Инвестиции для всех | Денис Родионенко

⚡️Рубрика #воскресноечтиво

Когда продавать акции?

• S&P 500 вырос на +1.73%

• Nasdaq прибавил +1.61%

• Золото: цена на золото поднялась на +4.75%

• Китай 🇨🇳

Китайские фонды ETF зафиксировали рекордные оттоки на $2 млрд за неделю — крупнейшие в истории.

Несмотря на стимулирующие меры, экономические показатели продолжают ухудшаться - инвесторы уходят из Китая.

• Pepsi 🥤

Pepsi объявила о полном выкупе брендов Sabra и Obela, усиливая свое присутствие в сегменте продуктов питания.

• Mercedes-Benz

Компания заявила о планах сократить расходы на несколько миллиардов евро ежегодно в ближайшие годы.

😅 Пластика станет еще больше, и он станет еще скрипучей.

• Nvidia

Компания сообщила о рекордной квартальной выручке в $35.1 млрд, что на 94% выше год к году и превышает ожидания аналитиков ($32.5 млрд).

Компания вернула акционерам $11.2 млрд через выкуп акций и дивиденды.

Однако запуск нового поколения чипов Blackwell вызовет снижение валовой маржи (Gross Margin) до низких 70%.

• Target 🛒

Отчетность компании разочаровала: прибыль на акцию составила $1.83 (против прогноза в $2.30), а выручка — $25.2 млрд (ниже ожидаемых $25.7 млрд).

Target снизила прогноз по прибыли на год, что привело к падению акций на -18.67% за неделю.

💡я просто в эту поездку в 🇺🇸 не зашел к ним за покупками ..

• Pizza Hut 🍕

объявила о партнерстве с винодельней для выпуска своего первого вина — Tomato Wine.

• Delta и Shake Shack 🍔

начали сотрудничество. Пассажиры первого класса на рейсах более 900 миль из Бостона смогут заказать фирменный бургер Shake Shack.

👌 сделаю вам рилс о Shake Shack и их акциях! У них вкусные бургеры:)

• Walmart 🛒

превзошел прогнозы по прибыли: $0.58 на акцию (ожидалось $0.53).

Выручка составила $169.6 млрд (выше прогноза $167.7 млрд).

• 🚨 Минюст США против Google

Министерство юстиции США потребует от Google продать браузер Chrome и принять меры в отношении искусственного интеллекта и операционной системы Android.

📉Акции -5% за неделю, а также это новая компания в моем личном портфеле.

👉🏻 А так о личном:

Я потихоньку начинаю искать покупателя на свой BMW X3. Подробности тут. К слову, я обслуживал и буду обслуживать BMW в этом салоне.

❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥 Готовлю МЕГА ОФФЕРЫ для вас на черную пятницу. Обязательно запишитесь в список ожидания, оно того стоит.

Близится сезон катания на сноуборде, поедем компанией в горы. Думаю купить или взять в аренду бокс на крышу, может что-то посоветуете?

Всем отличных выходных!

🚀 Что принесет деньги в следующие 10 лет? Искал ответы на YouTube.

3 ВАЖНЕЙШИХ черты сильного инвестора💸🔥


1. Гибкость мышления

Гибкость мышления - это один из ключевых навыков успешного инвестора. Большинство из нас имеют тенденцию удерживаться за сложившиеся взгляды на определенную тему и искать аргументы, подтверждающие наши убеждения, вместо того чтобы стремиться к правде.

Лучшие инвесторы делают две вещи по-другому, во-первых, они ищут информацию, противоречащую их собственным взглядам, а во-вторых, они обновляют свои убеждения на основе поступающей информации.

Эта гибкость мышления позволяет лучшим инвесторам адаптироваться к изменяющимся условиям рынка и принимать обоснованные решения на основе актуальной информации. Вместо того чтобы закрепляться за старыми представлениями, они готовы изменить свои взгляды в соответствии с новыми обстоятельствами.

2. Психология и управление эмоциями

Инвесторы хорошо управляют своими эмоциями. Можно предположить, что некоторые из них обладают генетическими предрасположенностями к этому, но каждый может развить эти навыки в себе. Топовые инвесторы не поддаются легко влиянию на то, что другие думают об их инвестициях, грубо говоря, им не важно, что другие о них думают.

Такой подход позволяет принимать непопулярные решения и удерживаться в них несмотря на давление рынка. Доходность выше средней возможна только при занятии позиции, противоположной рынку.


3. Любопытство

Практически в каждом интервью подтверждается наблюдение, что лучшие инвесторы много читают. Любопытство к миру и желание его исследовать - это черта топ-инвесторов.

Ну а если хотите прочесть про ещё 7 факторов, которые определяют классных инвесторов — переходите сюда

Хотите инвестировать в светлое будущее? Тогда вам стоит присмотреться к рапорту McKinsey.

Они выделили 18 секторов, которые, по мнению McKinsey, будут играть наибольшую роль в будущем, генерируя 29-48 триллионов долларов выручки и 2-6 триллионов прибыли.

Три крупнейших сектора? Электронная коммерция + AI + облако.

Полный рапорт по ссылке.

• Instagram
• YouTube

Если у вас уже есть BMW или Mini, а может планируете покупку, то вам стоит глянуть рилс 🔥

Самые доходные акции из индекса S&P 500 с начала года.

Есть у вас кто-то из списка?

• Instagram
• YouTube

Что принесет деньги в следующие 10 лет? Вас ждет новый ролик на YouTube!

Фондовый рынок находится на своих пиках, некоторые акции показывают рост более чем на 50%, но в то же время есть и "лузеры" из графики, которые своим инвесторам приносят убытки.

