📈 Петр Гулин | Exponenta Invest

🫣 Ждем повышения ключевой ставки?

😰 Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев выросли до 14% в январе с 13,9% месяцем ранее, следует из материалов исследования инФОМ по заказу Банка России.

📊 Ранее - с декабря 2023 года по апрель 2024 года - инфляционные ожидания населения снижались, дойдя с 14,2% до 11%. Затем они вновь начали расти: сначала на 0,7 процентного пункта в мае, затем на 0,2 процентного пункта в июне, в июле и августе повышение составило по 0,5 процентного пункта.

📆 В сентябре инфляционные ожидания снизились на 0,4 процентного пункта, в октябре - повысились на 0,9 процентного пункта, а в ноябре остались на уровне октября, в декабре снова повысились – на 0,5 процентного пункта.

✍️ По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 20 января составила 9,92% в годовом выражении после 9,86% на 13 января.

Сохранение высоких инфляционных ожиданий и у населения, и у предприятий — это аргумент за более жесткую ключевую ставку. На заседании в феврале Банк России, вероятно, будет выбирать между повышением ставки и ее сохранением.

#новости

Exponenta
Канал | Обучение | Medium |
Биржевой арбитраж | Отзывы

😈 Китай победил Америку?

⚙️ На прошлой неделе китайская компания DeepSeek выпустила свою передовую размышляющую ИИ-модель R1. По многим параметрам она обошла модель о1 от американской компании OpenAI — разработчика известного во всем мире чат-бота ChatGPT. Китайская ИИ-модель имеет открытый исходный код, абсолютно бесплатна и работает в России без каких-либо ограничений.

🤷‍♂️ Но главное — китайцам удалось сделать все это за гораздо меньшие деньги, чем OpenAI. И это на фоне новостей о том, что в США три компании — OpenAI, SoftBank и Oracle — запустят совместное предприятие Stargate, которое инвестирует в развитие искусственного интеллекта рекордные $500 миллиардов. Об этом объявил Трамп.

🚀 И тут DeepSeek выпускает бесплатную большую языковую модель, на создание которой ушло не больше $6 миллионов. При этом американцы ограничивают Китай в поставках передовых ИИ-чипов. Для своей модели DeepSeek использовала чипы NVIDIA H800 c урезанными возможностями.

📉 Рынок отреагировал на прорыв китайцев бурно. Успех китайского стартапа в сфере ИИ вызвал у инвесторов сомнения в суммах, потраченных американскими технологическими гигантами на производителей чипов. Американский производитель графических ускорителей NVIDIA потерял почти $500 млрд капитализации. Акции компании подешевели практически на 14%.

По сути, то, в чём у США было неоспоримое преимущество и что считалось военной и разведывательной технологией, на прошлой неделе стало доступно всем, бесплатно и в неограниченном количестве.

#новости

Exponenta
Канал | Обучение | Medium |
Биржевой арбитраж | Отзывы

Опционы: Основные термины в торговле опционами.

Торговля опционами может показаться сложной, но если разобраться в ключевых терминах, всё становится намного проще. Сегодня я расскажу о четырёх основных понятиях, которые должен знать каждый, кто хочет начать работать с опционами.

1. Страйк (Strike Price)

Что это? Страйк — это цена, по которой вы можете купить или продать базовый актив, если решите исполнить опцион.

Пример:
Вы купили call-опцион на акцию Apple со страйком $150. Это значит, что вы можете купить акцию Apple за $150, даже если её рыночная цена вырастет до $170.

2. Премия (Premium)

Что это? Премия — это цена, которую вы платите за покупку опциона. Это своего рода "входной билет" в сделку.

Пример:
Вы купили опцион за $5 (премия). Если опцион принесёт вам прибыль, она будет рассчитываться за вычетом этой премии. Если опцион окажется убыточным, вы потеряете только $5.

3. Экспирация (Expiration Date)

Что это? Экспирация — это дата, когда опцион перестаёт действовать. После этой даты опцион становится бесполезным, если вы не исполнили его заранее.

Пример:
У вас есть опцион на акцию Tesla с экспирацией 31 января. Это значит, что 31 января — последний день, когда вы можете использовать этот опцион.


4. Базовый актив (Underlying Asset)

Что это? Базовый актив — это то, на что заключён опцион. Это может быть акция, индекс, криптовалюта, валюта или даже товар (например, нефть или золото).

Пример:
Вы купили опцион на акцию Amazon. Здесь базовый актив — это сама акция Amazon.

Почему это важно?

Понимание этих терминов — первый шаг к успешной торговле опционами. Зная, что такое страйк, премия, экспирация и базовый актив, вы сможете лучше анализировать сделки и принимать обдуманные решения.

Вопрос для вас:
Какой из этих терминов кажется вам самым сложным и все равно не понятным? Пишите в комментариях, и я подробнее объясню!

ОПЦИОНЫ: ОТКУДА БЕРУТСЯ СОТНИ ПРОЦЕНТОВ ПРИБЫЛЬНОСТИ, КОТОРЫЕ ТАК ПРИВЛЕКАЮТ ИНВЕСТОРОВ?

Хочу наглядно показать вам потенциал прибыльности в процентах от покупки колл и пут опционов на двух простых примерах.

Опционы — это инструмент, который позволяет инвесторам получать значительную прибыль при относительно небольших вложениях. В этой статье я приведу два простых примера, чтобы показать, как покупка колл и пут опционов может принести доход в процентах от первоначальных вложений. Мы рассмотрим базовые сценарии и оценим потенциальную прибыль.

1️⃣ Пример: Покупка колл опциона.

Ситуация:

Вы считаете, что акции компании XYZ, которые сейчас торгуются по $100, вырастут в ближайшие месяцы. Вы решаете купить колл опцион со страйк-ценой $105 и сроком экспирации через 3 месяца. Премия за опцион составляет $3 за акцию (стандартный контракт на 100 акций, поэтому общая стоимость опциона — $300).

Сценарий 1: Цена акций вырастает до $120**
- На момент экспирации цена акций XYZ составляет $120.
- Ваш колл опцион позволяет купить акции по $105, хотя их рыночная цена — $120.
- Ваша прибыль от исполнения опциона: $120 - $105 = $15 на акцию.
- Общая прибыль: $15 * 100 акций = $1500.
- Вычитаем премию: $1500 - $300 = $1200 чистой прибыли.
- Доходность в процентах: ($1200 / $300) * 100 =Я СОТНИ ПР

Сценарий 2: Цена акций остается ниже $105**
- Если цена акций не превышает $105, опцион истекает бесполезным.
- Ваш убыток ограничен премией: $300.
- Доходность в процентах: (-$300 / $300) * 100 =Я СОТНИ ПРО


2️⃣ Пример: Покупка пут опциона

Ситуация:

Вы ожидаете, что акции компании ABC, которые сейчас торгуются по $80, упадут в ближайшие месяцы. Вы покупаете пут опцион со страйк-ценой $75 и сроком экспирации через 3 месяца. Премия за опцион составляет $2 за акцию (общая стоимость опциона — $200).

Сценарий 1: Цена акций падает до $60**
- На момент экспирации цена акций ABC составляет $60.
- Ваш пут опцион позволяет продать акции по $75, хотя их рыночная цена — $60.
- Ваша прибыль от исполнения опциона: $75 - $60 = $15 на акцию.
- Общая прибыль: $15 * 100 акций = $1500.
- Вычитаем премию: $1500 - $200 = $1300 чистой прибыли.
- Доходность в процентах: ($1300 / $200) * 100 =Я СОТНИ ПР

Сценарий 2: Цена акций остается выше $75**
- Если цена акций не опускается ниже $75, опцион истекает бесполезным.
- Ваш убыток ограничен премией: $200.
- Доходность в процентах: (-$200 / $200) * 100 =Я СОТНИ ПРО

Вывод

1. У опционов высокий потенциал доходности. В обоих примерах видно, что опционы могут приносить сотни процентов прибыли при относительно небольших вложениях. Это связано с эффектом рычага: вы платите небольшую премию за возможность контролировать большее количество акций.

2. Ограниченный риск.
Ваши убытки ограничены премией, уплаченной за опцион. Это делает покупку опционов менее рискованной, чем, например, короткие продажи акций.

3. Важность точного прогноза.
Чтобы опцион принес прибыль, цена актива должна значительно измениться в нужном направлении. Если этого не происходит, опцион истекает бесполезным, и вы теряете премию.

4. Влияние времени и волатильности. Стоимость опционов зависит от времени до экспирации и волатильности рынка. Чем больше времени остается до экспирации, тем выше шансы на прибыль, но и выше стоимость опциона.

Вообщем, покупка колл и пут опционов может приносить значительную прибыль в процентах от первоначальных вложений, как показано в примерах выше. Однако успех в торговле опционами требует не только точного прогнозирования, но и понимания рисков. Всегда оценивайте свои цели, горизонт инвестирования и толерантность к риску перед тем, как использовать опционы в своем портфеле.

🚀 Облигаций все больше

📈 Совокупный объем российского рынка облигаций по непогашенному номиналу на 31 декабря 2024 г. вырос на 19,2% год к году (г/г), до 53,1 трлн руб.

💸 По итогам прошлого года общий объем облигаций РФ в номинальном выражении составил около 55 трлн руб. Сегмент корпоративных облигаций за год увеличился на 24% и стал основным драйвером роста общего объема. За 2024 г. в корпоративном сегменте разместили новые облигационные выпуски на общую сумму в районе 8,9 трлн руб. — это рекордный показатель, который на 19% выше, чем за 2023 г.

✔️ В рублевом сегменте госдолга основной прирост пришелся на облигации федерального займа. Минфин РФ в прошлом году выпустил новые облигации на сумму около 4,3 трлн руб. Половина из размещений, около 2,1 трлн руб., пришлась на декабрь.

✍️ По плану на I квартал 2025 г., объем размещения ОФЗ составит 1 трлн руб. В 2024 г. в сегменте корпоративных облигаций наиболее активно наращивали долг нефинансовые компании, которые увеличили совокупный объем заимствований по непогашенному номиналу на 3,1 трлн руб., или на 20% к показателю за прошлый год.

В 2025 г. активность эмитентов корпоративных облигаций останется около текущего уровня в условиях сохранения жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ и увеличения перетока ликвидности на рынок государственных облигаций.

#новости

Exponenta
Канал | Обучение | Medium |
Биржевой арбитраж | Отзывы

🙃 Санкции все-таки продлят...

🤝 Страны Евросоюза достигли компромисса по продлению антироссийских санкций, ожидается, что Венгрия снимает возражения против этого решения в обмен на предоставление со стороны ЕС о гарантий энергобезопасности.

🛢 Если Венгрия поддерживает продление санкций, ЕК делает заявление с несколькими заверениями по энергобезопасности блока. В частности, в нем будет вновь подтверждена приверженность ЕС помогать Украине восстанавливать и стабилизировать свою инфраструктуру, а также решать вопросы поставок газа и нефти.

🤔 Ранее власти Венгрии ставили под сомнение продление санкций. Премьер-министр Виктор Орбан говорил, что санкционный режим будет продлен, только если Украина восстановит транзит российского газа. В понедельник МИД Венгрии заявил, что страна проголосует по решению о продлении санкций в зависимости от того, даст ли Еврокомиссия гарантию, что в дальнейшем она будет предпринимать необходимые действия во всех случаях, когда энергетическая безопасность стран - членов ЕС окажется под угрозой.

Санкции ЕС против России продлеваются каждые полгода. Обычно эта процедура носит формальный характер, но перед очередным истечением срока действия санкций 30 января Орбан заявил, что Будапешт не хочет автоматического продления санкций и примет решение по этому вопросу после инаугурации президента США Дональда Трампа. Инаугурация состоялась 20 января, после этого Трамп говорил, что не исключает принятие новых ограничительных мер против России.

Помимо продления уже действующих санкций ЕС параллельно работает над новым пакетом ограничительных мер, который может быть принят уже в следующем месяце.

#новости

Exponenta
Канал | Обучение | Medium |
Биржевой арбитраж | Отзывы

🪙 Без криптовалюты никуда...

Трамп в Давосе заявил, что сделает Соединенные Штаты мировой столицей искусственного интеллекта и криптовалют.

Указ Трампа делает цифровые активы неотъемлемой частью экономического развития и технологического лидерства США. Гражданам и компаниям гарантируется право использовать криптовалюты, разрабатывать программное обеспечение, заниматься майнингом и самостоятельно хранить цифровые активы без страха преследования.

Этот документ отменяет все ограничения, введенные предыдущей администрацией, и делает криптовалюту легальной на всех уровнях. Теперь публичные блокчейн-сети, стейблкоины и цифровые токены признаются частью легитимной финансовой системы.

Основные положения указа

1. Запрет на создание цифровой валюты центрального банка (CBDC)
Документ запрещает выпуск и использование CBDC в юрисдикции США. Этот шаг фактически лишает Федеральную резервную систему (ФРС) права на разработку и контроль цифровой валюты.

2. Легализация криптовалют
Новый указ провозглашает криптовалюты важнейшим элементом инновационного развития экономики США. Он гарантирует право граждан и компаний использовать блокчейн-сети, разрабатывать софт, заниматься майнингом и хранить цифровые активы.

3. Поддержка стейблкоинов
В документе подчеркивается необходимость продвижения стейблкоинов, обеспеченных долларом, как инструмента для укрепления позиций США на глобальных финансовых рынках.

4. Создание рабочей группы по цифровым активам
Новая структура при Национальном экономическом совете займется регулированием криптовалютного рынка. Примечательно, что в состав рабочей группы не вошли представители ФРС.

Впервые в истории США создается национальный резерв на основе Биткоина. Это не только укрепит позиции доллара на международной арене, но и обеспечит дополнительную финансовую стабильность страны. Биткоин-резерв станет инструментом диверсификации активов и своеобразным «цифровым золотом» в государственном балансе.

Резерв будет пополняться за счёт государственных закупок криптовалюты и стратегического сотрудничества с крупными игроками рынка. Это решение направлено на то, чтобы США возглавили глобальный переход к децентрализованной экономике.

Опционы: как купить актив дешевле текущей рыночной цены?

Итак, допустим вы хотите акции компании Google.
(Или любые другие).

