LITEINVESTOR - инвестиции, финансы, деньги

Вернул в Семейный портфель Роснефть, 800 шт.).
Объем космический на покупку).

За рынком пока посмотрю👀👀

Очень во время под залив moex пришли дивы Роснефти, +72 000 руб.).

Надеюсь, что ещё ниже дадут купить.

Вчера из портфеля хорошо выглядели: Аренадата, Алроса и En+. Наблюдаем)

О рыночной неэффективности

Которая есть. И которую предстоит убрать...

Расхождение между индексом RGBI и индексом MOEX приобрело масштаб циркового представления.

После всеобщего задёрга на удержании ставки в декабре облигации, будучи управляемые большими и умными деньгами, закономерно попрлзли вниз. Вчера так и вовсе рухнули на очередных опусах Минфина с банкирами. Ну, это отдельная тема...

А в акциях продолжился сквирт на всеобщей эйфории по случаю выбора ПОТУСа 🤦

И вот теперь пришла пора переосмыслить эту неэффективность. И снять её. Ибо так долго не может быть.

Как снять?

Ну, тут вариантов несколько. Или RGBI пойдёт догонять MOEX (во что уже слабо верится). Или навстречу друг другу они пойдут.

Или MOEX полетит к RGBI. И вот похоже выбран именно этот вариант. Движение уже пошло.

Лёд тронулся в головах инвесторов. Поплыли... 🤪

@buratinovsmm

https://www.kommersant.ru/doc/7460163

Распродажу гособлигаций вызвала новость о планах Минфина разместить в первом полугодии семь дополнительных выпусков ОФЗ с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) и с погашением в 2030–2041 годах в объеме до 50 млрд руб. каждый.

Внезапно вскрылся секрет Полишинеля: "в США IT-шники делают говно задорого", ну то такое. Об этом, в  принципе, знали все кроме инвесторов, а когда инвесторам что-то подобное говорили, те отвечали стандартно "зато капитализация Эпл больше чем у всех".

В общем, это проблема инвесторов, а не Эпл на самом деле.
Как умеют так и делают.

У сына подрезал.
Очень гуд😄🙃

Т.
Закрыл половину позицию, индекс по ощущениям и по ТА пополз медленно на 2650).

Буду добирать, но позже.
Пока чуть больше +20%😊, и в районе 75 000 руб.

Хорошей недели👌💪😎

Х5.
Рост выручки компании +24%.
За 4 квартал выручка 1,04 ТРЛН рублей.

https://www.x5.ru/ru/news/x5-group-obyavlyaet-o-roste-chistoj-vyruchki-na-242-v-2024-godu/

С Лехой обсуждали сегодня, выход выше 38 по Русалу. Показалось мне объем пошёл.

Ан нет. Не показалось.
Позицию закрыл.
+21,6% и 97 800.

В пн ЕЭС будет решать по новому 16 пакету, алюминий тоже фигурировал, у Русала в продажах 20% на Европу.

Посмотрим со стороны, пока что.

Хороших выходных👌💪

Подробный отчёт за 2024 год банка Санкт-Петербург.
Доволен. Бумаги взял на среднесрок, всего 2000 шт.

Банк Санкт-Петербург | Сильные предварительные результаты за 2024г

• Капитализация: 182,8 млрд ₽ / 382₽ за акцию
• Чистый % доход 2024: 70,2 млрд ₽ (+38,4% г/г)
• Чистый ком. доход 2024: 11,6 млрд ₽ (-7,8% г/г)
• Чистая прибыль 2024: 52,6 млрд ₽ (+11,4% г/г)
• скор. ЧП 2024: 41,4 млрд ₽ (+16,6% г/г)
• скор. P/E: 4,4
• P/B: 0,9
• fwd дивиденды 2024: 15%

👉 Результаты отдельно за 4кв2024г:
• Чистый % доход: 19,4 млрд ₽ (+21,7% г/г)
• Чистый ком. доход: 3,1 млрд ₽ (-1,7% г/г)
• скор. ЧП: 8,7 млрд ₽

👉 За весь 2024г кредитный портфель банка до вычета резервов вырос на 9,1% до 738,9 млрд рублей. Положительный тренд наблюдался и в 4кв (+2,5% относительно 3кв2024г) несмотря на рост ставки ЦБ РФ.

👉 Также как и Сбер, БСПБ отлично пережил 2024й год.

👉 БСПБ продолжает эффективно контролировать расходы: за 2024г операционные расходы выросли всего на 4,8% г/г до 23,9 млрд рублей. Показатель CIR (расходы к доходам) сократился с 29,7% до 25,3%. Тренд на оптимизацию бизнеса сохраняется уже 3 года подряд.

👉 Собственный капитал Банка за 2024г вырос на 17,6% г/г до 201,4 млрд рублей (P/B = 0,9). Достаточность капитала H1.0 незначительно сократилась с 22,5% до 22,2%.

👉 На формирование резервов за 2024г БСПБ направил только 4,9 млрд рублей (против 4,3 млрд рублей годом ранее). Стоимость риска 0,7%, значительно ниже средних показателей по сектору (например у Сбера CIR за 2024г 1,5%). Уровень покрытия резервами просроченной задолженности — 141,6%.

👉 Выводы:
БСПБ показал очередной сильный квартал: кредитный портфель продолжает рост, чистая процентная маржа кредитного портфеля не сокращается, контроль за расходами на высоком уровне. Относительно 2023г нормативы достаточности капитала сократились незначительно, роста просроченной задолженности не наблюдается.

Банк торгуется с небольшим дисконтом к Сберу. На взгляд Таурена, в текущих условиях, адекватна цена для акций БСПБ (обычка) около 320 рублей за акцию.

https://smart-lab.ru/mobile/topic/1107316/

#BSPB держите?
👍— конечно держим!
🐳— не держим

#акции #рф
Не мешал нашему рынку расти, но кажется мы пришла на распутье, посмотрим:
#MOEX - решил добавить индекс, всё ж всё остальное почти всегда копирует его движения. И тут есть пока, на самом деле 3 варианта, черный, мы уже протестировали зону и просто улетаем в космос на дальнейших слухах, Трамп созвонился с Путиным - +2-3%, Трамп договорился о переговорах - +2-3%, Трамп приехал - +2-3%, Трамп и Путин пожали руки - +5-6% и потом резкое охлаждение, потому что вряд ли там уже настолько всё заряжено, что сразу после встречи прекращается СВО и снимаются санкции. Ну и более реалистичные оранжевый и зеленый сценарий. Красный сценарий возможен только каким-нибудь заколом, например, вводятся жесточайшие санкции, а на следующей неделе заключается договор о перемирии.
#PLZL - канал в Полюсе никак не хочет сдаваться, сила тренда крайне устойчива, снова штурмуем середину канала, но в этот раз это уже на 750₽ выше предыдущего хая. А если проходим 16250-16500, то нас будут ждать хаи 20-го года, ~18500₽
#ROSN - тут непонятно, вроде бы и упали, но на поддержке, уйдем ниже, быстро окажемся на 500 а то и ниже, вариант как раз с жесткими санкциями Трампа, но также отсюда можем посидеть на поддержке и пойти снова на штурм 600, нужно посмотреть
#T - великолепнейший выход вверх, где немного остановились, оно и понятно, пока хватит, в теории, при черном сценарии по индексу, где мы просто шарашим без коррекций, ТБанк тоже постоит, постоит и полетит вверх, но более здоровое движение было бы, если сейчас нам чуть остыть, тогда вверх пойти будет куда легче. Первая граница около 2875-2825, вторая 2750-2650, если дадут туда, надо брать (а могут и не дать такой коррекции после импульса такой силы)
#AFKS - постепенно что-то вырисовывается, пока варианты - это скорее пальцем в небо, но всё ж основные точки сейчас уже есть, если мы корректируемся хорошо и снова идем на штурм 16 с закреплением, то всё, пока можно будет забыть о падении. Но с учетом снова разгоняющейся инфляции (ожидаемо с новыми налогами и сборами)
#RNFT - не знаю что тут сказать, сомневаюсь что кто-то крупный не захотел брать по 80, но почему-то решил, что 120-140 - это самое время для покупок, ну может быть что-то было непонятно, а теперь прояснилось, а может не было денег, сейчас появились, но я более прагматичен, скорее кто-то раздает, потому что ожидает ещё ниже и тут, с таким ростом по линейке, пока сказать нечего, в теории кто-то что-то может знать и тогда даже при падающем индексе мы можем пойти вверх, но я бы ожидал коррекции минимум к 120, а то и 100-, даже возможно с перелоем. Пока все предыдущие всплески объемов приводили к падению, обманут ли нас на этот раз?
#RUAL - график очень интересный, в отличие от многих других мы не видим тут роста и пробития всяких сопротивлений вверх. С одной стороны это плохо, нет силы актива, но надо помнить, что это алюминий, как он себя поведет, если придет вдруг позитив? Но ещё интереснее, что он может пойти вверх, если самые жесточайшие санкции будут введены. Напомню, что на наш алюминий пытались наложить санкции, что привело к подорожанию х2 буквально за несколько дней и потом санкции были сняты или отложены, не помню точно уже)
#GMKN - до 135 не доплюнули, ну и тогда хорошо, все шансы сейчас пойти побродить ещё немного внизу, будет ли перелой? Не знаю, но знаю, что к 135 придет в любом случае :)
#VTBR - чуть не забыл о говняшке, ну и как после такого говорить, что ТА не работает? четко побродили под серединой канала, пробили и ушли к верхней части канала, тут появляются шансы пробить канал вверх и начать какое-то восходящее движение, но может и в лучших своих традициях пойти снова вниз. Вечно падающая бумага)

В свете возможного отьема у европейских бузинесов неких активов бумага смотрится вполне себе интересно.

