Sid // Инвестиции +

💚 Канал открыт!

С этого дня в отдельном канале будут выкладывать интрадей сделки с точками входа и выхода.

Ничего лишнего, только лучшая точка входа и справедливая цена, чтобы забрать МАКСИМУМ ПРИБЫЛИ.

Доступ — https://t.me/+paDiY0dlqfFhYjIy

Для моей аудитории доступ абсолютно бесплатный!

План "со 100.000р до 150.000р" уже ВЫПОЛНЕН 🥳

Все сделки были с доходностью 2-10% и обозначенными сроками. Все просто - точка входа и справедливая стоимость акций, чтобы забрать максимум прибыли.

Доступ к идеям обычно платный, но сегодня, в честь досрочного достижения цели - сутки для всех желающих бесплатно.

Ссылка для вступления - https://t.me/+WABRCenm0IcyYTJi

Как НЕ потерять на инвестициях в 2025 году?

Тут два варианта. Или вывести деньги с брокерских счетов и занести их в ближайшую Сберкассу. Либо точечно выбирать перспективные и надежные компании. Узнать список таких компаний можно в отдельном Telegram канале:

👉🏻 https://t.me/+gW94TyTvAu02ZGYy

Как заработать на инвестициях в 2025 году?

Всё просто. Подписаться на тот же канал, получать доходные идеи и каждый день, под чашечку кофе получать спокойную профессиональную аналитику:

👉🏻 https://t.me/+gW94TyTvAu02ZGYy

Такие каналы сейчас на вес золота, не упустите шанс, подпишитесь!

Ключевая ставка 21%. Как на этом заработать?

📈 Как вы знаете, в конце декабря ЦБ неожиданно оставил ключевую ставку на уровне 21%, и российский рынок акций сразу же улетел в космос, а индекс Мосбиржи за месяц вырос уже больше чем на +20%!

🫂 И тут я не могу не восхититься интуицией Юрия Козлова, автора популярного телеграм-канала Инвестируй или проиграешь и моего хорошего товарища, который активно покупал акции в ноябре и декабре, невзирая на общий пессимизм. Как оказалось, все его сделки в итоге оказались очень своевременными и удачными!

Если вы его вдруг не знаете, Юрий на рынке акций и облигаций торгует более 15 лет, успешно прошёл целый ряд разных кризисов и прекрасно разбирается в инвестициях! Поэтому если вы ищите ответы на эти и многие другие подобные вопросы - вам точно к нему:

❓ Какие бумаги в 2025 году могут принести двузначную доходность?
❓ Почему снижение ключевой ставки не за горами?
❓ Почему банковские депозиты - это хорошо, но не в долгосроке?
❓ Как жить исключительно с рынка, на дивиденды и купоны?

Подпишитесь! Дядя Юра плохого не посоветует:

https://t.me/+kxN31zvfdSxiNGY6

❗️СРОЧНАЯ НОВОСТЬ❗️

В понедельник покупаем топ 3 дивидендные акции, которые принесут около 80% див доходности в ближайшие 2 месяца, акции малоизвестные, поэтому многие увидев будут шокированы, что такие существуют))) Все сигналы выложили в платном закрытом канале, но в честь Нового года решили принять бесплатно ровно 10 человек! Успеют зайти самые внимательные и быстрые)

Вот ссылка на ВИП канал - https://t.me/+PPb_SzyJdBJkOTBi

Можно ли на облигациях зарабатывать 30%+ ежегодно?

На рынке облигаций бывает много неэффективностей — увидеть их не так сложно.
Например, купить облигации Самолета на мощном проливе и выгодно продать их через пару-тройку дней, сделав 15%+ на сделке.

Был создан отдельный канал — Granite Bonds.

Инсайты изнутри корпораций, подборки облигации, обучающие посты и другие тонкости.
Обо всем этом рассказывают в канале: https://t.me/+KV-XPNNNgRI0MzAy

🔥7 лучших коротких облигаций [зима 2025]

Лично я в низкорисковой части капитала комбинирую депозиты с облигациями, в т.ч. короткими. Они не только придают гибкость портфелю, но и позволяют зафиксировать доходность выше вклада. А если их покупать на ИИС, то эта повышенная доходность даже налогами не будет облагаться. Красота!

Сегодняшние критерии:

● Погашение от 6 мес. до 2 лет;
● Доходность YTM не ниже 27%;
● Кредитный рейтинг не ниже А;
● Без амортизации и оферты.

📊Расположу облигации в порядке доходности к погашению. Также привожу CY - текущую купонную доходность. Доходность указана на 13.01.25 по данным брокеров и открытых источников - делайте поправку на комиссии и налоги.

💎ВИС Финанс П03

● ISIN: RU000A1060Y4
● Доходность YTM: 27,14%
● Погашение: 31.03.2026
● Купон: 12,9% (4 раза в год)
● Текущая стоимость: 87,9%
● Доходность CY: 14,68%
● Рейтинг: A+ от ЭкспертРА

👉Инвестиционно-строительный холдинг. Держу этот выпуск на своем ИИС, а в сентябре делал обзор на новый флоатер ВИС Финанс БО-П06, где подробно разбирал бизнес эмитента.

💎Сэтл Групп 2Р2

● ISIN: RU000A105X64
● Доходность YTM: 27,59%
● Погашение: 05.03.2026
● Купон: 12,2% (4 раза в год)
● Текущая стоимость: 87,5%
● Доходность CY: 13,94%
● Рейтинг: A от АКРА

👉Выпуск держу у себя в портфеле, на мой взгляд отличное сочетание прибыльности и надежности. Он уже не раз попадал в мои подборки лучших облигаций. В марте делал обзор на новый выпуск Сэтл 2Р3.

💎Борец Капитал 1Р1

● ISIN: RU000A105ZX2
● Доходность YTM: 28,00%
● Погашение: 19.03.2026
● Купон: 11,85% (4 раза в год)
● Текущая стоимость: 86,5%
● Доходность CY: 13,70%
● Рейтинг: AА- от АКРА и НКР

👉Компания специализируется на разработке, производстве и сервисе оборудования для добычи нефти. Сам я давно держу в портфеле замещайку Борец КЗО26 (RU000A105GN3).

💎ЛСР 1Р8

● ISIN: RU000A106888
● Доходность YTM: 28,26%
● Погашение: 13.05.2026
● Купон: 12,75% (4 раза в год)
● Текущая стоимость: 85,8%
● Доходность CY: 15,47%
● Рейтинг: A от ЭкспертРА

💼3-й по величине в РФ (после «Самолёта» и «ПИКа») строительный холдинг. Я давно держу в портфеле выпуск ЛСР 1Р6 (RU000A102T63), а недавно начал покупать и этот. В марте делал обзор на выпуск ЛСР 1Р9.

💎Самолет П12

● ISIN: RU000A104YT6
● Доходность YTM: 28,98%
● Погашение: 11.07.2025
● Купон: 13,25% (4 раза в год)
● Текущая стоимость: 94,2%
● Доходность CY: 14,07%
● Рейтинг: А+ от АКРА

👉Недавно подробно разбирал происходящее с Самолётом. Если сделать ставку на то, что свои долги компания честно отдаст, то сейчас есть шанс зафиксировать отличную доходность в её бондах.

💼У меня в портфеле есть флоатер Самолет 1Р14 (RU000A1095L7). Также обращаю внимание на выпуски 1Р15 (RU000A109874) и особенно 1Р13 (RU000A107RZ0) - доходность последнего к оферте уже бешеные 47,5%.

💎МВ Финанс 1Р3

● ISIN: RU000A104ZK2
● Доходность YTM: 30,85%
● Погашение: 22.07.2025
● Купон: 12,35% (4 раза в год)
● Текущая стоимость: 92,7%
● Доходность CY: 13,32%
● Рейтинг: А от АКРА

💼Группа М. Видео - Эльдорадо - один из крупнейших ритейлеров электроники в стране. Я давно держу позицию в этом выпуске.

💎Уральская Сталь 1Р2

● ISIN: RU000A1066A1
● Доходность YTM: 32,22%
● Погашение: 24.04.2026
● Купон: 10,6% (4 раза в год)
● Текущая стоимость: 81,0%
● Доходность CY: 13,08%
● Рейтинг: А от АКРА, А+ от НКР

👉НКР в декабре снизило рейтинг "Уральской стали" с АА- до А+, что по всей видимости вызвало распродажу этих бумаг среди фондов и УК. При этом доходность выпуска 1Р1 RU000A105Q63 (погашается на квартал раньше) держится на уровне 22%.

⚠️Возможно, это отличный шанс прикупить хорошие облиги со скидкой. В феврале 2024 подробно разбирал бизнес эмитента в обзоре юаневого выпуска Ур. сталь 1Р3.