Но их текущая цена достаточно высокая - порядка 200$. А вы считаете разумной из покупку по $180.

Что обычно в таких случаях делают инвесторы и трейдеры?
Ставят лимитный приказ по цене $180 и ждут случая, пока цена скорректируется.

И ждут что получится, а иногда цена не падет или даже продолжает расти дальше и желанные акции все дальше и дальше уходят из под носа.

Так вот, при помощи пут опционов оказывается можно реализовать такую сделку, но..

Самое главное! И сейчас кто-то мне возможно даже не поверит…

Можно сделать так, чтобы биржа вам платила каждый день или каждую неделю определенные проценты за ваше ожидание ..

Как вам такое?

По сути речь о такой сделке,
Или ав покупаете акции ниже текущей текущей рыночной цены на 10% либо вам биржа платит ежедневный процент, до тех пор, пока цена не опустится ниже $180?

Ну огонь же!?🔥🔥

Итак, как сделать такую сделку.
Для этого нам нужно продать путь опцион на выбранную вами дату и ценой исполнения 180$.

Продавая опционы, вы не тратите деньги, а наоборот получаете их, в виде стоимости премий опционов. Да, сразу после продажи опциона биржа сразу зачислит вам деньги на счет!

По сути продажа пут опциона - это продажа страховки другим установкам рынка, что цена не уйдет ниже $180.

Но вам именно это и нужно.

Далее у нас возможно два сценария развития событий.

1) Если на дату экспирации опциона, цена на акцию так и осталось выше 180$ - то есть не опустилась ниже, то опцион истекает. Вы полностью оставляете себе размер премии. То есть вы зафиксируете прибыль по сделке. И далее можете еще раз продать такой же опцион не следующую дату.

При определенных условиях продажа таких путов может давать дополнительно 15-30% годовых доходности.

2) цена акции опустилась до $180. Отлично. Вы как продавец опциона брали на себя обязательство купить акцию по цене $180. И тот кто купил у вас опцион, может его исполнить. В этом случае у вас на счёте появятся купленные акции по цене $180. Премия остается тоже у вас.

По сути вы купили акции как раз по той цене, которой хотели.

В чем же риск?

А риск здесь такой же, как и с обычно покупкой акций лимитным ордером - если цена после пойдет ниже после покупки акций или будет ниже на момент экспирации, то у вы получите просадку по купленным акциям.

Поставьте 🔥, если вам понравился такой метод!

Сегодня вот так по опционам 😁

Отыгрывал новость, что Трамп якобы подписал закон о стратегическом резерве крипты.

Сейчас пишу пост, по покупке актива дешевле текущей цены, через пут опционы

👨‍⚖️ Суд продлил приостановление прав X5 Retail Group

🍏 Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление Корпоративного центра ИКС 5 о продлении сроков приостановления корпоративных прав до 31 декабря 2025 г.

📆 Ранее законом об ЭЗО было предусмотрена приостановка корпоративных прав «не более чем по 31 декабря 2024 года включительно». В конце 2024 г. в эту норму внесли изменение — теперь суд может приостанавливать корпоративные права до 31 декабря 2025 г.

☝️ Ранее ИКС 5 была включена в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). Суд в апреле 2024 г. приостановил права нидерландской X5 Retail Group N.V., на тот момент основного владельца ритейлера Х5, в ООО «Корпоративный центр ИКС 5».

💸 После решения суда ООО «Корпоративный центр Икс 5» стало владельцем 99,994187% собственного капитала, а затем сменило организационно-правовую форму на ПАО. Его акции были распределены между прежними владельцами депозитарных расписок X5 Retail Group N.V.

📊 Торги бумагами редомицилированной компании КЦ ИКС 5, уже в статусе акций обыкновенных, начались 9 января 2025 г. Они были включены в первый уровень листинга и получили новый тикер X5.

X5 в 2025 г. готова вернуться к нормальному «дивидендному циклу» и планирует объявить обновленную дивидендную политику. У ретейлера есть нераспределенная прибыль за несколько предыдущих лет, которая будет направлена на возврат стоимости акционерам, в том числе в виде дивидендов.

#новости

Exponenta
Канал | Обучение | Medium |
Биржевой арбитраж | Отзывы

Трамп: конфликт на Украине не завершился, так как Зеленский захотел воевать🤯

Как я и предупреждал вас не раз. И в постах и на эфирах.

Так что, возможно на открытии торгов на мосбирже пойдем резко вниз.

Неплохо было бы захеджироваться фьючами на индекс от резкого снижения.

А еще лучше распродать весь портфель и перейти на стратегию биржевого арбитража и вообще не дергаться больше от новостей никогда.😉

Если до сих по не посмотрели видео-разбор моей безубыточной арбитражной стратегии - сделайете это уже наконец!

СМОТРЕТЬ ВИДЕО-РАЗБОР СТРАТЕГИИ

Просто держать акции вам может очень дорого обойтись!☝️

Как купить акции дешевле текущей цены с помощью опционов?

Опционы — это мощный инструмент, который позволяет инвесторам не только защищать свои вложения, но и приобретать акции по более выгодной цене. В этой статье мы рассмотрим, как с помощью опционов можно купить акции дешевле их текущей рыночной цены.

Что такое опцион?

Опцион — это контракт, который даёт его владельцу право, но не обязательство, купить или продать актив (например, акции) по заранее установленной цене в определённый срок. Если мы говорим о покупке акций, то нас интересует "колл-опцион".

Как купить акции дешевле?

Предположим, вы хотите купить акции компании "А", которые сейчас стоят 100 рублей за акцию. Однако вы считаете, что цена может упасть или хотите купить их по более выгодной цене. Здесь на помощь приходят колл-опционы.

1. Покупка колл-опциона: Вы можете купить колл-опцион на акции компании "А" с ценой исполнения 95 рублей и сроком действия, скажем, на один месяц. За этот опцион вам нужно будет заплатить, например, 5 рублей.

2. Сценарии развития событий:
-упить акции деше Цена акций вырастает до 110 рублей. Вы можете воспользоваться своим правом и купить акции по 95 рублей. В этом случае ваша прибыль составит:
- Рыночная цена: 110 рублей
- Цена исполнения: 95 рублей
- Ваши затраты на опцион: 5 рублей
- Прибыль: 110 - 95 - 5 = 10 рублей на акцию.

-Что такое опцион Цена акций остаётся на уровне 100 рублей или падает. Если цена акций не превысила 95 рублей, вы не будете использовать опцион, так как покупать акции по этой цене невыгодно. В этом случае вы потеряете только стоимость опциона (5 рублей).

Вывод

Используя колл-опционы, вы можете получить возможность купить акции по цене ниже текущей рыночной. Это позволяет вам снизить затраты на приобретение акций и потенциально увеличить прибыль. Однако важно помнить, что опционы могут не всегда сработать в вашу пользу, и инвестиции в них требуют тщательного анализа и понимания рынка.

Таким образом, опционы открывают перед вами новые возможности в мире инвестиций, позволяя более эффективно управлять своими активами.

В следующем посте я расскажу как купить акции или крипту дешевле при помощи пут опционов, и главное…

Как получать дополнительный доход, до того времени пока цена на желаемый актив не опустилась до нужной вам цены.

С вас лойс 👍, если пост был интересен и полезен.

🤣 ЕС не смог согласовать санкции против России

🤪 Страны-участницы Европейского союза так и не смогли согласовать санкции против российского газа из-за отсутствия единой позиции. При этом объединение увеличивает импорт российского газа.

🇪🇺 Евросоюз в рамках очередного 16-го пакета санкций рассматривал возможность постепенного запрета на поставки СПГ и алюминия из России. Отказ от СПГ мог быть реализован либо как мера в рамках санкций, либо как часть дорожной карты, которую Евросоюз собирается представить в феврале.

🤷‍♂️ В 2024 году Евросоюз приобрел рекордные объемы энергоносителей. Объем импорта газа из РФ колеблется в пределах 16,5–17,5 млн т. В целом российский экспорт сжиженного природного газа увеличился в 2024 г. на 3%, превысив 32 млн т. Около половины от общего объема поставок пришлось на Европу.

⛽️ Рекордные темпы закачки сохраняются и в новом году. За первые две недели января объем импортированного странами ЕС российского СПГ достиг 837 тыс. т, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года, когда было закуплено 760,1 тыс. т.

Текущие объемы импорта СПГ превысили показатели трубопроводного газа, который ранее поставлялся через территорию Украины до прекращения транзита в начале 2025 г.

#новости

Exponenta
Канал | Обучение | Medium |
Биржевой арбитраж | Отзывы

🤝 Налоговая ставка в 10%

💸 Россия и Объединенные Арабские Эмираты договорились о налоговой ставке в размере 10% на доходы от дивидендов, процентов и роялти в рамках соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН).

✍️ Главным предметом обсуждения стали размеры ставок налогов у источника по пассивным доходам. Подписать документ планируют в первой половине 2025 г.

✍️ На следующем этапе документ подпишут главы финансовых ведомств двух стран. Соглашение охватит не только госкомпании и структуры, но также частный бизнес и физических лиц.

☝️ Власти РФ таким образом пытаются не допустить повторного использования отечественным бизнесом иностранных юрисдикций с целью получить пониженные налоговые ставки. Такие соглашения должны способствовать повышению притока иностранных инвестиций и не приводить к уменьшению национальной налоговой базы.

Пока что между РФ и ОАЭ действует редакция соглашения от 2011 г., в рамках которой предусмотрены льготы только для госучреждений, организаций с госучастием и суверенных фондов.

#новости

Exponenta
Канал | Обучение | Medium |
Биржевой арбитраж | Отзывы

😭

Вчера и сегодня по опционам ничего не делал и завтра тоже не буду.

Рынок сейчас очень сильно волатилен.

Завтра продолжу серию образовательные постов по опционам.

☝️Что сказал Трамп на инагурации и какие дал первые указы?

https://youtu.be/Nw-3fCe8BOw?si=JFJzqok9rpNg5kaw

💸 Покупки валюты от государства сократятся

📆 Минфин в январе сократит почти на четверть ежедневные покупки валюты и золота в рамках бюджетного правила, в результате чего Центробанк увеличит продажи юаней на 40%.

💴 Министерство направит на покупку юаней и золота 70,2 миллиарда рублей, что соответствует ежедневным объемам интервенций с 15 января по 6 февраля в размере 4,1 миллиарда рублей. В декабре Минфин выделял на покупку валюты 114,4 миллиарда рублей, или 5,4 миллиарда рублей в день.

🛢 Сумма складывается из оценки дополнительных нефтегазовых доходов в январе в 80,3 миллиарда рублей и фактических поступлений в последнем месяце 2024 года, которые оказались ниже ожиданий на 10,1 миллиарда рублей.

🏛 Центробанк, который с 9 января возобновил зеркалирование операций Минфина в рамках бюджетного правила после приостановки в ноябре, будет продавать валюту на рынке на 4,76 миллиарда рублей в день ($46,7 миллиона в день, или 344 миллиона юаней) против 3,41 миллиарда рублей в предыдущие несколько дней.

Валютные операции в рамках бюджетного правила компенсируют колебания курса рубля от нефтегазовых доходов.

#новости

Exponenta
Канал | Обучение | Medium |
Биржевой арбитраж | Отзывы

Доброе утро, инвесторы!

Все больше и больше людей просят рассказать про опционы и научить.

Сегодня на чилле. На следующей неделе обещаю написать образовательные посты.

🫠 Новые санкции против России

🇯🇵 Япония расширяет санкции против России. 10 января, правительство страны объявило о дополнительных санкциях против РФ в связи с СВО.

✍️ В общей сложности 33 организации и 12 физических лиц, включая гражданина Северной Кореи, были добавлены в японский список “объектов замораживания активов” в соответствии с законом об иностранной валюте и внешней торговле, а на 53 организации из стран, включая Россию и Китай, были наложены запреты на экспорт и другие меры.

❌ Япония также запретит экспорт в Россию еще 335 товаров, включая небольшие мотоциклы и компоненты для транспортных средств специального назначения, начиная с 23 января.

☝️ Цель состоит в том, чтобы усилить реакцию Японии на поддержку Северной Кореей России и использование Москвой третьих стран для обхода санкций.

Дополнительные шаги “призваны способствовать международным усилиям по установлению мира”, заявил на пресс-конференции главный секретарь кабинета министров Есимаса Хаяси. - Япония продолжит работать в сотрудничестве с международным сообществом, включая своих партнеров по “Большой семерке”.

#новости

Exponenta
Канал | Обучение | Medium |
Биржевой арбитраж | Отзывы

В Китае появился новый сервис — доставка детей в школу с помощью курьеров. Родители, испытывающие усталость от работы, заказывают курьеров для того, чтобы те отвезли детей в школу и обратно.

Прикольно.

Можно говорить и рассказывать, а можно просто показывать результаты каждый день.

🚀 Старт торгов Х5

🍏 9 января на Мосбирже стартовали торги акциями ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» под тикером X5.

📌 Торги расписками X5 Retail Group N.V. были приостановлены в начале апреля 2024 г. в связи с процедурой редомициляции. X5 в начале июля была преобразована в ПАО «Корпоративный центр ИКС 5», а ее акции Мосбиржа включила в первый уровень листинга. С 25 ноября Мосбиржа исключила глобальные депозитарные расписки, представляющие обыкновенные акции X5 Retail Group N.V., из списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

❗️ Определение расходов по акциям ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» (RU000A108X38) и их уменьшение на приобретение депозитарных расписок X5 Retail Group N.V. (US98387E20540) происходит автоматически. Это значит, что затраты на приобретение зачисленных акций были распределены пропорционально доле балансовой стоимости акций в балансовой стоимости активов X5 Retail Group N.V. Эта доля составила 57,6%*.

Соответственно, ваши ранее понесенные расходы на приобретение US98387E2054 распределены в пропорции:

➖ 57,6% на приобретение RU000A108X38
➖ 42,4% на приобретение US98387E2054

В портфеле стоимость приобретения расписок отображается в размере 57,6% от цены покупки.

Что будет при продаже акций?

➖ Как и обычно, доход от продажи бумаг будет уменьшен на затратную стоимость. С полученной разницы взимается налог.
➖ Если на момент продажи бумаги будут считаться обращающимися, то финансовый результат по ним просальдируется с другими обращающимися бумагами.