Что скажете? Ещё не брал. Просто думаю.

На шаверма трейд тянет?🙃🤣😃

Новая бумага в портфель.
Гоняли её ещё тогда, когда стоила менее 40 рублей, вместе с Русобувью (её уже нет на бирже).

@avyakunichkin помнишь?
С обеих по 30-40% подняли тогда.
Год был 2020 по-моему.

А надо было просто держать.
Пойдёт вниз, увеличу на 30-40%.

🌿 Из первых уст о наших ближайших планах

Вчера в эфире РБК выступила Полина Угрюмова, наш директор по корпоративным финансам и работе с инвесторами. Из основного:

– Об инвесткейсе: не стоит рассматривать инвестиционный кейс Х5 исключительно с точки зрения потенциальной выплаты дивидендов, Х5 это история роста – компания растет быстрее рынка, наращивая отрыв от конкурентов.

– О прибыльности: ожидаемый уровень маржинальности в ближайшие два года – 6-6,5%, в том числе и из-за сохраняющегося инфляционного давления на расходы. При этом повышенный capex, в том числе числе в инновационные решения, поможет увеличить эффективность процессов и поддержать доходность бизнеса.

– О дивидендах: завершение реорганизации дает возможность компании в этом году вернуться к нормальному дивидендному циклу, рассматриваются различные варианты «вернуть стоимость» акционерам. О конкретных сроках пока говорить преждевременно, в ближайшие месяцы будет утверждена новая дивидендная политика.

– О потенциальном выкупе нераспределенных акций: в рамках переноса структуры владения нераспределенными осталось ~10% капитала, которые предстоит либо выкупить, либо вернуть голландской компании. X5 ждет решения Правкомиссии, которая обозначит параметры возможного выкупа.

#X5 #новости

То, что происходит сейчас на крипторынке, разочаровывает. Запуск мемтокенов семьи Трампов очень попахивает набиванием карманов избранного президента США под одобрительное кивание толпы, которое можно всунуть и токены за ходьбу, и монетки за тапанье хомяков и прочей живности. Рынок одурел, любая прикормка залетает на ура.
Когда монета может добиться многомиллиардной капитализации за один день и хайп решит все проблемы бедняков, зачем вообще вкладываться в инфраструктурные проекты? Так думает вся братия, которую большие дяди разденут на раз два.

Я смотрю на это со стороны и не испытываю никакого FOMO (если только чуть-чуть), кроме горечи за то, что крипторынок превращается в казиношку на общемировом уровне, хотя внедрялся в массы он ранее совсем по другим лекалам. Некоторые мои знакомые, которые давненько занимаются "инвестированием" превратились в криптолудоманов, хотя может сейчас просто период такой, когда на небе только и разговоров, что о трампах и меланиях, о том, как чертовски здорово поднимать с плечами 300% в день на говне и как тонет в волнах огненный ламборджини.

Искренне надеюсь, что хоть какой-то ненулевой прок в итоге выйдет и люди не потеряют те деньги, на которые можно было бы улучшить свою жизнь вместо потери нервах в этой волатильности. А крипту держу, продаю выросшие монеты типа xrp, sol и покупаю на них eth и мелочь на будущее.

Все, о чем я сожалею, что последние полгода не было и сейчас нет моральных сил и финансовой возможности покупать btc

#X5 +0.4%
#AGRO

Держатели бумаг X5 и Русагро заплатят повышенный НДФЛ и лишатся налоговой льготы из-за особенностей принудительной редомициляции, АВО обратилась в Минфин для устранения налоговых последствий — РБК

@russia_companies

Лукойл вышел полностью.
На основном +11,5% (105 900), на семейном +4,7% (18 900, и дивы в декабре 7;3%).
На семейном денежная позиция почти 50%, 800к).

Роснефть на Семейном продал, общая доля от портфеля 30%. Средняя цена покупки 478 руб. Прибыль +50 300 руб.

Жду дивы 24.01., 7% всего почти 23% за 3 месяца.

Остаток Транснефти продан. Поменял на Астру💻💾

Эйфория по нефти может резко закончится.
Перекладываю портфель. Смотрю Компании, ориентированные на внутренний рынок. По нефтегазу, достаточно Роснефти с Лукойлом.💪

Ноябрьские санкции США усугубили ситуацию с возвратом экспортной выручки в Россию, отмечают участники рынка и юристы. По прогнозам экспертов, компании могут не вернуть около 30% годовой выручки — РБК

Подождём комментариев, экмпортеров. 🤨😐

Просто интересный кейс, поэтому немного поспамлю метриками про него 😂
На Битгете оборот выше оборота сольной, бгб, эфиром и биткоином в сумме
На Байбите оборот приближается к Биткоину 😎
Интересно оборот мем коина превышает обороты акциями на всей мосбирже? 😂😂😂

Мде… ну это показатель спелости крипты и того, чем многие сейчас её считают, а именно тупо казиношкой, хотя есть проекты, которыми занимаются сотни человек, разрабатывают инновационные технологии, работают над масштабированием и оптимизацией для увеличения скорости и количества транзакций в секунду, лучшие умы… а на другом конце палки тупая монетка без ничего, просто мем с капитализацией 9 МИЛЛИАРДОВ $. Мир окончательно сошел с ума

#TRUMP тупо высасывает всю ликвидность из остальных альтов и уже в топ-20 криптовалют, скоро #TON сожрёт


🚀Create Invest Ideas | 🕊Storm Trade

Как говорила мне бабуля «Повторение - мать учения»
В битке ничего не случилось, а альта уже на дно смотрит 😂😂😂

Я в деле.
Взял. На весь кэш.
За неделю.
За месяц портфель сделал, +16,67%.
Цифра большая🍷. Я доволен😃😃

Средняя цена нефти марки Urals в декабре составила 6501руб., что на 2,0% выше, чем в ноябре и на 12,7% выше, чем годом ранее.

В среднем цены в 4-м квартале составили 6364 руб., что на 5,8% ниже прошлого года, но на 3,1% выше предыдущего квартала. Отчеты за 4-й квартал должны быть хорошими, особенно если у компании нет долга.

За 2024 г. средняя цена составила 6283 руб. против 5452 руб. годом ранее, то есть на 15,2% выше. В целом год выдался довольно стабильным с точки зрения рублевой цены на нефть. Возможно в будущем будет аналогичная ситуация.

Из сектора продолжаю держать #Лукойл и #Сургутнефтегаз прив. и об.

Завтра, возможно, будут объявлены санкции на 2 нефтяные компании. Необязательно, что они вообще публичные, тут рулетка. Если санкции сильно ударят по возможности экспортировать, то цена на нефть может вырасти, а рубль упасть, то есть в последствии на фин результат компании это может и не сказаться, но на эмоциях подсанкционные компании могут и упасть.

Очень высокий интерес проявляют к тому, как там обстоят дела у России с нефтью те, кто ввели санкции против этой самой нефти и нефтепродуктов из России.

Эта и следом за ней ещё две новости в нашем зеркале Балумберга представлены друг за другом. С подробной инфографикой.

То ли с радостью, то ли с тревогой отмечают бывшие партнёры, что добыча нефти в России опустилась ниже отведённой ОПЕК+ квоты.

Поставки нефти из России находятся на 16‐месячном минимуме. Всё. Путинская нефтяная империя повержена. Но есть нюанс...

Вместе с сокращением поставок нефти, на 5‐месячном максимуме поставки из России нефтепродуктов. И это ещё сильнее меняет ландшафт мирового нефтяного рынка.

А ЗАЧЕМ, скажите пожалуйста, гнать за дёшево сырую нефть, которая так или иначе попадает на вражеские НПЗ?

Мы и сами готовы удовлетворить спрос на продукты переработки, создавая и оставляя у себя добавочную стоимость.

А НПЗ бывших партнёров пусть почувствуют нашу любовь. А заодно с нею и дефицит нефти и простой мощностей.

Ой, а куда это цена на #нефть собралась?...

@buratinovsmm
-

На основной портфель.
Аренадата
Тоже добавил.
Потолков нет. Едем дальше.

