#오스테오닉
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005924406
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sage park 투자공부방
@pdh568
sage park 투자공부방 (Korean)
sage park 투자공부방은 투자에 관심이 있는 모든 분들을 위한 전문적인 정보를 제공하는 텔레그램 채널입니다. 이 채널은 경제, 금융, 주식 시장 등 다양한 주제에 대한 교육 콘텐츠를 제공하여 사용자들이 투자 지식을 습득하고 투자 스킬을 향상시킬 수 있도록 돕고 있습니다. pdh568라는 사용자명을 가진 전문가들이 채널을 운영하며, 최신 투자 동향이나 전략적인 포트폴리오 구성에 대한 조언을 제공합니다. sage park 투자공부방은 특히 신규 투자자들을 위한 가이드와 도움이 필요한 분들을 위한 커뮤니티 역할을 하고 있습니다. 투자에 대한 지식을 공유하고 함께 성장해 나가는 이 채널은 투자에 대한 관심과 열정을 가진 분들에게 꼭 필요한 자리입니다.
sage park 투자공부방
13 Jan, 03:36
[주요 IB들의 미국 12월 고용보고서 관련 코멘트(한국은행)]
▪️JP Morgan: 12월 고용보고서는 취업자 수가 큰 폭으로 증가하고 실업률이 감소하는 등 노동시장이 매우 강한 모습임을 보여주고 있는 것으로 평가. 특히 민간 서비스 산업 일자리 수(+23.1만개)가 큰 폭으로 증가하고 영구 실업자수가 큰 폭으로 감소(-16.4만명)하는 모습을 보여줌. 연준이 1분기중 정책금리를 인하하기 위해서는 향후 매우 저조한 고용지표가 필요함. 이에 따라 당사는 금년 중 연준이 정책금리를 2분기 및 3분기에 각각 1회씩 인하할 것으로 전망을 변경(기존 1~3분기 각각 1회, 총 3회 75bp 인하)
▪️BofA: 12월 고용보고서는 노동시장이 예상보다 매우 강력함을 시사. Tight한 노동시장, 견조한 경제 성장세, 연준 목표를 상회하는 인플레이션 등을 감안할 때 연준이 더 이상 정책금리를 인하하기 어렵다고 평가. 이에 따라 당사는 금번 금리인하 사이클이 종료되었다고 판단. 오히려 Core PCE 상승률이 3% 가까이 유지되며 장기 인플레이션 기대가 고착화될 경우 연준의 금리인상 가능성도 배제할 수 없음
▪️GoldmanSachs: 취업자수가 예상치를 큰 폭으로 상회한 가운데 실업률은 하락하는 등 전반적으로 노동시장이 매우 강한 모습을 보여준 것으로 평가. 이후 발표된 미시간대학교 소비자심리지수 결과에서 향후 1년 및 5~10년 기대 인플레이션도 큰 폭으로 상승하는 등 인플레이션에 대한 우려도 증대. 이에 따라 당사는 연준이 정책금리를 6월 및 12월에 각각 1차례씩 인하하는 것으로 금리인하 전망을 축소 조정(기존 1~3분기 각각 1차례, 총 3차례 75bp 인하)
▪️MorganStanley: 12월 고용보고서 결과는 노동시장의 둔화에 대한 우려를 불식시킴. 서비스업이 고용지표의 강세를 주도하였으며, 운송업, 소매업 취업자수 증가는 휴가철 수요 증가에 기인한 것으로 평가. 노동시장의 하방 리스크에 대한 우려가 크게 줄어듦에 따라 연준은 다시 인플레이션에 초점을 맞춰 금리를 결정할 것으로 판단. 금번 고용 결과가 단기적으로 연준의 정책금리 인하 가능성을 낮추겠지만 당사는 인플레이션에 대한 우호적인 전망으로 3월 인하 가능성은 여전히 높다고 생각
▪️Citi: 12월 고용보고서 결과는 예상보다 호조를 보임. 다만 취업자수 증가 원인의 일부는 계절적인 요인에 기인한 것으로, 다음달에는 취업자수가 큰 폭으로 감소할 가능성도 상존함에 따라 노동시장 둔화세는 지속되고 있다고 평가. 금번 고용보고서 결과로 연준이 금리인하를 재개할 이유를 찾기 위해서는 상당한 시간이 소요될 것으로 예상됨에 따라 25년 연준의 첫 금리인하 시점은 1분기에서 5월로 연기(금년 중 총 125bp 인하 전망은 유지)
▪️Barclays: 12월 고용보고서 걸과는 노동시장이 놀라울 정도로 강한 모습임을 시사. 노동시장 침체에 대한 우려는 사라진 가운데 인플레이션이 여전히 연준 목표치를 상회하고 있으며 디스인플레이션 진전이 둔화됨에 따라 연준의 정책금리 인하 가능성은 많이 낮아졌다고 판단. 이에 따라 당사는 금년 중 연준이 정책금리를 6월에 한차례만 인하할 것으로 전망을 변경(기존 1분기, 2분기 각각 1회, 총 2차례 50bp 인하)
▪️WSJ: 12월 고용보고서 결과에 따라 노동시장이 매우 강한 모습을 보이고 있는 것으로 평가. 2024년 중 일자리수가 당초(24.1월) 예상치의 두 배가 넘는 223만개가 증가하는 등 노동시장은 전반적으로 강한 모습을 보임. 향후 트럼프의 이민 제한 정책 실행시 노동시장은 더 tight해질 가능성이 높으며, 이는 임금 및 인플레이션 상승 압력으로 작용할 것으로 예상. 이에 따라 연준이 1~3월중 정책금리를 인하할 가능성은 상당히 감소된 것으로 평가
▪️JP Morgan: 12월 고용보고서는 취업자 수가 큰 폭으로 증가하고 실업률이 감소하는 등 노동시장이 매우 강한 모습임을 보여주고 있는 것으로 평가. 특히 민간 서비스 산업 일자리 수(+23.1만개)가 큰 폭으로 증가하고 영구 실업자수가 큰 폭으로 감소(-16.4만명)하는 모습을 보여줌. 연준이 1분기중 정책금리를 인하하기 위해서는 향후 매우 저조한 고용지표가 필요함. 이에 따라 당사는 금년 중 연준이 정책금리를 2분기 및 3분기에 각각 1회씩 인하할 것으로 전망을 변경(기존 1~3분기 각각 1회, 총 3회 75bp 인하)
▪️BofA: 12월 고용보고서는 노동시장이 예상보다 매우 강력함을 시사. Tight한 노동시장, 견조한 경제 성장세, 연준 목표를 상회하는 인플레이션 등을 감안할 때 연준이 더 이상 정책금리를 인하하기 어렵다고 평가. 이에 따라 당사는 금번 금리인하 사이클이 종료되었다고 판단. 오히려 Core PCE 상승률이 3% 가까이 유지되며 장기 인플레이션 기대가 고착화될 경우 연준의 금리인상 가능성도 배제할 수 없음
▪️GoldmanSachs: 취업자수가 예상치를 큰 폭으로 상회한 가운데 실업률은 하락하는 등 전반적으로 노동시장이 매우 강한 모습을 보여준 것으로 평가. 이후 발표된 미시간대학교 소비자심리지수 결과에서 향후 1년 및 5~10년 기대 인플레이션도 큰 폭으로 상승하는 등 인플레이션에 대한 우려도 증대. 이에 따라 당사는 연준이 정책금리를 6월 및 12월에 각각 1차례씩 인하하는 것으로 금리인하 전망을 축소 조정(기존 1~3분기 각각 1차례, 총 3차례 75bp 인하)
▪️MorganStanley: 12월 고용보고서 결과는 노동시장의 둔화에 대한 우려를 불식시킴. 서비스업이 고용지표의 강세를 주도하였으며, 운송업, 소매업 취업자수 증가는 휴가철 수요 증가에 기인한 것으로 평가. 노동시장의 하방 리스크에 대한 우려가 크게 줄어듦에 따라 연준은 다시 인플레이션에 초점을 맞춰 금리를 결정할 것으로 판단. 금번 고용 결과가 단기적으로 연준의 정책금리 인하 가능성을 낮추겠지만 당사는 인플레이션에 대한 우호적인 전망으로 3월 인하 가능성은 여전히 높다고 생각
▪️Citi: 12월 고용보고서 결과는 예상보다 호조를 보임. 다만 취업자수 증가 원인의 일부는 계절적인 요인에 기인한 것으로, 다음달에는 취업자수가 큰 폭으로 감소할 가능성도 상존함에 따라 노동시장 둔화세는 지속되고 있다고 평가. 금번 고용보고서 결과로 연준이 금리인하를 재개할 이유를 찾기 위해서는 상당한 시간이 소요될 것으로 예상됨에 따라 25년 연준의 첫 금리인하 시점은 1분기에서 5월로 연기(금년 중 총 125bp 인하 전망은 유지)
▪️Barclays: 12월 고용보고서 걸과는 노동시장이 놀라울 정도로 강한 모습임을 시사. 노동시장 침체에 대한 우려는 사라진 가운데 인플레이션이 여전히 연준 목표치를 상회하고 있으며 디스인플레이션 진전이 둔화됨에 따라 연준의 정책금리 인하 가능성은 많이 낮아졌다고 판단. 이에 따라 당사는 금년 중 연준이 정책금리를 6월에 한차례만 인하할 것으로 전망을 변경(기존 1분기, 2분기 각각 1회, 총 2차례 50bp 인하)
▪️WSJ: 12월 고용보고서 결과에 따라 노동시장이 매우 강한 모습을 보이고 있는 것으로 평가. 2024년 중 일자리수가 당초(24.1월) 예상치의 두 배가 넘는 223만개가 증가하는 등 노동시장은 전반적으로 강한 모습을 보임. 향후 트럼프의 이민 제한 정책 실행시 노동시장은 더 tight해질 가능성이 높으며, 이는 임금 및 인플레이션 상승 압력으로 작용할 것으로 예상. 이에 따라 연준이 1~3월중 정책금리를 인하할 가능성은 상당히 감소된 것으로 평가
sage park 투자공부방
13 Jan, 00:12
닷컴버블 당시, 나스닥이 어느정도 강도였는지를 확인해보려고, 당시 10년물 금리와 함께 그려봤는데, 진짜 인상적이었던 부분은
95년 +34%
96년 +20%
97년 +31%
98년 +28%
4년 연속으로 20% 이상 상승하고,
마지막 불꽃을 불태웠던 1999년에는 나스닥이 무려 +88% 올랐는데, 이 때는 금리도 함께 가파르게 상승했다는 겁니다.
95년 +34%
96년 +20%
97년 +31%
98년 +28%
4년 연속으로 20% 이상 상승하고,
마지막 불꽃을 불태웠던 1999년에는 나스닥이 무려 +88% 올랐는데, 이 때는 금리도 함께 가파르게 상승했다는 겁니다.
sage park 투자공부방
13 Jan, 00:12
🛳 다올 선박: 미국은 중국 조선사들을 블랙리스트에 올림
☞ https://tinyurl.com/DOS754
⚓️ 주시 뉴스
▶️ 선가, 실적, 캐파
▽ LNG선과 벌크선 하락으로 신조선가지수 소수점 하락. 중고선가지수 2p 하락
▲ 미국의 중국 조선사들(CSSC 등) 블랙리스트 지정. 한국의 수혜인가? 영향 제한적인가?
▶️ 그린쉽
▲ DNV의 2024년 대체연료 선박 발주 현황 보고서. LNG D/F 발주 2배 증가, 메탄올 D/F 주춤
▶️ LNG
△ Crowley 1994년 건조 LNG선 구매. FSU로
△ Venture Global LNG의 LNG선단 11척으로 확대. IPO 준비
▲ 튀르키예 Karadeniz는 FSRU 개조 염두에 두고 17살 LNG선 구매
▶️ 가스선/암모니아운반선: N/A
▶️ 컨테이너
△ MSC의 공격적인, 지속적인 선대 확대. M/S 경쟁 계속
▶️ 탱커
▽ Yangzijiang Financial은 중국 조선소에 MR 탱커 4척 발주
▶️ 해양/디펜스/바람
△ Golar LNG의 FLNG Gimi 프로젝트 가동 시작
-----------------------------------------------------------
🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권
📈 텔레그램 공개 채널 https://t.me/HI_GS
✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다.
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⚓️ 코멘터리: 보고서 참고
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▲ 튀르키예 Karadeniz는 FSRU 개조 염두에 두고 17살 LNG선 구매
▶️ 가스선/암모니아운반선: N/A
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△ MSC의 공격적인, 지속적인 선대 확대. M/S 경쟁 계속
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▽ Yangzijiang Financial은 중국 조선소에 MR 탱커 4척 발주
▶️ 해양/디펜스/바람
△ Golar LNG의 FLNG Gimi 프로젝트 가동 시작
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sage park 투자공부방
12 Jan, 12:08
[트럼프와 주식]
트럼프를 제대로 모르면, 그를 미치광이라고 이야기하고는 합니다. 하지만 그는 철저히 '미국 우선주의' 로 움직이고, 대부분의 액션이 계획된 움직임일 가능성이 높습니다. 중국의 기술력과 생산성이 최근 몇 년 사이 급격하게 오르면서, 미국은 또 다시 한번 격차를 만들어야 하는 시점입니다. 그리고 미국은 등따시고 배부를 때 듣기 좋은 소리만 하다가는 나락을 갈 수 있음을 유럽을 통해서 배웠습니다.
트럼프의 MAGA는 당선을 위한 포퓰리즘이 아니라 진짜 라고 생각합니다. 이에 따라 국제 정세가 급격하게 변하고, 한국의 환경이 크게 달라질 것이기에 이는 투자자 이외에도 알아야할 정도로 중요하다고 생각합니다.
결국에는 트럼프처럼 생각해야 합니다. 요즘 들어 '내가 트럼프라면 어떻게 할까?'라는 생각을 자주하고 있습니다. 최근에는 트럼프가 추천한 책들도 읽어보려고 합니다.
마침 그와 관련하여, 이선엽 이사님이 좋은 영상을 찍어주셨습니다. 저도 여기 크게 공감하고, 꼭 알아야 할 내용들이 많다고 생각하네요.
최근 유가가 오르면서, 인플레이션/금리/물가 우려가 다시 생겨나고 있습니다. 당장의 움직임보다는 트럼프가 꿈꾸는 그림을 그려야한다고 생각합니다.
