네?
https://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=202567
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IH Research
@ihresearch
채널에 올라오는 내용은 개인적으로 의미있게 보이는 내용을 공유하고자함입니다. 동 채널은 매수/매도를 권하지 않으며 관련된 종목을 언제든지 매수/매도할 수 있습니다. 동 채널에서 제공된 정보에 대한 투자의 책임은 투자자에게 있음을 밝힙니다.
IH Research
22 Oct, 22:35
Enphase Energy -12%(post)
4Q 가이던스를 컨센서스인 $433.5M 대비 낮은 $360M-$400M 를 제시하며 시외 하락 중
Seagate -3.8%(post)
-1Q25 adj. EPS $1.58 vs Con. $1.46
- 2Q25E $1.65~$2.05 vs Con. $1.70
어닝서프라이즈와 높은 가이던스를 제시했음에도 하락중. CEO도 긍정적으로 코멘트했으나 GPM의 피크아웃을 우려하는건지
4Q 가이던스를 컨센서스인 $433.5M 대비 낮은 $360M-$400M 를 제시하며 시외 하락 중
Seagate -3.8%(post)
-1Q25 adj. EPS $1.58 vs Con. $1.46
- 2Q25E $1.65~$2.05 vs Con. $1.70
어닝서프라이즈와 높은 가이던스를 제시했음에도 하락중. CEO도 긍정적으로 코멘트했으나 GPM의 피크아웃을 우려하는건지
IH Research
21 Oct, 23:18
어떻게 투자여력이 생기나 봤더니 밥캣 지분을 넘기면서 차입금 7,000억원도 넘기기 때문이라는군요 ㅎㅎ
https://www.hankyung.com/article/2024102195311
https://www.hankyung.com/article/2024102195311
IH Research
18 Oct, 06:42
경제에서 가장 중요한건 심리입니다. 중국이 부양책쓰지만 효과없다 이런 의견도 있지만 이런 기사가 나오면 소비심리 욕구를 자극하기도 하죠. 경제는 살아있는 유기체와 같아서 실타래같이 순환참조하는 여러 경제변수중에서 소비심리가 돌기 시작하면 갑자기 선순환 하기도 합니다. 중국 관련한 투자에 대해서 주말에 고민을 더 해봐야겠습니다. 이번주 쉽지 않은 장이었는데 다들 수고하셨어요.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-10-18/apple-iphone-16-sales-soar-20-in-china-debut-as-demand-recovers
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-10-18/apple-iphone-16-sales-soar-20-in-china-debut-as-demand-recovers
IH Research
17 Oct, 23:29
교과서에서만 배우던 지열에너지 발전소도 건립되는군요.
https://www.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/2024101808060367866b49b9d1da_1/article.html
https://www.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/2024101808060367866b49b9d1da_1/article.html
IH Research
17 Oct, 02:13
Rocket LAB +13%
어제 로켓랩이 신고가를 달성했습니다. 계약이후 발사까지 보통 9개월 정도 평균 소요되는데, 2개월안에 쏴달라는 긴급 주문을 받았다는군요. 소형발사체를 상업운영하는 유일한 기업이라 높은 프리미엄을 받고 있습니다. 국내에서도 이노스페이스가 시도하고 있는데 아직 단계는 로캣랩에 비할바는 아닙니다만 잘 되었으면 좋겠습니다. 해당 종목에 대한 매수매도 추천은 아닙니다.
https://kr.investing.com/news/company-news/article-93CH-1233107
어제 로켓랩이 신고가를 달성했습니다. 계약이후 발사까지 보통 9개월 정도 평균 소요되는데, 2개월안에 쏴달라는 긴급 주문을 받았다는군요. 소형발사체를 상업운영하는 유일한 기업이라 높은 프리미엄을 받고 있습니다. 국내에서도 이노스페이스가 시도하고 있는데 아직 단계는 로캣랩에 비할바는 아닙니다만 잘 되었으면 좋겠습니다. 해당 종목에 대한 매수매도 추천은 아닙니다.
https://kr.investing.com/news/company-news/article-93CH-1233107
IH Research
17 Oct, 01:10
전 삼성전자가 살아야 국장도 살고 나라도 산다는 삼성전자빠입니다만 이제는 기사 그만내시고 성과에 집중하셨으면 좋겠습니다
https://www.asiatoday.co.kr/view.php?key=20241017010009232
https://www.asiatoday.co.kr/view.php?key=20241017010009232
IH Research
16 Oct, 23:04
마침 오늘 관련이 있을것으로 추정하고 있는 기업의 리포트가 나왔네요. 탐방을 받지 않아서 자세히 업데이트가 안되는 기업인데 이렇게 리포트를 써주시는 애널리스트분들이 있어서 감사하게 생각합니다.
IH Research
16 Oct, 22:25
국내에서는 LG화학이 양산에 임박했다는 기사가 있습니다.
https://www.etnews.com/20240906000246
https://www.etnews.com/20240906000246
IH Research
16 Oct, 22:24
ASPEN Aerogels(ASPN) +13%
실적 발표에서 미국 정부로부터 2nd 공장(조지아) 건설에 대해 $670.6M을 지원받는다고 발표하며 장전부터 급등했습니다. 해당회사는 전기차배터리의 폭발을 방지하는(지연시키는) 소재를 글로벌리 독과점하고 있습니다. 섹터가 어렵더라도 성장하는 산업에는 언제나 기회가 있는듯 합니다.
