Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний

⛽️⛽️⛽️🍏🍏🏥🪨🏦📱📱

Новогодний МАРАФОН по рынку РФ начинается ЗАВТРА

Стартовый портфель — 30.000₽
Цель до 1-го февраля — 80.000₽

Важно! Вход для активных подписчиков - бесплатный. Вам будут доступны ВСЕ сделки марафона - https://t.me/+Qaza90wVbK9hMDcy
#промо

И опять санкции. Байден не оригинален 👴

Дополнение про мысль выше.

Про вступление России в НАТО. Что последнее говорил Путин о вступление в НАТО в 2024 году в интервью Т. Карлсону. Это в разгар СВО.

😃 ... На встрече здесь, в Кремле, с уходящим от власти Биллом Клинтоном – вот здесь рядышком, в соседнем помещении – я ему сказал, задал вопрос: слушай, Билл, а как ты думаешь, если бы Россия поставила вопрос о вступлении в НАТО, как ты думаешь, это возможно? Вдруг он сказал: ты знаешь, это интересно, я думаю, что да. А вечером, когда мы с ним встретились уже на ужине, он говорит: ты знаешь, я разговаривал со своими, со своей командой – нет, сейчас это невозможно.

😎 Т.Карлсон: Вы были искренни тогда? Вы бы присоединились к НАТО?

😃 В.Путин: Послушайте, я задал вопрос: возможно это или нет? И получил ответ: нет. Если я был неискренним в своём желании выяснить позицию руководства…

😎 Т.Карлсон: А если бы он сказал «да», Вы бы присоединились к НАТО?

😃 В.Путин: Если бы он сказал «да», начался бы процесс сближения, и в конечном итоге это могло бы состояться, если бы мы увидели искреннее желание партнёров сделать это. Но этим не закончилось. Ну нет так нет, ладно, хорошо.

Расшифровка интервью с сайта Кремля

———————————
И это прям свеженькое. Точно ли вступление России в НАТО это фантастика? 🧐

Все не так однозначно, как мне кажется.

Х5 — старт торгов

Компания отличная. Рынок за коррекцию на мой взгляд, да и по факту падаем.

На мой взгляд не стоит торопиться с покупкой Х5, успеете взять подешевле.

🔗 Последний разбор компании от 12 декабря.

🏛 Индекс МосБиржи — куда пойдем 9 января 2025 года?

Ежедневный опрос населения канала: какое направление будет у индекса МосБиржи сегодня, 9 января?
Вчера акции России выросли около 1%, индекс МосБиржи вырос на 0,87%.

Лучше рынка были: Русснефть +4,26%, Башнефть-прив. +4.45%, QIWI +6.18%, HENDERSON +4.06%, Абрау-Дюрсо +5.39%, АГ "Кристалл" +4,77%, Таттелеком +4,83% ЦИАН +4,25%,, ВК +4,13%

Ракетили энергетические компании: Россети Северо-Запад #MRKZ +25.44%, ТГК-14 +12,27%, ТГК-2 +10,7%, Россети Волга Россети Сибирь +7,38%, ДЭК +6,36%, Россети Ленэнерго +6,51%

Сегодня индекс МосБиржи...
👍 — Вверх!
👎 — Вниз!
🤔 — Боковик.

🐟 Обзор по компании INARCTICA #AQUA
Сектор: Производство и сбыт продуктов питания (рыба)

Последний обзор по INARCTICA делал 21 октября 2024, тогда акции стоили 620 р. и я для начала ожидал коррекции до 540-560, а от туда роста. По факту мы падали до 520, а от туда вырастали до текущих 612. Т.е. примерный уровень до коррекции был выбран верно, сильно ниже не уходили за это время. Продолжится ли дальнейший рост, как я ожидал в октябре, вот с этим стоит разобраться.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 493M$
▪️ P/E — 9.7174
▪️ P/S — 1.5558
▪️P/B — 1.4423
▪️EPS — 61.64 р.
▪️EBITDA — 14B р.
ℹ️ По сравнению с прошлым обзором акции по метрикам стали дешевле. По сравнению с предыдущими периодами по P/E — дороже обычного, а по P/S и P/B дешевле обычного. Значит прибыль скорее всего упала.

🗞 Новостной фон
▪️С октября никаких новостей не было. Только о дивидендах.

💰 Финансовое здоровье, прибыль, выручка
Компания все еще не опубликовала отчет по МСФО за 3 кв, поэтому тут все также, как и было в прошлом обзоре. Если кратко, то СК сократился на 8%, долг сократился на 55%, уровень долга очень низкий, выручка выросла на 19%, а вот прибыль упала на 65% — все за 2 кв 2024. Если в целом — не однозначный отчет. Ждем свежий отчет.

🔮 Будущее, оценки
▪️ Свежих таргетов нет, два старых от 820 до 1200 р. за акцию.

🤵‍♂️ Основные акционеры
25% — Управляющая компания «Свиньин и Партнеры»
17,2% — АО "ИГС Инвест"
2.2% — Соснов И.Г.

🆚 Сравнение с конкурентами
Средняя по капитализации компания в своем секторе производства еды. По метрикам оценивается дороже других компаний. Уровень долга — ниже, чем в среднем по рынку. По рентабельности компания выглядит неплохо, однако немного хуже, чем в среднем по рынку. Но вот что лучше остальных — это рост выручки.

🤑 Дивиденды
В 2024 году дивиденды выплачивались трижды, в общей сложности получилось 7,22%, это выше, чем в 2023 году, когда было 5,63%.

📈 Технический анализ
Индикаторы на дневном ТФ говорят, что еще какое-то время акции могут порасти, но скоро может начаться коррекция. При том скорее всего коррекция будет довольно слабая и не продолжительная, а где-то у уровня 620-630 р. снова продолжится рост. Все ожидаемые движения отобразил на графике.

🧠 Выводы
Во-первых нет отчета за 3 квартал. Сейчас анализируем только 2 кв. И там из позитивного — сильно сократился долг, а из негативного — сильно упала прибыль. Возможно это как-то было связано. В итоге небольшие долги, высокий уровень роста выручки. Возможно в сл. отчете будут уже другие цифры. Пока нет отчета, лично у меня вызывают вопросы, что там на самом деле происходит с компанией. Если есть вопросы, я предпочту не покупать, даже не смотря на потенциал роста. Поэтому пока обходил бы стороной, как минимум до появления следующего отчета.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

✈️ Навигация — тут более 120 разборов компаний России

⛽️ Акции-фавориты Газпромбанк Инвестиции на 2025 год

Аналитики Газпромбанк Инвестиции прогнозируют рост индекса МосБиржи до 3300 пунктов в 2025 году. Сегодня они подготовили свой выбор наиболее привлекательных акций на 2025 год. Давайте посмотрим какие сектора и компании по их мнению наиболее интересные:

▪️Финансовые компании
1. Европлан
2. Ренессанс страхование
А также: Сбербанк и Т-Технологии

▪️Дивидендные компании
1. Лукойл
2. Транснефть
3. Ленэнерго-прив.

▪️Защитные истории
1. Полюс
2. Сургутнефтегаз-прив.

▪️Другие сектора
1. Промомед
2. Озон Фармацевтика
3. Мать и дитя
4. Соллерс

😁 Я бы из этого списка убрал: Соллерс, Ренессанс страхование. Полюс 50/50.

Не разбирал, поэтому не могу прокомментировать: Промомед, Озон Фармацевтика.

💰 Разбор графика биткоина #BTCUSD

Последний раз разбирал биткоин 17 ноября. Тогда цена была 90.3K$ и я ожидал роста в район 107-108K$, а от туда коррекции. По факту биткоин с 17 ноября рос до 108,3К$, а от туда началась коррекция, в моменте доходили до 91,5K$. Как обычно всё совпало 😎 Чего ждать дальше, закончилась ли уже коррекция? Давайте разбираться.

Начинаю осмотр графика с недельного ТФ. И недельный ТФ выглядит довольно тревожно для биткоина. Уж не намечается ли крипто-зима на рынке. Как называют этот период, когда крипта активно и длительно падает. На дневном ТФ индикаторы также за падение. Ближайший минимальный уровень, куда мы упадем — 90,6K$. Скорее всего это будет слишком мало для нормальной коррекции. Нормальная коррекция может быть в район 73,6К$. И экстремальная коррекция — это 49,5K$, Но это уже скорее нет, чем да.

Наиболее вероятную коррекцию биткоина отобразил на графике. Может ли у нас начаться крипто-зима? Ну а почему бы и нет. После зимы начнется снова весна, а там и лето 🔆

Организовали с партнёрами подборку полезных каналов для любого начинающего/профессионального инвестора. Подписывайтесь, чтобы не потерять:

🔹@ifitpro Авторский канал Алексея Примака, Член совета директоров компаний Артген и Генетико, основатель института 1ИФИТ.
Опыт управления капиталом 30 лет
На канале нет “сладких» речей”, кликбейта и рекламы, а только сухая и профессиональная аналитика.
Обязательно подпишитесь и это принесет вам пользу и понимание фондового рынка!

🔹Финансовая Инженерия - здесь вы найдете качественные прогнозы по всем компаниям на рынках РФ и США . Все они обоснованы и сбываются с вероятностью более 90%. Автор сам зарабатывает на рынке, открыто ведёт свой портфель.

🔹Хроники Инвестора.
- Канал для любителей конкретики и доскональной аналитики, умело упакованой в компактные посты, с чётким графиком и доступным пояснением.
Цели и обязательные стопы, в общем всё что вы любите - добро пожаловать.

🔹Отчеты компаний - Канал в котором я выкладываю отчеты по чистой прибыли эмитентов по РСБУ и МФСО. С уважением, Лариса Морозова.

🔹Осторожный инвестор – недавно придумал стратегию с низким риском на 2025 год, чтобы заработать 25-35% в руб или 20% в $. Подпишитесь на этот канал, если не любите нервотрепку и дергающийся глаз

🔹Профит Будет. Бесплатное обучение - Первый обучающий канал, ставший легендой Телеграм.
С нуля обучают инвестированию и трейдингу.
Настоятельно рекомендую подписаться, таких каналов больше нет!

📌 Публикация подборки организована @angelsproduct

🏛 Индекс МосБиржи — куда сегодня мы идём?

Рынок начнет потихоньку просыпаться. С сегодняшнего дня торги на фондовом рынке уже дальше будут идти в обычном режиме. Выходим из праздников. Ррработаем 😁

Куда сегодня мы идём? Давайте возвратим наш ежедневный опрос населения канала по поводу дальнейшего движения рынка.

Сегодня индекс МосБиржи...
👍 — Рост! Позитив от не повышения процентной ставки продолжится!
👎 — Падение! Слишком много негатива на рынке.
🤔 — Боковик. Рынки еще не проснулись.

🍷 Обзор по компании Novabev Групп (старое название - Beluga Group) #BELU
Сектор: Производство спирта и вин

В последнем обзоре Novabev за 10 ноября я делал вывод, что по компании слишком много вопросов, поэтому я бы предпочёл в моменте обойти ей акции стороной, а по тех.анализу ждал что-то типа боковика. Также прошлый обзор из-за технического момента оказался не полный, поэтому сегодня сделаю полный. По факту акции падали с тогдашних 640 даже до 464, т.е. на 27% ниже. Вывод — обойти стороной, пожалуй, был неплохой. Сейчас акции стоят 503 р. Чего ждать дальше?

