TIL Group | Трейдинг, Инвестиции, Обучение

1. Потратить миллиарды на создание хорошей модели ИИ
2. Сказать Западу, что это стоило всего $6 млн
3. ОТКРЫТЬ короткую позицию по $NVDA
4. Вызвать панику + прибыль
5. Собрать средства, чтобы на самом деле купить больше графических процессоров

🇨🇳 Шах и мат от Китая

🚀 DeepSeek влияет на Nasdaq 100

Сегодня мы наблюдаем значительное снижение Nasdaq 100 futures после открытия рынка, что связано с ростом популярности DeepSeek, китайского стартапа в области ИИ, который обогнал ChatGPT по некоторым бенчмаркам. Это вызвало тревогу среди инвесторов крупных американских технологических компаний, так как DeepSeek вышел на первое место в топе бесплатных приложений в App Store.

Успех DeepSeek, разработанного всего за $5.6 млн, поднимает вопросы о необходимости огромных инвестиций в ИИ. Сейчас Nasdaq падает в два раза быстрее, чем S&P 500, что может привести к потере более $1 триллиона рыночной капитализации за сегодняшнюю сессию.

Коррекция снова пришли из Китая 🤪

📌 Опционная стратегия 0DTE (0 дней до экспирации) – не всегда самый рискованный подход к торговле

Пример стратегии 0DTE, которая считается менее рискованной: Covered Call
Как это работает?
1. В пятницу экспирации покупаете 100 акций вашей любимой компании, которую вы не против держать в долгосрочной перспективе.
2. Продаёте немного вне денег (OTM) колл-опцион, который истекает в тот же день.
Почему? Потому что именно в день экспирации коллы имеют самые высокие премии, максимальное Theta-распадание и сильнейший гамма-эффект.

Потенциальные сценарии:
1. Цена акции поднялась выше страйка.
Вы получите исполнение по вашему опциону, и акции будут «вызваны» (проданы) по страйковой цене. В итоге вы зафиксируете прибыль по акциям и оставите себе премию от опциона.
2. Цена акции осталась ниже страйка.
Акции останутся у вас, а вы получите премию от опциона, тем самым снизив вашу себестоимость покупки. С понедельника можно снова продавать covered call.

Ключевой момент:
Эта стратегия подходит для акций, которые вы действительно хотите держать в портфеле. Вы просто используете её, чтобы получать доход от премий и снижать себестоимость активов.

Бонус-хак:
Используйте технические индикаторы, такие как:
• Bollinger Bands (цена ниже нижней границы)
• RSI < 20

Это поможет выбирать лучшие моменты для покупки акций и продажи коллов.

💡 Снижайте риски и зарабатывайте на 0DTE!

🗣 Нассим Талеб, бывший трейдер опционов, заработал своё состояние во время краха 1987 года, падения Nasdaq в 2000 году и финансового кризиса 2007 года.

9-10 лет назад Нассим Талеб появился на #Reddit, чтобы ответить на вопросы.

Вопрос:
Может ли торговля опционами быть бизнесом?

Ответ:
Опционы могут быть бизнесом, но на понимание уйдёт 3-4 года. Это реальная сфера, ближе к страхованию или актуарным расчётам, чем к инвестированию.

Вопрос:
Какие книги вы добавили бы в список для чтения?

Ответ:
Мартин О’Коннелл, The Business of Options.

Вопрос:
Покупаете ли вы стреддлы (одновременная покупка колла и пута с одинаковым страйком)?

Ответ:
Почти никогда, только если волатильность очень-очень низкая или в специальных ситуациях. Обычно предпочитал их продавать.

Вопрос:
Я трейдер фьючерсов уже много лет, а не опционов. Если случится обвал рынка, лучше ли будут реагировать OTM call-опционы с годовым сроком до экспирации на шорт-сквиз?

Ответ:
Не время, а нелинейность к волатильности имеет значение. Например, шестимесячный OTM с низкой дельтой предпочтительнее, чем годовой OTM с более высокой дельтой. На шорт-сквизах краткосрочные опционы выигрывают за счёт “взрывной” волатильности. Но слишком короткие тоже опасны. Нидерхоффер разорился с короткими опционами — они подскочили с $0.2 до $38!

Вопрос:
О биткоине.

Ответ:
Считать, что электронные валюты — это хорошо, а биткоин — единственное решение, ошибочно. Нам нужно экспериментировать с разными моделями.

Вопрос:
Достаточно ли S&P put skew компенсирует риск “жирных хвостов”?

Ответ:
Учтите панику от взрывного роста волатильности. В таких случаях очень далёкие от денег (очень OTM) путы гораздо предпочтительнее.

