Взгляд на рынок | Инвестиции

Структура моего портфеля на текущий момент по портфелю автоследования. Не агрессивный портфель.

Всем доброе утро!
Снизят или не снизят ставку – вот вопрос сегодняшнего дня. Интрига как всегда на острие. Трамп как всегда экстравагантен в своих новостных месседжах. Логика событий либо отсутствует, либо (и скорее всего) непостижима в виду отсутствия информации.

Точнее информации вагон и маленькая тележка, но сутевая составляющая скрыта от нас. Нам выдают темпы инфляции, темпы кредитования, ожидания - но сейчас не в этом истина. Истина в том, что перекосов в экономике накопилось слишком много (на мой субъективный взгляд) - и для этого нужен «шаг назад, чтобы сделать два шага вперед», как говорил Ленин. Нам нужен НЭП. Но НЭП нового текущего времени.
Понятно, что сложность вопроса, связанного с ситуацией на Украине – не решается простым звонком дяди Сэма, дяде Володе. Но с другой стороны, чтобы не допустить «ахтунг», возможна кардинальная смена вектора, пусть даже на время. Смена вектора, если таковая и имеет место быть – будет иметь свое отражение, в том числе и на ключевой ставке. Она будет снижаться для того, чтобы начать готовить экономику к устранению дисбалансов.

Что еще бросается в глаза – инициатива. На чьей стороне инициатива, когда был Карибский кризис? Нельзя было сказать, что определенно на стороне звездно-полосатого флага. Сейчас инициатива – находится именно у США. Это мне говорит о том, что игра будет вестись на очень опасной грани для нашей стороны. И это мне подсказывает, что пресловутый Ленинский «шаг назад» очень вероятен, чтобы риск «опасной грани» снизить. Со всеми отсюда вытекающими…

#про_канал
Редко рекламирую свой про-канал.
Предметом моей гордости является серьезный информационный продукт - мой частный канал.
Ранее в частном канале применялась только среднесрочная практика торговли, многим это казалось скучным, сидеть в позициях по несколько месяцев. С недавнего времени, про-канал расширен линейкой краткосрочной торговли. Теперь краткосрочная торговля комбинирована со среднесрочной, поэтому каждый может выбрать для себя свой стиль. Я расширил охват потенциальных интересов.
Вступайте в про-канал, и вы будете под контролем рисков, вы будете в рынке тогда, когда это нужно, вы будете нужным образом диверсифицированы.
⚡️Про-канал

💥Газпром - планка, Сбер - планка. Сегодня будет очень эмоциональный день. Все, кто будет покупать "палки" - будет наказан. Важно это понимать прежде, чем торговать эмоциональные моменты. Покупать надо было до... Сейчас уже только наблюдать. Это мое личное мнение и опыт, не претендующий на исключительность.

Скрин как доказательство того, что мы были в рынке. Вчерашние новости помогли портфелю обновить хай. Но главным приоритетом для меня является не резкая доходность, а нормальная доходность и - через контроль просадки - ее относительная плавность.

#IRUS2, дневной график
Что же ты делаешь рынок? Так и до ФОМО не далеко😂
Чувство, когда кажется, что все неправильно и все проходит мимо тебя, чувство, когда тебе кажется ты всегда не успеваешь, оно такое досадное, неприятное.. Но оно не свойственно подписчикам моего частного канала😉💪👍 ФОМО не было у нас в декабре, его нет и сейчас. Опять же это не гарантирует результатов в будущем, мы же понимаем, что на рынке ничего и никогда нельзя гарантировать. Можно показывать только прошлые результаты.
А теперь несколько мыслей по рынку:
1. Индекс дошел до отметки 3200п. Это сопротивление, сильное сопротивление. Подходим к нему крайне волатильно. Сил, чтобы пройти его с наскока, может не хватить. Поэтому тактика будет сохранена - все, что доходит до тейков - пусть закрывается, а все, что среднесрочное - пусть остается в портфеле.
2. Учитывая то, что все новости прошли в вечернюю сессию, на них никак не среагировал неликвид (3 эшелон). Исходя из этого, думаю сегодня будет день более ярким у 3-го эшелона.

⚡️про-канал

#HYDR, дневной график
Ложка дегтя не смогла пройти мимо моего вчерашнего портфеля. История с Русгидро.

Русгидро приобреталась мной с конца прошлого года трижды - в конце декабря 2024, начале января и одна сделка была в краткосрок, в конце января.
И вот вчера вышла новость о том, что Правительство предложило решать финансовые проблемы Русгидро за свой счет за счет отказа от дивидендов на срок до 2028. Существенный момент для того, чтобы не ждать ничего. По бумаге прошли хорошие продажи и было принято решение избавиться от позиции. В итоге на этом треке, который мы видим с декабря - Русгидро закрыта, часть позиции декабря в +15%, часть позиции в БУ, краткосрочная сделка принесла +5,3%.

На самом деле, история с Русгидро для меня лично - это история лишний раз напоминающая про важность диверсификации. У всех к ней разное отношение, но нельзя не согласится с тем, что если бы правила диверсификации были нарушены, то данная новость была бы не ложкой дегктя, а чем-то значимо неприятным.

#SPBE, дневной график
На мой взгляд, очень сильной выглядит ситуация в СПБ Бирже. Результаты прошедшей недели показывают, что пробой уровня, обозначенного на скрине - был истинным. Приоритет лонга по данной бумаге, лично я, сохраняю. Чем интересна СПБ Биржа, с точки зрения графика. Очень длительное накопление. Цель по бумаге 400. ИИР не является.

#USDCNY, недельный график
Интересный момент приближается в паре Доллар/Юань. Если Трамп продолжит играть с Китаем в стиле нахрапистой дипломатии - Китай возьмет и просто ослабит свой Юань. Благо подготовку к этому действию видно, она идет уже давно. Юань, технически, но пока не политически, готов. Ближайшая цель ослабления - 8,25. Но это конечно, же не предел. Первая возможная остановка. Для нас это, конечно, позитивом не является, поскольку - нам слабый юань не выгоден, так как в нем сейчас резервы и расчеты. Хотя, если он будет слабеть еще и относительно рубля - то был бы приемлемый для нас сценарий. В любом случае, данный кейс очень интересен.

#US100, Д
Фьючерс на Насдак. Недавний всплеск волатильности на Америке, мог заставить предполагать слом растущего тренда или, как минимум, коррекцию. Это абсолютно нормально, когда у нас растет волатильность, а рынок на хаях. Однако, дальнейшее поведение индекса, мне лично, говорит скорее о желании продолжать рост. Мое мнение в том, что 23000 по #NSDQ мы увидим. Это короткая спекулятивная отметка. Среднесрочная растущая тенденция также будет продолжена, но цели тут называть - не считаю серьезным разговором..

#Silver, дневной график
Сильный уровень 32,3$. Запиливание сильного уровня - это абсолютно нормально и даже моей системой очень приветствуется. Я не боюсь взять маленько дороже, если это будет намного надежнее. Среднесрочная цель по серебру 48$, инструмент очень сложный. Не ИИР.

#IRUS2, недельный график
Своеобразные итоги недели. Надо смотреть всегда на индекс. Пока картина складывается 💪, ничего лишнего. ИИР не является, все выводы делаем сами. Мой приоритет - лонг.

Всем доброе утро!
Всякий раз, летая на самолетах, попадая в какую-нибудь зону, когда загорелись «пристегните ремни», самолет маленько трясет и качает – думаешь вот она турбулентность, кто-то начинает переживать, волноваться – мой рецепт – надо просто продолжать читать своего Чехова или Ильфа и Петрова не для успокоения, а просто потому что это весело и интересно. Ни разу не летал над Тибетом, но тут увидел одном канале, какой бывает настоящая турбулентность, когда самолет летит над этим горным хребтом. И происходит она каждый рейс. Тряска такая, что кажется - самолет развалится, а крылья отпадут. Что делать в данной ситуации – да ничего – продолжать читать, потому что самолет все равно не развалится, а прилетит туда - куда и должен и все будет прекрасно.

