CryptoKogan @cryptokogan Channel on Telegram

CryptoKogan

@cryptokogan


Ваш навигатор в мире криптовалют🧭

[DYOR]
• Экспертное мнение
• Важные новости
• Анализ рынка

Обратная связь @askbitkogan
Реклама @bitkogan_ads
Продукты @bitkogans

https://knd.gov.ru/license?id=673b65d96afad41667c98{2d&registryType=bloggersPermission

CryptoKogan (Russian)

CryptoKogan - ваш навигатор в мире криптовалют 🧭. Этот Telegram канал предлагает экспертное мнение, важные новости и анализ рынка криптовалют. Если вы хотите быть в курсе последних событий в мире криптовалют, то CryptoKogan - идеальное место для вас. Здесь вы сможете получить информацию от профессионалов, которые следят за динамикой рынка и помогут вам сделать информированные решения. Не упустите возможность быть в курсе и действовать осознанно. Присоединяйтесь к CryptoKogan прямо сейчас! 🚀 Для обратной связи вы можете обратиться к Евгению @askbitkogan. По вопросам рекламы обращайтесь по контакту @bitkogan_ads. Также в канале можно узнать о продуктах, предлагаемых @bitkogans. Подпишитесь на CryptoKogan и станьте экспертом в мире криптовалют!

CryptoKogan

27 Jan, 08:55


📉Китайский стартап обрушит рынок США?

Шоу Трампа — то еще зрелище, но даже оно успело утомить публику. Чтобы как-то взбодрить толпу, в крупных СМИ разогнали панику из-за очередного убийцы ChatGPT — китайского Deepseek.

❗️Фьючерсы вниз: на S&P500 -1,9%, на Nasdaq 100 -3%.

Главная причина — Китай, находясь под санкциями и не имея доступа к передовым чипам, создал продукт, не уступающий флагманскому решению от OpenAI.

Получается, продукция Nvidia&Co не так уж и важна? Sell? Конечно, так думать поспешно:

▪️Да, для обучения модели с 671 млрд параметров Deepseek понадобилось всего 2,048 чипов Nvidia H800 — гораздо меньше, чем тратят американские техи.

Однако не стоит забывать, что у DeepSeek был доступ к запасу Nvidia, как минимум, из 10 тыс. чипов, а также облачным сервисам в Китае и за его пределами. То есть для такой эффективности DeepSeek пришлось задействовать большие ресурсы.

▪️Прогресс не стоит на месте: в США строятся мощные кластеры с новыми чипами от Nvidia, что может привести к разрыву в производительности с китайскими компаниями. Пока у DeepSeek достаточно ресурсов, чтобы конкурировать, но надолго ли?

▪️К тому же, модель DeepSeek пока не справляется со сложными логическими задачами и подвергается цензуре по требованию китайских властей, а правительство США всегда может ввести новые ограничения и запретить работу модели в США.

Рано говорить о победе китайского ИИ над американскими конкурентами.

Пока вообще неясно, как компании будут зарабатывать на этих крутых ИИ-моделях. Сэм Альтман, например, честно признал, что даже с подпиской ChatGPT Pro они пока в минусе. А новая DeepSeek и вовсе бесплатная — тут уж точно не до прибылей.

Что касается Nvidia&Co, то с учётом растущей конкуренции в ИИ (и не только между компаниями, но и между странами), спрос на топовые чипы никуда не денется. Да, санкции мотивируют китайцев быть эффективнее, но это не значит, что они придумали, как обучать ИИ без передовых чипов.

Какой вывод? И главное — что делаем?

Полагаю, что как и выборы, так и этот инфоповод отыграет и будет забыт. Главное для нас — рынок тащила верх идея ИИ. Малейший сбой — и обвал неизбежен. Сбои будут и в дальнейшем. Провалы рынка на 3-5-10% вполне возможны. Мы просто должны быть к этому готовы.

Ну а что конкретно будем делать на рынке — следите за сделками. Сегодня их, возможно, будет немало. Посмотрим.

#Китай

💰bitkogan

CryptoKogan

27 Jan, 00:12


Трамп открыл ящик Пандоры

Новый президент начал депортировать нелегальных мигрантов из США. Процедура проходит по простой схеме — людей хватают по всем штатам, быстро сажают в военные транспортные самолеты и везут на “родину”. У “родины” при этом ничего не спрашивают. Как определяется страна происхождения мигранта, тоже не до конца понятно (если, допустим, у человека нет паспорта). Страны, в которые направляют такие самолёты, само собой, не хотят их принимать. Как минимум потому, что толком не знают, кого им вообще везут.

◽️В воскресенье Колумбия отказалась принимать два военных борта с мигрантами, которых Трамп отправил “домой”. В ответ Донни пообещал повысить тарифы для колумбийских товаров (в X даже попало в тренды название одного из “самых популярных колумбийских товаров” 😄). Президент латиноамериканской страны не поддался давлению и сообщил, что он тоже повысит тарифы на 25% на американский импорт. После этого Донни прорвало. Он пообещал в течение недели повысить тарифы до 50%, запретить туристические визы для колумбийцев, а также отозвать визы у колумбийских чиновников и их семей. Свои угрозы он снабдил отдельным постом в соцсети Truth, на котором нарисованный нейронкой Донни стоит рядом с надписью FAFO (на нашем скрине пост вставлен справа).

➡️ FAFO на английском слэнге расшифровывается как “F*ck Around and Find Out” (Попробуйте что-то сделать — и узнаете, к чему это приведет).

◽️Скамеры быстро подсуетились и создали на солане мемкоин FAFO. В соцсетях, конечно же, его стали раскручивать, как “новый токен Трампа”. Учитывая, что большинство людей в мире не знает весь контекст и не понимает, кому адресована картинка (а адресована она колумбийскому истеблишменту), народ повёлся.

▫️Токен хоть и вырос в процентах на впечатляющее значение, в абсолютных цифрах на данный момент собрал всего около $40 млн капитализации. Впрочем, для скама цифра немаленькая.

➡️ Запустив свои мемкоины, Трамп, во-первых, дискредитировал должность президента (теперь можно под каждый его твит запускать токены), во-вторых, сместил границы допустимого. То, что раньше однозначно считалось мошенничеством, после 17 января таковым может не являться. Скамеры, возможно, уже не скамеры, а уважаемые бизнесмены 🧐.

UPD: Колумбийцы всё-таки прогнулись и "заключили сделку" с США о приеме мигрантов. Но осадок остался...

CryptoKogan

25 Jan, 18:49


Трезвый взгляд на криптовалютные ETF

Exchange-traded fund (ETF) — это биржевой инвестиционный фонд, акции которого можно купить и продать на бирже. Фонд использует разного рода активы в качестве базовых. Например, он может инвестировать в акции индекса S&P 500, в отдельные сектора (банковский, медицинский и т.п.), в 1 единственную акцию с плечом (например, NVDL - это ETF на акции Nvidia с двойным плечом), во фьючерсы на газ, нефть, металлы и т.п. Фондов на американском рынке огромное множество — более 2700. В случае с биткоином в качестве базового актива используется, соответственно, BTC.

➡️ В ETF нет ничего особенного, они торгуются более 30 лет. Однако в мире крипты, где рост базируется только на хайпе, новости о планируемом запуске ETF являются отличным двигателем этого самого хайпа. Как говорится, на безрыбье и рак рыба.

А как же институциональные инвесторы?
А им ничего не мешало покупать крипту и без ETF. Фонд Питера Тиля Founders Fund покупал первые 👑 BTC ещё в 2014 году. А любимчик криптоэнтузиастов Майкл Сейлор стал покупать биткоин на баланс своей компании, находившейся в плачевном состоянии, с 2020 г.

➡️Что касается фондов с жёстким риск-менеджментом (например, пенсионных фондов), то тут палка о двух концах. Такие компании вынуждены выполнять нормы по наличию в своем портфолио высокорисковых активов, к которым относятся криптовалюты. Таким образом, если токен будет сильно расти, его пропорция в портфеле начнет увеличиваться и выходить за допустимые рамки. Соответственно, во время ребалансировки фонду придется продавать часть своих акций в спотовом ETF, чтобы снизить пропорцию высокорискового актива. И тем самым оказывать давление на дальнейший рост цен.

То есть, нет никаких плюсов?
Есть. Самый важный плюс — спекулировать на биткоине и эфире теперь можно через обычную биржу. Многие американские “бумеры” слышали о криптовалютах, однако не хотели заморачиваться с их покупкой, так как это им казалось сложным. Когда же появилась возможность купить биткоин через тот же счет, который ведет их “финансовый консультант”, где уже есть деньги для инвестиций, они с радостью согласились.

➡️ Также вливания со стороны обычного фондового рынка ещё больше привязали биткоин к денежно-кредитной политике США и снизили его волатильность. Это хорошо с точки зрения стабильности актива, однако заработать тысячи процентов за короткий срок на нём теперь не удастся.

➡️ При этом чем больше будет появляться ETF на крипту, тем ниже будет хайп-эффект этого события для базового актива и тем больше будет вероятность buy the rumor sell the news. Ближайшими на очереди у нас стоят SOL, LTC, XRP, DOGE. Все эти токены рискуют сильно просесть после непосредственного запуска торгов через exchange-traded funds. Как это произошло с эфиром, на который спотовые ETF повлияли только негативно.

➡️ В целом, ETF можно сравнить с “ещё одним магазином”. Раньше вы купили бы какую-то безделушку на Ozon, но теперь она появилась и на Wildberries, причем, по той же цене. Однако денег у вас по-прежнему только на одну безделушку. То есть, спрос не вырос.

◽️ На картинке представлены котировки VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF (тикер REMX). Это фонд, инвестирующий в компании, занимающиеся добычей и переработкой редкоземельных и стратегических металлов, используемых в высокотехнологичных отраслях. То есть, это не воздух, а самое настоящее производство, да ещё и редких металлов. И, как видите, за всю историю фонд демонстрирует отрицательную доходность — котировки находятся на 82% ниже относительно запуска торгов в 2010 году. VanEck, кстати, входит в число фондов, подавших заявки на🧂 SOL ETF.

P.S. Это отнюдь не значит, что токены, на которые появятся ETF, будут только падать. Solana вполне может и вырасти, просто появление спотового ETF на неё не будет само по себе этому причиной.

CryptoKogan

25 Jan, 00:15


🧂По данным Bloomberg все заявки на SOL ETF были отозваны или не получили одобрение.

◽️В обоих случаях это означает, что в первый дедлайн SOL не уложилась.

➡️ Между тем в X сетевые маркетологи продолжают попытки удержать эйфорию мантрами о том, что утверждение всё-таки будет, просто завтра (несмотря на то, что завтра суббота). Судя по котировкам ↘️, у них это не получается.

CryptoKogan

24 Jan, 20:54


🔻Токен MELANIA упал со своих хаёв уже на 80%.

За 5 дней.

Такими темпами семья Трампов не успеет заработать дополнительные миллиарды на разлоках, которые в случае MELANIA начнутся только через 25 дней. Пожалейте Донни!

CryptoKogan

24 Jan, 18:07


Рост на багаже Байдена

Как уже было отмечено, вся суета вокруг “криптоуказов” закончилась почти ничем. Если бы не завышенные ожидания, то сами указы являются однозначно позитивными, однако не открывают новых источников ликвидности. Денег от Трампа нет, но вы держитесь.

◽️Тем не менее, всё росло и без этих новостей на плохих макроэкономических данных по американской экономике (пособия по безработице выше ожиданий) и замедляющейся инфляции. Участники торгов хоть и закладывают нулевую вероятность снижения ставок в январе, полагают, что в оставшиеся 11 месяцев 2025 года ФРС будет снижать ставки быстрее, чем предполагалось в декабре 2024. Также всех радуют квартальные отчеты — пока никто из крупных компаний Wall Street не разочаровал. Грубо говоря, всё на фондовом рынке было бы хорошо и без Трампа. Его каденция начнет отражаться в статистике только к концу февраля-началу марта. А сейчас всё цветет и пахнет на наследии прошлого президента США 🗣. S&P 500 три дня подряд ставит исторические рекорды — сегодня он коснулся 6128.18

◽️Крипту вчера сильно “поколбасило” из-за сенатора Синтии Ламмис, а затем ”криптоуказа”, который сначала преподнесли, как “запуск биткоин-фонда”, потом разочаровались, но в конечном счете решили, что и так сойдёт.

◽️Также прошедшей ночью Банк Японии поднял ставку рефинансирования до 0.5%. Однако, как мы отмечали в комментариях в чате, carry trade через японскую иену закончился еще летом 2024 года (когда случился обвал котировок), поэтому нынешнее повышение ни на что принципиально не повлияло.

CryptoKogan

24 Jan, 15:20


Даже президент Израиля стал торговать криптой... Правда оказалось, что его канал взломали 🤷‍♂️ Однако в свете кейса с мемкоинами от семейства Трампов, ничего уже не кажется невозможным.

В целом, хайтек и крипторынок в Израиле развиваются стремительными темпами. Недаром ВВП IT-сектора вырос за 2024 год на 2.2%.

Всем интересующимся Ближним Востоком стоит обратить внимание на канал Александра Каргина. Он выгодно отличается непредвзятостью суждений и желанием реально разобраться в происходящем.

CryptoKogan

24 Jan, 14:08


Сегодня последний день, когда может выйти одобрение по SOL ETF.

Интересно, что первый дедлайн по заявке от Grayscale истек вчера. Но все делают вид, что ничего и не было. У четырех других фондов аналогичные дедлайны истекают 25 января. Учитывая, что это суббота, логично предположить, что сегодня последний день, когда может появиться “добро” на запуск. В X все так и пишут — “ждём сегодня одобрения” (и, как было отмечено выше, вчерашнюю “просрочку” от Grayscale просто игнорируют).

Котировки🧂SOL под это дело опять пампят.

CryptoKogan

24 Jan, 11:32


💰В нашем приложении появилась новая рубрика — «Крипторазбор»!

Теперь актуальные новости криптомира не пройдут мимо подписчиков.

🔎Что Вас ждет:

— Ключевые события рынка
— Способы заработка на криптовалютах
— Аналитика ключевых секторов
— Современные технологии
— Двухнедельный новостной дайджест
❗️Важно: пока рубрика публикуется в открытом доступе, но вскоре она станет эксклюзивной для подписчиков портфелей.

📎 Сегодня в выпуске:

◾️Обзор триггеров роста одной из самых популярных монет — Solana. Какие рекорды она уже поставила и какие еще впереди?
◾️Для новичков мы добавили абзацы «Что это значит» после каждого триггера, чтобы разъяснить, как это влияет на экосистему и цену монеты.

➡️ А в следующих выпусках:

Мы разберем стейкинг и другие методы заработка на Solana для всех уровней сложности — от новичков до профессионалов.

«Крипторазбор» позволит быть на шаг впереди. Рубрика публикуется в мобильном приложении в разделе «Аналитика».

#крипта

💰bitkogan

CryptoKogan

23 Jan, 20:35


Трамп подписал первый указ о крипте.

Согласно сообщениям Fox, звучит он как указ о “национальном резерве цифровых активов” (national digital asset stockpile).
Также будет создана “crypto working group”.

Разбираться в том, что это значит и насколько эти указы способны дать настоящие деньги (которых на рынке так не хватает), будут позже. Сейчас попробуют под это дело распампить всё как можно выше.

➡️ Если потом окажется, что указ не подразумевает никаких покупок (а только, например, удержание тех активов, которые уже есть), то всё, конечно, сильно упадёт.

CryptoKogan

23 Jan, 17:17


Про криптофонд Трамп в Давосе не сказал ни слова.

Участники дискуссии также не задали ни одного вопроса на эту тему.

Очередной день несбывшихся надежд в стане криптоэнтузиастов MAGA 😭. TOTAL2 и TOTAL3 уже в минусе (альты).

➡️ Котировки 👑 BTC тем не менее пока остаются в плюсе благодаря не очень хорошей статистике по рынку труда (выше шансы на смягчение ДКП), а также словам Трампа о том, что он будет добиваться более скорого снижения ставок ФРС.

➡️ В этом контексте важно отметить, что ФРС США является независимой организацией. Поэтому президент формально не может давать указания Джерому Пауэллу. Более того, Донни часто меняет свои взгляды (тот же биткоин ещё в 2021 он называл мошенничеством). Поэтому нельзя исключать сценария, при котором Пауэлл объяснит президенту, что слишком быстрое снижение ставок неминуемо вернёт высокую инфляцию. Учитывая, что самого Паулла в 2017 году на должность главы ФРС номинировал именно Трамп, нельзя исключать, что в новых реалиях они снова найдут общий язык, несмотря на враждебные выпады Донни во время избирательной кампании.

CryptoKogan

23 Jan, 13:30


◽️Токен MELANIA потерял уже более 77% от своих хаёв c запуска фьючерсных контрактов на Binance.
◽️Токен TRUMP потерял около 55%.

➡️ На графиках красивые дневки.

Кстати, пара сегодня отмечает 20-летие своего брака.

CryptoKogan

23 Jan, 11:10


Друзья, мы уже больше года работаем над приложением Bitkogan. Хотя… назвать это просто приложением язык не поворачивается. Это настоящий путеводитель для инвесторов.

За прошлый год к нам присоединилось много новых подписчиков, и я благодарен за доверие. Я долго думал, чем вас еще можно порадовать, и придумал один крайне занятый розыгрыш.

О нем расскажу немного позже, а пока поговорим о приложении.

➡️ Главная фишка — это портфели с готовыми инвестидеями и закрытой аналитикой. Мы круглосуточно анализируем рынки, компании, секторы. А вы получаете самое важное и актуальное, чтобы принимать решения за считанные секунды.

В итоге мы создали линейки портфелей, чтобы каждый инвестор нашел подходящий вариант.

▪️6 портфелей для тех, кто работает с российским рынком.
▪️6 портфелей по рынку США и портфель по Китаю.

На портфели можно подписаться — на 1, 3, 6 или 12 месяцев. Как вам удобно. Но и это еще не все!

Вместе с идеями и аналитикой вы получаете доступ ко всем нашим образовательным курсам. Для новичков и профи — от азов работы на фондовых рынках до золота и фьючерсов.

Плюс — закрытые вебинары и эфиры для подписчиков, где обсуждаем самые актуальные темы. В общем, собрали все самое лучшее в одной подписке.

🎁А теперь о самом приятном.
Вы знаете, что я партнер одной из девелоперских компаний в ОАЭ. И для подписчиков приготовил сюрприз — розыгрыш денежного эквивалента 1 м² в одном из строящихся проектов Дубая. Средняя цена сейчас около $5800*.

Стоимость недвижимости в Дубае растет постоянно и такой приз я разыграю уже 9 февраля. Подробные условия — в приложении Bitkogan.

Такой приятный бонус для наших подписчиков. Присоединяйтесь!

* По данным, предоставленным одним из застройщиков
.

Реклама. Рекламодатель ООО «ФИНАНСЫ.АНАЛИТИКА.НОВОСТИ». ОГРН 1227700077373

CryptoKogan

22 Jan, 20:18


Пока Солану продолжают пампить перед одобрением спотового ETF и запуском фьючерсных контрактов на CME, пользователи Coinbase жалуются на долгое время обработки транзакций в этой сети. На скриншоте пример, где сеть Solana просит примерно 4.2 года для выполнения перевода.

Кстати, SOL тоже отъедает ликвидность у остальных токенов, которые люди продают, чтобы заскочить в ETF-хайп. На это указывает общая капитализация крипторынка (TOTAL) которая не то, что не растёт, а даже снижается. Что касается ETF, то первый дедлайн у Grayscale установлен на 23 января, у фондов Vaneck, 21Shares, Canary и Bitwise — на 25 января. Логично предположить, что эйфория будет продолжаться вплоть до развязки с кульминацией в день принятия. В том, что ETF одобрят, сомнений практически нет. При новом главе SEC если что-то и может пойти не так, то это перенос сроков.

В X при этом творится настоящее безумие по ключевику “Solana”. У людей пытаются вызвать максимально ФОМО обещаниями скорой триллионной капитализации и десятков иксов от текущих цен. Покупки в эти минуты также идут очень большие (стремительно растёт и Open Interest). Всё это выглядит как easy money. Причем, очень велика вероятность, что деньги действительно лёгкие, так как прошлый опыт показывает, что памп идёт до даты утверждения и какое-то время после. В день непосредственного запуска торгов происходит фиксация. Так было с биткоином и эфиром. Причем, логика тут понятная — криптаны продают свой актив “мамонтам”, которые вместо покупки его напрямую покупают через ETF в первый день торгов на обычной бирже, поддавшись агитационным письмам своих брокеров о “новой инвестиционной идее”.
Помешать всей этой истории может только внешний форс-мажор, когда упадёт всё (как было с отменой carry trade через иену и т.п.)

UPD: Время выполнения транзакций в сети SOL вернулось в норму.

CryptoKogan

22 Jan, 16:12


Дефицит ликвидности во всей красе

Ночью вышел фантастический отчет Netflix, а Трамп подкинул $500 млрд на развитие ИИ (не своих, конечно). Казалось бы, всё должно расти как на дрожжах… Но не тут-то было.
Nasdaq действительно открылся с большим гэпом вверх (один только NFLX +14% на старте торгов), однако это привело к тому, что ликвидность вышла из остальных рынков. Russell 2000, так бурно росший вчера, сегодня потерял уже 0.5%↘️. Крипта тоже преимущественно минусует. Из топов растёт только 🧂 Solana в ожидании одобрения спотового ETF.

Криптаны надеялись, что США в первый же день начнут тратить свой бюджет на покупку биткоинов, но пока все деньги уходят Ларри Эллисону (Oracle почти +20% с пятницы) и Сэму Альтману. Последний сможет обновить свой автопарк редких автомобилей. На картинке бизнесмен разъезжает по Сан-Франциско в Koenigsegg Regera. Ну, порадуемся за него — человек запустил свой первый бизнес в 19 лет, а уже в 39 его приглашают на прием к президенту США, чтобы вручить баснословные деньги на развитие своего проекта.
Кстати, напишем как-нибудь статью и про Ларри Эллисона (очень интересная личность), и про Альтмана.

P.S. Не сочтите текст за осуждение Альтмана или Эллисона. Они своё состояние имеют совершенно заслужено и могут его тратить, как им хочется. Мы лишь иронизируем на тему того, что рядовые сторонники MAGA ожидали, что приход Трампа прольёт денежный дождь 🤑 именно на них.

CryptoKogan

21 Jan, 18:30


Американский фондовый рынок торгуется сегодня в очень позитивном настроении. Особенно хорошо себя чувствуют компании малой капитализации: Russell 2000 прибавляет 1.7%. Готовность покупать высокорисковые активы отражается и на крипторынке, где растут как альты, так и биткоин (не без помощи Сейлора).

Но хотелось обратить внимание на интересную деталь. Вчерашняя инаугурация стала не только важным политическим событием, но и основной темой жёлтой прессы. Хедлайнерами выступили шляпа Мелании Трамп, глубокое декольте подруги Безоса Лорен Санчес и “зигующий” Илон Маск (это, правда, случилось уже после самой церемонии на следующем мероприятии). Шляпка, как мы знаем, никакого эффекта на котировки токена MELANIA не оказала. А вот что касается двух других историй, тот тут результат на лицо:

◾️Акции Amazon прибавляют ↗️ 2.5%
◾️Акции Tesla снижаются на ↘️1.7%

Видимо участникам торгов больше понравилось декольте с кружевным бюстгальтером. Цукербергу точно понравилось 😁

CryptoKogan

21 Jan, 17:10


Мемкоин Мелании Трамп потерял уже более 66%↘️ от своих хаёв после запуска фьючерсных контрактов на Binance.

CryptoKogan

21 Jan, 16:10


MicroStrategy проголосовала за размытие акционеров.

В конце декабря компания подала в SEC документ, согласно которому MSTR вынесет на голосование акционеров вопрос о допэмиссиях (статья об этом). И вот спустя месяц этот план начинает претворяться в жизнь. Защитники Сейлора говорили, что допки будут постепенными, с небольшим размытием на протяжении длительного времени. Однако в реальности на голосование выносится размытие сразу в 30 раз 😮. Пирамида выжимает из своих вкладчиков всё. И мы об этом предупреждали здесь.

Средства планируется направить на очередные покупки биткоинов.

➡️ Для биткоина это хорошая новость.

Акции MSTR на таком фоне начали торги с -6% ↘️, но в данный момент немного отскочили.

UPD: В первой версии статьи речь шла о будущем времени, поэтому обновили с учётом, что голосование уже прошло.

CryptoKogan

20 Jan, 18:47


Инаугурация прошла по сдержанному позитивному сценарию. Котировки растут, капитализация всего крипторынка к настоящему моменту прибавила +2.17%, альтов +1.9% (TRUMP и MELANIA при этом чувствуют себя так себе).

Непосредственно про крипту Трамп ничего не сказал, однако обвала цен не произошло. Более того, по итогу церемонии котировки даже пошли вверх на малых таймфреймах. Солана, которая снижалась последние сутки, и вовсе стрельнула на +5% и продолжает рост. В общем, участники торгов остаются “на позитиве” и судя по статистики Coinglass розничный сегмент уже снова залез по уши в лонги.

➡️ Теперь мы снова возвращаемся в обычные будни, где повесткой будут править макроэкономические показатели. Трамп в своей речи сделал отдельный упор на инфляцию, поэтому ФРС вряд ли будет рисковать со слишком быстрым снижением ставок. Это потенциальная угроза для всех рынков.

➡️ Если в ближайшие часы не будет новостей о каком-нибудь президентском указе насчет “крипторезерва”, то новых триггеров для большого роста пока нет. Есть даже вероятность шейк-аута, когда криптаны окончательно осознают, что США не начали покупать биткоин “здесь и сейчас”. Если, как уже отметили, Трамп действительно ничего в ближайшие сутки не подпишет. Окончательно делать вывод по этому поводу пока рано.

CryptoKogan

20 Jan, 15:16


Только не говорите Трампу 🤫

Известный криптоскептик Питер Шифф продолжает высмеивать историю с токенами семьи Трампов в своём X. В одном из последних сообщений он предложил президенту США начать покупать TRUMP-коин на баланс его компании Trump Media & Technology Group (тикер DJT на Nasdaq). Деньги брать через выпуск конвертируемых облигаций по аналогии с тем, как это делает Майкл Сейлор, покупая биткоин на баланс MicroStrategy (MSTR).

Шутки шутками, но в текущем контексте подобная мысль уже не кажется просто “приколом”. В этом случае Трамп нанесет удар по биткоину и некоторым другим топовым токенам, так как начнет отнимать у них ликвидность. Зато цена TRUMP “улетит на Луну” 🚀.

Сейлор думал, что у него доминирующее положение в системе криптопампов, однако приход “криптопрезидента”, которого все так ждали, поменял правила игры.

CryptoKogan

20 Jan, 14:11


Токен MELANIA снизился более чем на 30% после листинга фьючерсов на Binance, и нисходящее движение продолжается. При этом биржа даёт 25x плечо на бессрочные контракты по этому активу (так же как по TRUMP).

Очевидно, произошла “стрижка” розничного сегмента, решившего, что теперь каждый токен семейства Трампов будет делать иксы после листинга на крупнейшей бирже мира.

➡️ Не забывайте, кнопки “бабло” не существует. Когда большое количество людей стало интересоваться покупкой токена перед листингом на CEX-бирже, стало ясно, что история вряд ли пойдет по хорошему сценарию.

CryptoKogan

19 Jan, 23:02


Массовые ликвидации в TRUMP и запуск токена MELANIA.

TRUMP упал за час на 47% (затем немного отскочил, но в текущий момент продолжает нисходящее движение).
Вместе с тем его уже успели добавить в бессрочные фьючерсы. Binance, например, даёт плечо до 25x 🤯, как показано на левой части скрина.

Результат: TRUMP токен занял 3 место по объёму лонговых ликвидаций за час среди всех криптовалют мира с ~$25млн. Обогнали его только ETH, SOL и BTC.

Донни тем временем запустил MELANIA — токен имени своей жены. И тоже анонсировал его во всех соцсетях.

Не зря мы советовали нашим подписчикам не лезть в это казино. Главными бенефициарами этих мемов будет семейство Трампов.

UPD: Полное название токена Melania Meme. Не путать с Melania Trump, у которого тикер тоже MELANIA. Смотреть котировки настоящей MELANIA сейчас можно, например, здесь. Позже он появятся и в TradingView.

CryptoKogan

19 Jan, 09:21


Цена токена TRUMP взлетела выше $70 после листинга на Binance (максимум был $75). Капитализация в моменте составляет около $14 млрд. Актив всё ещё очень волатилен.

➡️ Вместе с тем наблюдается повсеместный отток ликвидности из всех других токенов (за исключением Соланы, на блокчейне которой сделан TRUMP). Более того, общая капитализация всех криптовалют TOTAL (включающая TRUMP) тоже падает.

CryptoKogan

18 Jan, 19:33


Удалось подсмотреть, что происходит в голове Виталика Б.

Кто пропустил новости — вам сюда.

CryptoKogan

18 Jan, 16:38


🧂SOL достигла нового All Time High. Максимальная цена на Binance составила $270.67.
После этого начались массовые фиксации, и сейчас токен торгуется на уровне $251 (волатильность в моменте запредельная).
➡️ Напомним, такой ажиотаж связан с тем, что токен Дональда Трампа, запущенный сегодня ночью, создан на блокчейне Соланы.

CryptoKogan

18 Jan, 09:32


Трамп решил заработать на своей пастве и запустил самый настоящий мем-коин TRUMP, о чем сообщил во всех своих соцсетях.

◽️Капитализация токена на текущую минуту достигла $18 млрд. TRUMP сделан на блокчейне Solana, что привело и к пампу SOL.

➡️ Беспринципность Донни поражает. Став 47-м президентом США, человек запустил мем-коин и постит в твиттере ссылку на лендинг, где его можно купить (1 в 1 как это делают скамеры). Более того, 80% всего token supply держит 1 кошелек — видимо, сам Трамп или кто-то из его родственников, что только усиливает сходство со скамом.

Очень интересно, чем закончится эта история. Хочется написать, что президент США заскамил свой электорат, но в последние годы в мире происходит столько невероятных безумных историй, что говорить о неминуемом дампе TRUMP не будем. Однако советуем вам не играть в это казино. Может, токен останется на плаву и даже будет расти, но риски крайне высоки. Только того факта, что 80% токенов лежит на одном кошельке, достаточно, чтобы в это не лезть.

Подробнее токеномику изучили в отдельном посте.

P.S. Новый токен не стоит путать с MAGA, у которого тикер тоже TRUMP.

P.P.S. В X многие люди даже предположили, что аккаунт Трампа взломали.

CryptoKogan

17 Jan, 15:37


Сценарии поведения цены в контексте инаугурации 🗣 Трампа:

▫️Оптимистичный: цена растёт как до вступления Донни в должность, так и после 🔼. В первый же день 47-й президент США подписывает указы о криптовалютах, снижающие регуляторное давление, а также анонсирует криптофонд с конкретными сроками и параметрами. Вероятность сценария: 50%.
▫️Нейтральный: цена растёт до инаугурации, после чего происходит массовая фиксация с резким обвалом. Произойти это сможет как при подписании Трампом каких-то “криптоуказов”, так и при игнорировании вопросов крипты в первый день. Сработает принцип buy the rumor, sell the news. Вероятность сценария: 40%.
▫️Негативный: дамп происходит ещё до инаугурации из-за того, что достаточное количество участников рынка побоится сценария buy the rumor, sell the news и решит выйти “немного раньше”. Вероятность: 10%.

Как видите, оптимистичный сценарий (до момента инаугурации) имеет самые высокие шансы на воплощение в жизнь. Причиной тому служат хорошие отчеты по CPI и PPI. Причем, инфляция стала замедляться не только в США, но и в некоторых других крупных экономиках (например, в Великобритании). Европейские индексы в целом приободрились и растут весь январь, даже несмотря на не очень хорошие показатели немецкой экономики. Соответственно, инвесторы во многим частях мира более склонны к риску.