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 594M$
▪️ P/E — 9.07
▪️ P/S — 0.50
▪️P/B — 2.53
▪️EPS — 55.48 р.
▪️EBITDA — 19.2B р.
ℹ️ Вообще на 1П2024ТТМ по метрикам компания оценивается дешевле, чем в 2023 году, однако дороже, чем предыдущие годы. Поэтому нельзя сказать, что по метрикам акции дешевые, скорее наоборот.

🗞 Новостной фон
▪️В РФ повысят минимальную цену водки в рознице с 1 января
▪️Ее цена вырастет с 299 до 349 рублей за 0,5 л
▪️Аналитики Т-Инвестиций ждут скорой разморозки новых акций Novabev Group на счетах инвесторов
▪️Novabev Group объявила об открытии 2000-го магазина сети ВинЛаб
▪️НоваБев Групп Отчет РСБУ за 9м 2024 года: выручка -43,9% г/г, прибыль -48% г/г
▪️Росалкоголь приостановил лицензию спиртзавода «Новабев групп», это не помешает компании — группа

💰 Финансовое здоровье
▪️Собственный капитал в рамках 4 лет скорее стоит на месте. За 1П2024ТТМ СК упал на 4%.
▪️Чистый долг вырос на 36% за 1П2024ТТМ.
▪️Net Debt / EBITDA — 2.2732, это еще не проблемный уровень задолженности, но уже довольно заметный.
ℹ️ Есть падение СК, рост долга. Хотя долг пока не является проблемой, СК тоже не упал критически, но по-немного есть ухудшение.

💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка +8% за 1П2024ТТМ, это 4-ый год роста выручки, однако темпы роста третий год сокращаются: 2022 +30%, 2023 +20% и сейчас +8% на 1П2024.
▪️Прибыль упала на 13% за 1П2024ТТМ. Это третий год падения прибыли, после мощно роста в 2022 году.
▪️Свободный денежный поток +112% за 1П2024ТТМ.

🔮 Будущее, оценки
▪️ 18 декабря был свежий таргет от ФИНАМ — 630 р. Остальные 4 тагрета были от 710 до 857 р.

🤵‍♂️ Основные акционеры
35,4% — АО "Ориент-Запад"
12,7% — АО "Синергия капитал"
6,6% — ООО "Синергия Маркет"
2,7% — Компания "Тоттенвелл имитерд"

🆚 Сравнение с конкурентами
В секторе производства напиток всего 3 компании и НоваБев — крупнейшая по капитализации компания. По метрикам компания имеет наиболее низкие цены, а также работает в прибыль. Также по сравнению с Абрау Дюрсо и КРИСТАЛЛ НоваБев имеет самую низку фин. задолженност. Также по метрикам рентабельности НоваБев выглядит лучше остальных.

🤑 Дивиденды
В 2023 году были рекордные дивиденды 19%, часть из них была за 2022 год. В 2024 году дивиденды были уже скромнее — 5,68%. Обычно дивиденды около 5-7%. Судя по текущему фин.здоровью такому объему дивидендов ничего не угрожает.

📈 Технический анализ
График отличается от большинства других компаний. Здесь не было всплесков роста, когда росла вся фонда России на подарке от ЦБ — когда не повысили ставку. Максимум тут был отскок на 6,5%. Это сильно слабее рыка. Индикаторы на дневном ТФ говорят за рост. Учитывая падение большинства значений (СК, прибыль, рост долга), здесь скорее можно ждать падения, чем роста. Но на дневном ТФ индикаторы за рост. Попробовал отобразить наиболее вероятное движение цены на графике.

🧠 Выводы
По-хорошему надо ждать отчет за 3КВ2024, хотя чувствую они сразу опубликуют отчет за 2024 год и 4 кв 2024. Отчет по РСБУ за 3кв 2024 — сплошной негатив, хотя вероятно по МСФО может сильно отличаться. В любом случае в данный момент слишком много проблем. Я бы воздержался от покупки до тех пор, пока фин. здоровье не начнется исправляться или расти выручка и прибыль. Вероятное движение цены отобразил на графике.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

✈️ Навигация — тут более 120 разборов компаний России

🇷🇺 Сбор заявок на разбор российских компаний

10 компаний из последнего опроса разобрал. Пришло время сбора заявок на следующие разборы компаний!

В комментариях к этому посту я принимаю заявки на разбор российских компаний. Те компании, которые получат больше всего запросов или их поддержат лайками в комментариях я добавлю в опрос и те компании, которые выберут большинство, буду разбирать в первую очередь.

Пишите по 1 компании в комментариях (можете несколько комментариев по 1 компании), если больше 1 — я не знаю какую добавлять в опрос, поэтому пишите или 1 или несколько, но отдельными сообщениями. Аргументация почему стоит разобрать ту или иную компанию также повышает шансы, что именно её разберем. Предпочтение будет тем компаниям, которые не разбирал в последний месяц.

С последнего сбора заявок на разборы компаний от 24 декабря я разобрал 10 компаний:

▪️Яндекс
▪️Сбербанк
▪️Газпром нефть
▪️Интер РАО
▪️Банк Санкт-Петербург
▪️СПБ Биржа
▪️НМТП
▪️Нижнекамскнефтехим
▪️ЭН+ ГРУП
▪️СтаврЭнСб

Более 120 разборов компаний России вы найдете здесь —>

🙈 Много поводов для роста инфляции

Одной рукой правительство пытается сократить рост инфляции, а другой поднять. Например с этого года очень много что подорожает. Вот кратко:

▪️Госпошлины и штрафы за нарушение ПДД: выросли на 50-100%
▪️Коммунальные услуги: средний рост тарифов 12%, но в некоторых регионах до 21%
▪️Алкоголь и табак: подорожают на 15%
▪️Пиво: подорожает на 10%
▪️Безалкогольные напитки: подорожают на 15%
▪️Бензин: подорожает на 10-20%
▪️Мобильный интернет: стал дороже из-за перехода на отечественное оборудование
▪️Машины. Тут много всего и сразу, точно подорожает, сколько — вопрос. Утиль.сбор рост от 30К до 457К. Таможня. Доставка. Курс $.
▪️Продукты: подорожают на 7-25%
▪️Проезд в общественном транспорте Москвы: подорожал на 10,5%
▪️Сигареты: подорожали на 4%
▪️И много что другое. Слишком долго перечислять в разных местах.

И это все в совокупности может негативно повлиять на инфляцию. Очень сомневаюсь, что будет падение инфляции в декабре и январе.

😱😃Биполярка на рынке. От паники к эйфории.

Недавно я показывал, как выглядит паника на рынке. А вот как выглядит эйфория 😁

😴 Первый день торгов в 2025 году

Индекс МосБиржи закрылся на уровне 2883 (или 2889 включая вечернюю сессию), вплотную подошли к очередному уровню сопротивления. Индикаторы говорят про перекупленность и намекают на возможность скорой коррекции. Но и рост тоже возможен, но он скорее всего будет ограниченным, если будет.

В эти выходные я напишу своё более развернутое мнение по дальнейшему движению индекса, но пока могу сказать, что лично я сейчас более осторожен и менее оптимистичен по поводу дальнейшего роста, во всяком случае краткосрочно.

Что вы думаете. Куда сегодня пойдет индекс МосБиржи?
👍 — Ралли продолжится. Вверх!
👎 — Поросли и хвати. Вниз!
🤔 — Боковик. Слабые торги.

🔌 Обзор по компании СтаврЭнСб #STSB #STSBP
Сектор: Деятельность производителей и поставщиков электроэнергии из независимых и возобновляемых источников

Данная компания оказалась в топе лучших в моем недавнем обзоре сектора энергетики. Ранее эту компанию не разбирал. Давайте посмотрим поподробней, насколько она хороша.

ℹ️ О компании СтаврЭнСб
ПАО «Ставропольэнергосбыт» является ведущим поставщиком электроэнергии в Ставропольском крае, обслуживая более полумиллиона потребителей и занимает более 50% рынка. Компания стремится соответствовать современным требованиям, ориентируясь на расширение услуг и укрепление отношений с клиентами и партнерами.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 35M$ (❗️компания малой капитализации)
▪️ P/E — 4.37
▪️ P/S — 0.15
▪️P/B — 1.58
▪️EPS — 0.7918 р.
▪️EBITDA — 1.11B р.
ℹ️ EBITDA наконец-то за 1B р. перевалила, шли к этому последние 10 лет. По метрикам компания оценивается даже дороже, чем обычно в предыдущие периоды.

🗞 Новостной фон
▪️C 1 января 2025 года ПАО «Ставропольэнергосбыт» становится гарантирующим поставщиком на территории города Лермонтова.
▪️47 БЫСТРЫХ ЭЛЕКТРОЗАПРАВОК УСТАНОВИЛИ НА СТАВРОПОЛЬЕ В 2024 ГОДУ

💰 Финансовое здоровье
▪️Собственный капитал за 9М2024ТТМ вырос на 21%. СК растёт последние 10 лет каждый год по 15-25%, что является существенным ростом.
▪️Чистый долг на 9М2024ТТМ — отрицательный и он увеличился на 413% с минус 183M р. в 2023 до минус 938M р. Последние 6 лет долг сокращался каждый год и с 2023 года он стал отрицательным.
▪️Net Debt / EBITDA — отрицательное значение.
ℹ️ Финансовое здоровье — пушка, огонь.

💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка выросла за 9М2024ТТМ на 6%. Выручка растёт каждый год последние 10 лет, однако темпы роста не очень высокие, около 5-8% в среднем.
▪️Прибыль за 9М2024ТТМ выросла на 45%. Прибыль компании растёт каждый год последние 10 лет. При том прибыль растёт существенно быстрее выручки. Вероятно компания сильно проводит оптимизацию своего бизнеса, раз такой заметный рост.
▪️Свободный денежный поток — нет данных за этот год. Эти данные компания обычно публикует 1 раз год в годовом отчете.

🔮 Будущее, оценки
▪️ Прогнозов нет. Обычно по таким маленьким компаниям прогнозов не бывает.

🆚 Сравнение с конкурентами
Небольшая по капитализация компания по сравнению с другими в своем секторе. По метрикам оценивается дешевле рынка. Долг — отрицательный, как и у большинства в секторе. По метрикам выглядит примерно по рынку. Рост выручки — выше рынка.

🤑 Дивиденды — последние 4 года выше 10% годовых, в 2023 — 7,89%. Дивиденды высокие, в среднем выше, чем по сектору. При том важно, это касается тикера STSBP - т.е. префов.

📈 Технический анализ
Рассмотрю префы, STSBP. По тех.анализу акции выглядят сильно лучше остального рынка. Если С мая 2024 многие падали на 50-70%, то STSBP на 30%. И с июля выросли на 44%, без каких-либо особых коррекций, когда весь остальной рынок был в постоянном падение с небольшими отскоками. В моменте индикаторы говорят о том, что возможно продолжение роста на уровни, на которых ранее не были. Учитывая фин. здоровье компании — долгосрочный рост — наиболее вероятное движение для акций этой компании. Куда точно по префам вырасти можем сказать сложно, но скажем на 5 или 5.5 р. — вполне даже может быть.