🎯Резюме

По-моему, получилась отличная подборка классических бондов с прекрасным сочетанием доходности и надежности. У выпусков нет амортизаций и оферт - всё абсолютно прозрачно по аналогии с обычным вкладом, так что можно "купить и забыть".

💰Сейчас доходность к погашению бумаг из этого ТОПа - от 27,14% до 32,22% годовых. 4 из 7 выбранных облигаций держу в своем собственном портфеле.

#топ_облигаций

На фоне роста ипотечной ставки и изменения курса $ россияне по рассрочке скупают объекты в ОАЭ.

Рассрочка беспроцентная, дается на срок от 2 до 8 лет с первым взносом в 10% от стоимости.

Например, можно взять квартиру у моря с террасой и бассейном, чтобы жить или сдавать в аренду. Доход здесь в валюте и не облагается налогом.

Подписывайтесь на самый большой канал о рынке недвижимости Эмиратов от аналитика Андрея Негинского (он на фото) и скачивайте в закрепе каталог из 20 таких проектов с описанием и ценами.

ПОЗИЦИЯ В ЛОНГ

👇🏻Название акции в кнопке снизу

🔥Точки фиксации:

🔹1500 (+20%)
🔹1700 (+30%)

Название бумаги: УЗНАТЬ

❗️На сделку суммарно задействую 5% от капитала.

🔴Вход только для наших подписчиков! 👇

👆Когда бумаги в твоём портфеле наконец выросли на 2%, хотя перед этим они упали на 45%😎

P.S. Видео прислал читатель в комментах, за что ему большое спасибо!🦥

P.S.S. Но в следующий раз спрашивайте разрешения на съемку хоум-видео, когда я подвыпил и танцую на рождественской вечеринке🕺

#видео #юмор #предложка

НАСТУПИЛ НОВЫЙ ГОД, КАК И БЫЛО ОБЕЩАНО - открывается доступ для 20 первых счастливчиков, которые будут получать уникальные «закрытые» сделки.

Да, в честь наступивших праздников решили сделать канал с инсайдерской информацией, поэтому в нем будет ОЧЕНЬ МАЛО людей.

Сегодня все бесплатно. Если ты получил(а) эту ссылку - тебе нереально повезло (НИКОМУ её не отправляй)

Срочно сюда: https://t.me/+-zgLSZ1iLEJiY2Y6

Не благодарите ❤️

⚡️Почему люди не хотят богатеть медленно? 

⁉️Множество людей, выходящих на рынок, стремится быстро заработать деньги, удвоив их в течение 1-2 месяцев.

❗️Именно такой образ мышления заставляет их ввязываться в различные скам-проекты и нести свои деньги мошенникам, обещающим "золотые горы". 

✅При этом реалистичный инвестиционный план по сбережению и накоплению денег большинством людей попросту не рассматривается.

📌Виталий, автор канала "Инвестиции как образ жизни" на своем примере показывает, что богатеть медленно это вполне реально, даже если у тебя обычная средняя зарплата. 

💸Свой инвестиционный путь Виталий начал 4 года назад с 50 тысяч рублей. Сейчас же его капитал не только преодолел отметку в 3 млн рублей, но и регулярно приносит пассивный доход. 

📊В своем инвестировании автор использует фундаментальный подход и взвешенное распределение рисков.

Подписывайтесь на его канал и убедитесь в этом сами!

С 2025 года зарабатывать на недвижимости будет невозможно

Цены на квадратные метры летят в космос, процентные ставки растут. Всё, рынку конец, вкладываться в недвижимость уже поздно.

А что, если я вам скажу, что можно без вложений создать и масштабировать бизнес на коммерческой недвижимости?

Всё об этом знает Игорь Бондаренко — рантье с десятилетним опытом бизнеса в этой сфере.

Если вы новичок, у него в канале можно узнать, стоит ли вообще заниматься этим бизнесом и сколько можно зарабатывать на этом. А также забрать подборку по налогам, которая особенно подойдёт тем, кто только начинает заниматься бизнесом.

Там же вы найдёте море пользы для уже действующих предпринимателей:

• 9 главных характеристик, которые рантье нужно писать в объявление
• чек-листы по субаренде + общий для определения направления
• список сервисов с помощью которых вы можете оценить локацию для вашего объекта

Подписывайтесь на канал и начните зарабатывать на недвижимости без вложений уже сейчас

🎄Если вдруг кто-то хочет сделать подарок друзьям-инвесторам или себе на Рождество, причём по цене чуть дороже дивиденда за 1 акцию Лукойла🎅

🗣Скриншоты сделаны только что, цены актуальны.

☕️Я конечно ни на что не намекаю, но... 😏

📦Акции самогО сине-красного маркетплейса, кстати, тоже держу. А вот покупал я их на этой неделе или нет, расскажу завтра😎

#юмор #OZON

⚡️Открываем доступ к бесплатной базе знаний по трейдингу и инвестициям.

ССЫЛКА для входа: https://t.me/+2Am_wyp-SxI2MmE6

Подборки видео на важнейшие темы в закрепе - найди ответы на все свои вопросы.

❄️Дивиденды в январе 2025. Кто и сколько заплатит

🎄На рос. рынке продолжается зимний дивсезон — компании объявляют и выплачивают промежуточные дивы по итогам нескольких месяцев 2024.

💰Расположил компании по дате отсечки. Доходность приведена на 30 декабря. Также указал даты, до которых (включительно) нужно купить акции.

💎TATN TATNP Татнефть

● Дивы на акцию: 17,39 ₽
● Дивдоходность: 2,67%
● Купить до: 6 января

👉Татнефть утвердила дивиденды за 3 кв. 2024 г. в размере 17,39 ₽ по обоим типам акций. Доходность небольшая, но татарские нефтяники завели приятную практику платить дивы несколько раз в год, так что инвесторы в принципе довольны. За 9 мес. 2024 накоплено 55,59 ₽ с доходностью 9,22%.

👜В моем портфеле 110 шт. "префов" и 10 шт. "обычки", поэтому рассчитываю на выплату 2086 ₽ до вычета налогов.

💎DIAS Диасофт

● Дивы на акцию: 45 ₽
● Дивдоходность: 1,1%
● Купить до: 6 января

👉Не густо, прямо скажем. Как и полагается IT-компании, дивдоходность здесь считается бонусом и весь потенциальный заработок заключается в росте самого бизнеса - и, как следствие, котировок акций. Диасофт до 2026 г. на дивиденды собирается направлять до 80% от EBITDA каждый квартал. У меня бумаг Диасофта нет.

💎MGNT Магнит

● Дивы на акцию: 560 ₽
● Дивдоходность: 11,36%
● Купить до: 8 января

👉На момент подготовки обзора ясности по дивидендам Магнита нет, т.к. акционеры не смогли собрать кворум на заседании 28 декабря и окончательно их утвердить. Если произойдет рождественское чудо, то Магнит-таки порадует своих держателей, либо придется ждать следующего раза.

👜Держу 14 акций, поэтому при благоприятном исходе мог бы получить 7840 ₽ "грязными".

💎NOMP NOMPP Новошип

● Дивы на акцию: 19,5 ₽
● Дивдоходность: 8,16% (ао), 11,54% (ап)
● Купить до: 8 января

👉ПАО "Новошип" (Новороссийское морское пароходство) - дочка Совкомфлота, ведёт деятельность на Черном море. Я Новошип никогда не покупал и не планирую, в отличие от его "мамки".

💎ROSN Роснефть

● Дивы на акцию: 36,47 ₽
● Дивдоходность: 6,13%
● Купить до: 9 января

👉Игорь Иваныч Сечин выплатит дивы за 1П2024 (компания традиционно вознаграждает инвесторов 2 раза в год). Это будут рекордные дивиденды Роснефти с рекордной доходностью. Жду дивов и жду финальной отчетности за 2024 г., чтобы прикинуть общую годовую див. доходность.

👜В моем портфеле 116 бумаг Роснефти, а значит мне причитается около 4230 ₽ до вычета налогов.

💎PMSB PMSBP Пермэнергосбыт

● Дивы на акцию: 20 ₽
● Дивдоходность: 7,47% (ао), 7,14% (ап)
● Купить до: 9 января

👉Энергетики из Перми выплатят 20 ₽ по обоим типам акций. Хотя я Пермэнергосбыт никогда не держал, у пермяков традиционно неплохая див. доходность - за это им респект. Если меня читают жители Пермского края, махните рукой в комментариях👋 У вас и правда уши солёные?

💎ZAYM Займер

● Дивы на акцию: 10,51 ₽
● Дивдоходность: 7,97%
● Купить до: 13 января

👉Вышедший на IPO в 2024 году микрофинансовый гигант заплатит уже третьи дивы, на этот раз за 3-й квартал, и направит на них 100% чистой прибыли. Дивдоходность серьёзнее, чем в первые 2 выплаты. Я в IPO не участвовал и акции не брал, поэтому часть прибыли от должников Займера мне не достанется.

