Аналитика от Старого трейдера

День, как и вся неделя, заканчивались весьма грустно, как вдруг вышел главный подниматель Мосбиржи с колен.😀 Что там такое Владимир Владимирович сказал, что вдруг пошел рост? Или то, что он ядрены бомбы бережет, не разбрасывается ими, уже хороший повод для роста? И правильно, нечего такой драгоценный товар на всяких басурманов тратить. Да и вообще пора уже сказать по примеру кота Леопольда, что надо жить дружно, и садиться за стол переговоров. И чтобы все басурмане обернулись людьми добрыми. А снаряды да пули всякие нам еще на полигонах, на учениях пригодятся. В тир надо ходить стрелять, а не… куда ни попадя.

А если серьезно, неделя прошла под знаком эпичных падений: Транснефть, Сегежа, ВК и прочие присоединившиеся. Ну хватит уже падать! Давайте порастем хоть немного, а?

Я продолжаю держать ЛСР, Интер РАО, МКБ, Россети Центр, Русал и Сургутнефтегаз АП. Смотреть что-то еще сейчас смысла нет. У индекса расти от трендовой линии пока не получается, но еще не всё потеряно. Хотя и ждать сильного позитива пока неоткуда.

Впрочем, бог с ней, с этой биржей! Пора отдыхать! Желаю всем очень качественно отдохнуть, проветрить мозги, чтобы с началом новой недели можно было снова вгрызаться в дела и разрывать на куски проблемы. Отличного отдыха!

#IMOEX2 Индекс идеально отскочил от трендовой. Но в целом думаю, что восходящий канал не устоит и мы продолжим движение в синем нисходящем. Пока следим за ростом. Он возможен до 2700 с копейками, а дальше надо смотреть.

Доброе утро, друзья!

Что новый день для нас готовит?

Мою голубую мечту мой вчерашний голубой план по индексу Мосбиржи выполнили, идеально отскочив от зеленой трендовой. График будет ниже. Теперь смотрим, велик ли будет отскок. Рост до 2700 с копейками вполне вероятен, а там будем смотреть.

В данный момент я смотрю на рынок скорее негативно. Потому что ЦБ вчера решил закручивать гайки, невзирая на возможность срыва резьбы. Банк России готовится ограничить кредитование крупных компаний (они пишут «закредитованность») с помощью макропруденциальных надбавок. Система, Сегежа, МТС – как вы там поживаете?

Ну и чтобы не подумали, что ЦБ собрался банкротить компании, Министр финансов Антон Силуанов сказал, что Минфин и ЦБ обсуждают переход к стимулированию размещения акций и облигаций. Так что вполне может статься, что нас ждут множественные допэмиссии и размещения облигаций. Первое плохо скорее только для данных эмитентов, хотя и будет поддавливать рынок. А второе – наверное, будет давить на весь рынок облигаций. Впрочем, я могу тут быть неправ.

Вчера еще США наложили новые санкции на банки, в том числе Газпромбанк. А в это время Россия снова стала крупнейшим поставщиком газа на европейский рынок. Как говорится, сюрприз-сюрприз! Поставки в Европу явно осложнятся, цена на газ, и так дорожавший весь год, а за последний месяц добавивший 17%, может стать еще дороже. А у нас будет еще больше волатильности на валютном рынке.

Сегодня отчитывается Банк Санкт-Петербург, в Диасофте и Займере советы директоров обсуждают дивиденды, а акционеры Куйбышевазота утверждают дивиденды. И Т-Технологии торгуется последний день с дивидендом 3,6%.

Короткой пятницы вам!

#IMOEX2 пока жду отскок не более, чем до 2640 по индексу и дальше снова вниз. И где-то на 2560 нас ждёт зелёная трендовая, которая попытается задержать падение. Пока ожидания такие. Посмотрим, что будет на самом деле.

Доброе утро, друзья!

Что новый день для нас готовит?

