БАНКОМАТ

«Теория экономического потрясения. Что нужно знать о бизнесе, кризисе и власти сегодня» Дмитрий Потапенко

Дмитрий Потапенко — известный российский предприниматель, экономист, управляющий партнер компании «Management Development Group Inc».
В новой книге автор анализирует изменения, происходящие в мировой и российской экономиках в период "коронакризиса". Мир изменился, так ли это — или просто государства мира сейчас ведут внешнюю и внутреннюю борьбу за сферы влияния? Что ждет российскую экономику, предпринимателя и гражданина в ближайшем будущем? Как научиться жить (или выживать) в новой экономической реальности — мобилизационной модели экономики и потребления? Кому нужны самозанятые? Есть ли какие-то векторы и ориентиры, которые можно взять на заметку, чтобы справиться с непростыми экономическими и социальными вызовами? И, конечно же, главный вопрос, который перевернул с ног на голову весь мир: "Государство, а ты вообще кто?"

Скачать⬇️

🎉 Внимание, конкурс!

Сорок пятая неделя нашей угадайки подошла к концу. Пора подводить итоги:

Индекс МосБиржи закрылся на уровне 2581.05 никто из участников не угадал данное значение.

💪 Что ж, не отчаивайтесь, ведь мы запускаем сорок шестую неделю конкурса, а значит джек пот тоже вырос и составляет теперь 46000 ₽!

😉 Утешительный приз достается подписчику с ником Хаким. Просьба к подписчику, ответить на сообщение в личке.

🔮Задача очередного конкурса неизменна:

🤓 За два дня, до 10:00 25 ноября, вам нужно написать в комментарии прогноз, на каком уровне закроется индекс 🏦#imoex в конце следующей недели. Принимается только один ответ. Если их будет несколько, то последний. Точность принимаем до сотых долей, как на графике.

🤩💪 Конкурс бессрочный, новый раунд проводим каждые выходные. Нераспределенный банк прошлого раунда суммируется с банком следующего. Таким образом, он также может вырасти до заоблачных значений.

👍 Текущий приз, напоминаю, — 46000 рублей.

Ограничения:

🔘Нельзя редактировать;
🔘Нельзя писать несколько вариантов в одном сообщении;
🔘Нельзя кидать варианты просто в чат, только комментарием, иначе я не увижу;

⛔️ Приём заявок завершаю в понедельник перед открытием рынка. Всем удачи! 🤑❤️

#NG

💥Все идет по плану, который я написал 19 ноября, тут https://t.me/BANKOMATSC/2733

☄️С момента выхода поста котировки отрасли на 17%✅, но сегодня корректируется.

Ближайшая точка сопротивления 3.6 (красный горизонтальный уровень).

🔼Преодоление данной линии уведет котировки к основной цели 4,5✅

Хотите больше таких идей?

НЕ ИИР

📊Влияние экономических индикаторов на фондовый рынок

Фондовый рынок является чувствительной системой, которая может реагировать на любые экономические изменения, которые происходят в стране и мире.

📌Сегодня мы рассмотрим, как такие экономические индикаторы как ВВП, уровень безработицы, инфляция и процентные ставки находят отражение в изменениях на фондовом рынке.

▪️ ВВП

Валовой внутренний продукт является одним из ключевых показателей экономической активности. Он представляет собой общую стоимость всех товаров и услуг, произведенных в стране за определенный период. Рост ВВП часто указывает на улучшение экономических условий, что может привести к повышению уверенности инвесторов и росту фондового рынка. Напротив, снижение ВВП может вызывать опасения относительно рецессии, провоцируя продажи акций и падение рынка в целом.

▪️ Уровень безработицы

Как и ВВП, уровень безработицы отражает состояние, в котором находится экономика государства. Высокая безработица говорит о том, что предприятия не имеют достаточно рабочей силы, а значит они не развиваются и не растут настолько эффективно, насколько это возможно. Обычно это приводит к снижению корпоративных прибылей и, как следствие, к падению цен на акции. Из-за этого экономика приходит в упадок, а следовательно — и настроение инвесторов тоже.

☝️Кстати говоря, нулевой уровень безработицы так же не является оптимальным для страны. Как говорят экономисты, здоровый уровень безработицы — 4-5%. Такой процент позволяет экономке иметь пространство для роста.