💎EUTR Евротранс

● Дивы на акцию: 6,48 ₽
● Дивдоходность: 5,97%
● Купить до: 14 января

👉Сеть заправок поделится с инвесторами прибылью за 3 кв. 2024. Я в IPO не участвовал и акции Евротранса не покупал - и правильно делал, поскольку весь 2024 год они только и делали, что падали.

💎ASTR Астра

● Дивы на акцию: 2,6447 ₽
● Дивдоходность: 0,58%
● Купить до: 15 января

👉Группа Астра выплатит микроскопические IT-шные дивы за 9 мес. 2024. В такой дивдоходности есть и плюс - дивгэп будет практически незаметным. В моём портфеле бумаг Астры не наблюдается, а значит и эти 2 рубля я не заслужил.

🎯Резюме

💼В декабре "под ёлочку" на нас обрушился целый новогодний дивидендный поток, а вот январские дивы будут скромнее. Особенно, если Магнит-таки свои не утвердит.

🎅🏻Лично мне Дед Мороз принесёт дивиденды только от Татнефти, Роснефти и (если сильно повезёт) от Магнита. Видимо, Сид был не самым послушным мальчиком в прошлом году😈

#дивы

❗️СРОЧНАЯ НОВОСТЬ❗️

Во первых всех с наступающим!🎅

3 января рынок работает и именно в этот день нужно будет купить 3 актива, которые принесут около 80% див доходности и органического роста в ближайшие 2 -3 месяца, акции малоизвестные, поэтому многие увидев будут шокированы, что такие существуют))) Все сигналы выложили в платном канале, но так как на носу Новый год, решили принять бесплатно ровно 10 человек! Успеют зайти самые внимательные и быстрые)

Вот ссылка на ВИП канал - https://t.me/+DT-os088Y4w3ODhi

Запускается новый канал с сигналами, которые приносят до 85% прибыли за неделю!

Только лучшие точки входа для максимальной прибыли — без лишней воды.

На данный момент вход абсолютно бесплатный!
Открыть канал: https://t.me/+1tX46crwaLY2YTky

Дорогие друзья! Сегодня мы вновь погружаемся в мир финансовой мудрости, исследуя потрясающие книги известных финансистов. Каждый из нас стремится к финансовой независимости и стабильности, а путь к успешному управлению деньгами начинается именно с чтения.

На канале Инвестиции | Мысли автор делится инсайтами из произведений таких мастеров, как Питер Линч, Джон Богл и Наполеон Хилл. Здесь вы сможете найти не только теорию, но и практические советы, которые помогут вам улучшить свои навыки финансовой грамотности.

Присоединяйтесь к Инвестиции | Мысли, чтобы вместе изучать книгу за книгой, шаг за шагом прокладывая путь к финансовой свободе. Не упустите шанс улучшить свою финансовую грамотность и добиться успеха!

🎅Ну что, готовы к зимним каникулам?

Новогодние выходные продлятся 11 дней подряд — с 29 декабря по 8 января. Это, кстати, больше на 1 день, чем в прошлом году.

📅 Но даже во время праздников инвесторы смогут продолжать лудоманить!

🏛Мосбиржа будет работать:

● 28 декабря (суббота);
● 30 декабря (понедельник);
● 3 января (пятница);
● 6 января (понедельник);
● 8 января (среда).

👉В эти дни на срочном и фондовом рынке Мосбиржи торги будут проходить в обычном режиме. На валютном рынке не будут проходить торги инструментами с расчетами в день заключения сделки.

❌Не будет работать:

● 29 декабря (воскресенье);
● 31 декабря (вторник);
● 1 января (среда);
● 2 января (четверг);
● 4 января (суббота);
● 5 января (воскресенье);
● 7 января (вторник).

👉С 9 января 2025 года торги проводятся по стандартному графику. А 27 января Мосбиржа снова запустит утреннюю сессию на фондовом и срочном рынках. С запуском утренних торгов можно будет лудоманить с 7:00 до 23:50 нон-стоп.

🤪Лишь бы фляга не засвистела

Тем временем, проблемы с психикой у людей достигли масштабов пандемии. Депрессия, тревожность и прочие заболевания уже нанесли ущерб мировой экономике на $1 трлн, сообщает РБК.

⚠️Особенно остро проблема с психическим здоровьем к концу 2024 г. стоит у тех, кто работает в области финансов и страхования. Получается, не зря я ласково называю наш любимый рынок казиношечкой и дурдомчиком.

🤷‍♂️Ну, мне вчерашние новости по Гарант-Инвесту психического здоровья точно не добавили. Впрочем, я и до этого был немного шизанутый - всё-таки теряю заработанные деньги на всяких сомнительных инвест-идеях с середины 2000-х.

🦥Так что продолжаем, show must go on!

#новости #видео

Хорошо живется тому, у кого денюжка ведётся, а ведётся она у подписчиков «Финансы. Простыми словами».

Подписывайтесь на канал, чтобы сохранить и приумножить!

У нас вы узнаете:
— Финансовая тревожность: как избавиться
— Блокировка счёта по 115-ФЗ: как законно снять
— Какая настолка научит инвестировать
— Как сохранить ипотечное жилье при банкротстве: на 5 лет и дольше
— Самозапрет кредитов: что это, как работает и зачем нужно
— Что такое цифровой рубль на самом деле

Деньги — это просто! Подпишись!

Тинькофф Инвестиции, СберИнвестор, БКС мир инвестиций, Альфа-инвестиции - всё это приложения для выхода на фондовую биржу. Но грамотного обучающего контента, как покупать активы (без цели заработать на вас), увы, вы там не найдёте.

Чтобы основательно подготовиться, вооружиться правильной информацией, рекомендуем канал коллег Капитал Шоу. Здесь вы найдете авторское видение рынка и мира инвестиций. Более подробно погрузиться в тему можно на YouTube-канале (более 130 тыс. подписчиков).

Сохраняй и подписывайся!

🚀Итоги IPO-2024. Кто облажался, а кто нет

В 2023 году на рынок вышли всего 8 компаний. Зато 2024-й стал гораздо более урожайным на свежие имена: на бирже появилось 14 новых пациентов эмитентов.

🤪Если кратко: ПОЧТИ ВСЕ ОБЛАЖАЛИСЬ (точнее, облажались инвесторы, вложившие свои кровные в потенциальные "ракеты"). Цифры ниже указаны на 24 декабря.

💎DELI Делимобиль (-28,3%)

● Объем: 4,2 млрд ₽
● Цена IPO: 265 ₽
● Текущая цена: 190 ₽

Каршеринг начал торговаться 6 февраля. Про это IPO я подробно рассказывал здесь. Бешеные цены на авто, санкции, высокие ставки и дорогие ремонты - перспективы пока туманны.

💎DIAS Диасофт (-12,5%)

● Объем: 4,1 млрд ₽
● Цена IPO: 4500 ₽
● Текущая цена: 4000 ₽

Акции разработчика софта для банков сначала взлетели до 7300 ₽, но позднее вернулись к цене IPO и провалились ещё ниже на отчетности. Главные риски - конкуренция и высокие зарплаты персонала.

💎KLVZ Кристалл (-60,3%)

● Объем: 1,2 млрд ₽
● Цена IPO: 9,5 ₽
● Текущая цена: 3,77 ₽

Акциям не помогло даже сохранение ключевой ставки: алко-завод продолжает свое бесконечное движение вниз после IPO. В феврале я полностью проигнорировал это размещение - и, как видно, правильно сделал.

💎LEAS Европлан (-29,6%)

● Объем: 13,1 млрд ₽
● Цена IPO: 875 ₽
● Текущая цена: 616 ₽

Я принимал участие в IPO лизингового монстра и увеличивал позицию позднее. Хотя бумаги пока в минусе, считаю бизнес крепким и устойчивым. Недавно Европлан выплатил дивы в размере 50₽ на акцию.

💎ZAYM Займер (-43%)

● Объем: 3,5 млрд ₽
● Цена IPO: 235 ₽
● Текущая цена: 134 ₽

МФОшка начала торговаться 12 апреля и с тех пор валится вниз. Инвесторов немножко надули - мажоритарии сначала "нарисовали" красивый отчет, а потом разместили акции по схеме cash-out.

💎MBNK МТС Банк (-52,2%)

● Объем: 11,5 млрд ₽
● Цена IPO: 2500 ₽
● Текущая цена: 1196 ₽

Это было второе IPO с моим участием, но я взял всего лишь пару акций. И хорошо - бумаги рухнули уже более чем в 2 раза. Не зря я дальновидно сравнивал IPO МТС Банка с "МММ".

