x-management

Кстати, совсем забыл написать про запуск опционов на IBIT и другие ETF.

В первый день торгов объем на IBIT’е достиг почти 2$млрд, что составляет в районе 4.5% от текущей капитализации самого фонда. По сути, еще один дополнительный буст 🚀

Писал как-то, что жду уже запуск регулируемых опционов. Но ожидал от них разных перекосов и ассиметрий по воле. По факту же - мы имеем просто максимальную опционную волатильность (IV% Rank в районе 100%). Да и по сериями пока что опционы не очень ликвидны.

Что касается позиций: если не уходить в изощренность конструкций, то при высокой воле с закрытым риском это бабочки и кондоры.

Например:

Бабочка на коллах с экспирой 20.12.2024 и со страйками 53/58х2/62 дает точку безубыточности около текущих цен, нет рисков сверху, а ее максимальная прибыль в районе 470% (пример на скрине)

Это если вы ставите на дальнейший рост с замедлением скорости. Напомню, что падение волы дает прибыль по бабочке быстрее.

Опционы - это, конечно, хорошо. Но мемные коины дают куда больше доходности.

Признавайтесь, покупали уже мемы?

👍- Да, сделал иксы

🔥 - Есть небольшой портфель

🤔 - Лудка полная, не полезу туда

💯 - Пробовал, но потерял

Мы с командой сейчас активно юзаем этот сектор, и уже делаем несколько проектов по этому направлению.

Опционы, что классические на американском рынке, что на крипто рынке, это все таки больше про возможность создавать стратегии в разных направлениях рынка и управлять ими. И для хорошего регулярного заработка нужен немалый капитал.

Но чтобы нарастить капитал с малого до велика, сейчас это рынок мем токенов. Чтобы вы понимали, делать Х2 каждый месяц, это более чем реально.

Если думаете, что зарабатывать на мемах регулярно нельзя, это ошибка. При системном подходе - это более чем реально.
Именно система и техническая поддержка(софты, сервисы).

Несколько фактов напоследок:

🟢Рынок мемов занимает уже треть объемов от всей криптоиндустрии

🟢Цена в среднесроке может расти на сотни процентов не за счет фундаментальных показателей. А лишь только за счет маркетинга и спроса на актив

🟢Некоторые токены дают сотни тысяч % буквально за месяц-два

Народ, что думаете по AMD? Это основной конкурент Nvidia.

Спред между этими двумя компания уже сильно разошелся. И пока что AMD продолжает отставать от NVDA.

Думаю, что сейчас неплохая точка входа, учитывая, что компания уже достаточно сильно просела после выхода, в целом, неплохого отчета.

И технически как раз находится у нижней границе “рваного” диапазона.

Если рынок продолжит расти, а Nvidia будет обновлять максимумы, инвесторы рано или поздно начнут делать ребалансировку, фиксируя NVDA и покупая AMD.

Почему выросла доходность трежерей после выборов?

Предположение аналитиков👇

Рост связан с ожиданием инвесторов относительно экономической политики новой администрации.

Сокращение налогов и увеличение гос расходов может стимулировать рост инфляции. Отсюда будет вытекать более умеренная политика ФРС.

По факту же👇

Инвесторы просто сбрасывали облигации, чтобы поучаствовать в ралли Трампа. Доллар также вырос.

Уверен, что рост доходности и доллара - явление временное. Так же как и падение драг металлов на фоне этого явления.

По DJT вообще какая-то ерунда вышла. Сначала бумага сильно взлетела, потом откатила, а на премаркете так вообще в минус ушла. Лотерейка)

Так, ну что, Трамп - новый президент. Смотрим рынок на премаркете.

🟢DJT пока дает не так много, всего 36%, но это премаркет, и это всего лишь начало. Перспектива может быть как я и говорил - x2-x3.

🟢Tesla, конечно же, главный бенефициар. Сейчас в районе 15%. Думаю не стоит объяснять, что Маск - претендент на “депутатское кресло”.