▪️ Инфляция

Инфляция, или рост цен, также является важным фактором, влияющим на фондовый рынок. Умеренная инфляция может быть признаком здоровой экономики, но чрезмерная инфляция приводит к снижению покупательской способности населения и может вынудить центральные банки повышать процентные ставки. Повышение ставок часто приводит к удорожанию заимствований для компаний, что может негативно сказаться на их доходах и, следовательно, на ценах акций.

Помимо этого, повышение инфляции негативно сказывается и на психологическом состоянии инвесторов. Находясь в условиях неопределенности, инвесторы снижают свою активность и предпочитают вкладываться в защитные активы, например облигации или золото. Помимо этого повышается спрос на дивидендные акции и недвижимость, как одни из наиболее стабильных и предсказуемых активов.

▪️ Процентные ставки

Процентные ставки, устанавливаемые центральными банками, играют ключевую роль в инвестиционной среде. Низкие процентные ставки делают заемные средства более доступными, что приводит к увеличению инвестиций в бизнес и росту фондового рынка. Наоборот, повышение процентных ставок может увеличить стоимость заимствований и привести к сокращению расходов потребителей. Это часто вызывает падение акций, особенно в таких капиталоемких секторах, как недвижимость и производство.

Ставь 👍🏻, если было полезно! Ваша поддержка — лучшая мотивация!

🔖#HEAD

🖥HeadHunter после переезда в РФ можно смело считать одной из лучших отечественных IT-компания. Долгов нет, бизнес не нуждается в существенных капитальных вложениях, а текущая ситуация на рынке труда только играет на руку, делая компанию абсолютным бенефициаром низкой безработицы. До нового года ждем спецдивиденд в размере 907 рублей на акцию/

📊По графику прошла📉 коррекция АВС, и с конца сентября идет попытка сформировать восходящей канал. На крайних сессиях цена движется в сторону тестирования низа канала (4154), где можно откупать.

✔️Цель - 4558 (средняя линия канала).

❌В негативном сценарии уход под низ канала спровоцирует волну падения на горизонтальную поддержку 3733, где снова можно откупать.

НЕ ИИР

🐟#AQUA #LONG

☝️Сформирован треугольник, и имеем поджатие к нижней границе фигуры.

🤔Пока цена внутри фигуры, стоит отрабатывать уровни именно их.

🔼А если взглянуть на недельный график, то там по осциллятору имеем глубокую перепроданность и конвергенцию -предвестник разворота.

🖥План действий

✏️ЛОНГ - 580,5 (низ клина).

✔️Цель - 607,5 (верх клина).

❌Стоп - закрепление ниже низа фигуры (580,5) равно сбросу лонга и перевороту в шорт от пробитого уровня.

А Вы за рост или падения?

👍 - рост

🔥 - падение

НЕ ИИР

🖥  Главные новости за прошедший день

🚩 С начала года цены на говядину в России выросли на +22%, достигнув рекордных 700₽ за килограмм.

🚩 Сливочное масло в России подорожало почти на +1,5% за неделю. С начала года рост цен на продукт превысил +30%. Главная причина - рост цен на сырье.

🚩 С 1 января страховые пенсии в России будут повышены на +7,3%, а с 1 апреля 2025 года социальные пенсии вырастут на +14,75%.

🚩 Россияне лишились минимум 30₽ млн в «Чёрную пятницу» и распродажу 11.11. Мошенники похитили деньги с помощью фейковых лотерей и розыгрышей, сообщают аналитики.

🚩 Алроса не отказывается от проектов развития, включая рудники Мир и Юбилейный, но сократит активность по ним.

🚩 Алроса: алмазная отрасль переживает затяжной кризис, надо пережить этот период и дождаться роста цен, возможно, в 2025 году.

🚩 Россия готова оказать содействие Сербии в строительстве нефтепровода через Венгрию к Дружбе через Венгрию.

🚩 Россия готова продолжить закупку алмазов в Госфонд в 2025 году для поддержки отрасли и рынка.

🚩 Прогноз: Банк Санкт-Петербург в 3 квартале 2024 года увеличил чистую прибыль в 1,6 раза, до 13,5₽ млрд.

🚩🚩 Алиханов: первые полеты полностью импортозамещенного МС-21 состоятся в марте - апреле 2025 года.

🚩🚩 Участниками SPO Segezha помимо АФК Системы потенциально станут основные кредиторы компании.

🚩🚩 Выручка VK за 9 месяцев 2024 года увеличилась на +21% к году ранее, до 109,6₽ млрд.

🚩🚩 Полностью импортозамещённый самолет Ту-214 впервые поднялся в воздух в рамках программы лётных испытаний

🚩🚩 Segezha планирует провести SPO по цене 1,8₽ за акцию, ожидаемый объем привлечения составляет 101₽ млрд.