⚡️Кошелек, который купил монету $TRUMP на $1 000 000 по .18, перевел свои токены на другие кошельки и полностью вышел из своих позиций после листинга $TRUMP у брокера Robinhood

Он ушел, заработав более $300 000 000 🤯

🗣В день инаугурации Трампа, Ненси Пелоси совершила массу новых сделок

- $500 тыс. в опционах Google call
- $500 тыс. в опционах Nvidia call
- $1 млн в опционах Vista Corp $VST call
- $100 тыс. в опционах Tempus AI $TEM call

Полный список на скрине выше

⚡️ Фонд World Liberty, который принадлежит семье Трампа, сегодня потратил 20 млн долларов США на покупку 6041 ETH по цене 3311.

https://intel.arkm.com/explorer/address/0x5be9a4959308A0D0c7bC0870E319314d8D957dBB

🗣 Дональд Трамп только что ретвитнул монету Мелании Трамп, $MELANIA, которая только что была запущена.

🗣Всем, кто пытается понять что там с монетой $TRUMP, читать обязательно

https://t.me/juhovitskiy/106

Tesla Roadster или акции Tesla?

Роб Шнайдер (Большой Стэн) поделился интересной историей. В 2010 году он получил Tesla Roadster в подарок от актера Адама Сендлера (Не шутите с Зоханом). Но что, если вместо автомобиля ему подарили бы эквивалентную сумму в акциях Tesla?

На сегодня эти акции стоили бы $13,184,635.42! 🚀💸

🗣 Обновление от ChatGPT: «Tasks»

Теперь ИИ может работать за вас в фоновом режиме.

Вот вам кейс для примера: настройте для себя ежедневные уведомления в виде анализ фондового рынка за час до открытия. Ну или ключевые новости по выбранным акциям.

Короче, пользуйтесь. Это реально удобно

$OKLO – Энергия будущего для революции ИИ?

Компания OKLO может стать лидером в области ядерной энергии и выйти за пределы $100 за акцию в ближайшие два года! Сейчас цена акций $29.50.

💡 Почему ядерная энергия важна?
Бурный рост ИИ требует колоссальных объемов энергии, и ядерная энергия, вероятно, станет ключевым источником питания для этой революции. OKLO – одна из самых перспективных компаний в этой сфере. Более того, генеральный директор OpenAI Сэм Альтман является председателем совета директоров OKLO. Мы ожидаем, что именно технологии OKLO будут использоваться в будущих дата-центрах OpenAI.

🔍 Технический анализ

С апреля 2024 года цена акций консолидировалась под отметкой $17, пока не произошло пробитие вверх в октябре 2024 года. За последние недели OKLO удержала уровень поддержки в $17 и совершила мощный рост выше $28. Ближайшая цель – $40, но потенциал значительно выше.

⚙️ Флагманский продукт: Aurora Powerhouse

OKLO разрабатывает компактные реакторы нового поколения – модульные ядерные реакторы (SMRs). Их технология перерабатывает ядерные отходы, создавая устойчивый замкнутый цикл топлива. Это выгодно выделяет OKLO среди конкурентов.

🤝 Партнерства
1. Декабрь 2024 – партнерство с Switch Inc. для запуска проектов на 12 гигаватт до 2044 года.
2. Ноябрь 2024 – партнерство с двумя крупными дата-центрами для поставок 750 мегаватт низкоуглеродной энергии в США.

С учетом роста ИИ-инфраструктуры мы ожидаем, что OKLO продолжит заключать стратегические соглашения.

📈 Возможности роста
• Военные контракты. Реакторы OKLO идеально подходят для автономного энергообеспечения удаленных объектов.
• Технологические гиганты. Компании вроде OpenAI, а также операторы дата-центров, скорее всего, начнут заключать долгосрочные соглашения на поставку энергии (PPA).
• Глобальная ядерная индустрия. По прогнозам, к 2030 году объем рынка ядерной энергии составит $300 млрд, и OKLO займёт свою нишу.

⚠️ Риски
1. Регулирование. Процесс получения одобрения может быть долгим и сложным.
2. Конкуренция. OKLO соперничает с такими компаниями, как TerraPower и NuScale.
3. Высокие затраты. Создание SMR требует значительных капиталовложений.

💰 Моя цена

Консервативная цель на конец 2026 года – $100 за акцию.

🚀 Только 3 дня с начала 2025 года, а весь фокус — на акциях, связанных с AI и инфраструктурой.

Вот лидеры роста на текущий момент:

📈 YTD Performance:
• $OKLO Oklo: +44.91%
• $SMR NuScale: +27.36%
• $NNE Nano Nuclear: +23.41%
• $SMCI Super Micro: +18.95%
• $VST Vistra: +17.28%
• $VRT Vertiv: +16.51%
• $CEG Constellation Energy: +16.00%
• $IREN Iris Energy: +15.52%
• $TSM TSMC: +12.05%
• $CRDO Credo Technology: +11.97%
• $NVDA Nvidia: +11.54%
• $GEV GE Vernova: +11.24%

🎄 С наступающим Новым годом!!

А это уже первый AI хедж-фонд c полностью открытым исходным кодом.

Хедж-фонд состоит из 6 агентов:
1 market data agent
2 quant agent
3 fundamentals agent
4 sentiment agent
5 risk manager agent
6 portoflio manager agent

1 - Market data agent: собирает рыночные данные, такие как цены на акции, фундаментальные показатели и т. д.

2 - Quant Agent: рассчитывает сигналы, такие как MACD, RSI, Bollinger Bands и т. д.