트럼프는 민생경제를 무시하지 않을 것입니다. 그리고 러시아/중동이 힘을 못 쓰게 하려면, 에너지 수입국들의 미국에 대한 의존도를 높이려고 할 것입니다. 미국에 자원이 많습니다. 그리고 기업들의 기술 혁신으로 BEP도 낮습니다. 하지만 유가가 너무 낮으면, 에너지 기업들이 기름을 퍼낼 동기가 적어집니다.
유가를 낮추면 물가가 좋아지지만 기업들의 생산의지는 떨어지고, 유가가 높아지면 기업들의 생산의지는 높아지지만 물가가 높아집니다. 이것은 트레이드 오프 관계라고 생각합니다. 그 트레이드 오프를 그나마 밸런스있게 한 지점이 유가 70~80불이 아닐까 생각합니다. 이를 벗어나면 미국 정부에서 직접적인 액션을 취할 가능성이 높다고 생각합니다. 그 과정에서 다음 2가지는 적극활용될 것으로 보입니다.
1. 해상시추에 대한 적극 지원
2. 캐나다산 원유 수입
반대로는 유가를 올리는 행위에는, 아시아 및 유럽 향 OPEC, 브릭스 물량에 대한 규제입니다. 이것들이 합쳐져서 결국은 미국의 에너지 패권이 완성된다고 생각합니다.
여기서 많은 투자아이디어가 나올 수 있다고 생각하며, 이미 정부와 몇몇 기업은 움직이고 있고, 이번 주에 시장도 그것을 눈치 채기 시작했다고 생각합니다.
제가 계속해서 '드릴베이비드릴'을 언급하는게, 이것은 단순 정치 패러다임이 아닌 AI에 버금가는 大물결이라고 생각하기 때문입니다. 당연 그 과정에서 천연가스도 하나의 물결이 될 것입니다. 이와 관련한 기업들을 스터디해서 양질의 포스팅으로 올려보겠습니다.
#에너지
트럼프를 제대로 모르면, 그를 미치광이라고 이야기하고는 합니다. 하지만 그는 철저히 '미국 우선주의' 로 움직이고, 대부분의 액션이 계획된 움직임일 가능성이 높습니다. 중국의 기술력과 생산성이 최근 몇 년 사이 급격하게 오르면서, 미국은 또 다시 한번 격차를 만들어야 하는 시점입니다. 그리고 미국은 등따시고 배부를 때 듣기 좋은 소리만 하다가는 나락을 갈 수 있음을 유럽을 통해서 배웠습니다.
트럼프의 MAGA는 당선을 위한 포퓰리즘이 아니라 진짜 라고 생각합니다. 이에 따라 국제 정세가 급격하게 변하고, 한국의 환경이 크게 달라질 것이기에 이는 투자자 이외에도 알아야할 정도로 중요하다고 생각합니다.
결국에는 트럼프처럼 생각해야 합니다. 요즘 들어 '내가 트럼프라면 어떻게 할까?'라는 생각을 자주하고 있습니다. 최근에는 트럼프가 추천한 책들도 읽어보려고 합니다.
마침 그와 관련하여, 이선엽 이사님이 좋은 영상을 찍어주셨습니다. 저도 여기 크게 공감하고, 꼭 알아야 할 내용들이 많다고 생각하네요.
최근 유가가 오르면서, 인플레이션/금리/물가 우려가 다시 생겨나고 있습니다. 당장의 움직임보다는 트럼프가 꿈꾸는 그림을 그려야한다고 생각합니다.
트럼프는 민생경제를 무시하지 않을 것입니다. 그리고 러시아/중동이 힘을 못 쓰게 하려면, 에너지 수입국들의 미국에 대한 의존도를 높이려고 할 것입니다. 미국에 자원이 많습니다. 그리고 기업들의 기술 혁신으로 BEP도 낮습니다. 하지만 유가가 너무 낮으면, 에너지 기업들이 기름을 퍼낼 동기가 적어집니다.
유가를 낮추면 물가가 좋아지지만 기업들의 생산의지는 떨어지고, 유가가 높아지면 기업들의 생산의지는 높아지지만 물가가 높아집니다. 이것은 트레이드 오프 관계라고 생각합니다. 그 트레이드 오프를 그나마 밸런스있게 한 지점이 유가 70~80불이 아닐까 생각합니다. 이를 벗어나면 미국 정부에서 직접적인 액션을 취할 가능성이 높다고 생각합니다. 그 과정에서 다음 2가지는 적극활용될 것으로 보입니다.
1. 해상시추에 대한 적극 지원
2. 캐나다산 원유 수입
반대로는 유가를 올리는 행위에는, 아시아 및 유럽 향 OPEC, 브릭스 물량에 대한 규제입니다. 이것들이 합쳐져서 결국은 미국의 에너지 패권이 완성된다고 생각합니다.
여기서 많은 투자아이디어가 나올 수 있다고 생각하며, 이미 정부와 몇몇 기업은 움직이고 있고, 이번 주에 시장도 그것을 눈치 채기 시작했다고 생각합니다.
제가 계속해서 '드릴베이비드릴'을 언급하는게, 이것은 단순 정치 패러다임이 아닌 AI에 버금가는 大물결이라고 생각하기 때문입니다. 당연 그 과정에서 천연가스도 하나의 물결이 될 것입니다. 이와 관련한 기업들을 스터디해서 양질의 포스팅으로 올려보겠습니다.
#에너지
sage park 투자공부방
12 Jan, 06:02
#대만 #테크
- TSMC 무난하게 잘 성장.
- Wiwynn은 글로벌 빅테크향 비중이 높고 현재 생산라인 최대로 가동 중. 4Q26부터 오픈AI ASIC AI서버 출하 시작 가능.
- TSMC 무난하게 잘 성장.
- Wiwynn은 글로벌 빅테크향 비중이 높고 현재 생산라인 최대로 가동 중. 4Q26부터 오픈AI ASIC AI서버 출하 시작 가능.
sage park 투자공부방
12 Jan, 06:02
#수출데이터(10일치 기준)
- 초고압: 10일치 기준 미국향 데이터가 특이하게 튀었던 4Q24를 제외하면 대부분의 수출데이터를 상회하는 데이터.
- 창상피복재: 데이터가 크게 튀면서 일평균 ATH. 미국과 독일 등 데이터도 같이 튀는 모습.
- 톡신: 10일치 기준 전체 및 미국향 일평균 기준 수출데이터 최고 수준.
- 엔진: 10일치 기준 기존 월별 대비 절반 이상 기록.
- 쿼츠: 일평균 데이터 크게 증가해서 ATH 수준.
- CCL: 일평균 기준 수출데이터 최고 수준 유지.
- 지혈제: 데이터 준수하게 나옴.
- 기초화장: 일본향 및 일평균 수출데이터 크게 튀는 모습.
- 열교환기: 역대급으로 튀었던 12월 이후에도 일평균, 10일치 데이터 모두 높은 수준 유지 중.
- 초고압: 10일치 기준 미국향 데이터가 특이하게 튀었던 4Q24를 제외하면 대부분의 수출데이터를 상회하는 데이터.
- 창상피복재: 데이터가 크게 튀면서 일평균 ATH. 미국과 독일 등 데이터도 같이 튀는 모습.
- 톡신: 10일치 기준 전체 및 미국향 일평균 기준 수출데이터 최고 수준.
- 엔진: 10일치 기준 기존 월별 대비 절반 이상 기록.
- 쿼츠: 일평균 데이터 크게 증가해서 ATH 수준.
- CCL: 일평균 기준 수출데이터 최고 수준 유지.
- 지혈제: 데이터 준수하게 나옴.
- 기초화장: 일본향 및 일평균 수출데이터 크게 튀는 모습.
- 열교환기: 역대급으로 튀었던 12월 이후에도 일평균, 10일치 데이터 모두 높은 수준 유지 중.
sage park 투자공부방
11 Jan, 00:20
피곤하게 됐는데요. 이렇게 될수록 저는 트럼프가 어떻게 정책변경을 할지 궁금해 집니다. MAGA를 하기위해 질러놓은 정책들의 실현과 본인 지지 기반 유지를 위해선 모두 금리하락과 달러안정이 필요한데, 실제 시장지표는 다르게 가고 있으니까요. 정치인의 최우선 목표는 정권유지 이기 때문에 바이든에게서 표를 이탈시켰던 물가불안을 잠재우고 싶을것 같고, 따라서 뭔가 말을 바꾸거나 충격요법이 나오지 않을까 생각드네요.
sage park 투자공부방
07 Jan, 12:04
투자는 궁극적인 심리 게임입니다. 자신감을 유지하려면 포트폴리오에서 때때로 작은 승리라도 필요합니다. 어려움을 겪고 있다면 소수의 종목에 과도하게 집중하는 것을 멈추세요. 이는 주식 선별자들이 도태되는 방식입니다. 오히려 반대로 하세요 - 한두 개의 포지션을 추가하여 성공 확률을 높이세요. 게임에 계속 참여하세요.
@iancassel
@iancassel
sage park 투자공부방
07 Jan, 12:00
사람을 평가할 때에는 진정성, 지능, 열정 세 가지 요소를 보아야 합니다.
그러나 진정성이 없는 사람이라면 지능과 열정으로 오히려 해악을 끼칩니다.
#워런버핏
그러나 진정성이 없는 사람이라면 지능과 열정으로 오히려 해악을 끼칩니다.
#워런버핏
sage park 투자공부방
07 Jan, 11:52
국내 메이저 신문사 잘 구분해서 보세요~
경제뉴스도 팩트체크 잘 하시구요~
정보의 홍수속에서 잘 분별하는게 지혜이고 능력입니다.
경제뉴스도 팩트체크 잘 하시구요~
정보의 홍수속에서 잘 분별하는게 지혜이고 능력입니다.
sage park 투자공부방
07 Jan, 11:50
한국 메이저 언론사들은 거진 다 썩었습니다. 한국 언론만 접하면 국제사회에서 돌아가는 일들의 진실을 알 수 없습니다. 물론 국내 정치상황도요. 그래서 요즘은 답답하신 분들이 많아 지셨는지 VOA 구독자가 느는 것 같은데, 저도 정치관련 내용들은, 국내 언론 보다는 VOA 위주로 봅니다. VOA는 미국민들의 세금과 미국 정부의 지원으로 운영됩니다.
https://youtube.com/@voakorea?si=UmpRayMFuAixNG_u
https://youtube.com/@voakorea?si=UmpRayMFuAixNG_u
sage park 투자공부방
07 Jan, 09:44
무언갈 시작하기 앞서 사람들은 의심부터 합니다. 두렵기 때문이죠. 그 의심은 가치가 올라가면서 조심으로 변합니다.
가치가 좀 더 올라서 중간쯤 오게 되면 이제 확신이 생기기 시작합니다. 그렇게 많은 사람들이 확신이 생기기 시작하면 사람들은 열광하기 시작하고 조만간 탐욕의 꼭대기에 서게 됩니다.
그 주식의 가격이 떨어지고 사람들은 애써 부정하며 물타기를 시작하고 자신의 투자 방법에 대해 고민하기 시작하다가 너무 떨어지니 공포심을 느끼고 이내 곧 포기하게 됩니다.
이것이 투자 심리 사이클입니다.
#하워드막스
가치가 좀 더 올라서 중간쯤 오게 되면 이제 확신이 생기기 시작합니다. 그렇게 많은 사람들이 확신이 생기기 시작하면 사람들은 열광하기 시작하고 조만간 탐욕의 꼭대기에 서게 됩니다.
그 주식의 가격이 떨어지고 사람들은 애써 부정하며 물타기를 시작하고 자신의 투자 방법에 대해 고민하기 시작하다가 너무 떨어지니 공포심을 느끼고 이내 곧 포기하게 됩니다.
이것이 투자 심리 사이클입니다.
#하워드막스
sage park 투자공부방
07 Jan, 08:37
"장기 투자자라면 극심한 약세장과 경기 침체를 경험할 확률은 100%이지만, 많은 사람들이 이런 일이 발생하면 놀라고 충격을 받습니다."
- Morgan Housel
- Morgan Housel
sage park 투자공부방
07 Jan, 08:30
엔비디아 CES 키노트 첫인상
[삼성증권/이종욱, 문준호]
안녕하세요. 이종욱, 문준호입니다.
키노트의 메시지와 의미가 한 번의 짧은 메시지로 다루기에 너무 무겁습니다.
우선은 첫인상을 공유하는 것으로 하겠습니다.
1. 3개의 추가적인 블랙웰 제품 출시
- 현재 양산 중인 GB200나 NVL-72이외에 세 개의 블랙웰 반도체를 생산할 계획입니다.
- RTX 블랙웰(PC GPU), 젯슨 토르(로봇)에 들어가는 토르 블랙웰 프로세서, GB10(수퍼컴퓨터)가 그것입니다.
- RTX시리즈는 예상된 범위에서 전작 대비 훌륭한 성능개선으로 1월부터 출시합니다.
- 젯슨 토르는 휴머노이드에 들어가는 두뇌 플랫폼입니다. 내년 상반기 중 출시를 기대합니다.
- GB10이 탑재된 Project DIGITS이라는 개인용 수퍼 컴퓨터는 5월 출시 예정입니다.
2. 휴머노이드 로봇: 젯슨 토르와 Isaac GR00T 모델
- 엔비디아가 휴머노이드 로봇 알고리즘의 해결책을 찾아가고 있습니다.
- Physics AI는 옴니버스와 새로 발표한 코스모스를 결합한 것인데요, 코스모스는 인간의 행동 데이터 몇백개를 바탕으로 학습용 합성데이터 수백만 개를 찍어 주는 모델입니다. 기존 옴니버스 모델이 합성 데이터의 물리법칙 근거를 보강할 것입니다.
- 로봇의 움직임을 데이터센터에서 학습 → Physics AI에서 합성 데이터 무한 증식 → 디바이스에서 행동의 세 가지 컴퓨터로 나눠 계산합니다.
- 문제는 엔비디아의 로봇 모델을 구현하는 휴머노이드의 두뇌에 젯슨 토르 외 대안이 없다는 점입니다.