Завтра что на работу?🙃😊

Крипта криптой, да и рынок никуда не убежит, а вот впечатлениями надо наполняться! Сходили семьей на балет Щелкунчика, но не московский) Думал детям будет не по возрасту, но они оценили, понравилось 🥰

#crypto
#BTC - выполнили цель внизу, отрисовали младшую волну коррекции, следом есть два варианта, либо мы продолжаем пилить диапазон, который был обозначен 5 декабря в котором мы в целом и продолжаем находиться (с вылетами), тогда в этом случае вылет вверх был, нужно ожидать вылет вниз ниже 90, но с текущими событиями можно ожидать восхождение Трампа и дальнейший импульсный рост. Но с Трампом тоже не всё гладко, Байден старается максимально поднасрать перед уходом, а также очень волнительно выглядят теракты в связи с позицией Трампа и его команды по Украине, военное лобби может зайти слишком далеко...
#ETH - тут пока странный график, решил переключиться на недельный пока, чтобы глянуть глобально, но понятнее не стало, вообще выглядит, как гигантский флет, но если рассматривать текущий рост на недельках, то мы получили только первую волну и вторую корекционную, третья должна быть сильнее, если это импульс роста (а мока выглядит именно так, его не погасили)
#ATOM - альтсезона мы пока так и не увидели, теперь все боятся, что вдруг его в этот раз и не будет. Я не негативщик, поэтому приоритетным является зеленый сценарий, но надо в голове держать и какой-нибудь ахтунг...
#ARB - тут надо развивать импульс роста и запрыгивать снова в диапазон 1-1.2 лучше там побродить для дальнейшего роста
#CAKE - очень сильно откатили, картина некрасивая очень, но сейчас мотылять и высаживать могут очень сильно) но пока мы выше уровней из прошлого, всё хорошо, но лучше выше 3$
#STRK - вся альта сейчас выглядит на грани, вроде бы и очень сильное движение вниз, почти по всей 50% падения, причем не от последнего роста, а от цены 0.8->0.4
#W - ну а тут всё по плану, для роста было ещё рановато, основную волну стоит ожидать в феврале, если не в марте
#NEAR - сразу пойти не удалось, вслед за остальной альтой полились вниз, сделали красную волну вниз на дневке, но сейчас на хороших уровнях, чтобы начать рост наконец к хаям
#DYDX - тоже не исключение 2.73 -> 1.275 более 50% падение, но тут цели вверху вообще ещё не выполнены, так что в целом я смотрю на крипту очень позитивно.

В целом по крипте очень уж много денег сейчас течет в крипторынок, а впереди может быть 2 мегасобытия: 1. Легалайз в США. 2. На фоне новых тарифных войн США и Китая, второй также может стать снова более лояльным к крипте, ведь заблокировать крипту почти невозможно (если не брать подконтрольные стейблкоины)

#UKOIL
#нефтянка

Нефть Брент превысила $77.00

@russia_companies

Пополнил семейный счёт.

Покупка в портфель новой бумаги. Айтишки, не считая Тинька в портфеле нет, с Лехой @avyakunichkin разобрали на выходных.
Вполне годно выглядит и по фин.показателям и по небольшому долгу.
Дивы ещё обещают платить).

Балтийское море
С обеих сторон Куршской косы.
Разница сумасшедшая🌊🔥

Ещё одна бумага Лента, вышла в зелёную зону, брал до начала СВО.

Присоединились к х5 (спасибо заморозке) и топам нефте без газа😊🙃

Ждём снова 90-94.

Не только на фонде у нас ломаются тренды, друзья.

Не только на фонде...

#курс_рубля

@buratinovsmm

🗣 ФОНДОВЫЙ РЫНОК ДОЛЖЕН СТАТЬ ОДНИМ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ РФ

ОКОЛО 60% КАПИТАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА ПРИХОДИТСЯ НА 10 КОМПАНИЙ

- СИЛУАНОВ - ТАСС

🦷База пошла. Осталось повторить фразу про "неизменность налоговой политики", а то она каждый месяц меняется в Минфине)) - ОЛЕГ КУЗЬМИЧЕВ

The EconoMems. Подписаться

В семейном портфеле в момент долгого падения рынка вместо бондов, коих основная часть, выбрал 2 бумаги, которые откупал последние 4 месяца.

- по Лукойлу уже пришли дивы 7,7%
- у Роснефти отсечка 09.01., 6,35%

Поэтому не только лишь Бонды😉🙃👌

Новатэк. По рынку.
Есть на ИИС. В таком же объёме по 1120 руб.
Хотел по 800. Но долго тупил😉🙃

Русал.
Увеличил на 5 000.
Средняя 30,15.

Думаю, слегка скорректировались. Пора дальше порасти. Отгрузка люминия, увеличилась за год и в Китай и Юж.Корею.

Теперь на 39 для начала. 👌👍

Покупайте на ipo. НЕТ‼️‼️‼️

Ни разу не участвовал. С момента выхода на Насдак крипто-биржи)). Разок хватило. 😉🙃

Самый топ со знаком МИНУС был МТС-банк. Очень узко-специализированный, заточеный под материнскую Компанию. Кредитные карты. С такой ставкой, может быть огромный портфель необеспеченных просроченных кредитов.

Остальные ниже. Трэш, угар и содомия.
Просто окэшились об Толпу. Следующим будет гораздо труднее.

Особо было не понятно, зачем было брать акции компаний, которые и на рынке облигаций причислялись к рынку ВДО?!

IPO в 2024. Итоги

👉#DELI Делимобиль (-28,3%)
● Объем IPO: 4,2 млрд ₽
● Цена IPO: 265 ₽
● Текущая цена: 190 ₽

👉#DIAS Диасофт (-12,5%)
● Объем IPO: 4,1 млрд ₽
● Цена IPO: 4500 ₽
● Текущая цена: 4000 ₽

👉#KLVZ Кристалл (-60,3%)
● Объем IPO: 1,2 млрд ₽
● Цена IPO: 9,5 ₽
● Текущая цена: 3,77 ₽

👉#LEAS Европлан (-29,6%)
● Объем IPO: 13,1 млрд ₽
● Цена IPO: 875 ₽
● Текущая цена: 616 ₽

👉#ZAYM МФК Займер (-43%)
● Объем IPO: 3,5 млрд ₽
● Цена IPO: 235 ₽
● Текущая цена: 134 ₽

👉#MBNK МТС Банк (-52,2%)
● Объем IPO: 11,5 млрд ₽
● Цена IPO: 2500 ₽
● Текущая цена: 1196 ₽

👉#ELMT Элемент (-40%)
● Объем IPO: 15 млрд ₽
● Цена IPO: 223,6 ₽
● Текущая цена: 134 ₽

👉IVAT ИВА (-35%)
● Объем IPO: 3,3 млрд ₽
● Цена IPO: 300 ₽
● Текущая цена: 195 ₽

👉#VSEH ВИ.ру (-59,4%)
● Объем IPO: 12 млрд ₽
● Цена IPO: 200 ₽
● Текущая цена: 81,2 ₽

👉#PRMD Промомед (-27%)
● Объем IPO: 6 млрд ₽
● Цена IPO: 400 ₽
● Текущая цена: 292 ₽

👉#APRI АПРИ (+6,1%)
● Объем IPO: 0,9 млрд ₽
● Цена IPO: 9,7 ₽
● Текущая цена: 10,3 ₽

👉#DATA Аренадата (+40%)

👉#OZPH Озон Фармацевтика (-5,4%)
● Объем IPO: 3,5 млрд ₽
● Цена IPO: 35 ₽
● Текущая цена: 33,1 ₽

👉#LMBZ Ламбумиз (-3%)
● Объем IPO: 0,8 млрд ₽
● Цена IPO: 425 ₽
● Текущая цена: 412 ₽

https://smart-lab.ru/mobile/topic/1098446/

Дивы на семейный счёт в Тиньке упали.
Как обычно БКС на сутки задерживает, ибо жулики)

Когда их в портфеля 1800 шт.).

Твое лицо, когда ждешь Роснефть по 600 р.

#НефтеБазовыйСценарий

@marketPENA

Норильский Никель.
Фиксанул прибыль за 2 сессии.
Взлетели пока не на чем.
Ниже 100, ещё раз буду брать.
Металлурги кроме Русала, слабее рынка.

Сначала не понял.
Не обратил внимание, что откупились в пятницу заявки на офз. Еше 2 выпуска, и добрал Совкомфлот еше 200 лотов, средняя 115.