Сейчас на рынках, на всех, тоже период турбулентности. Это когда новости, ожидание новостей, ожидание чего-то важного – правят бал. Когда непонятно в каком направлении все будет развиваться. Когда каждая новость кажется важной и фундаментальной – а график ведет себя вопреки ей в другом направлении. Читать Чехова как самолете – на рынке ты не будешь, ибо на рынке мы не для этого. Но нужно доверять своей системе, своему подходу, который в сложные периоды – может давать некрасивую статистику. И всегда помнить, прежде всего, что от тебя требуется при движении к цели – просто переставлять ноги в каком-то едином направлении. Не дергайтесь и не переживайте и рынок вас поблагодарит!

Далее, чуть позже, посмотрим как дела на всех рынках.

#Brent, часовой график
Редко встретишь такой красивый параллельный канал, тем более такой длительности, и тем более в нефти.

Это наблюдение может помочь в определении дальнейшего направления инструмента. Сейчас нарисована такая, что называется "идеальная" тенденция. Когда идет формирование идеальной технической картины - это всегда или чаще всего имеет какую-то подоплеку, какую-то цель. Цель данного фрагмента в том, чтобы показать видимость устойчивого снижения цены, соответственно сильное движение должно проявиться в обратном направлении. Смотрю на нефть позитивно, но чтобы не создавать потенциально возможный ресентимент, напишу, что данное мнение не является ИИР.

#Silver, недельный график
Ситуация в драгметаллах, благодаря золоту в первую очередь - сохраняется в статусе "Все более интересной". Обратим внимание на серебро.

Важный уровень - 32,3$. Сейчас цена находится на ней, идет попытка пробоя. примечательно то, что график нам дает увидеть цель возможного тренда, цель не конечную, но достаточную для того, чтобы поработать в разных стилях. Хотите краткосрок, хотите среднесрок. Вопрос тут будет заключаться в том, чтобы работать вдоль тренда, вероятность развития которого в растущем направлении велика.

Серебро очень сильно отстает от золота в своей динамике.И например, если золото сейчас затопчется в боковике около 3000, то серебру делать ход это мешать не должно.

Ложка дегтя: серебро - это очень сложный для торговли инструмент, гораздо сложнее многих. Поэтому даже при наличии тренда заработают немногие. ИИР представленная информация не является.

#размышления_на_заданную_тему
Всем доброе утро!
Уже менее 10 дней осталось до заседания ЦБ по ключевой ставке. Интрига, понятно, будет сохраняться до самого конца, до объявления решения. Вчера прошла новость, что Сбер и ВТБ уже повысили ставки по вкладам, правда немного - на 0,5-1%. Но тем не менее…Для кого-то это является определенным маркером, индикацией того, что уж если Сбер повышает ставку по депозитам, то «ключ» почти определенно повысят.

Все начинают внимательнейшим образом следить за инфляцией, за темпами кредитования, много рассуждать на темы замедлений этих процессов. Важным является, на мой субъективный взгляд, понимание того, что нам сказал Заботкин когда-то, комментируя высокую ставку. Могу соврать дословно, но смысловая нагрузка примерно такова: «Высокая ставка простимулирует перераспределение активов от неэффективных компаний к эффективным, от неэффективных проектов к эффективным». Кто умеет читать красивые слова топ-менеджеров правильно, а я думаю на моем канале – это абсолютное большинство – тот понимает о чем говорил тогда Заботкин. И от того, насколько выполнена данная актуализация – от этого и зависит (зависят) будущие решения ЦБ.

Все остальное – предсказания. Строить прогнозы на основании данных инфляции или темпах сокращения кредитования – это все равно, что пытаться понять будущий спектакль по задернутому занавесу на сцене. Инфляция – это ширма. Какой ей следует быть на данном этапе – такой она и будет. Описывая текущую экономическую ситуацию, большинство публичных экономистов и экспертов – говорят о фундаментально нехорошей картине, которая выражается в сокращении объемов производства и инвестиций по большинству отраслей, за исключением тех, куда идет бюджетный импульс.

О бюджетном стимуле сейчас не будем разглалольствовать, ибо все всё прекрасно понимаем с чем он связан и на какие цели идет. Важно другое, задача высокой ключевой ставки – в виде «фундаментально нехорошей картины» выполняется. Но вот выполнена она или нет, близка ли к завершению или нет? Вот вопросы, на которые мы не знаем и не можем знать ответа. Да нам это и не нужно. Нам главное понимать то, что рано или поздно, а скорее рано – поставленные задачи будут решены и они обеспечат новый экономический цикл, и будут новые позитивные прогнозы тех же самых экономистов, которые сегодня говорят о том, что все плохо. Сильные мира сего, в принципе, и сильные нашего «российского пространства», в частности, это прекрасно понимают. И возможно отчасти поэтому и график ММВБ не дает коррекции, которую многие так ждут.

#DXY, дневной график
Самое "интересное" сейчас происходит в крипте. Специально в кавычках, ибо там все с обратным знаком. Но нельзя оставить без внимания Индекс доллара.

С самого открытия идет солидный рост. Что значит рост индекса доллара? Это прежде всего спрос на доллар, это влияние на все активы - котирующиеся в долларах США, в особенности - сырьевые, акции американского рынка и мировые валюты.

Из графика видно, что тенденция роста индекса доллара продолжается, расти разумеется еще есть куда - впереди отметка, по которой прошли большие объемы - 112.

То есть утро начинается не совсем тривиально, для нас это отразится на ослаблении рубля, для Америки - на снижении индексов - если динамика роста доллара продолжится.

А какова причина? На мой взгляд, причиной является субботний указ Трампа о пошлинах для Мексики, Китая, Канады. И все бы ничего, и черт бы с ними, но пошли ответные пошлины и от Мексики и от Канады. А вот со стороны Канады-это уже маленький демарш😁 В общем время интересных событий...

#IRUS, месячный график
А теперь давайте остановимся на очень крупном масштабе и посмотрим на российский рынок с месячного графика.
Во-первых, сразу видим, что закрытие января - положительным баром. Это дает весомые основания прогнозировать положительное закрытие еще и февраля.

Не любитель я всяких лишних линий на графике, но важную отметить необходимо. Важной является отметка 3200 по ММВБ. В прошлый раз это было в мае 2024года пройти ее удалось, но получился ложный пробой. Сейчас если цена подходит к ней еще раз, то будет новая попытка пробоя. И если смотреть на картину с 2020 года, то пробой 3200 - это рискует быть очень позитивным прежде всего для инвесторов, которые как известно только покупают)) ну или ждут и терпят просадки.

Если терпеть просадки не хочется - то надо применять более активный подход к торговле. Лично мне он более комфортен, понятен и близок. В любом случае, если будет хороший тренд - то заработать будет гораздо проще и инвесторам и спекулянтам, кто направление тренда учитывает.

#IRUS2, недельный график
Ну что? Вчера в чате видел, что не нравилось закрытие нашего многострадального Индекса на дневке?

Давайте посмотрим с недельного масштаба. Очень неплохой недельный бар, закрытие не является негативным. Прошли ближайший важный экстремум и дважды его протестировали (прошедшей и позапрошлой неделей). Остановились, конечно, на психологически важной отметке 3000 - это факт. Но какие причины сейчас продавать тем, кто уходит из LQDT? Этих причин нет, соответственно и недельная свеча представлена в скорее положительной конфигурации. ИИР данное наблюдение не является, все надо делать осмысленно, но общий настрой понятен.

#IRUS2, часовой график
После импульса, сформированного последним заседанием ЦБ, российский рынок уже более месяца двигается в направленном восходящем канале. Здесь есть два момента:
Первой целью спекулятивной и краткосрочной можно считать верхнюю границу, например, 3070п. Но что будет далее? Это главный вопрос, лично для меня. Потому как выход из канала может стать триггером ускорения движения и формирования нового тренда с другим углом наклона, более агрессивным. А может быть и отбой от верхней границы и движение к нижней. Какой вариант будет реализован нашим рынком? Будем смотреть, рынок новостной, может быть все что угодно, и может выйти как негатив, так и позитив. Достигаем целей и выходим из позиций, если работаем краткосрочно. Держим позиции, защищая прибыль - если работаем среднесрочно. Только и делаем, что покупаем, покупаем - если вы инвестор😁

#Naturalgas, недельный график
Инструмент сугубо спекулятивный, но давайте посмотрим на него издалека))
Важным уровнем является отметка 3,55. Сейчас мы видим возврат под уровень, многие могут подумать, что сейчас будет разворот и движение вниз. И в какой-то степени, данный сценарий может иметь место. Но по-крупному надо смотреть какой потенциал снижения "заложен" у текущего Ложного пробоя. В таких ситуациях, когда есть попытка пробоя важного уровня, но в первого раза она не успешная - мои ожидания чаще связаны с тем, что будет предпринята новая попытка. Поэтому в таких ситуациях, предпочитаю искать точки входа от лонга. Но точки входа надо не просто искать- их надо формализовать. То есть поиск точки входа - это не попытка натянуть сову на глобус, а четкие критерии и признаки.