- 젯슨 토르는 Nvidia Physics AI에 가장 최적화된 로봇 반도체일 것입니다. 마치 딥러닝 초창기에 엔비디아 GPGPU가 쿠다의 가장 최적화된 AI반도체로 독점적 지위를 얻게 될 가능성이 큽니다. 로봇 시대에서 다른 프로세서와의 경쟁의 문이 열려 있는지가 앞으로 최대 관건이 될 것이라고 생각합니다.
3. Project Digit: PC CPU의 첫발자국
- 그동안 루머가 돌았던 미디어텍과의 협업을 최초 공개했습니다. 그것은 개인용 AI 컴퓨터의 CPU+GPU 통합 SOC를 만든 것입니다.
- 마치 ARM SOC와 LPDDR Unified memory를 사용했다는 측면에서 M1반도체와 구조가 흡사합니다.
- 이 구조의 비즈니스상 큰 특징은 마치 스마트폰처럼 CPU+GPU+DRAM가 단단히 묶여서 소비자의 선택권이 없다는 것입니다. CPU와 GPU, 네트워크의 최적화 솔루션을 세트 형태로 제공한다는 점에서 NVL-72의 PC버전과 다를 바 없는 묶어 팔기 구조입니다.
4. 단상
- 반도체 업체지만 소프트웨어가 항상 비즈니스의 시작입니다. 새로운 접근법입니다. 예를 들면 펜티엄 만드는 업체가 윈도까지는 몰라도 MS-DOS 정도는 같이 만들어 주는 것입니다. CUDA에서의 성공 사례를 다른 어플리케이션에 계속 적용 시도하고 있습니다.
- 세 개의 스케일링 법칙이 돌고 있다는 이야기를 이번에 다시 설명해 주었습니다. Capex 사이클은 언제까지갈까요? 가까이에서 보면 데이터센터의 capex 성장률이 24년 52%에서 25년 26%로 둔화되는데, MS를 필두로 25년 성장률이 50%까지 상향될 수 있는지를 지켜보는 것입니다. 만약 가능하다면 이것이야 말로 초유의 수퍼사이클입니다. 일단 이것을 보려면 1월 중 빅테크의 발언에 귀를 기울여야겠습니다.
- 파트너 업체들 중에 한국 업체가 없습니다. 심각한 위기입니다. 젠슨황과 나란히 서서 휴머노이드 로봇의 미래를 선보인 14개의 로봇 중 중국 업체가 7곳입니다.
감사합니다.
(2025/01/07 공표자료)
[삼성증권/이종욱, 문준호]
안녕하세요. 이종욱, 문준호입니다.
키노트의 메시지와 의미가 한 번의 짧은 메시지로 다루기에 너무 무겁습니다.
우선은 첫인상을 공유하는 것으로 하겠습니다.
1. 3개의 추가적인 블랙웰 제품 출시
- 현재 양산 중인 GB200나 NVL-72이외에 세 개의 블랙웰 반도체를 생산할 계획입니다.
- RTX 블랙웰(PC GPU), 젯슨 토르(로봇)에 들어가는 토르 블랙웰 프로세서, GB10(수퍼컴퓨터)가 그것입니다.
- RTX시리즈는 예상된 범위에서 전작 대비 훌륭한 성능개선으로 1월부터 출시합니다.
- 젯슨 토르는 휴머노이드에 들어가는 두뇌 플랫폼입니다. 내년 상반기 중 출시를 기대합니다.
- GB10이 탑재된 Project DIGITS이라는 개인용 수퍼 컴퓨터는 5월 출시 예정입니다.
2. 휴머노이드 로봇: 젯슨 토르와 Isaac GR00T 모델
- 엔비디아가 휴머노이드 로봇 알고리즘의 해결책을 찾아가고 있습니다.
- Physics AI는 옴니버스와 새로 발표한 코스모스를 결합한 것인데요, 코스모스는 인간의 행동 데이터 몇백개를 바탕으로 학습용 합성데이터 수백만 개를 찍어 주는 모델입니다. 기존 옴니버스 모델이 합성 데이터의 물리법칙 근거를 보강할 것입니다.
- 로봇의 움직임을 데이터센터에서 학습 → Physics AI에서 합성 데이터 무한 증식 → 디바이스에서 행동의 세 가지 컴퓨터로 나눠 계산합니다.
- 문제는 엔비디아의 로봇 모델을 구현하는 휴머노이드의 두뇌에 젯슨 토르 외 대안이 없다는 점입니다.
- 젯슨 토르는 Nvidia Physics AI에 가장 최적화된 로봇 반도체일 것입니다. 마치 딥러닝 초창기에 엔비디아 GPGPU가 쿠다의 가장 최적화된 AI반도체로 독점적 지위를 얻게 될 가능성이 큽니다. 로봇 시대에서 다른 프로세서와의 경쟁의 문이 열려 있는지가 앞으로 최대 관건이 될 것이라고 생각합니다.
3. Project Digit: PC CPU의 첫발자국
- 그동안 루머가 돌았던 미디어텍과의 협업을 최초 공개했습니다. 그것은 개인용 AI 컴퓨터의 CPU+GPU 통합 SOC를 만든 것입니다.
- 마치 ARM SOC와 LPDDR Unified memory를 사용했다는 측면에서 M1반도체와 구조가 흡사합니다.
- 이 구조의 비즈니스상 큰 특징은 마치 스마트폰처럼 CPU+GPU+DRAM가 단단히 묶여서 소비자의 선택권이 없다는 것입니다. CPU와 GPU, 네트워크의 최적화 솔루션을 세트 형태로 제공한다는 점에서 NVL-72의 PC버전과 다를 바 없는 묶어 팔기 구조입니다.
4. 단상
- 반도체 업체지만 소프트웨어가 항상 비즈니스의 시작입니다. 새로운 접근법입니다. 예를 들면 펜티엄 만드는 업체가 윈도까지는 몰라도 MS-DOS 정도는 같이 만들어 주는 것입니다. CUDA에서의 성공 사례를 다른 어플리케이션에 계속 적용 시도하고 있습니다.
- 세 개의 스케일링 법칙이 돌고 있다는 이야기를 이번에 다시 설명해 주었습니다. Capex 사이클은 언제까지갈까요? 가까이에서 보면 데이터센터의 capex 성장률이 24년 52%에서 25년 26%로 둔화되는데, MS를 필두로 25년 성장률이 50%까지 상향될 수 있는지를 지켜보는 것입니다. 만약 가능하다면 이것이야 말로 초유의 수퍼사이클입니다. 일단 이것을 보려면 1월 중 빅테크의 발언에 귀를 기울여야겠습니다.
- 파트너 업체들 중에 한국 업체가 없습니다. 심각한 위기입니다. 젠슨황과 나란히 서서 휴머노이드 로봇의 미래를 선보인 14개의 로봇 중 중국 업체가 7곳입니다.
감사합니다.
(2025/01/07 공표자료)
sage park 투자공부방
07 Jan, 08:29
(유가)한화엔진 - 단일판매ㆍ공급계약체결 http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20250107800441
2025-01-07
중국민영조선사의 컨테이너 시리드 열댓척 엔진 시리즈를 가져온듯 합니다
2025-01-07
중국민영조선사의 컨테이너 시리드 열댓척 엔진 시리즈를 가져온듯 합니다
sage park 투자공부방
07 Jan, 08:26
어젯밤 미국장 움직임 보면 ai capex와 더불어 전력확보에 진심이라는 것이 강조되면서 전력기기 업체들이 뛰는 것을 볼 수 있었음.
ai capex와 전력기기 사이클은 여전히 상승사이클
ai capex와 전력기기 사이클은 여전히 상승사이클
sage park 투자공부방
07 Jan, 00:14
#현대로템
- 4Q24 매출액 1.2조 영업이익 1,853억(OPM 15%)으로 추정치 상향하여 컨센 20% 상회 전망. 폴란드 진행 매출이 4Q에 더 증가하는 가운데, 환율 상승 일부 반영.
- K2는 24년 56대에서 25년 96대로 성장하며 진행률을 앞서 매출이 발생한다는 특성을 고려할 때 디펜스 수출은 22%, 전체 영업이익은 40% 가량 성장할 것으로 전망.
- 폴란드 K2PL 2차 실행계약은 1) 현지생산 및 기술이전, 2) 성능강화 등에 따른 가격 상승 및 협상 진행 중. 시기를 크게 예단하기는 쉽지 않으나 K2PL 납기 일정에는 문제 없다는 코멘트를 지속적으로 진행 중.
- 25년 P/E 10배에서 K2PL 2차 발생 시 수출 절벽이 메워지고 32년까지 호실적이 이어질 수 있음. 또한 K2PL 외 K2 4차 양산 및 루마니아 협상도 진행 중.
- 4Q24 매출액 1.2조 영업이익 1,853억(OPM 15%)으로 추정치 상향하여 컨센 20% 상회 전망. 폴란드 진행 매출이 4Q에 더 증가하는 가운데, 환율 상승 일부 반영.
- K2는 24년 56대에서 25년 96대로 성장하며 진행률을 앞서 매출이 발생한다는 특성을 고려할 때 디펜스 수출은 22%, 전체 영업이익은 40% 가량 성장할 것으로 전망.
- 폴란드 K2PL 2차 실행계약은 1) 현지생산 및 기술이전, 2) 성능강화 등에 따른 가격 상승 및 협상 진행 중. 시기를 크게 예단하기는 쉽지 않으나 K2PL 납기 일정에는 문제 없다는 코멘트를 지속적으로 진행 중.
- 25년 P/E 10배에서 K2PL 2차 발생 시 수출 절벽이 메워지고 32년까지 호실적이 이어질 수 있음. 또한 K2PL 외 K2 4차 양산 및 루마니아 협상도 진행 중.
sage park 투자공부방
06 Jan, 15:01
이번 사이클이 어떻게 끝날지도 모르겠고
아직은 설레발 인것 같지만
항상 비슷한 패턴이 반복되네요.
반도체 위기다 망했다고 해설만 하는 일부 유튜버/블로거는 매번 등장합니다.
우리는 투자자이지 해설하는 사람이 아닙니다. 악재가 주가에 충분히 반영됐다면 거기서 투자기회를 찾는것이 진정한 투자자이지. 매번 해설만 하고 있으면 돈은 언제 버나요-_-;
아직은 설레발 인것 같지만
항상 비슷한 패턴이 반복되네요.
반도체 위기다 망했다고 해설만 하는 일부 유튜버/블로거는 매번 등장합니다.
우리는 투자자이지 해설하는 사람이 아닙니다. 악재가 주가에 충분히 반영됐다면 거기서 투자기회를 찾는것이 진정한 투자자이지. 매번 해설만 하고 있으면 돈은 언제 버나요-_-;
sage park 투자공부방
06 Jan, 11:58
https://www.washingtonpost.com/business/2025/01/06/trump-tariff-economy-trade/
트럼프의 측근에 따르면, 새로운 관세는 모든 국가들에게 일괄 적용 될 예정이며 전방위적인 품목이 아닌, 일부 핵심 품목에 한해서만 제한적으로 부과 될 것이라고 한다.
* 트럼프 관세 공포 완화 🔥
달러지수 & 채권 금리하락 중
트럼프의 측근에 따르면, 새로운 관세는 모든 국가들에게 일괄 적용 될 예정이며 전방위적인 품목이 아닌, 일부 핵심 품목에 한해서만 제한적으로 부과 될 것이라고 한다.
* 트럼프 관세 공포 완화 🔥
달러지수 & 채권 금리하락 중
sage park 투자공부방
06 Jan, 07:46
자신은 아무것도 모르는 투자자인데 뭔가 조금 알 거 같다 착각할 때가 제일 위험할 때다. 아무것도 모르던 상태에서 이제 뭔가를 알 거 같다고 생각하기 시작하면 더 큰돈을 투자하게 되고 오만해진다. 그럴 때 더욱 겸손하고 주의해야 한다.
sage park 투자공부방
06 Jan, 01:56
https://www.marinelink.com/news/green-technology-alternative-fuel-uptake-520775
. 2024년 전체 신조선 주문량이 2007년 이후 최고 수준.
. 그리고 2024년 발주된 820여척, 50%는 친환경 추진 선박임.
<2023년 → 2024년 친환경 추진 발주 비율>
- LNG추진: 43% → 70% (309건)
- 메탄올추진: 30% → 14% (118건)
- 암모니아추진: 3% (25건), LPG추진: 9% (72건), 수소추진: 1.5% (12건)
. LNG벙커링 가능한 항구는 275개, 메탄올벙커링 가능한 항구는 35개.
▶️ LNG와 메탄올은 벙커링 인프라에서 압도적인 차이가 난다.
(LNG: 275개, 메탄올: 35개)
▶️ 이는 선주들의 심리 및 공급 단가에 상당한 영향을 미친다.
▶️ 메탄올 추진 발주 비율이 급감한 이유는 벙커링 인프라 여부가 큰 영향을 미쳤을 것으로 생각된다.
▶️ 결국 저렴하게 생산이 되어야 벙커링 인프라 투자도 크게 늘어날 것인데 메탄올, 정확하게 그린메탄올의 공급 단가가 아직 저렴하지 않음을 유추에 볼 수 있다.
(하지만 미래는 어떻게 될지 모르기 때문에 관심 있으면 지속 트래킹 필요)
. 2024년 전체 신조선 주문량이 2007년 이후 최고 수준.
. 그리고 2024년 발주된 820여척, 50%는 친환경 추진 선박임.
<2023년 → 2024년 친환경 추진 발주 비율>
- LNG추진: 43% → 70% (309건)
- 메탄올추진: 30% → 14% (118건)
- 암모니아추진: 3% (25건), LPG추진: 9% (72건), 수소추진: 1.5% (12건)
. LNG벙커링 가능한 항구는 275개, 메탄올벙커링 가능한 항구는 35개.
▶️ LNG와 메탄올은 벙커링 인프라에서 압도적인 차이가 난다.
(LNG: 275개, 메탄올: 35개)
▶️ 이는 선주들의 심리 및 공급 단가에 상당한 영향을 미친다.
▶️ 메탄올 추진 발주 비율이 급감한 이유는 벙커링 인프라 여부가 큰 영향을 미쳤을 것으로 생각된다.
▶️ 결국 저렴하게 생산이 되어야 벙커링 인프라 투자도 크게 늘어날 것인데 메탄올, 정확하게 그린메탄올의 공급 단가가 아직 저렴하지 않음을 유추에 볼 수 있다.