🧠 Выводы
Отличная компания. Высокие дивиденды, растёт прибыль, собственный капитал. Выручка тоже растёт, но не так быстро. Долг — отрицательный. Всё хорошо — кроме её капитализации. Она слишком мелкая. Поэтому мелкие компании более 0.5%-1% от капитала лучше покупать не стоит. Потому что небольшие компании несут дополнительные риски. Во всём остальном же компания выглядит очень хорошо. Эта компания по праву оказалась в числе лучших в своей секторе в моем обзоре. Еще момент — в поиске Т-Банка я её не нашел, но если зайти по прямому тикеру, то компания есть, возможны сложности при покупке у брокеров.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

✈️ Навигация — тут более 120 разборов компаний Россиим

Рад представить вам энциклопедию технического анализа, канал моего коллеги Сергея ТРЕЙДЕР
Редко лично советую подписаться, но тут немного другой случай😌

✍🏼 Если кому интересен именно интрадей/краткосрок, да еще и с грамотным техническим анализом, то стоит поглядывать;)

📊У него невероятное множество графических разборов, идей, чертежей и мыслей, которых вы точно нигде не найдете. Торговля как от лонга, так и от шорта, которая приносит прибыль💰

Держите ссылку👉https://t.me/trayder94

#ВП

🎥 15 фильмов про инвестиции и трейдеров, которые можно посмотреть в новогодние праздники

Коллеги с РБК сделали подборку из нескольких фильмов, которые по динамике не уступят новогодней суете, а по накалу страстей даже обгонят. Только в этом случае не нужно бегать по друзьям и родственникам — просто устройтесь поудобнее на диване и включите один из этих фильмов.

Вот эти 15 фильмов:

▪️«Дурные деньги» (Dumb Money, фильм, 2023)
▪️«Не сработало» (WeCrashed, сериал, 2022)
▪️«Айкан: Неутомимый миллиардер» (Icahn: The Restless Billionaire, фильм, 2022)
▪️«Не доверяй никому: охота на криптокороля» (Trust No One: The Hunt for the Crypto King, фильм, 2022)
▪️«Ешь богатых! Сага о GameStop» (Eat the Rich: The GameStop Saga, сериал, 2022)
▪️«Бойлерная» (Boiler Room, фильм, 2000) (Wall Street, 1987)
▪️«Уолл-стрит» (Wall Street, 1987)
▪️«Дьяволы» «Дьяволы» (Devils, сериал, 2020)
▪️«Жульничество 1992: история Харшада Мехты» (Scam 1992: The Harshad Mehta Story, 2020)
▪️«Индустрия» (Industry, сериал 2020)
▪️«Игра на понижение» (The Big Short, 2015)
▪️«Волк с Уолл-стрит» (The Wolf of Wall Street — 2013)
▪️«Предел риска» (Margin Call, 2011)
▪️«Миллиарды» (Billions, сериал 2016–2023)
▪️«Слишком крут для неудачи» (Too Big To Fail, 2011)

Какие из этих фильмов вы смотрели? Какие кроме этих вы бы тоже посоветовали?

Выгодно ли США прекращение СВО?

Вот такие мысли попались. Звучит логично. И будут ли в США по этому вопросу исходить только из своих выгод?
Какие выгодны для США могут быть при окончание СВО? Как вы думаете? 👇

📈📉 IPO 2024 на МосБирже: лидеры роста и падения

В 2024 году на МосБирже провели IPO 13 компаний. Захотелось посмотреть, какие результаты по итогу 2024 года показали компании, кто больше всех вырос, а кто больше всего упал. Для этого я собрал данные по движению цены от даты IPO и результат на конец года. Вот что получилось:

🟢 Аренадата. Старт: 95 р. Конец 2024: 134 р. Итог: +41,5%
🟢 Озон Фармацевтика. IPO: 35 р. Конец 2024: 41,47 р. Итог: +18,56
🟢 АПРИ. Старт: 9,7 р. Конец 2024: 10,57. Итог: +8,93%
🔴 Ламбумиз. IPO: 425 р. Конец 2024: 407,9. Итог: -4%
🔴 Промомед. IPO: 400 р. Конец 2024: 355,25 р. Итог: -11,1%
🔴 Делимобиль. IPO: 265 р. Конец 2024: 219,1. Итог: -17,35%
🔴 Европлан. IPO: 875 р. Конец 2024: 714 р. Итог: -18,4%
🔴 Диасофт. IPO: 4500 (факт. старт 6300). Конец 2024: 219,1. Итог: -5,22% (с фактической цены размещения -32,4%)
🔴 ИВА. IPO: 300 р. Конец 2024: 198,9 р. Итог: -33,7%
🔴 Займер. IPO: 235 р. Конец 2024: 138,3 р. Итог: -41,16%
🔴 МТС-Банк. IPO: 2500 р. Конец 2024: 1311.5 р. Итог: -47.5%
🔴 ВсеИнструменты.ру. IPO: 200 р. Конец 2024: 84,8 р. Итог: -57,5%
🔴 Кристалл. IPO: 9,5 р. Конец 2024: 3,788 р. Итог: -60%

Результаты года довольно скромные, только 3 компании по итогу года оказались в плюсе, а 10 в минусе. Пока что мнение о том, что IPO — это сомнительная история, подтверждается.
Для более удобного восприятия информации по IPO собрал их в таблицу.

🏭 Обзор по компании ЭН+ ГРУП #ENPG
Сектор: Металлургия и добывающая промышленность

Последний обзор по ЕН+ делал 7 августа, тогда акции стоили 371 р. и я ожидал сначала падения до 340, а от туда отскок в район 415, а также писал, что если мы будем уходить ниже 360 — пойдем на самое тогдашнее дно 315 р. По факту мы сначала пади до 297, потом делали отскок до 354, после уходили еще ниже до 275, а после в конце декабря на новогоднем ралли отскочили до текущих 348. Т.е. по факту для акций ЕН+ оказалось существенно хуже, чем я предполагал в начале августа. Давайте посмотрим, были ли основания для такого падения?

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 1,96B$
▪️ P/E — 2.38
▪️ P/S — 0.14
▪️P/B — 0.25
▪️EPS — 146.39 р.
▪️EBITDA — 296,7B р.
ℹ️ С прошлого обзора компания не публиковала отчет по МСФО за 3 кв, поэтому по метрикам компания только стала оцениваться дешевле.

🗞 Новостной фон
▪️EN+ GROUP ПРОСИТ ПРЕКРАТИТЬ ЛИСТИНГ GDR НА LSE С 8 НОЯБРЯ - КОМПАНИЯ
▪️Эн+ обсуждает с регуляторами условия отказа от части проектов модернизации ТЭС
▪️En+ Group рассматривает строительство двух ГЭС в Бурятии мощностью 1200 МВт и 210 МВт

💰 Финансовое здоровье, прибыль, выручка
За 3 кв 2024 не было отчета по МСФО, разбор за 1П2024 разобран в прошлом посте. Если кратко, тогда всё продолжало показывать существенный рост: и прибыль и выручка и собственный капитал. Ждем отчета за 3кв. Но единственный момент — долг довольно высокий у компании, сейчас это может давить в моменте.

🔮 Будущее, оценки
▪️ Прогнозов нет

🤵‍♂️ Основные акционеры
35% — Дерипаска О.В.
21,4% — ООО "Специализированное финансовое сообщество "Стандарт-3"

🆚 Сравнение с конкурентами
В секторе "материалы" ЕН+ средняя по капитализации компания. По метрикам оценивается примерно в 2 раза ниже рынка. По долговой нагрузке хуже рынка. По метрикам рентабельности — хуже рынка. По росту выручки — хуже рынка.

🤑 Дивиденды
Не платит. И это одна из главных причин, почему компания оценивается дешевле других. Слышал, что дивиденды не платят из-за позиции Дерипаска на этот счет, но ему теперь принадлежит меньшая доля компании, чем раньше. Если вдруг компания решит начать дивидендную политику с большой долей вероятности компанию переоценят и это поднимет стоимость котировок. Но пока компания не платит и никакой информации о смене политики нет.

📈 Технический анализ
Все ожидания от движения цены отобразил на графике. Сейчас входим в зону перекупленности, но еще есть небльшой потенциал для роста, но вскоре он исчерпается, будет коррекция. После коррекции снова начнем рост. Сначала доходим до 350, от туда коррекция до 320, от туда снова на 350, уровень пробъем и пойдем на 370 и далее. Если все будет хорошо на треке с СВО, Трампом и т.д. Если же тут все опять пойдет по одному месту, то после 1-2 волн движений по сценарию, которое я спрогнозировал, дальше пойдет по другому.

🧠 Выводы
Акции очень дешевые, по данным за 1П2024 у компании всё хорошо было. За 3 кв пока данных нет. До 1П2024 росло всё, что только можно. Разве что кроме дивидендов, так как их нет. Если вдруг объявят о дивидендах, тот тут будет ракета, акции в таком случае могут вырасти до 700 р. на мой взгляд. А до тех пор либо восходящие движения, либо нейтральные, в зависимости от геополитической ситуации.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

✈️ Навигация — тут более 120 разборов компаний России

Ставка по ипотеке в РФ достигла своего максимума. Как в нынешних условиях сохранить свой капитал?

☀️ Рассмотрите покупку квартиры в солнечном Таиланде на очень выгодных условиях:
- рассрочка до 6 лет без %
- ипотека под 7% годовых до 10 лет
- цены на квартиры от 40,000$ (4 млн рублей)

Почему недвижимость Таиланда – самое перспективное направление для инвестиций в 2024 году?

• стабильная валюта (бат входит в ТОП-5 самых стабильных валют мира)
• безопасная политическая обстановка
• возможность легализации
• рост цен на недвижимость ≈5% в год
• порог входа от 10,000$ или 1 млн рублей (по первоначальному взносу)
• объекты с потенциалом роста до 30%
• арендная доходность до 12%

Команда агентства недвижимости Property 18 уже помогла сотням клиентов увеличить свой капитал через грамотные инвестиции в недвижимость Таиланда.

Подписывайтесь на Telegram-канал Property 18, чтобы первыми получать лучшие предложение по недвижимости Таиланда!

✅Эксклюзивные объекты для покупки и аренды
✅Инвестиционные кейсы и предложения
✅Секретные скидки и акции только для подписчиков

Наши статьи:
Готовая квартира на первой линии в рассрочку на 2 года без % от 47,000$

Люксовая высотка в рассрочку на 6 лет с первым платежом 15%

Целый ДОМ по цене квартиры: таунхаус в курортном районе за 3 млн бат (85,000 $)


Подпишитесь на Telegram-канал Property 18 – здесь все о недвижимости Таиланда от экспертов рынка

#реклама

⛽️ Обзор по компании Газпром нефть #SIBN
Сектор: Нефть и газ (разведка, добыча, переработка, реализация)

Писал я 3 часа пост про Газпромнефть. 🙈 И он минуту назад при отправке в Telegram завис и всё пропало. А ведь я его скопировал — 😈 А вставляю — а там ничего нет 😳
Еще 3 часа я не осилю. Поэтому в этот раз давайте сразу к выводу, что получилось по итогу.

