Сигналы для торговли @signals

Сигналы для торговли

29 Jan, 13:32

#Новатэк (#NVTK) - обновил полугодовые максимумы 📈

Вообще актив ведёт себя до неприличия технично - как в аптеке чётко отработал все 3 цели снижения (шипы 855, 820 и 760) и развернулся.

А на выходных писал, что наблюдаем боковик и вскоре увидим импульсный выход из накопления. Как говорится, получите-распишитесь.

На чём рост? Всё из-за новостей об отсрочке отказа от российского СПГ. По слухам ЕС не намерен вводить полный запрет импорта, что на самом деле вполне разумно - зачем рубить сук, на котором сидишь?

Позавчера, кстати, эта новость была опубликована в Bloomberg. Но есть и риски 👇

1️⃣ Пока запрет импорта на российский СПГ - слухи. Инфу опубликовало издание Politico со ссылкой на неназванных источников. Поэтому есть вероятность, что "инсайд" окажется манипуляцией.

2️⃣ Рост на ожиданиях, фиксация на фактах - не стоит забывать рабочую стратегию. Хотя толком роста и не было пока, так, небольшой выход из накопления.

Но на дистанции есть и позитивные новости - компания сократила окончание строительства терминала "Мурманский СПГ" на три года, до 2030 г. Были слухи, что могут вообще отменить реализацию этого проекта, но как оказалось, даже опережают планы.

Плюс большую часть газа компания продаёт внутри страны, где постоянно индексируют цены. А недавний отчёт по операционной деятельности показал, что компания продолжает стабильно работать.

Да и в случае урегулирования военного конфликта (а есть новые подвижки, прямо намекающие на это, об этом чуть позже), риск санкций сведётся практически к нулю. А значит и бизнес заиграет новыми красками.

Вывод - вполне себе интересная долгосрочная история, но далеко не самая консервативная, со своими рисками. Хотя все эти риски нивелируются высоким потенциалом на дистанции 📈

2,888

Сигналы для торговли

29 Jan, 11:50

#ГазпромНефть (#SIBN) - кульминация близка 📉📈

В начале декабря актив пришёл к сильнейшей 50 ЕМА на месячном таймфрейме - ниже не были больше 15 лет. Я тогда писал, что отскок/разворот неизбежен, техника дала отличную точку входа.

А после январских праздников Байден всех решил напугать своими последними санкциями на наш нефтегазовый сектор, на эмоциях началась распродажа акций.

Но часто эмоции мешают здравому смыслу и панику начали достаточно быстро выкупать. Поэтому я тогда и решил, что минимумы позади.

Но и это ещё не всё - хоть с момента тех постов акции показали бодрый рост, но по всей видимости покупатели на этом не остановятся.

Я всё также вижу моё любимое накопление, больше 2-х недель актив торгуется в достаточно узком боковике. Причём сейчас это происходит перед сильным сопротивлением и трендовой.

Часто такие поджатия перед важными значениями заканчиваются их пробоем.

В общем, хоть часть прибыли и можно зафиксировать, но по технике по-прежнему смотрится лонгово. На дистанции думаю как минимум закроем октябрьский див гэп в районе 700.

3,130

Сигналы для торговли

29 Jan, 09:49

«TRUMP даст от 5000%, а вы заработаете 2,775,000₽, если вложите всего 15,000 рублей» — написал автор канала «Тайные Знания» | степень 32 еще до начала роста нашумевшей монеты.

И, как вы уже поняли, он оказался прав.

Сейчас этот аналитик трезво и по фактам рассказывает, какие еще токены вырастут в 20-30 раз уже в феврале (спойлер: всё из-за Трампа), куда ни в коем случае не инвестировать кровные и как превратить 20% дохода в громадный капитал.

Подписывайтесь, чтобы знать о перспективных монетах заранее и снимать сливки первым: https://t.me/+ZsBAeZ7GYfhhOTE0

3,222

Сигналы для торговли

29 Jan, 07:03

#СургутНефтеГаз (#SNGSP) - собирается в рост?

Актив ведёт себя достаточно технично 👇

1️⃣ Ещё в прошлом году писал, что 3-х недельный боковик вскоре закончится импульсным ростом с первой целью в районе 60 (летний див гэп) ✅

2️⃣ А как только основную цель взяли, пошли в коррекцию. И месяц назад я спрогнозировал отскок от поддержки. Тогда ещё был сформирован разворотный паттерн молот

Техника не подвела - актив нащупал дно и рост продолжился. Локальное дно оставили позади ✅

Что на графике сейчас? Почти 3 недели уныло стоим в боковике перед важным уровнем 60 - ситуация до боли напоминает октябрьское накопление.

Какие драйверы для роста? Конечно, рубль. В понедельник разбирал валютную пару - по всей видимости запал у покупателей нашей валюты иссякает, так что вскоре жду её ослабление. Префы Сургута обычно реагируют на это достаточно эмоционально 📈

В общем, всё похоже на то, что вскоре увидим обновление максимумов с лета прошлого года. И акции дойдут хотя бы в район 65.00.

Важно - технически есть вероятность, что акции могут спуститься к 57.00 и даже в моменте чуть ниже. Но это всё также будет продолжением накопления, просто придём к его нижней границе.

————————————————————

Ещё у одного представителя нефтегаза просходит накопление, о нём на выходных писал. Сейчас ещё раз взглянул на график - он почти что кричит, что акции вскоре пойдут в рост. Чуть позже разберу подробнее.

3,460

Сигналы для торговли

29 Jan, 05:30

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Группа Астра - операционные результаты за 2024 г.

———————————————————————

В 19-00 Росстат традиционно расскажет нам об инфляции за прошедшую неделю.

Хоть эти данные не такие важные, как по итогам месяца, но если тенденция на снижение продолжится, для Центробанка вполне себе аргумент, чтобы оставить ключевую ставку без изменения 14 февраля.

А судя по 15% укреплению рубля за последние 3 недели, скорее всего статистика будет позитивной. Скоро узнаем.

Всем профитного дня 🤝

3,528

Сигналы для торговли

28 Jan, 13:54

Магнит (#MGNT) - упал с начала года на 14%, стоит ли выкупать?

Компания снова темнит - перед НГ ВОСА по дивидендам за 9 месяцев в размере 560 руб. признано несостоявшимся, руководство ситуацию никак не прояснило.

Напомню, на новостях о рекомендации дивов акции с конца ноября ударно выросли, но спустя месяц инвесторов опять разочаровали. Классический памп и дамп в стиле Магнита 🤦🏻‍♂️

Что по технике? В ноябре как раз дошли до моей основной цели коррекции 4150, ложный моментный пробой и резвый откуп на новостях.

И сейчас снова высокие шансы, что котировки снова вернутся к заветному уровню, до него порядка 10% коррекции.

Зная любовь Магнита к интрижкам, есть вероятность, что на пол пути к поддержке руководство прокомментирует несостоявшееся ВОСА, акционеры успокоятся и пойдём выше. Но рассчитывать "на удачу" не самая разумная стратегия, тем более график показывает, что пока лучше находиться в стороне.

А вот ближе к 4150 можно присмотреться как минимум спекулятивно - глобально эту поддержку пробивали только в феврале 2022 г., даже в мобилизацию она выстояла. Так что на низком старте 🍿

3,713

Сигналы для торговли

28 Jan, 10:36

#СПБ_БИРЖА (#SPBE) - кульминация близка 📈📉

Котировки подошли к сильному уровню, выше которого не были с конца 2023 г. и от которого цена стабильно отскакивает с лета прошлого года.

Прошлая встреча акций и сопротивления была в октябре, я тогда писал, что откату быть и при желании можно пошортить. По итогу ровно в день того поста актив установил максимумы и впоследствии обвалился на 25%.

Сейчас на графике ситуация, аналогичная октябрьской - продавцы начинают перехватывать инициативу, плюс перекупленность на дневном таймфрейме, с которой пробиться выше крайне тяжело.

В общем, скорее всего очередному откату быть. Кто решит шортить, обязательно стоп в район 150.

———————————————————

Но даже после отката среднесрочно тут делать нечего, только спекуляции. Да, акции могут запампить очередными чудо-новостями о потенциальном старте торгов криптовалютой, выходе новых компаний на IPO и т.д.

Но факты говорят сами за себя - за первое полугодие 2024 г. объём торгов составил 101 млрд руб.

Чтоб понять катастрофичность ситуации, добавлю, что на Мосбирже это обычный внутридневной объём. А у СПБ Биржи за целых 6 месяцев.

3,853

Сигналы для торговли

28 Jan, 06:45

Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - что по рынку и на чём коррекция?

Очевидно, что всё приуныло в преддверии 16-ого пакета ЕС - обещали вчера опубликовать новые санкции, но видимо пока так и не согласовали. Или всех в интриге держат.

Что по технике? Индекс ММВБ - словно решето. Или голландский сыр Маасдам, кому как угоднее. Очередной новостной шум, оставляем позади гэп. Но стоит заметить, что пока все гэпы в текущем боковике с 15 января достаточно быстро закрывались.

Что дальше? Сейчас подошли к зоне поддержки 2880-2900, если не удержим, то следующая остановка в районе 2760 (4-5% коррекции с текущих).

На вечерке, правда, в моменте пробили уровень поддержки. А вот на утренней сессии идут попытки отскока (см. график).

В пользу быков могут вмешаться санкции, как бы это абсурдно не звучало. Помните, 2.5 недели назад перед последними санкциями Байдена писал, что скорее всего увидим откуп рынка на их публикации? Индекс тогда дал жару, в моменте + 8.5% за 1.5 недели.

Так вот, пока картина напоминает те недавние события - сползание на ожиданиях, а значит можем увидеть откуп на фактах. Так что ждём 16-ый пакет санкций ЕС, если не услышим какого-то лютого ужаса (что сомнительно), то все шансы и в этот раз увидеть неплохой отскок 📈

3,828

Сигналы для торговли

28 Jan, 05:37

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

HENDERSON - день инвестора. Публикация операционных и финансовых результатов за 12 месяцев 2024 г.
Совкомбанк - ВОСА. В повестке вопрос о доп эмиссии.

От себя хочу добавить, что это не классическое размытие доли акционеров из-за проблем в бизнесе или хотелок руководства, а вынужденная мера из-за присоединения Хоум Кредита.

Тоже самое недавно было у Тинька после интеграции с Росбанком, поэтому если это и негатив, то лишь в моменте.

А вот что с рынком и когда коррекция закончится, постараюсь разобраться в следующем посте. Есть проверенная гипотеза на этот счёт, до открытия основной сессии выложу.

Всем профитного дня 🤝

4,052

Сигналы для торговли

27 Jan, 13:40

Что по доллару?

У меня в мыслях было 2 сценария - ретест 99-100 и начало разворота (наиболее вероятный) или ретест поддержки и трендовой в районе 92-95 руб. Решили пойти по второму пути.

Но в целом оно и к лучшему - очередной намёк, что ставку не следует повышать через 2.5 недели. Да и снижение инфляции по данным Росстата проще оправдать, ведь слабый рубль один из главных триггеров для роста цен.

В общем, небольшой запал для укрепления (4-5%) ещё есть для нашей валюты. Но минимальная цель на этот год 115-120 по-прежнему актуальна, тем более небольшую коррекцию нефти за последнюю неделю надо компенсировать.

Как это можно использовать? Помимо банальной покупки валюты через крипто биржу в USDT или фьючерс, стоит присмотреться к рублёвому золоту.

О перспективах этого актива я начал писать ещё летом, за полгода + 33%. Сейчас прошла небольшая коррекция на фоне укрепления рубля, аккурат сняли перекупленность и готовы идти выше вскоре.

Актив достаточно консервативный, но более доходный, чем тот же банковский вклад (в прошлом году обогнал доходность вклада примерно в 2.5 раза). Чуть позже подробнее разберу 😎

4,141

Сигналы для торговли

27 Jan, 11:03

Итоги торгов первой утренней сессии на Мосбирже - объём торгов всего 7 млрд руб.

Мало ли это? В первые 20 минут основной сессии наторговали ровно столько же, сколько за 190 минут утренней. То есть объём торгов на неликвидном рынке почти в 10 раз ниже.

Справедливости ради стоит отметить, что в первый час торгов (час дурака) объёмы повышенные. Но даже если сравнить со среднедневными оборотами, то объёмы утром ниже раз в 6-7.

Тогда спрашивается - для чего нужны эти ранние торги? Отыграть ночные новости или события, произошедшие за выходные, легко можно и за 8 часов 40 минут основной сессии. Плюс ещё почти 5 часов до 23:50 длится вечерняя сессия.

Пока на утренней сессии торгуется менее 50 эмитентов + ОФЗ. Но список будет расширяться и по мере вхождения менее ликвидных акций, станет больше возможностей для манипуляций. С которыми так "активно" борется Центробанк.

Единственный возможный плюс - самые дальние регионы России смогут торговать не под конец рабочего дня, а после обеда. Но не думаю, что для жителей Магадана такая уж принципиальная разница начинать торговать акциями не в 6 вечера, а с 15-00 дня 🤷🏻‍♂️

4,063

Сигналы для торговли

27 Jan, 07:07

#Т-Технологии (#T) - долго будет продолжаться боковик?

Если смотреть на младшие таймфреймы (в частности 2-х часовой, см. график), то актив застыл вторую неделю в узком боковике. Идёт проторговка внутри треугольника.

Кто меня читает не первый день, знает, что я любитель таких узких движений. Часто они заканчиваются импульсным движением. Вот только в какую сторону?

Поскольку тренд восходящий (и глобальный с 2020 г. и локальный), то значительно больше шансов увидеть выстрел вверх.

Единственное, что меня смущает - перекупленность на дневном таймфрейме. Правда в боковике её немного сняли, да и объёмы по-прежнему огромные. Прошлую неделю в лидерах были застройщики, но Тинёк стабильно входит в топ-5.

А до недавнего времени наторговывали по 40-50 млрд руб. только одного Тинька в день. Это не много, это просто космос - летом средний объём всего рынка был 50-60 млрд за сессию. Почти как один #T недавно.

Так что очень крупный покупатель тут был, никуда не делся и по всей видимости копит позицию. И с нетерпением ждёт, когда самые нетерпеливые устанут от боковика и продадут свои позиции.

В общем, несмотря на перекупленность на дневном ТФ, держу полную позицию. И с нетерпением жду первого совместного отчёта с Росбанком, думаю к нему скорее всего разгонят акции 📈

4,158

Сигналы для торговли

27 Jan, 05:43

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Норникель - операционные результаты за 2024 г.
Х5 - операционные результаты за 4 кв. и 12 мес. 2024 г.

—————————————————————

Сегодня стартовала утренняя сессия на Московской бирже - теперь торги проходят с 6:50 утра до 23:50. Ещё не крипта 24/7, но уже близко.

Волатильность, очевидно, будет оставлять лучшего. Но вот в моменты новостного фона могут быть резкие движения. Поэтому Мосбиржа установила максимальное отклонение не более 10% от цены закрытия на утренней и вечерней сессиях.

Всем профитного дня 🤝

4,113

Сигналы для торговли

26 Jan, 10:56

#MOEXFN - по просьбе трудящихся разберу финансовый сектор, а точнее его не топовых представителей.

О самом подотраслевом индексе писал недавно, с тех пор котировки выросли на пару % и идут на штурм (и впоследствии пробой) прошлогодних максимумов.

В том же посте разбирал и основных представителей отрасли. Да и в целом нередко пишу о них, можно посмотреть по тикерам #SBER, #T, #MOEX, #VTBR.

А сейчас сделаю мини-обзор их меньших братьев (но не менее интересных) 👇

1️⃣ МКБ (#CBOM) - актив разогнали до неприличия и месяц назад цена улетела выше исторических максимумов почти на 40%.

При этом отчёты банка оставляют желать лучшего - процентные доходы почти не выросли за 9 месяцев (+2%), а чистая прибыль обвалилась на 42%. Но тут больше дело не в проблемах бизнеса, а переоценке портфеля ценных бумаг.

По технике какой-то точки входа не вижу, а вот после потенциальной коррекции на 15% к 8 рублям, можно будет присмотреться для спекуляций. Но не раньше.

2️⃣ Совкомбанк (#SVCB) - идёт по моему прогнозу, первая цель (закрытие див гэпа) не за горами.

Отчёт за 9 месяцев весьма неплохой. Выручка выросла в 2 раза, операционные доходы выросли на 16%, активы увеличились на 37%. Но вот чистая прибыль упала на 26%, тут дело в эффекте высокой базы - в 2023 г. прибыль была рекордной из-за переоценки инвестиционного портфеля.

В целом, допускаю откат к 14.40, но на дистанции цели выше.

3️⃣ МТС-БАНК (#MBNK) - самый дешёвый банк после ВТБ.

Вполне неплохой отчёт за 9 месяцев выкатили - в отличие от коллег выше, даже чистую прибыль увеличили на 7.5% (правда в 3 квартале - 20%).

Есть ли риски? Основа бизнеса – кредитование физических лиц, что не может не настораживать инвесторов на фоне политики ЦБ.

Но думаю, что с началом снижения ставки рынок переоценит стоимость акций. Для среднесрока вполне интересный актив по текущей цене.

В общем, вот такой мини-обзор не топовых банков, торгующихся на Московской бирже. Надеюсь, было интересно и полезно 🤝

4,426

Сигналы для торговли

26 Jan, 05:31

Друзья, выходные, а значит самое время напомнить про мой сборник обучающих постов.

Ниже выжимка топ-20 по теме тех анализа - цели, стопы, уровни, скользящие, паттерны и тд. Только то, что я использую в своей торговле.

Пользуйтесь на здоровье, всё бесплатно 🙃

1️⃣Японские свечи на графике

2️⃣Таймфреймы - какие лучше использовать

3️⃣Уровни поддержки/сопротивления + 2 часть

4️⃣Цена IPO как сильная поддержка

5️⃣Средние скользящие + их виды

6️⃣Тренд + 2 часть

7️⃣Как правильно определять цели (тейк-профит)

8️⃣Пост о стопах

9️⃣Паттерн двойное дно

🔟Паттерн голова и плечи (ГиП)

1️⃣1️⃣Индекс относительной силы (RSI) + 2 часть + 3 часть

1️⃣2️⃣Свечной паттерн молот

1️⃣3️⃣Свечной паттерн падающая звезда

1️⃣4️⃣Свечной паттерн доджи + 2 часть

1️⃣5️⃣Свечной паттерн бычье поглощение

1️⃣6️⃣Свечной паттерн медвежье поглощение

1️⃣7️⃣Ретест уровня/скользящей

1️⃣8️⃣Гэп (ценовой разрыв)

1️⃣9️⃣Как правильно фиксировать позицию лесенкой и зачем это делать

2️⃣0️⃣Как правильно входить в позицию лесенкой и зачем это делать

А я пока подготовлю пост про банковский сектор, точнее сделаю мини-обзор не топовых его представителей. После обеда выложу 😎

4,329

Сигналы для торговли

25 Jan, 08:27

#MOEXOG - как дела у нефтегазового сектора?

Ещё в августе рисовал "всякие линии и чёрточки", ниже которых не ждал главный российский отраслевой сектор. По итогу 300 ЕМА пробили, а вот поддержка 6800 выступила разворотной точкой. И по всей видимости дно нащупали.

Глобально график смотрится очень неплохо. Теперь к основным представителям отрасли 👇

1️⃣ Газпром (#GAZP) - котировки зажаты между уровнями 130 и 140. В целом, всё таки жду пробой сопротивления с залётом в сторону 150-155. При сильном позитиве 180-185 на дистанции можем увидеть.

2️⃣ Лукойл (#LKOH) - пока рынок падал, акции стояли в боковике. Такая динамика дорогого стоит. Декабрьский гэп закрыли за 4 дня (спасибо Центробанку), остался ещё майский див гэп возле исторических максимумов 8100-8200 - это и есть среднесрочная цель.

В целом допускаю небольшой откат к 7000, но на дистанции красная машина смотрится лонгово.

3️⃣ Роснефть (#ROSN) - в отличие от Лукойла, тут более чёткие уровни. Текущая поддержка 535, где можно смело начинать набирать позицию в среднесрок или спекулятивно со стопом под уровнем.

При негативе можем завалиться до следующей поддержке 500, где среднесрочную позицию можно усреднить. А вот ниже при текущих вводных вряд ли увидим. Среднесрочные цели 605 и 660.

4️⃣ Новатэк (#NTVK) - все 3 цели снижения (шипы на 855, 820 и 760) были отработаны, причём от каждой из них случался неплохой отскок. Рай для спекулянта. А нижний шип, по всей видимости, выступил разворотной точкой, от него + 35%.

Сейчас упёрлись в сопротивление, что либо внятного сказать тяжело - ЕС то согласовывает санкции против российского СПГ, то не может прийти к единому мнению (не все страны Еврозоны готовы стрелять себе в ногу).

А сейчас, кстати, наблюдаем боковик уже 2-ю неделю, не удивлюсь формированию накопления и выстрелу. Кто любит спекулировать, стоп в район 965.

Если был полезен подобный мини-разбор основных представителей нефтегазового сектора, поставьте огонёк. Буду почаще разбирать в таком формате и другие отрасли 🔥

4,959

Сигналы для торговли

24 Jan, 13:37

#Группа_Ренессанс (#RENI) - идея себя полностью оправдала ☺️

Ещё в августе, пока весь рынок падал, обращал внимание на этот сильный актив - мощные отчёты и бенефициар высокой ставки. Что ещё нужно, чтоб плыть против течения?

Удалось, кстати, купить актив на самом дне. Отскок от сильнейшего уровня 84, ниже которого не были с лета 2023 г. (как раз когда Центробанк начал повышать ставку), дал отличную точку входа.

Что по технике сейчас? Упёрлись в сильнейший уровень - 3.5 летние максимумы 120. А на старших таймфреймах вошли в зону перекупленности впервые с лета 2023 г.

Есть ли шансы пробиться выше? Компания неплохо себя чувствует в период высокой ставки, так как существенно растут процентные доходы. А ещё увеличиваются суммарные премии и поглощают конкурентов (в частности УК Райффайзен Лайф).

Но вот с такой ценовой перекупленностью идти выше крайне тяжело, по технике высок риск отката.

Что делаю я? С утра было желание полностью закрыть позицию, но решил поставить стоп под сегодняшние минимумы - так и потенциальное продолжение роста не пропущу, если вдруг увидим пробой и прибыль почти не пострадает, если покупатели сдадут позиции.

В общем, очень удачная партия, стоп под 116 и наблюдаем за ценой 🤝

5,094

Сигналы для торговли

24 Jan, 12:20

#ПИК (#PIKK) - ещё + 30% за неделю 📈

Я хоть и вне позиции, но в прошлый четверг писал, что график выглядит лонгово - тогда пробили важный уровень и даже в моменте трендовую.

С тех пор, несмотря на перекупленность, акции выросли на 30%. А со своего декабрьского дна цена удвоилась. До каких значений продолжится бычье безумие?

Из ближайших сильных уровней - 790 и 830-840. До них порядка 7% и 15% соответственно с текущих.

Мой прогноз, что до них ещё есть запал дойти без отката, а вот выше пробиться без коррекции не получится. К тому времени даже на недельном таймфрейме получим перекупленность - для продолжения роста это критично.

В общем, с текущих сюда лезть - безумие. Вертикальный рост без откатов редко заканчивается прибыльно для тех, кто решил запрыгнуть в последний вагон. А кто в позиции, пора подумать о фиксации прибыли.

4,936

Сигналы для торговли

24 Jan, 07:14

#ВТБ (#VTBR) - с минимумов поднялся на 38%, будет ли рост продолжен?

На самом деле такое движение после заседания Центробанка не что-то из разряда фантастики - многие активы, в том числе банки, показали примерно такую же динамику.

А ВТБ перед этим изрядно хлопнулся (сильнее большинства своих коллег), так что только лишь частично компенсировал былое падение.

Продолжится ли рост? Если накануне НГ я писал, что потенциал выше есть, то сейчас появляются сомнения не сей счёт - по технике упёрлись в трендовую, которая начала формироваться ещё в августе 2023 г.

Удастся ли пробиться выше и тем более закрепиться на новом рубеже, большой вопрос. Могу лишь сказать, что впервые с того самого августа 2023 г., когда котировки начали своё отвесное 55% падение, вошли в зону перекупленности на дневном таймфрейме.

В общем, я хоть и вне позиции, но начинал бы как минимум частично фиксировать прибыль. Или подтянул бы стоп под 84 - если уйдёт к этим значениям, то почти наверняка коррекция наберёт обороты.

——————————————————————

Если провести параллель с #T, то Тинь пробил аналогичный нисходящий тренд ещё в конце декабря, не имея на индексе RSI ценовой перекупленности и сделав это на аномальных объёмах. ВТБ ничем этим похвастаться не может, поэтому откат вполне вероятен.

5,178

Сигналы для торговли

24 Jan, 05:28

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Никаких - пятница, расходимся 🙃

———————————————————————

Всю неделю индекс находится в боковике - и выше 3000 не можем уйти и под 2900 сливать не хочется. Перекупленность, кстати, снимаем в боковике. Вполне годный расклад.

Новости после вступления Трампа в должность льются рекой, заголовки в СМИ пестрят сенсациями. На вечерке, кстати, президент США выкупил всю просадку на нашем рынке заявлениями на Давосском форуме (индекс откроется гэпом вверх).

А ещё вчера появились слухи, что вроде как и Путин заявил, что ключевые цели достигнуты, то есть появляется почва для переговоров. Пока эта почва ещё слишком мягкая, но по крайней мере уже не пропасть под ногами. Не знаю насколько можно верить этим источникам, но часть истины в этом думаю есть.

Так что ждём начало первых переговоров президентов РФ и США. Мне сразу на ум приходит песня из фильма Карнавал - позвони мне, позвони, позвони мне, ради Бога 😄

Всем профитного дня 🤝

5,060

Сигналы для торговли

23 Jan, 16:00

❗️50 000 ₽ в день, ничего не делая ❓

Мы уже живем в этой реальности, пора проснутся

Скидываю Вам канал по Арбитражу Крипты , который помогает разобраться в криптовалюте и начать зарабатывать по 15-20 тысяч в день

✅ Проверенный канал

Пока другие сомневаются и довольствуются месячной зарплатой, вы можете зарабатывать эту сумму всего за один день, это доступно каждому.

Выбор за вами: работать или отдыхать на диване и получать доход. — https://t.me/+tJextoytgjZiZGY0

1,918

Сигналы для торговли

23 Jan, 13:20

#Софтлайн (#SOFL) - будет банкротом?

ИТ-дистрибьютор BERKS намерен инициировать банкротство Софтлайна из-за долга почти в 1 млрд руб. Реальны ли эти риски?

В 127-ФЗ о несостоятельности (банкротствe) есть 2 обязательных условия 👇

1️⃣ У компании больше 3 месяцев просрочка по платежам.

2️⃣ Долг не менее 2 млн руб.

Чистый долг Софтлайна - свыше 6 млрд руб. и это не только перед банками, но и перед контрагентами. Да и задолженность вряд ли свежая. Поэтому чисто технически риски есть.

Но ведь компаний, подпадающих под эти условия на Московской бирже - десятки, а значит все они потенциальные претенденты на банкротство.

У Софтлайна активов на 74.5 млрд рублей, то есть в 74.5 раз больше суммы долга перед BERKS. А значит даже если в Арбитражный суд подадут заявление на банкротство, которое будет рассматриваться несколько лет, вероятность его удовлетворения - минимальная. К тому времени долг давно уже будет погашен.

В общем, схема классическая - громкое заявление, выбивание стопов и акций из слабых рук, а далее осознание, что риски маловероятны и конец паники. Очередная манипуляция.

Вывод - старайтесь не принимать решения на эмоциях. Заголовки часто бывают громкими, а вот если прочесть текст более внимательно, то всё может быть не так негативно. Как и в нашем случае.

2,816

Сигналы для торговли

23 Jan, 11:01

#МВидео (#MVID) - шортистам тут не рады 🤷🏻‍♂️

С сегодняшнего дня Мосбиржа устанавливает запрет коротких позиций на акции компании.

Для чего это сделано? Очевидно, чтоб котировки не укатали ниже плинтуса. А сегодня акции на новостях идут против рынка, прибавляя 3%.

В связи с чем это сделано? Всё дело в допэмиссии. Летом ЦБ уже зарегистрировал допку на 17% от уставного капитала - это немного больше 5 млрд. руб. Хватит ли этих денег?

У компании долгов почти на 80 млрд. руб., а чистый убыток достиг рекорда в 10.3 млрд. руб.

И это мы ещё не видели отчёт за 2 полугодие, где цифры могут быть более ужасающими, так как пик ставки пришёлся именно на этот период времени.

Так что вопрос выше - чисто риторический. Допка, которая в 15 раз меньше долга и в 2 раза меньше убытка за 1-ое полугодие, как капля в море. Брать новые кредиты при такой ставке, чтобы погасить старые - загонять себя в долговую яму по самые помидоры.

Так что не удивлюсь, что ранее озвученные параметры по допэмиссии лишь начало в этом "замечательном" пути размыва доли акционеров.

Что по технике? Ещё в августе я писал, что основная цель коррекции уровень в районе 80. Обратите внимание, как чётко отработала техника - дошли ровно до обозначенной поддержки и отскочили на 40%.

В общем, несмотря на то, что шорты прикрыли, думаю вскоре снова увидим ретест 80. Среднесрочно сюда лезть не вижу смысла, скорее всего летней допкой не ограничится. Спасательный круг хоть и брошен, но тонущий корабль в него не влезает. Нужен 3XL размер.

3,037

Сигналы для торговли

23 Jan, 09:00

⚡️ В России официально утвердили цифровую валюту

Но самое забавное — что 92% граждан не знают даже что такое биржи и криптокошелек. Не говоря уже о том, как за пару кликов сделать месячную заработную плату.

Первые, кто разберется в этом — сколотит состояние💰
Для этого достаточно читать канал Арбитраж Крипты, который откроет вам мир криптовалют и покажет, как на них зарабатывать.

Автор канала на пальцах объясняет, как покупать криптовалюту в месте «А» дешевле, а продавать в месте «Б» дороже.
«Купили → продали, купили → продали, а разницу забрали себе».

Выбор за вами: пролистать или делать по 35 000 ₽ в день, сидя на диване💥

Успейте присоединиться, скоро доступ будет закрыт: @arbitrazh

3,242

Сигналы для торговли

23 Jan, 07:12

#СургутНефтеГаз (#SNGS) - что да как?

Месяц назад писал, что актив хорошо смотрится под отскок - котировки подошли к сильнейшей поддержке, а на недельном таймфрейме формировался разворотный паттерн молот.

С тех пор акции ударно выросли, пробили значимый уровень и идём выше. А ещё впервые с марта 2024 г. преодолели 200 ЕМА, после этого, кстати, актив вырос ещё на 28%.

Куда дальше? Первая цель была на уровне 26.50, позавчера её взяли. Следующая и основная 30.50-31.00, где проходит следующее сопротивление. До него порядка 9-10% роста с текущих.

Что делать? Если едете с полной позицией, как минимум часть разумно сократить - на дневном таймфрейме сильнейшая с ноября 2021 г. перекупленность. В любой момент можем пойти на ретест поддержки 26.50, не дойдя до сопротивления.

В общем, с текущих ещё имеется потенциал 9-10%, но большую часть роста оставили позади. Так что как минимум часть профита стоит зафиксировать - фраза "лучше синица в руках чем журавль в небе" как никогда актуальна сейчас.

3,482

Сигналы для торговли

23 Jan, 05:39

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Мвидео - Мосбиржа устанавливает запрет коротких позиций (шорты).
ОАК - СД. В повестке вопрос о доп эмиссии.

————————————————————

Вчера вышли данные по инфляции - недельная составила 0.25%. Сколько было в ожиданиях я не нашёл, но тенденция положительная, ведь в предыдущие 2 недели она была на уровне 0.33%-0.34%.

Но вот на вечерке весь дневной рост слили. Так, по всей видимости, рынок отреагировал на слова Трампа о введение возможных высоких налогов, тарифов и санкций, если не удастся договориться по Украине.

Ранее, кстати, он поручил своему спецпосланнику завершить конфликт в течение 100 дней.

В общем, чем дальше, тем всё интереснее. Ждём долгожданный созвон президентов - по телефону конечно не договорятся, но к чему-то прийти наконец должны. Хотя бы к личной встрече.

Всем профитного дня 🤝

3,656

Сигналы для торговли

22 Jan, 16:03

Грамотный теханализ на соседнем канале. Публикую подборку с него не первый раз. Причем, обратите внимание на предельно простой формат: график, пояснение, цели и стоп.

⛽️ Сургутнефтегаз #SNGS
https://t.me/BANKOMATSC/3137

🔌 Интер РАО #IRAO
https://t.me/BANKOMATSC/3126

⛏

Полюс #PLZL
https://t.me/BANKOMATSC/3116

🚢

ДВМП #FESH
https://t.me/BANKOMATSC/3090

3️⃣

ТГК-2 #TGKB
https://t.me/BANKOMATSC/3082

🚗 Соллерс #SVAV
https://t.me/BANKOMATSC/3079

💎 Алроса #ALRS
https://t.me/BANKOMATSC/3134

Все ссылки ведут на посты, обязательно смотрим!

3,791

Сигналы для торговли

22 Jan, 12:53

#MRKU - решил увеличить позицию, которую ранее разгружал.

Напомню, под конец январских праздников акции буквально за пару дней принесли + 26% профита, часть прибыли я решил зафиксировать (3/4 позиции закрыл).

Тогда были опасения, что увидим откат после такого бурного роста. Но коррекции толком и случилось - пулбэк к 100 ЕМА и отскок от скользящей. А раз сильного продавца за 2 недели так и не появилось, то решил вернуть полную позицию.

Драйвер прежний - сезонный рост к заседанию СД перед дивами. За 2023 г. заплатили 14.8% див доходности при цене акций 0.6252 руб., что на 55% выше текущей цены. То есть при текущих обстоятельствах скорее всего будут неплохо разгонять цену к весне.

А судя из отчётности за 9 месяцев 2024 г., чистая прибыль выросла на 14%, а значит дивы могут быть ещё жирнее.

Есть ли риски? Да. По див политике дивиденды могут зажать в случае необходимости (например, при увеличении операционных расходов). Но этот риск можно обойти, полностью или частично закрыв позицию перед рекомендацией дивов.

Немного техники - на младшим таймфреймах отчётливо прослеживается накопление (несколько дней акции стоят на месте). Недавно такая ситуация была с префами Башнефти, сегодня акции + 4.5% дают. Но #MRKU менее ликвидный актив, а значит и потенциальный прострел может быть выше.

В общем, докупил. Пока в мыслях просто до весны держать, но если увидим памп наподобие 2-х недельной давности, буду принимать решение по факту (вполне можем увидеть резкий разгон до 45-47 копеек).

3,829

Сигналы для торговли

22 Jan, 11:08

#Полюс (#PLZL) - что позволяет себе этот господин?

Сегодня взяли ещё одну цель 16000 (максимумы 2021 г.) и идём к главному таргету 17500 (исторические максимумы). До него порядка 9% роста.

Рублёвое золото, кстати, в 4% от исторических максимумов - но в отличие от ноября, перекупленности нет, можно смело идти на их обновление. Тем более мировому золоту осталось меньше 1% до новых рекордов.

Ну и не забывайте про скорый сплит (дробление акций в 10 раз), обычно перед этим событием принудительно закрывают шорты. А значит драйвер пойти выше есть 📈

В общем, не зря оставался на дивы, очень удачная партия 🤝

3,884

Сигналы для торговли

22 Jan, 09:01

☝️ 73.721.374₽ за год.

Кто хочет так же - просто повторяйте их сделки.
Вот ссылка на настоящий Вип канал, где всё и публикуется - https://t.me/+hstSKX43S7NkMjYy

🚀 Бесплатный вход только до утра! Потом цена на вход увеличится до 12.990₽

3,730

Сигналы для торговли

22 Jan, 07:19

#ЮГК (#UGLD) - по технике смотрится лонгово 📈

В ноябре писал, что подошли к трендовой и шансы на её пробой достаточно высокие - 3 из 4 месторождений возобновили работу. Первую цель 80 копеек взяли.

Такой таргет ставил неспроста - там проходит достаточно сильное сопротивление.

В декабре, кстати, от него увидели откат. Но на прошлой неделе покупатели взяли себя в руки и пробились выше. А сейчас пытаются закрепиться на новых значениях, пока успешно.

Про среднесрочные перспективы пока сказать сложно - последний отчёт был по РСБУ. Там выручка упала на 20%, но данная отчётность включает только Уральский хаб, где на 3 месяца деятельность была приостановлена.

Действительную картину покажет отчёт по МСФО, который включает в себя деятельность Сибирского хаба и где со слов руководства выручка выросла на 41%.

Но есть и позитивные новости - Газпромбанк в декабре купил 22% акций у основного акционера. А значит компания сможет погасить долговые обязательства, снизить кредитную нагрузку и увеличатся шансы на выплату дивидендов.

Стоит ли покупать с текущих? По технике актив смотрится лонгово, но из-за отсутствия отчётности по МСФО (могут быть сюрпризы) лучше перестраховаться стопом под минимумы этой недели.

3,832

Сигналы для торговли

22 Jan, 05:39

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Индекс потребительских цен (инфляция) в РФ в 19:00.

———————————————————————

Статистика будет понедельная, то есть не такая важная, как в прошлую среду. Но всё таки ЦБ собирает информацию по крупицам и такие локальные данные будут иметь значение перед принятием решения по ставке.

Напомню, следующее заседание Центробанка уже 14 февраля. Пока всё идёт к тому, что ставку оставят на прежнем уровне (инфляция и кредитование притормаживаются плюс политическое давление на ЦБ).

Для рынка такой расклад - несомненный позитив.

Всем профитного дня 🤝

4,068

Сигналы для торговли

21 Jan, 13:44

#MOEXFN - есть ли шанс у финансового сектора обновить максимумы прошлого года?

Для ответа на этот вопрос надо посмотреть на состояние основных представителей отрасли 👇

1️⃣ #T (Т-Технологии) - да, вопреки распространённому мнению первый не Сбер, а Тинёк. Вообще это многого стоит, с этим даже самый заядлый скептик согласится.

Фин показатели зелёного банка сумасшедшие, несмотря на рекордную ключевую ставку - за 11 месяцев 2024 года увеличили чистую прибыль на 41%. При этом результаты без учёта Росбанка, который улучшил этот же показатель на 83%.