Пример

➖ Если цена покупки расписок X5 Retail Group N.V. составила 2400 руб., а цена продажи акций КЦ ИКС 5 — 2900 руб., НДФЛ в размере 13% или 15% будет рассчитываться от суммы: (2900 - 2400) * 57,6%.

#новости

Exponenta
Канал | Обучение | Medium |
Биржевой арбитраж | Отзывы

Конечно же мое утро доброе😁

На днях крипту сильно пролили. Я рассказывал, что 25% своего капитала держу в альтах, но только вот рост никак не начнется…

Как бы было 2 фальстарта, потом все сливали жестко вниз.

Я думаю очень мало людей досидели с живыми депозитами до сегодняшнего дня. Которые дотерпели, не лезли никуда с плечами на фьючах, не ликвидировались.

Но все же у многих разочарование. Сил и терпения ждать почти не осталось…

Это говорит, как раз о том мы приближаемся к тому самому моменту, когда начнется бурный, быстрый и безоткатный рост.

Но многие в нем уже не смогут и будут участвовать. Будут сначала ждать отката, чтобы зайти…. Но рынок будет идти только вверх. И люди будут вынужденны заходить уже очень дорого.

Хочу признаться, я честно говоря я не самый терпеливый человек и наверное тоже не смог сидеть несколько лет в крипте на 100% денег, ждать и рисковать всем, что есть.

Меня и мое терпение спасают и помогают 2 вещи.

Первая - что я в крипте только на 25%. Вторая - что арбитраж на мосбирже приносит прибыль каждый месяц, часть из которой я закидываю в крипу, когда ее сильно проливают. Например я в мае докупался. И несколько недель назад тоже докупался, чтобы держать так же долю - 25%, как и задуманно изначально.

Ну и последний год еще добавился третий важный пункт, который помогает - это крипто опционы.

Они тоже генерируют каждый день дополнительный доход, даже когда рынки падают или стоят на месте. Это сильно спасает и помогает.

Думаю практически любой человек поймает апатию, сидя в убытках или без роста пару лет.

А инвестиции как вы помните устроены таким образом, что деньги переходят от торопливых к терпеливым.

🗣 Байден опять ошибся?

🇨🇳 Опровержение информации о связях с вооруженными силами Китая выпустили китайские компании Contemporary Amperex Technology (CATL) и Tencent Holdings.

❌ Опровержение опубликовано после того, как Министерство обороны США включило их в список «китайских военных компаний».

🗣 Интернет-гигант Tencent заявил, что включение в этот список — явная ошибка. Он не являемся ни военной компанией, ни военным поставщиком. Шэньчжэньская компания Tencent также заявила, что включение в список CMC не влияет на ее бизнес, и пообещала сотрудничать с властями США, чтобы разрешить недоразумение.

✍️ Вчера Пентагон США опубликовал обновленный список CMC, официально предусмотренный американским законодательством как список Section 1260H, в который были включены 134 компании, в том числе BGI Group, CloudWalk Technology, Huawei Technologies, Megvii, Semiconductor Manufacturing International Corporation и Quectel, а также исключены Megvii, China Railway Construction и еще четыре компании.

В теории это может обернуться запретом на американские инвестиции в эти компании – очевидный негатив для акций.

#новости

Exponenta
Канал | Обучение | Medium |
Биржевой арбитраж | Отзывы

Получаю пассивный доход по опционам каждый день.

Ну как пассивный - 15 минут в день занимает. Так что кнопки нажимать все равно нужно.

Благо все с телефона и из любой точки планеты.😎

По доходности получается примерно 3-6% в месяц.

Опционы это конечно - силища!💪

С помощью них можно очень крутые и мощные конструкции собирать, не тривиальные.

На прибыль можно пополнять свой долгосрочный портфель.

Или можно за 20-25% годовых купить опцион на рост эфира/битка и в случае роста получить неограниченную, максимальную прибыль по сути без риска!🏆😍

Это вам не банальный лонг/шорт!😏

📺 Деньги есть всегда

Полезный видео подкаст на вечер про деньги и почему мы их сами себе блокируем.

https://youtu.be/5Wq77tuPkdo?si=6GeoCus7rYrfE_z_

👀 Социальные выплаты увеличатся?

👶 В России в 2025 году пособие по беременности и родам может составить более 1 млн рублей.

☝️ Точный размер выплаты зависит от заработной платы женщины. Сумма рассчитывается из среднего заработка за два года, которые предшествовали году начала декретного отпуска.

📈 Отмечается, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в стране с 1 января 2025 года увеличился до 22 440 руб., поэтому размер пособий за 140 дней составит минимум — 103 285 руб., максимум — 794 355 руб., за 156 дней минимум — 115 089 руб., максимум — 885 139 руб., за 194 дня — 143 123 руб. и 1 100 750 руб. соответственно.

До этого в Минтруде РФ заявили, что в России с 1 января упростили правила назначения единого пособия на новорожденного ребенка — если родитель уже получает это пособие, выплата на новорожденных будет начисляться автоматически.

#новости

Exponenta
Канал | Обучение | Medium |
Биржевой арбитраж | Отзывы

АРАБСКИЙ ЛУВР

Посетил Лувр в Абу-Даби.
Да, вы не ослышались, именно Лувр и именно в Абу-Даби.

Арабы умеют делать деньги и понимают толк в маркетинге. Эмират Абу-Даби заключил лицензионное соглашение с тем самым франзуцкии Лувром, на использование бренда и организовал мощный поток туристов к себе.

Туристический бизнес очень выгоден. Я тут даже имею ввиду не сам бизнес, а выгоду для страны.

Есть догадки почему?

Дело в том, что туристы привозят в страну «новые деньги», которые остаются в стране и начинают работать, оборачиваться. Срабатывает эффект мультипликатора, что дает существенную экономическую выгоду.

Вообще для экономики любой страны крайне важен баланс импорта и экспорта, то есть чтобы входящий поток денег в страну был больше, чем исходящий. Если входящий меньше - страна беднеет.

Поэтому все страны с развитым Туризмом, имеют дополнительное большое положительно влияние на торговое сальдо и на экономическое развитие.

И еще вы удивитесь, узнав какая страна является лидером по туризму. Опять США.🤷‍♂️

Дополнение для полной картины.

Всем доброго утра и прибыльного дня!🔥

Очень скучно. Даже хейтеров не набежало…😐

Интересно, что вы на это скажете?

Какую доходность принесли разные инструменты инвесторам в прошедшем 2024 году

Крипто-опционы кормят каждый день☺️

В мире инвестиции очень мало инструментов, где у инвестора есть математическое преимущество.

Благодаря опционам можно создать такие конструкции, где положительное математическое ожидание будет на вашей стороне.

Почти каждый день я получаю реальный входящий денежный поток от опционов.

Когда я учился в Высшей школе экономики, наш преподаватель Павел Игоревич сказал, что делать 5% в месяц на опционах - это изи, но не раскрыл как именно.

Я человек мнительный и прагматичный и не поверил.
Но эта мысль не давала мне покоя долгое время.

Спустя 1.5 года после окончания ВЫШКИ я «доехал» уже сам до таких стратегий в опционах и теперь использую их каждый день.

Готовлюсь к завтрашнему второму дню марафона по личным финансам..

Почерк ✍️ у меня был всегда ужасный, еще со школы.

Даже врачи пишут понятнее.
Многие лекции которые я писал в институте - я потом не мог прочитать сам..😂

Делать деньги и богатеть каждый день - очень приятно.

Но до этого нужно дойти..

Первый шаг - разобраться с личными финансами!

Жду сегодня вас на марафоне. Начинаем в 12:00.

Вход только по регистрации.

Погонял по пустыне на багги😎

За рулем возникло несколько идей, которых сейчас буду добавлять в презентацию марафона «ДЕНЬГИ ЕСТЬ ВСЕГДА».

Хочу, чтобы вы кайфанули по полной от пользы, которую заберете за 3 дня марафона!

Марафон будет максимально практичным. Я поделюсь и расскажу, что я сам лично делаю со своими деньгами каждый год в начале января.

Ну и самое ценное - вы получите мою систему «Инверсивной денежной воронки».

Это реально моя авторская штука.

Жду вас завтра в 12:00 мск!

👉 ИДУ НА МАРАФОН

По итогам 2024 размер активных доходов снизился у 61% моих подписчиков, с учетом инфляции, а капитал у 70%.

Это печально.😔

Можно закрыть глаза и надеть на головау ведро и представить, что все ОК и ничего не происходит, продолжить ждать, что проблема сама как-нибудь сама рассосется (НО НЕТ)..

а можно ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ РАЗОБРАТЬСЯ СО СВОИМИ ДЕНЬГАМИ И КАПИТАЛОМ!

Для тех, кто готов действовать, а не продолжать надеятся на авось

Я решил провести АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНЫЙ
3-Х ДНЕВНЫЙ МАРАФОН

«ДЕНЬГИ ЕСТЬ ВСЕГДА»

Зарегистрироваться на марафон здесь

Начало завтра в 12:00 МСК.

Я крайне редко делаю такие форматы, поэтому пропускать решительно не рекомендуется.

Сейчас самое идельное время, чтобы ЗАНЯТЬСЯ СВОИМИ ДЕНЬГАМИ ВСЕРЬЕЗ...

Потом опять времени не будет целый год, а в начале 2026 обнаружится, что доходы опять упали, а инвестиции дали убыток...

👉 ДА, Я ТОЧНО ИДУ НА МАРАФОН

Хорошо начался год..

Первый день 2025 года начинаю с фиксации прибыли по сделке с крипто-опционами😁

Всех с наступающим, инвесторы! 🎄

Давайте коротко подведем финансовые итоги вашего года.

Сейчас выложу небольшой опрос - буквально за 2 минуты вы точно поймете, как реально изменилось ваше финаосвое положение за прошедший год.

🖥 Электронная трансформация ИИС

✍️ В личном кабинете налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы теперь можно подать уведомление о трансформации своих старых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС-1 или ИИС-2) в новые ИИС-3. ФНС будет их принимать до 1 февраля 2025 года.

📌 Инвесторы получили возможность открывать новые ИИС-3, а также трансформировать ИИС-1 и ИИС-2 в ИИС-3 с начала этого года. Новый ИИС-3 дает комбинацию льгот по первому и второму видам инвестсчетов, но увеличивает требования по сроку владения им. Минюст России 29 ноября зарегистрировал приказ ФНС об утверждении формы и порядка подачи заявления о трансформации ИИС первого и второго типа в ИИС третьего типа.

❗️ Чтобы отправить заявление на трансформацию ИИС онлайн необходимо:

➖ Зайти в личный кабинет налогоплательщика на сайте налоговой;
➖ Открыть каталог обращений;
➖ Нажать на графу «индивидуальные инвестиционные счета и долгосрочные сбережения»;
➖ Выбрать «заявление о применении в отношении договора на ведение ИИС, заключенного до 31 декабря 2023 (включительно), налоговых вычетов на долгосрочное владение (ДСГ)»;
➖ Выбрать в выпадающем списке договор с брокером, который был заключен на ведение старого ИИС;
➖ Сверить сформированное заявление — оно уже автоматически заполнено;
➖ Подписать электронной подписью, нажать «отправить».

Перед отправкой такого заявления в ФНС необходимо также отправить заявление о трансформации ИИС своему брокеру, это можно сделать в приложении. Если не сообщить в налоговую о трансформации, то льготы будут предоставляться по старым правилам. Подать заявление в ФНС также можно по почте или лично в ведомстве.

#новости

Exponenta
Канал | Обучение | Medium |
Биржевой арбитраж | Отзывы

Как вам идея сделать 2025 год вашим лучшим финансовым годом в жизни?!🔥

Я решил провести АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНЫЙ
3-Х ДНЕВНЫЙ МАРАФОН

«ДЕНЬГИ ЕСТЬ ВСЕГДА»

Зарегистрироваться на марафон здесь

1️⃣ день - Разберём 3 ключевых факторах для увеличения входящего денежного потока и роста активных доходов

2️⃣ день - Поработаем над сохранением денег и устранением причин утечек, чтобы каждый месяц становится богаче

3️⃣ день - Как заставить свои деньги размножаться, чтобы они генерировали бесконечный ♾️ пассивный доход

Марафон пройдёт 📆2,3, и 4 января в ⏰12:00 мск.

Наведи порядок в деньгах и создай фундамент для лучшего финансового года в своей жизни!

Попасть на марафон👇

👀 ОФЗ на 1 трлн рублей

📆 В I квартале 2025 г. Минфин планирует разместить облигаций федерального займа (ОФЗ) на 1 трлн руб.

✅ Министерство разместит длинные ОФЗ со сроком более 10 лет объемом 700 млрд руб., до 10 лет — на 300 млрд руб. При этом в I квартале будущего года всего будет проведено 11 аукционов, из которых 4 в феврале и марте, а 3 — в январе.

💸 В IV квартале 2024 г. Минфин выполнил план на 99%, разместив ОФЗ на 2,36 трлн руб. Планировалось разместить облигаций на 2,4 трлн руб., из них длинных со сроком более 10 лет на 2 трлн руб., менее 10 лет — на 400 трлн руб. Всего за квартал должно было пройти 23 аукциона, однако 7 из них не состоялось из-за отсутствия заявок по приемлемым уровням цен.

Всего за 2024 г. министерство финансов разместило ОФЗ на 4,4 трлн руб. — это на 5% больше, чем планировалось.

#новости

Exponenta
Канал | Обучение | Medium |
Биржевой арбитраж | Отзывы

💲 Изменение механизма расчета курсов валют

🔃 ЦБ поменяет механизм установления официальных курсов валют к рублю. Теперь он будет проводиться на основании объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка. Это позволит повысить репрезентативность официальных курсов. Изменения необходимы из-за «расширения объемов внебиржевых операций».

📆 Изменения вступят в силу с 27 декабря.

📌 База для расчета будет расширена — курс любой иностранной валюты будет формироваться на основе средневзвешенного значения трех совокупных цен:

➖ цены на основе данных о сделках, заключенных на организованных биржевых торгах с расчетами «завтра» (из основных мировых валют организованные торги в России проводятся только китайским юанем);

➖ цены на основе данных о сделках, заключенных банками на внебиржевых торгах, но переданных на централизованный клиринг;

➖ цены на основе сделок, заключенных между банками не через централизованный клиринг. При этом такие сделки должны заключаться не менее чем тремя разными парами кредитных организаций.

