ECWORLD.TECH | Технологии для инвестиций

Российский рынок акций продолжает падать (сегодня еще -1,3%). И это закономерно.

Вчера-позавчера ключевые участники (в т.ч. инсайдеры) продолжили раздавать Фьючерс на индекс Мосбиржи, о чем сигнализировали наши роботы и в предыдущие недели.

А сегодня акции активно продавали "очнувшиеся" частные инвесторы - об которых ключевые участники фиксировали прибыль от закрытия небольшой части шортов.

Пока всё идет в рамках ожиданий большинства из тех, кто внимательно следит за действиями ключевых участников / инсайдеров:

▪️ https://t.me/ecworldtech/99
▪️ https://t.me/ecworldtech/98

Итого. Индекс Мосбиржи ушел под 2.600 пунктов и вернулся к значениям, с которых началось ложное Трамп-ралли, организованное себе в убыток российскими частными инвесторами и трейдерами (хотя, их и предупреждали о ложности движения).

| подписывайтесь на @ecworldtech
| технологии для инвестиций

Завсегдатай нашего топа "Акции США, сильное открытие" [в последние недели] MicroStrategy (MSTR) дошел до $500.

За сегодня в моменте прибавляет более +15%.За неделю +44%. За месяц +100%. С начала года вырос в 8 раз.

Движение последних дней обусловлено 3 причинами:

▪️ рост стоимости биткоина, который растет, потому что его покупает в том числе сама компания MSTR, которая, по сути, стала "биткоин-фондом";

▪️ на внутридневных шортах самых мелких трейдеров (откуп - шорсквизы);

▪️ к покупкам плотно подключился "средний американский инвестор" (и не только американский) из-за пушинга темы биткоина в СМИ.

Кстати. Важный момент: в последние дни MSTR перешел в стадию раздачи у ключевых участников. Кроются об "очнувшихся".

P.S. Обратите внимание на левую часть графика: примерно у этих же значений акция была 25 лет назад - перед самым кризисом доткомов (на пике пузыря доткомов).

| подписывайтесь на @ecworldtech
| технологии для инвестиций

Российский рынок акций сегодня падает на -3% в моменте. Вниз летят все сектора и акции: Сбер, Газпром, Роснефть, ГМК, Яндекс.

Что ж, инсайдеры знали и снова оказались правы, раздавая на отскоке с 11 ноября позиции в российских акциях и вставая в шорт во фьючерсе на Индекс Мосбиржи:

▪️ https://t.me/ecworldtech/98 👈

Большинство из тех, кто внимательно следит за действиями инсайдеров:

▪️ https://t.me/ecworldtech/99

- пока оказываются правы (от 2.760 пунктов мы ушли вниз уже почти на -5%) и зарабатывают на шорте.

Остальные же - живут "собственным мнением" и работают против рынка в угоду собственным "хотелкам", теряя деньги.

P.S. Каждый выбирает сам: наблюдать за действиями ключевых участников (в т.ч. инсайдеров) или торговать самостоятельно и играть "в угадайку" с рынком и тем "политическим навесом" будущих политических решений, о которых инсайдеры уведомлены, а обычные участники - нет.

| подписывайтесь на @ecworldtech
| технологии для инвестиций

Золото уже на -9% уехало вниз от максимумов на фоне:

▪️https://t.me/ecworldtech/97 (наши роботы всё верно подсказали)

Сегодня в моменте падает еще более чем на -1% до $2.537.

Четверг (14 ноября) - среда (20 ноября) - один из ключевых периодов для среднесрочного движения.

| подписывайтесь на @ecworldtech
| технологии для инвестиций

Во фьючерсе на Индекс Мосбиржи сегодня весь день идет раздача (голубая волна пошла резко вниз) - при небольшом изменении цены.

Главная задача инвестора Алёши сейчас понять: "всё, отрасли и снова в коррекцию" или "кто-то набирает хедж, а значит, дальше рост акций".

Понять это несложно. Достаточно посмотреть на еще два графика (хотя, даже и это не обязательно - для того, кто постоянно следит за тем, как работают инсайдеры / ключевые участники).

| подписывайтесь на @ecworldtech
| технологии для инвестиций

Золото. Последние 2 недели. Сантимент ключевых участников.