➡️ Скептик может сказать, что растут цены на коммодитиз (от нефти до какао), а это неминуемо отразится на будущих отчетах по инфляции. И будет прав. Поэтому у негативного сценария тоже довольно высокие шансы. США также рискуют усугубить свою макростатистику тарифами на импорт, если Трамп действительно их введёт. Однако все эти вопросы относятся к будущему, а рынок в бычьей фазе редко закладывает будущие проблемы в цены. Зато закладывает весь позитив — даже тот, который не обязательно произойдёт. На данный момент таким позитивом является вероятное (но совсем не обязательное) смягчение ДКП США по итогам декабрьской инфляции. А в крипте это ещё и криптофонд. Энтузиасты уже подсчитывают 🤑, сколько должен стоить биткоин и альты “если США потратят X млрд” (вместо X ставится любое значение).

➡️ Знать, что будет на самом деле, нельзя. Если кто-то говорит, что теперь нас ждет памп до небес, то он просто сидит в лонгах и выступает сетевым маркетологом, призывающим окружающих зайти в длинные позиции. То же самое с шортам, только наоборот. В реальности в такие моменты нужно действовать “по ситуации”. Если вы в лонге и уже в плюсе (а это должно быть так при нынешнем росте), то поставьте стоп хотя бы в б/у, а ещё лучше — используйте механизм trailing stop в ближайшие дни. Если вы в шорте, то подумайте, что вы будете делать при яростном пампе, который весьма вероятно произойдет. Представьте, что цена идёт против вас, причем, стремительно. Где будет зафиксирован лось, какие действия будут предприняты дальше. Лучше пройти стадии “отрицание — гнев — торг — депрессия — принятие” заранее, чтобы потом действовать как робот, без эмоций.

Если у вас нет плана действий на сценарии пампа и дампа, то вы просто играете в слот-машину 🎰, а значит, в конце концов потеряете всё.

Слева и справа на фото — Иванка Трамп до и после пластики.

CryptoKogan

16 Jan, 20:35


Скотт Бессент, которого Трамп выдвинул на должность Министра финансов, во время сегодняшних слушаний в Сенате поддержал инициативы будущего президента по поводу повышения тарифов на импорт. Учитывая, что эту новость поставили в топы все финансовые СМИ, она явно оказала влияние на рынок. Участники торгов всё больше начинают задумываться о том, что тарифная война — это не блеф Донни. А значит, впереди может быть рост инфляции и ответные меры стран-партнёров США. 9 декабря, например, Китай уже дал понять, что не будет просто так наблюдать, как его обирают.

CryptoKogan

16 Jan, 16:51


Продажи на рынке акций можно назвать необычными. Мало того, что сегодняшняя статистика по рынку труда оказалась хуже ожиданий (для рынка это позитив, т.к. это сигнал к тому, что надо быстрее снижать ставки, особенно, на фоне замедляющейся инфляции), так ещё и отчеты у большинства компаний хорошие. Особенно шикарным выдался репорт у TSMC, которая продемонстрировала рост годовой прибыли на 57%.

Фондовый рынок США при этом открылся в боковике и даже немного снижался в первые часы. Причин для падения нет, можно предположить что происходит небольшой выход в кэш перед вступлением Трампа в должность. Если для крипты этот момент рассматривается исключительно как позитив (в надежде на криптофонд), то для акций ситуация не такая однозначная главным образом из-за анонсированных Трампом протекционистских мер. Плюс, растут цены на коммодитиз, что тоже настораживает в контексте будущих отчетов по инфляции. Причем нужно понимать, что последний CPI хоть и оказался ниже ожиданий, он всё равно высокий — самый быстрый прирост за 9 месяцев. Просто ожидания поставили тоже высоко (лайфхак "как побороть инфляцию" 🙂).

➡️ На текущий момент многие криптоактивы опять растут. TOTAL 3 прибавляет 1.5%↗️. До первого дня Трампа в должности причин для падения нет. А вот что будет потом — вопрос. Если Донни скажет что-нибудь в духе “через полгода мы рассмотрим возможность запуска криптофонда” (как он перенёс на полгода другой вопрос, который обещал решить “за сутки”), то участники торгов будут разочарованы. Они набирали позиции в надежде на иксы здесь и сейчас.
Больше всего сегодня растет 🧂 SOL, так как её не только упоминают в числе криптовалют, которые Трамп якобы собирается покупать в криптофон, но и анонсируют одобрение SOL ETF уже в 20-х числах января. Кстати, после непосредственного запуска ETF с Соланой возможно придётся распрощаться, т.к. она перестанет быть такой волатильной и ликвидной одновременно. Ну ничего, найдем какую-то альтернативу.

➡️ В целом, инаугурация Трампа — это день Х, в который может произойти как резкий шейк-аут, так и памп. Чем ближе 20 января, тем более неврно ведут себя рынки. Очевидно, что в любой другой месяц три таких шикарных макроэкономических подарка (низкий PPI, CPI и растущие заявки по пособиям) пампанули бы рынки процентов на 5%. Но пока мы видим осторожный рост S&P 500 всего примерно на 2% (со вторника). Кстати, нервозность может привести и к некоторым иррациональным движениям, например, резкому дампу ещё ДО инаугурации. Поэтому будьте очень осторожны с позициями. Желательно долго в активах не сидеть. Сравнение с казино сейчас как никогда актуально.

CryptoKogan

16 Jan, 12:31


Стратегия 2025: час перед рассветом

Мир окутал туман неопределенности. У инвесторов масса вопросов:

➡️Как сохранить капитал в условиях санкций, волатильности валют и роста ставок?

➡️Какие инвестиции окажутся наиболее выгодными в будущем году?

➡️Как приумножить свои сбережения? Или лучше дождаться стабильности?

Отвечаем: сейчас — лучший момент для подготовки к переменам. Время, когда нужно искать новые возможности — и использовать их.

Поэтому мы создали большой аналитический обзор «Стратегия 2025: час перед рассветом». Это своего рода «дорожная карта» для инвесторов на ближайший год. Внутри:

Тренды для рынка РФ: прогнозы по курсу рубля, инфляции и ключевой ставке, их влияние на фондовый рынок и инвестиционные решения.

Отраслевые инсайты: анализ ключевых секторов и компаний с максимальным потенциалом в условиях изменений глобальной экономики.

Готовые решения: идеи по активам, которые аналитики считают наиболее перспективными.

➡️ Подробнее об обзоре и ценах

2025 год — время не только новых вызовов, но и возможностей. Успейте занять выгодные позиции и создать стратегию, которая принесет успех.

💰Аналитический обзор «Стратегия 2025: час перед рассветом» уже доступен в разделе «Обучение» всем подписчикам платных портфелей приложения Bitkogan.

Кстати, в обложке стратегии намекаем на важные события в 2025 году. Не так мудрено, как у The Economist, но все же попробуйте расшифровать😉

CryptoKogan

15 Jan, 21:48


Любопытное наблюдение: при не очень больших объемах торгов open interest (OI) по топовым токенам весьма высок. Это говорит о том, что многие люди зашли в сделки до сегодняшнего пампа. И до сих пор их не закрыли. Объёмы из новых сделок, которые зашли во время роста, прибавились к старым.
Вы можете подумать, что это очень логично, однако такое расхождение — не частая картина во время роста. Обычно OI и объёмы на пампах повышаются равномерно. Open interest — это главным образом плечевые позиции во фьючерсах, поэтому их редко держат подолгу.

➡️Отсюда напрашивается вывод: весь этот open interest, который сейчас преимущественно открыт в лонгах, нужно будет закрывать раньше, чем предполагалось бы при обычной пропорции. Вход у многих участников торгов совсем не там, где начался памп, а ниже. И они, скорее всего, уже сдвинули стопы в хороший плюс, а также вряд ли будут усредняться. Скорее, наоборот — могут закрывать часть позиции на каждом новом локальном хае. А это лишь истощает тренд.

▫️На картинке пример с SOL. Вы можете сами изучить эти показатели для любого токена на Coinglass. На DOGE, например, разница ещё разительнее.

CryptoKogan

15 Jan, 16:23


Все проблемы на ближайшее время для фондового рынка США решены! Именно так участники торгов трактуют низкий показатель CPI. Впереди — счастливое будущее, где всё растёт на сотни процентов. Эйфория, конечно, потом снова сменится страхом, однако перед этим всё будет расти (с откатами, разумеется).

Доходность облигаций рухнула (правый график), ликвидность вновь потекла в акции и крипту. Также Трамп пытается всех успокоить относительно своей тарифной войны, заявляя, что будет повышать тарифы постепенно, чтобы не спровоцировать инфляцию. А ещё очень хорошо отчитались крупнейшие банки... День сплошного позитива.

У криптанов на ближайшие дни появляется ещё один драйвер в виде надежды на Донни, который, по сообщениям некоторых СМИ, сразу после инаугурации должен объявить о создании криптофонда. Если этого не случится, возможно некоторое разочарование.

P.S. Кстати, в Великобритании сегодня тоже вышла статистика по инфляции, которая оказалась ниже ожиданий.

CryptoKogan

10 Jan, 22:25


“Предсказали задним числом” 🫵

Продолжим рубрику “нам пишут токсичные комментаторы”. В этот раз жанр называется “они грамотно объясняют, что и как было в прошлом”.

Просто покажем на графике, когда вышла статья про пределы роста по М2. Человек её не читал. Ну или просто забыл. Это же не совет лонговать SOL от $260 по чашке с ручкой, где всё просто. Тут нужно думать, вникать, делать выводы.

Также следует добавить, что наши авторы используют все инструменты анализа, включая ТА, который присутствует постоянно. В каждой второй статье показаны графики с зонами поддержки и сопротивления. И, наконец, наши авторы сами торгуют. Это не аналитики, а трейдеры, и они делятся с читателями теми мыслями, которые сами используют в торговле. Со всеми сомнениями, которые присутствуют почти всегда. Как говорит Джейсон Стэтхем, рынок — сложная вещь, он никому не даёт заработать легко (а если и даёт, то также легко забирает).

P.S. Кстати, материалы о том, что будет рост, тоже вызывают у некоторых комментаторов негатив 🥲. Так было, например, летом.

На всякий случай, про Стейтема — шутка

CryptoKogan

10 Jan, 18:31


В статье дословно написано, что могут начать откупать. Котировки действительно сначала упали, потом пошёл откуп. Причем, при должной концентрации внимания, волатильность позволяла заработать и на шорте, и на лонге 😎

А переобувание — это самое важное качество трейдера, так как это он должен подстраиваться под рынок, а не наоборот. Об этом даже есть отдельная статья на нашем канале.

➡️ Такое внимание этому комментатору уделено в контексте просьб показывать сделки. Представляете, сколько людей будет перекладывать ответственность на админов за свои потери. А они обязательно будут, трейдинг без этого не работает.

CryptoKogan

10 Jan, 10:29


🗣 Новый год прошел, а инаугурация Трампа — еще нет!

А значит, мир замер в ожидании: что принесет с собой новый-старый год Трамп — президент Соединенных Штатов?

➡️ Пошлины
Трамп обешал ввести пошлины до 20% на весь импорт, а на китайский — даже 60%. И хотя изменения не дадут результаты в одночасье, реальный сектор может стать бенефициаром.

➡️ Любовь к крипте
Трамп хорошо относится к криптоиндустрии, что положительно скажется на всех крипто-игроках. Вспоминаем о Coinbase и производителе ASIC майнеров Canaan.

➡️ Сниженные налоги
Трамп пообещал снизить налоги до 15% для компаний, производящих продукцию на территории страны. Кто выиграет? Малый и средний бизнес.

➡️ Возвращение ставок на нормальные уровни
От этого может выиграть финансовый сектор, даже несмотря на обещания снизить ставки по кредиткам до 10%. Но и не только он.

И это лишь малая часть того, что подарит нам дедушка Трамп в Новом году. Да и не только в новом! Те, кто поймут, что происходит, разумеется, смогут на этом заработать.

💰Вам анализировать все это не придется — ведь мы уже создали пакет «США: заработок на волатильности» в приложении Bitkogan.

Это 3 портфеля по американскому рынку, закрытая аналитика для подписчиков, запись большого вебинара Евгения Когана со стратегией на 2025 год и не только.

✔️Хорошая новость — купить пакет можно со скидкой до 74%. Поторопитесь 😉

Реклама. Рекламодатель ООО «ФИНАНСЫ.АНАЛИТИКА.НОВОСТИ». ОГРН 1227700077373

CryptoKogan

09 Jan, 21:43


🔥 Огонь пылающей Калифорнии перекинулся на крипту

Обычно стихийные бедствия не оказывают прямого влияния на американский фондовый рынок. Котировки не замечают многочисленные ураганы во Флориде и пожары в той самой Калифорнии, где они происходят регулярно. Такие события имеют небольшой отложенный эффект через макроэкономическую статистику (главным образом рынок труда). После ураганов традиционно подскакивают заявки на пособия по безработице и, соответственно, усиливается давление на ФРС. Еще могут колебаться цены на энергоресурсы.

▪️Сначала казалось, что и нынешние пожары в агломерации Лос-Анджелеса не окажут влияния на рынки. Однако к текущему моменту они разрослись до беспрецедентного масштаба. Это действительно колоссальное стихийное бедствие: на текущий момент полностью сгорело 110 кв. км (большая часть в жилой застройке, т.е. это не поля или леса), 180 000 человек эвакуировано, ущерб оценивается уже в более чем $50 млрд. Сгорели дома многих знаменитостей, включая, кстати, дом Хантера Байдена за $4 млн. Перечислять все громкие имена не будем, так как у читателя может возникнуть ложное мнение о том, что пострадали только “зажравшиеся голливудские звезды”. В реальности пострадали люди совершенно разных бэкграундов, хотя некоторые районы, где бушует стихия, действительно очень дорогие, и недвижимостью там владеют богатые граждане.

1️⃣С точки зрения рынков мы можем наблюдать эмоциональный сиюминутный эффект. Все американские СМИ забиты исключительно пожарами в LA. Даже похороны Картера, из-за которых объявлен национальный траур, ушли куда-то на задворки (хотя, там была парочки интересных моментов, например, веселая беседа Трампа с Обамой, словно они не оппоненты, а старые друзья). Поэтому у американского обывателя, занимающегося думскроллингом, складывается апокалиптичное настроение. А что в таком случае делают люди? Шортят или, по крайней мере, закрывают позиции и не покупают. При этом надо иметь в виду, что в отсутствии торгов на основной фонде, именно настроения розничного инвестора сейчас задают тон рынку. А дровишки для лонговых ликвидаций подкидывают трейдеры, которые торгуют из других регионов мира и находятся вне контекста. Таких, кстати, большинство среди мастер-трейдеров в копитрейдинге. Например, лидирующий в рейтинге Байбита мастер уже по уши в минусах — он, как ни в чем не бывало, усредняет SOL по фибе вместе со всеми своими почти 2000 подписчиками и AUM около $10 млн. В позиции он со вторника, и минус там уже огромный. Появился риск ликвидации, которой заканчивает каждый сеточник.

2️⃣Пожары сильно ударят по финансовым организациям, оказывающим страховые услуги. Об этом уже активно пишут в профильных СМИ типа Yahoo Finance, чем подстёгивают негативные настроения.
Можно было бы пофантазировать на тему того, что в этих краях проживают и многие крупные биткоин-холдеры, которым теперь придётся продать свои BTC, чтобы покрыть убытки. Однако на практике подобный сценарий вряд ли произойдет (опять же, возмещение ущерба все надеются получить от страховых).

3️⃣Третий фактор, как ни странно, может оказаться позитивным для фондовых рынков, но в долгосроке. Очевидно, что огромное количество людей потеряло не только своё жильё, но и работу. Это скажется на будущих отчетах по рынку труда, причем, не в лучшую сторону, что, в свою очередь, окажет давление на ФРС в контексте темпов понижения ставок. Но случится это месяца через два-три, не раньше.

➡️ А пока имеет смысл следить за масштабами пожаров. Чем раньше их потушат, тем быстрее мы можем увидеть полноценный отскок на крипторынке.

P.S. Стихия в Калифорнии, кстати, уже не первый раз бьёт по крипте.

P.P.S. Знак "Hollywood" не сгорел вопреки многочисленным фото и даже видео, которые оказались сгенерированы AI. Кстати, это тоже отличная демонстрация того, как негативные новости порой оказывают гораздо больший эмоциональный ущерб, чем реальный.

CryptoKogan

09 Jan, 17:38


Щекотливая ситуация Илона Маска

В дополнение к тому, что мы писали в отдельном материале “Маск как бомба замедленного действия”, Пентагон добавил компанию CATL — крупнейшего в мире производителя электробатарей — в свой список предприятий, работающих с китайским Минобороны. Это не значит, что CATL попала под санкции, однако “черная метка” выдана. Некоторые сенаторы уже предложили ввести с 2026 года полный запрет на заключение государственных контрактов не только с самой CATL, но и со всеми компаниями, которые являются её партнерами. Учитывая антикитайский вектор трамповской администрации подобные инициативы с большой долей вероятности будут воплощены в жизнь после вступления Донни в должность. А Tesla является самым что ни на есть прямым партнёром CATL — китайцы поставляют Маску практически все литий-железо-фосфатные (LiFePO4 или LFP) батареи для шанхайского завода. Причем Tesla использует батареи CATL не только в автомобилях, предназначенных для азиатского рынка, но и тех, которые экспортируются в Европу и Канаду (будем пока считать, что это не 51-й штат США). Более того, Маск успел заключить договор с китайцами о запуске c 2025 года своего производства LFP-батарей в Неваде по лицензии CATL под нужды Теслы 🥲.

Что теперь будет делать Илон? Пока он отказался отвечать на все запросы СМИ по этому поводу. Очевидно, положение у него не самое приятное. Надо и рыбку съесть и косточкой не подавиться (вы наверняка продолжили по-другому 😄). В общем, тучи над самым богатым человеком мира начинают постепенно сгущаться.

➡️ Даже безотносительно связки Tesla-CATL, американские ограничения на работу с китайским производителем электробатарей грозят стать первой главой в анонсированной протекционистской войне Трампа. В 2023 году CATL продавала 4% всех своих аккумуляторов для электромобилей, а также 35% систем накопления энергии в США, и планировала наращивать экспансию. Теперь эти планы, как минимум, под вопросом. Китайцы вряд ли будут рады такому положению дел. Они ничего не нарушали, вели бизнес по всем правилам, а их вышвыривают пинком под зад... Причем, это мы ещё не дошли до главного оружия Трампа — тарифов на импорт.

CryptoKogan

09 Jan, 09:22


Друзья, мир становится всё более непредсказуемым. Геополитика, конфликты, и внезапные «чёрные лебеди» создают волны на мировых рынках.

➡️ Что это значит для нас с вами?
Резкие колебания цен, неожиданные события, и невозможность точно предсказать, что будет завтра. Это реальность, в которой мы живём.

➡️ Но можно ли на этом заработать?
Да, волатильность открывает окно возможностей для тех, кто готов. Во времена турбулентности хорошая стратегия — следить за действиями профессионалов, которые пережили ни один кризис и ни одну неопределенность. Пережили и заработали.

💰Поэтому мы создали пакет «США: заработок на волатильности», чтобы дать вам инструменты для заработка даже в самые турбулентные времена.

Внутри:
▫️Портфели для работы на волатильном рынке.
▫️Инвестидеи по рынку США.
▫️Актуальная честная аналитика.
▫️Эксклюзивные вебинары и прямые эфиры с ведущими экспертами.

Подключайтесь к пакету «США: заработок на волатильности» сейчас — пока действует скидка до 70%. До конца акции осталось 6 дней.

Реклама. Рекламодатель ООО «ФИНАНСЫ.АНАЛИТИКА.НОВОСТИ». ОГРН 1227700077373

CryptoKogan

08 Jan, 21:44


Сегодняшние данные Initial Jobless Claims показали снижение количества заявок по безработице, что логично в контексте вчерашней статистики JOLTS Job Openings, показавшей рост вакансий. Фондовый рынок США отреагировал на это боковиком. Похоже, участники торгов уже предполагали, что на фоне сильных данных JOLTS безработица тоже будет низкой, и заложили это в цены. Тем не менее, высокорисковые активы продолжили сегодня снижаться — Russell 2000 проседал на 1.64% (закрылся -0.48%). Крипта при этом реагировала на всё с временным лагом, благодаря чему уже после начала ОС в США в альтах появились хорошие точки входа на шорт, чем мы и воспользовались. Оставаться долго в позиции было нерационально по той же причине, по которой не падали NASDAQ и S&P 500 — основной негатив из-за рынка труда уже был заложен в цены. Кроме того, в SOL, которую мы шортили, а также во многих других альтах, цена находилась у мощной зоны поддержки. На 4ч это $185-196, на 1ч - $185-190 (тейк-профит потому и стоял чуть выше часовой зоны поддержки).

➡️ Завтра в США нет торгов из-за траура по случаю смерти 39-го президента США Джимми Картера. Поэтому торги на крипторынке будут проходить в режиме выходного дня. Это значит, что объемы будут маленькие, а ценовые тренды не будут отражать реальной картины. Котировки сначала стабилизируются на одном уровне, затем маркет-мейкер просто будет возить цены в разные стороны в одном диапазоне, собирая стопы плечевиков.

P.S. Кстати, статистика по безработице тоже изначально должна была выйти в четверг, однако релиз перенесли на среду из-за траура, так как все федеральные агентства не будут работать.

CryptoKogan

08 Jan, 15:03


Чем хуже, тем лучше

Каждый раз, когда выходят данные по американской экономике, в чате находятся читатели, которые удивляются, почему хорошие данные — это плохо для рынков. Чтобы не писать все время одни и те же объяснения, сделаем этот короткий пост и будем просто давать на него ссылку.

➡️ Стадия высоких ставок рефинансирования обычно означает, что ФРС борется с инфляцией. И будет держать ставки высокими, пока инфляция не достигнет целевых показателей, либо пока экономике не станет совсем плохо из-за дорогих кредитов. Поэтому когда выходят хорошие данные (например, низкая безработица, высокий индекс деловой активности), ФРС понимает, что ставки можно и дальше держать высокими, так как экономика чувствует себя хорошо. Соответственно, для фондового и крипторынка это плохо. Единственная хорошая статистика, которая будет хорошей и для рынков — это снижение темпов роста инфляции (любых её компонентов).

Поэтому, например, 7 января, когда вышли хорошие данные по рынку труда, мы увидели сильный спад как по индексам, так и по крипте.

P.S. Объяснение нарочно упрощено для лаконичности.

CryptoKogan

07 Jan, 15:45


Buy the rumor, sell the news

Вчерашний флагман сегодня потянул всех вниз. Цена 🟢 NVDA открылась на рекордных $153, где сразу же началась фиксация. Мероприятие Consumer Electronics Show закончилось, Хуанг сказал очень много раз слово AI, презентовал новые системы для гуманоидных роботов, а также ИИ-агентов… И всё это было уже заложено во вчерашний памп, поэтому произошла классика: крупный капитал продал наивному розничному сегменту свои акции на хаях.
Речь, конечно же, о спекулятивных краткосрочных операциях. В рамках долгосрочных инвестиций Nvidia выглядит по-прежнему отличной компанией. Просто цена должна немного прийти в норму, снять “оверпрайс” (крупные спекулянты должны заработать на “физиках”).

◽️Резкий спад в NVDA (от хаёв минус на текущий момент достиг 7.44%, а по сравнению со вчерашним закрытием составляет 5.9%) не мог не ударить по крипте, где ещё до американской ОС появилась нервозность. С учетом того, что последний рост был на малых объёмах, о чем мы постоянно писали, первые крупные продажи сильно продавили цену вниз. 🧂SOL, например, в моменте минусовала на ↘️6% (хотя, S&P 500 был всего -0.5%, а Russell 2000 -0.8%)

◽️Не помог рынку и сегодняшний отчет по JOLTS Job Openings за ноябрь, который показал, что новых вакансий стало больше, чем предполагалось (8.098 млн против 7.839 млн). А значит, ФРС и дальше может не торопиться с понижением ставок, ведь у бизнеса дела идут неплохо, раз он генерирует столько вакансий (во всяком случае, такой логики придерживаются участники рынка).
В общем, коррекция сейчас абсолютно логична. Мы сами успели прокатиться в Солане с $212 по $205.7. Однако оставлять шорт дальше не стали и продолжаем наблюдать за рынком в поисках новой точки входа. В среду будет еще одна важная статистика по безработице в США.

➡️ Позже напишем о проблемах Илона Маска, которые могут негативно сказаться и на фонде, и на крипте.

CryptoKogan

06 Jan, 16:22


Разбудите меня через 100 лет и спросите, что происходит на американском фондовом рынке, и я скажу: рост на волне ИИ.

Сегодня заголовки профильных американских СМИ снова пестрят восторгом от искусственного интеллекта. Особенно поражает Джерри Янг — сооснователь Yahoo, — который заявил “волна ИИ приближается”. Хочется спросить, а какая волна была эти 2 года, если ИИ только приближается 😁? Тем не менее всем заходит, ведь для роста необходимо только одно условие — вера участников торгов, что повод для этого роста есть. А каким именно способом людям вселяют эту веру, не так важно. Растём, и хорошо. У S&P 500 осталось менее 1.5%, чтобы снова выйти на ATH и вернуться в восходящий тренд.

▫️ИИ также фигурирует сегодня в заявлениях Microsoft, которая планирует потратить $80 млрд на расширение своих датацентров. На ИИ растёт и Nvidia, чей тайваньский партнер — Hon Hai Precision Industry Co (бренд Foxconn) — показал в отчетности очень хороший рост за декабрь 2024. Более того, Дженсен Хуанг выступает сегодня на мероприятии Consumer Electronics Show, где он очень много раз скажет слово “AI” и пообещает ещё больше доходов. На этом стоимость акций NVDA практически достигла рекордных ноябрьских значений — еще +1%, и будет ATH 🔼.

▫️Также утром в США все смаковали сообщения Washington Post о том, что Трамп 🗣 “дал заднюю” по своим тарифным инициативам. Для рынков это тоже позитив, так как означает, что тарифной войны (и роста инфляции из-за неё) не будет. Однако сам Донни около часа назад опроверг публикацию WP, заявив, что он по-прежнему собирается давить на конкурентов тарифами. Как будет на самом деле — неизвестно. Возможно, Трамп решил не разочаровывать свой электорат второй раз ещё до инаугурации (первое разочарование связано с миграционной политикой). Вместе с тем, есть повод предположить, что тарифной войны действительно не будет, так как она совсем не согласуется с экономической доктриной Трампа. Он просто использует этот аргумент для торга с “уважаемыми партнёрами”. Тот факт, что рынок никак не отреагировал на опровержения Донни, тоже подчеркивает убежденность участников торгов в том, что Трамп просто блефует. Кстати, и сами “уважаемые партнёры”, наблюдая за этой вознёй, будут меньше бояться угроз Трампа. Это тоже причина, по которой Донни бросился опровергать Washington Post. Дескать, не лишайте меня переговорных козырей…

➡️Как ни странно, к моменту вступления Трампа в должность мы можем получить администрацию, проводящую примерно ту же политику, что и при Байдене. Отличаться будут незначительные детали. Как было с первым сроком Трампа, когда после Обамы ничего принципиально не изменилось.

CryptoKogan

06 Jan, 11:29


🚩Launchpool SERAPH на Bybit

Стейкинг начинается сегодня и продлится до 13 января.

✔️Всего будет распределено 15 млн SERAPH в трёх пулах:
— Пул SERAPH: 15 млн SERAPH (максимум в стейкинге: 30к SERAPH)
— Пул MNT: 6 млн SERAPH (максимум в стейкинге: 5к MNT)
— Пул USDT: 14 млн SERAPH (максимум в стейкинге: 2к USDT)

🟣Торги SERAPH будут запущены 6 января в 15:00 МСК.

Seraph — это игра в стиле тёмного фэнтези уровня AAA, разработанная студией Seraph Studio. Она доступна на ПК, а также мобильных платформах и сочетает классическую механику добычи лута с передовыми технологиями, такими как AI-компаньоны. В игре присутствуют элементы MMO и открытая экономика с рыночной системой.

Подробнее о токене SERAPH, который станет утилити-токеном в игре, можно прочитать здесь.

#launchpool

CryptoKogan

05 Jan, 15:51


Майкл Сейлор Часть 2 (часть 1 тут)

В 2020 Сейлор задумался о покупке золота или биткоина на баланс компании. У MicroStrategy за время её существования накопился кэш (около $500 млн), который Майкл хотел как-то продуктивно использовать, учитывая, что основная деятельность приносила все меньше прибыли, а эпоха низких ставок ФРС грозила быстро обесценить “грязную зеленую бумажку”. Выбор в пользу биткоина выглядел вполне логичным, ведь в 2020 году началась эпоха дешевых денег, и BTC уже с апреля стал демонстрировать уверенный рост. Также сказался бэкграунд Сейлора, который более 30 лет проработал с цифровыми технологиями — золото для него было слишком старомодным.

Первая покупка биткоина состоялась уже в августе (21454 BTC за $250 млн), и Майкл практически сразу понял, что вытянул еще один выигрышный лотерейный билет в своей жизни, так как цена на цифровой актив устремилась вверх почти по экспоненте. Почувствовав давно забытый вкус успеха, Сейлор стал покупать BTC каждый месяц. Для получения дополнительных средств компания принялась выпускать конвертируемые облигации, наращивая долг. О том, как работает MicroStrategy, мы писали отдельную статью (+ заметка о предполагаемом будущем размытии акционеров). Если вкратце, то компания непрерывно заимствует средства, чтобы покупать BTC.

Сам Сейлор мог бы стать звездой тематических эфиров и социальных сетей уже в 2020-2021, однако это место было тогда занято Кэти Вуд. Поэтому большой публичности основатель MSTR не имел, хотя о его дерзких покупках BTС “на всю котлету”, безусловно, писали. К концу бычьего цикла в ноябре 2021 компания владела примерно 121k BTC со средней ценой $29,534. Общая сумма инвестиций на тот момент составила $3,57 миллиарда.

Второй шок (после краха доткомов)
В 2022 начался медвежий цикл, что в конечном счете привело к возникновению нереализованных убытков на балансе MSTR — к концу года они составляли около $1 млрд. Компании даже пришлось впервые продать 704 BTC (по $16770), чтобы заплатить налоги. Стратегию Сейлора стали подвергать серьезной критике, в результате чего он покинул пост CEO, хотя и остался мажоритарным владельцем акций и по-прежнему влияет на действия компании. Тем же летом 2022 на Сейлора был подан иск об уклонении от уплаты налогов, в результате которого ему пришлось снова пойти на сделку и выплатить штраф в $40 млн. 2022 явно не сложился…

Спасение
Большим плюсом для Майкла оказалось то, что он не был хедлайнером бычьего цикла 2020-2021. Все шишки во время последующего падения повалились на Кэти Вуд. Зато когда начался новый рост, на сцену в белом пальто вышел уже он — Майкл Сейлор. За 4 года в крипте основатель MicroStrategy усвоил самую важную вещь — биткоин растет исключительно на хайпе, поэтому залогом успеха является обеспечение этого хайпа. И вся деятельность Майкла с 2023 года направлена на это. Причем, успешное продвижение не только увеличивает его личное состояние, но и обеспечивает всенародную любовь (до следующего медвежьего цикла). Можно рассказывать любые истории — от битка по $13 млн до идей подорвать финансовую систему России и Китая. В X Сейлора каждый день делаются малосодержательные твиты со сгенерированными в Grok (ИИ) однообразными картинками. Люди, думая, что это настоящее фото, пытаются найти смысл в том, “что великий Сейлор хотел нам сказать” (писали об этом в чате). Хотя, скорее всего, промпты для генерации фото и даже тексты делает не сам Сейлор, а его ассистент. Майкл может быть и не в курсе, что он там сегодня твитнул 😁.

➡️ К таким людям, как Кэти Вуд и Майкл Сейлор нужно относиться как к сетевым маркетологам, у которых основная цель — завлечь вас в актив. Говорить о том, что криптовалюта — это высокорисковый инструмент, не в их интересах. Сам Сейлор зарабатывает на акциях MSTR (только в 2024 он продал их на $370 млн), поэтому может рассказывать, что его не пугают просадки BTC, что он будет вечно холдить, и просит “сжечь” его личные битки после смерти. Ему самому не нужен BTC, у него уже достаточно кэша для безбедной жизни.

