫번째 발사도 아니고 벌써 56번째 발사인데 발사 성공했다고 16%가 오르면.. 이걸 어떻게 받아들여야 할지..
https://news.satnews.com/2024/11/24/rocket-lab-launches-ice-ais-baby-the-second-launch-in-less-than-24-hours-from-2-hemispheres/
https://news.satnews.com/2024/11/24/rocket-lab-launches-ice-ais-baby-the-second-launch-in-less-than-24-hours-from-2-hemispheres/
IH Research
25 Nov, 11:33
Rocket Lab ( pre +16%)
장전에 왜이렇게 급등하나봤더니 Elcetron 발사에 성공했군요. 5개의 인터넷 위성을 탑재했으며 KINEIS(프랑스) 통신사의 위성입니다.
https://www.youtube.com/live/i081vyh3WO0?si=doLLNySOl-QO2bto
장전에 왜이렇게 급등하나봤더니 Elcetron 발사에 성공했군요. 5개의 인터넷 위성을 탑재했으며 KINEIS(프랑스) 통신사의 위성입니다.
https://www.youtube.com/live/i081vyh3WO0?si=doLLNySOl-QO2bto
IH Research
25 Nov, 04:56
오늘은 MSCI 리밸런싱이 있는 날입니다. 종목 편출입도 있으나 국가별 비중변동도 있기 때문에 종가변동성에 유의하시기 바랍니다
IH Research
24 Nov, 23:47
오늘 아침에 올라온 주주서한입니다
http://www.alteogen.com/ir_1/?uid=2429&mod=document
http://www.alteogen.com/ir_1/?uid=2429&mod=document
IH Research
24 Nov, 03:00
아쉽지만 구체적인 합의사항은 없는듯합니다. 일단 후속보도나 정책을 기다려보겠습니다. 보통 이러고 돌아와서 각자 정책을 발표하는 경우도 많거든요.
https://n.news.naver.com/article/366/0001034533?sid=104
https://n.news.naver.com/article/366/0001034533?sid=104
IH Research
23 Nov, 05:11
이러면 유럽에서 중국의 비중이 더 높아지겠군여
https://breakingthenews.net/Article/EU-China-close-to-deal-to-eliminate-EV-duties/63124455
https://breakingthenews.net/Article/EU-China-close-to-deal-to-eliminate-EV-duties/63124455
IH Research
21 Nov, 15:36
First Squawk
@FirstSquawk
U.S. NATURAL GAS FUTURES EXTEND GAINS, UP 7.7%, AFTER EIA REPORTS SURPRISE STORAGE DRAW
@FirstSquawk
U.S. NATURAL GAS FUTURES EXTEND GAINS, UP 7.7%, AFTER EIA REPORTS SURPRISE STORAGE DRAW
IH Research
21 Nov, 00:32
차입금이 몇조씩 늘어나도 배당계획 공시만 잘하면 밸류업인가요? 경영환경대비 이행 못할 기업들이 보이는데도 말만 잘들으면 밸류업인가.. 연기금 수급보니 답답해서 하는 넋두리 입니다.
IH Research
20 Nov, 23:24
오바마가 건설을 불허했고 트럼프가 진행시켰으며 바이든이 당선되는날 취소시킨 프로젝트. 친환경과 전통에너지개발의 갈등의 가장 대표적인 프로젝트입니다
https://www.forexlive.com/news/trump-aims-to-revive-the-keystone-xl-pipeline-politics-report-20241120/
https://www.forexlive.com/news/trump-aims-to-revive-the-keystone-xl-pipeline-politics-report-20241120/
IH Research
20 Nov, 23:11
대항까진 말고 fast follower를 모토로 하자
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01275926639088016&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01275926639088016&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
IH Research
20 Nov, 22:56
일단 NVDA 컨콜에서 서플라이 언급에는 닉스와 마이크론만 등장했습니다. 다만 테슬라가 삼성으로부터 HBM을 공급받는다면 최소 주가적인 측면에서는 판도가 뒤집어질수도?
https://www.newsis.com/view/NISX20241120_0002966640
https://www.newsis.com/view/NISX20241120_0002966640
IH Research
20 Nov, 22:45
젤렌스키는 2달안에 승부를 보고싶다기 보다는 본인에게서 떨어져가는 이목을 다시 끌어야하기 때문이 아닐까 합니다. 푸틴이 내건 조건을 젤렌스키가 받아들이긴 쉽지 않아보이네요. 다만 시간은 젤렌스키 편은 아닌듯합니다.
https://n.news.naver.com/article/056/0011842166?sid=104
https://n.news.naver.com/article/056/0011842166?sid=104
IH Research
20 Nov, 12:46
최근까지 신고가였군요
https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.jsp?idxno=202411202057214880667
https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.jsp?idxno=202411202057214880667
IH Research
19 Nov, 23:13
이번 목표는 성공적으로 인도양에 착륙하는 것이었는데 방금 약간의 불이 붙긴 했지만 지난번에 폭발한 것에 비하면 또 진일보하였습니다. 대단하네요.
