Stocks Easy

🤔 Що відбувається з ліквідністю у фінансовій системі?

✅ Доларів стало більше, тому біткоїн зростає, американські індекси тримаються близько історичних максимумів.

➖ Скорочення активів ФРС - $43 млрд
➖ Податки - $22 млрд
➕ Скорочення балансу зворотного РЕПО + $28 млрд
➕ Скорочення на рахунках Мінфіну США + $71 млрд

❗️ Пані Єллен залишилося 2 місяці на посаді глави Мінфіну, тому її нічого не зупиняє влити в систему ще $738 млрд, якщо вона це зробить, ринок акцій може оновити історичний максимум, а біткоїн виросте вище $100 тис.

Консультативна рада з криптовалют Дональда Трампа створить стратегічний резерв біткойнів США, повідомляє Reuters.

❗️ Акції, які мені цікаві для спекулятивної угоди.

➡️ Safe Pro (SPAI) укладає багаторічний меморандум про взаєморозуміння з генеральним підрядником уряду США, зосередженим на контрактах з США, Європою і НАТО.

➡️ ZenaTech (ZENA) підписує контракти з Blue UAS і партнерами по ланцюжку постачань, що відповідають NDAA, для продажу підрозділам оборони США і силам НАТО.

❗️ Основні моменти прибутку NVIDIA за 3 квартал:

➡️ Прибуток на акцію $0.81 (прогноз $0.74)
➡️ Дохід $35.1 млрд (прогноз $33.1 млрд)
➡️ Валова маржа 75% (прогноз 74.8%)
➡️ Чистий прибуток: $19,31 млрд; +16% кв/кв та +109% р/р
➡️ Вільний грошовий потік: $16,79 млрд (прогноз 16,5 млрд)
➡️ Прогноз на 4 квартал: Дохід: $37,5 млрд (прогноз $37,1 млрд)
➡️ Квартальні грошові дивіденди в розмірі $0,01 на акцію, що підлягають виплаті 27 грудня 2024 року.

🔥 Коментар генерального директора:
«Ера штучного інтелекту вже настала, вона трансформує кожну галузь та країну. NVIDIA знаходиться в авангарді, задовольняючи неймовірний попит на Hopper і Blackwell. Підприємства, робототехніка та країни швидко впроваджують наші рішення для побудови своєї інфраструктури ШІ»

Nvidia зараз найбільша компанія в світі за капіталізацією = $3.4 трлн

❗️ Сьогодні звітує Nvidia. Що очікують аналітики від звіту?

➡️ Nvidia ( NVDA ) опублікує результати третього кварталу в середу після закриття торгів. Очікується, що найдорожча компанія у світі повідомить про зростання виручки, зумовлене попитом на інфраструктуру штучного інтелекту.

✅ Аналітики Волл-стріт очікують, що виручка виробника мікросхем зросте на 84% у річному обчисленні до $33,28 млрд, а чистий прибуток підскочить до $17,45 млрд, або 70 центів на акцію, порівняно з $9,24 млрд, або 37 центами на акцію, роком раніше.

🔥 Інвестори також стежитимуть за новинами про постачання чіпа штучного інтелекту Blackwell від Nvidia. Аналітики Morgan Stanley попередили, що обмеження поставок можуть обмежити короткострокові перспективи Nvidia, додавши, що «ми вважаємо, що істотніші перегляди в бік підвищення відбудуться пізніше цього року». Nvidia заявила, що очікує відвантаження Blackwell на суму в кілька мільярдів доларів протягом січневого кварталу в міру нарощування виробництва.

🔥 Акції HCWB + 600% за день

➡️ HCW Biologics уклала ліцензію, угоду про дослідження та спільну розробку з WY Biotech для однієї з її нових запатентованих доклінічних молекул.

✅ HCW Biologics отримає авансовий платіж у розмірі 7 мільйонів доларів США та має право на отримання додаткових етапних платежів і двозначних роялті від майбутніх продажів продукції

Nvidia звітує у середу після закриття ринку.

Чорна пʼятниця на фондовому ринку вже наступила

❗️ Огляд макроекономічних даних за тиждень.

