Андрей Меркулов - Территория Инвестирования

XION - одна из наших портфельных компаний торгуется на пре маркете 10х от нашей точки входа

С 12 по 15 ноября криптовалютные биржи Gate, Bitget, KuCoin, MEXC, Bybit, Helix запустили внебиржевую торговлю токеном XION на Pre-Market Trading

Pre-Market Trading - это сервис внебиржевой торговли (OTC), который позволяет инвесторам покупать и продавать новые токены до их официального листинга.

Цена токена на пре-маркете сейчас 8$+

Мы заходил в XION был доступен в феврале 2024 года по 0,8$ за токен.

На данный момент бумажная доходность относительно нашей точки входа - 7х (600%)🔥

Дата листинга на текущий момент пока неизвестна, но с высокой долей вероятности, что токен залистится в ближайшие несколько недель

В такие моменты понимаешь, зачем нужен портфель из крипто-стартапов. Согласны? 🔥

❌Розничные инвесторы Zoom заработали 3 копейки, а венчурные фонды увеличили свои инвестиции в 20 раз

Zoom вышел на биржу в апреле 2019 года с начальной ценой акций в 36$ и рыночной капитализацией 9,2 млрд $.

❌ ИНВЕСТОРЫ НА БИРЖЕ

За 4 года эта инвестиция ничего не принесла тем, кто успел зайти на самом старте торгов, а некоторые вообще сожгли 85% своего капитала, когда зашли в zoom на хаях по 400$+ за акцию.

✅ РАННИЕ ИНВЕСТОРЫ

Венчурные фонды, которые инвестировали в Zoom по нашей стратегии на раунде C по оценке 205 млн.$ в феврале 2015 года, увеличили свои инвестиции в 20 раз!

Инвестор, который владеет этой 5-ти шаговой системой отбора, точно не пропустил бы эту сделку

🔥 Теперь у ранних инвестиций появился свой бот в телеграм, который по шагам проведет вас по этой технологии
👇👇👇

Переходите и нажимайте старт

P.S. С 2015 года я занимаюсь инвестициями, за это время изучил как заработали свои миллиарды самые богатые люди на земле и именно поэтому остановился на сделках раньше толпы.

Эту технологию можно повторять шаг за шагом, это как безлимитный банкомат для печати денег 💵

Сегодня какие то негодяи угнали мой аккаунт в инсте, с утра уже выкуп потребовали.

Даже не знаю переживать или радоваться, столько сил положили на съемки.

Жизнь продолжается в любом случае, а то мне там не весь контент прямо нравился :)

Конечно переговоров с ублюдками никаких не веду принципиально

Получил сегодня от папы сообщение…

Жалко, что интерес к пассивному доходу появляется только, когда про биток начинают говорить из всех утюгов…

Отлично помню слова одного профессионального инвестора о том, что он продал весь свой биток по 8000$ когда он упал с 17 000$ и сказал, что считал что тот никогда больше не вырастет…

Лучшим своим решением за все время в инвестициях я считаю решение не продавать активы, а держать их максимально долго

Не важно сколько стоит биток или эфир сегодня, когда есть технология, которая предсказуемо может увеличить инвестиции в 10 раз 🚀 за 3-5 лет

Вся магия в трех пунктах:

🤩 Берем компании которые готовятся выйти на биржу за 1-3 года до IPO - целевая доходность от 40 до 100% годовых

🤩 Собираем портфель из 10+, лучше 20-ти компаний

🤩 Ждем выхода, первые сделки в портфеле закроются за 1-1,5 года, самые долгие 3-5-7 лет.

Задача решена, конечно если вам хватило смелости инвестировать больше чем 3 копейки, иначе через несколько лет у вас будет только 30 копеек и самое жесткое в жизни сожаление в стиле «надо было….»