3 - Fundamentals agent: анализирует прибыльность, рост, финансовое состояние и оценку.

4 - Sentiment agent: смотрит на сделки инсайдеров, чтобы определить их настроения.

5 - Risk Manager agent: определяет показатели риска, такие как волатильность, просадка и другие.

6 - Portoflio manager agent: принимает окончательные торговые решения и генерирует ордера.

Все агенты показывают свои рассуждения, так что вы можете видеть, как они работают.

Протестировать можно здесь
https://github.com/virattt/ai-hedge-fund

🗣 Напоминаем как работают опционы? Краткий гайд перед началом торговли

Перед тем как начать торговлю опционами, важно учитывать текущий рынок и выбрать подходящую стратегию:

✅ Bullish (бычий рынок):
• Если цена находится на уровне поддержки:
• Bull Call Spread
• Long Call
• Bull Put Spread
• Если цена не на уровне поддержки:
• Long Straddle
• Long Strangle
• Long Call
• Short Put

✅ Sideways (боковой рынок):
• Для рынка с узким диапазоном движения:
• Short Straddle
• Short Strangle

✅ Bearish (медвежий рынок):
• Если цена находится на уровне сопротивления:
• Bear Put
• Bull Call Spread
• Long Put
• Если цена не на уровне сопротивления:
• Long Straddle
• Long Strangle
• Long Put
• Short Call

Выбор правильной стратегии — ключ 🛠

🗣 Сенатор Джон Бузман раскрыл информацию о покупке азиатского (исключая Японию) ETF, $AAXJ.

Крупнейшие активы включают:
- TSM
- Tencent
- Samsung
- Alibaba

💸Пока вы боялись падения крипты, $MARA снова купила Bitcoin на сумму 166 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ 👀

Если бы вы знали о Tesla в 2010 году, что бы вы сделали?

Сегодня мы стоим на пороге новых революционных отраслей, которые могут изменить мир, как это сделала Tesla:

🔹 Искусственный интеллект: $NVDA, $TSM, $PLTR, $AI
🔹 Космические технологии: $RKLB, $RDW, $ASTS
🔹 Квантовые вычисления: $IONQ, $RGTI, $QBTS
🔹 Ядерная энергия: $SMR, $OKLO, $BWXT
🔹 Аэротакси: $ACHR, $JOBY, $BLDE
🔹 Финтех: $SQ, $SOFI, $HOOD

Каждая из этих отраслей обладает огромным потенциалом, и сегодня у нас есть возможность быть частью их развития.

📈 Как сказал Уоррен Баффет: «Лучшее вложение, которое вы можете сделать, — это вложение в будущее.»

В этот день в 1987 году состоялась премьера Уолл-стрит. Этот телефон стоил бы 12 000 долларов по сегодняшним ценам. Заряжался 10 часов, а батарея держала 30 минут.

🙂 Трамп только что использовал фото жены Байдена - Джилл Байден, которая смотрит на него «пронизывающим» взглядом, для рекламы своего одеколона!

💸 Тут человек запустил фонд, который совместил в себе недвижимость и биткоин. А выглядит это так:

📌 $87,5 млн вложено в доходную недвижимость (300 объектов), чтобы создать стабильный денежный поток.
📌 Ещё $15 млн отправлены в биткоин, который, как мы знаем, может стремительно расти в цене.
📌 Доходы от аренды планируется использовать для покупки ещё $14 млн в биткоине за 4 года.

⚡ В чём идея?

1️⃣ За 4 года доходы от аренды покупают BTC.
2️⃣ Через эти же 4 года часть биткоинов продаётся, а долгосрочный кредит возвращает инвесторам их капитал.
3️⃣ Фонд продолжает владеть недвижимостью и оставшимися BTC, которые на тот момент могут стоить $105 млн — и всё это без вложений сверх первоначальных.

Суть проста: недвижимость приносит стабильный доход, который направляют в биткоин, создавая механизм, где одно усиливает другое.

Кажется механизм, который Сейлор запустил со своим МикроСтратеджи, уже начинают внедрять в других рынках.

🗣 Давайте разберем, что сейчас происходит на рынке глазами диллера:

1. “Боль” от длинной гаммы:

После недавней отчетности NVIDIA дилеры оказались под давлением из-за большого объема длинных опционов. Добавьте сюда сезонные факторы, корпоративные обратные выкупы и фонды с таргетированием волатильности (которые вынуждены покупать рынок по мере снижения волатильности), и становится понятно, почему текущая ситуация так напряжённа.

2. Волатильность на минимумах:

Сейчас рынок показывает самую низкую краткосрочную реализованную волатильность за год. Другими словами, движения цены настолько малые, что держать длинные опционы становится дорого из-за высоких затрат на временной распад (“тета”). А при таких слабых откатах очень сложно зарабатывать на спекулятивных стратегиях.

3. Низкие объёмы торгов:

Акции сейчас торгуются при одних из самых низких объемов за последние годы. В таких “вялых” условиях короткие позиции становятся крайне рискованными.

4. Рынок для терпеливых:

Для маркетмейкеров текущая ситуация — настоящее испытание. Когда клиенты продают дешевые коллы, они обычно дают им “бежать”, ведь их мягкие дельты сложно хеджировать, а историческая волатильность в 6% делает рынок еще менее подвижным.