🚩🚩 Комитет ГД по бюджету одобрил рост налога на прибыль для месторождения Филановского на Каспии до 40% на 5 лет.

🚩🚩 Комитет ГД по бюджету одобрил повышение до 40% налога на прибыль Транснефти на 6 лет.

🚩🚩 Российские банки уже безапелляционно ждут повышения ключевой ставки ЦБ в декабре – минимум на +1%, но на фоне продолжающегося ускорения инфляции не исключают и шага в +2%.

💿#TRMK

🔽На позапрошлой сессии была пробита вниз трендовая линия, после чего был сделан ее ретест снизу вверх, и наблюдаем реакцию продавца.

☝️До тех пор, пока котировки ниже синей трендовой линии (106,16) цена будет магнитить к горизонтальной поддержке 93.12, где я буду откупать.

❌Отмена сценария падения - закрепление над трендовой (выше 106,16). Тогда я на ретесте сверху вниз буду откупать уровень трендовой.

🤔Но пока в приоритете падение на 93,12.

НЕ ИИР

⛽️#GAZP

Идея отработана.

Прибыль +9%✔️

Сама идея тут https://t.me/BANKOMATSC/2655

Хотим больше таких идеи?
Накидываем 👍 и я подготовлю новую идею.

НЕ ИИР

🏦#VTBR #SHORT

🔽На негативном внешнем фоне пробита вниз контрендовая синяя линия -сигнал на дальнейшее падение.

📉Также в пользу падения намекает осциллятор RSI, который протестировал пограничную зону продавца и покупателя на уровне 50 пунктов.

☄️На отскоке вверх (проверка снизу вверх пробитого уровня) можно шортить от синей линии.

🖥План действий

✏️ШОРТ - 76,37 (зеленая нисходящая линия).

✔️Цель - 71,13 (горизонтальная черная линия).

❌Стоп - закрепление выше синей линии (76,37) равно сбросу шорта и перевороту в лонг от 76,37.

НЕ ИИР

🖥  Главные новости за прошедший день

🚩 Справедливая пенсия для москвичей должна составлять 62'500₽, заявили в Мособлдуме. В 2025 году она должна составлять 40% от средней зарплаты.

🚩 В России вырос спрос на аренду загородных домов в новогодние каникулы. Он вырос от +40% до +100% год к году. Средний чек — 14'600₽ за ночь.

🚩 Ставки по кредитам наличными обновили исторические максимумы, достигнув 28,4% годовых в октябре. Полная стоимость кредитов превысила 30,2% годовых.

🚩 Траты на подготовку автомобиля к зимнему сезону по сравнению с прошлым годом выросли на +16%, до 17'800₽.

🚩 Программу долгосрочных сбережений от ВТБ выбрали полмиллиона человек. Их взносы превысили 20₽ млрд.

🚩 СД Астры рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 2,64₽ на акцию.

🚩 Консенсус-прогноз: OIBDA Segezha в 3 квартале 2024 года выросла на +7,7% к году ранее, чистый убыток вырос в 1,7 раз.

🚩 Мосбиржа 25 ноября опубликует результаты за 3 квартал 2024 года.

🚩 Акселератор юниоров будет готовить эмитентов к размещению на СПБ Бирже.

🚩🚩 Озон Фармацевтика 26 ноября опубликует финансовые и операционные результаты за 9 месяцев 2024 года.

🚩🚩 Группа Ренессанс Страхование увеличила объем страховых премий на +39% к году ранее за 9 месяцев 2024 года, чистая прибыль снизилась на -53,2%.

🚩🚩 VK запустит конкурента HeadHunter для поиска вакансий.

🚩🚩 Котировки Транснефти упали почти на -13%. Инвесторы попросили Минфин не поднимать налог для компании.

🚩🚩 Банки стали готовить вклады и потребкредиты к новому повышению ключевой ставки.

🚩🚩 Минфин РФ готов к модификации механизма обмена заблокированными активами, но нужен спрос от нерезидентов.

🚩🚩 Росбанк: неизменно высокие инфляционные ожидания требуют повышения ставки ЦБ РФ.

🚩🚩 Впервые с 10 октября 2023 года официальный курс доллара ЦБ РФ превысил 100₽.

💿#RUAL #LONG

🤔Вспомнили?

☝️Я в понедельник (смотрите тут https://t.me/BANKOMATSC/2726) писал, что возможен откат вниз от верха канала.