IH Research
19 Nov, 22:21
러트닉은 다행히 관세를 '협상카드'용도라고 보고 있는 인물입니다. 각국은 대미무역 밸런스를 맞추려는 노력이 나타날 것입니다.
https://n.news.naver.com/article/001/0015056458?sid=104
https://n.news.naver.com/article/001/0015056458?sid=104
IH Research
19 Nov, 12:05
MSD, 키트루다 SC 임상 3상 탑라인 발표
안녕하세요, 알테오젠입니다
당사의 ALT-B4(베라히알루로니다제)가 사용된 MSD의 키트루다 SC 임상시험 3상 탑라인이 발표되어
IV제형과 비열등성이 입증된 것과 관련한 보도자료를 공유합니다
특히 당사가 처음으로 MSD에서 공식화 되었다는 점에서 주주 여러분께도 중요한 뉴스로 생각합니다
감사합니다
참고 링크 : Merck Announces Phase 3 Trial of Subcutaneous Pembrolizumab With Berahyaluronidase Alfa Met Primary Endpoints - Merck.com
source: http://www.alteogen.com/ir_1/?mod=document&uid=2422
안녕하세요, 알테오젠입니다
당사의 ALT-B4(베라히알루로니다제)가 사용된 MSD의 키트루다 SC 임상시험 3상 탑라인이 발표되어
IV제형과 비열등성이 입증된 것과 관련한 보도자료를 공유합니다
특히 당사가 처음으로 MSD에서 공식화 되었다는 점에서 주주 여러분께도 중요한 뉴스로 생각합니다
감사합니다
참고 링크 : Merck Announces Phase 3 Trial of Subcutaneous Pembrolizumab With Berahyaluronidase Alfa Met Primary Endpoints - Merck.com
source: http://www.alteogen.com/ir_1/?mod=document&uid=2422
IH Research
19 Nov, 09:49
이런..바이든은 임기를 얼마 남기지도 않고 이런 결정을 왜 하는건지
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-11-19/ukraine-carries-out-first-atacms-strike-in-russia-rbc-ukraine
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-11-19/ukraine-carries-out-first-atacms-strike-in-russia-rbc-ukraine
IH Research
19 Nov, 02:52
트럼프 1기때 주식을 하기 어려웠던건 그가 말을 자꾸 바꿔서가 아니었습니다. '설마 하겠어'라고 치부하던 말들을 그대로 전부 실행했기 때문인데 우리 기억엔 여론과 자본시장이 모두 못할거다라고 봐서 마치 그가 말을 바꾸었다고 기억이 왜곡된거라고 생각합니다. 트럼프와 머스크는 대표적으로 일단 행동하고 보완해나가는 스타일입니다. 내일 새벽에 발사되는 6차 발사가 대단한 이유도 늘 지난번 회차의 실패를 보완해서 나왔기 때문이기도 하니까요.
하나씩 발표되는 행정부 인사만 봐도 다 본인과 같은 성향의 사람들이 지명되고 있습니다. 트럼프의 공약 수혜주가 현실성 있느냐는 다른 이야기지만 '설마 하겠어' 라는 역발상 투자는 당분간 안할 생각입니다.
지금은 1기와 다르게 레드스윕입니다.
하나씩 발표되는 행정부 인사만 봐도 다 본인과 같은 성향의 사람들이 지명되고 있습니다. 트럼프의 공약 수혜주가 현실성 있느냐는 다른 이야기지만 '설마 하겠어' 라는 역발상 투자는 당분간 안할 생각입니다.
지금은 1기와 다르게 레드스윕입니다.
IH Research
19 Nov, 01:55
> 미국 국채 : 중국·일본 순매도
• 9월 중국의 미 국채 보유잔액 7720억달러, 8월 대비 26억달러 감소
• 9월 일본의 미 국채 보유잔액 1.1조달러, 8월 대비 59억달러 감소
> 中国9月所持美债减少26亿美元，至7720亿美元。日本9月所持美国国债下降59亿美元，至1.1万亿美元. 外国持有的美国国债总额从8月的8.5034万亿美元升至9月的8.6729万亿美元，这是有记录以来的最高水平，也是连续第五个月上升。
• 9월 중국의 미 국채 보유잔액 7720억달러, 8월 대비 26억달러 감소
• 9월 일본의 미 국채 보유잔액 1.1조달러, 8월 대비 59억달러 감소
> 中国9月所持美债减少26亿美元，至7720亿美元。日本9月所持美国国债下降59亿美元，至1.1万亿美元. 外国持有的美国国债总额从8月的8.5034万亿美元升至9月的8.6729万亿美元，这是有记录以来的最高水平，也是连续第五个月上升。
IH Research
18 Nov, 23:34
SMIC (post +36%)
the company said it has engaged an independent auditor and has submitted a compliance plan to Nasdaq
https://seekingalpha.com/news/4304564-super-micro-announces-appointment-of-independent-auditor-and-filing-of-compliance-plan-with-nasdaq
the company said it has engaged an independent auditor and has submitted a compliance plan to Nasdaq
https://seekingalpha.com/news/4304564-super-micro-announces-appointment-of-independent-auditor-and-filing-of-compliance-plan-with-nasdaq
IH Research
17 Nov, 08:06
트럼프 리스크 인덱스는 이미 7월에 이코노미스트에서 발표한 지표구요, 한국은 Total로는 10위권 밖이며, "TRADE"에 국한해도 딱 턱걸이 10위입니다. 우리나라는 세계 무역 규모 8위의 국가인 점을 감안하면 뚜럿하게 높은 숫자도 아닙니다. 우리나라만 뭔가 망하는 듯이 말씀들 하시는지 이유는 알겠습니다만 우리는 너무 부정적으로 볼 필요는 없습니다.
source: Economist Intelligence
source: Economist Intelligence
IH Research
17 Nov, 01:47
지난주 보조금 관련된 기사에서 EV만 언급되고 신재생에너지는 없었다는 기대감이 있었으나 크리스 라이트는 태양광과 풍력에 대한 보조금을 가장 강력하게 반대해온 인물입니다. 본인이 시추회사 CEO니 당연하겠지만요.