5. Что дальше?

Дилеры снижают свои заявки, потому что рынок давит на них со всех сторон. Возможно, Nonfarm Payrolls (NFP) немного оживит рынок, но, скорее всего, нас ждёт индекс волатильности (VIX) около 12.

Итог: рынки выглядят скучно, но такие периоды редко бывают выгодными для “медведей”. Следим за событиями и остаёмся терпеливыми!

🚀 Весь этот праздник жизни по битку был обещан еще 2 марта.

А хотите знать, по какой цене Майкл Сейлор покупал свои битки?

Вот ссылка на его портфолио - https://saylortracker.com

Сейлор - этот тот, который владеет MicroStarategy.($MSTR)

Для справки, сейчас у них 400 000 монет BTC 👀

🗣 Lucid Motors - опционы показывают хорошую активность

За последние дни более $1 млн в путах было продано на $LCID, при этом многие сделки направлены на экспирацию 20 декабря.

Акция выглядит настолько перепроданной, что это уже не смешно. Когда видишь такой график, фундаментальные показатели временно теряют значение. Часто в подобных случаях, когда покупатели начинают заходить, цена резко идет вверх. Мы уже видели это на примерах $MBLY, $GME, $BA и других.

Интересный момент: с начала ноября начали появляться признаки растущего покупательского интереса. Цена хоть и удержалась на более низком уровне, но индикаторы моментума с тех пор находятся выше. Это классическая “скрытая бычья дивергенция”.

Ключевая область — это зона закрытия гэпа. Кроме того, в опционах $LCID наблюдается действительно сильная и необычная активность. Здесь явно что-то готовится.

Наблюдаем 👀

💡 $MARA откатился от уровня $30. Что там с опционами?

Большинство краткосрочных позиций спекулянтов в опционах сосредоточено на уровне $30. Это создало давление на акции.

📈 Что теперь?
Нам важно увидеть, как интерес инвесторов начнёт смещаться на более высокие уровни (страйки). Это покажет готовность вкладывать капитал дальше и ожидание роста.

Если этого не произойдёт, есть риск, что спекулянты начнут закрывать позиции на уровне $30. Возможно, это уже началось.

💬 Технически $MARA всё ещё выглядит сильно.
Пробой прошлой недельной вершины остаётся хорошим сигналом. Но важно управлять рисками и фиксировать прибыль, где это необходимо.

«Доллары США - пустые, ничем не обеспеченные бумажки.» Правда от 1 марта 1951 года.

🤣 93000$ за биток на прошлой неделе против 93000$ на этой неделе

🚀 Dogecoin $DOGE достиг капитализации в $68 миллиардов!

Мем-коин, начавший свой путь как шутка, теперь оценивается в 68 миллиардов долларов, обгоняя по стоимости такие крупные компании, как:
• Royal Caribbean
• Hilton
• General Motors
• Target
• Ford Motor
• Delta Airlines
…и многие другие.

То, что казалось розыгрышем, стало серьезным игроком в мире финансов.

🗣 Искусственный интеллект и инвестиции: взгляд UBS

UBS выкатил отчет, согласно которому ожидается значительное увеличение расходов на AI, что стимулирует рост доходов глобальных технологических компаний с 16% до 18% к 2025 году.

Банк подчеркивает следующие ключевые моменты:
• Рост капитальных затрат: Лидеры рынка, такие как Broadcom и TSMC, уже увеличивают вложения в AI, создавая устойчивый фундамент для долгосрочного роста.
• Катализаторы роста: Отчетность крупнейших игроков, запуск новых продуктов (например, Galaxy S25) и инновации Apple с функциями AI — всё это станет драйвером движения рынка.
• Инвестиционные приоритеты: Среди главных фаворитов UBS — NVIDIA, Microsoft и Alphabet. Эти компании лидируют в разработке и внедрении AI-решений.

UBS рекомендует использовать текущую рыночную волатильность как возможность для покупки качественных акций в сфере AI.

💎 ThinkOrSwim – Black Friday Edition!

Уже скоро. На следующей неделе. Не пропусти.

🗣Инсайдерская сделка от сенатора демократа

Сенатор Тина Смит (демократ) заявила о покупке акций компании Tactile Systems Tech на сумму $100K.

Компания занимается разработкой медицинских устройств.

Почему это важно? Есть три причины:

1️⃣ Тина Смит входит в Сенатский комитет по здравоохранению.
2️⃣ $TCMD базируется в Миннесоте, которую представляет сенатор Смит.
3️⃣ Капитализация компании всего $400M, что делает её уязвимой к влиянию.

Сегодня акции компании выросли на 5%, но будем следить за ситуацией дальше.

🚀

💬 Крупные потери для продавцов Tesla ($TSLA)!

По данным FORTUNE, играющие на понижение потеряли $5,2 миллиарда всего за последние три дня после победы Дональда Трампа на выборах.

🚀 Прямо сейчас цена NVIDIA значительно ниже уровня 180, но крупные игроки всё равно продают пут-опционы с этим страйком.

