Тех.Анализ

#iАвиастКао

Из более «экзотичных» акций интерес для торговли в моменте представляет АвиастКао.

Технически котировки снизились к дневному уровню поддержки, около цены 0,7 руб. От которого далее вероятен откуп с ростом выше цены 0,75 руб., и как максимум – повтор дневных максимумов в коридоре цен 0,8 – 0,85 руб.

Соответственно по текущим ценам можно открывать лонги. Со стоп-лоссом на цене 0,69 руб. В расчёте на описанный сценарий роста. Фиксацию прибыли лучше начинать с цены 0,75 руб., и выше.

Не является торговой рекомендацией ☝️

#Самолёт

Акции Самолёт возвращаются к дневным минимумам около цены 1750 руб., около которой проходит нижняя граница дневного торгового коридора в виде конструкции «Треугольник».

На фоне вероятного повышения ставки и отсутствия явных признаков улучшения общей рыночной ситуации не исключаю пробоя нижней границы, что по итогу может привести к новому витку снижения, среднесрочной целью которого станет цена 1500 руб.

Таким образом тем, кто держит среднесрочные лонги, а также инвестиционные позиции, необходимо иметь план действий на случай сценария снижения. Лично на мой взгляд ПРИ КАСАНИИ цены 1700 руб., есть смысл закрыть хотя бы часть позиции.

В моменте же, напротив, есть сигнал на покупку от нижней границы коридора. Со стоп-лоссом на цене 1700 руб.

Не является торговой рекомендацией ☝️

#Аэрофлот

Касание линии дневного индикатора МА-13 до конца текущей торговой недели жду в акциях Аэрофлот. После чего скорее всего состоится откуп от данного ориентира, выступающего поддержкой.

Закрытие недели при таком сценарии может состоятся около цены 57 руб., и выше.

Таким образом линия дневного индикатора привлекательна для открытия лонгов. Со стоп-лоссом под данным ориентиром с запасом хода около 0,5% по цене.

Фиксацию прибыли можно рассматривать при росте выше цены 57 руб.

Не является торговой рекомендацией ☝️

#Магнит ао

Акции Магнит по итогу основной сессии вновь формируют часовую концентрацию с поджатием к цене 4750 руб., из которой далее жду движение через пролив к цене 4700 руб. Не исключаю что оное состоится до конца текущей вечерней сессии.

С точки зрения дневного графика не исключаю повтора дневных минимумов текущего года, которые проходят около цены 4500 руб. С последующей попыткой откупа.

В моменте же есть спекулятивный сигнал на продажу внутри концентрации. Со стоп-лоссом на цене 4775 руб. Фиксацию прибыли можно начинать с цены 4750 руб., и ниже.

Не является торговой рекомендацией ☝️

#НЛМК ао

Крайне слабо выглядят акции НЛМК. По итогу торгов вторника наблюдается поджатие котировок к цене 128 руб. Что уже в течении новой сессии будет способствовать проливу к цене 125 руб., около которой проходят минимумы текущего года.

Далее лично я ожидаю новую попытку откупа с возвратом к цене 135 руб., до конца октября.

В моменте же, по текущим ценам можно открывать позиции на продажу. Со стоп-лоссом на цене 129 руб. Фиксацию прибыли можно начинать с цены 125 руб., и ниже.

Не является торговой рекомендацией ☝️

#ГМКНорНик

Снижение в среду жду в акциях ГМКНорНик. Ближайшей целью тут выступит цена 104 руб.
Технически этому способствует текущее закрепление котировок под линией часового индикатора МА-13.

При этом в более крупном масштабе можно рассматривать крупную дневную конструкцию «Треугольник», реализация которой может привести к возврату котировок в район ближайших дневных минимумов, коло цены 100 руб. И в более негативном варианте – к их обновлению.

Тут также есть сигнал на продажу по текущим ценам. Со стоп-лоссом на цене 106,3 руб. Фиксацию приыбли можно начинать с цены 104 руб., и ниже.

Не является торговой рекомендацией ☝️

#Сбербанк

В акциях Сбербанк по итогу торгов вторника сформирована конструкция «Треугольник» из которой уже в среду жду начало выхода с обновлением ближайших дневных минимумов.

Ближайшей целью тут выступит цена 252,5 руб. Итоговой целью – цена 245 руб., куда возможно движение до конца текущего месяца.

В моменте есть сигнал на продажу внутри текущей часовой концентрации. Со стоп-лоссом на цене 256,5 руб. Фиксацию прибыли можно начинать с цены 252,5 руб., и ниже.

