تکسهم بنیادی - تحلیل تکنیکال

☀️ چشم‌اندازِ انس طلا پس از پیروزیِ ترامپ؟

🟠با وجود کاهش اخیرِ قیمت طلا پس از انتخابات آمریکا، بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند پیروزیِ ترامپ می‌تواند به رشد دوباره قیمت این فلز گرانبها کمک کند. کاهش قیمت طلا بلافاصله پس از رأی‌گیری، تنها یک واکنش کوتاه‌مدت است و عوامل بنیادیِ قوی، همچنان سرمایه‌گذاری در طلا را توجیه می‌کند.

🟠پیروزی ترامپ، عدم قطعیت‌های اقتصادی را به‌شدت افزایش داده و تورم را تحریک می‌کند؛ از جمله طرح‌هایی که ممکن است به این موضوع دامن بزند، وعده‌های او برای وضع تعرفه‌های سنگین بر واردات و سختگیری بر نیروی کار مهاجر است؛ اقداماتی که می‌تواند قیمت‌ها و هزینه‌های تولید را بالا ببرد.

🟠همچنین، برنامه‌های کاهشِ مالیاتی، بدون پشتوانۀ مالی، بدهیِ دولت را افزایش می‌دهد که خود باعث افزایش فشار تورمی می‌شود.

🟠ترامپ با سبک مدیریتیِ غیرقابل‌پیش‌بینی و چالش‌های مداوم با بانک مرکزی، بازارها را در حالتی از تلاطم و عدم قطعیت نگه می‌دارد. سرمایه‌گذاران اغلب در چنین شرایطی به طلا به‌عنوانِ یک پناهگاه امن روی می‌آورند. به همین دلیل، بسیاری بر این باورند که سیاست‌های آشوب‌زای ترامپ، در نهایت ارزش طلا را تقویت خواهد کرد.

✍ETFPlus

🔆 @TEHRAN_BOORSE

✅ صفر تا صد بازار آپشن و تمامی مباحث بنیادی و ملزومات فعالیت در بازار آپشن و اختیار معامله بورس تهران داخل این دوره تدریس شده

🔆 جهت تهیه دوره از لینک زیر اقدام بفرمایید.

https://zarinp.al/521833

🔆 سرفصل های دوره متخصص آپشن(صفر تا صد اختیار معامله)

✅ جلسه 1
◀️ اختیار معامله و فلسفه وجودی آن

✅ جلسه 2
◀️ مزایای بازار اختیار معامله در مقایسه با بورس

✅ جلسه 3
◀️مشخصات و ساختار های قرارداد های آپشن
◀️ دارایی پایه، قیمت اعمال ، تاریخ سررسید، اندازه قرارداد، پرمیوم
◀️ اصطلاحات رایج در بازار آپشن:
رایت کردن، رایتر
افست
موقعیت باز
هج
لخت فروشی
فروش فزاینده
ارزش مفهومی
اختیار فروش تبعی
نرخ بهره ریسک فری
فریز - وثیقه سهم یا قرارداد
و...

✅ جلسه 4
◀️ اختیار خرید call option
◀️ اختیار فروش put option
◀️ 4 موقعیت اصلی در بازار اختیار معامله Long Call ،  Short Call، Long Put ، Short Put
◀️ سامانه های معاملاتی صحرا و تدبیر

✅ جلسه 5
◀️ زنجیره قرارداد ها option chain
◀️ معرفی وبسایت و بخش زنجیره قرارداد ها و موقعیت های باز هر زنجیره و تک تک قرارداد های داخل زنجیره

✅ جلسه 6
◀️ نکول:
◀️ جریمه نکول در قرارداد itm , otm
◀️ وجه تضمین:
وجه تضمین اولیه ، لازم ، جبرانی
حداقل وجه تضمین
◀️ وضعیت حساب مشتقه:
عادی normal
در خطر  at risk
◀️ اخطار وجه تضمین margin call

✅ جلسه 7
◀️ سبک اعمال قراردادها :
قرارداد های اروپایی
قرارداد های امریکایی
قرارداد های برمودایی
◀️ تاثیر افزایش سرمایه و تقسیم سود بر قیمت اعمال و اندازه قرارداد ها
◀️ انواع تسویه
نقدی
فیزیکی
◀️ بررسی اطلاعیه بازگشایی قرارداد جدید خودرو