#акции #рф
#PLZL - снова выпал из канала, вслед за золотом и сейчас с таким хайпом в битке, когда чуть ли не резервы стран хотят переводить в биткоин, кажется, что на этом золотишко могут и приспустить, крича со всех утюгов, что биткоин = цифровое золото. Кстати, на Полюсе выглядит как двойная вершина)
#ROSN - к самой нижней не пошел и подтвердил своё отличное движение ещё более великолепным импульсом, прямо нетрадиционным для нашего унылого рынка 🎆 Роснефть и так смотрелась неплохо, а в свете последних событий, просто прекрасно!
#VTBR - великолепнейший пук от ВТБ, ещё и без особых объемов, в какой-то момент даже я начал чувствовать нотки надежды, но после слома пока просто монотонное и бесконечное снижение.
#TCSG - пушка-бомба-ракет, выстрел на ещё более невероятнейших объемах (не то, что в ВТБ), снова пытаемся сломать сопротивление и кажется что мы уже вот-вот на пороге, прибыль растет, дивы обещают неплохие и 4 раза в год
#AFKS - по Системе нужно будет смотреть новый план, объемы также исторические, никогда ещё не было таких за день (не то, что в ВТБ). Но пока надо смотреть, позитива не так много, долг огромный, для Системы важно, что МТС выплатит дивы, которые Система сможет направить обратно дочкам, проблема, что у Системы уже несколько проблемных активов, МТС нужно погасить в этом году, поправьте меня, если ошибаюсь, 200 млрд Р, а сейчас погасить = взять новый долг со ставкой 23-25%, а это порядка 50 млрд Р прибыли придется ежегодно тратить на выплату процентов. Посмотрим, что будут делать, не исключаю даже темы с СПО МТС, тогда дивы МТС Система направит на выкуп СПО, тогда понятно, почему в такой год МТС не решилась отменить или хотя бы уменьшить дивиденды
#RNFT - тут тоже надо думать, смотреть, но объемы сильно далеко от исторических, в отличие от объемов на хаях, ситуация в компании не самая лучшая, надо смотреть, что там с долгом, ну и нефть пока не смотрит на 100+, да и санкции пока никто не собирался снимать.

Раз пошла такая пьянка, накидывайте ещё компаний в обзор, будем разбираться и думать

#crypto
#BTC - ну тут теперь всё просто, сильнейший импульс теперь нужно остановить, для остановки придется походить туда сюда, так что на ближайшей коррекции не советовал бы паниковать, это лишь первая волна переливки доминации с биткоина в альту.
#ETH - пока притормозил, но думаю в этом цикле роста мы увидим АТН по эфиру, но нужно терпение)
#ATOM - а тут всё четко по плану, такие графики прям сильно греют душу, оранжевую линию чуть поправил, чтобы теперь приблизить её к уже свершившемуся графику, 9.5$ закололи, там сильное сопротивление, ожидаемо, но уже с 3.8 почти 3 икса, так что ждем ещё выше, но после передышки, хотя в текущих реалиях мы можем лететь и без остановок
#ARB - ну в целом так и вышло мы очень быстро увидели перехай 0.825, теперь тоже ждем, 1$+ теперь выглядит уже более реалистично, да?
#CAKE - а вот и импульс, хоть это перестало давно уже быть графиком с перевернутой головой и плечами, всё ж случилось ожидаемое, а сейчас мы закрепляемся над 2.25, но впереди блок, где могут возникнуть проблемы
#STRK - побродили, попугали и даже я в какой-то момент уже начал думать "неужели снова обратно", но нет, пару раз штурмовали верхнюю границу, но обратно не вернулись, а значит покупатель силен и впереди нас ждет рост после многомесячного накопления, теперь остается только угадать, будут ли остановки или цену просто перестявят на 3-5-8 иксов)
#W - рост есть, но в сравнении с другими пока довольно скромный, причины я называл ранее, основной рост впереди, пока фондам не выгодно разгонять максимально, потому что они не смогут раздать свои монеты хомякам...
#NEAR - штош, нижнюю зону преодолели, хоть они уже и, можно сказать, не настоящие, но роботы очень часто "по памяти" продолжают их отрабатывать, поэтому не снимаю их, пусть будут, когда будут ходить насквозь тудым-судым, тогда очевидно, что там нет никаких преград, а пока первая реакция была как раз четко от зоны. Дальше смотрим примерно на 7.5, но я думаю надо теперь оформлять перехай и идти на 10$+
#DYDX - ну тут интересненькие события, 1.5 есть, ждем 2.2 и там смотреть надо, а вообще спокойно сижу жду 4.5$+, но есть и негативчик временный, надеюсь, стейкинг опустился ниже 5%, но надо понимать, что доход зависит от комиссий, которые собирает DEX, альта пошла вверх, шансы, что часть ликвидности пойдет в торговлю на DEX - вполне жизнеспособная идея.

Рассмотрим новые налоги на #Транснефть, оценим их влияние на финансовые показатели компании. Считаем дивиденды.

https://teletype.in/@atlant_str/transneft_nalog

Могилёв, вполне. Погулять на денёк. Небольшой уютный, провинциальный. С отелями небольшая беда: околосоветские со странным ценником), в Минске было лучше).

Это Минск)👆😉

Отпуск Минск-Могилев- Смоленск. По приезду напишу впечатления. С сыном (давно не гоняли с ним, аж с 2019 года).

Ну не могу пройти мимо #BTC - 87000 😱

#BTC пробивает 84000🥳
Но так сразу и не скажешь, что крипта растет, ждём-с 😐

#акции #рф
#PLZL - на золотом ралли и объявлении дивидендов неожиданно вернулись в канал, причем через выход из консолидации и тестировании верхней границы. Канал подтверждается тем, что шлепнули серединку канала и отвалились, дальше всё будет зависеть от стабильности в мире и действиях Трампа
#ROSN - отличное движение, пока всё ещё может быть отскоком и дальше можем политься, но мув неплохой, силушка есть богатырская в этой бумаге, не забываем, что сейчас в фокусе 2 темы: 1. Ставка, которая будет давить вниз. 2. Возможное перемирие или даже что-то более стабильное (я не сильно верю в позитив от Трампа, но не исключаю такой возможности). В случае реалихации 2 пункта, шортистов смоет буквально за 1-2-3 дня в ноль. А если вдруг ещё и замаячит появление нерезидентов снова на рынке, то космос будет ближе, чем нам могло бы показаться
#VTBR - супер стабильная бумага, у которой всегда путь в одном направлении. Снятие санкций или уход Костина может стать сильнейшим катализатором смены тренда
#TCSG - великолепно показывает себя, одна из немногих бумаг, которая прям очень сильно намекает на разворот и вот вот пробьет все возможные сопротивления, но не исключено, что оформят ложный и вниз, надо ждать, Русснефть уже оформляла пробой и где она? Смотрите дальше
#AFKS - штош, с учетом всех долгов по группе, ожидаемо даже не катимся, а просто летим вниз камнем, убрал все зарисовки своих хотелок, Система вообще без остановки, оно и понятно, долг огромен, рефинансировать его надо будет по заоблачным ставкам, но, как обычно, есть нюанс...
#RNFT - ну вот и она, пробила, даже походила чутка над сопротивлением и рухнула зараза, но тоже ожидаемо, ставка очень высоко, невозможно высоко, уже даже ходят слухи о предложениях по смене таргета по инфляции на 8-10% что сразу снимет необходимость настолько сильно давить ставкой (но мы-то знаем реальные цифры по инфляции, не поможет, поэтому не примут предложение)

P.S. не нашел чего-то интересного на графиках на рынке, подумаю, возможно стоит добавить индекс в обзоры, голосуйте огоньками 🔥

мы больше не будем спорить)))

Думаю сейчас по мере роста крипты и очередной возможной волны ФОМО в крипте у многих могут появиться вопросы, что, где и как, мы полностью открыты и не прячемся, поэтому наконец разобрался в настройках и в комментах мы теперь не будем спорить сами с собой, а то это немного сносило башню 🤯
Ну и в честь этого, приглашаем всех к общению в чате нашего канала, где вы можете спросить у нас всё, что душе угодно, а мы ответим лично вам лично (продолжаю взрывать мозг 🤯)
Залетайте, не стесняйтесь -> тык <-