✔️ Если вышеобозначенные данные недоступны, то у ЦБ будет еще три альтернативы:

➖ сведения по сделкам, совершенным на цифровых платформах внебиржевых торгов;

➖ кросс-курсы валют;

➖ курс иностранный валюты, равный значению предыдущего дня.

До этого ЦБ рассчитывал официальные курсы доллара США и евро на основе результатов по межбанковским сделкам на внебиржевом валютном рынке.

#новости

Exponenta
Канал | Обучение | Medium |
Биржевой арбитраж | Отзывы

🫠 Банковские счета в странах ЕС - ВСЕ

❌ Федеральная налоговая служба (ФНС) России внесла в список стран без автообмена все страны Евросоюза. Приказ ФНС РФ № ЕД-7-17/916@ от 30.10.2024 года вступает в силу 31 декабря 2024 г.

✍️ Добавлены в список автообмена следующие страны: Армения, Камерун, Руанда, Ямайка, Ниуэ.

🇪🇺 Из европейских стран в списке автообмена остались только Андорра, Албания, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Гибралтар и Фарерские острова.

☝️ В соответствии с пп. 4, 5, 5.1. и 5.2. ст. 12 ФЗ «О валютном регулировании», на счета, открытые в странах вне автообмена в РФ или вне ЕАЭС, зачислять средства можно только по строго утвержденным в законе основаниям.

Что будет, если зачислять на свой зарубежный банковский счет в стране вне автообмена или вне ЕАЭС средства не по указанным выше основаниям?

❗️ За это предусмотрен штраф 20-40% от суммы запрещенной валютной операции (ст. 15.25 КоАП РФ). Например, вы будете оштрафованы, если зачислите на банковский счет в стране вне автообмена или вне ЕАЭС средства от продажи ценных бумаг или работы с производными финансовыми инструментами, иностранной недвижимости, аренды зарубежной недвижимости, полученных займов и кредитов, купоны/дивиденды по ценным бумагам и прочее.

Что делать?

1️⃣ Самое простое — зачислять средства на счета в стране автообмена или ЕАЭС.

2️⃣ Еще один вариант — стать мягким валютным резидентом и проводить в России менее 183 дней в календарном году. К таким резидентам не применяются ограничения по счетам в странах вне автообмена и ЕАЭС (п. 8 ст. 12 ФЗ «О валютном регулировании»).

3️⃣ Оформлять все операции, которые недоступны на счете в стране вне автообмена и ЕАЭС, на зарубежное юрлицо (с пониманием отчетности по КИК).

4️⃣ Перевести в полном объеме средства со счета в банке в стране вне автообмена и ЕАЭС на свой счет в России в течение 45 дней (п. 7 ст. 15.25 КоАП РФ), но это проблематично, поскольку не все европейские банки готовы делать отправления в РФ. Однако такой вариант все же есть.

#новости

Exponenta
Канал | Обучение | Medium |
Биржевой арбитраж | Отзывы

✔️ Операции с валютой возобновятся

🏛 Банк России с 9 января возобновит на валютном рынке зеркалирование операций Минфина, связанных с бюджетным правилом. С 28 ноября эти операции не проводились — ЦБ временно отказался от них на фоне резкого ослабления рубля.

💸 При этом Банк России продолжал продавать валюту (на 8,4 млрд рублей ежедневно) в рамках операций, связанных с использованием средств Фонда национального благосостояния. На этом фоне в декабре ситуация с курсом стабилизировалась — со 109,5 рублей за доллар в конце ноября курс укрепился ниже отметки в 100 рублей за доллар.

🔃 С января ежедневные объемы операций ЦБ на валютном рынке будут определяться по прежнему механизму — исходя из анонсируемых Минфином на третий рабочий день каждого месяца сумм покупки или продажи иностранной валюты в рамках регулярных операций по бюджетному правилу. Причем ЦБ будет корректировать этот объем, дополнительно продавая валюту на 8,86 млрд рублей ежедневно с 15 января по 30 июня.

📊 Таким образом, с учетом ежедневных покупок валюты Минфином с 6 декабря до 14 января на 5,45 млрд рублей нетто-продажи валюты Банком России с 9 по 14 января составят 3,41 млрд рублей в день.

💡 Сумма корректировки (8,86 млрд рублей) складывается из двух составляющих, объясняет ЦБ. Во-первых, разница между объемом отложенных с 28 ноября операций и объемом расходов ФНБ на финансирование дефицита бюджета составляет 1,182 трлн рублей — это предполагает ежедневную продажу валюты на 4,79 млрд рублей в день в течение 2025 года. Во-вторых, продажи валюты на сумму, проинвестированную ФНБ в различные активы во второй половине 2024 года, дадут в первом полугодии дополнительные 4,07 млрд рублей к ежедневным продажам валюты Банком России.

Валютные операции в рамках бюджетного правила компенсируют колебания валюты от нефтегазовых доходов.

#новости

Exponenta
Канал | Обучение | Medium |
Биржевой арбитраж | Отзывы

РЫНОК ВЗЛЕТЕЛ, НО РАДОВАТЬСЯ ЕЩЕ РАНО..

Банк России всех удивил решением не поднимать ставку в прошлую пятницу, что вызвало рекордный суточный рост индекса и рекордный отток из фондов ликвидности.

Но что произошло? Что поменялось?

Реально ли это разворот или просто в очередной раз рынок разорвал пуканы всем шортистам с плечами и скатиться назад в скором времени?

Я сказал, что считаю данное решение политическим, ввиду выступления нашего президента в тот самый день. Цитата «ПУТИН: НАДЕЮСЬ, ЧТО ЗАВТРАШНЕЕ РЕШЕНИЕ СД БАНКА РОССИИ ПО КЛЮЧЕВОЙ СТАВКЕ БУДЕТ ВЗВЕШЕННЫМ».

И уже сегодня я увидел подтверждение своего мнения - "Никакого отказа от бескомпромиссной борьбы с инфляцией не произошло. Инфляция у цели - это наш главный приоритет, мы от него не отказывались и не откажемся", - сообщил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган в интервью "Интерфаксу".

"Мы готовы на более высокие ставки, если в ближайшие месяцы тенденции в охлаждении кредитования окажутся неустойчивыми, т.е. развернутся вверх, а инфляция продолжит ускоряться", - заявил он.

Рынки живут ожиданиями. И сохранение ставки - эти ожидания поменяли. Но сама ситуация и факты - пока не поменялись. Однако народ массово уже закупился с плечами - за что, скоро опять будет наказан за свою жадность и беспечность под воздействием эйфории.

Заверешением конфликта на Украине пока не пахнет, а наоборот идет более сильное обострение. Макрон заявил, что собирается ввести 100 тысяч солдат-миротворцев. Ничего радужного. А значит самый главный возможный драйвер драйвер роста, пока является не драйвером, а дополнительным риск фактором.

Любой грамотный и профессиональный инвестор пересиживает неспокойные времена в безопасных и безрисковых инструментах.

Знаю, что многие из вас тянули с решением перейти на биржевой арбитраж именно из-за того, что не хотелось фиксировать накопленные убытки. Я это понимаю.

Думаю, что данная ситуация - отличная возможность выйти из рынка по хорошим ценам, сократить убытки или же вообще выйти из в безубыток.

Перейдя на инвестирование по стратегии биржевого арбитража, вы вернете себе спокойствие и уверенность, сохраните нервы, высвободите вагон личного времени и вообще перестанете с утра до ночи читать новости в телеграм каналах и пытаться предсказать, куда пойдет рынок.

Уже в этот четверг 26 декабря в 19:00 мск я проведу финальный эфир в уходящем 2024 году, на котором расскажу подробнее как можно начать работать с нашей командой, делать сделки по моей стратеги и навсегда забыть что такое убытки и просадки.

👉 ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Это последняя и лучшая возможность в уходяшем году!

😮 Семейная ипотека 2025: лимитов не будет

👨‍👩‍👧‍👧 Приостановок в выдаче семейной ипотеки в России в 2025 году не допустят. Деньги, которые выделили на осуществление этой программы, будут реализованы в полном объеме, заявил глава Минфина страны Антон Силуанов.

🏦 В связи с ростом ключевой ставки в бюджете потребовалось найти дополнительные средства, так как льготная ставка по ипотеке для семей оставалась неизменной — 6% годовых, в то время как у банков не нашлось средств для ее выдачи.

📌 Программа семейной ипотеки появилась в 2018 г. Ставка по семейной ипотеке ниже рыночной – льготный кредит выдается под 6% годовых. Первоначальный же взнос должен быть не менее 20% от стоимости жилья.

👶 На такую ипотеку могут претендовать семьи, проживающие в малых городах численностью до 50 000 человек и имеющие двоих несовершеннолетних детей, семьи с двумя детьми, проживающие в регионах с низким объемом строительства и др. По поручению Путина программа была продлена до 31 декабря 2030 г.

Речь о выделении денег из бюджета. Ранее лимит средств расширялся с задержкой, из-за чего отдельные банки могли временно приостанавливать выдачу семейной ипотеки. Сами параметры семейной ипотеки не меняются.

#новости

Exponenta
Канал | Обучение | Medium |
Биржевой арбитраж | Отзывы

В Дубай очень много интересных мест и без тачки здесь никак, если хочешь все посмотреть.

В этот раз я взял GMC Yukon.
Это просто огромный внедорожник, весом почти в 3 тонны и более 5 метров в длину. Машину мне доставили прямо в отель.

Главное правило аренды тачек в Дубай - очень внимательно читать договор, а лучше брать у своих знакомых, иначе с большой вероятностью депозит вам просто не вернут, по каким-нибудь причинам.

Я взял машину у своих друзей, которые занимаются арендным бизнесом.

Они дают очень хорошую доходность (30%+) своим инвесторам. Важно, что и можно не просто инвестировать в покупку отдельного авто, а через пул, - это значительно снижает риски.

Кстати парни снимают видео ролики и выкладываю у себя на ютубе, где показывают как работает такой арендный бизнес в Дубай и сколько можно зарабатывать на аренде тачек.

Кому нужен пассивный доход именно в $, рекомендую изучить их проект.

Напишите @logan7034, вам скинут все условия.

🧊 Периоде охлаждения для кредитов наличными

✍️ В Госдуму внесен законопроект, который вводит «период охлаждения» для клиентов, которые подписали кредитный договор, до момента получения ими средств.

4️⃣ Согласно законопроекту, банк и микрофинансовая организация (МФО) обязаны будут передавать заемщику денежные средства не ранее чем через четыре часа после подписания договора при кредите в диапазоне от 50 тыс. до 200 тыс. руб. Это же ограничение распространяется и на случаи увеличения суммы уже открытого кредита или лимита кредитования.

💰 Если запрашиваемая сумма превысит 200 тыс. руб., то средства по такому кредиту смогут выдать не ранее чем через 48 часов после того, как стороны согласуют все условия договора.

🚗 Данные ограничения не распространяются на автокредиты при перечислении денег на счет автодилера, а также на образовательные кредиты с государственной поддержкой.

🏛 Также ЦБ получит право устанавливать критерии для оценки того, насколько эффективно кредитные организации борются с заключением кредитных договоров без согласия клиентов. Если банк будет соответствовать критериям регулятора более двух кварталов подряд, он сможет попросить ЦБ увеличить максимальные суммы кредитов или сократить сроки выдачи денег заемщикам по сравнению с действующими требованиями закона.

💳 Кроме того, согласно законопроекту, банк должен отказать гражданам во внесении наличных через банкоматы, если средства направляются на токенизированные карты на сумму свыше 50 тыс. руб. и карта была выпущена менее 48 часов назад. Это направлено на борьбу с мошенниками.

🔍 До того, как передать кредитные средства клиенту, банки также должны будут сначала изучить кредитную историю заемщиков, посмотрев ее во всех соответствующих квалифицированных бюро. Такая история будет включать в себя информацию о том, обращался ли заявитель за потребительским кредитом, был ли его запрос одобрен, был ли заключен договор и переданы деньги, а также о случаях отказа в кредите.

✍️ Необходимо указывать время возникновения соответствующего факта с точностью до секунды. Также необходимо фиксировать получение этой информации и обеспечивать ее хранение в течение семи лет. Данные новшества не коснутся ипотеки, автокредитования и образовательных кредитов.

Помимо этого, законопроект обязывает МФО зачислять деньги только при совпадении данных заемщика и получателя. Также предлагается обязать банки в рамках системы управления рисками проводить мероприятия по противодействию заключению договоров потребительского кредита без добровольного согласия клиента.

#новости

Exponenta
Канал | Обучение | Medium |
Биржевой арбитраж | Отзывы

Доброе утро из Дубай! Уже 6 лет подряд я каждую зиму уезжал и проводил в теплых странах.

Инвестиции дают не только финансовую, но и полную географическую свободу.
Географическая свобода - одна из ключевых ценностей в моей жизни.

Я сам выбираю где я хочу быть и когда.

В будущем 2025 году очень много планов и дел.

Наша академия инвестиции Exponenta и закрытый инвест клуб очень сильно растут и развиваются!

Результаты нашей стратегии, нашего клуба и наших учеников за 2024 год - превосходят результаты 99.9% инвест-фондов и управляющих.

Именно поэтому в будущем году я планирую создать и запустить свой инвестиционный фонд и помогать тысячам инвесторов сохранять и увеличивать свой капитал!

🏛 Главное из пресс-релиза Банка России:

➖ Произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке.

➖ Достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции.

➖ В ближайшие месяцы инфляционное давление начнет снижаться под влиянием жестких денежно-кредитных условий и замедления кредитования.

➖ Увеличение кредитных и депозитных ставок было значительно больше, чем следовало из октябрьского повышения ключевой ставки.

Сегодняшнее решение ЦБ в первую очередь продиктовано быстрым замедлением кредитования.

#новости

Exponenta
Канал | Обучение | Medium |
Биржевой арбитраж | Отзывы

💥🇷🇺 Решение по процентной ставке ЦБ РФ

Факт: 21%
Прогноз: 23%
Пред.: 21%

Мой комментарий: Рынки отскочили на 5%. Можно выдыхать?