✅ جلسه 8
◀️ ارزش ذاتی Intrinsic value
◀️ ارزش زمانی‌ Time value
و تاثیر ان بر روی قیمت قرارداد ها
◀️ پدیده زوال زمانی (Time Decay)
◀️ قراردادهای در تعادل at parity

✅ جلسه 9
◀️ نوسان پذیری یا تلاطم تاریخی HV
HISTORICAL VOLATILITY
◀️ نوسان پذیری یا تلاطم ضمنی IV
IMPLIED VOLATILITY
◀️ نحوه محاسبه HV ، IV
❗️به همراه فایل اکسل محاسبه تلاطم تاریخی

✅ جلسه 10
◀️ ضرایب پوشش ریسک یونانی:
دلتا (delta)
گاما (Gamma)
تتا ( Thete )
وگا ( vega)
رو (Rho)
◀️ محاسبه ضرایب پوشش ریسک با استفاده از ماشین حساب و مشاهده آنها در دیده بان اختیار معامله


✅ جلسه 11
◀️ قیمت گذاری قرارداد ها به روش بلک شولز ( BLACK & SCHOLES )

✅ جلسه 12
◀️ ماشین حساب اختیار معامله برای محاسبه بلک شولز و ضرایب پوشش ریسک و...
◀️ گراف تغییرات قیمت سهم و قیمت اعمال و نوسان پذیری و نرخ بهره بدون ریسک بر روی دلتا و تتا و گاما و وگا  و رو
❗️ به همراه اکسل ماشین حساب محاسبه و نمایش گراف بصورت آفلاین

✅ جلسه 13
◀️ دیده بان اختیار معامله و موارد مهم آن

✅ جلسه 14
◀️ نحوه انتخاب قرارداد برای گرفتن موقعیت براساس اهداف مورد نظر
◀️ معرفی وبسایت های مورد نیاز برای یک متخصص آپشن

✅ جلسه 15
◀️ کاوردکال و طراحی صندوق درآمد ثابت با بازدهی بیشتر از صندوق های درآمد ثابت
◀️ موقعیت ایده‌آل جهت اجرای این استراتژی
◀️ افست زودتر از موعد کاوردکال
❗️به همراه فایل محاسبه بازدهی کاوردکال

✅ جلسه 16
◀️ استراتژی های مدیریت سرمایه در آپشن ها
❗️به همراه فایل اکسل مدیریت سرمایه و محاسبه قیمت اعمال و اندازه قرارداد بعد از افزایش سرمایه دارایی پایه

✅ جلسه 17
◀️ بررسی تکنیکال دارایی پایه و قرارداد ها
◀️ تکنیکال کلاسیک:
مووینگ اوریج یا میانگین متحرک
کانال کشی و خطوط روند (روند شناسی)
واگرایی ها
اندیکاتور rsi
حمایت و مقاومت استاتیک
حمایت و مقاومت داینامیک
کف قیمتی و سقف قیمتی
فیبوناچی قیمتی
فیبوناچی زمانی (تحلیل زمانی)
ابر ایچیموکو

✅ جلسه 18
◀️ بیست و چهار استراتژی مختلف آپشن و اختیار معامله
9 استراتژی ترکیبی برای بازار صعودی
6 استراتژی ترکیبی برای بازار نزولی
9 استراتژی ترکیبی برای بازار خنثی
❗️به همراه فایل جامع استراتژی ها

✅ جلسه 19
◀️ معرفی وبسایت برای شبیه ساز استراتژی ها برای محاسبه سود و زیان احتمالی

✅ جلسه 20
◀️ اشتباهات رایج معامله گران مبتدی و حرفه ای در بازار اختیار معامله

✅  جلسه 21
◀️ معرفی روش های نوسانگیری
نوسانگیری در تایم فریم های 5 دقیقه و 15 دقیقه با استفاده از 3 اندیکاتور و استراتژی

✅ جلسه 22
◀️ آموزش ژورنال نویسی در بازار اختیار معامله
❗️به همراه فایل ورد و اکسل ژورنال نویسی

✅ جلسه 23
◀️ آربیتراژ در آپشن
نحوه آربیتراژ کردن در روز سررسید با اختیار خرید و اختیار فروش

✅ جلسه 24
◀️ درخواست ابطال معاملات در قراردادهای آپشن

✅ جلسه 25
◀️ فرایند تخصیص در قراردادهای آپشن

✅ جلسه 26
◀️ روش های مختلف معامله در آپشن:
معاملات روزانه
معاملات میان مدت
معاملات طولانی مدت

✅ جلسه 27
◀️ آشنایی بیشتر با وبسایت کاربردی و راهکار پیدا کردن موقعیت مناسب در استراتژی ها