🟢А вот “зеленая энергетика”, как и ожидалось, падает. NEE, один из крупнейших производителей чистой энергии в США, сейчас в районе - 9%.

🟢Крипта, конечно же, в плюсе. Coin + 13%, майнеры в среднем + 12%.

🟢Поставщики ИИ чипов (NVDA и AMD) в плюсе, конечно, но чувствуют себя хуже рынка. Это в большей степени связано с законом CHIPS, который ранее критиковал Трамп. Субсидирование вряд ли отменять, но поправки в закон могут быть внесены. И тем не менее, я считаю, что по AMD сейчас очень даже неплохая точка входа.

🟢Нефтяники и газовики в хорошем плюсе. Гляньте на XOM, сейчас почти +5%.


Думаю, что эйфория еще какое-то время может продолжиться, потом пойдет фиксация прибыли и коррекция. После чего можно и глобально закупаться.

Рынок РФ также неплохо растет на ожиданиях повестки Трампа по поводу СВО. Но как говорится: болтать, не мешки ворочать. Так что вполне может снова начать падать.

Кто выиграет? 🤷‍♂️

Трамп больше топит за традиционный бизнес. Например, в его планах закрыть Green New Deal, или как он ее называл ранее - Green New Scam. Это политика, направленная на на борьбу с изменением климата и переход к возобновляемым источникам энергии.

Критики “зеленой сделки” считают, что она может привести к увеличению гос расходов и налогов, а также негативно сказаться на традиционных отраслях промышленности.

Соответственно, не сложно понять, что Трамп планирует увеличить бурение, добычу и переработку нефти и природного газа. Его планы - полная энергонезависимость от всего мира.

К закрытию GND сразу можно прикрутить и сокращение производства электромобилей. Трамп планирует наращивать производство авто с ДВС.

После вступления в должность повестка дня Трампа будет стимулировать миллиарды долларов инвестиций в энергетику, горнодобывающую и обрабатывающую промышленности США.

Победа Харрис, скорее всего, обернется ростом для Big Tech, Big Pharma, Китая и компаний “зеленой энергии”.

Демократы традиционно поддерживают “зеленую сделку”, и Харрис планирует увеличить инвестиций в экологически чистые технологии.

Big Pharma, естественно, выиграет от увеличение гос расходов на здравоохранение.

Что касается криптовалют, то здесь, вроде бы, оба кандидата лояльны. Но важно понимать, что Трамп активно поддерживает криптоотрасль чуть ли не со старта предвыборной гонки, а Харрис выразила поддержку криптовалютам совсем недавно. И слова ее были достаточно двусмысленными - а именно, она отметила важность защиты потребителей и инвесторов. Многие криптаны расценили это как потенциальное зарегулирование отрасли.

По DJT волатильность на центре на серии, которая заканчивается сразу после выборов, уже свыше 600%. Что за движение нас ждет, боюсь представить. Если Трамп проиграет, у компании есть все шансы пойти к нулю. А вот если выиграет, х2-х3.

Акции атомной энергетики сейчас очень популярны. Некоторые из таких компаний уже дали более 100% за крайне короткий срок.

В большей степени такой рост обусловлен интересом со стороны крупных компаний таких как Microsoft, Google, Amazon. Им требуется эффективные источники энергии для своих центров обработки данных для реализации проектов ИИ.

Я обратил внимание на компанию, чей продукт будет особенно актуальным с наращиванием мощностей в отрасли ИИ.

Oklo Inc. (тикер OKLO). Специализируется на разработке передовых технологий в ядерной энергетике. Генеральный Open AI Сэм Альтмен является председателем совета директоров OKLO, и активно поддерживает компанию с 2015 года.

Главным продуктом, на который я считаю спрос будет расти геометрическими темпами, является компактный реактор Aurora. Это министанция мощностью от 10 до 50 МВт, способная работать до 10 лет без перезагрузки топлива.