2️⃣ #SBER (Сбер) - тут сказывается эффект высокой базы (2023 г. был рекордным), но всё равно показатели растут. Та же прибыль за прошлый год увеличилась c 1.493 трлн руб. до 1.562 трлн руб..

3️⃣ #MOEX (Мосбиржа) - совокупный объём торгов за 11 месяцев достиг рекордной отметки в 1.35 квадриллионов руб. Обороты растут, а вместе с ними и финансовые показатели (чистая прибыль за 9 месяцев + 51.9%).

4️⃣ #VTBR (ВТБ) - даже этот банк сумел нарастить чистую прибыль на 8.2% за 11 месяцев 2024 г.

Как видите, дела у топ-4 тяжеловесов идут вполне бодро, несмотря на лютую ставку. А при начале цикла её снижения результаты станут ещё хлеще.

Какие из этих акций я купил бы, если сидел вне позиций? Фаворит - Тинёк, о нём писал много раз и рассказывал про огромные объёмы. Нередко за сессию вливалось под 50 млрд руб. Для понимания масштабов - летом прошлого года в весь рынок заходило 50-60 млрд в день.

Более консервативный актив - Мосбиржа. Она по текущим даже интереснее Сбера в среднесрок, риски падения тоже невысокие, а вот потенциал роста больше, чем у главного банка страны.

Важный момент - банки одни из первых претендентов на снятие санкций. Трамп хочет вернуть былое величие бакса, а без России, как одной из ключевых стран по экспорту ресурсов, это будет крайне затруднительно. Поэтому SWIFT переводы вполне могут вернуться в РФ.

И отвечая на вопрос в заголовке поста - безусловно, с такими показателями фин сектор скоро пойдёт как минимум на штурм прошлогодних максимумов. А вскоре и на их обновление 📈

4,242

Сигналы для торговли

21 Jan, 11:03

#Газпром (#GAZP) - есть неплохие подвижки на графике 👇

Акции почти полтора года не могли преодолеть 200 ЕМА - как только цена касалась скользящей, неминуемо случался откат. И получали неплохой сигнал для шорта.

Например, в ноябре писал, что открываю короткую позицию, акции тогда упали на 21%. А на январских праздниках снова уткнулись в скользящую, я тогда прогнозировал очередное падение акций. Сам остался вне позиции, но 7% откат увидели.

Что на графике сейчас? Ровно неделю назад на неплохих объёмах скользящая была пробита впервые с сентября 2023 г., и всю неделю успешно закреплялась на новых рубежах.

Вот правда вчера упёрлись в максимумы прошлого года, где продавцы проявили силу.

Какой сценарий я вижу? Ретест поддержки и 200 ЕМА в районе 131-133 и далее попытка штурма уровня 140-141. И по итогу даже не удивлюсь его пробою и росту до 150-155. При очень оптимистичном сценарии 180-185 (среднесрок).

Что делать? Ничего, пост скорее для ознакомления и держателей акций. Какой-то идеи я тут совсем не вижу, а сильный рост может быть только при мега позитиве всего рынка. Но в этом случае полно других активов, куда более интересных, чем акции народного достояния.

Шортить тоже не планирую, новостной фон сейчас слишком активный, вынести могут только так. Но если вдруг надумаете, обязательно ставьте выше прошлогодних максимумов над 145.

4,272

Сигналы для торговли

21 Jan, 07:44

Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - будет ли коррекция?

Ну что ж, прошёл месяц с небольшим с момента моего декабрьского поста, где я писал, что с 20 декабря увидим НГ ралли, продолжение роста на январских праздниках и в преддверии инаугурации Трампа.

А в субботу писал, что вскоре нас ждёт коррекция. Откат начался как по заказу.

Но вот сильного заливного на рынке не жду - первую цель 2900 можно сказать взяли, хотя ретест этой поддержки хотелось бы увидеть более чёткий. Если уровень всё таки не выстоит, то пойдём к 2760, до него порядка 5% вниз. Как раз перекупленность снимем.

По-прежнему считаю, что всё самое интересное ещё впереди - мирные переговоры и снижение ключевой ставки всё чаще появляются в фантазиях инвесторов (моё мнение, что это вполне обоснованно). Так что потенциальные драйверы есть и они очень даже реальны.

Пока в России была ночь, Трамп всё таки сделал несколько заявлений и подписал указ на счёт всех волнующих событий, главные из них 👇

1️⃣ Разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро", а Зеленский готов к заключению перемирия с Россией.

Президенты РФ и США около 3-х лет не общались, поэтому сам факт возобновления дипломатических отношений - несомненный позитив. Правда по большей части он уже заложен рынком.

2️⃣ Приостановил помощь США иностранным государствам, включая Украину, на 90 дней.

Как по мне, это мега позитив. Скептикам, которые утверждают, что с приходом Трампа ничего не поменяется в украинском конфликте, данный указ на заметку. Новый президент США - в первую очередь бизнесмен и разбрасываться деньгами, не имея из-за этого выгоды, не станет. Новый указ тому яркое подтверждение.

Главный вопрос - сроки начала урегулирования конфликта, ведь если они затянутся, рынок может "перегореть". Но тут можно только гадать, от нас ровным счётом ничего не зависит. Надеюсь договорятся быстро.

Вывод - краткосрочно, если не удержим 2900, вполне можем сходить к 2760. Но при этом открывать шорты желания нет, рынок слишком новостной сейчас.

А вот на дистанции смотрим уверенно вверх и пробой 3000 не за горами, поэтому для среднесрочных инвесторов нет смысла дёргаться. И не забывайте, что 14 февраля заседание Центробанка, если инфляция не подведёт и ставку оставят на прежнем уровне, это как минимум поддержит рынок 📈

4,203

Сигналы для торговли

21 Jan, 05:37

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Займер - операционные результаты за 4 кв. 2024 г.

———————————————————————

Ну что ж, Трамп вчера сел в кресло - мнение, что по факту инаугурации увидим фиксацию позиций, оказалось вполне рабочим.

По итогу индекс ММВБ закрылся в - 0.54% и похоже участники рынка ждали слов про мирные переговоры между РФ и Украиной (хотя, наивно было ожидать какой-конкретики сразу в день инаугурации) и на вечерке красное заливное продолжилось - 1.5%.

Пока всё идёт по прогнозу, немного позже разберу потенциальные цели коррекции по рынку.

Всем профитного дня 🤝

4,430

Сигналы для торговли

20 Jan, 12:36

#Яндекс (#YDEX) - что да как?

В конце ноября писал, что акции нащупали своё дно - на недельном таймфрейме сформировался разворотный паттерн молот. Очень мощный сигнал на рост.

С момента того поста, кстати, + 25% роста. Пойдём ли выше?

На подходе уровень 4200, а на старших таймфреймах подошли к перекупленности. Поэтому по технике вполне можем увидеть откат, но это лишь передышка перед продолжением роста. И ни в коем случае не сигнал для шорта.

Откуда перспективы роста? Компания - фактически монополист во многих сферах бизнеса. Отчёт за 3 квартал говорит сам за себя.

➖выручка выросла на 36% и составила 276.8 млрд руб.
➖скорректированная чистая прибыль +118% (25.1 млрд руб.)
➖скорректированный показатель EBITDA увеличился на 66% до 54.7 млрд руб.

В общем, небольшой откат ещё можем увидеть (например, в район поддержки 3900-3950), но на дистанции цели выше. Яндекс, кстати, один из моих фаворитов на этот год и даже по текущей цене смотрится интересно в среднесрок 📈

4,992

Сигналы для торговли

20 Jan, 07:33

#Европлан (#LEAS) - росту быть?

Сразу к технике - котировки 2.5 недели стоят в боковике. А в последние дни диапазон торгов упал до неприличного. Очередное накопление перед взлётом?

Что по фундаменталу? Тут всё неоднозначно, хотя всё таки позитива больше - выручка увеличилась на 52%, а активы выросли почти на 40 млрд руб.

Но вот чистая прибыль сократилась на 5%, что обусловлено высокими процентными расходами. А как только ключевая ставка пойдёт на спад, рынок обязательно переоценит стоимость акций - для компании мягкая риторика Центробанка как мёд для глаз.

В общем, по технике всё необыкновенно похоже, что вскоре увидим неплохой рост и обновим полугодовые максимумы (можно подстраховаться стопом под 660 - минимумы этого года).

4,990

Сигналы для торговли

20 Jan, 05:43

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Инаугурация президента США Дональда Трампа - важнейшее мировое событие.

Есть мнение, что на факте можем увидеть фиксацию позиций - индекс ММВБ ударно вырос на 24% за месяц и участники рынка захотят перестраховаться.

Отчасти действительно можем увидеть локальный откат, но на дистанции по-прежнему жду рынок выше - геополитическое потепление (даже просто возобновление дип отношений между РФ и США дорогого стоит), более мягкая риторика ЦБ и потенциальное снижение ставки в этом году, отток денег с фондов ликвидности в акции и облигации. Достаточно мощные драйверы.

Да и рост на неверующих в российский рынок пессимистах обычное дело. Бежать с рынка надо будет, когда скептиков почти не останется и перейдём в фазу эйфории.

Всем профитного дня 🤝

4,882

Сигналы для торговли

19 Jan, 11:20

#RGBI - он же индекс гособлигаций. Красота тех анализа 😎

Нередко слышу, что тех анализ работает не во всех активах (для кого-то он вообще не работает), в частности индекс гособлигаций живёт вне зависимости "от ваших там чёрточек и палочек".

Но на деле всё несколько иначе - посмотрите как чётко отработал прогноз. Прям перед НГ я писал, что подошли к сопротивлению и при текущей перекупленности быть откату.

И вот буквально через 1 день установили локальные максимумы и пошли на коррекцию. Или опять совпадение? 🙃

Что дальше? Технически перекупленность сняли, но в целом можем ещё сходить чуть ниже в район 102.50 - там остался незакрытый гэп им. Набиуллиной и неплохой уровень. До этих значений порядка 2% отката.

При текущих вводных это максимальная цель коррекции. А дальше жду штурм и пробой сопротивления 107.00 - 107.50.

Тем более, что судя по инфляционным данным, охлаждению кредитования (тут тоже ЦБ не должен палку перегнуть, иначе банковский сектор пострадает) и недовольству жёсткой риторикой Центробанка в правительстве, скорее всего ставку сохранят в феврале. А там и до снижения к лету может дело дойти.

1,472

Сигналы для торговли

19 Jan, 09:15

Мы подготовили список лидирующих каналов в инвестициях, присоединяйтесь - это точно пригодится.

💸Осторожный инвестор – недавно придумал стратегию с низким риском на 2025 год, чтобы заработать 25-35% в руб или 20% в $. Подпишитесь на этот канал, если не любите нервотрепку и дергающийся глаз

Манька Аблигация - дневник трейдера облигациями со стабильными 30% годовых и низким риском.
Автор - директор по корпфин крупной компании. Мысли по рынку, публикация личного портфеля и его изменений, анализ отдельных эмитентов.
Без рекламы.

Павел Шумилов — это канал с разборами компаний России. Идеи сроком на 1-3 месяца. Каждый день 2 свежих разбора. Процент успешных идей: 85-90%. Подпишитесь!

PROFIT Global — Публичный портфель, лучшие обзоры макроэкономики и автор, который отвечает на любые вопросы подписчиков

2,053

Сигналы для торговли

19 Jan, 05:23

SOL/USDT - выходной, а значит самое время разбавить контент постом про крипту. Тем более есть, что интересного рассказать 🙂

Буквально 2 недели назад писал, что приобрёл новую монету SOL. Тогда ещё обозначал, что хоть и можем увидеть небольшую коррекцию перед началом роста, но по текущей цене можно смело покупать. И ставил минимальную цель 250 ✅

Только за вчерашний день актив вырос на 23% и обновил исторические максимумы. На чём такой рост?

Трамп сообщил, что выпустил собственную мем-монету TRUMP, которая создана на основе блокчейна Solana. Оттуда и такие мощные движения у SOL.

Радует, что завтрашний президент США прочитал мой пост 2-х недельной давности и запампил монету, хоть и с небольшим запозданием. Видимо русский подучивал 🙃

Что я делаю? Зафиксировал 2/3 позиции по 273, прибыль очень бодрая. Хоть с такими новостями легко можем закрепиться на новых максимумах и пойти в сторону 300, но как показывает опыт, жадничать не стоит.

Ещё из интересного - история с монетой TRUMP (куда по текущим лезть неоправданно рисково) скорее всего приведёт к новой волне интереса к мем-токенам. Как только новый актив президента США перестанет пылесосить ликвидность, интерес может перейти к другим. В частности DOGE и PEPE, оба актива я держу.

2,862

Сигналы для торговли

18 Jan, 15:55

Ладно, уговорили!

Создан бесплатный канал,
куда будут выкладывать инвестиционные идеи по фондовому рынку — БЕСПЛАТНО.

Сейчас доступ в канал открыт для всех. Все, кто успеет подписаться - останутся навсегда!.

Ничего лишнего, только конкретные точки входа и выхода, которые принесут максимальную прибыль.

Канал полностью бесплатный. Без платных вип чатов и курсов.

Получить доступ — https://t.me/+r7OMeujBuzUzOTEy

Надеюсь успеют все, утром доступ будет закрыт!

3,197

Сигналы для торговли

18 Jan, 07:10

Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - итоги недели и перспективы рынка 👇

На прошлых выходных писал, что эта неделя будет зелёной для ММВБ - предстоящая инаугурация Трампа достаточно сильный драйвер. Прогноз состоялся, продавцы капитулировали.

А вообще за месяц индекс показал + 24% роста, это как банковский вклад, только в 12 раз быстрее 🙃

Обратите внимание на недельный таймфрейм - попыток остановить почти вертикальный рост практически не было. Лишь на прошлой неделе продавцы попытались охладить пыл быков, но выдавили лишь каплю в море.

И этот бычий пир сопровождается огромными объёмами, в среднем 120-180 млрд руб., что в 1.5-2 раза больше среднестатистических. Даже вчера, в пятницу, когда традиционно унылые движения, наторговали на 141 млрд руб.

Обратите внимание - большая часть денег ещё продолжает пылиться в банках на вкладах, а из фондов ликвидности только с 14 января начался отток денег. Так что вскоре в фондовый рынок хлынет новая денежная масса.

Не забывайте, что в понедельник Байден уйдёт на покой, я всё также считаю, что с приходом Трампа геополитика потеплеет - его поле зрения будет больше направлено на торговую войну с Китаем. Да и часть санкций может быть снята, в частности возврат российским банкам SWIFT укладывается в его планы по возвращению доминации доллара.

Не менее маловажный фактор для нашего рынка и ключевая ставка - судя по статистике по инфляции, охлаждению кредитования и риторики высшей знати вполне возможно пик по ставке позади. И на февральском заседании Центробанк оставит всё без изменения. Да чего там - такими темпами к лету начнётся её снижение.

В общем, локальный откат перед штурмом 3000 по индексу возможен, но глобально рост ещё не закончен - слишком много неверующих пессимистов осталось. А вот когда они станут излучать лучи оптимизма и начнётся эйфория, придёт время брать руки в ноги. Но это будет позже, а пока пользуемся возможностями.

3,757

Сигналы для торговли

17 Jan, 16:01

“Я закрываю ВСЕ акции в портфеле РФ. Считаю, рынок пойдет глубже” - такое сообщение Ольга Коношевская опубликовала в своём Telegram-канале 13 июня 2024 года.

Ольга - инвестиционный советник №190 в реестре Банка России, 2 раза спасала своих подписчиков от обвала рынков.

В феврале 2020 года, за неделю до падения, и в декабре 2021-го, за два месяца до обвала, она закрыла все позиции в акциях и предупредила клиентов и подписчиков о возможном снижении рынка.

Те, кто слушал её, смогли сохранить свой капитал.

Недавно Ольга провела вебинар, где поделилась своей стратегией на 2025 год, которая поможет не только сохранить, но и приумножить капитал. Ольга выложила запись этого вебинара в своём Telegram-канале.

Для всех подписчиков запись будет бесплатной!

Переходите в канал Ольги, обязательно подписывайтесь и забирайте вебинар в закрепленном сообщении!

ПОДПИСАТЬСЯ И СМОТРЕТЬ!

3,970

Сигналы для торговли

17 Jan, 13:48

#Башнефть_прив. (#BANEP) - готова к росту?

Да, фундаментально ситуация оставляет желать лучшего - хоть выручка и выросла по итогам 9 месяцев, но прибыль упала в 2 раза. Сказались эффект высокой базы, рост себестоимости и увеличение прочих затрат.

Поэтому о прежних дивах можно пока забыть, а они служили хорошим драйвером для роста в среднесрочной перспективе.

Но вот спекулятивно всё более оптимистично - актив уже 2-ю неделю торгуется в узком боковике перед важным уровнем.

Кто меня читает не первый день, знает, что я любитель таких консолидаций - часто они заканчиваются импульсным ростом. Например, в среду похожая картина была у #POSI, а сегодня акции наконец импульсно вышли из боковика.

В общем, думаю, что префы Башнефти со дня на день покажут неплохой рост. Стоп можно поставить под 1300 на случай форс-мажора.

4,004

Сигналы для торговли

17 Jan, 11:07

#Сбер (#SBER) - снова рекордные результаты 💪

В 2024 году главный банк стран получил 1.562 трлн руб. чистой прибыли против 1.493 трлн руб. в 2023 году.

Скептики скажут - отчёт лишь по РСБУ, по МСФО будут совсем другие цифры. Поэтому пока рано радоваться.

Я отвечу - если сравнить отчёты за последние годы, то разница между данными по международным и российским стандартам очень небольшая. И в целом показывает действительную картину (в комментарии скину скрины с последними годовыми отчётами по МСФО и РСБУ).

А вообще такие цифры в период высокой ставки дорогого стоят. Представьте тенденцию после начала цикла её снижения.

Ещё из важного - Сбербанк впервые с 2022 года в декабре снизил корпоративные кредиты на 1.4%, розничные - на 0.1%. То есть ещё один намёк о выходе на пик по ставке.

Что по технике? Впервые с мая прошлого года подошли к перекупленности, поэтому если увидим локальный откат - ничего удивительного. Но на дистанции актив уверенно смотрит вверх.

Месяц назад, кстати, я писал, что акции Сбера нащупали дно, сегодняшние цифры лишь придали уверенности моему прогнозу. Со своих минимумов + 28%.

Что дальше? Через потенциальные откаты пойдём на закрытие див гэпа в район 316 рублей и штурм прошлогодних максимумов 330 руб. А потом и на их обновление.

Немного позже сделаю разбор банковского сектора и обозначу другой консервативный актив, но с большей потенциальной доходностью, чем у Сбера 😎

4,181

Сигналы для торговли

17 Jan, 07:05

#Роснефть (#ROSN) - стоит ли рассмотреть к покупке?

Сразу к технике - а тут всё вполне лонгово выглядит, дошли до неплохого уровня 535. Несколько дней проторговка возле поддержки, покупатели не дают продавить цену ниже.

Если вдруг эти значения не выдержат, следующая остановка - поддержка в районе 500. По текущим до неё порядка 8-9% потенциального отката.

Компания на рекордных значения выручки и EBITDA. Чистая прибыль за 9 месяцев хоть и сократилась, но всё равно возле исторических показателей. Да и текущая цена нефтебочки позитивно скажется на будущих отчётах.

А ещё не забывайте, что президент РФ разрешил Роснефти сделки с её акциями, поэтому в любой момент можем увидеть новость о выкупе у нерезов в стиле Магнита.

Что делать? Зависит от вашей стратегии. Для спекуляций можно подстраховаться стопом под 530, а кто предпочитает среднесрочную торговлю - сейчас как минимум первая точка для набора позиции.

Что по целям? Самая скромная - закрытие див гэпа. Но в целом жду поход к историческим максимумам в район 600 и впоследствии их обновление 📈

4,195

Сигналы для торговли

17 Jan, 05:14

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Сбербанк - финансовые результаты по РПБУ за 12 мес. 2024 г., потенциальный драйвер для рынка от 2-ой по весу компании в индексе.

—————————————————————

ММВБ вчера закрылся выше 2900, причём уровень пробили на бодрых объёмах - 124 млрд руб.

Но как бы я по-бычьи не был настроен, в эйфорию впадать не стоит - думаю как раз в диапазоне 2900-3000 увидим локальный откат. Такое движение вполне нормальное на бычьем рынке, тем более на дневном таймфрейме подошли к перекупленности.

Но среднесрочно настрой по-прежнему лонговый, чуть позже подробнее напишу.

Всем профитного дня 🤝

4,141

Сигналы для торговли

16 Jan, 13:05

#ПИК (#PIKK) - несмотря на все проблемы, по технике выглядит лонгово 📈

Что на графике? Котировки вернулись за важный уровень и в моменте пытаются пробиться выше глобальной трендовой, которая начала формироваться ещё в 2014 году.

А за месяц котировки вымахали на сумасшедшие 57%. На чём рост и оправдан ли он?

Очевидно, что всё дело в ставке. Вначале Центробанк 20 декабря её сохранил, тем самым запампил самый проблемный сектор в условиях жёсткой ДКП. А вчерашняя статистика по инфляции лишь усилила позицию покупателей.

Я тут больше радуюсь не из-за роста акций ПИКа (сам вне позиции), а из-за возможного инсайда - не секрет, что эту компанию активно лоббируют в правительстве. А значит не исключаю, что крупные акционеры скупают актив, зная, что пик по ставке уже позади.

Например, год назад (в декабре 2023 г.), накануне заседания Центробанка акции "неожиданно" сильно пошли в рост при стоячем индексе - а спустя несколько дней рынок развернулся. Так что не исключаю, что инсайдер активно последние недели скупает застройщиков неспроста.

И да, это не агитация купить акции ПИК, в текущих условиях у них проблем предостаточно. Да и по технике подошли к перекупленности, откат не за горами.

А если уж и рассматривать застройщиков к покупке, то безусловным лидером является Эталон #ETLN, мой фаворит в секторе (более подробно делал разбор месяц назад).

4,464

Сигналы для торговли

16 Jan, 08:49

#VK - на чём рост и стоит ли сюда лезть?

Начну с техники - в декабре цена дошла до значений весны 2022 г. и показала бодрый отскок от этих важнейших значений. А вообще рост проходит в рамках моего прогноза, со дна котировки вымахали на 44%.

А последние 2 недели котировки находились в узком боковике, накопление закончилось выносом на новостях. На чём рост и оправдан ли он?

Скиллбокс Холдинг зарегистрировал выпуск акций - инвесторы отыгрывают ожидания выхода на IPO.

Какое отношение это имеет в ВК? Компания является контролирующим акционером образовательной платформы, а IPO дочки всегда позитив, т.к. даёт плюс к ~~карме~~ капитализации материнской компании.

Теперь к цифрам - по мнению аналитиков оценка Skillbox порядка 10-12 млрд руб., даже если выведут 20% акций, то это принесёт ВК около 2-2.5 млрд руб.

Спасёт ли эта сумма компанию, у которой чистый долг 141 млрд руб? Как мёртвому припарки. Поэтому позитив лишь в моменте.

В общем, на эмоциях ещё можем увидеть продолжение роста, например до уровней 350 или 380. Тем более для компании вчерашняя статистика по инфляции как мёд для глаз - шансы, что ЦБ не повысит ставку в феврале повышаются.

Но проблемы из-за потенциального IPO никак не решатся, чистый долг только продолжит расти, ведь компания несёт огромные затраты для замещения YouTube (нужны новые сервера и т.д.).

Так что риски возможной доп эмиссии никуда не ушли, поэтому среднесрочно сюда не оправданно рискованно лезть, только спекуляции.

4,273

Сигналы для торговли

16 Jan, 05:56

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Астра - див гэп 2.644 руб.
ТГК-2 - ГОСА. В повестке выплаты дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - не выплачивать дивиденды)

——————————————————————

Вчера вышли данные по инфляции - в декабре она замедлилась с 1.43% в ноябре до 1.32% в декабре (в ожиданиях было 1.57%).

Да, годовая очень высокая, 9.52% против 7.42% в 2023 г., но всё таки постепенно цены начинают тормозить, тенденция не может не радовать.

Все же обратили внимание на мой вчерашний прогноз - сползание было на ожиданиях, а выкуп можем увидеть уже на фактах. И на вечерке или уже завтра зелень вернётся на российский рынок.

Кому-то покажется пальцем в небо (отчасти так и есть), но всё таки не первый год в рынке дал понять, что откат перед важным событием с 70-80% вероятностью ознаменует рост на публикации данных.

Как в воду глядел - индекс на вечерке закрылся на 1.8% выше основной сессии (с утра увидим очередной гэп у ММВБ). Так что настрой по-прежнему лонговый 📈

Всем профитного дня 🤝

4,478

Сигналы для торговли

15 Jan, 12:55

Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - рынок немного приуныл, в чём причина?

После 2-х дней бодрого роста, вчера и сегодня начали немного сползать вниз. Упали и объёмы, хотя за вчера 116 млрд руб. при средних 70-80 млрд, а за сегодня пока на 59 млрд наторговали.

Думаю причина в предстоящих данных по инфляции - риски есть, поэтому рынок не торопится скупать всё подряд (исключение VK, за сегодня + 7.5%, но об этом позже).

Хотя тот же утренний #POSI тоже в зелёной зоне, несмотря на падение остальных эмитентов. Уверенность в верности утренних мыслей лишь укрепилась.

Что дальше? Как уже писал, статистика по потребительским ценам будет печальная, но это уже в цене. Главное не перешагнуть порог ожиданий, возможно окрепший рубль этому поспособствует.

Что нарисует Росстат - можно только гадать, но сделаю аккуратный прогноз, что сползание было на ожиданиях, а выкуп можем увидеть уже на фактах. И на вечерке или уже завтра зелень вернётся на российский рынок.

А вообще, на старших таймфреймах индекс ММВБ выглядит по бычьи - после бодрого роста с 20 декабря, особых попыток сломать эту тенденцию не было. Ощущение, что покупатели просто взяли паузу перед пробоем 2900.

Огромнейшие объёмы и сокращение коротких позиций юр лицами в последнее время тому подтверждение.

4,695

Сигналы для торговли

15 Jan, 08:18

Группа Позитив (#POSI) - что да как?

Давно не разбирал актив, а тут на графике сложилась весьма интересная картина 👇

1️⃣ На дневном ТФ с конца прошлого года наблюдаем узкий боковик перед 50 ЕМА. Очень похоже на классическое накопление перед взлётом.

2️⃣ На недельном отскочили от дна декабря 2023 г. Тогда Центробанк запампил рынок после заседания по ключевой ставке, месяц назад ситуация повторилась.

Тут, кстати, очень похоже на потенциально формирующийся ГиП, осталось правое плечо. Хотя для отработки паттерна надо закрепиться под поддержкой 1850 - сомневаюсь в реализации этого сценария.

Но если вдруг продавцы сумеют так продавить цену, то надо будет переобуваться в шорт. Но такой исход маловероятный.

На чём может быть рост? Результаты компании за 9 месяцев удручающие - хоть выручка и выросла на 16%, но вместо прибыли получили огромный убыток, увеличили операционные расходы и нарастили долг.

Но вот 4 квартал - традиционно сильнейший. На него приходится большая часть отгрузок, поэтому к выходу фин показателей актив вполне могут разогнать. Рост на ожиданиях, фиксация на фактах. Классика.

4,787

Сигналы для торговли

15 Jan, 05:47

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

ЕвроТранс - див гэп 6.48 руб.
Астра - последний день с дивидендом 2.644 руб.

———————————————————

В 19-00 выходят данные по инфляции, Росстат опубликует их после 3-х недельного перерыва.

Из-за сезонности статистика будет неутешительной, но этот фактор уже заложен в цену рынком. Главное, чтобы не было хуже ожидаемых цифр (прогноз 1.7%).

Позитива может добавить 2-х недельное укрепление рубля на 10%, всё таки девальвация один из главных драйверов для роста цен. В общем, 19-00 🍿

Всем профитного дня 🤝

4,983

Сигналы для торговли

14 Jan, 13:57

#АФКСистема (#AFKS) - хочет пойти выше?

Месяц назад писал, что спекулятивно есть смысл купить акции - тогда котировки подошли к важнейшей поддержке и наклёвывался как минимум неплохой отскок. Актив с тех пор вырос на 22%. Что дальше?

Первая цель была 14.50, там проходит сопротивление. Уровень пробили и почти не заметили, а сейчас идёт проторговка выше него.

Не удивлюсь, что наблюдаем очередное накопление перед импульсным ростом 📈

Да, среднесрочно тут пока всё крайне неоднозначно из-за неопределённости с ключевой ставкой в феврале (у компании больше 1 млрд чистого долга). Но вот спекулятивно похоже, что рост не закончился.

В общем, смотрится лонгово. Но всё таки стопом стоит подстраховаться под пятничные минимумы.

4,807

Сигналы для торговли

14 Jan, 11:41

#Полюс (#PLZL) - есть закрытие див гэпа, что дальше?

Перед отсечкой писал, что на дивиденды остаюсь - рублёвое золото глобально на рекордных значениях, компания в дамках. А уже после див гэпа делал прогноз, что закроем его в январе ✅

Что дальше? Впереди прошлогодние максимумы 15300, безоткатно пробиться выше будет тяжело. Есть ещё максимумы 2021 года в районе 16000 и исторические максимумы 17500.

Есть ли ещё какие-то драйверы роста, помимо цен на рублёвое золото? Да, акции вскоре ждёт сплит (дробление в 10 раз), обычно перед этим событием принудительно закрывают шорты. А значит можем увидеть цену ещё выше.

Но частично зафиксировать профит или подтянуть стопы всё таки стоит, как никак прибыль вполне бодрая + на дивы попали. Очень даже неплохая партия 🤝

4,796

Сигналы для торговли

14 Jan, 06:51

Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - пару мыслей о рынке 👇

Как и писал в субботу, жду эту неделю зелёной. Пока прогноз себя оправдывает, хоть вчера на вечерке и слили большую часть роста (откроемся гэпом вниз).

И да, если кто-то считает рост "случайным", спешу разочаровать - наторговали вчера на165 млрд руб. Объёмы решают.

Драйвер роста прежний - 20 января инаугурация Трампа. Байден под конец немного пошумел новыми санкциями, у большинства ожидания, что хуже точно не будет. Придёт Трамп и наведёт порядок.

Как будет на самом деле, скоро узнаем. Но у меня тоже более позитивные ожидания от нового президента США. Например, одна из его задач - вернуть доминацию бакса, а для этого надо как минимум части российским банкам вернуть SWIFT (это если рассуждать логически, как будет на самом деле, скоро узнаем).

Рынок ещё мусолит возможную встречу Путина и Трампа. О чём они договорятся - дело десятое, для рынка важен сам факт возобновления дипломатических отношений. Первый шаг, так сказать.

Но вот есть и потенциальная ложка дёгтя на этой неделе - завтра выходят данные по декабрьской инфляции. Очевидно, что из-за сезонности показатели буду грустными. Но тут главное, чтобы фактические данные не оказались хуже прогноза (1.7%).

Что по технике? Остановились буквально в 1% от важнейшего уровня, перекупленности нет, так что технически можем увидеть пробой. Но вот предстоящая статистика по инфляции может внести коррективы в планы. Завтра узнаем, что нам Росстат нарисует 🍿

4,915

Сигналы для торговли

14 Jan, 05:29

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Займер - див гэп 10.51 руб.
ЕвроТранс - последний день с дивидендом 6.48 руб.

———————————————————————

Стоит ли упоминать, кто был вчерашним лидером? Разумеется Тинёк с 49 млрд, второй Сбер отстал в 2.5 раза с 18.7 млрд. По #T, кстати, коррекция началась ровно от диапазона, от которого вчера спрогнозировал.

Да и рынок в целом вчера показал неплохой рост, причём на очень бодрых объёмах - 165 млрд руб., что в 2 раза больше среднестатистических. Но здесь не всё так однозначно, сейчас подготовлю пост со своими мыслями.

Всем профитного дня 🤝

4,831

Сигналы для торговли

09 Jan, 16:01

ЭТОТ ДЕНЬ НАСТАЛ - ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗМЕНИТЬ В ПРЯМОМ СМЫСЛЕ ВСЕ

Сегодня можно присоединиться к нашей команде БЕСПЛАТНО

🎉

Коллеги, всех преимуществ нашего клуба двумя словами не описать, но это и ежедневные торговые сделки, и моя полная поддержка, и инвестиции, и даже обучение📚

Вступить - https://t.me/+YgRwnhnA8aExOWIy

Всем очень рады и всех ждём, как я - так и вся команда❤️ До встречи в клубе 🤝

P.s. Хочу так же добавить, что ссылка действительна до утра 🤝
#промо

2,047

Сигналы для торговли

09 Jan, 12:30

#Аэрофлот (#AFLT) - прогноз реализовался, что дальше?

Пару недель назад писал, что акции авиаперевозчика - одни из главных кандидатов на отскок. Технически тогда всё выглядело максимально лонгово 👇

1️⃣ Отскок котировок от сильнейшего уровня 46 и глобальной трендовой, которая начала формироваться сразу после мобилизации

2️⃣ Сформированный разворотный паттерн доджи на важнейших значениях из 1 пункта.

Да и в целом цена пришла на точку входа, от которой в сентябре показала 30% рост. Так что получили сильнейшее комбо - со своих минимумов акции выросли также на 30%.

Скептики часто любят говорить - самолетов нет у нас, всё ломается, долг большой. Откуда ж взяться росту?

Как видите, такая банальная логика совершенно не работает. Это из разряда мыслей новичков, что Белуга и Абрау Дюрсо непременно сильно вырастут перед НГ (все ж алкашку покупают), а акции Whoosh обязательно будут падать с ноябрьского окончания сезона.

Реально всё работает иначе - у Аэрофлота растёт пассажиропоток и цены на авиабилеты, для инвесторов это куда важнее остальных проблем. Именно поэтому в 3 квартале сильно выросла выручка (+37%), чистая прибыль составила 17.6 млрд против 9.3 млрд убытка годом ранее и сократился чистый долг на 9.7%.

Что по технике? В районе 64 очень сильный уровень, от которого начиналась сильная коррекция в июне и ноябре. До сопротивления порядка 7-8%, поэтому небольшое пространство для роста ещё есть.

Но пытаться выжать от позиции по максимуму далеко не всегда заканчивается полезно для портфеля, поэтому начинать фиксироваться надо уже сейчас, благо прибыль весьма жирная (от 20% до 25% в зависимости от точки входа).

А вот при штурме сопротивления 64 и попытках отката можно будет присмотреться к шорту. Но пока об этом рано, если будут технические предпосылки для коррекции, напишу в канале 😎

2,855

Сигналы для торговли

09 Jan, 07:41

#MRKU - не удивлюсь дискретному аукциону 🙂

Несколько раз за последнюю неделю писал о предстоящем росте, а более подробно разбирал в понедельник. И вот буквально за пару дней актив принёс + 26% профита (в моменте было 33%). Что дальше?

Половину позиции зафиксировал. Причин как минимум 3 👇

1️⃣ Ожидал выход из накопления через импульсный рост, он случился. Технически идея себя отработала.

2️⃣ Примерно половину ожидаемого роста уже увидели (изначально рассчитывал на 0.55 - 0.60 к дивам).

3️⃣ На дневке мощная перекупленность, а ближе к 46 копейкам неплохой уровень. Так что вполне возможно увидим откат.

Почему не закрыл сделку полностью? Перегретость могут снимать не через откат, а боковик. Да и традиционный сезонный рост к дивам никто не отменял, тем более чистая прибыль в прошлом году ещё выросла.

Плюс объёмы оба дня очень бодрые.

Да и судя по коллеге по цеху #MRKZ, после дискретного аукциона можно продолжать расти, несмотря на перекупленность (UPD - пока писал этот пост, Россети Северо-Запад начал всё таки сползать вниз).

В общем, половину закрыл, жадничать не стал - лучше прибыль в руках, чем таяние профита на глазах. Всем, кто поверил в потенциал и купил, с отличной сделкой 🤝

3,477

Сигналы для торговли

09 Jan, 05:34

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

X5 - долгожданный старт торгов акциями
Роснефть - последний день с дивидендом 36.47 руб.
Пермэнергосбыт - последний день с дивидендом 20 руб.

——————————————————————

По Х5, как уже писал, торопиться покупать на открытии не стоит. Скорее всего увидим неплохой навес продаж, хотя бы до 2400-2500.

Из вчерашних акций-претендентов на памп ударно выросли все 3 эмитента - #MRKU +11%, #ABRD + 6%, #BELU немного отстаёт, но +4% есть. Хотя у всех этих активов перспективы на дистанции сильно выше.

Всем профитного дня 🤝

3,646

Сигналы для торговли

08 Jan, 12:27

#Т-Технологии (#T) - есть пробой и закрепление выше трендовой 💪

Да, если бы Центробанк не сохранил ставку, всё могло сложиться иначе. Но факт остаётся фактом - наконец нисходящая тенденция была сломлена впервые за 1.5 года. И котировки успешно закрепились на этих значениях.

Обратите внимание на объёмы - последние пару недель в топ-2 стабильно попадают только Сбер и Тинёк, поочерёдно сменяя друг друга на вершине пьедестала.

При этом акции остальных компаний сильно отстают. Например, 20 декабря в Сбер влилось 58 млрд, в Тинь 42 млрд. На 3-ем месте безнадёжно отстал Газпром с 17 млрд. , а в 4-ый Лукойл влили 14 млрд руб.

А лидером этого года, точнее пока всего 2-х его дней, стал Тинёк - 27.5 млрд против против 19.5 у Сбера.

Что по технике? После пробоя трендовой котировки сделали её филигранный ретест и пошли отрабатывать паттерн двойное дно с первой целью 3000. А в понедельник сделали ретест уровня 2670. Пока всё как в учебнике.

Технически, при негативном сценарии, допускаю ещё один ретест трендовой в район 2500. Но в целом ожидания лонговые.

В общем, #T по-прежнему один из моих фаворитов среди голубых фишек на 2025 г. - единственный банк, кто сумел так ударно нарастить чистую прибыль за 11 месяцев (+41%). И это ещё без учёта показателей Росбанка с его масштабным корпоративным кредитованием.

4,147

Сигналы для торговли

08 Jan, 09:12

#Газпром (#GAZP) - снова на горизонте неприступнейшая 200 ЕМА.