(하지만 미래는 어떻게 될지 모르기 때문에 관심 있으면 지속 트래킹 필요)
sage park 투자공부방
05 Jan, 15:01
🛳 다올 선박: 한국 조선사들, 대규모 컨테이너선 협상 중
☞ http://bit.ly/DOS753
⚓️ 주시 뉴스
▶️ 선가, 실적, 캐파
▷ 신조선가지수, 중고선가지수 보합
△ 미국 Beacon Offshore Energy의 HD현대중공업 건조 쉐난도 FPS 출항
▶️ 그린쉽
△ 도널드 트럼프. 글로벌 해운 목표 달성 큰 지장 없을 것. 미국만 경제/산업 이익 놓칠 위험
▶️ LNG
▲ 2024년 LNG선 해체 기록 경신. 2025년에 스팀터빈 LNG선의 해체가 더욱 가속화 전망
▲ H-Line, 29년 된 LNG선 해체
▶️ 가스선/암모니아운반선
▲ MOL, 삼성중공업에 VLEC 3척 발주
▶️ 컨테이너
▲ 2024년 컨테이너선 발주 440만-TEU로 사상최고치 경신했지만, 발주 협의 계속
▶️ 탱커
▲ 대만 양밍은 노후 컨테이너선 교체발주 13척 프로젝트 시작
△ 2022년 이후 첫 VLCC 해체. 다크 선단의 VLCC 해체 증가할 것
▶️ 해양/디펜스/바람
△ 한화오션의 FPSO 설계 선급 승인 획득
-----------------------------------------------------------
🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권
📈 텔레그램 공개 채널 https://t.me/HI_GS
✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다.
-----------------------------------------------------------
⚓️ 코멘터리: 보고서 참고
☞ http://bit.ly/DOS753
⚓️ 주시 뉴스
▶️ 선가, 실적, 캐파
▷ 신조선가지수, 중고선가지수 보합
△ 미국 Beacon Offshore Energy의 HD현대중공업 건조 쉐난도 FPS 출항
▶️ 그린쉽
△ 도널드 트럼프. 글로벌 해운 목표 달성 큰 지장 없을 것. 미국만 경제/산업 이익 놓칠 위험
▶️ LNG
▲ 2024년 LNG선 해체 기록 경신. 2025년에 스팀터빈 LNG선의 해체가 더욱 가속화 전망
▲ H-Line, 29년 된 LNG선 해체
▶️ 가스선/암모니아운반선
▲ MOL, 삼성중공업에 VLEC 3척 발주
▶️ 컨테이너
▲ 2024년 컨테이너선 발주 440만-TEU로 사상최고치 경신했지만, 발주 협의 계속
▶️ 탱커
▲ 대만 양밍은 노후 컨테이너선 교체발주 13척 프로젝트 시작
△ 2022년 이후 첫 VLCC 해체. 다크 선단의 VLCC 해체 증가할 것
▶️ 해양/디펜스/바람
△ 한화오션의 FPSO 설계 선급 승인 획득
-----------------------------------------------------------
🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권
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✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다.
-----------------------------------------------------------
⚓️ 코멘터리: 보고서 참고
sage park 투자공부방
04 Jan, 06:09
<🇺🇸 12월 ISM 제조업 서프라이즈>
헤드라인 49.3 (직전 48.4 / 컨센 48.2)
- 신규주문 52.5 (직전 50.4)
- 지불가격 52.5 (직전 50.3)
- 고용 45.3 (직전 48.1)
➡️ 헤드라인 수치는 예상치와 전월치를 모두 상회하며 작년 3월 이후 가장 높은 수준을 기록해 시카고 PMI발 우려를 불식시켰음. 하지만 9개월 연속 위축국면에 놓여 있어 미국의 제조 업황 수축 지속을 시사
➡️ 선행지표격인 신규주문이 2022년 5월 이후 최고치이자 지난해 1월과 같은 수준인 52.5까지 상승
➡️ 반면, 고용은 전월대비 2.8포인트 하락하며 7개월 연속 기준선 50을 하회 중 (위축국면)
헤드라인 49.3 (직전 48.4 / 컨센 48.2)
- 신규주문 52.5 (직전 50.4)
- 지불가격 52.5 (직전 50.3)
- 고용 45.3 (직전 48.1)
➡️ 헤드라인 수치는 예상치와 전월치를 모두 상회하며 작년 3월 이후 가장 높은 수준을 기록해 시카고 PMI발 우려를 불식시켰음. 하지만 9개월 연속 위축국면에 놓여 있어 미국의 제조 업황 수축 지속을 시사
➡️ 선행지표격인 신규주문이 2022년 5월 이후 최고치이자 지난해 1월과 같은 수준인 52.5까지 상승
➡️ 반면, 고용은 전월대비 2.8포인트 하락하며 7개월 연속 기준선 50을 하회 중 (위축국면)
sage park 투자공부방
03 Jan, 13:35
(출처: 책 '가난한 찰리의 연감', 찰리멍거 저, 피터 코프먼 엮음)
P83
. 다윈이 이룬 성과는 대부분 연구하는 방법 덕분이었습니다. 그의 연구 방식은 제가 불행 보장 비결로 알려드린 모든 규칙에 위배되며, 뒤집기에 따른 반전을 특히 강조했습니다. 그래서 힘들게 얻고 소중히 여기던 기존 이론을 부정하는 증거를 항상 우선시 했죠.
. 객관성을 최소화하면 다윈위 교훈뿐 아니라 아인슈타인의 교훈도 간과하게 됩니다. 아인슈타인은 자신의 성공적인 이론이 "호기심, 집중력, 끈기, 자기비판"에서 비롯되었다고 말했습니다. 자기비판이란 자신이 아끼는 아이디어를 시험하고 파괴하는 것을 뜻합니다.
▶️ 투자에 임할 때, 본인의 의견을 검증하는 것도 중요하지만, 반대되는 의견을 찾아 비교 검증하는 노력도 상당히 중요하다고 생각한다. 투자란 정답을 맞추는 행위에 가깝기 보다, 오답을 지워나가며 정답을 맞출 확률을 높히는 행위에 조금 더 가깝다고 생각한다.
P83
. 다윈이 이룬 성과는 대부분 연구하는 방법 덕분이었습니다. 그의 연구 방식은 제가 불행 보장 비결로 알려드린 모든 규칙에 위배되며, 뒤집기에 따른 반전을 특히 강조했습니다. 그래서 힘들게 얻고 소중히 여기던 기존 이론을 부정하는 증거를 항상 우선시 했죠.
. 객관성을 최소화하면 다윈위 교훈뿐 아니라 아인슈타인의 교훈도 간과하게 됩니다. 아인슈타인은 자신의 성공적인 이론이 "호기심, 집중력, 끈기, 자기비판"에서 비롯되었다고 말했습니다. 자기비판이란 자신이 아끼는 아이디어를 시험하고 파괴하는 것을 뜻합니다.
▶️ 투자에 임할 때, 본인의 의견을 검증하는 것도 중요하지만, 반대되는 의견을 찾아 비교 검증하는 노력도 상당히 중요하다고 생각한다. 투자란 정답을 맞추는 행위에 가깝기 보다, 오답을 지워나가며 정답을 맞출 확률을 높히는 행위에 조금 더 가깝다고 생각한다.
sage park 투자공부방
03 Jan, 12:35
만약 오늘 다시 시작한다면
내가 전업으로 주식투자를 한 지도 사반세기를 넘겼다. 그동안 주변 투자자에게 "주식투자를 처음부터 다시 배운다면 어떻게 시작하고 무슨 책을 읽을 건가요? 특별한 경험이나 교훈이 있나요?"라는 질문을 수없이 받았다.
가장 인상적인 내용을 다시 한번 정리해보겠다.
첫 번째 교훈: 급하게 돈을 벌려고 하지 말라.
두 번째 교훈: 도박 심리로 주가를 보지 말라.
세 번째 교훈: 추세를 따르라.
역사적으로 주식시장을 대표하는 기업은 계속해서 변하지만 주식 자체의 특징은 이전 그대로다. 어쨌든 새로운 게 출현한 적이 없다. 그러나 리스크를 즐길 수 있다면 주식시장은 무궁무진한 매력이 있는 곳이다.
- 천장팅 《주식투자의 지혜》
운곡책방_투자Reading방
https://t.me/snowballbooks
내가 전업으로 주식투자를 한 지도 사반세기를 넘겼다. 그동안 주변 투자자에게 "주식투자를 처음부터 다시 배운다면 어떻게 시작하고 무슨 책을 읽을 건가요? 특별한 경험이나 교훈이 있나요?"라는 질문을 수없이 받았다.
가장 인상적인 내용을 다시 한번 정리해보겠다.
첫 번째 교훈: 급하게 돈을 벌려고 하지 말라.
두 번째 교훈: 도박 심리로 주가를 보지 말라.
세 번째 교훈: 추세를 따르라.
역사적으로 주식시장을 대표하는 기업은 계속해서 변하지만 주식 자체의 특징은 이전 그대로다. 어쨌든 새로운 게 출현한 적이 없다. 그러나 리스크를 즐길 수 있다면 주식시장은 무궁무진한 매력이 있는 곳이다.
- 천장팅 《주식투자의 지혜》
운곡책방_투자Reading방
https://t.me/snowballbooks
sage park 투자공부방
03 Jan, 11:37
https://www.newdaily.co.kr/site/data/html/2025/01/03/2025010300266.html
sage park 투자공부방
03 Jan, 11:37
실전 정량적 분석 출간을 알려드립니다.
https://blog.naver.com/crush212121/223713902696
https://blog.naver.com/crush212121/223713902696
sage park 투자공부방
03 Jan, 00:14
#HD현대중공업 #HD현대미포
매출은 현재 컨센서스 대비 유사하거나 소폭 낮은 수준으로, 보수적으로 잡은 것 대비해서는 양호함
수주는 전망치 기준
HD현대중공업 24년 95억불=>25년 125억불
HD현대미포 24년 31억불=>25년 38억불
이전부터 HD현대그룹은 수주 전망치를 크게 상회하였는데, 우선 양사 모두 수주 전망치가 성장하는 그림. HD현대중공업은 예상보다 잘 나온 수준으로 보이고 HD현대미포도 양호한 수준으로 보임.
매출은 현재 컨센서스 대비 유사하거나 소폭 낮은 수준으로, 보수적으로 잡은 것 대비해서는 양호함
수주는 전망치 기준
HD현대중공업 24년 95억불=>25년 125억불
HD현대미포 24년 31억불=>25년 38억불
이전부터 HD현대그룹은 수주 전망치를 크게 상회하였는데, 우선 양사 모두 수주 전망치가 성장하는 그림. HD현대중공업은 예상보다 잘 나온 수준으로 보이고 HD현대미포도 양호한 수준으로 보임.
sage park 투자공부방
02 Jan, 12:28
Jim Fan: 엔비디아 선임 연구 매니저 및 GEAR Lab(Embodied AI) 공동 설립자.
Project GR00T(범용 로봇 공학 문제 해결)의 리더
우리는 고도화된 로봇이 모든 곳에 존재하지 않는 마지막 세대라는 사실이 많은 위안을 줍니다. 우리의 아이들은 "로봇 원주민"으로 자라날 것입니다. 그들은 휴머노이드가 미슐랭 요리를 만들어 주고, 로봇 곰인형이 잠자리 이야기를 들려주며, 자율주행차(FSD)가 학교까지 데려다주는 세상에서 성장하게 될 것입니다.
우리는 "로봇 이민자" 세대로서, 물리적 AI가 보편화된 새로운 세상으로 나아가는 여정을 걷고 있습니다. 이는 마치 우리의 부모 세대가 "디지털 이민자"로서 6인치의 터치 스크린에 삶을 적응시켜야 했던 것과 같습니다. 이 여정은 공상 과학 속 기술을 발명하는 동시에 스스로를 재발명하는 여정이기도 합니다.
움직이는 모든 것은 자율화될 것입니다.
지금부터 매년은 로봇의 해가 될 것입니다.
2025년의 대단한 여정을 기대합니다!
+아이폰보다 로봇이 훨씬 더 많아질 거예요, 확실히. 대규모로 확장될 세 가지 종류의 로봇이 있습니다:
자율주행차, 왜냐하면 우리 모두 어디론가 가야 하니까;
드론, 왜냐하면 하늘은 한계가 없으니까;
그리고 휴머노이드 로봇, 왜냐하면 세상은 우리를 위해 만들어졌으니까요. 모든 시설과 기기들이 이를 위해 설계되었죠.
Project GR00T(범용 로봇 공학 문제 해결)의 리더
우리는 고도화된 로봇이 모든 곳에 존재하지 않는 마지막 세대라는 사실이 많은 위안을 줍니다. 우리의 아이들은 "로봇 원주민"으로 자라날 것입니다. 그들은 휴머노이드가 미슐랭 요리를 만들어 주고, 로봇 곰인형이 잠자리 이야기를 들려주며, 자율주행차(FSD)가 학교까지 데려다주는 세상에서 성장하게 될 것입니다.
우리는 "로봇 이민자" 세대로서, 물리적 AI가 보편화된 새로운 세상으로 나아가는 여정을 걷고 있습니다. 이는 마치 우리의 부모 세대가 "디지털 이민자"로서 6인치의 터치 스크린에 삶을 적응시켜야 했던 것과 같습니다. 이 여정은 공상 과학 속 기술을 발명하는 동시에 스스로를 재발명하는 여정이기도 합니다.
움직이는 모든 것은 자율화될 것입니다.
지금부터 매년은 로봇의 해가 될 것입니다.
2025년의 대단한 여정을 기대합니다!