⚪️ Загальна інфляція +0.2%, очікувалося +0.2%
⚪️ Базова інфляція +0.3%, очікувалося +0.3%
⚪️ Інфляція цін виробників +0.2%, очікувалося 0.2%
🔴 Роздрібні продажі +0.4%, очікувалося 0.3%.
🟢 Базові роздрібні продажі 0.1%, очікувалося +0.2%

➡️ Індекси в п'ятницю знижуються, Nasdaq падає на 2%. Причиною є очікування учасників ринку щодо зниження ставки ФРС у грудні. Ринок закладає ймовірність зниження на 58%, тиждень тому учасники були впевнені на 86% у зниженні ставки. Економіка США сильна, незважаючи на страшилки про настання рецесії до кінця 2024 року. Сильна економіка = посилення кредитно-грошової політики ФРС = зниження цін на акції.

😎 Індекс страху і жадібності повернувся до значення 51 (нейтрально). Зараз я не роблю ніяких дій у своєму портфелі, чекаю на паніку, чекаю на розпродажі, для того щоб закупити TQQQ.

🤔 Що відбувається з TLT? Чому ETF впав у ціні? Коли буде зростання?

❗️ TLT - це пасивний фонд від iShares, який відстежує прибутковість 20 річних облігацій США. Коли зростає дохідність за облігаціями, ціна на TLT знижується, і навпаки. При зниженні ставки центрального банку, знижується прибутковість облігацій, при підвищенні ставки, зростає прибутковість.

🟢 З моменту першого зниження, прибутковість 20-річних облігацій зросла на 18%. Чому? На це є три причини.

1️⃣ Учасники ринку зі 100% упевненістю знали про зниження ставки ФРС, тому скуповували облігації. З липня по вересень прибутковість знизилася на 15%. Ціна на TLT зросла на 13%.
2️⃣ Величезний державний борг США. Виплати за кредитами вже перевищили $1 трлн. Тобто для виплат за боргами, міністерству фінансів доведеться продавати нові облігації. У банків залишилося не так вже й багато грошей у RRP для фінансування потреб мінфіну.
3️⃣ Політика Трампа, може призвести до зростання інфляції за рахунок підвищення зборів на імпортні товари. Хоча це ще не точно, але все ж цей фактор може вплинути.

🤔 Коли TLT почне зростати? Дуже складне питання, оскільки 20-річні облігації прямо не корелюють з процентними ставками ФРС. Такі довгі облігації відображають ставлення інвесторів до економіки через 20 років. Занадто багато факторів, які можуть вплинути на прибутковість 20-річних облігацій.

✅ Сьогодні купив ще 6 акцій QQQ. Якщо хтось не знає, це ETF на індекс Nasdaq. Це єдиний актив у мене в портфелі.

🟢 Всього 46 акцій.

🔥 $93 000

➡️ Мобільний застосунок Coinbase посідає 2 місце за завантаженням серед користувачів США. Ще 2 тижні тому, Coinbase займав 32 місце.

❗️ FOMO набирає обертів.

❗️ Завтра о 15:30 будуть опубліковані дані щодо рівня інфляції за жовтень. Очікування +0.2% місяць до місяця і +2.6% рік до року.

✅ Якщо дані виявляться вищими за очікування, найімовірніше ринок акцій впаде. Дані, нижчі за прогнози, підтвердять очікування ринку на зниження ставки в грудні місяці.

Stocks Easy pinned «❗️ Хочете почати інвестувати в акції? Відкрийте брокерський рахунок просто зараз! ➡️ Простий старт - відкрийте рахунок за 5 хвилин і почніть інвестувати в найбільші світові компанії. ➡️ Доступ до найкращих ринків - акції, ETF, облігації та інші фінансові…»

🔥 Криптовалюта, біткоїн, криптомайнери. Що відбувається, та що очікувати?

➡️ У найближчі кілька місяців все може стати по-справжньому цікавим, щойно з'явиться більше ясності щодо того, як Трамп пропонує просувати біткойн, майнінг біткойнів і в кінцевому підсумку створити стратегічний резерв біткойнів. Стратегічний резерв біткоїнів стане переломним моментом. Щойно США реалізують це рішення, кожній країні і кожному центральному банку доведеться швидко розробити стратегію щодо біткоїна.

❗️ Зараз ціна зростає на очікуваннях, якщо очікування учасників ринку не виправдаються найближчими місяцями, я очікую корекцію на біткоїні та в акціях криптомайнерів. Якщо ж Трамп виконає передвиборчу обіцянку про створення резерву в біткоїні, зростання ціни продовжиться.

🤔 Спекулятивно, купівля акцій криптомайнерів (BITF, BTBT, RIOT, MARA) є цікавою ідеєю. Однак, ризики в цій ідеї вищі за середні. Проведіть власний аналіз.