Осенью-зимой прошлого года котировки трижды безуспешно пытались штурмовать 200-дневную скользящую. Каждый раз случался откат на 7%, 13% и 23% соответственно.

Во время прошлой их встречи в ноябре я писал, что открываю шорт - коррекции вряд ли избежать. Техника не подвела и котировки ударно скатились вниз.

Что на графике сейчас? Очередной неудавшийся штурм 200 ЕМА. Покупатели снова провалили экзамен и сдают позиции перед скользящей.

По технике чистейший шорт, особенно если неделю закроем ниже 128.50 (цена закрытия прошлой недельной свечи).

Но лично я пока воздержусь от открытия короткой позиции - осталось меньше 2-х недель до инаугурации Трампа, инфо шум почти гарантирован и по всей видимости он будет больше позитивным. Вполне возможно на фантазиях увидим неплохой рывок всего рынка к 20 января.

Но если надумаете шортить, стоп обязателен (над 134) - если 200 ЕМА всё таки падёт, это придаст силы покупателям.

4,131

Сигналы для торговли

08 Jan, 06:41

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Татнефть - див гэп 17.39 руб.
Диасофт - закрытие реестра по дивидендам 45 руб.
Новошип - последний день с дивидендом 19.5 руб.

——————————————————

В понедельник на низколиквидном рынке запампили фармацевтику, думаю причина во вспышке ковида в Китае. Хотя и немного странно, сколько уже таких обострений было после окончания пандемии?

Думаю, что это чистой воды манипуляции и лезть сюда с текущих неоправданно рискованно.

Кого ещё могут запампить? Всё также высокие шансы у энергетиков, в частности #MRKU, и алко-магнатов - #ABRD и #BELU. Оба уже больше 2-х недель сидят в накоплении. Увидим вскоре выстрел?

Всем профитного дня 🤝

4,277

Сигналы для торговли

07 Jan, 07:45

Есть ли сила у физиков на российском фондовом рынке?

Многие слышали про американский сайт Reddit, который объединил более 4 млн частных инвесторов. Первым их кейсом стала массовая покупка акций компании GameStop в противовес открытым шортам профессионалам с Уолл-стрит.

В результате акции выросли на 2000% за пару недель, а юридические лица понесли огромные убытки. Конечно, в России даже близко нет ничего подобного, но я бы всё равно не скидывал со счетов физиков.

Что происходит на нашем рынке? 3 января, в праздничный день, наторговали на 73.5 млрд рублей. Это около среднего объёма торгов в обычный день с участием банков и фондов, которые сейчас отдыхают. Неужели одни частные инвесторы крутят такими деньгами?

Скажу больше - с 20 декабря, когда индекс ММВБ вырос на 20%, юридические лица преимущественно находились в шортах, тогда как физики наращивали лонги.

А для пущей наглядности посмотрим на скриншот, в котором раскрываются позиции участников рынка по фьючерсу на РТС, когда он 20 декабря вырос на 10% (один из лучших показателей в истории). У физиков в тот день было открыто 67400 позиций в лонг, 28600 в шорт. У юриков 12400 в лонг, 51100 в шорт (см. скрин).

И что интересно, так это то, что следующие дни юрики продолжили наращивать шорты, а физики лонги. А рынок, в частности РТС, продолжал расти ударным темпами ещё 1.5 недели. То есть юридические лица несли существенные убытки.

Да, до американского кейса с сайтом Reddit ещё как до Луны. Но и распространённая точка зрения, что толпу обязательно разденут и оставят ни с чем уже не выглядит такой актуальной.

Да и вообще, кто кого обул в последние 1.5 недели прошлого года? 🙃

4,957

Сигналы для торговли

06 Jan, 13:15

#MRKU - решил более подробно разобрать этот актив 👇

Ещё с утра писал, что цена сидит в накоплении и ожидаю выход из боковика через импульсный рост. Пока котировки выросли на 3%, но думаю ещё всё впереди.

Главная причина роста, помимо техники - дивиденды.

Их размер напрямую зависит от чистой прибыли. В прошлом году заплатили в общей сложности 14.8% доходности.

Судя по отчётности за 9 месяцев этого года чистая прибыль уже больше на 14%. А значит и дивы могут быть ещё жирнее.

Важный нюанс - див доходность 14.8% была при цене акций 0.6252. Сейчас актив торгуется на 80% ниже той цены. А значит потенциальная доходность может быть в разы больше, следовательно актив скорее всего будут разгонять.

Кому то моя логика может показаться чересчур банальной, но в этих акциях присутствует традиционный сезонный рост. Весной проходит заседание СД по дивидендам, к этому времени покупатели наиболее активны. Так, например, было в прошлый раз.

В общем, на дивы я здесь оставаться не планирую, но по крайней мере до заседания СД есть смысл держать в расчёте на сезонный рост (в прошлом году решение по дивам приняли в мае).

4,691

Сигналы для торговли

06 Jan, 09:03

#ФСК_ЕЭС (#FEES) - нащупал дно?

Актив пошёл по 3-ему сценарию - отработали шип февраля 2022 г. Продавцам это удалось за счёт слабости рынка, как раз со второй половины ноября индекс ММВБ упал на 15%.

Зато теперь с 99% уверенностью можно говорить, что дно позади.

1️⃣ Отработали шип 2022 г. - после таких движений, если цена не ушла ниже, часто видим начало разворота.

2️⃣ Сформировали разворотный паттерн бычье поглощение на важных значениях. Причём сделали это и на дневном таймфрейме и на недельном. Сильная заявка на лонг.

Важно - технически, при сильном негативе, можем увидеть очередной ретест поддержки. И это была бы идеальная точка для покупки. Но для среднесрочной позиции я бы не ждал таких подарков, по текущим актив вполне смотрится интересно.

Главный минус компании для миноритариев - масштабная инвест программа, из-за которой не платятся дивиденды с 2021 г. Но данный фактор временный.

Есть ли драйверы в период невыплаты дивов? Да, компания интересна не только одними дивидендами.

С этого года сетевой рынок ждёт масштабная чистка - для сохранения статуса ТСО (территориальной сетевой организации) компаниям потребуется владеть сетями протяжённостью минимум 300 км и трансформаторными подстанциями мощностью не менее 150 МВА. Многие организации не соответствуют новым критериям.

Эта реформа носит чисто монопольный характер. А кто станет монополистом? Очевидно, что Россети. И это сильно увеличит капитализацию компании.

В общем, по-прежнему считаю некоторых представителей энергетиков интересными для среднесрока. В частности #FEES.

———————————————————

А вот спекулятивно всё также обращаю внимание на менее ликвидного представителя сектора #MRKU - классическое накопление и вскоре можем увидеть импульсный рост 📈

4,508

Сигналы для торговли

06 Jan, 06:14

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Диасофт - последний день с дивидендом 45 руб.
ВсеИнструменты.ру - заканчивается локап период.

——————————————————

Сегодня 2-ой торговый день, банки и фонды до сих пор вне рынка. Но так ли беспомощны физики?

Бытует очень распространённая точка зрения, что "толпу всегда обувают" или достаточно посмотреть в какую сторону смотрят физики, сделать наоборот (физики в лонг, значит надо обязательно встать в шорт) и непременно срубишь прибыль.

Но на деле далеко не всё так однозначно. Сегодня подготовлю пост с занимательной статистикой на эту тему.

Всем профитного дня 🤝

4,583

Сигналы для торговли

05 Jan, 07:51

Что по доллару, итоги года и перспективы в будущем?

Всё очень неутешительно. Но начнём по порядку - вопреки расхожему мнению, 2024 г. не стал худшим для нашей валюты. Ниже история валютной пары с 2010 г.

2010 г. — рубль укрепляется на 1.35 руб. (30.4 руб.)
2011 г. — рубль укрепляется на 1 руб. (29.4 руб.)
2012 г. — рубль падает на 1.7 руб. (31.1 руб.)
2013 г. — рубль падает на 0.75 руб. (31.8 руб.)
2014 г. — рубль падает на 6.6 руб. (38.4 руб.)
2015 г. — рубль падает на 22.5 руб. (61 руб.)
2016 г. — рубль падает на 6.1 руб. (67 руб.)
2017 г. — рубль укрепляется 8.7 руб. (58.35 руб.)
2018 г. — рубль падает на 4.3 руб. (62.7 руб.)
2019 г. — рубль падает на 2 руб. (64.7 руб.)
2020 г. — рубль падает на 7.4 руб. (72.1 руб.)
2021 г. — рубль падает на 1.5 руб. (73.6 руб.)
2022 г. — рубль укрепляется на 5.1 руб. (68.5 руб.)
2023 г. — рубль падает на 16.7 руб. (85.2 руб.)
2024 г. — рубль падает на 20.3 руб. (96.4 руб.)

Жирным шрифтом выделил периоды, когда у нашей валюты был звёздный ~~час~~ год. Да, было время, "грязная зелёная бумажка" когда-то даже "скукоживалась".

А подчеркнул самые тяжёлые для рубля годы - очевидно, что это время пришлось на максимальную геополитическую напряжённость после 2014 и 2022 годов.

Что дальше? Год назад я прогнозировал курс в районе 100 к концу 2024 года, а на этот год ставил цель минимум 115-120 руб за бакс.

В первый день этого года курс достигал 113.70, но думаю это лишь начало. Реально можем увидеть 125-130 за доллар в обозримом будущем.

Тем более некоторое время назад вышла новость, что экспортёрам могут разрешать не репатриировать валюту в размере, необходимом для исполнения обязательств. То есть рубль отправляется в свободное падение, руку помощи никто особо не собирается протягивать.

Как это можно использовать? Лично я держу USDT на крипто бирже, часть этих денег вложена в монеты. На том же Эфириуме сделал 70% за месяц с небольшим. Но тут торговать надо с повышенной ответственностью, риски высокие (желательно покупать активы из топ-20 по капитализации).

Вчера, кстати, подробно разбирал крипту.

В общем, тренд на ослабление рубля понятен любому обывателю - экспортёрам мёд для глаз, а это сильный фактор для всего фондового рынка. Всё бы хорошо, только инфляция от этого явно не падает, с которой так активно борется Центробанк. Но это уже совсем другая история.

5,209

Сигналы для торговли

04 Jan, 16:00

❗️Это не наш закрытый телеграм канал и доступ туда не стоит 1.000.000₽. Автор не заработал 49.509% на прошлой неделе.

Честный канал без кучи рекламы, пустых идей и мошенничества.

Только рабочие идеи по акциям, представленным на Московской бирже.

Именно там уже опубликовали важнейшие разборы перспектив таких акций компаний как Сбербанк, Тинькофф, Газпром, Новатэк, Роснефть, Лукойл, Татнефть и многих других!

👉 https://t.me/+wirVoyg2T4wwNTJi

Вступайте! Отписаться сможете всегда, а второй раз канал такого уровня найти тяжело.

2,752

Сигналы для торговли

04 Jan, 07:58

Что по крипте? По выходным иногда позволяю себе разбирать графики топовых монет.

Писал 2 недели назад, что коррекция скорее всего закончена - тогда у большинства активов начала формироваться свеча молот с огромным нижним фитилём. Силы продавцов явно иссякали. Пока всё намекает на то, что прогноз оказался верным.

Тогда ещё обозначал, что в моём портфеле 4 монеты - #ETH, #PEPE, #SHIB и #DOGE. С момента того поста эти активы выросли на 14-23%, отстаёт только более тяжёлый Эфир + 9%. Но думаю это недоразумение скоро будет исправлено.

У Эфириума, кстати, технически есть риск локального отката через ретест поддержки и 100 ЕМА в районе 3250-3300, но в целом думаю пойдём на штурм декабрьских максимумов в районе 3900-4000.

Накануне НГ приобрёл ещё #SOL по 197 (см. график). Тут тоже смотрится всё достаточно сильно - пробили нисходящую трендовую впервые с ноября. Не исключаю её ретест в районе 200, но в целом смотрится лонгово. Думаю хотя бы до 250 дотянут.

А вот Биткоин пока нет желания покупать, там есть риск формирования ГиП с целями в районе 92000 и 87000. Если Биток может упасть, как это может сочетаться с моими ожиданиями роста других монет?

Всё просто - классическое развитие импульсного бычьего цикла. Сначала деньги идут в Биткоин, который становится лидером роста на рынке. Затем аппетит переходит на крупные проверенные альткоины, которые выглядят недооценёнными относительно BTC (в частности те монеты, которые я указал в начале поста).

И далее последними растёт всякая шелуха. Здесь можно спокойно заработать 1000-3000% за сутки, но и с лёгкостью можно обнулить депозит. Я туда не лезу, стараюсь покупать только монеты из топ-30 по капитализации.

В общем, лонги держу. Думаю январь будет зелёным, по крайней мере его 1-ая половина 📈

5,791

Сигналы для торговли

03 Jan, 13:55

А вот ещё один потенциальный драйвер для нашего рынка 📈

На вкладах скопилось почти 40 трлн рублей. Средний объём торгов внутри одной сессии - меньше 100 млрд рублей.

При снижении ставок значительная часть денег из вкладов будет переложена в другие активы, в том числе в акции.

Даже если 5% от 40 трлн пойдут в фондовый рынок, это 2 трлн рублей. Очевидно, что этого хватит, чтобы рынок бодро пошёл выше.

Пока это лишь мои рассуждения, не понятно, чего ждать от ЦБ в феврале. Хотя судя по заявлениям официальных лиц, вопрос по ставке больше политический.

Но в любом случае не сомневаюсь, что мы вблизи пика по ключевой ставке и вскоре банковский вклад перестанет пользоваться прежним спросом. И тогда начнётся перекладка денег в более рисковые, но и более прибыльные активы. В том числе в акции. Чем не драйвер в среднесрочной перспективе?

6,375

Сигналы для торговли

03 Jan, 10:15

#НоваБев (#BELU) - очень давно не разбирал, а картина сейчас складывается интересная 👇

Для непосвящённого инвестора график покажется ужасающим, но на самом деле ничего критичного - компания ещё летом провела то ли "недосплит", то ли "недодопку", увеличив количество акций.

При этом подарила дополнительные 7 акций каждому инвестору, чтобы не размывать доли. Именно поэтому цена акций упала на 80%, но при этом для миноритариев по сути ничего не поменялось.

Что на графике сейчас? Последнее время наблюдаем относительный боковик. И вот этот самый боковик становится в последнее время совсем узким. Очередное накопление перед взлётом?

Что по фундаменталу? Тут всё неоднозначно. С одной стороны, незначительно упали операционные результаты (отгрузки в среднем -3%), а вот чистая прибыль - 34%. Но это временный фактор из-за роста процентных ставок и инвестиций в развитие ВинЛаб.

С другой стороны, выручка растёт (+19%) и количество магазинов ВинЛаб выросло на 16% до 1900 торговых точек. Расширение бизнеса происходит даже в условиях высокой ставки, эта инвестиция начнёт окупаться уже в этом году.

А тут ещё и Патрушев поддержал увеличение пошлины на вина из недружественных стран, она может быть повышена до 30 - 50%. Для отечественного производителя позитив.

В общем, по текущим можно рассмотреть как спекулятивно, ожидаю выход вверх из боковика с первой целью 537 (закрытие гэпа), так и среднесрочно - как только появятся намёки на снижение ставки, акции ~~Белуги~~ НоваБев одними из первых покажут бодрый рост 📈

6,313

Сигналы для торговли

03 Jan, 06:41

Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - а вот это заявка на продолжение роста 📈

Не так часто открываю месячные таймфреймы, хотя зря - ещё в мае график оповестил о предстоящей коррекции рынка. Тогда был сформирован свечной паттерн медвежье поглощение.

А что сейчас? А тут прям комбо 2 в 1 - разворотные паттерны доджи и бычье поглощение (хоть и не идеальные). Достаточно гремучая смесь, которая с высокой вероятностью предвещает продолжение роста рынка.

Со своих минимумов индекс вырос на 21%. И не просто вырос, а сделал это на конских объёмах - даже в выходной день 30.12 торги превышали 80 млрд руб. А 20 декабря так вообще сумасшедшие 241 млрд руб.

Но к локальному откату надо быть готовым, тем более на дневном таймфрейме подошли к перекупленности и вплотную стоим у неплохого сопротивления. Но речь лишь о локальной коррекции для снятия перегретости.

В общем, на ближайшие минимум 3 недели настрой бычий. Пока рынок растёт согласно моему прогнозу, хоть признаюсь, что я и не ожидал такой бурной реакции покупателей.

———————————————————

Сегодня первый торговый день в этом году. Какие акции могут неплохо вырасти? Мне нравится график электроэнергетиков, в частности #MRKU и #MRKV. Спекулятивно можно присмотреться к покупке.

А вот в среднесрок хорошо смотрится другой представитель из топ-5 сектора. Чуть позже подробнее разберу.

6,258

Сигналы для торговли

31 Dec, 12:15

Друзья, вот и подходит к концу 2024 год - тяжёлый год для фондового рынка (точнее его вторая половина).

Рекордно высокая ключевая ставка, жёсткая риторика Центробанка, продолжение санкционного давления, геополитическая напряжённость.

Вспоминается фраза - за закатом всегда следует рассвет, и даже после самой тёмной и холодной ночи наступает светлый, дарующий тепло день". Думаю к фондовому рынку она как никогда актуальна.

Уверен, что 2025 г. станет светлым и дарующим тепло. Вот увидите!

Желаю вам успешного 2025 года, инфляции ниже целевой, ключевую ставку не выше 7.5%, индекс ММВБ выше 5000, чтобы депозит увеличился минимум втрое, никогда не болеть и почаще улыбаться 😎

И хочу поблагодарить каждого из вас за обратную связь - комментарии, реакции. Это действительно сильно вдохновляет.

С наступающим Новым годом 🎉

6,899

Сигналы для торговли

30 Dec, 11:14

Друзья, подведём итоги уходящего года 🎄

➖индекс ММВБ - 8.5%, если с учётом дивов, то около нуля. Но если взять в расчёт инфляцию и девальвацию, то всё таки картина грустная.

➖индекс РТС - 18.2%. Почти в 2 раза хуже ММВБ, но тут решающую роль сыграла девальвация.

➖пара доллар/рубль + 18.3%. Для нашей валюты не самый худший результат за последние 15 лет, но всё таки в топ-3 этот год вошёл.

Какой из секторов лучше/хуже остальных?

🥇В номинации лучшая отрасль побеждают финансисты, индекс RUSFN потерял -0.3%. Упал не сильно и на этом спасибо. Хотя с учётом дивов даже получили плюс по итогу году. Лучшим в секторе оказался ЭсЭйфай с + 156%, худшим - многострадальный ВТБ с - 30%.

🤬В номинации худшие пообеждает сектор металла и добычи, индекс RUSMM - 16.5%. Лучшим оказался защитный Полюс с + 31.4%. Наиболее слабо закрывают год Распадская и Мечел с - 68%.

Вот полный список основных подотраслевых индексов 👇

RUSFN (финансисты) -0.3%
RUSIT (айтишники) - 3.5%
RUSOG (нефтегаз) - 9.3%
RUSCN (потреб сектор) - 10.4%
RUSEU (электроэнергетики) - 15.7%
RUSMM (металлы и добыча) -16.5%

Что по другим активам?

Американский S&P 500 +26%. Некоторые любят называть их рынок "перегретым". Но за последние 15 лет было только 2 красных года (2018 и 2022) и 2 нейтральных (2011 и 2015). Все остальные годовые свечи - зелёные. Доходность за 15 лет + 550%. Причём в долларах.

Биткоин + 122%, Эфириум + 51%, золото + 27%, серебро + 24%.

А вот средняя ставка по банковским вкладам всего порядка + 16-17%. Проще было сделать ставку на девальвацию рубля и рост золота, купив GLD_RUB, за год + 45%. Я, кстати, часто рассказывал об этом активе - начал писать про перспективы ещё летом, за полгода + 31%.

В общем, хоть многие и кинулись открывать банковские вклады, но по итогу доходность была ниже многих других консервативных активов. Даже проще было купить баксы через крипто биржу в USDT, получив на выходе больше прибыли.

А сейчас банки уже начали снижать ставки, привлекательность вкладов будет падать. Думаю в ближайшее время большая часть этих денег хлынет в другие активы, в том числе акции. Но об этом подробнее расскажу в другом посте 😎

7,337

Сигналы для торговли

30 Dec, 06:29

Какие события нас ждут на этой неделе? Доброе утро ☕️

Понедельник, 30.12.2024
Торги на Московской бирже проводятся в обычном режиме.

31 декабря, 1 и 2 января - торги не проводятся.

Пятница, 03.01.2025
Торги на Московской бирже проводятся в обычном режиме.

#OZON #ETLN #CIAN #FIXP #AGRO #OKEY #QIWI - ЦБ запретит покупки бумаг компаний для неквалифицированных инвесторов. Держать и продавать можно, не будет возможности только покупать.

Так что если кто-то сильно хотел приобрести эти активы, сегодня последняя возможность (относится только к неквалам).

————————————————————

Сегодня хоть и торговый день, но у большинства предпраздничная суета. Поэтому много грузить постами не буду, но итоги года подвести стоит. Чуть позже подготовлю пост с занимательной статистикой 😎

6,433

Сигналы для торговли

29 Dec, 07:00

#RGBI - он же индекс гособлигаций. Что интересного?

Я уже писал, что банки начали активно выкупать госдолг РФ с момента переизбрания Трампа. И с тех пор с небольшими откатами котировки держат уверенный путь на север 📈

А за несколько дней так вообще выросли почти на 10%. Такой динамики не было с февраля 2022 г., когда после панический распродажи начался V-образный разворот.

Подобные движения индекса, где музыку заказывают госбанки, не могут не радовать. Только крупный капитал определяет будущую динамику рынка.

Что по технике? Примечательно, что котировки в моменте пробили дно - пандемийные минимумы и значения февраля 2022 г. Но переизбрание Трампа пришлось очень кстати и пробой оказался ложным, просадку резво выкупили.

А сейчас впервые со времён домобилизационной паники котировки вернулись за 200 ЕМА и упёрлись в сопротивление. Из-за ценовой перекупленности есть риск локального отката, но по всей видимости (при текущих составляющих) дальше пойдём также вверх.

В общем, фактор такого роста гособлигаций - несомненный позитив. Крупный капитал что-то знает и если тенденция продолжится, не удивлюсь, что мы вышли на плато по ставке.

Тем более вчера ЦБ РФ заявил, что риски для экономики от повышения ключевой ставки на текущем этапе серьёзнее, чем при её сохранении. Неужели поняли? 🙃

6,928

Сигналы для торговли

28 Dec, 12:58

#ВТБ (#VTBR) - Набиуллина спасла акции от фиаско 📈

В начале месяца котировки пробили новое дно, уйдя под важнейшую поддержку - исторические минимумы.

Казалось бы, всё пропало. Но на помощь пришёл Центробанк, сохранив ставку и надежду держателям акций ВТБ.

Если смотреть на старшие таймфреймы, то график смотрится вполне неплохо. А на месячном так вообще лонговая формация - бычье поглощение. Осталось в понедельник закрыться не ниже 76 и получим подтверждение разворотной модели 📈

Подобная картина на этом же уровне была в 2009 г., после чего котировки взлетели на 450%. Такой же динамики и близко не жду, но среднесрочно всё же можем увидеть неплохой рост.

Важно 👉 ВТБ - пожалуй, самый токсичный актив из топ-20 в индексе ММВБ. Грешки с допками, вечное кидалово на дивы. Среднесрочно есть куда более интересные акции с вполне прозрачными перспективами и не анти-миноритарной политикой.

Поэтому пост скорее для тех, кто сидит в позиции и ждёт роста - судя по технике, как минимум продолжение отскока мы увидим в среднесрочной перспективе.

5,575

Сигналы для торговли

28 Dec, 08:01

#Роснефть (#ROSN) - удастся ли обновить максимумы 2023 - 2024 годов?

Кто о чём, а я снова о рынке. Как никак торги идут и рынок бодро растёт сегодня.

В одном из чатов увидел нешуточные обсуждения - стоит ли шортить акции Роснефти?

Да, по технике всё похоже, что без отката вряд ли получится расти дальше - котировки вплотную подошли к сильному сопротивлению. И если пару месяцев назад я писал про лонг акций Роснефти, то сейчас такой уверенности нет.

Первая и самая главная причина - сильнейшая за 1.5 года ценовая перекупленность. Расти с такой перегретостью очень тяжело.

Но это скорее чисто технический момент. Фундаментально рост может продолжиться как минимум по 2 причинам 👇

1️⃣ 10 января див отсечка, перед ней вряд ли увидим распродажу акций или какой-то существенный фикс прибыли. Исторически див гэпы закрываются относительно быстро (позже отдельный пост на эту тему сделаю).

2️⃣ Впереди январские праздники, традиционно рынок растёт все эти дни. А див отсечка сразу после них. И если за эти дни не случится неприятного форс-мажора, то и вряд ли котировки упадут.

Да и недавние новости, что президент РФ разрешил Роснефти сделки с её акциями неспроста - если объявят выкуп у нерезов, шортистов жёстко вынесут.

Так что хоть технически высок риск отката, но лично у меня нет желания открывать короткую позицию.

Но если не хватает адреналина и очень хочется зашортить, обязательно ставьте стоп выше 614 - максимумы 2023 и 2024 годов. Если коррекции не случится и уровень падёт, то следующая цель будет в районе 650.

И помните, что 10 января див отсечка - до этой даты надо обязательно закрыть короткую позицию.

5,304

Сигналы для торговли

28 Dec, 05:43

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Озон Фармацевтика - див гэп 0.18 руб.
Диасофт - ВОСА. В повестке выплата дивидендов за 9 мес. 2024 г. (рекомендация СД 45 руб.)
Займер - ВОСА. В повестке выплата дивидендов за 9 мес. 2024 г. (рекомендация СД 10.51 руб.)

—————————————————————

Вчера вышла новость - ЦБ РФ с 27 декабря будет устанавливать официальные курсы валют к рублю на основе объединённых данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка.

Сначала устанавливают свой курс, потом берут средний. Кручу, верчу, запутать хочу 😂

Рубль, кстати, вчера обвалился на 6% до 106.2 за бакс. "Борьба" с инфляцией идёт полным ходом 🤦🏻‍♂️

Всем профитного дня 🤝

5,502

Сигналы для торговли

27 Dec, 17:08

❗️СТАВКА ЦБ 21%. АКЦИИ БОЛЬШЕ НЕ ИНТЕРЕСНЫ.

🏛 Зато пришло время облигаций, их доходность сейчас сильно обгоняет доходность рынка

Все киты рынка, фонды, банки хранят 80% активов в облигах.

В канале ПЕНСИЯ НА ОБЛИГАЦИЯХ показывают как на них заработать, какие ОФЗ и облигации купить.

3,301

Сигналы для торговли

27 Dec, 12:48

#МТС (#MTSS) - будет ли традиционный разгон и когда?

Какие драйверы роста?

1️⃣ Не так давно прошёл день инвестора компании, самый главный тезис - руководство подтвердило свою дивидендную политику, предполагающую выплаты акционерам в размере 35 рублей на акцию до 2026 года.

Пожалуй, это самый мощный триггер - традиционно к июлю акции разгоняют перед дивами.

2️⃣ Также менеджмент заявляет, что у МТС много компаний, готовых выйти на IPO. Группа будут выводить их на биржу, если позволит рынок.

Любое IPO - сильный позитив для материнской компании. Да и судя по динамике рынка, время для их вывода на биржу вполне подходящее.

Да, у компании есть проблемы - в 3 квартале сильно упала прибыль из-за процентных расходов, в 4-ом квартале ситуация обещает быть как минимум не лучше. Но если руководство не обманет, дивам быть, а значит скорее всего увидим классический разгон (АФК традиционно доит свою дочку через дивы).

Год назад, кстати, я уже писал, что есть смысл начинать покупать под дивы. Актив с тех пор вырос на 30%. А накануне див отсечки рекомендовал выйти из актива. По итогу котировки упали в 3 раза больше див доходности.

В общем, стратегия прежняя - купить и держать до начала лета и выйти из позиции до див отсечки. Пока осечек не было 😎

5,871

Сигналы для торговли

27 Dec, 09:01

#Яндекс (#YDEX) - дно позади, что дальше?

В ноябре писал, что по технике всё очень похоже, что минимумы позади - 200 ЕМА в очередной раз доказала свою надёжность. Ниже скользящей сил продавить не хватило.

С того самого дна котировки уже выросли на 23%, что на графике сейчас?

С начала недели цена застряла в узком боковике. Если посмотреть на график Яндекса, обычно отсутствие волатильности заканчивается импульсным ростом. Наблюдаем очередное накопление перед взлётом?

Сейчас можно рассмотреть как спекулятивную покупку со стопом под минимумы этой недели, так и в среднесрок. Несмотря на неплохой рост за последнюю неделю, по текущим актив всё также смотрится достаточно дёшево.

На чём жду рост? Да вы только вспомните недавний отчёт за 3 квартал.

➖выручка выросла на 36% и составила 276.8 млрд руб.
➖скорректированная чистая прибыль +118% (25.1 млрд руб.)
➖скорректированный показатель EBITDA увеличился на 66% до 54.7 млрд руб.

Думаю тут даже самый заядлый скептик согласится, что компания развивается семимильными шагами, захватывают новые ниши бизнеса. Во многих из них фактически наблюдаем монополию. Так что перспективы мощные.

По моим самым скромным подсчётам в следующем году жду не ниже 5000 руб. за акцию. Так что я в позиции 🤝

———————————————————

Эта не тот актив, про перспективы которого я писал с утра. С тем постом чуть запаздываю, но в течение дня выложу 😎

5,466

Сигналы для торговли

27 Dec, 05:39

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Ozon Holdings - ГОСА. В повестке редомициляция с Кипра в РФ.
Озон Фармацевтика - последний день с дивидендом 0.18 руб.
Астра - ВОСА. В повестке выплата дивидендов за 9 мес. 2024 г. (рекомендация СД 2.644 руб.)
Лензолото - див гэп 1184 руб.

———————————————————

А пятница-то ненастоящая - завтра субботний торговый день. Зато 31 декабря торгов не будет, оно и логично, предпраздничная суета будет в самом разгаре.

По рынку всё также допускаю локальный откат.

Кто торгует спекулятивно, стоит подтянуть стопы. Ну а кто предпочитает среднесрочную торговлю, смысла дёргаться не вижу - как минимум в ближайшие 3 недели глобально жду рынок выше.

Сейчас, кстати, подготовлю пост про актив, который самое время начинать покупать в среднесрок. Осечек пока не было 😉

Всем профитного торгового дня 🤝

4,981

Сигналы для торговли

26 Dec, 12:46

#Газпром (#GAZP) - мечты сбываются?

На этой неделе зампред концерна Садыгов заявил, что поступления от продаж газа составят 4.6 трлн руб., что на 155 млрд больше прогноза. Выше будет также и EBITDA, а долг сократится.

На этих заявлениях котировки выросли вчера на 5%.

А ещё цены на газ растут последнее время, рубль девальвирует, начали разработку маршрута газопровода из России в Китай через Казахстан. А вскоре народному достоянию простят 600 млрд рублей НДПИ.

И в последнем отчёте показали неплохие цифры - EBITDA выросла на 23%, чистая прибыль в 2.8 раза до 990 млрд руб.

Нет, я не переобуваюсь, актив всё также считаю не интересным в среднесрочной перспективе. Тем более дивидендов не будет ни в этом году, ни в следующем, судя по заявлению Силуанова. Рассмотреть можно только для покупки в долгосрок.

Что имеем по итогу? Впереди компанию ждут огромные кап затраты, для миноритариев в краткосрочной перспективе негатив из-за отсутствия дивов.

А долгосрочно свет в конце туннеля есть - развитие внутреннего рынка, снижение налоговой нагрузки, девальвация рубля, поставки в Китай по дальневосточному маршруту и ряд других проектов.

Что по технике? В 3% выше находится сильная 200 ЕМА, с начала года было несколько попыток её пробить. Но каждый раз с треском откатывались. Вполне возможно и сейчас продавцы перехватят инициативу.

Так что с текущих точно не вижу смысла покупать - или дождаться отката после реакции на 200 ЕМА и искать точку входа после коррекции или покупать уже после закрепления выше скользящей. Я склоняюсь к первому варианту, сижу без позиции и активно наблюдаю.

5,197

Сигналы для торговли

26 Dec, 08:01

#Ozon (#Ozon) - хорошо растёт, стоит ли покупать?

Сегодня расписки в числе лидеров роста, в моменте прибавляют 4.5%.

Вообще всё очень технично - пару недель назад писал, что торопиться с покупкой не стоит, идём в сторону 2500. И ровно от этого уровня увидели 27% отскок.

На чём рост? Единственная причина, которую я вижу - редомициляция в РФ. Завтра состоится ВОСА, на котором будет разрешён данный вопрос. Вот на этих ожиданиях и идём выше.

Стоит ли покупать? Только если спекулятивно, но думаю выше 3500 до приостановки торгов не увидим. А вот среднесрочно однозначно лезть сюда стоит только после переезда, навес продаж прибьёт цену ниже.

Где ждать цену после возобновления торгов? В глаза бросается всё тот же пресловутый уровень 2500. До него порядка 20%, с учётом навеса продаж акций некоторых других компаний, вполне рабочий вариант.

В общем, ждём возвращения в родные пенаты и уже там после навеса продаж буду принимать решение о покупке. В канале напишу 😎

5,319

Сигналы для торговли

26 Dec, 05:31

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Татнефть - повторное ВОСА. В повестке выплата дивидендов за 9 мес. 2024 г. (рекомендация СД 17.39 руб.
Евротранс - ВОСА. В повестке выплата дивидендов за 9 мес. 2024 г. (рекомендация СД 6.48 руб.)
Магнит - ВОСА. В повестке выплата дивидендов за 9 мес. 2024 г. (рекомендация СД 560 руб.)
Сегежа Групп - ВОСА. В повестке доп эмиссия.
Лензолото - последний день с дивидендом 1184 руб.

——————————————————————

Вчера Росстат не подкачал - недельная инфляция снизилась с 0.35% до 0.33%. Казалось бы, жалкие 0.02% всего, но стоит понимать, что снижение произошло в высокий сезон перед НГ. Тенденция позитивная, рынок встретил данные ростом на вечерке.

А ещё вчера продолжили вливаться жирные объёмы в рынок - наторговали больше 170 млрд. Тоже крайней важный фактор.

Всем профитного дня 🤝

5,080

Сигналы для торговли

25 Dec, 13:52

Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - что по рынку?

А тут прям мёд для глаз - со своих минимумов ММВБ уже вырос на 15%.

Что по технике? Впервые с начала отвесного падения в мае вернулись выше 100 ЕМА.

Но больше меня радуют объёмы - хоть со вчера они начали успокаиваться (отметку 200 млрд не преодолеваем больше), но стабильно держатся в районе 130-140 млрд. А это в 2 раза больше среднестатистических.

Что дальше? Всё также жду рост - НГ ралли, традиционный позитив на январских праздниках и инаугурация Трампа. Сейчас, кстати, начинают приходить жирные дивы и выплаты по купонам ОФЗ. Большая часть денег вернётся в акции.

Сегодня ещё получили позитив для рынка, откуда мало кто его ожидал - Газпром в моменте прибавляет почти 5% внутри дня. Заявления Садыгова, что поступления от продаж газа будут больше ожиданий и новости о начале разработки маршрута газопровода из России в Китай через Казахстан наконец оживили котировки газового гиганта.

Но я бы не надевал розовые очки в отношении народного достояния, проблем всё равно выше крыши. Чуть позже разберу подробнее.

Сегодня, кстати, в 19-00 данные по инфляции. Надеюсь Росстат не подольёт ложку дёгтя.

В общем, настрой по-прежнему бычий. Да, локальные откаты будут случаться, но в целом хотя бы на ближайшие 3 недели (если не произойдёт форс-мажора) ожидаю продолжение роста 📈

5,068

Сигналы для торговли

25 Dec, 10:44

#ФосАгро (#PHOR) - основную цель взяли, что дальше?

Месяц назад писал, что на позитивных новостях оттолкнулись от важного уровня поддержки и вполне можно рассчитывать на неплохой отскок.

Напомню про ноябрьский позитив - США снизили компенсационную пошлину на фосфорные удобрения из России с 28.5% до 18.21%. А вот в отношении Марокко, крупнейшего поставщика фосфатов на рынок США, наоборот пошлина была повышена.

Основную цель отскока вчера взяли - упёрлись в сильное сопротивление 6500. Из-за ценовой перекупленности пробить его с первого раза не получилось. Есть ли перспективы увидеть котировки выше?

Многое будет зависеть от цен на удобрения. Они, кстати, сегодня достигли максимумов с марта 2024 г. Если тенденция продолжится, это положительно скажется на будущих отчётах компании.

А вот продолжат ли эти цены расти? Как заявляют в самой компании, цены сейчас растут сильнее, чем в предыдущих циклах. Это связано с высоким мировым спросом, в первую очередь от Индии, и снижением экспорта из Китая.

В общем, при текущей тенденции цен на удобрения и слабости рубля будущие отчёты обещают быть более сильными.

Так что делать, держать акции дальше? Как минимум часть прибыли стоит зафиксировать, риски отката по технике сохраняются. Да и отчёт за 4-ый квартал, который может замотивировать на покупку акций, будет только через несколько месяцев.

По текущей цене однозначно не рекомендовал бы покупать - коррекция по всей видимости продолжится, а вот потенциал роста спорный. Даже с учётом роста котировок на удобрения в последние месяцы, их цена до сих пор почти в 2 раза ниже максимумов начала 2022 г. Поэтому прежних драйверов уже нет.

3,865

Сигналы для торговли

25 Dec, 07:23

#ГазпромНефть (#SIBN) - до куда разогнался?

3 недели назад писал, что актив пришёл к важнейшей скользящей и впереди нас ждёт отскок/разворот.

Логика была проста, как три рубля - ниже 50 ЕМА котировки не были более 15 лет. Все кризисы с 2008 года скользящая выдерживала, фундаментальных оснований уйти ниже не было и сейчас.

Где фиксироваться? Основная цель - закрытие див гэпа в районе 696. Но сейчас подходим к уровню 635-640, вполне возможно увидим локальный откат ближе к этим значениям (на дневном ТФ подошли к перекупленности).

Что по фин показателям? В отличие от материнской компании, дочка чувствует себя вполне неплохо.

➖выручка за 9 месяцев 2024 г. увеличилась на 17.56% и составила 2836.86 млрд руб.
➖чистая прибыль выросла на 13.6% до 420.05 млрд руб.

