Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал @olegdtrading Channel on Telegram

Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

@olegdtrading

Друзья, успешно торгую на Мосбирже с 2007г
https://t.me/OlegTradingChat
Карта Сбер 2202 2023 2850 3754

[email protected]

https://rutube.ru/u/OlegTrading/

Платные канал и чат
https://t.me/OlegTrading_Bot

Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал (Russian)

Добро пожаловать в основной канал 'Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским'! Здесь вы найдете все необходимые советы и рекомендации от опытного трейдера Олега Дубинского, который успешно торгует на Московской бирже с 2007 года. Олег делится своими знаниями и опытом, помогая начинающим и опытным инвесторам достигать успеха на финансовых рынках.

На канале также доступен чат, где вы можете общаться с Олегом и другими участниками, обсуждать текущие тренды и анализировать рыночную ситуацию в реальном времени. Для более глубокого погружения в мир трейдинга и инвестиций, вы также можете присоединиться к платным каналам и чатам, где Олег предоставляет эксклюзивный контент и персональные консультации.

Не упустите возможность улучшить свои финансовые навыки и начать зарабатывать на финансовых рынках вместе с Олегом Дубинским! Присоединяйтесь к нам уже сегодня и начните свой путь к финансовому успеху. Подробности и контактную информацию вы можете найти на нашем сайте. Увидимся на канале 'Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским'!

Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

24 Jan, 10:49

Рост денежной массы М2 (доступные для платежа собственные средства плюс депозиты) в России и в США: свежие данные

По предварительной оценке Банка России, на 1 января 2025 года
рублевая денежная масса (М2) составила 117,5 трлн рублей.

Денежная масса М2 — это
доступные для платежа собственные средства плюс рублёвые депозиты.

Скачал с сайтов ЦБ России и ФРС, обработал, построил графики
За календарный 2024г денежная масса М2 в России выросла на 19,4%
За календарный 2023г. денежная масса М2 в России выросла тоже на 19,4%

За декабрь М2 выросла аж на 5,8%
(в декабре каждый год больше всего «печатают»)

До начала СВО, денежная масса М2 росла примерно нат 10% в год.

С 1 января 2020г М2 выросла на 127,1%

Теперь динамика по долларам США
за 2024г +3%
С 1 января 2020г +36,7%
(в основном, печатали в Пандемию 2020г.)

Рубль — красный график, правая шкала.
Доллар — зелёный график, левая шкала.

И по правой шкале, и по левой шкале MAX больше MIN в 2,25 раза.

ВЫВОД.
Рост ключевой ставки не привёл к замедлению роста М2
421
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

22 Jan, 19:50

Какая реальная годовая инфляция
среднего россиянина

В «Сбериндексе» на основе данных карт и терминалов Сбербанка посчитали,
рост расходов россиян 17%.

При этом, по данным Росстата, годовая инфляция составила за прошлый год 9,52%.

Источник
t.me/rbc_news/110914
www.rbc.ru/economics/22/01/2025/678f4e6b9a7947c52c9ac47c

Для каждого — своя инфляция.
Думаю, корзина среднего россиянина отличается от методики расчёта Росстата.

Денежная масса М2 — это доступные для платежа собственные средства плюс депозиты.
За год М2 выросла на 20% а ВВП на 4%.
20% минус 4% тоже получается 16%.
Расчёт не точный, т.к. м2 в номинальном определении, а ВВП в реальном.
В 2023г ВВП = 171041 млрд руб.
В 1 пол. 2024г ВВП = 89509,3 млрд руб.
За 2 пол. 2024г ВВП ещё не посчитали

МРОТ
В 24г 19 242р. в мес
В 23г 16 242р.
Рост 18%

Или инфляция для большинства россиян выше 9,52% или стали жить лучше.

- Специалисты говорят, что наш народ стал жить лучше.
- А люди утверждают, что ничего не ощущают.
- Но ведь эти люди же не специалисты.
728
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

22 Jan, 16:26

Инфляция в РФ с 14 по 20 января составила 0,25%,
в годовом выражении превысила 10% (снова рост инфляции)

Инфляция в РФ с 14 по 20 января составила 0,25%, в годовом выражении превысила 10%

После 0,67% с 1 по 13 января
(из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный),
ИСТОЧНИК: РОССТАТ

С начала года к 20 января рост цен составил 0,92%.
Из данных за 20 дней января этого и прошлого годов следует, что
годовая инфляция в РФ на 20 января ускорилась до 10,04% с 9,87% на 13 января (9,52% на конец декабря),
если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ)

Напоминаю.
20 декабря ЦБ России принял неожиданное решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%
(абсолютное большинство аналитиков ожидали ее повышения до 23%, а некоторые и выше).
«Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки
на ближайшем заседании с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции»
Заявление ЦБ России 20 декабря 2025г.

Ближайшее заседание ЦБ России 14 февраля 2024г.
746
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

22 Jan, 16:12

Моё выступление на конференции smart-lab
октябрь 2024г
На YOUTUBE
https://www.youtube.com/watch?v=SKXiqeNqQrw
714
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

22 Jan, 14:36

И снова утренняя сессия на Мосбирже,
с 27 января 2025г

27 января 2025 года Московская биржа
возобновляет проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках.

Торги на рынке акций будут осуществляться 17 часов в сутки,
с 6:50 до 23:50 мск,
на срочном рынке и рынке облигаций 15 часов в сутки,
с 8:50 до 23:50 мск

Во всем мире фьючерсы торгуются дольше ,чем акции
Т.е. арбитраж на аукционе открытия нормальные люди делают по отклонениям от фьючерсов.
Мосбиржа идёт своим путём, не как в мире.

https://www.moex.com/n76476
730
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

22 Jan, 13:27

Моё выступление на конференции smart-lab
октябрь 2024г
https://rutube.ru/video/6e993134a9036cfb4c68ddc00ed366a2/
(Тимофей Мартынов сегодня выложил)
745
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

21 Jan, 13:28

Трамп хочет сделать США лидером по добыче.
Рост добычи, снижение цен

Президент США Дональд Трамп
в своей инаугурационной речи
анонсировал введение режима чрезвычайного положения в энергетической сфере
с целью активизации добычи нефти и газа, что
станет основой для восстановления экономики и снижения инфляции. «Кризис инфляции был вызван огромными перерасходами и ростом цен на энергоносители,
поэтому сегодня я также объявлю режим чрезвычайного положения в энергетике.
Мы будем бурить, бурить и еще раз бурить»
Дональд Трамп.
Бороться с Россией, видимо, будут не ракетами, а нефтью и через заключение сделок.

Кстати, в США - лёгкая нефть.
Для нефтехимии нужна тяжёлая
(Венесуэла, Россия Татнефть и др.)
854
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

21 Jan, 09:08

Банки снижают ставки по вкладам
(вероятно, ждут сохранения ставки 21%)

К началу 2025 года российские банки начали снижать ставки по вкладам.

По данным консалтинговой компании Frank RG, за последние недели это сделали уже 10 из 20 крупнейших игроков рынка.

По информации из «Банки.ру»,
за период с 20 декабря 2024 года по 9 января 2025 года
средняя ставка по вкладам всех банков на все доступные сроки снизилась с 15,56% до 15,44% годовых
(странно, в моём приложении ставки намного выше, даже по накопительному счёту 21% с начислением % на ежедневный остаток)

Некоторые примеры снижения ставок по коротким, полугодовым вкладам:

ВТБ — с 24% до 23%;
«Альфа-Банк» — с 22,88% до 21,51%;
«Т-Банк» — с 22% до 19,8%;
«Россельхозбанк» — с 24% до 23%;
«Уралсиб» — с 21,84% до 21,29%;
«Газпромбанк» — с 24% до 23,01%;
РНКБ — с 22% до 21%.
В «Сбере» проценты по вкладам не изменились.

Менять условия вкладов кредитные организации начали после того, как
ЦБ на декабрьском заседании оставил ключевую ставку на прежнем уровне 21% годовых.

ВЫВОД.
14 февраля банкиры ждут сохранение ставки 21% (не повышение)
884
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

20 Jan, 09:03

Прогнозы на 2025г
от 21 компании

Прогнозы на 2024г
(план и факт).
"Пальцем в небо", как говорится.

В среднем,
прогнозируют за 2025г.
рост индекса Мосбиржи на 17,2%
рост Сбера на 17,5%
Плюс дивидендная доходность 10%.

В целом, умеренно оптимистичные прогнозы.

О чём это говорит ?
Да ни о чём.
Будущее никто не знает.
Просто интересно будет под Новый 2026г
снова сравнить, чей прогноз был ближе к факту.
879
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

19 Jan, 14:46

https://rutube.ru/video/5492522a833afbf68d151369a530aebb/

Этот же ролик на youtube
https://youtu.be/mC7ybG_dGGQ

Ваши лайки и комментарии – это
мой стимул выкладывать идеи и мысли
899
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

19 Jan, 08:05

ПОСЛЕНОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА
Какие акции растут в январе
Почему конец января - худшее время для ритейлеров

По статистике,
2 пол. января — самый «мертвый» период,
после долгих праздников продаж нет.
Похмелье после праздников
(у некоторых в прямом, у некоторых в переносном смысле).

У тех, кто живёт от зарплаты до зарплаты (таких в России большинство),
во 2 половине января кончились деньги
(основные затраты были связаны с Новым Годом, немного со Старым Новым Годом).

На рынках в январе часто растёт шлак и те, кто отставал в прошлом году.

Индекс полной доходности Мосбиржи вырос на 2,64%.
В акциях можно ещё раз убедиться в том, что
«не всё то золото, что блестит».

В моём списке наблюдения 76 компаний RU.
Из них 5 выросли более 15% с начала года.
Все эти 5 компаний считаю шлаком.

1
РКК Энергия +30,2%
(во всех смыслах КОСМОС: космический Р/Е = 245, FCF < 0, космический долг 10 EBITDA, никогда не платили дивиденды)

2
ПИК +27,2% (FCF с 2019г стабильно <0, долг 5 EBITDA)

3
Самолёт +22,21%(FCF с 2019г стабильно <0, долг 5 EBITDA)

4
ВСМПО АВИСМА +21% (Р/Е 126, FCF < 0, долг 2 EBITDA)

5
Русснефть +18%
(странная компания с высоким долгом более 1 EBITDA и единственная в нефтегазе, кто не платит дивиденды)

Кто забыл, напоминаю,
FCF (Free Cash Flow) свободный денежный поток

Думаю,
в январе не нужно торопиться делать ребалансировки в среднесрочном портфеле.
Важно понимать, кто есть кто и принимать обдуманные (а не импульсивные) решения.

Спекулятивно,
когда будут ожидания снижения ставок,
могут вырасти девелоперы и др. компании с высоким долгом, которые сильнее всех упали.
881
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

18 Jan, 09:48

Друзья,
только что выложил фундаментал по 76 самым ликвидным компаниям и портфели
Анализ трендов, мультипликаторы, финансовые показатели и портфели в 1 таблице EXCEL.
Море информации
с 01 01 2019г по 17 01 2025г. и 2 портфеля на основании обработки этой информации.

Портфели акций:
- расширенный, 16 акций (столбец BW),
- основной, 8 акций (столбец BХ)
Из таблицы понятно, почему портфели именно такие.

Портфели в таблице собраны из компаний с сильным фундаменталом + низким (или отрицательным) долгом + высокими дивидендами + высокой ликвидностью + сильными растущими долгосрочными трендами.

В 2023г обогнал индекс полной доходности Мосбиржи (включая дивиденды) на 43%, в 2024г на 11%
(в 2022г на СВО и на мобилизации не было акций, совсем).

Доходности портфеля облигаций в 2023, 2024 по 50% в год.

В чате - 10 тем
(в т.ч. торговля газом, арбитраж на ФОРТС по золоту и валютам с алгоритмами и расчётами EXCEL),
подходит и новичкам и профи.

В своём VIP чате пишу конкретику, выкладываю портфели с весом и датами по каждой позиции,
показываю свои действия с пояснениями, почему сделал именно так.

Репутация на сайте номер 1 в России для инвесторов и трейдеров
https://smart-lab.ru/profile/OlegDubinskiy/ .
По приглашению Мосбиржи и Тимофея, выступал в 2024 г. на конференциях в Москве, Петербурге, Казани.
По мнению руководства Мосбиржи, выступления были одними из лучших.

ПРИГЛАШАЮ ВАС В VIP ЧАТ !
Переход в VIP чат по ссылке
(управление подпиской,
а если Вы еще не подписаны, то можете подписаться по этой ссылке)
https://t.me/OlegTrading_Bot
Справа от сообщений,
слева от скрепки нажимаете на кнопку с 4 точками, попадаете в меню.

Если будут сложности или предложения, пишите в личку
https://t.me/OlegDTrader .

С уважением,
Олег
1,057
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

18 Jan, 09:29

Как обгоняю индекс полной доходности Мосбиржи
Как определить, кто лидер, а кто аутсайдер

Стараюсь понять, на какой стадии рынка мы находимся
(в 1 кв 2020, с января 2022 по октябрь 2022 не было акций).

Думаю,
сейчас — этап роста.
Думаю, вероятность роста рынка акций в 2025г выше, чем вероятность падения.

В 2023г обогнал индекс полной доходности Мосбиржи (включая дивиденды) на 43%, в 2024г на 11%
(в 2022г на СВО и на мобилизации не было акций, от слова «совсем»).

Составил для себя таблицу EXCEL (сейчас — 76 компаний), чтобы выделить компании
с сильным фундаменталом + низким (или отрицательным) долгом + высокими дивидендами + высокой ликвидностью + сильными растущими долгосрочными трендами.

В таблице — и фундаментал (мультипликаторы, финансовые показатели, дивиденды по годам с 2019г.), и анализ трендов.
Периодически, ребалансирую.

Сделаю для Вас принтскрин небольшой части таблицы.
Выделил строки с компаниями, которые в 24г показали доходность от 20% (включая див.) и анализ тренда в 2025г (по 17.01.25г.)
989
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

16 Jan, 15:46

Путин поручил
повысить спрос
на акции российских акционерных обществ

«Правительству РФ совместно с Банком России
принять дополнительные меры,
стимулирующие повышение спроса на акции российских акционерных обществ,
обеспечив эффективную защиту прав инвесторов и
прозрачность деятельности акционерных обществ,
размещающих акции на российском финансовом рынке»

Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 марта 2025 года,
далее – один раз в полгода;
ответственные
премьер-министр России Михаил Мишустин
глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

Источник
ria.ru/20250116/putin-1994041073.html

Как будут стимулировать.
Скоро увидим.
1,221
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

16 Jan, 09:43

Кубышка Сургутнефтегаза:
сколько и в какой валюте

По Уставу Сургутнефтегаза,
10% прибыли получают держатели привилегированных акций.

Во многих источниках
появилась информация, что кубышка постепенно переводится в рубли,
сумма около 7 трлн руб.
(т.е. стоимость кубышки в разы выше стоимости самого Сургутнефтегаза).

Перевод таких сумм в рубли может поддержать рубль.
Попадание структур Сургутнефтегаза в SDN list может ускорить девалютизацию кубышки.

Получается,
что главный бенефициар высоких ставок — Сургутнефтегаз.

об этом пишут пока не федеральные СМИ,
www.finam.ru/publications/item/c-2022-goda-surgut-mog-konvertirovat-v-rublevye-aktivy-do-50-svoey-kubyshki-20250116-1030/
t.me/truevalue/1282
и др.

ПРЕДЛАГАЮ ОБСУДИТЬ,
что миноритариям может перепасть от кубышки.
Пока — ежегодные дивиденды по привилегированным акциям
(много разных оценок дивидендов за 2025г., от 10 до 14 руб. на 1 привилегированную акцию).
1,153
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

15 Jan, 22:19

Дивиденды
2025г
Прогноз Сбера
1,269
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

15 Jan, 16:35

США до 1 марта разрешили операции
с рядом российских подсанкционных фирм и банков

Вашингтон
до 1 марта разрешил проводить операции с несколькими подсанкционными компаниями, в том числе
российскими
ФГУП «Горно-химический комбинат»,
ООО «УМК-Сталь»,
ПАО «Надеждинский металлургический завод» и
киргизским банком «Керемет»,
следует из лицензии Минфина США.
Согласно документу, все транзакции,
«запрещенные исполнительным указом президента 14024, обычные и необходимые для завершения операций с участием одного или нескольких из следующих заблокированных лиц,
разрешены до 12.01 утра (08.01 мск) 1 марта 2025 года».