🧠 Выводы
В прошлом обзоре от 3 ноября я писал, когда акции стоили 548 р. что они упадут до 510, а от туда вырастут до 630. Всё именно так и вышло. Но это как обычно))
Что сейчас. Есть еще небольшой потенциал для роста до 655, а от туда жду коррекцию. Сама компания отличная. Фундаментал огонь, хорошие дивиденды, всё продолжает расти каждый квартал. Пока нет отчета за 3 кв 2024.
Долгосрочный восходящий тренд по графику. Фундаментал кричит о том, что все также и продолжится в будущем. После того как вот этот хайповый рост всей фонды нашей закончится, жду ухода в боковик до пришествия Трампа. А с его появлением будет повышенная волатильность везде, в том числе и в акциях Газпромнефти. Если вдруг что — на скринах есть вся дополнительная информация как я дошел до этого вывода :)

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

👆😁 Это моё творчество, если что) Люблю я юмор)) Надо же как-то расслабляться. Канал Мемы Мосбиржи — это наше продолжение. Юмор и трейдинг. То что не будет вмещаться в мой ЭТОТ канал.

🤝 @moexmem — хиханьки да хаханьки про рынок

Как разблокировать активы, замороженные в Euroclear?

Уже 2 года с момента блокировки активов и попадания НРД под санкции ЕС многие инвесторы пытаются безуспешно вернуть замороженные средства 😬

Значит ли это, что все активы потеряны? Конечно же, нет. Если под контролем специалиста подать заявление и соблюсти определенные правила, ваши активы получится вернуть 🔥

Этот канал ведется юристом из ведущей московской юридической фирмы. У него уже более 10 успешных кейсов разблокировки на сумму более 5 млрд, руб. и 2 из них - из числа подписчиков.

ТОП-постов канала:

• Какой срок на обращение в Казначейство Бельгии? Он не истек?
• Общие условия разблокировки активов.
• Наличие вида на жительство или гражданство в государстве-члене ЕС как благоприятный фактор для получения лицензии.
• Есть ли исковая давность по заявлениям на подачу разблокировки в Казначейство Бельгии?
• Получить лицензию Казначейства можно и после отказного решения.

📍 Юрист канала готов проконсультировать вас по вопросу подачи заявления на разблокировку активов в Казначейство Бельгии, а также подготовить и подать само заявление.

Для вас первичная консультация — бесплатная, чтобы получить её, нужно:
📍подписаться на канал;
📍заполнить форму в закрепленном посте.

Если вы устали от неопределенности с заморозками, обязательно проконсультируйтесь и узнайте, как решить проблему.

#промо

🏛 Расписание торгов на Московской Бирже в новогодние праздники

На новогодние праздники люди часто теряются как идут торги на МосБирже. Сохраняйте, пришлите знакомым, чтобы не забыть 🔄

28 и 30 декабря, 3, 6 и 8 января торги проводятся:

▪️На срочном, фондовом, рынке депозитов и кредитов — в обычном режиме.
▪️На валютном и рынке драгоценных металлов — по всем инструментам, кроме сделок с датой исполнения обязательств в день заключения (с расчетами TODAY) и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения.
▪️На рынке стандартизированных ПФИ для внебиржевых сделок с центральным контрагентом (ЦК) — с расчетами по всем инструментам, кроме договоров СПФИ, предусматривающих обязательства в российских рублях.

29 и 31 декабря, 1–2, 4–5, 7 января — выходные дни.

С 9 января торги проводятся по стандартному регламенту.

🏦 Обзор по компании Сбербанк #SBER #SBERP
Сектор: Многопрофильные банки

В последнем обзоре Сбербанка от 8 ноября акции стоили 252 рубля и я ожидал роста в район 266, а от туда небольшой коррекции. По факту акции падали на 11%, потом сделали отскок и сейчас торгуются по 271 р., чуть выше, чем я ожидал, на 2% в настоящий момент. Давайте посмотрим, какие есть последние новости и что можно по графику будет сказать, а разбор следующего отчета можно будет только, когда компания опубликует отчет за 4 кв и 2024 год.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 59,44B$ — одна из крупнейших компаний по капитализации, в настоящий момент крупнее только Роснефть
▪️ P/E — 3.76
▪️ P/S — 1.46
▪️P/B — 0.88
▪️EPS — 70.3 р.
ℹ️ Акции стали чуть подороже оцениваться, чем в прошлом обзоре. Акции чуть выросли. Если по сравнению с предыдущими периодами, то они все еще дешевле на 15-30%, чем обычно.

🗞 Новостной фон
▪️«Сбермаркетинг» и «Национальные приоритеты» будут совместно развивать креативные индустрии
▪️В ЛНР свыше 2,5 тыс. предпринимателей зарегистрировали бизнес в Сбере
▪️СБЕРБАНК ПЛАНИРУЕТ ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2024Г В РАЗМЕРЕ 50% ОТ ПРИБЫЛИ — ГРЕФ
▪️СБЕРБАНК РАССЧИТЫВАЕТ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРВЫХ ПИЛОТНЫХ ТРАНЗАКЦИЙ С КРИПТОВАЛЮТОЙ В РАМКАХ ВЭД ДО НОВОГО ГОДА — ЗАМПРЕД ПОПОВ
▪️Сбер возобновит сделки по «Семейной ипотеке» и «IT-ипотеке»

💰 Финансовое здоровье, прибыль, выручка
Все данные по отчету за 3 кв. 2024 разобрал в прошлом разборе. Ждем за 4 квартал. Если кратко — всё чудесно, но есть замедление темпов роста.

🔮 Будущее, оценки
▪️ Появился свежий прогноз от АКБФ Инвестиции за 25 ноября, они поставили таргет на 353 р. Предыдущие 8 таргетов ставили цели от 316 до 371 р. за акцию.

🤵‍♂️ Основные акционеры
50% +1 акция - Правительство РФ

🆚 Сравнение с конкурентами
Самая крупная компания по капитализации в своем секторе. По метрикам — одна из самых дешевых, дешевле только ВТБ и Совкомбанк. По метрикам рентабельности — одни из самых высоких в секторе, но тут в лидерах Т-Банк и Банк Санкт-Петербург.

🤑 Дивиденды
Сбербанк наращивает дивидендные выплаты, с 2016 года, за исключением 2021 года - они были такими же, как в 2020 году, и 2022 года, когда компания не выплачивала дивидендов. В последние 2 года дивидендная доходность чуть большее 10%.

📈 Технический анализ
Подходим к уровню перекупленности. Подходим к уровню сопротивления. Если удастся закрепиться выше 275, откроется дорога на 300. Если не пробиваем 275 —- начинается коррекция. Наиболее вероятное движение отобразил на графике.

🧠 Выводы
Компания — огонь. Стоит не дорого, хотя недавно было прям совсем вкусно, когда было по 225-230. Ожидаю в ближайшее время больше коррекцию, чем рост. Но рост тоже возможен, если будет позитив на новостном фоне. Однако с моей точки зрения коррекция более вероятна. В январе жду значительных колебаний цены. Покупать ли Сбер? Его всегда хорошо покупать. Дадут еще раз по 225 купить — замечательно. Но будет страшно 😁 Могут и не дать. Из минусов — высокая инфляция, правительство делает так, чтобы кредитов давали меньше, а это в лучшем случае падение темпов роста, а в худшем реальное падение выручки и прибыли. Плюс проблемы сектора недвижимости, может и на банки влиять. Т.е. брать конечно же можно, но с учетом разных проблем.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

✈️ Навигация — тут более 120 разборов компаний России

🇷🇺 Индекс МосБиржи #IRUS #IMOEX. Обзор на неделю.

Последний обзор индекс МосБиржи делал неделю назад, 1 декабря. Тогда индекс был 2578 и я ожидал ухода вверх в районе 2680-2700. По факту же мы сначала падали до 2440, а после росли до текущих 2536. В итоге в рамках недели упали на 1,6%. В условиях текущей волатильности это все равно, что остались на месте, хотя по факту и чуть упали. Что дальше?

Во-первых я хочу сказать, что у уровня 2500 — повышенная неопределенность. Как мы на этой уходящей неделе видели бодание быков и медведей у этого уровня, так это может и продолжится. Поэтому сейчас вероятности работают несколько хуже обычного.

Далее. У нас будет очень интересная неделя, но не эта, а следующая. 19 декабря пройдет прямая линия и большая пресс-конференция Путина. А уже 20 декабря состоится очередная встреча Банка России, где объявят о новой процентной ставки. Большинство считает, что ставку могут поднять с текущих 21 до 23%. И мы, вероятно, будем на следующей неделе рефлексировать в ожидание этого повышения. Т.е. это то, что будет давить на следующей неделе.

Вернемся к нашему тех. анализу. Индикаторы на графике сигнализируют снова за рост. Т.е. картинка плюс-минус такая же, как и неделю назад. ТА на дневном ТФ за рост. На недельном ТФ тоже индикаторы говорят о том, что может быть разворот в ближайшее время. Но учитывая все отрицательные моменты, на мой взгляд всё это приведет к небольшому боковику. Возможно плюс-минус 2-3%. Это всё тоже боковик лично для меня в текущей волатильности. Как на мой взгляд будет двигаться цена — отобразил на графике. На мой взгляд для того, чтобы мы начали расти, для начала нам надо будет уйти в боковик. И через боковик мы выйдем из нисходящего тренда. А уже в январе будет повышенная волатильности и возможно сменится тренд.

Стоит ли входить на таком рынке в позиции, если у вас их нет? На мой взгляд нет. Повышенная неопределенность.

‼️ВАШЕ ИМЯ ПОПАЛО В СПИСОК ‼️

Да, еще две недели назад я обещал, что случайным образом буду рассылать приглашения в мой новый канал, где МЫ ЗАРАБАТЫВАЕМ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Хочу попросить вас об одном: никому не отправляйте эту ссылку, этот пост видят только 20 человек

👉Ссылка работает ровно 24 часа: https://t.me/+qL54f5B40TFhMmIy

#промо

Топ-3 объекта для прибыльных инвестиций в Москве🏙🪙

Москва продолжает удерживать статус одного из самых привлекательных городов для инвестиций. Но как выбрать те объекты, которые принесут максимальную прибыль❓

Мы подобрали несколько вариантов, которые помогут вам сделать правильный выбор:

1️⃣🌳ЖК Sokolniki🌳

Квартиры рядом с парком Сокольники. Ты

🔹Более 50-ти различных планировочных решений
🔹Жилой комплекс бизнес+ класса
🔹Рядом Парк Сокольники
🔹Собственный паркинг
🔹Закрытая территория
🔹Своя фитнес-студия
🔹Собственный детский сад на закрытой территории

✅Квартиры от 28 до 116 м²
✅Цена - от 390 тыс. ₽ за м²
✅Отложенный платеж до года
✅Рассрочка 0% на 3 года
✅Первый взнос от 10%
✅Ипотека 12,99% без повышения стоимости на 7.5 лет

2️⃣ Тихий зеленый элитный квартал «Тишинский Бульвар» 🏙🌳

🔹Приватный двор-парк
🔹Самый длинный прогулочный бульвар с парком и ручьём
🔹Clubhouse – уникальный формат инфраструктурного центра для жителей
🔹Детская игровая комната и площадка
🔹Фитнес с 25-метровым бассейном и спа зоной
🔹Большая открытая спорт площадка с воркаут зоной
🔹Закрытая и охраняемая территория
🔹Системы комфорта и безопасности
🔹Просторный подземный паркинг с келлерами и автомойкой

✅Готовность: 2027 год
✅Площади - от 50 м² до 247 м²
✅Стоимость - от 1.3 млн. ₽ за м²

3️⃣ Эксклюзивное предложение на старте продаж нового бизнес-центра класса А «Мневники»⚡️

✅Срок сдачи: 2028 год
✅Офисы от 59 м² до этажей целиком
✅Высокий инвестиционный потенциал
✅Цена — от 369 тыс.₽ за м²
✅Рост цены к окончанию строительства — 550 тыс.₽ за м²
✅Первый взнос от 10% — от 2,4 млн. ₽
✅Отложенный платеж — до года

Инвестировать в московскую недвижимость — это не только способ сохранить капитал, но и приумножить его🔝. Успех вашего вложения зависит от правильного выбора объекта и времени.