Биткойн - и сотни тысяч долларов мало! Думаю, пойдёт и выше. Вот что надо было покупать, вот что надо держать! А не этот ваш российский рынок! Нет ещё подобных разговоров в чатах? Ничего, ещё +10% по битку, -10% по Мосбирже, и начнутся! А там уже и до разворотов недалеко! - так, возможно, напишут в каком-то из телеграм-каналов.

Я же не знаю, когда и на каких отметках будет разворот. Может, биткойн пойдёт на 200 тысяч? Хотя это явно не в ноябре. Пока цели 110-120.

А наш рынок... Хотел написать об огурцах-убийцах, которые отравляют наш рынок. Ведь они подорожали за неделю аж на 11%!!! Мыслимо ли?! Но пролив на статистике был небольшим, и его почти откупили. А сегодня у нас по плану снова попытка отскока. Хотя высоким его не ожидаю. Ниже покажу график. Мне интересно, на чем вчера во второй половине продавали рынок? Политических заявлений я не увидел. Может, ребята из Росстата продавали?

Статистика обычная для этого времени. Как я и говорил раньше, овощи будут волатилить. Тут ничего нового. Заморозки - не заморозки, цены летают. Хотя 11% за неделю - это эпично. Может, просто росстатовцы неправильно цену списали в магазине? Или огурцы по акции прошлой недели кончились? Короче, недельная инфляция - это очень шумно, а в это время года - особенно. Поэтому нечего и смотреть на неё.

Сегодня отчёт у ВК. Вполне возможно, что он будет так себе. А в Инарктике акционеры утверждают дивиденды в размере 20 рублей или 3,4%. В первом вчера был обновлен локальный минимум, покупать точно не время. Инарктика чуть лучше, но тоже ничего растущего в ней нет.

В общем, пока лучше сидеть по большей части на заборе. Комфортных заборов вам и Many Market Funds (мне нравится, как это звучит!) вам в помощь!

Доброе утро, друзья!

Что новый день для нас готовит?

Наверное, отскок на рынке будет, но далеко ли он пойдёт, это вопрос скорее к политикам. Возникнут вдруг примирительные высказывания, и пойдём вверх. Но - вряд ли. Перед переговорами должна быть эскалация. Так что пока не жду позитивных новостей.

Сегодня отчитывается Ренесанс, а в Астре и Евротрансе директора будут рекомендовать дивиденды, по прогнозам 2,6% и 5,7% соответственно.

Рассматривать пока что-то на рынке смысла нет. Пока ждём. И сильные бумаги - держим.

Удачного дня вам!

Да, индекс у нас стахановец, выполнил пятилетку за два года мой план уж очень быстро. Да еще и уверенно закрыл гэп. Куда надо допадали, можно расти? Это еще большой вопрос. Отскок отсюда – дело законное. На большее пока рассчитывать сложно с такими темпами падения.

Что у меня с портфелем?

Пока достаточно уверенно держатся ЛСР, МКБ, Россети Центр, Русал, Сургутнефтегаз АП .

Так себе, но можно подержать ИнтерРАО.

Еще не все (но уже почти) потеряно в ЦИАНе, Озоне.

Практически готова к закрытию Алроса, Эн+, Евротранс, НЛМК.

Не бойтесь закрыть сделки на самых низах! Бойтесь, что не закроете, а рынок пойдет еще ниже. Заработать еще успеем!

#IMOEX2 Мой четверговый прогноз по индексу все же может сбыться. Пока это мой базовый сценарий. И показываю, что ДВМП и Газпром находятся скорее в снижающихся трендах.

Доброе утро, друзья!

Что новый день для нас готовит?

Ставка к нам стучится (23% ), скоро всё случится, - как поет «Дискотека Авария». Вчера ЦБ опубликовал обзор по инфляции за октябрь и оценки сезонно-сглаженных индексов цен, из которых следует, что, несмотря на замедление инфляции в октябре, в устойчивых компонентах (например, в базовой инфляции) рост ускорился. А это потребует дальнейшего ужесточения и т.д., и т.п. А сегодня еще Набиуллина будет нагонять шороху в Госдуме. Она представит основные направления ДКП на следующий год. Я напишу сегодня в «Экономике» о расчете необходимой ставки по правилам, используемым в том числе нашим ЦБ. И окажется, что он использует их лишь на бумаге.