✅ جلسه 28
معرفی برترین کارگزاری بازار اختیار معامله و مشتقه

✅ جلسه 29
توصیه های کاربردی در خصوص معاملات آپشن

✅ جلسه 30
ساده ترین روش نوسانگیری در اختیار معامله


🔆 لینک تهیه دوره:

🔆 https://zarinp.al/521833

🔆 اطلاعیه ستاد کل نیروهای مسلح درمورد حمله اسرائیل:

در پی عملکرد به موقع پدافند هوایی، خسارت محدود و کم اثری وارد شد و چند سامانه راداری آسیب دیده که تعدادی بلافاصله ترمیم شدند / تعداد قابل توجهی از موشک‌ها ردگیری و رهگیری شدند و از ورود هواپیماهای دشمن به حریم هوایی کشور جلوگیری به عمل آمد / ایران ضمن محفوظ دانستن حق خود در وقت مقتضی، برقراری آتش‌بس پایدار در غزه و لبنان را مورد تأکید قرار می‌دهد

🔆 @TEHRAN_BOORSE

🔆 آپدیت: کم‌حباب‌ترین صندوق‌های طلا؟


◀️ بر پایۀ حبابِ:

🟠 اسمی (اختلاف قیمتِ تابلو از NAV)
🟠 ذاتی (با احتسابِ حباب سکه و شمشِ بورسی)
🟠 واقعی (از ادغامِ حباب اسمی و ذاتی)


◀️دیتای تکمیلی:

🔵شمش‌محورترین‌: گنج | جواهر
🔵سکه‌محورترین: زر | طلا
🔵نقدترین: آلتون | مثقال


❗️دوستان توجه داشته‌باشید در سکۀ بورسی، به‌دلیلِ محدودیتِ ۲ درصدی در دامنۀ نوسان، شاهد صف فروشِ سنگین هستیم (بر خلاف معاملاتِ شمش، که منجر به صف فروش نشد)؛ در نتیجه به‌طور کاذب، ناوِ صندوق‌های سکه‌محور، ریزشِ کمتری رو نسبت به ناوِ صندوق‌های شمش‌محور تجربه کرده، که در ظاهر منجر شده به دیسکانتِ سنگین‌تر در صندوق‌های سکه‌محور (در مقایسه با صندوق‌های شمش‌محور).

✍Etfplus

🔆 @TEHRAN_BOORSE

سلام. یک کانال جداگانه برای بررسی دقیق تر وضعیت بنیادی نمادهای سرمایه گذاری ایجاد کردیم با آیدی


❤️ مرکز سرمایه گذاری
@Nav_center 🧡


در کانال جدید به طور مفصل تر و دقیق تر به بررسی وضعیت بنیادی نمادهای گروه سرمایه گذاری می‌پردازیم. باعث افتخاره در آنجا هم عضو باشید

@Nav_center

🔆 در نشست صبح امروز ناشران بزرگ در سازمان بورس:

✅ بخش اول بسته بهبود بازار سرمایه اعلام شد

🔹در جلسه صبح امروز ناشران بزرگ در سازمان بورس، بخش اول بسته بهبود بازار که در جلسه روز پنجشنبه هیئت مدیره سازمان و مدیران عامل ارکان و نهادها نهایی شده بود، معرفی شد.

🔹در این جلسه که با حضور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، اعضای هیئت‌مدیره سازمان و مدیران ناشران بزرگ بازار سرمایه برگزار شد، مقرر شد:

۱- با توجه به اهمیت عوامل بنیادی اثرگذار بر سهام شرکت‌ها، ناشران برنامه‌های خود برای بهبود سودآوری شرکت‌های زیرمجموعه در باقی‌مانده سال را به سازمان ارائه داده و در سامانه کدال منتشر کنند، به نحوی که عملکرد شرکت‌ها در نیمه‌ی دوم سال، بهبود قابل ملاحظه‌ای نسبت به نیمه‌ی اول داشته باشد.


۲- ناشران بزرگ اقدام‌های عملی و جدی برای حفظ ارزش ذاتی سهام شرکت‌های زیرمجموعه و گروه خود به عمل آورند.


۳- نهادهای مالی دارای صندوق‌های درآمد ثابت، نسبت به افزایش سهم سهام در پرتفوی خود بر اساس رویه‌های تعریف‌شده اقدام کنند. در این خصوص، با توجه به لزوم کاهش ‌وزن سپرده‌های بانکی، منابع آزاد شده نیز زمینه‌ی حمایت از سهام ارزنده را فراهم می‌کند.