Хотите инвестировать выгодно❓
На нашем канале Вы найдете подробное описание самых перспективных объектов и получите консультацию специалиста 👉 https://t.me/+PI8vXWATso43Y2Yy

#промо

⛰💎🥇 Производство и добыча разных металлов, угля, алмазов. Лучшие компании сектора в России.

Продолжаю делать разборы отраслей и составлять свой личный, субъективный, но реалистичный рейтинг лучших компаний России. Сегодня разберу производителей и добытчиков разных металлов, так как это 4 строчка из опроса. Это целое исследование сектора. Этим стоит поделиться с друзьями и близкими! Репосты этого поста = забота о ваших друзьях, коллегах, близких ☝️🔄

Критерии, по которым я оцениваю компании:
1. Финансовое здоровье
2. Стоимость по метрикам
3. Дивиденды (стабильность выплат, их размер)
4. Рентабельность
5. Выручка, средняя за 5 лет

Кого мы будем рассматривать?
Норникель, ММК, РУСАЛ, Северсталь, Распадская, Мечел, НЛМК, ТМК, Русолово, Ашинский металлургический завод, АЛРОСА, Полюс, ЮГК, Селигдар, ВСМПО-АВИСМА, ЭН+.

Как я ставлю оценки?
Смотрю свои обзоры, смотрю текущую информацию в сервисах аналитики, ставлю оценку на основе этого и своих мыслей.
Про субъективность. Это субъективный рейтинг, здесь нет десятка аналитиков, чьи мнения бы мы сложили и получили что-то среднее. Но идеалов вообще нет, считаю, что это будет лучшее из возможного. Используем эти данные «как есть» и не завышаем ожиданий 😌

Погнали!

1. Полюс. Капитализация 18,6B$
Здоровье: 6/10. Стоимость по метрикам: 5/10. Дивиденды: 8/10. Рентабельность: 10/10. Выручка: 10/10
Итого: 39/50

2. Норникель. Капитализация 15,9B$
Здоровье: 8/10. Стоимость по метрикам: 6/10. Дивиденды: 6/10. Рентабельность: 10/10. Выручка: 6/10
Итого: 36/50

3. Северсталь. Капитализация 8,6B$.
Здоровье: 9/10. Стоимость по метрикам: 8/10. Дивиденды: 6/10. Рентабельность: 7/10. Выручка: 6/10
Итого: 36/50

4. НЛМК. Капитализация 6,8B$
Здоровье: 7/10. Стоимость по метрикам: 7/10. Дивиденды: 6/10. Рентабельность: 9/10. Выручка: 8/10
Итого: 37/50

5. РУСАЛ. Капитализация 5B$
Здоровье: 7/10. Стоимость по метрикам: 6/10. Дивиденды: 2/10. Рентабельность: 3/10. Выручка: 4/10
Итого: 22/50

6. ММК. Капитализация 3,3B$
Здоровье: 8/10. Стоимость по метрикам: 8/10. Дивиденды: 8/10. Рентабельность: 8/10. Выручка: 1/10
Итого: 33/50

7. АЛРОСА. Капитализация 3,3B$
Здоровье: 8/10. Стоимость по метрикам: 7/10. Дивиденды: 6/10. Рентабельность: 7/10. Выручка: 6/10
Итого: 34/50

8. ВСМПО-АВИСМА. Капитализация 2,4B$
Здоровье: 8/10. Стоимость по метрикам: 5/10. Дивиденды: 1/10. Рентабельность: 5/10. Выручка: 4/10
Итого: 23/50

9. ЕН+. Капитализация 1,79B$
Здоровье: 6/10. Стоимость по метрикам: 9/10. Дивиденды: 0/10. Рентабельность: 5/10. Выручка: 4/10
Итого: 24/50

10. Южуралзолото. Капитализация 1,3B$
Здоровье: 8/10. Стоимость по метрикам: 6/10. Дивиденды: 0/10. Рентабельность: 7/10. Выручка: 10/10
Итого: 31/50

11. ТМК. Капитализация 953M$
Здоровье: 6/10. Стоимость по метрикам: 6/10. Дивиденды: 5/10. Рентабельность: 6/10. Выручка: 10/10
Итого: 33/50

12. Мечел. Капитализация 420M$
Здоровье: 2/10. Стоимость по метрикам: 5/10. Дивиденды: 2/10. Рентабельность: 2/10. Выручка: 8/10
Итого: 19/50

13. Селигдар. Капитализация 354M$
Здоровье: 4/10. Стоимость по метрикам: 5/10. Дивиденды: 7/10. Рентабельность: 0/10. Выручка: 10/10
Итого: 26/50

14. Ашинский метзавод. Капитализация 317M$
Здоровье: 8/10. Стоимость по метрикам: 6/10. Дивиденды: 6/10. Рентабельность: 7/10. Выручка: 10/10
Итого: 37/50

15. Русолово. Капитализация 146M$
Здоровье: 4/10. Стоимость по метрикам: 2/10. Дивиденды: 0/10. Рентабельность: 0/10. Выручка: 0/10
Итого: 6/50

🔝Что в итоге получилось?

ТОП-5 российских компаний добытчиков и обработчиков металлов, угля и драг.камней
1. Полюс (39/50 баллов)
2. НЛМК и Ашинский метзавод* (37/50 баллов)
3. Норникель и Северсталь (36/50 баллов)
4. АЛРОСА (34/50 баллов)
5. ММК и ТМК (33/50 баллов)

*Несмотря на то, что Ашинский метзавод пробрался в рейтинг лучших, я бы его не стал покупать, хотя формально да — компания соответствует своему месту. Но компания мелкая и не особо публичная.

К этому посту прикрепляю таблицу по всем компаниям, а также дополнительные данные, которые использовал при анализе.

😁 Полезно? Ставьте лайки, пересылайте друзьям!! 🔄

Ранее я разобрал:
▪️Нефть и газ
▪️IT
▪️Финансы

❗️❗️❗️

В честь своего дня рождения решил сделать для вас небольшой подарок и открыть доступ в свой настоящий Вип канал бесплатно! Подписывайтесь на мою Випку! Ваша подписка будет для меня лучшим подарком от вас, а ещё для вас завтра пройдет денежный розыгрыш🥰
Вот вам ссылка на мой Вип канал - https://t.me/+WtiIMcngllhlMTli

#реклама

🧐 Разбираю сектор производства и добыча металлов

Думаю сюда же стоит добавить угольщиков и АЛРОСА, а то их особо некуда будет добавить.

Разберу и сравню сегодня вот такие компании: Норникель, ММК, РУСАЛ, Северсталь, Распадская, Мечел, НЛМК, ТМК, Русолово, Ашинский металлургический завод, АЛРОСА, Полюс, ЮГК, Селигдар, ВСМПО-АВИСМА, ЭН+.

Ближе к вечеру опубликую уже еженедельный разбор сектора.

Ранее разбирал:
▪️ Нефтегазовый сектор
▪️ IT-сектор
▪️ Финансовый сектор

📦 Обзор по компании Ozon #OZON
Сектор: Интернет-магазин

Последний обзор по Озону делал 20 октября, тогда цена была 3076 р., я ожидал ухода к 2500, а от туда возврат к 3100, а после и до 3500. По факту мы падали до 2615 р., а от туда росли до 3470. И вот эту часть плюс-минус я и предугадал. Но после того как прогноз исполнился 😁 мы ушли вниз вместе с рынком до 2630, и теперь снова начался отскок до текущих 2885. Чего ждать дальше?

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 5.8B$
▪️ P/E — отр.
▪️ P/S — 1.11
▪️P/B — отр.
▪️EPS — минус 288.29 р.
▪️EBITDA — 21.7B р.
ℹ️ Компания все так же убыточная. но по прибыли на акцию убыток немного сократился за 9М2024ТТМ по сравнению с 1П2024ТТМ. По P/S стало дешевле.

🗞 Новостной фон
▪️«Ozon банк» в 2025 г. планирует установить первые собственные банкоматы
▪️Ритейлеры просят федеральные власти ужесточить ответственность маркетплейсов за контрафакт и устранить налоговое неравенство в части привлечения к работе самозанятых
▪️Ozon собирается нанимать складских сотрудников из Индии
▪️Акционеры Ozon 27 декабря рассмотрят вопрос о редомициляции компании с Кипра в Калининградский САР
▪️Ozon запускает логистический комплекс в Саратове, общие инвестиции - 8 млрд руб
▪️Ozon ведет переговоры по выходу на рынок Туркмении — директор по развитию


💰 Финансовое здоровье
▪️Собственный капитал упал на 52% за 9М2024ТТМ или -101.4B р. и это чуть лучше, чем в прошлом квартале, когда было -130B р.
▪️Чистый долг за 9М2024ТТМ вырос на 91% до 124B р. И это сильный рост долга по сравнению с прошлым месяцем, когда было 68B р. 😳
ℹ️ У компании, конечно, зашкаливающие долги. Финансовое здоровье отвратительное. Но они как-то с этим живут и бешено развиваются.

💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка за 9М2024ТТМ выросла на 24%. И это замедление по сравнению с прошлыми годами, когда рост был 53-74%.
▪️Прибыль у компании отрицательная, в плюсе компания еще ни разу не была. За 9М2024ТТМ отрицательная прибыль 🤣 выросла на 41%. Так и вспоминается мой отдельный канал @OTRICATELNAYA_PRIBYL с финансовым юмором и трейдингом))
▪️Свободный денежный поток — положительный и он вырос на 108% за 9М2024ТТМ до 120B р.

🔮 Будущее, оценки
▪️ Один свежий прогноз от ПСБ за 6 ноября, установили таргет на 4305 р.

🤵‍♂️ Основные акционеры
31.8% — АФК Система
27.8% — Baring Vostok Private Equity Funds

🆚 Сравнение с конкурентами
В своей категории "Розничная торговля универсальным ассортиментом товаров" Ozon — крупнейшая по капитализации компания. По метрикам компания выглядит хуже рынка — так как убыточна. По росту выручки — лучше рынка.

🤑 Дивиденды
Не платит

📈 Технический анализ
На дневке индикаторы дают разнонаправленные сигналы. Потенциал роста немного больше. На недельном ТФ индикаторы сигнализируют за самое начало роста. В январе нас ждет шорох из-за прихода Трампа, я думаю что будут дни мощного взлета и мощного падения, а потом ожидаю на позитиве отскока всей фонды России. Но вот что дальше после этого отскока я пока не знаю, это уже будет зависеть от факта решений по СВО и экономических показателей типа ставки и инфляции.