Я так не считаю. Думаю решение больше политическое. Вчера у Путина было большое выступление, где он даже немного поругал власти и ЦБ.

Видимо решили не портить всем настроение и не наводить негатива перед НГ. Инфляция по прежнему растет.

Но это все не так важно. Главная задача была выполнена - всю доходность банковских депозитов уже стерли и выплаты по процентам обеспечили по сути «бесплатно» за счет обесценивания рубля к доллару. Другими словами - все проценты будут выплачены вкладчикам за их же счёт. Гениально. В итоге результат за 1 год - 0%.

Доброе утро сегодня не у всех!

Отчаявшийся криптан за вчерашний день потерял $2.000.00, разломал свой комп и написал у себя в твиттере «я закончил с этим скамом»!

За последние 24 часа биржи ликвидировали $2.1 млрд. позиций.😱

Свой путь в реальных инвестициях я начинал с биткойна. Покупал его по $1200. Заработал на ico, пережил две крипто зимы.

Я думаю в крипту категорически нельзя идти тем, кто не умеет контролировать свои эмоции и тем кто не умеет/не понимает как соблюдать риск менеджмент.

Итог всегда будет один - потеря всех средств на бирже.

Я не говорю, что в крипте нельзя заработать, я говорю что во-первых это сделать крайнее сложно, во-вторых в крипту или любые другие высоко рискованные активы можно вкладывать лишь часть своего капитала, потеря которой не станет фатальной проблемой для вашего финансового положения.

Лично у меня в крипте находится сейчас 25%. И даже если она упадет в два раза или соскамится с ноль - я не стану нищими, мой уровень жизни никак не изменится, а все потери полностью будут восстановлены за 6-12 месяцев.

Как? Да потому что 75% капитала я всегда держу в своей безопасной арбитражной стратегии, на которой делаю 30-60% годовых в USD.

Баланс рисковых и безрисковых активов в вашем портфеле является ключом к успеху в инвестициях. Не берите на себя рисков больше, чем вы можете себе позволить и все будет хорошо.

Минус 10% - это вынос и ликвидация всех с плечом Х10

Минус 20% - это вынос и ликвидация всех с плечом 5х

Минус 30% - это вынос и ликвидация всех с «небольшим» плечом Х3

На рынке опять льется кровь трейдеров 🩸🩸🩸

Мой пароль - это спот.
А опционы генерируют прибыль пока рынок не растет, на которую я докупаю спот.

Прикупил сегодня 40k usdt за кеш

Во-первых увеличу оборотку по опционам, во-вторых рынок хорошо откатил, буду докупать альты.

💯

Генеральный спонсор стейков - криптоопционы😁

Если бы не вредность для здоровья, я бы питался только стейками 😂

🙃 Итоги года

🗣 Президент России подводит итоги года в ходе большой пресс-конференции, совмещенной с «Прямой линией».

Основные тезисы:

➖ Инфляция в России является тревожным сигналом.

➖ Правительство и ЦБ ставят задачу «мягкой посадки» перегретой экономики, ее рост в 2025 г составит по разным оценкам 2-2,5%.

➖ Ряд экспортеров полагает, что ЦБ поздно подключил меры регулирования на пределами сферы ДКП.

Они считают, что можно было раньше начать использовать инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки.

Меры регулирования за пределами ДКП не предназначены для ДКП.

Макропруденциальное регулирование необходимо для снижения рисков финансовой стабильности. Для борьбы с инфляцией лучше использовать ключевую ставку, а также бороться с исходными причинами инфляции, которые не во власти ЦБ.

#новости

Exponenta
Канал | Обучение | Medium |
Биржевой арбитраж | Отзывы

Утро инвестора должно начинаться с прибыли!

Моя стратегия заключается в том, что вне зависимости от того куда двигается рынок в целом, каждые 48 часов я получаю на счёт реальный денежней поток за счёт продажи опционов.

Более того в каждой сделке я имею математического преимущество и всегда страховку, которая ограничивает убытки.

🎉 С ИИС-3 можно выводить деньги!

🤝 Госдума приняла в третьем чтении закон, который позволяет переводить дивиденды с индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа на другие счета. Теперь его должен одобрить Совфед и подписать президент.

❌ Сейчас для ИИС-3 действует запрет на вывод инвестиционного дохода, а также дивидендных и купонных выплат на другие счета.

✔️ Изменения будут распространяться в том числе на уже открытые ИИС-3. Новая норма не касается купонов по облигациям. Кроме того, возможность зачисления дивидендов на банковский счёт должна быть предусмотрена условиями ведения ИИС-3 брокера или управляющего.

📌 ИИС - это специальный счет, для которого предусмотрены льготы по подоходному налогу (НДФЛ). Раньше россияне могли открыть ИИС двух типов. Владелец первого мог вернуть себе НДФЛ с внесенной на счет суммы в пределах 400 тысяч рублей в год, а второго – получить освобождение от НДФЛ на всю сумму дохода при закрытии счета. При этом инвестор мог одновременно иметь только один ИИС.

Теперь законом предусмотрен новый, третий тип, ИИС - с более гибкими условиями, позволяющими, в частности, комбинировать налоговые льготы счетов первого и второго типов. Ранее открытые счета первых двух типов продолжают действовать, но открыть заново теперь можно только ИИС-3. Вместе с тем теперь каждый инвестор может иметь до трех счетов, причем без ограничения по их суммам.

#новости

Exponenta
Канал | Обучение | Medium |
Биржевой арбитраж | Отзывы

🔍 Экспортерам могут давать исключения на репатриацию валюты

💰 Правительственная комиссия по иностранным инвестициям в России сможет выдавать экспортерам, которые по указу президента обязаны продавать валютную выручку, и их "дочкам" разрешения не зачислять в уполномоченные банки валюту, полученную по внешнеторговым контрактам, в размере, необходимом им для выполнения требований в иностранной валюте.

✍️ Соответствующие поправки в правила выдачи комиссией разрешений были утверждены постановлением правительства.

✍️ Сейчас комиссия может выдавать крупнейшим экспортерам и их "дочкам" разрешения не продавать валютную выручку в размере, равном сумме направляемой на удовлетворение требований, выраженных в иностранной валюте, а также разрешать не зачислять в уполномоченные банки и не продавать валюту по внешнеторговым контрактам, которые более чем на 50% были оплачены рублями.

📆 Указ о введении обязательной репатриации и продаже части валютной выручки экспортерами вышел в октябре 2023 года сроком на полгода. Позже его действие было продлено до 30 апреля 2025 года. Изначально экспортеры были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, и продавать на внутреннем рынке 90% этой суммы. В конце июня правительство объявило о снижении порога репатриации с 80% до 60%, а уже в июле - до 40%, то есть экспортерам в обязательном порядке нужно продавать на рынке 36% валютной выручки.

⏰ При этом изначально действовала оговорка, по которой не менее 50% от средств, полученных (независимо от того, в какой валюте ) в соответствии с каждым экспортным контрактом, должны быть реализованы в срок не более 30 дней с момента их получения. В октябре этого года эта планка снижена до 25%.

На динамику рубля это не сильно влияет, поскольку нормы возврата валютной выручки сейчас низкие: всего 40%. Но послабления в репатриации — сигнал, что у экспортеров есть проблемы с расчетами. Поэтому негативное давление на рубль продолжается.

#новости

Exponenta
Канал | Обучение | Medium |
Биржевой арбитраж | Отзывы

+290$ за день😎

Сделка планировалась за 3 дня, но реализовалась за 24 часа.

Продолжаю каждую неделю получать прибыль от опционов на крипту.

Кстати, одно из назначений опционов - получать дополнительный доход от своих активов, в то время пока цена например стоит на месте или находится в боковике.

Другими словами вы можете просто сидеть и ждать эфир по $20.000 или биткойн по $300.000 и стрессовать от долгого ожидания роста, а можете при помощи опционов дополнительно получать доходность 30-60% годовых на свои активы и увеличивать, накапливать базовый актив.

🥴 Операции с криптой в РФ будут облагаться налогом

🪙 Криптовалюта теперь становится имуществом, соответсвенно нужно платить НДФЛ с продажи (с учетом шкалы).

👮‍♂️ Инвесторы должны будут отчитываться ФНС, если оборот по крипте выше 600 тыс. рублей в год.

❗️ Налогообложение состоит из двух частей:

1️⃣ Налог на прибыль при зачислении крипты на счет за вычетом расходов на покупку и добычу (пункт для майнеров)

2️⃣Налог на прирост капитала при продаже криптовалюты

Налоги не любит никто, да и технических деталей пока недостаточно. Но постепенная легализация криптосферы явно пойдет на пользу бюджету.

#новости

Exponenta
Канал | Обучение | Medium |
Биржевой арбитраж | Отзывы

🙃 Ключевую ставку снизят в марте! (нет)

🏛 В ЦБ опровергли слова депутата Марии Прусаковой о снижении ключевой ставки в марте будущего года.

🗣 Парламентарий рассказала, что Эльвира Набиуллина завершила встречу с фракцией КПРФ прогнозом по ключевой ставке, согласно которому с марта 2025 года ожидается её снижение и постепенный выход на показатели 2023 года.

📊 Траекторию ставки определит динамика инфляции и инфляционных ожиданий. В ЦБ РФ призвали ориентироваться на данные среднесрочного прогноза по итогам заседания Совета директоров Банка России от 25 октября текущего года.

В Центробанке также допустили возможность дополнительного повышения ключевой ставки в декабре. Это будет зависеть от данных по развитию экономики, инфляции, инфляционным ожиданиям, темпам роста кредитования в целом.

#новости

Exponenta
Канал | Обучение | Medium |
Биржевой арбитраж | Отзывы

😧 Аренда жилья стала дешеветь?

📉 Стоимость аренды квартир в России пошла на спад. Цены на долгосрочную аренду квартир в России в октябре снизились до 6% и составили в среднем 33 тысячи рублей в месяц. Наиболее заметное снижение в Красноярске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге.

📊 В частности, однушки и двушки в городах-миллионниках за последний месяц подешевели на 1% и 2% соответственно. Предложения аренды жилья пополняются теми, кто отказался от продажи вторички из-за отсутствия спроса и кто ранее купил квартиру в целях инвестиции.

💸 Средняя стоимость аренды однушек в Москве сегодня составляет почти 71 тысячу рублей в месяц. Это на 28% больше, чем в ноябре прошлого года, когда она стоила 55 тысяч рублей.

🤬 В частности, классические панельные однокомнатные квартиры, которые раньше сдавались по 35 тысяч рублей, сейчас стоят 45-50 тысяч рублей. А аренда двушек в Москве за год подорожала на 18% — со 102 тысяч до 120 тысяч рублей.

Удорожание в сентябре объясняется повышенным сезонным спросом из-за притока студентов. Сильному снижению цен будут препятствовать высокие ставки (альтернативные инвестиции для владельцев квартир) и низкая доступность ипотеки.

#новости

Exponenta
Канал | Обучение | Medium |
Биржевой арбитраж | Отзывы

Ребята, привет!

Столкнулся с тем, что многие не знают «фьючерсы, как инструмент в инвестициях», даже опытные инвесторы.

Решил провести для вас онлайн-практикум «Фьючерсы на Мосбирже», где познакомлю вас с фьючерсами и конечно же, как можно с помощью этого инструмента приумножать свой капитал безопасно!

📆14 ноября (в этот четверг)
⏰19:00 по Мск

Записаться на эфир здесь

На эфире расскажу:

⁃ Зачем нужны фьючерсы?
⁃ В чем выгода vs Акций
⁃ Как защищать портфель от падения?
⁃ Арбитраж между акциями и фьючерсами

Инвестиции могут быть в плюс, без потерь, всегда! Регистрируйтесь на эфир и узнаете как👇🏻

🔡🔡🔡🔡🔡🔡🔡🔡🔡

Вспоминаем ключевые моменты за прошедшую неделю.

📌 Объем торгов на рынках Мосбиржи возобновил рост.

📌 ЦБ с 5 ноября сократил лимит операций валютный своп до 15 миллиардов юаней.

📌 Я ожидаю завершения военных действий к апрелю-июлю 2025г.

📌 Мосбиржа с утра отложила старт торгов.

📌 По итогам января-октября 2024 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 220 млрд рублей.

📌 Interactive Brokers опять закрывает российские счета...

📌 Позитив летит вниз!

#обзорзанеделю

Exponenta
Канал | Обучение | Medium |
Биржевой арбитраж | Отзывы

📈 Биткойн $80.000

💯🤣

📉 Позитив летит вниз!

Только вчера на эфире я рассказывал о самом главном риске для акций роста - снижении темпов роста. И вот сегодня реализовался наглядный кейс - акции позитив резко упали.

Рассказываю подробней.

Группа Позитив представила результаты за девять месяцев 2024 года.

Выручка за девять месяцев 2024 года составила 9,7 млрд рублей, продемонстрировав рост на 16,2% к аналогичному периоду прошлого года.

Объем отгрузок составил 9,1 млрд рублей против 8,9 млрд рублей годом ранее.

Основная часть отгрузок у компании сезонно смещена на четвертый квартал. Менеджмент компании ожидает, что итоговый объем отгрузок за 2024 год составит 30–36, что ниже изначальных ожиданий компании, но выше прогнозируемого роста рынка кибербезопасности в России.

Компания вышла на новый сегмент рынка сетевой безопасности, представив решение PT NGFW (Next Generation Firewall, межсетевой экран нового поколения). На текущий момент компания получила более 180 заявок на пилотирование решения, 60 из которых успешно реализованы.

За девять месяцев 2024 года компания продемонстрировала убыток от операционной деятельности в размере 4,9 млрд рублей против прибыли 0,3 млрд рублей за аналогичный период предыдущего года.

Чистый убыток составил 5,3 млрд рублей.

Объем вложений в R&D за минувшие девять месяцев увеличился на 74% к аналогичному периоду прошлого года и составил 6,5 млрд рублей. Планируется, что по итогам года расходы на исследования и разработки составят около 9 млрд рублей против 5 млрд рублей за предыдущий год. Основной финансовый эффект от данных инвестиций, сделанных за последние два года, компания ожидает получить в 2025–2026 годах, что позволит ускорить темпы вывода на рынок новых продуктов и масштабирования бизнеса.

