Philippovich bonds

📢 Мой первый эфир 📢

Сегодня в 16:00 по МСК поговорим с https://t.me/KapmarVVProfitForYou на тему того как в следующем году зарабатывать 40% на облигациях

В прямом эфире мы разберём самые доходные идеи в Облигациях на текущем рынке.

На эфире вы также узнаете:
- Что такое облигации, если ещё не работали с ними
- Почему именно облигации сейчас интересный актив на рынке в соотношении риск/доходность
- На что стоит обратить внимание при выборе облигаций
- Как работает оферта, и что такое дюрация облигаций
- Топовые идеи по облигациям и почему именно они

И конечно же, мы ответим на ваши вопросы и познакомимся )

✅Когда?
22.11.24 в 16:00 по МСК

✅Где ?
Эфиры в Пульс
Нажмите на колокольчик, чтобы добавить эфир к себе в календарь
_____________________________
Пожалуйста поделитесь анонсом, чтобы как можно больше людей смогло прийти и задать живые вопросы на эфире

ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 12 ПО 18 НОЯБРЯ УСКОРИЛАСЬ ДО 0,37% С 0,30% С 6 ПО 11 НОЯБРЯ - РОССТАТ

В пересчёте на год это почти 20% 😞

🔹 Как правильно собрать портфель акций и облигаций?
🔹Стоит ли участвовать в первичном размещении облигаций?
🔹Стоит ли участвовать в IPO?
🔹У какого брокера самые низкие комиссии?
🔹 У какого фонда денежного рынка самые низкие комиссии и самая высокая доходность?

Ответы на эти и многие другие вопросы можете найти на канале моего хорошего друга Артёма "Инвестиции с умом".

Автор открыто публикует свои сделки и ежемесячные отчёты c результатами, обучающие посты,  аналитические обзоры эмитентов и многое другое. Максимум понятной информации доступным языком.

Интересно наблюдать за авторами, которые рассказывают о своем опыте. Успейте подписаться пока пост в ленте:
https://t.me/+za6qBcwZFcljZjc6

​Карта доходностей облигаций на 18.11.2024

В таблице на третьем листе указаны самые доходные короткие облигации. Даже есть 7 штук с YTM выше 30% и рейтингом не ниже A-

Что есть в этой таблице:
- Название
- Рейтинги
- Купон
- Периодичность выплат
- YTM
- Цена
- Даты погашения/оферт
- Дюрация
- Gspread
- Количество дней до погашения/оферты

Как пользоваться таблицей (краткое описание):
1- Смотрите бумаги в рейтинге, который подходит под ваш уровень риска
2- Находите бумаги с самым высоким YTM
3- Смотрите на дату погашения/оферты. Чем ближе дата погашения/оферты, тем лучше, но лучше смотреть от 4-6 месяцев+, на коротких сроках YTM может некорректно отображать картину. Аналогичная ситуация с офертой/погашением более года и чем дальше, тем менее привлекательна бумага.
4- КРАЙНЕ ВАЖНО!!! Смотрите информацию по компании: что пишут, корпоративные действия, как дела с платёжеспособностью. Если появляется уверенность, что всё отлично, то можете брать бумагу и радоваться доходности.

Полное описание моей стратегии: https://t.me/filippovich_money/750

Если таблица нравится, то ставь лайк 👍

Сел писать посты

Из самого очевидного- это классическая таблица с фиксированными купонами и таблица с флоатерами + 1 пост по текущей ситуации на рынке.

У меня уже есть серии постов, где я отвечаю на ваши вопросы максимально развёрнуто.

Тут в комментариях можете написать интересующий вас вопрос и я на все отвечу, а если будут более сложные вопросы, то и посты напишу по ним.

Жду вас в комментариях 👇👇👇

dividends, yeah!, лучший канал про дивиденды – и точка!

Если вы хотите знать все про дивиденды, то вам точно сюда. Евгений ведет свой публичный портфель и делится всеми своими результатами вот уже на протяжении трех лет.