💎ELMT Элемент (-40%)

● Объем: 15 млрд ₽
● Цена IPO: 223,6 ₽
● Текущая цена: 134 ₽

Крупнейшее по объему IPO 2024 года. Я подробно рассказывал про разработчика электроники, но влезать в IPO не стал. И это опять-таки было верным решением.

💎IVAT ИВА (-35%)

● Объем: 3,3 млрд ₽
● Цена IPO: 300 ₽
● Текущая цена: 195 ₽

Российский "Zoom" начал торговаться 4 июня. Я детально разобрал плюсы и минусы IVA перед размещением. С учетом того, что IPO проходило по схеме cash-out, не советовал туда влетать.

💎VSEH ВИ.ру (-59,4%)

● Объем: 12 млрд ₽
● Цена IPO: 200 ₽
● Текущая цена: 81,2 ₽

Ну это фиаско! Маркетплейс вышел на биржу 5 июля по изначально сильно завышенной цене и с мутной схемой cash-out. Об этом я предупреждал и говорил, что буду держаться подальше. Занятно, что почти все крупные каналы наоборот, активно расхваливали ВсеИнструменты.

💎PRMD Промомед (-27%)

● Объем: 6 млрд ₽
● Цена IPO: 400 ₽
● Текущая цена: 292 ₽

Фарм-гигант разместился на Мосбирже 12 июля. Сама компания, безусловно, интересная, но рынок лекарств слишком сложный и специфичный. Апсайда я не видел, поэтому в IPO не участвовал. Как видите, не жалею.

💎APRI АПРИ (+6,1%)

● Объем: 0,9 млрд ₽
● Цена IPO: 9,7 ₽
● Текущая цена: 10,3 ₽

Челябинский застройщик начал торговаться 30 июля. Честно говоря, я удивлен, что акции настолько хорошо держатся - с такими долгами и ставками по ипотеке, я ожидал гораздо худшей динамики.

💎DATA Аренадата (+40%)

● Объем: 2,7 млрд ₽
● Цена IPO: 95 ₽
● Текущая цена: 133 ₽

В своём разборе перед размещением я писал, что это с моей точки зрения наиболее интересное и привлекательное IPO. Собственно, именно таким оно и оказалось. Хотя, возможно, пока что держаться акциям помогает lockup-период.

💎Озон Фармацевтика OZPH и Ламбумиз LMBZ вышли на биржу недавно и пока держатся чуть ниже цены IPO. Обзоры здесь и здесь.

🎯Подытожу

12 из 14 размещений оказались для инвесторов убыточными. Выйти в плюс удалось лишь тем, кто на IPO брал Аренадату (ожидаемо) и АПРИ (удивительно🤔).

А что нас ждет в 2025 году? О самых ожидаемых IPO следующего года расскажу чуть позже, не переключайтесь😎

#IPO

Заработал 9млн на сегодняшней сделке🥂 Принимает поздравления, но и пришел к вам не с пустыми руками🎁

Это очень много за одну сделку, даже для него. Сразу приобрёл на 7млн активы в свой среднесрочный портфель, а 2 млн снял, чтобы порадовать себя и семью.

Конечно, такие деньги поднимают настроение. А он не жадный и привык делиться, поэтому дарит доступ в VIP канал абсолютно всем!

Полностью бесплатный доступ на целую неделю для всех самых активных подписчиков моего канала! Попробуйте - заработаете вместе с ним и потом решите, нужно ли вам продолжать.

Доступ - https://t.me/VIP_PREMIUM

Пользуйтесь, друзья - всё для вас 🥳🍾

Многие инвесторы задаются вопросом:
— Достигли ли ОФЗ своего минимума или продолжат падение?
— Какие облигации являются надежными, а какие нет?
— Где посмотреть подборки корпоративных облигаций?

Авторы канала Долгосрок рассматривают эти и многие другие вопросы. Специально для аудитории они подготовили:
— Удобный калькулятор доходности ОФЗ-ПД даже для тех, у кого нет Cbonds
— Калькулятор вложений, чтобы понять, сколько и как часто нужно откладывать, чтобы прийти к определенному портфелю
— Более 30 образовательных материалов по облигациям и рынку, собранных в одном месте.

Добавляйте в избранное и не теряйте, а еще лучше подписывайтесь и следите за актуальными идеями!

https://t.me/DolgosrokInvest

Ключевую ставку подняли до 21%, лучшей новости для облигационера придумать сложно.

Особенно, когда только стоишь на пути формирования своего капитала, канал Дневник Кайзера именно об этом.

Никакого пафоса и заоблачных доходов в несколько миллионов рублей, автор поднимается с самого низа и честно пишет об этом в канале.

Его стратегия 90% облигаций/10% дивидендных акций, придерживаешься подобной стратегии или любишь облигации? Тебе сюда - https://t.me/+Z0lDAp12S6QyOTZi

Если ты не доволен своей доходностью на фондовом рынке – прочти до конца!

Я действительно считаю, что у каждого человека должен быть свой доверенный человек (или команда) по финансовым вопросам.
Как лечащий врач, фитнес-тренер, няня для ребенка и так далее…

Если у вас есть менеджер в банке, инвестиционный советник или блогер, который периодически дает рекомендации куда инвестировать, задайте ему три вопроса:

1) Когда ты начал инвестировать и сколько заработал на инвестициях, а не на комиссиях за это время?
2) Можешь ли показать, какие у тебя результаты инвестиций собственного капитала?
3) Инвестируешь ли ты свои деньги в то, что предлагаешь мне?

Этот маленький тест поможет вам избежать дурацких рекомендаций и найти действительно профессионального советника. Спойлер – таких очень мало!

С начала этого года Индекс Мосбиржи упал на -6,5%, мы, Impact Capital, заработали более +35% за 10 месяцев этого года.

Это конечно не +201%, как в прошлом году, но тоже неплохо.

Кстати, до этого мы работали с АТОН и IB. Там результаты тоже крутые +125% за 2020-2022 годы в АТОН и +108% TWR в Interactive Brokers. Все подтверждено документами.

Такие результаты возможны потому, что мы в команде объединили:
1) Глубокое понимание бизнеса
2) IT технологии RANKS – ИИ , парсеры , Data Science (экономит время нашим аналитикам и дает возможность анализировать больше данных)
3) Научный подход (у нас в команде работают ученые , математики , астрофизики – успешные инвесторы на практике, которые заработали капитал себе не на комиссиях, а на принятых инвестиционных решениях)

Если вам нужен профессиональный взгляд на инвестиции, подписывайтесь на мой канал: https://t.me/+qkXNWLz4KhVmZmQy

Мы рассказываем о том, куда вкладываем собственный капитал! Никаких структурных нот и прочего bullshit!

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Реклама. ИП Сарыгин Валерий Владимирович ИНН 505204568108 erid: 2VtzqvfqtxY

❄️Дивиденды в декабре 2024

Начинается зимний дивсезон — компании объявляют и выплачивают промежуточные дивы по итогам нескольких месяцев 2024.

💰Расположил компании по дате отсечки. Доходность приведена на момент закрытия торгов 29 ноября. Также указал даты, до которых (включительно) нужно купить акции.

🛴WUSH ВУШ

● Дивы на акцию: 2,11 ₽
● Дивдоходность: 1,49%
● Купить до: 5 декабря

👉Самокатчики выплатят дивиденд за 9 мес. 2024. Это 1-я выплата в этом году, и как мы видим по доходности, "дивидендной фишкой" Whoosh точно не обозвать.

💼В моем портфеле WUSH отсутствует. Но все равно поздравляю всех инвесторов с двухрублёвым дивидендом.

🤵‍♂️HNFG Хендерсон

● Дивы на акцию: 18 ₽
● Дивдоходность: 3,35%
● Купить до: 6 декабря

👉Модный дом порадует держателей своих бумаг 18-рублевыми дивидендами. Меня не порадует, т.к. я фэшн-акции не покупал. Это уже вторая выплата в 2024-м, суммарная доходность - порядка 8%.

👛LEAS Европлан

● Дивы на акцию: 50 ₽
● Дивдоходность: 8,12%
● Купить до: 12 декабря

👉Новичок на Мосбирже также отметится 2-й выплатой за год. У меня есть 22 акции, я участвовал в IPO и добирал позднее. Соответственно, рассчитываю на получение 1100 ₽ дивидендами до вычета налогов.

🌟PLZL Полюс

● Дивы на акцию: 1301,75 ₽
● Дивдоходность: 9,16%
● Купить до: 12 декабря

👉Главный золотодобытчик выплатит первые дивы за 3 года, и сразу в рекордном размере - 1300 ₽. Держу 2 бумаги, вторую докупил буквально на днях. Уже предвкушаю сочные 2603 ₽ дивидендами.