Компания продолжает вести работу по выходу на зарубежные рынки. Так, в третьем квартале было заключено 85 новых партнерских соглашений с целью обеспечения продаж.

Пересмотр отгрузок продуктов Positive Technologies окажет негативное влияние на ожидаемые финансовые результаты по итогам 2024 года.

Стратегия биржевого арбитража позволяет не брать на себя риски отдельного эмитента и риски снижения всего рынка, а то есть быть всегда в прибыли и инвестировать без убытков.

Вот за что я люблю арбитражную стратегию!❤️✊

❌ Interactive Brokers опять закрывает российские счета...

⛔️ Interactive Brokers закрыл ряд счетов россиян из-за санкционных рисков.

✉️ Interactive Brokers начал рассылать клиентам с гражданством России и видом на жительство в странах ЕС уведомление о том, что закроет их счета в течение 30 дней. Подобные письма получают даже клиенты Interactive Brokers, у кого не только есть вид на жительство в ЕС (например, на Кипре), но и те, кто платит там налоги.

✍️ В письмах Interactive Brokers объясняет решение закрыть счета клиентов «внутренней политикой». Подлежащие закрытию счета брокер уже пометил как Closing Only: это означает, что клиент может сократить или закрыть позиции и вывести деньги, но не увеличивать и создавать новые позиции.

Решение IB о закрытии счетов касается клиентов с российским паспортом независимо от наличия вида на жительство и налоговой резиденции где-либо еще. Наверняка рано или поздно с этим столкнутся все клиенты брокера, сохраняющие гражданство России.

#новости

Exponenta
Канал | Обучение | Medium |
Биржевой арбитраж | Отзывы

😯 Дефицит бюджета 220 млрд рублей

📊 По итогам января-октября 2024 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 220 млрд рублей или 0,1% ВВП. Это на 830 млрд рублей меньше уровня аналогичного периода прошлого года.

👀 По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-октябре 2024 года составил 29 668 млрд рублей, из которых ненефтегазовые доходы - 20 129 млрд рублей, а нефтегазовые доходы - 9 539 млрд рублей

✔️ Расходы федерального бюджета по итогам января-октября 2024 года составили 29 889 млрд рублей.

🗣 «В целом, в 2024 году объем расходов федерального бюджета формируется исходя из размера первичного структурного дефицита равного 3,1 трлн рублей», - Минфин.

Доходы собираются лучше ожиданий Минфина, бюджет остается устойчивым в текущем году.

#новости

Exponenta
Канал | Обучение | Medium |
Биржевой арбитраж | Отзывы

❗️Мосбиржа с утра отложила старт торгов

Как говорится в сообщении, это связано с ошибкой в работе торгово-клиринговой системы.

Время начала торгов пока не сообщается.

Срочный рынок торгуется в обычном режиме.

BTC 74.868$. Надолго ли?

Трамп лидирует на выборах по предварительными подсчетам.

Во-первых, я думаю, что будет долгая возня со спорами, проверками и судами по подсчету голосов и в такой грязной игре может случится все, что угодно до финала.

Во-вторых, заявления Трампа по поводу крипты имеют главную цель - наборов голосов. Весь крипто рынок и без Трампа уже давно ждёт начала цикла роста. Любой значимый повод может быть использован как триггер.
Для буста нужно в первую очередь снижение ставки ФРС. Под 4.75% годовых ждать роста на заемные деньги обходится дорого. Через неделю BTC может стоить и опять 60.000$. Никто не знает точно.

В-третьих, по поводу быстрого завершения СВО и ожидания инвесторов бурого роста российского фондового рынка - здесь опять Трамп просто покупал голоса и обещать не значит жениться. Я не верю, что он, что-либо быстро изменит. В США президент не имеет такой единоличной власти, а значит не все только от его решения зависит. Планы deepstate по Росссии не поменяются.

Насколько я сейчас слежу за ситуацией по СВО - достаточно просто не выделять денег Зеленскому несколько месяцев и СВО закончится по экономическим причинам.

Я ожидаю завершения военных действий к апрелю-июлю 2025г.

И действительно на этом фоне РФ рынок может показать рост. Но не мощный и бурный, а достаточно умеренный. Победа в СВО не значит снятие всех санкций или снижение ключевой ставки ЦБ.
(У меня есть отдельное мнение на счет того, какую «специальную финансовую операцию» сейчас проворачивают банки и элиты.)

В любом случае, ни один прогноз не может быть сбыться идеально точно и остается лишь частным мнением и любые ожидания так остаться ожиданиями и не оправдаться на 100%. Рынки коварны.

Лучше быть готовым в разным сценариям развития событий.

А еще лучше, получать прибыль вне зависимости от направления движения рынка. Это позволяют делать так называемые дельта-нейтральные стратегии, в которым в том числе относится арбитраж.

Завтра в 19:00 мск я буду проводить мастер-класс для начинающих инвесторов, на котором расскажу как начать инвестировать прибыло и про покажу преимущества и недостатки арбитражной стратегии по сравнению с классическим порфельным управлением, акциями и облигациями.

👉 ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Ребята привет!

Много новеньких на канале, решил, что нам пора познакомиться поближе и конечно начать погружаться в тему инвестиций, безопасных инвестиций!

Поэтому приглашаю вас на эфир «Как новичку начать инвестировать правильно и не потерять деньги на фондовом рынке?»

📆7 ноября, в этот четверг
⏰19:00 по Мск

Зарегистрироваться на эфир здесь

На эфире мы разберём:

⁃ основные виды инвестиций и инструментов на бирже
⁃ какие есть риски в инвестициях
⁃ реально ли с нуля сколотить капитал 10+ млн.руб и в какие сроки?
⁃ как получить до 350тр. от гос-ва
⁃ как избежать топ-5 ошибок, из-за которых 90% людей теряют на бирже

Не пропускайте живые эфиры! Я их делаю крайне редко!

Попасть на эфир👇🏻

💴 Что происходит с юанем?

🏛 ЦБ с 5 ноября сократил лимит операций валютный своп до 15 миллиардов юаней.

📉 ЦБ с середины октября последовательно сокращает лимит операций, которые банки используют для пополнения валютной ликвидности. С 30 миллиардов юаней он был понижен с 15 октября до 25 миллиардов юаней, с 21 октября - до 20 миллиардов юаней.

🗣 Глава ЦБР Эльвира Набиуллина заявляла в конце октября, что ситуация с юаневой ликвидностью в банках нормализовалась.

ЦБ последовательно ужесточает условия для того, чтобы российские банки не выдавали кредиты в юанях за счет юаней из ЦБ. У регулятора ограниченное количество юаней в отличие от рублей, к тому же всегда есть риск блокировки резервов ЦБ. Валютные кредиты банков должны балансироваться привлечением валютных депозитов.

Снижение лимита не повлияет значимо на курс рубля. Его ослабление в гораздо большей степени связано со снижением экспортных доходов и ростом импорта.

#новости

Exponenta
Канал | Обучение | Medium |
Биржевой арбитраж | Отзывы

🏦 Объем торгов на рынках Мосбиржи возобновил рост

📊 Московская биржа опубликовала данные о торговых оборотах за октябрь. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в октябре 2024 г. увеличился на 3,4% в годовом выражении и составил 140,1 трлн руб. (135,5 трлн руб. в октябре 2023 г.).

➖ Рынок акций

🟢 Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями составил 2,8 трлн руб. (2,2 трлн руб. в октябре 2023 г.). Среднедневной объем торгов — 122,8 млрд руб. (101,9 млрд руб. в октябре 2023 г.).

➖ Рынок облигаций

🟢 Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями составил 1,8 трлн руб. (2,6 трлн руб. в октябре 2023 г.). Среднедневной объем торгов — 79,9 млрд руб. (117,6 млрд руб. в октябре 2023 г.).

🟢 В октябре на фондовом рынке Мосбиржи размещено 100 облигационных займов. Общий объем размещения и обратного выкупа облигаций составил 1,5 трлн руб., включая объем размещения однодневных облигаций на 546 млрд руб.

➖ Срочный рынок

🟢 Объем торгов на срочном рынке составил 9,3 трлн руб. (8,8 трлн руб. в октябре 2023 г.). Среднедневной объем торгов — 403,0 млрд руб. (400,0 млрд руб. в октябре 2023 г.).

#новости

Exponenta
Канал | Обучение | Medium |
Биржевой арбитраж | Отзывы

👋 Более 90% за выход из России

Минфин опубликовал свежую выписку (pdf) из протокола заседания Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, в которой раскрыл новые правила игры - выхода иностранных лиц из российских активов:

1️⃣продажа активов с дисконтом не менее 60% от рыночной стоимости. Оценку стоимости делают специальные оценщики из реестра правительственной Подкомиссии;

2️⃣обязательство по добровольному взносу в бюджет не менее 35% от рыночной стоимости согласно графику с даты сделки:
- 25% в течение месяца;
- 5% в течение года;
- 5% в течение 2 лет

3️⃣получение согласия Президента РФ на сделки стоимостью свыше 50 млрд руб

В общем и целом такие игроки, как Райф, Юник или Интеза, смогут выйти из России, если оставят в России 91,93% активов с учетом нынешней ставки - нехилый дисконт.

#новости

Exponenta
Канал | Обучение | Medium |
Биржевой арбитраж | Отзывы

Крипто-опционы продолжают радовать и приносить прибыль каждую и реальный денежный поток на счёт неделю 😎

100%

🤡 Байден кусает детей, Трамп водит мусоровоз. Предвыборная гонка в разгаре.

😰 До президентских выборов в США – меньше недели. Страсти в Штатах буквально кипят.

🗣 Бывший президент США Дональд Трамп, прибыв на предвыборное мероприятие в городе Грин-Бей (Висконсин), забрался в кабину белого мусоровоза, украшенного лозунгом его кампании, и, сидя на пассажирском сиденье, пообщался с журналистами.

🚮 Таким образом он отреагировал на недавние комментарии действующего президента, демократа Джо Байдена, который, по мнению сторонников Трампа, назвал их мусором.

🗣 Президент США Джо Байден укусил как минимум двух детей во время праздника с участием несовершеннолетних в Белом доме. Первая пара США организовала прием для детей в честь праздника, широкого отмечаемого в стране.

Пока деды наваливают кринжа, только у Камалы Харрис все спокойно. Видимо, готовится к Хэллоуину.

#новости

Exponenta
Канал | Обучение | Medium |
Биржевой арбитраж | Отзывы

❗️Кругом скам

✅ Известный YouTube-блогер MrBeast, или Джимми Дональдсон, оказался в центре скандала после обвинений в мошенничестве с криптовалютными токенами.

😐 Среди проектов, которые поддерживал MrBeast, были SuperFarm ($SUPER), Polychain Monsters ($PMON), SPLYT ($SHOPX) и другие. Стоимость некоторых токенов после кратковременного скачка упала более чем на 90%, что является одним из признаков мошеннической схемы «накачки и сброса» («Pump and Dump»).

💱 Джимми Дональдсон инвестировал относительно небольшие суммы в низколиквидные токены через частные сделки, а затем зарабатывал миллионы, продавая их во время всплесков публичных торгов.

💵 MrBeast получил дополнительные токены $SUPER в рамках рекламного контракта, и впоследствии продал их еще за $5,5 млн. В результате общий доход Дональдсона от проекта SuperFarm составил почти $9 млн. Примерно по аналогичному сценарию развивались события с рекламой токенов Polychain Monsters, SPLYT, STAK и Virtue Poker.

Ранее Федеральное бюро расследований США (ФБР) разработало и запустило собственный токен NexFundAI, не имеющий финансовой ценности. Он был использован в качестве приманки для мошенников, занимавшихся манипуляциями на рынке криптоактивов.

#новости

Exponenta
Канал | Обучение | Medium |
Биржевой арбитраж | Отзывы

🥲

🌚 Выплатить долг по кредиту? Да ну его...

👀 По итогам III квартала этого года индекс кредитной сознательности российских заемщиков снизился до 1,51 пункта. Это минимальное значение с середины 2020 г., тогда показатель упал до 1,35 п. во II квартале.

📌 Индекс кредитной сознательности — это математическая модель, учитывающая любые виды необеспеченных ссуд. Индекс оценивает качество кредитного портфеля банков, которые передают информацию об обслуживании ссуд розничными заемщиками. Рост индекса означает, что кредитное поведение банковских клиентов улучшается, а снижение — ухудшение платежной дисциплины.

🙈 Падения индекса связано с увеличением частоты выхода российских заемщиков на просрочку и ухудшения возврата клиентов в графики платежей по кредиту.

📊 По итогам августа порядка 6,2 миллионов договоров на необеспеченные кредиты находились в просрочке. В конце прошлого года этот показатель составил 5,4 миллиона.

Это самое длительное зафиксированное падение за все время замеров, с 2011 г. За июль – сентябрь 2024 г. индекс снизился на 0,06 пункта.

#новости

Exponenta
Канал | Обучение | Medium |
Биржевой арбитраж | Отзывы

🤑 Есть жилищный кредит - не платишь НДФЛ

🗣 Владимир Путин подписал закон, согласно которому россияне, оформившие жилищный кредит до конца этого года, освобождены от уплаты НДФЛ с материальной выгоды, возникшей в связи с экономией по процентам. Льгота будет действовать только по кредитам, взятым до конца текущего года.

🏠 Новый закон возвращает льготу для кредитов на строительство или покупку дома, квартиры, комнаты или доли в них, земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Другим условием является наличие у налогоплательщика подтвержденного налоговым органом права на имущественный вычет по жилью.

💸 Материальная выгода от экономии на процентах по кредитам возникает, когда заемщик платит небольшие проценты за пользование заемными средствами или взял беспроцентный заем. Согласно Налоговому кодексу, такая выгода облагается НДФЛ по ставке 35%.

🤝 Экономией считается ситуация, когда сумма фактических процентов в рамках рублевого кредита составляет меньше двух третей ключевой ставки Банка России. Под экономию также подпадают случаи беспроцентного займа.

Любая материальная выгода, полученная с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года, ранее также не облагалась налогом. В этом году норма об освобождении от НДФЛ материальной выгоды от экономии на процентах перестала действовать.