Вывод - спекулятивно частично можно фиксировать прибыль, среднесрочно (возможно через локальные откаты) идём в диапазон 695-700. Есть ещё крайне оптимистичная цель, незакрытый див гэп на 910, но пока слишком рано ~~мечтать~~ говорить об этом.

3,961

Сигналы для торговли

25 Dec, 05:50

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

HENDERSON - день инвестора. Публикация финансовых результатов за ноябрь 2024 г.

——————————————————————

Вчера вышла информация, что торги акциями X5 возобновятся 9 января. Пока это самый долгий переезд, связано со сложностью редомициляции из Нидерландов (свои юридические особенности).

Ожидается, что навес продаж будет большой. Поэтому торопиться сразу покупать нет смысла, дадут зайти по дисконтной цене.

Хотя если к 9 января обозначат байбеки и/или жирные дивы (не платили их больше 3-х лет), возможно активность продавцов не будет такой масштабной. Посмотрим. Но в любом случае я на низком старте, в канале напишу, когда буду покупать.

Всем профитного дня 🤝

4,097

Сигналы для торговли

24 Dec, 13:22

#Роснефть (#ROSN) - давно не разбирал, что на графике?

Прошлый раз делал обзор пару месяцев назад - тогда писал, что актив один из самых дешёвых среди наших нефтяников. И в среднесрок можно смело покупать.

Что на графике сейчас? Подошли к сильному уровню - максимумы 2023 - 2024 годов. С учётом ценовой перекупленности (на дневке уже её получили, на недельном таймфрейме близки к этому) пробиться без отката будет нелегко.

Но тут может вмешаться новостной фон - президент РФ разрешил Роснефти сделки с её акциями. Подробности не раскрываются, но можно пофантазировать, что возможен выкуп акций у нерезов в стиле Магнита.

Очевидно, что если слухи подтвердятся, пойдём на обновление новых максимумов.

Стоит ли лезть с текущих, если вдруг остались вне позиции? Торговать под возможные слухи слишком рискованно. Если фантазии не подтвердятся, то увидим откат. Поэтому тут или только со стопом или морально быть готовым к коррекции, например в район 530-535 (неплохая поддержка).

Роснефть, кстати, наконец закрыла июльский гэп. Примерно такой же динамики я ожидаю от Лукойла - там майский див гэп до сих пор открыт. Думаю вскоре это недоразумение будет разрешено.

4,409

Сигналы для торговли

24 Dec, 10:47

#Сбербанк (#SBER) - тоже, по всей видимости, нащупал дно 📈

О том, что ниже 220 вряд ли увидим акции я писал ещё в начале декабря - тогда техника однозначно намекала, что дно позади.

Обратите внимание на объёмы - они рекордные за 1.5 года. В прошлый раз сильнее были только в марте 2023 г., после чего начался 85% рост акций.

Такой же динамики ждать чересчур оптимистично, но Сбер даже по текущей цене оценён достаточно дёшево.

Банк продолжает демонстрировать рост по всем ключевым финансовым показателям за 11 месяцев 2024 года. Такой динамики как у Тинька нет, но имеем стабильный рост. И высокая ставка, как показывают отчёты, не помеха.

Что по целям? Среднесрочно жду как минимум закрытие див гэпа в районе 316 руб и штурм летних максимумов 330.

В общем, Сбер - одна из топовых консервативных историй на нашем рынке. Но мне в этом плане больше импонирует Тинёк, там хоть и риски повышенные, но и потенциал куда сильнее Сберыча 📈

4,220

Сигналы для торговли

24 Dec, 07:04

#ПИК (#PIKK) - стоит ли выкупать просадку?

Котировки со своих максимумов просели больше, чем в 2 раза. А после пятничного заседания Центробанка выросли на 20%. Позитив продолжится?

Лично у меня большие сомнения на этот счёт - проблемы застройщиков никуда не делись. Чтоб их решить, надо увидеть реализацию одного из сценариев 👇

1️⃣ Резкое снижение ставки в район 10%, а лучше ещё ниже. Тогда спрос на ипотеку восстановится. Но такой сценарий звучит фантастически, согласитесь.

2️⃣ Продление льготных программ, как это было до июля. Но при таком сценарии инфляция продолжит разгоняться, поэтому пока тоже скорее маловероятно.

3️⃣ Какая-то дополнительная господдержка. Но тут можно только гадать и надеяться, что меры будут приняты.

Более мягкая ДКП Центробанка несомненно позитив, но при текущих вводных проблемы не решит. А лишь даст призрачную надежду на свет в конце туннеля. Поэтому по застройщикам позитив скорее эмоциональный.

Что по технике? Торгуемся под важнейшими индикаторами - глобальная трендовая и важный уровень 500. Пока не вернёмся выше этих значений, к покупке рассматривать рисково.

В общем, пока только спекуляции с обязательным стопом. Вполне возможно эйфория по отношению к застройщикам скоро закончится и увидим неплохой откат 📉

4,208

Сигналы для торговли

24 Dec, 05:20

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Газпром - СД. В повестке предварительные итоги работы в 2024 году, проекты инвестиционной программы и бюджета на 2025 год.

—————————————————

Рынок вчера продолжил своё движение на север. В целом, всё также жду продолжение роста, но не исключаю некоторый откат, например в район поддержки 2570.

А ещё огромные объёмы продолжили литься в рынок - вчера с учётом вечерки наторговали 208 млрд руб. Это почти в 3 раза больше среднестатистических.

Иными словами - рост не на пустом месте.

Всем профитного дня 🤝

4,333

Сигналы для торговли

23 Dec, 12:37

#Лукойл (#LKOH) - есть закрытие див гэпа 💪

Буквально накануне див отсечки разбирал перспективы - тогда писал, что ожидаю бычью реакцию рынка на действия Центробанка и соответственно быстрого закрытия гэпа Лукойла ✅

Вот только такого, почти молниеносного движения, даже мой оптимизм не ожидал. Думал удастся закрыть к январю, но получилось всего за 4 дня.

Новый рекорд? Если смотреть по количеству дней, то нет. В бородатые годы это удавалось делать за 1-3 дня, но там и доходность была 2-3%, в этот раз 7.6% закрыли за 4 дня. Поэтому в плане соотношения срока и доходности получили новый рекорд.

Вообще я часто писал, что Лукойл смотрится сильнее рынка - пока индекс ММВБ валился, акции стояли в боковике. И сейчас при текущей (позитивной) рыночной конъюнктуре красная машина может показать на что способна.

И даже замахнуться на закрытие майского гэпа. Это, кстати, стратегическая цель по Лукойлу (среднесрок).

4,891

Сигналы для торговли

23 Dec, 08:54

#Ростелеком (#RTKM) - по всей видимости, нащупал своё дно 📈

Примечательно, что и здесь позитивная рыночная конъюнктура появилась, когда актив пришёл к сильнейшему уровню.

Для наглядности - ниже текущей поддержки котировки не были глобально с 2014 г. За 11 лет пробивали её только несколько раз, в частности в начале 2022 г. Но всегда лишь в моменте, после чего непременно актив выкупали.

Компания, кстати, является одним из основных бенефициаров снижения ставки - большой чист долг сильно давит на прибыль в условиях жёсткой ДКП Центробанка.

Какие потенциальные драйверы роста? Уже достаточно давно идут разговоры об IPO дочки РТК-ЦОД. Из-за смуты на российском рынке в последние пол года первичное размещение откладывалось (что вполне логично), но в пятницу Набиуллина дала лучик надежды.

Если планы по IPO наконец реализуются, это будет отличным драйвером - капитализация Ростелекома существенно вырастет.

В общем, технически есть риск ретеста уровня 50 (маловероятно), но по всей видимости дно акции нащупали. Ниже не были больше 10 лет, нечего там делать и сейчас. Вполне себе интересная среднесрочная история 🤝

4,632

Сигналы для торговли

23 Dec, 07:00

#Т-Технологии (#T) - очередная попытка пробоя трендовой. Увенчается успехом?

Котировки в 9-ый раз с сентября 2023 г. пытаются сломать нисходящий тренд - в пятницу это даже удалось сделать в моменте, но пока такая попытка в зачёт не идёт (на вечерке закрылись прям на трендовой).

Внушает неимоверный позитив пятничные объёмы - они были рекордные за всё время торгов.

Да и в целом получили от ЦБ достаточно неплохую надежду о выходе на плато по ставке. Для Тинька с его портфелем корпоративного кредитования после поглощения Росбанка - отличный драйвер.

А вообще фундаментально Тинёк весь период повышения ставки смотрелся сильнее других представителей сектора - за 11 месяцев умудрились увеличить прибыль на 41% на фоне эффекта высокой базы. Таких показателей нет ни у одного банка.

В общем, сейчас наиболее подходящий момент наконец сломать нисходящую трендовую. А после закрепления выше 2670 будет сформирован ПГиП с первой целью 3000 📈

4,432

Сигналы для торговли

08 Dec, 07:05

Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - итоги недели и дальнейшие перспективы 👇

Начну с того, что индекс ММВБ вопреки моим ожиданиям закрылся по итогу в не критичный, но всё таки минус. Не помог слабый рубль (который, кстати, откатился согласно прогнозу) и инвестиционный форум Россия зовёт.

Что по технике? Не может не радовать тот факт, что покупатели стабильно держат важный уровень. К середине недели неизменно видим его пробой, но к выходным просадку выкупают.

А предстоящие 2 недели обещают быть жаркими, высокая волатильность обеспечена 👇

➖11 декабря данные по месячной инфляции
➖17 декабря див отсечка Лукойла
➖19 декабря экспирация
➖20 декабря заседание ЦБ РФ по ключевой ставке

Но на дистанции я по-прежнему сохраняю позитивный настрой, в пятницу разбирал индекс гособлигаций - в отличие от акций там нет никакой паники. Даже наоборот, #RGBI за месяц вырос.

Это может говорить о том, что крупный капитал ожидает, что мы вблизи к пику по ключевой ставке (думаю всё таки выше 23% не повысят). Так что не удивлюсь росту рынка после 20 декабря, как это было ровно год назад после заседания Центробанка.

2,369

Сигналы для торговли

07 Dec, 15:33

🔋

📱

⛽️

🏦

📱

Открываю новогодний марафон с 25.000р по акциям

Цель до конца этого года — 40.000р

Вход для вас бесплатный. Вам будут доступны ВСЕ сделки. Начинаю уже в понедельник с 10:00 по Мск: https://t.me/+ItDK2AI90CkzOTcy

3,088

Сигналы для торговли

07 Dec, 08:12

Что по крипте?

Ровно месяц назад разбирал график Эфириума, писал, что ~~иксы неизбежны~~ ожидаю бодрый рост. Цели ставил 3500 и 3900-4000.

Что по итогу? Все таргеты взяли, я большую часть позиции закрыл сегодня с +73% профита. Оставил небольшую часть, больше понаблюдать с финальным таргетом 4500-4700.

А неделю назад писал ещё про одну монету - SHIB. Актив находился долгое время в боковике, пружина сжималась и буквально через считанные часы после поста выстрелила на 24%.

Что по итогу? Пока монету держу, после остывания даёт + 21% прибыли. Но тут я на низком старте, думаю увидим ещё один вынос. Тогда и буду начинать закрывать позицию.

Да, никакими сотнями процентов профита, как в некоторых других монетах, похвастаться не могу. В той мелкой шелухе можно разом потерять все деньги и стопы далеко не всегда помогут. Стараюсь покупать только из топ-30 по капитализации.

Как долго продолжится бычий пир в крипте? Думаю ближе к инаугурации Трампа увидим хорошую коррекцию. Недавний рост начался после его переизбрания. Как говорится рост на ожиданиях, фиксация на фактах.

Тем более сейчас из всех утюгов начинают активно пиарить крипту. Например, Financial Times публично извинилось перед читателями за негативное освещение криптовалют. А часто это приводит к обратному эффекту.

Что ещё может вырасти? На графике PEPE, топ-25 по капитализации. По технике складывается весьма интересная картина - накопление, диапазон торгов сужается и пружина может разжаться, как недавно в SHIB.

Тут риски повыше, но потенциал вполне бодрый, позицию открыл.

В общем, в крипте очень бодрые движения после болота на Мосбирже. Но торговать надо тоже с умом, не вестись на хайп и желательно не покупать всякую шелуху аля 3 эшелон на Мосбирже. И очень даже неплохо тут можно срубить денег, проверено опытом 😉

3,312

Сигналы для торговли

06 Dec, 16:46

ПОЗИЦИЯ В ЛОНГ

👇🏻Название акции в кнопке снизу

🔥Точки фиксации:

🔹1500 (+20%)
🔹1700 (+30%)

Название бумаги: УЗНАТЬ

❗️На сделку суммарно задействую 5% от капитала.

🔴Вход только для наших подписчиков! 👇

3,402

Сигналы для торговли

06 Dec, 11:03

#RGBI - что по индексу гособлигаций?

Инфляция растёт дикими темпами, рынок акций за 3 недели упал на 12%, индекс волатильности (#RVI) за пару недель взлетал на 120%. А что на рынке гособлигаций?

Затишье, последние 2 недели так вообще нет никаких движений, волатильность всего 0.5%.

Я всё также считаю, что именно #RGBI в большей степени отражает настроение крупных участников рынка. В акциях полно физиков и спекулянтов, тогда как в облигациях преимущественно музыку заказывают госбанки.

Это не значит, что 20 декабря ставку обязательно оставят на прежнем уровне или повысят незначительно (хотя и не исключаю). Всё же в мыслях более глобальный позитив, о котором знают крупные участники.

Не хочу давать ложных надежд, но индекс гособлигаций нащупал своё дно в начале ноября, когда на выборах победил Трамп. И с тех пор, несмотря на слабость рынка, #RGBI преимущественно растёт.

Ну и совпадение ли, но последний месяц всё чаще появляется в сводках новостей информация о мирных переговорах. Она и раньше была, но сейчас исходит максимально часто и практически на самых высоких уровнях.

В общем, не вешаем нос. Всё также считаю, что в скором времени геополитическая напряжённость начнёт спадать. А вместе с этим снижаться ястребиная политика Центробанка и рынку дадут ~~утроиться~~ вздохнуть полной грудью 📈

3,724

Сигналы для торговли

06 Dec, 07:41

#ПАО_Московская_Биржа (#MOEX) - не удержали важный уровень 📉

Пару недель назад разбирал актив и писал, что подошли к сильной поддержке, ниже которой не были больше года.

Признаться, больше склонялся к отскоку, но даже такие мощные финансовые результаты (чистый процентный доход вырос в 2.2 раза, скорректированная чистая прибыль + 75.8%) не удержали цену.

Что дальше?

Как и писал в посте 2-х недельной давности, пробой уровня откроет дорогу в сторону 160 к 200-недельной скользящей. До неё порядка 10% снижения, поэтому раньше усреднять позицию нет смысла.

Важно - поставить отложенную заявку и ждать её исполнения в текущих рыночных условиях не самый лучший шаг. Покупать надо при подтверждении отскока.

И да, по поводу усреднения - неразумно это делать со слабыми эмитентами типа Сегежи.

А вот сильные активы иногда усреднять можно (моё мнение, с которым многие не согласны), к коим я отношу акции Мосбиржи - стабильные финансовые результаты, которые только будут набирать обороты; отсутствие влияния санкций; бенефициар высокой ставки и т.д.

3,756

Сигналы для торговли

06 Dec, 06:37

Организовали с партнёрами подборку полезных каналов для любого начинающего/профессионального инвестора. Подписывайтесь, чтобы не потерять:

🔹Бетонный канал. ЧЕСТНО — о недвижке.
Самый народный и честный из всех про недвижку, тот самый, на который рекомендую подписаться каждому🔥

🔹Romanov Capital — авторский канал Олега Романова, профессионала в финансах и инвестициях, основателя Инвест фонда. Здесь ты будешь заранее знать, когда разврнется рынок, и что покупать, чтобы перегнать инфляцию.

🔹Рынок и точка — лучший канал про инвестиции, поможет понять сложный биржевой мир каждому. Внутри: качественная аналитика, разборы, идеи. Только прибылные сделки - https://t.me/+EilxcHtKolc3MWQy

🔹Дивидендный миллионер — ваш надежный источник для инвестиций в дивидендные акции! Мы предлагаем обзоры компаний, советы по портфелю и исследования для максимизации дохода. Присоединяйтесь к нашему сообществу и узнайте о том как заработать с дивидендных акций.

🔹Invest Smart — инсайдерский канал с точками входа, которые имеют потенциал роста 10-30%, сроком до двух недель! Информация без воды! Скажут когда купить и продать.

🔹Профит Будет. Бесплатное обучение - Первый обучающий канал, ставший легендой Телеграм.
С нуля обучают инвестированию и трейдингу.
Настоятельно рекомендую подписаться, таких каналов больше нет!

📌 Публикация подборки организована @angelsproduct

3,145

Сигналы для торговли

06 Dec, 05:25

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Сбер - день инвестора 2024
Whoosh - див гэп 2.11 руб.
HENDERSON - последний день с дивидендом 18 руб.
Северсталь - ВОСА. В повестке выплата дивидендов за 9 мес. 2024 г. (рекомендация СД 49.06 руб.)
Headhunter - ВОСА. В повестке выплата дивидендов за 9 мес. 2024 г. (рекомендация СД 907 руб.)
Фармсинтез - повторное ВОСА о доп эмиссии.

———————————————

Рынок вчера после бодрого падения закрылся в хорошем плюсе, индекс ММВБ вырос на 1%, а #IRUS2 (основная + вечерняя сессии) + 2.66%.

С учётом, что сегодня день инвестора у Сбера, а также шортисты продолжат закрывать свои позиции перед выходными, скорее всего рост продолжится 📈

До 20 декабря может продолжаться давление на рынок, но в целом на дистанции по-прежнему сохраняю позитивный настрой. Немного позже более подробно напишу.

Всем отличной пятницы 🤝

3,609

Сигналы для торговли

05 Dec, 16:09

😉Помните, как-то выкладывал подборку свежих идей по рынку от коллеги с канала БАНКОМАТ ?

В пятый раз показываю его идеи:

Норникель, #GMKN
https://t.me/BANKOMATSC/2828

Газпром нефть, #SIBN
https://t.me/BANKOMATSC/2808

РусГидро, #HYDR
https://t.me/BANKOMATSC/2790

МТС, #MTSS
https://t.me/BANKOMATSC/2787

ФосАгро, #PHOR
https://t.me/BANKOMATSC/2785

Магнит, #MGNT
https://t.me/BANKOMATSC/2821

Северсталь, #CHMF
https://t.me/BANKOMATSC/2765

Все ссылки ведут на посты, обязательно смотрим!
Пора на него подписаться, чтобы я не дублировал сюда.

3,446

Сигналы для торговли

05 Dec, 13:42

#АФКСистема (#AFKS) - первую цель коррекции взяли, куда дальше?

Не так давно писал, что технически (падающий нож) и фундаментально (огромный долг) всё смотрится очень слабо и котировки как минимум примагнитят к уровню в районе 12.00 ✅

Кто шортил с того поста, сейчас имеет + 12% профита. Что дальше?

Как минимум часть позиции разумно разгрузить. Но технически всё также смотрится слабо, уже несколько дней идут попытки закрепления под уровнем. Если продавцам это удастся, пойдём в сторону основной цели коррекции в район 10.00 (минимумы 2022 г.)

Какие мои мысли? Больше склоняюсь, что всё таки пробой состоится. Из-за жуткой инфляции рынок начинает закладывать повышение ставки вплоть до 25%.

Для АФК с её чистым долгом 1.062 млрд. руб. - это сродни катастрофе.

В общем, в ближайшие 2 недели ещё скорее всего увидим продолжение коррекции. А вот ближе к 20 декабря разумно шорт полностью закрыть, вполне можем получить неплохой отскок, если Центробанк решит немного "сжалиться" над фондовым рынком и экономикой РФ.

3,878

Сигналы для торговли

05 Dec, 11:08

Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - что по рынку?

А его добили вчерашние данные по инфляции - годовая ускорилась с 8.66% до 9.01%.

На самом деле цифры катастрофические, такими темпами за год инфляция может вырасти на 18%. Это конечно очень условно, но темпы роста цен ужасающие.

Вот только ты хоть до 25% повышай ставку, хоть 30% или 40% - если девальвация продолжится, инфляция ещё не скоро остановится. Турция тому яркий пример, где ставку за год подняли с 8.5% до 50%, а инфляция всё это время росла страшными темпами из-за обвала лиры.

Что по технике? Пока хоть и не обновили годовые минимумы, но близки к этому. Посмотрим на завтрашнее закрытие недели, но пока оптимизм ушёл. Но обещал вернуться, правда не уточнил когда. Возможно после 20 января.

А вообще с такими данными думаю, что ставку через 2 недели точно повысят, не удивлюсь даже самому пессимистичному сценарию 25%. И рынок это закладывает в цену.

Если произойдёт чудо и ставку повысят "всего" на 1-1.5%, то почти неминуемо получим хороший отскок.

Вчера, кстати, Путин заявил о необходимости удвоения капитализации фондового рынка к концу десятилетия. Конечно совпадение, но сразу после этого заявления индекс ММВБ начал своё отвесное падение с 16 часов. Видимо рынок ждал слов хотя бы об утроении 🙃

3,838

Сигналы для торговли

05 Dec, 07:15

#ВТБ (#VTBR) - ужасающая картина на графике 📉

Ещё в октябре писал, что легко можем увидеть цену в районе 70 на исторических минимумах. Вот только была надежда хотя бы на тех отскок от этих значений, но воз и ныне там.

Этот уровень, кстати, не пробивали даже на мега негативе в 2008 г. и в 2022 г. А вчера пробили и почти не заметили. И установили новые минимумы. Что дальше?

На недельном таймфрейме всё выглядит неимоверно грустно - есть слабая надежда, что в пятницу закроемся хотя бы возле этого уровня и на следующей неделе просадку выкупят. Но пока всё указывает на то, что продолжим бурить новое дно.

Вчера ещё Костин всех "удивил", что дивов за 2024 год не стоит ждать. После этого самый заядлый оптимист сдался.

В общем, акции ВТБ продолжают быть одним из самых токсичных активов. И выкупать просадку, по крайней мере до возврата выше многолетнего уровня, крайне не рекомендую (максимум спекуляция со стопом под минимумами).

3,947

Сигналы для торговли

05 Dec, 05:27

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Лукойл - ВОСА. В повестке выплата дивидендов за 9 мес. 2024 г. (рекомендация СД 514 руб.)
Whoosh - последний день с дивидендом 2.11 руб.
CarMoney - СД. В повестке вопрос о доп эмиссии.
НКХП - ВОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 9 мес. 2024 г. (рекомендация СД 17.12 руб.)

Сегодня завершается инвестиционный форум Россия зовёт. Вчера рынок в начале дня стал показывать отскок, но по итогу закрылся - 2%.

В 11-00 начнётся сессия с важной темой: фондовый рынок на пути к трёхкратному росту капитализации. Надеюсь утроение начнётся уже сегодня, особенно после таких данных по инфляции 🤦🏻‍♂️

Всем профитного дня 🤝

3,942

Сигналы для торговли

04 Dec, 12:06

#НорильскийНикель (#GMKN) - что да как?

В ноябре писал, что на графике складывается весьма лонговая картина - на недельном таймфрейме формировался разворотный паттерн доджи.

И даже цели отскока обозначал, 114-115. По итогу дошли строго до таргета, кто покупал имеет 9-10% прибыли. Что дальше?

Сейчас также складывается весьма интересная картина - попытки сформировать разворотный паттерн ПГиП. Допускаю некоторый откат, но вряд ли ниже 102-103. И далее очередной штурм пока неприступного уровня 116 с последующим его пробоем.

Какие цели? После пробоя сопротивления думаю увидим 128 и вероятно 138. Возможно даже дойдём до уровня в район 142. Более высокие таргеты пока слишком преждевременно ожидать.

Какой потенциальный драйвер роста? Основные металлы компании торгуются возле многолетних минимумов, в частности палладий. В сентябре Китай начал стимулировать собственную экономику, что в будущем может сказаться на цене металлов.

Но этот драйвер фундаментальный, я больше рассматриваю техническую составляющую графика. Тем более на месячном таймфрейме пришли к перепроданности впервые с 2008 года.

Что делать с акциями? Если вы покупали после этого поста и не зафиксировали по цели 115, то думаю рынок ещё даст возможность вернуться к этим значениям.

А если вне позиции, то ставим уведомление на 103 - если цена сделает ретест этого уровня, то скорее всего пойдём на окончательное формирование правого плеча паттерна через пробой сопротивления 116.

3,972

Сигналы для торговли

04 Dec, 08:48

#Аэрофлот (#AFLT) - почти филигранно отработал цели. Что дальше?

Основной таргет был 58, оптимистичный - в районе июньских максимумов 64. Не дошли до него буквально 15 копеек, поэтому всегда пишу, что разумно ставить тейк-профит чуть ниже.

И вот от летних максимумов уже 3-я неделя беспробудного слива.

На прошлой неделе вышел отчёт за 3 квартал. В целом, цифры очень неплохие 👇

➖выручка: 259.3 млрд руб. (+37.3%)
➖скорректированная EBITDA: 67.1 млрд руб. (-9.1% г/г)
➖чистая прибыль: 17.6 млрд руб. против убытка 9.3 млрд руб. годом ранее
➖чистый долг: 569.4 млрд руб. (-9,7% к уровню на конец 2023 г.)

При этом пассажиропоток стабильно растёт, а вместе с ним и цены на авиабилеты. То есть в следующих отчётах можем увидеть продолжение позитивной тенденции.

Что по технике? Как уже писал, 3-я неделя падаем без особых попыток отскока. Ближайший сильный уровень 46, в августе от него увидели 40% рост. Вполне возможно и в этот раз увидим реакцию на поддержку.

Но важно не просто открыть сделку при ретесте уровня, а дождаться отскока. И подстраховаться стопом под поддержку - если она будет пробита, сформируется двойная вершина с минимальной целью коррекции в районе 35.00

В общем, я на низком старте, как (если) появятся попытки отскока от поддержки, буду присматриваться к покупке. В канале напишу 😎

4,143

Сигналы для торговли

04 Dec, 06:08

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Европлан - ВОСА. В повестке выплата дивидендов за 9 мес. 2024 г. (рекомендация СД 50 руб.)
Пермэнергосбыт - СД. В повестке объявление дивидендов за 9 мес. 2024 г.

———————————————————

Сегодня начинается инвестиционный форум "Россия зовёт".

➖открытие форума «Будущее капитала и капитал будущего» / приветственное слово
➖пленарная сессия
➖выступление Президента РФ Владимира Путина

Завтра программа более насыщенная:

➖презентация инвестиционной стратегии 2025
➖сессия 1: Фондовый рынок на пути к трехкратному росту капитализации: развитие, регулирование и инфраструктура
➖сессия 2: Диалоги об инвестициях: стратегии эмитентов в условиях жесткой ДКП
➖сессия 3: Настоящее и будущее цифровых финансовых активов
➖сессия 4: Формирование портфеля долгосрочных инвестиций: традиционные и альтернативные инструменты
➖сессия 5: Технологическое лидерство: искусственный интеллект в инвестициях

Больше всего нравится завтрашняя тема первой сессии - непременно ждём трёхкратный рост капитализации рынка. Вот только ставку ещё повысят пару раз, с десяток доп эмиссий проведут и обязательно утроимся ✊

Всем профитного дня 🤝

4,281

Сигналы для торговли

03 Dec, 16:28

#МВидео (#MVID) - пришли на сильную поддержку, пора выкупать?

В конце августа писал, что актив выглядит как падающий нож и вполне можем увидеть продолжение коррекции до 80 ✅

30% падение с того момента осталось позади, сейчас пришли на важный уровень, ниже которого не были с 2010 г. Что дальше?

С учётом сильной перепроданности можем увидеть тех отскок. Но вот среднесрочно без стопа сюда лезть категорически не рекомендую - огромный долг больше 79 млрд и растущие убытки вполне могут привести к доп эмиссии.

Хотелось бы дождаться отчёта за 2 полугодие, но из-за высокой ставки процентные расходы только увеличатся. А значит убыток может ещё вырасти.

В общем, если руки чешутся и хочется спекульнуть в расчёте на отскок, ставьте стоп под 76. Но инвестиционно пока тут идеи совсем не вижу, разговоры про возможную допку могут приземлить котировки прилично ниже.

4,434

Сигналы для торговли

03 Dec, 12:30

#СургутНефтеГаз (#SNGSP) - есть закрытие див гэпа ✅

Не знаю как вас, но меня префы приятно удивили и закрыли ценовой разрыв всего за полгода. Видимо и тут инсайдер сидел с информацией, что к концу года рубль продолжит своё увлекательное путешествие на юг.

В октябре, кстати, я писал, что силу покупателей видно невооружённым глазом - тогда прогнозировал выход из боковика и импульсный рост. И даже обозначил стоп (до которого так и не дошли) для покупки.

Что дальше? Дошли до основной цели (закрытие гэпа), но сильно откатываться актив не торопится. Даже похоже, что идёт очередное накопление перед пробоем важного уровня.

Покупать ли с текущих? Не самая рабочая идея.

Первую половину этого года разгоняли в ожиданиях рекордных дивов из-за сильной переоценки валютной кубышки. Сейчас такого драйвера нет и дивы за 2024 г. будут куда скромнее - в 2023 г. наша валюта потеряла порядка 35%, в 2024 г. меньше 20%.

Поэтому хоть и идут попытки накопления и уровень 60 могут запросто пробить, но большого потенциала я здесь не вижу.

4,165

Сигналы для торговли

03 Dec, 10:18

#ГазпромНефть (#SIBN) - скользящие выстояли, разворот?

Месяц назад писал, что подошли к сильнейшей 200 ЕМА на недельном графике и скорее всего увидим отскок/разворот от неё.

Напомю, скользящая выдерживала все кризисы с 2008 года. По всей видимости выдержит и сейчас.

Но есть нюанс - произошёл классический ложный пробой, собрали стопы (у меня тоже выбило) и с новыми силами закрылись выше скользящей. Ситуация вполне стандартная, крайне похожая картина была в пандемию.

А ещё я открыл месячный график - там формируется разворотный паттерн доджи на 50 ЕМА (см. скрин). Скользящая выстояла во время кризисов в 2014, 2020 и 2022 годах.

Так что пока как за каменной стеной. Плюс сейчас чётко сформированы локальные минимумы, поэтому и стоп вполне понятный - сразу под ними (не пренебрегайте этим).

В общем, думаю 15-летняя тенденция продолжится и скользящие снова выдержат натиск продавцов. Так что отскок/разворот скорее всего увидим 📈

4,143

Сигналы для торговли

03 Dec, 06:35

#VK - и тут отскок ровно от важнейшего уровня 😎

2 недели назад писал, что вполне можем сходить к 235-240 до исторических минимумов. И в итоге ровно от этого уровня видим бодрый отскок.

Это, кстати, пища для размышления скептикам - можно не верить в эффективность тех анализа, но активы один за другим отскакивают от важнейших поддержек (тот же Самолёт, который вчера разбирал). Поэтому на такую тенденцию невозможно закрывать глаза.

Что дальше? Моё мнение, что это лишь тех отскок, о развороте говорить чересчур оптимистично.

Проблемы компании никуда не делись - долг свыше 141 млрд, который в несколько раз больше годовой выручки. Поэтому VK один из главных кандидатов на доп эмиссию.

Что по технике? Сильнейшая формация формируется на недельном таймфрейме - разворотная свеча доджи на исторических минимумах. Правда нужно закрыться не ниже текущих значений в пятницу.

А если к этому добавить сильнейшую почти за 3 года ценовую перепроданность, то скорее всего отскок продолжится.

Этот пост не посыл для покупки (стоп очень далеко под минимумы прошлой недели), скорее для тех, кто ждал отскока для закрытия своей позиции - вполне вероятно он продолжится, но думаю после этого неминуемо увидим как минимум ещё один ретест 235-240.

4,391

Сигналы для торговли

03 Dec, 05:15

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Московская биржа - отчёт об оборотах за ноябрь
Куйбышевазот - див гэп 7 руб.

————————————————————

Завтра начинается 2-х дневный форум "Россия зовёт". Основная его цель - привлечение инвестиций в российскую экономику и развитие диалога между российским бизнесом и иностранными инвесторами.

В общем, потенциальный драйвер для рынка. Обычно на нём всё говорится исключительно в позитивном ключе.

Всем профитного дня 🤝

4,205

Сигналы для торговли

02 Dec, 13:05

#Эталон (#ETLN) - судя по операционным результатам чувствует себя вполне неплохо 💪

Я не стану рассматривать отчёт за 9 месяцев, так как 2/3 этого периода пришлись ещё на действующие программы по льготной ипотеке.

Поэтому перейду сразу к тяжелейшему для многих 3 кварталу - компания реализовала рекордные 157 тысяч кв. м., стоимость заключённых с покупателями договоров увеличилась на 19% до 36.9 млрд.

То есть несмотря на отмену льготной ипотеки, Эталон побил свой прошлогодний исторический рекорд.

Как такое возможно? Вот основные тезисы вице-президента по экономике 👇

Компания смогла обеспечить уверенный рост продаж на сложном рынке за счет использования собственного финансового продукта, способного частично заместить ипотечные программы, а также благодаря качественному портфелю проектов, диверсифицированному по регионам и сегментам.

В компании по всей видимости действительно мощный менеджмент, ведь у того же Самолёта за этот период объём продаж упал на 45%. А у Эталона новые рекорды.

Что по технике? Отскок от неплохой поддержки. Технически было бы идеально увидеть цену возле исторических минимумов в районе 42, но есть сомнения, что с такими операционными результатами увидим ещё 20% коррекцию.

В общем, выбирая из всех застройщиков, расписки Эталона смотрятся наиболее привлекательными. Тем более, если темпы продаж будут также оставаться на высоком уровне.

4,410

Сигналы для торговли

02 Dec, 09:19

#AGRO - важная информация для держателей расписок 👇

Сегодня последний день торгов расписками перед переездом с Кипра в Россию.

Причём процедура займёт достаточно много времени - если бы акционеры утвердили добровольный переезд, то процесс мог ограничиться заморозкой торгов на несколько недель.

Но иностранные владельцы акций отказались утверждать перерегистрацию, поэтому переезд будет на принудительных началах по решению суда. И займёт по некоторым данным от 3 до 6 месяцев.

Да, вернувшись в РФ, компания сможет возобновить выплату дивов, поэтому не исключаю памп в стиле Мать и Дитя. Но вот ждать столько времени - крайне сомнительное удовольствие.

В общем, кто ещё в позиции, подумайте о фиксации. Морозить деньги на такой срок при текущих возможностях на рынке не самый разумный шаг.

А вот после переезда и потенциального навеса продаж буду присматриваться к активу, в канале напишу в случае покупки 😎

4,360

Сигналы для торговли

25 Nov, 14:35

#GLDRUB - что по рублёвому золоту?

Ещё в июле я писал, что актив нащупал своё дно, можно смело рассмотреть к покупке.

Кто покупал фьючерс, имеет + 34.5% профита, весьма бодрый результат для не самого волатильного актива.

И я тогда не просто написал и забыл, а чуть ли не каждый месяц напоминал, что цели выше. Например в октябре, при штурме исторических максимумов, прогнозировал их обновление ✅

И вот сегодня штурмуем круглую цену 9000. Думаю 10000 не за горами.

Огорчает здесь лишь одно - Полюс до сих пор топчется на месте. Хотя уже и возобновил выплату дивов спустя 3 года и фин показатели сумасшедшие.

Помимо того, что выросла реализация (хоть и немного), чистая прибыль на фоне таких цен увеличилась больше, чем в 3 раза. А во 2-ом полугодии золото прилично дороже стоит, поэтому ждём ещё более ударных отчётов.

А ещё не забывайте про Сухой лог, который увеличит производство в несколько раз.

В общем, пока сетую только на слабость рынка и продолжаю держать акции Полюса. Но думаю такое ~~недоразумение~~ отставание от цен на рублёвое золото скоро уйдёт в прошлое 📈

2,736

Сигналы для торговли

25 Nov, 11:36

#ВТБ (#VTBR), стабильность - залог успеха 🙃

Самый нелояльный к акционерам банк стабильно летит в пропасть, сейчас котировки буквально в 5% от своих исторических минимумов.

На этих значениях закончилось отвесное падение на 90% с 2007 по начало 2009 годы, спустя 14 лет вернулись к этой поддержке после мобилизационной распродажи и снова увидели разворот. И вот сейчас в очередной раз подходим к этому дну.

Вот только дно ли это? Если перед обоими прошлыми случаями видели сначала мощное импульсное падение (посмотрите на месячные свечи), то сейчас идёт плавное сползание. То есть никакой паники, как это было при предыдущих обвалах.

Да, уровень очень сильный и с учётом перепроданности даже на недельном таймфрейме, высокие шансы увидеть от него отскок.

Но это пища для размышлений только для спекулятивных сделок с обязательным стопом под минимумы. На длительной дистанции стратегия "купил и держи" в акциях этого банка не работает - вечное размытие доли акционеров, бесконечные пустые обещания Костина заплатить дивы и т.д.

Просто для понимания токсичности актива - купив акции в 2009 г., вы получили бы 0 в графе доходность спустя 16 лет. Поэтому только спекуляции.

3,216

Сигналы для торговли

25 Nov, 09:01

#РТС (#RTSI) - крайне удручающая картина на графике 😔

За 3 года котировки обвалились на 60%, но самое печальное здесь другое - сейчас РТС на уровне 2004 года.

То есть доходность в долларах за 20 лет нулевая.

Тот же индекс ММВБ за это время, даже с учётом сильной просадки в последние годы, вырос в 4 раза. А на максимумах 2021 г. доходность достигала 700%.

Но ведь мы живём в России, зачем ты считаешь доходность в долларах? Цены в России в большинстве своём формируются исходя из курса валют.

Казалось бы, как цена на условную морковь может зависеть от валюты? Всё просто - оборудование немецкое, семена голландские, удобрения польские. Да, я не спец в сельском хозяйстве, пример возможно условный, но смысл думаю понятен. Хоть и в последние годы пытаемся идти по пути импортозамещения.

И даже если из этой цепочки что-то начинает производиться только в России, всё равно цены будут равняться на международные и расти исходя из курса валют. Конкуренция и все дела.