CryptoKogan

03 Jan, 15:29


Право первой ночи Соланы

После 5 красных сессий подряд Nasdaq, наконец, открылся уверенным ростом. Сейчас индекс торгуется около +0.5% и маловероятно, что к закрытию этот гэп вверх превратится в минус (но не невозможно 🙂). У крипты, наконец-то, появилось обоснование для дальнейшего роста. До этого она росла авансом на малых объемах, что было чревато резким дампом в любой момент.

▫️Солана в последние дни является хедлайнером бычьего тренда. Её очень часто пампят в первую очередь, причем делают это с таким остервенением, что график начинает двигаться не вправо, а вверх с углом наклона почти 90 градусов 🔼. Сейчас котировки SOL стремительно приближаются к первой зоне сопротивления, которая находится между $223 и $228. Есть ли какие-то причины, по которым цена может туда не дойти? Есть. Это по-прежнему слабый фондовый рынок. Сегодняшний отскок является именно отскоком, и пока не меняет среднесрочного нисходящего движения (смотрите на правый график). Также слабо выглядит Russell 2000. Кроме того, нынешние объёмы торгов больше соответствуют последним фазам бычьего цикла — в Солане за 24 часа наторговали всего $3.8 млрд. Для сравнения, в ноябре эти значения доходили почти до $10 млрд. Отсюда следует, что любая крупная продажа может не только остановить рост, но и полностью его развернуть, спровоцировав волну лонговых стопов-лоссов и ликвидаций.

➡️ Поэтому мы не рекомендуем усредняться, если вы торгуете в лонг. Сейчас это рискованно, лучше выйти из позиции с убытком, если цена пойдет против вас. Шортить этот локомотив тоже не стоит, так как крупные игроки сидят в лонгах, и пока признаков фиксации нет.

➡️ Если фондовый рынок США развернется и со следующей недели продолжит торговаться в плюсе, то за Соланой начнут стрелять и другие альты. Как сегодня, например, ADA. Это и будет второй акт текущего альтсезона, который все ждут (первый был в ноябре-декабре).

На выходных, скорее всего, мы тоже увидим позитивную динамику, так как без фонды объемы снизятся, и крупняк попробует разогнать цены авансом ещё выше. Очевидно, что большие деньги сейчас делают ставку на рост. Не исключено, что план вызвать эйфорию к инаугурации Трампа, которую обычный розничный инвестор воспримет, как момент для входа в лонг (дескать, наконец, сторонник крипты вступит в свои полномочия). К этому добавится еще и ФОМО от того, что всё растёт, “а я не в позиции”. И в этот момент рознице продадут всё на хаях, закрыв лонги. Но это лишь один из сценариев, ситуация может меняться каждый день. Особенно если фондовый рынок не поддержит дерзость младшего брата.

CryptoKogan

02 Jan, 15:37


Первая сессия очень хочет закрыться в плюсе: Nasdaq торгуется +0.9% ↗️, S&P 500 +0.8% ↗️, Russell 2000 +1.3% ↗️. Однако пока есть несколько важных факторов, которые давят на котировки, смазывая позитивную картину.

➡️ Во-первых, новые данные по рынку труда оказались неожиданно сильными: число американцев, подающих заявки на пособия по безработице, сократилось до минимального уровня с марта. За прошлую неделю этот показатель составил 211000 против ожидаемых 222000. У ФРС появляется больше аргументов в пользу лишь двух снижений ставок в 2025, так как экономика остаётся сильной, а значит, в приоритете и дальше будет борьба с инфляцией.

➡️ Второй удар пришёл от Теслы. Годовые продажи автогиганта сократились впервые за 10 лет. Также отчет о поставках за 4 квартал 2024 оказался хуже ожиданий. Как итог, акции TSLA на открытии упали на 7%🔻 (в данный момент идет отскок, однако они по-прежнему в сильном минусе). Учитывая размер компании, она потянула за собой и весь индекс. В этом ей помогает Apple (-1.5%), которая объявила о снижении цен на свою продукцию в Китае. Несмотря на то, что это должно помочь американскому гиганту успешнее конкурировать с китайскими производителями, инвесторы восприняли новость, как сигнал к будущему сокращению доходов.

▫️Вчерашние теракты в США рынки постарались не замечать (дескать, и без того падали четыре сессии подряд).

◽️Крипта при этом, как ребенок с СДВГ, все время пытается начать праздник раньше времени: пампы идут авансом в надежде, что США на ОС поддержат. Первые попытки были еще 31 декабря, однако “красное закрытие” американского рынка не позволило удержать темп. Мы сами тогда торговали лонг, затем перезашли в шорт. Сегодня ночью, кстати, Солана всё-таки сделала “выход из треугольника”, о котором мы писали тут. На текущий момент в ценах криптоактивов учтен весь тот рост, который мы увидели в индексах на открытии. Чтобы крипта продолжала движение вверх, нужен новый позитив, а ему, как раз, взяться пока неоткуда. Более того, плохие данные от Tesla являются своего рода холодным отрезвляющим душем. Капитализацию компании раздули до $1.3 трлн исключительно на политическом хайпе успешного союза Маск-Трамп. Однако, как мы видим, сам бизнес при этом стагнирует. На чём ему расти — непонятно. Причем, новые протекционистские меры Трампа по защите американского рынка от китайских товаров, включая электрокары, вряд ли принципиально изменят картину, зато подстегнут торговую войну и, как раз, инфляцию.

В общем, мы бы хотели сказать “ура, залетаем на всю котлету”, но рыночная картина пока не соответствует таким настроениям 🤷‍♂️.

CryptoKogan

02 Jan, 13:09


💰Приложение Bitkogan тоже поздравляет вас с Новым годом!

Желаем, чтобы ваши портфели были в приличном плюсе, а все инвестиции оказались удачными — как личные, так и финансовые.

А мы постараемся наполнить ваш год только приятными эмоциями — от прибыльных сделок, актуальной аналитики и новых обучающих курсов в нашем приложении.

🇺🇸Кстати, напоминаем про пакет «США: заработок на волатильности».

Это 3 портфеля по американскому рынку, закрытая аналитика для подписчиков, большой вебинар Евгения Когана со стратегией на 2025 год и не только.

Отличный подарок себе на праздники — купить пакет можно со скидкой до 74%. Успевайте 😉

Реклама. Рекламодатель ООО «ФИНАНСЫ.АНАЛИТИКА.НОВОСТИ». ОГРН 1227700077373

CryptoKogan

01 Jan, 20:20


Кэти “The Wealth Destroyer” Вуд. Часть 1 (часть 2 тут).

Трудно поверить, но люди, начавшие торговать криптой в последние пару лет, могут не знать это имя. “Какая еще Кэти? Майкл Сейлор — этого знаем, хороший мужик, обещает биток по миллиону…”
А ведь именно госпожа Вуд была хедлайнером прошлого бычьего цикла. Именно её цитировали СМИ и социальные сети. Она была героем каждого розничного инвестора, которому обещала легкие богатства просто за нажатие кнопки buy. Еще в 2021 она заманивала всех в 👑 BTC обещаниями, что к 2030 он будет стоить $1 млн. И ведь пока нельзя сказать, что она была неправа, просто умолчала, что биток может ходить на 70% вниз 😄.

Теперь давайте по порядку. Кэти Вуд родилась в 1955 году и всю свою карьеру работала в инвестиционных компаниях. В 2001 ей посчастливилось стать управляющей портфелем на $5 млрд в AllianceBernstein. За 12 лет её результаты оказались хуже среднего показателя индекса S&P 500 (т.е. при банальной покупка компаний индекса или индексного ETF, портфель рос бы быстрее). Основная проблема Кэти была в страсти к высокорисковым активам — она всегда любила инвестировать в “инновационные” компании, которые пока не приносят прибыль и живут исключительно на заемные средства в расчете на будущий прорыв.
В 2014 году Вуд решила основать свой собственный инвестиционный фонд Ark Invest, который специализировался на её любимых “компаниях будущего”. В этом ей помогла Archegos Capital в лице товарища Билла Хвана, который дал необходимые для запуска средства. Как именно были выстроены отношения между Кэти и Хваном, история умалчивает. Но это довольно интересно, учитывая, что Хвана в 2024 приговорили к 18 годам тюрьмы за мошенничество. Злые языки говорят, что так Билл хотел отмывать часть своих денег, и поэтому его не пугала высокорисковая стратегия Вуд. Хотя вероятнее, что два авантюриста просто оказались в нужном месте в нужное время, и один авантюрист убедил другого дать денег 🙂.

Звездный час
До 2020 года фонд Ark не демонстрировал каких-то впечатляющих результатов. Но случился ковид, снижение ставок до 0 и запуск QE. А как мы писали выше, Вуд инвестировала в компании, не генерирующие дохода, которые могут существовать только на заёмные средства. Условия 2020-2021 годов оказались идеальными для этой категории бизнеса. Практически все активы Ark улетели тогда в небеса 🚀. Фонд Кэти показывал такие результаты, что она затмила собой Уоррена Баффета и стала претендовать на роль лучшего инвестора всех времен и народов. Все профильные СМИ приглашали её к себе в эфиры, где она давала народу то, чего он хотел — невероятные прогнозы на всё. Покупайте Теслу от текущих, она вырастет еще в 10 раз, покупайте биткоин по $60к, он вот-вот вырастет до $1 млн, покупайте Roblox, Coinbase, Block, Roku, CRISP… Обещая легкие и быстрые деньги, Вуд была своеобразным бальзамом на душу 🤑. Её слушали все — от профессиональных инвесторов до домохозяек (не подумайте, что мы хотим как-то принизить домохозяек — речь лишь о том, что они не профессионалы в области инвестиций). В ковид людям нечего было делать, все стали “инвесторами”. А Вуд говорила, что покупать, чтобы сделать "десятки иксов" (этим и привлекала, т.к. другие аналитики и управляющие давали более консервативные прогнозы). И когда это начинало работать, вера в силу её “пророчеств” только усиливалась. Флагманский фонд ARKK с марта 2020 (дна ковидного дампа) по февраль 2021 вырос примерно на 📈 370%.

➡️ Сама Кэти зарабатывает на комиссиях (expense ratio), которые в её ETF очень большие. Например, в ARKK это 0.75% годовых. Для сравнения, самый популярный ETF на S&P 500 (SPY) имеет комиссию всего 0.0945%. Таким образом Кэти была крайне мотивирована обещать всем золотые горы. Её появление в десятках ежедневных эфиров возвращалось огромными доходами через покупку ETF Ark Invest с оверпрайснутыми expense ratio.

Часть 2 о рекордных убытках Кэти в следующем посте.

CryptoKogan

31 Dec, 21:09


Поздравляем вас с Новым Годом! Пускай в 2025 крипторынок будет для вас источником исключительно позитивных эмоций!
Фото сделано только что в центре Москвы.

P.S. Фото с поздравлениями делалось и отправлялось ровно в полночь, но глючил телеграм.

CryptoKogan

31 Dec, 15:44


В последнюю сессию этого года американский рынок пытается торговаться в плюсе. Получается с переменным успехом. Хуже всего дела у перегретых бигтехов, из-за чего Nasdaq периодически проваливается в красную зону. Зато живчиком выглядит Russell 2000 (+1.06% на момент написания статьи), что согласуется с зеленым днем и в крипте.

Очевидно, что мало кому хочется закрывать последний день в красной зоне, так как это будет трактоваться, как негативный сигнал для 2025. И дело даже не в суевериях, а в том, что при начале торгов в январе трейдеры и инвесторы будут видеть сразу несколько красных дневных свечей подряд, которыми закончился прошлый год. Наложите на это страшилки про “пузырь ИИ” и получите дополнительную тревожность — люди неохотно будут лонговать в таких условиях.
В общем, болеем за то, чтобы через 5 часов всё закрылось в хорошем плюсе.

Ну и не забывайте, что в новогоднюю ночь и завтра днем на крипторынке могут быть резкие движения на малых объёмах. Чаще случаются пампы шитков, но могут быть и дампы. Илон Маск, кстати, уже постарался для PEPE, поставив аватарку в виде лягушонка Пепе, одетого в древнеримские латы, и сменив своё имя в X на Kekius Maximus. Раньше это дало бы буст на 20-40%, сейчас всего +14%. Но и на том спасибо 🥳.

CryptoKogan

30 Dec, 14:35


Прошла любовь — завяли помидоры 💔

Сегодня в личном блоге Евгений Борисович описал несколько факторов, которые могут помешать американскому фондовому рынку расти в 2025. Среди них есть внутриполитическая турбулентность, первые признаки которой мы уже наблюдаем. Речь о “нелегальной миграции”, с которой обещал побороться Дональд Трамп. Задачу эту он поручил Илону Маску и Вивеку Рамасвами, которые решили просто подправить уже существующую визовую систему, чем вызвали сильное разочарование в стане MAGA. Избиратели Донни полагали, что тот “жесткой рукой” принципиально сократит миграцию, однако в реальной жизни ничего такого, похоже, не планируется. Более того, Илон Маск стал агрессивно защищать визовую программу H-1B. Причем, его аргументы вполне разумны. Он настаивает на том, что благодаря H-1B могут приезжать высококвалифицированные кадры, что позволяет США получать лучшие таланты со всего мира. Более того, Маск говорит, что сам оказался в штатах именно благодаря этой визовой программе. В целом, он и Вивек используют аргумент меритократии: “в США должны попадать лучшие, и визы H-1B позволяют этому механизму работать”. Однако сторонники America First тут же нашли на сайтах компаний Маска вакансии, которые не относятся к категории “высококвалифицированных”, однако предполагают получение для соискателей визы H-1B. Таким образом, Илона обвинили в желании нанимать дешевые кадры из-за рубежа вместо американцев. В качестве страны-донора люди чаще всего указывают Индию — дескать, больше всего таких кадров берётся именно оттуда. Поэтому, кстати, особый хейт полился в адрес Вивека Рамасвами, который родился в семье иммигрантов из Индии.

То, что Tesla и SpaceX злоупотребляют визами H-1B для экономии на зарплатах, вполне может быть правдой. Однако, со стороны избирателей Трампа наивно было полагать, что после его прихода к власти бизнес выстрелит себе в ногу и перестанет на всём экономить. Вы же хотите, чтобы акции Tesla росли? А для этого у компании должны быть прекрасные отчеты и гайденс. Одним из способов хорошо отчитываться является сокращение расходов. А это делается в том числе за счет зарплат. Поэтому часть “дорогих” американцев так и будут сидеть без работы, а Маск продолжит нанимать дешевую рабсилу из-за рубежа. Это закон рыночной экономики 🤷‍♂️

Тем не менее, MAGA-сообщество просто так не сдаётся и продолжает атаку на Маска и Вивека. Трамп пока в их мировоззрении остаётся “хорошим царем, который просто не знает, что бояре плохие” — хейт его обходит стороной. Хотя Донни сам является бизнесменом и с радостью режет косты при любой возможности. Поэтому он сразу и согласился на предложения Маска/Вивека. Результатом информационной войны стало многодневное нахождение в трендах X ключевых слов H-1B, Maga, Elon и Vivek, где люди извергают волны ненависти в адрес новоиспеченных руководителей департамента DOGE. Помимо предложений депортировать Рамасвами, появились даже инициативы выгнать и Маска. Причем, тоже в Индию 😄

В целом, Илон и Вивек получили ожидаемый хейт. Если вы использовали правую риторику в избирательной кампании, то не удивляйтесь потом возмущению от правых относительно своих чисто бизнесовых подходов, которые направлены исключительно на извлечение прибыли. Маск по итогу даже расчехлил банхаммер и заблокировал кучу популярных MAGA-аккаунтов, закончив таким образом сказку о том, что X (бывший Твиттер) при нём стала платформой без цензуры. Трампа выбрали, теперь можно снимать маску.

А для нас отсюда вывод простой: не следует слепо доверять позитивным прогнозам о том, что крипта при Трампе обязательно полетит на Луну. То, что говорится сегодня, актуально только сегодня. Тем более, что чудо-способность Маска пампить токены своими твитами явно станет слабее.

P.S. Кстати, в криптоканале писали еще 10 ноября, что склоки в команде Трампа могут помешать будущему росту. И это он ещё даже не вступил в должность. Дальше будет веселее.

CryptoKogan

30 Dec, 09:14


🇷🇺Что происходит с российским фондовым рынком?

Фондовый рынок РФ во 2 половине года находится под давлением:

▪️индекс RGBI −16%,
▪️индекс Мосбиржи −16%,
▪️индекс РТС −24%.

➡️ Что повлияло на это?
Продолжение конфликта на Украине, новые санкции, повышение ставки ЦБ, переток денег с рынка на банковские депозиты, девальвация рубля и рост инфляции.

Поэтому российский рынок находился в состоянии сжатой пружины: и вот при первом позитивном триггере он выстрелил — на сохранении ставки Банка России.

➡️ Что нас ждет в 2025 году?
Российский рынок остается экстремально дешевым. Поэтому в определенный момент он может начать наверстывать упущенное.

💰Все наши инвестидеи по российскому рынку на 2025 г. собраны в пакете «Стратегии 2025 для рынка РФ» в приложении Bitkogan. Внутри — 4 готовых портфеля, расширенная аналитика, курсы для новичков и профи.

👨‍💼А еще запись большого предновогоднего вебинара Евгения Когана. Этот пост — лишь маленькая выдержка из него.

И все это со скидкой 74%. Сегодня — последний день акции. Подписывайтесь!

Реклама. Рекламодатель ООО «ФИНАНСЫ.АНАЛИТИКА.НОВОСТИ». ОГРН 1227700077373

CryptoKogan

29 Dec, 21:54


Умер 39-й президент США Джимми Картер. Ему было 100 лет. До сегодняшнего дня он был самым долгоживущим президентом США (кстати, титул “президент” в штатах остаётся с человеком даже после его ухода с поста “действующего президента”). В должности политик-демократ пробыл всего 1 срок: с 20 января 1977 года по 20 января 1981 года. Выборы 1980-го проиграл республиканцу Рональду Рейгану.

Раньше распространенной практикой было закрытие торгов на американском фондовом рынке на один день в рамках национального траура (но не всегда). Например, так было в 1994 году после смерти Никсона и в 2018 году после смерти Джорджа Буша-старшего. Как будет в этот раз — узнаем уже в ближайшее время.

UPD: Джо Байден объявил 9 января днем траура.

CryptoKogan

29 Dec, 16:05


Скончался основатель компании HBO.

Чарльзу Долану было 98 лет. Выдающийся бизнесмен не имеет прямого отношения к крипте. Разве что, он был сторонником Трампа и даже жертвовал деньги на его избирательную кампанию в 2020 году.

Тем не менее, хотелось бы в связи с этим вспомнить несколько фильмов на тему фондового рынка, которые выпущены компанией HBO:

1️⃣Слишком крут для неудачи (Too Big to Fail, 2011)
Фильм, основанный на книге Эндрю Росса Соркина, описывающий события финансового кризиса 2008 года и усилия правительства США по предотвращению коллапса финансовой системы. Кстати, Соркин также является соавтором сериала Миллиарды от Showtime.

2️⃣Стать Уорреном Баффеттом (Becoming Warren Buffett, 2017)
Как нетрудно догадаться из названия — биографический фильм о судьбе самого великого инвестора современности.

3️⃣Лжец, Великий и Ужасный (The Wizard of Lies, 2017)
История бизнесмена и мошенника Берни Мэдоффа, которого играет Роберт Де Ниро. Отличная демонстрация настоящей схемы Понци, причем, одной из крупнейших в истории. Де Ниро, кстати, в фильме очень похож на реального Мэдоффа.

Ну и просто невозможно не вспомнить один из лучших сериалов всех времен и народов — Клан Сопрано (The Sopranos, 1999-2007), который также вышел на HBO. Не имеет никакого отношения к крипте, но посмотреть стоит. Сейчас так не снимают.

CryptoKogan

28 Dec, 20:06


Почему растут BNB и SOL

Как вы наверняка знаете, 😀 BNB является утили-токеном для биржи Binance и газом в её же собственной сети Binance Smart Chain (с поддержкой токенов стандарта BEP-20). Это редкий случай, когда за криптовалютой стоит реальный бизнес, причем, успешный. У Binance есть способы стимулировать рост цены на BNB. Один из самых эффективных — запускать ланчпулы, где для стейкинга принимаются BNB. Последние пару лет у Binance чаще всего в качестве криптовалют для ланчпулов принимаются только FDUSD и BNB. Причем с недавних пор для резидентов ЕС остались только BNB.

Вместе с тем ланчпулы на Binance являются очень желанными с точки зрения криптанов, так как шансы получить за стейкинг “не совсем шлак” выше, чем у других бирж. Просто потому, что топовые проекты стремятся сделать запуск именно на Binance, так как это самая крупная биржа в мире (но шлак все равно бывает 🙂).

24 декабря на бирже был запущен ланчпул проекта BIO. Причем на 10 дней, что является редкостью для этого года — большинство токенов запускались всего на 2-4 дня. Таким образом биржа подстегнула спрос на свою криптовалюту, благодаря чему BNB сильно не упал несмотря на негативный рыночный фон. А сегодня, в субботу, даже неплохо растёт на малых объёмах (+5% ↗️).

У 🧂 SOL нет своей биржи, аналогичной Binance. Однако этот проект уже давно конкурирует с BNB за пятое место по капитализации (благодаря мемкоин-мании). До взлёта XRP после победы Трампа на выборах речь даже шла о 4-м месте. SOL берёт спекулятивными движениями, в нём почти всегда больше объём торгов во фьючерсах. Люди любят торговать этим токеном (мы тоже). Например, на текущий момент Open Interest в BNB составляет $844 млн, а в SOL $4.84 млрд. Глядя на этот параметр даже не верится, что BNB обгоняет сейчас SOL по капе на $12 млрд. С учетом этого спекулянты часто покупают SOL вслед за BNB, полагая, что Солана должна догнать конкурента. В выходные дни на малых объёмах этот подход часто работает, и SOL с ускорением начинает лететь вверх, на каком-то этапе даже обгоняя BNB. В частности, сегодня в середине дня Солана демонстрировала почти +6%, в то время как рост BNB не превышал 5.5%. Нужно ли напоминать, что спекулятивные “выносы” Соланы потом больно бьют тех, кто не успевает вовремя зафиксировать прибыль?

Кстати, BNB часто бывает и в роли догоняющего. Например, в ноябре токен долго отставал в целом от рынка (и от Соланы). Мы два раза включали его в список криптовалют, у которых еще есть потенциал для роста. Полноценный памп случился только 3 декабря.

В целом, мониторинг активностей от Binance часто оказывается полезным в торговле. И, как написано выше, хайп может пампить не только BNB, но и конкурентов.

P.S. У SOL есть стимулирующие программы со стейкингом и разного рода кооперации с биржами, типа bbSOL на Bybit, однако эффект от этих кампаний значительно ниже, чем от ланчпулов на Binance. Более того, Binance иногда устраивает airdrop’ы за холд BNB, даёт скидки при оплате комиссий в BNB, а также проводит конкурсы типа “застейкайте 1 BNB в Simple Earn и получите…”

CryptoKogan

27 Dec, 18:11


Евгений Борисович написал сегодня утром заметку в личном блоге, где рассмотрел по пунктам “тревожные сигналы”, которые присутствуют сейчас на американском рынке. Его обеспокоенность оказалась не напрасной — индексы открылись с большим гэпом вниз и продолжают снижаться. NASDAQ потерял уже более ↘️2%.

Что касается крипты, то её спасают малые объемы. Такое ощущение, что в торгах участвую исключительно криптоэнтузиасты, которые в принципе не смотрят ни на что, кроме своих токенов в портфеле. Меньше знаешь — крепче спишь 🙂. SOL в моменте минусует меньше, чем S&P 500 и NASDAQ, а BNB, ETH, XRP и многие другие и вовсе в плюсе. Однако нужно понимать, что долго такой обособленный оптимизм продолжаться не может. Если фондовый рынок не начнут выкупать, то крипта тоже просядет. Также малые объёмы делают рынок максимально уязвимым перед манипуляциями — можно рисовать резкие зеленые и красные свечи, заманивая быков и медведей в позиции, а потом выбивать их по стопам и ликвидациям. Идеальный пример был сегодня с 10:00 до 13:00, когда сначала котировки резко свозили вниз, потом пампанули, чтобы снова сделать дамп.

В ближайшее время объемы не вырастут, так как впереди у нас два выходных. И, с большой долей вероятности, тренды, которые будут вырисовываться в эти дни, окажутся ложными.

CryptoKogan

27 Dec, 16:00


Обновились данные по американской денежной массе. Это важно в контексте доступной для рынков ликвидности. Если вы не читали нашу статью на эту тему, то ссылка тут.

Агрегатор М2 за ноябрь вырос до $21.447 трлн. Это по-прежнему меньше пиковых значений 2022 года, когда апрельский М2 достигал $21.723 трлн. Тем не менее, динамика роста позитивная и соответствует периодам “здоровой” экономики.

➡️ Для рынков это хорошо в долгосрочной перспективе. ФРС постепенно выходит из “кризисного” режима, когда нужно было сначала всех спасать, печатая беспрецедентное количество денег, потом воевать с инфляцией, повышая ставки и запуская Quantitative tightening.

CryptoKogan

27 Dec, 09:01


Визы: вечный квест или решаемая проблема?

Каждый, кто хоть раз сталкивался с оформлением виз, знает, насколько это непросто: очереди, строгие требования и тревожное ожидание результата. Ещё сложнее приходится тем, кто часто путешествует по Европе.

Но знали ли вы, что граждане некоторых стран могут путешествовать по Шенгену без виз? Например, паспорта Сербии, Грузии или Парагвая открывают границы без лишних формальностей. А гражданство одной из стран ЕС предоставляет ещё больше возможностей — полный доступ без ограничений.

И тут возникает естественный вопрос: а как стать обладателем такого паспорта?

Ответ есть. Правда, процесс оформления сопряжён с множеством нюансов — от сложностей законодательства до бюрократических процедур. Без опыта легко запутаться, что может сильно замедлить процесс. Поэтому многие доверяют это дело профессионалам. Например, юристы из Bespalov Finance за короткие сроки помогают получить заветный паспорт — у них хорошие отзывы и сотни довольных клиентов.

Держите их канал в подписках, чтобы следить за акциями и новостями: @bespalovfinance

CryptoKogan

26 Dec, 14:01


Крипта как социальный лифт

Когда появился интернет, большинству людей казалось, что это ключ к неограниченной свободе. Причем не только в смысле цензуры, но и с точки зрения возможностей. В конце 90-х и начале 2000-х молодое поколение получило невиданный доселе карьерный трамплин. Любой тинейджер с компьютером и модемом теоретически мог создать какой-то сервис, который имел шансы обогнать по популярности мировых гигантов того времени. Пузырь доткомов во многом и был раздут на этом потенциале. Часто молодым людям даже не надо было ничего придумывать — достаточно было позаимствовать 😄. Например, Марк Цукерберг позаимствовал идею у Братьев Уинклвосс, а Павел Дуров позаимствовал её же у Марка… В конечном счёте все стали очень успешными людьми. Кстати, Илон Маск тоже сделал свое первое состояние в конце 90-х именно на взрывном росте интернет-сервисов — в 1995 основал компанию Zip2, а в 1999 X.com (да, любовь к X у Маска была уже тогда; кто бы мог подумать, во что переродится X через 23 года), которую потом переименовали в PayPal и продали eBay. На вырученные деньги была создана SpaceX и куплена Tesla.

▪️Но что же мы имеем сейчас? Интернет парадоксальным образом не только перестал быть свободным, но и добавил новый уровень как цензуры, так и карьерных ограничений. Каждый наш шаг можно отследить с помощью всевозможных трекеров (нас даже слушают наши телефоны, чтобы показать релевантную разговорам рекламу), доступ к любому ресурсу можно сильно затруднить. Но самое главное: в интернете практически пропала конкуренция и возможность создать крупный бизнес с нуля. Вся мировая сеть представлена несколькими мега-компаниями. Кстати, именно они и составляют костяк тех самых “биг-техов”, которые заставляют расти американские индексы. Среднестатистический пользователь за день открывает несколько одних и тех же сервисов, которые принадлежат 5-6 компаниям: смотрит почту на Gmail, ищет что-то в Google, смотрит Youtube, читает ленту в FB и инсте, залипает в TikTok. Безусловно есть люди, у которых диапазон приложений шире, однако мы сейчас говорим о медианном показателе. В России, кстати, всё аналогично, только есть свои гиганты, которые заменяют некоторые западные сервисы. Это, кстати, хорошо, так как добавляет хотя бы какую-то конкуренцию.

➡️ В итоге к 2024 году мы стали жить в “плановом” интернете. Это как плановая экономика, где под каждый продукт есть 1-2 производителя с заранее просчитанной нормой выпуска. Можно сказать, что Mag 7 стали эквивалентом Госплана СССР. Причем, нужно понимать, что современные бигтехи работают по концепции copy-acquire-kill, в рамках которой новый успешный бизнес либо копируется (Reels в инсте скопированы с ТикТока), либо выкупается (сама инста выкуплена Цукербергом), либо убивается (Google выкупила и закрыла Picasa). Таким образом добиться большого успеха с нуля сейчас практически невозможно. Это с одной стороны. С другой — повсеместно растут цены. Жилье во всем мире подорожало так, что покупка квартиры для молодых людей становится чуть ли не смыслом всей жизни.

И тут на сцене появляется крипта 😎
Рынок нашёл способ удовлетворить “запрос на возможности”. В качестве основы отлично подошла технология блокчейна, на которой оказалось легко выстроить “поле чудес”. Учитывая, что рынок труда в мире постепенно вытесняется автоматизацией, люди становятся всё ближе к моменту, когда государству придется платить своим гражданам некий “базовый доход” просто за их существование. Не платить будет нельзя, ведь бигтеху нужны живые пользователи, которые будут тратить деньги. Поэтому за нас будут работать роботы, а мы будем получать "зарплату". Крипта уже сейчас продвигает эту идею — заработай, ничего не делая. Более того, этот рынок по-максимуму эксплуатирует желание стать богатым 🤑, а не просто “заработать”. Например, в любительских анимациях PEPE часто используется идея с лягушонком Pepe, который поднимается на эскалаторе к успеху, в то время как стоящие рядом “обычные люди” не в силах преодолеть очень высокие ступеньки, состоящие из “ипотеки”, “потребкредитов”, “высоких цен на медицину” и т.д.

Вывод в комментариях ⤵️

CryptoKogan

26 Dec, 09:40


Где найти нетривиальные идеи для рынков РФ, США и Китая на следующий год?

Их можно узнать уже сегодня в 20:00 по Москве — на предновогоднем вебинаре Евгения Когана. Это одно из важнейших событий, которых вам надо посетить до конца года. И вот почему:

1⃣ Мы подведем итоги. Что происходило с рынками в этом году? Какие события стали катализаторами, а какие — тормозами? Эти уроки важны для будущих решений.

2⃣ Расскажем о том, что может ждать нас в 2025-м:

Какие события станут драйверами роста или рисками?

Какие отрасли готовы к взлёту? Искусственный интеллект, биотех, оборона — всё это уже на слуху, но есть и те тренды, которые пока видны лишь тем, кто смотрит глубже.

Что происходит с США и Китаем и как это влияет на мировую экономику?

Россия: от ставок до инфляции, от технологий до валютных курсов — разберем, где риски, а где возможности.

3️⃣И главное: поделимся своим взглядом на зарождающиеся тренды, о которых мало кто говорит, но которые, на мой взгляд, способны стать настоящими прорывами.

Разумеется, будут и готовые инвестидеи для рынков России, США и Китая. И ответы на ваши вопросы.

💰Делимся секретом: вебинар доступен всем подписчикам приложения Bitkogan, поэтому выгоднее купить его с пакетом «Стратегии 2025 для рынка России».

Тогда вместе с эфиром вы получите доступ к 4 портфелям РФ, расширенной аналитике и не только. И все это — со скидкой до 74% 😉

Реклама. Рекламодатель ООО «ФИНАНСЫ.АНАЛИТИКА.НОВОСТИ». ОГРН 1227700077373

CryptoKogan

25 Dec, 17:30


Забота чиновников о россиянах европейцах

Мы привыкли к большому количеству странных ограничительных законов ⛔️, которые со стороны часто выглядят, как специально усложняющие жизнь. Россиянам может казаться, что это наша отличительная национальная черта. Однако подобная практика встречается везде. В этом материале хотелось поделиться нововведениями, с которыми столкнулись пользователи криптобирж из ЕС.

