Stocks Easy

❗️ Сьогодні звітує Tesla. У багатьох є акції цієї компанії в портфелі. Передбачити як ринок відреагує на звіт неможливо, заробити на звіті можна спробувати купивши опціони Call та Put з експірацією 8 листопада. Основні очікування:

➡️ Виручка, аналітики прогнозують виручку приблизно в 25,54 млрд доларів, що вказує на скромне зростання в річному обчисленні приблизно на 2%.

➡️ Прибуток на акцію (EPS): очікувана EPS складе близько 0,60 доларів, що трохи більше, ніж 0,52 долара в попередньому кварталі, але менше, ніж 0,66 долара рік тому.

➡️ Валовий прибуток: аналітики очікують, що валовий прибуток становитиме близько 14,7%, що нижче 16,3% у річному обчисленні, що наголошує на триваючому тиску з боку зниження цін, спрямованого на стимулювання попиту.

✅ У фокусі:

1️⃣ Норма прибутку: інвестори хочуть побачити, як зниження цін вплине на норму прибутку і чи зможе Tesla стабілізувати її в майбутньому.

2️⃣ Виробництво і постачання: з більш ніж 1,29 млн проданих автомобілів у 2024 році Tesla стикається з необхідністю досягти своєї мети в 1,8 млн до кінця року, що вимагає високих показників у кварталі.

3️⃣ Технологічні розробки: оновлення за проектом Robotaxi і технології повного автономного водіння мають вирішальне значення, оскільки ці ініціативи відіграють центральну роль у довгостроковому зростанні Tesla.

4️⃣ Ринкова конкуренція: посилення конкуренції у сфері електромобілів та проблеми регулювання також будуть уважно відслідковуватися аналітиками.

Календар звітів на наступний тиждень. У середу після 23:00 звітує Tesla.

❗️ Короткий огляд макроекономічних новин.

➡️ Базовий індекс роздрібних продажів +0.5%, очікувалося +0.1%.
➡️ Кількість заявок на отримання допомоги з безробіття +241 тис., очікувалося +241 тис.

🟢 Загалом дані вказують на відновлення зростання інфляції у вересні. Ринок деривативів не закладає зниження ставки ФРС на 0.5%. З одного боку ми маємо негативні макроекономічні дані, але чому ж ринок зростає? Можливо, відповідь дуже проста, японські трейдери знову скуповують американські акції, тому що різниця між ставки центральних банків дає змогу їм це робити. Ситуація з ліквідністю за останній тиждень не змінилася, доларів у системі не стало більше не менше.

❗️ Наступного тижня звітують великі технологічні гіганти, слід уважно стежити не за поточним станом справ, а за прогнозами керівництва.

🔥 Ціна на акції NVDA сьогодні оновила свій історичний максимум.

👍 якщо у вас є акції NVDA.

Сьогодні 5 річниця лістингу FRHC . За цей час акції виросли на 4950%.

❗️Сезон звітів повертається.

✅ У четвер звітує NETFLIX, перший технологічний гігант.

❗️ Інфляція цін виробників показує змішану динаміку. CORE PPI +0.2% місяць до місяця збіглося з очікуванням ринку, PPI 0% місяць до місяця, нижче очікувань.

✅ Я продав 70 акцій QLD (ETF на індекс Nasdaq з подвійним плечем). Вивільнені гроші переводжу на D рахунок під 4.7%, буду чекати паніку на ринку акцій для купівлі акцій. Коли вона настане, невідомо.

❗️ Ілон Маск представив роботаксі. Акції впали на 5%. Що не так?

😎 Tesla потрібно було показати роботаксі, обговорити введення в експлуатацію, обговорити дані з безпеки, надати деталі своєї бізнес-моделі. Відсутність будь-яких нових даних з безпеки або водіння засмутила інвесторів. Оскільки вся інша інформація про новий проект уже була відома.

➡️ Виробництво Cybercab може розпочатися у 2026 році, а вартість транспортного засобу може скласти менше 30 тисяч доларів.

❗️ Неоднозначні економічні дані.

✅ Інфляція в США за вересень за всіма показниками вища за очікування. Однак кількість заявок на отримання допомоги з безробіття зросла до 258 тис.

➡️ Дані щодо інфляції засмутили інвесторів, дані щодо ринку праці вселяють оптимізм на якнайшвидше стимулювання економіки з боку ФРС США.

❗️ Завтра будуть опубліковані дані цін виробників.

❗️ Глобальна ліквідність досягла $107 трлн.

✅ На графіку можна побачити кореляцію між індексом S&P500 і глобальною ліквідністю. Ринок акцій може знизиться на 10 і більше відсотків, у разі зниження загальної ліквідності.

✅ Основні американські індекси сьогодні зростають.

❗️ Завтра о 15:30 будуть опубліковані важливі дані щодо інфляції за вересень. Вони можуть перевернути настрій інвесторів, тому слід слідкувати за даними.

😎 Індекс страху та жадібності 71 (жадібність)

🔴 Китайский ринок акцій падає на 9.4%. Інвестори розчаровані програмою стимулювання економіки.

🤔 У вас є акції китайських компаній?

✅ Насичений тиждень на важливі події.
➡️ У четвер дані за рівнем інфляції за вересень, а також презентація Robotaxi від Tesla.
➡️ У п'ятницю рівень цін виробників (PPI), початок чергового сезону звітності американських компаній.

Стенлі Дракенміллер статки якого становлять $6,20 млрд

"Не прибутки рухають ринок - за цим стоїть ФРС. Зосередьтеся на центральних банках і на русі ліквідності. Більшість людей на ринку дивляться на загальноприйняті фінансові показники зі звітів. Тоді як саме ліквідність рухає ринком".

🤔 Рецесія точно буде?

✅ Виходячи з останніх макроекономічних даних, економіка США не перебуває в стані рецесії. Опубліковані дані з ринку праці в п'ятницю, показують, що створено 254 000 нових робочих місць, очікувалося 147 000. Безробіття становить 4.1%, очікувалося 4.2%.

🟢 Після виходу даних, ймовірність зниження ставки на 0.5% у листопаді знизилася до 0% (у четвер ймовірність була 53%).

➡️Ринок акцій відреагував зростанням. З одного боку, економіка США охолоджується повільно, без різкого падіння, що позитивно сприйнято інвесторами. З іншого боку, зростання заробітної плати на 4% і сильний ринок праці свідчить про те, що перемога над інфляцією ще не закінчена.

😎 Індекс страху і жадібності 74 (жадібність)

✅ Що там із ліквідністю?

🟢 ФРС на тижні скоротила портфель держоблігацій на $20 млрд, одночасно пройшло погашення залишків програми BTFP відразу на $14 млрд, у результаті активи ФРС скоротилися на $33 млрд. Ще $44 млрд Мінфін США забрав на свої рахунки у ФРС, але $34 млрд вийшло з РЕПО, тому ліквідність змінилася (-$44 млрд) до $3.1 трлн.

❗️ Акції Tesla впали на 5% після того, як поставки в третьому кварталі виявилися нижчими за прогнози.

✅ За три місяці, що закінчилися 30 вересня, виробник електромобілів поставив 462 890 автомобілів, що на 6,4% більше, ніж у попередньому кварталі, і перевищує показник 435 059 електромобілів, поставлений компанією за аналогічний період минулого року. Аналітики очікували, що Tesla поставить близько 463 897 автомобілів.

Якщо скористались ідеєю, краще зменшити позицію. Ціна на нафту різко зросла на 3%, інвестори оцінюють геополітичний ризик на ближньому сході.