Теперь к технике по РТС - в районе 740-750 достаточно сильный уровень. От него скорее всего увидим реакцию, но если покупатели не удержат эти значения, то пойдём на отработку шипа февраля 2022 г. в районе 610.

В общем, вот такая вот печальная картина у индекса РТС и нулевая доходность в долларах за 20 лет.

3,491

Сигналы для торговли

25 Nov, 07:00

Проверьте свое ФИО в списках на получение прибыли💳

Открыт новый официальный способ получать 150 000₽+ в месяц онлайн

Перейдите в бот @t_invest_official_bot и пройдите опрос, чтобы проверить себя в списках и получить доступ к платформе с выплатами✅

Доступ закрывается 26.11‼️

#промо

3,424

Сигналы для торговли

25 Nov, 05:27

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Т-Банк - див гэп 92.50 руб.
Московская биржа - финансовые результаты по МСФО за 3 кв. 2024 г.
HENDERSON - финансовые результаты за октябрь 2024 г. День инвестора.
ЭсЭфАй - финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2024 г.
Озон Фармацевтика - СД. В повестке вопрос об объявлении дивидендов за 9 мес. 2024 г.

———————————————————

Какие мои мысли по рынку? Думаю, что отскок скорее продолжится - за бакс дают больше 104 рублей, а нефть приближается к 75$. Да, есть проблемы в виде инфляции, санкций, ставки, но в моменте дорогая нефтебочка может сделать своё дело.

По технике аккурат отскочили от наклонной и легко можем пойти к верхней границе вымпела в район 2690-2710.

Всем профитного дня 🤝

3,606

Сигналы для торговли

24 Nov, 07:09

Какие компании заплатят самые высокие дивиденды?

До конца года больше 20 компаний порадует своих инвесторов. У кого-то доходность небольшая, например тот же Whoosh выплатит меньше 1.5% доходности. Я же хочу рассмотреть бумаги, в которых промежуточная доходность самая высокая среди остальных 👇

1️⃣ Headhunter - 21.4%, безоговорочный лидер. Месяц назад совет директоров рекомендовал выплату в размере 907 руб., что соответствует почти 100% скорректированной чистой прибыли по итогам 2021 - 2024 годов.

ВОСА состоится 6 декабря, если дивы утвердят, то последний день для покупки - 16 декабря.

2️⃣ ЭсЭфАй - 15.9% или 227.6 руб. по итогам 9 месяцев 2024 г. Последний день для покупки под дивиденды - 20 декабря 2024 г. Компания впервые платит дивы с двузначной доходностью, ранее рекорд был в прошлом году (6.9%).

3️⃣ Мордовэнергосбыт - 11.3%. Ранее квартальных дивидендов ещё не было, только годовые. И доходность в этот раз рекордная, до этого максимальная была 7.9% за 2020 г. Купить под дивы надо до 9 декабря.

4️⃣ Лензолото - 9.9% или 1184 руб. на акцию. Примечательно, что по привилегированным акциям принято решение не выплачивать. Последний день для покупки под дивиденды - 26 декабря 2024 г.

5️⃣ Полюс - 8.8%. Компания не платила дивиденды больше 3-х лет, многие не ждали возобновления выплат и в этот раз. Но руководство решило наладить отношения с миноритариями и заплатит 1301.75 руб. на акцию, купить надо не позднее 12 декабря.

Из этих компаний я держу только акции Полюса. Буду ли оставаться на дивы? Скорее всего да, ближе к див отсечке изучу поведение цены после прошлых выплат и сделаю разбор в канале 😎

4,061

Сигналы для торговли

23 Nov, 06:37

Что по доллару?

А тут всё печально - пробили 2.5 летние максимумы, теперь за бакс дают больше 104 руб.

Допускал откат, но покупатели мелочиться не стали. Сразу пошли на пробой сильного уровня. Прогноз, который я озвучивал в начале года, полностью состоялся.

Что дальше? Перекупленность сильная, поэтому откат вполне вероятен. Например, в район 100 - ретест уровня. Но на дистанции прогноз неутешительный, думаю в следующем году увидим 120-130.

Я также продолжаю держать крипту и USDT. Тут помимо девальвации ещё и рост монет после переизбрания Трампа сильно радует.

Например, Эфир практически дошёл до первой цели 3500. С момента поста +30%, но я покупал раньше, позиция + 45% даёт. После болота на Мосбирже прям глаз радуется. И думаю, что рост продолжится.

Ну и для нашего сырьевого рынка расклад позитивный. Тот же Лукойл держится очень уверенно с таким рублём 📈

4,500

Сигналы для торговли

22 Nov, 12:51

#VK - выручка выросла, дела наладились?

Вчера вышел отчёт - за 3 квартал показатель вырос на 19% до 39.4 млрд руб.

В целом, ничего удивительного. Я уже писал, что с замедлением YouTube компания будет в выигрыше. Мои слова подтверждает отчёт - основным источником роста выручки стала онлайн-реклама.

Вообще, это позитивный момент, по консенсус-прогнозу ожидали выручку на 0.5 млрд меньше.

Но на этом позитиве вчера пробили новое 2-х летнее дно. В чём причина?

Не только слабость рынка сыграла значение - долг компании никуда не делся, всё также больше 141 млрд. Что в 3.5 раза больше всей выручки за 9 месяцев. Поэтому VK - один из следующих кандидатов на доп эмиссию.

Вот и не торопятся выкупать просадку, риски очень высокие. Сегежа вчера на допке на 18% завалилась.

Что по технике? Ещё в начале октября я писал, что идём к уровням 320 и 270. Следующий рубеж 235-240, исторические минимумы. А вот ниже пропасть, но пока об этом рано.

В общем, хоть цена и свалилась за 1.5 года на 65%, но по-прежнему нет желания сюда лезть. Думаю 240 не за горами.

4,532

Сигналы для торговли

22 Nov, 08:16

Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - все гэпы закрыты, куда дальше?

Позавчера рисовал рисунок, чудесным образом дошли ровно до отмеченной нижней наклонной и получили отскок от неё. Что дальше?

Пока технически всё смотрится очень неплохо и идём в сторону 2700.

Но рассмотрим самый негативный сценарий (далеко не обязательно, что он реализуется) - если эту наклонную вдруг не удержат, увидим выход из вымпела вниз. И тогда пойдём к сентябрьским минимумам в район 2500.

Увидим ли новое дно?

1️⃣ С одной стороны геополитика (хотя инфо шум начинает стихать) и ожидания повышения ставки до 23%. Инфляция бьёт рекорды.

2️⃣ С другой стороны стабильно слабеющий рубль (уже выше 100 за бакс) и вполне приемлемые цены на сырьё. Та же нефть держит мой прогноз, ниже 70 не хочет идти.

Да и фундаментально у большинства голубых фишек ничего не поменялось. Да, Центробанк рубит с плеча, но судя по отчётам, всё вполне неплохо. За 4 квартал можем получить снижение показателей, но вряд ли критичное.

В общем, по-прежнему считаю 2500 (допускаю моментный уход даже чуть ниже до 2470-2480) потенциальным дном. Фундаментальных причин уйти ниже нет. Так что без паники 🤝

4,546

Сигналы для торговли

22 Nov, 05:49

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Т-Банк - последний день с дивидендом 92.5 руб.
Банк Санкт-Петербург - финансовые результаты по МСФО за 3 кв. 2024 г.
Диасофт - СД. В повестке вопрос об объявлении дивидендов за 9 мес. 2024 г.
Займер - СД. В повестке вопрос об объявлении дивидендов за 9 мес. 2024 г.
КуйбышевАзот - ВОСА. В повестке вопрос выплаты дивидендов за 9 мес. 2024 г. (рекомендация СД 7 руб.)

——————————————————

Индекс ММВБ вчера продолжил падать. Думаю, что всё таки причина в опасениях из-за повышения ставки - если б геополитика играла роль, то и западные рынки чувствовали себя неважно.

А США и Европа закрылись снова преимущественно в плюсе. Да и на товарном рынке никакого шторма нет.

Всем профитного дня 🤝

4,571

Сигналы для торговли

21 Nov, 13:14

#Segezha_Group (#SGZH) - выкатили доп эмиссию на 101 млрд руб.

И это при текущей капитализации 23.3 млрд руб. То есть долю размывают почти в 4.5 раза.

О подобном сценарии я писал ещё больше года назад, до того как это стало мейнстримом. Тогда и зарезал небольшого лосёнка по цене 4.5 руб., сейчас бы он превратился в огромного лосища.

Теперь к отчёту - за 9 месяцев выручка выросла на 19%, небольшой позитив есть. Но прибыли как не было с 2022 г., так и нет. С учётом долга в 143.5 млрд и высокой ставкой, вряд ли скоро выйдут в плюс.

Европейский рынок потерян почти безвозвратно. Да, есть движения в сторону Африки и Индии, но там не всё так насыщено и логистика дорогая. Европу полностью не заменить.

С доп эмиссией проблема долга решена? Нет, даже с размытием доли в 4.5 раза останется треть от долга. Но по крайней мере держатели облигаций могут вздохнуть спокойно, обанкротиться компании вряд ли дадут.

Стоит ли покупать? Хоть цена допки 1.8 руб., но ВОСА состоится только 26 декабря. А сам процесс начнётся лишь через несколько месяцев. Пока на первом плане у участников рынка слабый отчёт и проблемы в бизнесе. И уже только после этого начнётся этап разгона.

Поэтому покупка только спекулятивная. Но я вне позиции - если цена снова примагнитит к 1 рублю, как это было в сентябре, будет вполне себе неплохая точка входа на отскоке с понятным стопом.

Ну а пока наблюдаю. В канале напишу свои действия, если буду покупать 😎

5,009

Сигналы для торговли

21 Nov, 10:37

#Яндекс (#YDEX) - всё таки не удержали сильный уровень 3550 📉

Какие причины падения? Слабость рынка из-за напряжённой геополитики и ожидании повышения ставки. Других причин я не вижу, проблем в бизнесе нет.

Скорее наоборот - мощный рост по всем направлениям. Только взгляните на цифры за 3 квартал 👇

➖выручка выросла на 36% и составила 276.8 млрд руб.
➖скорректированная чистая прибыль +118% (25.1 млрд руб.)
➖скорректированный показатель EBITDA увеличился на 66% до 54.7 млрд руб.

Я не буду писать про каждое направление отдельно, но поверьте - показатели впечатляющие. В среднем в каждом сегменте рост на 40-50%.

И это всё на фоне эффекта высокой базы, 2023 г. по основным показателям был рекордным.

Теперь к технике - признаюсь, не ожидал пробоя уровня 3550. Но слабость рынка сыграла за продавцов и закрепились ниже поддержки.

Что делать? В октябре я писал, что стоп разумно поставить под полугодовые минимумы 3550. Сам пренебрёг этим правилом, буду усредняться. Но чуть позже.

Какие цели коррекции? Потенциально можем откатить к 200 ЕМА в район 3100-3150. При сильном негативе - к поддержке и трендовой ~ 2750. Но несмотря на возможный откат, даже по текущей цене актив смотрится достаточно дёшево.

И да, Яндекс по-прежнему один из моих фаворитов 📈

5,291

Сигналы для торговли

21 Nov, 07:28

#МТС (#MTSS) - что по отчёту и перспективам?

Прошлый разбор делал в начале месяца - тогда писал, что отскоку скорее всего быть.

По итогу поймали актив на самом дне, котировки с тех пор выросли на 10% за 1.5 недели. Чудо? Нет, красота тех анализа. Что дальше?

А дальше слабый отчёт - чистая прибыль упала на 89%, её съедают конские процентные платежи. А чистый долг составил рекордные 459.5 млрд руб. И это при капитализации 362 млрд. руб.

Да, есть и мини позитив - выручка выросла на 15.3%, но и себестоимость увеличилась на 30.4%. А ещё операционная прибыль выросла на 11.4% до 33.4 млрд, при этом и финансовые расходы увеличились почти в 2 раза до 29 млрд.

То есть маржинальность снижается из-за роста себестоимости, а обслуживание долга съедает почти всю операционную прибыль.

А ведь в 3 квартале ключевая ставка была ниже, чем сейчас. И скорее всего увидим очередное повышение через месяц. Компании и так сейчас дышится тяжело, а с такой ястребиной политики придётся подключать к аппарату ИВЛ.

Так что в отчёте за 4 квартал можем увидеть убыток впервые за много лет.

Что по дивидендам? Пока потенциальную выплату в 35 руб. никто не отменял, но компании в таких условиях крайне нецелесообразно так раскидываться деньгами. Да, АФК и дальше будет доить дочку, но думаю размер снизят примерно раза в 2.

Иначе такая недальновидность может привести весьма к печальным событиям.

Что по технике? Как и в начале месяца, котировки снова пришли к мобилизационному дню. Но вот если 3 недели назад я ждал отскока, то сейчас такой уверенности нет. Отчёт откровенно слабый.

В общем, если решитесь покупать, то ставьте стоп под 173.50 (я в этот раз вне позиции). В случае ухода ниже высок риск отработки шипов на 160, 150 и 136.

❗️Важно - при таких финансовых показателях высока вероятность и в этом активе увидеть доп эмиссию. Так что будьте предельно осторожны и без стопа сюда не лезьте 🤝

4,771

Сигналы для торговли

21 Nov, 05:34

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

VK - операционные и финансовые результаты по МСФО за 3 кв. и 9 мес. 2024 г.
ИНАРКТИКА - ВОСА. В повестке выплата дивидендов за 9 мес. 2024 г. (рекомендация СД 20 руб.)

Вчера вышли неутешительные данные по инфляции - годовая выросла с 8.43% до 8.59%. Рынок естественно отреагировал негативно.

Если к 20 декабря тенденция продолжится, то ставку неминуемо снова повысят.

Из интересного - МТС снова пришёл на важный уровень, от которого недавно увидели 10% отскок. Но вот стоит ли покупать сейчас? Начинаю готовить подробный обзор, спойлер - пока не тороплюсь с покупкой.

Всем профитного дня 🤝

4,714

Сигналы для торговли

20 Nov, 13:10

#Сбербанк (#SBER) - снова пришли к точке входа.

Напомню, прошлый раз разбирал график в начале месяца - тогда писал, что по всей видимости цена нащупала своё дно, с тех пор котировки выросли на 11% со своего дна.

Но пойти выше 50 ЕМА не хватило сил, геополитика сделала своё грязное дело.

Что на графике? Снова пришли к сильной 200 ЕМА на недельке. За последние месяцы от неё уже было 2 отскока в сентябре и октябре. Сейчас покупатели опять пытаются перехватить инициативу в свои руки.

Для справки - за последние годы 200-недельную скользящую пробивали лишь дважды, в кризисы 2014 г. и 2022 г., то есть только при сильнейшем негативе. А вот в пандемию она выстояла.

В общем, по текущим снова актив смотрится интересно как в среднесрок, так и спекулятивно со стопом под 233.

5,206

Сигналы для торговли

20 Nov, 09:42

#ПАО_Московская_Биржа (#MOEX) - что да как?

Буквально в начале месяца писал, что пришли на очень сильный уровень и можно рассмотреть к покупке.

По итогу удалось найти самое дно, котировки после поста улетели на 18% 📈

Что по технике? Уровень 220 не хватило сил пробить, общая слабость рынка дала о себе знать. Поэтому часто пишу, что прибыль разумно разгружать лесенкой по уровням (в долгосрок можно продолжать держать полную позицию).

Куда дальше? Если давление на рынок продолжится, а геополитика пока не радует, то снова придём в район 185.

Некоторые пишут, что есть риск формирования паттерна ПГиП. Да, действительно, если уйдём ниже поддержки, фигура может начать отработку. Правда сомневаюсь, что увидим все цели, но до 160 вполне реально будет сходить.

Отсюда вывод - можно поставить уведомление в диапазон 185-190 и на отскоке открыть позицию со стопом под минимумы этого года.

Вполне себе разумный риск-менеджмент 🤝

5,383

Сигналы для торговли

20 Nov, 06:48

Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - что по рынку?

Индекс ММВБ по всей видимости решил быстро закрыть все ноябрьские гэпы - вчера почти удалось дойти до 2620, следующий в районе 2595.

Причины падения думаю каждый знает, геополитика нагревается до предела. Если реализуется наихудший вариант, то очевидно, что новое дно не за горами. Но тогда и на рынок всем будет параллельно.

Я всё таки верю в здравый смысл, основную смуту наводят СМИ. Работа у них такая.

Но рынок как всегда закладывает наиболее негативный сценарий. Поэтому и видим такое красное заливное.

Главный вопрос - что делать? Таких ситуаций ещё не было никогда, поэтому тяжело давать какие-либо советы.

Но и всё таки, закрывать в убыток или переждать? Если по открытым позициям стояли стопы, то скорей всего многие из них уже сработали. Если торговали без них, то здесь надо смотреть индивидуально на каждую позицию. Но фундаментально-сильные активы сливать на панике смысла скорее всего нет.

В общем, следим за новостями. Надеюсь, что всё разрулят подобру-поздорову 🤝

———————————————————

Обратите внимание на западные и сырьевые рынки - американские индексы вчера закрылись в плюсе.

А что в Европе? Основные рынки ушли в очень небольшой минус. Например, немецкий DAX с максимумов за 3 недели упал всего на 3.5%. EURO STOXX 50 (фондовый индекс акций Еврозоны) вчера потерял только 0.8%, а британский FTSE 100 лишь - 0.13%.

Да и на сырьевом рынке тишина, хотя те же нефть и золото крайне чувствительны к таким рискам. То есть как будто ничего и не намечается негативного.

Хотя если будет эскалация, то достанется всем. Получается, что только у нас паникёры торгуют?

5,283

Сигналы для торговли

20 Nov, 05:20

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Евротранс - СД. В повестке вопрос об объявлении дивидендов за 9 месяцев 2024 г.
Ренессанс Страхование - финансовые результаты по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2024 г.

На рынке вчера царила паника, индекс ММВБ в моменте падал на 3.5%. Но насколько обоснована такая распродажа?

Сейчас подготовлю пост с моими мыслями по сложившейся ситуации - а там весьма интересное наблюдение я подметил.

Всем профитного дня 🤝

5,115

Сигналы для торговли

19 Nov, 16:04

Я вам обещал, что если Трамп выиграет выборы - сделаю рассылку для случайных 10 человек в свой настоящий ВИП канал - ВЫПОЛНЯЮ

🥰 Если ты получил это сообщение - ты один из тех людей, кто получает бесплатный доступ в мой УНИКАЛЬНЫЙ платный канал

Пожалуйста, никому не отправляй эту ссылку, так как вход для остальных останется платным.

Ссылка - https://t.me/+BSoB3Flh3GYxYzA6
#промо

3,374

Сигналы для торговли

19 Nov, 13:15

#TCS_Group_Holdings (#TCSG) - продолжает радовать мощными отчётами 💪

За 10 месяцев 2024 г. увеличил чистую прибыль по РСБУ до 50 млрд руб. (+36% г/г), Росбанк - до 46 млрд руб. (+42% г/г)

Скептики скажут, что это лишь отчёт по РСБУ и надо ждать данные по МСФО. Но взгляните на операционные результаты 👇

➖общее количество клиентов выросло на 20% и достигло 46.4 млн
➖ количество активных пользователей выросло на 19% и достигло 31.8 млн, а с учётом Росбанка - 33 млн
➖общий объём покупок по картам вырос на 36% и достиг 7.3 трлн руб.

Как видите, результаты очень бодрые. Так что и отчёт по МСФО будет лучше рекордного 2023 г.

Теперь к технике - впервые с сентября 2023 г. была пробита нисходящая трендовая. Но вот слабость рынка не дала покупателям удержать позиции, так что борьба продолжается за смену тренда продолжается.

Но покупатели всё больше давления оказывают, думаю шансов на пробой всё больше.

В общем, отчёты выглядят многообещающе. Актив по-прежнему в числе моих фаворитов, один из самых интересных банков под снижение ставки в 2025 г. (про возможный цикл снижения ставки, кстати, пару часов назад озвучила Набиуллина).

5,149

Сигналы для торговли

19 Nov, 09:12

#Транснефть (#TRNFP) - новый налог, что делать?

Вчера вышли новости, что Минфин предложил налоговые изменения для нефтегазовой отрасли, в том числе рост ставки налога на прибыль с 20% до 40% для Транснефти.

После этого акции обвалились на 13% за 2 дня. Насколько всё плохо?

1️⃣ Пока это лишь слухи. Хотят - не значит женятся, могут оставить как и раньше и с Нового года ставка будет 25%.

Но в целом тенденция очевидная - сейчас государство везде перекрывает кислород, бюджет надо пополнять. Поэтому вполне могут одобрить инициативу.

И сразу вспоминаются заявления Силуанова (см. цитату ниже). Как говорится, хозяин своего слова, всего месяц прошёл с момента его высказывания 😂

Минфин не планирует менять базовые налоги в 2024-2026 годах

2️⃣ Если поправки примут, то сильно сократится дивидендная база. Да, могут заплатить как за 2022 или 2023 годы в районе 11-12% годовых, но о новых рекордных размерах на время можно забыть.

А когда обламывают ожидания инвесторов, это может вызвать волну распродаж.

Что по технике? Ближайший уровень 1150. Если уйдём ниже, то возможно буду закрывать в убыток (пока поставил уведомление на 1100). Сейчас сливают на ожиданиях, вполне возможно на факте увидим фикс от шортистов. Ну а если инициатива Минфина не пройдёт, то будет бодрый отскок.

5,078

Сигналы для торговли

19 Nov, 07:23

#Газпром (#GAZP) - когда закрывать шорт?

На прошлой неделе писал, что открыл короткую позицию - котировки упёрлись в сильное сопротивление и непреодолимую 200 ЕМА. Откат был почти неизбежен.

Стоит отметить, что падать начали не по причине вчерашнего слива рынка, а ровно неделю назад. А фейк-новости из США и Европы лишь придали продавцам сил и уверенности.

Когда фиксироваться? Первая цель была на уровне 129 (гэп от начала ноября). Там часть позиции я разгрузил с + 4.5% прибыли. В целом, есть запал пойти ещё чуть ниже до 123-124, где проходит локальные уровень и трендовая. Там остальную часть буду закрывать.

Стоп на оставшуюся часть в безубыток.

Шорты - повышенный риск. Поэтому тут особенно важно соблюдать риск-менеджмент - не передерживать позицию и фиксировать прибыль лесенкой. Ну а кто не умеет работать со стопами, лучше вообще сюда не лезть 😉

3,848

Сигналы для торговли

19 Nov, 05:35

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Председатель ЦБ РФ Набиуллина представит в Госдуме основные направления денежно-кредитной политики на 2025 г.
МТС - финансовые результаты по МСФО за 3 кв. 2024 г.
Группа Астра - финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2024 г.
Европлан - финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2024 г. День инвестора.

——————————————————

Пару слов о рынке - как вчера и писал, часть просадки выкупили и индекс ММВБ закрылся в - 0.67%.

Американский рынок закрылся в плюсе, европейские в околонулевой зоне. Мало кто верит, что конфликт между РФ и Западом перейдёт на новый безвозвратный уровень.

Всем профитного дня 🤝

3,944

Сигналы для торговли

18 Nov, 17:01

Одним из сигналов скорого разворота рынка является поджатие цены к трендовой линии. Это идеальный момент для входа в рынок. Все видят нисходящий тренд и шортят, а крупные игроки продавливают цену против толпы, снимая стопы.

Точка входа (Лонг): пробитие трендовой линии после четырёх касаний.

После пробития сопротивления растяните сетку Фибоначчи в направлении тренда от самой высокой точки до минимальной.
Уровень 38.2 действует как "магнит" для цены, поэтому здесь ставим тейк-профит. Уровень 0 — это минимум текущего тренда, за него выставляем стоп-лосс.

Правильное применение уровней Фибоначчи на практике, а также использование других торговых тактик для торговли в Лонг и Шорт, основанных на техническом анализе, будут подробно разобраны на курсе от официального представителя БКС Мир Инвестиций.

Набор в группу уже идет. Участие — бесплатно!

ВАЖНО: есть только одно условие — после прохождения курса необходимо оставить честный отзыв на одном из ресурсов: ВКонтакте или Яндексе.

Ссылка на регистрацию: https://clck.ru/3EZdbx

4,188

Сигналы для торговли

18 Nov, 14:14

На самом деле ничего удивительного - в последнее время даже крупные официальные издания в погоне за сенсацией выкладывают мусорные новости.

Хайп - важный момент в журналистской деятельности. Никаких официальных разрешений ещё не было.

Да и Боррель заявил, что 18-19 ноября главы МИД и министры обороны будут только обсуждать снятие ограничений на удары ракетами. Министр иностранных дел Франции тоже подтвердил, что такая возможность лишь обсуждается.

Так что очередной вброс получили. Эх Le Figaro, сенсация не удалась 😡

Какие мои мысли? Наш рынок последние 2.5 года - кремень. Вспомните, сколько негатива выливалось за это время (тот же подрыв моста в Крыму), но просадки были лишь в моменте. И очень быстро всё выкупалось.

Поэтому скорее всего и в этот раз обойдётся без сильного заливного. Да и администрация Байдена доживает последние 2 месяца в Белом доме, с приходом Трампа всё может поменяться.

————————————————————

По поводу новостей - сегодня ещё и Транснефть на возможном повышении налога с 20% до 40% укатали на 9%. Опять же, пока лишь слухи и делать выводы рано.

Если вдруг примут такие поправки, то будет неприятно (с НГ должны были повысить до 25%). Но пока по технике всё смотрится не так уж и плохо, поэтому паниковать рано. Чуть позже сделаю более подробный разбор.

4,102

Сигналы для торговли

18 Nov, 09:34

#Абрау_Дюрсо (#ABRD) - доп эмиссия?

В пятницу вышли новости, что компания рассматривает вопрос о размытии доли акционеров. Внеочередное собрание должно состояться сегодня.

Вообще пока никаких вводных нет, в частности размер и цена допки. Поэтому какие-либо выводы делать до публикации решения рано.

Но очевидно, что тенденция с доп эмиссией очень печальная - я понимаю проблемные Сегежа и Мвидео, им по другому не выжить. Но эстафету перехватывают компании, чей бизнес цветёт и пахнет.

Зачем брать кредиты на развитие бизнеса под конские проценты, если можно обойтись малой для компании кровью? Инвесторы всё стерпят.

Что делать? Риски высокие, поэтому кто не готов к ним, закрывайте позицию. Ну а вообще разумно поставить стоп под 181 (в идеале уведомление и следить за ценой онлайн), так как в случае закрепления цены ниже минимумов этого года, формация будет сломана и можем полететь прилично ниже.

4,242

Сигналы для торговли

18 Nov, 07:47

#Русал (#RUAL) - успели в ракету?

В пятницу котировки выросли на 7.5% и дошли до моей первой цели 39.00. Да и сегодня акции держатся очень достойно, практически всю утреннюю просадку уже выкупили.

А буквально за 2 недели, когда я писал, что вскоре увидим импульсный рост и выход из боковика, котировки выросли на 16%. Что дальше?

Ближайший сильный уровень - 40.50. Если и его удастся пробить, то не удивлюсь штурму 2-х летних максимумов в районе 44.00.

На чём рост? Я уже писал, что Русал в Гонконге вырос на 50% за неделю и наш вскоре пойдёт догонять его. Плюс график алюминия смотрится перспективно, в пятницу котировки показали сильнейший рост за последние годы.

Да и обсуждаемый buyback - неплохой драйвер.

Стоит ли входить с текущих? Сейчас точки входа я не вижу. Вам может фартануть и цена пойдёт выше после покупки без отката, но риск-менеджмент не самый лучший.

Разумнее разгружать ранее купленную позицию, благо прибыль весьма жирная. Особенно на таком рынке.

Если вне позиции, то лучше присмотритесь к #ENPG в среднесрок. Он хоть и вырос на 4% в пятницу, но от своей дочки ещё прилично отстаёт. По текущим там потенциал пободрее 📈

4,292

Сигналы для торговли

18 Nov, 05:50

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Абрау-Дюрсо - ВОСА. В повестке вопрос о доп эмиссии.
Мать и дитя - СД. В повестке вопрос о промежуточных дивидендах.
Globaltruck - Мосбиржа исключает акции из сектора компаний повышенного инвестиционного риска.

———————————————————

Вчера на новостях из США и Европы о разрешении ударов дальнобойными ракетами бумаги на внебиржевых торгах в среднем теряли 2-3%.

Так что открытие будет гэпом вниз.

Увидим ли новое дно? При текущих вводных вряд ли. Даже думаю, что просадка будет лишь в моменте и увидим откуп.

А вот если конфликт с Западом перейдёт на новый уровень... Но думаю такой вариант маловероятен.

Все понимают, что это тупик и ситуация должна разрешиться не военным путём. Тем более Байдену осталось сидеть в Белом доме всего 2 месяца и скоро агония демократов закончится.

Всем профитного дня 🤝

4,323

Сигналы для торговли

17 Nov, 09:35

В продолжение вчерашнего поста - насколько Трампу выгодно обвалить нефтяные котировки?

Лично у меня есть сомнения на этот счёт. И вот почему 👇

США - крупнейшая нефтедобывающая страна, которая прилично обгоняет по объёмам Саудовскую Аравию и Россию. При обвале цен на некоторых месторождениях добыча станет нерентабельной.

У американских нефтяников издержки номинированы в долларах, они не могут как в России через девальвацию нац валюты компенсировать снижение цен. Поэтому такой шаг может сильно ударить по многим компаниям.

Тем более нефтяники были спонсорами предвыборной кампании Трампа. А дальновидный бизнесмен, коим в первую очередь является новый президент США, вряд ли станет идти против интересов своих финансовых друзей.

Илон Маск - также один из спонсоров. Его бизнесу выгодны высокие цены на бензин, ибо спрос на электромобили будет только расти в этом случае. А дешёвая нефть этому не поспособствует.

Да, есть риски в виде увеличения добычи нефти или потенциальной рецессии в США. Но конкретно Трамп вряд ли будет топить котировки чёрного золота.

И напоследок - не забывайте классическое правило. Если толпа в чём то уверена, скорее всего будет ровно наоборот. Иначе февральский фьючерс стоил бы сейчас не 71.4 п., а сильно ниже.

4,321

Сигналы для торговли

16 Nov, 16:05

Что по нефти?

Начну с техники - всё также неприступный уровень в районе 70, ниже которого не были 3 года. От него уже несколько раз покупали фьючерс (например тут и тут), после чего котировки в среднем росли на 30%.

А ещё картина чем то напоминает график весной 2023 г. (обозначил эллипсами), после чего был взлёт котировок. Или мне кажется? 🙃

Да, сейчас особых драйверов роста нет и без геополитического толчка таких движений не увидим. Но и бить тревогу, пока котировки торгуются выше надёжного уровня 70, преждевременно.

При желании можно купить фьючерс на нефть, но ставьте стоп ближе к 67. Уйти под эти значения крайне нежелательно.

Изначально хотел в посте раскрыть другую тему - насколько распространённое мнение, что после прихода Трампа нефтяные котировки обвалятся, обоснованно. Но начал разбирать технику, текст получился длинным, поэтому решил разбить на 2 части.

В общем, завтра подробнее раскрою вопрос и приведу причины, по которым Трампу нет смысла обваливать цены на нефть.

4,525

Сигналы для торговли

16 Nov, 14:09

Организовали с партнёрами подборку полезных каналов для любого начинающего/профессионального инвестора. Подписывайтесь, чтобы не потерять:

🔹 Наконец!
В связи с ситуацией на рынке открывается доступ в канал для новой экономической элиты.
Около 90% эксклюзивной информации приходится на этот источник. Доступ по ссылке ровно на сутки для самых активных читателей.
Вступить — https://t.me/+AZLbf2DDqzpjYjEy

🔹Romanov Capital - авторский канал Олега Романова, профессионала в финансах и инвестициях. Здесь ты будешь заранее знать, когда разврнется рынок, и что покупать, чтобы перегнать инфляцию.

🔹Trader.MOEX - крупнейшее сообщество в Телеграме по Срочному рынку Московской биржи. Если хотите разобраться с фьючерсами, то этот канал обязательно нужно иметь в закрепе!
Ссылка для вступления - https://t.me/+ir6EPAaIhHA5MDVi

🔹ТОЛЬКО СИГНАЛЫ - на канале нет ничего, кроме четких сигналов
📊 СТАТИСТИКА за 2024г:
+123% Интрадей
+45% Среднесрок
+17% Долгосрок

🔹Invest Smart - инсайдерский канал с точками входа, которые имеют потенциал роста 10-30%, сроком до двух недель! Информация без воды! Скажут когда купить и продать.

🔹Торгуем фьючерсами - Хотите получать доход более 30% в год даже на падающем рынке? Изучайте методы работы с фьючерсами и повторяйте сделки с нашей опытной командой.
Присоединяйтесь сегодня – ссылка активна только один день!

📌 Публикация подборки организована @angel_crystal

601

Сигналы для торговли

16 Nov, 11:30

#RGBI - что по индексу гособлигаций?

С начала ноября начался отскок/разворот, котировки выросли на 4.5%, что для такого актива вполне неплохо. В это же время пошёл в рост индекс ММВБ. В целом, всё логично.

Вот только рынок акций на этой неделе приуныл (не считая пятницы), а облигации продолжают идти выше. Что это может значить?

В акциях полно спекулянтов, нередко движения нелогичны и не поддаются общему настроению. Казалось бы, за бакс дают 100 рублей, а наш сырьевой рынок падает. Хотя в большинстве случаев девальвация явный драйвер роста.

А вот на рынке облигаций музыку заказывают преимущественно госбанки. И они явно не планируют продавать ОФЗ. Я по-прежнему считаю, что крупный капитал заранее знает, что геополитика с приходом Трампа потеплеет. Рынок живёт ожиданиями.

Так что одни из главных инсайдеров пока настроены позитивно.

Для скептиков, которые считают, что с переизбранием Трампа ничего не поменяется - уже начинаются подвижки на геополитическом фоне. Вчера Путин впервые за 2 года пообщался с Шольцем. Да, пока лишь первые шаги, но это шаги вперёд. А не бег назад, как было последние 2.5 года.

В общем, можете считать меня заядлым оптимистом, но как есть. Очевидно, что Трамп будет везде искать свою выгоду и действовать в своих интересах, но тем не менее геополитика в ближайшие месяцы заиграет новыми красками.

4,519

Сигналы для торговли

16 Nov, 09:00

❗️Это не наш закрытый телеграм канал и доступ туда не стоит 1.000.000₽. Автор не заработал 49.509% на прошлой неделе.

Честный канал без кучи рекламы, пустых идей и мошенничества.

Только рабочие идеи по акциям, представленным на Московской бирже.

Именно там уже опубликовали важнейшие разборы перспектив таких акций компаний как Сбербанк, Тинькофф, Газпром, Новатэк, Роснефть, Лукойл, Татнефть и многих других!

👉 https://t.me/+mDAxiGIsDU8wYTNi

Вступайте! Отписаться сможете всегда, а второй раз канал такого уровня найти тяжело.

2,148

Сигналы для торговли

16 Nov, 07:07

Друзья, выходные, а значит самое время напомнить про мой сборник обучающих постов.

Ниже выжимка топ-20 по теме тех анализа - цели, стопы, уровни, скользящие, паттерны и тд. Только то, что я использую в своей торговле.

Пользуйтесь на здоровье 🙃

1️⃣Японские свечи на графике

2️⃣Таймфреймы - какие лучше использовать

3️⃣Уровни поддержки/сопротивления + 2 часть

4️⃣Цена IPO как сильная поддержка

5️⃣Средние скользящие + их виды

6️⃣Тренд + 2 часть

7️⃣Как правильно определять цели (тейк-профит)

8️⃣Пост о стопах

9️⃣Паттерн двойное дно

🔟Паттерн голова и плечи (ГиП)

1️⃣1️⃣Индекс относительной силы (RSI) + 2 часть + 3 часть

1️⃣2️⃣Свечной паттерн молот

1️⃣3️⃣Свечной паттерн падающая звезда

1️⃣4️⃣Свечной паттерн доджи + 2 часть

1️⃣5️⃣Свечной паттерн бычье поглощение

1️⃣6️⃣Свечной паттерн медвежье поглощение

1️⃣7️⃣Ретест уровня/скользящей

1️⃣8️⃣Гэп (ценовой разрыв)

1️⃣9️⃣Как правильно фиксировать позицию лесенкой и зачем это делать

2️⃣0️⃣Как правильно входить в позицию лесенкой и зачем это делать

А я пока подготовлю пост про наш рынок - напомню, у меня очень позитивные ожидания. Сейчас разберу ещё один фактор, который подтверждает мой настрой. После обеда выложу 😎

4,240

Сигналы для торговли

15 Nov, 16:01

Как вам идея зарабатывать на банках до 300000 руб./мес.?

Каждый день банки распродают имущество банкротов на 30–60% дешевле рынка, чтобы как можно быстрее вернуть деньги. Поэтому всё что угодно можно купить со скидкой: квартиры, машины, электронику и даже живых кур.

🔥 16-17 ноября пройдёт обучение от специалиста по торгам по банкротству, где вы узнаете:

- Что такое торги и где искать лучшие лоты;
- Определите сколько денег нужно для участия в торгах;
- Узнаете, как зарабатывать без вложений в качестве агента;
- Получите план действий, как сделать на торгах 100 000 рублей;
- Поймёте, как заработать 300 000 рублей;
- Узнаете стратегию выхода со 100 тыс. на 1 млн.

👉 Успейте записаться

Реклама. ИП Орловская К. В., ИНН: 782512673122

2,914

Сигналы для торговли

15 Nov, 12:50

#СургутНефтеГаз (#SNGS) - формируется бычья картина 📈

В сентябре акции дошли до важного уровня - пробивали его за последние 9 лет только в начале 2022 г. и после мобилизации.

В начале осени, кстати, сломали локальный нисходящий тренд на отскоке. Что на графике формируется сейчас?

Классическое двойное дно. В районе 26.5 достаточно неплохой уровень, после его пробоя паттерн окончательно сформируется c целью в районе 30.00 - 30.50.

Что делать? Если не терпится купить, то в среднесрок можно рассмотреть с текущих. Но тут риск, что со второй попытки сопротивление не пробьём и преодолеем его через очередной откат.

Если уж совсем торговать по учебнику, то или входить в сделку после пробоя уровня или ловить в случае потенциального отката в районе 22.5 - 23.5.

В общем, пробой уровня - вопрос времени. Вполне возможно, что на следующей неделе увидим его штурм. На дистанции первая цель в районе 30.00 - 30.50.