IH Research
17 Nov, 01:46
"기후 위기는 없으며, 우리는 에너지 전환의 한가운데에 있는 것도 아니다"라고 주장했다.
https://m.mk.co.kr/amp/11170251
https://m.mk.co.kr/amp/11170251
IH Research
15 Nov, 04:46
네ㅠ 미국도 확정이라고 한적은 없습니다ㅠ 하나마나한 소리보다 플랜비를 미리 고민해주세요
https://www.ajunews.com/view/20241115131957573
https://www.ajunews.com/view/20241115131957573
IH Research
15 Nov, 03:03
여의도에 주가가 상승하면 먹고 사는 사람과 회전율이 올라가면 먹고사는 사람의 비율이 어떻다고 보십니까? 후자가 훨씬 많습니다. 자본소득으로 먹고 살아가는건 삶을 지나치게 높은 변동성으로 내모는 일이라 멘탈이 쉽지 않은 직업이죠. 많은 전업투자자 분들도 몇년내에 구독형 모델로 전환하는 것도 이해됩니다. 저도 능력만 된다면 그렇게 병행했을거 같아요.
이런 말을 하는 이유는 증권사 입장에서는 물려있는 한국투자자들에게 미국 주식을 사도록 유도해야 하는건 당연한 일입니다. 돈이 되는 일이니까요. 최근 미국 관련된 데이터는 너무 긍정적으로만 해석하고 중국 데이터는 잘나와도 폄하하는 리포트들이 많은데 지금 중국 관련된 투자를 너무 나쁘게만 볼 구간은 아닌것 같아서 주절거려 봤습니다. 객관적인 시선으로 사물을 바라볼 수 있는 시선을 더 길러야겠습니다.
이런 말을 하는 이유는 증권사 입장에서는 물려있는 한국투자자들에게 미국 주식을 사도록 유도해야 하는건 당연한 일입니다. 돈이 되는 일이니까요. 최근 미국 관련된 데이터는 너무 긍정적으로만 해석하고 중국 데이터는 잘나와도 폄하하는 리포트들이 많은데 지금 중국 관련된 투자를 너무 나쁘게만 볼 구간은 아닌것 같아서 주절거려 봤습니다. 객관적인 시선으로 사물을 바라볼 수 있는 시선을 더 길러야겠습니다.
IH Research
15 Nov, 02:03
오늘 발표된 중국 부동산가격도 아직 마이너스하긴 나 그래도 물량 소화되면서 개선되고 있습니다. 소비도 이정도면 방향은 분명해보이는데요
IH Research
15 Nov, 02:02
• 10월 중국 소비/실업률 서프라이즈. 투자/생산은 둔화/쇼크
>> 소비는 2개월 연속 서프라이즈이자 반등세 지속. 맞는 그림
>> 소비는 2개월 연속 서프라이즈이자 반등세 지속. 맞는 그림
IH Research
14 Nov, 22:10
First solar +7%
IRA에 대한 언급에 EV말고 Solar는 없어서 올랐다기 보다는 아래 기사가 더 영향이 크지 않았나 싶습니다.
https://pv-magazine-usa.com/2024/11/13/solar-stocks-plummet-market-is-wildly-emotional-about-trump/
IRA에 대한 언급에 EV말고 Solar는 없어서 올랐다기 보다는 아래 기사가 더 영향이 크지 않았나 싶습니다.
https://pv-magazine-usa.com/2024/11/13/solar-stocks-plummet-market-is-wildly-emotional-about-trump/
IH Research
14 Nov, 06:03
기업 내부에서 담당자들은 환율이 유리할 때는 '영업을 잘해서' '또는 제품이 우수해서'라고 포장하다가 반대의 경우에는 당연히 환율 탓을 합니다. 회사의 녹을 받는 월급쟁이가 어쩔수 없죠. 이대로라면 4분기에 최대 실적을 달성하는 회사들이 분명 많을듯 합니다.
IH Research
14 Nov, 05:31
벤츠코리아의 배터리 공개 정보에 따르면 이번 EQC 400에는 국내 배터리 제조사인 LG에너지솔루션 배터리가 탑재됐다.
이번 화재는 국내산이군요 ㅠ
https://www.smartfn.co.kr/article/view/sfn202411140067?id=news
이번 화재는 국내산이군요 ㅠ
https://www.smartfn.co.kr/article/view/sfn202411140067?id=news
IH Research
14 Nov, 03:57
“도널드 트럼프 미국 대통령 당선인은 에너지 가격을 대폭 낮추기 위해 석유와 가스 생산을 늘릴 겁니다. 한국에 이를 수출해 무역 불균형을 해소하는 방안을 추진할 가능성이 큽니다.”
싸게만 주신다면야 서로 윈윈 아니겠습니까?
https://n.news.naver.com/article/015/0005056817
싸게만 주신다면야 서로 윈윈 아니겠습니까?
https://n.news.naver.com/article/015/0005056817
IH Research
14 Nov, 00:22
불이 난 전기차는 벤츠 EQC400 4MATIC 모델로, 이 차에는 국내산 배터리가 탑재된 것으로 확인됐다.