#crypto
#BTC - штош, тут выще всяких похвал, потолка сверху нет, я бы поставил для начала какой-то супер широкий диапазон в районе 85-96, но тут это просто пальцем в небо, консолидация, которая была в течение полугода сейчас дала импульс, причем имульс закрепился и на дневке и сегодня закрепится на недельке, единственный шанс шортистам хоть на что-то может дать только сливная неделя следующая, которая поглотит текущий рост
#ETH - великолепнейший выход из треугольника с пробитием всего и вся, можно ожидать откат куда-то к поддержкам, но это можно считать только первой волной роста
#ATOM - ещё на прошлом обзоре мы отмели черный сценарий и выбирали между зеленым и оранжевым, как видим характер движения оказался ближе к оранжевому, был похо вниз, потом дали вверх и перелой похода вниз, оттуда уже мы выстреливаем сильнейшей за последнее время дневной свечой роста
#ARB - вернулся на излюбленное место 0.635, глядя на эфир мы можем очень резко пробить всё, что можно вверху и прийти в диапазон 0.85-1, где нас встретят уже проблемки посерьезнее, да и многие фиксанут пару иксов
#CAKE - я уже было отчаялся, увидев то, что мы закрыли неделю ниже 1.8, но не тут-то было, текущая неделя пока перекрывает две предыдущих падающих разом, по лженауке мы не сделали перелой плеча, а значит перевернутая ГиП всё ещё в силе, хотя по собственному взгляду на график скорее это просто оказался флет, но пусть будет, как будет мы набрали ещё больше силы и сейчас нам нужно пойти выше 2.25 и там закрепляться, а в идеале импульсом на 2.75 и тогда можно начинать мечтать о 5.5$ и 11$
#STRK - также великолепный график, но тут фееричное разводилово, выход вниз дневной свечой, закрепление второй дневной и сильнейший выкуп, если посмотреть на недельный, то недельная свеча с самого низа флета прошла до верхней границы и сразу же пробила потолок и уходит ещё выше, в теории мы можем увидеть откат на тест верхней границы, но что-то мне подсказывает, что мы тупо полетим вверх, а закрепление выше 0.505 только убедит меня в этом
#W - по сравнению с другими графиками, у вормхола график чуть сдержаннее, оно и понятно, как я уже много раз говорил, фонды получат свои монеты только через 3-5 месяцев (точнее буду смотреть ближе к датам), а это значит, что не стоит прям уж сильно разгонять цену, рановато...
#NEAR - с пробоем вниз 4$ уже как-то тоже появились пессиместичные настроения и почти что наступило признание ошибки, но нет, текущая волна роста должна привести нас минимум к 5.875, а там уже можно смотреть на движение и тоже начинать мечтать о перехае и цифрах 9-10$ и выше
#DYDX - ну и вишенка на торте... Почему? Потому-что за стейкинг монеты доходность снова выросла с 4.5% до 11+% в USDC, с учетом того, что объемы торгов растут, капитализация крипты растет, а инфляция в DYDX отсутствует (как раз потому, что вместо постоянного выпуска собственных монет они распределяют комиссионные доходы в виде USDC) шансы на рост стремятся точно не к нулю, а скорее к 100%, причем с учетом начала волатильности, а волатильность - это всегда комиссии для бирж, мы только в самом начале нашего пути восхождения к 2.2 для начала, а в перспективе к перехаю 4.5 и самое вкусное, то, что простое удержание монет в стейкинге будет всё время нашего пути к заведомым цифрам снабжать нас прибылью в USDC, поэтому я бы сказал что в наших интересах даже не резкий рост, а наоборот, медленный и невозмутимый))

Накину на воротник ещё идейку, которая пришла в голову:
Есть страны, где ставки также высоки или даже выше, НО! там инфляция была или даже остается под 50-100% и выше (Турция, Аргентина).
А что имеем мы? Официальную инфляцию около 9% и ставку 21%? Не слишком ли сильно мы боремся "с инфляцией"? Или мы боремся не с инфляцией?
Просто поправьте меня, если я не прав, но если у богатых есть кэш, то при инфляции в 9% и ставке в 21% этот кэш не просто не обесценивается на вкладе, а приносит прибыль 12% годовых пассивно. А разве халява такого рода не ведет к повышению покупательной способности?

И что получается? Те, кто и так имеет деньги на счетах, зарабатывает просто так ничего не делая 12% годовых, а те, у кого и так не было свободных денег, не только ничего не получают, но и живут с этой инфляцией 1 на 1, а взять в кредит тоже не могут или берут под конский процент. Получается бедное население теперь платит богатым просто потому что у них нет денег, а у богатых есть деньги?

Повторюсь... Или ЦБ борется не с инфляцией?
(Кстати, последний аукцион ОФЗ снова не состоялся, а деньги на СВО нужны)

Ребята, тут даже комментировать нечего.

🫣😉🤣🤣🤣

Текущие результаты IPO 2024

С начала года мы увидели на российском рынке целых 13 IPO. Если сравнивать их результаты с бенчмарками, то счёт 10:3 в пользу индекса Мосбиржи и 12:1 в пользу Фондов ликвидности.

Вот что это за компании:

👉Делимобиль, цена 265 руб, 6.02.2024. Результат = -25%

👉Диасофт, цена 4500 руб, 13.02.2024. Результат = +5%

👉КЛВЗ Кристалл, цена 9,5 руб, 26.02.2024. Результат = -57%

👉Европлан, цена 875 руб., 29.03.2024. Результат = -30%

👉Займер, цена 235 руб., 12.04.2024. Результат = -30%

👉МТС-Банк, цена 2500 руб, 26.04.2024. Результат = -43%

👉Элемент, цена 0,2236 руб, 30.05.2024. Результат = -28%

👉IVA Tech, цена 300 руб, 04.06.2024. Результат = -34%

👉Все Инструменты, цена 200 руб, 05.07.2024. Результат = -50%

👉Промомед, цена 400 руб, 12.07.2024. Результат = -17%

👉АПРИ, цена 9,7 руб, 30.07.2024. Результат = +4%

👉Aренадата, цена 95 руб, 01.10.2024. Результат = +25%

👉Озон Фарма, цена 35 руб, 17.10.2024. Результат = -15%

Данные по доходности на конец дня 28.10.2024, могли незначительно измениться.

#Лукойл отчитался по РСБУ за 3-й квартал. Акции упали на фоне падения прибыли к прошлому году.

Однако те, кто продавал не в курсе, что РСБУ не в полной мере отображает результаты компании. Например, за 1-е полугодие операционная прибыль по РСБУ была 353 млрд руб., против 467 млрд руб. годом ранее.
Но за 1-е полугодие по МСФО операционная прибыль составила 694 млрд руб., против 612 млрд руб. годом ранее.
То есть, как мы можем заметить, нужно смотреть в первую очередь на МСФО, к тому же компания стала его раскрывать более подробно, чем в первых отчетах после начала СВО. В целом 3-й квартал должен быть в среднем на уровне первых 2-х кварталов этого года.

МСФО за 3-й квартал скорее всего не будет, поэтому рынок увидит только годовую отчетность уже.

А пока я напомню, что через неделю выборы в США и это то самое событие, которое повлияет вообще на все классы активов, думаю будет очень волатильно и даже на нашем рынке могут размотать кого угодно, на кого заряжены. Но стоит помнить, что волатильностью стоит пользоваться в двух случаях:
1. Вы скальпер и ловите свои проценты
2. Можете выскочить из активов, из которых вы хотели выскочить только ждали момента

Ну я утрирую, конечно, там гораздо больше причин, но в этих двух думаю как раз около 80-90% адекватных находится. Но вот что я точно советую - это иметь собственный план и лучше несколько на все случаи жизни!)
Поэтому на днях попробую пофантазировать на тему различных вариантов развития событий и возможных исходов

#crypto
#BTC - отличное движение, не могу пройти мимо, все шансы выхода из полугодовой консолидации, в целом по плану, но было нервно
#ETH - вот тут пока что ещё нервно, из треугольника попытались в прошлый раз выйти, не получилось, попилили ещё треугольник и сейчас снова выходим
#ATOM - тут тоже всё неплохо, продолжили пилить, но над важными уровнями поддержки, плюс был прострел выше 5$, шансы хорошие на выход ещё выше
#ARB - ничего непонятно, но планы прежние, выше 0.635 закреп и тогда пошли на 0.8+
#CAKE - великолепнейшая поддержка на 1.8 стояла, как кремень, все шансы теперь хорошенько от неё оттолкнуться, выше 2.05-2.1 уже будет спокойнее
#STRK - с августа пилим и раз биточек не пошел вниз, то и тут пробой должен быть вверх, но лучше, конечно, дождаться подтверждения
#W - тут продолжаю топить за то, что через пол года актив будет в разы выше, т.к. будут разлоки у фондов, а они не любят окэшиваться по себестоимости
#NEAR - сейчас идеальным был бы вариант выхода выше 5.875, а вот дальше надо смотреть, либо будет сильнейший импульс на перехай, либо выше снова начнем пилить
#DYDX - разворотное закрепление уже было, потом был импульс надежды, когда за день сделали +30%, но потом откатили, к лоям не пошли, теперь все шансы более спокойно снова пойти к 1.3-1.35 и там уже будем решать

#LENT +2.03%

Лента отчет за 3 кв 2024

- Выручка +55.1% г/г

- Сопоставимые продажи (LFL) +9.4% г/г на фоне LFL-среднего чека +9.9% г/г

- Валовая прибыль +66.8% г/г

- EBITDA +141.1% г/г

- Рентабельность по EBITDA 8.1%, против 5.2% годом ранее

- NetDebt/EBITDA 1.4х, против 2.8х на конец 2023 года

@russia_companies

Взял в канале у Мани.

Когда ЦБ начнет снижать ставку?
Да, Манька два года была пессимисткой и ею осталась и сейчас – но теперь она считает, что долго так продолжаться не сможет. Или может?
Маня не уверена в правильности своих тезисов и это скорее, приглашение к дискуссии, чем «проповедь гуру».

Факты.
Инфляция продолжается в районе 10%.
ЦБ говорит, что преград для ставки нет и могут поднимать бесконечно.
Военная часть экономики упирается в производственные ограничения, в расшивку которые бросают денег столько, сколько нужно. То же самое – по армии и призыву добровольцев.
Гражданская часть НАЧИНАЕТ замедляться. Ключевое слово – начинает. Думаю, до полноценной стагнации роста выпуска, зарплат и пр еще 3-4 месяца. Стагнации, а не снижения.
В это ситуации ЦБ вроде нет смысла снижать ставку.