🧠 Выводы
Одна из самых неоднозначных компаний в России сейчас. Продолжает генерировать большие убытки и бешено развиваться. Положительный FCF радует. Рост выручки тоже радует, хотя он и замедлился. Прибыль и долги печалят. Здесь всё не просто. Я сомневаюсь, что компания обанкротится, на мой взгляд большая вероятность, что озон сделает несколько иксов. Хотя в моменте есть много неприятных моментов по фин. здоровью. Здесь отчасти похожая ситуация, как и с ВК. Покупайте, только если верите. Классический подход — держаться подальше, слишком много рисков в моменте. Если исходить из теории Бафета, то надо покупать то, чем сам пользуешься. Вот Озон — пожалуй похож на этот пример лично для меня.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

✈️ Навигация — тут более 120 разборов компаний России

🌟Мечтаешь о новеньком iPhone 16 под Новогодней елкой? 🎄

Мы подготовили невероятные скидки на iPhone, MacBook, AirPods и даже Dyson и PlayStation!

🎉Мы удовлетворим потребности каждого клиента🤗

📲iPhone 16 всего 102.600 ₽

📲iPhone 16 Pro Max всего 168.300 ₽

👸🏼Стайлер Dyson всего 35.500 ₽

💻 MacBook Air M3 всего 105.500 ₽

🎧 AirPods MAX всего 38.270 ₽

🕹 PlayStation 5 всего 47.300 ₽

Вся техника 100% оригинал!

🎁 Все специальные предложения у нас в канале — переходите и забирайте любимую технику Apple по лучшим ценам🔽

Переходи в наш магазин 👈

#реклама

⛽️ Транснефть: дивидендам быть?

Хорошая новость поступила по Транснефти. В моменте акции растут на 3.45%

🖐 Пост-знакомство. Или как все на канале работает.

Ребята, пишу очередной пост для новых участников. Те кто уже давно — всё и так знают.

Как вы наверное уже поняли, меня зовут Павел Шумилов.
😁Несколько слов обо мне:

▪️Я из города Нижний Новгород. Некоторые его называют столицей закатов 🌅. Закаты у нас и правда красивые, особенно летом 😍
▪️11 лет из своих 38 я прожил в Болгарии. Знаю болгарский язык. Жил в Софии, Варне, Бургасе, Благоевграде и объездил всю страну, каждый год туда езжу и сейчас. Горы-море — чудесно. Болгары к русским относятся отлично🤗 Политики — это уже другое. Кстати, вот тут я рассказывал, как я жил недалеко от той самой Ванги 🔮
▪️Я временами выступаю в разных СМИ, чаще всего на РБК. Вот тут подборочка моих выступлений в СМИ.
▪️Много лет я занимался только экономикой Китая и китайскими компаниями. По Китаю я, что называется, собаку съел 🤣 Хотя это, пожалуй, корейский юмор 🤣
▪️Разборы всех публичных компаний я веду на этом канале с начала 2022 года. В хорошие времена это были разборы компаний из любых стран. Сейчас, в основном, это только Россия. По понятным, я думаю, причинам. Но и западные компании я тоже разбираю, но реже.

🪧Про рекламу на канале
Без рекламы любой канал в телеграмме сходит, а нет. Чтобы развивать мой канал — я публикую рекламу других каналов, людей, компаний. И покупаю тоже рекламу. Собственно так и приходят новые участники на канал. 100% рекламных постов — пишутся рекламодателями. Если в рекламе есть что-то из серии «я» — то это не я 🤣. Рекламные посты публикуются либо с маркировкой, либо с меткой #промо или #реклама. Также если посмотреть в правый нижний угол мои посты подписаны «Pavel Shumilov», а рекламные «Реклама на канале». Думаю вы их не спутаете.
Но в любом случае — реклама бывает хорошей. Я регулярно публикую посты с рекламой моих коллег, на которых я сам бываю подписан. И они тоже молодцы. Поэтому реклама — это не значит, что это какая-то ерунда:) Реклама — двигатель прогресса.

🧐 Как у меня все здесь работает?
Хочу рассказать что я тут делаю и какая логика канала. Итак...

▪️Раз в неделю я публикую пост, примерно такой, где я предлагаю присылать заявки на разборы компаний в комментарии.
▪️Я смотрю на заявки, сверяюсь со списком компаний, которые я недавно разбирал, чтобы это было не в последние пару недель, чтобы что-то новенькое разбирать. И исходя из этого я создаю опрос. По типу такого.
▪️И после по результатам опроса я всю неделю разбираю эти компании. А потом всё заново.
▪️По России я разобрал если не все, то все популярные компании и половину мало кому известных. Все разборы можно найти вот в этом посте.
▪️Недавно подписчики прислали идею сделать разборы по целым секторам. И я разобрал уже нефтегазовый, IT и финансовый. Обычно по выходным я делаю такие исследования.

Кроме этой регулярной работы, я публикую новости, опросы, разборы индекса МосБиржи курсы рубля. Одним словом держу руку на пульсе и постоянно в тонусе 😁💪. С удовольствием общаюсь в комментариях, периодически отвечаю на вопросы, когда успеваю.

Вот как-то все так и работает у меня. Я надеюсь вам тут понравится и вы найдете тонну пользы от того, что подписались 🤝🤝🤝

Дивиденды Газпрома

Что, кто-то серьезно рассчитывал на дивиденды от туда? 😳

📢 Главные заявления дня в России

Сегодня было много заявлений от разных политиков. Давайте посмотрим, что интересного сказали.

😃 Путин:
▪️Пока инфляция в россии на достаточно высоком уровне, нужны скоординированные действия Правительства и ЦБ РФ.
▪️Призвал не допускать резких колебаний портфеля банковских кредитов.
▪️Поручил принять решения по управлению кредитным портфелем госкомпаний, чтобы не допустить их закредитованности.
▪️Будем поддерживать выход компаний на биржу, пока результат «удовлетворительный», но в масштабе страны — небольшой, нужны стимулы.
▪️Мы приглашаем инвесторов из дружественных стран наш фондовый рынок, но делаем акцент на отечественных инвесторах.
▪️Путин назвал справедливой идею увязать поддержку для крупных компаний с их выходом на биржу.
▪️Путин предложил разрешить вывод дивидендов и купонов с ИИС-3 на другие счета.

🧓 Набиуллина:
▪️Потенциал для размещений на российском рынке капитала огромный.
▪️Инфляция пока не начала замедляться, «тормозной путь» до цели займет весь 2025 г. и «прихватит» 2026 г.
▪️Обсудим в декабре, достаточно ли жесткая наша ДКП, чтобы вернуть инфляцию к цели; решение не предопределено.
▪️ЦБ РФ по оперативным данным видит замедление кредитов, в том числе в части корпоративных ссуд.
▪️Смягчение ДКП сейчас было бы воспринято как капитуляция перед инфляцией и подтолкнуло бы ее еще выше.

Орешкин, замглавы администрации президента:
▪️Орешкин предложил подумать об отказе в субсидиях непубличным компаниям, Набиуллина поддержала.

🏦 Пьянов (зампред ВТБ):
Ключевая ставка 23% может продержаться весь 2025 год.

——————
😁Прокомментирую некоторые высказывания:
Поддержка компаний для выход на биржу это хорошо. Главное чтобы выходили не нуждающиеся компании, а хороший бизнес.
Иностранных инвесторов в текущей ситуации ждать не стоит, как мне кажется.
То что компании пытаются вытолкать на биржу — тоже не совсем уверен, что это хорошая идея. Из серии — а кто не будет брать, тому выключим воду. Это же должно быть что называется осознанным желанием бизнеса, а не требованием власти.
Замедление выдачи кредитов — это хорошо для снижения инфляции, но не для бизнеса.

Что по итогу? Желание вытолкать компании на биржу. Для нас, как для инвесторов, это и не хорошо и не плохо. Нам важно чтобы компании были хорошие. а то полезут сейчас на IPO всякие аля Сегежи. Ведь большая часть людей не читают мой канал 😁 ну или других коллег, кто несет в массы хорошее и правильное. Надеюсь перегибов не будет. И что касается инфляции — видимо проблема еще сохраняется и можем увидеть дальнейшее повышение ставки и соответствующие проблемы.

🇷🇺 Кто вырастет больше всех?

Я люблю разную аналитику и статистику. Даже казалось бы простую. И сегодня я решил создать такую сам. Я подумал, что надо посмотреть на акции компаний и посмотреть, у кого какой потенциал роста, если бы они вдруг вернулись к своим максимальным значениям до СВО или недавним хаям. Какой потенциал роста, если рынок опять решит, что пора 🚀

Компаний много. И часть из них — хорошие, с хорошим фундаменталом. А часть не очень. Поэтому я разделил их на несколько групп. Понятное дело, что даже в одной группе будут разные компании по финансовому здоровью, потенциала роста и так далее. Тем не менее, вот что получилось.

Еще раз подчеркну: это — НЕ прогноз. Это лишь процент. Очень простая цифра. Беру где мы находимся сейчас — смотрю где были на максимуме. Получается цифра такая. И всех в одну кучку. Но и эта информация — полезная и интересная, дает определенные мысли и знания. Надеюсь я это хорошо объяснил :)

▪️Потенциал роста компаний. Лучшие.
1. ВТБ +327%
2. Т-Технологии +264%
3. ФСК Россети +233%
4. АЛРОСА +218%
5. РУСАЛ +156%
6. ММК +144%
7. НЛМК +125%
8. Башнефть +120%
9. Сургутнефтегаз +112%
10. НОВАТЭК +106%
11. Ростелеком +101%
12. ЦИАН +93%
13. ИНАРКТИКА +91%
14. Магнит +88%
15. Транснефть +88%
16. Яндекс +82%
17. ЮНИПРО +73%
18. Совкомфлот +66%
19. Газпром Нефть +66%
20. Интер РАО +63%
21. ЛСР +61%
22. Совкомбанк +61%
23. МГКЛ +55%
24. Сбербанк +52%
25. Русагро +51%
26. Аэрофлот +50%
27. ЭсЭфАй +49%
28. Черкизово +47%
29. ФосАгро +46%
30. HENDERSON +39%
31. Московская биржа +38%
32. Татнефть +38%
33. Роснефть +34%
34. Банк Санкт-Петербург +29%
35. Полюс +28%
36. Лента +21%
37. Лукойл +21%
38. МКБ +10%

▪️Потенциал роста компаний. Средние.
1. СПБ Биржа +850%
2. ВК +530%
3. FixPrice +330%
4. АФК Система +217%
5. Газпром +201%
6. ДВМП +195%
7. ПИК +150%
8. Русгидро +115%
9. Распадская +105%
10. НМТП +103%
11. МТС +104%
12. ЮГК +77%
13. Софтлайн +77%
14. Ozon +73%
15. Позитив +72%
16. АСТРА +63%
17. Ренессанс Страхование +30%

▪️Потенциал роста компаний. Много проблем.
1. М.Видео +935%
2. Сегежа +790%
3. QIWI +770%
4. Яковлев +483%
5. Мечел +392%
6. Самолёт +334%

👍🔥 — Лайк, если вам полезна такая работа
🔂 — Репост наиполезнейший пост друзьям и коллегам!