США ЧАСТИЧНО РАЗРЕШИЛИ ОПЕРАЦИИ С БАНКАМИ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», «ЗЕНИТ», «ГАЗПРОМБАНК», «АЛЬФА-БАНК», «СБЕРБАНК», «СОВКОМБАНК», «ВЭБ» — ЛИЦЕНЗИЯ МИНФИНА

Источники
1prime.ru/20250115/operatsii-854227143.html
ria.ru/20250115/bank-1993903982.html
1,119
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

15 Jan, 16:22

ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 1 ПО 13 ЯНВАРЯ СОСТАВИЛА 0,67%
ИНФЛЯЦИЯ В РФ В 2024Г. 9,52% ПОСЛЕ 7,42% В 2023 Г.
ИНФЛЯЦИЯ В РФ В ДЕКАБРЕ ЗАМЕДЛИЛАСЬ ДО 1,32%
(ЭКОНОМИСТЫ ОЖИДАЛИ УСКОРЕНИЯ ДО 1,57%)
С 1,43% В НОЯБРЕ
РОССТАТ

Инфляция с 1 по 13 января составила 0.67%.
В этом году первая статистика за 13 дней, в прошлом была за 9 дней.

ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ НА 13 ЯНВАРЯ УСКОРИЛАСЬ ДО 9,87%
1,180
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

15 Jan, 15:30

https://youtu.be/QZlLFAt1zeA

Этот же ролик на
RUTUBE
https://rutube.ru/video/2aceeb61de00108d6f18a82bfff03a54/
992
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

13 Jan, 16:08

Друзья,
поздравляю со Старым Новым Годом !

Желаю Вам здоровья, успеха, позитива !
860
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

13 Jan, 11:08

Минфин РФ уменьшит объем покупки валюты/золота
с 15 января в 1,3 раза, до 4,1 млрд руб. в день

Минфин РФ с 15 января по 6 февраля планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 70,2 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 4,1 млрд руб., говорится в сообщении министерства.
Это в 1,32 раза меньше, чем дневной объем в период с 6 декабря по 14 января (5,4 млрд руб., в сумме 114,4 млрд рублей).

Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в январе на сумму 80,3 млрд руб.
Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам декабря составило минус 10,1 млрд руб.
Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке.

ЦБ в первом полугодии 2025 года (с 9 января по 30 июня)
будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты
исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,86 млрд руб. (во II полугодии этот объем корректировался на продажи в размере 8,4 млрд руб. в день).

Таким образом,
с учетом объявленных объемов операций Минфина
Банк России с 15 января 2025 года по 6 февраля 2025 года
будет продавать валюту объемом 4,76 млрд руб. в день (с 9 по 14 января продает в размере 3,41 в день).
911
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

13 Jan, 09:55

Мысли после прочтения поста Тимофея Мартынова
"Почему трейдер хочет тратить, а инвестор сберегать?"
КАК ОПТИМИЗИРУЮ СВОИ РИСКИ И РАСХОДЫ

Прочитал пост Тимофея Мартынова
smart-lab.ru/blog/1103394.php
Думаю, в посте — очень интересные, актуальные мысли.
Мысль автора помещаю в кавычки, т.к. цитирую.

Основные мысли Тимофея.
1.
«Почему трейдер тратит много из того что заработал?
Потому что где-то подсознательно чувствует, что если не потратит, то просрет.»
2.
«Почему грамотный инвестор не тратит а экономит?
Да потому что он уверен в том, что все что он положит в акции, принесет еще больше денег в будущем.!»
3.
«Лучшее решение что я видел у трейдеров — это покупка недвижки.»

Теперь про то, как делаю по своим счетам.

Можно быть и инвестором, и трейдером (на разных счетах).
Именно так и делаю по своим счетам.
Тогда и затраты будут оптимальны.
ФОРТС на ИИС (не использую ЕБС, использую опционы) — это отдельный счёт.

Процентов на 5 (от 1% до 15%, по ситуации, в среднем, 3 — 5%) — трейдер
(счёт крупный, 5% — тоже не мало).
Такую сумму не больно потерять.

Правда, никогда полностью не сливал счёт на ФОРТС (убытки, конечно, как у всех, бывают),
но морально готов к существенным потерям на ФОРТС при неблагоприятном «раскладе».
Стопы не ставлю.
Если понимаю, что по текущим позицию, которую держу, ни за что не открыл бы
(т.е. идея не сработала или уже отработала, ситуация поменялась), то закрываю позицию.

Заработанное на арбитраже в 2024г., например, смог вложить по хорошим ценам
(писал, что Сбер в декабре 2024г. по 225р. покупал и др.).

Конечно,
у каждого — своя психология.
849
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

13 Jan, 09:17

Газпром:
сокращение центрального аппарата - позитив ли это для Газпрома

Центральный аппарат газовой монополии сократят почти в два раза.
На выход отправят более полутора тысяч человек, чей
зарплатный фонд вместе с оставшимися составляет 50 млрд.
Структура управления меняется.

В Газпроме рассматривается решение о сокращении персонала центрального аппарата — с 4100 до 2500 человек.
Информация об этом стала распространятся в компании в минувшую пятницу.
Предложение было направлено Алексею Миллеру в конце декабря зампредседателем правления корпорации Еленой Илюхиной.
В нем она сообщает, что за 20 лет численность администрации Газпрома выросла в несколько раз, а
фонд оплаты труда на сегодняшний день составляет 50 миллиардов рублей в год.

Не факт, что информация позитивна.
Важно, как в Газпроме распорядятся деньгами:
могут просто увеличить ЗП и премии оставшимся сотрудникам центрального аппарата, самые разные варианты может быть.
836
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

11 Jan, 16:30

Рост денежной массы М2
(доступные для платежа собственные средства плюс депозиты) в России и в США

Рубль — красный график и левая шкала.
Доллар — зелёный график и правая шкала.

И по правой шкале, и по левой шкале max больше min в 2,25 раза.

Скачал с сайтов ЦБ России и ФРС, обработал, построил графики

Денежная масса (агрегат М2) в РФ на 1 декабря 2024 года 111,025 трлн рублей
(окончательные, точные данные с сайта ЦБ РФ)
Рост 1,9% за месяц, 20,0% за 12 мес. 114,9% с 01 01 2020г.
В календарном 2023г. денежная масса М2 выросла на 19,4%.
Рост ставки ЦБ РФ не привёл к замедлению роста М2.
М2, наоборот, растёт с ускорением.

До СВО, рост М2 был около 10% в год.
После начала СВО, рост М2 около 20% в год.

В США рост М2
за месяц 1,0%,
за год 3,0%,
с 01 01 2020г 36,7%

ВЫВОДЫ
1.
Рост ставки ЦБ РФ не привёл в 2024г. к уменьшению темпа роста М2.
Надеюсь, что ЦБ России не будет в 2025г. повышать ставку.
2.
При таком темпе роста М2, достигнуть цели по инфляции 4% за год, думаю, не реально
1,232
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

10 Jan, 16:58

СУРГУТпр.
Див. за 2024
предварительно около 10,5р.
(18,35% от текущей цены).
Р/Е 0,6.
Самая дешевая в российском нефтегазе компания по мультипликаторам.

По данным на 24 декабря 2024 года, коэффициент P/E (цена/доход) компании «Сургутнефтегаз» за последние 12 месяцев составляет 0,6x.

Если удастся запугать толпу, думаю, интересная идея для покупки.

Лучшее время для покупки - это когда толпе очень страшно.
1,265
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

10 Jan, 12:08

Мысли по поводу СургутНГ

Думаю,
включение Сургутнефтегаза в SDN LIST США — это ожидаемое событие, т к. Богданова Владимира включили в санкционный список США еще в мае 2024г
СургутНГ и Богданов под санкциями ЕС с 2022г

Думаю
(личное мнение)
если сейчас сильно провалят Сур пр. на ожиданиях, то на факте может быть и рост.

Прочитал о готовящихся санкциях
(неофициально в сети можно найти ещё не опубликованный документ, выложил принт скрин).

Конечно, не могу знать будущее.
Самое страшное для держателей Сур пр.-это проблемы с легендарной кубышкой.
Не известно, где эта кубышка.
Если бы ее можно было заморозить, то это,
думаю, сделали бы еще в 2022г.
1,231
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

07 Jan, 07:22

Друзья,
напоминаю про дивидендные гэпы.

Вторник, 7 января
Татнефть об. и пр.
17.39₽
#TATN
#TATNP

Диасофт
45₽
#DIAS

Среда, 8 января:
Магнит
560₽
#MGNT
6 января 2025г.
Ситуация с выплатой дивидендов «Магнита» остаётся неопределённой, так как собрание акционеров, которое должно было состояться 26 декабря 2024 года, не состоялось из-за отсутствия кворума

Четверг, 9 января:
Пермэнергосбыт об. и пр.
20₽
#PMSB
#PMSBP

Роснефть
36.47₽
#ROSN
1,550
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

06 Jan, 09:41

Прогнозы брокеров на 2025г (для прикола, через год сравню планы и факты)

1 января подвел итоги
(которые с моего поста перепечатали некоторые крупные телеграм каналы)
Вот этот пост от 1 января
https://smart-lab.ru/mobile/topic/1100777/

Начался новый год.
Теперь — прогнозы на 2025г. на индекс Мосбиржи и цену акции Сбера

Через год,
сделаю аналогично.
Сравню план с фактом и напишу отклонение.

Зачем?
Для прикола.
Многие верят в прогнозы, в то, что брокеры, аналитики, специалисты знают будущее (в отличии от нас, простых смертных).

По поводу специалистов, вспомнил анекдот.
«Специалисты говорят, что наш народ стал жить лучше.
— А люди утверждают, что ничего не ощущают.
— Но ведь эти люди же не специалисты»

На самом деле,
брокерам нужны частые действия (операции) от клиентов, т.к. за каждую операцию они получают комиссию.
А будущее знать никто не может.
1,533
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

05 Jan, 08:18

Какие могут быть
цели в трейдинге.
Личное мнение.

В конце уходящего года и/или в начале нового люди ставят цели.
Полезно сформулировать и записать свои цели.

Думаю, что в трейдинге (в отличии от работы по найму) конкретные цели по заработку в % или в деньгах бессмысленны (вероятно, даже вредны).
Думаю, эффективнее просто действовать рационально, профессионально.
Тогда и долгосрочная прибыль будет.
А сколько именно в рублях, валюте или в % — заранее это не известно.
И идти на неоправданный риск, чтобы взять от рынка то, что он не готов дать в данный момент, думаю, даже вредно.

Можно ставить цели по изменению образа жизни, по избавлению от вредных привычек, по распорядку дня, по изучению нового, по тестированию стратегий.

Тут все — индивидуально.

Можем обсудить.
1,177
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

03 Jan, 09:37

Не любите халяву?
(дизлайки увидел)

Почитайте на просторах интернета, сколько стоят тренинги по арбитражу (150-160 тыс.)
Поэтому, как раз, халява, как Вы любите.

Про арбитраж
Алгоритмы, расчеты EXCEL, мои позиции
https://t.me/OlegDTrading/3939
1,320
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

03 Jan, 09:26

Пока ЦБ отдыхает, халява для тех, кто понимает
Друзья,
напоминаю
с 29 декабря 2024 года по 9 января 2025 года курс ЦБ
доллар = 101,6797
евро = 106,1028

Вечные евро и доллар почти на 2% дороже ЦБ (т.е.спота).
Вероятно, если не будет сильной движухи, фандинг будет max по к2=0,1
Почти халява для тех, кто понимает в арбитраже.

https://t.me/c/1204004437/34777/70445
1,351
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

02 Jan, 19:13

Друзья,
у многих из Вас в новогодние каникулы есть время и желание преуспеть в 2025г.

Предлагаю промокод 25%.

Закрытый VIP чат (общение без рекламы и ботов),
чат разбит на 10 тем (и новичкам, и профи).
На всех моих каналах нет рекламы !!!
На канал подписаны
и руководители финансовых компаний,
и проф. участники,
которых знаю лично

Доходность портфелей из личного кабинета брокера выложил в VIP чате
2020г. + 194,59%
2021г. -0,59%
2022г. +33,41%
2023г. +175,33%
2024г. +17,57%
(без учёта дивидендов,
основной портфель - акции, т.е. реальная доходность существенно выше)

В VIP чате - портфели акций, облигаций в excel с расчётами
(даты покупок, веса, % по каждой позиции).

Отдельная тема арбитраж валют, золота, акций на ФОРТС
с алгоритмами и расчётами EXCEL.
Отдельная тема по торговле газом.

Выкладываю среднесрочные сделки on line и пишу причины принятия решений.
Всё честно и прозрачно, все ходы записаны!

Репутация на ресурсе номер 1 для инвесторов и трейдеров
https://smart-lab.ru/profile/OlegDubinskiy/

Название промокода:
NY2025
Код: NY2025,
скидка: 25%,
Дата окончания: 9 января 2025 г.

Переход в VIP чат по ссылке
https://t.me/OlegTrading_Bot
Справа от сообщений,
слева от скрепки нажимаете на кнопку с 4 точками, попадаете в меню.

Чтобы воспользоваться промо кодом,
выбираете в меню "тарифы" - "чат" - вводите промокод.

Искренне желаю Вам Успеха.

С уважением,
Олег
1,252
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

01 Jan, 12:33

Прогнозы на 2024г
от банков и брокеров:
план и факт

ВЫВОД
Будущее никто не знает.
Важно принимать решения по факту в соответствии с Вашей стратегией

Стратегии и их обсуждение
https://t.me/OlegDTrading/3939
1,096
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

01 Jan, 11:11

Бюджет: динамика по годам.
На 100% ли безопасны ОФЗ ?
Мысли.

(ГКО в 1998г. были реструктурированы).

Обратите внимание,
что растёт стоимость обслуживания долга в % от ВВП
Зелёный график до 2025г.
(прогнозы, иногда, это пальцем в небо_)
https://www.forbes.ru/finansy/522321-kakim-budet-federal-nyj-budzet-na-sleduusie-tri-goda

Прогноз, что
% по счетам и вкладам за 2025г составят 20 трлн руб.
(в т.ч. 10 трлн физическим лицам и 10 трлн юридическим лицам).

ВЫВОД
Если ЦБ РФ будет продолжать повышение ставки (надеюсь, это не произойдёт), то риски неожиданностей по обслуживанию долга вырастут
1,136
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

01 Jan, 07:54

Друзья,
Поздравляю Вас с наступающим Новым 2025г.

Искренне желаю Вам счастья, успеха, позитива, взаимопонимания с теми, кто для ВАС важен, прибыли,
чтобы Ваше дело приносило радость и удовлетворение.
Год заканчивается позитивно.
Большинство из Вас - в плюсе.
К плюсу можно было прийти разными способами,
интересно понять логику тех, кто идёт другим путём.

Каждый человек сам своими финансами отвечает за свои действия,
сам получает прибыли и убытки.
Искренне желаю Вам Успеха,
чтобы то, чем ВЫ занимаетесь, приносило радость и удовлетворение.

В 2025г. VIP чат, надеюсь, станет on line сообществом для обсуждения мыслей и идей.
Добавил тему управление риском,
10 тем: по фондовому рынку, по арбитражу на ФОРТС, по газу, ...
полезно людям от новичка до профи,
в чате есть известные люди - руководители финансовых компаний, проф.участники рынка. с которыми знаком лично.
Переход в VIP чат по ссылке
https://t.me/OlegTrading_Bot
Справа от сообщений,
слева от скрепки кнопка с 4 точками внутри.

С уважением,
Олег
1,132
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

31 Dec, 08:33

НАЛОГИ.
Как по вине брокера не попасть на маржин колл.
Разные сроки оплаты налога,
плюсы и минусы,
выбор каждый делает сам.

Друзья,
в январе брокеры, как налоговые агенты, удерживают налоги за предыдущий год.
(если есть с чего удержать).

Очень внимательно прочитайте мою статью на smart-lab и комментарии,
мнение налогового эксперта НДФЛка
https://smart-lab.ru/blog/1099184.php#comments

У разных брокеров по разному.
После комментариев тех, кто в Т-Банке и др., скорректировал статью.
Именно что скорректировал статью
(с учётом информации от тех, кто в Т-банке и др.)
рекомендую прочитать ещё раз.
Намного безопаснее (в т.ч. и от произвола брокера), когда ФОРТС на ИИС

Если информация Вам полезна,
просьба ставить лайки на smart-lab
СПАСИБО.
1,103
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

31 Dec, 07:39

Друзья,
Поздравляю Вас с наступающим Новым 2025г.
Искренне желаю Вам счастья, успеха, позитива, взаимопонимания с теми, кто для ВАС важен и, конечно, прибыли,
чтобы то, чем ВЫ занимаетесь приносило Вам радость и удовлетворение.