Не является торговой рекомендацией ☝️

#ЛУКОЙЛ

ЛУКОЙЛ смог вернуться к линии дневной скользящей МА-13, которая выступает ближайшей поддержкой.

Далее рассматриваю возможность сценария с формированием конструкции для роста, о чём шля речь в прошлом посте. Для этого котировкам в среду важно показать рост с текущих значений. И закрыть торги выше цены 7000 руб.

Таким образом в моменте есть сигнал на покупку от линии дневной скользящей. Со стоп-лоссом на цене 6890 руб. Держать позицию можно до цены 7300 руб., от которой можно начинать фиксацию прибыли.

Не является торговой рекомендацией ☝️

#Полюс

Акции Полюс по итогу торгов удерживают линию часового индикатора МА-13, что технически способствует новым попыткам роста в среду, где целью может выступить цена 14800 руб., около которой дневной максимум вторника.

При желании по текущим ценам можно открыть лонг. Со стоп-лоссом под линией часового индикатора, примерно на цене 14500 руб. Фиксацию прибыли лучше сделать на цене 14800 руб.

Не является торговой рекомендацией ☝️

#Магнит ао

Акции Магнит вернулись к своему ближайшему дневному минимуму, около цены 4800 руб. Наличие очередной концентрации под линией часового индикатора МА-13, указывает на продолжение нисходящего тренда во вторник.

Его новой целью пока рассматриваю цену 4700 руб., снижение к которой может состоятся до конца текущей торговой недели. В рамках новой сессии жду движение к цене 4770 руб.

При желании внутри текущей концентрации можно открыть позицию на продажу. Со стоп-лоссом на цене 4840 руб. Фиксацию прибыли можно начинать с цены 4770 руб., и ниже.

Не является торговой рекомендацией ☝️

#Аэрофлот

Аэрофлот не смог поддержать рост первого часа торгов понедельника. Дальнейшее снижение с закреплением под линией часового индикатора МА-13, указывает на вероятность проливов в течении перовых часов новой сессии к цене 56,8 руб., и ниже. И при более негативном сценарии – к цене 56,5 руб.

Таким образом спекулятивно тут есть сигнал на продажу, внутри текущей формирующейся часовой концентрации. Со стоп-лоссом на цене 57,6 руб. И целью для фиксации прибыли в виде цены 56,8 руб.

Не является торговой рекомендацией ☝️

#Мечел ао

Мечел обычка продолжает торговаться под линией дневного индикатора МА-13. По итогу торгов понедельника можно рассматривать наличие 7-ми дневной конструкции «Треугольник» из которой далее котировки рискуют возобновить активную фазу снижения, где наиболее явной целью выступит цена 100 руб.

Менее вероятный сценарий – разворот после касания восходящей линии тренда, которая технически выступает поддержкой.

Таким образом в моменте есть спекулятивный сигнал на продажу с расчётом на сценарий снижения через реализацию упомянутой выше конструкции. Стоп-лосс в этом случае лучше ставить над линией дневного индикатора МА-13, примерно на цене 111,5 руб.

Не является торговой рекомендацией ☝️

#ЛУКОЙЛ

Акции ЛУКОЙЛ с момента последнего обзора выглядят сильнее ожиданий. Факт удержания линии дневного индикатора МА-13 далее способствует формированию конструкции для роста в верхней половине дневного торгового коридора с итогом в виде пробоя его верхней границы.

Само движение жду в течении новой торговой недели. При этом до конца текущей с учётом пятничного заседания ЦБ с принятием решения по ставке, котировкам очень важно продолжать удерживать линию дневной скользящей.
В противном случае – при условии её пробоя, идея роста будет отменена.

Пока же новые локальные коррекции к линии дневного индикатора можно рассматривать для набора среднесрочной позиции в лонг. Со стоп-лоссом на цене 6890 руб. В случае реализации сценария роста целью для фиксации прибыли выступят цены 7300 – 7400 руб.

Не является торговой рекомендаций ☝️

#Сургнфгз-п

Акции Сургут-префы нейтрально закрывают торги пятницы. По итогу недели котировки продолжают торговаться над линией дневной скользящей МА-13, которая выступает поддержкой. Текущий откуп от данного ориентира способствует росту с возвратом к цене 58 руб., и выше.