#DJI, месячный график
Интересная ситуация наблюдается последние три месяца на промышленном индексе США. Мы видим, что была попытка продавцов перехватить инициативу, но текущий месяц показывает ее тщетность. Сегодня последний день месяца, он картину как-либо особо не изменит. А следовательно, пока Америка будет расти. Ближайщая цель по #DJI - 49000п.

Примерно такой же выглядит ситуация в #SP500, не слабее.

#GOLD, недельный график
Инструмент вчера установил исторический максимум. Сейчас будут работать психологически важные отметки, первой из которых является отметка 3000$. Будет ли движение там остановлено, ответ - да, наверняка. Но будет ли там разворот.. Думаю, что нет.

Всем доброе утро!

Рынок стал очень новостийным. Рынок может делать реально сильные движения на изменении макроэкономических условий, например, снижения ставки, снижении санкционного давления, устранении дефицита ресурсов во внутренней экономике, но пока их особо нет. С прошлого заседания ЦБ, когда всего лишь была оставлена ставка на прежнем уровне, индекс ММВБ вырос на 23%. Как вы считаете лично для себя -это нормальная ситуация или скорее нет? Вопрос был риторический, потому что это явный перекос и создание «вакуума». Почему вакуума, потому что в отсутствии реальных экономических оснований - он заполняется ожиданием переговоров Трампа и Путина, ожиданием звонка одного-другому, 16-ым пакетом санкций и сохранением Северного потока, ожиданиями снижения ставки на фоне снижения темпов кредитования и пр..

А когда рынок новостийный – торговать его очень сложно в том случае, если ты эти новости пытаешься или стараешься прикрутить в обоснованию своей позиции по инструменту, который у тебя в данный момент в портфеле. В этом плане очень помогает, когда твой торговый стиль опирается чисто на технику. В этом случае у тебя нет необходимости – вникать в новости, потому что защитные стопы стоят там, где рынок не должен оказаться в рамках твоей торговой идеи. Но это подход спекулятивный. А на фоне такого рынка, когда каждая последующая новость может противоречить предыдущей, инвестиционный подход является психологически сложным. Просто очень сложно держать длинную позицию, не читая и не вникая в поступающие новости. Возникают сомнения. Возникает желание на фоне высоких ставок по вкладам – уйти на депозит, этим до недавнего времени «грешили» очень многие участники рынка.

И все-таки рынки и не только российский, но и американский и европейский, криптовалютный и сырьевой могут расти. И причина роста в не только в том, что Россия проводит СВО и создаются внутренние перекосы в распределении ресурсов. Причина в том, что во всем мире есть данные перекосы. Деньги в огромных объемах идут на ВПК – отвлекая и создавая дефицит ресурсов. Между странами не только России и Запада, Китай и Америка, Китай и Запад, Индия и Восток идет определенная гонка – и это есть потенциальная причина инфляции, потому что ресурсов на всех не хватит. Инфляция и нехватка ресурсов является причиной роста рынков в условиях глобальной турбулентности.

Поэтому давайте посмотрим на рынки и сделаем свои оценки по ключевым направлениям.

#волнывульфа
#курскурскурс
#кудапойтиучиться

Один из самых непростых вопросов, который останавливает многих это цена за курс.
Я планомерно пару лет назад поднимал цену и пока решил что раз "вес взят", то нам с Александром Васильевичем хватит, тк группа не более 10 человек это не массмаркет по 100 или по 1000, тк не более 10-ти это почти индивидуальное обучение и сформировать навык видеть вульфов по стратегии в нашем случае получается у всех. А вот если бы было больше народу, то качество обучения не было бы таким высоким, тк знакомство с стратегией в рамках курса это не тоже самое что натаскивание на её применение на практике.
Если делать курс двухнедельным, то практики будет тоже будет две и это не даст вам представления о том как работает ТС, поэтому только полноценный 4-х недельный (в отдельных случаях и 30 дней) курс с дальнейшей поддержкой в тн "чате выпускников".
В эту пятницу кстати пара человек закрылись по своим торговым планам от начала января и очень были довольны своими отработанными Вульфами, с чем я их в чате и поздравил.
А еще мы не сотрудничаем с банками, не помогаем вам взять кредит/рассрочку на обучение, тк потом непонятно, чем вы будете расплачиваться, если ваши индивидуальные психологические особенности и реакции на стресс дадут негативный эффект.
Тк торговля это всегда стресс, а уж если вы осваиваете новую ТС, то это стресс вдвойне.😉
Не обещаем что во время прохождения курса вы сможете отбить стоимость обучения, тк мы будем учиться, искать и смотреть как отрабатывают наши варианты волн Вульфа и абсолютно точно не сможем вам гарантировать 10% в месяц.😉
Вульф не поможет вам разогнать депозит (может на секундах, но вы точно сможете это выдержать?🤣), но если вы будете следовать стратегии и соблюдать правила, то он точно не оставит вас без прибыли.
Поэтому тише едешь, никому не должен это тоже про Вульфа в авторской версии Александра Васильевича.

Приходите к нам учиться.
Курс по ТС "ВВ" планируем на конец января-начало февраля, запись желающих продолжается.💜

#IRUS2
Российский рынок решил сделать маленькую остановочку на локальном сопротивлении 2880п. Интересная картина... Впереди у нас инаугурация Трампа, впереди у нас анонсированная ранее подготовка встречи, а значит и сама встреча Путина и Трампа, у нас есть в рукаве обещание Трампа закончить конфликт за 24 часа, только дайте ему зайти в Белый дом....Все это у нас в качестве потенциала новостной повестки.

Но для российского рынка впереди важнейшее, почти глобальное сопротивление 3000п. и мы видим, что Индекс имеет все шансы подойти к нему, но сделано это будет без коррекций (хотя бы даже 50%)..

И тут возникает вопрос: неужели нас хотят так удивить, что уровень 3К по ММВБ - будет пробит как нож сквозь масло? Лично для меня это главный вопрос, тем более что он может быть задан и с обратным знаком? Короче говоря, впереди у нас событие, которое по модулю имеет огромное значение, но значение это может быть как положительным, так и отрицательным. Говоря же о часовой картине - на 2990 мы все-таки придем.

#волнывульфа
#курскурскурс
#кудапойтиучиться

Какой наставник Александр Васильевич или за что участники курсов платят деньги?
Он преподаватель классический, те именно такой каким бы хотели видеть своих преподавателем многие студенты.
Спокойный, внимательный, основательный, с чувством юмора и отмечающий каждого кто внимательно слушает его лекции и задаёт вопросы.
Безусловно разбирающийся в теме и тот кто может доступно и подробно объяснить нюансы и ответить на все вопросы, а если нужно проговорить все это ещё раз, чтобы у слушателя закрепились знания, то Александр Васильевич с удовольствием обьяснит повторно.
Нет сложных и простых вопросов на которые он не мог бы дать подробный и обстоятельный ответ, тк багаж знаний его без преувеличения огромен и он щедро им делится.
Поэтому я часто пишу что итогом курса у вас будет навык построения Вульфов по его методике и у вас останутся ответы на все те вопросы которые задают себе трейдеры изучающие эту ТС самостоятельно.
Но в данном случае у вас точно уйдёт меньше времени на поиск этих самых ответов, тк их вам расскажет Александр Васильевич, потому что он в свое с студентами МИФИ исследовал книгу Билла Вульфа вдоль и поперёк, и собственно эти исследования и наработки мы вам и продаем.
Приходите к нам учиться!💙

#волнывульфа
#курскурскурс
#кудапойтиучиться

Обьявление!

Александр Васильевич Минаев приглашает всех желающих изучить торговую стратегию "Волны Вульфа" в авторской версии и под его непосредственным руководством.
График занятий: 3 раза в неделю.
Лекции-Практика-Ответы на вопросы и Обзор рынка каждое вскр.