Год заканчивается позитивно.
За год проделана большая и успешная работа.
Портфель акций +12,8% (на 11,2% опережение индекса полной доходности Мосбиржи), портфель облигаций + 51,8% и портфель ФОРТС показал иксы.
Надеюсь, мои мысли ВАМ полезны и
тем, кто изучал алгоритмы по арбитражу на ФОРТС,
также удалось получить удовольствие от своей работы и положительный результат на срочном рынке.

Свои действия на фондовом рынке пишу сразу после их совершения и поясняю причину.
Часть подписчиков меня обогнали – это очень приятно, двигаться вперёд вместе.
Не пишу сигналы, а стараюсь излагать свои мысли, чтобы
люди могли принимать свои собственные решения
(в соответствии с личной психологией).

Если Вам нравится торговля на бирже и Вы ещё не с нами, то добро пожаловать !
Переход в VIP чат по ссылке
https://t.me/OlegTrading_Bot
Справа от сообщений,
слева от скрепки нажимаете на кнопку с 4 точками внутри, попадаете в меню.

Если будут сложности или предложения, пишите в личку
https://t.me/OlegDTrader

Искренне желаю Вам Успеха !

С уважением,
Олег
969
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

30 Dec, 17:25

Друзья,
заканчивается 2024г.

В целом, год заканчивается позитивно.
У каждого народа есть день,
когда вспоминают, что произошло за год, в чём мы стали лучше и умнее,
что получилось, а что нет и почему.
Для большинства россиян, это - Новый год.
Думаю, анализ очень важен для саморазвития.

Пожелания ещё будут.
Ближе к НГ.
А пока - просто позитивный ролик.
895
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

30 Dec, 16:36

Статистика коррекций по индексу Мосбиржи за 20 лет
Когда, как и сколько

Посчитал в EXCEL за 20 лет
по индексу Мосбиржи.

Коррекция — это снижение с максимума до минимума более 10%.
В этом году, 5-я по глубине коррекция и самая длинная коррекция за 20 лет, аж 211 дней.

27 коррекций
Средняя длина 68 дней.
Средняя глубина 25%.
Между коррекциями, в среднем, проходило 214 дней.

Поможет ли эта информация в будущем ?
Если «в лоб», то не поможет.

Но для того, чтобы исправить менталитет тех, кто слепо идёт за толпой из депрессии в эйфорию,
возможно, некоторым информация поможет.
924
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

29 Dec, 14:27

СУРГУТ пр
Курс на конец года известен.
Дивиденды за 2024г. (оценка)

Курс доллара на 31 декабря составляет 101,6797 руб.
Курс юаня - 13,4272 руб.

ФИНАМ считает, что дивиденды по префам за 2024г. 9,5 рубля (див. дох.16,1%).

ATLANT
считает дивиденд за 2024 г. составит в размере 9,68 руб.(див. дох.16,4%).
909
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

29 Dec, 12:52

Друзья,
год заканчивается позитивно.

За год проделана большая и успешная работа.
Портфель облигаций + 51,7% за счёт своевременной ребалансировки между рублёвыми и валютными бумагами.
Портфель акций +9,3%, опережает индекс полной доходности Мосбиржи более 11%.
Самую высокую доходность в % принёс, конечно, валютный арбитраж на ФОРТС
(тьма возможностей по валютному арбитражу, формулы EXCEL и алгоритмы также есть в VIP чате).
Добавил для Вас алгоритм и расчёты в EXCEL по арбитражу в золоте («золотой треугольник»), информацию по корректировке валютного арбитража, новую тему «КОНТРОЛЬ РИСКА».
Всего 10 тем (удобно и новичкам, и профи).
В чате есть профессиональные участники рынка, руководители финансовых компаний, с которыми знаком лично.

В своём VIP чате пишу конкретику, выкладываю портфели с весом и датами по каждой позиции,
показываю действия по конкретному портфелю с пояснениями, почему сам сделал именно так.

Репутация на сайте номер 1 в России для инвесторов и трейдеров
https://smart-lab.ru/profile/OlegDubinskiy/ .
По приглашению Мосбиржи и Тимофея, выступал в 2024 г. на конференциях в Москве, Петербурге, Казани.
По мнению руководства Мосбиржи, выступления были одними из лучших.

В 2025 г., как и всё вокруг нас,
подписка станет существенно дороже.

Переход в VIP чат по ссылке
https://t.me/OlegTrading_Bot .
Справа от сообщений,
слева от скрепки нажимаете на кнопку с 4 точками внутри, попадаете в меню.

Если будут сложности или предложения, пишите в личку
https://t.me/OlegDTrader .

Искренне желаю Вам Успеха.
Спасибо, что мы вместе.

С уважением,
Олег
925
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

29 Dec, 10:23

ПРОМ ПРОИЗВОДСТВО ДОЛГОСРОЧНО РАСТЁТ (НЕ СМОТРЯ НА ИНФЛЯЦИЮ). Динамика промпроизводства и динамика инфляции

Много было статистики про замедление производства,
одна из причин — высокая ставка.

В последних данных Росстата, рост
ИПЦ (индекс потребительских цен) и базовая инфляция 0,3 — 0,5% в неделю

Если ставку хотя бы оставить 21% (не поднимать),
то, в целом, картина оптимистичная.


В России как — бы две экономики: связанная с гос. заказом (лучше) и не связанная с гос. заказом
(тут, как говорится, «спасение утопающих дело рук самих утопающих»).

Можем обсудить.
947
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

28 Dec, 09:51

Курс ЦБ России
на новогодние праздники.

https://cbr.ru/press/event/?id=23246
В последний рабочий день 2024 года, который приходится на 28 декабря, Банк России установит официальные курсы иностранных валют к рублю на период с 29 декабря 2024 года по 9 января 2025 года.

В первый рабочий день нового года, 9 января, регулятор установит курсы, которые будут действовать с 10 января.
698
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

27 Dec, 15:27

Друзья,
https://youtu.be/SSrvEcnY5gI
Этот же ролик на
RUTUBE
https://rutube.ru/video/c45136723a515faf0d852364b0905af2/

Ваши лайки и комментарии – мой стимул выкладывать идеи и мысли
736
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

27 Dec, 09:49

Как не попасть на маржин колл, если
брокер вычтет налог с ФОРТС
(некоторые брокеры, если не достаточно денег на фонде,
вычитают налог с ФОРТС)
Налоговая оптимизация:
плюсы и минусы.

Брокер вычитает налог, как налоговый агент,
в январе, но
платить налог необходимо до 15 июля
(при подаче налоговой декларации)
или до 1 декабря (по требованию налоговой на основании отчёта брокера, Если нечего было декларировать за прошедший год).

Друзья,
некоторые брокеры вычитают налог с ФОРТС,
если не достаточная сумма на фондовой секции.
Сбер с ФОРТС например, не вычитает.

Поэтому, кто хочет сам платить налог до 15 июля (по поданной в 1 квартале налоговой декларации) или до 1 декабря по требованию налоговой,
могут
1. проконсультироваться с Вашим менеджером в письменном виде, будет ли брокер вычитать с ФОРТС,
2. если ФОРТС на ИИС, то никакой брокер не вычтет налог с ИИС, на любой тип ИИС нет налога, пока ИИС не закрыт,
3. можно в январе не проводить операции на ФОРТС, в феврале брокер налог уже не вычтет.

Думаю,
самый надёжный способ - это вариант 2 (ФОРТС на ИИС)

Налоговая оптимизация.
Максимально подробно
написал на smart-lab
https://smart-lab.ru/blog/1099184.php#comments

Если информация Вам полезна,
просьба поставить лайк на smart-lab
778
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

27 Dec, 07:40

КАК ЗАРАБОТАТЬ НА МОСБИРЖЕ НА ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ RUSFAR CNY
В 2024г то выше 200%, то отрицательные значения
(то дефицит юаней, то профицит).
Речь идёт о крупных денежных потоках в миллиарды юаней.
Физические лица
на своих далеко не миллиардных суммах
могут на этом заработать.
Для этого достаточно доступа только к инструментам на Мосбирже.
Как на этом заарабатываю я.
Расчёт EXCEL - для подписчиков VIP чата
https://t.me/c/1204004437/34777/69524

Доступ в VIP чат
https://t.me/OlegTrading_Bot

Что в VIP чате
https://t.me/OlegDTrading/3939

Как ВЫ понимаете,
тестирование алгоритмов,
выявление прибыльных и
получение на них прибыли -
это большая и кропотливая работа,
результаты которой видят подписчики VIP чата.

Сообщаю, что подписка на VIP чат
(как и всё вокруг нас)
с 2025г станет заметно дороже.

Портфели, которые я выкладываю в VIP чате все в плюсе
(портфель облигации +52% за счёт своевременного перекладывания между валютными и рублёвыми инструментами, портфель акций +9%).
Доходность на ФОРТС намного выше 100%.

Репутация на сайте номер 1 в России для инвесторов и трейдеров
https://smart-lab.ru/profile/OlegDubinskiy/
813
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

26 Dec, 19:19

Друзья,
сообщаю, что
первым в личку не пишу.
Никакой рекламы не даю.
На в какие группы и каналы вступать не предлагаю.

Если ВЫ получили сообщение о вступлении в какую - то группу или предложение от моего имени, то
это - мошенничество,
отправителя рекомендую забанить.

Получил сообщения от подписчиков о предложениях от моего имени.

Кроме рассылок с информацией о VIP чате
https://t.me/OlegTrading_Bot
ничего не предлагаю, никаких рекомендаций по вступлению в другие группы не даю,
чужими счетами не управляю.

Спасибо за понимание.
827
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

26 Dec, 15:19

НАЛОГОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ.

Очень важно.
Прочитайте статью,
только что написал на smart-lab
https://smart-lab.ru/blog/1099184.php#comments

Ваши лайки и подписки - мой стимул писать ценную информацию.
885
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

26 Dec, 13:16

Рубль крепче 100 за доллар
бюджету не нужен

Банк России с января 2025 года
будет ежедневно покупать валюту на внутреннем рынке
в эквиваленте 5,45 млрд руб. в рамках зеркалирования операций Минфина.

Ранее эти операции были приостановлены на фоне ослабления рубля
1,164
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

25 Dec, 16:19

ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 17 ПО 23 ДЕКАБРЯ СОСТАВИЛА 0,33% ПОСЛЕ 0,35% С 10 ПО 16 ДЕКАБРЯ
ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ НА 23 ДЕКАБРЯ УСКОРИЛАСЬ ДО 9,58% С 9,50% НА 16 ДЕКАБРЯ
РОССТАТ

ПРОМПРОИЗВОДСТВО В РФ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ ВЫРОСЛО НА 4,3%
РОССТАТ

ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 17 ПО 23 ДЕКАБРЯ УСКОРИЛАСЬ ДО 9,7% С 9,52% НЕДЕЛЕЙ РАНЕЕ
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ

Всех послушали.
Теперь народ.

- Специалисты говорят, что наш народ стал жить лучше.
- А люди утверждают, что ничего не ощущают.
- Но ведь эти люди же не специалисты.
1,131
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

25 Dec, 14:20

С 27 января 2025 года
Московская биржа возобновляет проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках.

Торги на рынке акций
будут осуществляться 17 часов в сутки – с 6:50 до 23:50 мск,
на срочном рынке – 15 часов в сутки – с 8:50 до 23:50 мск.

Источник
https://www.moex.com/n76476
886
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

25 Dec, 11:09

Почему люди не хотят зарабатывать ?
Психология исполнителя (а не предпринимателя) и
страх принимать решения, думаю, основные тормоза

Периодически появляются названия роботов,
которые заработали тысячи % на арбитраже опционов
(из нескольких десятков тысяч сделали миллионы).

Кто хоть немного понимает в опционах,
видит, что даже в опционах на РТС и Si даже около центральных страйков на ближайшие контракты высокие спреды.
А уж на дальних страйках и подавно.
Программы стараются сделать маркет мейкинг и, если получается,
закрывают открытую значительно лучше теоретической цены позицию напрямую, или
через синтетику, или через противоположную позицию на другом страйке
(т.е. делают дельта нейтральную позицию с высокой форой в свою пользу, способов много,
если уже есть часть конструкции по цене значительно лучше теоретической).

Конечно, можно немного усложнить, если учесть волу
(чтобы коэффициент потенциальной прибыли, т.е. критерий вступления в сделку,
для вступления в сделку, учитывал волу).

Идея не сложная, тысячи людей хорошо понимают, о чём речь.

Интересно, почему мало кого интересует прибыль в тысячи % на небольших суммах
(несколько млн из десятков тысяч рублей за год или быстрее, если повезёт).
Видимо, вопрос в психологии.

Да что там,
можно и намного проще,
вообще без опционов,
только с фьючерсами,
даже среднесрочный арбитраж вечный - срочный
(тренды по фандингу)
люди ленятся составлять,
тут суммы могут быть больше, но % прибыли уже не астрономический, если
просто через фьючерсы реализовывать.
100% годовых, например, это тоже, как говорится, на дороге не валяется.
Тоже идея не новая, тоже тысячи людей понимают смысл написанного.

Думаю,
у большинства людей много психологических барьеров,
психология исполнителя (наёмного сотрудника), а не предпринимателя,
страх принимать решения.

Когда человек боится, он ничего не делает,
как говорится, страх парализует.

Многие не хотят рисковать и хотят спать спокойно.
Многие считают, что в формулировке вопроса - "ОШИБКА ВЫЖИВШЕГО"
(если не знаком термин, Википедия в помощь).

Думаю. что на срочке должна быть сумма, которую не больно потерять.
Многие риски — инфраструктурные,
не связаны непосредственно с трейдером.
В VIP чате много об этом пишу,
свои сделки и даже алгоритмы в EXCEL выкладываю.
https://t.me/OlegTrading_Bot
883
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

08 Dec, 06:41

Военная экономика и война глазами банкира
в ролике на YOUTUBE
https://youtu.be/ziLYze0yBF0

Ролик выложен 3г назад
Думаю,
история военных экономик и валют воюющих стран актуальна и сейчас.
388
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

07 Dec, 11:56

Друзья,
занимаюсь и спекуляциями, и среднесрочными инвестициями.

И для среднесрочных операций,
и для спекулятивных операций
(например, конструкции на ФОРТС по доллар/рубль)
для принятия решений
важно понимание ситуации.

Конечно, буду продолжать рассказывать
о своих операциях по портфелям,
писать идеи и личное мнение.

Если ВАС не интересуют аналитические посты,
можете их пропускать.

Спасибо за понимание.
533
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

07 Dec, 11:47

Сценарии для экономики России на 2025г.

Мнение Сбера
(думаю, объективное мнение)

В 2025 году
будет жесткая денежно-кредитная политика (ДКП),

Базовый сценарий сформирован исходя из предпосылки, что
расходы бюджета в 2025– 2027 гг.
не будут существенно отличаться от плановых.

Опыт 2024г:
расходы могут быть значительно повышены.
Планировали расходы бюджета 2024г. = 36,7 трлн руб.
Итоговое значение плюс 2,7 трлн руб.
(на 7,4% в номинальном выражении, или на 1,4% ВВП) и достигло 39,4 трлн руб.

Значительное увеличение расходов поддержало рост экономики, но
способствовало ее перегреву
(ВВП в 2024 году вырастет не менее чем на 3,7%), а также
сохранению высокой инфляции (около 9% по итогам года).

RUONIA (Ruble OverNight Index Average) — это процентная ставка,
по которой банки кредитуют друг друга сроком «овернайт».

Подробнее написал на smart-lab
Если информация ВАМ полезна,
просьба поставить лайк на smart-lab
https://smart-lab.ru/blog/1091849.php
509
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

07 Dec, 11:43

Сценарии для экономики России на 2025г.

Мнение Сбера
(думаю, объективное мнение)
В 2025 году определяющими факторами
будут жесткость денежно-кредитной политики (ДКП),
предсказуемость бюджетных расходов и
способность адаптироваться к усиливающимся санкциям.

Базовый сценарий сформирован исходя из предпосылки, что
расходы бюджета в 2025– 2027 гг.
не будут существенно отличаться от уровней, заложенных в планах.

Опыт 2024г
расходы могут быть значительно повышены.
Изначально предполагалось, что расходы бюджета 2024г. составят 36,7 трлн руб.
Итоговое значение плюс 2,7 трлн руб.
(на 7,4% в номинальном выражении, или на 1,4% ВВП) и достигло 39,4 трлн руб.