За последние полмесяца акции выросли на 130%. Считаю, что низкая база стоимости может позволить бумаге пойти еще выше в ближайшие месяцы🚀

Волатильность в опционах высокая. Поэтому если боитесь заходить в бумагу просто акциями, сделайте для страховки 2х недельный covered calls. Сейчас, например, на центре продажа колла с покупкой акций приносит в районе 14% за 2 недели. Если бумага будет корректироваться, проданные коллы каждый раз можно роллировать.

А еще лучше: выкупайте премаркет если есть сильная просадка, после открытия продавайте колл.

Серебро начало расти быстрее, чем золото. Это как раз то, о чем писал в предыдущих 2х постах.

Отношение GLD/SLV сейчас на премаркете показывает 8.1.

SLV сейчас (премаркет) 31.22$, соответственно, GLD в районе 252.88$. При распределении 70/30 и покупке по ценам позапрошлого поста мы получаем + 5.7% прибыли менее чем за месяц 🤑

Я перебирал разные варианты с опционами и пришел к выводу, что лучший вариант, это построение конструкции исключительно из акций. То есть лонг один инструмент, шорт второй.

Хедж забирает значительную долю прибыли и может привести к более серьезным убыткам, если инструменты будут долго стоять в боковике.

Большинство инвест домов сейчас сходятся на том, что серебро только начинает свое ралли. Соответственно, смею предположить, что значение GLD/SLV будет и дальше уменьшаться.

Что-ж, будем посмотреть )

“Что будет с этой стратегией, если рынок драгметаллов начнет падать с разной скоростью?”.

Сперва хочу ответить на вопрос предыдущего поста, а затем из него развить мысль дальше👆

Результат будет зависеть от смещения значения отношения.

Если также, как мы ожидаем, значение упадет до 8, то есть золото будет падать быстрее серебра, мы получим небольшую прибыль. При падении на -10% по золоту, профит будет примерно + 354$.

Но при росте до 9.1, то есть в случае если серебро упадет больше, мы получим убыток в районе - 7700$.

После такого роста по золоту, я думаю, что все таки больше шансов, что значение отношения будет снижаться.

По сути мы можем зайти в практически нейтральную к рынку стратегию. Это гораздо лучше, чем просто вложиться в покупку серебра, посчитав его недооцененным по отношению к золоту. Ведь случае падения рынка металлов, мы все равно выйдем в плюс. К тому же, если обладаете достаточными знаниями по опционам, можно сделать некий хедж на случай, если отношение все таки будет расти.

В следующем посте попробую предоставить конструкцию с хеджем. Если продолжать тему, ставьте 🔥

Парный Трейдинг - это стратегия, при которой трейдер открывает 2 противоположные позиции на связанных/коррелированных активах.

В нашем примере это золото и серебро. Я как-то делал позицию на EQT и RRC. Это газовые компании, у которых в моменте коэффициент корреляции имел достаточное расхождение.

Коэффициент корреляции можно построить в TradingView и по нему оценивать расхождения связанных активов.

#недвига

Предстарт продаж - отличная возможность поднять от 30%+ годовых 🤑

Как ранее писал, буду публиковать серию постов по рынку недвижимости. Сегодня про Сочи и, в целом, черноморское побережье.

Почему именно Сочи? Какой бы раздутый по цене он не был, рост отдельных категорий объектов продолжается. Я знаю о чем говорю: помимо фонды я уже больше года внутри этой темы.

Сочи - курортный город, где сейчас реализуется градостроительный план с новой трассой, насыпными островам, новыми яхтенными маринами, крупнейшим гольф клубом. В ближайшие годы ожидается значительное увеличение турпотока по всей линии черноморского побережья.

Крупнейшие застройщики, естественно, в теме. Они начинают создавать гостиничные города со всей развлекательной и полезной инфраструктурой. На ранней стадии стройки начинается аккумулирование средств инвесторов. Проще говоря, застройщики предлагают цену за квадрат по самой минимальной цене. Затем каждый определенный период происходит плановое повышение цен.

Плановое повышение будет зависеть от ряда факторов, например, таких как общий спрос в регионе, экономическая ситуация, темпы стройки и пр. Но факт в том, что это всегда от 40% за год, начиная с предстарта продаж. Причем 40% - это самые скромные цифры. Я изучал объекты, где рост стоимости превышал и 100% годовых.