Сегодня на рынке заметили интересную активность вокруг акций NVIDIA (NVDA) — прошли крупные сделки с опционами, и это выглядит как явная ставка на будущий рост. Самое интересное в том, что сейчас цена акций заметно ниже страйка 180, но трейдеры всё равно уверены в их потенциале.

Давайте разберёмся:

🔹 Колл-опционы (ставка на рост):
— Цена исполнения: 180
— Сумма сделок: от $128,7 тыс. до $147 тыс.

🔹 Пут-опционы (продажа, ставка на стабилизацию или рост):
— Цена исполнения: 180
— Сумма сделок: от $3,03 млн до $3,34 млн

💡 О чём это говорит?
Прямо сейчас цена NVIDIA значительно ниже уровня 180, но крупные игроки всё равно продают пут-опционы с этим страйком. Это может означать, что они уверены: акции NVIDIA будут расти и останутся выше 180 к декабрю. Продавцы путов, по сути, готовы “поставить” на то, что цена не упадет ещё ниже, а наоборот — устремится вверх.

Наблюдаем 👀

В Америке – 800 миллиардеров. 131 из них публично поддержали Камалу Харрис, или Дональда Трампа. Камалу Харрис поддержали 81. Дональда Трампа 50.

Среди самых известных миллиардеров за Харрис:

• Michael Bloomberg (Bloomberg, former New York mayor)
• John Doerr (Kleiner Perkins)
• Reid Hoffman (Gleylock Venture Partners, LinkedIn)
• Vinod Khosla (Khosla Ventures)
• Michael Moritz (Chairman, Sequoia Capital)
• Dustin Moskovitz (Facebook co-founder)
• John Pritzker (Hyatt hotels)
• Haim Saban (Fox Family Channel)
• Sheryl Sandberg (Facebook COO)
• Eric Schmidt (Google)
• Steven Spielberg (Hollywood director)
• Thomas Steyer (Farallon Capital)
• Dagmar Dolby (Dolby Laboratories)
• Charles Ergen (DISH)
• Jonathan Gray (Blackstone)
• Reed Hastings (Netflix)
• Elizabeth Johnson (Fidelity Investments main owner)
• Chris Larsen (Ripple)
• Mark Pincus (Zynga)
• Laurene Powell Jobs (Apple)
• John Sall (SAS)
• Paul Sciarra (Pinterest)
• George Soros (Soros Fund Management)
• Jonathan Tisch and Laurie Tisch (Loews Corporation)
• Todd Wagner (BroadcastCom)
• Christy Walton (Walmart)
• Dirk Ziff (Ziff Davis).
• Melinda Gates (Microsoft)
• Joe Gebbia (Airbnb)
• Hamilton James (Blackstone)
• Margot Perot (Ross Perot widow).
• Mark Cuban (BroadcastCom, VC, angel)
• Magic Johnson (NBA star and angel)
• Sean Parker (Facebook)
• Penny Pritzker (Hyatt)
• Tim Draper (Draper Fisher Venture Fund, owned 30,000 BTC)
• Bruce Springsteen

Среди самых известных миллиардеров за Трампа:

• Douglas Leone (Sequoia Capital)
• Peter Thiel (Former CEO of PayPal)
• Bernard Marcus (Home Depot)
• Linda McMahon (WWE)
• Roger Penske (Penske Automotive Group)
• Cameron Winklevoss and Tyler Winklevoss (twins Gemini)
• Steve Wynn (Wynn Resorts).
• Palmer Luckey (Oculus VR)
• Stephen Schwarzman (Blackstone)
• Thomas Siebel (Siebel Systems)
• Marc Andreesen (Andreessen Horowitz)
• Elon Musk (Tesla, SpaceX)

Питер Тиль vs. Andreessen Horowitz: кто формирует будущее технологий?

В мире венчурного капитала и технологических инноваций выделяются две мощные силы: Питер Тиль и фонд Andreessen Horowitz (a16z), основанный Марком Андриссеном и Беном Хоровицем.

Питер Тиль:

• Карьера: Сооснователь PayPal и Palantir Technologies, первый внешний инвестор Facebook.
• Инвестиции: Основал Founders Fund, инвестировавший в SpaceX, Airbnb и Lyft.
• Философия: Смелые инвестиции в проекты с потенциалом радикальных изменений.

Andreessen Horowitz:

• Карьера: Марк Андриссен — создатель браузера Mosaic и сооснователь Netscape; Бен Хоровиц — бывший топ-менеджер Netscape и сооснователь Opsware.
• Инвестиции: Фонд a16z поддержал Facebook, Twitter, Airbnb и Lyft, а также проекты в области криптовалют и искусственного интеллекта.
• Философия: Активная поддержка стартапов не только капиталом, но и экспертными знаниями, связями и операционной помощью.

Как итог, Тиль делает крупные, стратегические вложения на ранних стадиях, фокусируясь на компаниях с потенциалом радикальных изменений.

a16z предлагает структурированную поддержку, предоставляя стартапам не только капитал, но и обширную помощь в развитии.

Как думаете, кто из них заработает, если на выборах победит Трамп?