ДКП ужесточилось очень сильно.
Помимо КС, выросла премия к КС по кредитам. Компании, занимавшие в июле по 19% (КС+3) сейчас занимают по 27 (КС+6). Предполагаю, что в декабре они будут занимать по 29.
И конечно, крупняк будет удлинять платежи для среднего бизнеса, средний для мелкого, а мелкий – разоряться.
В этих условиях, после 3-4 месяцев стагнации, в гражданской части экономики начнутся дефолты и банкротства.

Будет ли это сильно волновать ЦБ?
В релизе они специально отметили, что 30% компаний в стране живут без долг и это заначит, что они хорошо управляются. Мол «нефига было столько долга набирать».

Потерявшие работу пойдут на завод или на СВО. В условиях нулевой безработицы, это точно не обеспокоит ЦБ.
Обеспокоит ли ЦБ прекращение роста экономики?

Ну, во первых, какой то рост будет давать военный сектор и мультипликатор от него.

От меня: остальным думаю придётся потерпеть.
Бюджет и льготные ставки точно не для всех.

Первым посыпится строительный сектор. Жду банкроств региональных застроев и крупного федерального.

Неделя, так себе, но могло быть гораздо хуже).
Хорошие бумаги как всегда упали, но не сильно).
Отказ от покупки в этому году всякого шлака с не понятными перспективами, был верным.

Список мои компаний, для покупки в этом и 2025 году:
Транснефть преф.
Лукойл
Роснефть
НОВАТЭК
Т-банк
Интер РАО
Алроса.
По СургутНГ позицию сформировал. Увеличивать пока не буду.

Писал портянку в обсуждении в чатике… Но сегодня решил перенести это и в канал. Очередной раз напишу мнение о ставке, ЦБ и Минфине.

Причина <-> Следствие

Мы уже запутались... Замечал это даже по собственным походам в магазин. Вчера баночка колы стоила 56р, а завтра она сделала +25% и стоит уже 70р, сметанка стоила 70-75р, а сегодня уже 90-100р. А самое интересное, что в соседнем магазине баночка оригинальной колы, которую завезли через Грузию стоит ВСЕГО на 5-10р дороже. Неужели производство Добрый Кола действительно настолько дорогое по себестоимости, что импорт через Грузию выходит примерно столько же по цене? НЕТ! 🙂

На мой взгляд, что мы имеем сейчас:

1. У нас нет западной конкуренции, поэтому мы можем включить старый добрый режим повышения цен:
- Повысим цены?
- Зачем? Почему?
- Потому что можем!
Конкуренции нет, поэтому мы можем повышать цены сколь угодно много...

2. Повышается ключевая ставка. На что это влияет? На покупательскую способность населения, скажете вы и будете правы... Но не совсем, это в прошлом мире, в новых реалиях я бы скорее акцентировал внимание на то, как растет обслуживание долга у компаний, которые вынуждены кредитоваться/рефинансироваться по такой ставке. И если ранее мы бы получили замедление производства и поиск точек оптимизации бизнеса, то сейчас компании могут позволить себе переложить бремя высокого обслуживания долга на потребителя! Почему? см п.1, потому что вы в любом случае купите то, что на полке представлено в ограниченном экземпляре.

3. Недавно натыкался на статью, в которой (О НЕУЖЕЛИ!) было проведено исследование, которое показывало, что есть огромный пласт населения, который имеет доход, покрывающий только необходимые для жизни платежи...
А это значит, если цена откланяется от своей постоянной цены в сторону роста, многие просто ВЫНУЖДЕНЫ брать кредиты под такие конские проценты для обеспечения жизнеспособности, а не потому что денег куры не клюют.

4. Ну и последний пунктик не про кредиты. ЦБ борется с повышенным спросом, а минфин и правительство стоит спина к спине и раздает в другую сторону по 1.5-2млн за подписание контракта, ЦБ снова борется с повышенным спросом, а справа снова люди, которые не так давно получали 40-50-60 тысяч начали получать 200-300 тысяч. ЦБ снова борется с повышенным спросом, а справа правительство разрешает списывать по 1млн при банкротстве, люди, которые ничего не имеют, берут 1млн под любой процент и ведутся на обещания брокеров по банкротству, что всё можно списать и жить, как ни в чем ни бывало...

Так с чем борется ЦБ? Почему ЦБ и минфин ведут войну друг против друга? Почему войну? Посмотрите последние аукционы ОФЗ (посмотрю за вас, они не состоялись), ведь минфину теперь нужно брать в долг для всех этих выплат под дичайший процент, угадаете, кто за это будет платить? Нет, не депутаты 😂😂😂

И да, я согласен, что у ЦБ просто нет других инструментов всё это остановить, но сомнения есть, что текущая ставка приведет к насыщению рынка продукцией, а не к ещё большему дефициту, потому что производители не имеют возможности расширения производств... А ведь это я ещё не стал затрагивать тему, когда хлебозавод перепрофилировался в предприятие ВПК, что тоже не увеличивает количество предложения...

Как бы не повторить историю 90х годов с дефицитом и гиперинфляцией, которые ставкой вообще никак не победить, тут скорее нужно создавать производства, но кто этим будет заниматься? Частникам не выгодно, а государство занято другими вопросами

#LKOH #дивиденд ᅠ
СД ЛУКОЙЛ: ДИВИДЕНДЫ 9М 2024Г = 514 РУБ/АКЦ

(КОНСЕНСУС ИФ 532 РУБ.)

ВОСА - 5 декабря

ОЧКО......

✍️ ЦБ печатает сообщение

Интер РАО. 9 месяцев.
Видимо дивы будут повыше, чем в этом году.😉
Не плохо, не плохо. Жаль, что расчитываются от 25% прибыли.😐

#IRAO #отчетность

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ИНТЕР РАО ЗА 9М 2024Г УВЕЛИЧИЛИ ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА 5,9%, ДО 97,18 МЛРД КВТ.Ч - КОМПАНИЯ - ИФ

ЭКСПОРТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ РФ ЗА 9М 2024Г СНИЗИЛСЯ НА 33,5%, ДО 5,55 МЛРД КВТ.Ч

#анализ #саморазвитие
Мы тут не только для репостинга полезных новостей по интересующим нас компаниям и крипте, но также иногда мы выдаем что-то, что помогает людям в быту и обычной жизни, вот и сегодня достал из заметок несколько лайфхаков по личным финансам.

Сразу же опустим стандартные советы, которые встречаешь на каждом углу, типо 10-20% от дохода сразу отложить, подушка безопасности, ведение бюджета и прочее (если не знаете об этом, пишите, расскажем подробнее) и перейдем к более нестандартным:

Используй "день без расходов"
Выдели один день в неделю или месяц, когда ты принципиально не тратишь деньги. Это упражнение помогает развивать осознанность в покупках и учит обходиться без ненужных расходов, тренируя дисциплину. А также демонстрирует возможности, которые даются нам бесплатно!

Платежи себе за "плохие привычки"
Заведи правило: каждый раз, когда ты поддаёшься какой-то мелкой "вредной" привычке (например, покупаешь лишний кофе или обедаешь в кафе вместо домашней еды), откладывай такую же сумму в "штрафной" фонд. Со временем это либо сократит такие расходы, либо ты накопишь дополнительную сумму на что-то полезное.

Для более азартных есть задачка поинтереснее со знаком *

Финансовая "диета"
Попробуй прожить месяц на минимальный бюджет, который покрывает только базовые потребности (еда, жильё, транспорт). Это поможет понять, сколько действительно необходимо для жизни, и увидеть, сколько денег обычно тратится впустую. После "финансовой диеты" можно будет более осознанно распределять расходы.