Как видно, ключевые участники, которые в конце октября вставали на раздачу (голубая волна вниз) при попытках роста выше $2.800 по фьючерсу / $2.740 по споту, - оказались спекулятивно правы. Золото с максимумов - после победы Д. Трампа и решения ФРС США по ставке - скорректировалось уже более чем на -6% вниз.

| подписывайтесь на @ecworldtech
| технологии для инвестиций

Нечасто корпорации стоимостью более 50 млрд долларов прибавляют за день +50% капитализации.

AppLovin (APP). Хорошая корпоративная отчетность (вышла ночью).

За 3 месяца в 4 раза выросла.

| подписывайтесь на @ecworldtech
| технологии для инвестиций

Одна из ключевых психологических проблем и ошибок трейдера:

▪️ https://t.me/dsuchilin/162

| подписывайтесь на @ecworldtech
| технологии для инвестиций

Незаметно для рынка (уже рубрика).

Индекс российских ОФЗ (RGBI) сегодня не просто обновил локальные минимумы, вернувшись к значениям 21 марта 2022 года, - он закрылся так низко (102,34), как не закрылся еще никогда.

Финвласти, создав "темный угол" вместо валютного рынка, продолжают гнать курс валюты вверх, обрушая рубль. Производные от этого (ОФЗ), соответственно, двигаются вслед за рублем.

P.S. Так что, такие опросы это зачастую не вопросы, а ответы на ключевой вопрос для российского капитала среднего+ класса.

P.P.S. Российские фонды ликвидности, выраженные в валюте, сегодня снова летят вверх, как в первой декаде сентября ("ставки" опять под 50% годовых).

| подписывайтесь на @ecworldtech
| технологии для инвестиций

Российский рынок сегодня продолжает движение вниз (и не только из-за ожидания завтрашнего решения ЦБ по ставке).

Падение составило около -2%, но сильнее других фишек "отмечается" ГМК Норникель. Падение в моменте составляло более -3% и вернуло акцию к значениям апреля 2018 года и декабря 2014 года.

$100 за акцию, в которую "паству" плотно загоняли по 240-280 рублей. Ну, как говорится, кто работает не по правилам, тот работает в убыток.

P.S. Инсайдерам виднее:

▪️ https://t.me/ecworldtech/87

- им и Первое лицо готово помочь [лишний раз убедиться в верности выбранной стратегии].

| подписывайтесь на @ecworldtech
| технологии для инвестиций

Новая неделя - и новые антирекорды российского рынка акций.

Индекс Мосбиржи в первые минуты после открытия упал на -1,9% и обновил минимумы, которые мы не видели с 15 мая 2023 года. Новый локальный лой теперь у 2.602 пунктов (достигнута целевая отметка, о которой говорилось в мае этого года).

"Вчерашний" локомотив рынка - Сбер - упал более чем на -1% и тоже обновил минимумы за 11 месяцев (с 26 сентября 2023 года не видели таких значений) - до 251 рубля за акцию.

Движение развивается в рамках прогнозов.

P.S. Все же помнят, что будет, если уровень в 2.600 пунктов пробьем в Индексе Мосбиржи?

| подписывайтесь на @ecworldtech
| технологии для инвестиций

Незаметно для рынка.

К этому месседжу - хорошо бы добавить один момент.

Некогда "золотая фишка" российского рынка и известная как "что бы ни случилось, Норникель такой один в мире, поэтому всегда будет расти" - на этой неделе обновила минимумы падения 2022 года.

Сегодня цена акций ГМК Норникель достигла 110 рублей:

1️⃣ это потеря -61% капитализации / стоимости, максимум которой мы видели в 2021 году;

2️⃣ столь низкую цену мы не видели с октября, аж, 2018 года (впрочем, в феврале 2015 года фишка стоила столько же - так что, в реальных деньгах / долларах / с учетом инфляции смотреть на фишку страшно).

Интересен тот факт, что акция [несмотря на санкции] пользуется спросом (до сих) и у физиков, и у юриков. Но несколько участников системно раздают ее - незаметно [если не смотреть на цену] для рынка - уже много месяцев. При этом, тут не стоит забывать, что ГМК была одной из тех 2 фишек, которые около хаев покупали больше всего. Вторая - Газпром.

| подписывайтесь на @ecworldtech
| технологии для инвестиций

Nvidia на премаркете падает уже почти на -14% (до $92,5).