Сегодня отчитываются Астра, МТС и Европлан, а Роснефть судится с Транснефтью. Впрочем, главный удар по Транснефти нанес вчера Минфин. Он собрался повысить на них налог. Хотя смысла в этом повышении никакого, ведь основной акционер компании – государство. И оно на горизонте года приобретет ненамного больше по сравнению с повышением дивидендов с 50% до 75% от чистой прибыли, зато в долгосроке проиграет за счет падения привлекательности компании для инвесторов. К сожалению, власти сейчас действуют ради сиюминутных интересов. Затыкают возникающие дыры, не думая о расходящихся во все стороны трещинах. Жаль…

Вчера плохую дневную свечу выдал ДВМП. Если он сегодня не вернется выше уровня 47,21 руб., скорее всего, придется закрывать его. У Газпрома закрытие еще хуже. Так же довольно плохи Магнит и Распадская. Это все первые кандидаты на закрытие. Хотя можно попробовать дождаться конца недели. В остальном то, что я держу, мне кажется выглядящим довольно неплохо.

Ну, давайте ☕️ за зеленеющие портфели!

Открыт набор в «Обучение от Старого трейдера» с сегодняшнего дня и до следующего понедельника.

Подключиться можно через бота - @staryytreyder_bot

В боте вся информация: структура канала, о чем я в нем рассказываю, формат обучения, кто еще работает над каналом, стоимость подписки и т.д.

Утренний пост заготовил вчера и не успел отредактировать. Поэтому дописываю здесь.

Когда-то мы с друзьями пели в своей группе «Харакири», пародируя патриотические песни: «А Рейган – он машет ракетой Трайдент». А теперь дед Бидон машет. Ничего нового, ATACMS уже били по Крыму и еще где-то. Но сейчас заявление выглядит немного по другому. Байден хочет испортить малину Трампу. А у Путина появляется повод для более жестких действий. Мне только интересно: северных корейцев наши придумали или они сами, чтобы сыграть против Трампа? Просто я с трудом представляю координацию войск, не разговаривающих на одном языке. К тому же у корейцев нет опыта использования актуального в данном конфликте оружия. Мы в армии в свое время на одном языке не могли скоординироваться. В общем, лажа какая-то.

Откупят или не откупят – гадать не хочу. Действую в рамках стратегии. Вполне возможно, дадут купить Озон и Аэрофлот по моим отложкам, что тоже неплохо. В общем, сижу на попе ровно. -10% вряд ли будет. На утренних торгах в Тиньке пока снижение в основном от 1,5% до 2,5% к пятнице. Это терпимо. Но всё может быть. Пока базово рассчитываю на частичный откуп к вечеру, а там посмотрим.

Все удачи!

Доброе утро, друзья!

Что новый день для нас готовит?

Нефть вниз, золото вниз, всё сырье вниз, даже пшеница. Что происходит в мире? Там Индия случаем голодовку не объявила?😀 Только алюминий да цинк неплохо себя чувствуют. Так что на фоне таких вводных наш рынок еще неплохо себя чувствует. Впрочем, с коммодами всё понятно – индекс доллара растет весьма бодрыми темпами, с начала октября больше 6% роста. А рубль ослаб к доллару за это время почти на 5%. Так что рубль еще сильнее таких твердых валют, как евро и фунт, не говоря уже о йене и австралийском кенгуру долларе. Весь мир тарит доллары в ожидании протекционистских мер Трампа. Только биткойну всё нипочем, собрался идти на 10 миллионов рублей, а то и выше.😀 Эх, а кто-то давным-давно за несколько биткойнов пиццу купил. Как вам пицца по цене хорошей московской квартиры?😀

Сегодня в Мать и дитя совет директоров по дивидендам (ожидаются дивиденды 40,33 руб., 4,6%), а в Абрау Дюрсо акционеры решают вопрос допэмиссии.

