PRO Paradoxe

Мем дня на wallstreetbets 🥳

Началась жара 🥵 Трампампам пока тащит, но это не точно…

Выход из инверсии по 2-10Y, забастовки в $BA и ураганы сказываются на данных по безработице.

https://www.paradoxe.ru/blog/v-tsentre-vnimaniya-uoll-strit/vykhod-iz-inversii-po-2-10y-zabastovki-v-ba-i-uragany-skazyvayutsya-na-dannykh-po-bezrabotitse-/

Обожаю Американские рейтинги. Ещё несколько дней назад Трамп вёл с диким отрывом от Харис. Теперь разрыв начинает резко сокращаться. 

4 года назад была точно такая же ситуация, Трампампам явно лидировал с диким отрывом, а потом слил выборы.

История повторяется?

Инфляция двигается к целевому показателю в 2%.

Последний отчёт об инфляции перед всеобщими выборами показал, что рост цен замедлился почти до целевого показателя Федеральной резервной системы в 2% в годовом исчислении.


https://www.paradoxe.ru/blog/premium/paradoxe-daily/inflyatsiya-dvigaetsya-k-tselevomu-pokazatelyu-v-2-/

За последние несколько дней Трамп потерял пару процентов в вероятности победить на выборах, но акции социальной сети Трампа $DJT рухнули аж на 34% как будто он проиграл эти выборы.

По мнению Кристофа Барро, на выборах в США с большей долей вероятности победит Трамп, а республиканцы будут контролировать обе палаты конгресса.

Вне зависимости от того, кто победит на выборах, рост ВВП США ускорится, поскольку именно неопределенность сегодня сдерживает его. В то же время исход выборов может оказать шоковое воздействие на казначейские облигации, заявил в интервью Business Insider «самый точный экономист», лучший прогнозист США по версии Bloomberg Кристоф Барро.

В 1549 году на улицах Ватикана разразился неожиданный скандал. Посол Венеции Маттео Дандоло был возмущён тем, что инсайдеры делали ставки на выбор папы. Некоторые кардиналы даже вступали в сговор с игроками, сливая инсайдерскую информацию, чтобы склонить чашу весов в свою пользу. Скандал разгорелся настолько, что вмешался папа Григорий VII, объявив, что любой, кого поймают на ставках на такие священные решения, будет отлучён от церкви.

Зацепит ли котировки Tesla новость о регулярных контактах Маска с Путиным?

“Переговоры генерального директора Tesla с Путиным поднимают вопросы национальной безопасности”, сообщает WSJ


https://www.paradoxe.ru/blog/v-tsentre-vnimaniya-uoll-strit/zatsepit-li-kotirovki-tesla-novost-o-regulyarnykh-kontaktakh-maska-s-putinym/

Индекс услуг ISM составил 54,9%, по сравнению с 51,5% в прошлом месяце. Индекс занятости снизился до 48,1% с 50,1%. Примечание: Выше 50 указывает на рост, ниже 50 - на сокращение.

Экономическая активность в секторе услуг в сентябре росла третий месяц подряд, сообщают руководители национальных служб закупок и снабжения в последнем отчете ISM.
Индекс деловой активности в сфере услуг® составил 54,9%, что является максимальным показателем с февраля 2023 года.

⚡️ +250 млн в копилку OpenAI

Согласно источникам, ARK Investment Management инвестирует по меньшей мере 250 миллионов долларов в последний раунд финансирования OpenAI.

Это будет вторая инвестиция фонда в OpenAI, создателя ChatGPT.

Это финансирование также является одним из крупнейших в истории стартапов, в результате чего общий объем финансирования составил $6,6 млрд. Thrive Capital возглавила этот раунд. Другими предполагаемыми участниками являются Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA), SoftBank (OTCPK:SFTBY) и Altimeter Capital.

Компания по управлению фондами, основанная Кэти Вуд, сообщила, что в апреле купила долю в OpenAI. Ранее Ark также инвестировала в Anthropic, xAI, SpaceX, FigureAI и Databricks.

В новом раунде разработчик ChatGPT оценивается в 157 миллиардов долларов.

“Новое финансирование позволит нам удвоить наше лидерство в передовых исследованиях искусственного интеллекта, увеличить вычислительные мощности и продолжить разработку инструментов, которые помогают людям решать сложные задачи”, - говорится в сегодняшнем сообщении OpenAI в блоге.