🚚NKHP НКХП

● Дивы на акцию: 17,12 ₽
● Дивдоходность: 2,85%
● Купить до: 13 декабря

👉Новороссийский зерновой терминал традиционно радует держателей стабильными дивами, в этом году это будет уже 4-я выплата. Хоть я и люблю Новороссийск, акции комбината никогда не покупал.

🏭CHMF Северсталь

● Дивы на акцию: 49,06 ₽
● Дивдоходность: 4,39%
● Купить до: 16 декабря

Напомню, что в июне и в сентябре Северсталь уже радовала нас дивами, и доходность в сумме около 20%. В моем портфеле сейчас 42 акции, значит могу рассчитывать на 2060 ₽ перед уплатой налогов.

🛢️LKOH ЛУКОЙЛ

● Дивы на акцию: 514 ₽
● Дивдоходность: 7,47%
● Купить до: 16 декабря

До этого всеми любимый красный нефтяной гигант платил в мае с доходностью 6,2%. Итоговая доходность - 13,7%. Не отлично, но и не ужасно. У меня "огромная" текущая позиция в объеме 10 акций, так что мне прилетит 5140 ₽.

👨‍🔧HEAD Хэдхантер

● Дивы на акцию: 907 ₽
● Дивдоходность: 21,81%
● Купить до: 16 декабря

👉Недавно "обрусевший" Headhunter приятно удивил доходностью своих первых дивов - почти 22%! И это единственные дивы из списка, которые обгонят ключевую ставку. Валяются 3 акции HH в БКС, значит мне причитается 2721 ₽ до уплаты налогов.

🏦RENI Ренессанс Страхование

● Дивы на акцию: 3,6 ₽
● Дивдоходность: ~3,63%
● Купить до: 19 декабря

👉Страховщики заплатят за 9 мес. 2024 года. Итоговая дивдоходность за 2023 год была около 10%, в этом году видимо будет хуже. В моем портфеле RENI нет.

🚜PHOR ФосАгро

● Дивы на акцию: 249 ₽
● Дивдоходность: 4,46%
● Купить до: 19 декабря

В июле и в сентябре ФосАгро уже платил дивы. И пусть суммарная доходность не самая большая (около 11%), компания радует регулярностью. Я держу 6 шт., значит могу рассчитывать на 1494 ₽ до вычета налогов.

🏦SFIN ЭсЭфАй

● Дивы на акцию: 227,6 ₽
● Дивдоходность: 16,9%
● Купить до: 20 декабря

👉Летом инвест-холдинг уже делился прибылью, но тогда было гораздо скромнее - всего 20,6 ₽ (1,6% доходности). Прикольно, когда инвесторы выплачивают дивы... инвесторам😃 Я SFI не держу, у меня в портфеле есть только унылая АФК Система.

🔅LNZL Лензолото

● Дивы на акцию: 1184 ₽
● Дивдоходность: 9,92%
● Купить до: 26 декабря

👉По сути, Лензолото - это компания-пустышка, у неё давно нет добывающих активов. А дивы она платит с процентных доходов и от сдачи собственного имущества в аренду. Когда-нибудь Лензолото окончательно схлопнется, оставив невнимательных инвесторов в печальном недоумении.

🎯Резюме

🎄В декабре "под ёлочку" на нас обрушится целый дивидендный поток. 6 из перечисленных эмитентов есть в моем портфеле, а значит я тоже порадуюсь кое-каким выплатам вместе с вами.

#дивы

💚 Канал открыт!

Крайний раз открывается доступ к закрытому клубу по фондовому рынку.

Огромное количество эксклюзивной информации и аналитики приходится на этот источник. Доступа на сутки должно хватить, чтобы вступить успели самые активные читатели.

Ссылка — https://t.me/+eqp_A4LO0EViZWVi

Ладно, уговорили!

Создан бесплатный канал,
куда будут выкладывать инвестиционные идеи по фондовому рынку — БЕСПЛАТНО.

Сейчас доступ в канал открыт для всех. Все, кто успеет подписаться - останутся навсегда!.

Ничего лишнего, только конкретные точки входа и выхода, которые принесут максимальную прибыль.

Канал полностью бесплатный. Без платных вип чатов и курсов.

Получить доступ — https://t.me/+bpxbhrzI2nIzZDFi

Надеюсь успеют все, утром доступ будет закрыт!

Артём у себя высказался по поводу денежной массы M2 и 🏦 российского фондового рынка. По правде, согласен с ним:

👉 https://t.me/artem_tradings/1625

P. S. Подписка на Артёма обязательна тем, кому интересен рынок и все что с ним связано. Он регулярно пишет дельные мысли.

❗️❗️❗️

В честь дня рождения решили сделать для вас небольшой подарок и открыть доступ в Вип канал бесплатно! Подписывайтесь на Випку! Ваша подписка будет лучшим подарком от вас, а ещё для вас завтра пройдет денежный розыгрыш🥰
Вот ссылка на Вип канал - https://t.me/+tRBD8rqETXk0Mjcy

Думаете для инвестирования нужен огромный капитал?
Не знаете с чего начать?
Страшно?

Ответы на все эти вопросы вы найдете в канале - Миллион для дочек.
Канал ведет квалифицированный инвестор, который с полного НУЛЯ публично создает капитал дочерям.
Открыто показывает портфель и все сделки. 💼

Еженедельно, методично, независимо от ситуации на фондовом рынке, он инвестирует и приобретает активы.
Только личный инвестиционный опыт и обоснованный отбор активов, которым автор охотно делится.

Подписывайтесь на канал и инвестируйте в свое будущее с единомышленниками!👇
https://t.me/+BfK4e2rhFKhmODMy

Почему инвестиции в недвижимость ОАЭ — ваш путь к финансовой свободе📈

Политическая стабильность, отсутствие налога на доходы от аренды, привлекательные условия для жизни и ведения бизнеса💰
Это отличный вариант для инвестиций в недвижимость и получение стабильного пассивного дохода в твердой валюте. 🔝

🔥 Получение дохода 20-30 % от инвестиций в недвижимость.

Если хотите узнать, как получить такие результаты, подписывайтесь на канал Вероники⤵️

https://t.me/+dD1KpcOVsStiNTAy

❗️СТАВКУ ЦБ ПОДНЯЛИ ДО 21%. АКЦИИ БОЛЬШЕ НЕ ИНТЕРЕСНЫ.

🏛 Зато пришло время облигаций, их доходность сейчас сильно обгоняет доходность рынка

Все киты рынка, фонды, банки хранят 80% активов в облигах.

В канале ПЕНСИЯ НА ОБЛИГАЦИЯХ показывают как на них заработать, какие ОФЗ и облигации купить.

📈 Где можно найти самую красивую аналитику в телеграм?

- На канале Stonks! Там регулярно выкладываются разборы по российским компаниям в простом и лаконичном визуальном формате. Переходи и смотри, на чем зарабатывают X5 и Ростелеком, кто смог обогнать Яндекс в СНГ, и какая российская компания была третьей по стоимости в мире.

Если вам интересен российский фондовый рынок, то стоит подписаться

❗️Курс доллара 110₽ к концу года - реальность, которую нужно знать за месяц

👉 Ключевую ставку еще не раз повысят, поэтому лучше заранее понимать, когда купить/продать валюту!

Подпишитесь на канал курс доллара, где его автор, сертифицированный финансист, ежедневно дает всю важную инфу по валюте и уже несколько раз точно предугадывал, как поведет себя доллар на фоне каких-то новостей. Просто пишите в поиске канала #прогноз и убедитесь в этом сами.

Присоединяйтесь, ресурс действительно стоящий, а главное
👇единственный в тематике👇
https://t.me/+3YKJUaBYm75hYzUy

⚡️ Акции, которые взлетят на десятки процентов уже скоро. Таких на мировых рынках сотни, а то и тысячи. Хотите научиться находить их самостоятельно?
Тогда зарегистрируйтесь на бесплатный курс! 💵

Бесплатный курс "НАЧИНАЮЩИЙ ТРЕЙДЕР" с большим количеством практики и общением с практикующими трейдерами

Бонус: готовый портфель перспективных акций, которые взлетят уже через месяц!

👉Записаться на курс

На уроках вы:
➡️Научитесь анализировать графики активов и предсказывать их движения
➡️Пообщаетесь вживую с опытным трейдером
➡️Бесплатно получите портфель из акций, на которых можно заработать уже в этом квартале
➡️Получите навыки риск-менеджмента для безрисковой торговли

📍Доступ к занятиям можно получить онлайн из любой точки мира. Кроме того, вы можете прийти в аудиторию в Москве, Нижнем Новгороде, либо в Краснодаре 🌍

Переходите по ссылке ниже для записи🔽🔽🔽

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ - https://goo.su/XR6kGo

О стоимости ценных бумаг.
Вдумчиво. В цифрах.
Для ценящих своё время.
Без трёпа, новостей и рекламы.
Rating_AAA

⛽️Новые облигации: ЕвроТранс 1Р4 и 1Р5. Рекордные 25%!