Самая известная забота о гражданах от европейских чиновников касается стейблкоинов. Они решили, по сути, ввести дополнительное лицензирование для соответствующих активов в рамках регламента Markets in Crypto-Assets (MiCA). Результатом стало то, что к лету 2024 все стейблкоины стали почти вне закона. Регламент частично вступил в силу в июле, а полностью в декабре этого года.

К чему это привело?

➡️ На Binance уже в июне запретили торговлю фьючерсами через USDT и предложили всем европейским пользователям перейти на новый тип счета — Futures Credits Trading Mode. Изначально его главное отличие заключалось в том, что в качестве обеспечения для фьючерсных позиций нельзя было использовать стейблы, но можно BNB, BTC, ETH. Также нельзя брать изолированную маржу, только кросс. Представляете абсурдность этой “заботы” 😫. Вместо более или менее стабильного обеспечения в виде USDT, у европейских пользователей был выбор только из токенов с плавающей ценой (интересно, сколько позиций ликвидировалось 5 декабря, когда обеспечение в виде BTC сходило вниз на 12%...)
Биржа Binance, понимая абсурдность ситуации, ввела свой собственный токен BNFCR, который привязан к $1, но согласно MiCA не соответствует понятию “стейблкоин” (считается utility token). Недостатком BNFCR является то, что его нельзя выводить со счета USDⓈ-M, а также конвертировать в полноценные стейблкоины. Единственный способ получить свои деньги из BNFCR, это конвертировать токен в BNB, BTC или ETH, которые уже можно вывести на спот. Да, кстати, сам BNFCR тоже получается через конвертацию BNB, BTC, ETH или через прибыль. Например, если вы закрыли позицию с прибылью 10%, она начисляется вам именно в BNFCR. Поэтому плюсовому трейдеру приходится все доходы выводить через схему нескольких конвертаций с потерями на комиссиях: сначала за BNFCR в рамках USDⓈ-M покупать, например, BTC, потом переводить BTC себе на спот, где продавать его за какой-то стейбл (если в конце нужен стейбл или фиат).

В июле 2024 ситуация немного улучшилась, так как компания Circle получила лицензию на USDC, и его добавили в USDⓈ-M. Теперь можно использовать USDC в качестве обеспечения, однако обменять BNFCR на USDC всё равно нельзя. Т.е. вывод прибыли происходит по-прежнему через конвертацию в BNB, BTC или ETH.

➡️ Также в результате появления MiCA перестали работать earn-счета в USDT и других стейблах (кроме USDC). Более того - перестали работать Launchpool’ы. На Binance, например, помимо BNB всегда были пулы в FDUSD, но теперь их нет. Самое неприятное, что в интерфейсах пул FDUSD по-прежнему отображается, однако закинуть на него деньги нельзя. Люди об этом узнают только после того, как обменивают свою крипту на FDUSD и сталкиваются с тем, что в ланчпуле этот токен не принимают.

➡️ И, наконец, в рамках MiCA перестали работать почти все маркетинговые активности. Это, пожалуй, наименее болезненное последствие, так как некоторые люди действительно совершали сделки, чтобы “выполнить задание” (т.е. лудоманили). А когда мотив обусловлен только этим, велик риск совершать ошибки с точки зрения рационального трейдинга. Тем не менее, наличие разных бонусов за оборот было всегда приятным дополнением к торговле. Теперь его нет.

▫️Удивительнее всего нововведения переживает Bybit. Они до сих пор не убрали USDT, а маркетинговые активности пропали только 23 декабря. Скорее всего, они рассчитывали, что Tether получит-таки лицензию до конца года. Пока соответствующих новостей не поступало, а значит, есть риск, что с 1 января USDT превратится в тыкву 🤣 и на Bybit (но вывести его будет можно).

В общем, депутаты в Европарламенте тоже не лыком шиты. Знают, как повысить качество жизни своих граждан 😄

CryptoKogan

24 Dec, 18:31


Сейлор просит акционеров MSTR скинуться на хлебушек

MicroStrategy подала в SEC документ, согласно которому в ближайшем будущем акционерам компании будет предложено проголосовать за возможные допки, которые позволят увеличить количество акций с 330 млн до 10,33 млрд. Это делается в рамках плана 21/21, который подразумевает привлечение $21 млрд через выпуск акций и дополнительное привлечение $21 млрд через выпуск долговых инструментов (облигации или прочие «fixed-income» бумаги). Таким образом, если документ примут, новый показатель authorized shares позволит размыть действующих акционеров примерно в 31 раз (по факту, это не обязательно случится, но у компании будет такое право).

Помните нашу статью про «пирамиду Майкла Сейлора»? Не прошло и двух недель с её публикации, как вкладчиков MSTR собрались в очередной раз «подстригать». Делается это всё, конечно же, под соусом «деньги нужны для покупки биткоинов, в будущем всё окупиться». Члены секты «свидетелей Сейлора» даже находят оправдания такому решению и пытаются защитить своего лидера. Один из идолопоклонников представлен на скрине.

Почему это прекрасно.
Если вы холдер или просто предпочитаете лонговать крипту (главное, не держите акции MSTR), то для вас это хорошая новость. Представляете, в мире есть люди, которые вместо покупки BTC напрямую или через IBIT, зачем-то покупают акции MSTR, чтобы отдать свои деньги в пользу пампа биткоина... Ну хорошо же, не правда ли? Люди скинутся на то, чтобы ваш криптоактив вырос в цене. Причем, сделают это с радостью 🍸

P.S. Не зря Сейлор продал в 2024 году 400 000 своих акций MSTR, окэшившись на $370 млн.

CryptoKogan

24 Dec, 16:23


Создатель Cardano накормил тролля

Чарльз Хоскинсон разместил пост о молодой даме, которая бросила учиться на степень PhD (эквивалент кандидата наук), чтобы стать “самозанятой на OnlyFans”. Он ретвитнул её видео на Youtube, где она объясняет свои мотивы, добавив комментарий “добро пожаловать в новую экономику”.

В треде сразу же появился пользователь, который начал задавать Чарльзу провокационные вопросы. Теперь прочитайте переписку со скрина, прежде чем продолжить с текстом.

Как оказалось, Хоскинсон клюнул на бота RoastMaster9000, созданного исключительно для троллинга людей в X. Причем, бот этого не скрывает — в описании профиля прямым текстом написано, что это AI для стёба.

В защиту Чарльза следует сказать, что бот сделан очень хорошо и грамотно использует контекст. Кстати, похож на тех самых мошенников с порноботами, которые появляются в комментариях практически у каждой статьи (мы их сразу баним) — их сообщения иногда учитывают контекст статьи. Правда, в отличие от RoastMaster9000, эти боты не безобидны, и в конечном счете направлены на кражу денег. То же самое касается бесконечных “обладателей полезных книг”, которые очень хотят ими поделиться через личку. Это всё боты-мошенники, использующие один из популярных ИИ через API.

Скрины с перепиской Хоскинсона и тролль-бота завирусились в X, но на котировках ADA не сказались. Альткоин сегодня благополучно растёт
↗️ вместе с другими токенами.

Тем не менее, учитывая, что Хоскинсон должен стать “адвокатом крипты” при администрации Трампа, скептики наверняка ему припомнят эту разводку от ИИ-тролля. Дескать, он нам тут “втирает о блокчейне”, а сам спорит с ботами в твиттере.


P.S. В конце Хоскинсон попробовал выкрутиться, добавив твит: “Я пытаюсь провернуть один из тех трюков Кирка, где он взламывает компьютер с помощью особой логики Кирка” (отсылка к одному из эпизодов Star Trek). Однако криптосообщество уже разнесло тред в его первоначальном виде.

CryptoKogan

24 Dec, 13:13


❗️ 2025-й год обещает быть таким же непредсказуемым, как решение по ставке в пятницу. Но гадать, что будет дальше, вам не придется. Ведь 26 декабря Евгений Коган подведет итоги этого года и заглянет в будущий.

На большом предновогоднем вебинаре мы разберем:
▫️прогнозы по ведущим экономикам и рынкам,
▫️будущее нефти, газа, металлов,
▫️геополитику и ее влияние на экономику.
➡️И, конечно, инвестидеи по рынкам РФ, США и Китая.

Для подписчиков приложения Bitkogan вебинар бесплатный. Подключайтесь 26 декабря в 20:00 Мск! Подробнее — по ссылке.

Реклама. ООО «ФИНАНСЫ.АНАЛИТИКА.НОВОСТИ». ОГРН 1227700077373

CryptoKogan

23 Dec, 20:59


Fartcoin покарал шортистов

Если еще есть люди, не знающие, как переводится название этого токена, то повторим, что это “пердёжкоин”. Великий высокотехнологичный криптопроект, за которым, конечно же, будущее. Все государства скоро создадут резервные фонды из пердёжкоинов, а банки станут использовать Faretcoin для трансграничных переводов. XRP грустно стоит в сторонке…
На всякий случай, это сарказм.

Сегодня утром известный шортист Мартин Шкрели высмеял в X трейдеров, покупающих пердёжкоин, предложив им удвоить свои лонги (оригинал на скрине). Не прошло и 10 часов, как Fartcoin взлетел на 30% относительно лоёв, упомянутых в твите. Ехидный комментарий вышел боком (по-английски говорят aged like milk).

Если без шуток, то поведение Fartcoin в очередной раз подчеркивает своеобразное безумие, которое творится на крипторынке, где самые гротескные приколы могут стоить миллиарды долларов (как PEPE).

А про Мартина Шкрели напишем отдельный текст. Очень интересный персонаж.

CryptoKogan

06 Dec, 22:09


Самый главный вопрос на рынке — когда?

Сейчас нас главным образом интересует вопрос: «когда коррекция или обвал?» Несмотря на то, что крипторынок может падать на фоне растущего рынка акций (как было в ноябре–декабре 2021 года), обратная ситуация — долгосрочный рост крипты при падающем фондовом рынке — практически невозможна. Причин тому много, но достаточно отметить, что в режиме risk-off в первую очередь фиксируют прибыль по самым рисковым активам. А криптовалюта — очень рисковый актив. Вчерашняя внутридневная волатильность биткоина на 13% — лучшее тому подтверждение. Также сейчас можно предположить, что «пампы» криптовалют частично осуществляются на средства, взятые в кредит под залог акций. Это, кстати, обычная практика на фондовом рынке (он весь сильно перекредитован, всё многократно заложено). Соответственно, при падении стоимости акций их «залоговая сила» будет уменьшаться, и позиции придётся закрывать.

➡️ Отсюда вывод: момент ощутимого снижения основных индексов (пусть даже в рамках обычной коррекции) с большой вероятностью будет триггером для продаж на крипторынке.

▫️Что может стать таким моментом? Многие сейчас рассуждают о дате инаугурации Трампа (20 января 2025 года). Однако какой-то очевидной причины фиксировать прибыль именно в этот день нет. Тем не менее, есть признаки того, что в ближайший месяц–два коррекция возможна. Следить за «растягивающейся пружиной» (противоположностью «сжимающейся») можно через VIX — «индекс страха», отражающий ожидания рынка относительно волатильности S&P 500 на ближайшие 30 дней. Высокие значения VIX указывают на ожидаемую повышенную волатильность и неопределённость, а низкие — на спокойствие и уверенность инвесторов.

Когда VIX долго остаётся на низких значениях (затухает), это сигнализирует о чрезмерном спокойствии. Чем дольше это продолжается, тем выше вероятность скорого «дампа». В этом году показательным был период конца июля-начала августа, с кульминацией 5 августа. Помните то падение, связанное с отменой carry trade через японскую иену? Ему предшествовал двухмесячный период, когда VIX находился в зоне 12–13. Сегодня VIX вновь опустился ниже 13 и закрылся на уровне 12,72.

◾️ Кстати, на VIX существуют различные ETF, в том числе «шортовые» (Inverse Volatility ETFs). Есть даже достаточно эффективная торговая стратегия: покупать шорт VIX в дни сильных дампов индекса S&P 500 — в большинстве случаев VIX затем возвращается в «спокойное» состояние (важно быть готовым к усреднениям, поскольку скачки VIX вверх могут быть очень сильными). Главный минус такой стратегии — редкость подобных сетапов, ведь рынок большую часть времени находится в относительно спокойном состоянии, без резких всплесков волатильности.

◽️И еще в тему коррекции: сегодня вышел отчёт Bank of America, в котором говорится, что оценка компаний из индекса S&P 500 уже превзошла пиковые уровни пузыря доткомов 2000 года (имеются в виду качественные показатели, то есть, относительные значения). В X, правда, все уже успели на эту тему пошутить, сославшись на низкую сбываемость прогнозов от BoFa. Дескать, теперь в 2025 только рост 😄

CryptoKogan

06 Dec, 03:00


🏛 Запускаем курс по фьючерсам при поддержке Московской биржи

Друзья, делимся деталями о новом курсе «Фьючерсы на Московской бирже: от новичка до уверенного трейдера».

Пройдя 6 уроков курса, вы сможете научиться торговать фьючерсами: пройдете шаг за шагом от теоретических основ до уверенных действий на практике.

▪️Изучите основы торговли фьючерсами — узнаете, что такое фьючерсы, как они работают и какие возможности дают.

▪️Сможете научиться разрабатывать стратегии в зависимости от вашего опыта и рыночной ситуации. Сможете применять их.

▪️Узнаете о реальных торговых решениях, которые можно применять на практике.

▪️Можете научиться работать с плечом и минимизировать риски для защиты инвестиций.

В курсе много реальных примеров стратегий и решений — это поможет вам адаптировать полученные знания для реальной торговли.

Готовы начать?
💰5 декабря курс станет доступен в разделе «Обучение и семинары» приложения Bitkogan.

Все подписчики портфелей в приложении могут пройти его бесплатно
.

➡️Подробнее о курсе

Реклама. ООО «ФИНАНСЫ.АНАЛИТИКА.НОВОСТИ». ОГРН 1227700077373

CryptoKogan

05 Dec, 20:36


Цунами в Калифорнии смыло биткоин в море пятизначных чисел

Непонятно, связано ли напрямую снижение цены на крипту с землетрясением в Калифорнии, однако по времени всё совпадает. Несмотря на то, что ничего страшного не предполагается, в Х очень быстро завирусились хэштеги “earthquake”, “tsunami” и “eurika” (Юрика — название города, возле которого находится эпицентр землетрясения). А крипта, будучи чисто спекулятивным активом, который растёт на эмоциях и хайпе, чутко реагирует на подобного рода вещи. Это же не Nvidia, у которой от завирусившегося хэштега никак не изменится будущая квартальная отчетность.
Само по себе землетрясение не вызвало разрушений, однако теперь береговую линию Северной Калифорнии ожидает цунами, в связи с чем в прибрежной зоне проходит эвакуация населения.

▫️ Кстати, снижение биткоина обратно в зону 9xxxx может оказаться благом в долгосрочной перспективе. Если пофантазировать с конспирологическим подходом 🤨, можно предположить, что те люди, которые пампили биткоин ночью, специально выбрали время, когда нет торгов в США, чтобы росту не помешали продажи через ETF. Вместе с тем, их вполне устраивал будущий возврат цены ниже 100к. Почему? Почувствовав вкус шестизначных чисел люди будут охотнее покупать биток, когда он станет снова дешевле (т.е. давят на ФОМО). Сразу вспоминается главный сетевой маркетолог крипты — Майкл Сейлор, — который должен 10 декабря убедить-таки Microsoft купить BTC на баланс. Это будет перформанс в стиле “приведи друга и получи двойную выгоду”. И если бы Сейлор делал это при цене битка, допустим, в $110к, то у совета директоров и акционеров с большей долей вероятности возникло бы ощущение, что актив уже слишком дорог. Если же он будет стоить даже $99к, то можно говорить, что это “последний шанс купить с дисконтом”.

➡️ Если без конспирологии, то мы не раз отмечали в последних статьях, что котировки на хаях — это очень хрупкая конструкция. Тем более в контексте дефицита ликвидности. Всем, безусловно, хотелось бы завтра увидеть BTC и по $110к, а потом и по $200к, однако слишком многие уже сейчас видят на своих счетах огромный unrealized profit и очень хотят “ламбу” (подарок на Рождество). Трудно устоять перед таким соблазном. Да еще и когда приходят тревожные новости (пускай и не самые масштабные).

P.S. Пока писался текст, пришла новость, что предупреждение о вероятном цунами отозвано (TSUNAMI WARNING CANCELED). Однако "фиксиков" уже не отменить. Закупаться снова от текущих пока желающих немного.

❗️UPD: Уже после закрытия ОС биткоин за 3 минуты сходил вниз на 8%.

CryptoKogan

05 Dec, 15:39


Выжать хайп до последней капли

Во время дефицита ликвидности, о котором мы писали вчера, главный упор mlm-маркетологов от крипты делается на снижение желания продавать. Это сейчас единственный способ удержать цены на высоком уровне (или даже расти). При идеальном сценарии в таком режиме можно дождаться снижения ставок ФРС, когда на рынок хлынет поток новых денег. Получится ли это? Вряд ли кто-то знает точный ответ на этот вопрос (никакого единого “центра управления” у китов нет), но пока тактика работает. Вчера не произошло ничего особенного, однако несколько событий, распиаренных в информационном поле, сделали своё дело.

1️⃣Выступавший вечером Пауэлл был весьма оптимистичен и сравнил биткоин с золотом. Несмотря на то, что это была часть ответа на вопрос “является ли биткоин конкурентом доллару?”, криптаны ухватились только за этот посыл 😎. Другую часть про “исключительно спекулятивный актив” все предпочли игнорировать. Ведь если биткоин конкурент золота, а у золота капитализация около $19 трлн, то представляете, какой ещё есть потенциал роста? Кстати, сделаем на эту тему пост, так как с математикой в данном случае всё не так просто, как кажется.

2️⃣Назначение Пола Аткинсона будущим главой SEC. Опять же — тот факт, что новым главой регулятора станет про-криптовый человек, был давно известен (именно на этом пошёл в рост XRP еще в середине ноября). Тем не менее, сам факт назначения все равно восприняли с энтузиазмом.

3️⃣Позитивно о биткоине высказался Владимир Путин, чью цитату растиражировали все мировые криптосми.

Как итог, рано утром по Москве 👑 BTC не только впервые пробил 100к 🔼, но и успешно закрепился выше этого уровня.

➡️ Американский фондовый рынок открылся в боковике и торгуется около нулевых значений. Кстати, ещё одним источником ликвидности для крипты могли бы стать продажи американских акций в пользу криптоактивов. Сценарий пока маловероятный, но уже не кажущийся невозможным. Всё когда-то бывает впервые. В принципе, уровень хайпа вокруг крипты, а также наличие спотовых ETF делают сегодняшнюю ситуацию беспрецедентной.

Вместе с тем, не стоит всецело поддаваться эйфории. Торговля на исторических хаях всегда является хрупким состоянием, так как у каждого крупного игрока, наблюдающего за хорошим плюсом по своим позициям, “рука висит над кнопкой Sell”. Триггером может стать любая мелочь (если даже ни на что глобально не влияющая турбулентность во внутренней политике Южной Кореи чуть было не обрушила котировки).

P.S. На видео знаменитый ролик из 2013 года (слева), когда стоимость биткоина впервые достигла $100. Сегодня его автор сделал римейк (справа), но уже со $100к.

CryptoKogan

05 Dec, 02:34


100к. Есть пробитие

CryptoKogan

04 Dec, 21:17


🚩Launchpool от XION на Bybit

Пока биткоин опять пошёл в рост (как и доминация), переваривая слова Пауэлла о том, что BTC — это конкурент золота, обратим внимание на очередной ланчпул на Bybit, который стартует 5 декабря в 13:00 по Москве.

В качестве криптовалюты для стейкинга принимаются XION, USDT (максимум 2к) или MNT. Всего среди участников будет распределен 1 миллион XION.

◾️Торги XION будут запущены вместе с ланчпулом 5 декабря в 13:00 по МСК.

XION — первая блокчейн-экосистема уровня L1, не требующая использования кошелька, специально созданная для массового привлечения пользователей благодаря упрощению взаимодействия с блокчейном на уровне протокола.

Подробнее ознакомиться с XION можно здесь.

#launchpool

CryptoKogan

04 Dec, 14:32


Пределы роста и М2

Многие люди негативно реагируют на любое упоминание того, что рост стоимости крипты имеет естественные пределы. Однако в мире есть ограниченное количество денежных средств, которое называется М2 или «денежная масса». Именно поэтому инфляция в нормальных экономиках находится в разумных границах.

◾️В принципе, рост стоимости того или иного актива может происходить и без дополнительной ликвидности — когда количество покупателей просто превышает количество продавцов. Однако это актуально в большей степени для уникальных или дефицитных активов (например, произведений искусства) или тех, у которых финансовые показатели (например, EPS и P/E ratio) соответствуют рыночной картине. В большинстве остальных случаев рост является признаком пузыря. А в контексте криптовалют это не просто пузырь, а самая настоящая схема Понци, так как у крипты практически нет утилитарных функций. Миру не нужны все токены, представленные на биржах. Их единственная функция — спекулятивная. Покупка какого-нибудь DOT совершается только с целью будущей продажи подороже. Именно поэтому крипторынок с ноября 2021 по ноябрь 2022 упал на 75% (если смотреть капитализацию TOTAL), в то время как S&P 500 просел за этот же период только на 22%.

Текущий показатель М2

По данным за октябрь 2024 года (последние доступные на сегодня) денежная масса в США равна $21.3 трлн, а общая М2 для всего мира равна примерно $90 трлн. При этом капитализация всего американского фондового рынка составляет около $54 трлн, в рамках которых большую часть занимает S&P 500 ($50,7 трлн). Это само по себе уже говорит о том, что рынок во многом перегрет. Для американского фондового рынка это нормально. Какая-нибудь Nvidia в принципе не может обанкротиться в обозримом будущем, поэтому даже если её главный акционер — фонд Vanguard Group — решит продать все свои 8,75% акций, это не обрушит цену катастрофически, так как с определённого уровня продажи откупят. В конце концов, компания сделает байбэк — приём, который всегда доступен предприятиям, генерирующим доход (а американские компании генерируют самые большие доходы в мире).

➡️ Теперь давайте посмотрим, какой была мировая денежная масса на пике прошлого бычьего цикла. В ноябре 2021 года М2 составляла $85,3 трлн, а в США, ❗️внимание❗️, те же $21,3 трлн, что и сейчас. Вместе с тем S&P 500 тогда стоил около $39 трлн. Таким образом, мы видим, что к настоящему моменту американская денежная масса не выросла, а мировая в долларовом эквиваленте прибавила всего ~$5 трлн, в то время как капитализация индекса S&P 500 прибавила почти $11 трлн. Это значит, что большая часть ликвидности уходит именно в акции американских компаний.
➡️ Что касается капитализации крипторынка (TOTAL):
▫️На пике 2021 года (ноябрь): $3 трлн
▫️Сейчас (декабрь 2024): $3,5 трлн

Это значит, что крипта уже «прыгнула выше головы». При одинаковой денежной массе в США капитализация выросла на $500 млрд (большую часть занял биткоин). Люди уже отнесли на рынок всё, что могли. Главным источником новых покупок сейчас может быть ликвидность, полученная с продажи каких-то других активов. Это мы и наблюдаем на рынке альткоинов, где памп одного токена обусловлен фиксацией прибыли в другом. Например, сегодня идёт фиксация в TRX, а пампятся DOT и ATOM.

◽️Чтобы появилась новая ликвидность в США, нужны низкие ставки ФРС (бывает еще QE). Тогда М2 начнёт расти, что сопряжено с риском подстегнуть инфляцию. Поэтому ФРС и старается делать это максимально осторожно.

➡️ Для нас главным выводом является то, что любой токен, который уже был распамплен, может стать донором для пампа другого актива. Поэтому не забывайте фиксировать прибыль и не ставьте заоблачные таргеты. Особенно для тех активов, у которых изначально высокая база (десятки миллиардов капитализации).

Также, учитывая дефицит кэша, сейчас повышаются риски обвала при любом форс-мажоре.

P.S. Напрямую капитализация фондового рынка не зависит от М2. Это косвенный фактор. Однако его можно использовать для аппроксимации при установлении пределов роста.

P.P.S. М2 в России принято называть одним из агрегатов «денежной массы».

CryptoKogan

03 Dec, 21:11


Вслед за Tron полетел и их конкурент BNB (конкурентами они являются в рамках блокчейнов, на которых люди держат USDT). Мы писали еще 18 ноября о том, что у BNB просится резкий импульс в зону 700$, так как этот токен отставал от рынка. Сегодня импульс, наконец, случился.

В том же материале мы писали и о UNI, которая дала с тех пор +60%. XTZ тоже показал очень хорошую динамику, несмотря на то, что к 18 ноября токен уже отыграл большую часть своего роста, с того момента он прибавил еще 40% (а на пике давал даже +56%).

CryptoKogan

03 Dec, 20:47


Инвестиции в банан окупились

Сегодняшним “сосальщиком ликвидности” выступает Tron. На пике TRX прибавлял +40%, а с учетом вчерашнего роста и вовсе +50% 🔼

Недавно Джастин Сан (основатель Tron) купил за $6.2 млн работу итальянского художника Маурицио Каттелана, представляющую собой банан, приклеенный серым скотчем к стене. После этого Сан употребил перед камерами произведение искусства в пищу. PR-акция удалась, о ней написали не только криптосми, но и мейнстримовые медиа.

Сан, кстати, известен любовью к "хайпожорству" в хорошем смысле слова. Летом ему удалось привлечь внимание к свой платформе для запуска мемов SunPump (на сети Tron) — конкурента солановского Pump.fun.

Но самой удачной инвестицией в этом году для Сана стали вложения в криптовалютный проект семьи Трампов — World Liberty Financial. Похоже, именно эти вложения сейчас и окупаются.

CryptoKogan

03 Dec, 17:54


Откуда у государств крипта?

Трамп недавно заявил о планах создания национального резерва в биткоинах. Вы удивитесь, но уже есть государства, которые владеют криптовалютами и активно их используют.

Как крипта попадает в казну

Первый и самый очевидный путь — это майнинг и покупка криптовалют для государственных нужд.

▪️Наиболее известный пример — Сальвадор. В 2021 году эта небольшая страна стала первой, где биткоин официально признали законным платежным средством.

Сейчас на балансе страны почти 6 тыс. BTC. Правительство не только закупает BTC по принципу «тише едешь — дальше будешь» (по одному BTC в день), но и строит амбициозные планы по созданию города — налогового убежища «Биткоин-сити» у подножия вулкана Кончагуа, чью энергию планируется использовать для майнинга криптовалют. Подробнее про Сальвадор читайте на нашем канале 💰ПРОСТО.

▪️Бутан начал покупать криптовалюты еще в 2019 году через свое суверенное инвестиционное подразделение Druk Holding & Investments. Одновременно с этим страна сделала ставку на майнинг биткоина, используя для этого свои богатые гидроэнергетические ресурсы. Сейчас Бутану принадлежит более 12 тыс. BTC.

Конфискация — верный источник дохода.

▫️Не все криптовалюты государства покупают. Значительная часть цифровых активов оказывается в их распоряжении из-за конфискации.

Здесь лидируют США, где власти регулярно изымают биткоины у киберпреступников. Только в 2021 году Министерство юстиции конфисковало более 70 тыс. BTC, связанных с подпольным рынком Silk Road. Эти активы впоследствии были проданы на аукционах, однако похоже, что теперь такие распродажи уйдут в прошлое.

Согласно новому законопроекту, Минфин США может приобрести 1 млн биткоинов в течение 5 лет — по 200 тыс. BTC каждый год. Сейчас на балансе США почти 210 тыс. BTC, 60 тыс. ETH и других криптовалют на сумму более $20 млрд.

▫️На втором месте Китай: сейчас на счету страны 190 тыс. BTC, в основном конфискованных у китайского криптоаналога пирамиды МММ — Plus token.

▫️А помните относительно недавнюю продажу 50 тыс. биткоинов, конфискованных у Silk Road Германией? Могли бы подержать еще и продали бы не по $60 тыс. за монету, а хотя бы по $95 тыс. Хотя ладно, не будем забивать голову чужим FOMO, у них, видимо, свои планы были. Сейчас на балансе страны скромные 0,007 BTC на сумму чуть более $650.

▫️На счету Великобритании более 61 тыс. BTC, полученных в результате раскрытия схемы по отмыванию денег, что делает ее третьей страной по запасу BTC в мире. Интересно, сделают ли они выводы из ошибок коллег из Германии?

Криптовалюты в виде пожертвований.

◾️Еще один необычный пример использования криптоактивов показала Украина. У нее, наверное, самый разнообразный криптопортфель, ведь с февраля 2022 года стране пожертвовали миллионы долларов в криптовалютах, правда, сейчас на ее счету всего около $230 тыс.

Заключение

Полагаю, что создание резервов в криптовалютах — это своеобразная новая мода, которой будут следовать прогрессивные государства. Похоже, что спустя 15 лет с момента запуска первой криптовалюты правительства пришли к выводу, что игнорировать их невозможно. Победить не получается, а, значит, надо возглавить.

#крипта

💰bitkogan

CryptoKogan

03 Dec, 16:05


Американские рынки открылись примерно на вчерашних уровнях и торгуются в боковике у своих ATH. Крипта перед ОС сильно просела на новостях из Южной Кореи, а также из-за неопределенности относительно биткоинов США, продажи которых могут надавить на цены.

В целом для американского рынка, как это часто бывает, ничего страшного не происходит. Защищенная с двух сторон океанами страна почти всегда оказывается safe haven для крупного капитала в случае каких-то политических кризисов. Более того, за последние годы США перенесли на свою территорию многие важные производства (например, полупроводники), а протекционистская политика Трампа должна сделать американскую экономику ещё более самодостаточной. Главные геополитические риски для неё — это рост цен на нефть 🛢. Внутренние разборки в Южной Корее на это никак в долгосрочной перспективе не повлияют. Разве что, приведут к снижению спроса (что точно не повысит цены).

➡️ Тем не менее, нужно понимать, что safe haven в большинстве случаев предполагает выход в американский доллар 💵 или самые защищенные активы типа трежерис. Крипта в этом списке находится в конце, поэтому для неё любые геополитические проблемы — негатив. С учетом того, что рынок по-прежнему находится в раздутом состоянии, красные свечи могут быть очень болезненными. Как за последние часы в XRP, например, или уже несколько дней в SOL. Даже при том, что памп отдельных токенов продолжается, деньги на него приходят не извне, а за счет фиксации прибыли в “оверпрайснутых” активах (том же XRP, а до этого SOL). Поэтому ни TOTAL, ни TOTAL2 не показывают существенного роста (а сегодня даже в минусе). Об этом мы пишем уже несколько дней. Очень подробно было в этом посте от 28 ноября. Кстати, с тех пор SOL, которая используется в качестве бенчмарка, просела еще больше.

◾️Еще из интересного: в X завирусился твит (на картинке слева) одного известного криптана, который зашортил XRP на $250к с целью заработать $5 млн. Все детали позиции он не раскрывает (возможно, она вообще выдумана), но пользователи соцсети теперь пристально следят за котировками токена. Большинство надеется, что автора твита ликвидирует, хотя пока рынок к нему благосклонен — сейчас XRP падает 🔻 на 10%.

CryptoKogan

03 Dec, 11:55


Как выбрать фьючерсы для своей стратегии?

Выбор правильных фьючерсов — основа успешной торговли. Он зависит от вашего торгового подхода, временных горизонтов и рисков, которые вы готовы принять. На что обращать внимание?

▪️Ликвидность
Чем выше ликвидность, тем ниже риск попасть в «спреды» и тем легче открыть и закрыть позицию.

Для тех, кто фокусируется на краткосрочной прибыли, лучше выбирать фьючерсы с высокой ликвидностью — к примеру, фьючерсы на нефть, золото и валюты.

▪️Волатильность
Чем выше волатильность актива, тем выше потенциал для прибыли (но и рисков тоже больше). Для краткосрочных инвестиций подойдут фьючерсы с высокой волатильностью — например, фьючерсы на природный газ.