인명피해가 없어서 다행입니다.
https://www.munhwa.com/news/view.html?no=2024111401039910181002
인명피해가 없어서 다행입니다.
https://www.munhwa.com/news/view.html?no=2024111401039910181002
IH Research
13 Nov, 23:15
시장이 비벡 라마스와미 수혜주 찾기에 관심이 많은데요, 공화당 경선시절 연설을 들어보면 고립주의 성향이 트럼프보다 강항 사람입니다. 이미 당시 공약이 공무원 75%를 해임하겠다고 했고 미국 동맹에 한국은 제외되어 있는 점에 특징입니다. 미군철수가 현실화될수도
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=10497
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=10497
IH Research
13 Nov, 08:07
CATL은 트럼프정부와 머스크가 원하면 북미에 공장을 짓겠다는 내용입니다.
https://www.reuters.com/business/autos-transportation/china-battery-giant-catl-would-build-us-plant-if-trump-allows-it-2024-11-13/
https://www.reuters.com/business/autos-transportation/china-battery-giant-catl-would-build-us-plant-if-trump-allows-it-2024-11-13/
IH Research
13 Nov, 05:44
이거 털려고 공격이 들어온건가 싶기도 한데요. 아니면 이미 반대매매가 나가고 있거나
https://www.greened.kr/news/articleView.html?idxno=320275#google_vignette
https://www.greened.kr/news/articleView.html?idxno=320275#google_vignette
IH Research
13 Nov, 04:05
개인적으로는 이번주 금리 움직임이 중요해보입니다. 새로운 행정부의 헤드인 머스크가 X에 올리는 글들 보면 국채발행이 아닌 '새는'돈을 효율화하겠다는 발언들을 쏟아내고 있는데요, 경제구루들인 채권쟁이들의 반응이 궁금합니다. 채권발행없이 재원을 마련한다면 너무 이상적이겠죠. 반대로 어려운 일이기도 하고요. 여기서 금리가 안정되고 환율이 안정되면 한국 증시도 바닥을 잡을수 있지 않을까 생각합니다.
IH Research
04 Nov, 23:37
어제 Talen 등 관련주 주가가 요동을 쳤는데 이건 소형원전의 문제가 아니라 전력망과의 연결에 관한 문제가 아닐까 싶습니다. 시간을 두고 해법을 찾을 수 있을 부분. 다만 아마존등의 데이터센터 입장에선 IRR을 다시 계산해봐야겠군요.
https://www.barrons.com/articles/talen-stock-price-amazon-nuclear-deal-constellation-vistra-ferc-84a3da8d?mod=hp_WIND_B_1_6
https://www.barrons.com/articles/talen-stock-price-amazon-nuclear-deal-constellation-vistra-ferc-84a3da8d?mod=hp_WIND_B_1_6
IH Research
04 Nov, 23:15
세마랑 병용한 데이타
- HM17321/Semaglutide 병용 보면 세마 단독으로 썼을때보다
- 체지방 -34% + 근육량 증가 +12%
- HM17321/Semaglutide 병용 보면 세마 단독으로 썼을때보다
- 체지방 -34% + 근육량 증가 +12%
IH Research
04 Nov, 03:50
3E는 GB200 그레이스 블랙웰 슈퍼칩에 탑재
https://www.hankyung.com/article/2024110485365
https://www.hankyung.com/article/2024110485365
IH Research
04 Nov, 02:09
이정도면 이제 금투세는 맘 놓아도 되는거 아닐까 합니다(미리 써둔거 같아서 열받지만)
지도부가 천명한 것처럼 ‘코리아 부스트업 프로젝트’ 등 우리 금융시장의 정상화와 활성화를 위한 정책 수립에 노력하고, 소득 있는 곳에 세금 있다는 조세원칙과 부의 공정한 분배를 위한 누진과세의 원칙을 하루 속히 확립할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
[출처] 당 지도부가 고뇌 끝에, 금융투자소득세 폐지에 동의키로 결정했습니다.|작성자 국회의원 진성준
https://blog.naver.com/theminjoohotjjoon
지도부가 천명한 것처럼 ‘코리아 부스트업 프로젝트’ 등 우리 금융시장의 정상화와 활성화를 위한 정책 수립에 노력하고, 소득 있는 곳에 세금 있다는 조세원칙과 부의 공정한 분배를 위한 누진과세의 원칙을 하루 속히 확립할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
[출처] 당 지도부가 고뇌 끝에, 금융투자소득세 폐지에 동의키로 결정했습니다.|작성자 국회의원 진성준
https://blog.naver.com/theminjoohotjjoon
IH Research
04 Nov, 01:57
최태원 SK그룹 회장이 4일 오전 서울 강남구 코엑스에서 열린 SK AI SUMMIT 2024에서 ‘협력으로 만들어가는 AI 생태계 : AI Tomorrow, AI Together’ 주제로 기조연설 중에서
https://v.daum.net/v/20241104104438645
https://v.daum.net/v/20241104104438645
IH Research
04 Nov, 01:31
다른 분들도 비슷한 의견이신거 같은데 여당이 상법 개정에 대해서 뭉기적댄 사이 상법개정 카드를 민주당이 이렇게 가져가버리면 민주당은 금투세 폐지가 야당에 끌려가는 모양새가 아닌 '주식시장 활성화'라는 슬로건을 온전히 가져가게 되겠네요.
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01945046639082440
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01945046639082440
IH Research
04 Nov, 00:43
인터뷰 기사 내용이 엇갈리고 있으니 정식 보도 보시고 판단해도 될듯 합니다
https://v.daum.net/v/20241104094134453
https://v.daum.net/v/20241104094134453
IH Research
02 Nov, 08:34
중국과의 관계가 주식시장에 영향을 미친지 너무 오래되었기 때문에 이 기사에 그간의 과정을 한번 복기해보시면 좋을듯 합니다.
https://v.daum.net/v/20241102121357920
https://v.daum.net/v/20241102121357920
IH Research
31 Oct, 02:55
클릭하면 검토중인 기사라고 나오네요. 어느쪽 투자자시던지 신중하시기 바랍니다.