۴- مسائل و محدودیت‌های اثرگذار بر سودآوری شرکت‌ها مانند قطعی برق و گاز، مسائل مالیاتی، حقوق دولتی، قیمت مواد اولیه و خوراک و نظایر آن، به‌ویژه موارد باقی‌مانده در لایحه‌ بودجه به‌صورت مشترک توسط ناشران و سازمان پی‌گیری شود./سنا

🔆 @TEHRAN_BOORSE

🟢 بررسی وضعیت بنیادی #سمگا

🔘قیمت هر سهم : 230 ت
🔘ارزش بازار : 4.6 همت
🔴بازده یکسال اخیر : 12- درصد
🟣بازده 5 سال اخیر : 2.9 برابر
🟡برآورد nav هر سهم : 815 ت
🔘نسبت p/nav سهم : 28 درصد
🔴برآورد سود 1403: 65 ت
✅ نسبت p/e پیشرو   : 3.4

🟢مهمترین سهام پورتفوی بورسی :
🟡گنگین    (34.5 درصد مستقیم )
🔘وگردش (33 درصد )
 
🟢زیر مجموعه غ بورسی :
🟡هتل‌های رکسان (64%)
🔘آریا زیگورات (78%)


🔘 سمگا با وجود این همه دارایی ارزش مارکت 4.6 همت دارد!

🟡 در سال 99 سهام گران و حبابی به طور فراوان یافت می‌شد ولی الان و پس از طی شدن یک روند نزولی چهار ساله، سهام مفت و با حباب منفی جذاب زیادی در بازار یافت می‌شود!

❤️ مرکز سرمایه گذاری
@Nav_center 🧡

🔆 اطلاعیه قرارگاه پدافند هوایی کشور

🔸به استحضار ملت شریف ایران می‌رساند، باوجود هشدارهای قبلی مسئولین جمهوری اسلامی به رژیم جنایتکار و غیرقانونی صهیونیستی مبنی بر پرهیز از هرگونه اقدام ماجراجویانه، این رژیم جعلی بامداد امروز در اقدامی تنش‌زا، نقاطی از مراکز نظامی در استان‌های تهران، خوزستان و ایلام را مورد هجوم قرار داده که ضمن رهگیری و مقابله موفق توسط سامانه یکپارچه پدافند هوایی کشور با این اقدام تجاوزکارانه، آسیب‌های محدودی به برخی از نقاط وارد شده که ابعاد این حادثه در دست بررسی است.

🔸در این راستا ضمن دعوت از مردم به حفظ همبستگی و آرامش درخواست می‌شود اخبار مربوط به این حوادث را از طریق رسانه ملی دنبال نمایند و به شایعات رسانه‌های دشمن توجه ننمایند.

🔆 @TEHRAN_BOORSE

🟢 بررسی وضعیت بنیادی #ثمسکن

🔘قیمت هر سهم : 462 ت
🔘ارزش بازار : 2.9 همت
🟣بازدهی یکسال اخیر : 25- درصد
🔴بازدهی 5 سال اخیر : 3.5 برابر
🟡برآورد nav هر سهم : 1920 ت
🟣نسبت p/nav سهم : 24 درصد

🟢مهمترین سهام پورتفوی بورسی :
🟡ثپردیس  2.1 همت   
🔘ثشرق    2.0 همت
🔴ثجنوب  1.2 همت
🟣ثغرب    1.1 همت
🔘ثتران   0.9 همت
🟡ثالوند   0.7 همت   
🔘ثرود    0.36 همت

🔴در صورتیکه nav رو با فرض قیمت تابلو زیر مجموعه ها حساب کنیم، ثمسکن حوالی 24 درصد nav معامله میشود اما در صورتیکه nav همه زیرمجموعه های آن را تخمین بزنیم متوجه می‌شویم که ثمسکن زیر 20 درصد خالص ارزش دارایی ها معامله میشود که در نوع خود جالب توجه است.


❤️ مرکز سرمایه گذاری
@nav_center🧡

✅ سپاه پاسداران:

🔴 در پاسخ به شهادت اسماعیل هنیه، سید حسن نصرالله و شهید نیلفروشان قلب اراضی اشغالی را هدف گرفتیم

🔴 چنانچه رژیم صهیونیستی به عملیات ایران واکنش نشان دهد با حملات کوبنده مواجه خواهد شد.