Долгосрочным инвесторам стоит выбирать фьючерсы на менее волатильные активы: к примеру, фьючерсы на золото или индексы.

▪️Рыночная ситуация
При выборе фьючерсов нужно также ориентироваться на рыночную ситуацию. В кризис или нестабильность подойдут фьючерсы на золото или валюты, а в условиях стабильности и роста — фьючерсы на нефть или индексы.

➡️Как научиться выбирать подходящие фьючерсы для своей стратегии?

Мы подробно расскажем обо всех нюансах на нашем курсе, созданном при поддержке Московской биржи. Он стартует уже совсем скоро — в приложении Bitkogan.

💰Присоединяйтесь к курсу «Фьючерсы на Московской бирже: от новичка до уверенного трейдера», чтобы научиться выбирать фьючерсы на основе ваших целей и текущей рыночной ситуации.

Реклама. ООО «ФИНАНСЫ.АНАЛИТИКА.НОВОСТИ». ОГРН 1227700077373

CryptoKogan

02 Dec, 19:05


Первый зампред Банка России Владимир Чистюхин сообщил сегодня о том, что ЦБ собирается обсудить с правительством возможность допустить определенную категорию участников рынка к инвестированию в криптоактивы. Категорию охарактеризовали как «супер-квалы». Заявление прозвучало в кулуарах круглого стола "Будущее цифровых платформ и экосистем: поиск разумного баланса регулирования", организованного Ассоциацией цифровых платформ (АЦП).

Сам факт наличия подобных разговоров в коридорах власти — позитивный сигнал для российского криптосообщества. Нужно понимать, что современное положение крипты в России зажато мерами избыточного регулирования. Например, ни один российский телеграм-канал формально не может рекламировать никакие услуги, связанные с криптой, так как это можно расценить, как обещание выплаты дохода по цифровым финансовым активам, а также как прогноз роста курсовой стоимости цифровых финансовых активов.

Криптосообщество точно нуждается в более мягкой законодательной базе, где не было бы “белых пятен” и лишних ограничений, от которых никто не выигрывает. Самое печальное, что эти ограничения бьют по добропорядочным представителям индустрии, но никак не останавливают мошенников.
Если в России появятся торги реальными криптовалютами — пускай сначала даже для очень узкой категории участников рынка — это наверняка сподвигнет законодателей к совершенствованию имеющейся нормативно-правовой базы. Так что мы только за (двумя руками)!

В конечном счете у россиян могла бы появиться возможность покупать криптоактивы так же, как акции, облигации и прочие ценные бумаги — просто через приложение своего брокера. Но это пока только мечты.

CryptoKogan

02 Dec, 18:15


Подложить свинью.

Похоже, Байден перед уходом решил пуститься во все тяжкие. Терять уже нечего. И речь даже не о геополитике. Вчера Джо помиловал своего сына Хантера (чего ранее обещал не делать), а сегодня пришла новость, что принадлежащие правительству США кошельки перевели 10000 BTC на биржу Coinbase. Цель транзакции пока неизвестна. Однако рынок сильно занервничал. Все вспомнили летние продажи “немецких битков”.

Конечно, если у транзакции действительно есть злой умысел, то вряд ли его автором является лично Байден. Однако месть действующей администрации Белого дома Трампу — вполне возможный мотив. Тем более, мы видим, как нечто подобное происходит во многих других сферах, где демократы попытаются оставить дела в состоянии максимальной запущенности.

P.S. Представляете, если кому-то пришла в голову идея продать все биткоины с кошельков США? Чтобы Трамп потом выкручивался со своими обещаниями о "резервном фонде"... 😡 Но это, конечно, маловероятно.

CryptoKogan

01 Dec, 17:58


Копитрейдинг

Очевидно, что далеко не все люди могут торговать сами. Это и нехватка времени, и страх перед рынком, и недостаток знаний, получить которые тоже нет ни времени, ни сил. Параллельно из каждого утюга кричат об очередных рекордах, которые ставит цена биткоина… ФОМО давит на психику, хочется “быть в игре”. И тут на помощь приходит “копитрейдинг”, который присутствует на всех крупных биржах.

При поверхностном изучении копитрейдинг выглядит как рабочее решение. Вам предлагается каталог мастер-трейдеров, чьи сделки будут повторятся на вашем аккаунте за небольшой revenue sharing (обычно 10-20% от прибыли). Сам каталог зачастую представляет собой рейтинг по доходности, который можно отфильтровать по многим параметрам. В целом, всё выглядит неплохо.

В чем подвох?
Большинство мастер-трейдеров торгуют по системе grid-bot (сеточного бота). Это тактика постоянных усреднений с целью закрытия всех сделок в плюс. Допустим, первая покупка биткоина была по 99к, он просел до 98к, где состоялась вторая покупка, затем третья по 97к и т.д. Обычно у мастер-трейдера есть относительно большой депозит, благодаря которому он может усредняться очень много раз. Это первый подводный камень. Часто происходят ситуации, когда при серьезной просадке у вас просто закончатся деньги, в то время как мастер-трейдер продолжит усредняться. Более того, он может докинуть средства на свой кошелек, тем самым сломав логику пропорциональных усреднений относительно первоначального объема. В итоге, когда/если рынок всё же отскочит, мастер закроется в плюс, а вы закроетесь в минус (или вас вообще ликвидирует раньше).
Вторая проблема заключается в паранормальных просадках типа тех, что были в апреле или в августе. В этом случае мастер-трейдер ликвидируется вместе с подписчиками. Самое важное: этот сценарий гарантированно произойдёт, так как является математической закономерностью в сеточной торговле (это просто вопрос времени).

Сами мастер-трейдеры заинтересованы торговать по сетке потому, что у этой стратегии очень высокий винрейт. С её помощью при достаточном везении можно быстро выйти на высокие позиции в рейтинге. Мастер-трейдер рассчитывает на доход от комиссии, а не от своего трейдинга. Допустим, он получил в управление (AUM) $5 млн, и сделал +20% за неделю (+$1 млн), получив $100к с revenue sharing (10%). Причем, это довольно скромные показатель. На бычке мастер-трейдеры зарабатывают больше. При этом собственных средств, которые крутились в сделках, могло быть всего $10к. То есть, уже за неделю мастер окупил все свои вложения в 10 раз и может ликвидироваться с чистой прибылью в $90к. Это, конечно, упрощенный пример, однако логика именно такая. У мастера главная задача в привлечении внимания к своему аккаунту, чтобы люди подписались именно на него. Это делается как раз за счет раздутых показателей доходности.

➡️ Распознать сеточного трейдера просто: его winrate всегда очень высок. У хороших “не сеточных” трейдеров winrate не очень далек от 50%, у сеточников он может доходить до 100%.

Также опасны новые сеточные аккаунты, у которых бывает просто феноменальная доходность. Дело в том, что на первом этапе сеточник пытается привлечь к себе внимание, поэтому торгует с огромными плечами (до 100х), чтобы как можно быстрее продемонстрировать впечатляющие результаты (ликвидация — сопутствующий риск, некоторые не успевают раскрутиться и ликвидируются раньше).

Лояльное отношение бирж к сеточникам
Интерфейсы большинства бирж устроены так, что не показывают вам историю за более чем 180 дней (или даже 90 дней). Через этот срок все данные мастеров становятся недоступны. Поэтому когда вы находите “проверенных” мастеров, у которых возраст аккаунтов составляет 300-500 дней, вы не видите данных о том, сколько раз аккаунт ликвидировался. Биржам выгодно скрывать реальное положение дел, так как если они будут бороться с grid-торговлей, никто просто не будет заниматься “копиркой” (ведь почти все мастера являются сеточниками). А прибыль бирж идёт с комиссий, им всё равно — выигрываете вы или проигрываете. Лишь бы торговали 🙂

Продолжение в комментариях ⤵️

CryptoKogan

01 Dec, 15:29


🚩Launchpool F на Bybit

Стейкинг в рамках нового ланчпула начнется 2 декабря в 13:00 МСК и продлится до 5 декабря.

✔️ Всего будет распределено 20 млн F в двух пулах:
— Пул MNT: 6 млн F (максимум 5к MNT)
— Пул USDT: 14 млн F (максимум 2к USDT)

В этот раз никакой третьей опции нет. Кстати, на Binance последнее время в ланчпулах тоже только 2 варианта для стекцинга.

🟣Торги F будут запущены 6 декабря в 13:00 МСК.

SynFutures (F) — децентрализованная биржа (DEX) и полноценная финансовая инфраструктура. Используя свою модель Oyster AMM и ончейн движок сопоставления ордеров для деривативов, SynFutures позволяет каждому выпускать (делать листинг) и торговать любыми активами с кредитным плечом.

#launchpool

CryptoKogan

29 Nov, 16:16


Кнут и пряник

Любимый манёвр Трампа, похоже, снова удался. Сначала он напугал всех ужасными тарифами, а потом радостно сообщил, что пообщался с президентом Мексики (Клаудией Шейнбаум), которая согласился решить проблему «открытых границ». Мир, дружба, жвачка.

Второй хорошей новостью стала отмена части ограничений на экспорт чипов в Китай. Мы писали о них 16 октября. Полупроводниковый сектор радуется: NVDA +2,27% ↗️, AVGO +1,3% ↗️, TSM +2,71% ↗️.

Также в небольшом минусе DXY, что во многом связано с ожиданием повышения ставок Банком Японии в связи с неудовлетворительными показателями инфляции в Стране восходящего солнца.

Всё это положительно отразилось на фондовых рынках, которые в среду успели приуныть. В англоязычном финансовом сегменте все уже предвкушают Ралли Санта-Клауса🎅. Мир снова засверкал яркими красками. Биткоин, соответственно, тоже рвётся к заветным $100 тыс. Всё было бы очень хорошо, если бы не объёмы, которые остаются довольно низкими, особенно в альтах (за редким исключением типа XRP). Недостаток ликвидности делает рост хрупким. Как мы помним, вчера ночью памп сдулся при первой же крупной продаже именно по причине малых объёмов.

➡️ Кстати, нам следует привыкать к трамповским качелям. Донни и в первый срок очень любил сначала всех запугать, а потом резко успокоить. Помните, например, авианосные группы у берегов Северной Кореи? Тогда казалось, что дни Ким Чен Ына сочтены, однако закончилось всё почти дружеской встречей двух лидеров в Сингапуре. Между прочим, критики Трампа часто любят вспоминать тот эпизод, считая, что Донни всегда блефует. В принципе, у такого мнения есть право на жизнь. Достаточно вспомнить Венесуэлу, с которой Трамп толком ничего не сделал, хотя угрожал убрать Мадуро. Из-за этого, кстати, с ним поругались многие его ястребы. Например, Джон Болтон (советник президента по национальной безопасности, предлагал ввести в Венесуэлу войска) впоследствии и вовсе стал врагом Трампа, агитируя против него на всех выборах.

CryptoKogan

28 Nov, 16:25


Хрупкость роста, обусловленная малыми объёмами, проявилась ночью, когда даже небольшие продажи сбили победный темп почти во всех токенах. Картина по-прежнему бычья — котировки крупнейших криптовалют не пробили среднюю по Боллинджеру. Однако чисто по ТА всё напоминает вторую половину марта. Тогда тоже сначала был резкий спад с последующим отскоком на малых объёмах, после чего в 👑 BTC наступил многомесячный боковик, а у альтов и вовсе медвежья фаза с периодическими попытками пампов.

Критическим отличием от весны является ДКП США. Тогда мы находились в стадии высоких ставок (хотя памп и был обусловлен ожиданием их снижения). Сейчас ставки ФРС уже идут вниз. Тем не менее, они по-прежнему довольно высокие. Чтобы был рост, необходимы дешёвые деньги. Брать взаймы под чудовищные проценты никто не хочет. Последние пампы приводят к тому, что APR вкладов в USDT доходит до запредельных 60%. Это значит, что для тех, кто занимает эти деньги, процент ещё выше. Подобная ситуация говорит о дефиците свободных средств, на которые можно гнать цены вверх.

Деньги могут найтись после изменения годовых аллокаций у крупных фондов. Однако для этого должен наступить 2025. Также расти можно просто потому, что мало продавцов, то есть люди купили актив, но продавать его не хотят. Помочь с этим может психологический фактор «рождественского ралли» (тогда снова можно будет шутить про «вы с ралли?» 😄). Впрочем, текущее состояние индексов не очень соответствует подобному оптимизму, так как флагманы американской экономики перегреты до предела и находятся в зоне, где многим инвесторам комфортно зафиксировать прибыль. Не зря NVDA за неделю снизилась более чем на ↘️ 10%. Также вчера, уже после закрытия сессии, пришла новость о Microsoft, против которой Федеральная торговая комиссия США (FTC) инициировала расследование в связи с «антиконкурентной практикой» в сфере облачных вычислений. А MSFT сейчас является третьей по капитализации компанией мира. Очевидно, такие новости не обрадуют инвесторов.

Кроме того, нынешний бычий цикл очень отличается от 2020–2021, когда весь мир заливали ковидными деньгами 🤑. Сейчас деньги льются рекой только в США и Индии (из крупнейших экономик мира). Даже Китай сильно страдает, несмотря на последние «инъекции ликвидности». В ЕС и Японии дела совсем не очень. Более того, США во многом растут за счёт своих партнёров (особенно ЕС). Кстати, последние инициативы Трампа с тарифами ещё больнее ударили по немецким и японским экспортёрам. Например, акции Porsche AG (красивый тикер 911 на Франкфуртской бирже) упали после победы Трампа на 🔻15%, а со своих максимумов этого года — почти на 40% 🩸. В общем, источников ликвидности помимо США в мире мало. И если в ноябре 2021 года капитализация всего крипторынка достигла $3 трлн за счёт вливаний всего мира, то нынешние $3,2 трлн во многом именно американские.

Также есть ещё много технических деталей типа отсутствия carry trade через японскую иену, что давало крипторынку дополнительную ликвидность. Ну и, конечно же, нельзя забывать про геополитические риски. В 2021 году они были гораздо ниже. Мир не стоял на пороге ядерных ударов.

Тем не менее, в экономике США всё настолько хорошо, что чисто теоретически они даже в одиночку могут обеспечить дальнейший бычий цикл. Более того, эта страна владеет основным «денежным принтером» мира. В её парадигме госдолг можно увеличивать до бесконечности, поэтому при смягчении ДКП ничего не мешает снова залить рынки деньгами. И, скорее всего, именно этого захочет новый президент США. Однако, это уже во многом дело следующего года.

P.S. И для Министерства простых решений сразу отвечаем: нет, краха крипты не будет. Текст не об этом. Речь о том, что рынку будет тяжело расти без сильных (и болезненных) откатов.

CryptoKogan

28 Nov, 10:24


📈Топ-5 самых ликвидных фьючерсов

Друзья, на фоне сильных рыночных колебаний этой осенью, фьючерсы на Московской бирже стали особенно популярными. Рассмотрим топ-5 самых ликвидных фьючерсов, которые привлекли внимание инвесторов в последние недели.

1️⃣ Фьючерсы на китайский юань (CNY-12.24)
Абсолютным лидером по оборотам стал фьючерс на курс китайского юаня к рублю.

2️⃣ Фьючерсы на золото (GOLD-12.24)
Интерес к фьючерсам на золото вырос после обновления исторического максимума цен. Контракты показали рост на 3,64% за октябрь.

3️⃣Фьючерсы на природный газ (NG-11.24)
Природный газ остаётся одним из самых волатильных активов — это предоставляет огромное количество возможностей для краткосрочной торговли. ​С ними же можно использовать календарные спрэдовые стратегии.

4️⃣ Фьючерсы на доллар США (Si-12.24)
Несмотря на снижение интереса, фьючерсы на доллар по-прежнему популярны среди трейдеров. Эти контракты подорожали на 4,28% в октябре​.

5️⃣ Фьючерсы на индекс Московской биржи (MIX-12.24)
Фьючерс на индекс Московской биржи в последние годы стал одним из наиболее популярных инструментов в Срочной секции. Среди индексных контрактов —безусловный лидер.

«И что мне с этим делать?»


Если у вас возник этот немой вопрос, то советуем пройти наш курс, созданный при поддержке Московской биржи. Из него вы узнаете:

➡️Как выбрать оптимальные фьючерсы для торговли.
➡️Как использовать волатильность в свою пользу.
➡️Как защитить портфель с помощью фьючерсов.
➡️Как работать с фьючерсами — в том числе с теми, которые описаны выше.

💰Курс стартует в декабре и будет доступен в приложении Bitkogan. Следите за обновлениями — скоро поделимся подробностями.

Реклама. ООО «ФИНАНСЫ.АНАЛИТИКА.НОВОСТИ». ОГРН 1227700077373

CryptoKogan

27 Nov, 21:00


Памп крипты идет против фондового рынка на малых объемах. Скорее всего, это связано с тем, о чем мы писали тут. Крупные игроки ещё не зафиксировали свой профит, поэтому стремительное падение цены, как в начале недели, им не подходит. Тем более, что много розничных инвесторов набрали за вчера и позавчера шорты, а значит, их можно порвать и за счет малого ресурса полететь выше.

Вместе с тем, именно на этом росте соотношение лонгов к шортам у самых крупных трейдеров начинает идти вниз. На скриншоте пример с 🧂SOL. Если до этого они только увеличивали лонг, то сейчас начался процесс фиксации прибыли.

Завтра торгов в США нет из-за Дня благодарения. Кстати, наверняка этот фактор тоже способствовал росту — в четверг можно будет продолжать манипуляцию рынком без воздействия ETF.

Для пампа снова стали брать заемные средства, из-за чего биржи опять повысили APR по гибким вкладам в USDT. На текущий час у крупнейших площадок доходность составляет около 20%. Причем, обратите внимание — деньги занимаются, но объёмы падают. Выглядит это не очень хорошо. Обычно это последняя фаза среднесрочной бычьей волны.

До какого уровня будет памп?

Очевидно, что его архитекторы хотят “чем выше, тем лучше”. Потому им и нужен завтра выходной, чтобы другие крупные игроки не могли фиксануться через ETF. По идее рост будет идти пока не встретит сопротивления (сейчас его вообще нет — цена идет вверх словно через вакуум). Как обычно, значение имеют круглые цифры, а если быть точнее — всё, что находится вокруг них.

Индекс жадности тоже стал потихоньку снижаться (сейчас 75, еще вчера был 79). Люди испугались в понедельник и уже не рвутся покупать всё что можно по любой цене.

Кстати, у Соланы сегодня ещё было давление из продаж FTX — команда, занимающаяся ликвидацией активов обанкротившейся биржи, продала 11400 SOL на споте. Из-за малых объёмов даже это количество немного тормознуло токен и не дало ему идти в том же темпе, что биток и эфир. Но очень вероятно, что "соль" еще попробуют загнать выше, чтобы раздать актив на хаях. Иначе выходит, что крупняк не распродался по $264 в субботу, а теперь будет продаваться по $242. Негоже. Тем более, Питер Брандт сказал людям ставить TP по Солане на $271.

CryptoKogan

26 Nov, 21:34


Верни мне мой 2007 2021

Сегодня мы наблюдаем попытку перекачать ликвидность из биткоина в альты. Многие люди, которые давно торгуют криптой, считают, что в какой-то момент именно этот процесс ознаменует начало “настоящего альтсезона”. Так было в прошлом. Однако они не учитывают фактор спотового ETF. В 2024 биткоин покупали не для быстрых иксов. Крупные фонды, которые зашли в IBIT, не рассчитывают даже на х2 через несколько месяцев — их горизонт планирования намного длиннее и ожидания прибыли более скромные. Более того, у альтов (кроме ETH) пока нет аналогичных инструментов, поэтому продать биток и купить уcловный INJ (растет сегодня +12% 🔼 против рынка) они не могут. Проще говоря, современный биткоин насыщен деньгами институционалов, которые даже технически не могут покупать большинство альтов (регуляция + риск-менеджмент не позволят). Соответственно, с целью переложиться в альты из битка выходят преимущественно криптоэнтузиасты. Хватит ли их денег, чтобы пампануть весь рынок альтов — вопрос. Скорее всего, нет. Как сегодня, когда доминация BTC падает, но совсем немного. Есть ограниченные попытки пампить альткоины, но они носят лишь точечный характер (SUI, INJ, SEI, AVAX). Поэтому вместе с капитализацией BTC падает и TOTAL2 — капитализация всех альтов.

Так что, альты больше не вырастут

Они будут расти вместе со всем рынком, а не против битка. Доминация BTC будет иногда снижаться, однако не радикально, как в январе 2018 или мае 2021. Именно поэтому мы рекомендуем ориентироваться на Russell 2000, который отражает общий режим risk-on на рынке, то есть, готовность инвесторов нести кэш в рисковые активы. Сегодня Russell 2000, кстати, закрылся в -0.71% ↘️, что отлично согласуется с -1.5%↘️ по TOTAL2

CryptoKogan

26 Nov, 17:28


The Dark Side of the Moon Trump

Летом в одной из наших статей был заголовок “Трамп — это не только хорошо для рынков, но и плохо”. Сейчас он бы тоже подошёл 🙂. После нескольких недель эйфории инвесторы всё больше обращают внимание на то, какие реальные действия предпримет новая администрация Белого дома. Просто слова “я за всё хорошее” перестали работать. И тут оказывается, что не все назначения Трампа такие замечательные, как многим бы хотелось, а реализация новой протекционистской экономической доктрины и вовсе несет в себе сразу комплекс угроз. Новые тарифы на товары из Китая, а также Мексики и Канады (это 3 крупнейших торговых партнера США) не только запустят торговую войну в будущем, но и укрепляют доллар уже сейчас. Чем дольше растет DXY, тем труднее расти всем другим активам, которые торгуются с ним в паре. Например, 💶 евро осталось снизится всего на 4.7%, чтобы дойти до значения 1 к 1 с 💵 USD.
➡️ Соответственно, чтобы расти, криптовалютам нужен не только общий позитивный фон, но и дополнительная сила, которая “откусит” ресурсы, утекающие в доллар США.

◽️ Также все больше людей начинает задаваться вопросом — как скоро Трамп сможет запустить обещанный криптофонд? Сомнений в том, что какой-то фонд вообще будет, пока в массовом сознании нет, но вот о сроках люди стали задумываться. Чтобы сделать такого рода вещи недостаточно просто захотеть. Нужно подготовить законодательную базу и провести всё через Конгресс (да, он за республиканцами, но это не значит, что конгрессмены всё сразу примут — есть риск увязнуть в многочисленных правках и отсрочках). Это даже если не вдаваться в технологические аспекты.

◽️В целом, пока ничего страшного не происходит, и коррекция носит здоровый характер. Тем не менее, не следует покупать всё на каждой красной свече, полагая, что она вот-вот закончится (ловля падающих ножей). По-хорошему, надо бы сходить пониже, чтобы произошёл момент с паническими продажами, на которых, обычно, и заканчивается падение. Кстати, сейчас уже начинают нервничать некоторые киты. Например, сегодня утром один крупный игрок снял со стейкинга 44,959 SOL и продал их через Бинанс (примерно за $10.5 млн).

➡️ В общем, пока лучше придерживаться тактики cash is your friend. В худшем случае, вы просто купите актив чуть дороже, если отскок произойдет прямо сейчас.

P.S. На картинке за основу взята обложка одного известного музыкального альбома. Кто-то наверняка узнает.

CryptoKogan

26 Nov, 12:59


Друзья, рынки сегодня остаются непредсказуемыми. Волатильность заставляет инвесторов искать более гибкие инструменты для управления портфелем.

Вот и рынок фьючерсов демонстрирует впечатляющий рост. За 9 месяцев 2024 г. объем торгов товарными контрактами на Московской бирже удвоился по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Речь идет о фьючерсах и опционах на нефть, газ, металлы и продукцию агропромышленного сектора. Почему они нравятся инвесторам?

▫️Гибкость — с фьючерсами можно зарабатывать как на росте цен, так и на их падении.

▫️Доступ к глобальным рынкам — на Московской бирже есть фьючерсы на нефть, золото, валюты, российские и иностранные индексы. Это расширяет возможности для инвестора.

▫️Низкий порог входа — для работы с фьючерсами не нужно вносить полную стоимость актива. Достаточно гарантийного обеспечения — оно составляет лишь часть стоимости контракта.

Но, как и везде, в работе с фьючерсами важно учитывать риски:

▪️Финансовое плечо — оно может увеличить как потенциальную прибыль, так и убытки.

▪️Маржин-коллы — если цена движется против вашей позиции, брокер может запросить пополнение счёта.

Чтобы успешно торговать фьючерсами, важно понимать механику работы инструмента.

🏛 При поддержке Московской биржи мы разработали курс, который поможет в работе с фьючерсами. Пройдя нашу программу, вы сможете:

— понять, как работают фьючерсы,
— использовать их для хеджирования и диверсификации портфеля,
— освоить стратегии и уверенно торговать.

💰Курс стартует в начале декабря, он будет доступен в приложении Bitkogan. Следите за новостями — точную дату скажем совсем скоро.

Реклама. ООО «ФИНАНСЫ.АНАЛИТИКА.НОВОСТИ». ОГРН 1227700077373

CryptoKogan

25 Nov, 21:51


Пластинку заело 🫠

Расти на одних и тех же историях о том, что Трамп назначил очередного “сторонника крипты” в будущую администрацию, невозможно . Крипта — это хайп. А хайпу всегда нужны новые идеи. Как моде. Не зря же бренды одежды выпускают каждый сезон новые коллекции. Кстати, очень часто это “хорошо забытое старое”.

Памп на Трампе выдохся, памп на Маске выдохся, памп на уходе Генслера тоже выдохся… Значит ли это, что мы входим в медвежий цикл? Нет, так как основной фондовый рынок продолжает чувствовать себя хорошо. Russell 2000 и вовсе закрылся в +1.47% ↗️

Просто для новой эйфории нужно топливо. Им, кстати, могут стать фиксации шортовых позиций, когда цены опустятся до уровня массовых тейков у тех, кто стоит в шорте. Также, чем ниже цена, тем больше тех, кто начинает снова заходить в лонг (конечно, если нет внешнего негатива). Людей, которые зафиксировались выше и просто ждут “скидок”, много.

CryptoKogan

24 Nov, 22:13


Перекосы нарастают

Если посмотреть на статистику позиций (нижний график), которые открыты крупными трейдерами в 🧂SOL на больших таймфреймах, то будет видно, что с конца октября небольшое количество самых крупных игроков только наращивают лонги. Количество аккаунтов в рамках 20% крупнейших трейдеров (верхний график) тоже преимущественно росло, однако не так однозначно — бывали периоды сокращения длинных позиций.

Это говорит о том, что огромная часть лонгов сконцентрирована в руках небольшой группы людей. Грубо говоря, всего несколько человек могут обрушить котировки в любой момент. Это, конечно, не в их интересах, так как их задача понемногу продать лонги на хаях. Однако в случае любого форс-мажора, который вызовет panic sale, обвал может быть “с опережением рынка”. Именно так было в апреле.

Кстати, если размер лонговых позиций у самых крупных игроков начнет снижаться, это будет означать начало фазы распределения, то есть, цена достигнет их таргета. Причем, эти движения нужно смотреть не внутри дня, а на 24-часовом таймфрейме (внутри дня незначительные колебания есть и сейчас). На данный момент пропорция лонговых позиций доросла до 77% 🤔 (29 октября было 60%). Вместе с тем, большая часть ритейла продолжает преимущественно шортить. В частности, сегодня в SOL общая пропорция шорта составляет 53%. Несмотря на то, что шорты — это топливо для роста, ресурсы китов, чтобы постоянно их "рвать", наращивая лонги, не бесконечны.

CryptoKogan

23 Nov, 18:00


❗️ВНИМАНИЕ! МОШЕННИКИ!
Обнаружен фейковый аккаунт @kogan_crypto, от имени которого рассылаются приглашения на сомнительные проекты и продаются якобы мои крипто-сигналы. Более того, мошенники научились подделывать мой голос!
Наш единственный официальный канал о криптоиндустрии: https://t.me/cryptokogan. Мы НИКОГДА не принимаем деньги от подписчиков на частные счета. При любых сомнениях обращайтесь в поддержку @askbitkogan или требуйте видеоподтверждение личности.
Будьте бдительны! Верификацию можно провести через мои прямые эфиры с Дмитрием Абзаловым или в ответах на вопросы.
#мошенники

CryptoKogan

22 Nov, 03:29


В рамках очередного пампа 🧂 Solana окончательно пробила свой ATH. Если днём в четверг максимум был достигнут только на фьючерсах, то теперь это произошло повсеместно.

Некоторые читатели спрашивают: где альтсезон? Ну вот он во всей красе.

На этой позитивной ноте админ прощается с вами.

CryptoKogan

21 Nov, 17:42


Жадность, жадность, жадность 😆

Процентные ставки по гибким счетам в USDT на крупнейших биржах превышали сегодня 60% и продолжают оставаться крайне высокими. На скриншоте пример Bybit.

Это говорит о том, что в рынок криптовалют приходит очень много заемных средств. Именно они пампят цены выше (и, кстати, их надо будет возвращать).

Также позитивный эффект оказало выступление Путина. Прагматичные трейдеры взяли из него только часть про то, что Россия предпочитает мирные средства решения конфликтов. Жадный рынок еще больше убедился, что никакой ядерной войны не будет. Значит, надо покупать дальше.

CryptoKogan

21 Nov, 16:05


Ракетный памп 🚀

Рынок очень циничен — пока мировые СМИ пестрили заголовками о том, что Россия запустила межконтинентальную баллистическую ракету по Украине, трейдеры массово закупались криптой, воспринимая эту информацию исключительно, как позитив. С точки зрения прагматика логика простая: раз ракета была без ядерной боеголовки, значит, Россия не хочет эскалации и будет дожидаться Трампа, чтобы решить вопрос мирно. Соответственно, мировой войны не будет, бычка продолжается, хватаем всё, то можно. Отсюда и такой рост 👑 BTC, а за ним и многих альтов.

Сегодня также вышли нейтральные данные по рынку труда, которые принципиально не изменили вероятность снижения ставки на 25 б.п. на следующем заседании ФРС в декабре. Для рынка это тоже позитив, учитывая бычий цикл. Во время такой эйфории любая новость, которая не имеет однозначно негативной трактовки, расценивается, как позитив. “Не мешайте нам расти”

Индекс страха и жадности продолжает находиться в зоне экстремальной жадности.

CryptoKogan

21 Nov, 11:12


Друзья, сегодня я решил не проводить традиционный стрим «Вопросы и ответы», потому что вчера прошел трехчасовой вебинар «Возвращение Дональда Трампа: что ждет мировую экономику и финансы?».

И он закрыл большинство самых острых вопросов! На вебинаре мы обсудили:

➡️ как победа Трампа начала менять фондовый рынок США,
➡️ как изменения повлияют на рынки акций, облигаций и сырьевых товаров (commodities),
➡️ какие сектора и отрасли выиграют в новой реальности,
➡️ как российский фондовый рынок будет реагировать на глобальные изменения.

И, конечно, поделились инвестиционными идеями — самыми перспективными в ближайшее время.

💰Пропустили эфир? Получить запись вебинара с презентацией можно в нашем приложении. Они доступны всем подписчикам бесплатно — в разделе «Обучение и семинары».

🔗Также вы можете купить запись вебинара отдельно

Реклама. ООО «ФИНАНСЫ.АНАЛИТИКА.НОВОСТИ». ОГРН 1227700077373

CryptoKogan

20 Nov, 17:10


Заголовок говорит сам за себя. После 00:00 крупнейшая компания мира 🟢 либо обрушит рынки, либо придаст им дополнительный импульс вверх. Судя по текущим торгам в красной зоне многие верят именно в первый сценарий. Да и геополитический фон не самый лучший.

Но выводы пока делать рано. Хуанг умеет приятно удивлять.

CryptoKogan

20 Nov, 16:00


🚩Launchpool MORPHO и MAJOR на Bybit

Сразу два новых проекта запускают свой ланчпул на Байбит.

🟠 Завтра (21 ноября) в 13:00 по МСК стартует MORPHO, который продлится до 27 ноября. MAJOR будет запущен в это же время на день позже (22 ноября), но закончится также 27 ноября.

✔️ Листинг MORPHO состоится вместе с ланчпулом проекта, а вот MAJOR появится на бирже только 28 ноября.