+아이폰보다 로봇이 훨씬 더 많아질 거예요, 확실히. 대규모로 확장될 세 가지 종류의 로봇이 있습니다:
자율주행차, 왜냐하면 우리 모두 어디론가 가야 하니까;
드론, 왜냐하면 하늘은 한계가 없으니까;
그리고 휴머노이드 로봇, 왜냐하면 세상은 우리를 위해 만들어졌으니까요. 모든 시설과 기기들이 이를 위해 설계되었죠.
sage park 투자공부방
31 Dec, 01:02
"내년 증시 급락 가능성"...'월가 쪽집게'의 경고
https://www.hankyung.com/article/2024123178755
https://www.hankyung.com/article/2024123178755
sage park 투자공부방
30 Dec, 02:35
https://m.mt.co.kr/renew/view.html?no=2024122916005593396
지연일 뿐 시간의 문제
"정치적 불확실성만 줄인다면 K-방산은 세계 각국으로부터 러브콜을 받을 가능성이 크다. 무기체계의 현지 생산, 인력 교육, 무기체계에 대한 '보수·수리·정비'(MRO) 등의 전주기 지원이 가능하기 때문이다."
지연일 뿐 시간의 문제
"정치적 불확실성만 줄인다면 K-방산은 세계 각국으로부터 러브콜을 받을 가능성이 크다. 무기체계의 현지 생산, 인력 교육, 무기체계에 대한 '보수·수리·정비'(MRO) 등의 전주기 지원이 가능하기 때문이다."
sage park 투자공부방
30 Dec, 02:34
#현대로템
- 자료참고: https://defence24.pl/polityka-obronna/poniedzialkowy-przeglad-mediow-negocjacje-w-sprawie-k2-kluczowy-miesiac-wojny#goog_rewarded
- 자료참고: https://www.asiatime.co.kr/article/20241227500183#_enliple#_mobwcvr
- 현대로템 유럽 대표이사에 따르면 25.01월 K2 2차 계약을 실제 체결할 수 있을 것으로 보임. 현재 PGZ와 거의 막바지 협상 중이며 12월 계약을 목표로 하고 있으나 현실적으로 25.01월 시나리오를 그리고 있다고 함. 또한 폴란드 군비청장 역시 K2 협상 과정이 25년 초 마무리될 것으로 언급하는 등 25년 초에 대한 그림이 그려지고 있음.
- 한편, 최근 폴란드는 국가회복 및 탄력성 계획(KPO)로부터 09.13 추가 지급 신청서를 제출해 연말 기준 1.4조 규모의 자금을 추가로 받은 것으로 알려짐. 24년 KPO로부터 받은 자금은 총 2.5조원 규모.
- 참고로 최근 HD현대인프라코어 IR에 따르면 K2 2차 관련한 로템과의 어느정도 구두협의는 완료된 상황이라고 언급한 것을 고려할 때 K2 2차에 대한 부분이 가깝다는 것은 계속해서 확인 가능.
- 자료참고: https://defence24.pl/polityka-obronna/poniedzialkowy-przeglad-mediow-negocjacje-w-sprawie-k2-kluczowy-miesiac-wojny#goog_rewarded
- 자료참고: https://www.asiatime.co.kr/article/20241227500183#_enliple#_mobwcvr
- 현대로템 유럽 대표이사에 따르면 25.01월 K2 2차 계약을 실제 체결할 수 있을 것으로 보임. 현재 PGZ와 거의 막바지 협상 중이며 12월 계약을 목표로 하고 있으나 현실적으로 25.01월 시나리오를 그리고 있다고 함. 또한 폴란드 군비청장 역시 K2 협상 과정이 25년 초 마무리될 것으로 언급하는 등 25년 초에 대한 그림이 그려지고 있음.
- 한편, 최근 폴란드는 국가회복 및 탄력성 계획(KPO)로부터 09.13 추가 지급 신청서를 제출해 연말 기준 1.4조 규모의 자금을 추가로 받은 것으로 알려짐. 24년 KPO로부터 받은 자금은 총 2.5조원 규모.
- 참고로 최근 HD현대인프라코어 IR에 따르면 K2 2차 관련한 로템과의 어느정도 구두협의는 완료된 상황이라고 언급한 것을 고려할 때 K2 2차에 대한 부분이 가깝다는 것은 계속해서 확인 가능.
sage park 투자공부방
29 Dec, 03:41
누군가는 이번사고의 유족일 수 있습니다.
제주 2216편 무안 동체 착륙사고 영상공유를 자제부탁드립니다.
빠른 사고수습과 유가족에게 깊은 애도를 보냅니다.
제주 2216편 무안 동체 착륙사고 영상공유를 자제부탁드립니다.
빠른 사고수습과 유가족에게 깊은 애도를 보냅니다.
sage park 투자공부방
27 Dec, 12:06
전직 금융인으로써 08년부터 주식투자를 했지만 참 올해만큼 현타가 든 해가 없었던거 같다.
올해 한국 증시를 지배한 키워드는 정치다.
금투세, 탄핵, 공매도금지, 밸류업 등.
투자자들은 이 시즌이 되면 다들 휴가를 가면서 내년에 뭘 사야 하냐? 장 어떨거 같냐? 어떤 산업이 좋아 보이냐? 이런 이야기를 해야 정상이다.
그런데 지금 보면, 다들 좌빨이니 수꼴이니 하면서 싸우기 바쁘다.
물론 삼성전자의 추락이 증시 하락에 한 몫 했고 엔 캐리 트레이드니 뭐니 많았다.
그러나 정치적 대격변이 한국의 증시 변동성에 가장 큰 영향을 미쳤다는 것은 부정할 수 없을 것이다.
산업은 어떤가.
삼성전자는 조롱의 대상이 되었고, 화학은 IMF때도 증자 한번 안 했던 롯데케미칼이 난리가 났다.
게임은 중국게임의 M/S가 압도적으로 늘어나고 있다. 자동차도 중국산의 품질이 올라오고 있다.
조선도 일본이 정치적 격변 사이에 기회를 잡아보려 호시탐탐 기다리고 있다.
VC가 드라이파우더가 많다지만 정말 좋은 물건이 아니면 선뜻 투자하고 싶어하지 않는다.
환율은 1500이 가까워지고 있다.
잠재성장률은 1%대에 가까워지고 있고, 한국은행은 내년 1.9% 성장을 전망하였으나 글로벌 IB들은 그 이하를 전망하고 있다.
5년 평균 ROE는 7%가 깨졌다.
이제 20~30대들이 더 이상 기업에서 승진하여 임원, 대표가 되고싶어하지 않는다.
모두가 미국주식, 코인을 하면서 FIRE족이 되고 싶어하고, 40살 전에 은퇴하고 싶어한다.
금융인은 산업이 잘 돌아가야 존재할 수 있다.
모두가 FIRE를 하고 싶어하는 나라에서 금융업이 될 수가 없다.
<파이널판타지 14 : 효월의 종언>의 스토리가 굉장히 인상깊어 인용해본다.
고대인들이 "삶의 의미는 무엇인가?"에 대한 답을 찾기 위해, 고도로 진보된 외계 문명들에게 파랑새를 보내 답을 찾고자 했다.
그런데 접촉한 문명들은 모두 갈등과 좌절을 겪으며 모두가 종말을 원하고 좌절하여 멸망하였다.
그래서 그 파랑새는 "어차피 삶의 끝은 죽음인데, 왜 살아야 하는가?"라는 의문을 가지며 인류를 멸망시키려고 한다는 스토리다.
지금 한국이 그런거 같다.
고환율, 기업의 경쟁력 약화, 젠더 갈등, 정치 갈등에 대해서 누구도 솔루션을 제시하지 않는다.
기업인들은 경쟁력 약화와 자금조달이 안되어 힘들어하고, 금융인들은 산업이 안되니 굶주리고 있다.
스타트업 대표들은 창업하여 글로벌 기업으로 키우고 싶어하는게 아니라 네이버-카카오에 팔거나 IPO하여 엑시트하고 싶어한다.
사회 초년생들은 40살 전에 FIRE를 하기 위해 코인과 미국주식에 목을 매고 있다.
정치인은 누구도 솔루션을 제시하지 않고 권력획득을 위해 싸운다.
도대체 한국에 왜 투자해야 하는가?
20살 이후로 어느 때보다 이 질문에 답하기 어려워 졌음을 스스로 느끼고 있다.
하긴 사농공상의 나라에서 금융업을 직업으로 선택한게 죄라면 죄.
올해 한국 증시를 지배한 키워드는 정치다.
금투세, 탄핵, 공매도금지, 밸류업 등.
투자자들은 이 시즌이 되면 다들 휴가를 가면서 내년에 뭘 사야 하냐? 장 어떨거 같냐? 어떤 산업이 좋아 보이냐? 이런 이야기를 해야 정상이다.
그런데 지금 보면, 다들 좌빨이니 수꼴이니 하면서 싸우기 바쁘다.
물론 삼성전자의 추락이 증시 하락에 한 몫 했고 엔 캐리 트레이드니 뭐니 많았다.
그러나 정치적 대격변이 한국의 증시 변동성에 가장 큰 영향을 미쳤다는 것은 부정할 수 없을 것이다.
산업은 어떤가.
삼성전자는 조롱의 대상이 되었고, 화학은 IMF때도 증자 한번 안 했던 롯데케미칼이 난리가 났다.
게임은 중국게임의 M/S가 압도적으로 늘어나고 있다. 자동차도 중국산의 품질이 올라오고 있다.
조선도 일본이 정치적 격변 사이에 기회를 잡아보려 호시탐탐 기다리고 있다.
VC가 드라이파우더가 많다지만 정말 좋은 물건이 아니면 선뜻 투자하고 싶어하지 않는다.
환율은 1500이 가까워지고 있다.
잠재성장률은 1%대에 가까워지고 있고, 한국은행은 내년 1.9% 성장을 전망하였으나 글로벌 IB들은 그 이하를 전망하고 있다.
5년 평균 ROE는 7%가 깨졌다.
이제 20~30대들이 더 이상 기업에서 승진하여 임원, 대표가 되고싶어하지 않는다.
모두가 미국주식, 코인을 하면서 FIRE족이 되고 싶어하고, 40살 전에 은퇴하고 싶어한다.
금융인은 산업이 잘 돌아가야 존재할 수 있다.
모두가 FIRE를 하고 싶어하는 나라에서 금융업이 될 수가 없다.
<파이널판타지 14 : 효월의 종언>의 스토리가 굉장히 인상깊어 인용해본다.
고대인들이 "삶의 의미는 무엇인가?"에 대한 답을 찾기 위해, 고도로 진보된 외계 문명들에게 파랑새를 보내 답을 찾고자 했다.
그런데 접촉한 문명들은 모두 갈등과 좌절을 겪으며 모두가 종말을 원하고 좌절하여 멸망하였다.
그래서 그 파랑새는 "어차피 삶의 끝은 죽음인데, 왜 살아야 하는가?"라는 의문을 가지며 인류를 멸망시키려고 한다는 스토리다.
지금 한국이 그런거 같다.
고환율, 기업의 경쟁력 약화, 젠더 갈등, 정치 갈등에 대해서 누구도 솔루션을 제시하지 않는다.
기업인들은 경쟁력 약화와 자금조달이 안되어 힘들어하고, 금융인들은 산업이 안되니 굶주리고 있다.
스타트업 대표들은 창업하여 글로벌 기업으로 키우고 싶어하는게 아니라 네이버-카카오에 팔거나 IPO하여 엑시트하고 싶어한다.
사회 초년생들은 40살 전에 FIRE를 하기 위해 코인과 미국주식에 목을 매고 있다.
정치인은 누구도 솔루션을 제시하지 않고 권력획득을 위해 싸운다.
도대체 한국에 왜 투자해야 하는가?
20살 이후로 어느 때보다 이 질문에 답하기 어려워 졌음을 스스로 느끼고 있다.
하긴 사농공상의 나라에서 금융업을 직업으로 선택한게 죄라면 죄.
sage park 투자공부방
27 Dec, 07:53
https://youtu.be/rBUnKzdXuzc?si=jQgzGRarraPPRaWg
무섭네유...
하.. 한국은 왜 이렇게 리스크가 많냐..
무섭네유...
하.. 한국은 왜 이렇게 리스크가 많냐..
sage park 투자공부방
27 Dec, 01:23
(위) 원/달러 환율 1,476원 돌파
작년 말 원/달러 환율이 1,288원이었는데 오늘 1,475원에 호가되고 있네요. 1년만에 무려 187원이나 상승했습니다.
특이점을 정리해봤습니다.
==============
1) 정치적 불확실성이 주된 요인이라고만 보기 힘든 이유
- 원/달러 환율 상승에도 불구하고 CDS프리미엄 큰 변화 없어 : 2008년(단기 외채 이슈)과 2022년(레고랜드발 채권시장 자금경색)은 CDS 프리미엄 동반 상승했으나 현재는 상대적으로 잠잠
2) 2024년은 순수하게 대내외 금리차 요인
- 원/달러 환율 상승 추세와 한미 10년물 국채 스프레드 궤적 동일. 12월 FOMC 이후 금리 상승세가 환율 상승의 주된 요인
3) 12/20 관세청 수출입 동향으로 보면 무역수지도 흑자
- 12월에도 20일까지 누적으로 13.5억달러 무역흑자 기록, 달러 숏티지 등 조짐 없어
- 원/달러 3m, 6m 스왑레이트도 -150bp 수준에서 큰 변화 없어. 스팟시장 조달환경도 과거에 비해 안정적
4) 결론 : 내년 1월 트럼프 취임 이후 미국 경기둔화 여부 모니터링
- 긍정적으로 보면 2008년, 2022년과 같은 건전성 이슈가 없다는 의미. 그러나 반대로 생각하면 지금 환율 상승은 정책 당국이 컨트롤할 수 없음. 단기적으로 환율이 빠르게 가라앉을 가능성도 낮아
- 2025년 1월 20일 트럼프 취임 이후가 변곡점 될 것 : 보편관세 현실화 여부, 미국 경기둔화 여부 등이 Key indicator 될 것
작년 말 원/달러 환율이 1,288원이었는데 오늘 1,475원에 호가되고 있네요. 1년만에 무려 187원이나 상승했습니다.
특이점을 정리해봤습니다.