Один из моих любимых принципов:

Перевод потраченного времени в деньги
Подсчитывай стоимость вещей не в деньгах, а в рабочих часах. Например, если ты зарабатываешь $10 в час и хочешь купить вещь за $100, это означает, что тебе придётся работать 10 часов для этой покупки. Это помогает увидеть реальные затраты в контексте времени и жизненных ресурсов, что может удержать от ненужных трат.
Но ещё интереснее считать в часах различные дела и услуги. Например, я не самый "рукастый" человек в быту и если мне нужно что-то сделать с какой-нибудь сантехникой, то для меня - это занятие на целый день. При этом давно заметил, что вызвать мастера, который сделает это за час выходит всего несколько тысяч. И это я не говорю о таких вещах, как сходить в магазин и купить необходимые детали, отсутствие подходящих инструментов и прочее...
Ещё один пример, я перестал сам устанавливать винду и выполнять базовую настройку новых ноутбуков, потому что за 1000р придет мастер и всё сделает, а ты в это время можешь заниматься тем, что принесет тебе больше удовольствия 🤝

Долго писал и забыл скрин)) Ну тогда докину ещё второй и дополню...
Помните! По лженауке: Пока локальные вершины и локальные лои не изменятся на восходящую структуру, мы находимся в нисходящей глобальной огромной структуре. Как минимум у нас может быть треугольник и мы можем ещё побыть в нем довольно длительное время. А как максимум у нас есть хаи + лои и мы по ним можем провести полосочки канала, можем воспользоваться автоматическим построением регрессионного тренда, который также покажет тенденцию на снижение, причем по нему мы сейчас находимся ровно на серединке, по идее дальше два пути, либо мы выстоим, придет позитив и мы пойдем к верхней границе, либо мы пробиваем вниз и идем к нижней границе канала...
Думаете ниже уже невозможно? А многие акции дают див доходность близкую к 16-18-20% годовых? А с учетом повышения налогов и прочими фискальными ужесточениями уверены ли вы, что компании смогут поддерживать уровень див доходности на протяжении хотя бы ближайших нескольких лет? А с учетом рассыпающихся цепочек поставок, деиндустриализации и деглобализации, какова вероятность снижения цен на сырье? А рядом на весы положите понятный людям вклад или понятные инвесторам ОФЗ и другие облигации... Всё ещё думаете, что дальнейшее снижение невозможно?

Не претендую на звание гуру рыночной психологии, поэтом это скорее размышления "на подумать".
После того, как массы начали инвестировать прошло, думаю, чуть меньше десятка лет, за это время мы пережили и торговые войны, и коронавирус, и начало СВО, каждое это событие сопровождалось резким падением. Это время сопровождалось огромным количеством людей, которые ловили "падающие ножи" и их расп... иливало пополам, богатые становились ещё богаче, а бедные, залетевшие в "казино" становились ещё беднее. Были люди, которые смогли заработать огромные деньги, но т.к. не умели с ними обращаться, в итоге их смывало с рынка, оставались только глыбы, которые просто всегда покупали и в итоге оказывались в плюсе.
Конечно же, многие из таких глыб теперь считают себя мудрецами и конечно же, они начитались умных книжек, насмотрелись игру на понижение, ну и естественно занимались "анализом собственной торговли".

НО! Я люблю рассматривать множество вариантов, вместо того, чтобы начинать верить в один единственный, даже на графиках я всегда рисую 3 варианта, позитивный, нейтральный и негативный, это дает мне пространство для маневра, ошибки, понимания, куда же в итоге будет направлено движение.
Вот и тут давайте посмотрим на ситуации и поищем не то, что их объединяет, а именно панические настроения и соответственно настроения.

Какие сейчас отличия от предыдущих нескольких обрушений?
Верно! А обрушения-то никакого и нет, ну да, с локального хая мы быстро провели две недели, но дальше по факту получается болтанка какая-то. Смотрим первый график и есть явное отличие структуры падения, более того, текущее движение по своей структуре вообще больше похоже на осень-зиму 21 года.

Давайте искать отличия дальше.
Обычно, происходило некое событие, ЦБ на это событие реагировал, подключался минфин и включались стимулы/ограничения. А что же сейчас? Ставка растет маленькими шагами, но уже очень длительное время и более того, в планах нет резкого снижения ставки, ничего к этому не предрасполагает.
Кажется мы сейчас вообще находимся внутри того самого некоего события. По сути на нас сейчас давит внутренняя инфляция по понятным причинам (всем кроме ЦБ) и при этом курс доллара не 50р и даже не 75р, а скорее всего 25 год будет годом 100р+, значит давит инфляция экспорта + сама инфляция мировая, которую мы также экспортируем, но благодаря Китаю уровень ниже мирового/западного. Это я к тому, что ставки в текущей парадигме резко вниз никто не обрушит. По крайней мере сейчас нет никаких предпосылок к этому.

Что ещё?
Как бы там ни было, но все предыдущие кризисы, которые мы можем вспомнить шли в эпоку индустриализации и глобализации. Что же у нас сейчас? Всё чаще можно услышать такие слова как ДЕиндустриализация и ДЕглобализация. А это значит, что если ранее немецкие машины покупали по всему миру, то теперь рынок начал сужаться до регионального, аналогично с техникой и далее будет с технологиями, не удивлюсь, если в какой-то момент в мире станет 2 интернета, которые не будут пересекаться друг с другом. Кто-то помнит, а кому-то придется представить, что случилось при развале Советского союза, ведь он делился не просто регионально, почти каждая страна была винтиком одного механизма, где-то были ресурсы, где-то производства одного, где-то производства другого, где-то стартовая площадка для запуска ракет. При расколе случилось ужасное, кому-то не хватало ресурсов для производства, а кому-то не хватало продукции.
А теперь улетите в космос и представьте, что всё тоже самое сейчас происходит, только уже в мировом масштабе, рушатся мировые цепочки поставок, мощности Китая теперь не так востребованы западом, но и у самого запада нет пока замены Китаю. А с другой стороны обрубились контакты поставок ресурсов и всё это не сказать, что близится к своему завершению, я бы сказал, что скорее мы даже экватор не прошли...

Вернемся к изначальной теме и психологии торговли... А вот что будет с глыбами, которые зарабатывали, зарабатывали, а тут вдруг внезапно, сколько бы они не довносили и не докупали, а мы продолжаем катиться медленно, но верно всё ниже и ниже? Условно, если в ковид я мог увидеть однодневный минус в пол миллиона, то теперь я вижу, как каждый день уходит по 25-50 тысяч, потом 1-2 дня подпрыгивает, типо позитив после повышения ставки, т.к. это типо финалочка, но потом оказывается, что это не финал и мы катимся ниже и ниже.
А в это время появляются посты, где пишут об отчаянии толпы и возможном сигнале о развороте, а что, если ранее высаживали торопыг, а сейчас хотят высадить более крепких пассажиров?

Итак, как сказал бы мой знакомый, коллега по цеху и не побоюсь этого слова, друг 🙂
ДУМАЙТЕ!

#TCSG +0.36%

ТБанк за 9 мес 2024г увеличил чистую прибыль по РСБУ на 27% г/г до 43 млрд руб, Росбанк - на 24% до 40 млрд руб — ИФ

@russia_companies

✴️🇦🇪#крипто #event
На Blockchain Life 2024 в Дубае встретились лидеры крипто сообщества из 120 стран

На форуме выступили более 200 звездных спикеров, среди которых были пионеры отрасли и руководители крупнейших компаний, включая OKX, CoinMarketCap, Bitmain, Bybit, Binance, Animoca Brands, Circle, BingX, ICP, Kraken, TON, Sandbox, Polygon, Litecoin, Sui, BNB Chain, Cardano, DYDX, VeChain, Osmosis, Chiliz, Algorand, Ether Fi, Manta, Mantle, Delysium и многие другие.

#FIVE

X5 в 3кв 2024г увеличила чистую прибыль по МСФО на 19,3% - до 35,3 млрд руб.

@russia_companies

Любопытен текущий сентимент в акциях конечно - большинство инвесторов впадают в апатию при снижении цен и падении рынка (мозг ящера), хотя по всем книжкам надо действовать наоборот.

Полгода назад все были супероптимистами, покупая всякое типа софтлайнов, мечелов и систем (радуясь кратковременным иксам), хотя поменялось то мало чего )

Низкие цены снижают риск и повышают потенциальный доход, а не наоборот. Хотя вымывание "давай ченить лонганем" инвесторов за текущий цикл явно произойдет

Обзор понравился.
Вдумчиво и с цифрами.
Как долго будут закрывать гэп?). 👆🫣

🥇 Рекордные дивиденды Полюса, но какой ценой?

Приятным (и неожиданным для меня) сюрпризом стала щедрость Полюс-золота на нашем уютном болоте.
— Рекордные ~1300 на акцию, но какой ценой. Давайте разбираться.

———
🙃 Начну с важного и необходимого предостережения: а будет ли выплата в принципе?
— В том году компания анонсировала выплату 437₽, а после её отменила, выкатив байбек с премией 30% к рынку для главного акционера.
Раны зажили, обиды забылись?

💰 Для выплаты необходимо 122 млрд₽. Подготовки к выплате в отчете за 1п не было видно, - деньги с дочек не подняли, а чистая прибыль 3,7 млрд по рсбу.
— Выплату вероятно хотят осуществить за счет нераспределенной прибыли.

👉 Еще одной причиной неразумности высоких дивидендов является долговая нагрузка.
— Суммарная долговая нагрузка в 760 млрд, процентные расходы достигли 27 млрд₽ почти как за весь 2023 год.

———
💸 Финансовое положение компании хорошее.
— Цена на золото и низкая себестоимость делает своё дело (циферки на картинках).
— Рентабельность - фантастические 74%.
— Исходя из fcf разумной и обеспеченой выплатой стала бы сумма в 410-500₽ за полугодие.
Но откуда-то щедрость.

🔮 В 2025 году начнется период повышенного капекса в Сухой Лог, от чего свободных средств станет меньше, как и нераспределенной прибыли.
— Сейчас капекс 53 млрд за полугодие, во 2п составил 80-100 млрд, от чего fcf будет ниже уже сейчас.