🔆 @TEHRAN_BOORSE

✅ صفر تا صد بازار آپشن و تمامی مباحث بنیادی و ملزومات فعالیت در بازار آپشن و اختیار معامله بورس تهران داخل این دوره تدریس شده

🔆 جهت تهیه دوره از لینک زیر اقدام بفرمایید.

https://zarinp.al/521833

🔆 سرفصل های دوره متخصص آپشن(صفر تا صد اختیار معامله)

✅ جلسه 1
◀️ اختیار معامله و فلسفه وجودی آن

✅ جلسه 2
◀️ مزایای بازار اختیار معامله در مقایسه با بورس

✅ جلسه 3
◀️مشخصات و ساختار های قرارداد های آپشن
◀️ دارایی پایه، قیمت اعمال ، تاریخ سررسید، اندازه قرارداد، پرمیوم
◀️ اصطلاحات رایج در بازار آپشن:
رایت کردن، رایتر
افست
موقعیت باز
هج
لخت فروشی
فروش فزاینده
ارزش مفهومی
اختیار فروش تبعی
نرخ بهره ریسک فری
فریز - وثیقه سهم یا قرارداد
و...

✅ جلسه 4
◀️ اختیار خرید call option
◀️ اختیار فروش put option
◀️ 4 موقعیت اصلی در بازار اختیار معامله Long Call ،  Short Call، Long Put ، Short Put
◀️ سامانه های معاملاتی صحرا و تدبیر

✅ جلسه 5
◀️ زنجیره قرارداد ها option chain
◀️ معرفی وبسایت و بخش زنجیره قرارداد ها و موقعیت های باز هر زنجیره و تک تک قرارداد های داخل زنجیره

✅ جلسه 6
◀️ نکول:
◀️ جریمه نکول در قرارداد itm , otm
◀️ وجه تضمین:
وجه تضمین اولیه ، لازم ، جبرانی
حداقل وجه تضمین
◀️ وضعیت حساب مشتقه:
عادی normal
در خطر  at risk
◀️ اخطار وجه تضمین margin call

✅ جلسه 7
◀️ سبک اعمال قراردادها :
قرارداد های اروپایی
قرارداد های امریکایی
قرارداد های برمودایی
◀️ تاثیر افزایش سرمایه و تقسیم سود بر قیمت اعمال و اندازه قرارداد ها
◀️ انواع تسویه
نقدی
فیزیکی
◀️ بررسی اطلاعیه بازگشایی قرارداد جدید خودرو

✅ جلسه 8
◀️ ارزش ذاتی Intrinsic value
◀️ ارزش زمانی‌ Time value
و تاثیر ان بر روی قیمت قرارداد ها
◀️ پدیده زوال زمانی (Time Decay)
◀️ قراردادهای در تعادل at parity

✅ جلسه 9
◀️ نوسان پذیری یا تلاطم تاریخی HV
HISTORICAL VOLATILITY
◀️ نوسان پذیری یا تلاطم ضمنی IV
IMPLIED VOLATILITY
◀️ نحوه محاسبه HV ، IV
❗️به همراه فایل اکسل محاسبه تلاطم تاریخی

✅ جلسه 10
◀️ ضرایب پوشش ریسک یونانی:
دلتا (delta)
گاما (Gamma)
تتا ( Thete )
وگا ( vega)
رو (Rho)
◀️ محاسبه ضرایب پوشش ریسک با استفاده از ماشین حساب و مشاهده آنها در دیده بان اختیار معامله


✅ جلسه 11
◀️ قیمت گذاری قرارداد ها به روش بلک شولز ( BLACK & SCHOLES )

✅ جلسه 12
◀️ ماشین حساب اختیار معامله برای محاسبه بلک شولز و ضرایب پوشش ریسک و...
◀️ گراف تغییرات قیمت سهم و قیمت اعمال و نوسان پذیری و نرخ بهره بدون ریسک بر روی دلتا و تتا و گاما و وگا  و رو
❗️ به همراه اکسل ماشین حساب محاسبه و نمایش گراف بصورت آفلاین

✅ جلسه 13
◀️ دیده بان اختیار معامله و موارد مهم آن

✅ جلسه 14
◀️ نحوه انتخاب قرارداد برای گرفتن موقعیت براساس اهداف مورد نظر
◀️ معرفی وبسایت های مورد نیاز برای یک متخصص آپشن