4,431

Сигналы для торговли

15 Nov, 10:05

Что по доллару?

Вчера на бирже ICE за 1 бакс давали больше 100 рублей. А в обменниках 1 USDT продавали за 101.50 руб.

Прогноз, который я обозначал ещё зимой, что к концу года увидим курс 100, полностью себя оправдал. Что дальше?

Сопротивление не из простых, преодолеть его с первого раза будет нелегко. Тем более даже на недельном таймфрейме пришли к перекупленности впервые со времён мобилизации.

Допускаю даже моментный пробой до 102, но без коррекции по валютной паре вряд ли обойдётся.

В общем, локальный откат можем увидеть. Думаю до диапазона 93-95 у рубля есть шансы окрепнуть. Но на дистанции прогноз неутешительный, скорее всего 100 останется позади.

4,527

Сигналы для торговли

15 Nov, 09:00

Открыли портфель на 50.000₽ как и обещали ранее. Начинаем!

До Нового Года сделают из них 250.000₽. На специальном закрытом канале покажут ВСЕ свои сделки, скажут на каких уровнях лучше входить и когда продавать, чтобы вы тоже смогли приумножить свой портфель.

Смотреть 👇
https://t.me/+dR1IOkJIkvliODFi

Сейчас вход бесплатный, завтра будет стоить 14.990₽. Поторопитесь чтобы умножить капитал!

3,281

Сигналы для торговли

15 Nov, 07:22

#ФосАгро (#PHOR) - на чём рост?

Вчера акции были лидером роста, в моменте прибавляя 3%. Движения могли быть более бодрые, но падающий индекс ММВБ не давал сильно поднять голову.

А позитив вышел откуда не ждали - США снизили компенсационную пошлину на фосфорные удобрения с 28.5% до 18.21%.

А вот в отношении Марокко, крупнейшего поставщика фосфатов на рынок США, наоборот пошлина была повышена.

Что это значит для ФосАгро? Очевидно, позитив. Ещё бы заручиться продолжением роста цен на удобрения, хотя они сейчас и так торгуются вблизи 2-х летних максимумов. Да и рубль пробивает новое дно, для экспортёра важный фактор.

Плюс дешёвый газ для наших удобренцев, себестоимость ниже, чем у иностранных конкурентов.

Что по технике? Важный уровень 5000 удержали, ниже не были уже больше 3-х лет. Впереди локальное сопротивление 5600 (двойное дно), после его пробоя легко уйдём к 6200.

В общем, думаю потенциал роста есть. В идеале дождаться очередного ретеста 5000 со стопом под годовые минимумы, но высока вероятность, что на позитивных новостях такой откат не увидим.

4,740

Сигналы для торговли

15 Nov, 05:24

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Совкомбанк - финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2024 г. Конференц-звонок по обсуждению финансовых результатов.
Совкомфлот - финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2024 г.
Хэдхантер - финансовые результаты за III кв. 2024 г.

—————————————————

По поводу картинки в посте - и смех и грех. За 1 рубль дают 1 цент, новая реальность.

Хотя всё максимально ожидаемо. Чуть позже разберу валютную пару, развязка близка. По юаню, кстати, тоже кульминацию увидим на днях.

Всем профитного дня 🤝

4,620

Сигналы для торговли

14 Nov, 12:47

#ПИК (#PIKK) - что да как?

Прошлый обзор делал 2 недели назад - тогда писал, что всё выглядит как падающий нож. Спустя пару недель картина немного поменялась и с тех пор увидели неплохие попытки отскока.

Что по технике? Помимо того, что покупателям удалось удержать важный уровень, ниже которого не были с 2020 г., неприступной крепостью выступила трендовая.

И не просто трендовая, а глобальная, которая начала формироваться ещё в 2014 г. То есть все сильнейшие кризисы за последние 11 лет она становилась разворотной точкой.

Да, сейчас немного иная ситуация, ключевая ставка на рекордных уровнях. Но и о банкротствах речи не идёт.

Вчера, кстати, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин запампил застройщиков заявлением, что правительство приложит все усилия, чтобы не допустить банкротства застройщиков.

Оно и понятно - девелоперы вместе со смежными отраслями составляют порядка 14% российского ВВП.

На чём может быть рост? Намёки о снижении ставки, государственные меры и т.д. Как только появится позитив (а думаю это вопрос времени, для государства отрасль мега важна), акции застройщиков уверенно позеленеют.

Я не говорю про полноценный разворот, пока лишь возможный отскок. Тем более на недельном таймфрейме сильнейшая с 2008 г. перепроданность (даже в феврале 2022 г. такого не было).

В общем, если 2 недели назад я смотрел на график негативно, то сейчас скорее нейтрально. Шанс на отскок вполне неплохой. Сам вне позиции, но если решите покупать, ставьте стоп под 460.

3,816

Сигналы для торговли

14 Nov, 10:03

#Совкомбанк (#SVCB) - удержали важнейший уровень 💪

График разбирал 3 недели назад, тогда писал, что развязка близка - котировки пришли к историческим минимумам.

Что по итогу? Поддержку пробили лишь в моменте (ложный пробой), но всё же не дошли до обозначенного мной стопа 12.00.

Отсюда напрашивается заключение, что не стоит мельчить со стопами, тем более на таком рынке. Если поставите сразу под уровнем, то высока вероятность, что выбьет по стопу и пойдёт в рост, но уже без вас.

Поэтому лучше или немного увеличить свои потенциальные потери или вместо стопа поставить уведомление и следить за ценой в режиме реального времени. Если будет понятно, что пробой истинный и цена закрепилась под поддержкой, выходить из позиции.

Теперь снова к технике - хоть уровень и пробили, но просадку достаточно быстро выкупили. А ещё был сформирован разворотный паттерн доджи. На старших таймфреймах достаточно сильный сигнал для покупки.

В общем, по технике смотрится лонгово. И поскольку в октябре уже были установлены минимумы, то стоп разумно поставить под ними.

3,859

Сигналы для торговли

14 Nov, 06:14

#ФСК_ЕЭС (#FEES) - нащупали дно?

На прошлой неделе котировки показали уверенный отскок от сильного уровня - мобилизационное дно. Психологически покупателям было важно удержать цену выше этих значений.

Поэтому технически пока смотрится достаточно лонгово.

Вообще стоимость акций сейчас сильно дешевле стоимости бизнеса, пока рынок их не переоценивает из-за отсутствия дивов. Но этот фактор временный.

Теперь к дивам - их не будет до конца 2025 г. из-за указа президента. Но после возобновления выплат размер может быть очень жирным. Например, в 2023 г. компания показала 161 млрд чистой прибыли при капитализации 232 млрд.

По различным подсчётам див доходность может составить порядка 50%. Да, до их потенциальной выплаты ещё больше года, но переоценка стоимости акций может начаться сильно раньше.

Теперь к возможным сценариям 👇

1️⃣ Рост с текущих. Это всегда идеальный расклад, когда купил и сразу цена наверх. Правда не всегда на практике так получается.

2️⃣ Ретест уровня 0.75 руб. Вариант вполне рабочий, в идеале конечно там и купить. Но есть риск, что такого отката не случится и можно остаться за бортом.

3️⃣ Негатив и уход под поддержку. Самый маловероятный сценарий и возможен только при сильном негативном фоне, но исключать его нельзя. Тогда пойдём на отработку шипа от февраля 2022 г. в район 0.66 руб.

Уйти ниже обоснованных причин нет.

В общем, сейчас актив смотрится достаточно лонгово, думаю до 3 сценария вряд ли дойдёт, но держать такой расклад в голове стоит.

На дистанции жду выше, в среднесрок думаю минимум увидим возврат к 10 копейкам 📈

3,768

Сигналы для торговли

14 Nov, 05:05

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

ТКС Холдинг - ВОСА. В повестке вопрос о смене названия ТКС Холдинг на Т-Технологии и выплата дивидендов за 9 мес. 2024 г. (рекомендация СД 92.5 руб.)
Софтлайн - финансовые результаты за 9 мес. 2024 г. Онлайн-трансляция для инвесторов.

———————————————————

Сейчас подготовлю пост про перспективный актив - акции подтвердили отскок от важного уровня и готовы идти выше.

Потенциал очень бодрый, в среднесрок жду роста минимум на 25%. До открытия рынка выложу пост.

Всем профитного дня 🤝

3,749

Сигналы для торговли

13 Nov, 12:23

#ЮГК (#UGLD) - на чём рост и куда дальше?

Вчера акции в моменте росли более, чем на 12% - всё из-за новостей, что Ростехнадзор снял запрет на ведение горных работ на карьерах Урала.

Напомню, в августе была ограничена на 3 месяца работа 4-ых месторождений в Челябинской области. Тогда на новостях акции обрушились на 35% - ведь на Уральский хаб приходится больше 40% всего производства.

Хотя в целом такая бурная реакция рынка была немного странной для меня - запрет сняли за 1 день до его окончания. То есть в целом новость была ожидаемой, а выкупили будто ограничения убрали сильно досрочно.

Теперь к отчёту за 9 месяцев - выручка упала на 20%. Нюанс в том, что данные по РСБУ включают только Уральский хаб, где деятельность не велась почти 90 дней.

А вот результаты Сибирского хаба будут включены уже в отчёт по МСФО, со слов руководства его выручка выросла на 41% за аналогичный период на фоне роста цен на золото и увеличения объемов производства.

Что по технике? В очередной раз идёт попытка штурма трендовой. В сентябре от неё увидели 25% откат. Но тогда половина срока запрета на ведение деятельности была впереди, сейчас нарушения устранены. И производство ведётся на 3 из 4 месторождениях.

В общем, всё внимание на трендовую. Но думаю после снятия ограничений шансы на пробой достаточно высокие. В этом случае пойдём выше с первой целью 78-80 копеек.

4,058

Сигналы для торговли

13 Nov, 07:34

#Газпром (#GAZP) - думаю коррекции не избежать 📉

Если по многим активам у меня лонговые ожидания, то вот с акциями народного достояния скорее наоборот.

По технике очень похоже, что увидим продолжение отката - с апреля котировки не могут преодолеть 200 ЕМА, сейчас наблюдаем 4-ую неудачную попытку её пробоя. Здесь же проходит непростое сопротивление.

То есть чуть выше 2 достаточно сильных преграды и пока драйверов для их пробоя я не вижу.

Да, могут выйти очередные новости, как это было недавно про отмену НДПИ, но при нейтральном фоне скорее всего увидим цену ниже.

В общем, я вчера открыл небольшую шортовую позицию. Риски приличные, поэтому сделка сопровождается обязательным стопом над октябрьскими максимумами.

4,376

Сигналы для торговли

13 Nov, 06:01

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Татнефть - СД. В повестке вопрос о рекомендациях ВОСА о размере дивидендов за 9 мес. 2024 г.

———————————————————

Вчера рынок немного выдохнул - всё таки 7 сессий подряд без откатов расти достаточно тяжело. Ситуация вполне нормальная. Скорее ненормально, если бесконечной рост без коррекций - падать в таком случае будет больнее.

На дистанции по-прежнему сохраняю позитивный настрой, но без локальных откатов едва ли обойдётся.

А вот один из гигантов нашего рынка технически смотрится слабо, сейчас подробнее разберу график.

Всем профитного дня 🤝

4,382

Сигналы для торговли

12 Nov, 15:45

План "с 20к до 400к до нового года" уже ПЕРЕВЫПОЛНЕН 🥳

Все сделки были с доходностью 10-20% и обозначенными сроками. Ничего сложного - точка входа и справедливая стоимость акций, чтобы забрать максимум прибыли.

Доступ к идеям для повторения обычно платный, но сегодня, в честь дня рождения, целые сутки для всех желающих бесплатно.

Ссылка для вступления - https://t.me/+wwosr4Cr1ZQ0Y2Yy

2,211

Сигналы для торговли

12 Nov, 13:23

ЕвроТранс (#EUTR) - есть первая цель 😎

Недавно писал, что актив снова вернулся к точке входа. От неё уже набирали позицию в сентябре, рынок спустя 2 месяца снова дал отличные возможности.

С момента этого поста позиция приносит + 8% профита за неделю (по первой цели). Что дальше?

А дальше снова упёрлись в сильное сопротивление. Всё лето покупатели безуспешно пытались пробить его, удалось это сделать лишь в сентябре на новостях о байбеке.

Удастся ли пробить в этот раз? Не вижу смысла гадать, поэтому часть позиции стоит разгрузить, шанс очередного отката сохраняется.

4,678

Сигналы для торговли

12 Nov, 11:10

Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - что по рынку?

Утром вышла новость от представителя КПРФ, что сама Набиуллина при личной встрече заявила о начале снижения ставки с марта 2025 г.

А буквально через час от Центробанка вышло опровержение, мол никаких подобных разговоров не было. Расходимся.

В целом, допускаю, что всё таки подобные заявления были и мысли о снижении ставки весной могут оказаться явью. Вот только официально это сейчас очень невовремя, т.к. сразу побегут снимать деньги с вкладов.

Правда это или нет, нам очевидно никто не скажет. Так что пока стоит ждать официальных заявлений главы ЦБ, ближайшее заседание состоится 20 декабря.

Теперь к технике - в 4.5% выше находится достаточно сильный уровень. Пробить его без новых драйверов будет тяжело, большую часть позитива имени Трампа уже отыграли.

Какой-то сильной коррекции не жду, скорее замедление роста и относительный боковик.

А вот если новостной фон снова станет позитивным, пойдём на пробой сопротивления. Тогда будет сформирован паттерн двойное дно с целью 3200. Но пока об этом рано говорить.

4,529

Сигналы для торговли

12 Nov, 08:16

#Абрау_Дюрсо (#ABRD) - стоит ли покупать?

На прошлой неделе вышел отчёт - чистая прибыль за 9 месяцев выросла почти в 3 раза с 315 млн до 870. И это на фоне эффекта высокой базы.

Да, отчёт по РСБУ, но развитие бизнеса на фоне ухода западных аналогов видно невооруженным глазом.

Что по технике? На недельном таймфрейме отскок от скользящей, которая стала разворотной точкой в феврале 2022 г. А ещё от неё видели недавний отскок в сентябре.

И сейчас не просто отскок, а через формирование свечного паттерна доджи. На старших таймфреймах очень сильный сигнал для покупки.

В общем, очень похоже, что дно позади. Но все мы понимаем риски, в первую очередь от Центробанка, поэтому формация будет сломана, если вдруг цена уйдёт под октябрьские минимумы под 181 и ниже (маловероятно, но всё таки).

4,443

Сигналы для торговли

12 Nov, 05:34

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Аэрофлот - операционные результаты за октябрь 2024 г.
HENDERSON - данные о выручке за октябрь 2024 г.
М.Видео - операционные результаты за 9 мес. 2024 г.
Ростелеком - финансовые результаты по МСФО за III кв. 2024 г.
РусГидро - СД. Возможно будет дана рекомендация по дивидендам.

————————————————————

Вчера продолжили вливать в рынок огромные объёмы, почти 130 млрд, что практически в 2 раза больше среднестатистических. Так что рост не на пустом месте.

Кстати, не видел, чтоб кто-то писал про отчёт #ABRD Абрау-Дюрсо, который вышел на прошлой неделе. Чуть позже подробнее разберу, но очень похоже, что акции нащупали своё дно.

Всем профитного дня 🤝

3,590

Сигналы для торговли

11 Nov, 13:04

#Сбербанк (#SBER) - лучше Сбер или Тинёк?

Неделю назад я писал, что по технике акции нащупали своё дно. Причём делал разбор и на дневном таймфрейме и на недельном, всё было за начало роста.

Котировки с тех пор выросли на 8%, что дальше?

Снова упёрлись в 50 ЕМА, от которой случился откат в сентября. Поэтому есть вероятность локальной коррекции. Кто не хочет рисковать, закрывайте/частично закрывайте позицию.

На дистанции нет сомнений, что скользящая останется позади и тогда Сбер пойдет в сторону летнего гэпа.

Но посыл поста не в этом - нередко вижу вопрос из разряда "Сбер или Тинёк"?

Зелёный банк является мастодонтом нашего рынка. Актив достаточно консервативный и даже в случае общерыночного негатива сильно вниз не улетит. Но и потенциал здесь ограничен, расти дальше такими же темпами уже не получится.

#TCSG гораздо более рисковый актив, у которого сильно выше бет-коэффициент. А значит на общем негативе акции будут падать сильнее Сбера, но и при позитиве будут лететь выше.

Плюс интеграция с Росбанком, думаю пользы от этого объединения сильно больше возможных рисков. Хотя бы из-за появления у Тинька новой статьи доходов в виде корпоративного кредитования.

Так что однозначно ответить на этот вопрос нельзя, всё исключительно зависит от вашего риск-менеджмента.

Я предпочитаю более рисковые активы с сильно большим потенциалом роста. Поэтому Сбера у меня сейчас в портфеле нет, а вот акции #TCSG занимают достаточно большую долю.

3,911

Сигналы для торговли

11 Nov, 11:21

#TCS_Group_Holdings (#TCSG) - кульминация близка 📉📈

Напомню, жёлтый банк - один из моих фаворитов на ближайшее время. Отличные фин показатели (за 9 месяцев прибыль по РСБУ выросла на 27%) и интеграция с Росбанком (он показал + 24% к прибыли) вряд ли оставят покупателей равнодушными.

За неделю, кстати, котировки выросли на 14%. И по технике мы вновь пришли к развязке.

С сентября 2023 г. цена находится в нисходящем локальном тренде (глобально тренд по-прежнему восходящий с весны 2020 г.)

И вот сейчас мы вновь подошли к трендовой. На этот раз я настроен ещё более оптимистично, ведь на прошлой неделе пошли очень бодрые объёмы.

А ещё на 2650 уровень сопротивления. В случае его пробоя сформируется разворотный паттерн двойное дно.

Резюмирую - покупателям надо совсем немного поднапрячься, пробить 2700 и закрепиться на этих значениях. Тогда и локальный нисходящий тренд преодолеем и сформируем двойное дно с целью в районе 3000. Да и вообще расти будет куда веселее.

В общем, я в позиции и 3000 - только первый таргет в среднесрок. В целом потенциал есть дойти до 3700-3800.

3,924

Сигналы для торговли

11 Nov, 07:14

#RGBI - что по индексу гособлигаций?

А тут вполне ожидаемо установили новое дно, но закрепиться у продавцов на новых минимумах не удалось - на недельном таймфрейме видим бодрые попытки откупа.

Вообще тенденция отличная - раньше RGBI почти не рос на отскоках рынка, сейчас ситуация более оптимистичная.

Многие же видели пятничную статистику по инфляции - годовая снизилась с 8.57% до 8.39%. При этом до этого данные не были столь оптимистичными.

Трамп не успел вступить в должность, как российские цены резко пошли на спад. Прям живительная сила 🙃

Но интересно тут даже не это - в сентябре и октябре также иногда проскальзывали данные по снижению годовой инфляции, но такой реакции рынка я не припомню. А сейчас прям какой-то бычий пир начался 🚀

Бодрее всех в пятницу росли должники (АФК, Ozon, VK, в среднем прибавляя от 5% до 7%) и застройщики. То есть все те, кто максимально страдает от жёсткой ДКП Центробанка. Совпадение?

В чём суть? Моя логика максимально проста - если с приходом Трампа украинский конфликт всё таки будет урегулирован, необходимости в ястребиной политики ЦБ РФ не будет. Поэтому не удивлюсь, что инсайдеры в курсе будущих событий и уже начинают свои покупки.

Пока это лишь мои рассуждения, хотя и объёмы торгов внушают оптимизм - начиная со среды, когда стали известны результаты выборов, они сильно выросли. При стандартных дневных порядка 70 млрд, за эти 3 дня в среднем получали 125 млрд за сессию.

А объёмы - очень важная составляющая. Значит рост не на пустом месте и покупает крупняк.

В общем, настрой на новую неделю оптимистичный. Думаю увидим продолжение фиесты 📈

4,066

Сигналы для торговли

10 Nov, 07:00

Трамп 20 января станет президентом США. Событие важное как для Америки, так и для всего мира и России в частности. В этом посте хочу немного написать своих мыслей об этой личности.

Трамп - пример стойкости и несгибаемости характера 💪

Нет, я не переоцениваю его роль для России, об этом чуть позже. Но мне крайне импонирует его личность.

Ему устраивали травлю ещё с 2016 года, когда он стал президентом. В 2020 г. проиграл выборы, но не сдался. Далее продолжилась травля, куча критики, блокировка в соц сетях, демонстрации, наконец уголовные дела в его отношении и попытки убить. Но человек продолжал свой путь и баллотировался в 2024 г.

При этом ему противостояла демократическая партия, за которой стоит крупнейший капитал - фонды и влиятельные люди, в частности Билл Гейтс, Джефф Безос и BlackRock. И со второй попытки, спустя 4 года, Трамп их переиграл.

Немного занимательной статистики - в США с 18 века было 46 президентов. За более, чем 200 лет против них выдвинули 91 уголовное обвинение. Но есть нюанс - все 91 обвинений были против Трампа.

И всё это в 78 лет - такому характеру и воле можно только поаплодировать.

Но насколько его переизбрание выгодно для России? Я не жду обещанное им прекращение конфликта "за 24 часа", всё это было сказано для красного словца в преддверии выборов. Но появляется надежда, что военный конфликт с Украиной в обозримом будущем (возможно уже в 2025 г.) может сойти на нет (может быть подумаете, что я чересчур оптимист, но как есть).

И дипломатические отношения с Россией могут подняться со дна. А там, того и гляди, риторика Центробанка станет более мягкой. И на этих ожиданиях в декабре ставку не повысят (фантазии, но всё таки).

А вот для Китая и ЕС переизбрание Трампа скорее негатив - возврат к высоким тарифам на импорт, повышение пошлин. Не просто так индексы этих стран неплохо провалились на новостях из США.

В общем, вот такая вот интересная личность этот Трамп.

Мой оптимизм, кстати, подтверждают действия участников рынка на этой неделе. Там были очень интересные движения, об этом немного позже подробнее расскажу 😎

4,640

Сигналы для торговли

08 Nov, 11:57

#ГазпромНефть (#SIBN) - когда покупать, если не сейчас?

Котировки пришли на невероятно сильную скользящую, которая выдержала ВСЕ кризисы за последние 15 лет. Пандемия, февраль 2022, мобилизация. Какого только негатива она не повидала на своём веку.

В прошлый раз 200 ЕМА пробивали в далёком 2008 году. Во время всех последующих панических распродаж она становилась разворотной точкой.

И вот сейчас снова пришли на эту скользящую, в 6-ой раз за последние 10 лет. Прям подарок от рынка.

Ещё обратил внимание на такую динамику - все прошлые кризисы котировки в среднем теряли 40-45%, на этом пыл продавцов заканчивался. С января цена упала на 41%, то если попали в среднестатистический диапазон коррекции.

В общем, по технике как минимум напрашивается неплохой отскок. Хоть и скользящая почти железобетонная, но разумно подстраховаться 4-5% стопом, дабы минимизировать свои риски.

5,670

Сигналы для торговли

08 Nov, 10:24

#Лукойл (#LKOH) - наконец лёд тронулся 📈

Весь октябрь я ждал выхода из нудного боковика вверх, но Центробанк своей жёсткой риторикой испортил бычью атмосферу и пришлось идти выше через локальный откат.

Неделю назад, кстати, писал, что график выглядит весьма сильно и акции напрашиваются к покупке - тогда котировки сделали ретест поддержки, плюс начал формироваться разворотный свечной паттерн.

С тех пор скромные + 5%, но важнее здесь не профит, а долгожданный выход из боковика и закрепление над уровнем. Что дальше?

Не исключаю потенциальный ретест 7000, но в целом цели выше. Если смотреть по уровням, то ближайший таргет 7300 и 7500.

При хорошем стечении обстоятельств пойдём на закрытие майского див гэпа к 8000. Думаю, что в целом рыночная конъюнктура располагает сейчас к этому, главное, чтоб Центробанк опять не испортил праздник.

————————————————————

Если акции Лукойла уже отыграли значительную часть роста и потенциал уже не такой большой, то другой представитель нефтегаза только готовится к своему походу на север 📈

Сейчас подготовлю пост и подробнее разберу 😎

5,574

Сигналы для торговли

08 Nov, 06:59

#Полюс (#PLZL) - стоит ли паниковать после позавчерашней сильной просадки?

После переизбрания Трампа президентом, когда весь российский рынок люто плюсовал, акции золотодобытчика упали на 4%.

Я на это вижу минимум 3 причины 👇

1️⃣ Участники рынка решили в моменте выйти из консервативного актива и переложить кэш на позитиве в более рисковые.

Например, когда пойдёт речь об окончании цикла повышения ставки, картина может повториться. Будут перекладываться из того же Полюса в застройщиков или должников.

2️⃣ Цены на мировое золото показали сильнейшее внутридневное падение за последнее время. Но в целом ничего критичного и оно по-прежнему торгуется очень дорого, рублёвое золото также вблизи своих исторических максимумов.

3️⃣ Техническая составляющая - акции филигранно сделали ретест уровня поддержки. Это крайне технично и даёт основания полагать, что дальше увидим продолжение роста.

Цели прежние - 15400, 16100 и 17000. Первую, кстати, уже взяли.

Стоит ли покупать с текущих? Вполне понятная точка входа, но подстрахуйтесь стопом под вчерашние минимумы. Ведь если вдруг продолжится перекладка в рисковые активы, то могут и до 13100 уронить (хотя, маловероятно).

4,981

Сигналы для торговли

08 Nov, 05:26

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Группа Аренадата - финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2024 г.
Россети Ленэнерго - финансовые результаты по РСБУ за 9 мес. 2024 г.
Роснефть - СД. В повестке вопрос об объявлении промежуточных дивидендов

————————————————

Индекс ММВБ вчера закрылся в зелёной зоне - и радует и не очень, ведь была возможность сразу закрыть гэп имени Трампа и продолжить расти без оглядки на него.

Но в целом по рынку ожидания по-прежнему больше лонговые с потенциальными откатами из-за кошмаринга Центробанка. Хотя и тут теплится надежда на смягчение риторики в свете возможного улучшения геополитического фона.

Всем профитного дня 🤝

4,968

Сигналы для торговли

07 Nov, 13:23

ГК Самолёт (#SMLT) - одно из сильнейших падений акций внутри дня, на чём паника?

Сегодня котировки теряют в моменте почти 9% - я изучил график и не нашёл такого обвала за 1 сессию со времён мобилизации.

А дело в следующем - в СМИ активно пишут, что один из основных акционеров группы Михаил Кенин ищет покупателя своей доли. А владеет он 31.6% акций, в денежном эквиваленте это порядка 26.5 млрд руб.

Повод - отмена льготной ипотеки летом. Финансовое состояние компании после этого оставляет желать лучшего. Продажи просели в среднем на 40%, а чистая прибыль за 9 месяцев упала на 71%.

Что по технике? На прошлой неделе установили рекорды по объёмам продаж, на этой вряд ли повторим эти максимумы, но близки к этому. А дневные объёмы последние 3 сессии неистово растут.

Я свою позицию закрыл ранее в приличный минус. Были неплохие планы в отношении этого актива, но отмена льготной ипотеки сильно ударила по бизнесу.

В общем, ожидания прежние - думаю котировки примагнитят к своим историческим минимумам в район 900-1000. Так что пока покупать рано, тем более совладельцы бегут с этого корабля.

5,499

Сигналы для торговли

07 Nov, 11:19

#НорильскийНикель (#GMKN) - весьма интересная картина складывается на графике 👇

На недельном таймфрейме формируется разворотный паттерн доджи.

Не совсем идеальный, но главное суть - цена открытия и закрытия почти идентичная. А ещё длинный нижний фитиль, иными словами продавцам удалось ударно продавить цену, но сил закрепиться на этих значениях не хватило. Покупатели начали перехватывать инициативу.

Осталось только завтра закрыться выше 102 и формация будет полностью сформирована. И по технике можно будет констатировать, что отскок продолжится.

Подобная картина недавно была на графике Сбера, писал об этом во вторник. Свечной паттерн в очередной раз доказывает свою эффективность.

А ещё на месячном видим реакцию (отскок) на 200 ЕМА. Тоже достаточно лонговый сигнал.

В общем, по технике всё крайне похоже на то, что как минимум локальное дно позади и акции продолжат показывать отскок. Думаю хотя бы к 114-115 все шансы дотолкать цену 📈

5,394

Сигналы для торговли

07 Nov, 07:03

#Аэрофлот (#AFLT) - что да как?

Буквально в четверг напоминал об актуальности лонга - котировки филигранно сделали ретест трендовой, отскок и вчера получили Трампогэп.

Причём расти от трендовой акции начали ещё в пятницу, на следующий день после моего поста, где я давал подобный прогноз. Поэтому рост не на вчерашних выборах.

Что по технике сейчас? Вчера на позитиве пробили важный уровень и уже были готовы сформировать ПГиП, но покупатели преимущество не удержали и закрылись снова под сопротивлением.

Глобально по-прежнему цель 64 актуальна, но с текущих лезть уже однозначно не стоит.

В общем, кто в позиции, частично пора разгружать. Немного можно оставить с расчётом, что уровень наконец не устоит и пойдём на штурм летних максимумов.

—————————————————

Мосбиржа сообщила, что старт торгов переносится на неопределённое время. Причины не называют, но думаю обычные технические проблемы. Уже не в первый раз.

5,009

Сигналы для торговли

07 Nov, 05:08

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Positive Technologies - финансовые результаты по МСФО за 3 кв. и 9 мес. 2024 г. ВОСА. В повестке вопрос об увеличении УК путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки (доп эмиссия).
ФосАгро - СД. В повестке вопрос о промежуточной финансовой отчётности по МСФО за 9 мес. 2024 г. Может быть дана рекомендация по дивам.

————————————————————

Пару слов о рынке - вчера на президентстве Трампа получили мега позитив, индекс ММВБ рос в моменте больше, чем на 3%.

Но хочу предостеречь - позитив позитивом, а своих проблем пока хватает. И далеко не факт, что Дональд начнёт их разрешать в ближайшее время, красиво говорить многие умеют.

Поэтому с плечами точно не стоит сейчас торговать.

Тем более остался большой гэп, вполне возможно увидим его закрытие в ближайшее время.

Вывод - переизбрание Трампа позитив, но пока реальность не такая распрекрасная. Если ЦБ продолжит жестить, не удивлюсь возврату к 2500 по индексу. Хотя первые нотки возможного потепления в геополитике появляются, по крайней мере надежда на это есть.

А вместе с этим и сердце главы Центробанка может начать таять, риторика смягчаться. Но пока это всё в фантазиях, реальность более суровая.

Всем профитного дня 🤝

4,741

Сигналы для торговли

06 Nov, 13:00

#ENPG - что да как?

Начну с того, что я не ожидал такой залив акций и уход под минимумы 2022 г. Но продавцам всё таки удалось продавить цену ниже.

Хотя на недельном таймфрейме смотрится всё не так уж и плохо - закрепления ниже этих значений нет. По крайней мере пока.

А ещё надоела эта тягомотина - акции в большей степени топчутся на месте. Болото. Но надежда на скорый рост не покидает. И вот почему 👇

Компания владеет почти 57% акций Русала, который в свою очередь имеет огромную долю в Норильском Никеле.

Русал за 1.5 месяца вырос на 25%, НорНикель за последнюю неделю показывает + 14%.

Очевидно, что материнская компания сильно отстаёт и скорее всего покажет вскоре бодрый рост. По крайней мере по моей логике.

Что по технике? Актив возле своих исторических минимумов. Если вдруг отскока/разворота не увидим и моя логика даст сбой, дело труба. Поэтому покупку разумно подстраховать стопом под 295.

Какие цели? В среднесрок для начала возврат к недавним максимумам в район 345-350. Но в целом 380-400 самый минимум, который я вижу на горизонте 2-3 месяцев.

4,830

Сигналы для торговли

06 Nov, 11:03

ETH/USDT - канал про фондовый рынок, но изредка позволяю себе писать и про основные криптовалюты. Тем более после таких результатов выборов в США.

Биткоин сегодня обновил исторические максимумы, по Эфириуму (в простонародье Эфир), как и по другим монетам, картина тоже складывается весьма лонгово.

Многим известно, что Трамп давно топит за крипту. Помню видео с ним, как он покупает пиццу за USDT. Это действительно очень удобно.

Так вот, по Эфиру картина следующая - с августа идёт проторговка в боковике, который постепенно сужается. Тем самым пространство для дневных свечей заканчивается и вскоре увидим выход. И скорее всего вверх 📈

Я сам в позиции с 2320, был риск перед выборами, но решил не скидывать. Ставка на Трампа себя оправдала.

В общем, моё мнение, что вскоре по Эфиру пойдём сильно выше - но для начала очень желательно пробить 2800 и тогда минимум 3500 ожидаю.

Всё, больше не буду надоедать с криптой, возвращаемся к фондовому рынку. Сейчас сделаю обещанный разбор #ENPG 🤝

4,888

Сигналы для торговли

06 Nov, 06:51

Отскок по рынку заказывали? 🙃

Трамп во второй раз станет президентом США - уже получил 277 голосов выборщиков из 270 необходимых.

Как и писал, вчера вечером в преддверии этого события стали расти основные рынки и криптовалюты. А с утра на внебиржевых торгах показывают неплохие движения акции наших голубых фишек 📈

Какая из них может вырасти больше всего? Первое, что приходит на ум - Газпром. Нет, об окончании конфликта и снятии санкций никакой речи пока не идёт, но компании наиболее сильно пострадала от геополитической напряжённости и может неплохо вырасти на ожиданиях урегулирования ситуации.

В целом, многие фишки смотрятся интересно в такой ситуации, особенно #TCSG, #YNDX, #PLZL и др.

Полюс, кстати, давно уже хочет улететь на фоне супер рекордных цен на рублёвое золото. Но рынок не давал сильно высоко поднять голову.

Из менее ликвидных акций ожидаю, что наконец проснётся #ENPG. Сильная недооценённость и техника прогнозируют рост. Его подробнее чуть позже разберу, кто вне позиции - сейчас отличная точка входа. Стоп под сентябрьские минимумы.

Индекс ММВБ, кстати, удержал стратегическую цель коррекции 2500 и пока всё очень похоже на то, что ниже этого уровня не увидим.

В общем, интересных акций предостаточно. Рынок с открытия будет ударно зеленеть 📈

4,913

Сигналы для торговли

04 Nov, 16:03

✔️ПУБЛИЧНЫЙ ПОРТФЕЛЬ НА 8.000.000 рублей

ПОКАЗЫВАЕТ ВСЕ СВОИ СДЕЛКИ - ПЛАТКИ НЕТ

АВТОР НЕВЕРОЯТНО ЧУВСТВУЕТ РЫНОК

🔼OZON за 3 месяца +101% (клик)
🔼АФК система за 2 недели +86% (клик)

❗️Его точки входа лучше, чем у большинства платок, при этом всё бесплатно

https://t.me/+vQTOxIA4rxcyZGI6

2,128

Сигналы для торговли

04 Nov, 07:05

Обоснованно ли такое повышение ставки со стороны Центробанка?

Друзья, многие ругают Набиуллину и её жёсткую денежно-кредитную политику. Давайте разберёмся, насколько такие действия оправданны 👇

Всё внимание на скрин с сайте ЦБ РФ, где синяя линия - ключевая ставка, а красная - инфляция.

За последние 10 лет ЦБ сильно повышал ставку трижды, в 2014, 2022 и 2024 годах. И теперь посмотрите на инфляцию (красную линию), которая в момент первых двух повышений была примерно возле значений ставки.

Кому лень открывать график, напишу тут - в 2014 ставка 17%, максимальная инфляция 16.9%, в 2022 г. ставка 20%, максимум по инфляции 17.83%.

И оба раза практически сразу после повышения ставки инфляция начинала падать.

Что мы видим сейчас? Ставка 21%, а официальная инфляция порядка 9%. Следуя логике прошлых лет, она должна быть примерно в 2 раза выше текущих значений. А тут ещё заявляют, что цикл повышения будет продолжаться.

Согласитесь, мягко говоря всё крайне странно. У меня на это есть 2 объяснения.

1️⃣ Официальная инфляция значительно выше той, которую нам с вами рисуют. В целом, я не удивлён, на бумаге у нас всегда всё красиво.

2️⃣ Недавно директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова сказала следующее:

Банкротства предприятий приведут к перераспределению ресурсов в пользу эффективных компаний - это полезная очистка. Для экономики банкротства бизнеса - благо

Перевожу - банкротства приведут к тому, что крупный бизнес через своих дочек монополизирует малый и средний бизнесы. И всё будет в руках государства. Не хочу давать оценку этим высказываниям, думаю каждый сам сделает выводы.

В общем, вот такой вот занимательный график. Думаю, что обе версии имеют право на жизнь. И моё мнение прежнее - обоснованных причин для такой жёсткой риторики Центробанка нет. Но воз и ныне там 🤷🏻‍♂️

3,046

Сигналы для торговли

03 Nov, 06:30

Что по доллару?

Хоть США и ввели санкции на НКЦ, но понимать куда идёт валюта - важно. Как минимум от этого зависит инфляция и прибыль наших экспортных компаний.

Что по технике? А тут всё достаточно печально, рубль бороздит новые минимумы этого года. Вчера закрылись выше 98 за бакс. И по всей видимости идём к сопротивлению 100.

Об этом сценарии, кстати, я писал ещё в начале года.

Удастся ли пробить круглую цену? Технически высок риск как минимум на откат хотя бы в район поддержки 95 - уже сейчас пришли в зону перекупленности. Но лично я не продаю USDT, думаю на дистанции этот барьер будет преодолён.

И вот так наш Центробанк борется с инфляцией, когда национальная валюта в свободном падении 🤷🏻‍♂️

Завтра, кстати, сделаю обзор на тему необходимости жёсткой риторики ЦБ РФ - обоснованно ли такое повышение ставки?

Будет интересно, сам был удивлён от полученных выводов 😎

3,734

Сигналы для торговли

02 Nov, 12:23

#Полюс (#PLZL) - есть закрепление на новых максимумах 💪

В начале поста хочу обратить внимание на филигранность техники, как в учебниках 👇

1️⃣ В середине сентября на хорошем импульсе пробиваем важное сопротивление. И после закрепления делаем его ретест.

Я, кстати, тогда писал, что можем увидеть такой сценарий - там позицию можно купить/добрать.