Минигруппа до 10-ти человек.

4 недели (ТС "ВВ" с доп. лекцией и последующей поддержкой в тн чате выпускников)
По всем интересующим вас вопросам пишите @maxim72💙

#Sber, Д
Сегодня завершается первая торговая неделя этого года и уже можно посмотреть на то, какие предпосылки есть для этого завершения..

Итак, на примере Сбера и посмотрим.
Предновогоднее ралли, то есть мощное восходящее движение, обеспечило пробой двух ближайших локальных сопротивлений, и в итоге цена подошла к третьему (верхний пунктир). Естественно, что это очень волатильный подход. По индикации вертикальных объемов мы видим, что инерция теряется, цена делает две попытки ложного пробоя и по итогам вчерашнего дня возвращается под уровень.

Данная картина дает все основания предполагать коррекцию до отметки 240. И если участники торгов согласятся с реализацией данного сценария, то и Индекс пойдет на коррекцию.

🎄🎄Дорогие друзья! 🥂
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом! В канун праздника хочется пожелать вам всем всего самого светлого и доброго. Удача – не является основой нашего подхода к торговле, и было бы совершенно неправильно на нее уповать, но будет здорово, если она будет сопутствовать нам в наших делах в новом году.

Несколько дней назад этому каналу исполнилось 4 года, и мои подписчики для меня – это мои друзья. И как самым близким желаю всем вам крепкого здоровья, успехов, побед, достатка, самых лучших впечатлений. Пусть Новый год принесет всем вам счастье, тепло и доброту!

И помните самое главное, какие бы не были планы у Мистера рынка, всяких кукловодов, Правительства и ЦБ – у вас в голове должны быть всегда свои собственные планы. И пусть они у вас будут все реализованы какие бы не были внешние условия! И хороших внешних условий я всем нам также желаю. С новым годом!🎄⭐️🥂

⚡️ Расписание торгов в новогодние праздники

28 и 30 декабря, 3, 6 и 8 января торги проводятся:

• На срочном, фондовом, рынке депозитов и кредитов — в обычном режиме.

• На валютном и рынке драгоценных металлов — по всем инструментам, кроме сделок с датой исполнения обязательств в день заключения (с расчетами TODAY) и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения.

• На рынке стандартизированных ПФИ для внебиржевых сделок с центральным контрагентом (ЦК) — с расчетами по всем инструментам, кроме договоров СПФИ, предусматривающих обязательства в российских рублях.

29 и 31 декабря, 1–2, 4–5, 7 января — выходные дни.

С 9 января торги проводятся по стандартному регламенту.

Планируйте сделки заранее 👍

#IMOEX2, Д
Рынок желает коррекции..
Весь ММВБ маленько перегрелся на позитиве от того, что ключевая ставка осталась без изменений. По итогам вчерашнего дня довольно очевидно, что идет сильная дивергенция и важно, что возникает она на подходе к ближайшему сопротивлению, на преодоление которого силы осталось мало. Нужно еще топливо рынку.. И если таковое к нам не придет вместе с какими-нибудь супер-ура-новостями, то самое трезвое, на мой взгляд - ожидать коррекции к текущему росту. И почему бы глубину этой коррекции не ожидать на 62-ой фибе? Считаю вполне реальным данный локальный сценарий поведения.

Всем привет!
Публикую результаты за текущий год и с начала действия стратегии. Расскажу маленько о своей стратегии..

Стартегия была мной создана для публичной демонстрации результатов управления деньгами. Лучшим способом это сделать - сервис автоследования на COMON. Подделать график невозможно. Отражаются все ошибки и успехи, все дивиденды и купоны и учитываются брокерские и биржевые комиссии.

Изначально у нас с вами на рынке две цели и как бы две стратегии: тактика "больше заработать" и тактика "меньше потерять". В качестве приоритетной для себя я вижу именно вторую цель - то есть в рамках своих действий на рынке мне гораздо важнее именно не потерять, нежели больше заработать.

Именно благодаря этому удалось полностью продать портфель на максимуме в июне и не сильно потерять на падении, потому что был сделан акцент на консервативные инструменты и строгий контроль риска для другой части портфеля.

Мой опыт является примером того, что тактика сдержанного поведения даст свои плоды даже на падающем рынке.

Друзья! Обсуждать предновогоднюю рыночную суету можно в чате канала https://t.me/+QUgK95H_Vd44Mzcy
🎄🎄🎄

#IMOEX2, Д
Сколько же людей оказывается примеряло шортики в декабре, перед Новым годом? Не подходящая форма одежды для зимы, не по сезону😁

#про_канал

С 01 января 2025 года будет изменение тарифов Про-канала.

про-канал

Характерная картина рынка по итогам прошедшей пятницы...

Что хотелось бы видеть после такого мощного импульса, предполагающего солидный отскок рынка? Конечно, коррекции. Но будет она или нет? "Запятые" всегда расставляет рынок самостоятельно.

Здесь интересный момент в том, что импульс мощный, а по факту пока изменений фундаментально никаких не прошло, всего лишь ставка осталась на прежнем уровне. Поэтому у многих возникнет желание шортить, тем самым своими стопами подбрасывая топливо для роста. И коррекции мы можем и не увидеть сейчас, а увидим ее где-то выше.

Не ИИР.

#размышления_о_перспективах

Если мы с вами задаемся вопросом, а какие могут быть перспективы у ФР России в следующем году? То давайте попробуем в качестве ролевой модели, обратить внимание на Индекс Казахстана. Многие скажут, нашел что сравнивать, и скептис будет понятен. Страна не ведет СВО, страна находится в отсутствии санкционных режимов, в страну идет иностранный капитал, идет снижение ключевой ставки и пр...

Но давайте посмотрим на перспективы следующего года в России, не принимайте близко к сердцу (мол, ну ты на фантазировал) Именно в качестве фантазии и предлагаю посмотреть:
1. Россия заканчивает СВО
2. ЦБ начинает смягчение ДКП
3. Трамп приходит к власти и начинается смягчение санкционного режима.
4. В Россию идут иностранные инвесторы стран БРИКС.
5. Российские монетарные власти наконец начинают заботиться о поручении Президента об удвоении капитализации фондового рынка.

И почему бы на фоне этих изменений нашему ММВБ не повторить опыт Казахстана. Будет или не будет, но готовым надо быть!

#FEES, Д
Уровни работают? Или нет?...
Одна из тех бумаг, которая, считаю, имеет хорошую перспективу для роста - ФСК. Она показала четкую работу уровня СВО. Вчера прошла реакция на уровень на повышенных объемах, есть все шансы длительного движения наверх, с целью 17 копеек. Но это дальняя цель. Сейчас более правильно смотреть на важное сопротиление на отметке 12,5 копеек и эту цену обозначать в качестве первой более короткой цели.

Я пока не имею данной бумаги в портфеле, потому что расчитывал на более глубокий ложный пробой уровня СВО. Однако, буду искать возможность приобретения в портфель, расчитывая на откат.

#IRUS2, Д
Не теряет актуальности взгляд, изложенный пару постов назад, предполагающий рост, а не снижение Индекса.
Вчера на неожиданном сохранении "ключа" - мы получили шортовый вынос. Это является подтверждением того, что сценарий роста, который реализовался в Сбере, может быть повторен и в Индексе ММВБ, а потому он остается в работе. Теперь главные вопросы, которые формируются у многих:

- Будет ли откат?
Здесь стоит отметить, что вчерашнее сильное движение обусловлено неожиданностью поворота событий. Сохранение ставки мало кто ждал, поэтому многие шортили, поэтому получили позитив на закрытии шортов. Фундаментальных изменений ситуации пока не произошло, следовательно надо ждать отката. и вообще пока уместно говорить только об отскоке.

- Куда придет индекс в рамках отскока?
Если смотреть на график и оценивать силу вчерашней реакции в форме выноса, полагаю, что цель 3200 по Индексу - вполне реальна. Если смотреть цели по фьючерсу на Индекс - то цель 360.000п.

График моей стратегии автоследования.

Не люблю волатильность портфеля, поэтому контролирую риски. Но если волатильность в нужную сторону, как вчера - да и пусть она будет, так ведь?😁

#Brent, недельный график
Продолжаю для себя отслеживать ситуацию в нефти. Стало интересно, как закрывает неделю этот инструмент.