#новости

Exponenta
Канал | Обучение | Medium |
Биржевой арбитраж | Отзывы

👶 Фондовый рынок доступен детям?

🏦 «СберИнвестиции» открыли доступ на фондовый рынок подросткам от 14 лет — они смогут открыть брокерский счет с разрешения родителей и самостоятельно совершать сделки.

☝️ Подростки не смогут купить активы с высоким риском, например деривативы или высокорисковые облигации. Торговать в долг на брокерском счете у них также не получится. Кроме того, для подростков на счете будет установлен лимит по сумме — пополнить его можно только на 25 000 рублей в год.

👨‍🎓 Подростки также смогут получить теоретические знания, как грамотно инвестировать и получать доход. Для этого «СберИнвестиции» запустили специальный курс.

В России несовершеннолетние могут самостоятельно инвестировать средства на рынке ценных бумаг с 14 лет согласно ч. 1 ст. 26 Гражданского кодекса, но только с письменного согласия родителей или опекунов. Однако особенности регулирования сделок с имуществом несовершеннолетних снижают оперативность участия в торгах и ограничивают возможности брокерского обслуживания.

#новости

Exponenta
Канал | Обучение | Medium |
Биржевой арбитраж | Отзывы

😵 Ставки по рыночной ипотеке > 25% годовых

😭 За неделю с 21 по 27 октября 2024 года восемь из 20 крупнейших ипотечных банков повысили ипотечные ставки на 0,9–7 п.п. В результате подъема средневзвешенная базовая ставка на новостройки составила 25,4% (прирост за семь дней составил 2,1 п.п.), а на вторичное жилье — 25,43% (+2,32 п.п.).

📊 Средние ипотечные ставки на строительство частного дома (ИЖС) возросли на 3,02 п.п., до 26,03% годовых. ВТБ их увеличил до 27,1% (+1 п.п.), Сбербанк — до 26,1% (+3 п.п.), а Промсвязьбанк — до 25,2% (на 2 п.п.).

🏡 Ставки по покупку готового загородного дома в среднем увеличились на 2,37 п.п. — до средних 25,47%. Самые высокие — у Транскапиталбанка (27,75%, +6 п.п.), ВТБ (27,1%, +1 п.п.) и Совкомбанка (25,99%, +4,25 п.п).

Выдача рыночной ипотеки продолжит снижаться, а с ней и спрос на первичном рынке жилья.

#новости

Exponenta
Канал | Обучение | Medium |
Биржевой арбитраж | Отзывы

😯 Увеличить вычет и ОФЗ без налогов. НАУФОР поправляет ЦБ.

📌 Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) - некоммерческая саморегулируемая организация на российском финансовом рынке. Членами НАУФОР являются юридические лица, в отношении деятельности по инвестиционному консультированию - юридические лица и индивидуальные предприниматели, в отношении деятельности по управлению активами - юридические лица и акционерные фонды. Надзор за деятельностью НАУФОР осуществляет Банк России.

✍️ НАУФОР направила комментарии к проекту "Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2025 год и период 2026 и 2027 годов", опубликованному ЦБ в сентябре 2024 года. Давайте рассмотрим самые важные из них.

🟢 Закрепление за ИИС-3 максимального срока равного 5 годам.

➖ На текущий момент актуально предложение открывать ИИС-3 в период с 2024 по 2026 год на пять лет, а с 2027 года минимальный срок владения ИИС ежегодно будет увеличиваться на год.

🟢 Отдельное внимание ПИФам, которым предлагают целый набор новых преимуществ:

➖ увеличение до 1 млн. руб. размер инвестиционного вычета по НДФЛ на средства, внесенные на ИИС, на которых учитываются только паи ОПИФ/БПИФ/ИПИФ;
➖ разрешать ПИФам для неквалов покупать активы для квалов;
➖ распространить налоговую льготу по долгосрочному владению (5 лет) на инвестиционные паи;
➖ наделить статусом налогового агента конечного профучастника, на счете которого учитываются паи ПИФ, с последующей реализацией каскадного метода выплаты доходов по инвестиционным паям.

🟢 Освободить от налога на прибыль по ОФЗ и корпоративным облигациям юридических лиц, при условии долгосрочного владения (3 года).

Предложение НАУФОРа по счетам ИИС интересное, так как оно точно отвечает представлению "длительный горизонт инвестирования" в текущее время. По ПИФам также озвучили важное техническое предложение, которое уберет все неудобства на хранение ПИФов "там где оформляли".

#новости

Exponenta
Канал | Обучение | Medium |
Биржевой арбитраж | Отзывы

🔡🔡🔡🔡🔡🔡🔡🔡🔡

Вспоминаем ключевые моменты за прошедшую неделю.

📌 Делюсь с вами этой нереальной красотой Кападокии!

📌 Банк России направил в Минфин предложения по введению «периода охлаждения» при выдаче кредитов.

📌 Двухпартийная коалиция в конгрессе США призвала администрацию Байдена ужесточить санкции против нефтесервисной отрасли России.

📌 ЕС против Трампа? Что будет?

📌 Компании с государственным участием в 2025 г. могут вернуться к выплатам.

📌 «Т-Инвестиции» до конца 2024 года запустит на своей платформе торги цифровыми финансовыми активами.

📌 ЦБ создаст единую базу эмитентов?

📌 Нейросети на страже закона.

📌 ВВП России вырастет (или нет)?

📌 Око за око. Использование доходов от замороженных денег.

📌 ЗАПИСЬ СУПЕР ПОЛЕЗНОГО ПРАКТИЧЕСКОГО МАСТЕР-КЛАССА!

📌 Главное из пресс-релиза Банка России.

📌 Ключевая ставка вверх, индекс RGBI вниз.

📌 Я уже с утра отмечаю поднятие ключевой ставки!

#обзорзанеделю

Exponenta
Канал | Обучение | Medium |
Биржевой арбитраж | Отзывы

Тронуло до слез! Для меня абсолютно бесценно видеть, принимать и чувствовать благодарность от учеников, команды и своих инвесторов!❤️🙏

Мне сегодня 43.
Время летит быстро.

Вроде ты молодой,
вся жизнь впереди,
крутишься, вертишься,
бам — 43! 💥

Доброе утро, инвесторы! Я уже с утра отмечаю поднятие ключевой ставки!😎

🫠 Ключевая ставка вверх, индекс RGBI вниз

🏛 Центробанк на заседании 25 октября принял решение повысить ключевую ставку сразу на 2 п.п., до 21%. Также регулятор сохранил жесткий сигнал относительно будущей траектории денежно-кредитной политики, допустив еще одно повышения ставки в 2024 году. Кроме того, ЦБ повысил прогнозы по инфляции к концу года до 8-8,5% с 6,5-7% в июльском прогнозе.

📊 Традиционно рост ключевой ставки является негативным фактором для долговых бумаг. Индекс RGBI опустился ниже отметки 99 пунктов, впервые с 21 марта 2022 года. К 15:00 мск индикатор теряет 0,36%, до 98,84 пункта.

👀 Негативная реакция была вызвана тем, что участники рынка прогнозировали повышение ключевой ставки только на 100 б.п. до 20% годовых.

Давление на все рублевые активы также оказали данные Росстата. Так, уровень роста потребительских цен на неделе с 15 по 21 октября ускорился до 0,2% с 0,12%.

#новости

Exponenta
Канал | Обучение | Medium |
Биржевой арбитраж | Отзывы

Вы были предупреждены еще вчера на эфире о самых слабых бумагах, от которых нужно избавится.

Дайте ❤️, кому эфир был полезен!

🏛 Главное из пресс-релиза Банка России:

✔️ Инфляция складывается существенно выше июльского прогноза Банка России.

✔️ Дополнительные бюджетные расходы и расширение дефицита федерального бюджета в 2024 г. имеют проинфляционные эффекты.

✔️ Для возвращения инфляции к цели потребуется значительно более высокая среднесрочная траектория ключевой ставки, чем прогнозировалось в июле.

✔️ На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции по-прежнему существенно смещен в сторону проинфляционных.

Тональность пресс-релиза жесткая.

#новости

Exponenta
Канал | Обучение | Medium |
Биржевой арбитраж | Отзывы

💥🇷🇺 Решение по процентной ставке ЦБ РФ

Факт: 21%
Прогноз: 20%
Пред.: 19%

✍️ ЦБ печатает сообщение

📈 Петр Гулин | Exponenta Invest pinned «⚡️⚡️ ЗАПИСЬ СУПЕР ПОЛЕЗНОГО ПРАКТИЧЕСКОГО МАСТЕР-КЛАСС, которую рекомендую посмотреть каждому инвестору сегодня! Уже завтра ЦБ вероятно поднимет ставку до 21%! Нужно быть готовым! Как подготовиться и сохранить свой депозит - ответ в эфире! Кто пожалеет время…»

⚡️⚡️ ЗАПИСЬ СУПЕР ПОЛЕЗНОГО ПРАКТИЧЕСКОГО МАСТЕР-КЛАСС,
которую рекомендую посмотреть каждому инвестору сегодня!

Уже завтра ЦБ вероятно поднимет ставку до 21%!
Нужно быть готовым!
Как подготовиться и сохранить свой депозит - ответ в эфире!
Кто пожалеет время и не посмотрит, вангую))) Тот может получить просадочку в 10-15% за 1 день.

Поэтому эфир очень важный! Выделяйте время!

СМОТРЕТЬ ЗАПИСЬ ЭФИРА ЗДЕСЬ

‼️УЖЕ ЗАВТРА ЦБ МОЖЕТ ПОДНЯТЬ СТАВКУ ДО 21%, А ПОРТФЕЛИ ИНВЕСТОРОВ УПАСТЬ НА 10-15% ЗА ДЕНЬ

Да, многие аналитики, например SberCIB прогнозируют поднятие ставки не до 20%, а сразу до 21%.

В сентябре на ожиданиях ставки в 19% Индекс Мосбиржи например опускался до 2550 пунктов, таким образом реакция рынка на ставку 21% и падение могут быть еще более сильными, чем в сентябре.

Я понимаю, что большинство каналов пишут «не волнуйтесь, «просто ждите, просто терпите» или «усредняйтесь», но это подход дилетантов.

Сколько ждать? За год уже -15% «наждали», а кто-то и -20/-30%.

Я считаю, что каждый инвестор должен быть готов к любому варианту развития событий и иметь план действий и инструменты защиты.

Я понимаю, что тех, кто давно подписан на мой канал и уже инвестирует по арбитражной системе, вообще ставка ЦБ не волнует и они не потеряют ни рубля и полностью защищены от любых обвалов и снижений.

Но на канале много новеньких, которые еще не перешли на арбитражную стратегию и находятся в убытках. И я точно не хочу, чтобы после нового повышения ставки ЦБ вы оказались в еще больших убытках.

Поэтому я решил провести сегодня в 19:00 мск абсолютно БЕСПЛАТНЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ МАСТЕР-КЛАСС, по защите ваших портфелей от дальнейших убытков и снижения.

Я хочу помочь вам сейчас, абсолютно бесплатно, не дожидаясь пока вы перейдете на арбитраж и вообще забудете, что такое просадка портфеля, нервы и угадывание цен на бирже.

Итак, уже сегодня в 19:00 мск, я поделюсь с вами своим 7 летним опытом инвестирования на бирже и дам вам максимально практичные инструменты и конкретные рекомендации, что делать со своим портфелем до поднятия ставки ЦБ.

Времени уже не осталось.
Жду вас сегодня в 19:00 мск!

👉РЕГИСТРАЦИЯ НА МАСТЕР-КЛАСС

👉РЕГИСТРАЦИЯ

🫣 ВВП России вырастет (или нет)

📈 По прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), рост российской экономики в 2024 году составит 3,6%. Таким образом, МВФ улучшил свой прогноз: в июле и апреле фонд оценивал рост российской экономики в 3,2%.

🫤 Вместе с тем МВФ ухудшил прогноз на 2025 год — экономика России вырастет на 1,3% (в июле МВФ прогнозировал рост на 1,5%).

📊 Рост мировой экономики в 2024 году МВФ оценил в 3,2%. Таким же, по прогнозам фонда, он останется и в 2025 году. Экономики развитых стран в этом и следующем годах будут в среднем расти на 1,8%, развивающиеся экономики (к их числу МВФ относит и Россию) — на 4,2%.

✍️ По данным Росстата, по итогам 2023 года ВВП России вырос на 3,6% год к году и достиг 171,041 трлн рублей. Это стало максимальным показателем с 2021 года, когда экономика страны выросла на 5,9%. Минэкономразвития в сентябре повысило прогноз роста ВВП России в 2024 году до 3,9%, в 2025 году — до 2,5%. По прогнозам Банка России, рост ВВП в 2024 году будет находиться в интервале 3,5–4%, в 2025 году он составит 0,5–1,5%.

😰 Минэкономразвития также подготовило консервативный, стрессовый, вариант макроэкономического прогноза на период до 2027 года, об этом в сентябре сообщил РБК. Ведомство предупредило, что в результате комбинации возможных неблагоприятных факторов возможен сценарий «переохлаждения» экономики в 2025 году.

В этом году более реалистичен прогноз Минэка на уровне 3,9%. В следующем году, напротив, прогноз МВФ (1,3%) более вероятен, чем Минэка (2,5%).

#новости

Exponenta
Канал | Обучение | Medium |
Биржевой арбитраж | Отзывы

КАК ЗАЩИТИТЬ ПОРТФЕЛЬ ОТ ПОВЫШЕНИЯ СТАВКИ ЦБ УЖЕ 25 ОКТЯБРЯ И ИЗБЕЖАТЬ УБЫТКОВ И ПРОСАДКИ?

Уже в пятницу ЦБ примет решение по ключевой ставке. Скорее всего она будет увеличена, а возможно даже не на 1%, в на 1.5-2%, что может вызвать сильное снижение рынка.

Я знаю, что вы - мои новые подписчики имеете классические портфели и еще не перешли на арбитражную стратегию.

Я хочу, чтобы каждый из вас зарабатывал, вне зависимости от того, что будет происходить на рынке.

Еще больше хочу, чтобы ни один из вас не терял свои деньги на бирже и не сидел в убытках, в ожидании чуда и отскока рынка. Его может не быть и целый год.