Ключевые участники / инсайдеры вновь верно "увидели" будущее и раздали значительную часть позиций в акциях Nvidia заранее, у максимумов июня. И наши роботы не подвели: заметили это своевременно / тоже заранее.

| подписывайтесь на @ecworldtech
| технологии для инвестиций

Как говорится, просто о...ть. Индекс волатильности (страха) VIX:

▪️ https://t.me/ecworld/4238

- прибавляет уже +130% с открытия.

За последние 35 лет он лишь дважды поднимался выше:

▪️ в кризис 2008 года и
▪️ в панедмию 2020 года.

А так сильно за день он не рос ... подождите ... я не помню, чтобы он когда-нибудь так сильно рос за день (наверное, это первый такой случай, когда мне, человеку, который живет на фондовом рынке, придется лезть в статистику - так как я реально просто не помню такого момента).

Было бы это год назад, можно было бы сказать, что участники рынка ожидают событие по истине грандиозного масштаба. Что-то вроде инцидента перед полномасштабной войной нескольких достаточно крупных государств. Но сейчас, когда рынок акций США (на фоне предельно высоких ставок ФРС США) вырос крайне и нездорово сильно ("производители чипов" и около - в 5-10 раз) - причина может быть еще и в перегреве. Типа "высокая база" (всё очень дорого, поэтому такой спрос на "хедж" / путы). И всё это наложилось на события в Азии, "действия У. Баффета" https://t.me/ecworldnews/8517 ... огромные плечи в лонгах акций, которые начали и продолжат сегодня margin-call-ить.

Но "страх" на рынке, конечно, колоссальный. Колоссальный.

P.S. Перечитайте: https://t.me/ecworld/4238

| подписывайтесь на @ecworld
| прогнозы и аналитика

Инсайдеры "предупреждали" (раз, два), а наши роботы это показывали.

Сегодняшний день на мировых рынках:

▪️ https://t.me/ecworld/4238

- заставляет вспомнить фразу героя Леонида Быкова из кинофильма "В бой идут одни старики":

- Всё нормально. Падаю. (с)

P.S. На скрине "тепловая карта" рынка криптовалют. И ... всё нормально (закономерно / было "предсказано" более ранними действиями ключевых участников / инсайдеров). А наш "таинственный незнакомец" четко знал, что и зачем делал все предыдущие кварталы.

| подписывайтесь на @ecworldtech
| технологии для инвестиций

Кстати, биткоин (сегодняшний минимум у $57.300) за эту неделю упал уже более чем на -15%.

В %% это самое сильное падение с ноября 2022 года (почти за 2 года). А в абсолютных цифрах так сильно биткоин падал только в мае 2021 года (более 3 лет назад).

Ключевые участники / инсайдеры как начали его раздавать 29 июля, так и не останавливаются. Но помимо этого [после того, как в середине июля биток вернулся к $65.000] на рынок вернулся самый системный и серьезный участник рынка 2023 года, который исчезал на несколько последних месяцев (тот самый "таинственный незнакомец").

P.S. Кино обещает быть интересным. Волатильность останется высокой.

| подписывайтесь на @ecworldtech
| технологии для инвестиций

На рынке США сегодня наблюдается рекордный за последние 3-3,5 года рост страха. Индекс страха VIX вырос почти на +60% и заметен даже на тайм-фрейме в 35 лет (см. график).

Как быстро "производители чипов и около" набирали капитализацию на фоне популяризации AI / ИИ в предыдущие 6-12 месяцев:

▪️ https://t.me/ecworldai/53

- так же быстро (и еще быстрее) они ее теряли в последние почти 2 месяца. Некоторые фишки (вроде Micron и Arm) упали за месяц+ уже на -40% - вернувшись за этот самый месяц к значениям полугодовой давности. Упали отвесно.

Волатильность - ок. Продолжаем зарабатывать на страхе.

| подписывайтесь на @ecworldtech
| технологии для инвестиций

Акции Microsoft после глобального сбоя, вызвавшего остановку работы многих сервисов и аэропортов мира: https://t.me/ecworldnews/8426 на премаркете падают на -3%.

А вот акции якобы виновника торжества CrowdStrike (чье ПО стало причиной "синих экранов смерти" Windows) упали уже на -20%.

Заодно посмотрел P/E последней. Для компании стоимостью около 100 млрд долларов у нее ужасающе огромное отношение цены к прибыли - 667 (окупаемости за счет прибыли можно ждать почти тысячелетие). С января 2023 года ее капитализация [как и у многих техов] выросла в 4 раза. Столь перспективно рынок видит будущее компании и ее будущие прибыли (уже не первый год, кстати).

| подписывайтесь на @ecworldtech
| технологии для инвестиций

Недавно общались с одним из вас и обсуждали алгоритмическую торговлю на российском фондовом рынке (торговля с помощью роботов).

