Сергей Елисеев - Курс доллара, евро и рубля, деньги и инвестиции

✅ Инфляция в РФ с 15 по 21 октября ускорилась до 0,20% после 0,12% с 8 по 14 октября, годовая инфляция составила 8,46% после 8,47% на 14 октября.
✅ Большинство аналитиков ждет повышения ставки ЦБ РФ в пятницу до 20%, некоторые допускают ее рост до 21%.
✅ Оба аукциона Минфина по размещению нового госдолга 23 октября признаны несостоявшимися, впервые с 15 мая, из-за отсутствия заявок по приемлемым ценам.
✅ Официальные курсы ЦБ РФ с 24 октября - 96,6379 руб./$1 и 104,3815 руб./EUR1.

После таких данных по инфляции в РФ повышение ключевой ставки до 21% уже не кажется чем-то нереальным. В любом случае для нас это решение будет очень выгодным и только увеличит в итоге нашу будущую прибыль. Ставьте лайк если ждете новое видео по рынку акций. 😀👍

✅ Чистая прибыль банковского сектора в сентябре снизилась на 23% по сравнению с августом, составив 336 млрд рублей.
✅ ММК сократил в III квартале выпуск стали на 26,6%, продажи метпродукции - на 18,7%. Основные причины: рост процентных ставок и завершение программы льготной ипотеки, а также неблагоприятная конъюнктура рынка стали в Турции.
✅ Чистая прибыль Транснефти по РСБУ за 9 месяцев составила 97 млрд руб. против 190,6 млрд руб. годом ранее из-за переоценки акций НМТП. Без учета этого фактора чистая прибыль по итогам 9 месяцев 2024 года составила 122,5 млрд руб., увеличившись на 13 млрд руб. (+11,9% г/г).
✅ Официальные курсы ЦБ РФ с 19 октября - 96,4172 руб./$1 и 104,8565 руб./EUR1.

Отлично завершили неделю. Доллар снижается, в Газпроме дважды точно спрогнозировали движения на 7% и 6%. Рынок акций в целом также четко идет по нашему плану. Всем удачных выходных!

✅ Инфляция в РФ с 8 по 14 октября составила 0,12% после 0,14% с 1 по 7 октября, годовая инфляция в РФ замедлилась до 8,47% с 8,60% на 7 октября.
✅ Инфляционные ожидания населения РФ в октябре выросли до 13,4% с 12,5% в сентябре, показав максимальный прирост с декабря 2023 года. Оценка наблюдаемой населением инфляции в октябре выросла до 15,3% с 14,4% в сентябре.
✅ "X5" в III квартале нарастила выручку на 22,7% до 975,1 млрд рублей. Сопоставимые продажи (LfL) выросли на 13,8%. При этом средний чек Х5 увеличился на 11,4%, трафик - на 2,2%. Торговая площадь Х5 на 30 сентября выросла на 8,8% год к году.
✅ Официальные курсы ЦБ РФ с 17 октября - 97,2568 руб./$1 и 106,0844 руб./EUR1.

Повышение ставки до 20% думаю уже неизбежно и главный вопрос теперь будут ли повышать ставку дальше до 22% или даже до 25%. Рынок акций снижается, здесь у нас пока все идет по плану. Ставьте лайк если хотите новое видео по инфляции и по рынку недвижимости в России. 😀👍

С момента моего прошлого скриншота прошло уже около 3 недель, российский индекс за это время снизился на 2.1% (было 2850, теперь 2790), при этом прибыль только по одному из наших ETF за это время у меня выросла с 1.2М до 1.5М. Таким образом за счет роста депозита теперь при желании можно купить больше акций, чем 3 недели назад. Кому интересно буду ли я теперь фиксировать прибыль и как дальше буду размещать капитал подписывайтесь на приватный телеграмм, для этого как и всегда пишите на емайл: [email protected] Всем удачных инвестиций и хорошей прибыли! 👍

✅ Инфляция в РФ с 1 по 7 октября составила 0,14% после 0,19% с 24 по 30 сентября, годовая инфляция замедлилась до 8,60% с 8,70% на 30 сентября.
✅ Сбербанк за 9 месяцев 2024 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 5,7% - до 1193,2 млрд рублей. В сентябре банк заработал 140,6 млрд рублей чистой прибыли, что на 8% выше результата за сентябрь 2023 года (130,2 млрд рублей). Общий капитал банка за месяц вырос на 1,9% - до 6,458 трлн рублей.
✅ Бюджет РФ за 9 месяцев вышел в небольшой профицит - 169 млрд рублей, или 0,1% ВВП, по итогам года Минфин ждет дефицит в пределах 2% ВВП. В сентябре профицит был в размере 500,4 млрд рублей.
✅ Официальные курсы ЦБ РФ с 10 октября - 96,9483 руб./$1 и 106,4175 руб./EUR1.