2️⃣ Далее актив прямиком полетел к следующему сопротивлению 14600. Пробой, проторговка, ретест и акции снова устремились вверх.

Здесь тоже писал, что на ретесте можно смело покупать/докупать. Сам сильно увеличил свою позицию.

И вот теперь есть прям уверенная уверенность, что закрепление выше уровня не ложное. И пойдём к новым целям 15400 и 16100. Стратегический таргет - 17300.

Недавно вышла новость, что Полюс получил первую тонну золота из руды Сухого лога. Да, объём чисто символический, но это старт к началу новой страницы в истории компании. Это месторождение увеличит объём производства больше, чем в 1.5 раза.

А ведь рублёвое золото торгуется на исторических максимумах. И скорее всего пойдёт ещё выше.

В общем, цвет настроения зелёный. Хоть с момента этого поста позиция приносит + 24% (даже с учётом перезахода в позицию), продолжаю держать. Жду выше 📈

4,187

Сигналы для торговли

02 Nov, 08:25

ГК Самолёт (#SMLT) - отскок или разворот?

Вчера акции со своего дна выросли почти на 8%, но по итогу закрылись + 3.2%. Такого внутридневного роста не было с начала сентября, но и тогда отскок закончился 35% падением за 2 месяца.

Я свою позицию закрыл с жирным убытком -22%. Ещё в мае обозначал уровень 3400, пришлось зарезать лося при закреплении ниже.

Но тут жалеть не о чём, т.к. если бы держал дальше, то убыток вырос примерно в 2.5 раза.

Что на графике? Пока классический падающий нож и похоже, что летим к историческим минимумам 900-1000. Да, перепроданность жуткая и могут к примеру раньше объявить очередной байбек, но технически всё смотрится очень слабо.

Особо обратите внимание на объёмы - они просто сумасшедшие. Таких распродаж не было никогда, даже во время паники в феврале-марте 2022 г. Кто-то крупный отсюда уходит, явно не физики.

Теперь к фундаменталу - очевидно, что жёсткая ДКП Центробанка сильно портит жизнь застройщикам. Ниже операционные данные за 3 квартал 👇

➖объём продаж - 37%
➖проданные квартиры -40%

На самом деле цифры катастрофические. Нет, ни о каком банкротстве речи конечно нет, но и текущая обстановка в бизнесе и секторе в целом достаточно грустная.

Моё мнение, что застройщики зашевелятся только после намёков о снижении ключевой ставки. До этого с такой риторикой ЦБ РФ жить им приходится очень несладко.

В общем, пока драйверов не вижу совсем, только если тех отскоки из-за жуткой перепроданности во вчерашнем стиле. Поэтому потенциально вполне можем увидеть ещё 20-30% снижения.

Важно - при непреодолимом желании купить эти акции, рекомендую ставить стоп под вчерашние минимумы. Если продолжится отскок, будете в дамках. А вот если пойдём снова по тренду, то максимально снизите свои риски.

4,077

Сигналы для торговли

02 Nov, 06:08

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Московская биржа - отчёт об оборотах за октябрь

—————————————————

Сегодня суббота, но торги проводятся в штатном режиме. А вот завтра и в понедельник - выходные дни.

А ещё на следующей неделе важное событие для нашего рынка - выборы в США. Если победит Трамп, увидим хороший отскок 📈

Не надо писать, что военный конфликт он не закончит, как обещал в своих речах. Это дело десятое для отскока, на эмоциях увидим позитивную реакцию на нашем рынке.

А вот победит ли Трамп? На скрине данные с Polymarket, 61% за победу бывшего президента. Большая доля истины тут всё таки есть, как никак почти 3 млрд долларов вложенных в прогнозы денег - думаю достаточно объективные данные.

Но итоги узнаем уже буквально через несколько дней 🍿

Всем профитного дня 🤝

3,819

Сигналы для торговли

01 Nov, 16:01

Кстати, вот Вам очередная подборка доходных идей по рынку акций от моего хорошего коллеги с канала Банкомат.
Берите на заметку, так должен выглядеть грамотный технический анализ.

Сургутнефтегаз, #SNGSP
https://t.me/BANKOMATSC/2619

ТМК, #TRMK
https://t.me/BANKOMATSC/2595

Татнефть, #TATN
https://t.me/BANKOMATSC/2605

НЛМК, #NLMK
https://t.me/BANKOMATSC/2610

Норникель, #GMKN
https://t.me/BANKOMATSC/2601

—————————————————

Все ссылки ведут на посты, обязательно смотрим.
Поддержите товарища подпиской🤝

2,060

Сигналы для торговли

01 Nov, 13:15

#ПАО_Московская_Биржа (#MOEX) - развязка близка 📉📈

Мало кто писал, что вчера компания отчиталась за 9 месяцев 2024 г. - чистая прибыль выросла в 2.6 раза и составила 68.4 млрд руб., торговые и инвестиционные доходы увеличились в 3 раза до 71.04 млрд.

Цифры просто сумасшедшие.

Да, хоть отчёт и по РСБУ, но в целом состояние бизнеса понятно. И данные по МСФО будут также сильно лучше прошлогодних (отчёт за 1-ое полугодие тому яркий пример).

Что по технике? А вот тут кульминация близка - ушли под важный уровень. Сейчас есть надежда, что цена зацепится за годовые минимумы.

Но на графике всё выглядит двояко - с одной стороны, сильнейшая с начала 2022 г. перепроданность и как минимум тех отскок назревает. С другой стороны, попыток откупа пока особо нет, летим вниз как падающий нож. Если закроемся ниже 184 и завтра не увидим отскок, падение может лишь усилиться на следующей неделе.

В случае пробоя, кстати, скорее всего пойдём к 200 ЕМА в район 160.

В общем, даже сильные активы с отличными фин и операционными показателями под давлением из-за общей слабости рынка и действий Центробанка.

Главный вопрос - стоит ли брать с текущих? В целом, цена сейчас действительно очень интересная. Но или набирать лесенкой или стоп под 178.50 (годовые минимумы).

4,095

Сигналы для торговли

01 Nov, 09:36

#МТС (#MTSS) - один из кандидатов на скорый отскок?

Ещё при цене 267 я писал, что скорее всего котировки примагнитят к поддержке 180-190 и там можно начинать рассматривать к покупке.

В сентябре дошли до 183, далее 15% отскок и сегодня установили новые локальные минимумы.

Что по технике? В районе 176 находится мобилизационное дно. В психологическом плане уровень достаточно сильный. А ещё вошли в зону ценовой перепроданности, даже на недельном таймфрейме.

В общем, с высокой долей вероятности вскоре можем увидеть как минимум технический отскок. Но лучше подстраховаться стопом под 173.50 - в случае ухода ниже высок риск отработки шипов на 160, 150 и 136.

4,307

Сигналы для торговли

01 Nov, 07:31

#Транснефть (#TRNFP) - что да как?

В начале месяца я прогнозировал, что увидим формирование паттерна ПГиП - допускал небольшую коррекцию до поддержки, после чего назревал отскок.

И в целом мои фантазии имели право на жизнь, но Центробанк в пятницу внёс свои коррективы и сразу после заседания уровень пал.

Что дальше? Стоим возле сентябрьских минимумов 1200. Если вдруг не удержим эти значения, следующая остановка 1100-1150, там готов добрать позицию.

Компания, кстати, выигрывает от высокой ставки - на балансе лежит 643 млрд кэша, только за 3 квартал они получили больше 52 млрд процентных доходов. В 4 квартале показатели ещё вырастут.

Уже пошли разговоры, что дивы могут заплатить рекордные - порядка 15-16%. А ещё СД обещал осенью рассмотреть возможность промежуточных дивов, у директоров остался один месяц - ещё один драйвер.

Плюс по мультипликаторам компания оценена очень недорого. Так что потенциал роста сохраняется, позицию продолжаю держать. Кто вне позиции, с текущих можно смело рассматривать к покупке в среднесрок.

4,127

Сигналы для торговли

01 Nov, 06:02

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

ЭЛ5-Энерго - финансовые результаты по РСБУ за 9 мес. 2024 г.
Росбанк - ВОСА. В повестке вопрос о реорганизации РОСБАНК в форме присоединения к ТБанк

—————————————————

Вчера индекс ММВБ закрылся практически в 2% от моей стратегической цели коррекции - поддержка 2500. Повторюсь, фундаментальных причин уйти ниже я не вижу.

А ещё Центробанк опубликовал график заседаний по ключевой ставке на 2025 г. - 14 февраля, 21 марта, 25 апреля, 6 июня, 25 июля, 12 сентября, 24 октября, 19 декабря.

Сегодня, кстати, пятница. Но пятница-то ненастоящая - завтра торги проводятся.

Всем профитного дня 🤝

4,040

Сигналы для торговли

31 Oct, 16:00

Почему инвестиции в недвижимость ОАЭ — ваш путь к финансовой свободе📈

Политическая стабильность, отсутствие налога на доходы от аренды, привлекательные условия для жизни и ведения бизнеса💰
Это отличный вариант для инвестиций в недвижимость и получение стабильного пассивного дохода в твердой валюте. 🔝

🔥 Получение дохода 20-30 % от инвестиций в недвижимость.

Если хотите узнать, как получить такие результаты, подписывайтесь на канал Вероники⤵️

https://t.me/+lxNFcpAZpndmZjAy

2,852

Сигналы для торговли

31 Oct, 13:52

#Аэрофлот (#AFLT) - отработал все цели, куда дальше?

В сентябре я писал, что технически всё смотрится очень сильно - паттерн ПГиП начал свою отработку и можно смело покупать.

Основная цель была 57-58, в октябре уже несколько раз доходили до этого сопротивления. Я часть позиции разгрузил, но не всю.

Какой вижу сценарий? С августа формируется локальная трендовая, сейчас она проходит в районе 54, сегодня аккурат сделали её ретест.

С текущих вполне может начать формироваться последний этап ещё одного паттерна ПГиП, после чего увидим очередной штурм сопротивления 58.

Теперь к фундаменталу - с одной стороны, компания показывает положительные результаты - чистая прибыль за 9 месяцев составила 26.3 млрд против убытка годом ранее, а пассажиропоток стабильно растёт.

Но главная проблема - огромный чистый долг, более 630 млрд. Но эту проблему немного смягчает тот фактор, что компания принадлежит в большей части государству - частая поддержка в виде выделенных средств на лизинг самолётов, госсубсидии и т.д.

В общем, некоторую коррекцию ещё можем увидеть, возможно с пробоем до поддержки в районе 52 - 52.50. Но в целом жду как минимум повторный штурм сопротивления 57-58. А там того и гляди штурм наконец увенчается успехом и пойдём в сторону 64 📈

—————————————————

Это не призыв покупать с текущих, скорее пост для тех, кто покупал со мной ещё в сентябре. Потенциал роста сохраняется, сегодня немного добрал позицию.

А если всё таки решили сейчас купить, стоит подумать о стопе, например под 52.

3,919

Сигналы для торговли

31 Oct, 11:03

#ПИК (#PIKK) - где остановка?

С летних максимумов акции сложились вдвое и сейчас подошли к сильной поддержке - мобилизационное дно. Чуть ниже расположились минимумы марта 2022 г.

А на недельном таймфрейме вошли в сильнейшую за 2.5 года перепроданность. Отскоку быть?

Фундаментально я бы застройщиков не хоронил, на дистанции дела наладятся. Вот только скорее всего разворот акций увидим на намёках об окончании цикла повышения ставки. Пока об этом речь не идёт, скорее всё наоборот с учётом вчерашних данных по инфляции.

В общем, технический отскок увидеть ещё можем, но о развороте говорить слишком рано.

Стоит ли сюда сейчас лезть? Не рекомендую. Да, хоть отскок и может случиться, но пока всё выглядит как падающий нож.

Если прям непреодолимое желание выкупить просадку, обязательно ставьте стоп на 485. Если эти значения не удержим, следующая остановка будет в районе 450. А можем даже увидеть отработку шипа марта 2022 г. ближе к 385 📉

3,951

Сигналы для торговли

31 Oct, 09:00

— Приобрёл акции Сбербанк по 244₽
— Продал фьючерсы на Сбербанк по 273₽
— Повторил это 5 раз и заработал 40 тысяч рублей

Так выглядит типичный день Кирилла Якушева, одного из лучших трейдеров в скальпинге.

И это не шутка! В отличие от традиционного трейдинга и долгосрочных инвестиций, скальпинг предлагает стабильный и быстрый результат без значительных рисков.

В скальпинге любой может зарабатывать 30-60-80% годовых на бирже, независимо от рыночной ситуации, не тратя время на прогнозы и анализ графиков часами.

Кирилл Якушев — яркий пример успешного инвестора, трейдера. Он управляет капиталом в $10.000.000 и за три года добился невероятного результата +1475%. К его опыту и знаниям обращаются многие финансовые эксперты.

Кирилл подробно объяснил свою стратегию в видео-разборе на своём канале. Он решил начать свой канал недавно и начинает набирать обороты!

Если не веришь — убедись сам! Подпишись и забери подробную инструкцию в закреплённом сообщении: https://t.me/+InAyUKZkCDBjM2Q6

Такая информация на рынке закрыта, и держится в тайне, изучай пока не удалили!

Если тебе дали доступ в канал, ты везунчик!

2,944

Сигналы для торговли

31 Oct, 07:05

#Русал (#RUAL) - хочет пойти выше?

Прошлый разбор делал 2 месяца назад - тогда пришли к важной поддержке (мобилизационное дно). Писал, что как минимум на неплохой отскок рассчитывать стоит.

От того уровня, кстати, котировки выросли на 15%. Что дальше?

Вот уже месяц как акции застряли в боковике между 33.50 и 35.00. А вчера закрылись аккурат на уровне сопротивления.

Поэтому всё внимание на сегодняшние торги, но думаю очень неплохие шансы наконец выйти из боковика и направиться в сторону 38.50 - 39.00.

Какие драйверы роста? Цена на алюминий сидит в накоплении и как будто хочет пойти выше, обновив 2-х летние максимумы.

А ещё вчера Русал на Гонконгской бирже вырос на 10%. А за последнюю неделю так вообще сумасшедшие + 50%. Так что пища для размышления есть 📈

——————————————————

Русал, кстати, тот яркий пример, когда большой долг не сильно давит на компанию - ведь он в долларах, а ставка вряд ли больше 8%.

4,467

Сигналы для торговли

31 Oct, 05:28

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Fix Price - операционные результаты и финансовые результаты по МСФО за 3 кв. и 9 мес. 2024 г.
О’КЕЙ Групп - операционные результаты за III кв. и 9 мес. 2024 г.
Сбербанк - финансовые результаты по МСФО за III кв. 2024 г.
Европлан - СД. В повестке вопрос об объявлении дивидендов за 9 мес. 2024 г.

————————————————

Вчера вышла негативная статистика по инфляции - годовая ускорила с 8.46% до 8.57%, недельная с 0.20 до 0.27%.

Такими темпами нас может ждать очередное повышение ключевой ставки на декабрьском заседании.

Всем профитного дня 🤝

4,620

Сигналы для торговли

30 Oct, 15:33

👌☝️ +9.949.000р ровно за год.

Кто хочет так же - просто повторяйте мои сделки, вот ссылка на мой Вип канал, где я все публикую - https://t.me/+Ald6gRuYF7NmMzEy

🚀 Бесплатный вход только до утра!
#промо

3,524

Сигналы для торговли

30 Oct, 12:35

#MD_Medical_Group (#MDMG) - компания вновь показывает отличные результаты 😎

Сегодня вышли данные за 3 квартал - выручка выросла на 21.8%, до 8.3 млрд рублей. И это при эффекте высокой базы, в 2023 г. компания показала рекордные результаты.

А ещё менеджмент намекнул, что может быть ещё одна выплата дивидендов в 2024 г. При том, что в этом году и так уже выплатили больше 17% годовых.

Теперь к технике - я уже писал, что актив с июня болтается в боковике и готовится выстрел с первой целью в районе 960 (закрытие див гэпа).

Сегодня на открытии таргет взяли. Кто ставил заявки, должна была сработать. Но я брал в среднесрок, продолжаю держать.

Стоит ли брать с текущих? Среднесрочно да, но нужно быть готовым к сценарию, что можем увидеть очередной ретест поддержки в районе 800. А вот ниже очень сомнительно.

Какие цели? Для начала жду возврата к сегодняшним максимумам 960-970. И уже после закрепления над уровнем пойдем на 1100 и 1200.

4,777

Сигналы для торговли

30 Oct, 07:03

#Яндекс (#YDEX) - неоднозначный отчёт или всё в порядке с бизнесом?

Начну с того, что прошлый разбор был 3 недели назад - тогда писал, что идёт процесс накопления и вскоре увидим рост.

И действительно, буквально через 3 дня красивая импульсная свеча, акции от уровня поддержки выросли на 5%.

Но вот только развить успех не удалось, рынок в середине месяца заболел и не оставил покупателям шансов.

Теперь к отчёту за 3 квартал 👇

➖выручка: 276.8 млрд руб (26%)
➖скорр. EBITDA: 54.7 (+66%)
➖скорр. Чистая прибыль: 25.1 млрд руб (+118%)

Согласитесь, впечатляюще. Особенно на фоне эффекта высокой базы. Вот только в отчёте за 9 месяцев показали убыток 4.1 млрд руб. Приплыли?

На самом деле пугаться этому не стоит, убыток бумажный, т.к. сохраняется эффект от разделения бизнеса. Поэтому в отчёте показали реальное состояние бизнеса и отразили скорректированную прибыль.

Что по технике? Хотел немного добрать в районе 3600, но цена не дошла буквально 60 руб. до уведомления.

А так в целом смотрится очень даже прилично. Если вне позиции, стоит присмотреться. Стоп можно поставить под 3550 (полугодовые минимумы).

4,568

Сигналы для торговли

30 Oct, 04:21

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

РусГидро - финансовые результаты по РСБУ за 9 мес. 2024 г.
Европлан - финансовые результаты по РСБУ за 9 мес. 2024 г.
ГК Мать и дитя - операционные результаты за 3 кв. 2024 г.

————————————

Ламбумиз (крупнейший производитель упаковки для молока) - старт торгов акциями.

Новое IPO я даже не рассматривал по понятным причинам - рынок слаб, ажиотажа нет.

В целом, компания интересная - после введения санкций и начала импортозамещения показали хороший рост (за весь 2021 г. получили 1.2 млрд выручки, за это полугодие - уже 1.4 млрд руб.)

Но вот по мультипликаторам компания переоценена. Чтоб оценка была справедливой, надо реализовать планы руководства. Будет ли это воплощено в жизнь - большой вопрос. Так что пока наблюдаю.

Всем профитного дня 🤝

4,523

Сигналы для торговли

29 Oct, 13:06

#Лукойл (#LKOH) - обновлённые мысли 👇

Неделю назад я уже писал, что жду выхода вверх из месячного боковика.

И почти уверен, что прогноз себя оправдал бы, но ставка 21% и ястребиная политика Центробанка внесли свои коррективы.

А ещё ложку дёгтя подлили на СД и объявили дивы чуть ниже ожидаемых. Но даже с учётом такого снижения, всё равно в этом году дивиденды будут рекордные.

Что на графике сейчас? Хоть и вышли из боковика вниз, но картина смотрится вполне неплохо - сделали ретест уровня и начали формировать разворотную свечную формацию.

Ещё бы сегодня закрыться не ниже 6760 (сейчас 6800) и можно с высокой долей вероятности утверждать, что как минимум тех отскок гарантирован.

В общем, по текущим смотрится интересно, стоп разумно поставить под вчерашние минимумы.

4,732

Сигналы для торговли

29 Oct, 11:07

Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - что по рынку?

По технике идём к моей основной цели коррекции 2500. Ниже не вижу фундаментальных причин уйти - достаточно посмотреть на отчёты многих голубых фишек.

Тот же Яндекс, который вошёл в индекс голубых фишек и занимает 5-ое по весу место, увеличил скорректированную чистую прибыль на 118% в 3 квартале. Главные мастодонты, Сбер и Лукойл, также показывают очень бодрые результаты.

Упала нефть? Котировки торгуются выше уровня 70, пока ничего критичного. А с учётом, что за 1 бакс дают больше 97 рублей, нефтебочка сейчас близка к рекордной стоимости.

В общем, к 2500 ещё можем сходить. А если вдруг уйдём ниже, то на это не фундаментальные причины, а лишь временные эмоции/паника. Индекс волатильности RVI, который за 1.5 недели со своих минимумов вырос на 130%, тому яркий пример.

4,511

Сигналы для торговли

29 Oct, 07:01

Магнит (#MGNT) - где остановка?

Напомню, я свою позицию закрыл ещё до начала обвала с прибылью + 107%. И вам советовал, получилось почти на самых максимумах по 8250.

Что дальше? Подходим к моей основной цели коррекции - 4150. Уровень очень сильный, за последние годы пробивали его только в 2018 г. и начале 2022 г.

Удастся ли покупателям удержать его и в этот раз? Лично я фундаментальных причин для слива ниже этой поддержки не вижу.

Какие потенциальные драйверы для роста? Как многие помнят, Магнит завершил выкуп акций у нерезов на сумму 67 млрд. руб. Если эти акции погасят, то увидим неплохой памп котировок.

А если не погасят? Тогда могут эти акции продать в рынок подороже, а вырученную прибыль пустить на дивиденды.

Да, это лишь мои мысли/хотелки. Но в целом идея имеет право на жизнь.

В общем, на тихом старте - до основной цели коррекции 4150 остаётся меньше 5% снижения. В целом, в среднесрок даже по текущей цене можно рассмотреть.

4,590

Сигналы для торговли

29 Oct, 05:33

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Ламбумиз - последний день приема заявок на участие в IPO.
Юнипро - финансовые результаты по РСБУ за 9 мес. 2024 г.
Яндекс - финансовые результаты за 3 кв. 2024 г.
Газпром - СД. В повестке вопрос о внесении изменений в инвестиционную программу и бюджет (финансовый план) на 2024 г.
Фармсинтез - СД. В повестке вопрос о созыве повторного ВОСА, об увеличении УК путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки

—————————————————————

Индекс ММВБ вчера сильно укатали, пока смотрится слабо. Чуть позже разберу подробнее. Несмотря на это, как обычно, всем профитного дня 🤝

4,308

Сигналы для торговли

28 Oct, 16:34

#Сбербанк (#SBER) - что да как?

В начале сентября я уже писал, что очень похоже на то, что дно позади. И действительно, уровень выдержал и акции со своих минимумов выросли на 14%.

Что на графике сейчас? Снова пришли к сентябрьской поддержке. А на недельном таймфрейме подошли к 200 ЕМА - скользящая очень сильная, даже пандемийную распродажу выдержала.

Хотелось бы дождаться признаков отскока, поэтому пока наблюдаю. Кому не терпится купить, ставьте стоп под 235.

Сбер продолжает показывать устойчивый рост, несмотря на отмену льготной ипотеки - в сентябре чистая прибыль выросла на 8% до 140.6 млрд руб. И это несмотря на эффект высокой базы.

В общем, внимание на поддержку и 200 ЕМА. Но думаю шансы, что индикаторы выстоят - достаточно высокие. Тем более на недельном графике пришли к перепроданности впервые с начала 2022 г.

4,765

Сигналы для торговли

28 Oct, 14:17

❗️Теперь официально

ЦБ РФ поднял ставку до 21%.

— Долгосрочные инвестиции в российский фондовый рынок и Мосбиржу выходят в окно. Ни один бизнес не сможет обеспечить акционерам стабильный доход, который будет покрывать эту ключевую ставку — впереди только отраслевой дефолт

— Банковские вклады и гособлигации по 20% годовых съедаются девальвацией рубля. В начале года курс доллара был 80, сейчас 96 — ваш годовой доход от вложенных ₽300-500 тысяч по вкладу нивелировался за 3-4 месяца.

💸 О вкладах в доллар, который за год рекордно обесценился к топ-20 национальным валютам, в гособлигации США, доходность которых сходит на нет после снижения курса ФРС, и в технологические индексы типа S&P500, из которых уже 1.5 года выходит Уоррен Баффет, лучше пока вообще забыть.

Теперь официально ни один финансовый инструмент сегодня не позволит прогнозируемо сохранять и приумножать капитал на дистанции 3-5-10 лет. Кроме одного.

➡️ 31 октября у известной AllocaTeam начнется закрытый ивент. AllocaTeam — канал от крипто-трейдеров с винрейтом 92% (статистика на основе >10.000 сделок) и 500% годовых. Сообщество с суммарным капиталом ~$44 млн.

Ребята специализируются на стратегиях в 1-3-5 лет, поиск и вложения в проекты на ранних стадиях, риск-ревард там 1 к 30.

😎 Это не мамкины горе-трейдеры, которые торгуют на последние деньги, занятые у знакомых — у команды есть стратегия на 10-15 лет, проверенная система и сообщество из почти 3 тысяч инвесторов. Они нацелены не на первую $1000 в крипте, а на долгосрочный геймплан, сохранение и приумножение капитала от года к году.

Сейчас у AT сотни успешных кейсов — и они собираются поделиться рабочей системой на онлайн-ивенте, где будет 5 000 человек. Советую прийти —для вас это бесплатно.

https://t.me/+na4IOZlfD_5kNjFi

3,657

Сигналы для торговли

28 Oct, 11:44

#ВТБ (#VTBR) - где остановка?

Пару недель назад я писал, что котировки примагнитят к сильному уровню 80 ✅

И тут даже не в ставке дело - акции начали падать ещё до пятничного заседания ЦБ РФ.

Что дальше? Вполне возможно увидим отскок, ценовая перепроданность может сказаться. Поэтому кто любит спекулировать, можно купить со стопом под 77.

Да, стопами в акциях ВТБ лучше не пренебрегать - если поддержка не выстоит, тогда падение усилится. И легко можем увидеть цену в районе 70 руб. (это, кстати, мобилизационное дно).

4,657

Сигналы для торговли

28 Oct, 10:07

#VK - пожалуй, главный пострадавший от высокой ставки.

Мои слова подтверждают акции, которые в пятницу плюхнулись сильнее всех из индекса на 6.5%.

При выручке за весь 2023 г. почти 133 млрд, общий долг сейчас 172 млрд. И компании ещё нужны деньги, очень много денег, для новых серверов.

Кто же в здравом уме будет брать такие огромные суммы сейчас в кредит? Только если от безвыходности влезать в долги по текущим ставкам. Но выход у компании есть.

Вижу как минимум 2 варианта - помощь со стороны государства в рамках поддержки отечественного производителя или доп эмиссия. Очевидно, что на первом варианте увидим памп, а на втором дамп. Какой из них более реален?

Что по технике? Ещё в начале месяца я писал, что котировки идут к 320. А в пятницу этот уровень даже не заметили. Следующие цели 270 и 240.

В общем, падать ещё есть куда. По текущим покупать рано.

4,798

Сигналы для торговли

28 Oct, 08:00

🏛 Банк России поднимет ставку до 52%

Такие прогнозы дают аналитики. Цены в магазинах продолжают расти космическими темпами, взять ипотеку просто нереально!

Что будет дальше с Россией?

Проверенную информацию для тебя собрали профессиональные журналисты в канале IF News.

Читай, чтобы вовремя принять правильное финансовое решение
https://t.me/+5Uo-vpe0Ck0xYjBi

3,955

Сигналы для торговли

28 Oct, 06:43

#АФКСистема (#AFKS) - высокая ставка давит на котировки 📉

Я уже писал, что больше всего страдают от жёсткой ДКП компании с высокой долговой нагрузкой. У АФК в 2023 г. выручка составила 1.046 млрд. руб, а чистый долг - 1.062 млрд. руб.

Очевидно, что обслуживать его с такой ставкой непомерно тяжело.

На прошлой неделе я уже писал, что акции пробили важный уровень и устремились к первой цели 13.00-13.50. Таргет взяли даже быстрее, чем я ожидал.

Следующая цель в районе 11.80-12.00. Ну и при самом пессимистичном сценарии (а Центробанк жестит, поэтому исключать его нельзя) можем и до 10.00 сходить.

По технике вполне могут быть отскоки из-за сильной перепроданности, но драйверов для полноценного роста не вижу - компании (дочки АФК) не торопятся выходить на IPO в текущих реалиях.

Стоит ли шортить? Зависит от вашего риск-менеджмента, но обязательно ставьте стоп. Например, в район 14.30.

4,616

Сигналы для торговли

28 Oct, 05:19

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Норникель - операционные результаты за 9 мес. 2024 г.
ВТБ - финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2024 г.

—————————————————

Ставка 21%, ястребиная риторика Центробанка - думаю по индексу вскоре увидим 2500-2520.

Спекуляции ушли по стопу, а вот среднесрок продолжаю держать и в случае просадки готов часть активов усреднить. Но об этом позже напишу.

Всем профитного дня 🤝

4,573

Сигналы для торговли

27 Oct, 06:41

Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - что по рынку?

В пятницу Набиуллина обвалила наш рынок, ММВБ закрылся очень слабо - пока всё выглядит как классический падающий нож.

Лично для меня было неожиданностью повышение ставки сразу на 200 б.п. до 21% и продолжение ястребиной политики Центробанка. Но факт остаётся фактом.

Средняя ставка за этот год составит 17.5%, в следующем 17 - 20%, в 2026 году — 12 - 13%, а в 2027 году она достигнет нейтрального диапазона 7,5 - 8,5%.

Радует, что хоть не меняют мнение о начале цикла снижения в следующем году. По крайней мере пока.

Какие мысли по рынку? При текущих вводных скорее всего увидим продолжение коррекции. И если смотреть глобально, то не удивлюсь ретесту сентябрьских минимумов в районе 2500. С текущих это порядка 5% снижения.

Пойдёт ли индекс ниже? Маловероятно, лично я фундаментальных причин для этого не вижу. Но Центробанк умеет неприятно удивлять, поэтому исключать ничего нельзя.

4,955

Сигналы для торговли

26 Oct, 06:06

Кому хуже всего при высоких ставках? Вчера Центробанк поднял ставку до рекордных значений - 21%.

Что будет дальше, остаётся вопросом, поскольку обозримое будущее находится в тумане инфляции. И риторика ЦБ достаточно жёсткая.

Очевидно, что в такое время тяжелее всего компаниям с высокой долговой нагрузкой. Вот мой список топ-3, кому сейчас дышится очень не легко 👇

1️⃣ VK - судя по фин показателям, дело труба. При выручке за весь 2023 г. почти 133 млрд, общий долг сейчас 172 млрд.

Иными словами, компания никогда не расплатится со своим долгом, а тут ещё нужны большие кап затраты на модернизацию бизнеса из-за ухода Youtube.

2️⃣ Сегежа - тоже всё грустно. Выручка в 2023 г. составила 88.5 млрд, долг 122.5 млрд. И тоже нужны кап затраты на переориентацию бизнеса. Недавно, например, велись переговоры о поставках в Египет.

3️⃣ Мечел - тут по цифрам не всё так печально, как у первых 2-ух должников. Долг почти в 2 раза меньше выручки за 2023 г. Но гасить его нечем, так как в 1-ом полугодии получили убыток 16.68 млрд.

Масло в огонь подливают цены на уголь, которые на многолетних минимумах.

—————————————————

Есть ещё популярное мнение, что в топы стоит занести Русал. Да, там долг большой, но он в долларах и ставка вряд ли больше 8%. Поэтому тут не всё так однозначно.

В общем, лезть во все эти активы сейчас можно только со стопом, никакой речи о среднесроке/долгосроке не может быть. Тем более есть риск, что ставка 21% не предел.

4,568

Сигналы для торговли

25 Oct, 11:43

#Совкомбанк (#SVCB) - развязка близка 📉📈

Та редкая история, когда IPO оказалось удачным - с момента старта торгов акции выросли на 60%.

Но общая слабость рынка с середины мая не оставила котировкам шансов и сейчас они пришли на крайне важный уровень - исторические минимумы.

Будет ли отскок или пробой? В начале сентября, например, увидели 17% рост с этих значений. Но с тех пор экономическая ситуация поменялась, ключевая ставка выросла на 3%.

Важно - стоит понимать, что пробой и закрепление под этими значениями придаст медведям сил и падение может только усилиться. По крайней мере очень часто так и происходит.

Что делать? Если вне позиции, то пока лучше наблюдать и ждать попыток отскока. Кому не терпится купить, обязательно поставьте стоп в район 12.00 - уход под эти значения наверняка усилит давление со стороны продавцов.

4,760

Сигналы для торговли

25 Oct, 10:30

Решение по процентной ставке ЦБ РФ

Фактическая: 21%
Прогноз: 20%
Предыдущая: 19%

Не угадал 🤷🏻‍♂️

В целом, печально. С другой стороны, если это финальное повышение и дальше услышим смягчение риторики, то всё не так печально.

Но для таких выводов следует послушать главу Центробанка в 15-00 🍿

4,700

Сигналы для торговли

25 Oct, 08:30

Я вам обещал что в середине осени сделаю рассылку для случайных 30 человек в мой приватный канал - ВЫПОЛНЯЮ

🥰 Если ты получил это сообщение - ты один из тех людей, кто получает бесплатный доступ в мой ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ канал

Пожалуйста, никому не отправляй эту ссылку, так как вход для остальных останется платным.

Ваша ссылка - https://t.me/+ycwGSDkXfeI2YmRi
#промо

3,199

Сигналы для торговли

25 Oct, 06:24

Какая сегодня будет ставка после 13:30?

Вопрос, на который все хотят получить ответ. В угадай-ку играть смысла нет, но вот взглянуть на активы, которые могут спрогнозировать решение главы Центробанка - почему бы и нет?

Минимум 2 фактора за повышение ставки 👇

1️⃣ Свопы, то есть ставки, по которым банки друг у друга занимают деньги, выросли выше 22%. То есть фин сектор закладывает жёсткое решение Центробанка.

2️⃣ RGBI, он же индекс гособлигаций, обновил вчера новые минимумы и идёт к значениям марта 2022 г. По этому индикатору невозможно спрогнозировать на сколько пунктов будет повышение, но то что оно будет - факт.

Минимум 1 фактор за сохранение ставки 👇

RUSFAR (на графике), он же индекс российского денежного рынка, который является показателем справедливой стоимости обеспеченных денег.

Удивительно, но за последнюю неделю котировки упали на 2% - ведь перед всеми прошлыми заседаниями, где повышали ставку, этот индекс обязательно рос. А сейчас на значениях ниже 18.50 пунктов, то есть чуть ли не закладывает, что ставку оставят на текущем уровне.

Моё мнение, что всё таки повысят до 20%, хоть это губительное дело едва ли сможет помочь с инфляцией при продолжающейся девальвации.

Что будет в таком случае с рынком? Почти уверен, что как минимум отскок увидим, рынком это уже заложено в цену. Но ещё важно услышать риторику главы Центробанка. В общем, 13:30, наблюдаем 🍿

4,925

Сигналы для торговли

25 Oct, 05:31

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Лукойл - СД. В повестке вопрос о дивидендах за 9 месяцев 2024 г.
Headhunter - СД. В повестке вопрос о дивидендах.

Важнейшее событие месяца - заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке (13:30). Пресс-конференция Председателя Банка России (15:00).

Сейчас подготовлю пост с использованием важных активов на тему повышения ставки (RUSFAR, RGBI, СВОПЫ).

Если для вас это просто набор букв, то вскоре его расшифрую и разберёмся какое повышение (или не повышение) ожидают эти активы.

Всем профитного дня 🤝

4,774

Сигналы для торговли

24 Oct, 16:03

✅☝️ +9.949.254р за 8 месяцев.

Кто хочет так же — просто повторяйте сделки: https://t.me/+jQjCmIJBAAFkNmMy

Вход абсолютно бесплатен в течение первого часа

3,553

Сигналы для торговли

24 Oct, 13:05

#TCS_Group_Holdings (#TCSG) - отличный отчёт 📈

Сегодня #TCSG и Росбанк отчитались за 9 месяцев 2024 г. - увидели первые результаты, включающие финансовую отчётность обоих банков. 👇

➖чистая прибыль Тинька увеличилась на 27% до 43 млрд руб.
➖чистая прибыль Росбанка увеличилась на 24% до 40 млрд руб.

Кредитный портфель #TCSG вырос на 38% до 1.4 трлн руб., а совместный с Росбанком составил 2.7 трлн руб.

Вот только отчёты по РСБУ, стоит ли им верить? Да, полная картина состояния дел будет опубликована позже в отчёте по МСФО, но даже с учётом этих данных - всё смотрится вполне сильно.

Для сравнения 👉 за весь 2023 г. банк показал 37 млрд руб. прибыли по РСБУ, а за 9 месяцев этого года уже переплюнули результат. А ведь впереди ещё целый квартал.

Повторюсь, Росбанк для Тинька - это в первую очередь выход на корпоративное кредитование, за отсутствие чего его активно критиковали. Статья доходов очень большая в этом сегменте.

Что по технике? Всё по-прежнему - на старшем таймфрейме видим отскок от глобального тренда, который начал формироваться ещё во времена пандемии. Пока выше этой линии, актив смотрится перспективно на дистанции.

В общем, цифры говорят сами за себя. Продолжаю держать, цели сильно выше 📈

5,025

Сигналы для торговли

24 Oct, 11:00

#Новатэк (#NVTK) - что да как?

Месяц назад делал разбор и писал, что новости из Индии не должны сильно сказаться на котировках.

И действительно, на графике почти никак не отразилось заявление министра нефти и природного газа, что Индия не будет покупать газ с месторождения проекта Арктик СПГ - 2.

А вот спустя некоторое время пошли очередные заявления о санкциях со стороны США и ЕС против СПГ. Да и рынок в целом приуныл.

В сентябрьском посте, кстати, писал о стопе на 970. Пока такая страховка смотрится разумной.

Что дальше? Важнейший уровень 910, пробивали его только на сильном негативе в 2022 г. Но лично у меня сейчас совсем нет уверенности, что он сможет выстоять. Негативный новостной фон давит.

Какие цели в случае пробоя поддержки? Остались 2 шипа от осени 2022 г. - 855 и 820. Думаю как минимум к одному из них придём. Есть ещё июньский шип 2022 г. в районе 760, но пока не столько негатива, чтоб к нему направиться.

В общем, пока график смотрится слабовато - всё внимание на уровень 910.

4,903

Сигналы для торговли

24 Oct, 08:58

🪙 +11.524$ на балансе видишь ? Это кстати с 150$ вложений.

Это был челлендж лестница со 150$ до 11.000$ на Арбитраже Криптовалют, а сейчас начинаем второй этап!