Такое значительное увеличение расходов поддержало рост экономики, но
способствовало ее перегреву
(ВВП в 2024 году вырастет не менее чем на 3,7%), а также
сохранению высокой инфляции (около 9% по итогам года).

Подробнее написал на smart-lab
Если информация ВАМ полезна,
просьба поставить лайк на smart-lab
https://smart-lab.ru/blog/1091849.php
499
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

07 Dec, 06:56

Ставка,
мировая экономика,
фондовый рынок:
сценарии на 2025г.
Нефть,
золото,
серебро.

Индекс Мосбиржи:
текущая оценка и перспектива

Рекомендую прочитать реалистичный прогноз
с учётом сегодняшних реалий.

Цикл повышения ставки
(в рисковом сценарии может быть и 30%)

Написал на smart-lab
(в телеграмм не предусмотрены длинные посты).

Просьба поставить лайк на smart-lab,
если считаете информацию полезной


https://smart-lab.ru/blog/1091801.php
541
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

06 Dec, 10:36

Сначала происходит движение,
потом аналитики меняют целевую цену
(звучит как чёрный юмор, но это так)

Сначала выходит новость и акция падает.
После движения, аналитики меняют целевую цену.
Для новичков — чёрный юмор.
Для опытных — реальность.

«Сбер» готов корректировать стратегию в случае ситуаций, подобных «Транснефти»

Аналитики в ходе Дня инвестора спросили у Германа Грефа о том, что будет делать «Сбер» в случае возникновения обстоятельств, подобных повышению налога на прибыль для «Транснефти».

🗣 «Плохая новость заключается в том, что возможно все что угодно. Хорошая новость заключается в том, что мы достаточно мобильны и флексибильны. Никогда нельзя сказать, что готов к любому развитию событий, но я думаю, мы максимально к этому готовы, насколько можно подготовиться. Поэтому будем менять нашу стратегию в зависимости от того, как будет меняться внешняя ситуация», — ответил он.

Греф добавил, что в «Сбере» привыкли достигать своих целей, поэтому «сделают все», чтобы планы компании претворились в жизнь.

🗣 «Мы зажаты сейчас [регуляторно] настолько… Два года было потрачено на то, чтобы нас научить работать в условиях отсутствия кислорода. Вот сейчас нам хватает кислорода только для того, чтобы пережить этот период времени на самом деле. Никаких подвигов в части кредитования, конечно, или повышенной доходности мы не ожидаем. Но в принципе мы в состоянии те планы, которые декларируем, реализовать», — резюмировал Греф.
656
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

06 Dec, 07:27

Обратите внимание,
один из портфелей в VIP чате - портфель облигаций.
Пост от 28 ноября 2024г. из VIP чата
https://t.me/c/1204004437/32970/65064

#ПортфельОблигаций
(валютные облигации 79%, SBMM 21%)
+50% c начала 2024г
В 2023г доходность виртуального портфеля была 50% годовых.

Обратите внимание,
28 ноября продал все валютные облигации и купил SBMM
Высокая доходность
в связи с своевременным перекладыванием между валютными и рублёвыми облигациями.

Доступ в VIP чат
https://t.me/OlegTrading_Bot
661
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

05 Dec, 11:20

https://youtu.be/6qC9a4XNIE0

Этот же ролик на RUTUBE
https://rutube.ru/video/7e55eef731f40a4c7d708e390fc3347d/

Просьба подписаться на каналы
694
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

04 Dec, 17:39

ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ НА 2 ДЕКАБРЯ УСКОРИЛАСЬ ДО 9,01% С 8,66% НА 25 НОЯБРЯ, СЛЕДУЕТ ИЗ ДАННЫХ РОССТАТА
ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 26 НОЯБРЯ ПО 2 ДЕКАБРЯ УСКОРИЛАСЬ ДО 0,50% С 0,36% С 19 ПО 25 НОЯБРЯ - РОССТАТ

Инфляция в РФ с 19 по 25 ноября составила 0,36%,
с 12 по 18 ноября была 0,35%
c 6 по 11 ноября 0,30%
с 29 октября по 5 ноября 0,19%,
с 22 по 28 октября 0,27%
с 15 по 21 октября 0,20%
с 8 по 14 октября = 0,12%
с 1 по 7 октября = 0,14%
с 24 по 30 сентября 0,19%
с 17 по 23 сентября 0,06%
с 10 по 16 сентября 0,10%
с 3 по 9 сентября 0,09%
с 27 августа по 2 сентября минус 0,02%
c 20 по 26 августа составила 0,03%
с 13 по 19 августа 0,04%,
с 6 по 12 августа 0,05%
с 30 июля по 5 августа 0,00%
с 23 по 29 июля 0,08% после 0,11%
с 16 по 22 июля 0,11%
с 9 по 15 июля 0,11%
, с 2 по 8 июля 0,27%
с 25 июня по 1 июля 0,66% («тарифная» неделя).
763
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

04 Dec, 17:28

Путин предложил
разрешить вывод дивидендов с ИИС-3 на другие счета

Источник
www.rbc.ru/quote/news/article/67502daa9a7947641289aca5?from=copy

Президент Владимир Путин предложил расширить функционал индивидуальных инвестсчетов и сделать так, чтобы
с них можно было выводить дивиденды.
Сейчас это запрещено по ИИС-3 и автоматически ведет к закрытию счета

«Предлагаю дополнить функционал этого инструмента, сделать так,
чтобы инвестор мог выбрать счет для зачисления дивидендов по акциям,
учтенным на индивидуальных инвестсчетах, то есть
мог использовать полученный доход по своему усмотрению и что важно — в любое время», — сказал В.В.Путин.
722
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

04 Dec, 07:05

Вероятно,
причина падения

ВАШИНГТОН, 3 дек -
РИА Новости.
США пообещали ввести новые санкции против России,
заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
Салливан указал, что
Джо Байден распорядился усилить Украину за счет "серии дополнительных шагов", среди которых
анонсировал предстоящие антироссийские санкции и
уже выданное разрешение на удары дальнобойными американскими ракетами вглубь России.

США до середины января обещают поставить Украине
сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и другие критичные вооружения, добавил Салливан.

https://ria.ru/20241203/sanktsii-1986993041.html
903
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

04 Dec, 06:48

Решение ЦБ помогло
временно укрепить падающий с августа рубль

Si-12.24 по дневным

Напоминаю:
Банк России принял решение с 28 ноября 2024 года до конца 2024 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила.

При этом Банк России продолжит продавать юани 8,40 млрд рублей в день.

Один из портфелей в VIP чате - это портфель облигаций
(в VIP чате сразу пишу действия по портфелям)
За счёт перекладывания облигаций и фондов денежного рынка
между валютными и рублёвыми,
доходность в 2023г была 50%,
с 01 01 2024г опять 50%.

Доступ в VIP чат
https://t.me/OlegTrading_Bot

Пост из VIP чата
https://t.me/OlegTradingChat/370627

Позавчера продал валютные облигации и купил рублёвые
Продал валютные облигации
(АкронБ1Р4 (CNY), Новатэк1Р2 (USD))
Купил
SBMM
793
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

03 Dec, 19:57

Южная Корея:
у них принято отстранять президентов, сажать в тюрьму по окончании президентства

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль
поздним вечером 3 декабря выступил с видеообращением к нации.
«Я объявляю чрезвычайное военное положение
для защиты Республики Корея от угрозы северокорейских коммунистических сил,
для сокрушения беспринципных антигосударственных сил КНДР,
ворующих свободу и счастье нашего народа, и для сохранения свободного конституционного строя»

В последний раз военное положение вводили в Южной Корее 44 года назад, в 1980-м

И ведь лезут в президенты. Знают что посадят и лезут.
Считают себя бессмертными и «у меня точно все получится».

Мун Джэина не посадили.
Он помиловал свою предшественницу.
Ей насчитали сроков, можно считать, пожизненно.
Но вот благородный поступок в юридическом поле — и вернулось хорошей кармой самому.
Не посадили

Ким Дэ Чжун — президент Республики Корея с 1998 по 2003 год, лауреат Нобелевской премии мира 2000 года.
Посадили не его, а двух сыновей.
795
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

03 Dec, 17:14

Наличная денежная масса:
сколько нужно нала

Денежная база в узком определении
включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги
плюс остатки средств на счетах обязательных резервов,
депонируемых кредитными организациями — резидентами Российской Федерации в Банке.
Более 90% — это нал.

С июля 2023г. наличная масса не растёт.
Люди кладут деньги в банки под высокий %.

Денежная база М2 (доступные для платежа собственные средства плюс депозиты)
растёт на 18% в год

Данные по узкой денежной базе ЦБ России публикует на своём сайте еженедельно
Скачал, построил график

Люди платят наличными и тогда, когда не хотят оставлять «цифровой след».
Как говорится, «бабло побеждает зло»
(высокая ставка способствует уменьшению «веа» нала).


ВЫВОДЫ
1.
Доля наличных падает.
2.
Обычно людям нужны наличные на страхе.
Сейчас страха нет.
791
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

03 Dec, 16:19

Пост из VIP чата
Операции по портфелю, которые сделал сегодня утром.

Пока тренд Si вяло, медленно падает.
Вола падает.
Когда рубль падает, то, обычно, вола растёт.
Думаю, вероятно краткосрочное укрепление рубля.

#ПортфельОблигаций
Продал валютные облигации
(АкронБ1Р4 (CNY), Новатэк1Р2 (USD))
Купил
SBMM

#ИИС
Уменьшил позицию на ФОРТС
КУПИЛ SBMM
750
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

02 Dec, 21:01

За неделю,
более 12 000 просмотров.
Тема людей интересует
https://rutube.ru/video/7386382c27871c53aa014519c2f56816/

Просьба подписаться на канал
895
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

02 Dec, 18:57

«Роснефть» объявила
о возобновлении программы выкупа акций

«Роснефть» сообщила о возобновлении выкупа акций.
Источник
www.forbes.ru/investicii/526269-rosneft-ob-avila-o-vozobnovlenii-programmy-vykupa-akcij

Совет директоров одобрил такой шаг в апреле 2024 года,
объем выкупа составит до 102,6 млрд рублей.

Компания также представила финансовые результаты за девять месяцев:
чистая прибыль уменьшилась почти на 14% из-за сокращения EBITDA и повышения ставок по займам.

Негативный отчёт за 3 квартал, но байбэк.
919
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

01 Dec, 17:08

Друзья,
к Вам просьба:
подписаться на мой RUTUBE канал
https://rutube.ru/u/OlegTrading/

Справа от названия канала галочка синего цвета
(официальный статус канала, т.е. канал верифицирован, мои данные подтверждены).
911
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

01 Dec, 07:59

Друзья,
по Вашим просьбам,
продлил промо код 30%
BlackFriday до 2 декабря 22ч.МСК

Как воспользоваться
промо кодом
https://t.me/OlegDTrading/5358

Переход в VIP чат по ссылке
https://t.me/OlegTrading_Bot
Справа от сообщений,
слева от скрепки нажимаете на кнопку с 4 точками внутри.
Перед Вами меню.

Кроме акций,
кроме ФОРТС,
один из портфелей,
которые выкладываю в VIP чате - портфель облигаций.
На глазах подписчиков,
доходность с 01 01 2024г 50%.
Доходность за календарный 2023г была 50%.
Высокая доходность - за счёт своевременного перекладывания между валютными и рублёвыми облигациями.
584
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

01 Dec, 07:33

Инфляция влияет на стоимость основных средств. 

Когда инфляция растёт, увеличиваются цены на новое оборудование, материалы и другие ресурсы.

Повышение стоимости активов приводит к увеличению амортизационных отчислений.
Например, если раньше новая кофемашина стоила 100 000 рублей, а сейчас — 150 000 рублей, то ежегодная амортизация составит уже 30 000 рублей
(на 10 000 рублей больше, чем раньше). Это, в свою очередь, увеличивает себестоимость продукции и может снижать прибыль.
613
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

30 Nov, 16:15

https://youtu.be/v_479rkLy8g

Этот же ролик на
RUTUBE
https://rutube.ru/video/1ace6d42b9ff257e2cc4028d11190d8c/
656
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

30 Nov, 13:01

Самые слабые акции, которые не надо держать в портфеле.
Личный антирейтинг

Друзья,
в портфель покупаю компании с сильными фундаменталом, трендом и низким долгом
(лучше, с отрицательным долгом).

В этом посте - список компаний, которые на этой неделе обновили локальные минимумы с 1 1 2023г.
Многие из этих компаний - с высоким долгом (при высоких ставках, в зоне риска).

Считаю
(личное мнение),
что этот список - антирейтинг компаний,
сейчас не время держать в среднесрочном портфеле.

Астра
В контакте
ВСМПО АВИСМА
ВТБ
Евротранс
МТС
ПИК
Россети
Ростелеком (об., пр.)
Русгидро
Русснефть
Самолёт (пикирующий полёт, вниз)
Селигдар
Софтлайн
ТГК-1
685
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

29 Nov, 21:51

Друзья,
получил много вопросов в личку по поводу промокода "Чёрная Пятница".

Название промокода: BlackFriday,
Код: BFri,
Размер скидки: 30 %,
Дата окончания: 2 декабря 2024 г. 22МСК

Т.е. код BFri
(название промо кода и код не совпадают).

Можно вручную подписаться
https://t.me/OlegDTrading/3939

Переход в VIP чат по ссылке
https://t.me/OlegTrading_Bot
Справа от сообщений,
слева от скрепки нажимаете на кнопку с 4 точками внутри.
Перед Вами меню.

Лучший антиспам фильтр - это копеечная оплата.
Чат нужен именно для взаимовыгодного общения.

Что в VIP чате, зачем он
(описание) и как подписаться вручную
https://t.me/OlegDTrading/3939

Репутация на ресурсе номер 1 в России для инвесторов и трейдеров
https://smart-lab.ru/profile/OlegDubinskiy/

Выбираете в меню "тарифы" - "чат" - вводите промокод.

Если будут сложности или предложения, пишите в личку
https://t.me/OlegDTrader


Искренне желаю ВАМ Успеха !

С уважением,
Олег
724
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

29 Nov, 21:32

Прогноз курсов валют на 2025г
Проблемы с экспортом

Прогнозы,
конечно, дело неблагодарное и часто бывают как «пальцем в небо».

Уже начинаются фантазии на 2025г.

Сбер удивил.
Обычно Сбер прогнозирует, что рубль будет крепким
(даже когда очевидно, что это не так).
Прогноз курса рубля от Сбера всегда был больше политическим, чтобы не допустить ажиотажа.

Но на 2025г Сбер прогнозирует ослабление рубля в связи с падением экспорта.

С чего бы Сбер так изменил отношение к рублю ?
Предлагаю обсудить
696
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

29 Nov, 09:59

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Падение волы с локального максимума.
Если Вы не мониторите доску опционов (по Si, RTS), то см. индекс RVI (можно наладить как индикатор).
Помогает на медвежьем рынке понять, где начинать покупку.

Хеджирую и спекулирую на срочке.
На фондовом рынке — именно среднесрочные позиции.

Среднесрочно, думаю, интересные цены.
РТС ниже, чем на ковиде (2020г.), примерно на минимумах 2022г.
Див. дох. индекса Мосбиржи около 10% (средняя историческая див. дох. 7%).
URALS $67,5 соответствует РТС 1150

На этом 3м дне, уже другое поведение рынка (не как на 1 и 2),
на 3м дне — как на предыдущих коррекциях (2014, 2020, 2022)
Падение волы с локального максимума.
Возможно, будет и новый максимум, выше вчерашнего.
Увидел падение волы с (локального) максимума и купил.
Среднесрочно.

Например, по Сбер пр. в 2008г дно было 7.
Например, Вы купили по 10 и ушли в глубокий минус.
Если на свои (без плеч), то можно пересидеть такой минус, тогда дивиденды можете считать утешительным призом.

Крупнейший банк России за 0,7 балансовой стоимости (BV)
Думаю, интересная оценка для покупки

Если Вы не смотрите на доски опционов, то
см. индекс RVI (можно наладить как обычный индикатор в QUIK).
Помогает на медвежьем рынке понять, где начинать покупку.

На 1 и на 2 дне вола была низкой, т.е. рынок падал спокойно, без страха.
Редко так бывает.
Сейчас уже стало похоже на предыдущие медвежьи рынки.

Почему именно Сбер.
Потому что вес в портфеле был не достаточный.
Сейчас 16% портфеля — Сбер
(самая ликвидная акция, «лицо» российского фондового рынка, долгосрочно растущий тренд).
Вероятно, дивиденды за 2024г будут около 35р. (50% чистой прибыли).