⚡️ ⭐️Обзор рынка к утру среды:
Американские акции упали во вторник после того, как Иран выпустил более 100 баллистических ракет по Израилю, что привело к резкому росту цен на нефть.
Между тем, данные по новым рабочим местам и производству открыли новый квартал, поскольку инвесторы искали дополнительные подсказки относительно будущего цикла смягчения монетарной политики Федеральной резервной системы после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл намекнул, что центральный банк не спешит с быстрым снижением ставок.

🧑‍🦱Вакансии неожиданно выросли в августе, что подтверждает мнение о том, что рынок труда, хотя и остывает, но не замедляется стремительно. Новые данные показали, что на конец августа было открыто 8,04 млн вакансий, что выше 7,71 млн в июле.

🛰Производство США оставалось стабильным в сентябре . Институт управления поставками (ISM) сообщил, что его производственный PMI не изменился на уровне 47,2 в прошлом месяце. Несмотря на то, что он оставался стабильным, показания всё равно были слабыми, поскольку PMI ниже 50 указывает на сокращение в производственном секторе. 🛤

🤔Как итог, мы видим всё ещё сохраняющуюся жёсткую политику ФРС на фоне немного остывающей экономики и сохраняющуюся напряжённость на Ближнем Востоке.

❗️Стоит отметить, что текущие цены на нефть близки к годовым минимумам и, скорее всего, в эту цену заложена определённая слабость китайской экономики, что также не будет положительно сказываться на ожиданиях от американских акций, добавим сюда забастовки портовых рабочих в США и можно говорить об умеренно-негативной картине на фондовом рынке прямо сейчас.
Единственным сильным позитивом последнего периода времени стали новости об усиленных попытках стимулирования экономики Китая правительством, но пока рынок не закладывает это в котировки акций.

Один из аналитиков написал:
“В этом месяце Tesla столкнётся со значительными катализаторами, включая мероприятие robotaxi, которое состоится 10 октября 2024 года, и публикацию прибыли за третий квартал вскоре после этого.”

“Мероприятие robotaxi может привлечь внимание инвесторов к потенциалу автономных транспортных средств Tesla, предложив новый источник дохода и повысив привлекательность инвестиций.”

Но по факту, отдалённые перспективы будущего редко оказывают сильное влияние на котировки акций, но за мероприятием в любом случае стоит последить.

Внимание рынка сосредоточено на Индексе потребительских цен в среду и самым важным станут данные по безработице в топе ожидаемых новостей в четверга.

После дерьмовой пятницы ждём дерьмового понедельника? Ммммм, нет.

В США в пятницу все основные индексы закрылись в минусе. Индекс S&P 500 продемонстрировал худшую неделю с марта 2023 года, а индекс Nasdaq Composite упал на 5,8%, что стало худшей неделей с января 2022 года.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник демонстрируют отрицательную динамику, следуя рыночному тренду в США в пятницу. Опасения по поводу экономического роста усиливаются и вновь подогревают споры о масштабах ожидаемого снижения ставки Федеральной резервной системой в этом месяце.

Гонконг (HSI) -1,4%, снижаясь пятую сессию подряд после падения на Уолл-стрит в пятницу, когда инвесторы избавлялись от более рискованных активов на фоне растущих опасений по поводу состояния экономики США.

И вдруг к утру Американской сессии фьючерсы на Nasdaq показывают +1%

Может ли на открытии снова провалить вниз? Конечно, может! Но это хоть какой-то луч надежды на фоне кровавой карты пятницы.

📉📈 Чего ждать от предстоящего снижения процентных ставок в США?

- Макроэкономический анализ в целом создаёт позитивный фон вне зависимости от данных по безработице, которые выйдут 6 сентября

- Корпорации меньше всего боятся рецессии в текущей экономической ситуации

- Пауэлл не будет спешить с резким снижением ставки, и, скорее всего, начнёт с очень осторожного снижения на 0,25%

https://www.paradoxe.ru/blog/v-tsentre-vnimaniya-uoll-strit/chego-zhdat-ot-predstoyashchego-snizheniya-protsentnykh-stavok-v-ssha/

VIX взлетел до мартовских максимумов….

По мере глобального падения акций растёт волатильность, и инвесторы раскупают опционы для защиты от дальнейшей распродажи после неожиданно слабого роста числа рабочих мест в пятницу, что усилило опасения по поводу того, что Федеральная резервная система слишком долго ждёт снижения процентных ставок.

https://www.paradoxe.ru/blog/v-tsentre-vnimaniya-uoll-strit/vix-vzletel-do-martovskikh-maksimumov-/

Автор: Карла Мози, Редактор новостей SeekingAlpha

“Замедление инфляции вызвало скачок цен на акции компаний с малой капитализацией в июле, в результате чего их ключевой индекс показал лучшие показатели за последние восемь месяцев.”