Инфляция замедляется пока все еще слишком медленно, индекс ушел ниже 2750, доллар уже в районе 97 рублей, в бюджете профицит, пока все идет по нашему плану, ставьте лайк если хотите новое видео по рынку акций. 😀👍

✅ Индекс государственных облигаций Московской биржи (RGBI) закрылся ниже 100 пунктов впервые за 9 лет. В последний раз это случалось на торгах 14 января 2015 года.
✅ На 1 октября 2024 года денежная масса (М2) составила 108,2 трлн рублей, прибавив за сентябрь 1,8%. Годовой темп прироста денежного агрегата M2 в сентябре повысился до 19,4% (в августе - 17,9%).
✅ "Физики" в сентябре продолжили продавать российские акции, но в меньшем объеме: продажи сократились до 10,7 млрд рублей с 17,9 млрд рублей в августе.
✅ "Физики" в сентябре впервые с августа 2023 года перешли от покупок валюты к продажам, реализовав ее на 55 млрд рублей.
✅ Официальные курсы ЦБ РФ с 9 октября - 96,1079 руб./$1 и 105,6891 руб./EUR1.
✅ Китайский индекс Hang Seng рухнул на 6,6%. До этого он рос две сессии подряд, достигнув максимума с начала 2022 года.

Акции и облигации продолжают идти на дно соревнуясь кто из них принесет больше убытков своим держателям. Мы с подписчиками не покупали облигации, а акции продали в начале мая, те же инструменты что мы держим приносят доход выше чем на вкладе в банке. В общем пока все идет по плану, на рынке сейчас можно только спекулировать понемногу на интересных историях. 😀👍

✅ Инфляция в РФ с 24 по 30 сентября ускорилась до 0,19% с 0,06% неделей ранее, годовая замедлилась до 8,7% с 8,75%.
✅ Индекс МосБиржи упал на 1,7%, ниже 2770 пунктов, индекс РТС - на 2,9%.
✅ Сбербанк приостановил прием заявок на IT-ипотеку из-за исчерпания лимита.
✅ Официальные курсы ЦБ РФ с 3 октября - 94,5054 руб./$1 и 104,4481 руб./EUR1.
✅ Данные по инфляции показывают, что ЦБ надо было раньше и быстрее производить ужесточение ДКП - зампред ЦБ Заботкин.

Пока меня не было, рынок двинулся в нужном направлении, в лидерах падения Газпром и Магнит, о том что так будет я не удержался и даже в открытом канале написал в прошлом посте. Бесплатно помог заработать всем кто меня читает, ну а подписчики приватного канала уже потирают руки в предвкушении большого улова в октябре. Готовлюсь снимать новое видео по рынку акций для вас. 😀👍

✅ Израильские военные сообщают о запуске иранских ракет в сторону Израиля.
✅ В Госдуме предложили ввести налог на сверхприбыль банков. Налог составит 10% без скидки при досрочной уплате.
✅ Минфин аргументировал досрочный отказ от "нашлепки" к НДПИ на газ потребностями инвестпрограммы Газпрома.
✅ Официальные курсы ЦБ РФ с 2 октября - 93,3581 руб./$1 и 103,6502 руб./EUR1.

Цены на нефть взлетели до $75 на новом обострении на Ближнем Востоке. По рынку акций, Газпрому и Магниту все идет четко по нашему плану, депозит на максимуме. Завтра буду весь день ездить по новостройкам и собирать материал для нового видео о недвижимости. Так что на все ваши письма отвечу уже в четверг, тогда же и новое видео выпущу. 😀👍

✅ Минфин в приложении к пояснительной записке к бюджету РФ на 2025-2027 гг. заложил снижение поступлений от НДПИ на газ в 2025 г. на 550 млрд руб., в 2026 г. - на 50 млрд руб., что соответствует действующей с 1 января 2023 г. ежемесячной "нашлепке" к НДПИ в размере 50 млрд руб. Ожидалось что она будет действовать до конца 2025 года.
✅ ФНБ в 2024 г. будет пополнен на 38,8 млрд руб., в 2025 г. - на 1,64 трлн руб. Использование средств фонда в 2024 году ожидается в размере 1,3 трлн рублей, как и было запланировано, в 2025 году снизится до 600 млн рублей, в последующие годы его использование не предусмотрено.