Написал личное мнение.
724
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

29 Nov, 09:58

Почему вчера купил Сбер
Причины покупки

Друзья,
покупал вчера Сбер.
На существенную сумму (продал SBMM, купил Сбер).
Так получилось, что покупка была очень близко к локальному минимуму, в среднем, по 225р.

Написал об этом в своём закрытом чате
https://t.me/OlegTrading_Bot

Вчера закидали меня сообщениями в личку,
какой именно у меня инсайд по Сберу.

У меня не было и нет инсайда по Сберу.

Вероятность, как ВЫ понимаете, не может быть 100%
Конечно, не возможно гарантировать, что не будет 4 дна.
Возможно, будет — это увидим.
683
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

28 Nov, 19:13

https://youtu.be/9aTif513ADI

Этот же ролик на
RUTUBE
https://rutube.ru/video/5d4ed37aa85a3ba49cc2ef8c835df7bc/
748
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

27 Nov, 18:05

ИНФЛЯЦИЯ В РФ С НАЧАЛА ГОДА К 25 НОЯБРЯ СОСТАВИЛА 7,80%
ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ НА 25 НОЯБРЯ УСКОРИЛАСЬ ДО 8,66% С 8,59% НА 18 НОЯБРЯ
РОССТАТ

Инфляция в РФ с 19 по 25 ноября составила 0,36%,
с 12 по 18 ноября была 0,35%
Стабилизация инфляции

Инфляция в РФ
c 6 по 11 ноября 0,30%
с 29 октября по 5 ноября 0,19%,
с 22 по 28 октября 0,27%
с 15 по 21 октября 0,20%
с 8 по 14 октября = 0,12%
с 1 по 7 октября = 0,14%
с 24 по 30 сентября 0,19%
с 17 по 23 сентября 0,06%
с 10 по 16 сентября 0,10%
с 3 по 9 сентября 0,09%
с 27 августа по 2 сентября минус 0,02%
c 20 по 26 августа составила 0,03%
с 13 по 19 августа 0,04%,
с 6 по 12 августа 0,05%
с 30 июля по 5 августа 0,00%
с 23 по 29 июля 0,08% после 0,11%
с 16 по 22 июля 0,11%
с 9 по 15 июля 0,11%
, с 2 по 8 июля 0,27%
с 25 июня по 1 июля 0,66% («тарифная» неделя).
894
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

27 Nov, 11:36

Наконец - то текущий медвежий рынок стал напоминать предыдущие.
Когда покупать акции
(определяю критерии покупки)

RVI (RTS Volatility Index) — это индекс волатильности, который отражает уровень ожидаемой волатильности фондового рынка. 
Индекс рассчитывается на основе волатильности фактических цен опционов на фьючерсы на Индекс РТС.

Мосбиржа по РТС сделала такой же индикатор, как VIX по S&P500
(VIX ещё называют «индекс страха»).

Кто торгует опционы, смотрят волу на доске опционов
(RTS-12.24 на центральном страйке, 72500, вола в моменте 60,999)
Для тех, кто не смотрит на опционы, полезен RVI

Вот и пошло, как обычно на коррекции
(медвежьем рынке).
Вола по РТС уже 66.
На предыдущих коррекциях, вола на максимуме была 100+

Снижение волы (RVI) с 100+, с максимума, это — интересная зона для покупки акций.
По дневным
Верхний график — РТС
Нижний график — RVI
Если вола будет 100+,
снижение волы с максимума — это хорошее время для покупки.

SI Call long синтетический
собирал на 17 воле (Si) в октябре в VIP чате
931
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

26 Nov, 13:53

Парламентская ассамблея НАТО одобрила резолюцию,
призывающую страны - члены альянса
передать Украине ракеты средней дальности с радиусом действия от 1000 до 5500 километров.

Источник
https://www.mk.ru/politics/2024/11/26/sereznee-atacms-v-nato-khotyat-peredat-vsu-tomagavki-byushhie-na-5-tysyach-km.html
987
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

25 Nov, 20:21

https://youtu.be/LYFA2YQKEHo

Этот же ролик на RUTUBE
https://rutube.ru/video/7386382c27871c53aa014519c2f56816/
959
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

25 Nov, 18:09

Друзья,
напоминаю:
27 октября написал про валютное хеджирование
на всех своих каналах
https://t.me/OlegDTrading/5285
https://t.me/OlegVDInvestTrading/1769
Тема остается актуальной в связи с ослаблением рубля.

Фьючерсы не сильно отличаются от спотов - эта НЭ сохраняется.
До СВО и сейчас на FOREX валюты отличаются на разницу % ставок
(т.е. на стоимость денег).
Т.е. до СВО Si был дороже спота и дальний фьючерс дороже ближнего на разницу ставок в России и в США.
После начала СВО, свободное хождение капитала в России закончилось и начали возникать неэффективности.
Писал и продолжаю писать, что Вы можете иметь доходность выше 20% в валюте,
если держите фонд денежного рынка (LQDT, SBMM) и хеджируете его валютными фьючерсами или конструкциями с опционами
(простейшая конструкция - SI лонг cal).
О эффективных конструкциях для валютного хеджирования периодически пишу и в VIP чате.

https://t.me/OlegDTrading/5285

В 2021г. также писал о валютном хеджировании
https://dzen.ru/a/YJ5ePAjrICN_eYYk
но
тогда не было неэффективности (НЭ), которая есть сейчас
(тогда дальний фьючерс отличался от ближнего и от спота
на разницу % ставок в валютах.
924
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

25 Nov, 06:47

25 ноября 2024
Див.гэп ТКС 92,5р.

X5 Group ГДР будут исключены из списка ценных бумаг допущенных к торгам. Начало торгов акциями ИКС 5 на Мосбирже назначено на 9 января 2025 г.

ОзонФарм проведет заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов за 9 месяцев 2024г.

Московская Биржа опубликует финансовые результаты по МСФО за 3 квартал 2024г.

ЭсЭфАй опубликует финансовые результаты по МСФО за 3 квартал 2024г.

Россети Северо-Запад опубликует отчетность по МСФО за 3 квартал 2024г.

26 ноября 2024
ВУШ Холдинг (Whoosh) ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев 2024г.

Henderson опубликует ежемесячный отчет по ключевым операционным показателям за октябрь месяц 2024г.

Элемент (Мосбиржа) истекает lock-up период по IPO
28 ноября 2024

РусГидро опубликует финансовые результаты по МСФО за 3 квартал 2024г.

Мать и дитя Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2024г.
29 ноября 2024

АФК Система опубликует финансовые результаты по МСФО за 3 квартал 2024г.

Аэрофлот опубликует финансовые результаты по МСФО за 3 квартал 2024г. и за 9 месяцев 2024г.

Авангард Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2024г.

ТГК-14 опубликует финансовые результаты по РСБУ за 3 квартал 2024г. и за 9 месяцев 2024г.

Сбербанк опубликует отчетность по МСФО за 9 месяцев 2024г.

Henderson ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев 2024г. и за 2023г.

30 ноября 2024
Диасофт опубликует финансовые результаты по МСФО за 1 полугодие 2024г.
995
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

24 Nov, 18:29

Дивидендная доходность в % растёт.
Кто больше платит

Дивидендная доходность.

Фактически выплаченные в 2024г. дивиденды плюс
рекомендованные советами директоров дивиденды, которые выплатят до конца 2024г.
поделил на цену закрытия 22 ноября

Выделил компании, которые платили более 12%
(не включил Башнефть пр., СевСталь, ЛСР, т.к. считаю, что
в 2025г за 2024г дивиденды в % у этих компаний будут ниже).

Дивидендная доходность растёт.

Или в 2025г ЦБ России будет снижать ставку, или придётся привыкать к высокой ставке, высокой инфляции, слабому рублю
(высокая ставка может быть долго, если инфляция в рубле не будет снижаться, а та валюта крепче, в которой ниже инфляция).

Многие сравнивают див. доходность с % по вкладам.
Думаю, сравнение не всегда корректно
931
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

24 Nov, 18:24

Слабые тренды.
Акции, которые пока не время держать в портфеле
(личное мнение)

Считаю, что если и держать акции, то
с сильным фундаменталом,
минимальным (лучше, отрицательным) долгом,
сильным трендом.

В этом посте — про компании,
которые на этой неделе обновили локальные минимумы с 01 01 2023г.
Считаю, что пока не время держать в портфелях эти компании
(личное мнение)
Новатэк
Русснефть
Мечел
ММК
Селигдар
ВТБ (минимум с даты обратного сплита)
В контакте
ТГК-1
МТС
Ростелеком (об., пр)
958
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

23 Nov, 18:02

Этот же ролик на RUTUBE
https://rutube.ru/video/b94b9b19d4df806317f6bdbcc6e4f828/
913
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

23 Nov, 17:52

https://youtu.be/JRAXxk6ydQc
834
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

23 Nov, 13:45

Почему люди, которые верят прогнозам гос. банков и ЦБ, долгосрочно теряют деньги. Почему заявления чиновников воспринимаю с юмором

Поэтому когда чиновник выступает с заявлениями о финансовой стабильности, крепком рубле и т.п., то умные люди понимают, что дело плохо и высокий риск.

Когда спокойно,
чиновники работают молча, без громких пояснений.
897
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

22 Nov, 07:50

Объявленные дивиденды
Зима 2024/2025

Кто
когда
сколько
платит
1,175
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

22 Nov, 06:17

Зимние дивиденды 24/25 г.г.

Не сильно повлияют на рынок (реинвестирование), т.к. из 1,1 трлн физ. лица получат 50 млрд руб.
(расчёт от аналитического отдела Сбера)
969
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

22 Nov, 05:56

Притоки и оттоки с фондового рынка как подтверждение движения

Пока, если тренд за день упал, то приток.
Если вырос, то отток.

Интересно понаблюдать, когда будет расхождение:
тренд в одну сторону, а приток/отток в другую.
909
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

22 Nov, 05:40

Сургут пр
Санкции

В обновленный санкционный список попала одна из крупнейших в стране компаний-держателей реестра акционеров «Сургутинвестнефть». До 2022 года она являлась дочерней компанией «Сургутнефтегаза»
И что?
Уже тьма компаний и физ.лиц из России под санкциями.
Теперь и бывшая дочка Сургутнефтегаза.
Именно вчера стали беспокоиться за кубышку Сургутнефтегаза (около 7 трлн в валюте)?

Или просто попытка на панике купить Сур пр около 55р.?

Напоминаю:
10% прибыли (с кубышки + операционная леятельность) Сургутнефтегаз, в соответствии со своим Уставом, платит по префам.

Сургутнефтегаз — главный бенифициар высоких ставок и ослабления рубля.

Предлагаю обсудить причины полёта префов 21 ноября.
Пока думаю, что это — просто спекуляция.
879
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

20 Nov, 16:02

Ускорение инфляции.
Недельная динамика.

ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 12 ПО 18 НОЯБРЯ УСКОРИЛАСЬ ДО 0,37% С 0,30%
С 6 ПО 11 НОЯБРЯ — РОССТАТ

РОСТ СТАВКИ НЕ ПОМОГАЕТ

Инфляция в РФ с 29 октября по 5 ноября составила 0,19%,
с 22 по 28 октября 0,27%
с 15 по 21 октября 0,20%
с 8 по 14 октября = 0,12%
с 1 по 7 октября = 0,14%
с 24 по 30 сентября 0,19%
с 17 по 23 сентября 0,06%
с 10 по 16 сентября 0,10%
с 3 по 9 сентября 0,09%
с 27 августа по 2 сентября минус 0,02%
c 20 по 26 августа составила 0,03%
с 13 по 19 августа 0,04%,
с 6 по 12 августа 0,05%
с 30 июля по 5 августа 0,00%
с 23 по 29 июля 0,08% после 0,11%
с 16 по 22 июля 0,11%
с 9 по 15 июля 0,11%
, с 2 по 8 июля 0,27%
с 25 июня по 1 июля 0,66% («тарифная» неделя).
972
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

20 Nov, 07:56

Проблемы банков
Списание кредитов

Госдума приняла закон о списании кредитов до 10 млн рублей участникам СВО
Речь идет о кредитных договорах, которые были заключены до 1 декабря 2024 года и по которым уже вступил в силу судебный акт о взыскании задолженности или возбуждено исполнительное производство.

tass.ru/ekonomika/22443495
При этом контракт на участие в СВО должен быть заключен не ранее 1 декабря 2024 года

Т.е. люди, по которым вступил в силу судебный акт о взыскании задолженности, могут стать контрактниками в конце 2024г. — начале 2025г.

Да, таким способом можно будет выполнить план по контрактникам.

Вопрос по банкам.
Убытки, вероятно, придётся разгребать самим банкам.
Т.е. высокий риск для не системообразующих банков.
Видимо, это — одна из причин заявления Эльвиры Набиуллиной «слухи о том, что банки не смогут платить проценты по вкладам лишены смысла»

Если % банк не получает больше 3х месяцев,
это норматив на создание резерва в 100% займа,
банки это продают за 2% в течении года, чтобы распустить резервы. 
650
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

19 Nov, 13:38

О возобновлении торгов на Срочном рынке

Возобновление (Старт) торгов на Срочном рынке с 16:50

https://t.me/moex_derivatives/3285
684
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

19 Nov, 06:36

Сегодня Эльвира Набиуллина представит в Государственной думе Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов.

Цель — снижение инфляции до 4% в год (думаю, будут обещать в 2026г. но жизнь часто очень сильно отличается от прогнозов).

Базовый и 3 альтернативных сценария.

О чем будет говорить Эльвира Набиуллина,
подробнее — на телеграм канале ЦБ РФ
t.me/centralbank_russia/2167?single

Рынки сегодня может встряхнуть
(вверх или вниз).
695
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

19 Nov, 06:11

Зеленое утро
Позитивный внешний фон

Друзья,
негатив (новые налоги, разрешение Байдена и др. о запусках на территорию России, ...) - это внутренная история и (частично) уже в цене.

Как и в понедельник,
сегодня позитивный внешний фон.

Как говорится, "темнее всего ночь перед рассветом"...
684
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

18 Nov, 06:32

Предложения Минфина
по увеличению налогообложения
https://t.me/rbc_news/107286
760
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

18 Nov, 05:14

Зеленое утро: индексы Азии, сырье растут.
Что будет после утреннего падения?
Увидим ли маржин коллы?

Все уже прочитали, что Байден
разрешил Украине бить американскими дальнобойными ракетами ATACMS (дальность до 500 км) вглубь территории России.
Об этом в воскресенье вечером сообщила газета The New York Times со ссылкой на информированные источники.
В публикации уточняется, что на данном этапе речь идет об ударах по Курской области, однако впоследствии они могут наноситься и по другим российским регионам. Власти США эту информацию пока официально не подтверждают

kommersant-ru.turbopages.org/turbo/kommersant.ru/s/doc/7310448

Азия, сырье растут
Фьючи на индексы США в небольшом плюсе

На торгах выходного дня, как пишут те, кто в Т-Банке, все падало на 1-2-3-4%.
Т.е.откроемся с гэпом вниз.
Вероятно, 2700 по индексу Мосбиржи снова будет пробит вниз.
Что дальше?
Если удастся довести плечевиков до маржинколллов, то будет подходящее время для краткосрочной закупки.

Обсудим действия при индексе Мосбиржи ниже 2700
752
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

17 Nov, 11:56

Динамика по наличной денежной базе
Не смотря на рост денежной массы М2 на 18% в год.
Люди привыкают держать деньги под высокий %

УЗКАЯ ДЕНЕЖНАЯ БАЗА — это
выпущенные в обращение Банком России наличные деньги
плюс остатки средств на счетах обязательных резервов.
Более 90% — это нал.

С июля 2023г. количество наличных примерно на одном уровне — 18,0 — 18,5 трлн руб.
Люди держат деньги на вкладах, накопительных счетах, в облигациях под высокий %

Денежная база М2 (доступные для платежа собственные средства плюс депозиты)
растёт на 18% в год
Т.е. «вес» налички в % от М2 стабильно падает.

Данные по узкой денежной базе ЦБ России публикует на своём сайте ежедневно
Скачал, построил график

ВЫВОДЫ
1.
Доля наличных в % падает.
2.
Обычно людям нужны наличные на страхе.
Сейчас страха нет.
750
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

16 Nov, 14:01

Когда начнётся рецессия,
если не смягчать ДКП.
Личное мнение:
когда ЦБ РФ придётся смягчать ДКП

В 2024г осталось одно заседание ЦБ России:
20 декабря 2024г.