✅ جلسه 15
◀️ کاوردکال و طراحی صندوق درآمد ثابت با بازدهی بیشتر از صندوق های درآمد ثابت
◀️ موقعیت ایده‌آل جهت اجرای این استراتژی
◀️ افست زودتر از موعد کاوردکال
❗️به همراه فایل محاسبه بازدهی کاوردکال

✅ جلسه 16
◀️ استراتژی های مدیریت سرمایه در آپشن ها
❗️به همراه فایل اکسل مدیریت سرمایه و محاسبه قیمت اعمال و اندازه قرارداد بعد از افزایش سرمایه دارایی پایه

✅ جلسه 17
◀️ بررسی تکنیکال دارایی پایه و قرارداد ها
◀️ تکنیکال کلاسیک:
مووینگ اوریج یا میانگین متحرک
کانال کشی و خطوط روند (روند شناسی)
واگرایی ها
اندیکاتور rsi
حمایت و مقاومت استاتیک
حمایت و مقاومت داینامیک
کف قیمتی و سقف قیمتی
فیبوناچی قیمتی
فیبوناچی زمانی (تحلیل زمانی)
ابر ایچیموکو

✅ جلسه 18
◀️ بیست و چهار استراتژی مختلف آپشن و اختیار معامله
9 استراتژی ترکیبی برای بازار صعودی
6 استراتژی ترکیبی برای بازار نزولی
9 استراتژی ترکیبی برای بازار خنثی
❗️به همراه فایل جامع استراتژی ها

✅ جلسه 19
◀️ معرفی وبسایت برای شبیه ساز استراتژی ها برای محاسبه سود و زیان احتمالی

✅ جلسه 20
◀️ اشتباهات رایج معامله گران مبتدی و حرفه ای در بازار اختیار معامله

✅  جلسه 21
◀️ معرفی روش های نوسانگیری
نوسانگیری در تایم فریم های 5 دقیقه و 15 دقیقه با استفاده از 3 اندیکاتور و استراتژی

✅ جلسه 22
◀️ آموزش ژورنال نویسی در بازار اختیار معامله
❗️به همراه فایل ورد و اکسل ژورنال نویسی

✅ جلسه 23
◀️ آربیتراژ در آپشن
نحوه آربیتراژ کردن در روز سررسید با اختیار خرید و اختیار فروش

✅ جلسه 24
◀️ درخواست ابطال معاملات در قراردادهای آپشن

✅ جلسه 25
◀️ فرایند تخصیص در قراردادهای آپشن

✅ جلسه 26
◀️ روش های مختلف معامله در آپشن:
معاملات روزانه
معاملات میان مدت
معاملات طولانی مدت

✅ جلسه 27
◀️ آشنایی بیشتر با وبسایت کاربردی و راهکار پیدا کردن موقعیت مناسب در استراتژی ها

✅ جلسه 28
معرفی برترین کارگزاری بازار اختیار معامله و مشتقه

✅ جلسه 29
توصیه های کاربردی در خصوص معاملات آپشن

✅ جلسه 30
ساده ترین روش نوسانگیری در اختیار معامله


🔆 لینک تهیه دوره:

🔆 https://zarinp.al/521833

🔆 عبده تبریزی امشب در برنامه پایش:

✅ بورس تا پایان سال تقویت خواهد شد

🔆 @TEHRAN_BOORSE

🔆 #بازار #سازمان

متاسفانه هر اتفاقی می‌افتد، شرایطی رقم می زند که به نفع سهامدار خرد نیست و گویی قرار نیست از حواشی به متن برسیم.

ما که چهارسال است در بازار فرسوده شده‌ایم و به لحاظ روحی و روانی آن آدم‌های سابق نیستیم، دقیقا در موعدی که تمرکزمان روی تصمیمات اقتصادی دولت است و نیمچه تحولات مثبتی در متغیرها هم می‌بینیم به یکباره درگیر حواشی می‌شویم.

نمی‌شود حقیقت را کتمان کرد. مساله وام سازمانی‌ها و در راس آن عشقی مثل یک بمب ترکید و گوشی نیست که نشنیده باشد.

این مساله سیگنال خوبی به سرمایه‌گذاران نمی‌دهد. چه سهامداران فعلی چه سرمایه‌گذاران بالقوه. مانند مساله ۹۲.۵همت فولاد مبارکه شد!

نمی‌شود افشا نکرد، نمی‌شود کتمان کرد و حتی نمی‌توان فضا را تلطیف کرد و متاسفانه آسیب آن‌را بازار خواهد دید.