🟧 В обоих случаях в качестве криптовалюты для стейкинга принимаются USDT и MNT, а также MORPHO для MORPHO соответственно. Третьей криптой для стейкинга MAJOR будет TON (сам MAJOR стейкать нельзя, так как листинг состоится после ланчпула). Хороший вариант пассивного заработка для холдеров 🪙 Toncoin (максимум 1000 TON).

🔎 Morpho является вторым по величине протоколом кредитования на Ethereum и Base с более чем $2 млрд депозитов. Последняя версия Morpho представляет собой открытый базовый протокол кредитования, предлагающий эффективные ставки в DeFi. Рейтинг безопасности DeFi Safety для Morpho составляет 98%.

Подробнее ознакомиться с Morpho можно здесь.

🔎 Major — это игра в Telegram в жанре «Play to Earn», созданная для повышения популярности платформы и блокчейна TON. Токен MAJOR будет использоваться в игровой механике, а также служить средством оплаты при обмене NFT-номеров и никнеймов в Telegram.

Подробнее ознакомиться с Major можно здесь.

#launchpool

CryptoKogan

20 Nov, 00:53


Новой главой SEC может стать Тереза Гуди Гийен

Во всяком случае, об этом пишет Coindesk, ссылаясь на свои источники.

Тереза раньше уже работала в SEC юристом, а сейчас является адвокатом, представляющим интересы блокчейн-компаний. Таким образом, "страшную организацию SEC" может возглавить человек с очень про-криптовой позицией. Хорошо, если так.

Кстати, на английском имя пишется Teresa Goody Guillén. Фамилия Guillén является испанской и произносится как «Гийен».

CryptoKogan

14 Nov, 22:25


Крипта выдержала Пауэлла достойно. Глава ФРС говорил о том, что ставки можно снижать не так быстро, как всем хотелось бы. Он подчеркнул, что экономические показатели говорят о том, что реальный сектор особо не страдает, а инфляция всё ещё высокая. Индексы ощутимо просели, однако в крипте панических продаж не наблюдалось. Некоторые альты даже закрывают сутки в большом плюсе (XRP, LTC, PEPE).

Ближайшие дни будут очень важными. С одной стороны — чисто по макроданным было бы логично сейчас сильно просесть. С другой — все понимают, что никаких глобальных проблем нет. Всё, в целом, хорошо, а будет ещё лучше.

P.S. Также очень важен отчет Nvidia 20 ноября после окончания торгов в США.

P.P.S. XRP реагирует на скорую отставку Гари Генслера, из-за которого у Ripple столько проблем.

CryptoKogan

14 Nov, 10:02


Риски растут, а экономика России, возможно, движется к рецессии. Впереди нас может ждать и новый кризис.

➡️А теперь представьте, что вас предупредили о кризисах 1998, 2008, 2014, 2020 или 2022 г. — как бы это повлияло на ваши решения? А на финансы?

В приложении Bitkogan мы отслеживаем ключевые изменения на рынках и оперативно делимся прогнозами, чтобы вы могли заработать. Наши подписчики получают:

▪️Качественную аналитику — объясняем, какие события повлияют на рынок.

▪️Перспективные идеи — они есть и в нестабильные времена.

▪️Образовательные материалы — чтобы вы всегда чувствовали себя уверенно на рынке.

Кризисы нередко открывают возможности для заработка — их нужно лишь уметь находить.

💰Подключайтесь и вы — подписывайтесь на все портфели приложения Bitkogan со скидкой до 86%.

Сегодня — последний день, когда это можно сделать на выгодных условиях. Не теряйте время зря 😉

Реклама. ООО «ФИНАНСЫ.АНАЛИТИКА.НОВОСТИ». ОГРН 1227700077373

CryptoKogan

13 Nov, 21:15


Торги заканчиваются на минорной ноте. Несмотря на хороший день, есть все признаки иссякающего роста. Лучшим индикатором является слабость альтов. Кроме PEPE 😵‍💫 из более или менее крупных проектов никто сегодня не показал существенного движения вверх. Также падает “Futures Open Interest” — это значит, что количество открытых фьючерсных сделок, по которым ждут достижения той или иной цены, уменьшается. Снижаются и общие суточные объемы, хотя объективности ради следует сказать, что в последние часы торгов они снова росли. Показатели APR для Flexible-вкладов в USDT тоже возвращаются к норме (к 5-6%).

В целом, сдерживать продавцов становится все сложнее. Если смотреть на индикаторы, то по многим осцилляторам мы в той самой зоне перегрева, где должен быть финальный импульс вверх, однако его не происходит. Например, 🧂SOL при похожем MACD в марте "взрывалась" еще на +42%. Сейчас же складывается ощущение, что все силы ушли на прошлую среду, воскресенье и понедельник. Больше пампить не могут. Russell 2000 тоже закрылся плохо, потеряв по итогу торгов почти 🔻 1%.

Поэтому сейчас напрашивается здоровая коррекция. В альтах она часто выглядит, как обвал. При хорошем сценарии (если не подвезут внешнего негатива) дно у этой коррекции будет не так глубоко.

CryptoKogan

13 Nov, 16:23


Инфляция не разочаровала, но и не вызвала эйфории. Данные оказались в рамках ожиданий. Прошлый взрывной рост уже учитывал эти показатели (на то они и «в рамках ожиданий»), поэтому никакого пампа на новости не произошло. Главное, что не было дампа. 👑 BTC, тем не менее, пробил психологическую отметку в $90 тыс, где было очень много take-profit ордеров на продажу, и сейчас торгуется выше $92 тыс.

Индексы S&P 500, NASDAQ и Dow Jones торгуются в боковике. Кстати, с недавних пор 🟢 Nvidia включена в Dow. Russell 2000 чувствует себя лучше (+0,8% ↗️ на момент написания статьи), однако с учётом вчерашнего падения на 1,75% ↘️, это тоже можно считать боковиком.

▫️ Проблема роста сейчас заключается в отсутствии новых позитивных триггеров — всё уже в ценах. Окажись инфляция выше ожиданий, было бы проще — однозначное падение. А сейчас все «чешут репу» и не знают, что делать. Покупать от текущих страшно, продавать вроде бы тоже причин нет.

Для крипты локомотивом, как всегда, может быть биткоин, который пампится под будущие триггеры. Инвесторы рассчитывают на появление некоего резервного фонда в BTC при Трампе 🗣, а также на увеличение аллокации под биткоин у многих asset-management фондов. И это правильный ход мыслей. Представьте, что на 2025 год BlackRock, Vanguard, Fidelity и т.д. примут решение нарастить пропорцию биткоинов в своих портфелях... Естественно, цена полетит вверх. А значит, сейчас мы по-прежнему торгуемся с дисконтом.

▪️ Отдельным блоком стоят альты. Тут ситуация сложнее, так как денег для их пампа может не хватить. Так же как не хватает денег для компаний малой капитализации. Russell 2000 до сих пор ниже ATH 2021 года, хотя S&P 500 пробил свой «ковидный хай» ещё в январе 2024 и с тех пор вырос на 25%.

▪️ У альтов, скорее всего, будут по очереди «стрелять» отдельные проекты. Опять же, по аналогии с некоторыми компаниями в Russell 2000, которые росли, несмотря на стагнацию индекса.

Альты можно разделить на две категории:

1️⃣Сильные проекты

2️⃣ Мемы

➡️ В мемах угадать, кто даст иксы, невозможно. Это просто удача. Проекты типа BONK, PEPE 🫶 и прочих — это самая настоящая схема Понци. Они взлетают на сотни процентов, потом падают на 90%.

➡️ Что касается сильных проектов, то тут хуже рынка пока растут SOL, BNB, TON, LINK, UNI. Первые два имеют очень высокую базу ($100 млрд и $90 млрд соответственно). Именно этим, похоже, и объясняется такой слабый темп. 🧂SOL, например, до сих пор не достигла своего исторического хая 2021 года ($260). При этом по ТА она, а также другие токены из этого списка, зашли в зону консолидации. Скорее всего, сейчас будет проторговка на дневках с касанием средней по Боллинджеру. А дальше будет зависеть от макроэкономической ситуации. Позитивом может выступить рождественское ралли, а также торможение роста биткоина с его переходом в боковик (но без падения). В этом случае инвесторы могут обратить внимание на другие криптопроекты, рассчитывая, что в них есть больший потенциал роста, чем в перегретом BTC. Проще говоря, должна немного снижаться доминация биткоина, которая сейчас продолжает расти.

CryptoKogan

12 Nov, 17:51


Схема Понци 3.0 (ака блокчейн Понци)

Схемой Понци называют вид мошенничества, в котором организатор обещает инвесторам высокую доходность с минимальными рисками, но вместо того чтобы инвестировать средства в реальный бизнес, использует деньги новых вкладчиков для выплаты доходов предыдущим инвесторам. Схема была придумана в конце 1919 года американцем итальянского происхождения Чарльзом Понци. С течением времени именно схемы Понци стали тем, что принято называть финансовыми пирамидами.

Между взрывным ростом любого актива, за которым нет реального бизнеса, и схемой Понци есть много общего:

1️⃣Во время ажиотажа рост цен обусловлен исключительно притоком новых денег от "вкладчиков", которые хотят купить жене сапоги (олды помнят). Причём, как и в пирамиде, деньги в памп несут не только новые пользователи, но и старые, увеличивая свою позицию.

2️⃣Люди ожидают от своих инвестиций очень высокой доходности 🤑 ("иксы неизбежны").

3️⃣Реализованная прибыль формируется за счёт продаж ранних покупателей более поздним, как и в пирамиде, где выплаты осуществляются за счёт вновь приходящих денег.

4️⃣Каждый участник становится активным сторонником той криптовалюты, которую купил, агитируя всех за рост. Точно так же в пирамидах действуют реферальные схемы, когда старые вкладчики заинтересованы в привлечении новых.

➡️ Важно отметить, что сходство относится не к самим криптовалютам, а именно к процессам взрывного роста по схеме "pump and dump". Принципиальным отличием самой криптовалюты от финансовых пирамид является то, что крипта легальна и у неё обычно нет централизованного управления (в этом, собственно, её особенность), нет единого бенефициара, который обещает всем прибыль из несуществующего бизнеса. Чарльз Понци вводил вкладчиков в заблуждение, рассказывая, что деньги вкладываются в реальное прибыльное дело.

Из пункта 4 следует очень важный вывод: все участники пампа становятся сетевыми маркетологами, то есть занимаются MLM (от английского multi-level marketing — многоуровневый маркетинг). Именно по этой причине очень трудно найти объективный анализ ситуации — когда вы смотрите обзор или читаете чьё-то мнение, скорее всего, вы получаете информацию от сетевого маркетолога, который агитирует вас сделать вложение, так как сам находится в позиции и хочет, чтобы цена росла. Самым известным MLM-маркетологом в криптовалютной сфере является Майкл Сейлор. Правда, в его защиту следует сказать, что он активно поддерживает биткоин, а 👑 BTC всё реже попадает в ситуации с пампами по принципу схемы Понци. Как ни крути, но статус "цифрового золота" становится для биткоина всё реальнее.

◾️Вы можете сказать, что такой же принцип работает и с акциями. И будете правы, но лишь в тех случаях, когда цена актива слишком оторвалась от показателей бизнеса (P/E, EPS и т.д.) Лучшим примером является компания SMCI, которая в этом году успела вырасти на 300%, а потом упала ниже исходной точки.
Также "сетевыми маркетологами" являются шортисты. Но они продвигают "схему Понци наоборот". Причём, сами часто используют именно аргумент про схему Понци, что никак им не помогает. Рост останавливается только тогда, когда слишком много "вкладчиков" начинает забирать свои вложения (продавать актив).

➡️ Подведем итог: большинство мнений, которые вы встречаете по рынку, основаны на личном интересе "вкладчиков". Это касается не только СМИ и блогов, но и менеджеров фондов (их даже в большей степени). Когда CEO BlackRock нахваливает инвестиции в биткоин — он тоже выступает MLM-маркетологом. Просто помните об этом и проводите хотя бы простой самостоятельный анализ актива перед покупкой.

P.S. Кто давно торгует на российском фондовом рынке, может помнить разгон акции "Интерурал". Типичная схема Понци.

P.P.S. Еще раз подчеркнем, что сопоставление с финансовой пирамидой относится не к самой крипте, а к процессам pump and dump, которые на крипорынке происходят сплошь и рядом. После обвала токен никуда не исчезает (если это не скам), просто заканчивается жизненный цикл схемы Понци. Спустя какое-то время она может появиться снова в этом же активе на новом pump and dump.

CryptoKogan

12 Nov, 09:19


Высокая ключевая ставка — спасение или проклятие для рынка?

Зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что высокая ключевая ставка поможет «вычистить» неэффективные компании и укрепить экономику.

Но, как это часто бывает, на практике такие решения больше ударяют по малому и среднему бизнесу, оставляя преимущества крупным корпорациям с их финансовыми резервами и господдержкой.

Высокие ставки могут привести к долгосрочным негативным последствиям в экономике. Они могут проявиться уже в следующем году — а до него остаются считанные недели.

Что нам, как инвесторам, надо учитывать:

▪️Замедление кредитования. Снижение доступности кредитов для бизнеса может привести к росту дефолтов и банкротств. Многие компании, особенно небольшие, могут оказаться под угрозой.

▪️Новые возможности в кризис. История показывает, что кризисы могут открывать неожиданные перспективы для заработка. К примеру, в 1996 г. инвесторы, которые вложились в госбумаги, смогли как минимум неплохо заработать на нестабильности.

В таком непредсказуемом климате инвесторам важно иметь надежный источник информации — с экспертными идеями и аналитикой. Всё это есть в нашем приложении Bitkogan:

▫️ Анализ текущих экономических трендов и того, как решения регуляторов влияют на рынок.

▫️ Рекомендации по инструментам, которые могут быть перспективными даже в сложных условиях.

▫️Актуальные инвестиционные идеи, чтобы вы могли принимать решения вовремя, не упустив возможности.

Сейчас вы можете подписаться на все портфели нашего сервиса с выгодой до 86%. Помните: в сложных ситуациях важно принимать взвешенные решения и в то же время действовать быстро.
До конца акции осталось всего 3 дня.
➡️ Оформить подписку

Реклама. ООО «ФИНАНСЫ.АНАЛИТИКА.НОВОСТИ». ОГРН 1227700077373

CryptoKogan

11 Nov, 18:17


Потенциал роста

Ввиду безудержного характера роста🔼, встает вопрос о том, как долго будет продолжаться бычий тренд. В качестве “зацепок” можно посмотреть на отношение общей капитализации биткоина и альтов к индексу S&P 500, а также Russell 2000 в 2021 году (прошлый мега памп) и сейчас.

▫️На своем пике в ноябре 2021 общая капа биткоина достигла $1.3 трлн. В это же время капа S&P 500 составляла примерно $39 трлн. Отношение было 1 к 30. На момент написания статьи капитализация всех компаний индекса S&P 500 равна $50.3 трлн. Биткоин сегодня достиг $1.67 трлн, что уже соответствует отношению 1 к 30. Таким образом, дальше весь рост битка должен идти с опережением индекса. Учитывая появление спотового ETF и большей институализации актива, изменение пропорции к S&P 500 в сторону повышения капитализации биткоина вполне логично. Тем не менее, ждать тут иксов прямо сейчас явно не стоит.

▫️Капа альтов (тикер TOTAL2) в ноябре 2021 составляла $1.707 трлн, а капа Russell 2000 $3.8 трлн. Это 1 к 2.2. Сейчас компании индекса стоят $3.354 трлн, а все альты только $1.156 трлн. Это 1 к 3 🔻. Очевидно, что альткоины сильно недооценены. Тем не менее, это не значит, что они теперь будут наверстывать упущенное, так как очень много денег “законсервировано” в том же NASDAQ (Nvidia, Microsoft и т.д.) В 2021 росли все индексы, но в этом бычьем цикле произошло очень сильное смещение приоритетов в сторону топовых компаний.
➡️ Посудите сами: в ноябре 2021 года капа Russell 2000 была почти в 10 раз меньше S&P 500, а сейчас она меньше в 15 раз 🤔. С одной стороны — это значит, что есть огромный потенциал роста. С другой, такая динамика может быть признаком “нового порядка”, когда инвесторов в принципе не интересует “мелочевка” (с её повышенными рисками) при наличии надёжных гигантов типа NVDA.

➡️ В общем, вывод отсюда такой: потенциал у альтов огромный, но его реализация напрямую коррелирует с режимом risk-on. Он хорошо виден по индексу Russell 2000, о чем мы писали в нашей статье про альтсезон еще 27 сентября. С победы Трампа RUT прибавил уже 8%, что полностью согласуется с пампом альтов. Если индекс смолкэпов продолжит в том же духе, альткоины тоже будут расти.

P.S. Кстати, найти данные с капитализацией Russell 2000 на ноябрь 2021 было непросто (все ИИ тоже не в курсе).

CryptoKogan

10 Nov, 15:55


Нынешний рост приобрел все признаки масштабного бычьего тренда. Лучше всего растут те альты, у которых низкая база. В текущей ситуации очевидных причин для остановки этого локомотива нет.

Какие факторы говорят в пользу роста:

1️⃣В экономике США всё очень хорошо и становится только лучше. По крайней мере, именно это мы видим в макроэкономической статистике.

2️⃣При Трампе налог на доходы корпораций останется 21% (Харрис обещала повысить до 33%). Кстати, именно Донни снизил его во время своего первого срока с 35%. Низкий налог означает, что у крупных компаний будет по-прежнему много кэша для байбэков. А байбэк — это лайфхак, чтобы улучшить EPS компании в квартальном отчете, так как при растущем доходе и сокращающемся количестве акций в свободном обороте, у вас повышается доход на акцию. Поэтому Apple, Alphabet, Nvidia и прочие продолжать скупать свои же акции на десятки миллиардов долларов, провоцируя дальнейший рост. Если раньше (при 35%) квартальные байбэки в S&P 500 проводились на $100-150 млрд, то после 2018 (при 21%), эти значения выросли до $200-250 млрд. Таким образом, фондовый рынок может и дальше получать по $1 трлн дополнительной ликвидности в год.

3️⃣Внешнеполитическое “успокоение”. Никаких ночных падений крипты на 40% при ударе Ирана по Израилю. Первый срок Трампа ознаменовался отсутствием больших войн. Сейчас все полагают, что будет то же самое. В реальности может оказаться иначе (об этом ниже), но рыночные ожидания именно такие.

4️⃣Курс на снижение ставок ФРС.

Что может помешать росту:

1️⃣Инфляция. Очень хочется увидеть, как в новых реалиях Пауэлл собирается возвращаться к 2%. Помимо низких налогов Трамп обещает повысить пошлины на импорт, что тоже является инфляционной мерой, так как увеличивает косты производств внутри США, полагающихся на импортные комплектующие и сырье, а также снижает конкуренцию для американских компаний, которые обязательно начнут этим пользоваться, повышая цены.

2️⃣Внешняя политика Трампа может быть не только его “плюсом”, но и “минусом”. Очевидно, что протекционистские меры не вызывают у международных партнеров восторга и явно повлекут за собой ответные меры в отношении американских товаров и услуг. Особенно это актуально в случае Китая, который давно стал большим рынком сбыта для США и может “делать больно” американцам. Вспомните последний отчет Apple — при отличных результатах акции компании снизились именно из-за пересмотра доходов в Китае.
Сюда же можно включить отношения Трампа с РФ. Что он будет делать, если Россия не согласится на его предложение по урегулированию украинского конфликта? Пойдет в свой Конгресс просить новые сотни миллиардов на войну, которую он обещал закончить за 24 часа? Это мы даже оставляем за скобками риски эскалации с применением ядерного оружия.

3️⃣Внутренняя политика США. Уже в самое ближайшее время нового президента начнут круглые сутки критиковать про-демократические СМИ. При этом лоялисты тоже будут постепенно откалываться от Трампа, так как он очень конфликтный и токсичный человек, с ним практически никто не может работать долго. Он легко подставляет людей и доводит их до безвыходного положения, когда им светит либо тюрьма, либо “сдача шефа” (например, Майкл Коэн). Никто из значимых чиновников его первой администрации не остался с ним до сегодняшнего дня. А многие и вовсе стали его заклятыми врагами (Пенс, Болтон и др.) Тот же Маск, кстати, успел побыть в Совете по стратегии и политике во время первой каденции Трампа, однако ушел оттуда уже в 2017 году из-за разногласий (и потом голосовал за Байдена). Конфликтная атмосфера может привести к сильному ослаблению администрации Трампа и вынужденной необходимости отклониться от курса, заявленного во время предвыборной кампании.

4️⃣Черный лебедь. Вспоминаем ковид, который и погубил Донни в конце его первого срока.

CryptoKogan

08 Nov, 18:31


S&P 500 рвется к власти к 6000

Пока основные индексы бьют рекорды, крипта немного остывает, демонстрируя замедление темпов роста. Некоторые токены всё ещё “летят на Луну” (например, Cardano почти +10%), но по большей части активов произошло торможение о первую зону сопротивления. Даже взрывная Solana, прорвавшаяся дважды за эти сутки сквозь $200, сейчас откатилась ниже. Пока всё идет по сценарию, описанному во вчерашнем материале.

Главный вопрос: будет ли коррекция? Очевидно, что уже два дня происходит некоторая фиксация прибыли. Это видно и по мониторингу крупных блокчейн-транзакций, и просто по резким красным свечам на малых таймфреймах. Важно понимать, что фиксация крупных объёмов в нормальных условиях не происходит сразу. Крупные игроки, закупившие активы на десятки, сотни миллионов или даже миллиарды долларов распределяют их лесенкой. Причем сами же часто не дают цене упасть. После продажи какой-то суммы множественными лимитными ордерами на желаемых уровнях (или “айсбергами”), они вновь делают покупку (небольшую для себя, но существенную для котировок) рыночным ордером, чтобы резко вернуть цену на желаемые уровни. Это движение кроет шорты, за счет чего зеленая свеча выглядит эффектнее. Таким образом, у большинства других участников рынка не возникает подозрений, что бычка уже в фазе распределения. Причем, сценарии у крупных игроков могут быть сложносочинёнными: продажа, допустим, 30% на текущих уровнях с ожиданием дальнейшего похода выше, где будет продано еще 30%, а оставшиеся 40% будут и вовсе оставлены на холд на случай беспрецедентного роста. Посмотрите, например, как этот кит продаёт свой эфир. Крупные игроки тоже не знают, что будет с рынком, они тоже рискуют и тоже нервничают. При этом у большинства из них есть план действий на случай паник-сейла: это либо такой же панический выход, пока цена выше средней, либо защита своих позиций, если это кажется целесообразным и есть ресурсы. Например, у биткоина была очевидная мощная защита 5 августа зоны $50 тыс — там включились огромные деньги, который остановили лавину лонговых стопов и ликвидаций.

В целом, однозначно понять, что будет коррекция, нельзя. Однако есть несколько признаков, о которых мы уже писали. Сейчас самым важным из них может быть объём. Чаще всего фаза роста иссякает на существенном снижении объёмов. Это объясняется тем, что все, кто хотел, уже купили, а новых крупных покупателей от текущих нет. И крупняк несколько дней понемногу раздает то, что он скупил огромными порциями в момент пампа.

По большинству токенов объёмы снижаются уже вторые сутки подряд. Исключением из топовых монет является, как раз, Solana, в которой памп выше $200 снова съел много ресурсов — объемы за 24 часа выросли на 30%, причем, большая часть пришлась на ночной поход к 200$, и продажи с 17:30 до 19:30. Причем, в зоне $200 наблюдается серьезная борьба продавцов и покупателей. То есть, либо идёт защита уровня $200, либо попытка китов продать в этой области максимально много, не завалив, при этом, цену. То есть, случай, описанный выше: когда красные и зеленые свечи делают одни и те же крупные игроки, но на красных они продают больше, а зеленые инициируются для психологического воздействия на ритейл сегмент, который должен поверить, что $200 — это новый уровень поддержки, а не зона распределения. Причем, если учесть, что на пампе в Солане были обороты более 9 млрд, распределить надо много. Поэтому в интересах китов удерживать высокую цену такой каруселью продаж и покупок как можно дольше.

➡️ Если бы объёмы выросли во всех токенах, а главное — в BTC, то можно было бы с уверенностью говорить, что фаза пампа продолжается. Но пока больше аргументов в пользу начавшегося распределения, особенно в SOL, где текущее поведение цены выглядит, как манипуляция.

CryptoKogan

07 Nov, 16:36


Криптаны требуют продолжения банкета 🤑

В ночь выборов, когда пошёл мощный памп, радикально выросли объёмы торгов. В 🧂Солане, например, они составили более $9 млрд. Последние разы сопоставимые значения были 5 августа (~20 млрд) и 13 апреля. В обоих случаях шёл откуп серьёзных просадок. На фазе роста объёмы около $9 млрд встречались с 15 по 20 марта. В дальнейшем они сильно упали, и повторный заход SOL к $200 был уже при низких объёмах. Причем тогда, вероятно, произошёл бы вынос на новый локальный хай (выше мартовских $210), как это и бывает в конце бычьего пампа при наступлении дивергенции по осцилляторам. Однако помешали продажи SOL со счетов FTX.

Какой вывод из этого можно сделать сейчас. С приближением к новому локальному хаю мы должны увидеть существенное снижение объёмов. Они уже начали уменьшаться — за последние 24 часа та же Solana была "наторгована" на $4 млрд. Кстати, по рыночной капитализации 🧂SOL вновь обогнала 😀 BNB, как весной ($90 млрд против $86 млрд на момент написания статьи).

➡️ В сервисах, отслеживающих перемещения крупных сумм в блокчейне (например, Lookonchain), уже фиксируются крупные продажи многих альтов. Также есть признаки подготовки к продажам. Например, некий кит накопил токен RAY примерно на $26 млн по средней цене $3,05. Учитывая, что токен продолжает рост, его нереализованная прибыль тоже растёт (уже более $12 млн). Очевидно, что в какой-то момент он начнёт её фиксировать.

➡️ Также в ночь пампа резко выросла доходность по гибким вкладам в USDT на всех биржах — она доходила до 20%. Именно такая доходность была весной в дни самого интенсивного роста. Вместе с тем уже сегодня доходность вернулась на 5–6%, что соответствует обычным дням. Это говорит о том, что притока новых трейдеров, желающих открывать позиции на заёмные средства, нет. То есть все уже в позиции и ждут момента фиксации.

Самый вероятный сценарий: мы ещё подрастём на малых объёмах исключительно за счёт стопов и ликвидаций шортовых позиций, после чего будет период массовой фиксации. Пока нет больших продаж, шорты используются для выноса цены как можно выше (где происходит частичное распределение "на хаях"). Причём какого-то предела у этого процесса нет — остановится он либо при внешнем негативе, либо когда шортисты потеряют достаточно денег, чтобы перестать массово открывать новые шорты.

▫️Также в 22:00 по Москве нас ждёт решение по ставке ФРС и пресс-конференция Пауэлла (в 22:30). Она будет, пожалуй, самой предсказуемой в этом году. Ставку понизят на 25 б.п., а Пауэлл скажет, что инфляция под контролем, следим за данными. Позволить себе какие-то вольности он сейчас не может, так как боится разгневать Трампа. Единственный способ дожить до конца своего срока (до 2026) — это подчиниться воле нового президента. Даже если тот будет делать что-то такое, что вернёт инфляцию и навредит экономике. Джером Пауэлл явно не хочет быть изгнанным с поста главы ФРС, ведь это не позволит ему потом ездить по миру с дорогими лекциями в статусе уважаемого человека. Да, кстати, ФРС хоть и независимая организация, но президент может «по веским причинам» уволить председателя. И учитывая тот кредит доверия, который получил Трамп только что на выборах, такие веские причины при необходимости найдутся.

CryptoKogan

07 Nov, 12:46


Как начать путь в инвестициях? Три главных шага

Начинающих инвесторов окутывают страхи и сомнения, они склонны совершать на эмоциях ошибки, которые могут стоить денег.

1️⃣Определите цель и стратегию

Без цели инвестировать можно, но ваши движения будут хаотичными. Поэтому определите свою цель — после этого вы сможете понять, какая доходность вам нужна и выбрать соответствующие инструменты.

2️⃣Постоянно учиться

Смотреть на действия профессионалов, изучать рынок и принципы его работы — это база. Осваивайте фундаментальный и технический способы анализа ценных бумаг. Совершенствуйте свою выдержку и не отвлекайтесь на сиюминутные тренды.

3️⃣Подписаться на приложение Bitkogan

В нашем приложении вы сможете:
▪️выбрать подходящую стратегию или несколько;
▪️следить за действиями профессионалов;
▪️избежать типичных ошибок;
▪️не пропускать актуальные идеи;
▪️проходить образовательные курсы.

Вас ждут 13 портфелей — по рынкам России, Китая и США. Точно есть из чего выбрать 😉

Кстати, сейчас подписаться на все портфели нашего сервиса можно со скидкой до 86%.

💰Подключайтесь к тарифу «Все включено» до 14 ноября. Инвестируйте уверенно — с приложением Bitkogan.

Реклама. ООО «ФИНАНСЫ.АНАЛИТИКА.НОВОСТИ». ОГРН 1227700077373

CryptoKogan

06 Nov, 20:42


🚩Launchpool SWELL на Bybit

Пока продолжается памп, многие могут не заметить, что на Bybit запускается очередной Launchpool. Стейкинг начнется 7 ноября в 13:00 МСК и продлится до 14 ноября.

☑️Всего будет распределено 90 млн SWELL в трёх пулах:
— Пул SWELL: 18 млн SWELL
— Пул MNT: 27 млн SWELL
— Пул USDT: 45 млн SWELL

Для участия в ланчпуле нужно сначала нажать кнопку "Зарегестрируйтесь, чтобы участвовать", затем в день запуска положить соответствующую сумму в стейкинг. Большинство пользователей, скорее всего, будут участвовать в пуле USDT, максимальная сумма для стейкинга в котором составляет 2000 USDT.

◾️Торги SWELL будут запущены вместе с ланчпулом 7 ноября в 13:00 по МСК.

Swell — это некостодиальный стейкинговый протокол, который обеспечивает полностью унифицированный и вертикально интегрированный сервис ликвидного стейкинга и рестейкинга, упрощая доступ к DeFi.

#launchpool

CryptoKogan

06 Nov, 16:02


Полный Risk-On

Несмотря на то, что объявление победителя ожидалось только завтра, Трамп получил такой решительный перевес, что его безоговорочное лидерство стало очевидно ещё в день голосования (ночь по Москве). Победа без вариантов, поэтому никаких задержек. Криптаны поняли это в 3:10 ночи. На наше счастье торги в крипте идут круглые сутки, поэтому такие вещи можно отрабатывать "в прямом эфире". Мы, кстати, первую волну поймали лишь частично, так как не было ясно, что это действительно победа (писали в чате — заход со $170 по $171 в 🧂SOL). Вторую со $173 на $183 уже полноценно. Не идеально (доходило до $188), но идеально не бывает никогда. А когда бывает, это лишь удача, а не выверенная стратегия. Поэтому надо радоваться и тому, что есть. Как заметили в чате, “админ отмечал” 🍷.

Russell 2000 на открытии даёт более 5%↗️ роста. Такого не было очень давно. Все остальные тоже в плюсе: Dow Jones +3%↗️, Nasdaq +3%↗️, S&P 500 +2%↗️.

Чего ждать дальше. Скорее всего, сейчас пойдет частичная фиксация, поэтому лонговать от текущих уже страшно. Теперь мы вновь привязываемся к фондовому рынку. Поэтому следим за Russell 2000 (особенно актуально для альтов) и другими индексами. Пока они интрадей демонстрируют небольшой спад.

➡️ Завтра нас также ждет решение по ставке. Снижение на 25 б.п. уже заложено во всех ценах, однако важно, что скажет Пауэлл на пресс-конференции — это всегда интрига.