В 2025г. 8 плановых заседаний ЦБ России по ставке
будут
14 февраля
21 марта
25 апреля
6 июня
25 июля
12 сентября
24 октября
19 декабря

Если экстраполировать столбцы направо, то
в феврале — марте экономическая активность и темпы роста ВВП уйдут в минус
при сохранении «ястребиной» политики ЦБ России

Конечно, прогнозы — «дело неблагодарное», как говорится.
Но попробую спрогнозировать.

Думаю,
перелом в денежно-кредитной политике ЦБ России произойдёт на февральском или мартовском заседании 2025г.
Потому что признаки рецессии в конце 1 квартала 2025г будут налицо.
859
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

15 Nov, 18:08

https://youtu.be/jm3exDuqiSk

Этот же ролик
RUTUBE
https://rutube.ru/video/803cb7ab18893389f7cd55cb8d618f55/
878
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

15 Nov, 11:23

Друзья,
на канале
https://t.me/moex_stats
информация, что 13 ноября был приток в фонды акций
https://t.me/moex_stats/708

Но 13 - 14 ноября индекс Мосбиржи падал.
Т.е. расхождение.

Если сегодня и на будущей неделе будет рост по индексу Мосбиржи, то информация на канале Мосбиржи, в случае расхождений, полезна.

Проверим полезность информации по динамике индекса Мосбиржи
(не факт, что индекс Мосбиржи сегодня вырастет)
828
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

14 Nov, 19:16

#СУРГУТоб
Купил

Основные активы в портфеле акций
СУР пр
БСП об
Лукойл
...
Теперь и СУР об


В 2023г на 40+% обогнал индекс полной доходности Мосбиржи,
основной идеей был Совкомфлот, которые вырос в портфеле в 2,5 раза
(продал с начале 2024г.).

Возможно,
сейчас такой идеей станет Сургут пр + об.
Самая дешёвая компания в нефтегазовом секторе

Обычно,
Сургут об дешевле 30р. - интересная идея.
С высокой вероятностью,
30+ руб. увидим (+20%)

СургутНГ выигрывает от высоких ставок и слабого рубля.
1,129
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

14 Nov, 08:34

СД ТАТНЕФТИ РЕКОМЕНДОВАЛ ДИВИДЕНДЫ ЗА III КВ. - 17,39 РУБ. НА ВСЕ ВИДЫ АКЦИЙ, НИЖЕ КОНСЕНСУСА (24,2р.)

Поэтому Татнефть, в моменте,
падает на 3%

ВОСА -19 декабря
отсечка - 8 января
697
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

14 Nov, 06:50

За 10 лет доходы населения в долларах упали.
Почему за 10 лет не вырос индекс РТС

Постоянно пишут про рекордно низкую безработицу и рост реальных доходов населения. 

Среднедушеврй доход
в долларах в России упал с 2013г.
Без учета инфляции доллара около 30% за 10 лет.
Источник
https://t.me/russianmacro/20068?single

Вспоминается поговорка
«а в попугаях-то я гораздо длиннее».

Думаю, индекс РТС за 10 лет не вырос потому что
не выросли цены на нефть
...
доходы населения в долларах упали
716
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

13 Nov, 19:27

ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 6 ПО 11 НОЯБРЯ УСКОРИЛАСЬ ДО 0,3% ПРОТИВ 0,19% НЕДЕЛЕЙ РАНЕЕ
РОССТАТ

ИНФЛЯЦИЯ В РФ С НАЧАЛА ГОДА К 11 НОЯБРЯ = 7,02%

РОСТ СТАВКИ НЕ ПОМОГАЕТ

Инфляция в РФ с 29 октября по 5 ноября составила 0,19%,
с 22 по 28 октября 0,27%
с 15 по 21 октября 0,20%
с 8 по 14 октября = 0,12%
с 1 по 7 октября = 0,14%
с 24 по 30 сентября 0,19%
с 17 по 23 сентября 0,06%
с 10 по 16 сентября 0,10%
с 3 по 9 сентября 0,09%
с 27 августа по 2 сентября минус 0,02%
c 20 по 26 августа составила 0,03%
с 13 по 19 августа 0,04%,
с 6 по 12 августа 0,05%
с 30 июля по 5 августа 0,00%
с 23 по 29 июля 0,08% после 0,11%
с 16 по 22 июля 0,11%
с 9 по 15 июля 0,11%
, с 2 по 8 июля 0,27%
с 25 июня по 1 июля 0,66% («тарифная» неделя).
687
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

13 Nov, 18:10

Крупняк считает, что в 2025г ЦБ РФ начнёт снижать ставку. Как понять, на что крупняк ставит деньги.
Личное мнение:
причины роста акций

1
Индекс RGBI
по дневным
(доходность ОФЗ начинает падать)

Основные участники рынка ОФЗ — это крупные банки.

2
IRS RUB vs RUB KEYRATE 1Y mid (МБ СПФИ)
cbonds.ru/indexes/93232/

IRS RUB vs RUB KEYRATE 1Y mid — это ставка по процентному свопу fixed-float к Ключевой Ставке Банка России

Процентный своп fixed-float к Ключевой Ставке Банка России — это ставка по процентному свопу, привязанному к этому показателю.

Процентный своп — это соглашение между двумя юридическими лицами об обмене % платежами на определённую сумму.
Первая сторона платит второй фиксированный %, а вторая первой — плавающий.

СЧИТАЮ ПОНИМАНИЕ ТРЕНДА ПО КЛЮЧЕВОЙ СТАВКЕ (КС) ОЧЕНЬ ВАЖНЫМ.
РАЗВОРОТ ВНИЗ,
СМ.
cbonds.ru/indexes/93232/

Ожидания снижения ставки в 25г, надежда на мир при Трампе — основные причины роста на фонде

Неделю назад покупал
Мой действия и причины - в VIP чате
https://t.me/OlegTrading_Bot
671
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

12 Nov, 08:54

Ключевая ставка
ЦБ РФ

В 2023г была
7,5% - 13,0%

Эльвира Набиуллина считает,
что с марта 2025г ЦБ РФ начнёт снижать КС, чтобы вернуть к уровню 2023г.


Источник
ria-ru.turbopages.org/turbo/ria.ru/s/20241112/klyuchevayastavka-1983242268.html

Сначала в СМИ появилась информация.
И через час — там же опровержения.

Банк России опроверг информацию о снижении ключевой ставки в марте 2025 года,
которую якобы глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила депутатам в Госдуме.

www.kommersant.ru/doc/7297392
810
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

12 Nov, 08:17

Эльвира Набиуллина сказала, когда ЦБ РФ начнёт снижать ставку


ЭЛЬВИРА НАБИУЛЛИНА ЗАЯВИЛА, ЧТО КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА НАЧНЕТ СНИЖАТЬСЯ С МАРТА И ПОСТЕПЕННО ДОСТИГНЕТ УРОВНЯ 2023 ГОДА.

Поэтому на прошлой неделе рос RGBI и росли акции

Источник
ria-ru.turbopages.org/turbo/ria.ru/s/20241112/klyuchevayastavka-1983242268.html
848
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

11 Nov, 07:26

Сбер

Рост чистой прибыли (ЧП)  в октябре 24г +1% г/г.

ЧП октябрь 2024г = 134,2 млрд руб.,
ЧП октябрь 2023г = 132,9 млрд руб.

На дивиденды Сбер направляет 50% ЧП
За 2023г дивиденды были 33,3 руб
Вероятно, за 2024г дивиденды будут около 35р.
879
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

10 Nov, 06:35

Трамп планирует прекратить войны

Дональд Трамп пообещал остановить войны в мире.
Об этом он заявил, выступая перед сторонниками в штабе своей кампании.

«Они сказали, что он начнет войну.
Я не собираюсь начинать войну, я собираюсь остановить войны»,
1,185
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

09 Nov, 09:56

https://youtu.be/tHu7fCoMrkY

Этот же ролик в RUTUBE
https://rutube.ru/video/11e8c44efb23b281361d60d2c461f932/
1,099
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

09 Nov, 06:37

Самые сильные и самые слабые тренды на российском рынке
Личное мнение:
какие акции стоит держать в портфеле, а какие не стоит

В этом посте - именно про фильтр силы тренда.

Держу фундаментально сильные компании с долгосрочно растущими трендами и сильным фундаменталом.
В этом посте пишу про фильтр по силе тренда.
В этом посте пишу про то, какие тренды считаю сильными и почему.

Портфель акций в 2024г опережает индекс полной доходности Мосбиржи на 10+%
(в 2023г опережение было 40+%)


Близко к минимуму с 1 1 2023г.
(личное мнение: нельзя держать в портфелях)
Селигдар
В контакте
Софтлайн
МТС
Евротранс
ПИК
Самолёт

Сильные тренды, более 65%
(0% - акция закрылась на минимуме с 1 1 2023
100% - акция закрылась на максимуме с 1 1 2023).
Если рынок будет расти, то буду поднимать планку с 65% выше.
Лукойл
Сургут пр
Аэрофлот
Полюс Золото
БСП
Хэдхантер
Лента
Яндекс
Мобиржа
Лента
Новабев
Ренессанс

Держу также в портфелях Сбер
(в список Сбер не попал, т.к. у Сбера 60%, а в списке от 65%)


Таблица EXCEL с анализом трендов и фундаменталом по 75 компаниям - в VIP чате
https://t.me/OlegTrading_Bot
902
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

09 Nov, 06:07

11 ноября
В США отмечается День ветеранов – долговой рынок закрыт
Финансовые результаты Русагро за 3К24 по МСФО

12 ноября
Индекс экономических настроений ZEW в Германии в ноябре
Ежемесячный отчет ОПЕК
Финансовые результаты Ростелекома за 3К24 по МСФО
Выручка Henderson за октябрь

13 ноября
ИПЦ в России и США в октябре
ВВП России в 3К24
Платежный баланс России в октябре
Отчет об исполнении федерального бюджета США в октябре

14 ноября
Выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла
ИЦП в США в октябре
Ежемесячный отчет Международного энергетического агентства по рынку нефти
Финансовые результаты Софтлайна за 3К24

15 ноября
Розничные продажи, промпроизводство, безработица, инвестиции и цены на жилье в Китае в октябре
Розничные продажи и промпроизводство в США в октябре
Финансовые результаты HeadHunter за 3К24
994
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

08 Nov, 20:27

Динамика недельной инфляции

Инфляция в РФ

Инфляция в РФ с 29 октября по 5 ноября составила 0,19%,
годовая замедлилась в район 8,4%.

с 22 по 28 октября 0,27%
с 15 по 21 октября 0,20%
с 8 по 14 октября = 0,12%
с 1 по 7 октября = 0,14%
с 24 по 30 сентября 0,19%
с 17 по 23 сентября 0,06%
с 10 по 16 сентября 0,10%
с 3 по 9 сентября 0,09%
с 27 августа по 2 сентября минус 0,02%
c 20 по 26 августа составила 0,03%
с 13 по 19 августа 0,04%,
с 6 по 12 августа 0,05%
с 30 июля по 5 августа 0,00%
с 23 по 29 июля 0,08% после 0,11%
с 16 по 22 июля 0,11%
с 9 по 15 июля 0,11%
, с 2 по 8 июля 0,27%
с 25 июня по 1 июля 0,66% («тарифная» неделя).
914
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

08 Nov, 10:29

Минфин США разрешил сделки в знергетике через Банки России

Министерство финансов США
разрешило Сбербанку, ВТБ, Альфа-банку, Банку России и другим банковским организациям
заключать сделки,
которые связаны с энергетической сферой
до 30 апреля 2025 года.

Думаю,
цель США — борьба с инфляцией,
сдерживание цен на сырьё.
1,194
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

08 Nov, 09:08

ИИС
Продал SBMM
Купил
НЛМК
Транснефть пр.
Мосбиржа

Портфели
и логика принятия решений
- в VIP чате
https://t.me/OlegTrading_Bot
993
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

06 Nov, 06:11

Утро 6 ноября: интересная картина

Трамп лидирует

Доллар растёт ко всем валютам, евро/доллар минус 1,5%.

Крипта взлетает (потому что Трамп поддерживает крипту).
Биток на историческом максимуме.

Фьюч на S&P500 = 5851 (+1,2%)

Сырьё падает
(потому что доллар растёт)

Думаю,
увидим сильные движения на этой неделе.
1,122
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

06 Nov, 05:43

Трамп - следующий Президент США (вероятно) Укрепление доллара к мировым валютам

СМИ: Трамп получает 230 голосов выборщиков против 169 у Харрис
ria-ru.turbopages.org/turbo/ria.ru/s/20241106/tramp-1982105713.html

EUR/USD = 1,0766 (-1,5%)
Ожидания пошлин на товары из Китая, ЕС.
Укрепление доллара.

Рынки сегодня поверили в победу Трампа.

Прекращение финансирование Украины от США?
Мирные переговоры.

Очень интересные события нас ждут в ближайшие дни.
1,096
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

04 Nov, 08:10

https://youtu.be/yZJnlDNyyjE

Этот же ролик на RUTUBE
https://rutube.ru/video/126f7b6f175ae59cf3ac1d930a452269/
1,239
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

04 Nov, 06:08

Что нового узнал на конференции smart-lab в октябре 2024г. Почему сейчас интересны фонды денежного рынка и облигации


На конференции в Москве в октябре 2024г узнал,
где смотреть, на какую ключевую ставку ставят юридические лица (в основном, финансовые структуры, банкиры).

IRS RUB vs RUB KEYRATE 1Y mid (МБ СПФИ)
cbonds.ru/indexes/93232/


IRS RUB vs RUB KEYRATE 1Y mid (важен также 3-мес. тренд) — это ставка по процентному свопу fixed-float к Ключевой Ставке Банка России

Процентный своп fixed-float к Ключевой Ставке Банка России — это ставка по процентному свопу, привязанному к этому показателю.

Процентный своп — это соглашение между двумя юридическими лицами об обмене процентными платежами на определённую сумму.
Первая сторона платит второй фиксированный процент, а вторая первой — плавающий.

СЧИТАЮ ПОНИМАНИЕ ТРЕНДА ПО КЛЮЧЕВОЙ СТАВКЕ (КС) ОЧЕНЬ ВАЖНЫМ.
Когда этот тренд выйдет хотя бы на плато, у рынка акций появится шанс на рост.
1,211
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

29 Oct, 04:39

Друзья,
мысли вслух.

https://cbonds.ru/indexes/93232/
Принтскрин

Интересно будет набирать портфель, когда график
будет разворачиваться вниз.

IRS RUB vs RUB KEYRATE 3M mid (МБ СПФИ) — это индекс процентного свопа на трёхмесячную ставку RUSFAR.
Сейчас 23,22%

Процентный своп — это соглашение между двумя юридическими лицами об обмене процентными платежами на определённую сумму. При этом первая сторона платит второй фиксированный процент, а вторая первой — плавающий.

Фьючерсы - через посредника (Мосбиржа),
свопы - напрямую между юр.лицами.
312
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

27 Oct, 20:19

29 октября 2024
Юнипро опубликует финансовые результаты по РСБУ за 3 квартал 2024г.

Яндекс опубликует финансовые результаты по МСФО за 3 квартал 2024г.

Газпром проведет заседание совета директоров. В повестке вопрос о внесении изменений в инвестпрограмму и финансовый план за 2024г.

30 октября 2024
РусГидро опубликует финансовые результаты по РСБУ за 3 квартал 2024г.

Европлан опубликует финансовые результаты по РСБУ за 9 месяцев 2024г.

31 октября 2024
Аэрофлот опубликует финансовые результаты по РСБУ за 3 квартал 2024г.

ЭЛ5-Энерго (Энел Россия) опубликует финансовые результаты по МСФО за 3 квартал 2024г.

Сбербанк опубликует финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2024г.

Европлан проведет заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов за 9 месяцев 2024г.

Хэдхантер проведет заседание совета директоров. В повестке вопрос по редомициляции кипрской HeadHunter Group PLC

1 ноября 2024
ЭЛ5-Энерго (Энел Россия) опубликует финансовые результаты по РСБУ за 9 месяцев 2024г.