———
🧩 Финансово хороший бизнес с долгосрочными перспективами и высочайшей рентабельностью, но производство не будет расти до ввода Сухого Лога.

— 🔜 Среднесрочно на показатели будет давить высокий капекс и процентные выплаты. А без высоких дивидендов, роста производства и с проблемами такой бизнес малоинтересен при высокой КС.

Уже второй молодой энергичный харизматик, у которого возникают проблемы с налогами.
Sic transit gloria mundi
От IPO до обысков за 8 месяцев🤦‍♂

Думаю, завтра бумаги КЛВЗ много снизиться.

Источник ВЧК-ОГПУ рассказал об обысках н этой неделе на Калужском ликеро-водочном заводе «Кристалл» и в жилище его председателя Павла Победкина. Мероприятия прошли в рамках расследования о неуплате налогов.

Не знаю как у вас, у меня неделя закончилась?

Плюс за счет юаневой Сегежи). Видимо кто-то большой у физиков выкупил долг, 10%+ за неделю.
Радует.
В акциях пилим боковик.

Сильно
В день рассмотрения ключевой ставки.

⛽️ #LKOH +0.22% | 6947.0 ₽

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ЛУКОЙЛА 25 ОКТЯБРЯ РАССМОТРИТ РЕКОМЕНДАЦИЮ ПО ДИВИДЕНДАМ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ - КОМПАНИЯ

Я за).

Интересно, Алроса #alrs за пару дней див.гэп в 4,5% закроет?😎

"Нефтегазовые доходы бюджета РФ будут рассчитываться на основе котировок FOB Urals

Нефтяные налоги в РФ со следующего года не будут рассчитываться на основе индекса СПбМТСБ и котировки Brent с учетом дисконта. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Московского финансового форума заместитель министра финансов России Алексей Сазанов."

Минфин может, когда надо)

Пока писал вам, очнулись покупатели в 2 главных фишках ✅

#мысли_управляющего

Чтобы все-таки порасти, нужны дивидендные деньги:

- деньги от Газпромнефти, Новатка, Алросы, ММК это ещё 1-2 недели;

- суммарно их выплаты в рынок свыше 40 млрд. руб.: Новатэк (free float 22%) около 22 млрд, Алроса (free float 30%+) около 8 млрд., ММК (free float 20%) около 6.5 млрд., Газпромнефть (free float 4%) около 9.5 млрд.

Ждём МСФО).
И Токарев про дивы говорил промежуточные 😉🙃

#Транснефть отчиталась за 3-й квартал по РСБУ.

Так как Транснефть это холдинг, то важен в 1-ю очередь именно отчет МСФО. Однако прослеживается корреляция прибыли от продаж по РСБУ и операционной прибыли по МСФО.

По итогам 3-го квартала прибыль от продаж выросла на 10 млрд руб. относительно прошлого года. Таким образом, можно ждать рост операционной прибыли по МСФО тоже примерно на 10 млрд.

Из полезной информации также можно обратить внимание, что после выплаты дивидендов немного снизилось сальдо процентных доходов и расходов, но в 4-м квартале показатель точно будет выше.

Из отчета можно сделать вывод, что операционно компания проработала 3-й квартал лучше прошлого года и лучшего предыдущего квартала. Отчет МСФО должен быть отличным

Снижение чистой прибыли связано переоценкой пакета НМТП, курсовыми переоценками, что не учитывается при определении размера дивидендов.

⛽️ #TRNFP -0.11% | 1350.0 ₽

Транснефть РСБУ 9 мес 2024г:

выручка 943,2 млрд руб (+6,7% г/г)

чистая прибыль 97 млрд руб (снижение в 1,96 раза)

🏦 #TCSG 2575.5 ₽

Т-Банк проводит эксперимент по полной автоматизации некоторых сегментов обращений в поддержке. Уже сейчас большие языковые модели банка выполняют до 40% действий сотрудника на сложных обращениях.

Для всех крупных профессий в компании — продаж, представителей, ИТ — создаются ИИ-помощники. Более 50% сотрудников используют ИИ в работе хотя бы раз в месяц.

@russia_companies

🇷🇺#нерезы #россия #бюджет
Взнос в федеральный бюджет при продаже российского бизнеса иностранцами вырастет с 15% до 35%

Минимальный дисконт для сделок по продаже иностранцами активов в РФ увеличился с 50% до 60%

-- Силуанов — ТАСС

💵 #ЦБРФ

ЦБ РФ не видит необходимости в повышении налогов для банков, это может вылиться в рост затрат их клиентов - Набиуллина

Среди подписчиков и друзей, есть недовольные), я знаю😉🙃

Про флоатеры очень интересно.
Кто сейчас набирает как не в себя, будет иметь проблемы с выходом, ибо там фонды (и они будут сидеть до погашения).

Стакан будет, как в моей Сегеже в юанях.

Цена уже 63%, погашение в ноябре 2025г., доходность запредельная
Физики гоняют в стакане 100 штук в день.

Флоатеры
Внимание Маньки привлек факт, что ПКБ переставился на 97%.
И у Маньки есть определенная гипотеза, что будет с флоатерами. Изза это теории она из них и вышла.

Реальность, как всегда не соответствует теории 😂

Сначала про флоатеры в целом.
Вот что пишет Егор Сусин:
"ставки по корпоративным депозитам окончательно оторвались от ставок денежного рынка, на неделе Депфин Москвы раздавал овернайты по 22% годовых, что на 3.4 п.п. выше ставки RUONIA, а 2...3 - месячные депозиты по 23.2/23.3% годовых, что почти на 3 п.п. выше ставки RUSFAR на 3 месяца. Росказна размещала депозиты на 3-6 месяцев со спредом к RUONIA 1.6…1.7 п.п. С сентября, когда Банк России повысил ставки на 100 б.п., депозиты для банков подорожали на ~300 б.п. за месяц.

Эта история удорожания фондирования для банков зайдет в ставки кредитования, так, или иначе. Учитывая, что весь новый кредит выдается по плавающим ставкам, вопрос скорее даже не самих ставок, а спредов к ключевой ставке, которые будут расти … даже при неизменной ключевой ставке"

Как представитель заемщика, поправлю - удорожание не зайдет, оно уже зашло в вставки кредитов.
С весны премия к КС в кредитах для нас выросла на 0,75% и судя по всему - вырастет еще на 0.75 в ближайшие недели.
Сейчас на рынке облигаций можно привлечеь денги дешевле чем у банков. Я говорю не только про мусорные бумаги, но при про А-грейд.
Добавим к этому потенциальный навес длинных флоатеров от Минфина. Слово "длинных" выделено - потому что у длинных и коротких флоатеров динамика разная, а мы, все таки, больше говорим про короткие - на них давление будет меньше. Но тоже будет.
В результате, в середине сентября, Манька вышла из всех флоатеров. Манькины вложения смотри по хештегу #портфель
И осенью в флоатеры заходить не буду ... наверное 😂 Обстановка поменяется - буду

И про флоатеры на скане.
Давно не смотрел на Джи и Самолет - удивился, что они так мало упали, по сравнению с ПКБ. Вроде у Джи и организаторы одни и те же, и купон и рейтинг.
ХЗ, чего с ПКБ такую порнографию устроили. Именно здесь практика не отражает теорию - одинаковые бумаги падают по разнорму, просто потому, что у кое кого кривые руки.

Газовозы дешевеют, а Индия наращивает импорт СПГ темпом +21% годовых в этом году

Спасибо Ивану Крейнину за ссылку презентацию

EIA так же выпустила интересный отчет (кину в комментарии), ожидают рост спроса на сжиженный природный газ (СПГ) на 145 млрд кубометров в период с 2023 по 2030 год. При этом аналитики считают, что этот рост будет опережать увеличение экспортных мощностей примерно на 270 млрд кубометров за тот же период.

Цены в основных регионах-импортерах составят в среднем $6,5–8 за 1 млн британских тепловых единиц (мБТЕ) до 2035 года», — говорится в отчете.

Цены на газ ожидаются 230-300$ за тыс м3, т.е. ожидают снижение

💵 #ЦБРФ

РЕШЕНИЕ ПО КЛЮЧЕВОЙ СТАВКЕ 25 ОКТЯБРЯ НЕ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНО, ЦБ ПРОДОЛЖИТ АНАЛИЗИРОВАТЬ ПОСТУПАЮЩИЕ ДАННЫЕ — НАБИУЛЛИНА

@russia_companies

#алюминий #россия #поддержка

Правительство продолжает поддержку производителей алюминия: Минпромторг подготовил проект постановления для обнуления импортных пошлин на сырье для производства металла до конца 2025 года. Это позволит участникам рынка оставаться конкурентными. «Русал» (#RUAL), который сам участвует в проектах по увеличению производства сырья в РФ, сегодня сталкивается со снижением спроса, и любая поддержка будет ценной, говорят аналитики — Ъ