Ребята занимаются этим серьезно и не первый год.

Вообще, роботы это замечательно. Они облегчают жизнь, снижают до минимума влияние эмоций на торговлю, идеально следят за риском ... Но проблема заключается в том, что на российском рынке наиболее доходный ее вид - внутридневная торговля (а здесь имеет смысл заниматься только этим видом торговли, чтобы не "смешить вкладчиков банков") - имеет ограничение: внутридневная торговля не масштабируема.

Если вы хотите сделать алгоритмическую торговлю смыслом своей жизни (и иначе зачем вообще сюда лезть?) и одним из основных источников дохода, это означает, что скоро вам придется сильно наращивать капитал до миллиардов рублей, а далее привлекать капитал инвесторов (в виде ДУ). Ну, или люди сами понесут к вам деньги, как только вы начнете на треке в 3-4 года показывать стабильно позитивеые результаты с доходностью > 20% годовых. И в этот момент [если вы не инсайдер или не разгоняете рынки через ТГ-каналы] вы крайне быстро упретесь в объем, который не сможете размещать через сделки на Мосбирже из-за огромного проскальзывания (из-за низкой ликвидности российского рынка цена входа в сделку будет заметно отличаться от текущей, а это доп убыток). Это несущественно для среднесрочной и, тем более, для долгосрочной торговли, но это критично для внутридневной торговли.

Но есть и вторая проблема: такие крупные сделки внутри дня привлекут внимание серьезных участников. И вас будут "наклонять" всё чаще, потому что у вас нет "запаса терпения" (времени и капитала).

Но хуже всего обстоят дела с торговлей неэффективностей, в т.ч. арбитраж, например, через срочный рынок (это наиболее надежный и наименее рисковый вид торговли). Здесь вы упретесь в отсутствие ликвидности уже после первых пары десятков миллионов рублей, а в некоторых инструментах - еще до миллиона рублей.

И самая вишенка, ради которой весь пост. Ребята (о которых шла речь в начале поста) лишь "тренируются" на российском рынке, набивают руку, отрабатывают систему, чтобы потом уйти на рынок США. И тут (я могу сказать из собственного опыта): вот такой фигней не стоит заниматься.

Рынок акций и деривативов США это реально другое. Всё другое. Вообще всё. Те годы, которые вы потратите на "отработку системы" на российском рынке, - вы просто потратите ЗРЯ. Просто, выкинете. ГОДЫ. Или сразу в США, если ставите эту деятельность в качестве профессиональной для себя.

И теперь перекладываем эту частную (про трейдинг) логику вообще на все бизнеса и затем на всю жизнь человека (любые его виды деятельности, в которых он хочет развиваться).

Есть продукты (товары и услуги, виды деятельности), которые бессмысленно тестировать на малых рынках. И, если цена входа на другой рынок не слишком высока (по сравнению с малым - то есть вам хватает капитала на "тесты"), то заходите сразу в него. Потому что отличия могут быть существенные и даже критичные: из-за ментальности, законов, технических особенностей, негласных правил и т.д.

Запомните и запишите базовую истину:

▪️ тратьте сейчас время на то, чем будете заниматься в будущем;

▪️ не тратьте сейчас время на то, чем не будете заниматься в будущем.

| Денис Сучилин @dsuchilin | ECWORLD
| Жизнь. Бизнес. Логика. Развитие

Любители call-опционов (по образу и подобию ждущие экспирации) не мытьем, так как катаньем стараются удержать рынок (SP500) у максимумов. До этого тянули рынок через производителей чипов и около (Nvidia и т.п.). Теперь вот на "новостном фоне" тянут Apple-ом, когда весь рынок в красном.

Сама Apple только что обновила исторический максимум ("на пару центов"), который [в отличии от других техов, которые сейчас стоят намного выше значений годичной давности] не могла обновить с июля 2023 года. Целых 200 долларов за акцию.

| подписывайтесь на @ecworldtech
| технологии для инвестиций

Пока я своими заявками останавливал движение в ARM, случилось страшное с компанией Уоррена Баффета:

Цена акций Berkshire Hathaway обрушилась на 99,97% по сравнению с уровнем закрытия пятницы.