در مملکت و حکومتی که عمق فسادها فاجعه‌بار است، افشای این وام با این سر و صدا قطعا یک تسویه حساب بود. احتمالا پیام داده‌اند که رئیس سازمان استعفا بدهد و اعتنا نکرده و آن‌ها چنین کرده‌اند.

با هر دلیل و توجیهی، امروز جریان این وام جهانی شده و از نظر مردم این مساله استفاده از رانت بوده است. نظر مردم تمام ماجراست و نظر مردم را نمی‌شود تغییر داد اما می‌توان یک پایان بهتر داشت...

شاید من اگر جای آقای عشقی بودم به جای رفتن به صدا و سیما و توضیح جریان و توجیه ماجرا، به یک پایان خوب فکر میکردم و برای آن برنامه‌ریزی می‌کردم.

بازار از فضای اقتصادی آسیب دیده، فضای سیاسی و اجتماعی خوب نیست، حداقل من با یک پایان خوب، فضای داخل بازار را تلطیف می‌کردم تا بازار ازین رویداد آسیب نبیند.

✍ هلالات

🔆 @TEHRAN_BOORSE

🔆 همتی و بورس

✅ چند ماه ابتدایی سال ۹۷ برای بورس به معنای واقعی کلمه فاجعه بار بود. دلار و طلا گران می شدند اما نرخ ارز ۴۲۰۰ یا همان ارز جهانگیری پدر شرکت های صادراتی را درآورده. حتی در بورس کالا هم اصرار وجود داشت همه چیز با ۴۲۰۰ فروخته شود. همه ی صادرکنندگان موظف به فروش دلار به نرخ ۴۲۰۰ بودند. به همین دلیل در حالی که دلار آزاد به ۱۰ هزار تومان رسیده، سهم ها هیچ رشدی نمی کردند.

📉این دوره بعد از یک دوره رکود طولانی با نرخ سود بانکی بالا بود، نرخ سودی که به خاطر رقابت بانک ها برای جذب سپرده بالا رفته بود، درست مثل الان


▶️همتی جانشین سیف شد؛ دو کار ساده انجام داد، بساط ۴۲۰۰ را برای صادرکنندگان جمع کرد و از رقابت مخرب بانک ها در پیشنهاد نرخ سود بالا با اقدام های نظارتی و عملیاتی جلوگیری کرد.


📈از همان مرداد ۹۷ بهترین دوران بورس که بیشترین بازده را به سهامداران داد شروع شد و تا دو سال تداوم پیدا کرد

⛔️تا اواخر سال ۹۸ اوضاع خوب پیش رفته بود و بورس بازده بسیار مطلوب نسبت به همه ی بازارها داده بود. دلار و رقابت بانک ها کنترل شده بود. با شروع کرونا اما اوضاع به هم ریخت، بورس حبابی شد، دلار شروع به رشد کرد و آن تجربه دو سه ماهه تلخ تشکیل حباب بوجود آمد.

🕯در کل اما در شرایط فعلی همین حرف هایی که به ظاهر ساده می آید در صورت اجرا می تواند بورس را تکان دهد. مثل ۹۷ البته با بازده مورد انتظار پایین تر

✍ فردانامه

🔆 @TEHRAN_BOORSE

🔆 امشب همتی در گفتگوی ویژه خبری بسیار امیدوار کننده ظاهر شد

اول برای اقتصاد و بعد بازار سرمایه
تاکید روی کنترل نرخ بهره و حل کردن چالش دیرینه اختلاف دلار نیما 2 سیگنال بسیار قوی از سوی ایشان به بازار سرمایه و اقتصادی بود ...
پس از مدت ها شاهد حاکم شدن عقلانیت در تصمیم گیری های اقتصادی هستیم و امیدواریم در حد شعار باقی نماند و شاهد تغییرات جدی در این حوزه باشیم .

✍ نوید خاندوزی

🔆 @TEHRAN_BOORSE

🟢اثرات افزایش قیمت بنزین

🟡مقاله
"Dynamics of Gasoline Price Changes; The Effects of Pricing Policies in Iran"

به بررسی جامع تأثیرات افزایش قیمت بنزین در ایران می‌پردازد. این مطالعه با استفاده از روش‌های دینامیک سیستمی و مدل‌سازی سند، اثرات تغییرات قیمت بنزین را بر تورم، مصرف، عرضه و سیاست‌های قیمت‌گذاری تحلیل می‌کند.