При желании в моменте можно открыть лонги. Со стоп-лоссом на цене 55,7 руб. Фиксацию прибыли можно начинать с цены 58 руб., и выше.

Не является торговой рекомендацией ☝️

#Аэрофлот

Позитивно закрывают неделю акции Аэрофлот. Относительно дневного графика около цены 56 руб., можно рассматривать наличие дневного уровня, который пока выступает ближайшей поддержкой.

При этом относительно часового графика котировки смогли сформировать конструкцию «Клин» из которой в моменте идёт попытка выхода.

Наличие часовой концентрации указывает на продолжение роста в понедельник, где ближайшей целью выступит цена 58 руб. До конца новой недели жду движение к цене 59 руб., около которой проходит итоговая цель конструкции.

При желании в моменте можно рассмотреть открытие лонгов внутри текущей часовой концентрации. Со стоп-лоссом на цене 57 руб. Фиксацию прибыли можно начинать с цены 58 руб., и выше.

Не является торговой рекомендацией ☝️

#НЛМК ао

Акции НЛМК закрывают неделю обновлением ближайших минимумов. С учётом удержания котировок под линией часового индикатора МА-13, в понедельник жду новой попытки снижения через пролив, где ближайшей целью выступит цена 128 руб.

Далее скорее всего последует откуп и до среды котировки вполне могут вернуться к цене 135 руб.
Среднесрочно пока рассматриваю боковик в рамках цен 125 руб., снизу и 155 руб., сверху. Не исключаю что в рамках данного коридора, котировки будут двигаться до конца текущего года.

#Сбербанк

Акции Сбербанк снизились к цене 255 руб., которую в течении недели рассматривал как ближайшую нижнюю цель относительно снижения после ложного пробоя линии дневного индикатора МА-13.

С учётом упомянутого в прошлом посте саммита в Казани, считаю что Сбербанк, как и рынок в целом сделает новую попытку роста, где верхней целью вновь выступит линия дневного индикатора МА-13.

Таким образом, тем кто не закрыл шорт около цены 255 руб., есть смысл подумать об его закрытии в плюс по текущим ценам.

Технически в моменте есть сигнал в лонг. На что указывает как удержание цены 255 руб., где относительно дневного графика теперь можно рассматривать поддержку, так и закрепление над линией часового индикатора МА-13.
Фундаментально росту способствует упомянутый саммит БРИКС.

Стоп—лосс в данном случае лучше ставить под минимумом пятничной сессии, примерно на цене 253,9 руб. Фиксацию прибыли лучше начинать с цены 264 руб.

Не является торговой рекомендацией ☝️

#IMOEX

Индекс нейтрально закрывает торги пятницы. Снизу в качестве поддержки по-прежнему выступает линия дневного уровня. С учётом будущего саммита БРИКС в Казани, который если я правильно помню – должен пройти с 22 по 24 октября, не исключаю попыток роста российского рынка с возвратом к цене 2800 руб., в пределах данных дат.

Далее в условиях сохранения рисков повышения ставки со стороны ЦБ и отсутствия перспектив смягчения ДКП, на горизонте в ближайшие полгода, будут сохраняться описанные в прошлом посте риски пробоя дневного уровня со снижением к цене 2700 руб., и ниже.

#Роснефть

Снижение в пятницу жду в акциях Роснефть. Технически этому способствует как чёрная дневная свеча с обновлением ближайших дневных минимумов, так и формирование концентрации относительно часового графика.

Целью в рамках новой сессии рассматриваю цену 480 руб., куда жду движения в течении первой половины торгов.

Внутри текущей формирующейся концентрации можно открывать спекулятивные позиции на продажу. Со стоп-лоссом на цене 487,5 руб. Фиксацию прибыли можно начинать с цены 480 руб., и ниже.

Не является торговой рекомендацией ☝️

#ЛУКОЙЛ

Акции ЛУКОЙЛ с середины сентября торгуются в боковике. В течении новой торговой недели жду нового касания его нижней границы, которая проходит около цены 6800 руб., после чего вероятен новый откуп. Линию дневного индикатора, я бы пока просто игнорировал.

Практически бумагу можно рассматривать для лонгов около цены 6800 руб. Со стоп-лоссом под нижней границей коридора, примерно на цене 6750 руб. Фиксацию прибыли тут можно начинать с цены 7050 руб., и выше.

В моменте же картинка, лично на мой взгляд, не представляет торгового интереса. С точки зрения пятницы жду пробоя линии дневной скользящей.

Не является торговой рекомендаций ☝️