В чём суть заработка?: «Необходимо покупать криптовалюту в месте «А» дешевле, а продавать в месте «Б» дороже. Купили → продали, купили → продали, а разницу забрали себе»

🔹Старт: 1000$
🔹Цель: 50.000$
🔹Период: 1.5 месяца

Выбор за вами: пролистать или делать по 35 000 ₽ в день, сидя на диване

Успейте присоединиться, скоро доступ будет закрыт: @arbitrazh

3,665

Сигналы для торговли

24 Oct, 07:01

#АФКСистема (#AFKS) - камнем вниз 📉

Я уже несколько раз упоминал сильный уровень у актива в районе 15.30. Напомню хронологию событий 👇

1️⃣ В конце декабря я писал про супер перспективы акций АФК - предстоящие IPO внесли свою лепту и актив вырос почти в 2 раза. И покупка была аккурат на этой поддержке.

2️⃣ Несмотря на почти 100% разгон, спустя 8 месяцев акции снова примагнитили к уровню. Тогда тоже писал, что как минимум тех отскок назревает - перепроданность сильная. И действительно котировки выросли на 10%.

3️⃣ А в начале октября снова пришли к заветной поддержке. Но тогда я констатировал, что график выглядит как падающий нож и лезть сюда не буду. По итогу котировки оказались ниже уровня впервые с мая 2023 г.

Всё это пишу не только для красного словца - если акции пришли на сильный уровень, это не значит, что надо непременно их покупать.

Для начала откройте старший таймфрейм, там красные свечи могут выглядеть ужасающе, как это в истории с АФК. Ну и желательно дождаться попыток отскока, иначе риск нарваться на падающий нож.

А ещё неплохо обратить внимание на текущее состояние дел компании - огромный чистый долг и отсутствие драйверов в виде предстоящих IPO.

И сразу желание покупать само собой отпадёт.

Куда дальше пойдут акции? Думаю как минимум в район 13.00-13.50. А вообще будет многое зависеть от пятничного решения ЦБ, не удивлюсь, если увидим в районе 10.00 🤷🏻‍♂️

4,827

Сигналы для торговли

24 Oct, 05:37

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

X5 Group - финансовые результаты по МСФО за 3 кв. и 9 мес. 2024 г.
HENDERSON - операционные результаты за сентябрь 2024 г.
ТГК-1 - операционные результаты за 3 кв. и 9 мес. 2024 г.
Займер - финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2024 г.

—————————————————————

Вчера вышли данные по инфляция - недельная ускорилась с 0.12% до 0.20%. В целом, грустно, но выводы стоит делать по итогам месяца, ведь в октября недельная уже снижалась.

Поэтому такие горки могут продолжаться, но ложка дёгтя попала в бочку перед заседанием Центробанка.

Всем профитного дня 🤝

4,912

Сигналы для торговли

23 Oct, 16:05

🏦 Т-БАНК заблокировал самого крупного автора в Пульсе! Он в прямом эфире торговал депозитом 35 млн+ рублей на аудиторию более 500.000 подписчиков…

Все заново? Да! В прямом эфире он с нуля строит новую империю в Телеграм, а для привлечения подписчиков выкладывает все свои сделки из випки в новый канал абсолютно БЕСПЛАТНО!

https://t.me/+LGdxueA-P3I3ZGU0

👆🏼Напомню, месячная подписка стоила 7990 рублей! Пользуйтесь 🎁

3,875

Сигналы для торговли

23 Oct, 11:38

#Полюс (#PLZL) - отличные дивы выкатали на СД 📈

Несколько часов назад объявили выплату в размере 1301.75 руб.

Кто-то начал писать, что это в пределах ожидаемых, я с этим доводом не согласен - даже по самым смелым прогнозам говорили максимум про 1200 руб.

А многие сходились во мнении, что дивов вообще не будет и деньги пойдут на разработку месторождения Сухой лог и др. кап затраты.

Дивиденды, кстати, супер рекордные. До этого в 2021 г. выкатили в размере 387.15 руб. То есть в 3.5 раза меньше текущих.

Когда див отсечка? 2 декабря, по текущим 8.8% див доходности за 3 квартал. Только до этого ещё акционеры должны их утвердить, но вряд ли здесь возникнут казусы как в истории с Газпромом.

Что делаю я? Значительную часть позицию закрыл вчера перед заседанием по 14600, как никак риск-менеджмент. Но с учётом хороших дивов, ежедневных новых максимумов цен на мировое золото и девальвации рубля, вижу отличные перспективы.

Цена, кстати, не сильно ускакала цены моего закрытия, поэтому FOMO нет 🙃

В общем, решил увеличить свою позицию до 80% от обычного размера. Оставлю часть кэша на случай форс-мажора, но даже если он произойдёт, ниже 13000 не жду.

Что по целям? 15400 и 16100, но в целом есть потенциал дойти до исторических максимумов в район 17300 📈

5,332

Сигналы для торговли

23 Oct, 08:15

#Whoosh #WUSH - что да как?

А тут филигранно пошли по моему прогнозу и вчера сделали ретест сильного уровня 160.

Главный вопрос был в том, увидим ли отскок или продолжение увлекательного погружения. С учётом перепроданности на дневном и недельном таймфреймах вполне можем увидеть тех отскок.

Я уже писал, что у компании есть проблемы в виде потенциальных запретов, которые предлагают в правительстве. Но есть ряд нюансов 👇

1️⃣ Не уверен, что примут все те ограничения, которые называются. Ну или по крайней мере создадут какие-то альтернативы.

Электросамокаты - достаточно прибыльный бизнес. Один Whoosh в 2023 г. заработал прибыли почти 2 млрд. А в непростое для государства время лишать себя таких налогов не самая разумная затея.

2️⃣ Да, существенная часть бизнеса у компании в России. Но география постоянно расширяется и сейчас включают ещё и Казахстан, Белоруссию, страны Латинской Америки. Так что диверсификация есть.

Что делать? Вполне можем увидеть отскок от этих значений, поэтому при желании можно поспекулировать. Но позицию лучше подстраховать стопом в район 156 - ведь если уровень будет пробит, то пойдём на отработку шипа 2022 г. в районе 136.

4,245

Сигналы для торговли

23 Oct, 05:34

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

МТС-Банк - завершение lock-up периода (180 дней) для основных акционеров после IPO
РусГидро - операционные результаты за 9 мес. 2024 г.
Полюс - СД, в повестке вопрос о дивидендах.

——————————————

Пару слов по Лукойлу - консенсус-прогноз 532 руб. дивидендов за 9 месяцев. Ранее рекорд был 537 руб. за 2021 г. А ведь за 2024 г. скорее всего будет ещё одна выплата.

Так что рост напрашивается. А ещё очень мощно смотрится другой нефтяник, скоро разберу график.

Всем профитного дня 🤝

4,217

Сигналы для торговли

22 Oct, 16:00

📈

Открытый канал уровня ВИП – это про Хроники Инвестора.

Как и в закрытых чатах, он публикует только топовые сигналы с конкретными точками входа и стопами. Почему? Да потому что он не привык брать деньги за то, что может делать каждый:

https://t.me/hronik_investor

🔥

Быстрые идеи, среднесрок и длинная дистанция – здесь есть всё для инвесторов и спекулянтов. Единственное, пускает он не всех и не всегда, и скоро обратно закроет канал. Успевайте подписаться!

https://t.me/hronik_investor

3,943

Сигналы для торговли

22 Oct, 13:28

#Распадская (#RASP) - снова в лонг?

Летом прогнозировал, что цену примагнитит к 300 ЕМА - сильнейшая скользящая, которая выдержала ВСЕ кризисы за последние 8 лет.

А в августе цена пришла её ретест, тогда писал, что как минимум тех отскок назревает. Рынок давал хорошую точку входа.

По итогу получили весьма жирный +18% отскок 📈

Что на графике сейчас? Снова пришли к заветной скользящей. Напомню, она выстояла при кризисе 2018 года, пандемии, феврале 2022 и мобилизации.

Иными словами, на любом мощнейшем негативе покупатели выкупали просадку от 300 ЕМА.

Будет ли отскок в этот раз? Очевидно, что решающим фактором станет пятничное решение Центробанка, но в целом по графику пока наблюдаем попытки отскока. Хоть и немного вялые, но попытки.

Важно - обязательно стоит перестраховаться стопом под 245, это чисто спекулятивная история. Если вдруг скользящая не выстоит впервые за 8 лет, полетим сильно ниже с первой остановкой в районе 220.

4,239

Сигналы для торговли

22 Oct, 11:10

#Полюс (#PLZL) - решил перестраховаться и максимально сократил позицию.

Завтра СД должен объявить своё решение по дивидендам - событие, результат которого можно только гадать 🎰

Я уже писал, что с одной стороны платить есть из чего - прибыль утроилась в 1-ом полугодии. С другой стороны - огромные кап затраты, разумно деньги пустить на разработку Сухого лога.

Что по технике? Пробили уровень сопротивления, но график смотрится не очень уверенно - есть риск формирования разворотного паттерна доджи. Точно такой же появился на этих значениях в мае, после чего акции упали на 25%.

Я не думаю, что с учётом цен на золото и девальвации рубля увидим такой же сильный откат, но ценовая перекупленность на дневном таймфрейме скорее всего скажется.

А вообще классика - рост на ожиданиях, фиксация на фактах вполне может иметь место и в этот раз.

В общем, часть позиции есть смысл сократить - за 1.5 недели + 11.5% профита, вполне бодрый результат 🤝

4,228

Сигналы для торговли

22 Oct, 08:15

#НорильскийНикель (#GMKN) - стоит ли покупать в долгосрок?

Цену укатали ниже плинтуса - даже в пандемию и после мобилизации уровень 115 становился разворотной точкой. А сейчас с треском пробили его.

Теперь к финансовому отчёту за 1-ое полугодие 👇

➖выручка 509 млрд (-8% г/г);
➖себестоимость 279 млрд (+2% г/г);
➖операционная прибыль 132 млрд (-38% г/г);
➖финансовые расходы -34 млрд (+50% г/г);
➖чистая прибыль 61.3 млрд (-23% г/г).

Та же чистая прибыль в 2023 г. была рекордно маленькой за последние 5 лет, а тут даже эффект низкой базы не сработал.

Почему такая слабая динамика? Дешёвые цены на металлы и накопление компанией запасов никеля и меди из-за ограничений судоходства в Красном море и прочих логистических сложностей.

Есть ли смысл покупать в долгосрок? Компания продолжает переориентацию своих экспортных цепочек в Азию, на которую приходится уже более половины сбыта металлов. На дистанции это принесёт свои плоды.

Но для улучшения фин результатов без роста цен на металлы не обойтись. Тот же палладий сейчас торгуется чуть дороже 1000$, тогда как до 2022 г. средняя цена была почти в 2.5 раза выше.

Развернутся ли цены на металлы? Думаю да, но здесь вопрос времени. Если вы готовы ждать без конкретных сроков, то по текущим можно начинать набирать позицию.

Или рассмотреть покупку со стопом под 99 - ведь если уйдём на новые минимумы, падать будет легче.

4,530

Сигналы для торговли

22 Oct, 06:29

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Озон Фармацевтика - становятся доступны короткие позиции (шорты) становятся доступны короткие продажи
Софтлайн - СД. В повестке вопрос об обратном выкупе акций.

——————————————

А ещё сегодня начинается БРИКС, потенциальный драйвер для рынка 📈

Всем профитного дня 🤝

4,344

Сигналы для торговли

21 Oct, 17:01

Ну и ещё пару слов о Полюсе 👇

Бот-инсайдер первый выдал новость о СД по дивам 23 октября. И тут же начал показывать огромные объёмы на покупку.

По итогу акция за сегодня на новостях выросла на 5.5% 🚀

Так что если хотите мгновенно получать важные новости, стоит иметь такого помощника в распоряжении.

Ботом пользуюсь сам и уже достаточно давно, поэтому не реклама, проверено временем.

———————————————

По #IRKT, кстати, он тоже новость выпустил об утверждении цены допки. После этого акции в моменте показали -17%.

И всё это удовольствие сейчас с 80% скидкой, которая может закончиться в любой момент - всего 33 рубля в день.

4,621

Сигналы для торговли

21 Oct, 13:25

#IRKT (Яковлев, бывший Иркут) - акции упали почти на 80%, пора выкупать просадку?

Сегодня СД определил размер доп эмиссии - 23.17 руб.

Всё бы ничего, если размер допки был незначительным, но не в случае с этой мем акцией - выпустят 32 млрд новых акций. При этом сейчас их всего чуть больше 11 млрд. То есть долю размоют в 3 раза.

Что по технике? Пробили важный уровень 42 и летим к 30. Но думаю котировки примагнитят в район 23 рублей, может быть даже в моменте увидим ниже.

Я, кстати, год назад предупреждал, что надо отсюда бежать. Надеюсь прислушались, цена с тех пор сложилась почти в 3 раза.

И да, отвечая на вопрос в начале поста - нет, выкупать сейчас не стоит. Жду ниже.

Вывод - никогда не ведитесь на такие мем акции, подобные разгоны почти всегда заканчиваются плачевно 📉

——————————————————

Печально, но подобные ситуации могут повториться и в некоторых других акциях - в частности Сегежа и Мвидео. Но в целом выводы по ним стоит делать уже после объявления размера допки и её цены.

4,614

Сигналы для торговли

21 Oct, 10:12

#Полюс (#PLZL) - есть новые локальные максимумы 😎

Я уже сбился со счёта, сколько раз за последнее время напоминал о перспективах этого актива - рекордные цены на золото вкупе с девальвацией не могли долго держать акции в боковике.

Купили, кстати, на самой нижней границе, получается на самых минимумах. А только за сегодня + 4.7% 😎

Но и сейчас рост не на пустом месте - 23 октября состоится СД компании по дивам за 9 месяцев. Вопрос в том, что там решат.

Вообще, дивы есть из чего платить - в 1-ом полугодии чистая прибыль выросла больше, чем в 3 раза. Также чистый долг сократили, а чистые финансовые доходы компании составили 5.1 млрд руб. против расходов 56.2 млрд руб. годом ранее.

Главная проблема для выплаты дивов - высокие кап затраты, в частности разработка крупнейшего в мире месторождения Сухой лог, который увеличит производство золото более, чем в 1.5 раза.

Что по технике? Котировки подходят к 1-ой среднесрочной цели 14500 (максимумы апреля - мая). С первого раза пробиться выше будет тяжело, к тому времени будет сильная ценовая перекупленность.

Есть ли перспективы уйти выше? Да, следующие цели 15400 и 16100. Но вполне вероятно придём к ним через откат.

В общем, наконец рынок проснулся, услышал меня и начал переоценивать стоимость этих акций 📈

4,361

Сигналы для торговли

21 Oct, 07:05

#Лукойл (#LKOH) - я уже недавно делал разбор и писал, что жду импульсного выхода из боковика 📈

А тут подоспели новости - Минфин РФ сообщил, что у компании пока нет планов выкупа акций у нерезов в стиле Магнита.

С одной стороны, печально. Один из драйверов роста пока отлетает на неопределённый срок. Хотя идея выкупа очень здравая - и компания получит собственные акции с большим дисконтом и нерезам дадут выход.

С другой стороны, позитив. Уже 25 октября состоится СД по дивам - расходов по выкупу акций не будет, может больше накапают дивидендов.

Второй пункт, кстати, имеет право на жизнь - в пятницу на новостях Минфина акции не слили и на падающем индексе ММВБ даже закрылись в + 0.45%.

В общем, мысль, что увидим рост акций по-прежнему актуальна. Очень всё похоже на накопление перед взлётом 📈

4,473

Сигналы для торговли

21 Oct, 05:43

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Северсталь - операционные и финансовые результаты по МСФО за 3 кв. и 9 мес. 2024 г. Раскрытие итогов заседания СД по дивидендам за 3 кв. 2024 г.
Русагро - операционные результаты за 3 кв. и 9 мес. 2024 г.
Европлан - операционные результаты за 9 мес. 2024 г.

————————————————————

Неделя очень важная для рынка - в пятницу решение по ставке. Это, кстати, не последнее заседание в этом году, ещё одно состоится 20 декабря.

Всем профитного дня 🤝

4,462

Сигналы для торговли

20 Oct, 06:15

Что будет со ставкой 25 октября?

Вопрос конечно риторический, вряд ли даже Набиуллина знает на него ответ сейчас.

Рынком закладывается повышение до 20% и это уже в цене. Хотят разговоры и про 21%, а вот тут скорее негатив.

Вообще картина очень двоякая 👇

1️⃣ Свопы, то есть ставки, по которым банки друг у друга занимают деньги, выросли до 22.16%. Иными словами, ожидают продолжение жёсткой риторики Центробанка.

2️⃣ А вот RUSFAR (индекс российского денежного рынка, который является показателем справедливой стоимости обеспеченных денег) пока на значениях ниже 19 пунктов.

Обычно его рост накануне заседания по ключевой ставке символизирует её повышение. Так, например, было в декабре 2023 и в июле 2024 г. А сейчас на значениях ниже текущей ставки (на графике, кстати, он).

Плюс не стоит забывать про инфляцию - третий месяц подряд она снижается. И судя по текущим данным в октябре, все шансы получить ещё один месяц в статистику.

В общем, спрогнозировать решение Набиуллиной крайне тяжело. Но тут ещё важно, какая будет риторика. Судя по снижению инфляцию, можем получить нотку позитива. Рынок только этого и ждёт 📈

4,920

Сигналы для торговли

19 Oct, 17:12

План "с 20к до 400к до нового года" уже ПЕРЕВЫПОЛНЕН🥳

Все сделки были с доходностью 10-20% и обозначенными сроками. Ничего сложного - точка входа и справедливая стоимость акций, чтобы забрать максимум прибыли.

Доступ к идеям для повторения обычно платный, но сегодня, в честь дня рождения, целые сутки для всех желающих бесплатно.

Ссылка для вступления - https://t.me/+1r35mc0p7RZiMTEy

2,036

Сигналы для торговли

18 Oct, 16:27

#X5_RetailGroup (#FIVE) - не могу пройти мимо отчёта, который вышел на днях 📈

Чистая выручка по итогам 3 квартала выросла на 22.7% до 975 млрд руб. И это при эффекте высокой базы (2023 г. стал рекордным).

Но интересно здесь даже не это, посмотрим подробнее на выручку магазинов 👇

➖Чижик: 62.5 млрд руб (+99.1% г/г)
➖Пятерочка: 742.4 млрд руб (+18.7% г/г)
➖Перекресток: 102.3 млрд руб (+14.6% г/г)
➖Выручка цифровых бизнесов: 45.2 млрд руб (+55% г/г)

Как видите, дискаунтер Чижик впереди всей планеты, практически удвоили выручку. Такое нынче время. И в этом плане Магнит сильно проигрывает, #FIVE вовремя подхватил тренд.

Когда возобновление торгов? Мосбиржа сообщает, что старт 9 января. Как раз под конец праздников.

Что по технике и когда покупать? Думаю увидим навес продаж, всё таки торги были приостановлены в апреле, как раз до начала коррекции на рынке.

Из сильных уровней - 2430. Это порядка 13-14% коррекции. Пока для меня это первая точка для набора позиции, но решение буду принимать уже после старта торгов.

Ну и конечно напишу свои мысли, когда буду покупать 😎

5,614

Сигналы для торговли

18 Oct, 12:50

Что по золоту?

Сегодня котировки в очередной раз обновили исторические максимумы. Я в последнее время часто пишу об этом металле и его перспективах, двигаемся в верном направлении 📈

Что дальше? Впереди не осталось как таковых уровней, только психологические - круглые цены. 2800, 2900, 3000 и так далее.

Рост золота сказывается и на некоторых других активах 👇

1️⃣ Рублёвое золото GLD_RUB. С момента этого поста котировки улетели в космос, покупка фьючерса приносит + 25% профита. Это очень бодрый результат для такого актива.

И по всей видимости рост продолжится, девальвация сделает своё дело. Хотя с текущих я бы уже не покупал, потенциал роста сохраняется, но уже не такой сильный.

2️⃣ Наши золотодобытчики. В частности тот же Полюс. Неделю назад писал, что на ретесте уровня рынок даёт отличную возможность для покупки. Акции с тех пор выросли на 4.5%, при этом индекс ММВБ буксует на месте.

Да даже Селигдар - после див гэпа акции стоят на месте, как вкопанные. В районе 50 очень неплохой уровень, думаю у покупателей все шансы удержать цену выше него. Первая среднесрочная цель 59-60.

В общем, график золота смотрится очень сильно. Настрой по нашим золотодобытчикам тоже позитивный 📈

3,342

Сигналы для торговли

18 Oct, 11:01

#Whoosh #WUSH - негативные новости подоспели 👇

Помимо того, что электросамокатами разрешат пользоваться только с 16 лет, в правительстве хотят обязать получать права для их вождения.

Очевидно, что значительная часть пользователей просто отпадёт. Одно дело зарегистрироваться в приложении и пользоваться услугой, другое дело заниматься процессом получением прав.

А ещё хотят запретить движение по тротуарам и дорогам.

В принципе шаг оправданный, но для начала надо сделать выделенные полосы для самокатов по примеру Амстердама, а потом вводить эти ограничения. Их даже в Москве не так много. Чего уж говорить про регионы.

Получается при текущих вводных спрос на электросамокаты рухнет?

Что по технике? Пробили трендовую, несколько неплохих уровней остались позади и по всей видимости идём в сторону 160.

В общем, пока не понятно насколько угрозы правительства воплотятся в жизнь, но пока это не сулит ничего хорошего акциям компании.

3,350

Сигналы для торговли

18 Oct, 07:01

#Segezha_Group (#SGZH) - акции со дна выросли практически в 2 раза, дела наладились?

Да, цена почти удвоилась. Но есть небольшой нюанс - до этого котировки упали в 10 раз.

На чём был рост? Сегежа - одна из самых популярных акций у шортистов. А там где много любителей коротких позиций, их почти наверняка захотят вынести. Классический шортсквиз.

Какая основная мысль поста? Если вы не успели закрыть позицию ранее, то на таком разгоне отличная возможность это сделать.

Чистый долг растёт и сейчас составляет больше 140 млрд руб. при общей выручке в 2023 г. почти 88.5 млрд. Просто вдумайтесь в эти цифры.

Так что доп эмиссия не за горами, вопрос только в её размере.

——————————————————————

Сегежа - яркий пример, что надо вовремя решиться выйти с тонущего корабля. Ещё по цене 4.5 руб. я писал, что закрываю позицию в небольшой минус, дела у компании печальные.

Если бы не зарезал лося тогда, то сейчас убыток составлял 65%. И перспектив выйти хотя бы в ноль почти не было.

3,578

Сигналы для торговли

18 Oct, 05:05

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Алроса - див гэп 2.49 руб.
Евротранс - див гэп 4.32 руб.
ИНАРКТИКА - СД. В повестке вопрос о выплате дивидендов.
Globaltrans - последний торговый день (режим Т+1) в связи с делистингом.

——————————————

Если вдруг кто не закрыл позицию по Globaltrans - сейчас самое время. Расписки как раз торгуются в районе цены выкупа 520 руб.

А на выкуп идти смысла нет, не понятно сколько будут деньги идти. Только заморозите средства на неопределённый срок. А выгоды никакой.

Всем профитного дня 🤝

3,729

Сигналы для торговли

17 Oct, 13:18

Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - что по рынку?

Друзья, многие же видели вчерашние данные по инфляции - официально цены продолжают падать. Годовая замедлилась с 8.53% до 8.47%, недельная упала с 0.14% до 0.12%.

Вряд ли кто-то заметил снижение цен в магазинах, но действительная картина нам не столь важна - если статистика показывает замедление инфляции, значит риторика Центробанка не долго будет жёсткой и вскоре могут начаться меры по снижению ставки.

Напомню, ещё в прошлом году Набиуллина заявляла, что для начала цикла снижения ставки ей потребуется 2-3 месяца стабилизации цен.

На картинке скрин с сайта Центробанка - июль, август, сентябрь, цены снижаются. Если октябрь не подведёт, то план главы ЦБ будет перевыполнен.

В общем, если тенденция продолжится, то 25 октября можем услышать позитивные нотки от главы Центробанка 📈

3,895

Сигналы для торговли

17 Oct, 11:07

#Лукойл (#LKOH) - следующий на очереди перед взлётом?

Уже почти как месяц акции стоит в 3.5% боковике - поддержка 6800 и сопротивление 7050. Очередное накопление перед импульсным ростом?

Картина невероятно похожа на префы Сургутнефтегаза, которые во вторник показали бодрый рост и идут к закрытию див гэпа.

Точно такой же боковик, накопление и выстрел.

Главная проблема - никто не знает, когда этот самый выстрел начнётся. Может через минуту, а может ещё раз сходим к поддержке 6800 и уже оттуда начнётся рост.

Стоит ли покупать? Да, хоть с этого поста сделка приносит + 8.5% профита, но потенциал роста достаточно большой. По текущим актив смотрится интересно в среднесрок.

В общем, технически смотрится достаточно сильно, кто вне позиции - обязательно стоит присмотреться. Плюс обычно в декабре Лукойл платит дивы, думаю к этой дате разгонят котировки 📈

3,810

Сигналы для торговли

17 Oct, 07:02

#СургутНефтеГаз SNGSP) - красота техники 😎

На прошлой неделе писал, что видим процесс накопления и вскоре будет ракета.

Буквально во вторник акции выросли почти на 3.5% внутри дня. Это и есть классический процесс накопления - скучный боковик чаще всего заканчивается подобным выстрелом.

Когда фиксировать прибыль? Основная цель - закрытие див гэпа в районе 60. Но вполне возможно придём к ней через локальный откат (ретест уровня 55.50 - 56.00)

В общем, с учётом девальвации нашей валюты (за бакс дают уже больше 97 рублей) для акций Сургутнефтегаза всё складывается вполне удачно. По технике выглядит очень даже лонгово 📈

3,892

Сигналы для торговли

17 Oct, 06:11

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

ММК - див гэп 2.494 руб.
Алроса - последний день с дивидендом 2.49 руб.
Евротранс - последний день с дивидендом 4.32 руб.
Озон Фармацевтика - Мосбиржа включит акции в котировальный список первого уровня.
Займер - операционные результаты за III кв. 2024 г.

Всем профитного дня 🤝

3,718

Сигналы для торговли

16 Oct, 14:06

Друзья, некоторое время назад объявил акцию на вступление в мой премиум канал. Но забыл афишировать, когда она заканчивается.

Так вот, вступить и оплатить по дисконтным ценам можно до 12:00 завтрашнего дня.

Напомню, в чём суть акции 👇

🔶При покупке 3 месяцев за 4000 руб., четвёртый месяц в подарок
🔶При покупке 6 месяцев за 7000 руб., два месяца в подарок
🔶При покупке 12 месяцев за 12 600, три месяца в подарок

Сейчас рынок показывает неплохие движения после выхода нерезов. Представьте, какой будет рост после 25 октября с учётом девальвации рубля 📈

В общем, среднесрочно жду наш рынок прилично выше, с такой нефтью и слабым рублём сомнений в этом нет.

Оплатить можно по реквизитам:
- 4279380010080234 (Сбербанк)
- 5536914124197512 (Тинькофф)

Акция продлится до12:00 17.10.2024 г., потом набор будет закрыт. Поэтому успевайте присоединиться, чтобы не упустить прибыль 🤝

Присылайте скриншот оплаты мне в личное сообщение @mikhail_trading

4,015

Сигналы для торговли

16 Oct, 11:02

#Аэрофлот (#AFLT) - отработал все цели, что дальше?

Месяц назад я писал, что технически всё смотрится очень сильно - паттерн ПГиП начал свою отработку и можно смело покупать.

И вот вчера взяли главный таргет 58. Тут хочу обратить внимание, что акции росли против рынка - индекс ММВБ за это время даже немного упал.

Сохраняются ли перспективы? Компания выпустила вполне неплохие операционные результаты за 9 месяцев - пассажиропоток увеличился на 18.7%.

А ещё финансовые результаты за полугодие оказались лучше ожиданий - выручка выросла почти на 50% до 312 млрд руб., а чистая прибыль 35.3 млрд против убытка 81.6 млрд годом ранее.

В общем, восстановление отрасли идёт полным ходом.

Стоит ли входить с текущих? Я бы не стал. Вполне могут ещё разогнать акции на 12-14% до 64-65, но из-за ценовой перекупленности высок риск отката. И получится, что купив сейчас, вы можете войти в сделку по локальным максимумам. Грустная классика.

Кто покупал после этого поста, имеет сейчас + 10% профита. Как минимум половину позиции точно стоит зафиксировать. При желании часть можно подержать с расчётом на штурм максимумов этого года.

4,091

Сигналы для торговли

16 Oct, 06:51

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

ММК - последний день с дивидендом 2.494 руб.
X5 Group - операционные результаты за 3 кв. и 9 мес. 2024 г.
Озон Фармацевтика - последний день приема заявок на участие в IPO
ВТБ - ВОСА. В повестке вопрос о реорганизации банка (вопрос перевода заблокированных активов и обязательств на отдельное юрлицо).

———————————————————

Пару слов о рынке - вчера снова закрылись достаточно сильно, разворотная формация бычье поглощение сформирована.

Теперь ближайший сильный уровень 2880-2900, думаю вскоре увидим его штурм.

Удастся ли пойти выше? Тут хотелось бы заручиться поддержкой ЦБ РФ. Всё таки инфляция уже третий месяц снижается (см. картинку), а это как раз укладывается в план Набиуллиной по началу возможного снижения ставки.

В идеале, чтоб октябрь не подвёл и тогда можно рассчитывать на более мягкую риторику главы Центробанка.

Сегодня, кстати, очередная статистка по инфляции 🤞

Всем профитного дня 🤝

4,217

Сигналы для торговли

15 Oct, 13:56

#ENPG - пойдёт ли выше?

В сентябре котировки обновили исторические минимумы. Причину сказать сложно, возможно нерезы устроили массовые распродажи в этих акциях.

Но по итогу пробой оказался ложным (особенно это видно на недельном таймфрейме), собрали стопы и с новыми силами начали рост.

Что на графике? Пробили локальный нисходящий тренд, который довлел над котировками с апреля и идёт попытка пробоя сопротивления 350. В случае его преодоления сформируется паттерн двойное дно с целями 375 и 390.

Главный вопрос - хватит ли сил пробить уровень? Склоняюсь, что всё таки да. Позитивная конъюнктура рынка, слабый рубль и цены на алюминий, близкие к 2.5 летним максимумам.

Плюс Русал вырос неплохо, скорей всего ENPG будет догонять свою дочку. Тут ещё стоит отметить, что ЭН+ более лёгкий, разогнать его проще.

В общем, смотрится достаточно лонгово. Цели выше 📈

4,237

Сигналы для торговли

15 Oct, 11:16

Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - мнение по рынку 👇

Вчера на намёках Заботкина котировки неплохо выросли - после заявления зампреда ЦБ РФ пошли разговоры, что в обозримом будущем увидим снижение ставки.

В августе инфляция пошла на спад, но последний месяц лета не показатель из-за сезонности. А вот снижение цен в сентябре внушает надежду, что тенденция продолжится и дальше.

А это мощный сигнал для ЦБ к началу снижения ставки. Вполне возможно весной 2025 г. этот цикл и начнётся. А разговоры об этом пойдут сильно раньше.

Что по технике? Снова отскочили от уровня 2730-2740, писал о нём несколько раз. И что более важно - начал формироваться разворотный свечной паттерн бычье поглощение. Если сегодня рынок не сольют и закроемся не ниже 2775 (сейчас 2805), формация подтвердится.

И тогда вполне можем пойти выше в сторону 2880-2900.

Да, горки перед 25 октября ещё могут продолжиться, но в целом среднесрочно настрой по-прежнему бычий 📈

4,258

Сигналы для торговли

15 Oct, 07:05

#МТС (#MTSS) - интересная картина на графике 📈

Открываю младшие таймфреймы и вижу почти идеальную картину для спекулянта - завтра будет месяц, как котировки торгуются в 4.5% боковике.

Стратегия максимально проста - шорт на откате от сопротивления и лонг на отскоке от поддержки. Сейчас, кстати, акции отскочили от уровня, поэтому по всей видимости увидим продолжение роста. Можно купить.

Куда ставить стопы? Тут тоже всё легко, 2 октября был ложный пробой сопротивления, акции установили локальные максимумы. Стоп при шорте чуть выше этих значений.

А 3 октября были локальные минимумы, соответственно стоп при лонге чуть ниже этой цены.

Стоит ли сюда лезть в среднесрок? Вряд ли увидим сильный рост МТС без позитива на рынке. Да и в этом случае акции скорее всего не сильно будут обгонять индекс ММВБ.

Обычно разгонять начинают ближе к лету, когда идёт выплата годовых дивидендов.

В общем, пока интереснее смотрится спекулятивно, в среднесрок лично мне больше нравятся другие активы (те же Яндекс и Тинькофф например).

4,360

Сигналы для торговли

15 Oct, 05:36

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Роснефть vs Транснефть - судебное заседание по иску Роснефти к Транснефти на 6.1 млрд рублей
ЦГРМ Генетико - ВОСА. В повестке вопрос об увеличении уставного капитала.

Индекс ММВБ вчера на словах Заботкина показал неплохую реакцию.

Закрытие было весьма сильным и технически всё смотрится достаточно хорошо. Сегодня более подробно напишу свои мысли.

Всем профитного дня 🤝

4,358

Сигналы для торговли

14 Oct, 13:10

#HangSeng (#HSI) - обратите внимание на индекс Гонконгской фондовой биржи.

Да, доступ российских инвесторов максимально ограничен к китайским акциям, но тут дело в другом. За 3 недели котировки выросли на 36% 📈

И это только сам индекс, большинство акций взлетели куда мощнее. Тот же JD показал + 90%, а это не какой-то третий эшелон, как никак капитализация 82 млрд $.

На чём рост? На фоне объявленных правительством мер поддержки экономики. В первую очередь пакет стимулирования включал в себя снижение процентных ставок.

К чему пост? Сегодня Заботкин заявил, что проект бюджета позволяет рассчитывать на то, что от ДКП экстраординарные шаги не потребуются. То есть в целом не исключают скорое (в 2025 г.) снижение ставки.

Только на одних намёках без какой-то конкретики индекс ММВБ вырос на 2%. Представляете, какой будет рост на фактическом снижении ставки?

В общем, я к тому, что нас тоже ждут подобные меры в обозримом будущем, поэтому среднесрочно я по-прежнему настроен очень позитивно 😎

4,578

Сигналы для торговли

14 Oct, 11:00

#VSEH - ожидаемое неудачное IPO 📉

В момент листинга писал, что участвовать не буду, так как цена размещения не дешёвая, мультипликаторы раздутые.

Понятно, что акции Всеинструменты.ру падали на фоне провала всего рынка. Но дорогая цена размещения сказалась - упали в 2 раза сильнее того же индекса ММВБ.

Стоит ли сюда лезть? В конце августа вышел отчёт за 1-ое полугодие 👇

➖выручка выросла на 35.3% и достигла 76.1 млрд руб.
➖EBITDA выросла на 61% и достигла 5.9 млрд руб.

Вроде бы бодрый рост, но обратите внимание на чистую прибыль - она упала на 80% с 1.4 млрд руб. до 300 млн. Это связано с увеличением расходов, главным образом процентных из-за обслуживания долга. По сравнению с прошлым годом они выросли больше, чем в 2 раза до 2.1 млрд руб.

Очевидно, что с такой жёсткой политикой Центробанка, тенденция будет только продолжаться. Единственная надежда - сокращение долга. Он, кстати, сейчас меньше на 43%. Тенденция радует.

Что имеем по итогу? Отчёт вышел средненьким, пока рост медленнее, чем обещал менеджмент до IPO. В целом, цена сейчас близка к справедливой.

Теперь к технике? На месячном таймфрейме всё выглядит очень слабо - классический падающий нож. Если смотреть на дневной график, то в пятницу установили новые минимумы и по всей видимости идём к круглой цене 100.

В общем, пока сюда лезть нет никакого желания. Возможно от круглой цены увидим неплохой тех отскок, но раньше я бы не дёргался.

————————————————————————

В чате спрашивают про Озон Фармацевтика. Я в IPO не участвую - низкая аллокация + неопределённость на рынке продолжится как минимум до 25 октября, поэтому высока вероятность увидеть снижение.

Можно было бы спекульнуть на фоне дикого ажиотажа, как например было в той же Астре. Но в этот раз едва ли будет такой спрос.

P.S. ко всеми известному Озону компания никакого отношения не имеет. Сходства названий, ничего больше 🙃

4,389

Сигналы для торговли

14 Oct, 07:04

#СПБ_БИРЖА (#SPBE) - как и писал, позитивные новости притянуты за уши 📉

Буквально на прошлой неделе обозначал, что позитив в виде возможности торговать в режиме выходного дня на СПб бирже - очень временный. И по-прежнему жду откат от сильного уровня 144.

Кто прислушался и встал в шорт, сейчас имеют + 10% профита. Когда фиксироваться?

Короткие сделки (шорт), особенно в таких акциях, повышенный риск. Поэтому позицию желательно не передерживать и фиксировать прибыль лесенкой. Я хоть и не шортил, но первую цель обозначил бы в районе 126-127, где проходит первый более-менее внятный уровень.

В целом, с + 10% прибыли уже по текущей цене часть закрыл бы.

А в районе 112-114 можно полностью выходит из шорта (при оптимистичном сценарии может и до 100-103 сходить, но я не любитель долго держать шорты).

Теперь немного обучающего контента - где и как я ставлю стоп (с шортами он обязателен).

1️⃣ Самый щадящий режим - поставить примерно на 1% выше локальных максимумов. В случае с акциями СПБ Биржа, это немного выше 146 (над значениями 9 октября)

2️⃣ Перестраховочный вариант - в июне был ложный пробой этого же уровня сопротивления, цена дошла до 147.5. Поэтому стоп разумно поставить чуть выше этих максимумов.

Какой вариант я выбираю? Второй. Готов рискнуть дополнительными 1-1.5%, но при этом такой стоп максимально исключит, что заявка на закрытие сделки сработает из-за ложного пробоя. Если позиция уйдёт по стопу, то почти наверняка цена продолжит своё восхождение наверх.

В общем, вот такая незамысловатая, но вполне эффективная стратегия. И ещё раз - если шортите, обязательно ставьте стоп.

4,724

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли (Russian)

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли

Сигналы для торговли