Сбой в работе Нью-Йоркской биржи привел к остановке торгов множеством акций. Биржа приостановила торги всеми этими бумагами. (с) Quote

А как вы проводите понедельник на фондовом рынке?

P.S. "Исторический момент" в акциях BRK смотрите на скрине.

#рубриказнакиинвесторамсвыше

| подписывайтесь на @ecworldtech
| технологии для инвестиций

Gamestop продолжает приносить огромные доходности спекулянтам.

Сегодня акции подрастали на премаркете в 2 раза, сейчас прибавляют > +70%. Причина почти в том же, что и в прошлый раз:

Спрос на акции компаний вырос на фоне новых публикаций популярного YouTube-стримера Кита Гилла, известного, как Roaring Kitty, который опубликовал в соцсети Reddit скриншот, предположительно, собственного инвестиционного портфеля, содержащего значительное количество обыкновенных акций GameStop, а также колл-опционов на бумаги компании, пишет CNBC.

На скриншоте, сделанном Китом Гиллом, видно пять миллионов акций, купленных по цене $21,27 за бумагу. Это был первый пост аккаунта за три года. Скриншот, который также включал 120 000 опционов колл на сумму $65,7 млн, срок действия которых истекает 21 июня. (с) Quote

P.S. Ловим такие акции в том числе тут:

▪️ Акции США, сильное открытие
▪️ Акции США, сильное закрытие

| подписывайтесь на @ecworldtech
| технологии для инвестиций

Коллеги, торгующие российский рынок, а вы следите за действиями ключевых участников рынка / инсайдеров?

А за действиями основной массы физиков, которые в последние 2 года являлись основным "драйвером" роста рынка акций?

А я бы на вашем месте следил. Чтобы потом не удивляться и не бегать в панике.

Сегодня Индекс Мосбиржи упал еще на -2% (в моменте) - к точке, где мы были ровно 10 месяцев назад. И, чем ниже падает рынок, тем интереснее становится ситуация (настроения и действия обоих групп участников рынка).

| подписывайтесь на @ecworldtech
| технологии для инвестиций

В последние 12 часов самая горячая тема в англоязычном трейдерском сообществе: "как кто-то сделал 6.000% менее чем за час в путах на индекс SP500", превратив десятки тысяч долларов в миллионы долларов.

Дело в том, что американский рынок акций в последние дни начал разворачиваться и в какой-то момент резко поехал вниз. Call-опционы подешевели, put - подросли. Вчера рынок продолжил падать, и поэтому некоторые call-опционы стали стоить совсем дешево, в них появились новые покупатели ... и тут рынок резко начал расти, и за последний час торгов вырос более чем на +1%. Это вызвало стремительный рост стоимости самых дешевых call-опционов. Многие заработали десятки и сотни процентов на этом движении. Менее чем за час.

P.S. В России put-опционы на индексы Мосбиржи в последние недели тоже подрастали на сотни процентов. Так что, грех жаловаться. Но только небольшим трейдерам. Так как ликвидность на российском рынке опционов слишком мала.

| подписывайтесь на @ecworldtech
| технологии для инвестиций

Резкое распространение AI (а точнее - появление в широком доступе ChatGPT), конечно, коренным образом изменило рынок акций США и обогатило миллионы инвесторов по всему миру.

Практически весь рост последних 18 месяцев обеспечен именно производителями чипов, серверов и другого железа и софта вокруг AI / чипов. Обеспечен ростом акций именно этих компаний.

И движения в этих секторах в отдельных фишках были сногсшибательные. Сначала всех удивляла (и продолжала - до последних дней) Nvidia. Но в мае ее переплюнул Dell. В последние дни перед ожиданием отчета рост акций Dell превысил все самые смелые ожидания инвесторов и спекулянтов превзойдя динамику Nvidia, за которой наблюдает весь мир].

И вот сейчас, ночью, на хорошем вполне себе отчете - на постмаркете акции Dell упали на -20% (в моменте). Трехнедельный мегарост нивелировали всего за час торгов.

Для трейдера-спекулянта - настоящий рай.

| подписывайтесь на @ecworldtech
| технологии для инвестиций

Про падение цена акций Газпрома на -91% и исторический минимум цен на Мосбирже:

▪️ https://t.me/ecworld/4080

| подписывайтесь на @ecworldtech
| технологии для инвестиций