Двойной удар! Смотрим на любопытное сдвоенное размещение от компании ЕвроТранс. Книга заявок на свежие выпуски бондов с поистине рекордной купонной доходностью уже открыта.

Эмитент: ПАО «ЕвроТранс»

⛽️ЕвроТранс управляет сетью из 56 АЗК под брендом «Трасса» в Москве и МО, собственной нефтебазой, парком из более чем 80 бензовозов, а также собственным автотехцентром.

🚀В ноябре 2023 ЕвроТранс провел IPO и привлек 13,5 млрд ₽. С тех пор акции успели взлететь более чем в 2 раза, а затем рухнуть в 4 раза.

⭐️Кредитный рейтинг: A-(RU) "стабильный" от АКРА.

💼В обращении 5 выпусков на общую сумму 13,8 млрд ₽. Обзор на предыдущий "зеленый" выпуск ЕвроТранс 2Р2 здесь.

📊Фин. результаты за 6 мес. 2024:

✅Выручка - 82,3 млрд ₽ (+81% год к году). За 2023 г. компания заработала 127 млрд ₽ - практически в 2 раза больше, чем в 2022-м. Показатель EBITDA LTM достиг 7,1 млрд ₽ (+62% г/г).

✅Чистая прибыль - 2,23 млрд ₽ (+62% г/г). За 2023 г. компания получила 5,16 млрд ₽ прибыли - почти в 3 (!) раза больше, чем в 2022-м.

✅Активы в 1П2024 подросли до 89,2 млрд ₽ с 85 млрд ₽ на конец 2023. Собственный капитал увеличился до 28,7 млрд ₽ с 27,6 млрд.

👉Общий долг достиг 65,5 млрд ₽ (+5,4% за 6 мес.). При этом показатель Чистый долг/EBITDA (в совокупности с плавающими кредитами) за последних 1,5 года заметно сократился с 4,5х до 2,6х (в конце 2023 был около 3,2х). Свободный денежный поток (FCF) - отрицательный.

⚙️Параметры выпусков 1Р4 и 1Р5

💎Общие для обоих выпусков:

● Номинал: 1000 ₽
● Объем: до 4 млрд ₽
● Погашение: через 5 лет
● Выплаты: 12 раз в год
● Амортизация: нет
● Оферта: нет
● Рейтинг: А-(RU) от АКРА

💎Особенности выпуска 001Р-04 (флоатер):

● Название: Евротранс-001Р-04
● Только для квалов: да

📉Купоны плавной лесенкой:
1-12-й купон - 15% + 50% от КС
13-24 купон - 14% + 50% от КС
25-36 купон - 13% + 50% от КС
37-48 купон - 12% + 50% от КС
49-60 купон - 11% + 50% от КС

👉Постоянная часть купона снижается со временем, а переменная всегда равна половине значения КС. Таким образом, первый купон будет не выше 15 + 21/2 = 25,5%. Такой вот хитровыдуманный полу-флоатер.

💎Особенности выпуска 001Р-05 (фикс):

● Наименование: Евротранс-001Р-05
● Купон: до 25%
● Только для квалов: нет

⏳Сбор заявок - 2-6 ноября, размещение на бирже - 11 ноября 2024.

🤔Резюме: мутно, но доходно

⛽️Итак, ЕвроТранс размещает флоатер и фикс объемом до 4 млрд ₽ на 5 лет с ежемесячными купонами, без амортизации и без оферты.

✅Показатели растут. На фоне низкой базы 2022 г. ЕвроТранс показал кратный рост выручки и прибыли. В 1П2024 рост продолжился. Однако есть предположения, что этот рост - "дутый".

✅Рекордная купонная доходность. Ориентир 1-го купона для флоатера - 25,5%, для фикса - 25%, что делает доходность выпусков потенциально самой высокой в этой кредитной группе. Также радуют ежемесячные выплаты.

⛔️Купоны лесенкой. С каждым годом спред флоатера к ключевой ставке будет снижаться. А если КС поднимут выше 25%, купон перестанет даже дотягивать до неё.

⛔️Мутноватая история. Не вполне объясним резкий рост выручки при том, что количество АЗС и цены на топливо не сильно увеличились. Также у ФНС масса претензий к "дочкам" ЕвроТранса — задолженности и приостановки на счетах.

⛔️Наращивание долгов. У Евротранса крупные арендные займы по плавающим ставкам от ГПБ - с дальнейшим ростом "ключа" долговая нагрузка может снова стать тяжелой ношей для компании.

💼Вывод: оба выпуска настолько же интересны, насколько рискованны. 5 лет - немаленький срок, за который многое может произойти. Долговая нагрузка последовательно снижается и сейчас на "пограничном" уровне 2,6х, но дальше ситуация может ухудшиться. Я взял на карандаш и понаблюдаю за обоими на вторичке.

Флоатеры с тем же рейтингом: ВИ.ру 1Р2 (КС+350 б.п), Эталон 2Р2 (КС+300 б.п), ПКБ 1Р5, Джи Групп 2Р4 и Джи Групп 2Р5 (все - КС+300 б.п), Аэрофьюэлз 2Р3 (A-, КС+340 б.п).

Альтернативы среди фиксов: ВИ.ру 1Р3 (21,85%), Уль. обл. 34009 (22,5%), Поликлиника 1Р1 (22,5%).

📍Ранее разобрал выпуски ГТЛК, Аренза, Акрон.

#облигации #флоатеры #EUTR

🔥Обновленный ТОП-10 акций по версии ВТБ

🏦Аналитики ВТБ 30 октября обновили свою подборку из ТОП-10 акций РФ, которую они ведут с 2017 года. Давайте посмотрим на этот список из "самых-самых" бумаг, а я как обычно дам свои краткие комментарии.

👨‍🔧HEAD Хэдхантер

Драйверы роста: выплата высокого дивиденда, устойчивые темпы роста бизнеса и высокая рентабельность. Растущий дефицит кадров может помочь позитивной динамике акций в перспективе.

⛔️Риски: замедление экономики, снижение бюджетов на найм персонала, конкуренция, отмена налоговых льгот.

📱YDEX Яндекс

Драйверы роста: высокая маржинальность, восстановление рынка онлайн-рекламы. Яндекс объединяет более 90 сервисов и растет по 30-40% в год по всем ключевым направлениям. А стоит почти в 1,5 раза дешевле других технологических компаний по EV/EBITDA.

⛔️Риски: ужесточение регулирования, усиление конкуренции на основных рынках.

🌟PLZL Полюс

При текущих ценах на золото, маржинальность бизнеса зашкаливает. Впервые за 3 года анонсированы дивы в размере 1300 ₽. В 2027 г. ожидается ввод в строй месторождения Сухой Лог - самого глобального инвест-проекта Полюса.

⛔️Риски: снижение цены золота, рост капзатрат, отмена дивидендов.

💻ASTR Астра

Драйверы роста: растущий рынок инфраструктурного ПО и активное импортозамещение. По итогам 2023 Astra Linux заняла 76% рынка российских ОС. Астра активно развивает свою экосистему и планирует увеличивать выручку опережающими темпами по 45% в год.

⛔️Риски: замедление перехода на российское ПО, конкуренция на целевых рынках.

🏭GAZP Газпром

Драйверы роста: консолидация "Сахалин Энерджи", создание газового хаба в Турции, заключение нового контракта с Китаем, отмена надбавки к НДПИ. Также Газпром готовится выйти на новые для себя рынки Узбекистана, Казахстана и Ирана в 2025 г.

⛔️Риски: полный запрет на поставки в Европу, рост капзатрат, дальнейшее снижение цен на газ.

🏭RUAL РУСАЛ

Драйверы роста: рост цен на металлы, ослабление рубля. Кажется, что всё плохое, что могло случиться с РУСАЛом, уже случилось, и любой позитив придаст бумагам пинка вверх. У меня есть акции РУСАЛа, как и его "мамки" EN+. Верю в то, что шапочки из фольги не выйдут из моды.

⛔️Риски: дальнейшее снижение цен на алюминий, укрепление рубля, низкие дивы от Норникеля.

🏦SBER SBERP Сбер-ао и Сбер-ап

Драйверы роста: наличие апсайда к стратегическим целям; рост прибыли в 2024 г.; привлекательная див. политика; относительно недорогие мультипликаторы. Сбер хорошо отчитался за 9 мес. 2024, а стоит сейчас всего 9 годовых прибылей и 0,9 от суммы своего капитала.

⛔️Риски: проблемы в макроэкономике; ухудшение кредитного качества активов; ухудшение дивполитики.