https://www.epnc.co.kr/news/articleView.html?idxno=308009
https://www.epnc.co.kr/news/articleView.html?idxno=308009
IH Research
29 Oct, 23:02
1. Alphabet +6%(post)
- 4Q CAPEX = 3Q CAPEX
- '25 CAPEX는 23, 24년 상승률보다는 둔화되나 절대적인 금액으로는 증가 예상
2. AMD -7.5%(post)
- 실적 부합했으나 하락 중
- Datacenter GPU 가이던스는 4.5B에서 5.0B으로 상향되었으며 내년 하반기에 MI350 출시 예정
- META 고객 등의 확보로 CPU M/S도 증가
-
- 4Q CAPEX = 3Q CAPEX
- '25 CAPEX는 23, 24년 상승률보다는 둔화되나 절대적인 금액으로는 증가 예상
2. AMD -7.5%(post)
- 실적 부합했으나 하락 중
- Datacenter GPU 가이던스는 4.5B에서 5.0B으로 상향되었으며 내년 하반기에 MI350 출시 예정
- META 고객 등의 확보로 CPU M/S도 증가
-
IH Research
29 Oct, 13:59
나스닥도 오르고 금리도 오르고 비트코인도 오르고 금가격도 오르고 있습니다. 누군가는 틀린것 같은데 일단 서로 다른 가격이 부러질때까지 가보려는 건지.. 전 조금 이해가 안되는 국면입니다
IH Research
29 Oct, 13:31
D.R. Horton -13.5%(pre)
- EPS $3.92 vs Con. $4.45
While mortgage rates have decreased from their highs earlier this year, many potential homebuyers expect rates to be lower in 2025.
금리 인하 대장 수혜주였던 미국 대표 홈빌더기업인 DHI가 어닝쇼크와 함께 급락하며 장을 시작하고 있습니다. 금리인하가 이제 막 시작이라고 보는 소비자들이 더 낮은 저점을 기대하면서 오히려 구매를 이연하기 때문인듯 합니다.
- EPS $3.92 vs Con. $4.45
While mortgage rates have decreased from their highs earlier this year, many potential homebuyers expect rates to be lower in 2025.
금리 인하 대장 수혜주였던 미국 대표 홈빌더기업인 DHI가 어닝쇼크와 함께 급락하며 장을 시작하고 있습니다. 금리인하가 이제 막 시작이라고 보는 소비자들이 더 낮은 저점을 기대하면서 오히려 구매를 이연하기 때문인듯 합니다.
IH Research
29 Oct, 04:51
상부 - 위
하부 - 대장
시장 규모를 보면 상부 < 하부, 치료 < 예방 이고 상부는 3개 업체 정도가 파우더 제품을 풀시한 상황인 반면 하부는 경쟁제품이 천공 가능성이 있어서 하부에선 승인만 나면 더 높은 M/S를 기대할 수 있음
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03394806639057840
하부 - 대장
시장 규모를 보면 상부 < 하부, 치료 < 예방 이고 상부는 3개 업체 정도가 파우더 제품을 풀시한 상황인 반면 하부는 경쟁제품이 천공 가능성이 있어서 하부에선 승인만 나면 더 높은 M/S를 기대할 수 있음
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03394806639057840
IH Research
29 Oct, 04:35
코스닥이 단기적으로나마 기술적으로 저점으로 와 있다고 보긴 하는데 어제 코스닥 거래대금이 코로나 이전으로 돌아가고 있습니다. 거래대금이 레벨다운했는지는 확인이 필요하지만 고무적이지 않은 점은 사실입니다. 코로나 동학개미운동 이전에는 농담처럼 PER 5X에 물리면서 사도 된다고 자신있게 샀다가 1년뒤에 PER 4X에 손절하는 일들이 농담반 진담반 흔했던 시기입니다. 주식시장은 그만큼 유동성이 중요하겠죠. 양대시장 합산 거래대금이 30조가 넘던 코로나반등시기에 코스피/코스닥이 글로벌 상승률 1위였습니다.
정책적인 지원도 부족하고 글로벌리 한국 기업들의 경쟁력이 부족한 면도 사실인 듯 합니다. 개인적으로 그렇다고 미국장으로 가고 있지는 않은데 제 기준으로 보기엔 글로벌리 비슷한 현상으로 전세계인들이 모여들면서 닷컴버블때 만큼이나, 어쩌면 더 crowded market 같아서입니다. (버블이라고 표현하지는 않겠습니다) 다만 투자시장은 그런 유동성이 몰리는 곳에서 부가 창출된다고 합니다. 유동성이 말라가는 시장에서 팔지도 못하고 평가손만 늘어가기 보다는 붐비는 시장에서 비상구 앞에서 춤추는 전략이 저도 훨씬 더 훌륭한 전략이라고 생각합니다 제가 뭐 큰 펀드도, 자산가도 아니고 말이죠. 심지어 미국시장은 '비상구앞에서 춤추라'고 경고한지 2년이 넘어가고 있으나 아직도 오르고 있습니다.
주식을 투자한지 20년이 되었지만 늘 제전략이 고민됩니다. 주식을 접근하는 방법, 내가 투자하고있는 시장, 내 삶에서 투자가 주는 의미 등 끝도없는 고민입니다. 어느나라였는지 기억이 나지 않지만 '넘어진 김에 쉬어가라'라는 말이 기억납니다. 넘어지면 울지말고 재빨리 일어나 달리는 것이 한국 문화이긴 하지만 지금은 한발 물러서서 자기 객관화를 해보는 시기인듯합니다. 어려운 시장에서 모두 힘내시기 바랍니다.