1. اثرات تورمی:
افزایش قیمت بنزین معمولاً منجر به افزایش قیمت کالاها و خدمات، به ویژه در بخش حمل و نقل، می‌شود. مطالعات نشان می‌دهند که یک افزایش 1 درصدی در قیمت بنزین می‌تواند تورم را تا حدود 1.112 درصد افزایش دهد. همچنین، تاثیرات تورمی در کوتاه‌مدت بیشتر است و با گذشت زمان کاهش می‌یابد. این امر به دلیل اثرات مستقیم افزایش هزینه‌های تولید و حمل و نقل بر قیمت نهایی کالاها است.

2. سیاست‌های قیمت‌گذاری:
مقاله به مقایسه دو نوع سیاست قیمت‌گذاری می‌پردازد: افزایش تدریجی و افزایش ناگهانی قیمت بنزین. نتیجه‌گیری اصلی این است که افزایش تدریجی قیمت بنزین، اثرات تورمی کمتری نسبت به افزایش ناگهانی دارد. افزایش ناگهانی ممکن است شوک‌های اقتصادی به همراه داشته باشد و باعث افزایش ناگهانی قیمت‌ها در بازارهای مختلف شود.

3. اثرات اجتماعی و اقتصادی:
افزایش قیمت بنزین، به ویژه به صورت ناگهانی، می‌تواند هزینه‌های خانوارها را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد. این امر به ویژه در هزینه‌های حمل و نقل و انرژی مشاهده می‌شود. به همین دلیل، سیاست‌های حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در زمان افزایش قیمت‌ها توصیه شده است.

4. مصرف و تقاضا:
مقاله نشان می‌دهد که افزایش قیمت بنزین به طور مستقیم منجر به کاهش مصرف و تقاضا می‌شود. این کاهش به دلیل افزایش هزینه‌ها و همچنین کاهش توان خرید مصرف‌کنندگان است. همچنین، این تغییرات ممکن است به کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی منجر شود.

🔺 جمع‌بندی و توصیه‌ها:
مقاله نتیجه می‌گیرد که برای کاهش اثرات تورمی و اجتماعی، سیاست‌گذاران باید به افزایش تدریجی قیمت‌ها، بهبود بهره‌وری انرژی، و همچنین ایجاد سازوکارهایی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر توجه کنند. همچنین، تأکید بر استفاده از سیاست‌های ترکیبی قیمتی و غیرقیمتی برای دستیابی به نتایج بهتر در طولانی‌مدت می‌شود.

❤️ مرکز تحلیل بنیادی
@tahlil_center 💠

🔆 سهم قابل ملاحظه خانوارهای آمریکایی در بازار سهام!

این نمودار قابل تامل است 🧐

نسبت تخصیص دارایی‌های خانوارهای آمریکایی به سهام، نزدیک به 57% رسیده و در بالاترین سطح ثبت شده خود قرار گرفته است؛ نزدیک به حباب دات کام!

این نسبت در 15 سال اخیر بیش از دو برابر شده است!اکوالیت

🔆 @TEHRAN_BOORSE

☄️ ارزنده ترین بازار / نسبت EV/EBit بازار در کف

🟢 نسبت ارزش بنگاه به سود قبل از بهره و مالیات بازار که از معیارهای ارزندگی سهام به شمار می آید به کمترین مقدار در سالهای اخیر رسیده است.

✳️ نسبت ارزش شرکت به سود قبل از بهره و مالیات (EV/EBIT) معیاری است که برای تعیین قیمت بسیار بالا یا خیلی پایین سهام در مقایسه با سهام مشابه و کل بازار استفاده می‌شود. نسبت EV/EBIT مشابه نسبت قیمت به درآمد (P/E) است.

❇️ نسبت EV/EBIT ارزش شرکت (EV) را با درآمد آن قبل از بهره و مالیات (EBIT) مقایسه می‌کند.
نسبت EV/EBIT یک معیار بسیار مفید برای فعالان بازار است. عدد بالا نشان می دهد که سهام یک شرکت ممکن است بیش از حد ارزش گذاری شده باشد.
برعکس، یک نسبت EV/EBIT پایین نشان می‌دهد که سهام یک شرکت ممکن است کمتر از قیمت واقعی ارزش‌گذاری شده باشد. زمانی که بازار به این نقطه برسد، قیمت سهام و قیمت نهایی شرکت باید افزایش یابد.

☄️ هرچه EV/EBIT کمتر باشد، بازار یا شرکت مورد نظر از نظر مالی با ثبات تر و امن تر در نظر گرفته می شود/پارسیس.

🔆 @TEHRAN_BOORSE