“Индекс Russell 2000 (RTY) вырос на 10,4% в июле, а индекс iShares Russell 2000 ETF (IWM) вырос на 10,3%. Каждый из индексов завершил месяц с максимальным ростом с ноября 2023 года.”

“В июле на рынке появилось модное слово “ротация”, поскольку инвесторы скупали акции компаний с малой капитализацией и других секторов фондового рынка, которые отстали от значительного роста акций технологических компаний, включая лидера рынка искусственного интеллекта Nvidia с большой капитализацией (NVDA).”

Автора знаменитого сайта CitronResearch.com взяли за задницу.

Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что Леф использовал свою фирму, Citron, для получения прибыли в размере около 20 миллионов долларов от незаконной торговли с участием почти двух десятков компаний.

По моему мнению, Citron был одним из самых успешных игроков на понижение, выпускающих свои отчёты публично.

“Left сознательно использовал свою способность двигать цены акций, ориентируясь на акции, популярные у розничных инвесторов, и публикуя рекомендации в социальных сетях, чтобы манипулировать рынком и зарабатывать быстрые и непринуждённые деньги”, - говорится в заявлении Министерства юстиции.

Left, по словам прокуроров, также быстро закрывал позиции после публикации исследовательского отчёта или комментариев.
“Эта мошенническая практика обманула инвесторов и позволила Left использовать свои отчёты Citron Research и твиты в качестве катализаторов, с помощью которых он мог получать краткосрочную прибыль”, - утверждала SEC в жалобе.

Согласно данным Бюро экономического анализа, индекс цен на расходы на личное потребление (PCE) снизился до 2,5% в июне с 2,6% в предыдущем месяце. Экономисты ожидали 2,5%.

2,5% буду встречены позитивно рынком, хотя это всё ещё выше долгосрочных ожиданий от ФРС.

Как повысить свои шансы на выборах в президенты?

Легко!

“В четверг президент Джо Байден аннулировал дополнительные студенческие долги государственных служащих на сумму 1,2 миллиарда долларов. Эта помощь затронет 35 000 работников государственных служб, участвующих в правительственной программе списания кредитов, включая медсестёр, пожарных и учителей.”

Нужно кое-кому это показать 🙂

Комментарии представителей ФРС за неделю:

“Риск повышения безработицы выше, чем мы видели в течение длительного времени”

“В комитете есть сильный импульс снизить ставки в сентябре”

“Вы наблюдаете охлаждение во многих областях рынка труда, где наблюдались сильные тенденции”

“Мы не хотим дойти до того момента, когда рынок труда начнет существенно ослабевать — давать сбои, — потому что к тому времени на самом деле часто бывает слишком поздно восстанавливать его”

“ФРС очень внимательно следит за уровнем безработицы и будет реагировать, если он ухудшится.”

“Сейчас существует риск того, что они вызовут реальное замедление на рынке труда”

“Мы должны следить за ними обоими, поскольку мы осуществляем управление рисками, связанными с тем, как мы добьемся того, чтобы у нас были устойчивая ценовая стабильность и полная занятость”

Индекс Russell 3000 будет выглядеть по-новому 28 июня, после закрытия рынка, когда будут добавлены 225 ценных бумаг и 144 ценные бумаги будут удалены в рамках ежегодного обновления.

На Russell 3000 приходится примерно 97% фондового рынка США. Это означает, что индекс является очень хорошим показателем того, как работает широкий фондовый рынок во многих секторах и сегментах.

При ежегодном обновлении Russell 3000 будут добавлены и исключены следующие акции:

Заметные дополнения: Canoo (GOEV), GigaCloud Technology (GCT), Dutch Bros (BROS), The RealReal (REAL), and Despegar.com (DESP).

Заметные удаления: ContextLogic (LOGC), Vuzix (VUZI), WW International (WW), 2U (TWOU) and Big Lots (BIG).

Появление в Russell 3000 может стать положительным драйвером для роста компаний, включённых в список, если спрос на

Инвестор Майкл Перри подал иск, утверждая, что Маск, генеральный директор производителя электромобилей, продал более $ 7,5 млрд акций компании в 2022 году до того, как 2 января 2023 года были обнародованы результаты за четвертый квартал, разочаровав акционеров.