Куда сегодня пойдем? Растём или падаем?

Кроме того, что к нам прилетал Карлсон 😁 Сегодня в России еще стартует мероприятие: форум ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!». Которое позиционируется, как инвестиционный форум. На форуме примет участие и Путин 😃 и другие топы России. Форум будет идти 2 дня. Возможно от туда будут интересные заявления для рынка. Следим, наблюдаем, что скажут.

Вчера рынок упал. Куда сегодня мы пойдем, как вы думаете?

👍 — Начнём отскакивать, будет рост.
👎 — Продолжится падение
🤔 — Плюс-минус на месте топтаться будем

🔋 Обзор по компании Новатэк #NVTK
Сектор: Энергетика, газ

Последний разбор Новатэка делал 29 октября, тогда цена была 858 р., я ожидал уход в район 820, а от туда возможно роста. И вот мы на 820 😁 Давайте разберемся, стоит ли ждать роста сейчас.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 24.1B$
▪️ P/E — 3.96
▪️ P/S — 1.73
▪️P/B — 0.91
▪️EPS — 213.77 р.
▪️EBITDA — 954B р.
ℹ️ Отчета за 3КВ2024 еще не было по МСФО, все характеристики остались прежние, но только метрики стали ниже, т.к. акции упали. За последние 10 лет Новатэк никогда так дешево по метрикам не стоил. Рекордные низкие цифры.

🗞 Новостной фон
▪️«Арктик СПГ 3» отложил разведочное бурение на Северо-Обском ГКМ с 2027 на 2034 г
▪️Новатэк РСБУ 9 мес 2024г: выручка Р663,55 млрд (+15,5% г/г), чистая прибыль Р242,16 млрд (-40% г/г)

💰 Финансовое здоровье
▪️Собственный капитал за 1П2024ТТМ вырос на 8%, по сравнению с 2023 годом — это сокращение темпов роста, так как в том году это было +36% роста СК. За исключением 2020 года СК каждый год растёт.
▪️Чистый долг за 1П2024ТТМ вырос на 1412% до 139,8B р. по сравнению с 9.2B р. в 2023.
▪️Net Debt / EBITDA — 0.1464. Минимальная долговая нагрузка. Практически отсутствуют долги судя по соотношению чистого долга к EBIDTA.
ℹ️ Хоть и есть некоторое замедление темпов роста, финансовое здоровье отличное.

💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка за 1П2024ТТМ +8% и это тоже замедление по сравнению с 2023 годом, когда выручка выросла на 19%.
▪️Прибыль за 1П2024ТТМ показывает мощные +40%, но возможно в 3КВ будет не так позитивно.
▪️Свободный денежный поток +49% за 1П2024ТТМ.

🔮 Будущее, оценки
▪️ 18 ноября СОЛИД поставил таргет на 1500. 17 октября ФИНАМ поставил таргет на 1170 р. Еще 4 более старых таргета были в рамках от 1254 до 1740 р. (при том чем старее прогноз, тем выше таргет).

🆚 Сравнение с конкурентами
Компания входит в 5-ку компаний в своем секторе по капитализации, крупнее: Роснефть, Лукойл, ГАЗПРОМ и Газпромнефть. Обычно Новатэк значительно дороже остальных компаний, а сейчас после падения стоимости акций оценен также, как и остальные, однако по метрикам рентабельности компания все также значительно лучше рынка на 30-50%. Т.е. зарабатывает существенно эффективней рынка, а оценивается как остальные, интересннеько :)

🤑 Дивиденды
В этом году вышло 6,83%, в 2023 6,48%, в 2022 8,75%. Платит дивиденды регулярно, в основном выплаты растут. Надежный плательщик дивидендов, но по нынешним меркам все-таки небольшими. При нынешних ставках в банках это, конечно, не привлекательно, но в целом для растущей компании это не мало.

📈 Технический анализ
У нас нисходящий тренд с октября 2023 года. Четенький, как по линии рисуют. Пробъем нисходящий тренд через боковик или выход вверх — сменится тренд. Пока базовое — падение продолжается. На дневном ТФ индикаторы за рост. Но этот рост ограничен той самой нисходящей линией, куда мы дойдем, а вот от туда — либо снова падать, либо уже уходить в боковик или отскакивать. Т.е. вот что будет у той самой точки — не знаю. Вырасти с текущих в район 880-900 р. — легко. Судя по истории графика — мы подходим ко дну. Дно где-то рядом :) В этом месте может резко появится покупатель. Отобразил все на графике.

🧠 Выводы
Пока у нас нет данных по отчету за МСФО за 3КВ2024, можем оценивать только 1П2024. И по этим данным у компании все очень хорошо, хоть и есть сокращение темпов роста. Компания высокоэффективная. Обычно стоит дороже рынка, а сейчас — по рынку. На мой взгляд это отличная возможность долгосрочной покупки. На мой взгляд мы где-то около дна. Но увы — мы можем это дно нащупать и на 760 и на 680. Все это будет плюс-минус там же, где и сейчас, хотя разница вплоть до 20%. Поэтому если покупать, то учитывайте это. Когда начнется восстановление фондового рынка РФ и года не пройдет, как Новатэк будет штурмовать недавние хаи — 2000 р. за акцию.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

✈️ Навигация — тут более 110 разборов компаний России

😁 Моя собственная стратегия. Что я делаю на текущем рынке.

Я отторговываю свои же идеи. Пока я только спекулянт. Когда я писал. что я покупаю — я покупал и писал где стоило фиксировать этот отскок. Все кто тогда сделал также заработали. Моя текущая позиция — забор. С периодическими покупками на отскок. В текущей фазе покупать в целом можно, долгосрочно, но надо иметь ввиду, что мы можем упасть еще ниже.

Так вот, что конкретно делаю я уже сказал — забор. Но что буду делать дальше. У нас рынок ходит туда-сюда около 2500 пунктов. Есть понятная идея по тех.анализу — беру, покупаю. У меня таких идей если не каждая первая, то каждая вторая. Да они сейчас в основном все в шорт и это не самая комфортная позиция. Шортить я не призываю, т.к. это автоматически работа с плечом и это точно не для всех. Для роста пока движения слабые, даже если мы дорастём до 2700 по МосБирже, об этой цифре я говорил в недельном разборе индекса, это мало. И там есть свои риски, что может после это вырасти или упасть 50/50.

Учитывая все это, я буду покупать инвестиционно, только тогда, когда всё станет более понятно, вероятно это будет не раньше января. Один из возможных сценариев позитива я описывал в этом посте. До этого же только спекулятивные истории от пары часов до неделя-двух.

Если вдруг так случится, что мы будем падать на 2150-2250 — я не буду паниковать. Я буду слюнями исходиться, настолько наш рынок будет дешев и привлекателен. Может быть к этому уровню я даже что-то начну покупать для более длительных целей. Если такое произойдет, я предварительно напишу на канале.

В целом мысли сейчас такие. Ну а зачем вообще все сейчас разбирать и держать руку на пульсе на падающем рынке, я писал подробно тут.

P.S. Если кто-то еще хочет разбор какой-то компании, успейте закинуть вашу заявку сюда. Через пару часов создам голосование на основе заявок.

🇷🇺 Сбор заявок на разбор российских компаний

9 компаний из последнего опроса разобрал. Пришло время сбора заявок на следующие разборы компаний!

В комментариях к этому посту я принимаю заявки на разбор российских компаний. Те компании, которые получат больше всего запросов или их поддержат лайками в комментариях я добавлю в опрос и те компании, которые выберут большинство, буду разбирать в первую очередь.

Пишите по 1 компании в комментариях (можете несколько комментариев по 1 компании), если больше 1 — я не знаю какую добавлять в опрос, поэтому пишите или 1 или несколько, но отдельными сообщениями. Аргументация почему стоит разобрать ту или иную компанию также повышает шансы, что именно её разберем. Предпочтение будет тем компаниям, которые не разбирал в последний месяц.

С последнего сбора заявок на разборы компаний от 26 ноября я разобрал 9 компаний:

▪️Транснефть
▪️Магнитогорский металлургический комбинат (ММК)
▪️Газпром
▪️Банк ВТБ
▪️Аэрофлот
▪️РусГидро
▪️Россети Центр
▪️ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация)
▪️МГТС (Московская городская телефонная сеть)

Более 110 разборов компаний России вы найдете здесь —>

💰 Обзор по компании МГТС (Московская городская телефонная сеть) #MGTS #MGTSP
Сектор: Услуги связи

Делаю разбор последней компании из списка для разбора. Сегодня начнем сбор новых заявок. Компанию МГТС ранее не разбирал. Давайте посмотрим, что за компания, стоит ли сюда инвестировать.

ℹ️ О компании МГТС
ПАО МГТС является одним из крупнейших операторов связи в Европе и работает на московском рынке связи с 1882 года. Компания построила одну из крупнейших в Европе сетей фиксированного доступа по оптической технологии GPON, охватывающую более 98% домохозяйств Москвы.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 942M$
▪️ P/E — 4.61 %
▪️ P/S — 2.29
▪️P/B — 0.68
▪️EPS — 228.84 р.
▪️EBITDA — 24.2B р.
ℹ️ По сравнению с оценками компании в другие периоды дешевле оценивалась только 10 лет назад.

🗞 Новостной фон
▪️ПАО "МГТС" завершило сделку по предоставлению займа ПАО "МТС" на сумму до 8,8 млрд рублей с процентной ставкой, равной ключевой ставке ЦБ РФ
▪️Чистая прибыль МГТС по РСБУ за 9 месяцев 2024 года составила ₽16,9 млрд, увеличившись на 28% по сравнению с ₽13,2 млрд в предыдущем году. Выручка выросла на 2,2% до ₽32,2 млрд против ₽31,5 млрд годом ранее. Выручка выросла на 2,2% до ₽32,2 млрд против ₽31,5 млрд годом ранее.

💰 Финансовое здоровье
▪️Собственный капитал показывает рост последние 5 лет. За 12024ТТМ СК вырос на 9%.
▪️Чистый долг отрицательный уже 4 года, за 1П 2024 отрицательный чистый долг сократился до минус 540M р.
▪️Net Debt / EBITDA — отрицательное значение. Кэша больше, чем долгов перед финансовыми организациями.
ℹ️ Отличное финансовое здоровье, долгов нет вообще.

💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка — супер стабильная. Последние 10 лет она находится в диапазоне 39-43B р. За 12024ТТМ выручка выросла на 1%.
▪️Прибыль растёт 4 год подряд, до этого стояла в боковике 10-14B р. За 12024ТТМ прибыль выросла на 17% до рекордных за 10 лет 21,8B р.
▪️Свободный денежный поток за 12024ТТМ сократился на 10%.

🔮 Будущее, оценки
▪️ Прогнозов нет

🤵‍♂️ Основные акционеры
99.2% — МТС

🆚 Сравнение с конкурентами
Это средняя по капитализации компания. Из сектора крупнее только МТС и Ростелеком. Но компания всего-лишь в 2 раза мельче Ростелекома. Т.е. она все равно достаточно крупная. По метрикам компания оценена дешевле, чем более крупные компании, а если взять в среднем по сектору — то компания оценена средне по рынку. По уровню долга компания лучше сектора. По метрикам рентабельности компания оценена лучше рынка. А вот по темпам роста у компании проблемы, практически не растёт.