Bloomberg насчет Газпрома не обманул, мы с подписчиками уже давно рассчитали что будет при отмене НДПИ, так что у нас все идет согласно плану. Про ФНБ интересные новости. Вообще проект бюджета очень оптимистичный, особенно учитывая падающие цены на нефть. Посмотрим как это все реализуется. Ставьте лайк если хотите новое видео о рынке акций. 😀👍

✅ Инфляция в РФ с 17 по 23 сентября составила 0,06% после 0,10% с 10 по 16 сентября, годовая инфляция замедлилась до 8,75% с 8,94% на 16 сентября.
✅ ЦБ видит первые признаки того, что кошмарный сценарий политиков с высокими ценами в сочетании с медленным экономическим ростом - элементами стагфляции - рискует стать реальностью для страны - Bloomberg.
✅ Предложение Газпрома о досрочной отмене надбавки к НДПИ с 2025 года обсуждается в правительстве, решения пока нет - замглавы Минфина РФ.

Bloomberg в последнее время стал одним из главных ньюсмейкеров, вот наконец-то получили первые комментарии Минфина о вбросе Bloomberg насчет Газпрома и НДПИ. Теперь вот новая тема насчет стагфляции. На нашем рынке акций пока все идет по плану, снова вернулись на 2800. 😀👍

С момента прошлого скриншота прошло чуть больше месяца, индекс остался там же где и был (было 2830, теперь 2850), при этом прибыль только по одному из наших ETF за это время у меня выросла с 0.7М до 1.2М. Таким образом за счет роста депозита теперь при желании можно купить больше акций, чем месяц назад. Всем удачи! 😀👍

✅ Минэнерго: Ожидаем решений Президента по дивидендам РусГидро, позиция ведомства - оставить прибыль в компании и направить на инвестиции.
✅ Платежная система PayPal с 7 октября введет комиссию за обслуживание неактивных счетов клиентов из РФ.
✅ Индекс RGBI, включающий 25 наиболее ликвидных гособлигаций с фиксированным купоном, обвалился до минимума с 21 марта 2022 года до отметки 102,34 пункта.
✅ Официальные курсы ЦБ РФ с 20 сентября - 92,6962 руб./$1 и 103,2490 руб./EUR1.

В облигации весь последний год активно загоняли людей, я же их игнорировал и объяснял что прибыли там не будет так и получилось. В РусГидро последнюю неделю тоже активно загоняли хомяков, я игнорировал, в итоге дивидендов там не будет. Хорошо, когда все идет по плану, постараюсь новое видео скоро сделать. 👍

✅ ФРС снизила базовую ставку на 50 б.п. - до 4,75-5%, ожидалось снижение на 25-50 б.п. Это первое снижение ставки с марта 2020 года. До среды она находилась на максимальном уровне за 23 года. ФРС не меняла ее восемь заседаний подряд.
✅ Инфляция в РФ с 10 по 16 сентября ускорилась до 0,10% после 0,09% неделей ранее и дефляции 0,02% две недели назад, годовая инфляция замедлилась до 8,94% после 8,97% неделей ранее.
✅ "Татнефть" в I полугодии снизила добычу нефти на 4,7%, газа - на 8,1%.
✅ Официальные курсы ЦБ РФ с 19 сентября - 91,6712 руб./$1 и 102,0390 руб./EUR1.

Инфляция остается стабильно высокой, повышение ставки ЦБ до 20% в октябре весьма вероятно. В целом пока все идет по нашему плану, депозит растет, радуемся аномально теплому сентябрю. 😀👍

Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 19,00% годовых. Годовая инфляция на 9 сентября составила 9,0% после 9,1% по итогам августа. Устойчивое инфляционное давление в целом остается высоким и пока не демонстрирует тенденцию к снижению. Инфляционные ожидания населения и бизнеса в России продолжают расти.

Как я и говорил во вчерашнем видео ЦБ поднял ставку до 19%. Очередной наш прогноз снова точно реализовался. Всех поздравляю, теперь будем зарабатывать еще больше! Ставьте лайк если хотите видео о том почему так произошло и как точно определять инфляцию в РФ! 😀👍

✅ Хедж-фонды в августе продали эквивалент 23 млн барр. нефти, чистые длинные позиции на ICE Brent упали до минимума с 2011 года - ОПЕК.
✅ Падение цен на нефть привело к тому, что доходы России от продажи сырой нефти за последние 4 недели достигли самого низкого уровня с февраля - Bloomberg.
✅ Сбербанк в январе-августе получил 1,053 трлн руб. чистой прибыли по РСБУ (+5,4%), в августе - 143 млрд руб. (+1,3%).
✅ Ставка в сентябре останется на уровне 18%, в октябре будет повышена до 20%, рынок это еще не учитывает - SberCIB.