📈MOEX Мосбиржа

Драйверы роста: бенефециар текущей конъюнктуры и высоких ставок; бум IPO и первичных размещений облигаций на российском рынке. Наше любимое казино в плюсе почти при любой ситуации, т.к. зарабатывает на комиссиях.

⛔️Риски: увеличение операционных расходов; резкое снижение процентных ставок и клиентских остатков; проблемы в макроэкономике.

🛢️LKOH Лукойл

Драйверы роста: привлекательная оценка акций; отличная дивдоходность; потенциальное расширение бизнеса на фоне низкой долговой нагрузки. У Лукойла 1,1 трлн кэша на счетах, который генерирует процентный доход и может быть использован для выкупа акций с дисконтом у нерезидентов.

⛔️Риски: снижение цен на нефть; изменение налогообложения; снижение объемов добычи из-за сложностей с экспортом; укрепление рубля; ухудшение дивполитики.

💎ALRS Алроса

Драйверы роста: восстановление мирового рынка алмазов и цен на них; самая низкая историческая оценка акций; снятие санкций с российских алмазов. Главные покупатели - огранщики из Индии, которые сейчас вернулись к покупке камней спустя несколько месяцев выжидания.

⛔️Риски: снижение спроса и цен на натуральные алмазы; рост издержек; укрепление рубля.

🤔Подытожу

💼Все компании, кроме Астры, есть в моем долгосрочном портфеле. По всем из них планирую увеличивать позиции на коррекции. Каждая бумага по-своему интересна, а вместе они составляют довольно сбалансированную корзину из всех основных отраслей.

#топ_акций

Коллеги, думаю каждый слышал про ChatGPT, но знаете ли вы про АIнвестицИИ?

Это канал, в котором все сигналы генерирует искусственный интеллект с доходностью в месяц от 7% до 40%.🤯

Помимо сигналов, здесь вы найдете:
— Обучающие материалы и экспертные статьи.
— Ежедневные новости и обзоры рынка от искусственного интеллекта
— Горячие сигналы для точных сделок

Ссылка действует всего 24 часа: https://t.me/+3s6Ox9hXSi8yZjdi

⚡️⚡️⚡️Ставка - 21%!

🏛Банк России на очередном заседании в 2024 году поднял ключевую ставку до 21% - очко! Цикл ужесточения ДКП, начавшийся ещё летом прошлого года, снова продолжился резким подъёмом.

🚀Смотрим на реакцию рынков.

#ЦБ #новости

⚡️В ходе последнего исследования установлено, что 51% граждан России не имеют сбережений.

Только вдумайтесь, более половины россиян живут от зарплаты до зарплаты либо в долг.

🏦При этом задолженность населения по кредитам перед банками увеличилась с начала года и достигла 36,4 трлн руб. А это больше чем весь запланированный бюджет страны на этот год.

Люди погрязли в кредитах, окружив себя ненужными вещами.

📌Виталий, автор канала "Инвестиции как образ жизни" простым языком объясняет про финансовую грамотность, бережное отношение к деньгам и инвестиции.

💰У Виталия обычная средняя зарплата, но это не помешало ему за 4 года вырастить свой капитал до 3 млн руб, который уже сейчас приносит регулярный пассивный доход. 

📊В своем инвестировании автор использует фундаментальный анализ и взвешенное распределение рисков.

Подписывайтесь на канал "Инвестиции как образ жизни", чтобы вместе достичь финансовой независимости! 

‼️С четверга Алина начнёт вести новый канал, будет туда выкладывать облигации с доходностью 20-25% и сроком до 1-2 лет, как раз с учетом реалий по ключевой ставке.

‼️Дополнительно каждый день будет выходить 1 урок, идеально для новичков!

Без пустых новостей, без лишней информации, только то, что действительно важно и нужно.

Вход — https://t.me/+qSY9UN5o_qA5YTRi

Для моих самых активных подписчиков вход абсолютно бесплатный, так как стоит задача набрать отзывы.

Открыт портфель на 50.000₽ как и планировалось ранее.

До Нового Года цель сделать из них 250.000₽. На специальном канале будут ВСЕ сделки, скажут на каких уровнях лучше входить и когда продавать чтобы вы тоже смогли приумножить свой портфель.

Смотреть 👇
https://t.me/+0K70amfF3PhhZjBi

Сейчас вход бесплатный, завтра будет стоить 14.990₽. Поторопитесь чтобы умножить капитал!

ВНИМАНИЕ! 🚨 Не дайте себя обмануть!

Рынок акций - это ловушка для неопытных инвесторов! 📈 За привлекательными графиками и обещаниями быстрых богатств скрываются грязные манипуляции и коррумпированные игроки.

Но есть выход! Дневник Кайзера знает, как подготовиться к предстоящим изменениям в 2024 году и остаться в выигрыше!

Этой осенью мир и Россия войдут в новую реальность. Чтобы не остаться в проигрыше, присоединяйтесь к "Дневник Кайзера" - каналу, который уже много лет предсказывает будущее с удивительной точностью!

Автор канала уже доказал свою точность:

- В 2022 году он советовал покупать доллар, что оказалось верным шагом.
- Весной 2024 года предсказал падение акций РФ, и был прав.

Сейчас "Дневник Кайзера" помогает подготовиться к осени 2024 года, объясняя, что будет с курсом рубля, ценами на недвижимость и как защитить свои сбережения.

Присоединяйтесь и получите доступ к точным прогнозам и полезным советам! 👉 @dnevnik_kaisera

🚀Че купил? 😎 Инвест-марафон от 18.10.2024

🛶На этой неделе все первые полосы заняла история спасения мужика, который 67 дней дрейфовал в Охотском море. Наш рынок тоже дрейфует непонятно куда, как та лодка со сломавшимся мотором. А тем временем, до очередного заседания ЦБ осталось всего 6 дней.

🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

📌 Итак, че купил на этой неделе?

АКЦИИ:

🏭SIBN Газпромнефть - 8 акций

12 октября был дивгэп, после которого акция продолжила плавное сползание вниз, чем я и воспользовался для увеличения позиции.

Детально "прожаривал" бизнес ГПН в разборе отчетности за 2023 и в недавнем разборе её облигаций.

✅Плюсы: низкий долг, традиционно высокие дивы, эффективная нефтепереработка.

⛔️Риски: снижение цен на нефть; падение доходов из-за укрепления рубля; обязательства перед ОПЕК+; прилёты БПЛА по инфраструктуре.

💿MAGN ММК - 12 лотов

"Магнитка" гэпнулась 17 октября, и гэп тоже превысил размер дивидендов. Я решил докупить несколько акций.

Компания средненько отчиталась за 6 мес. 2024 - выручка возросла на 18,5%, но прибыль просела на 2,5% г/г (в основном из-за курсовых разниц).

ММК исторически оценена дешевле относительно Северстали и НЛМК, в 1-ю очередь по причине того, что это менее эффективная компания с более низкими дивами. При этом у нее хорошая фин. устойчивость благодаря отрицательному чистому долгу.

🏭NLMK НЛМК - 4 лота

Прям какой-то день жестянщика🤔 Многие эксперты считают НЛМК фундаментально недооценённым после мощной летней коррекции. Дисконт к историческому среднему значению EV/EBITDA превышает 40%.

Дивдоходность может достичь 15%, этому поспособствует накопленный кэш, улучшающаяся рентабельность экспорта и потенциальное ослабление рубля.

👇Также взял рынок широким фронтом:

🏦SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 350 паёв.

🔹GROD (Фонд на акции роста от УК ДоходЪ) - 8 паёв.

👉Всего на акции и фонды акций потратил около 27К ₽.
-----------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ:

На прошлой неделе индекс государственных бумаг RGBI проколол 100 п. вниз, но потом вернулся выше этой отметки. В этот раз я ОФЗ не покупал, а сосредоточился на флоатерах и корпоративных выпусках.

🤔Кстати, по-прежнему считаю, что хорошим выбором будет открыть вклад под 19-25%, да ещё и без налогов до прибыли в 190 тыс. ₽. Рассказывал, как это сделать, здесь.

🏛RU000A108RP9 Авто Финанс Банк 1Р12 - 7 шт.

Флоатер от бывшего РН Банка, его в 2023 г. полностью выкупил АвтоВАЗ. Купон - КС + 220 б.п. Сейчас торгуется чуть ниже номинала, текущая купонная доходность - 21,6%. Обзор на этот выпуск здесь, также недавно разбирал свежий выпуск АФ Банк 1Р13.

📈RU000A108GN7 АФК Система 1Р30 - 7 шт.

Выпуск резко пролили на этой неделе, текущая доходность достигла 21,8%. Размер купона - КС+220 б.п., как и у АФ Банка 1Р12. Делал подробный разбор этого выпуска здесь.

🔋RU000A108G70 НОВАТЭК 1Р2 - 1 шт.