CryptoKogan

05 Nov, 17:31


Когда могут быть объявлены результаты выборов

Давайте посмотрим на прошлые случаи, которые представлены на картинке (по материалам AP). В тексте время уже пересчитано из ET в московское:

◾️2020 Байден: Associated Press объявило победителя в 19:26, через четыре дня после дня выборов.
◾️2016 Трамп: Associated Press объявило победителя в 10:29 на следующий день после дня выборов.
◾️2012 Обама: Associated Press объявило победителя в 07:38 на следующий день после дня выборов.
◾️2008 Обама: Associated Press объявило победителя в 07:18 на следующий день после дня выборов.
◾️2004 Буш: кандидат от Демократической партии Джон Керри признал поражение на следующий день после дня выборов (примерно сутки с момента окончания голосования).
◾️2000 Буш: кандидат от Демократической партии Гор признал поражение через 36 дней после дня выборов.
◾️1996 Клинтон: Associated Press объявило победителя в 05:00 на следующий день после дня выборов.

➡️ В итоге очень вероятно, что мы узнаем имя следующего президента США уже в четверг, где-то в 6-8 утра по Москве.

CryptoKogan

05 Nov, 15:19


Вчерашний risk-off сменяется на risk-on. Растут все индексы и крипта. Несмотря на то, что про-демократические финансовые СМИ типа Yahoo Finance сменили пластинку на “для рынков не важно, кто президент” (хотя еще вчера они пугали всех тем, что при Трампе будет жуткая инфляция и куча проблем), котировки говорят сами за себя 🔼
В цену биткоина и многих альтов снова стали закладывать приход Донни, который продолжает лидировать по большинству опросов.

Вместе с тем, пока нельзя считать победу Трампа решенным вопросом. То есть, цены еще может штормить. Голосование начнется только сегодня, а последний участок будет закрыт в 9 утра МСК в среду — на острове Адак (Алеутские острова) примерно в 700 км к востоку от российских Командорских островов.

В комментариях спрашивали, как быстро подсчитают голоса. Этот вопрос никогда заранее неизвестен. Зависимость, обычно такая: чем больше отрыв одного кандидата от другого, тем быстрее будет объявлен победитель. В 2000 году во время голосования Буш-Гор голоса окончательно подсчитали только к 12 декабря (выборы были 7 ноября), так как через суд на многих участках были инициированы пересчеты.

CryptoKogan

05 Nov, 13:30


Рецессия — уже в следующем году. Что делать инвестору?

Банк России продолжает агрессивно бороться с инфляцией, ужесточая денежно-кредитную политику. 

Ключевая ставка уже достигла 21%, и, вероятно, это не предел. Для бизнеса это тяжелое испытание.

В 2025 г. средняя ставка прогнозируется на уровне 18,5%, а инфляция — около 4,8%.

🌪Такой мощный курс на борьбу с инфляцией может привести к «идеальному шторму» в экономике: снижению стимулов от бюджета и замедлению кредитования.

Это не только уменьшает кредитный импульс в экономике, но и формирует предпосылки для рецессии в следующем году.

➡️Что это означает для нас, как для инвесторов?
Сейчас нужно внимательно анализировать каждый шаг. 

В приложении Bitkogan мы постоянно отслеживаем изменения на мировых рынках и в экономике, чтобы помочь вам быть на шаг впереди. С нами вы сможете принимать грамотные решения и эффективно управлять своими инвестициями.

💰Кстати, сейчас можно подписаться на все портфели приложения  Bitkogan со скидкой до 86%. В пакет «Все включено» входят 13 портфелей по рынкам России, США и Китая. 

Оформите подписку до 14 ноября на выгодных условиях.

Реклама. ООО «ФИНАНСЫ.АНАЛИТИКА.НОВОСТИ». ОГРН 1227700077373

CryptoKogan

04 Nov, 22:14


Непосредственно перед голосованием большие игроки вышли в кэш, решив сократить риски. Как ни крути, а крипта — это по-прежнему исключительно спекулятивный актив.

Следующие резкие движения будут во время подсчета голосов.

Кстати то, что DOGE даже сейчас в плюсе — признак высокого рейтинга Трампа.

CryptoKogan

04 Nov, 14:21


Дональд Джон Трамп вышел из состояния грогги и продолжает бой

Рейтинги Донни подросли — на Polymarket у него опять хороший отрыв. Также он снова побеждает в 5 из 7 “колеблющихся” штатах согласно большинству опросов. Про-демократические СМИ, ещё вчера пестревшие духоподъемными заголовками, опять приуныли.

Крипта, соответственно, тоже отскакивает. С точки зрения технического анализа по многим токенам и 👑 BTC нарисовались типичные разворотные фигуры. Тем не менее нужно понимать, что сейчас вся торговля полностью привязана к выборам. И чем ближе непосредственный подсчет голосов, тем более резкими и непредсказуемыми будут движения котировок.

➡️ Также не исключено, что у Харрис ещё припасены какие-то козыри в рукаве. Поэтому единственное, что нам остается — наблюдать. Заходить в позиции в ближайшие сутки можно только при очень сильных сигналах. Поймать идеальную точку точно не получится, так как роботы реагируют гораздо быстрее. Однако заскочить в большой тренд — вполне можно.

CryptoKogan

02 Nov, 16:41


Камала наносит ответный удар ⚔️

Сегодня некоторые про-демократические службы опросов показывают лидерство Харрис, а в про-трамповском 📱 завирусился тег #TrumpIsGoingDown. Если вчера Трамп побеждал в “колеблющихся” штатах повсеместно, то за прошедшие сутки картина перестала быть такой однозначной. Более того, в любимом у криптанов Polymarket перевес Донни резко сократился 🔻 (c 66% до 59%). Возможно, в штабе Харрис выделили деньги на ставки в её пользу, чтобы снизить преимущество Тампа. Кто не в курсе, Polymarket — это беттинг-сервис, в котором рейтинг строится не на опросах, а на ставках. Соответственно, он никак не отражает реальной картины в голосовании и уязвим для манипуляций через денежные вливания.

Как было написано в прошлом материале, победа 🗣Трампа во многом уже заложена в цене, а вот 🗣Харрис — нет. Поэтому перевес в её пользу даже в некоторых опросах оказывает давление на котировки, причем, в большей степени на альты. 👑 Биткоин с этой точки зрения более стабилен, поэтому стоит в боковике.

➡️ Важно понимать, что оба кандидата по итогу ничего принципиально не изменят в жизни криптовалют. И вся эта зависимость цен от рейтингов Тампа/Харрис носит исключительно хайповый характер . Но пока идет президентская гонка, цены будут реагировать на опросы. И чем ближе день выборов, тем больше будет зависимость.

➡️ Многие альты сейчас уперлись в свои мощные уровни поддержки.🧂SOL, например, уже в который раз останавливается в зоне $162.5-167. На 4ч таймфрейме Солана отталкивалась от этих значений уже 3 раза. Пробитие этого уровня откроет путь на $150.

✔️ В общем, заработать в эти дни можно, просто отслеживая рейтинги кандидатов 😎

CryptoKogan

01 Nov, 20:47


Что уже учтено в цене?

Давайте попробуем разобраться, какие факторы уже priced in:

Макроэкономические данные были полностью учтены еще на инсайдерском пампе прошлой недели.

Ставки ФРС учтены полностью. Снижение на 25 б.п. заложено со 100% вероятностью.

Трамп побеждает на выборах. Частично учтено. Непосредственно в момент, когда станет окончательно понятно, что Донни получает необходимое количество голосов, вероятна зеленая свеча… с последующим фиксом. Есть также сценарий, что "зеленый" рынок продлится даже несколько дней, однако очень вероятно, что на каком-то этапе будет масштабное фиксирование профита. Именно потому, что сейчас всё уже в цене. И фактически президентство Трампа ничего радикально нового для крипты не принесет.

Харрис побеждает на выборах. Очевидно, что этот сценарий сейчас не учитывается и является негативным для крипты. Очень вероятно резкое снижение котировок с последующим откупом. Учитывая, что по факту оба кандидата принципиально для крипты ничем не отличаются, посыл “всё пропало” быстро сменится “покупаем, пока дешево”.

Удар Ирана по Израилю. Как обычно, никто не знает, во что могут вылиться очередные угрозы иранских высокопоставленных лиц. С одной стороны, все знают, что иранцы — твиттер-воины, редко “отвечающие за слова”. С другой — какой-то удар по Израилю может всё-таки состояться. И, что даже важнее, Израилю придётся отвечать.

➡️ Итого имеем картину, в рамках которой от текущих цен рост возможен только на окончательной победе Трампа. Всё остальное (включая лидерство Трампа согласно опросам) уже заложено в цене.

CryptoKogan

01 Nov, 14:37


Трампу сделали очередной шикарный подарок

12 000 новых рабочих мест вместо ожидаемых 100 000. Это не просто “хуже ожиданий”, это настоящий шок 😱. Более того, данные за август пересмотрены в сторону снижения, причем, сразу на 81 тыс. (78 тыс. мест вместо 159 тыс), также в сторону снижения пересмотрен сентябрь (223 тыс. вместо 254 тыс.) Похоже, админресурс утратил веру в Камалу и перестал ей помогать.

Как итог, трамписты уже во всю используют сегодняшнюю статистику в своей пропаганде (в контексте “Байден и Харрис довели экономику до такого плачевного состояния”). Рост крипты, опережающий все индексы, обусловлен именно этим. Ставку ФРС со 100% вероятностью снизят на 25 б.п. Она больше не влияет на котировки, так как уже заложена в цены. Теперь всё будет расти исключительно на Трампе, чьи показатели за последние дни резко улучшились — он уже побеждает в колеблющихся штатах (а для полной победы нужно только это).

➡️ Ну и, конечно, никуда не делся Иран. Он еще может свозить крипту ниже до выборов, если действительно нанесет какой-то серьёзный удар по Израилю. Похоже, это единственный фактор, который не даёт ценам прямо сейчас улететь на новый ATH (учитывая, что все уже считают 🗣 Трампа президентом).

CryptoKogan

01 Nov, 12:43


🇺🇸Рынок труда США в октябре —противоречивые данные

➡️Уровень безработицы: 4,1% (сентябрь: 4,1%; ожидания: 4,1%)
➡️Рост зарплаты*, м/м: 0,4% (сентябрь: 0,3%; ожидания: 0,3)
➡️Новые рабочие места*: +12 тыс. (сентябрь: +254; ожидания: +106)
*без сельского хозяйства

Доходности американских 10-летних гос. облигаций снизились на 0,06 п.п.

Мнение bitkogan:

С одной стороны, уровень безработицы складывается ниже прогнозов ФРС, рост зарплат остается существенным. С другой стороны, очень слабые цифры по росту занятости. В итоге ФРС может продолжить снижение ставки аккуратным шагом на 0,25 п.п.
#макро #сша 🔥HOTLINE

CryptoKogan

31 Oct, 12:20


Приложение Bitkogan — теперь в телеграм-боте

Вы просили — мы сделали!


Теперь вы можете привязать свой телеграм-аккаунт к приложению, чтобы получать инвестидеи и аналитику прямо в мессенджере.

➡️ Это удобно и быстро — не нужно переходить в приложение: следите за сделками и новостями в привычном Telegram.

А ещё напоминаем: сейчас подписаться на все портфели приложения Bitkogan можно со скидкой до 86% — с тарифом «Все включено».

3 месяца — 6 900 ₽
6 месяцев — 11 900 ₽
12 месяцев — 17 900 ₽

Таких цен больше не будет — поэтому успевайте оформить подписку до 14 ноября.

Реклама. ООО «ФИНАНСЫ.АНАЛИТИКА.НОВОСТИ». ОГРН 1227700077373

CryptoKogan

30 Oct, 15:14


Данные по ВВП США вышли неоднозначными. С одной стороны, ВВП на 0.1% ниже ожиданий, с другой — он всё равно растёт хорошими темпами (2.8%). Потребительские расходы (Personal Consumption) при этом сильно выросли (3,7% против ожидаемых 3.3%), то есть, у людей на руках много денег и они их активно тратят. Индекс базовых цен на личное потребление (Core PCE) вырос на 2,2% против ожидаемых 2.1%. Эти показатели говорят в пользу растущей инфляции, хотя и свидетельствуют о сильной экономике. Итого: ВВП в пользу снижения ставки, два других показателя — против 🤔

➡️ Поэтому сегодняшняя статистика трактуется очень субъективно. На Yahoo Finance эти данные преподносят с позитивной стороны. А популярные аккаунты в X (например, zerohedge), выставляют статистику исключительно через призму растущей инфляции.

◽️Основные индексы пока воспринимают данные нейтрально (c точки зрения перспектив снижения ставки ФРС) и двигаются исключительно на отчетах. S&P 500 и NASDAQ в боковике, Russell 2000 немного растёт. Отчеты были тоже очень разные — Google в большом плюсе↗️, AMD в большом минусе↘️. Интересно, что в минусе и одна из крупнейших фармкомпаний мира — Eli Lilly (капа более $700 млрд). Её препарат для снижения веса 🍴 Zepbound (конкурент Оземпика) продаётся не так хорошо.

◾️Отдельно хочется сказать о Super Micro Computer, которая продемонстрировала просто феерическое падение на 30% 🔻. Эта компания еще не так давно была в индексе Russell 2000, быстро стала там самой крупной по капе, росла как на дрожжах, и в этом году перешла в индекс S&P 500. Она производит серверное компьютерное оборудование, поэтому хайп был вполне оправдан. Однако рост на 330% с января по март — это что-то запредельное. Закончилась эта история печально. Компания с весны только падает, вернувшись на сегодняшнем обвале обратно в январь 2024. А упала она сеейчас из-за того, что её аудитор Ernst & Young отказался с ней работать. Это было воспринято, как свидетельство наличия серьезных нарушений в деятельности Super Micro Computer, с которым Ernst & Young настолько не хочет себя ассоциировать, что готов потерять клиента. И ведь это не шиткоин…

➡️ Для крипты мы вчера отмечали, что отчеты компаний сейчас мало значимы. Важна макростатистика. Учитывая, что мы являемся свидетелями очевидной инсайдерской торговли, именно инсайдеры либо поведут цены выше, либо зафиксируются на текущих хаях о ритейл. Кстати, распределение уже может происходить, так как его делают на этапе консолидации после резких движений. Но это актуально только в случае будущего дампа. По ТА пока всё выглядит очень лонгово и подразумевает дальнейший рост. Следующий триггерный момент — завтрашние данные Core PCE Price Index (индекс базовых цен на личное потребление). Опять же, если инсайдеры владеют инфой, то реакция на эти данные может быть раньше.

Ну и, конечно, выборы тоже являются триггером. До них осталась ровно неделя. По большинству опросов лидирует по-прежнему 🗣Харрис. Кстати, стоит отдельно отметить, что вездесущий Polymarket, где 🗣Трамп побеждает с огромным отрывом — это лишь один онлайн-беттинг, где с помощью денег можно рисовать любую статистику. Достаточно просто сделать крупную ставку на того или иного кандидата, чтобы сместить проценты. Ни о каком “большинстве” голосов эти данные не говорят.

CryptoKogan

29 Oct, 16:08


Ты просишь меня пампить биток, но делаешь это без уважения

Сегодня вышли данные по рынку труда, которые оказались хуже ожиданий (🔻7.443 млн новых рабочих мест против ожидаемых 7.980 млн). Более того, были пересмотрены в сторону снижения и прошлые данные за август (с 8.040 млн на 7.861 🔻). Это указывает на существенное охлаждение рынка труда. А ведь многие скептики говорили, что слишком хорошие августовские данные были искусственно завышены, чтобы помочь Харрис, которая могла говорить, что действующая администрация и инфляцию победила, и экономику спасла. Причем, это происходит в этом году уже не первый раз (речь о существенных пересмотрах — небольшие бывают регулярно).

Что же это означает для крипты?
Это значит, что уважаемые дяди в дорогих костюмах 😌 заранее имели инсайдерскую информацию. И начали закупать биток на споте под данные, которые говорят в пользу дальнейшего снижения ставок ФРС. То есть, в нынешней цене уже заложен сегодняшний отчет Job Openings. Скорее всего эти “воры в законе” уже знают и данные по инфляции (четверг), а также завтрашний ВВП.

Сейчас криптаны делятся на две категории:
1️⃣Рвут на себе волосы из-за неудачного шорта. “Ну все же говорило о падении, куда же он летит?”
2️⃣Считают себя успешными трейдерами из-за удачного лонга. “Я же говорил, что будет рост — тут пробили важный уровень, теперь идем на 80”.
➡️ А по факту всё движение организовано инсайдерами, владеющими данными об американской экономике. Возможно, они уже знают и о решении, которое будет принято на заседании ФРС 7 ноября.

Какие теперь есть сценарии:
1️⃣Инфляция тоже замедляется (будет в четверг). То есть, у ФРС в принципе нет оснований не снижать ставку. Всё летит дальше на Луну. По техническому анализу, кстати, картина именно такая.
2️⃣Инфляция растёт. Тогда мы увидим распродажи. И это будет классическая схема pump and dump, где под данные об охлаждении экономики сделали памп, чтобы загнать в него ритейл, а потом об этот ритейл вышли на данных об инфляции.

➡️ Отчеты бигтехов в этой ситуации уже мало на что влияют. Строить уровни и гадать, куда полетит биток, тоже пока непродуктивно. Надо дождаться, чем закончится игра крупного капитала (будет ясно на макроданных). Мы сейчас сидим за столом с шулерами. Пускай вас не смущает статус этих холеных мужчин. Они имеют должности CEO крупнейших мировых фондов, одеваются в дорогую одежду, улыбаются голливудской улыбкой… Ну прямо как боссы итальянской мафии из любимых фильмов 😒. Однако за этим лоском скрываются жесткие хищники, которые всю свою жизнь идут по головам.

CryptoKogan

29 Oct, 12:22


🥇 Инвестидея Bitkogan: акции «Полюса»

Акции компании находятся вблизи локальных максимумов — на фоне позитивных корпоративных новостей и роста цен на золото.

Однако, по всей видимости, в золоте намечается коррекция. Поэтому мы считаем, что это отличный момент, чтобы частично зафиксировать хорошую прибыль и начать накапливать кэш в портфеле.

➡️ Таким прогнозом мы своевременно поделились с подписчиками портфеля «Российские акции» в приложении Bitkogan. Те, кто прислушались, смогли зафиксировать прибыль +31,98%.

💰Подключайтесь и вы: к примеру, к тарифу «Все включено» — это подписка на все портфели нашего сервиса с выгодой до 86%.

3 месяца — 6 900 ₽
6 месяцев — 11 900 ₽
12 месяцев — 17 900 ₽

Успейте оформить подписку до 14 ноября.

CryptoKogan

28 Oct, 21:48


Помните летом был Trump Trade после неудавшегося покушения на 🗣Донни? Сейчас мы наблюдаем нечто подобное. Во время эйфории можно мониторить акции DJT — тикер Trump Media & Technology Group. Эта компания растёт как на дрожжах, предвкушая победу Трампа на выборах. Помогает ей интервью Трампа популярному американскому подкастеру Джо Рогану (он также комментирует UFC), которое набирает десятки миллионов просмотров во всех соцсетях. Люди активно шэрят цитаты из этого интервью, делая его вирусным. А мейнстримовые медиа типа CNN, занимающиеся обслуживанием предвыборной кампании 🗣Харрис, активно дезавуируют основные тезисы Трампа из этого интервью. Биткоин, при этом, в последние дни повторяет динамику DJT.

Что же касается чисто рыночных аспектов, то во вторник нас ждёт первый отчет бигетеха — Google (кстати, эта компания тоже делает ставку на Харрис, активно цензурируя результаты поиска в пользу кандидата от демократов). Плюс данные по рынку труда за сентябрь (JOLTS Job Openings). Эти два события должны задать тренд, как минимум, на предстоящие сутки. Причем, рынок труда выходит в 17:00 по МСК, а отчет Гугла уже после американской ОС.

Между тем, топовые трейдеры Binance активно шортят биткоин. 60% аккаунтов за последний час в шорте 😍

P.S. Знаете такую компанию — 🚘 Ford Motor? Это та, что делает машины и стоит в полтора раза меньше, чем Solana, на которой делают мемы “чисто по приколу”. Так вот, Ford отчитался после сегодняшней ОС плохо и упал на постмаркете на 5%. Но компания уже настолько маленькая, что на неё особо никто не обращает внимания, на индексы она не оказывает влияния. В таком удивительном мире мы живем.

CryptoKogan

28 Oct, 17:20


Американские рынки открылись с небольшим гэпом вверх, однако в течение первых часов преимущественно снижаются. Однозначно хорошо себя чувствует только индекс Russell 2000, который прибавляет 1,6% ↗️.

Многие удивляются, почему крипта не летит на Луну. Дело в том, что весь позитив уже отыгран на выходных. Мягкий ответ Израиля, подразумевающий снятие напряжения на Ближнем Востоке, уже заложен в цене. Не просто же так Solana выросла за два дня почти на 10%. Тот же Russell 2000 с учетом сегодняшнего роста торгуется всего лишь на уровне 21–22 октября. Поэтому у «перепампленных» цен на некоторые токены наступает период проверки реальностью. И нужно, во-первых, следить за отчетами бигтехов (тут указывали даты). Во-вторых, смотреть на макростатистику американской экономики: во вторник — отчет по рынку труда (JOLTS Job Openings), в среду — ВВП, в четверг — очередные данные по инфляции (PCE) и безработице (Initial Jobless Claims), в пятницу — ISM PMI и еще одна безработица (Nonfarm Payrolls + Unemployment Rate). Очень плотная неделя ✍️

➡️Параллельно на котировки могут влиять данные предвыборных опросов. Чем ближе 5 ноября, тем важнее этот фактор. Кстати, глобально американские выборы редко оказывают влияние на рынки (посмотрите котировки S&P 500 в прошлые выборы). Но локально какая-нибудь новость в духе «Харрис обгоняет Трампа в колеблющихся штатах по последним опросам» может вполне толкнуть крипту вниз.

🔻Также у SOL сегодня свой негативный фон в виде падения кошелька Phantom, а у эфира — очередной перевод фондом Grayscale 7749 ETH на Coinbase Prime (очевидно, для продажи). Проблемы наблюдались и у биржи Binance, на которой «забарахлила» торговля фьючерсами.

В целом, мы подошли к моменту, когда среднесрочный бычий тренд может смениться коррекцией. Сейчас и по уровням важное значение (особенно у BTC), и по времени (14 дней роста). Чтобы рост продолжился, нужен хороший позитивный импульс. Например, низкая инфляция и данные по экономике в рамках ожиданий. А если еще и отчеты бигтехов будут хорошими, то это настоящий фулл-хаус 🤑. Добавьте сюда большой объем шортов, которые создают ликвидность сверху... Однако при любом негативе трейдеры текущий момент могут рассматривать как отличную зону для фиксации прибыли. В некоторых мем-коинах и утилити-токенах, на которых они построены, уже идет фиксация. В частности, Pump.fun сегодня снова продали свою SOL (41 000 на $7,17 млн).

❗️Коррекция — это не крах крипты. Некоторые читатели почему-то воспринимают любое упоминание того, что цены могут снизиться, как «крах крипты». Краха точно не будет. Просто рынок не только растет, но и периодически снижается. 🧂Solana в рамках этого бычьего тренда уже несколько раз ходила вниз на 40%. Во вчерашней статье мы даже описали, чем обусловлена такая волатильность.

CryptoKogan

25 Oct, 17:38


Как понять, что начинается разворот

На 100% — никак, однако есть признаки, повышающие шансы сделать правильное суждение:

1️⃣ Слабые зеленые свечи (отскок) после того, как осциллятор переходит из зоны перепроданности обратно в перекупленность. Актуально для небольших таймфреймов от 5-минуток до часа. Кстати, для бычьего тренда это тоже работает, только наоборот — при выходе из перекупленности не происходит существенного снижения цены.

2️⃣ На дневках или хотя бы на 4ч цена пробивает среднюю по Боллинджеру.

3️⃣Часто в конце пампа сильно падают объёмы торгов. Справедливо и обратное утверждение: на дне коррекции объёмы обычно растут.

4️⃣Индекс страха и жадности начинает двигаться от жадности к страху (при развороте из бычки в медвежку).

5️⃣ Могут помочь наши любимые топовые трейдеры Binance. Их надо смотреть на большом таймфрейме. Если они начинают шортить или лонговать на 24 часах против тренда, шансы на разворот тоже повышаются.

Первичным триггером для разворота часто является и какая-то новость. Например, военные действия или большое макроэкономическое событие (как было с началом снижения ставок ФРС в сентябре или крахом carry-trade в японской иене в августе). Поэтому следить за новостями всегда полезно.

На скрине пример с котировками 🧂SOL (15 мин) в конце сентября, когда бычий тренд после снижения ставок ФРС сменился коррекцией со $160 до $133. Помимо осциллятора (Normalized MACD) также заметно увеличение объёмов с приближением цены к развороту снизу.

CryptoKogan

25 Oct, 13:38


При бычьем настрое и просрочка хороша

На Yahoo Finance уже третий день подряд в шапке висят радостные статьи о Тесле. Другого позитива нет, но очевидно, что все настроены расти ↗️, поэтому на срок годности не смотрят. Взят курс “дотянуть на Тесле до следующего отчета бигтеха”, который будет во вторник у Google. Последняя неделя октября вообще богата на отчеты. В среду (30 октября) Цукерберг и Microsoft, в четверг (31 октября) Amazon и Apple. Быки хотят праздника 🥳 до самого конца uptober. Есть, конечно, риск, что сразу несколько представителей Mag 7 разочаруют, однако последние годы это случается крайне редко. Такое ощущение, что сверхприбыль этих компаний может расти бесконечно. Прямо как американский госдолг 😄

В крипте ночью была небольшая профилактическая фиксация, которая пока выглядит, как снятие перегретости. Тем не менее, уже очень важно “держать руку на пульсе”. Крипту традиционно фиксят раньше фондового рынка.

CryptoKogan

25 Oct, 11:57


Приложению Bitkogan — год! Делимся достижениями 🚀

▫️725 — столько сделок мы провели в наших портфелях по рынкам России, США и Китая. Почти по 2 сделки в день! Лучшие доходности вы видите на картинке выше.

▫️Более 316 тысяч пользователей подключились к нашему приложению. И мы продолжаем оправдывать их доверие, предлагая еще больше интересных инвестидей.

▫️Мы выпустили больше 3 000 материалов. В них — обзоры рынков, аналитика по конкретным компаниям и целым секторам, и не только. Надеемся, вы успели прочитать все 😉

Этот год был невероятным благодаря вам. Мы рады быть полезны — и счастливы, что пользователи приложения смогли заработать с нами.

🔗Поэтому ко Дню рождения мы подготовили тариф «Все включено» — подписку на все портфели нашего сервиса с выгодой до 86%.

◾️3 месяца — 6 900 ₽
6 месяцев — 11 900 ₽
▪️12 месяцев — 17 900 ₽

Такие скидки мы делаем впервые, поэтому успевайте оформить подписку — сделать это можно до 14 ноября.

➡️ Подключиться к тарифу «Все включено»

CryptoKogan

24 Oct, 20:40


У простых людей очень много денег

Несмотря на то, что в социальных сетях во всем мире пользователи всё время жалуются на высокие цены, низкие зарплаты и прочие тяготы, на руках у населения планеты много лишних денег. У некоторых настолько много, что они не боятся сейчас шортить крипту. Пока эти люди не проиграют большую часть своих лишних средств на шортах, будет рост. И только когда они, отчаявшись, зайдут всё-таки в лонг с 100-м плечом на те средства, что еще остались, начнется падение 🔻
В общем, дневной пост по-прежнему актуален.

Кстати, начинают постепенно падать объёмы торгов, то есть, притока свежих фиатных средств нет.

В Tesla, между прочим, тоже случился шортокрыл. Это лучший торговый день для TSLA с мая 2013 😍. Кто бы мог подумать, что это произойдёт на таком негативном для Маска фоне. Сам по себе отчёт явно не тянет на такой позитив. Топливом стал именно разрыв шортов. Слишком многие стали заранее хоронить уроженца Претории и его бизнес.

На скрине минутный график SOL с уровнями ликвидаций

CryptoKogan

24 Oct, 17:04


Основные индексы росли на отчеты Теслы ночью (фьючи) и всего несколько часов после открытия сессии. Сколько не держи одну и ту же новость “Nasdaq, S&P 500 bounce back as Tesla surges” на главных страницах сайтов типа Yahoo Finance, она теряет свою силу. А помимо Теслы хороших для рынка новостей нет. Отчет по пособиям по безработице оказался лучше ожиданий, индекс деловой активности также вырос. Это всё макроданные в пользу торможения темпов снижения ставки ФРС. Скептики и вовсе называют сентябрьское снижение сразу на 50 б.п. ошибкой, которая приведет к всплеску инфляции в скором будущем 🤔. Добавьте к этому 6 недель роста S&P 500, который не может продолжаться бесконечно и уже "требует" небольшой разрядки.

Почему же тогда не падает крипта

Всё дело в шортах. Слишком очевидным выглядит “перегрев”, поэтому короткие позиции открывают на каждой зеленой свече, полагая, что она-то и станет финальной на этой волне роста. Усугубляет ситуацию и то, что сейчас проходят торговые турниры сразу на многих биржах, что подстегивает людей рисковать больше, поэтому такие шорты открываются с 50-100х плечом. В итоге к ценам “перегретых активов” типа 🧂SOL налипает новая ликвидность сверху. Несмотря на то, что лонговой ликвидности уже тоже очень много, она находится дальше от текущей цены. Соответственно, котировки каждый раз “примагничиваются” к ближайшему уровню, который все время оказывается выше. Поэтому возникает ситуация, когда по всем признакам должна быть коррекция, но именно это от неё и спасает.

После сползания индексов в минус мы предупреждали в чате не шортить, т.к. была очень велика вероятность нового выноса шортов. Настоящее падение начнется, когда бóльшая часть шортистов полностью проиграет свои деньги.

На картинке скриншот с позициями одного из топовых трейдеров в копи-трейдинге Bybit (по дефолтной сортировке 7d Followers' PnL). Как видно, он участвует в турнире и тоже встал в шорт со своими подписчикам. По MEW позиция уже -100%. И это при не самых больших (по меркам крипты) плечах. Может этот конкретный трейдер и выйдет в плюс по итогу, но именно такой подход стал топливом для импульсов последних дней.
Также справа наш комментарий из чата о том, что после снижения основных индексов лучше сразу не заходить в шорт, так как это сделают слишком много людей, которых перед настоящим походом вниз могут вынести. Именно это и произошло: SOL одной 15-минутной свечой в 19:15 дал +1.23% 🔼, собрав свежую налипшую шортовую ликвидность.

CryptoKogan

24 Oct, 13:07


Диверсифицируем доходы от крипты: недвижимость на Пхукете, которую раскупают за 15 минут (БУКВАЛЬНО 😯)

Год назад на Пхукете состоялось закрытое мероприятие — пресейл (предпродажа) проекта The Title Legendary Bang-Tao от застройщика The Title. И закончилось оно... через 15 минут после начала 🤷‍♂️

Почему люди так жадно расхватали 360 квартир в этом проекте?

1️⃣Локация — 500 метров от пляжа Банг Тао. Это район, куда едут отдыхать состоятельные туристы, готовые платить за комфорт. И спрос на аренду здесь повышенный.

2️⃣Пресейл — это возможность выбрать лучшее за меньшие деньги (тут уместна аналогия с pre-ICO, только риски гораздо меньшие и доходность предсказуемая).

Поэтому инвесторы, понимающие рынок недвижимости Пхукета и его перспективы, расхватали лучшие планировки и виды за 15 минут по цене на 8–10% дешевле, чем на старте продаж.

Хватило не всем 😢 

Но мы с командой забрали все квартиры, которые планировали для себя и своих клиентов. И невероятно этим довольны.

Вот конкретные цифры по 1-спальной квартире площадью 36 м²:

▪️Минимальная стоимость квартиры на пресейле — от $135 000
▪️Минимальная стоимость квартиры на старте продаж (через пару недель после пресейла) — от $147 000
▪️Минимальная стоимость квартир сейчас — от $180 000

❗️То есть, прирост к стоимости за 1 год составил $45 000.

Что инвесторы будут делать с этими квартирами?
Варианты следующие:


▪️Перепродадут и заработают на разнице.
▪️Получат ключи и сдадут в аренду через нашу управляющую компанию. Ремонт делать не надо, технику покупать не надо. Встроенная мебель тоже есть.