Из недельного графика видно насколько значим уровень 71,5$, какие сильные с него начинались движения в обе стороны. Текущая неделя нам показывает, что если не случится чуда - то обозначенный уровень удержан не будет. Это предполагает движение на 61,5$ в качестве первой цели - и для текущей отметки, как вы видите из графика, это еще очень скромно, так сказать, для начала...

В этом аспекте, задаешься вопросом: а что же будет с российским рынком? Ранее, в былые годы, мы бы говорили о неоспоримом негативе для ММВБ. Теперь нет. Теперь негатив в нефти будет урегулирован девальвацией рубля, а позитив рынку могут дать совсем другие факторы, которые с нефтью никак не связаны. Российский рынок сейчас слабая нефть напугать не способна. Российский рынок способна напугать только ОЧЕНЬ слабая нефть, например с ценой 25-30$. Но этот сценарий относится к разряду невероятных.

#SBER, Д
Сбербанк является примером вышеобозначенной ситуации, когда рынок развернулся, не реализовывая потенциал образованного треугольника. Предлагаю рассмотреть приведенный пример на графике.

Очень похоже на то, что ситуация, которая возникла в Сбере в 2018 году, может повториться сейчас на Индексе.

#IRUS2, Д
Картина, которая складывается на индексе, после пробоя нижней трендовой линии в своем базовом варианте имеет перспективу снижения. Новостной фон под формирование данного паттерна активно льет негатив за негативом.

Дефакто, перед нами модель треугольника, которая предполагает продолжение тренда. И тем не менее, у нас с вами, уже есть пример аналогичной ситуации, когда рынок разворачивался именно на образовании двойного дна при выходе из обозначенного треугольника. Ниже я приведу пример того, о чем сейчас пытаюсь сказать.

#CRZ4, Д

График фьючерса на Юань/Рубль показывает, что пора бы валюте и корректироваться. Цену Юаня вернули ниже обозначенных экстремумов, при этом сделано это на экстраобъемах. Пока первая скромная цель коррекции 13,65руб./юань.

Ссылка на чат канала https://t.me/+QUgK95H_Vd44Mzcy. Общение на тему рынка - это иногда увлекательно, иногда весело, иногда полезно, и всегда лучше иметь такую возможность, чем ее не иметь. Все вежливо, все культурно. За цензурой следит специально обученный бот😁

#Sber, Д
Исходя из данного контекста, можно рассматривать ситуацию в Сбере как позитивную, разделенную на два этапа.

Первый - движение на отметку 260, при этом не задевая вчерашний минимум.

Второй - закрепление выше 260 и развитие полноценного растущего тренда.

Пока на данном этапе это сильно противоречит негативной картине Индекса и негативной картине Газпрома. Это говорит о противоречивости картины в целом и необходимости сохранять осторожность. Однако, у нас всегда есть надежда на то, что Сбер выступит как бы опережающим индикатором.

#Разговоры_в_чате
Не хочется никого завлекать в чат, уговаривать в него вступить. Но иногда там бывает очень даже интересно)) В нашем чате идут разговоры обо всем, но разговоры о рынке - в приоритете. И иногда в диалоге бывают такие актуальные "комбо". Красиво получилось...Александр Перфилов передает пас на правый фланг Ивану, Иван обрабатывает мяч...ГОЛЛ! 😁

#GAZP, Д
Куда пойдет российский рынок?
Сейчас для многих это является дилемой. Но мое мнение-ответ отчасти кроется в Газпроме.

Обратите внимание, что там происходит. Цена достигла важных низов, она проработала шип, образованный началом СВО. Это первое.
Второе, сейчас цена работает с постдивидендным баром октября 2022 года, когда после рекордных дивидендов - пошла лавина продаж бумаг и образовался новый хвостовой бар, естественно на повышенных объемах. Важность этого бара подтверждается как раз тем, что в Газпроме сейчас происходит. Идет борьба за пробой данного уровня, который является сейчас сопротивлением.
После истинного пробоя перед нами открывается первая цель - нижняя граница длительного бокового диапазона (см.график 157,5руб.) И это второе сопротивление, после пробоя которого цена пойдет на закрытие дивидендного гэпа, то есть на 195 руб.

Важность данной повестки в том, что ее успешная реализация - обусловит позитив всего рынка.

#кудапойтиучиться
#волнывульфа
#курскурскурс

Продолжается набор!

Этот пост больше для новичков, тк набор на наш курс продолжается.
Волны Вульфа, как метод, очень прост для понимания и освоения.
За 4 недели мы с Александром Васильевичем приложим все усилия, чтобы у вас выработался устойчивый навык видеть, выбирать и строить модели Вульфов, которые по итогу будут успешными.
И вы не только почувствуете уверенность в своих действиях, но и реальные деньги, когда Вульф придёт к цели.
Расскажем чем отличается стратегия Александра Васильевича от других Вульфов, которых преподают в разных трейдерских школах.💙
По всем вопросам курса пишите: @maxim72

Друзья, случайно удалился чат канала.
Вот ссылка на новый чат https://t.me/+QUgK95H_Vd44Mzcy

#ОФЗ_26248
Вот это заявочка на разворот😳

Между прочим, еще есть возможность зафиксировать купонную доходность 15,7% на 15,6 лет

#UKOIL, Д
На фоне роста стоимости доллара (идет серьезный рост DXI), в нефти опять нет более актуальной отметки, чем уровень 71,5$. Если динамика стоимости доллара продолжится - то уровень 71,5 не будет удержан. Когда и если это произойдет - мы после этого увидим существенное движение вниз с первой целью снижения на отметку 62$.

Всем доброе утро!
Главный вопрос сегодняшнего дня – за кем победа: Харис или Трамп? Если говорить о влиянии на наш рынок, то фигура Трампа выглядит предпочтительнее из-за его риторики по Украине. Поэтому в моменте это может создать резкий позитив, закрытие шортовых позиций, коих накоплено немало (это один источник для импульса) и оперативный переток денег для открытия новых лонгов из фондов ликвидности. Фондов «Ликвидность» сейчас уже много и денег там тоже немало – это второй источник.

Не хотелось бы совершенно заниматься обсуждением и прогнозом политики – но Трамп совершенно непредсказуем даже в среднесрочном плане. Поэтому наш рынок в случае его победы покажет позитивный рывок, этот рывок по причинам, указанным выше может стать сильным, но о развороте ситуации на рынке мы сможем говорить только при изменении реальной макроэкономической ситуации. То есть в среднесрочном плане если ситуация по итогам качественно не поменяется – ничего кроме глобального боковика на ММВБ ждать е следует.

А теперь если посмотрим на рынок, то увидим такую картину – резко растет Индекс доллара, при этом не особо падает сырье и самое главное – Биткоин пошел на перехай. Из этого всего, несмотря на то, что Харис и Трамп идут почти ноздря-в-ноздрю, мой прогноз – победит Трамп.

#SBER, Д
Продолжаю следить за Сбером как за главным поводырем российского рынка.

Итак, у нас вчера подвердился уровень 240. Встречают инструмент на данной отметке повышенными объемами. Это хорошо. Сейчас каких-либо консервативных прогнозов сделать возможности нет, но надо последить за отскоком. Если мы увидим реакцию на уровень слабее, чем предыдущую и возврат к 240 - это будет негативный вариант. Он приведет к дальнейшему пробою и движению Сбера на 220. За этот сценарий сейчас говорит падающий тренд.

Однако интерес в виде объемов, который мы видим на данной отметке, позволяет предположить вариант хорошей реакции и с потенциалом преодоления 275. И при данном развитии ситуации - мы будем говорить о том, что двойное дно подтверждается и мы уже на стороне позитива.

В общем ситуация такова, что требует, чтобы за ней еще понаблюдали, и не является однозначной.

#SBER, Д
Пятница принесла много расстройств, ставка была повышена сразу на 2%, верующих в российский рынок было немного, но по итогам недели очевидно, что это число еще заметно поубавилось..

И тем не менее, предлагаю посмотреть на Сбербанк. Из графика просится вывод о том, что для движения вниз Сберу необходимо преодоление уровня 242, чтобы далее идти на уровень 220. Однако, сил на пробой 242 (текущего сопротивления) в инструменте уже нет, ибо они уже исчерпаны.

