Инвестиции и психология

Золото продолжает рост даже на сильном долларе. Лучшая идея накануне — лонг добытчиков. Уже плюс 30% за неделю. Китай и сектор микропроцессоров — ниже и ниже.

Вот инсайт на тему урана. Все активы держат уровни и интерес к малым модульным реакторам — очевидный факт ☢️

Nvidia отлично отчиталась, но оптимизм уже был заложен в цене. Пока с секторе микропроцессоров я прогадался — из лидеров в аутсайдеры скатился, проще было торговать базовый индекс 📈

Держим. Плюс 20% за два дня. Но ждали этой точки входа продолжительное время.

Интересное наблюдение. Недавно в годовую программу обучения пришли два ученика, с кем я проводил собеседования пол года назад. Это не в первый раз, когда люди понимая, что годовая программа — это серьезно, не спешат сразу начать обучение, а выбирают время, когда могут погрузиться в новые знания. И это правильно.

Аналогично, вы можете пройти собеседование сейчас, узнать все детали обучения, задать свои вопросы, а приступить к занятиям, когда будете готовы.

Сейчас рынки дают множество интересных возможностей. На занятиях мы изучаем методику торговли на рынках акций, товарных фьючерсах и валютах.

Это позволяет зарабатывать на одном рынке, пока другой «остывает». В этом году я смогу взять только одного ученика, дальнейшая запись на 2025 год. Один месяц — один ученик.

Заполните анкету и я согласую с вами удобное время для занятий.

https://forms.gle/KfgmRQPdhez8ttLVA

Столько страшилок, столько исследований, расследований, мнений, гаданий, ожиданий. По итогу создали аудиторию для шорта — и сожгли их денежки. Завтра отчет Nvidia — думаю еще будет для многих пессимистов сюрпризом. Как считаете?

Сегодня заработали на нефти. В процессе сделка по золотодобытчикам.

Разумеется, серьезный инвестор вряд ли надеется, что ежедневные или ежемесячные колебания фондового рынка сделают его богаче или беднее.

Но что можно сказать о более продолжительных колебаниях с более широкой амплитудой?

Здесь возникают вопросы практического характера, а также серьезные психологические проблемы.

Значительный рост фондового рынка не может не радовать инвестора, но одновременно он провоцирует его на необдуманные действия.

Ваши акции выросли в цене? Прекрасно! Вы стали еще богаче? Великолепно! Но не стала ли цена акций слишком высокой и не пора ли подумать об их продаже? Не слишком ли мало акций вы купили, когда они были дешевы?

И, что самое ужасное, вы начинаете задумываться о том, не следует ли поддаться настроению бычьего рынка с его необоснованным энтузиазмом и чрезмерной самоуверенностью, влиться в алчную толпу инвесторов (частью которой вы, как ни крути, являетесь) и позволить вовлечь себя в опасные сделки.

А делать этого ни в коем случае нельзя, хотя даже самый разумный инвестор на практике должен обладать огромной силой воли, чтобы не поддаться стадному чувству.

Именно эти психологические факторы заставляют нас использовать механистические методы выбора соотношения между облигациями и акциями в инвестиционном портфеле.

Возможно, инвесторам нравится в них то, что инвестирование по формуле создает иллюзию, что они что-то делают сами. Если цены на фондовом рынке растут, инвесторы время от времени продают акции, вкладывая полученные средства в облигации; если цены падают, инвесторы покупают.

Поступая таким образом, они дают выход своей энергии. А «правильные» инвесторы получают удовлетворение еще и от того, что идут наперекор толпе.

Выдержка из «Разумного инвестора», глава 8, «Инвестор и колебания рынка».

ЦБ многих стран скупали золото на хаях в то время — как производители хеджировались, наращивая свои шорт позиции на фьючерс до экстремальных значений. Был момент, когда я даже усомнился — а будет ли коррекция, но сейчас все стало на свои места.

Как считаете от каких уровней стоит начать собирать позицию по золоту снова?