🚀 Биткоин часто достигал пиковых значений в периоды выборов в США. Вот основные скачки после выборов 2012, 2016 и 2020 годов:

• 2013: рост на +10,331%
• 2017: рост на +2,576%
• 2021: рост на +393%

Повторится ли история?

Стоимость ипотеки в России после роста ключевой ставки установила рекорд.

Эксперты взяли для расчёта квартиру 50 м2 за 12,5 млн рублей с первоначальным взносом 10% и рыночной ставкой 27%.

Переплата за 10 лет составит 21 млн рублей, на 20 лет — 49 млн рублей

BlackRock инвестировал 1 миллиард в крипту, сектор DEFI.

Токены, которыми владеет BlackRock, могут 100x 🧵👇

Мы просканировали кошельки BlackRock и MakerDao, чтобы выяснить, в какие токены они инвестировали.

1) $LINK

Chainlink - это децентрализованная оракульная сеть, которая позволяет блокчейн-платформам безопасно взаимодействовать с внешними данными.

В 2023 году Chainlink заключила партнерство с MakerDAO и может значительно выиграть от недавних инвестиций.

➤ Цена: $11,39
➤ Рыночная капитализация: $7,14B

2) $ONDO

Ondo Foundation разрабатывает финансовое программное обеспечение для управления токенизированными RWA и традиционными криптовалютами.

Они подтвердили свое участие в программе MakerDAO.

➤ Цена: $0,78
➤ Рыночная стоимость: $1,13B

3) $ATR

Artrade - это платформа, которая объединяет физическое искусство с NFT на блокчейне Solana, фокусируясь на токенизированных активах реального мира.

➤ Цена: $0,013
➤ Рыночная стоимость: $22,7 млн.

Нас интересуют то, во что вкладывается BlackRock.

Тут Трамп объявил начало токен сейла на свой крипто проект!! И это вровень перед началом выборов 🤪
Президент он ???, но деньги зарабатывать определено умеет!

Список аций для покупки, если Камала Харрис победит на выборах 🧐

1. $FSLR | First Solar
• Эти акции могут выиграть от политики, направленной на развитие электротранспорта. Усиленные налоговые льготы на электромобили при Харрис могут увеличить спрос на решения в области возобновляемой энергии, включая солнечную, что приведет к росту использования технологий от компаний, таких как First Solar.

2. $BABA | Alibaba
• Возможное смягчение торговой политики с Китаем под руководством Харрис может снизить тарифы и улучшить операционную среду для китайских компаний на международных рынках, что улучшит перспективы Alibaba в США и глобальной торговле.

3. $RIVN | Rivian
• В случае усиления налоговых льгот на электромобили и инвестиций в инфраструктуру, такие как зарядные станции, Rivian может получить значительные выгоды, ускорив внедрение электромобилей среди потребителей.

4. $RDFN | Redfin
• Внимание Харрис к доступному жилью может стимулировать рост активности на рынке недвижимости, что выгодно компаниям, таким как Redfin, благодаря увеличению числа транзакций и улучшению рыночных условий.

🚨Муж Нэнси Пелоси купил тонну акций американских #урановых компаний. Самое время поискать тикеты на эти компании ))

🚀 $NKE Покажи нам Луну, Акман.

🚨 Вчера была совершена заметная сделка по $XOM. Трейдер занял бычью позицию, поставив $1.73M и продав 15k контрактов по цене "bid", ожидая, что XOM останется выше $105 до истечения срока 15 ноября. 📊

📉 XOM -2.15% | 105P STO, истекает 15/11

💰 Объем: 15,145 | Открытый интерес: 6,813 | Средняя цена: $1.15 | Премия: $1.74M

В целом, рынок нефти сейчас на ключевом этапе: $OXY торгуется чуть выше своей 200-недельной скользящей средней, которая является сильным уровнем поддержки. Кроме того, на вчерашней сессии 10DMA пересекла 20DMA, что может сигнализировать о более позитивных перспективах для краткосрочных быков. 🛢📈

💼 Крупный трейдер делает бычью ставку на Nike (NKE)! 🏀

Один из “китов” рынка недавно продал 215 контрактов пут-опционов на Nike с истечением 20 декабря. Этот шаг говорит о том, что трейдер ожидает роста акций выше $100 к дате истечения, несмотря на то, что текущая цена акций составляет около $87. Это довольно рискованная стратегия, так как опционы уже находятся в деньгах (ITM), и для прибыли трейдеру необходимо, чтобы цена акций Nike вернулась выше $100.

Компания готовится опубликовать финансовые результаты за первый квартал 1 октября. Ожидается прибыль на акцию (EPS) в размере $0.522 и доходы в $11.645 млрд.

📊 При снижении акций почти на 20% с начала года, трейдеры ожидают коррекцию и возврат к средним значениям. Оптимизм также подкрепляется тем, что Nike превосходила ожидания по доходам на протяжении последних четырех отчетных периодов. Технический анализ показывает тестирование нисходящего тренда с декабря, а скользящие средние указывают на возможность разворота.