2 ноября 2024
Московская Биржа опубликует данные по объему торгов за 10-й месяц 2024г.
ЦБ РФ опубликует доклад о денежно-кредитной политике
653
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

27 Oct, 09:56

ОФЗ
(фонды денежного рынка)
валютное хеджирование

Ещё в 2021г. об этой банальной идее писал
https://dzen.ru/a/YJ5ePAjrICN_eYYk
(конечно, не писал, что это что - то новое)

В этом году тоже периодически пишу
(уже с бэквордацией)
https://t.me/OlegDTrading/5245

В VIP чате тоже периодически
(уже несколько раз) об этом писал и считал доходность в %.
Просто нет времени искать все эти публикации.
Ссылку на свою статью в ДЗЕН еще 2021г выложил выше

Слышу,
что в 2024г уже на каких - то каналах об этом писали,
что синтетическая облигация (благодаря бэквордации) даёт более 25-30% доходность в валюте
И это чья - то свежая идея 2024г.

Удивлён.
Очень удивлён.

Идее валютного хеджирования столько же лет, сколько и самим валютным фьючерсам.
Конечно, бэквордация
(срочный фьючерс, например, на евро) дешевле спота.
Конечно, бэквордация - это аномалия.
А разве не очевидно любому, кто разбирается в фьючерсах,
что фьючерсы можно использовать для валютного хеджирования и
что при бэквордации выше валютная доходность синтетической облигации ???
682
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

27 Oct, 06:44

ЦБ РФ может поднять ставку и до 23%.
Как считать.

Обратите внимание на прогноз ЦБ РФ по средней ставке до конца 2024г.
Самое интересное – прогноз.

Прогноз средней ставки до конца года (21.0-21.3%).
Если на заседании 20 декабря поднять ставку сразу до 23%
то получим среднюю до конца 2024г ближе к 21,3%.

Самое ценное, что узнал на конфе smart-lab 26 10 24г
На какую ставку ставят банкиры, что такое свопы, где это смотреть и
почему следующая конфа
(вероятно, март 25г)
будет именно по бондам,
написал в VIP чате

По мнению Мосбиржи,
моя презентация
была вчера одной из лучших
в зале трейдинга.
Только что в VIP чате в PDF
выложил свою презентацию
В ПРЕЗЕНТАЦИИ СУЩЕСТВЕННО БОЛЬШЕ ИНФО,
ЧЕМ РАССКАЗАЛ НА SMART-LAB

Добро пожаловать в VIP чат
https://t.me/OlegTrading_Bot
(лучший антиспам фильтр - это копеечная оплата).

Что в VIP чате и зачем он,
описание
https://t.me/OlegDTrading/3939

Скидка 15%
Промокод: SmartLab
Код: SL2024,
Дата окончания: 30 октября 2024 г. 12:30МСК

Чтобы воспользоваться промо кодом,
выбираете в меню "тарифы" - "чат" - вводите промокод.

Если будут проблемы или предложения, пишите в личку
https://t.me/OlegDTrader
762
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

25 Oct, 14:15

Дивиденды Лукойла
9 мес.2024г

Текущая дивидендная доходность — около 7,4%.
Размер дивидендов на акцию — 514 руб.
Последний день для покупки бумаг компании — 16 декабря.
790
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

25 Oct, 10:38

БАНК РОССИИ ПОВЫСИЛ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ
СРАЗУ НА 200 Б.П. - ДО 21%

ЦБ РФ ПОВЫСИЛ ПРОГНОЗ ПО ИНФЛЯЦИИ НА 2024Г ДО 8,0-8,5% С 6,5-7,0%
СИГНАЛ ЦБ РФ ПО СТАВКЕ ОСТАЛСЯ ПРЕЖНИМ:
ДОПУСКАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ НА БЛИЖАЙШЕМ ЗАСЕДАНИИ
ЦБ РФ СОХРАНИЛ ЯСТРЕБИНЫЙ СИГНАЛ ПО ДКП НЕСМОТРЯ НА ПОВЫШЕНИЕ СТАВКИ СРАЗУ НА 2 П.П

ЦБ РФ ПОВЫСИЛ ПРОГНОЗ ПО СРЕДНЕЙ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКЕ НА 2024Г ДО 17,5% С 16,9-17,4%
ЦБ РФ ПОВЫСИЛ ПРОГНОЗ ПО СРЕДНЕЙ СТАВКЕ НА 2026Г ДО 12,0-13,0% С 10-11%,
СОХРАНИЛ НА 2027Г В 7,5-8,5% (НЕЙТРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ)

ЦБ СОХРАНИЛ ПРОГНОЗ ПО РОСТУ ВВП РФ В 2024Г В ИНТЕРВАЛЕ 3,5-4,0%

СРЕДНЯЯ КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА ДО КОНЦА 2024Г СОСТАВИТ 21,0-21,3% - ЦБ РФ
ЦБ РФ ПОВЫСИЛ ПРОГНОЗ ПО СРЕДНЕЙ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКЕ НА 2025Г ДО 17,0-20,0% С 14-16%

ЦБ СОХРАНИЛ ПРОГНОЗ ПО РОСТУ ВВП РФ В 2025Г НА УРОВНЕ 0,5-1,5%, В 2026Г - НА УРОВНЕ 1,0-2,0%

Позитив для вкладчиков,
негатив для рынка
876
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

25 Oct, 06:36

Важный день:
1.
заседание ЦБ РФ,
2.
совет директоров Лукойла
определит дивиденды за 6 мес.
Что хорошо и что плохо

На рынке важна не сама новость, а
лучше или хуже ожиданий.

Пишу личное мнение.

1.
Ставка ЦБ России
вероятно, повысит ставку.
Участники рынка готовы к повышению на 1- 2%.
Значит, 20% - это позитив.
22% - неожиданность и резкий негатив.
21% - неопределённая ситуация.

2.
ЛУКОЙЛ
Ждут 500р.
Возможно, есть уже инсайдеры, которые знают больше.
Как ВЫ понимаете, фьючерс дороже спота на ключевую ставку (КС).
Отклонения - это или неэффективность, или дивиденды
(преимущество - у инсайдеров и у самых быстрых).
821
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

25 Oct, 06:36

https://t.me/c/1204004437/1/57081
696
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

24 Oct, 11:52

Почему высокая ставка выгодна государству
Личное мнение

Тем, кто держит акции не выгодна высокая ставка.
Стоимость обслуживания новых ОФЗ обойдётся Минфину дороже.

Но для государства есть и существенные плюсы в высокой ставке.
Предлагаю посмотреть с точки зрения государства, чтобы
понять, почему ставка в 2 раза выше инфляции.

Пишу личное мнение.

Думаю,
сейчас в России 2 вида бизнеса
1.
Связан с гос. заказом (оборонка, гос. проекты, инфраструктура),
приоритетен для государства.
Тут в порядке,
оборонные предприятия, в основном, по предоплате работают.

2.
Не связан с гос. заказом,
не приоритетен для государства
(для этого бизнеса, высокая ставка — это большая проблема).
Тут, как говорится,
«спасение утопающих — дело рук самих утопающих».

Нужные государству компании могут получить кредиты по льготной ставке.

Однако есть информация о некоторых программах,
которые позволяют получать кредиты по ставкам ниже ключевой:

Льготные кредиты для импортеров.
Импортеры могут получить льготные кредиты по ставке,
не превышающей 30% от ключевой ставки ЦБ плюс три процентных пункта.
Разницу банкам компенсируют за счёт субсидий из федерального бюджета.

Программа «1764» для бизнеса.
В рамках неё более 100 банков предоставляют кредиты юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по сниженной ставке,
которая значительно ниже ключевой ставки.

Льготные кредиты для высокотехнологичных компаний.
Высокотехнологичные компании могут получить кредиты по ставке значительно ниже ключевой ставки ЦБ.

Продлена льготная, дальневосточная ипотека
(гос. программа развития Дальнего Востока).

Оборонные предприятия, в основном, по предоплате работают.
В производстве того, что интересно гос-ву, ставка низкая. Проблем там нет.

Недоступность кредита стимулирует идти служить по контракту.
Там же сразу миллионы платят (в зависимости от региона).

Недоступность потребительского кредитования приводит к тому, что
производители стали, бетона, одежды и др. будут больше зависеть от гос. заказа и
государство сможет дешевле покупать у них продукцию для оборонных и гос. проектов
(обратите внимание, например, на падение рентабельности у чер. мет.: СевСтали, НЛМК, ММК).
а производителям будет некому в рознице продавать свои сталь, бетон, ткани,
они продадут государству дешевле.
896
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

23 Oct, 17:02

Фото от Максима
(один из подписчиков)
855
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

23 Oct, 16:26

Динамика недельной инфляции в России

Инфляция в РФ с 15 по 21 октября ускорилась до 0,2%
Годовая осталась на уровне около 8,5%

Думаю,
нейтральная новость, которая не повлияет на послезавтрашнее решение ЦБ России по ставке.

Напоминаю, 25 октября заседание ЦБ РФ по ставке.
Большинство думает, что 2 варианта по ставке +1% и +2%
Инфляция в РФ с 8 по 14 октября = 0,12%

Инфляция в РФ с 1 по 7 октября = 0,14%

С 24 по 30 сентября 0,19%
с 17 по 23 сентября 0,06%
с 10 по 16 сентября 0,10%
с 3 по 9 сентября 0,09%
с 27 августа по 2 сентября минус 0,02%
c 20 по 26 августа составила 0,03%
с 13 по 19 августа 0,04%,
с 6 по 12 августа 0,05%
с 30 июля по 5 августа 0,00%
с 23 по 29 июля 0,08% после 0,11%
с 16 по 22 июля 0,11%
с 9 по 15 июля 0,11%
, с 2 по 8 июля 0,27%
с 25 июня по 1 июля 0,66% («тарифная» неделя).
870
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

23 Oct, 15:58

Инвестиционная компания из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Fundament Capital Investment Management
стала владельцем 6,86% акций Московской биржи,
следует из сообщения площадки, размещенного в центре раскрытия корпоративной информации.

Fundament Capital Investment Management
основана в 2023г.
на компании работают 7 сотрудников
Информация о компании
www.apollo.io/companies/Fundament-Capital-Investment-Management/6577dd4f723c0c000120a5e7
😄

Компания получила в прямое распоряжение 156,17 млн акций.
Доля американской State Street Bank and Trust Company, при этом, сократилась с 5,26% до 2%.

Сейчас основными акционерами биржи являются
Банк России (11,7%),
Сбербанк (10%),
ВЭБ (8,4%),
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР, 5,3%).

Позитив
Мосбиржа идёт вместе с рынком.
И на этой неделе тоже шла вместе с рынком.
Источник
https://www.vedomosti.ru/investments/news/2024/10/23/1070536-investkompaniya-oae?from=copy_text
728
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

22 Oct, 14:33

Минфин считает необходимым
проведение IPO, SPO гос. компаний

Из десяти размещений, которые Минфин готовится провести до 2030 года, шесть — это SPO. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев в рамках конференции «ТОЛК», организованной Т-Банком.

Источник
https://www.rbc.ru/quote/news/article/671770889a7947a32ebba44a?from=copy

А это - похожие слова
5 лет назад
Октябрь 2019
https://www.rbc.ru/economics/24/10/2019/5db01f639a79472e46f89ae7

"Никогда такого не было, и вот опять",
как говорится
839
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

22 Oct, 09:41

Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.
В большинстве случаев, рынок во время саммитов растёт

Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.

Сегодня в Казань прилетел Си Цзиньпин
«В Казань для участия в саммите БРИКС прибыл председатель КНР Си Цзиньпин.
В международном аэропорту его встретил глава Татарстана Рустам Минниханов», — сообщила пресс-служба главы Татарстана

В большинстве случаев, рынок во время саммитов растёт
831
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

21 Oct, 18:11

Полюс Золото:
снова дивиденды.
В золотодобыче снова есть компания, которую рассматриваю к покупке

Полюс 23 октября,
планирует заседание совета директоров.

В повестке - вопрос
«О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ПАО «Полюс» и порядку его выплаты».

Исходя из количества акций в обращении
(без учета акций в собственности дочерних обществ),
совокупный объем дивидендов может составить 30% от скорректированного EBITDA за последние четыре завершенных квартала
(9 месяцев 2024 года и IV квартал 2023 года), что
соответствует действующей дивидендной политике Полюса.

В портфеле держу компании с сильным фундаментом, стабильными дивидендами и растущим трендом.
Полюс продал осенью 2023г.,
после 10 июля, когда Полюс сделал байбэк у своих на 30% выше рынка,
в результате, долг стал 2 EBITDA и перестали платить дивиденды.

Когда золото снова будет не интересно,
придёт время купить Полюс
(думаю, сейчас не время).

Дивиденды, думаю, уже в цене.
Рассматриваю компанию к покупке, в будущем
1,198
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

21 Oct, 16:16

Полюс в среду, 23 октября,
планирует провести заседание совета директоров.

В повестке встречи указан вопрос
«О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ПАО «Полюс» и порядку его выплаты».

Исходя из текущего количества акций в обращении
(без учета акций, находящихся в собственности дочерних обществ компании),
совокупный объем дивидендов может составить 30% от скорректированного показателя EBITDA за последние четыре завершенных квартала
(9 месяцев 2024 года и IV квартал 2023 года), что
соответствует действующей дивидендной политике Полюса.
833
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

21 Oct, 13:14

Северсталь

рекомендовала дивиденды за 9 месяцев текущего года в размере 49,06 руб с доходностью 4% и закрытием реестра 17 декабря,
ранее выплатив дивиденды за 1-е полугодие 2024 года.

Северсталь сегодня также сообщила о падении чистой прибыли за 9 месяцев текущего года по МСФО на 31%, до 118,33 млрд руб
при росте выручки на 18% г/г.
В 3-м квартале Северсталь нарастила производство стали на 7% к/к, а за 9 месяцев – сократила на 8% г/г.
728
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

21 Oct, 08:04

Рост денежной массы и
капитализация фондового рынка России

Прочитал на канале Тимофея Мартынова.
Важные цифры.
718
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

21 Oct, 06:37

Henderson: физики купили акции на IPO,
чтобы основные собственники положили их на депозит

Ритейлер одежды Henderson не стал расходовать все средства, привлеченные в ходе прошлогоднего IPO.
По словам IR-директора компании Константина Гедымина, часть средств инвесторов хранится на депозитах.

Всего Henderson в ходе IPO привлек 3,8 млрд рублей.
Предполагалось, что средства будут направлены на реализацию стратегии роста бизнеса.

Источник
delovpodhod.ru/2024/10/08/henderson-priumnozhaet-sredstva-ot-ipo-za-schet-depozitov/

Перед IPO Henderson говорили про магазины, склады, распределительный центр.
В итоге, депозит.

Рентабельность (ROE) HENDERSON = 39%
(выше ставки по депозиту).

Интересно получается:
физики купили акции на IPO, чтобы основные собственники положили их на депозит
689
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

21 Oct, 05:56

21.10.2024
Европлан опубликует операционные результаты за III квартал 2024 г.

Московская биржа начнет торги платиной и палладием: PLT/RUB и палладия PLD/RUB в российских рублях за грамм.

Русагро опубликует операционные результаты за III квартал 2024 г.

Северсталь опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2024 г. и рекомендацию по дивидендам за этот период

23.10.2024
РусГидро опубликует операционные результаты за III квартал 2024 г.

24.10.2024
X5 Group опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2024 г.

25.10.2024
Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке
674
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

21 Oct, 05:42

Китай снизил ставку
Умеренно слабый юань и
поддержка экономики

Китайский ЦБ снизил базовую ставку на 25 б.п., до рекордно низких 3,1%

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны)
опустил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на 25 базисных пунктов (б.п.), до 3,1% годовых.
Ставка по пятилетним кредитам также уменьшена на 25 б.п., до 3,6%.
Обе ставки находятся на рекордных минимумах, до этого НБК опускал их в июле.

Аналитики в среднем ожидали снижения ставки по годовым кредитам до 3,15%, по пятилетним — до 3,65%, по данным Trading Economics.

LPR стала бенчмарком в августе 2019 года после проведения китайским ЦБ реформы процентных ставок.
С 2020 года НБК требует от банков ориентироваться именно на LPR при определении ставок по новым кредитам.
Пятилетняя ставка напрямую влияет на стоимость ипотечных кредитов,
годовая — всех остальных.
654
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

20 Oct, 07:56

ЦБ России

Прогноз по динамике ставки,
сделанный год назад
(по итогам заседания 27 октября 2023г.)
Этот прогноз можно посмотреть на сайте ЦБ России
https://cbr.ru/Collection/Collection/File/46535/forecast_231027.pdf

В 2024г инфляция будет выше, чем 4%,
которые прогнозировали год назад к декабрю 2024г. (г/г)
(цель ЦБ: инфляция 4%).
И ставка выше, чем 12,5-14,5%
(такую среднюю ставку на 2024г ЦБ России прогнозировал год назад)

Думаю, ЦБ России делает "прогнозы" для народа, а не реальные
("словестные интервенции").
Эти прогнозы важны для сдерживания инфляции.