Ожидаемая коррекция в золоте. Отчет умных денег неделя за неделей показывал, как производители неистово шортят драгоценный металл, на фоне роста его биржевой стоимости. Скоро будем перезаходить в добытчиков. В этом году это была одна из лучших идей.

А вот ралли и до наших активов добралось. Теперь самое сложное в процессе трейдинга — это терпеть прибыль. Очень много денег недозарабатывается, именно из-за раннего выхода из прибыльной позиции. Для выхода у нас есть своя стратегия и мы его придерживаемся.

На днях вышел на прогулку, а вернулся с гипсом — сломал лодыжку, засмотрелся в телефон. Берегите себя и будьте внимательнее.

Впереди период выздоровления дома, время как никогда предостаточно. Ждал зимы чтобы насладиться домом и дождался).

Буду рад взять новых учеников на занятия, как индивидуально, так и в мини группах 2-3 человека.

Внушительный годовой курс о трейдинге и инвестициях в акции и товарные фьючерсы.

Пишите @financebrain созвонимся и если обучение вам подойдет приступим к занятиям не откладывая 👍

Китай задвигался на пре-маркете, возможно вчера было то, что называют bear trap. Но время покажет. Перезаходили недавно чтобы поймать актуальный цикл до февраля.

Ставка на то, что неопределенность перед выборами приведет к росту оправдалась. Только Китай в моменте получил по щам, но сегодня и он отрастает. Следующая остановка — ослабление доллара, а то что-то подбросили его лихо. Поделитесь на чем заработали / потеряли на этой неделе?

Это была насыщенная неделя. Зарабатали на секторе микропроцессоров, индексе Китая, нефтегазе.

Закончилась неделя ожидаемым снижением индексов. Ожидаемым, потому как еще неделю назад отчет умных денег подсветил набор крупной позиции в шорт.

На этой неделе продажи остановились, поэтому шорты прикрыл, но загружаться лонгами пока не спешу.

Как у вас неделя прошла? Что торговали, а что планируете торговать на след. неделе?

Частично закрыл прибыль по Китаю. Принцип — забирай неожиданную быструю прибыль.

Сегодня свежий отчет китов и там очень интересная картина по позициям в S&P. В среду будет закрытый стрим, где разберем новый отчет и что говорят индикаторы.

У движения цены есть несколько стадий. С Группой Баффетта мы уложили ценовое поведение в алгоритм, который помогает принимать решения в ручном режиме.

Набор позиции происходит, когда в нее никто не верит и не пишет. А еще лучше когда ее кошмарят вопреки объективной реальности. Набрать позицию половина дела. Разбор позиции — вот где таится основная прибыль.

Зачастую трейдеры терпеливо пересиживают крупные просадки и быстро закрывают первые прибыли. Очень сложно изменить этот удобный для психики паттерн. Справляетесь с этим?

Портфель с ураном качает. Ранее писал о секторе и когда входили с учениками. Если кто заработал — с вас чайник 🫖

И еще минус 15%. Подошли к первому уровню перезахода. Посмотрим как дальше дела пойдут.

Не узнавали, почему сегодня рынок падает? Что там говорят?

Чай с Баффеттом — берем в изучение новую книгу. О Саймонсе знаю очень мало, только что по доходности он превосходит всех именитых финансистов. Самое время изучить личность основателя Renaissance Technologies. Читали эту книгу?

Добро пожаловать в экстремальную жадность. Часть позиций зафиксирована. Сейчас отличное время чтобы остыть от рынка — в моем случае я больше времени уделяю хобби и обучению — учусь сам и преподаю ученикам.

Готов взять одного ученика в долгосрочное обучение трейдингу и инвестициям. Пишите @financebrain и запланируем собеседование 👍

Один из фундаментальных принципов в трейдинге — не увлекаться конспирологией и оккультизмом. Но поржать никто не запрещает).