Завтра отчитываются Астра, МТС, Европлан, а Роснефть судится с Транснефтью. Да еще Эльвира наша Сахипзадовна представит в Госдуме основные направления ДКП на 2025 год. Ох, наверное, жарко ей будет! Как бы Делягин в конец не замучил ее.))) В среду выйдут фин.результаты Ренесанса, а в Займере пройдет совет директоров по дивидендам (ожидаются в диапазоне 8,03-9,73 руб.). Ну и куда же без нее! – ждем инфляцию за неделю. Это уже становится главным событием недели. В четверг отчитываются ВК и, по неподтвержденной информации, Сегежа, а в Инарктике акционеры утверждают дивиденды. В пятницу отчетность Банка Санкт-Петербург и утверждение акционерами Куйбышевазота дивидендов. А Т-Технологии торгуются последний день с дивидендом 92,5 руб. или 3,6%.

В целом, надеюсь, что новая неделя будет на рынке не хуже прошедшей. И пожелаю, чтобы у вас она была намного лучше прошлой недели!

Вот такие забавные графики доходности я нашел у человека, в управлении у которого находится, по его словам, миллиард рублей, а по данным автоследования, точно не меньше нескольких сотен миллионов. Интервью с ним было на прошлой неделе на канале одного раннего пенсионера. Мои виртуальные портфели, даже инвестиционные, обыгрывают этого товарища вчистую.

Тут первый график как раз с начала лета 2021 года, когда я сформировал эти портфели, и у меня они все в хорошем плюсе. А второй график - с октября прошлого года. Как видно в сообщении выше, мои спекулятивные портфели, не требующие вообще никаких знаний и очень мало времени, тоже обыгрывают его.

Графики доходности управляющих необязательно должны выглядеть, как стрела, пущенная вверх. Но график на росте всегда должен быть круче, чем график во время падения. В идеале - рост, потом флэт, потом снова рост и т.д. Такие управляющие есть, но их немного. Чаще такие, у которых рост бывает хороший, но и просадки приличные.

И перемещаю стопы в реальном портфеле:

🟩WUSH Whoosh – отмена сделки - уход ниже 162.01.

🟩ALRS Алроса – отмена сделки - уход ниже 50,70.

🟩GAZP Газпром – отмена сделки - уход ниже 130,67.

🟩LSRG ЛСР – отмена сделки - уход ниже 731,60.

🟩FESH ДВМП – отмена сделки - уход ниже 47,21.

🟩EUTR Евротранс – отмена сделки - уход ниже 113,20.

🟩IRAO ИнтерРАО – отмена сделки - уход ниже 3,85.

🟩MGNT Магнит – отмена сделки - уход ниже 4713,50.

🟩MTLRP Мечел АП – отмена сделки - уход ниже 104,80.

🟩CBOM МКБ – отмена сделки - уход ниже 6,604.

🟩NLMK НЛМК – отмена сделки - уход ниже 129,30.

🟩RASP Распадская – отмена сделки - уход ниже 269,95.

🟩ROSN Роснефть – отмена сделки - уход ниже 469,50.

🟩MRKC Россети Центр – отмена сделки - уход ниже 0,4410.

🟩RUAL Русал – отмена сделки - уход ниже 36,70.

🟩SNGSP Сургутнефтегаз АП – отмена сделки - уход ниже 55.27.

🟩CIAN ЦИАН – отмена сделки - уход ниже 584,60.

🟩ENPG Эн+ – отмена сделки - уход ниже 319.15.

#VKCO ВК пока в отстающих, но можно попробовать по текущим.

#VTBR То же самое касается ВТБ…

#LEAS и Европлана.

#OZON А в ОЗОН, как и в Аэрофлот, можно попробовать заскочить отложкой.

Точки отмены – красные линии.