Как думаешь, смогут ли акции Nike вырасти до $100 до конца года? 🤔

🔽 24 сентября 1869 года в США разразился один из самых известных финансовых кризисов, известный как «Чёрная пятница». Спекулянты Джей Гулд и Джеймс Фиск пытались монополизировать рынок золота, искусственно завысив его цену. Их махинации привели к резкому скачку стоимости золота, что вызвало панику на финансовых рынках.

Интересные факты о Чёрной пятнице 1869 года:

Гульд и Фиск использовали свои связи: Спекулянты тесно сотрудничали с высокопоставленными лицами, включая брата президента Улисса Гранта, чтобы продвигать свои интересы. Это усилило их влияние на рынок золота.

Правительство вмешалось в последний момент: Когда президент Грант осознал масштабы манипуляций, правительство быстро вмешалось, приказав продать значительные запасы золота, что привело к резкому падению цен и краху финансовых планов Гулда и Фиска.

Масштабные последствия: Крах рынка золота привёл к банкротству множества банков и инвесторов. Этот кризис серьёзно подорвал доверие к финансовой системе США и вызвал длительные последствия для экономики.

Попытка скрыть свои следы: После краха Джей Гулд, благодаря своим хитрым манипуляциям, смог избежать серьёзного наказания и даже сохранил своё состояние, в то время как другие пострадали гораздо сильнее.

2019 VS 2024

Ставь 👍, если тоже в это веришь 😊

Вдохновитель Стива Джобса - Эдвин Ленд.

Сегодня мы вспомним о человеке, который стал настоящей иконой для Стива Джобса — Эдвине Ленде, основателе компании Polaroid.

🧠 Ленд был не только выдающимся предпринимателем, но и настоящим новатором. Он первым предложил идею мгновенной фотографии, что стало революцией в индустрии. Его подходы к созданию продуктов повлияли на самого Стива Джобса. Джобс не раз говорил, что Ленд был для него настоящим «национальным сокровищем» и во многом вдохновлялся его работой.

Что их объединяло?
- Оба не имели высшего образования, но это не помешало им построить компании, которые изменили мир.
- Ленд и Джобс были перфекционистами с огромным вниманием к деталям и дизайну.
- Оба считали, что лучшие инновации приходят не через маркетинговые исследования, а через интуицию и творчество.

💡 Урок от Эдвина Ленда: "Каждое значительное изобретение должно быть неожиданным и приходить в неподготовленный мир". Именно этот принцип помог Ленду создать Polaroid, а Джобсу — Apple.

💬 В 1973 году FedEx находилась на грани банкротства: у компании оставалось всего $5000 на счету, а счета за топливо продолжали расти. Основатель компании, Фредерик Смит, осознавал, что без срочного решения FedEx не сможет продолжать свою деятельность. В последний отчаянный момент Смит принял неожиданный шаг: вместо того, чтобы вернуться в офис, он отправился в Лас-Вегас и вложил последние деньги компании в игру в блэкджек.

Ему невероятно повезло — выигрыш составил $27,000, которых как раз хватило, чтобы оплатить топливо и продолжить полеты еще на неделю. Этот выигрыш стал тем толчком, который позволил Смиту найти новые источники финансирования и собрать дополнительные $11 миллионов для компании. Спустя несколько лет, FedEx уже приносила миллионы долларов прибыли и выросла в одну из крупнейших логистических компаний в мире.

🗣 СОЗДАТЕЛЬ БИТКОИНА САТОШИ НАКАМОТО НАКОНЕЦ-ТО ПОЯВИЛСЯ В СЕТИ ПОСЛЕ 11 ЛЕТ МОЛЧАНИЯ.

Правила успешного спекулянта: советы, проверенные временем

В 19 веке Диксон Г. Уоттс, один из самых успешных биржевых спекулянтов, сформулировал «Универсальные Законы», которые остаются актуальными и сегодня для любого инвестора:

1. Не торгуйте сверх своих возможностей.

Никогда не берите позиции больше, чем позволяет ваш капитал – это прямая дорога к убыткам.

2. Не удваивайтесь.

Не закрывайте позицию полностью, чтобы потом открыть новую с удвоенной суммой. Это может привести к полной деморализации и серьёзным потерям.

3. Реагируйте быстро или не реагируйте вовсе.

Если видите первые признаки опасности – действуйте сразу или не действуйте вообще. Задержка может стоить вам гораздо больше.

4. Сократите риски при сомнениях.

Если вы не уверены в своей позиции, уменьшите её до такого уровня, чтобы могли спокойно спать.

Условные законы:

1. Усредняйтесь вверх, а не вниз.

Покупка акций по мере роста рынка безопаснее, чем при падении. Увеличение позиции в убыточной ситуации может привести к полному краху.

2. Покупка на спаде требует стальных нервов и большого капитала.

Это стратегия для тех, кто готов к длительным просадкам и обладает достаточными ресурсами для удержания позиции.

Что такое Тета в опционах и как на ней зарабатывают.

Тета — это то, как быстро опцион теряет свою стоимость, пока время идёт.

Представь, что ты купил опцион — это как билет, который даёт тебе право что-то купить или продать в будущем. Но этот билет теряет свою цену с каждым днём, который проходит. Тета показывает, насколько быстро этот билет дешевеет.