Показывает на собственном примере, как пассивный дивидендный доход растет из года в год. Евгений придерживается регулярных покупок на равном промежутке времени, сохраняя здоровый сон и крепкие нервы.

Авторский канал про дивиденды, подписывайтесь и находите полезное для себя!

Показываю на практике, что на облигациях можно зарабатывать не только на купонах в закрытом канале

В нём я публикую все свои сделки, более актуальные мысли по рынку и дополнительные посты, которые в открытый канал не попадают

Из актуальных:

Писал про покупку флоатера самолёта и о том, что заработал на нём 5% за сутки

В открытом канале я пишу про то, как можно использовать оферты, чтобы зарабатывать намного больше на росте стоимости, чем на купонах. В закрытом канале я пишу про конкретные сделки.
Например, писал про покупку облигаций Самолёт 11 выпуска и уже за пару дней получил практически 4% только на росте стоимости

Также в канале публикую свой портфель

В комментариях вижу много сообщений от людей о том, что "облигации- это про купил и держи до погашения"
В закрытом канале я на практике показываю, что активное управление может дать ещё больше прибыли

Присоединяйся и ты!

Друзья, напоминаю про канал коллеги, где выходит крайне полезная аналитика по рынку облигаций и отдельным выпускам:

👉 https://t.me/mozginvest

(Из свежего – разбор полетов Самолета, новые ориентиры для флоатеров от Рольфа и чем нам поможет Трамп)

С автором иногда согласен, иногда нет, но читать, чтобы составить свое мнение – считаю, что полезно

К слову о важности мониторинга информации по оферте

Не так давно писал про оферты и о том, почему важно следить за тем какие условия на них будут установлены.

В одном из примеров указывал, что при установке не рыночного купона (сильно меньше, чем торгуется на рынке) доходность бумаги будет компенсироваться снижением цены.

И вот у нас есть облигация сегежи RU000A1041B2
Для подачи на оферту по данному выпуску надо было написать/позвонить своему брокеру и подать заявку до 12 ноября
И вот мы видим, что эмитент оставил купон неизменным в 9,85% годовых. При ставке 21% и с 13 ноября цена полетела покорять дно.

Я не разбирался в причинах почему так сделали, но сходу могу указать 2 основных варианта:
1- договорились с основными держателями долга, что те не будут подаваться на оферту. Пришлось выкупить не такую большую часть долга, а купон по облигациям оставили мизерным по текущим меркам;

2- неожиданно у сегежи появились деньги и они решили погасить большую часть долга. Установили мизерный купон -> никто не захотел держать такие бумаги у себя и подались на оферту -> эмитент выкупил основную часть долга, а по оставшейся минимум платит.

Соболезную всем, кто не знал про оферту и сейчас «радуется» -30% по сделке.

Понравился пост? Ставь лайк и подписывайся

——

Если всё это для вас максимально тяжело и вы ничего из этого не поняли, то для вас я подготовил огромный материал по всему, что надо знать для торговли облигациями:

В очередной раз сильно улучшил таблицу с флоатерами

Просто купить флоатеры и получать купоны не боясь изменения цены бумаги уже не получится.
Теперь уже никого не удивишь флоатером по цене в 90%, хотя ещё месяц-два назад это было чуть ли не магией

В связи с этим начал движение в сторону того, чтобы более грамотно подходить к определению доходности флоатеров по примеру с бумагами с фиксированным купонов.