Это значит, у нас позитивная перспектива по Сберу заключается в формировании разворотной конструкции (двойного дна) на текущем уровне сопротивления. Поэтому верить или не верить в позитив - дело каждого, дело почти религиозное. Наша задача видеть и понимать - на пробой сопротивления надо силы продацов еще найти, в то время как вблизи локальных минимумов образуются повышенные объемы - если этот интерес обусловит преодоление 275, то разворотная фигура подтвердится и мы опять увидим растущий тренд..

#UPRO, часовой график
Складывается ощущение, что в Юнипро пришел долгожданный покупатель... Какой-то позитив за день до СД ЦБ?

#волнывульфа
#курскурскурс
#кудапойтиучиться

Обьявляется набор!

Приглашаем всех желающих изучить торговую стратегию "Волны Вульфа" в авторской версии и под руководством Александра Васильевича Минаева.
График занятий: 3 раза в неделю.
Лекции-Практика-Ответы на вопросы и Обзор рынка каждое вскр.
Начало 02.11 или 09.11.2024.
Минигруппа до 10-ти человек.
2 тарифных плана:
2 недели (без доп. лекции и без дальнейшей поддержки)
4 недели (с доп. лекцией и последующей поддержкой в тн чате выпускников)
По всем интересующим вас вопросам пишите @maxim72

#UKOIL, часовой график
Интересная ситуация в нефти, которая стоит того, чтобы на нее обратить внимание.

После снижения сформировали боковик, с четкими границами. Несколько дней инструмент проторговался в узком диапазоне и сделал выход вниз. Данный выход вниз предполагал продолжение снижения, но он оказался ложным - инструмент вернули в боковик и более того, он достиг и преодолел верхнюю границу с локальным импульсом.

Из этого всего следует, что сейчас можем увидеть локальный растущий тренд в нефти. Зачем это сейчас в предверии выборов - остается вопросом, но нефть всегда была очень коварным инструментом, одним из самых сложных на рынке. Поэтому и объяснений найти сложно, опираемся на простое чтение графика.

#PLZL, Д
Цель действительно оказалась реальной) Но с большим откатом после сделанного прогноза...

#GAZP, 1 час
Хочу подсветить один интересный боковик, который сформировался на российском рынке.

Последние две недели Газпром ходит в диапазоне 2,8%...Это очень узкий размах волатильности для такой длительности. Мы не видим обновления минимумов с одной стороны, с другой - вчера инструмент закрылся на верхней границе.

То есть очень вероятен вариант, что при пробое - мы увидим импульс наверх с первой целью 145. И обращаем еще внимание на то, что Газпром, как всегда, находится в боковике тогда, когда рынок уже начал расти. То есть ГП как бы отстает, но с другой стороны, учитывая его вес в индексе - это может стать резервным источником топлива для роста, когда другие локомотивы свою энергию локально исчерпают.

#IMOEX2, Д
Рынок становится интересным..
Вчера вопреки моим ожиданиям снижения Индекса до отметки 2650, день получился напротив очень позитивным и солнечным. Очень много бумаг, включая Сбер, показывают ситуацию, которая делает ожидание снижения рынка неактуальным.

Во многих бумагах, если не сказать в большинстве бумаг, проходит бар поглощения на повышенных объемах.

Вчера мной упоминалось, что готовым к развороту рынка следует быть, в особенности если Сбер показывает признаки для этого. И к ним стоит отнестись серьезно. В данном случае со сбером полностью солидарен весь Индекс.

Что касается меня, то в моих планах присоединиться к рынку, выставив стоп за вчерашний минимум.

#IMOEXF
#SBERF
#GAZPF
Понимаю, что многие уже в курсе, но для тех - кто не в курсе..
Считаю важным обратить внимание на то, что на Московской бирже стали торговаться вечные фьючерсы на Индекс ММВБ, на Сбер и Газпром. Это может быть очень актуальным в текущей ситуации, когда кредитные плечи стоят космических денег - а плечо во фьючерсах "зашито" в ГО и является бесплатным, комиссии при работе с фьючерсами тоже в разы меньше, чем при работе с бумагами.

Поясню еще в чем практический интерес к вечному фьючерсу в текущей обстановке.
Если у вас в портфеле сформирована существенная доля из ОФЗ, держать которые имеет смысл вдолгую и не продавать.
А теперь представим ситуацию, когда и если рынок начинает растущий тренд и чтобы в нем участвовать надо продавать часть портфеля, чтобы купить акции, потому что если мы покупаем акции в долг - то стоимость плеча под 38% годовых делает эту затею совершенно нецелесообразной. И вот в данной ситуации - вечный фьючерс на Индекс - это может быть хорошим инструментом.

#SILVER, Д
Очень позитивная ситуация в инструменте. Пока серебро находится в диапазоне, но давайте дождемся преодоления 32,2$ - данный факт будет очень важным, пробой данной отметки открывает движение локальной целью 38$.

#IMOEX2, Д
Итак каков Индекс по итогам недели?

С моей точки зрения, итоги недели предполагают движение индекса российского рынка на отметку 2650п.
Данная картина является локальной и не отменяет резкого разворота на позитивный сценарий по достижении указанной цены.

Поводом для позитивных ожиданий является то, что в течение всей прошедшей недели ряд самых фундаментально слабых бумаг, имеющих сильную закредитованность, высокое соотношение долга к EBITDA таких как Мечел, АФК, МТС, Сегежа, ТМК вопреки Индексу и будущему заседанию ЦБ по ставке строят уверенно сильные картины. Вот уж настоящий кейс "на подумать" - куда же идет дело...

Каждый выводы сделает сам, мой вывод таков: данное снижение, если я буду успешен в своем прогнозе, будет иметь локальный характер, при появлении признаков разворота на Сбере - следует отнестись к ним серьезно и быть готовым к росту, особенно, если эти признаки разворота появятся накануне совета директоров ЦБ.

#Brent, Д
В прошлом посте было обращено внимание на то, что уровень 71,5 был удержан и получена реакция в виде импульса и обновления локальных максимумов.

Последние несколько дней в инструменте идет коррекция в виде довольно размашистого боковика. Данная волатильность может запутать, но с моей точки зрения, как раз характер текущего поведения говорит о том, что рост будет продолжен с локальной среднесрочной целью 81,5. Также мой прогноз состоит в том, что рост будет продолжен, не задев при этом отметку 75.

И это позитивный сценарий. Если он срабатывает, то мозайка сильной нефти и слабого рубля улучшает отношение к российскому индексу, который может начать свой долгожданный рост вопреки будущему заседанию ЦБ через две недели (25 октября). На нем вероятнее всего будет принято решение о повышении ставки.

Всем доброе утро!

Публиковать посты стал гораздо реже (это временное явление), поскольку сложность данной фазы рынка требует смотреть на него с более дальнего расстояния. Прошедшая неделя характером своего закрытия в отдельных инструментах, требует нашего с вами внимая и комментариев.

Нефть.
Обратим внимание на недельный график нефти сорта Brent. Крайне важный уровень 71,5$. По итогам недели он не просто удержан, а фиксируем сильную реакцию на него. Это свидетельствует о временной отмене сценария снижения нефти, который действовал последние до этого несколько недель. Ранее, я для себя формулировал прогноз по нефти на 62$. Но теперь, данный негативный сценарий надо «положить на полочку». Возможно временно, возможно поведение нефти – простой ложный вынос… Однако для тех, кто работает с уровнями – те понимают, что есть, скажем мягко, ненулевые основания смотреть на нефть среднесрочно позитивно.

Юань к рублю.
Мои прогнозы месячной или полуторамесячной давности были на стороне ослабления рубля. Причем эти выводы, сделанные из графиков недельного и дневного масштабов противоречили растущей тенденции по ключевой ставке. Согласитесь, что это и есть то базовое противоречие – которое делает текущую фазу рынка непонимаемой. Так или иначе, ослабление рубля происходило и происходит на фоне повышения «ключа».