실적 발표에서 미국 정부로부터 2nd 공장(조지아) 건설에 대해 $670.6M을 지원받는다고 발표하며 장전부터 급등했습니다. 해당회사는 전기차배터리의 폭발을 방지하는(지연시키는) 소재를 글로벌리 독과점하고 있습니다. 섹터가 어렵더라도 성장하는 산업에는 언제나 기회가 있는듯 합니다.
IH Research
16 Oct, 08:04
최근에 텔레그램에서 워낙 많이 이야기되던 종목이라 많은 분들이 해명해주실거 같긴 한데 퀄테스트란게 계속 오고가는 과정이라 탈락이란건 드문 일이고 기껏해봐야 스펙 조정에 대한 요구가 있었을 것으로 생각됩니다. 다만 그럼 양산 확정이 아니고 아직 퀄테스트 중인데 이 시총이 맞냐고 하시면 그건 제 영역은 아닌것 같습니다. 저는 한미반도체도 한화정밀기계도 보유하고 있지 않습니다. 조만간 해명기사가 있지 않을까 추정해봅니다.
IH Research
15 Oct, 23:28
ASML 컨퍼런스콜 중에서
If you look at the memory business, this customer cautiousness that I talked about leads to limited capacity additions, while at the same time, we do see a lot of focus and strong demand when it comes to technology transitions and particularly as it is related to high-bandwidth memory and to DDR5. So again there, anything related to AI is strong. But other than that, there are limited capacity additions.
메모리만 놓고 보면 HBM의 수요는 강력한 반면 capa의 증가는 제한되면서 부정적인 영향
primarily driven by a significant reduction in Low-NA EUV tools. We expect that at the midpoint of our expectation. We expect that to be below 50 tools for 2025.
'25년 가이던스의 하향은 low-NA EUV의 감소에서 기인
When it comes to High-NA, as I just mentioned, we were close to having the site acceptance test concluded with the customer for the 2 systems that we've already shipped, and we expect that to conclude in this quarter. And that also leads to the revenue recognition that I talked about before. We're actually in the process of shipping a third High-NA tool to a second major customer. So I think that is very much on track.
High NA EUV의 경우에는 고객사가 2 시스템을 이미 잘 테스트 했으며 2번째 메이저 고객사에게 제품을 보냈다.
If you look at the memory business, this customer cautiousness that I talked about leads to limited capacity additions, while at the same time, we do see a lot of focus and strong demand when it comes to technology transitions and particularly as it is related to high-bandwidth memory and to DDR5. So again there, anything related to AI is strong. But other than that, there are limited capacity additions.
메모리만 놓고 보면 HBM의 수요는 강력한 반면 capa의 증가는 제한되면서 부정적인 영향
primarily driven by a significant reduction in Low-NA EUV tools. We expect that at the midpoint of our expectation. We expect that to be below 50 tools for 2025.
'25년 가이던스의 하향은 low-NA EUV의 감소에서 기인
When it comes to High-NA, as I just mentioned, we were close to having the site acceptance test concluded with the customer for the 2 systems that we've already shipped, and we expect that to conclude in this quarter. And that also leads to the revenue recognition that I talked about before. We're actually in the process of shipping a third High-NA tool to a second major customer. So I think that is very much on track.
High NA EUV의 경우에는 고객사가 2 시스템을 이미 잘 테스트 했으며 2번째 메이저 고객사에게 제품을 보냈다.
IH Research
15 Oct, 23:12
그런데 어차피 실적보다는 신규수주가 선행지표일텐데 지금 이차트에서 신규수주가 더 악화되는 것보다는 회복에 대한 clue를 찾는 것이 더 좋아보입니다.
https://seekingalpha.com/news/4162242-asml-in-charts
https://seekingalpha.com/news/4162242-asml-in-charts
IH Research
15 Oct, 22:59
ASML은 분기실적 시즌마다 테크 섹터에 겁을 주는 역할을 하고 있습니다. 인텔과 삼성파운드리, 그리고 삼성P4 지연에 따라 신규수주가 부진했고 이에 따라 가이던스를 낮게 제시했습니다.
https://www.reuters.com/markets/us/chip-stocks-fall-asml-forecast-cut-potential-us-ai-chip-export-cap-2024-10-15/
https://www.reuters.com/markets/us/chip-stocks-fall-asml-forecast-cut-potential-us-ai-chip-export-cap-2024-10-15/
IH Research
15 Oct, 22:51
아디다스가 좋은 잠정실적을 발표했습니다. 소폭이지만 가이던스를 꾸준히 상향하고 있네요.
Sales growth: high single → around 10%
OP: $1B → $1.2B
https://finance.yahoo.com/m/eb686f32-3e3e-33b7-8996-fc63e7129323/adidas-raises-guidance-on.html
Sales growth: high single → around 10%
OP: $1B → $1.2B
https://finance.yahoo.com/m/eb686f32-3e3e-33b7-8996-fc63e7129323/adidas-raises-guidance-on.html
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