P.S. Если думаете, что покупать биток по 8,5 млн рублей за штуку не разумно 😂 , знайте, что среднегодовая доходность биткоина всего 55% и он с отметки 150$ в 2015 году дошел до 89000$ сегодня

Будет ли он дальше так же расти? Не факт, но вполне может сделать 150-200к.$ то есть еще 2х, но так же история знает примеры, когда это актив дешевел на 93% от пика 😱

Решение, которое мне нравится больше, оно не такое волатильное - портфель из акций компаний за 1-3 года до выхода на биржу,

🤩Целевая доходность 40-100% годовых

Всю магию делает сложный процент, благодаря ему, чтобы увеличить капитал в 10 раз понадобится:

▫️ 40% -> 7 лет
▫️ 80% -> 5 лет
▫️ 100% ->3,5 года

📱 Забирайте свежейший разбор - 5 коротких видео

А Марк Цукерберг Аврелий был умный чуваком оказывается, заставил задуматься:

Препятствие к действию продвигает действие. То, что стоит на пути, становится путем

Получатся то, с чем ты не можешь справится сейчас или боишься смотреть в эту сторону и есть твой путь 😎😎😎 я пошел 😰

Как превратить 10 000$ в $60,8 млн.$ и не упустить инвестицию, способную изменить вашу жизнь

Хочу показать, почему большой инвест-портфель - это главный инструмент раннего инвестора чтобы снизить риски и зарабатывать больше.

Смотрите:

⚡️ Риск №1: неопределенный срок выхода на биржу

Мы точно не знаем когда компания выйдет на биржу, планы могут меняться, даже основатели могут только предполагать, это добавляет неопределенности.

Когда у тебя в портфеле 20 и более компаний, то вероятность быстрого возврата инвестиций больше, чем если ты сидишь в одной сделке

⚡️ Риск №2: риск банкротства и убытков в конкретной сделке

Даже если на PRE IPO шансы банкротства <2%, всегда остается риск, что именно вам не повезет в 2х случаях из 2х :) поэтому, чтобы не плакать, я не пытаюсь угадать, я просто инвестирую в сделки раньше толпы каждую неделю, в моем портфеле уже больше 100+ инвестиций

⚡️ Риск №3: шанс, что вы пропустите гем

Гем - сделка, которая принесла инвестору более 100x (или более 10 000% возврата на инвестиции), это значит если ты вложил 10 000$ в гем - на выходе у тебя будет миллион долларов! КАЙФ

Инвесторы вложившие в Roblox 10 000$ на раунде C (Pre IPO) заработали огромную доходность 608 000% и превратили свои 10к.$ в 60,8 млн$ за 12 лет

В пересчете на среднегодовую доходность (CAGR), Roblox ежегодно рос на 106% годовых.

✔️ Все остальное сделал сложный процент!

По сути средняя доходность портфеля PRE IPO (см на графике) даже без Roblox 86% годовых, если вы сформировали небольшой портфель до 10-ти сделок, высокий шанс, что вы пропустите гем

Если в вашем портфеле меньше 20 сделок, самое время задуматься над тем, чтобы увеличить их количество, можете написать мне 👉 @amerkulov, я дам своего портфельного менеджера

Что-то в последнее время развелось фейков, добавьте себе на всякий случай мой личный аккаунт в контакты @amerkulov, чтобы не нарваться на них

Если после этого вы увидели мои личные сториз - поздравляю, все получилось 🔥

На связи 🙏

Прикольно когда тебе постоянно капает пассивный доход от инвестиций

Поймал себя на мысли сегодня, что я блин кайфую от инвестиций через нашу платформу: ты один раз принимаешь решение участвовать в сделках, просто регулярно покупаешь каждую неделю и через какое то время к тебе начинают возвращаться инвестиции.