Цель по Юаню в 13 руб. выполнена уже давно. Цель 14 руб. находится в работе. Это нам с вами уже неинтересно. Нам интересно смотреть дальше. А вот дальше цели в 14 руб…...начнется самое интересное. Данный уровень (14 руб.) будет либо коррекционным, либо его будут запиливать, удерживая Юань в определенном коридоре. Но самый вероятный сценарий, на мой весьма субъективный взгляд, - это вариант пробоя 14 и движение наверх. Обратим внимание на то, что до отметки 23 вообще отсутствуют сопротивления. Вот эта информация и идет с графика юаня. Как это будет объясняться новостями? Это уже не нашей компетенции вопрос. Нам важно – что показывает график – и как нам на это реагировать.

Вывод, который просится в данном описанном контексте – ставка живет сама по себе, а стоимость валюты, обусловленная дефицитом юаня и прочей валюты – сама по себе. В случае, если изложенные выше два прогноза будут оправданы и реализованы – то и на российский рынок мы не сможем смотреть негативно.

Всем доброе утро!
Итоги вчерашнего торгового дня, которые фиксируются Индексом требуют того, чтобы о них немного поговорить.

Рынок последних дней очень возбудился на статью Блумберга про Газпром. Как будто отмена НДПИ для него - решает все его проблемы... Вопрос не в том, что участники рынка - ждут решения проблем Газпрома - а вопрос в том, что отмена НДПИ как источник финансирования госбюджета предположительно работать перестанет, а значит будет работать другой "краник" - дивиденды. Однако, видимо пока мало кто думает, что даже если и серьезно обсуждается отмена НДПИ для ГП - то не от сильно хорошей жизни последнего. И это не для того, чтобы Газпром финансировал бюджет через дивиденды. А наоборот способ финансирования государством проблем, которые есть у ГП. И в этом ключе картина выглядит уже не так, как выросла бумага. Другими словами, позитив, на мой взгляд, преувеличен, а это значит, что картина по Газпрому может оказаться простым шипом, который вернется к основанию.

Говоря о графике уже самого Индекса ММВБ - то итоги вчерашнего дня показывают медвежье поглощение - сигнал на коррекцию и на снижение. Особая сила данного паттерна в том, что он нарисован после последовательных 4 дней роста. Это заставляет сделать вывод о том, что опять в очередной раз надо приготовиться к снижению ММВБ с целью 2730 для начала. Почему говорю "для начала" - а посмотрите сами с каких баров происходило обновление минимумов в рамках всего текущего снижения Индекса. Чтобы рынок показывал растущий тренд - ему нужно одно маленькое условие: надо всего лишь, чтобы на него шли деньги! и Это малюсенькое условие сейчас не выполняется. Увы.

#IMOEX, Д

#BTCUSD, Д
Ранее мной обсуждался уровень 72К. Этот уровень, разумеется, ключевой. Картина очень сильная. Готовится движение наверх. Для формалистов - важен факт именно пробоя и закрепления. Мое же мнение заключается в том, что сейчас можем увидеть небольшую локальную коррекцию, но она погоды не сделает, поскольку для пробоя уровня 72К - инструмент уже готов.

#AFKS, Д
Пока в соседнем чате (у Максима) обсуждается Сегежа в разворотном варианте. Предложу свой взгляд на ее матушку - АФК Систему. Если не искать фундаментальную основу, а рассматривать голый график, то в рамках отскока вполне реален вариант движения на 20р.

#IMOEX2, Д

Фигура, из которой выходит Индекс, без преувеличения и преукрашиваний, является сильной. Она, как правило, сопровождается ложным выходом вниз, но затем наступает мощное движение наверх. Пока ложный выход вниз мы получили, пробой и выход наверх тоже. Остается дело за мощным движением наверх...

Но это говорит нам график. Под мощным движением наверх должно быть устроено еще и фундаментальное основание. А вот именно сним на мой взгляд проблема. Возможно, вполне допускаю, что здесь требуется логика другого порядка и чего-то не удается разглядеть.

Но тем не менее, поскольку "в лоб" фундаментала не нахожу, то перед нами возникают два одинаково сильных сопротивления. Первое - уровень 2800п., второе 2900п.

Ожидаю, что сегодня достигнув 2800 Индекс уйдет на небольшую паузу. Импульс часто не продолжается более 3-х дней. Нужна коррекция, боковик, боковая коррекция, как хотите.. Но далее, понимая сопоставление ближайших целей по Лукойлу и Сберу, есть основание ожидать достижение уровня 2900.

Всем доброе утро!

Всегда было ясно, но в прошедшую пятницу еще лишний раз убедился в полной непредсказуемости Эльвиры Сахипзадовны. Ее действия и решения не поддаются никаким прогнозам, разным видам логик (здравая, агрессивная, умеренная, позитивная). Короче, госпожа Набиуллина умеет по-настоящему удивлять и в этом плане как женщина она 100% профессионал, как глава ЦБ – ну судя по тем методам, которыми она оперирует и тем результатам, которые есть фактически – можно было работать более жестко, и возможно это было бы более эффективно.

Отсюда и происходит картина рынка, которая лично мне мало понятна с точки зрения фундаментала. Что происходит?

На решении о повышении ставки – рынок развернулся в рост, и уже сделал два сильных дня, что говорит об импульсе. Кроме этого, этот импульс пробивает верхнюю границу бычьего клина, создавая техническую картину на сильный рост.

Если мы пробежимся по самым весомым эмитентам, то картина следующая:

Сбербанк. Здесь я ожидаю продолжения роста до 272 руб.
Лукойл. Вчерашний день сделал подтверждение фигуры двойное дно. Теперь целью является ее отработка – это отметка 7335руб. И дальнейшее движение наверх лично для меня под вопросом, так сказать дальнейший прогноз нуждается в переосмыслении, поскольку нефть среднесрочно смотрит вниз на 61,5$. Цена на нефть последние 12 месяцев была в средней цене 80$, то есть высокой особо не была, при стабильно крепком рубле – это говорит о том, что ждать хорошего отчета по Лукойлу не нужно.
Газпром. Если перечисленные выше два главных тяжеловеса Индекса, показывают картину на продолжения отскока наверх с обозначенными целями, то третий тяжеловес – Газпром выглядит как раз в противоположную сторону. Краткосрочная цель по Газпрому 115 руб. Это не бьется с отскоком по Индексу и его продолжением.

Выводы по Индексу: Ожидаю продолжения отскока всего российского рынка до выполнения краткосрочных целей по Сберу и Лукойлу. При этом, странным остается то, что газпром вырисовывает картину «вниз» - возможно она является ложной. В любом случае фундаментальное основание роста рынка – приток на него денег. Каких-то официальных фундаментальных оснований для этого притока, глава ЦБ довольно настойчиво говорит – не ждите. Поэтому глобальный разворот по IMOEX пока не ожидаю, не забывая и то, что Индекс не добил 2500 вниз совсем чуть-чуть, а «чуть-чуть – не считается». Из песни слов не выкинешь))

#PLZL, Д
Эмитент, который может пойти даже при негативной динамике Индекса. Технически выглядит достаточно оптимистично. Цель 14700 вполне реальна.

Всех приветствую!
Несколько моментов, которые бы хотелось обозначить на текущем рынке.

1.IMOEX. Пока на текущий момент, мы видим довольно агрессивную реакцию продавцов относительно уровня 2800п. Фактически по итогам дня мы видим ретест этой отметки и продажи. В некоторых бумагах обновлены локальные минимумы. Пока, конечно рано говорить, что все пропало и мы в любом случае едем дальше на следующую цель снижения Индекса на 2500. Но такие мысли в голове должны присутствовать прежде, чем что-либо покупать даже в среднесрок.

2.Юань/Рубль. Несмотря на какие-то непонятные волатильные движения в валюте – общей среднесрочной картины это не меняет. По-прежнему рубль смотрит на ослабление относительно юаня, а значит и всех валют. Пока целевой прогноз – цена 13 руб. за юань.

3.Золото в долларах. Прогнозная ближайшая цель по золоту 2600 сохраняется. С моей точки зрения, график золота пока так и не смог нарисовать обратного. Возможно, пока не смог, золото тоже инструмент волатильный, и тем не менее цель 2600 на текущий момент сохраняю.

4.Золото в рублях. Рублевое золото – это мультипликатор стоимости рубля и золота в баксах, поэтому в нем ситуация будет отыграна более сильным образом при условии выполнения 3 и 4 пунктов.