Например, портфель из 3 компаний, которые считаются безопасными (так званные «голубые фишки»):

• Intel

• Boeing

• WarnerBros,

С начала года дал бы -40%.

• Instagram
• YouTube

Крупнейшие производители самолетов в 2024 году.

К слову, с начала года:
• Lockhhed Martin: +24%
• Northrop Grumman: +13%
• Boeing: -42%
• Airbus: -1.44%

• Instagram
• YouTube

Я продаю свою BMW X3 💔 Подробности в сторис (начните с них), а потом пост.

⚡️Рубрика #воскресноечтиво

Диверсификация: стоит ли?

🚀🔥 ВЫШЕЛ НОВЫЙ РОЛИК НА YOUTUBE: самые лучшие инвестиции для новичка

• Dow, Nasdaq, S&P 500:

Все три индекса завершили неделю в минусе. Nasdaq снизился на -2,7%, S&P 500 на -2.37%. Dow упал на 2%.

• Золото:

Снижение на -4,23%.

• Портфели инвесторов:

Многие инвесторы раскрыли свои портфели за 3-й квартал 2023 года. Уоррен Баффет добавил в свой портфель новую акцию: Domino’s Pizza 🍕

• Amazon:

Расширяет направление телемедицины. Участники Prime могут получать лечение по сниженным ценам:

- $16/месяц за средства от мужского облысения
- $10/месяц за антивозрастной уход за кожей,
- $19/месяц за лекарства от ED (эректильной дисфункции).

💡Также Amazon запустил конкурента Temu и Shein под названием Amazon Haul.

• PayPal:

Запускает новую функцию для совместного сбора средств в группах, чтобы оплачивать поездки, подарки и другие расходы.

• Disney:

Отчитался о прибыли $1,14 на акцию (EPS), превысив ожидания ($1,10). Выручка составила $22,6 млрд, что также выше прогноза ($22,4 млрд).

• Google:

Выпустил приложение Gemini AI для пользователей iPhone.

• Rivian и Volkswagen:
Увеличили сумму совместной сделки с $5 млрд до $5,8 млрд. Первые модели VW с программным обеспечением Rivian появятся в 2027 году.

• Chipotle:
Назначил новым CEO Скотта Боатрайта, который ранее занимал пост директора по операционной деятельности. Под его руководством компания внедрила цифровую платформу для заказов и повысила эффективность ресторанов.

👉🏻 А так о личном:

Вернулся в рабочий режим после отдыха, вы наверное заметили это по Телеграму 😅

Проверил ремонт на квартире, среди хороших новостей, мы движемся вперед, а среди плохих … наверное заселимся в феврале 💁‍♂️

Вчера был в салоне Мерседес с клиентом, меня не впечатлило, какой-то он весь пластиковый, а обслуживание в салоне как было ужасным так и осталось 😅 клиент 3 раза пытался записаться на тест-драйв и не вышло))

Всем отличных выходных и помните, что скоро черная пятница 😈 обязательно следите за моим Инстаграм!

Акции Alphabet (Google) торгуются ниже своих средних значений по P/E за 10 лет и ниже цем S&P 500.

Мировые инвесторы показали как изменились их портфели в Q3'24.


⚡️Уоррен Баффет:

• Доля Apple уменьшилась с 50% до 25%
• Доля Bank of America уменьшилась до 12%

✅ появилась новая компания в портфеле: Dominos Pizza. Теперь она занимает 0.21% от всего портфеля, судя по тому что позиция небольшая, но все же бизнес "простой", я думаю что это покупка его наследников, но не самого Баффета.


⚡️Билл Акман:

я кстати встретил его в метро в Нью-Йорке, подошел к нему, записал с ним рилс, но микрофон не сработал 😂 сделаю вам ролик об этом факапе)) Надо было спросить, какие акции покупать XDDD

✅ появилась новая компания в портфеле: Brookfield Corp. Она теперь занимает 13,5% всего портфеля

• Доля Hilton уменьшилась до 13%
• Увеличил позицию в Nike


⚡️Майкл Бюрри: он покупает Китай и он теперь составляет 65% его портфеля

• Alibaba
• JD
• Bidu
• Shif4 Payments
• Molina Healthcare


💡Информация о покупках и продажах абсолютно прозрачна и доступна, как ее найти? Рассказал в Instagram

Розничные трейдеры* остались не у дел.

Трейдеры показали всего +3,7% доходности с начала года (по данным JPMorgan), когда S&P 500 дал заработать 24% с начала года.

До середины года они шли в ногу с S&P, но август сильно ударил по трейдерам.

Многие были вынуждены продать активы из-за маржин-коллов и ушли в минус, пропустив последующий рост.

Где розничные трейдеры допустили ошибки?

• Слишком сильно вложились в «мемные акции» вместо высокодоходных финансовых и технологических компаний.

• Снизили позиции в Nvidia и Tesla прямо перед их ростом на 47%.

• Держали слишком много наличных.

⚡️не теряйте деньги, покупайте весь рынок!

* Это статья Bloomberg, и они не уточнили определение.

• Instagram
• YouTube

Говорю пока 🍏, но не прощай .. я продал все акции Apple, летом я продал 50%, а сегодня вторые 50%.

Причина? Акции на пиках! P/E нынче ~38, а самое высокое значение за 10 лет ~40.

Такую цену можно было бы оправдать будущим ростом доходов, но выручка с 2022 по 2024 только снижается, чистая прибыль также.

Если конечно компания покажет в течении пары лет скачок в продажах, тогда я сделал ошибку..

⚡️ 3 года с акциями и 50% прибыли унес 🫡

Что такое магия цифры 72 и как она может вам помочь в ваших финансах? Смотрите рилс 🚀