Маск "неправомерно извлек выгоду" в размере $ 3 млрд прибыли от предполагаемых продаж, которые имели место в ноябре 2022 и декабре 2022 годов, утверждал Перри в своем иске, поданном в канцлерский суд штата Делавэр.

"Маск воспользовался своим положением в Tesla и нарушил свои фидуциарные обязанности" перед компанией и ее акционерами, добавил он

Goldman Sachs опубликовал очередную сводку, где хедж-фонды играют сейчас на понижении цены.

Топ-20 акций в корзине хедж-фондов с концентрированными короткими позициями:

Charter Communications (CHTR), размер шортов в процентах от рыночной капитализации 8%
Tractor Supply (TSCO), 8%
ResMed (RMD), 7%
MongoDB (MDB), 6%
Royal Caribbean (RCL), 6%
Occidental Petroleum (OXY), 6%
General Motors (GM), 6%
Microchip Technology (MCHP), 5%
Coinbase Global (COIN), 5%
Take-Two Interactive (TTWO), 5%
Super Micro Computer (SMCI), 5%
Moderna (MRNA), 5%
Cencora (COR), 5%
Rowe Price (TROW), 4%
ON Semiconductor (ON), 4%
Airbnb (ABNB), 4%
Wheaton Precious Metals (WPM), 4%
Palantir Technologies (PLTR) 4%
Valero Energy (VLO), 4%
DoorDash (DASH), 4%

Если честно, то был сильно удивлён увидеть некоторые из этих позиций. Например, Occidental Petroleum (OXY), является одной из любимых позиций дедушки Баффетта и ставить против него я бы точно не стал, а Coinbase Global (COIN) сильно зависима от роста криптовалюты, рост которой скоро продолжится, после успешного халвинга в апреле этого года.

Конечно, например, Super Micro Computer стоит остыть после роста в 10х за последние два года, стоит полагать, что существует вертикальный психологический барьер, но некоторые позиции действительно выглядят странно.

Ark Кэти Вуд приобретает долю в xAI Илона Маска

Сообщается, что Ark Investment Management, принадлежащая Кэти Вуд, приобрела долю в стартапе Илона Маска, посвященном искусственному интеллекту xAI.

Венчурный фонд Wood's Ark Venture Fund раскрыл свою долю, заявив, что инвестиции составляют около 2% от активов фонда.

Стартап Маска, занимающийся искусственным интеллектом xAI, привлек $6 млрд в рамках раунда финансирования серии B, достигнув оценки в размере $24 млрд.

Недавно Ark раскрыла информацию о позиции в OpenAI, поддерживаемом Microsoft (MSFT), которая составляла примерно 4% ее активов. Закрытый интервальный фонд также владеет долей в Anthropic, на долю которой приходится около 5% активов.

Ark Venture Fund делает сильный упор на инвестиции в ИИ.

❗️ 1 августа: Официальная дата, когда Соединенные Штаты начнут повышать в четыре раза тарифы на китайские электромобили, а также сопутствующие товары, такие как литий-ионные аккумуляторы.
Ранее в этом месяце Белый дом объявил о повышении тарифов на китайский экспорт и, в частности, на электромобили. Цель состоит в том, чтобы помешать китайским автопроизводителям наводнить рынок дешевыми автомобилями. Теперь у этих тарифов есть дата начала действия.

#Premium

Neobank с потенциалом роста 500%

Старт этой кампании не был простым. С момента выхода на рынок через SPAC цена упала примерно на 96%, после чего компания приняла решение провести обратное разделение акций 1 к 32 для того, чтобы соответствовать требованиям рынка по минимальной цене в 1 доллар. Не редкость, когда после такого разделения стоимость акций падает ещё на 96%, уничтожая вложенный инвестором капитал.

Но,похоже, компания дожила до разворотного момента и готова к росту.

С начала года акции уже выросли на 427% и, похоже, это только начало.

Знакомьтесь

https://www.paradoxe.ru/blog/premium/pokupki-innovatora2/neobank-s-potentsialom-rosta-500/

Удар по $ASTS

Компания SpaceX начала тестировать видеозвонки с помощью обычных смартфонов через спутники Starlink с технологией Direct to Cell. Во вторник компания опубликовала на своей странице в социальной сети X видео, в котором продемонстрировала выполнение видеозвонка с помощью спутниковой сотовой связи Starlink между смартфонами без какой-либо модификации.