5.Долговой рынок. Рынок ОФЗ также продолжаю считать наиболее интересным по соотношению к нескольким показателям доходность/риск/просадка. Если в IMOEX будет реализован сценария дальнейшего снижения, то позиции в ОФЗ так снижаться не будут, наоборот принесут доход. Относительно банковского вклада ОФЗ тоже неоспоримо выигрывают а) в доходности - длинные выигрывают в доходности в перспективе более 1 года, а короткие – на дистанции до года б) в оперативном доступе к вашим средствам. Ваши средства всегда у вас под рукой, в отличие от вкладов.

Всем доброе утро!
Несколько слов об индексе.., на фоне последней новости от ЦБ про ограничение доступа к продажам российских акций представителями недружественных стран.

Давайте посмотрим на это спокойно. Закрытие лазейки – это ограничение предложения. В последнем тренде IMOEX предложение явно превалирует над спросом, особенно на прошедшей неделе. Но ограничение предложения – это еще не устойчивый спрос.

Поскольку отсутствие возможности в моменте продавать – формирует желание покупать, но тоже только в моменте, то

сейчас мы увидим отскок, который будет обусловлен реакцией на вышедшую новость от ЦБ, и реакцией на уровень 2660, в связи даже с тем, что новость + уровень = участники будут закрывать шорты и это создаст определенный позитивный импульс.

Если Индекс на данном фоне в течение текущей недели вернется выше 2800п. и там закрепится, то тут мы уже сможем говорить, о намеке на смену падающей тенденции. Снижающаяся инфляция и заседание СД ЦБ, который возможно не станет повышать ставку – нам только в помощь.

Всем доброе утро!
Несмотря на то, что с прошлого поста прошло уже пару недель, негативный настрой нашего ФР сохраняется. Более того, закрепление Индекса ниже 2800п. дает основания говорить о том, что цели, обозначенные как 2660 (Цель 1) и 2500 (Цель 2) остаются актуальными. Хотя в текущем моменте смотрятся в достаточной степени пессимистично.

Что делает данный сценарий реальным? Сейчас не трогаем ни какую политику, а только с точки зрения работы уровней.. Реальным, вариант дальнейшего снижения, делает картина в Сбербанке и Лукойле.
Сбербанк. Уже хорошо снизился и судя по объемам уже у кого-то усиливается желание его прикупать, но мое мнение в том, что делать это пока рановато. Впереди важная цель снижения – она находится на уровне 255руб.
Лукойл. Имеет впереди сопротивление на отметке 6000р., понятно, что на данной отметке надо будет за ним понаблюдать, но все-таки более глобальной целью снижения с точки зрения силы уровней – является отметка 5500руб.

Поведение этих двух эмитентов-тяжеловесов Индекса, наличие целей снижения – делают сценарий снижения всего рынка и реализуемым, и по-прежнему приоритетным.

Однако, есть очень интересное наблюдение за двумя другими тяжеловесами – это Газпром и Новатэк.
Газпром. Идет запиливание уровня 126,53. Это уровень минимума февраля 2022. Даже само наличие «пилы» уже указывает на то, что относительно Индекса Газпром выглядит сильно. Хотя казалось бы с чего бы это? Компания вся в лютых долгах, продажи низкие, темпы роста продаж пессимистичные, судебные иски старые никуда не деваются и появляются новые, создавая давление на деловую репутацию. Вопреки этому- бумага выглядит неплохо и прошли хорошие объемы, хотя при данных исходных ей надо быть ниже. Это заставляет лишний раз убедится в том, что рынок более тонкая субстанция, то есть он не так прост и не так линеен, как думают чистые фундаменталисты.

Новатэк. Здесь тоже идут повышенные объемы. И объемы проходят относительно отметки 1000. Есть ложный пробой. Очевидно наличие интереса к Новатэку, причем по указанной цене.

Получается, что силы, которые присутствуют в Газпроме и Новатэке – сейчас работают в противофазе Индекса. С чем это может быть связано? Это может быть связано с информацией, которая сейчас на данный момент не является доступной широкому кругу лиц. Мы пока видим только «следы». И их наличие достаточно для того, у кого есть система торговли – принимать торговые решения на покупку, несмотря на то, что это противоречит основному Индексу. Однако, не только Новатэк и Газпром смотрятся сильно относительно IMOEX.

Золото. Цель 2600 по золоту, обозначенная в посте месяц назад остается в работе, цель пока не достигнута, но движение идет. Рост золота создает прямой интерес к акциям золотодобытчиков. Однако, здесь далеко не все интересны, вот тут как раз и пригодится понимание фундаментала для их оценки. Лекции в данном посте читать не буду на тему фундаментала, но скажу прямо из золотодобытчиков мне лично интересны акции Полюса и Бурятзолота. Дополнительный интерес к золоту создает не только его долларовая оценка, но и стоимость нашей нац.валюты.
Юань/Рубль. Если посмотреть на график Юань к Рублю, то картина здесь вырисовывается за ослабление Рубля. Ослабление рубля, то есть девальвация, будет усиливать стоимость рублевого золота и создаст доп.стимул для золотодобытчиков.

Вывод: Рынок продолжает находится в негативной фазе, и она по всей очевидности, глядя на Сбербанк и Лукойл, будет продолжена, потому что снижаться этим эмитентам еще есть куда, а без Сбера рынок расти не будет. Однако, есть отдельные крупные эмитенты, которые демонстрируют неплохую сопротивляемость, что может быть связано с закрытой информацией (это Газпром и Новатэк), а также интересны золотодобытчики, поскольку идет рост базового актива, а Рубль пока показывает скорее желание ослабления, нежели укрепления.

#IMOEX2, Д
Всем доброе утро!
И все-таки странный негатив на рынках, на мой личный взгляд. Иран-Израиль - еще ничего не началось, а рынки свои ракеты уже запустили, только с обратным знаком. И даже наш рынок не стал той тихой гаванью, которой, по логике деглобализации, должен был стать. Должен - но не стал.

Обратим внимание на наш вечерний индекс. Закрылся на отметке уровня, который 2816п. Этот уровень пришел к нам с месячного масштаба, он был рассмотрен мной еще пару месяцев назад и обозначал верхнюю границу отката после падения начала СВО.

Сейчас, когда рынок его достиг и закрылся прямо на нем, все говорит о продолжении движения вниз. Впереди у нас промежуточная и основная цель.

Промежуточной целью (цель №1) является отметкка 2660п.

Более сильной отметкой является уровень 2500п. Он выступает целью №2 при возможном снижении.

Резюмирую. Пока все выглядит негативно на нашем фондовом рынке. Цели снижения впереди, негативный сценарий выступает базовым вариантом.

#BTCUSDT, Д
"Если цена на Биткоин улетит на Луну, то я хочу, чтобы мы возглавили этот полет" Д.Трамп.

Улетит цена на Биткоин на Луну или нет? По всей очевидности, общий тренд настроений в его восприятии формируется таким. Для нас же, для тех - кто торгует уровни, есть такие отметки в инструментах, вниманием к которым мы не можем пренебречь. В Биткоине такая отметка есть, это отметка 70К$.

Будем особо внимательно следить за преодолением данного уровня, поскольку он сформировал 5-месячный боковик и имеет многократные подтверждения.

#IMOEX, Д
Эмоции участников рынка по поводу ставки в 18% оказались существенными. Это было вопреки моим ожиданиям, но эмоциональный импульс, на мой взгляд, завершился.

Выскажу свои мысли - как я смотрю на Индекс, а следовательно на весь рынок.

1. Важным фактом вчерашнего дня стало то, что была удержана отметка минимума. Это косвенно подтверждает мое убеждение о том, что все негативное, связанное со ставкой в 18% было уже в цене. И обращает на себя внимание то, что около минимума пошли довольно крупные покупки. Не во всех эмитентах! Но в некоторых - Аэрофлот, Роснефть, Новатэк, ВТБ.

2. Ситуация нормальная, но пока не достаточно сильная. То есть просто возврата Индекса выше отметки 3К - не будет достаточно для уверенного позитива.

3. Для того, чтобы мы говорили о продолжении роста - требуется перехай 3060.

4. Короткой спекулятивной целью выступает все та же отметка 3220. А далее - надо будет смотреть по месту и сопоставлять с ситуацией на эмитентах, в особенности в Сбере и Газпроме.