Кайф? 🔥

Портфель из 20 самых больших компаний, которые вышли на биржу за последние 5 лет показал доходность всего 3%

Это в очередной раз подтверждает тезис, что весь доход от инвестиций в акции стал частным - приходится на стадии, когда компании еще не торгуются на бирже

😰 Покупать акции на бирже чтобы увеличить капитал уже поздно

Чтобы сегодня зарабатывать на быстрорастущих компаниях, нужно принять всего 2 решения:

🤩 Покупать компании на стадии PRE IPO за несколько лет до выхода на биржу:

Мои параметры:

▫️раунд финансирования С и далее
▫️капитализация от 100 млн.$
▫️при такой конфигурации я получаю классную асимметричную сделку, когда компания все еще растет на 40-100% и при этом риск банкротства всего 1.2%

🤩 Продавать акции через 6 месяцев после IPO, когда закончится период блокировки, а не владеть ими на долгосрок

🔥 Результат: диаграмма на втором рисунке - те же самые компании, которые дали 3% инвестору на бирже раннему инвестору давали 86% годовых при среднем сроке владения 5 лет

🔥🔥 Благодаря сложному проценту, чтобы увеличить капитал в 10 раз при такой доходности понадобится 3,5 года

❗️ Когда я готовил аналитику, то увидел, что половина компаний из списка не раскрывает оценку на ранних стадиях, видимо чтобы не огорчать розничных инвесторов на бирже

✅ Средний срок выхода на биржу компаний из списка от раунда С составил 5 лет

✅ Инвестор вложил по 10 000$ в каждую из 9 компаний на диаграмме 2.

Я взял только те по которым есть открытая информация об оценке на ранних раундах

🎁 Результат: он создал капитал 5,8 млн.$ - то есть его начальные инвестиции выросли в 58 раз

И это при риске банкротства на этой стадии всего 1.2%

Накидайте 🔥 100 огней или ⭐️ звезд и я покажу еще несколько лайфхаков раннего инвестора, которые делают эту стратегию еще более доходной

Есть ETF Renaissance IPO Index (IPOUSA), который включает в себя самые крупные компании, которые вышли на IPO.

Компания добавляется на 5-й день торгов, по сути он имитирует стратегию - купить быстрорастущую компанию после выхода на бирже и держать

Что мы видим:

🔻 Инвесторы, которые следовали этой стратегии в 2021 году потеряли 70% своего капитала

🔻 Компания, выходя на биржу больше не является быстрорастущей, ее возврат на инвестиции сравним с индексом S&P 500, это подтверждает тезис - сегодня весь доход от инвестиций стал частным

🔻 за 10 лет S&P 500 показывал среднегодовую доходность 12.864% если реинвестировать дивиденды, это неплохо, даже с поправкой на инфляцию

🔻 Для увеличения капитала в 10 раз, инвестируя в S&P 500, понадобится 19 лет, если вы не готовы столько ждать, нужно выбирать более доходные стратегии, которые позволяют это сделать за 3-7 лет

Теперь немного позитива для ранних инвесторов

🔹Когда компания откладывает выход на IPO, это значит, что она еще не исчерпала весь потенциал роста и фонды продолжают финансировать ее рост через инвестиционные раунды

🔹Гораздо хуже если компания суетится и выходит на красном или слабом рынке

Резюмируя: SMART-стратегия, это инвестировать в такие компании за 1-3 года до выхода на биржу - я смотрю компании, которые провели раунд финансирования C, D, E и далее по оценке не менее 100 млн.$+

На днях выйдет новый видео ролик, в котором я подробно разбираю эту стратегию

Накидайте 🔥, если интересно видеть больше таких аналитических постов в моем канале

1 источник дохода = НОЛЬ

Когда-то у меня был всего один источник дохода - я работал программистом за 15 тыс.₽ в месяц и моя зарплата на 100% зависела от того, хожу я на работу или нет

Однажды я осознал, что это не навсегда, что настанет момент когда я не захочу работать или что еще хуже не смогу работать из-за здоровья.

Если я продолжу двигаться в своей сфере, то с возрастом начну тупеть и лениться и в итоге заплету жирные волосы в хвост и закончу каким-нибудь сисадмином в гос конторе.