Я частенько вижу как люди вовлекаются в эту тему и иногда списываю совпадения на самосбывающиеся пророчества.

Особенно в этом вопросе отличились “свидетели обложки The Economist”. Про пятое августа там совпало знатно и вот обложка свежего выпуска ☝️

Что думаете по этому поводу? На что намекает обложка на этой недели. Давайте обсудим в комментариях 😂

Индекс доллара растер, золото растет, валюты растут, индексы растут, товары растут. Загадка для фундаментального аналитика — как так?)

Безработица, инфляция, выборы — рынком фиолетово, растут на плохих новостях 👍

По индексам США сезонность на коррекцию, но рынки пока следуют тренду. Завтра изучу свежий отчет умных денег, интересно их актуальная позиция по рынку, последние недели они собирали короткую линию.

В идеале должны скорректироваться октябрь/ноябрь и двинуться в санта-ралли. А как будет на самом деле поживем-увидим 👍

Какие ожидания у вас, какие держите позы сейчас?

Призраки pre-ipo — Rubrik. Локап через месяц закончится, 🤞

И еще минус 10% на пре-маркете

Огромных усилий стоило смотреть как растет позиция, после фиксации прибыли. Это синдром упущенной выгоды, ФОМО, в действии. Но дотерпели и получили еще лучшую точку для входа, чем ожидали.

Кто пожадничал — тот пожадничал. Будем пересобирать

Илон Маск о рисках

Затем речь зашла о рисках. Десяток контролирующих органов, выдававших разрешения на испытательный полет, не разделяли склонность Маска рисковать.

Инженеры рассказали обо всех проверках безопасности и соответствия требованиям, которые им пришлось пройти. «Ради этого разрешения нам просто душу вынули», — посетовал Джанкоса. Шана Диес и Джейк Маккензи дополнили его рассказ. «У меня сейчас взорвется мозг, — сказал Маск, схватившись за голову. — Я пытаюсь понять, как вообще доставить человечество на Марс, когда кругом такая лажа».

Две минуты он молча переваривал информацию, а выйдя из транса, принялся философствовать. «Так цивилизации и приходят к упадку. Они перестают рисковать. А когда они перестают рисковать, у них забиваются все артерии. С каждым годом рефери становится все больше, а игроков — все меньше». Именно поэтому Америка перестала строить такие вещи, как высокоскоростные железные дороги и ракеты, летающие на Луну.

«Когда тебе слишком долго сопутствует успех, у тебя пропадает желание рисковать».

Прибыль на бирже это:

1. смелость рисковать;

2. вовремя фиксировать прибыль и стоически принимать дальнейший рост актива без вас;

3. хладнокровно фиксировать убытки на раннем этапе, не принимая ошибки слишком лично.

И самое главное — выводите прибыль в безопасные инвестиции или на улучшение качество жизни.

Можете фиксировать прибыль. Это одна из лучших и быстрых сделок этого года. Кто заработал — с вас исинский чайник 🫖

В этом году ультимативные сделки получились по золотодобытчикам, микропроцессорам, биотехам и Китаю. Сейчас в процессе урановый портфель. Делаем внушительную ставку на этот сектор.

Хаос не опасен, пока не начинает казаться упорядоченным.

Экспедиция Баффетта подходит к завершению, но мы решили продлить удовольствие — сняли большой дом еще на одну ночь. Он идеально подойдет в будущем, для тура, в который мы собираемся вместе с учениками и коллегами весной 2025 года ⛰️

В выходные уже будем дома. Сейчас наступает пора, посвященная работе, преподаванию, написанию статей и книги. Присоединяйтесь к Группе Баффетта, для этого нужно пройти обучение и дальше будем работать над сделками вместе. Я беру только одного ученика в месяц и с ноября поднимаю цену.

Начать заниматься в октябре можно по старой цене и приступить немедленно — на носу осенняя коррекция и будет возможность собрать позиции под новогоднее ралли 💵

Для записи на собеседование — пишите @financebrain