ВАЖНО! написать о том, что это не идеальный вариант таблицы. Есть ряд условностей, которые я постепенно буду исправлять. По многим из них я пока что не придумал как сделаю это, но я сделаю)
Из самых первых важных моментов- это научить таблицу автоматически рассчитывать правильно доходность флоатеров с учётом всех нюансов (например, как определить без ошибок когда обновляется купон после изменения КС)
Много где может быть написано #ЗНАЧ!. Эти поля не подгрузились с Московской биржи, тут я бессилен, надо просто ждать

Пока показываю такой вариант в котором показано следующее:
🖊 ISIN
🖊 Название
🖊 Рейтинг
Разделил формулу определения купона, чтобы Excel мог посчитать всё грамотно (пока корректно считается только при КС, завтра доделаю, чтобы ещё и RUONIA и GCurve верно считал)
🖊 Доходность купона от номинала (пока что без учёта, когда меняется учитываемая КС)
🖊 Текущая купонная доходность
🖊 Периодичность выплат
🖊 Стоимость бумаги
🖊 Даты погашения, оферт и сколько дней осталось до них
🖊 Дюрация
🖊 Объём торгов
🖊 Максимальный купон у бумаги

Ну и, естественно, я обновил таблицу, чтобы в ней были все актуальные флоатеры

Есть 2 версии таблицы:
1- Это гугл-таблица, куда я просто перенёс данные и убрал вспомогательные столбцы
2- Excel-таблица для тех, кто хочет в реальном времени всё это отслеживать (Файл в комментариях, полная инструкция по тому как с таблицей работать тут)

👉 Ссылка на гугл-таблицу 👈

Если у вас есть предложения о том как улучшить таблицу, то пишите в комментариях или мне лично

Понравился пост? Подписывайся на меня и ставь лайк 👍
Это сильно меня мотивирует

ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 6 ПО 11 НОЯБРЯ УСКОРИЛАСЬ ДО 0,30% С 0,19% С 29 ОКТЯБРЯ ПО 5 НОЯБРЯ - РОССТАТ

При грубом пересчёте на год выходит в районе 15,6% годовых
И это при ставке в 21%
Если верить учебникам по экономике, то у нас инфляция должна была давно быть к полу прижата, но нет

Теперь в 23% на заседании в декабре ещё больше верится
Но самое страшное, что уже и 24% не выглядят жёсткими 😟

⚡️ Госдума расширила доступ неквалифицированных инвесторов к флоатерам

Доступ предоставят к флоатерам, в которых купон определяется и фиксируется за 5 и менее дней до начала нового купонного периода.

Большая радость для всех, кто не имеет статус квала
Самое главное, что это сделали после того как флоатеры начало болтать из стороны в сторону 😂

Список наиболее выгодных ОФЗ по текущей купонной доходности

На рынке последнее время только и мечтают о развороте. Ситуация становится всё тяжелее и тяжелее. Посыпались флоатеры, вклады и накопительные счета дают запредельные доходности, а ОФЗ покоряют уже двадцать пятое дно подряд. Кажется, что просвета нет, но…

Любой кризис рано или поздно заканчивается, ужесточение ДКП поменяется на смягчение и будет у нас радость.
В это хочется верить, особенно, когда на рынке всеобщая эйфория и люди готовы покупать всё и вся.
Даже индекс RGBI превысил 100 пунктов и словно восстал из пепла прибавляя более 1% за сутки в моменте.
Моё мнение по тому когда заходить в длинные облигации и тем более в ОФЗ остаётся неизменным: только после первого снижения ключевой ставки, не ранее. Пускай я потеряю пару процентов прибыли, зато перестрахуюсь и не попаду в ситуацию, когда в портфеле ОФЗ будут показывать -20%.

Однако, я всё же решил посмотреть как там сейчас дела у доходностей ОФЗ, чтобы можно было купить чисто символически по пару штучек и отслеживать движения бумаг.
Во время ужесточения ДКП я даже не смотрел на ОФЗ, зачем мне терять деньги, когда можно зарабатывать?)