==============
1) 정치적 불확실성이 주된 요인이라고만 보기 힘든 이유
- 원/달러 환율 상승에도 불구하고 CDS프리미엄 큰 변화 없어 : 2008년(단기 외채 이슈)과 2022년(레고랜드발 채권시장 자금경색)은 CDS 프리미엄 동반 상승했으나 현재는 상대적으로 잠잠
2) 2024년은 순수하게 대내외 금리차 요인
- 원/달러 환율 상승 추세와 한미 10년물 국채 스프레드 궤적 동일. 12월 FOMC 이후 금리 상승세가 환율 상승의 주된 요인
3) 12/20 관세청 수출입 동향으로 보면 무역수지도 흑자
- 12월에도 20일까지 누적으로 13.5억달러 무역흑자 기록, 달러 숏티지 등 조짐 없어
- 원/달러 3m, 6m 스왑레이트도 -150bp 수준에서 큰 변화 없어. 스팟시장 조달환경도 과거에 비해 안정적
4) 결론 : 내년 1월 트럼프 취임 이후 미국 경기둔화 여부 모니터링
- 긍정적으로 보면 2008년, 2022년과 같은 건전성 이슈가 없다는 의미. 그러나 반대로 생각하면 지금 환율 상승은 정책 당국이 컨트롤할 수 없음. 단기적으로 환율이 빠르게 가라앉을 가능성도 낮아
- 2025년 1월 20일 트럼프 취임 이후가 변곡점 될 것 : 보편관세 현실화 여부, 미국 경기둔화 여부 등이 Key indicator 될 것
sage park 투자공부방
26 Dec, 14:59
» 미국 주간 실업수당 청구건수는 신규 청구건수와 연속 청구건수의 엇갈림 재확인
» 신규 수당 청구건수는 전주 대비 소폭 줄어들며 기업들의 해고가 감소 내지는 유지되고 있음을 시사했으나, 연속 청구건수는 고공행진을 이어가며 실직자들이 새로운 일자리를 찾기 어려운 상황(기업들의 고용 위축)을 반영
» 신규 수당 청구건수는 전주 대비 소폭 줄어들며 기업들의 해고가 감소 내지는 유지되고 있음을 시사했으나, 연속 청구건수는 고공행진을 이어가며 실직자들이 새로운 일자리를 찾기 어려운 상황(기업들의 고용 위축)을 반영
sage park 투자공부방
26 Dec, 07:59
#환율 #잡썰
환율을 보다보니 외국인들 입장에서는
0) 영원히 한국 주식을 안사는 건 아니라는 전제 하에서
1) 25년 어느시점에서는 정국 혼란이 마무리되고 불확실성이 축소되는 과정에서
2) 25년 업황 기대감 or 주가 선반영이 가능한 쩔어있는 종목들
3) 피킹 or 바텀피싱을 하게 되면 시세+환차익까지 더 낭낭해지는 상황이네요.
4) 일명 팔 사람이 적다는 건 주가에 호재다 라는 그런?
어차피 지금 얘기해도 쉽지 않은 건 변함없는 사실이지만 잘 하는 분들은 지금도 잘 지나고 있고 좋을 때는 더 괜찮을테니
환율을 보다보니 외국인들 입장에서는
0) 영원히 한국 주식을 안사는 건 아니라는 전제 하에서
1) 25년 어느시점에서는 정국 혼란이 마무리되고 불확실성이 축소되는 과정에서
2) 25년 업황 기대감 or 주가 선반영이 가능한 쩔어있는 종목들
3) 피킹 or 바텀피싱을 하게 되면 시세+환차익까지 더 낭낭해지는 상황이네요.
4) 일명 팔 사람이 적다는 건 주가에 호재다 라는 그런?
어차피 지금 얘기해도 쉽지 않은 건 변함없는 사실이지만 잘 하는 분들은 지금도 잘 지나고 있고 좋을 때는 더 괜찮을테니
sage park 투자공부방
03 Dec, 16:02
[속보]국회, 비상계엄 해제 요구 결의안 가결
https://www.asiae.co.kr/article/2024120401011542690
https://www.asiae.co.kr/article/2024120401011542690
sage park 투자공부방
03 Dec, 15:50
https://m.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01279206639115240&mediaCodeNo=257
sage park 투자공부방
03 Dec, 15:14
특별히 북한이나 중국을 고무, 찬양해야 하는 분들이 아니라면, 저와 같은 일반 시민들은 편안하게 일상생활 하시면 될 것 같습니다.
sage park 투자공부방
03 Dec, 15:12
제목 : 美 10월 구인이직보고서, 예상치 상회…나스닥, 상승전환 *이데일리FX*
[이데일리 이주영 기자] 첫 고용지표가 예상치를 웃돌며 나스닥지수가 상승으로 전환을 시도하고 있다. 3일(현지시간) 미 노동부에 따르면 10월 구인이직수(JOLTs)는 774만4000명으로 집계됐다, 이는 월가 전망치 751만명보다 높은 수준이다. 결과 발표 이후 약세로 출발했던 나스닥지수는 빠르게 상승으로 전환을 시도했으나 강보합권에 그치고 있다. 금주 주요 고용지표들이 줄줄이 발표되는데다 연방준비제도이사회(연준)가 주목하는 핵심 고용지표인 비농업고용지표와 실업률은 오는 6일 공개되는만큼 이날 나온 구인이직보고서의 시장 영향력은 상대적으로 크지 않은 모습이다. 한편 현지시간 이날 오전 10시8분 나스닥지수는 전일보다 0.14% 오른 1만9431.29에서 거래되고 있다. 같은시각 다우지수와 S&P500지수는 각각 0.16%, 0.032% 약보합권에서 머물고 있다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞
[이데일리 이주영 기자] 첫 고용지표가 예상치를 웃돌며 나스닥지수가 상승으로 전환을 시도하고 있다. 3일(현지시간) 미 노동부에 따르면 10월 구인이직수(JOLTs)는 774만4000명으로 집계됐다, 이는 월가 전망치 751만명보다 높은 수준이다. 결과 발표 이후 약세로 출발했던 나스닥지수는 빠르게 상승으로 전환을 시도했으나 강보합권에 그치고 있다. 금주 주요 고용지표들이 줄줄이 발표되는데다 연방준비제도이사회(연준)가 주목하는 핵심 고용지표인 비농업고용지표와 실업률은 오는 6일 공개되는만큼 이날 나온 구인이직보고서의 시장 영향력은 상대적으로 크지 않은 모습이다. 한편 현지시간 이날 오전 10시8분 나스닥지수는 전일보다 0.14% 오른 1만9431.29에서 거래되고 있다. 같은시각 다우지수와 S&P500지수는 각각 0.16%, 0.032% 약보합권에서 머물고 있다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞
sage park 투자공부방
03 Dec, 14:37
제목 : 최상목, F4 회의 소집…이후 기재부 1급 간부회의(종합) *연합인포*
최상목, F4 회의 소집…이후 기재부 1급 간부회의(종합) *그림* (세종=연합인포맥스) 최욱 기자 = 기획재정부는 최상목 부총리 겸 기획재정부 장관이 긴급 거시경제금융회의(F4 회의)를 3일 오후 11시 40분에 소집했다고 밝혔다. 이번 회의는 윤석열 대통령의 비상게엄 선포에 따른 금융시장 영향을 점검하기 위해 마련됐다. 회의에는 이창용 한국은행 총재, 김병환 금융위원장, 이복현 금융감독원장 등이 참석한다. 기재부 관계자는 "F4 회의 이후에는 기재부 1급 긴급 회의가 열릴 것"이라고 말했다. [email protected] <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>
최상목, F4 회의 소집…이후 기재부 1급 간부회의(종합) *그림* (세종=연합인포맥스) 최욱 기자 = 기획재정부는 최상목 부총리 겸 기획재정부 장관이 긴급 거시경제금융회의(F4 회의)를 3일 오후 11시 40분에 소집했다고 밝혔다. 이번 회의는 윤석열 대통령의 비상게엄 선포에 따른 금융시장 영향을 점검하기 위해 마련됐다. 회의에는 이창용 한국은행 총재, 김병환 금융위원장, 이복현 금융감독원장 등이 참석한다. 기재부 관계자는 "F4 회의 이후에는 기재부 1급 긴급 회의가 열릴 것"이라고 말했다. [email protected] <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>
sage park 투자공부방
03 Dec, 14:37
[속보]내일 증시 운영 여부 미정… 확정시 재공지
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024120323183015015
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024120323183015015
sage park 투자공부방
03 Dec, 14:30
국회의원 출입은 가능하다고
https://mobile.newsis.com/view/NISX20241203_0002982678#_enliple
https://mobile.newsis.com/view/NISX20241203_0002982678#_enliple
sage park 투자공부방
03 Dec, 14:26
국회가 계엄의 해제를 요구한 때에도 대통령은 이를 해제하여야 한다.
국회 계엄해제요구 불응하면 위헌으로 대통령에 대한 탄핵소추사유, 국민은 저항권을 발동할 수 있다.
지금 국회 폐쇠해서 의원들 못 들어가게 막는 중
국회 계엄해제요구 불응하면 위헌으로 대통령에 대한 탄핵소추사유, 국민은 저항권을 발동할 수 있다.
지금 국회 폐쇠해서 의원들 못 들어가게 막는 중
sage park 투자공부방
03 Dec, 14:25
약간 황당(?)한 것이 국회를 막고 있는 것이 경찰입니다.
계엄령을 선포하면 군을 동원해서 상황을 통제하는 게 정석일텐데 그렇지가 않습니다.
그 상황에서 국회의원들이 국회로 들어섰다고 하고요.
이러면 국회에서 반대하고 계엄령이 무산될 텐데.... 대체 갑자기 이렇게 급하게 계엄령을 선포한 이유가 무엇인지 이해가 안 되네요.
계엄령을 선포하면 군을 동원해서 상황을 통제하는 게 정석일텐데 그렇지가 않습니다.
그 상황에서 국회의원들이 국회로 들어섰다고 하고요.
이러면 국회에서 반대하고 계엄령이 무산될 텐데.... 대체 갑자기 이렇게 급하게 계엄령을 선포한 이유가 무엇인지 이해가 안 되네요.
sage park 투자공부방
03 Dec, 14:22
거래소형 우리 잠깐만 쉬자
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005122883?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005122883?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
sage park 투자공부방
21 Nov, 03:43
현명한 투자자들은 세상이 자신에게 기회를 제공할 때 아주 많이 베팅한다.
승산이 있을 때 크게 베팅하는 것이다.
그러나 다른 때에는 그렇게 하지 않는다.
아주 간단하다.
#찰리멍거
승산이 있을 때 크게 베팅하는 것이다.
그러나 다른 때에는 그렇게 하지 않는다.
아주 간단하다.
#찰리멍거
sage park 투자공부방
21 Nov, 02:10
수준이 하루아침에 바뀌겠습니까...
역사공부를 하다보면 참 많은 것을 느끼게 됩니다.
지금까지 내가 누리는 소중한 것들을 얻기 위해 흘린 피와 땀의 가치는 물론..
바뀌지 않기 위해 악랄하고 위선가득한 사람들이 가졌던 욕심과 기득권을 지키기 위한 탐욕스러운 태도까지 모두 보입니다.
바람직한 문화에서 최선의 선까지의 변화는 힘들지만 만약 얻게 된다면 지금이 아니라 자녀세대 후대에 큰 기쁨이 되지 않을까 싶습니다.
역사공부를 하다보면 참 많은 것을 느끼게 됩니다.
지금까지 내가 누리는 소중한 것들을 얻기 위해 흘린 피와 땀의 가치는 물론..
바뀌지 않기 위해 악랄하고 위선가득한 사람들이 가졌던 욕심과 기득권을 지키기 위한 탐욕스러운 태도까지 모두 보입니다.
바람직한 문화에서 최선의 선까지의 변화는 힘들지만 만약 얻게 된다면 지금이 아니라 자녀세대 후대에 큰 기쁨이 되지 않을까 싶습니다.
sage park 투자공부방
21 Nov, 02:05
4대그룹 사장단 "상법 개정안 반대 긴급 성명 전문
https://m.blog.naver.com/cy2863/223668129961
https://m.blog.naver.com/cy2863/223668129961
sage park 투자공부방
21 Nov, 00:25
특허 관련 엄님 코멘트
알테오젠과 할로자임은 특허적으로 다른 발명으로 각각 미국의 특허를 등록받았습니다.
머크가 올해 키트루다SC에 대한 독점계약을 체결했을 때부터 특허에 대한 저촉은 모두 검토된 상태입니다.
할로자임 또한 특허 소송을 진행할 경우 특허 심판에서 패소할 경우 특허가 무효화되고 현재의 막대한 로열티 수익이 사라질 가능성에 놓입니다.
골드만삭스 애널리스트 조차 해당 언급에 대한 확신이 없고 양사가 특허소송을 진행한다는 것은 일반론에 불과하다고 보입니다.
알테오젠의 특허를 검토나 하고 저런 발언을 했는지 의심을 해야하죠. 할로자임은 변이체에 대한 특허를 갖고있지 않기때문에 저촉 가능성이 없습니다.
글로벌 빅파마인 머크는 빅로펌과 함께 알테오젠의 특허 장벽을 면밀히 강화하고 있습니다.
알테오젠은 올해만 빅파마 3건의 기술이전을 체결하고 그 중 두 곳은 기존 계약을 오히려 확대했습니다. 특허 소송이라니요. 상식적으로 생각해야할 때 입니다.
알테오젠과 할로자임은 특허적으로 다른 발명으로 각각 미국의 특허를 등록받았습니다.
머크가 올해 키트루다SC에 대한 독점계약을 체결했을 때부터 특허에 대한 저촉은 모두 검토된 상태입니다.
할로자임 또한 특허 소송을 진행할 경우 특허 심판에서 패소할 경우 특허가 무효화되고 현재의 막대한 로열티 수익이 사라질 가능성에 놓입니다.
골드만삭스 애널리스트 조차 해당 언급에 대한 확신이 없고 양사가 특허소송을 진행한다는 것은 일반론에 불과하다고 보입니다.
알테오젠의 특허를 검토나 하고 저런 발언을 했는지 의심을 해야하죠. 할로자임은 변이체에 대한 특허를 갖고있지 않기때문에 저촉 가능성이 없습니다.
글로벌 빅파마인 머크는 빅로펌과 함께 알테오젠의 특허 장벽을 면밀히 강화하고 있습니다.