После 42 лет по статистике уровень активного дохода начинает ОЧЕНЬ БЫСТРО падать

А если вдруг я заболею и перестану бежать, мой единственный источник дохода СРАЗУ превратится в НОЛЬ

Сегодня благодаря ИИ риски еще выше, каждый владелец бизнеса любого размера ищет какие еще затраты он может порезать автоматизацией, люди будут терять работу быстрее, а новую найти станет сложнее, так как набор навыков в одном месте часто сильно отличается от требований на другом.

Когда у меня родилась первая дочка, я понял, что у меня нет времени, чтобы играться в инвестиции, нужно было действовать быстро, так как от меня теперь зависит не только моя жизнь, но и жизнь нового беззащитного человека

Я принял ключевое решение в своей жизни - инвестировать каждую неделю не менее 20% своего дохода

Сегодня спустя 9 лет я понимаю, что много времени я потратил впустую, выбирая неверные стратегии и допуская ошибки, которые отодвинули мою финансовую свободу на годы

В начале своего пути я гордился тем, что в моем портфеле было больше 20-ти различных стратегий инвестирования, при этом я очень много суетился, но мой капитал почти не увеличивался, сегодня я оставил из них только 4 главных, которые дают нужную мне скорость 50-100% годовых в долларах

Мармарис, октябрь 2024

Вчера нового клиента спросил, почему он решил участвовать в сделках вместе с нами.

Я даже не думал, что можно так просто и коротко донести ценность нашего продукта 🔥

Доллар по 100 рублей уже скоро, а ставки по депозитам 39,5%?

Еще пару лет назад никто не верил в доллар по 100 рублей, но сегодня уже мало кто сомневается, что это случиться в ближайшее время.

ЦБ, борясь с инфляцией, в сентябре 2024 поднял ключевую ставку до 19%, это значит что депозиты стали еще выгоднее, а кредиты и ипотека недоступны большинству клиентов, поэтому недвижка будет дешеветь

Надо понимать, что официальная инфляция, с которой воюет Эльвира Набиуллина - это около 7%, но по альтернативным данным РОМИР за 12 месяцев цены выросли на 21,6%.

Какая разница сколько инфляция официально, если цены выросли на 20%+

В целом это обычная история для развивающихся стран - на картинке выше скрин из приложения моего турецкого банка с текущими ставками по депозитам до 39,5% 🔥🔥

Знаете, что самое интересное?

Я не вижу очередей в турецких банках, из людей которые мечтают открыть депозиты.

За годы высокой инфляции турки усвоили очень простое правило: “деньги нужно сберегать в стабильной валюте”, например в долларах (инфляция 2,5%) или покупать бетон (недвижку) - кстати из-за высокой ключевой ставки цены на недвижку в турции тоже начали падать

Рост цен в Турции за 12 месяцев составил 71%, поэтому даже если хранить деньги на депозите, все равно это инвестиции под -30%, недвижка показывает тоже грустные цифры.

Поэтому основной запрос у местного населения с деньгами - это как покупать активы в долларах и евро, которые не зависят от местной инфляции, потому что даже 15% в долларах это в разы лучше чем 39,5% в лирах.

Я сейчас вижу как многие потеряли голову от депозитов в рублях под 20%+, говорят что можно даже бизнес не делать, а просто жить на проценты, но я вижу в этом повторение турецкого сценария

Cуть простая: если ваши деньги просто лежат в недвижке или на банковском счету - это по факту инвестирование под минус 20-21% годовых, а если на депозите то под минус 1,6% (ставка минус рост цен)

При таких условиях финансовая свобода для инвестора не наступит никогда.

Это не значит, что прямо сейчас нужно бежать и покупать наличные баксы по 100 рублей, но если есть сильный перекос в рублевые активы - имеет смысл какую часть портфеля переложить в активы, которые дают доход в других валютах или крипте, например в PRE IPO

🟢 Если у вас есть вопросы по этой стратегии или в целом по портфелю можете написать мне лично @amerkulov, дам контакты своего портфельного менеджера или сам подскажу