С целью валютной диверсификации продолжил набор позиции по долларовой облигации НОВАТЭК 1Р2. Теперь у меня 8 бумаг. По классике, сразу после моей покупки цена ушла гораздо ниже.

🏗RU000A105X64 Сэтл Групп 2Р2 - 6 шт.

Продолжаю покупать этот выпуск от известного питерского застройщика. Доходность к погашению уже перевалила за 26%, купон 12,2%, погашается в марте 2026. Упоминал эту облигацию в своем обзоре ТОП-10 облигаций от РБК как лучшую бумагу из всей подборки.

👉Итого на облигации потратил около 29К ₽.
------------------------------------
ВАЛЮТА:

💵Валюту в чистом виде на этой неделе не покупал, зато купил валютную облигацию. Риск девальвации и перестановки курса $ выше 100 ₽ никто не отменял - мы уже в этом убедились.

🇨🇳Ходят слухи о серьёзных проблемах с юанем, а у меня его и так набрано в портфеле на опасно большую долю. Золото прёт и прёт вверх, докупать его на ист. хаях тоже пока рука не поднимается.

💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~56К ₽.

🤑 Следующая закупка планируется 25.10.2024.

📌Подробнее - как всегда, в Дзене. Предыдущий выпуск марафона тут.

#инвест_марафон

Так уж и быть.

В честь дня рождения канала открывается доступ к одному из немногих каналов по инвестициям, у которого есть галочка ✅

Почти ВСЯ эксклюзивная информация приходится на этот канал. Доступа на сутки должно хватить, чтобы успели вступить самые активные читатели.

Подписывайтесь — https://t.me/+jc-07CUR7vgxOTRi

🔥10 самых ПРИБЫЛЬНЫХ компаний России 2024

Недавно мы обсудили десятку самых убыточных компаний по результатам прошедшего года. Но Форбс также опубликовал свой ТОП прибыльных компаний в РФ. Любопытно на него взглянуть.

💰По итогам 2023 г. суммарная прибыль таких компаний превысила 7,5 трлн ₽. И я уверен, что некоторые из них есть в вашем инвест-портфеле!

👇Ключевой параметр - чистая прибыль, полученная по итогам 2023 г. (в скобках).

🔟Норильский никель (258 млрд ₽)

💿"Норка" сейчас под давлением растущих издержек, большой инвестпрограммы и роста процентных расходов. Цены на ключевые металлы пока тоже стагнируют. Несмотря на это, компания смогла войти в ТОП-10 самых прибыльных, правда в 2022 г. она занимала 6-е место с 429 млрд ₽.

9️⃣Татнефть (286 млрд ₽)

⛽️У "Татки" сильный баланс и фактически нулевой чистый долг. При этом кап. затраты в этом году снижаются, что потенциально сулит возможность выплаты еще более щедрых дивов в будущем. Стабильность - признак мастерства: в 2022 г. Татнефть заработала 285 млрд ₽ прибыли, заняв тогда 7-е место.

8️⃣Транснефть (307 млрд ₽)

🏭У компании реально монопольное положение на внутреннем рынке, а ещё она выигрывает от удлинения экспортных маршрутов. К тому же, в отличие от нефтяников, её выручка не зависит ни от курса доллара, ни от цен на нефтяном рынке. В 2022-м прибыль Транснефти составила 254 млрд ₽.

7️⃣Сахалинская энергия (315 млрд ₽)

🔥Sakhalin Energy - оператор проекта «Сахалин-2», в рамках которого разрабатываются нефтегазовые месторождения северо-восточного шельфа острова Сахалин. В марте 2024 г. долю Shell в размере 27,5% выкупил Газпром. По итогам 2022 компания была на 8-м месте, заработав 284 млрд ₽.

6️⃣ВТБ (432 млрд ₽)

🏦Внезапно! Для ВТБ 2023-й год сложился более чем удачно - банк Костина заработал рекордную прибыль в своей истории. А годом ранее ВТБ был на 1-м месте списка неудачников с рекордным убытком в 613 млрд ₽. Правда, дивов в любом случае можно не ждать вплоть до 2026-го.

5️⃣НОВАТЭК (470 млрд ₽)

🏭НОВАТЭК обложен санкциями уже со всех сторон (кроме основного проекта ЯМАЛ-СПГ), и тем не менее продолжает успешно продавать сжиженный газ и зарабатывать хорошую прибыль. А я продолжаю верить в компанию и иногда покупать акции. В 2022 г. НОВАТЭК заработал 640 млрд ₽ прибыли, тоже заняв 5-е место.

4️⃣ЛУКОЙЛ (1,16 трлн ₽)

🛢️Сложно не согласиться с тем, что ЛУКОЙЛ - главная нефтяная фишка нашего рынка. Компания накопила на балансе более 1 трлн ₽ (около 24% капитализации), которые пока что не полностью учтены в котировках акций. В 2022-м прибыль ЛУКОЙЛа составила 790 млрд ₽, и он не сдвинулся с 4-го места.

3️⃣Сургутнефтегаз (1,32 трлн ₽)

🛢️Рынку не нравится непрозрачность управления, и поэтому Сургут стоит гораздо меньше запаса чистого кэша на своих счетах. А ведь кроме денег, у компании ещё есть прибыльный бизнес и куча реальных активов. За прошлый год СНГ заработал рекордную прибыль, увеличив её более чем в 4(!) раза год к году.

2️⃣Сбер (1,51 трлн ₽)

🏦Сбер называют "зелёным гигантом" и "кэш-машиной" - под управлением Грефа он уже много лет олицетворяет собой эффективный бизнес и несёт знамя одной из главных дивидендных фишек рынка. В 2022-м году Сбер был лишь на 9-м месте, получив 271 млрд ₽ прибыли. Обещают, что дивы будут расти и дальше.

1️⃣Роснефть (1,53 трлн ₽)

🛢️Лидер по прибыли - детище Сечина. Благодаря проекту "Восток-Ойл" в Красноярском крае, Роснефть за следующие 5-10 лет может нарастить добычу нефти в 1,5 раза. Также компания начинает реализацию крупных СПГ-проектов. Годом ранее Роснефть была на 3-м месте с прибылью в 813 млрд ₽.

🎯Резюме

ТОП отлично показывает распределение приоритетов в нашей экономике. В списке целых 7 компаний из нефтегазового сектора, 2 банка и 1 металлург.

👉Напомню, что в прошлый раз на 1-м месте был Газпром с прибылью в 1,31 трлн ₽. Зато в 2023 г. компания Миллера впервые с 1998 г. получила убыток почти в 600 ярдов. В бухгалтерских сводках российских гигантов всё очень быстро меняется.

💼В моем портфеле есть все публичные компании из этого списка (9 шт.) - не хватает, получается, только "Сахалин Энерджи".

#топ_акций

ПОЗИЦИЯ В ЛОНГ

👇🏻Название акции в кнопке снизу

🔥Точки фиксации:

🔹1500 (+20%)
🔹1700 (+30%)

Название бумаги: УЗНАТЬ

❗️На сделку суммарно задействую 5% от капитала.

🔴Вход только для наших подписчиков! 👇

🦥25% по вкладу! Нашел САМУЮ максимальную ставку на рынке

Делюсь новостями с депозитных фронтов. На Финуслугах обновили условия по вкладам - притащил их вам с пылу, с жару. Для удобства — в зависимости от размера котлетки. И ЕСТЬ КОЕ-ЧТО СОВСЕМ НОВЕНЬКОЕ!

💰Новым пользователям можно открыть либо промо-вклад с изначально повышенной ставкой до 22% (размер дохода не ограничен), либо вклад до 20,5% с доп. бонусом +5,5% к ставке - т.е. зафиксировать доходность 26%!🤩

👉Во 2-м случае, не забудьте ввести промокод BONUS55. Максимальный размер доп. бонуса - 4000 ₽.

👛Открыть вклад: https://agents.finuslugi.ru/go/?erid=LjN8K5521

‼️Есть вообще нереально крутое предложение! Вклад "Старт с ТКБ" - 25% всего на 1 месяц! Для тех, кто хочет открыть депозит, но боится дальнейшего повышения ставки ЦБ. Можно положить от 300 тыс. до 1,5 млн ₽ на 30 дней под абсолютно бешеную доходность 25% годовых! Я бы тоже побежал в ТКБ, но предложение только для тех, кто впервые открывает вклад через платформу. Все вклады, разумеется, застрахованы в АСВ.

📍Подробная инструкция, как пользоваться площадкой. Разберутся даже дети и пенсионеры.

🤑Я сам регулярно открываю вклады на Финуслугах, рассказывал например здесь и здесь. Доверил платформе уже больше 1 млн собственных денег и не собираюсь на этом останавливаться.

Реклама. ООО "МБ Маркетплейс". ИНН 7727618949