알테오젠은 올해만 빅파마 3건의 기술이전을 체결하고 그 중 두 곳은 기존 계약을 오히려 확대했습니다. 특허 소송이라니요. 상식적으로 생각해야할 때 입니다.
sage park 투자공부방
20 Nov, 22:17
[삼성 문준호의 반.전] 엔비디아 실적/가이던스 요약
■ FY 3Q25 실적
- 전체 매출액 350.8억 달러
: +94% y-y, +17% q-q
: 컨센서스 331.3억 달러 상회
- Data Center 매출액 307.7억 달러
: +112% y-y, +17% q-q
: 컨센서스 288.4억 달러 상회
- Gaming 매출액 32.8억 달러
: +15% y-y, +14% q-q
: 컨센서스 30.3억 달러 상회
- Non-GAAP 매출총이익률 75.0%
: 컨센서스 75.0% 부합
- Non-GAAP EPS 0.81 달러
: +103% y-y, +19% q-q
: 컨센서스 0.75 달러 상회
■ FY 4Q25 가이던스
- 전체 매출액 375억 달러 ±2%
: +70% y-y, +7% q-q
: 컨센서스 370.4억 달러 상회
- Non-GAAP 매출총이익률 73.0~74.0%
: 컨센서스 73.4% 부합
감사합니다.
■ FY 3Q25 실적
- 전체 매출액 350.8억 달러
: +94% y-y, +17% q-q
: 컨센서스 331.3억 달러 상회
- Data Center 매출액 307.7억 달러
: +112% y-y, +17% q-q
: 컨센서스 288.4억 달러 상회
- Gaming 매출액 32.8억 달러
: +15% y-y, +14% q-q
: 컨센서스 30.3억 달러 상회
- Non-GAAP 매출총이익률 75.0%
: 컨센서스 75.0% 부합
- Non-GAAP EPS 0.81 달러
: +103% y-y, +19% q-q
: 컨센서스 0.75 달러 상회
■ FY 4Q25 가이던스
- 전체 매출액 375억 달러 ±2%
: +70% y-y, +7% q-q
: 컨센서스 370.4억 달러 상회
- Non-GAAP 매출총이익률 73.0~74.0%
: 컨센서스 73.4% 부합
감사합니다.
sage park 투자공부방
16 Nov, 14:25
https://www.fnnews.com/news/202108062204008140
흥미로운 UFO 이야기가 있네요~ ㅎㅎ
진실은 모르지만~ 무엇인가 존재하기 때문에 나오는 이야기들이겠지요~
흥미로운 UFO 이야기가 있네요~ ㅎㅎ
진실은 모르지만~ 무엇인가 존재하기 때문에 나오는 이야기들이겠지요~
sage park 투자공부방
16 Nov, 14:15
어떤 사람들은 시장 정점에서 매도하고 바닥에서 매수한다고 자랑하지만, 저는 현대의 뮌하우젠증후군이 아니면 이런 일을 할 수 없다고 생각합니다.
*뮌하우젠증후군은, 독일의 뮌하우젠남작이 자신이 겪지 않은 일들을 직접 경험한 것처럼 사람들을 속였다는 것에서 유래한 질환이다. 타인에게 관심을 받기 위해 거짓말을 계속하는 뮌하우젠증후군은 여성보다 남성에게 잘 발생하고 성인들이 잘 겪는 것으로 알려져 있다.
#정신병
*뮌하우젠증후군은, 독일의 뮌하우젠남작이 자신이 겪지 않은 일들을 직접 경험한 것처럼 사람들을 속였다는 것에서 유래한 질환이다. 타인에게 관심을 받기 위해 거짓말을 계속하는 뮌하우젠증후군은 여성보다 남성에게 잘 발생하고 성인들이 잘 겪는 것으로 알려져 있다.
#정신병
sage park 투자공부방
16 Nov, 09:10
https://blog.naver.com/hardark/223657618569
심지어 메리츠금융지주 시가총액이 이렇게 높아진 것은 꽤 오래된 일이고, 최근 고려아연과 같은 일회성 이벤트 없이 이뤄진 일입니다. 즉 메리츠금융지주는 사람들이 생각하는 기업의 역량에 비해 높은 기업가치를 평가받고 있는 셈입니다. 사실 보다 자세히 이야기하면 메리츠금융지주 이외의 대다수 국내 기업들이 회사 역량에 비해 기업가치가 낮은 것입니다.
그럼 이런 차이가 발생한 이유는 무엇일까요? 메리츠금융지주는 글로벌 스탠다드한 수준의 거버넌스와 주주환원을 실행하는 반면 다른 대부분 한국 기업들은 그렇지 않기 때문입니다.
글로벌 스탠다드에서 지주회사가 상장시 자회사는 상장폐지해 중복상장을 피하고 순환출자 등을 안 하는 것이 상식입니다. 또한 회사가 안정적인 이익을 내고 그에 기반해 장기적으로 지속적이고 높은 주주환원을 하는 것이 상식이고, 주주환원 중에서 자사주를 매입하는데 그치지 않고 소각까지 해 주가를 부양하는 것이 상식입니다. 또한 주주와 중장기적인 내용들을 꾸준히 소통하고 중간에 변동사항이 있으면 그 내용을 자세히 전하는 것이 상식입니다. 회사가 끊임없이 효율적으로 운영하기 위해 노력하고, 이 과정에서 일부 무능한 사주들이 경영에 간섭하지 않는 효율적 경영을 독려하는 것이 상식입니다.
심지어 메리츠금융지주 시가총액이 이렇게 높아진 것은 꽤 오래된 일이고, 최근 고려아연과 같은 일회성 이벤트 없이 이뤄진 일입니다. 즉 메리츠금융지주는 사람들이 생각하는 기업의 역량에 비해 높은 기업가치를 평가받고 있는 셈입니다. 사실 보다 자세히 이야기하면 메리츠금융지주 이외의 대다수 국내 기업들이 회사 역량에 비해 기업가치가 낮은 것입니다.
그럼 이런 차이가 발생한 이유는 무엇일까요? 메리츠금융지주는 글로벌 스탠다드한 수준의 거버넌스와 주주환원을 실행하는 반면 다른 대부분 한국 기업들은 그렇지 않기 때문입니다.
글로벌 스탠다드에서 지주회사가 상장시 자회사는 상장폐지해 중복상장을 피하고 순환출자 등을 안 하는 것이 상식입니다. 또한 회사가 안정적인 이익을 내고 그에 기반해 장기적으로 지속적이고 높은 주주환원을 하는 것이 상식이고, 주주환원 중에서 자사주를 매입하는데 그치지 않고 소각까지 해 주가를 부양하는 것이 상식입니다. 또한 주주와 중장기적인 내용들을 꾸준히 소통하고 중간에 변동사항이 있으면 그 내용을 자세히 전하는 것이 상식입니다. 회사가 끊임없이 효율적으로 운영하기 위해 노력하고, 이 과정에서 일부 무능한 사주들이 경영에 간섭하지 않는 효율적 경영을 독려하는 것이 상식입니다.
sage park 투자공부방
16 Nov, 08:48
포즈랑님 글
투자모임을 하는 동생의 블로그에 적은 덧글인데
가투소에 글 적은지도 오래되서 같이 올립니다ㅎㅎ
.................
투자에서는 똑 같은 의사결정을 한다고 해도
어떤 시기에는 맞고 어떤시기에는 틀려서 그 행동 자체에 대해옳았나 틀렸나를 본다면 그때그때 다를 수도 있는 것 같다.
너의 A라는 종목에 대한 판단이 지난 상반기였다면 잘 맞아서 성과가 잘 날 수 있는 방법이었고 3분기실적정도 나왔다면 주가도 올랐을 거 같은데, 지금은 시장이 분위기가 바뀌어서 일단 주가하락을 맞은 것인데
이걸 네가 맞았다고 해야할까 반성을 해야할까?
틀린건 없는데 결과가 안좋으니 반성을 해야하는 것도 웃기고
결과가 지금은 안좋지만 내가 틀린 건 없으니 이런 전략을 지속한다 생각하는 것도 좀 이상하지.
솔직히 지금은 지수가 너무 심각하게 빠지는 상황이라 다들 얼어있기 때문에
왠만해서는 큰 주가상승을 기대하기 힘든 상황이어서 개별종목을 투자하는 경우라면 조금 의도적으로 조심했으면 좋았겠지만
바텀업투자자는 그런 생각을 잘 하지 않으니 말이다.
이런 저런 것을 떠나서
적어도 포트에 비중을 가장 많이 실으려면
하방은 좀 덜보이고 상방은 훨씬 크게 보이고
아이디어가 완전히 깨지는게 아니라면 떨어지면 더 살 수 있는 기업이 포트 상위에 올라가야 하는데,
매수할 때부터 여러 상황을 다 가정해보고 시장이 어떻게 되든 떨어지면 추가매수하겠다고 충분히 결정이 되어야 하는데 그러려면 충분히 싼지 안싸면 많이 좋아질지 그리고 BM이나 멀티플이 모두 고려되어야 하겠지.
A라는 종목과 B라는 종목의 선택이나 네 운용방법이 크게 잘못되었다고는 보이지 않고
시장의 분위기가 많이 어렵고 B는 뜬금없는 쇼크지만, 두 종목 다 지금 추매로 대응하기에는 과연 그럴만한 기업인가 라는 생각이 머릿속에서 고민이 되리라 본다.
(지금 분위기에 뭐 얼마나 오르겠다고 C 실적보고 추매한 건 좀 욕심을 부리긴 한 것 같다만.
투자하다보면 하락장에서는 수익이 좀 덜나도 항상 조심하는게 좋다는 걸 점점 알게될거다ㅋㅋ )
한국시장에서 그렇게 포트 상위로 올릴만한 기업이 점점 줄고 있어서 이런 이야기가 의미가 있는지 모르겠지만, 그래도 이런 생각은 계속 하고 있어야 하지 않을까 싶다.
장이 좋아서 남들이 돈을 벌면 포모 때문에 오로지 성과에 모든걸 집중하게 되지만, 좀 깨져보면 잃지 않는다는게 얼마나 중요한 지 더 절실히 깨닫게 되는데..
지금 글에서 네가 다 표현하지 않았겠지만 너의 갑갑한 마음은 자괴가 휘몰아치는 상황일테고, 나 역시 투자해오던 기간동안 그런 자괴에 빠진 일이 너무 많아서 동질감이 있다.
하지만,
좋게 생각한다면 젊고 시드가 적을 때 이런 일을 겪는게 나중에 더 큰 돈을 버는 수업료라고 생각하고 충분히 복기하되
복기를 감정을 담아 자학을 하지 말고 스스로를 다독여주고
그냥 지금부터 다시 하면 된다는 마음을 가질 수 있으면 좋겠다.
언제나 투자는 뭔가 리셋되고 첨부터 새로 해야하는 상황을 맞이하는 기분을 느낄때가 많은데
그냥 지금부터 다시 하면 된다.
언제나 늦은 것 같지만 절대로 늦지 않은게 투자라고 생각한다.
혹시나, 그때 저랬으면 저때 저랬으면 얼마를 벌었고 얼마를 안잃었고의 생각에 빠져있다면 일단 그것에서 벗어나는게 먼저다. 이미 일어난 일을 받아들이는게 시작하는 전제조건이다.
그리고, 지금의 이런 마음을 네가 이렇게 블로그에 적어두는건 정말 좋은 것 같다.
인간은 망각의 동물이라 어느새 했던대로 다시 하고 있기 때문에.
나도 내가 과거에 가투소에 적은 글들도 다 나 스스로에게 하던 말이었고 내가 쓰고 얼마나 자주 다시 읽어봤는지 모른다.
투자란 것은 결국 실수를 반복하게 되는데, 그 실수의 원인을 잘 파악해서 그 원인을 제거해 나가는 과정이 아닌가 싶기도 하다.
https://cafe.naver.com/vilab/257822?tc=shared_link
투자모임을 하는 동생의 블로그에 적은 덧글인데
가투소에 글 적은지도 오래되서 같이 올립니다ㅎㅎ
.................
투자에서는 똑 같은 의사결정을 한다고 해도
어떤 시기에는 맞고 어떤시기에는 틀려서 그 행동 자체에 대해옳았나 틀렸나를 본다면 그때그때 다를 수도 있는 것 같다.
너의 A라는 종목에 대한 판단이 지난 상반기였다면 잘 맞아서 성과가 잘 날 수 있는 방법이었고 3분기실적정도 나왔다면 주가도 올랐을 거 같은데, 지금은 시장이 분위기가 바뀌어서 일단 주가하락을 맞은 것인데
이걸 네가 맞았다고 해야할까 반성을 해야할까?
틀린건 없는데 결과가 안좋으니 반성을 해야하는 것도 웃기고
결과가 지금은 안좋지만 내가 틀린 건 없으니 이런 전략을 지속한다 생각하는 것도 좀 이상하지.
솔직히 지금은 지수가 너무 심각하게 빠지는 상황이라 다들 얼어있기 때문에
왠만해서는 큰 주가상승을 기대하기 힘든 상황이어서 개별종목을 투자하는 경우라면 조금 의도적으로 조심했으면 좋았겠지만
바텀업투자자는 그런 생각을 잘 하지 않으니 말이다.
이런 저런 것을 떠나서
적어도 포트에 비중을 가장 많이 실으려면
하방은 좀 덜보이고 상방은 훨씬 크게 보이고
아이디어가 완전히 깨지는게 아니라면 떨어지면 더 살 수 있는 기업이 포트 상위에 올라가야 하는데,
매수할 때부터 여러 상황을 다 가정해보고 시장이 어떻게 되든 떨어지면 추가매수하겠다고 충분히 결정이 되어야 하는데 그러려면 충분히 싼지 안싸면 많이 좋아질지 그리고 BM이나 멀티플이 모두 고려되어야 하겠지.
A라는 종목과 B라는 종목의 선택이나 네 운용방법이 크게 잘못되었다고는 보이지 않고
시장의 분위기가 많이 어렵고 B는 뜬금없는 쇼크지만, 두 종목 다 지금 추매로 대응하기에는 과연 그럴만한 기업인가 라는 생각이 머릿속에서 고민이 되리라 본다.
(지금 분위기에 뭐 얼마나 오르겠다고 C 실적보고 추매한 건 좀 욕심을 부리긴 한 것 같다만.
투자하다보면 하락장에서는 수익이 좀 덜나도 항상 조심하는게 좋다는 걸 점점 알게될거다ㅋㅋ )
한국시장에서 그렇게 포트 상위로 올릴만한 기업이 점점 줄고 있어서 이런 이야기가 의미가 있는지 모르겠지만, 그래도 이런 생각은 계속 하고 있어야 하지 않을까 싶다.