Именно поэтому я принял решение провести завтра, 📆24 октября в ⏰19:00 по Мск

АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНЫЙ И НА 100% ПРАКТИЧЕСКИЙ МАСТЕР-КЛАСС

где я дам каждому конкретные рекомендации и инструменты защиты своего портфеля!

Зарегистрировать на мастер-класс здесь

Что будет на мастер-классе:

✅как защитить свой портфель
✅как сильно может упасть рынок
✅от каких акций лучше срочно избавиться
✅какие акции и компании будут сильнее рынка и выиграют от повышени ставки?
✅что делать с облигациям?
✅в каких активах лучше пересидеть турбулентность
✅как работает арбитражная стратегия в условиях повышения ставок

Жду вас завтра на Мастер-классе в 19:00 мск

Попасть на эфир👇🏻

🌐 Нейросети на страже закона

👁 Генпрокурор России на саммите G20 заявил, что криптовалютные преступления необходимо активно пресекать, в том числе с помощью нейросетей — по его словам, незаконное использование криптоактивов представляет серьёзную угрозу, и в России уже существует практика противодействия таким преступлениям.

🗣 Важным шагом стало использование блокчейн-технологий и отечественного ПО для расследований. Краснов подчеркнул, что преступления, связанные с DeFi, требуют прогнозирования и контроля с применением современных технологий, таких как нейросети.

В конце 2023 года финразведка совместно с Банком России и 5 крупными банками начали тестировать сервис «Знай своего криптоклиента». Он позволяет кредитным организациям выявлять связи между операциями клиентов с криптовалютой и обычными деньгами.

#новости

Exponenta
Канал | Обучение | Medium |
Биржевой арбитраж | Отзывы

🏛 ЦБ создаст единую базу эмитентов?

✍️ Банк России предлагает создать единую базу эмитентов, где инвестор сможет найти всю необходимую актуальную информацию о любой компании, в том числе финансовые показатели.

🖥 Речь идет именно о концентрированной информации об эмитентах, их показателях в одном месте, включая котировки на бирже, чтобы информация о компании обновлялась в реальном времени, не только после публикации существенных фактов.

🗣 Банк России также вновь высказался о необходимости увеличения объема раскрытия информации об эмитентах и предложил существенно сократить перечень компаний, имеющих право пользоваться послаблением в части раскрытия информации миноритарным акционерам.

Примерно половина компаний, вышедших на публичный рынок в 2023 и 2024 гг., так или иначе ограничивают раскрытие информации.

#новости

Exponenta
Канал | Обучение | Medium |
Биржевой арбитраж | Отзывы

Основано на реальных событиях…😂

⚔️ ЕС против Трампа? Что будет?

🇪🇺 Руководители стран - участниц ЕС и Еврокомиссия разработали план ответных мер на случай новой торговой войны с США, которую может инициировать Дональд Трамп в случае победы на американских президентских выборах.

🗣 В своих выступлениях на предвыборных митингах Трамп обещал не только сократить дефицит торгового баланса США путем введения пошлин на ввоз товаров из ЕС, но и вынудить предпринимателей перенести свои заводы в США. В Брюсселе полагают, что выполнение кандидатом от республиканцев своих "угрожающих" обещаний, особенно в отношении автомобильной промышленности Германии, может стать катастрофой для большинства крупнейших экономик Евросоюза.

❓ В итоге, какие меры ожидают от Трампа?

🟢 Ждут торгового шока, если введет ввозные пошлины 60% для КНР и 20% для всех остальных.
🟢 Евро может снизиться до паритета с долларом.
🟢 Европа опасается роста инфляции.

Возможное президентство Трампа ударит не только по Китаю, но и по европейской экономике. Которая и без Трампа переживает не лучшие времена. На этот раз ЕС планирует дать США "жесткий ответ" в случае развязывания торговой войны. Все это может обернуться глобальным ростом инфляции.

#новости

Exponenta
Канал | Обучение | Medium |
Биржевой арбитраж | Отзывы

🤬 Опять усиление санкций?

🛢 Двухпартийная коалиция в конгрессе США призвала администрацию Байдена ужесточить санкции против нефтесервисной отрасли России.

🇺🇸 Конгрессмены потребовали от министерства финансов и Государственного департамента США разъяснить ситуацию с поставками оборудования в Россию компанией SLB на сумму $17,5 млн в период с августа по декабрь прошлого года.

📆 С декабря 2023 года SLB разместила свыше 1300 вакансий в России. В компании заявили, что соблюдают санкционный режим, а найм сотрудников связан с заменой персонала из-за текучки кадров. В Минфине США подчеркнули, что американским фирмам запрещены новые инвестиции в Россию.

🔃 Большая часть импортированного оборудования — на сумму $13 млн — поступила из Китая, еще $3 млн — из Индии, которые не применяют аналогичные санкционные ограничения.

На курсе рубля это не скажется в ближайшем будущем, так как речь идет о поставках американского оборудования, а не продажах российской нефти.

#новости

Exponenta
Канал | Обучение | Medium |
Биржевой арбитраж | Отзывы

❌ Новые меры против мошенников

🏛 Банк России направил в Минфин предложения по введению «периода охлаждения» при выдаче кредитов.

❄️ «Период охлаждения» позволит клиенту банка в определенный срок отказаться от своего решения. Для сумм кредита до 50 000 рублей этот период не предусмотрен. Для сумм от 50 000 до 200 000 рублей он составит четыре часа, для кредитов свыше 200 000 рублей — 48 часов. Период охлаждения не будет применяться к ипотечным и автокредитам, если деньги зачисляются сразу на счета автодилеров, а также образовательным кредитам с участием государства.

💸 Введение периода охлаждения защитит граждан, которые оформляют кредиты и займы под воздействием злоумышленников и отдают им полученные деньги. По плану ЦБ, банки будут проверять заявку на кредит на признаки мошенничества, и если он заподозрит, что клиент попал под влияние злоумышленников, он будет обязан его об этом предупредить. Также ЦБ предлагает ускорить обмен информацией между кредиторами и бюро кредитных историй «практически до онлайн-режима», чтобы избежать ситуаций, когда клиент под влиянием мошенников оформляет кредиты сразу в нескольких организациях.

🥷 Отдельные поправки предусмотрены для микрофинансовых организаций. ЦБ предлагает дать им доступ к сведениям базы данных о подозрительных счетах. МФО будут обязаны зачислять заемные средства на счет при совпадении сведений о заемщике и получателе. Если информация о человеке есть в  базе данных  ЦБ, то МФО должна будет отказать в заключении договора.

В июле ЦБ расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки, тогда же вступил в силу закон о механизмах противодействия подозрительным операциям с использованием этих критериев. Согласно ему, банки в течение 30 дней должны возместить клиенту деньги, в том числе добровольно перечисленные мошенникам, если они допустили перевод средств на счет, который находится в специальной базе ЦБ.

#новости

Exponenta
Канал | Обучение | Medium |
Биржевой арбитраж | Отзывы

Всем доброе, инвесторы!❤️

Делюсь с вами этой нереальной красотой Кападокии!😍

Посмотрите видео справа.

🫤 Лукойл не выкупит акции нерезидентов

⛽️ В Минфине заявили об отсутствии у ЛУКОЙЛа планов по выкупу своих акций у нерезидентов.

📆 В июле прошлого года стало известно, что нефтяная компания может выкупить до 25% своих акций у акционеров-нерезидентов. При этом уточнялось, что компания намерена провести выкуп с дисконтом не менее 50%, оплатив бумаги с иностранных счетов группы, то есть без выхода на российский валютный рынок.

✍️ Для выкупа своих акций у нерезидентов ЛУКОЙЛу необходимо получить разрешение Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Полномочиями по принятию таких решений наделена специальная подкомиссия, возглавляет которую глава Минфина Антон Силуанов.

Новость противоречивая. Выкуп мог стать основополагающим фактором роста компании, однако, это событие переносится на неопределенный срок... С другой стороны компания может выделить больше средств на промежуточные дивиденды

#новости

Exponenta
Канал | Обучение | Medium |
Биржевой арбитраж | Отзывы

🪙 Результат выборов в США не повлияет на биткоин?

🗣 Биткоин является альтернативой золоту и другим биржевым товарам, а его принятие в мире продолжит расти. Об этом CEO BlackRock Ларри Финк. Финк сравнил текущий этап в истории первой криптовалюты с ранним периодом рынка ипотечного кредитования. Объем последнего спустя годы развития составляет около $11 трлн.

📌 На данный момент:

➖ Рыночная капитализация BTC ~ $1,34 трлн
➖ Рыночная капитализация криптовалютного рынка ~ $2,34 трлн
➖ Рыночная капитализация рынка недвижимости США ~ $50 трлн

🤔 По мнению Финка, на рост биткоина не окажут влияние смягчение или ужесточение регулирования — это скорее зависит от ликвидности. Приток капитала обеспечит увеличение прозрачности рынка и улучшение инструментов аналитики.

✅ По этим причинам для криптоиндустрии нет разницы в том, кто займет пост президента США после ноябрьских выборов.

BlackRock уже владеет 369 640 BTC, общей стоимостью $25,3 млрд, что эквивалентно 1,76% всего предложения битка.

#новости

Exponenta
Канал | Обучение | Medium |
Биржевой арбитраж | Отзывы

✍️ Макроэкономический опрос. Какие результаты?

🏛 Банк России опубликовал результаты макроэкономического опроса ведущих российских и зарубежных аналитиков. Давайте тезисно пройдемся по основным моментам.

✔️ Инфляция
Прогноз инфляции на 2024 г. повышен до 7,7%, на 2025 г. — до 5,3%. Аналитики ожидают, что инфляция вернется к цели в 2026 г. и останется на этом уровне далее.

✔️ Ключевая ставка
Ожидания аналитиков по средней ключевой ставке повышены на всем горизонте. Медианный прогноз на 2024 г. — 17,3% годовых. Он предполагает, что в октябре—декабре 2024 г. средняя ключевая ставка составит 20% годовых. Ожидания на 2025 г. — 18% годовых, на 2026 г. — 12,5%.

✔️ ВВП
Прогноз роста в 2024 г. повышен до 3,7%. Аналитики ожидают, что в 2025–2027 гг. ВВП будет расти на 1,8–1,9%. Медианная оценка долгосрочных темпов роста не изменилась — 1,8%. Согласно прогнозам, прирост ВВП в 2027 г. к 2021 г. составит 12,2%.

✔️ Номинальная зарплата
Аналитики вновь повысили прогноз роста номинальной заработной платы на 2024 г. — до 17,2%. Далее они ожидают его замедления до 10,4% в 2025 г., до 7,6% — в 2026 г. и до 6,5% к концу горизонта. Расчеты на основе прогнозов аналитиков по номинальной заработной плате и средней инфляции предполагают, что в 2024 г. реальная зарплата вырастет на 8,3%, в 2025 г. — на 3,9%, в 2026 г. — на 2,8%, в 2027 г. — на 2,3%. Соответственно, к концу прогнозного горизонта реальная заработная плата будет на 27,9% выше, чем в 2021 г.

✔️ Курс доллара
Прогноз на 2024 г. — 91,2 руб. за доллар, на 2025 г. — 95,0 руб., на 2026 г. — 97,5 руб., на 2027 г. — 99,7 руб.

Это сигнал для ЦБ о сильном росте инфляционных ожиданий. ЦБ потребуется сильное повышение ставки, чтобы компенсировать их рост.

#новости

Exponenta
Канал | Обучение | Medium |
Биржевой арбитраж | Отзывы

🙃

🇷🇺 Россия опять в черных списках

🌐 Международная группа по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, ФАТФ) на следующей неделе может включить Россию в свой черный список.

🤝 Причиной включения России в черный список может стать ее тесное финансовое и военное сотрудничество со странами с высоким уровнем риска, такими как Северная Корея и Иран.

🤡 Россию также обвиняют в том, что она при помощи приложения Telegram и криптовалют ведет финансирование терроризма и отмывает «деньги, полученные от продажи товаров, украденные во время вторжения в Украину» — от зерна до полезных ископаемых.

📌 В черном списке ФАТФ оказываются страны «с серьезными стратегическими недостатками» в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, им присваивается высокий уровень риска.

ФАТФ приостановила членство России в феврале 2023 года. Тогда Росфинмониторинг заявлял, что это не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом.

#новости

Exponenta
Канал | Обучение | Medium |
Биржевой арбитраж | Отзывы

🤑 Я доволен своими доходами! (нет)

📊 Чуть меньше половины россиян (43%) удовлетворены уровнем личного дохода, выявил опрос Russian Field.

🗣 Оптимистичную позицию о повышении благосостояния заняли люди с ежемесячным доходом более 120 тысяч рублей – так ответили 16% респондентов. Среди тех, чей доход варьируется от 80 до 120 тысяч рублей, увеличения благосостояния ожидает 14%. Такая же доля и среди тех, кто получает до 40 тысяч рублей в месяц. Меньше всего (10%) оптимистов в категории от 40 до 80 тысяч рублей.

👨‍🦳 Больше всего роста благосостояния ждут представители старшей возрастной группы (от 60 лет). Положительно о перспективах заявили 15% опрошенных. Менее оптимистичными оказались люди в возрасте от 18 до 29 лет и от 45 до 59 лет. Рост благосостояния ожидают по 14% респондентов в каждой возрастной категории. Меньше всего оптимистов оказалось в возрасте от 30 до 44 лет – 12%.

➕ Почти половина опрошенных ждут снижения благосостояния большинства россиян в ближайшие два года, личного – 28%. Еще 23% выразили уверенность, что их благосостояние вырастет, но больше всего респонденты думают, что их положение в ближайшие два года не изменится – так ответили 44%.

Также исследователи спросили у граждан, какой уровень дохода в месяц они считают достаточным для достойной жизни. Почти треть назвала доход в диапазоне от 55 до 100 тысяч рублей в месяц.

А вы довольны уровнем личного дохода?

🔥 - Да, очень доволен
🤔 - Хватает, но хотелось бы больше
🌚 - Крайне недоволен уровнем дохода

#новости

Exponenta
Канал | Обучение | Medium |
Биржевой арбитраж | Отзывы