✔️Как итог: имеем откат вниз, но учитывая, что уровни канала наклонные, то сегодня точкой откупа станет - 37,77.

🔥Цель - 40,17 (верх канала).

НЕ ИИР

В комментариях пишите любой вопрос касаемо инвестиций и получайте ответ там же💬

🚢#NMTP #LONG

☝️С июля котировки находятся в боковике 9-7,8.

🔼В начале ноября пробита вверх нисходящая линия тренда (внутри боковика), 🤨но ретеста сверху до сих пор не было. Однако по последним сессиям наблюдаем, что все-таки может произойти ретест.

🤔Надо заметить, что уровень нисходящей линии примерно совпадает с нижней границей боковика.

☄️Поэтому уровни 8,01 (синяя контртрендовая линия) откупаю.

✔️Цель - 8,99 (верх боковика).

❌Ограничение убытка - уход под красную линию поддержки (ниже 7,86) уведет котировки намного ниже, а именно к 6,65 (зеркальный уровень).

НЕ ИИР

🖥  Главные новости за прошедший день

🚩 В Госдуму внесли законопроект об увеличении предела доходов для самозанятых. В 2025 году его планируют поднять до 3,6₽ млн.

🚩 Увеличить максимальный размер кредита по семейной ипотеке, предложили несколько депутатов и сенаторов. С такой инициативой они уже обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

🚩 В России предложили ввести четырехдневную рабочую неделю, но пока только для многодетных и одиноких родителей.

🚩 Ростелеком в 2025 году серьезно снизит капзатраты, чтобы сохранить положительный FCF.

🚩 Чистая прибыль МТС в 3 квартале 2024 года составила 1₽ млрд на фоне увеличения процентных расходов.

🚩 СД Займера 22 ноября обсудит дивиденды за 9 месяцев 2024 года.

🚩 En+ провела делистинг с Лондонской биржи.

🚩 СД Озон Фармацевтики 25 ноября обсудит дивиденды за 9 месяцев 2024 года.

🚩 СД Группы Астра 20 ноября обсудит дивиденды за 9 месяцев 2024 года.

🚩🚩С-Банк заложил в стратегию рост прибыли и клиентской базы в 2-2,5 раза.

🚩🚩 Правкомиссия одобрила назначение Интер РАО, Технопромэкспорта и ГЭХ ответственными за строительство генерации на юге РФ.

🚩🚩 Т-Технологии 28 ноября опубликует отчётность за 3 квартал 2024 года.

🚩🚩 Т-Банк за 10 месяцев 2024 года увеличил чистую прибыль до 50₽ млрд, Росбанк до 46₽ млрд.

🚩🚩 СД Медикал Групп рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 20₽ на акцию.

🚩🚩 МТС-Банк обновил стратегию развития на период до 2027 года, будет диверсифицировать бизнес-модель.

🚩🚩 Чистая прибыль МТС-Банка за 9 месяцев 2024 года выросла на +7,5%, до 11,9₽ млрд.

🚩🚩 Выручка Астры за 9 месяцев 2024 года выросла на +84%, до 8,6₽ млрд.

🚩🚩 Чистая прибыль Европлана за 9 месяцев 2024 года составила 11,3₽ млрд против 10,6₽ млрд годом ранее.

🚩🚩 Газпром будет строить газопровод от Волхова до Мурманска самостоятельно.

🚩🚩 Набиуллина: снижение ключевой ставки может начаться в 2025 году при замедлении инфляции и отсутствии шоков.

#IRUS (Индекс Мосбиржи)

🔽Торги проходят сегодня в негативном ключе.

🤔После вчерашнего ретеста снизу вверх средней линии канала пошла реакция продавца. Как итог - пробиваем вниз контртрендовую черную линию (2700).

🧐Внимательно следим за данной отметкой, пока котировки ниже нее, цена будет стремиться протестировать низ канала 2553.

☄️Закрепление над средней линией канала (выше 2735) уведет котировки на верх канала 2930.

НЕ ИИР

#NG (Натуральный газ)

📌Наблюдаем повторную попытку закрепиться над верхней границей клина.

☝️Данный клин формируется с начала текущего года.

🔼При закрепление над уровнем 2,9 на протяжении пары сессии приведет к отработке данной фигуры.

✔️Цель - (4,5-5) рост на величину основания клина.

❌В негативном сценарии - уход под верхнюю границу фигуры уведет котировки на низ клина 2,15.

НЕ ИИР