정책적인 지원도 부족하고 글로벌리 한국 기업들의 경쟁력이 부족한 면도 사실인 듯 합니다. 개인적으로 그렇다고 미국장으로 가고 있지는 않은데 제 기준으로 보기엔 글로벌리 비슷한 현상으로 전세계인들이 모여들면서 닷컴버블때 만큼이나, 어쩌면 더 crowded market 같아서입니다. (버블이라고 표현하지는 않겠습니다) 다만 투자시장은 그런 유동성이 몰리는 곳에서 부가 창출된다고 합니다. 유동성이 말라가는 시장에서 팔지도 못하고 평가손만 늘어가기 보다는 붐비는 시장에서 비상구 앞에서 춤추는 전략이 저도 훨씬 더 훌륭한 전략이라고 생각합니다 제가 뭐 큰 펀드도, 자산가도 아니고 말이죠. 심지어 미국시장은 '비상구앞에서 춤추라'고 경고한지 2년이 넘어가고 있으나 아직도 오르고 있습니다.
주식을 투자한지 20년이 되었지만 늘 제전략이 고민됩니다. 주식을 접근하는 방법, 내가 투자하고있는 시장, 내 삶에서 투자가 주는 의미 등 끝도없는 고민입니다. 어느나라였는지 기억이 나지 않지만 '넘어진 김에 쉬어가라'라는 말이 기억납니다. 넘어지면 울지말고 재빨리 일어나 달리는 것이 한국 문화이긴 하지만 지금은 한발 물러서서 자기 객관화를 해보는 시기인듯합니다. 어려운 시장에서 모두 힘내시기 바랍니다.
IH Research
29 Oct, 03:26
이걸 우리사주에..아무런 할인이나 지원없이 락업걸고 받으면 직원은 무슨죄인가요
최윤범 고려아연 회장이 30일 긴급 이사회를 열어 경영권 방어를 위한 대책을 논의한다. 이 자리에서 고려아연은 자사주 약 1.4%를 우리사주조합에 넘겨 의결권을 되살리는 방안을 추진하기로 했다. 의결권 지분을 확보하기 위해 우리사주조합에 무상으로 지분을 넘기거나 시세보다 싼 가격에 넘기는 것이다. MBK파트너스 측은 업무상 배임이라면서 강력 경고하고 있다.
https://marketinsight.hankyung.com/article/202410295909r
최윤범 고려아연 회장이 30일 긴급 이사회를 열어 경영권 방어를 위한 대책을 논의한다. 이 자리에서 고려아연은 자사주 약 1.4%를 우리사주조합에 넘겨 의결권을 되살리는 방안을 추진하기로 했다. 의결권 지분을 확보하기 위해 우리사주조합에 무상으로 지분을 넘기거나 시세보다 싼 가격에 넘기는 것이다. MBK파트너스 측은 업무상 배임이라면서 강력 경고하고 있다.
https://marketinsight.hankyung.com/article/202410295909r
IH Research
29 Oct, 00:21
✅ 바텍, 인공지능 디지털x레이 미국 FDA 판매 승인
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfpmn/pmn.cfm?ID=K240040
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfpmn/pmn.cfm?ID=K240040
IH Research
28 Oct, 22:41
미국이 이같은 내용의 최종규칙을 발표함에 따라 중국의 거센 반발이 예상된다. 이번 행정명령 최종 규칙은 미국 자본을 대상으로 하고 있어 우리나라 업체에는 큰 영향을 미치지 않을 것으로 보인다.
https://n.news.naver.com/article/029/0002911829?type=breakingnews&cds=news_edit
https://n.news.naver.com/article/029/0002911829?type=breakingnews&cds=news_edit
IH Research
27 Oct, 23:58
인베스팅닷컴 오류인가요? 유가가 5%하락했는데 갑자기 18% 급등하는 천연가스 선물 가격
https://kr.investing.com/commodities/natural-gas
https://kr.investing.com/commodities/natural-gas
IH Research
25 Oct, 03:11
앞으로 본인 비즈니스를 위해서라도 당연히 소위 '시세조작'은 아니겠지만 특정 한명이 큰 규모의 베팅을 해서 분위기가 기울자 많은 베팅하는 사람들이 몰려간 것도 사실입니다. 지금은 너무 트럼프트레이딩, 트럼프헤지에 집종되어 있는데 반대의 경우도 분명 생각해보아야할 때입니다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-10-24/polymarket-says-trump-whale-identified-as-french-trader
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-10-24/polymarket-says-trump-whale-identified-as-french-trader
IH Research
24 Oct, 10:05
TAL +10%(pre)
대표적인 중국ADR인 TAL education이 좋은 실적과 함께 장전 상승중입니다. 대표 중국 교육주로 AI를 활용한 자기주도학습분야가 성장을 주도한것으로 보입니다.
- Revenue of $619.4M (+50.4% Y/Y)
-Income from operations was US$47.6 million, compared to income from operations of US$31.8 million in the same period of the prior year.
"In this quarter we achieved year-on-year revenue growth of 50.4%. AI learning device was one of the faster growing business lines. We are excited about the opportunity to provide for our customers more accessibility to quality learning contents through these AI-power devices," said Alex Peng, TAL's President & Chief Financial Officer.
대표적인 중국ADR인 TAL education이 좋은 실적과 함께 장전 상승중입니다. 대표 중국 교육주로 AI를 활용한 자기주도학습분야가 성장을 주도한것으로 보입니다.
- Revenue of $619.4M (+50.4% Y/Y)
-Income from operations was US$47.6 million, compared to income from operations of US$31.8 million in the same period of the prior year.
"In this quarter we achieved year-on-year revenue growth of 50.4%. AI learning device was one of the faster growing business lines. We are excited about the opportunity to provide for our customers more accessibility to quality learning contents through these AI-power devices," said Alex Peng, TAL's President & Chief Financial Officer.