И теперь перед инвестором стоят 2 самых серьезных вопроса:

- как найти правильные объекты
- как выйти из сделки

Самостоятельно это сделать можно, но без административного ресурса инвестор упустит и хорошую цену, и потратит большое количество времени на перепродаже. Тем самым доходность его может сократиться вдвое, а то и втрое.

Лучше работать через агентство или отдельного специалиста. Дело в том, что они первыми получают всю инфу от застройщиков, которую они сразу же доносят до инвесторов. Плюс, они решат вопрос выхода из объекта, используя свои рекламные каналы и базу инвесторов.
❗️Вопрос ликвидности отпадает ❗️

Схема простая:

- получаете интересное предложение от агента

- быстро его проверяете (скорость тут важна)

- бронируете объект (стоит копейки, но позволит зафиксировать стоимость)

- выходите на сделку (покупка)

- следите за динамикой цен по объекту

- обращаетесь к агенту (договариваетесь по комиссионным)

- делаете перепродажу через агента

В следующем посте дам расчеты по этой схеме. Покажу, как ипотечное плечо в разы увеличит доходность инвестора. Также дам информацию про коллективные инвестиции, которые дают возможность собирать портфель из объектов недвижимости, разделяя риски и не вкладывая много денег.

Накидайте 👍 если прочитали до конца.

🔥Видео с описанием сделки готово!🔥

Стратегия реализует спред волатильности между двумя сериями.

Тестируем уже полгода.
Довели показатель успешности сделок до 85%.

>> ВИДЕО по Сделке <<

Как я ранее говорил, Всеволод, мой партнер, проводит мощный курс по данной стратегии.

Может взять еще 5-6 человек.🔥

Для начала рекомендую все таки посмотреть видео.

По курсу пишите мне в личку
@Safetytrade

🔥Результаты по вчерашней сделке по NVDA:
(Ссылка на пост о чем речь)

Дебет позиции прирос в 10 раз!
⚡️C 0,06$ до 0,63$

Сегодня не успеваю написать пост с описанием и характеристиками.

НО! Хочу записать короткое видео с описанием этой конструкции. Опубликую все завтра.

❓Подождете?, Ставьте 🔥

Nvidia после хорошего отчета все таки упала на 6% на постмаркете 📉

Сейчас на премаркете бумага колеблется в районе - 4.5%.

Сегодня после 17 будут опубликованы данные по стратегии, которую вчера использовали для отработки события. Пост со стратегией выше 👆

Стратегия протестирована полностью и сейчас внедряется в фонд управления. Также по данной стратегии мой партнер Всеволод ведет образовательный курс.

Вечером будут подробности по результатам и самой конструкции.

Сегодня важнейшее событие!
🔥В ночь будет отчет по NVDA.🔥

🧨Отчет может задать динамику для рынка на ближайшую неделю.

Прямо сейчас (на момент времени 22:16) мы открываем сделку:

📌Приведу детали позиции ниже:

Sell 150 Call (EXP. 30 aug) за 0,76, количество: 4
Sell 103 PUT (EXP. 30 aug) за 0,73, количество: 4
Buy 150 Call (EXP. 06 sep) за 1,36, количество: 1
Buy 103 PUT (EXP. 06 sep) за 1,20, количество: 1
Buy 160 Call (EXP. 06 sep) за 0,59, количество: 3
Buy 95 PUT (EXP. 06 sep) за 0,59, количество: 3

Данная позиция рассчитана на отработку обрушения волатильности после отчета, при полностью ограниченных рисках.

Закрываем данную позицию завтра в период с 17 до 18 часов.

💡Завтра вечером будет пост с обсуждением результатов сделки и ее сути.

⚡️Не пропустите! Завтра вечером!

Так что с кодами Паша? Будем упорствовать или быстро договоримся?