Пример:

Допустим, у тебя есть опцион на покупку акции по цене $50. До того как опцион истечёт, осталось 30 дней, и его Тета равна -0.05. Это значит, что каждый день твой опцион будет терять $0.05 от своей стоимости.

Если сегодня опцион стоит $2, то завтра, из-за Теты, он будет стоить $1.95, если ничего больше не изменится.

Те, кто продаёт опционы, часто делают это, чтобы заработать на том, что эти опционы теряют свою стоимость. Если опцион станет дешевле, они могут купить его обратно за меньшую цену или дождаться, когда он станет бесполезным.

Итого:

Тета — это время. Время всегда идёт вперёд, и твой опцион будет дешеветь.

🔼 ФРС готовится к снижению ставок

Джером Пауэлл, глава ФРС, заявил, что пришло время для снижения процентных ставок, так как инфляция заметно снизилась, а экономика продолжает восстанавливаться.

Решение о дальнейших шагах будет зависеть от поступающих данных. Важно отметить, что ФРС не стремится к резкому охлаждению рынка труда, несмотря на его недавние ослабления.

Говорить о том, что это просто ракета-новость для рынка, излишне

Ставь 🔥 , если тоже ждешь такой сценарий на 2025 год

💄 К слову о красоте и акциях $ULTA. Сегодня я узнал об “Индексе губной помады”.

Оказывается, экономические исследования показывают, что во время рецессии женщины покупают больше губной помады и косметики, чем сумок и платьев. Это делает акции компании $ULTA защитным активом на фондовом рынке 🤣

Честно говоря, я не мог в это поверить, но несколько женщин в чате подтвердили, что действительно склонны покупать косметику, когда дела идут плохо.

Если Баффет предсказывает рецессию (на счету уже $277 млрд наличных), то акции $ULTA, долю в которых он увеличил почти на 7%, могут не только не потерять в цене, но и вырасти.

📊 Портфель Уоррена Баффета на 2 квартал 2024 года:

Давайте взглянем на последние изменения в портфеле Berkshire Hathaway, управляемом легендарным инвестором Уорреном Баффетом. 📈💼

🔹 Apple (AAPL) остаётся крупнейшей позицией в портфеле, занимая 30,09%. Однако, Баффет решил сократить свою долю на 4,39%, что составляет 20 миллионов акций.

🔹 Bank of America (BAC) и American Express (AXP) также остаются в топе портфеля, несмотря на сокращение доли в них на 5,56% и 2,84% соответственно.

🔹 Интерес вызывает увеличение доли в таких компаниях, как Occidental Petroleum (OXY) на 2,33% и Moody’s (MCO) на 4,28%. Это может говорить о вере Баффета в долгосрочные перспективы энергетического сектора и финансового анализа.

🔹 Nu Holdings (NU) - ещё одно интересное добавление, в котором Баффет увеличил свою долю на значительные 6,50%, что может говорить о растущем интересе к финансовым технологиям в Латинской Америке.

🔹 Обратите внимание на новую покупку: Liberty Media Corp. Series A Live (LSXMA), которая заняла небольшую долю в портфеле, но может указывать на долгосрочную стратегию Баффета.

🔹 Ulta Beauty (ULTA) заслуживает отдельного упоминания. Баффет увеличил свою долю в этой компании на 7,16%. Этот шаг может свидетельствовать о его вере в дальнейший рост индустрии красоты и здоровья.

⚖️ Продажа и сокращение:

Баффет уменьшил свои доли в таких компаниях, как Citigroup (C) на 20,77% и Capital One Financial (COF) на 21,27%. Эти изменения могут указывать на смену фокуса или пересмотр рисков в банковском секторе.

📉 Заметное сокращение: T-Mobile US (TMUS) - на целых 10,47%, возможно, связано с текущей оценкой или изменением перспектив роста компании.

🗣 Инвестиционные уроки от Джона Богла:

1. Возврат к среднему значению:
Все крайние отклонения временные, и в итоге возвращаются к среднему.

2. Время на рынке:
Чем дольше вы инвестируете, тем большее значение имеет время. Никогда не прерывайте процесс.
3. Вы должны инвестировать:
Неинвестирование — это самый большой риск. Без доходности капитал теряет свою ценность.

4. Бездеятельность лучше реакции:
Оставаться равнодушным к новостям было наиболее прибыльной стратегией исторически. Держите курс.

5. Правильные ожидания:
Историческая доходность акций — около 7%. Ваши деньги удваиваются каждые 10 лет.

6. Исследуйте правильно -> Держитесь крепче:
Обширные исследования — лучшая защита от ненужных продаж.

7. Парень с копной сена:
Большинству людей лучше купить копну сена (индексные фонды), чем искать иглу (выбор акций).

🗣 ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ $SQ ПОКУПАЕТ АКЦИИ НА ПАДЕНИИ 💸

На этой неделе инсайдер Бота Рулоф приобрел акции на сумму $25 000 000.

В последний раз он покупал акции в ноябре 2023 года, прямо перед масштабным ралли.