IH Research
24 Oct, 02:31
이러면 대형주 주식선물이 8시 45분부터 거래가능해서 그떄부터 장이 열리는 셈인데 왜 자꾸 거래 시간만 늘리나
https://naver.me/xBwCjgcV
https://naver.me/xBwCjgcV
IH Research
24 Oct, 00:42
HBM 수요는 업사이드, 공급은 다운사이드 리스크가 있다. 고객사들이 장기공급계약을 체결하는 것이 그것을 방증한다. 지금 풀부킹된 고객사 이상의 수요에 대응하기 위해 수요가 둔화되는 제품의 비중을 줄이고 1b와 TSV의 투자에 집중할 것
SK하이닉스컨콜중에서 나온 말인데 공급자이니 당연한 말이긴 합니다 ㅎㅎ
SK하이닉스컨콜중에서 나온 말인데 공급자이니 당연한 말이긴 합니다 ㅎㅎ
IH Research
23 Oct, 23:08
HBM 공급과잉 리포트 쓰는 의견의 대부분은 내년에 삼성전자의 공급이 크게 늘어난다입니다. 의미있는 물량증가만 없다면 하이닉스는 내년 상반기까지 증익이 예상됩니다.
IH Research
22 Oct, 22:35
Enphase Energy -12%(post)
4Q 가이던스를 컨센서스인 $433.5M 대비 낮은 $360M-$400M 를 제시하며 시외 하락 중
Seagate -3.8%(post)
-1Q25 adj. EPS $1.58 vs Con. $1.46
- 2Q25E $1.65~$2.05 vs Con. $1.70
어닝서프라이즈와 높은 가이던스를 제시했음에도 하락중. CEO도 긍정적으로 코멘트했으나 GPM의 피크아웃을 우려하는건지
4Q 가이던스를 컨센서스인 $433.5M 대비 낮은 $360M-$400M 를 제시하며 시외 하락 중
Seagate -3.8%(post)
-1Q25 adj. EPS $1.58 vs Con. $1.46
- 2Q25E $1.65~$2.05 vs Con. $1.70
어닝서프라이즈와 높은 가이던스를 제시했음에도 하락중. CEO도 긍정적으로 코멘트했으나 GPM의 피크아웃을 우려하는건지
IH Research
21 Oct, 23:18
어떻게 투자여력이 생기나 봤더니 밥캣 지분을 넘기면서 차입금 7,000억원도 넘기기 때문이라는군요 ㅎㅎ
https://www.hankyung.com/article/2024102195311
https://www.hankyung.com/article/2024102195311
IH Research
18 Oct, 06:42
경제에서 가장 중요한건 심리입니다. 중국이 부양책쓰지만 효과없다 이런 의견도 있지만 이런 기사가 나오면 소비심리 욕구를 자극하기도 하죠. 경제는 살아있는 유기체와 같아서 실타래같이 순환참조하는 여러 경제변수중에서 소비심리가 돌기 시작하면 갑자기 선순환 하기도 합니다. 중국 관련한 투자에 대해서 주말에 고민을 더 해봐야겠습니다. 이번주 쉽지 않은 장이었는데 다들 수고하셨어요.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-10-18/apple-iphone-16-sales-soar-20-in-china-debut-as-demand-recovers
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-10-18/apple-iphone-16-sales-soar-20-in-china-debut-as-demand-recovers
IH Research
17 Oct, 23:29
교과서에서만 배우던 지열에너지 발전소도 건립되는군요.
https://www.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/2024101808060367866b49b9d1da_1/article.html
https://www.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/2024101808060367866b49b9d1da_1/article.html
IH Research
17 Oct, 02:13
Rocket LAB +13%
어제 로켓랩이 신고가를 달성했습니다. 계약이후 발사까지 보통 9개월 정도 평균 소요되는데, 2개월안에 쏴달라는 긴급 주문을 받았다는군요. 소형발사체를 상업운영하는 유일한 기업이라 높은 프리미엄을 받고 있습니다. 국내에서도 이노스페이스가 시도하고 있는데 아직 단계는 로캣랩에 비할바는 아닙니다만 잘 되었으면 좋겠습니다. 해당 종목에 대한 매수매도 추천은 아닙니다.
https://kr.investing.com/news/company-news/article-93CH-1233107
어제 로켓랩이 신고가를 달성했습니다. 계약이후 발사까지 보통 9개월 정도 평균 소요되는데, 2개월안에 쏴달라는 긴급 주문을 받았다는군요. 소형발사체를 상업운영하는 유일한 기업이라 높은 프리미엄을 받고 있습니다. 국내에서도 이노스페이스가 시도하고 있는데 아직 단계는 로캣랩에 비할바는 아닙니다만 잘 되었으면 좋겠습니다. 해당 종목에 대한 매수매도 추천은 아닙니다.
https://kr.investing.com/news/company-news/article-93CH-1233107
IH Research
17 Oct, 01:10
전 삼성전자가 살아야 국장도 살고 나라도 산다는 삼성전자빠입니다만 이제는 기사 그만내시고 성과에 집중하셨으면 좋겠습니다
https://www.asiatoday.co.kr/view.php?key=20241017010009232
https://www.asiatoday.co.kr/view.php?key=20241017010009232
IH Research
16 Oct, 23:06
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024092509052354769
공부해볼만한 관련기사입니다
공부해볼만한 관련기사입니다
IH Research
16 Oct, 23:04
마침 오늘 관련이 있을것으로 추정하고 있는 기업의 리포트가 나왔네요. 탐방을 받지 않아서 자세히 업데이트가 안되는 기업인데 이렇게 리포트를 써주시는 애널리스트분들이 있어서 감사하게 생각합니다.