Учитывая повышенный спрос на аренду в этом районе и более высокие арендные ставки, эти квартиры точно будут пользоваться спросом у платежеспособной аудитории и приносить от 10% годовых в USD (за вычетом всех налогов и издержек). Стабильно. Пассивно. Конфиденциально. И в валюте.

А ПОВТОРЕНИЕ БУДЕТ?

Да! Совсем скоро, а именно 30 октября 2024 года, состоится пресейл проекта The Modeva.

✔️От этого же застройщика.
✔️Там же — в 600 метрах от пляжа Банг Тао.

Проект более, чем интересный и на участие в нем уже выстроилась очередь. А у нас есть прекрасная возможность не вставать в ее конец, а быть в числе первых и выбрать лучшее за меньшие деньги 🤫

Хотите узнать подробности и получить информацию о ценах, площадях, планировках, инфраструктуре и беспроцентной рассрочке от застройщика?

Оставьте заявку, я пришлю вам полную и достоверную информацию. И помогу выбрать лучший вариант в The Modeva на 10% дешевле от цен стартового прайса.

➡️ Оставить заявку

Забронировать участие в пресейле можно до 30.10.24 (включительно). Не теряйте времени.

➡️ А в телеграм-канале «Квартиры Кийосаки» вы сможете найти ещё больше информации о покупке недвижимости на Пхукете и Бали, как для жизни, так и для инвестиций. Только проверенные проекты, с доходностью.

Подписывайтесь.

Реклама. ИП Недренко В.С. ИНН 772875076300

CryptoKogan

23 Oct, 14:36


Бургеры и кола вредны для здоровья рынка

Как многие уже знают, в бургерах McDonald’s в США нашли кишечную палочку. Забавно, что произошло это буквально на следующий день после “работы” 🗣Трампа в одном из заведений сети фастфудов. Совпадение? Не думаю! В результате акции MCD торгуются уже -5.5%↘️, что для этого бизнеса является крайне болезненным падением (учитывая, что β компании всего 0.73) Причем, капа McDonald’s около $210 млрд, вес в S&P 500 у него значительный. И если бы все ограничилось только Макдоналдсом... Но подвел ещё один символ США — компания Coca-Cola. Её квартальный отчет оказался неплох, однако хуже аналогичного периода в прошлом году. Это не понравилось инвесторам. Как итог: снижение котировок KO уже на 2.3%↘️. Вес у Кока-Кола в индексе ещё больше, так как капа около $300 млрд. Ну и до начала торгов снова разочаровал Boeing, у которого опять одни убытки, да ещё и риск новых проблем с профсоюзами… В принципе, от Боинга никто ничего хорошего уже и не ждал, тем не менее, акции снизились на 1%↘️.

В целом, фон для торгов негативный, но ничего критического не происходит. Всем явно хочется расти дальше, ведь uptober ещё не закончился 😃. Поэтому резкого падения нет.

В крипте снова лучше рынка торгуется 🧂SOL, подтверждая вчерашний материал о том, что текущее поведение цен напоминает июль.

После ОС очень важным будет отчет 🚘Tesla. Это первый представитель The Magnificent 7 в этом сезоне.

CryptoKogan

22 Oct, 16:29


Не сыпь мне SOL на рану

В чате много вопросов про 🧂SOL. Как мы уже писали, это наша любимая криптовалюта для торговли. Поэтому ответим отдельным постом.

Сейчас картина очень напоминает конец июля 2024 года. Тогда рост был вызван эйфорией по поводу вероятной победы Трампа после покушения. Байден ещё в оставался в гонке, и… был безнадежен. Также на конец июля планировался непосредственный запуск торгов ETH ETF и Bitcoin Conference, на которой должен был выступать сам Донни (без 5 минут президент по тогдашний рейтингам). Всё это подстегивало эйфорию и жадность.
Более того, начало месяца ознаменовалось импульсивным ростом Russell 2000, что автоматически означало включение режима risk on. Тогда Солана дошла до $193, после чего ушла в пике 📉. Это традиционная для неё история — расти быстрее рынка, затем быстрее падать.

Сейчас же главным топливом для роста является просто октябрь, который все традиционно называют Uptober. Сентябрьское снижение ставок ФРС давно заложено в цены. Что касается выборов, то эффект Трампа тоже есть, однако его шансы на победу теперь не так однозначны. Более того, в конечном счете никакой разницы для крипты между кандидатами по факту не будет. Кто бы ни победил, ничего принципиально не изменится. И чем ближе будет осознание этого факта, тем меньше будет эффект хайпа. Также нет роста Russell 2000. Он торгуется на тех же уровня, что в июле 2024, однако разрыв от S&P 500 опять увеличился. То есть, risk on на сегодняшний день нет.
Кроме того, появляется всё больше фантастических прогнозов насчет цены SOL. И 300$ она вот-вот будет, и даже 1200$. Кстати, попалась на днях заметка о том, что якобы известный трейдер-ветеран Питер Брандт ожидает SOL по $4500 😍. Мы подписаны на Питера в X, и там ничего подобного нет. Он действительно рисует “чашку с ручкой”, однако никаких таргетов не даёт и сам её не торгует. Как бы то ни было, невероятные прогнозы — это часто плохой признак, знаменующий финальную стадию эйфории. В комментариях покажем самый популярный прогноз на SOL в Trading View в конце июля перед обвалом со $190 на $110. Там люди ждали $1400.

Тем не менее, аналогия с июлем подразумевает дальнейший рост. Uptober продолжается, а у SOL сейчас нет зоны сопротивления между $160 и $180. Даже то, что основные индексы толком не растут — соответствует июлю (за исключением Russell 2000, о чем написано выше). И биток тогда сильно отставал от SOL, в некоторые дни даже был красным.

➡️ Мы сами это торговать не будем, так как риск слишком велик. На цену во многом окажут влияние факторы, которые нельзя предсказать ни по графикам, ни по фундаментальному анализу — это отчеты бигтехов и предвыборный накал. В случае разочарования, SOL будет падать также быстрее рынка. Стремительно и безжалостно.

CryptoKogan

22 Oct, 14:25


Когда не хочется падать

Уже ночью фьючерсы на американские индексы открылись в минусе, а японский Nikkei 225 и вовсе падал до -1.9% 🔻 (закрылся в -1.39%). На японский индекс можно смотреть ночью — при отсутствии торгов в США он может оказывать небольшое влияние на котировки крипты. В 16:30 основная сессия также открылась в красной зоне по всем категориям. Минус небольшой, тем не менее, это пока минус…

Крипта при этом не падает. Было несколько заколов вниз ночью и один небольшой в 16:30, однако всё это выкупается. Серьезных продаж нет. Очевидно, что крупные игроки заряжены на рост, как минимум, до конца октября. Баки заправлены, никому не хочется выходить раньше времени. На рынке правит жадность 🤑, все пока воспринимают любой откат как возможность докупиться с дисконтом.

В американских бигтехах ситуация аналогичная. Вчера писали про 🟢 Nvidia, которая сейчас торгуется около нулевых значений. Сегодня можно отметить 💻Microsoft, который пошел догонять 📱Apple и Хуанга, прибавляя уже 2%. NASDAQ может и вовсе выйти в плюс к концу торгов. 🧂Solana, кстати, сейчас торгуется по принципу “повторяю движения лучшего тикера из Magnificent 7”.

В общем, пока все выглядит по-прежнему лонгово, однако с учетом того, что S&P 500 в зоне ATH, и до этого было 6 недель роста, момент, где будет фиксация прибыли, неуклонно приближается. Триггером могут быть как выборы, так и любой малейший негатив до них. Более того, октябрь тоже заканчивается.

Winter November is coming 🍃

CryptoKogan

22 Oct, 11:03


Время — самый ценный ресурс. Это особенно чувствуется на фондовых рынках:

➡️цены меняются постоянно;
➡️качественный анализ занимает часы, а то и дни;
➡️новости бьют потоком, и на них нужно оперативно реагировать.

💰Возьмем наше приложение. Пока другие пытаются разобраться в хаосе рынка, наши подписчики оперативно получают качественную аналитику и идеи. Что за этим стоит?

▫️Аналитики тратят десятки часов на поиск и разработку одной идеи, которую вы получаете за секунду. И эта идея потом срабатывает, к примеру, с доходностью 105%.

▫️Мы изучаем огромный объем информации. А вы получаете лаконичную сводку самого важного — чтобы оперативно принимать взвешенные решения на рынках.

Поэтому наши подписчики выбирают приложение Bitkogan:

«Для меня важна вот эта выжимка, потому что бороздить просторы интернета мне банально некогда»

«Приложение дает конкретные рекомендации, и мне не нужно тратить часы на изучение графиков и новостей»

«...приложение экономит мое время, предоставляя готовые решения и идеи для торговли. Это особенно важно, когда нет времени глубоко погружаться в анализ»

🎉 Недавно приложению Bitkogan исполнился год. Ко Дню рождения мы подготовили акцию — выгодную подписку на все портфели нашего сервиса.

С ней вы получите оперативную аналитику и качественные инвестидеи по рынкам России, США и Китая с выгодой до 80%.

Предупреждаем: таких скидок еще не было (и вряд ли они будут снова!), поэтому не рекомендуем их пропускать 😉

➡️ Подключиться к тарифу «Все включено»

Реклама. ООО «ФИНАНСЫ.АНАЛИТИКА.НОВОСТИ». ОГРН 1227700077373

CryptoKogan

21 Oct, 21:03


Зачем другие компании, если есть Nvidia

Сегодня снижались котировки большинства компаний, и только 🟢 NVDA росла так, словно она торгуется на каком-то своем отдельном рынке. Как итог, +4.14% 🔼 к концу сессии. Некоторые другие бигтехи на таком фоне тоже на последних минутах торгов немного отыграли минусы и вышли либо в 0, либо даже в небольшой плюс (Apple +0.63%). Благодаря этому NASDAQ тоже закрылся в +0.27%, хотя весь день торговался в минусе.
Тем не менее, все остальные сектора экономики остались красными. Russell 2000 и вовсе упал на 1.6% ↘️. Кстати, даже полупроводниковый индекс SOX почти не вырос, хотя, казалось бы, Nvidia, которая занимает в нем самую большую пропорцию, должна была его вытащить. Но нет…

Всё это предисловие к тому, что плюсовые движения сейчас идут против рынка. И если Nvidia может себе это позволить, т.к. это компания, за которой стоит самый успешный бизнес настоящего времени, то вот за криптой ничего такого нет. Днем мы писали, что 🧂Solana потеряла синхронизацию с 👑BTC и торгуется немного против течения. Сейчас этот тренд стал еще более выраженным. SOL пошла за NVDA. Но чем дольше это продолжается, тем выше риск. Мы сами такое в лонг не торгуем, лучше дождаться либо подтверждения роста со стороны BTC и фондовых рынков, либо резкого импульсного обвала, когда топливо, чтобы плыть против течения, иссякнет.
Кстати, сегодняшние торгие SOL — хорошая проверка на ваш риск-менеджмент. Если вы такое торговали в лонг, то вы очень рисковый трейдер 🙂. Хотя, если рассматривать котировки Соланы по ТА так, словно никаких фондовых рынков и BTC нет, выглядит она лонгово. А дневной провал давал отличную точку входа по сетапам FVG и IMB на 4ч. Тем не менее, контекст говорил против длинных позиций.

➡️ Что же может изменить “контекст”? Квартальные отчеты, которых на этой неделе много. Самым важным, пожалуй, будет отчет 🚘Tesla в среду после ОС. Учитывая неудачную презентацию Robotaxi, а также сильное вовлечение Маска во внутреннюю политику США, людей, желающих ему провала, очень много. А некоторые вещи в отчетах оцениваются довольно субъективно (именно поэтому бывает, что отчет прекрасный, но акции все равно падают). Соответственно, даже маленький повод в нынешних условиях позволит противникам Маска обрушить котировки TSLA. Также сам факт того, что Маск пошёл all-in за Трампа, намекает на то, что дела у компании идут не очень. И ему нужно получить дополнительную поддержку “на самом верху”. Например, ужесточение протекционистских мер поможет Tesla удержать позиции на американском рынке, где её доля постепенно сокращается.

CryptoKogan

21 Oct, 15:42


🗣 Свободная касса!

Ожидаемое снижение котировок основных токенов на фоне красного открытия американского фондового рынка. В прошедшие выходные был чрезмерный рост без какой-то очевидной причины. Сейчас разумно воздержаться от торговли в лонг, особенно перегретых монет типа 🧂SOL. Она в этим минуты держится слишком хорошо, снижаясь всего на 2.2%↘️ на фоне -2.8%↘️ у BTC. Обычно такой “рассинхрон” долго не держится, и в какой-то момент Солана “нагоняет” биток, начиная падать обвальными темпами. Нужно помнить, что SOL большую часть времени торгуется почти как плечевой фонд на BTC (2х или даже 3х).

Альты, кстати, вчера пампили 🔼 в том числе на очередном удачном политическом приёме господина Трампа — он пошёл поработать за кассой в один известный американский фастфуд 🍔. "Хайпожорство, дешёвый популизм" — скажут скептики. Но эффективно. Тем более, когда это ретвитит 🗣Илон Маск. В сети X подрабатывающий за кассой "макдака" Трамп (еще он собирал картошку-фри 🍿 за фритюрницей) набирает миллионы просмотров.

Кстати, с точки зрения торгов тут есть один весёлый момент. В США на профильных площадках существует мем “пойду работать в Wendy's”. Так, обычно, заканчивается путь проигравшегося трейдера на wallstreetbets (крупнейшее сообщество по фондовому рынку в мире; мы там, кстати, тоже иногда постим). В этом сабреддите есть тэг YOLO (You Only Live Once) для постов, в которых люди показывают свои скриншоты с позицией "на все деньги". Многие, естественно, проигрывают. И Трамп, работающий за кассой фастфуда, имеет некоторый символизм. Особенно если посмотреть на котировки токена MAGA, который упал на в субботу на 25%, несмотря на общий позитив. То есть, Трамп таким образом отправил многих трейдеров MAGA за кассу Wendy’s 😄

CryptoKogan

18 Oct, 21:07


S&P 500 закрывает неделю шестой зеленой свечой подряд, что стало самым длинным недельным “вин стриком” в этом году (график справа).
Для крипты пока все складывается хорошо. Даже нечего добавить к нашим последним постам, они все актуальны.

На выходных можно ожидать закрытие fair value gap, поэтому у многих активов будут заходы вниз. В самом 👑 BTC это происходит уже сейчас (график слева, 1ч).

➡️ Про fair value gap обязательно сделаем отдельный текст. Пока же можете ознакомиться с тем, что было по этому поводу написано в чате несколько дней назад.

CryptoKogan

18 Oct, 15:56


Консолидация, о которой пишем с понедельника, прошла успешно.

Ну и вывод о том, что во вчерашнем снижении не было ничего страшного, оказался верным 😎

Сейчас BTC входит в самую сильную зону сопротивления.

CryptoKogan

17 Oct, 21:16


Несмотря на красное 🩸 закрытие почти по всем индексам, ничего страшного не произошло. Более того, ближе к концу сессии Russell 2000 отыграл практически всё своё падение и ушёл ночевать всего при -0.3%. S&P 500 и NASDAQ правда наоборот — растеряли весь свой дневной рост. Тем не менее, на дневках какого-то страшного падения нет — просто боковик (в случае S&P 500 ещё и вблизи ATH).

Главной проблемой для всех стала уже упомянутая сегодня статистика по розничным продажам. Как ни крути, а эти цифры нельзя игнорировать. ФРС точно на них смотрит, особенно, когда они превышают ожидания. Пауэлл очень не хочет повторения истории конца 1970-х годов (писали об этом здесь).

Хуже всего сейчас альтам, которые традиционно считаются самыми рисковыми активами. Именно поэтому в них происходят такие внутридневные panic sale 🤬, как сегодня. Кстати, часть падения у многих токенов уже отыграна. Солана, например, торгуется в районе $150, хотя еще два часа назад касалась $147.7. У SOL, кстати, “плохие” дневки. Сегодняшнее падение коснулось средней по Боллинджеру. Это уже никакой не бычий флаг, как мы писали днем. С весны все такие случаи приводили к пробитию средней и дальнейшему снижению к нижней полосе. Единственная надежда Соланы сейчас — это BTC, который на всех таймфреймах смотрится неплохо. Даже с учетом сегодняшней красной дневной свечи всё по-прежнему выглядит как консолидация. Просто через "кровь, боль и слезы". Похожая картина была 17-18 июля. Но радоваться быкам еще рано — нужно следить за основными индексами. Если S&P 500 и NASDAQ устоят, не завалятся в коррекцию, то BTC может и дальше продолжить рост. Как ни крути, это потянет за собой и альты (топовые).

Из позитивного — после ОС вышел хороший отчет у 📺 Netflix. Акции компании прибавляют на постмаркете около 4%.

В общем, сейчас судьба крипты в руках макроэкономики и основных индексов. В чате задавались вопросом “прольют ли ночью”. Если кто-то планирует торговать ночью, то следите за фьючерсами на американские индексы. Сейчас имеет смысл смотреть и на азиатские индексы, так как они могут влиять на инвесторов чисто на эмоциональном уровне. Если все будет красным, то крипту вполне могут ночью пролить сильнее. Но на проливах тоже можно зарабатывать 😉

CryptoKogan

17 Oct, 16:33


Тайвань спешит на помощь

Один из крупнейших в мире производителей микрочипов — тайваньская TSMC — выкатила шикарный квартальный отчет, чем полностью перекрыла негатив от провала ASML. Как итог, весь полупроводниковый сектор открылся с большим плюсом, а Nvidia, наконец-то, поставила исторический рекорд, коснувшись $140.89 за акцию. На этом уровне, правда, произошла массовая фиксация, однако просадка была быстро выкуплена, и NVDA продолжает торговаться в восходящем тренде 📈.

Сегодня также вышли данные по розничным продажам, которые оказались слишком хорошими. Собственно, неоднозначное поведение индексов вызвано именно этой статистикой. Логика тут простая: такие большие траты населения могут снова подстегнуть инфляцию. И в ФРС могут задуматься: “а не слишком ли мы поторопились со снижением ставок?” 🤔

Тем не менее, позитив от TSMC выдавил все “плохие мысли” у инвесторов, и народ стал массово скупать все просевшие активы. Даже Russell 2000, на котором отчет по розничным продажам отразился больше всего ↘️, сейчас перестал снижаться и немного отыгрывает падение. Кстати, на крипторынке в эти часы заметна ярко выраженная корреляция 👑 BTC с NASDAQ и S&P 500, а большинства альтов c Russell 2000. Разве что2️⃣ETH живет своей жизнью за счет низкой базы — очень уж он отстал от рынка, поэтому теперь растёт по любому поводу.

В целом, консолидация на дневках в рамках бычьего тренда продолжается. У BTC это даже не бычий флаг, а вымпел (а вот у 🧂SOL, например, пока флаг).

CryptoKogan

17 Oct, 12:39


🇺🇸Розничные продажи США ускорили рост

В сентябре номинальные розничные продажи выросли на 0,4% м/м (август: 0,1%). Базовые продажи с исключением автомобилей выросли на 0,5% м/м (август: 0,2%).

Мнение bitkogan:
Еще одно подтверждение, что экономика США отлично росла в сентябре, что привело к ускорению инфляции.
#макро #сша 🔥HOTLINE

CryptoKogan

17 Oct, 10:51


Bitkogan App исполнился год! Спасибо, что вы с нами 🎉

За это время к нам присоединились около 300 тысяч пользователей, и мы продолжаем делать приложение лучше.

Ко Дню рождения мы подготовили для вас подарок: тариф «Все включено» — подписка на все портфели нашего сервиса по приятной цене.

▫️3 месяца — 6 900 ₽
▫️6 месяцев — 11 900 ₽
▫️12 месяцев — 17 900 ₽

Получите максимум пользы в Bitkogan App: вас ждет подписка на 13 портфелей и даже больше 😉

▪️6 портфелей по рынку России
▪️6 портфелей по рынку США
▪️1 портфель по рынку Китая
▪️Вся доступная аналитика
▪️Закрытые образовательные материалы

➡️Подключиться к тарифу «Все включено» можно до 14 ноября.

Реклама. ООО «ФИНАНСЫ.АНАЛИТИКА.НОВОСТИ». ОГРН 1227700077373

CryptoKogan

16 Oct, 21:22


🚩Launchpool от deBridge на Bybit.

Плотно пошли, четвертый ланчпул за месяц. Очевидно, проекты осознанно планировали свой запуск на конец сентября или октябрь, надеясь, что их токенам поможет эффект "uptober" 🙂

17 октября в 11:00 МСК стартует launchpool DBR. Он продлится до 24 октября. То есть, большую часть времени он будет проходить параллельно с PUFFER.

Традиционно для Bybit предлагается 3 пула:
🟡DBR. Максимум в стейкинге: 80k DBR
🟡MNT. Максимум в стейкинге: 5k MNT
🟡USDT. Максимум в стейкинге: 2k USDT

deBridge — это протокол, который обеспечивает мгновенное перемещение активов и информации по всему пространству DeFi. Устраняя узкие места и риски, связанные с пулами ликвидности, deBridge способен поддерживать все виды межцепочечных взаимодействий с высокой ликвидностью, малыми спредами и гарантированными ставками.

Подробнее о проекте читайте здесь.

#launchpool

CryptoKogan

16 Oct, 14:14


Открылись по основным индексам в красной зоне, но Russell 2000 в плюсе (сейчас +1.4% ↗️).
Это значит, что лонговый сценарий для крипты по-прежнему актуален. И консолидация у BTC проходит c ярко выраженным желанием полететь выше 🚀

Напоминаем, что 👑 подобрался к самой сильной зоне сопротивления $68400-72200. Здесь было шесть отказов (rejection) с весны. Пробить её с наскока вряд ли получится, поэтому проторговка может немного затянуться. И некоторые дни могут быть красными. Главное, чтобы во время консолидации устоял уровень $64800.

Кстати, утром хорошо отчитался Morgan Stanley. Из нашей статьи понедельника уже 3 из 5 компаний выпустили позитивные квартальные отчеты.

В целом, пампу мешают только полупроводники — то, что мы описали в ночном материале (ASML и возможные ограничения Министерства торговли США).

P.S. Пока писался текст Russell 2000 взлетел и вовсе на +1.4% (в оригинале было +0.8%). Пришлось исправлять 😁

CryptoKogan

15 Oct, 17:03


Красавцы смолкэпы

Russell 2000 прибавляет более 1% ↗️. Отличный индикатор того, что ничего страшного сейчас не происходит, несмотря на падение NVDA, которая потянула за собой весь NASDAQ.
Собственно, крипта потому и вернулась обратно после сильного прокола вниз на открытии торгов в США. Пока все выглядит даже хорошо — крупные деньги фиксанулись в перегретых полупроводниках и пошли скупать по-прежнему дешевую мелочь, у которой гораздо больше потенциала роста.

Все ТА паттерны из этого поста сохраняются (консолидация и дальнейший рост). Было бы, конечно, лучше, если бы Nvidia не падала, однако и текущий вариант вполне позитивен для BTC, а с ним и альтов. Более того, как мы неоднократно писали, именно Russell 2000 является для альтов приоритетным, так как отражает режим risk-on 🏄‍♀️, когда инвесторы не боятся вкладываться в маленькие компании (которые традиционно более рисковые). Точно также инвесторы решают вкладываться в альты вместо BTC, рассчитывая на бо́льший рост.

CryptoKogan

15 Oct, 15:15


Что же ты делаешь, Хуанг 😭

Вчера писали, как важно 🟢 Nvidia выйти на ATH и удержаться выше или хотя бы в зоне ATH.

Но, похоже, повторяется история с 20 июня, когда NVDA вышла на исторический хай и грохнулась сразу же на 16% за 3 сессии 🔻

P.S. Важно понимать, что это одна из крупнейших компаний мира. Её колебания на несколько процентов — это много. Например, все меры стимулирования китайской экономики Bloomberg в прошлую пятницу оценивал в $283 млрд. Это меньше, чем 10% от NVDA, которая, порой, может потерять или прибавить столько всего за 1 сессию. Безусловно, эти параметры нельзя сравнивать напрямую, т.к. это разные сущности (капитализация в большей степени является эфемерным показателем), однако сравнение даёт понять значимость Nvidia для всего фондового рынка и особенно для крипты.

CryptoKogan

15 Oct, 13:30


Ответы на вопросы.

В чате утром и днем были интересные вопросы про текущие зоны. Ответы пока актуальны, поэтому могут быть полезны для тех, кто в чате не состоит:

1️⃣Почему сейчас откат (утренний)
2️⃣Примеры fair value gap на актуальном рынке (сразу несколько скриншотов подряд).
3️⃣Fair value gap (fvg) не стоит использовать при планировании на долгосрок.
4️⃣Консолидация — это маленький боковик. Соответственно, торгуется, как боковик. Либо используется для набора позиции в ту или иную сторону (что делают крупные игроки). Следует уточнить, что речь о фьючах. На споте консолидацией можно называть любой боковик, в том числе и на дневках.

➡️Постараемся в ближайшем будущем написать полноценный материал про fvg и imbalance. Это очень популярные торговые сетапы.

CryptoKogan

13 Oct, 23:32


🚩Launchpool проекта Puffer на Bybit.

Новый лаунчпул начнется 14 октября в 15:00 МСК и продлится до 21 октября. В настоящий момент проходит ещё два ланчпула (CATS и NAVX), поэтому чтобы увидеть Puffer, нужно в разделе Пул (Launchpool в англ. интерфейсе) проскроллить проекты немного вниз.

Всего будет распределено 7 млн PUFFER в трёх пулах:
🔵 Пул PUFFER: 1,400,000 PUFFER. Максимум в стейкинге: 50k PUFFER
🔵 Пул MNT: 2,100,000 PUFFER. Максимум в стейкинге: 5k MNT
🔵 Пул USDT: 3,500,000 PUFFER. Максимум в стейкинге: 2k USDT

Листинг PUFFER запланирован также на 14 октября 15:00 МСК.

Puffer — это нативный протокол ликвидного рестейкинга (native liquid restaking protocol или nLRP), построенный на базе EigenLayer. Он предназначен для повышения производительности и разнообразия валидаторов Ethereum на основе алгоритма Proof of Stake (PoS), делая нативный рестейкинг более доступным и децентрализованным. PUFFER служит его утилити-токеном.

➡️С документацией проекта можно ознакомиться здесь.

#launchpool

CryptoKogan

13 Oct, 09:56


1 день до закрытия продаж на курс "Фондовый рынок РФ: Система осознанного инвестирования"

Друзья, напоминаем, что уже завтра мы начинаем свой, ставший уже легендарным, курс о фондовом рынке РФ.

Вы познакомитесь с основными понятиями и закономерностями российского фондового рынка. Научитесь анализировать акции, применять дивидендные стратегии, оперировать облигациями, формировать портфели и многое другое.

Также вас ждут кейсы и лайфхаки из личной практики Евгения Когана (об этом он сам рассказал в кружке выше) и бонусы, о которых мы писали ранее.

Отзывы о предыдущих потоках курса можно посмотреть по ссылке.

❗️Напоминаем, что завтра на курс перестанут работать все скидки и промокоды. Поэтому настоятельно рекомендуем не откладывать покупку на последний день.

Если остались вопросы, пишите – @askbitkogan.

➡️ Посмотреть программу и зарегистрироваться.

Реклама. ООО «ФИНАНСЫ.АНАЛИТИКА.НОВОСТИ». ОГРН 1227700077373

CryptoKogan

11 Oct, 21:31


Роботы поили людей алкоголем и пытались понравиться

В недавней статье мы отмечали, что отчеты бигтехов могли бы стать позитивным триггером. И практически сразу таким триггером стали отчеты гигантов финансового сектора 😁. До бигтехов пока даже не дошли. Вместе с тем, Tesla имела важное корпоративное событие — презентацию роботакси под названием “We, Robot”. Мероприятие активно подогревалось самим Илоном Маском 🗣, а также аффилированными с Теслой аккаунтами в X (бывший Твиттер). Учитывая, что эта социальная сеть является собственностью Маска, охваты у промо-постов были огромными. И даже казалось, что аудитория подхватила…

Тем не менее, прагматичные инвесторы оказались не в восторге от самого события. И вместо дифирамбов стали подмечать все недостатки как непосредственно такси, так и самого мероприятия 🤔. Главный вывод: Маск пытался скрыть слабую стратегию запуска нового продукта (который уже многократно откладывался) за не имеющей коммерческого смысла мишурой из роботов. Вау-эффекта не получилось. Самое интересное, что случись это мероприятие несколько лет назад, народ бы его принял на ура. Робот разговаривает с прохожим (видео прилагается), робот разливает алкоголь за барной стойкой… Ай да Маск, ай да гений 😍! Покупаем Теслу на всю котлету!

А сегодня всё это выглядит вторично. Более того, люди сразу стали докапываться до деталей (которые раньше никого не интересовали) и моментально обратили внимание на то, что роботы функционируют через human remote assistance. Другими словами, через робота с прохожими общался сотрудник Теслы, он же управлял движениями гуманоида. Никакого AI. Всё то же самое с роботом-барменом. Тот, кстати, и вовсе похож на робота-баристу из московского Зарядья (да, конечно, это несопоставимые вещи, т.к. в Зарядье стоит просто вендинговый кофе-автомат, на который “натянута” кукла робота, тем не менее, ассоциации возникают).

В общем, жаль, что мероприятие провалилось. Если бы к отчетам финсектора добавился памп 🚘 Tesla, мы могли бы увидеть новое повсеместное ралли. А теперь есть подозрения, что квартальный отчет у Маска (23 октября) будет тоже воспринят негативно.

CryptoKogan

11 Oct, 15:53


Илон Маск не смог испортить праздник.

Неудачная презентация роботакси обрушила котировки TSLA ↘️ почти на 10% (сейчас падение немного отыграно, “всего” -8%). Причем, это для Маска уже хроническая проблема: почитайте нашу заметку от 11 июля. Тем не менее, все индексы и крипта торгуются в зелёной зоне.

Хорошо отчитались JPMorgan Chase и Wells Fargo. Именно финансовый сектор потянул всех вверх. Вместе с тем, обольщаться не стоит — мы находимся всё в том же боковике, о котором пишем уже много дней подряд. Вчерашнее падение было “overreaction” — собрали лонговые стопы и пошли ночью на отскок.

У 👑 BTC важная зона сопротивления $62700-64400, у 🧂 SOL $146-152, у2️⃣ETH $2430-2500 (то есть, он уже торгуется в ней).

В общем, пока ничего нового — боковик до выборов продолжается. Зарабатывать в нём можно на малых таймфреймах.

CryptoKogan

10 Oct, 21:12


В середине дня, вооружившись последним CPI, в медиапространство пробились ястребы от ФРС — госпожа Мишель Боуман и господин Рафаэль Бостик. С главных страниц всех топовых финансовых СМИ они стали пугать общественность тем, что ставки ФРС можно пока и не снижать при такой инфляции 😱. Это, конечно, спровоцировало рост индекса DXY, вслед за которым повалилась и крипта. Вместе с тем, как только эмоции улеглись, всё пошло отскакивать — и альты, и BTC, а индекс доллара и вовсе вернулся на уровни “до отчета CPI”.

В общем, всё, что описано в нашей статье про боковик до выборов, остается актуальным. Без каких-то серьезных триггеров “топлива” для движения в ту или иную сторону не видно.

В чате задавали вопрос — а есть ли сейчас какой-то позитивный триггер, который может двинуть крипту вверх (с негативными всем итак всё понятно 🥲). Давайте пофантазируем: в конце октября начинается сезон отчетности у техгигантов. Если они вдруг снова начнут всех удивлять фантастическими доходами и гайденсами, этого может оказаться достаточно для массового оптимизма, который перекинется и на крипту. Также, если шансы Трампа 🗣 вырастут настолько, что его победа будет очевидной, это может спровоцировать ралли еще до самих выборов, так как людьми овладеет желание купить активы “пока они дёшевы”. Причем, не потому, что Харрис как-то вредит крипте, а потому, что все уверены, что при Трампе BTC должен расти.

Кстати, сейчас можно пристально наблюдать за DXY (индекс доллара). Если он начнет снижаться, это будет означать, что рынок на глобальном уровне поверил в продолжение смягчения ДКП США.