장이 좋아서 남들이 돈을 벌면 포모 때문에 오로지 성과에 모든걸 집중하게 되지만, 좀 깨져보면 잃지 않는다는게 얼마나 중요한 지 더 절실히 깨닫게 되는데..
지금 글에서 네가 다 표현하지 않았겠지만 너의 갑갑한 마음은 자괴가 휘몰아치는 상황일테고, 나 역시 투자해오던 기간동안 그런 자괴에 빠진 일이 너무 많아서 동질감이 있다.
하지만,
좋게 생각한다면 젊고 시드가 적을 때 이런 일을 겪는게 나중에 더 큰 돈을 버는 수업료라고 생각하고 충분히 복기하되
복기를 감정을 담아 자학을 하지 말고 스스로를 다독여주고
그냥 지금부터 다시 하면 된다는 마음을 가질 수 있으면 좋겠다.
언제나 투자는 뭔가 리셋되고 첨부터 새로 해야하는 상황을 맞이하는 기분을 느낄때가 많은데
그냥 지금부터 다시 하면 된다.
언제나 늦은 것 같지만 절대로 늦지 않은게 투자라고 생각한다.
혹시나, 그때 저랬으면 저때 저랬으면 얼마를 벌었고 얼마를 안잃었고의 생각에 빠져있다면 일단 그것에서 벗어나는게 먼저다. 이미 일어난 일을 받아들이는게 시작하는 전제조건이다.
그리고, 지금의 이런 마음을 네가 이렇게 블로그에 적어두는건 정말 좋은 것 같다.
인간은 망각의 동물이라 어느새 했던대로 다시 하고 있기 때문에.
나도 내가 과거에 가투소에 적은 글들도 다 나 스스로에게 하던 말이었고 내가 쓰고 얼마나 자주 다시 읽어봤는지 모른다.
투자란 것은 결국 실수를 반복하게 되는데, 그 실수의 원인을 잘 파악해서 그 원인을 제거해 나가는 과정이 아닌가 싶기도 하다.
https://cafe.naver.com/vilab/257822?tc=shared_link
sage park 투자공부방
16 Nov, 07:20
이 형님들 조롱할 생각 절대 없습니다. 일개 텔레그래머가 감히 정말 감히 그럴 깜도 안됩니다. 그냥 유머짤이라고 도는거 줏었는데, 하락장에 우리 형님, 누님들 웃으시라고 올립니다. 버핏형님, 손정의형님, 존경하고 사랑합니다~
sage park 투자공부방
16 Nov, 02:54
https://youtu.be/vruK-vF7YWs?si=EYVrqNyd1PWFuEpC
이런 일 한두번이 아니죠..
한국 1위 기업 수준이 이 정도면 말 다했죠
국장클라스 ..ㅋㅋ
셀온이 일상인 나라..
금융시장이 얼마나 후진국인지..
미국이었으면 깜빵 갈 사람 수두룩..😂
이런 일 한두번이 아니죠..
한국 1위 기업 수준이 이 정도면 말 다했죠
국장클라스 ..ㅋㅋ
셀온이 일상인 나라..
금융시장이 얼마나 후진국인지..
미국이었으면 깜빵 갈 사람 수두룩..😂
sage park 투자공부방
15 Nov, 15:27
https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=onejejuwave&logNo=223660899315&scrapedType=1&scrapedLog=223662344024&scrapedOpenType=2
sage park 투자공부방
15 Nov, 14:47
실사판 AI 포켓몬스터
솔직히 퀄리티 지렸네요🔥🔥
4분짜리 영상 그냥 넋놓고 봤네요😅
AI라고 생각하고 보니 약간 아쉬운 부분들은 그냥 넘어가게 되는데 포켓몬들이 표현되는 모습들이 너무 재밌네요😉😉
앞으로 이런 형태의 리뷰영상들이 많이 생길 것 같다는 생각이 드는군요👍
근데 지우엄마 왤케 이쁘나여🫡
👉 출처 👈
솔직히 퀄리티 지렸네요🔥🔥
4분짜리 영상 그냥 넋놓고 봤네요😅
AI라고 생각하고 보니 약간 아쉬운 부분들은 그냥 넘어가게 되는데 포켓몬들이 표현되는 모습들이 너무 재밌네요😉😉
앞으로 이런 형태의 리뷰영상들이 많이 생길 것 같다는 생각이 드는군요👍
근데 지우엄마 왤케 이쁘나여🫡
👉 출처 👈
sage park 투자공부방
10 Nov, 02:18
도파민은 뇌의 보상 중추에 작용하는 신경전달물질로, 즐거움과 동기부여에 관여합니다. 우리가 주식 투자를 하다보면 상한가에 기대감 그리고 잠재적인 이익에 대한 희망 등이 이러한 도파민 분비를 촉진시킵니다. 짧은 단타 몇 번으로 수익을 내게 되면 이것보다 짜릿한 일이 있을까요. 도파민은 최고조로 향하게 됩니다. 그러나 이러한 도파민은 1)리스크 왜곡 2)과거의 성공 경험의 강화 3)단기 보상의 선호 로 이어지게 됩니다.
도파민이 무한대로 나오는 주식시장의 특성과 거래가 자유롭다는 특성이 만나면, 이는 도파민의 레버리지로 이어지게 되는 것입니다. 그러다 보니 현재의 객관적 사실보다는 과거의 경험에 의존하게 되며 때로는 매매에서 합리화라는 치명적인 실수를 하게 됩니다.
https://blog.naver.com/survivaldopb/223653905984
sage park 투자공부방
09 Nov, 17:41
https://youtu.be/L45BOZrpK94?si=urLrzTqAUnajrFgQ
대단한 친구네요!
암환자임에도 대단한 정신력
응원합니다!!👍
쾌유 하시길!!
대단한 친구네요!
암환자임에도 대단한 정신력
응원합니다!!👍
쾌유 하시길!!
sage park 투자공부방
09 Nov, 07:19
https://www.instagram.com/reel/DCB57ehvdq8/?igsh=MXdzMG14dzdnbG92dA==
sage park 투자공부방
09 Nov, 06:45
국가자본이 만들어준 산업, 산업자본이 만들어준 산업, 금융자본이 만들어준 산업 다 색깔이 다릅니다 시간이 갈수록 금융자본이 만들어주는 산업이 커질것입니다.
sage park 투자공부방
09 Nov, 06:45
좀 불편한 이야기지만 주식시장의 주주자본주의라 규칙이 작동하는 생태계는 현명한 투자자들과 우연히 기회를 잡은 두 부류의 자본이 계속 상호작용하면서 살아남는 진화론적 생태계입니다.
sage park 투자공부방
09 Nov, 06:45
한국 산업이 앞으로 발전하려면 주주가 개똑똑해져야 합니다. 재벌총수자본주의 시대서는 주주가 재벌총수보다 똑똑하기 힘들었고 그 사람들을 능가하기 힘들었지만, 지금처럼 한국 사회가 선진국이 될수록 주주들의 평균수준이 재벌총수의 수준을 뛰어넘게 됩니다. 주주들 눈높이를 맞추지 못하는 회사는 계속 처참한 수익률을 기록하게 될 것입니다.
sage park 투자공부방
09 Nov, 06:45
근래들어 주주환원에 대한 요구가 나온것은 더이상 초과수익을 만들어내지 못하는 무능한 국가자본과 산업자본에 대한 금융자본의 반격이라고 생각합니다. 때문에 거스를 수 없는 시대정신이라고 생각합니다.
sage park 투자공부방
09 Nov, 06:42
이수그룹이 각 텔레마다 충격이긴 한갑다.
난 그냥 1마디 정도 했을 뿐인데.. 엄청나게 애기 많네.
오늘
1. KT&G 자사주 매입 소각 및 배당
2. 현대백화점 그룹 중장기 자사주 매입 소각 및 배당
3. 그래디언트 주주밸류업을 위한 공개매수
4. 레드캡투어 밸류업 동참하기 위한 자사주 소각 및 비과세 배당
무려 4개가 나왔는데
이수에 묻혀버림.
텔레가 문제인가.. 이수가 문제인가..
난 그냥 1마디 정도 했을 뿐인데.. 엄청나게 애기 많네.
오늘
1. KT&G 자사주 매입 소각 및 배당
2. 현대백화점 그룹 중장기 자사주 매입 소각 및 배당
3. 그래디언트 주주밸류업을 위한 공개매수
4. 레드캡투어 밸류업 동참하기 위한 자사주 소각 및 비과세 배당
무려 4개가 나왔는데
이수에 묻혀버림.
텔레가 문제인가.. 이수가 문제인가..
sage park 투자공부방
09 Nov, 06:42
주식시장이 만들어주는 사업은 미국에서는 흔한 사례지만 한국에서는 몰아준 돈을 아무 가치없는 곳에 쓰여지고 회사가 망가지는것을 수도없이 보여주곤 했었죠.
이것은 한국 주식시장의 수준이 낮아서라서 혹은 한국은 투자사기에게 너무나 관대하기 때문이라고 생각하기도 합니다.
이것은 한국 주식시장의 수준이 낮아서라서 혹은 한국은 투자사기에게 너무나 관대하기 때문이라고 생각하기도 합니다.
sage park 투자공부방
08 Nov, 16:57
시장이 크게 빠질 때 매수하면 수익을 잘 주는 시장
미국, 대만, 남아공, 사우디, 인도네시아, 싱가폴
BTD가 잘 안 먹히는 시장
브라질, 이탈리아, 홍콩, 아르헨티나, 러시아
투자자들에게 궁극적으로 손실을 안겨주는 시장
중국
미국, 대만, 남아공, 사우디, 인도네시아, 싱가폴
BTD가 잘 안 먹히는 시장
브라질, 이탈리아, 홍콩, 아르헨티나, 러시아
투자자들에게 궁극적으로 손실을 안겨주는 시장
중국
sage park 투자공부방
08 Nov, 07:36
어리석은 사람일지라도 타인의 잘못은 명백하게 지적하고, 총명한 사람이라도 자신을 용서하는 것에는 너그럽다.
남의 잘못을 지적하는 것과 같이 자신의 잘못을 지적하고, 자기를 용서하는 마음으로 타인을 용서해야 한다.
남의 잘못을 지적할 때는 자신도 별로 나을 게 없다는 걸 늘 생각하길 바란다.
남의 잘못을 지적하는 것과 같이 자신의 잘못을 지적하고, 자기를 용서하는 마음으로 타인을 용서해야 한다.
남의 잘못을 지적할 때는 자신도 별로 나을 게 없다는 걸 늘 생각하길 바란다.
sage park 투자공부방
08 Nov, 05:53
“81%가 보툴리눔 톡신 내성 겪어… 제조사·의료진 역할 중요”
-불순물·고용량·다빈도 투여가 내성 유발
-젊은 환자가 용량 늘리고 자주 사용하는 것도 문제
싱가포르에 사는 여성 제시(47)씨는 얼굴 윤곽을 줄이고자 3년 동안 6개월마다 보툴리눔 톡신 시술을 받았다. 그런데 어느 시점부터 시술 효과가 나타나지 않았다. 병원을 바꿔 보고 빈도와 약물 용량을 늘려봐도 소용이 없었다. 이후 그의 혈액에서 추출한 혈청 샘플을 독일의 특수 실험실로 보내 검사한 결과, 보툴리눔 톡신에 대한 중화 항체가 발견됐다. 약을 썼는데 효과가 적거나 전혀 반응하지 않는 내성(耐性)이 생긴 것이다.
https://biz.chosun.com/science-chosun/bio/2024/11/08/KKE2I24F2JCKJEP2AEK5S6RPHY/
-불순물·고용량·다빈도 투여가 내성 유발
-젊은 환자가 용량 늘리고 자주 사용하는 것도 문제
싱가포르에 사는 여성 제시(47)씨는 얼굴 윤곽을 줄이고자 3년 동안 6개월마다 보툴리눔 톡신 시술을 받았다. 그런데 어느 시점부터 시술 효과가 나타나지 않았다. 병원을 바꿔 보고 빈도와 약물 용량을 늘려봐도 소용이 없었다. 이후 그의 혈액에서 추출한 혈청 샘플을 독일의 특수 실험실로 보내 검사한 결과, 보툴리눔 톡신에 대한 중화 항체가 발견됐다. 약을 썼는데 효과가 적거나 전혀 반응하지 않는 내성(耐性)이 생긴 것이다.
https://biz.chosun.com/science-chosun/bio/2024/11/08/KKE2I24F2JCKJEP2AEK5S6RPHY/
sage park 투자공부방
07 Nov, 12:15
https://t.me/Kyaooo/19553 (김형석님의 글 1편)
텔레그램은 글이 잘립니다 때문에 윗글에 이어서..
내가 나를 좋아해야 피하지 않고 깊숙이 들여다볼 수 있다. 나를 좋아하기 때문에 다른 사람들도 나를 좋아할 수 있을 것이라 믿는다. 나의 정체를 알면 모두가 자신을 떠날 것이라 생각하는 사람, 언제나 자신을 비극의 주인공으로 생각하는 사람이 아니라,
자신을 좋아하고 자신의 가능성을 믿는 사람이다.
자신을 좋아해야 다른 사람을 좋아할 수 있다. 훨씬 편하게 다가설 수 있고, 그러한 마음이 상대방에게 전해진다. 서로가 서로를 만나서 서로에게 필요한 부분을 채우는 과정을 통해,
스폰지가 물을 빨아들이듯 성장하게 된다.
텔레그램은 글이 잘립니다 때문에 윗글에 이어서..
내가 나를 좋아해야 피하지 않고 깊숙이 들여다볼 수 있다. 나를 좋아하기 때문에 다른 사람들도 나를 좋아할 수 있을 것이라 믿는다. 나의 정체를 알면 모두가 자신을 떠날 것이라 생각하는 사람, 언제나 자신을 비극의 주인공으로 생각하는 사람이 아니라,
자신을 좋아하고 자신의 가능성을 믿는 사람이다.
자신을 좋아해야 다른 사람을 좋아할 수 있다. 훨씬 편하게 다가설 수 있고, 그러한 마음이 상대방에게 전해진다. 서로가 서로를 만나서 서로에게 필요한 부분을 채우는 과정을 통해,
스폰지가 물을 빨아들이듯 성장하게 된다.
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