Новые дивиденды Сбербанка я еще весной рассчитал и пока все идет четко по плану. В нефти идет большая игра на понижение, оптимисты пытаются поднимать индекс, но вряд ли их надолго хватит. Ставьте лайк, если хотите новое видео по рынку. 😀👍

✅ Дефляция в РФ с 27 августа по 2 сентября составила 0,02%, годовая инфляция замедлилась до 8,90%. Недельная дефляция в РФ была впервые с февраля 2023 года.
✅ В августе 2024 года денежная масса (агрегат М2) в России возросла на 2,1%, достигнув 106,6 трлн руб., после роста на 0,8% в июле. Годовой темп роста денежной массы на 1 сентября составил 18,3%.
✅ Дефицит бюджета РФ за 8 месяцев составил 331,4 млрд рублей. За 7 месяцев был дефицит 1,098 трлн рублей. Таким образом, в августе наблюдался профицит бюджета в размере 767 млрд рублей.

Некоторых очень взбодрили данные по инфляции, которая стала на этой неделе дефляцией, однако как видно рост М2 ускоряется. Так что повышение ставки по-прежнему весьма вероятно. Из позитива с бюджетом пока все хорошо, а значит хорошо и с рублем. Текущий курс доллара в районе 89 вполне достаточен чтобы с бюджетом в РФ не было проблем. 😀👍

✅ Падение цен на нефть возобновилось, котировки обновляют минимумы с конца прошлого года на опасениях, что предложение топлива на мировом рынке начнет расти в период ослабления спроса.
✅ Официальные курсы ЦБ РФ с 5 сентября - 88,9288 руб./$1 и 98,0725 руб./EUR1.
✅ ФНБ в августе сократился на 111,7 млрд руб., до 12,16 трлн рублей. Объем ликвидных активов на 1 сентября составил эквивалент 4,85 трлн руб., или $53,236 млрд, 2,5% ВВП.

Цены на нефть упали до $73, тем не менее курс рубля продолжает укрепляться, доллар опустился ниже 89 и есть все шансы снова увидеть его по 85-87 на налоговом периоде, где все желающие смогут закупиться. На рынке акций пока все стабильно, продолжаем зарабатывать! 👍

✅ Рынок акций РФ на первых осенних торгах продолжил падение из-за сокращения инвесторами позиции на фоне ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ. Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля упал до 2545 пунктов (минимум с начала мая 2023 года), причем однодневный откат индикатора стал максимальным с сентября 2022 года.
✅ Официальные курсы ЦБ РФ с 3 сентября - 90,0013 руб./$1 и 99,2613 руб./EUR1.

Шикарно начали осень! Как и ожидалось те кто играют на понижение продолжают зарабатывать. Цены на рынке наконец-то становятся адекватными, возможно скоро что-то даже уже можно будет покупать. Доллар пошел вниз, так что в валюте наш доход и общий капитал теперь еще больше. На письма всем отвечу уже завтра, а сегодня празднуем и отдыхаем! 😀👍

✅ В 2024 году август стал худшим для индекса Мосбиржи за последние 25 лет: он потерял 9,94%. Более сильное падение индекса за август наблюдалось в 1999 году, когда он упал на 12,33%.
✅ По итогам августа курс доллара вырос на 5,07 рублей (5,9%) до 91,1868 рублей, свидетельствуют данные официального курса Банка России. Август 2024 года стал четвертым по глубине падения рубля после дефолта 1998 года.
✅ Минфин США опубликовал данные, согласно которым к концу прошлого года инвесторы из Штатов владели российскими бумагами на $30,5 млрд. Из них в акции было вложено $28,63 млрд, а еще $1,866 млрд - в долговые облигации.

Хороший был месяц для всех кто играет на понижение как я и мои подписчики. Надеюсь в сентябре продолжим в том же духе, как видно там еще много бумаг на продажу. Новое видео скоро будет. 😀👍

✅ Индекс МосБиржи упал ниже 2650п, обновив минимум с июня 2023 года.
✅ Банк России установил более жесткие лимиты (МПЛ) по необеспеченным кредитам и займам на IV квартал 2024 года и анонсировал повышение с 1 ноября надбавок по нецелевым потребкредитам с залогом транспортного средства, чтобы ограничить обход МПЛ банками. Меры позволят ограничить закредитованность граждан и накопление банками рисков.

Газпром падает на 4% после "хорошего" отчета, в прошлом посте я об этом всех предупреждал. В приватном канале подробнее думаю скоро отчет разберем, вчерашняя реакция рынка показала что по-прежнему кроме нас мало кто способен отчеты нормально трактовать и понимать. Также накопилось много жутких биржевых историй, вот думаю снять видео по этой теме, ставьте лайк если интересно. 😀👍