IH Research
16 Oct, 22:25
국내에서는 LG화학이 양산에 임박했다는 기사가 있습니다.
https://www.etnews.com/20240906000246
https://www.etnews.com/20240906000246
IH Research
16 Oct, 22:24
ASPEN Aerogels(ASPN) +13%
실적 발표에서 미국 정부로부터 2nd 공장(조지아) 건설에 대해 $670.6M을 지원받는다고 발표하며 장전부터 급등했습니다. 해당회사는 전기차배터리의 폭발을 방지하는(지연시키는) 소재를 글로벌리 독과점하고 있습니다. 섹터가 어렵더라도 성장하는 산업에는 언제나 기회가 있는듯 합니다.
실적 발표에서 미국 정부로부터 2nd 공장(조지아) 건설에 대해 $670.6M을 지원받는다고 발표하며 장전부터 급등했습니다. 해당회사는 전기차배터리의 폭발을 방지하는(지연시키는) 소재를 글로벌리 독과점하고 있습니다. 섹터가 어렵더라도 성장하는 산업에는 언제나 기회가 있는듯 합니다.
IH Research
16 Oct, 08:04
최근에 텔레그램에서 워낙 많이 이야기되던 종목이라 많은 분들이 해명해주실거 같긴 한데 퀄테스트란게 계속 오고가는 과정이라 탈락이란건 드문 일이고 기껏해봐야 스펙 조정에 대한 요구가 있었을 것으로 생각됩니다. 다만 그럼 양산 확정이 아니고 아직 퀄테스트 중인데 이 시총이 맞냐고 하시면 그건 제 영역은 아닌것 같습니다. 저는 한미반도체도 한화정밀기계도 보유하고 있지 않습니다. 조만간 해명기사가 있지 않을까 추정해봅니다.
IH Research
15 Oct, 23:28
ASML 컨퍼런스콜 중에서
If you look at the memory business, this customer cautiousness that I talked about leads to limited capacity additions, while at the same time, we do see a lot of focus and strong demand when it comes to technology transitions and particularly as it is related to high-bandwidth memory and to DDR5. So again there, anything related to AI is strong. But other than that, there are limited capacity additions.
메모리만 놓고 보면 HBM의 수요는 강력한 반면 capa의 증가는 제한되면서 부정적인 영향
primarily driven by a significant reduction in Low-NA EUV tools. We expect that at the midpoint of our expectation. We expect that to be below 50 tools for 2025.
'25년 가이던스의 하향은 low-NA EUV의 감소에서 기인
When it comes to High-NA, as I just mentioned, we were close to having the site acceptance test concluded with the customer for the 2 systems that we've already shipped, and we expect that to conclude in this quarter. And that also leads to the revenue recognition that I talked about before. We're actually in the process of shipping a third High-NA tool to a second major customer. So I think that is very much on track.
High NA EUV의 경우에는 고객사가 2 시스템을 이미 잘 테스트 했으며 2번째 메이저 고객사에게 제품을 보냈다.
If you look at the memory business, this customer cautiousness that I talked about leads to limited capacity additions, while at the same time, we do see a lot of focus and strong demand when it comes to technology transitions and particularly as it is related to high-bandwidth memory and to DDR5. So again there, anything related to AI is strong. But other than that, there are limited capacity additions.
메모리만 놓고 보면 HBM의 수요는 강력한 반면 capa의 증가는 제한되면서 부정적인 영향
primarily driven by a significant reduction in Low-NA EUV tools. We expect that at the midpoint of our expectation. We expect that to be below 50 tools for 2025.
'25년 가이던스의 하향은 low-NA EUV의 감소에서 기인
When it comes to High-NA, as I just mentioned, we were close to having the site acceptance test concluded with the customer for the 2 systems that we've already shipped, and we expect that to conclude in this quarter. And that also leads to the revenue recognition that I talked about before. We're actually in the process of shipping a third High-NA tool to a second major customer. So I think that is very much on track.
High NA EUV의 경우에는 고객사가 2 시스템을 이미 잘 테스트 했으며 2번째 메이저 고객사에게 제품을 보냈다.
IH Research
15 Oct, 23:12
그런데 어차피 실적보다는 신규수주가 선행지표일텐데 지금 이차트에서 신규수주가 더 악화되는 것보다는 회복에 대한 clue를 찾는 것이 더 좋아보입니다.
https://seekingalpha.com/news/4162242-asml-in-charts
https://seekingalpha.com/news/4162242-asml-in-charts
IH Research
15 Oct, 22:59
ASML은 분기실적 시즌마다 테크 섹터에 겁을 주는 역할을 하고 있습니다. 인텔과 삼성파운드리, 그리고 삼성P4 지연에 따라 신규수주가 부진했고 이에 따라 가이던스를 낮게 제시했습니다.
https://www.reuters.com/markets/us/chip-stocks-fall-asml-forecast-cut-potential-us-ai-chip-export-cap-2024-10-15/
https://www.reuters.com/markets/us/chip-stocks-fall-asml-forecast-cut-potential-us-ai-chip-export-cap-2024-10-15/
IH Research
15 Oct, 22:51
아디다스가 좋은 잠정실적을 발표했습니다. 소폭이지만 가이던스를 꾸준히 상향하고 있네요.
Sales growth: high single → around 10%
OP: $1B → $1.2B
https://finance.yahoo.com/m/eb686f32-3e3e-33b7-8996-fc63e7129323/adidas-raises-guidance-on.html
Sales growth: high single → around 10%
OP: $1B → $1.2B
https://finance.yahoo.com/m/eb686f32-3e3e-33b7-8996-fc63e7129323/adidas-raises-guidance-on.html
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