Как в поговорке
«Perception is reality»
(переводится «восприятие и есть реальность»).
😄😄😄
705
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

20 Oct, 07:46

СОВКОМФЛОТ
Продолжение

Соединенные Штаты ввели блокирующие санкции против российской судоходной компании «Совкомфлот»
(включили в SDN list) в феврале 2024г
После февраля OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций)
постоянно усиливает санкции (включает новые суда Совкомфлота и подрядчиков в санкционный список).

17 октября Великобритания ввела санкции против 43 танкеров (перевозка нефти и СПГ).
Судам, включенным в список, «запрещается доступ в порты Соединенного Королевства,
их регистрация в судовом реестре Великобритании может быть прекращена».
Запрещается также оказание им технического содействия.
Капитаны и лоцманы могут получить предписание о задержании указанных судов.

Дивидендная доходность Совкомфлота около 14% годовых.

Финансовые показатели не однозначны.
Долгосрочный рост, но ухудшение показателей в 1 полугодии 2024г.

Думаю,
интересная тема:
СОВКОМФЛОТ.
Предлагаю обсудить !
648
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

20 Oct, 07:46

Совкомфлот (лидер роста 2023)
Санкций всё больше, но
с сентября 2024г снова растёт
Разбор
Тренд по дневным

Совкомфлот
IPO было в 2020г. по 105р.

Лидер роста 2023г.
Заработал 150% (купил в начале 2023г и продал в начале 2024г.),
на момент продажи вес Совкомфлота был 15% портфеля.

С января по август 2024г падал
С сентября снова попытка роста
639
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

20 Oct, 07:22

Аэрофлот:
лидер роста 2024г
Разбор полёта

В 2024г явно растущий тренд
По дневным

Доп. эмиссии.
Сначала пандемия, потом СВО (санкции).
Аэрофлот государство спасало 2 раа с 2020г.
С 2020г акций стало в 4 раза больше.
Минфин купил доп.эмиссии
(на сайте раскрытия информации это прошло как инсайдерские покупки в Аэрофлоте).


Позитив (возможные дивиденды)
На див. ожиданиях акции могут расти быстрее суммы дивидендов.
Участники рынка любят дивиденды.
Если у Аэрофлота будет 50 миллиардов прибыль как они прогнозируют.
Заплатить как гос они должны 50%. 25 ярдов.
А акций 4 ярда.
Выходит 6.25р на акцию.

Отчётность очень не однозначная
(но тренд растущий).

Думаю,
интересная тема:
АЭРОФЛОТ.
Предлагаю обсудить !
474
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

18 Oct, 14:42

https://youtu.be/jS83N_NaEjQ

Этот же ролик на RUTUBE
https://rutube.ru/video/9a67fc396492d172e5c813b550aab83e/
619
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

18 Oct, 11:07

ЦБ направил в Минфин предложения
по периоду охлаждения при выдаче кредитов

«Период охлаждения» позволит клиенту банка в определенный срок отказаться от своего решения.
Для сумм кредита до 50 000 рублей этот период не предусмотрен.
Для сумм от 50 000 до 200 000 рублей он составит четыре часа, для кредитов свыше 200 000 рублей — 48 часов.
Период охлаждения не будет применяться к ипотечным и автокредитам,
если деньги зачисляются сразу на счета автодилеров, а
также образовательным кредитам с участием государства.

Введение периода охлаждения защитит граждан,
которые оформляют кредиты и займы под воздействием злоумышленников и
отдают им полученные деньги, ожидает ЦБ. По плану ЦБ, банки будут проверять заявку на кредит на признаки мошенничества, и
если он заподозрит, что клиент попал под влияние злоумышленников,
он будет обязан его об этом предупредить.

Также ЦБ предлагает ускорить обмен информацией между кредиторами и бюро кредитных историй
«практически до онлайн-режима», чтобы избежать ситуаций,
когда клиент под влиянием мошенников оформляет кредиты сразу в нескольких организациях.

Думаю,
цели 2:
уменьшить вероятность мошенничества,
уменьшение кредитов (сдерживание роста денежной массы м2 и инфляции)
629
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

17 Oct, 16:57

ЕВРО:
фьючерс 12.24 дешевле спота уже на 2,4%
Синтетическая еврооблигация с доходностью > 30% годовых
(Eu-3.25 ещё дешевле, чем Eu-12.24)

Друзья,
думаю, многие обратили внимание, что фьюч на евро Eu-12.24 уже на 2,4% дешевле спота на евро.

Т.е. если Вы держите, например, LQDT (доходность 18%) (80% денег) и 20% денег держите в Eu-12.24 (лонг) (достаточность средств 1,2+), то
получите синтетическую облигацию в евро с доходностью выше 30% годовых.

Калькулятор в помощь.
Доходность посчитать не сложно.

Все, кто читает спецификации знают, что
экспирация — по споту, спот - на межбанке
683
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

17 Oct, 11:21

Платежи в криптовалюте

Источники
ria.ru/20241017/kriptovalyuta-1978472434.html
www.rbc.ru/crypto/news/6710ccff9a794737949f07d5?from=copy

«Мы продолжаем ожидать, что первые сделки пройдут до конца этого года.
Интерес участников есть, но
так как этот экспериментально-правовой режим касается международных расчетов,
мы считаем его закрытым,
не раскрываем информацию по участникам, по количеству сделок.
Сначала регулятор будет смотреть, как работают такие расчеты.
Этот экспериментально-правовой режим (ЭПР) может продолжаться до трех лет, и
после этого будет принято решение, нужно ли вносить изменения в общее регулирование.
это может быть сделано и раньше, если итоги эксперимента позволят уже определиться с общими нормами регулирования».
Э. С. Набиуллина

Думаю, что на этот раз ЦБ идёт в правильном направлении.
Новые возможности по взаиморасчётам.

Если в России майнинг будет расти, то, думаю, экономике от этого будет плюс.
Рост производства и потребления электроэнергии — это же ВВП.

Предлагаю обсудить.
674
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

16 Oct, 16:13

ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 8 ПО 14 ОКТЯБРЯ
ЗАМЕДЛИЛАСЬ ДО 0,12% С 0,14% С 1 ПО 7 ОКТЯБРЯ
РОССТАТ

ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ НА 14 ОКТЯБРЯ
ЗАМЕДЛИЛАСЬ ДО 8,47% С 8,53% НА 7 ОКТЯБРЯ,
РОССТАТ

Интересно,
но эта статистика на решения ЦБ России по ставке, думаю, не влияет.

Инфляция в РФ с 1 по 7 октября
замедлилась до 0.14%
Росстат

С 24 по 30 сентября 0,19%
с 17 по 23 сентября 0,06%
с 10 по 16 сентября 0,10%
с 3 по 9 сентября 0,09%
с 27 августа по 2 сентября минус 0,02%
c 20 по 26 августа составила 0,03%
с 13 по 19 августа 0,04%,
с 6 по 12 августа 0,05%
с 30 июля по 5 августа 0,00%
с 23 по 29 июля 0,08% после 0,11%
с 16 по 22 июля 0,11%
с 9 по 15 июля 0,11%
, с 2 по 8 июля 0,27%
с 25 июня по 1 июля 0,66% («тарифная» неделя).
677
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

16 Oct, 13:58

Инфляционные ожидания

По результатам опроса «инФОМ», проведённого по заказу Центробанка,
инфляционные ожидания населения РФ в октябре 2024 года
выросли до 13,4% по сравнению с 12,5% в сентябре.

https://www.interfax.ru/business/987007

Думаю,
люди так отреагировали на рост валюты к рублю с июня 2024г.
Ожидания у респондентов без сбережений в октябре выросли до 15% с 13,3%,
со сбережениями - до 12,1% с 11,2%.
Оценка наблюдаемой инфляции у участников опроса без сбережений в октябре выросла до 16,6% с 15,6%,
со сбережениями - до 13,7% с 12,9%.



25 октября уже понятно, что ставка станет выше.
Интрига только в том, на сколько выше.
Думаю,
+1% (20%) - это позитив,
+2% (21%) - нейтрально,
выше 21% - это негатив
650
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

16 Oct, 06:53

Друзья,
для новых подписчиков в чате ввёл капчу
(в течении 60 секунд нужно ответить на вопрос, например, 6+3, в этом случае, написать 9)
Вопрос - на базовом английском (кто совсем не знает англ.яз., переводчик в помощь).

Надеюсь,
спама в открытом чате станет меньше
(в VIP чате спама нет совсем)

Добро пожаловать в открытый чат
https://t.me/OlegTradingChat
708
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

14 Oct, 09:47

История военных экономик

Как говорится,
"новое - это хорошо забытое старое"

В 2020г выкладывал на youtube ролик про историю военных экономик.
Как - бы война с точки зрения банкира.

Особенно интересно, как вели себя валюты стран,
принимавших 3часьие в боевых действиях

Думаю, эта тема сейчас актуальна
https://youtu.be/7Ctot4zyDdI
923
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

13 Oct, 12:01

16.10.2024
X5 Group опубликует операционные результаты за III квартал 2024 г.

Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов ММК за I полугодие 2024 г.

Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов АЛРОСА за I полугодие 2024 г.

17.10.2024
Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов ЕвроТранса за I полугодие 2024 г.
948
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

12 Oct, 08:12

Один из портфелей в VIP чате -
это портфель облигаций
В н/вр 87% - валютные
Обо всех операциях по портфелям пишу и поясняю причину.

Доходность
портфеля облигаций
с начала 2024г 35,95% (45,88% годовых)
Высокая доходность
за счёт своевременного перекладывания
между рублёвыми и валютными облигациями

Также в VIP чате
- портфель акций
(обгоняю индекс полной доходности на 10%),
- позиции на ФОРТС
(арбитрах, товарные рынки, отдельно - страница по NG),
- темы для обсуждения (всего - 9 тем)

Переход в VIP чат по ссылке
https://t.me/OlegTrading_Bot
Справа от сообщений,
слева от скрепки нажимаете на кнопку с 4 точками внутри.
Перед Вами меню.

Репутацию можете посмотреть
на ресурсе с 225+тыс. подписчиков на личной странице
https://smart-lab.ru/profile/OlegDubinskiy/
924
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

12 Oct, 08:09

Почему можно продавать меньше валютной выручки.
Бюджет 2024 Бюджет 2025 Почему рубль будут плавно ослаблять

Крупнейшие российские экспортеры
будут обязаны продавать 25% выручки,
полученной от внешнеторговых контрактов.

Бизнес по-прежнему обязан возвращать в страну 40% валютной выручки и продавать 90% от возвращенного.
Однако требование реализовывать в стране 50% средств, полученных от каждого контракта, теперь снизили до 25%
Источник
https://www.rbc.ru/business/11/10/2024/67096a409a794727f9641500

ПРИЧИНА.
Экспортная выручка - в валюте.
Затраты - в рублях.
Бюджету выгодно ослабление рубля
Прогноз дефицита бюджета 3,3 трлн руб., или 1,7% ВВП

Обратите внимание на бюджет 2025
(прогноз)
40% всех расходов (это 7,8% ВВП) - на оборону.
Может не хватить: в конце года бюджет обычно корректируют (увеличивают).

Откуда взять деньги для финансирования расходов на оборону и нац. проектов ?
- Рост налогов (уже повысили, с 2025г.)
- Увеличение денежной массы (17 - 18% в год рост М2).
- Плавное ослабление рубля
814
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

11 Oct, 20:13

Повышение ставки
на заседании ЦБ России
25 октября 2024г.
На сколько

Денежная масса М2 выросла за август 2024г на 1,8%
1,8% х 12 мес. = 21,6% (округлённо, 22%).

Можно посчитать и через сложный %:
1.018 ^ 12 = 1.2387
23,87% годовых

Теперь — мнение аналитиков Сбера,
см. принтскрин
(без расчёта, а сразу результат)
930
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

11 Oct, 20:06

Правительство смягчило условия
обязательной продажи валютной выручки экспортерами

При сохранении нормы репатриации выручки в 40%
(такую долю иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам,
экспортеры в течение 60 дней должны зачислять на свои счета в уполномоченных банках)
постановлением корректируется норма об ее продаже.

Общее требование о продаже 90% репатриированной выручки сохраняется, но
меняется норма, согласно которой не менее 50% средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, должны быть реализованы в срок не более 30 дней с момента их получения.
Теперь эта планка снижена до 25%.

Источники
https://www.rbc.ru/business/11/10/2024/67096a409a794727f9641500
https://www.kommersant.ru/doc/7229830
881
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

11 Oct, 07:41

Санкции на Мосбиржу

Лицензии США истекают 12 октября, и это с учетом продленного срока.
Минфин США изначально выдал лицензии для Мосбиржи, НРД и НКЦ до 13 августа 2024 года,
однако затем решение было продлено до 12 октября.

Продление лицензий до 12 октября 2024г.
по санкциям против Мосбиржи нужно для нерезидентов, не успевших завершить операции с площадкой.

Интересно,
предоставит ли китайский банк свой к/с после 12 октября.
Если нет (и не будет нового китайского банка, через к/с которого будут расчёты по операциям на Мосбирже,
т.е. нового китайского банка, которому не важны санкции США), то
торги юанем будут перенесены с Мосбиржи на межбанк
(как было с долларом и евро после 12 июня).

Скоро увидим.
1,191
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

10 Oct, 06:35

Уже говорят о пике ставки в 22%
Как считают

Денежная масса М2 выросла за август 2024г на 1,8%
1,8% х 12 мес. = 21,6% (округлённо, 22%).

Напоминаю,
денежная масса М2 - это доступные для платежа собственные средства плюс рублёвые депозиты.

По предварительным данным,
М2 на 1 октября 2024г = 108 200 млрд руб.
(т.е. рост за месяц 1957 млрд руб., снова +1,8%)

Смысл в том, что ЦБ РФ через высокую ставку старается сдержать рост М2.

Да,
побочный эффект высокой ставки - замедление экономики.

Ближайшее заседание ЦБ РФ по ставке - 25 октября 2024г.
Повышение ставки на 1% на заседании, получается, уже будет воспринято позитивно.
1,151
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

09 Oct, 16:36

Инфляция
Ставка ЦБ РФ

Инфляция в РФ с 1 по 7 октября
замедлилась до 0.14% (0.19% неделей ранее) — Росстат

Инфляция с начала года по 7 октября — 5.87% (8,60% годовых).

С 24 по 30 сентября 0,19%
с 17 по 23 сентября 0,06%
с 10 по 16 сентября 0,10%
с 3 по 9 сентября 0,09%
с 27 августа по 2 сентября минус 0,02%
c 20 по 26 августа составила 0,03%
с 13 по 19 августа 0,04%,
с 6 по 12 августа 0,05%
с 30 июля по 5 августа 0,00%
с 23 по 29 июля 0,08% после 0,11%
с 16 по 22 июля 0,11%
с 9 по 15 июля 0,11%
, с 2 по 8 июля 0,27%
с 25 июня по 1 июля 0,66% («тарифная» неделя).

Как это влияет на решение ЦБ ФР по ставке ?
Никак.
Думаю, ЦБ России больше ориентируется на рост денежной массы М2 которая за август 2024г выросла на 1,8%.
На заседании 25 октября ЦБ России ставку поднимет.
Интрига в том, на сколько поднимет: на 1% или ещё больше.
1,147
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

07 Oct, 06:23

Влияет ли день рождения В.В. Путина
на фондовый рынок

Президент России Владимир Путин
отмечает сегодня день рождения, ему исполняется 72 года.
На высшем государственном посту он встретит личный праздник уже в 21-й раз.

Повлияет ли день рождения на фондовый рынок?
Будет ли индекс Мосбиржи расти ?
Рубль ?

По логике,
день рождения руководителя — это позитив.
Но логика на рынке не всегда работает.

Интересно проверить.
Посмотрим.
1,283
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал

06 Oct, 14:08

07.10.2024
Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Татнефти за I полугодие 2024 г.

09.10.2024
Сбербанк опубликует финансовые результаты по РСБУ за 9 месяцев 2024 г.

10.10.2024
Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Novabev Group за I полугодие 2024 г.

Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов НОВАТЭКа за I полугодие 2024 г.

Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Селигдара за I полугодие 2024 г.

11.10.2024
Аэрофлот опубликует операционные результаты за сентябрь 2024 г.

Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Газпром нефти за I полугодие 2024 г.
1,303

2025 All Right Reserved

Disclaimer: The content displayed on this website is solely provided by the respective Telegram channels. We hold no ownership or responsibility for the content shared by these channels.