Спустя большой перерыв вернулся и выделил ряд бумаг для себя:

1- ОФЗ 26248 SU26248RMFS3
Погашение через 15,5 лет
ТКД(Текущая Купонная Доходность) 15,77%
YTM 16,9%

2- ОФЗ 26247 SU26247RMFS5
Погашение через 14,5 лет
ТКД 15,63%
YTM 16,8%

3- ОФЗ 26246 SU26246RMFS7
Погашение через 11 лет
ТКД 15,21%
YTM 16,8%

4- ОФЗ 26243 SU26243RMFS4
Погашение через 13,5 лет
ТКД 14,85%
YTM 16,7%

5- ОФЗ26244 SU26244RMFS2
Погашение через 9 лет
ТКД 14,71%
YTM 16,9%

6- ОФЗ 26245 SU26245RMFS9
Погашение через 11 лет
ТКД 14,11%
YTM 15,4%

7- ОФЗ 26241 SU26241RMFS8
Погашение через 8 лет
ТКД 14,01%
YTM 17,7%

8- ОФЗ 26230 SU26230RMFS1
Погашение через 14 лет
ТКД 14,01%
YTM 16,3%

Лично я не сторонник подхода купить облигации, держать их годами и просто получать купоны на нашем рынке. У нас столько всего меняется, ещё год назад купон в 13% для нас был роскошью, а сейчас никто на такой купон не пойдёт даже смотреть.

Однако, есть много людей, которые всё же готовы покупать и докупать ОФЗ на каждом падении, чтобы фиксировать огромные, по меркам ОФЗ, доходности на года вперёд.

Даже для меня это выглядит довольно заманчиво зафиксировать купоны выше 14% по ОФЗ на 8-15 лет вперёд.
Никого не призываю покупать сейчас ОФЗ так как впереди заседание ЦБ по ключевой ставке где мы, скорее всего увидим 22-23%, а это сулит большую вероятность очередного дна в RGBI.

Если понравился пост, то ставьте лайк и подписывайтесь на меня 👍

Карта доходности облигаций на 11.11.2024

На третьем листе добавил лист с десятью бумагами с самым большим YTM и дюрацией до полу года

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1utV3aAE5-p83vbn5YrvIejX4EA7bvckumZaKJmvIcHg/copy

#линкеры #золотыеоблигации

Ранее уже было довольно много публикаций про линкеры, а также один пост про золотые облигации (которые по своей механики ничем не отличаются от инфляционных облигаций), но не было никакой систематизации. Поэтому в прикреплённом файле небольшое обобщение ранее приведенной информации.

@DolgosrokInvest

Как поступать с бумагами в которых застрял. ЧАСТЬ 2

Ранее отвечал на вопрос о том как лучше поступить, если сидишь в облигации, которую купил 1-2 года назад и она сейчас показывает минус в 20-25%

После этого стало понятно, что вопросов всё равно остаётся много и многие не знают почему меняется цена бумаг, почему растёт, почему падает и так далее.

В итоге расписал 8 объёмных постов в которых подробно разобрал всё, что касается ценообразования облигаций и тому как зарабатывать на офертах

👉 От чего зависит цена ценной бумаги?

👉 Как формируется цена облигации?

👉 Как формируется цена облигации: пример

👉 Как работает оферта

👉 Как реагирует на оферту цена облигации

👉 Как реагирует на оферту цена облигации. Продолжение

👉 Мои актуальные идеи

👉 Как поступать с бумагами в которых "застрял"? ЧАСТЬ 2

Очередная моя большая работа. Если было полезно и вы узнали для себя что-то новое, то ставьте лайк, это мотивирует 😎

Канал "Бункер облигаций" станет для вас полезным источником информации по всем российским компаниям.

На канале вы найдете полные параметры новых выпусков облигаций. Доходность, срок погашения, рейтинг компании и другие важные характеристики. Будь в курсе о новых размещениях.

👉 Подпишись

Большая просьба

Есть такая замечательная организация как ассоциация владельцев облигаций. Если вкратце, то эта организация имеет вес и умеет оказывать некое влияние даже на ЦБ

Сейчас они работают над тем, чтобы новый ИИС-3 доработали и позволили выводить купоны и дивиденды на карту.
Максимально здравая инициатива, мимо которой проходить нельзя.
Чтобы их инициатива имела ещё больший вес они просят всех заинтересованных присоединиться и заполнить обращение

Каждый инвестор заинтересован в этом

https://t.me/Bondholders/2060