( Авторские рассуждения о насущном… )

Телеграм всегда отказывался выполнять запросы в досудебном режиме. Компания всегда работала по правилам, которые она сама для себя создавала, и тем самым разжигала жестокую конкуренцию для всех остальных, вынужденных работать в тесной связи с правительствами.

Сейчас вопрос стоит так: Либо Телеграм меняет свои правила, либо Дуров сидит. По сути, Дуров — это заложник его компактной команды разработчиков, которых он лично отбирал и с которыми он в тесных личных отношениях.

❓Как поступит команда ради освобождения Павла?

Стоит отметить, что Дуров признавался в интервью Карлсону, что уже принял ряд мер и распоряжений на случай своего ареста.

Дурова сейчас обвиняют, по сути, во всей незаконной деятельности в Телеграмм. Это что-то вроде государственных претензий к модерации, только с физическим баном до 20 лет.

Да, во Франции Телеграмм имеет свой особый флер. В отличие от стран СНГ, где тг это основное средство коммуникации и источник новостей, во Франции мессенджер выполняет функцию даркнета. Поэтому локация для пресса Дурова выбрана удачно. Для Дурова, старавшегося быть равноудаленным от шестеренок любых гос. машин.

Нельзя сказать, что телеграмм вовсе не вступал в переговоры. К началу 2023 года телеграмм удовлетворил 419 из 445 запросов от МВД ФРГ на удаление контента, но отказался раскрывать IP адреса в 230 случаях.

♦️Если мы сейчас осознаем, что у Телеграмм 1 миллиард пользователей и полный контроль над политикой раскрытия их данных. Если мы учтем, что телеграмм это уже не просто сверхпопулярный мессенджер, а полноценная защищенная платформа с внутренней валютой, где кто угодно может договариваться с кем угодно о чем угодно, не боясь раскрытия, а еще и расплачиваться, не проходя KYC, то мы поймем: Принципиальных позиций у телеграмм слишком много для просто компании, для субъекта, не обладающего собственным силовым аппаратом.

Сейчас система, в общем смысле этого слова, демонстрирует Павлу главный свой козырь, а именно исключительное право на насилие. Она демонстрирует, что, обладая им, никакой компании непозволительно требовать капитуляции перед ней. В вопросах национальной безопасности не будет так, как написано в уставе компании Телеграм, будет так как хочет тот, у кого есть клетка для особо непослушных и право в нее сажать.

Дело Дурова имеет все основания стать точкой определения нового баланса между личностью и государством в вопросе свободы слова. Оно может быть равносильным по своему влиянию делу Ассанжа и определить ход эволюции информационного общества.

Влияют ли рейтинги аналитических агентств на стоимость акций?

Я нашел несколько исследований на эту тему.

Первое было опубликовано в 2000 году в Journal of Finance. В нем утверждается, что при повышении рейтинга с Hold до Buy или с Buy до Strong Buy стоимость акции увеличивается от 1 до 3 процентов в первые три дня. Рост сильнее на менее ликвидных бумагах.

Второе более свежее исследование было опубликовано в 2021 году. В нем утверждается, что РАЗОВОЕ изменение рейтинга сопровождается корпоративными новостями. Зачастую все ценовые изменения в акции уже заложены в изменение рейтинга.

Почему я сделал акцент на слове “разовое”. Дело в том, что хоть и выводы по этим двум исследованиям разные, но в одном присутствует согласие.

♾ Если сразу несколько аналитиков делают однонаправленное изменение рейтинга, это может значительно повлиять на стоимость акций.

В январе 2020 года несколько крупных инвестиционных банков, включая Morgan Stanley и Jefferies, пересмотрели свои рейтинги по акциям Tesla в сторону повышения:

🟢Morgan Stanley повысил рейтинг с Underweight до Equalweight и поднял целевую цену акции

🟢Jefferies повысил рейтинг с Hold до Buy и также значительно повысил целевую цену

🚀 За месяц акции Tesla выросли на 50%.

Помимо buy, sell и hold рекомендую также почитать про следующие статусы: outperform, underperform, overweight, equalweight, underweight.

Отслеживаете рейтинги по бумагам?

👍 - Да

😱 - Нет