🤑 Дивиденды
Последние див. выплаты компания делала в 2019 году. Если вдруг будет снова платить, то лучше иметь префы, #MGTSP — по ним доходность на пару процентов выше. Ранее платили более 10% годовых.

📈 Технический анализ
На дневном ТФ индикаторы говорят, что в зоне перепроданности, но пока нет признака разворота. На недельном ТФ говорят, что еще есть потенциал для коррекции, а после локального дна начнется отскок, который может перерасти во что-то большее, если будет подходящий инвест климат в России.

🧠 Выводы
Хорошая компания с отличным финансовым здоровье. Но вот как АФК Система "доит" МТС, так и МТС "доит" МГТС. Берет себе денег сколько захочет из компании. Это один из двух главных минусов. Второй главный минус — сверх слабый рост выручки компании. Ей надо какие-то новые направления бизнеса открывать, чтобы расти дальше. Дивиденды пока не платит, предположу, что эти деньги забирает себе головная компания МТС. Таким образом, если бы тут сменился собственник, то компании стало бы намного лучше жить. Без дивиденов покупать такие компании не стоит, в них вся их суть. А суть они в писок 😁

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

✈️ Навигация — тут более 110 разборов компаний России

Пятничный пост 👰‍♀️💍🤵‍♂️

Как вы считаете, почему такая ситуация у нас?

❓Банковский или Финансовый сектор?

Ребят, начинаю готовиться к разбору сектора, как я это делал по нефтегазовым и IT-компаниям. В опросе сектор №3 стал "Банковский".

И у меня вопрос к вам. Мне ограничиться только банками, или сразу весь финансовый сектор разобрать? Как вам было бы интересней?

Давайте так:
👍 — Только банковский
🔥 — Финансовый

🏦 Обзор по компании Банк ВТБ #VTBR
Сектор: Финансы, Банковская деятельность

В последнем обзоре ВТБ от 9 октября акции стоили 85,5 р. и я ожидал сначала движения вниз в район 79, и писал, что если не удержит уровень 79-80, сходим на 70, а потом ждал роста, в том случае, если начнется позитив на рынке и будет общий рост. По факту с 85,5 мы уходили на 76, потом был отскок на 82, от туда слили до ~66 в моменте. Т.е. падение оказалось даже глубже, чем я предполагал. А отскок всё никак не начинается. За это время руководство компании делало несколько заявлений, которые рынок негативно воспринимал и ронял акции. В то же время сама компания выглядит довольно не плохо. Однажды Илону Маску акционеры пытались запретить комментировать дела компании. Знаете, я бы на месте акционеров ВТБ хотел бы того же для менеджмента ВТБ. Но это лирика. Давайте посмотрим как дела в компании, чего стоит ждать дальше.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 8.2B$
▪️ P/E — 2.16
▪️ P/S — 1.02
▪️P/B — 0.36
▪️EPS — 0.0079 р.
ℹ️ С последнего обзора ВТБ только подешевел. Выходил отчет за 3кв, сейчас разберем, стало ли хуже, или только дешевле.

🗞 Новостной фон
▪️ВТБ в октябре увеличил чистую прибыль по МСФО на 10,4% г/г, до 29,7 млрд руб.
▪️ВТБ получил одобрение на покупку акций «Почта банка».
▪️ВТБ работает над возможностью выплатить дивиденды по итогам 2024 года.

💰 Финансовое здоровье
▪️Собственный капитал за 9М2024ТТМ вырос на 16% (за 1П2024 было +12%)
▪️Обязательства за 9М2024ТТМ выросли на 15%. Рост обязательств = рост доходов для финансовых компаний.
▪️Debt/Equity — 12.4577 (за 1П2024 было 11.8783).
ℹ️ По сравнению с 2023 годом у компании есть замедление роста, но учитывая сложную ситуацию в стране, то что ВТБ растёт — это уже хорошо.

💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка за 9М2024ТТМ упала на 12%.
▪️Прибыль за 9М2024ТТМ осталась на том же уровне, упала менее 1%. (2023 — 432,2B р., 9М2024ТТМ — 431,3B р.)

🔮 Будущее, оценки
▪️ Есть свежая оценка от ФИНАМ за 26 ноября, они поставили таргет на 80,9 р. за акцию. Более старые 7 прогнозов от разных финансовых компаний ставили таргеты от 104 до 227 р. за акцию.

🆚 Сравнение с конкурентами
ВТБ — второй по капитализации банк России, Сбер первый и он примерно в 6 раз больше. По метрикам ВТБ самый дешевый банк из всех остальных. По метрикам рентабельности ВТБ на уровне лучших банков типа Сбера или Т-Банка, по части метрик чуть лучше, по части чуть хуже. Учитывая дешевую оценку по метрикам ВТБ один из самых привлекательных банков для инвестора.

🤑 Дивиденды
Пока не платят.

📈 Технический анализ
Индикаторы на дневном ТФ дают разнонаправленные сигналы. Чаще всего это происходит перед разворотом/отскоком. Если рынок начнет отскакивать — ВТБ пойдет за ним. Индекс МосБиржи я комментирую регулярно, поэтому следите за обновлениями. На мой взгляд по ВТБ в ближайшее время мы сходим к уровню 80 р.. А вот что дальше будет — покажет время. Отобразил движение на графике.

🧠 Выводы
ВТБ — это как Сургутнефтегаз или даже скорее Газпром. Его все не любят и хаят. Это один из самых токсичных с точки зрения инвесторов инструмент. Это руководство, которое не очень следит за тем, что порой говорит. А комментарии и оценки руководства быстро влияют на котировки компании. Конечно если и дальше будет так, то врятли компания начнет расти лучше рынка. Но, если объективно, если мы смотрим не на всю новостную мишуру, то компания — огонь. Дешевая, достаточно эффективная, растущая. Стоит ОЧЕНЬ дешево. Если акции ВТБ скажем вырастут в 3-4 раза, то она всего-лишь станет стоить как другие банки России. Поэтому в ВТБ есть иксы, но вопрос лишь в том, захочет ли компания стать справедливо оцененной или она дальше будет себя вести вот таким не привлекательным образом снаружи, но супер-привлекательной внутри. Такие мысли...

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

✈️ Навигация — тут более 110 разборов компаний России

Какой неожиданное решение будет!

Кажется, 25% уже в цене и в уме у большинства. Если не появится какой-то мощный позитив, то я не удивлюсь в дальнейшем и выше ставку.

Впрочем, совсем на днях кто-то из топ-чиновников говорил, что Турция же как-то живет при своей супер-ставке 50%. И ничего, нормально у них всё. Якобы.

Такие заявления прям воодушевляют и поддерживают.

🙈🙈🙈

Мечтаете о собственном доме в солнечном Таиланде, но юридические тонкости и скрытые подводные камни останавливают вас?

Основатель агентства Vika Thai — эксперт с 13-летним опытом, который знает все нюансы приобретения и жизни в Таиланде. Он лично проведет вас через все этапы, поможет обойти сложности местного законодательства и поделится ценными инсайдами.

В его блоге вы найдете подробные руководства, советы и актуальную информацию, чтобы ваша покупка была максимально простой и безопасной.

Сделайте шаг навстречу будущему уже сегодня. Получите эксклюзивный гайд по расчету доходности недвижимости в Таиланде совершенно бесплатно.

➡️ Забрать свой гайд сейчас
➡️ Подписаться на личный блог эксперта

#промо

🧐 Куда сегодня мы пойдем?

Два дня отскока по индексу МосБиржи. Третий будет?

👍 — да, отскок продолжится
👎 — нет, сегодня опять уйдем вниз
🤔 — будет что-то типа боковика

⛽️ Обзор по компании Газпром #GAZP
Сектор: Энергетика; ГАЗ
Прошлые обзоры: 1 —> 2 —> 3 —> 4 —> 5 —> 6 —> 7 —> 8 —> 9 —> 10 —> 11 —> 12 —> 13

Последний обзор Газпрома я делал 23 сентября, тогда акции стоили 122 рубля, я ожидал роста к 138, а затем к 145 рублям. И тогда буквально за 2 недели все цели были достигнуты 🎯. А после этого упали еще ниже 🤦. Сейчас мы ровно там, где и были в последнем обзоре — 120 р. Чего ждать дальше?

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 25.2B$
▪️ P/E — 24.06
▪️ P/S — 0.30
▪️P/B — 0.17
▪️EPS — 4.96 р.
▪️EBITDA — 1.188B р.
ℹ️ У компании сейчас минимальная прибыль, поэтому такой высокий показатель по P/E. Однако по остальным метрикам компания экстремально дешевая. Даже дешевле, чем Сургутнефтегаз. И это самая дешевая оценка за последние 10 лет.

🗞 Новостной фон
▪️ГАЗПРОМ ЗАПЛАНИРОВАЛ ИНВЕСТПРОГРАММУ НА 2025Г В ОБЪЕМЕ 1,524 ТРЛН РУБЛЕЙ — КОМПАНИЯ
▪️Источник агентства Reuters утверждает, что, согласно внутреннему плану «Газпрома» на 2025 год, корпорация не планирует поставлять газ в Европу транзитом через Украину.
▪️Reuters: Газпром прекратил поставки газа в Австрию из-за долга в €230 млн
▪️ПЕСКОВ: РФ НАЙДЕТ ВАРИАНТЫ ДЛЯ РАСЧЕТОВ ЗА ГАЗ ПОСЛЕ САНКЦИЙ США В ОТНОШЕНИИ ГАЗПРОМБАНКА

💰 Финансовое здоровье: прибыль, выручка, СК, долги
Так как отчета по МСФО свежего не выходило, все тоже самое, как и в прошлый раз.

🔮 Будущее, оценки
▪️ От 18 ноября появилась свежая оценка от АКБФ Инвестиции, они установили таргет на 263,84 р. Также 11 октября ФИНАМ поставил таргет на 179,4 р.

🤵‍♂️ Основные акционеры
38,4% — РФ
11% - Роснефтегаз
0,9% — Росгазификация

🆚 Сравнение с конкурентами
В своем секторе Газпром сейчас №3 по капитализации. По метрикам, кроме P/E, компания дешевле всех остальных конкурентов, дешевле даже супер дешевый Сургутнефтегаз. По метрикам рентабельности Газпром проигрывает большинству компаний, так как сейчас делает минимальную прибыль.

🤑 Дивиденды
С 2022 не выплачивает. С 2008 года по 2021 дивиденды были небольшими, в районе 4-7% годовых.

📈 Технический анализ
Прямо сейчас индикаторы говорят о противоположных сигналах. В идеале подождать пару дней, если RSI также начнет показывать сигнал за рост, то там может быть очередной памп. Куда? Думаю в район 130, после коррекция, после в район 143. Ближайшие движения которые наиболее реальны на мой взгляд отобразил на графике.

🧠 Выводы
Акции Газпрома слишком дешево стоят, чтобы они имели какую-то особую возможность для падения. Да,у компании сейчас куча проблем. Но все равно эта какашка оценивается слишком дешево, не справедливо дешево. Поэтому я жду либо стояние в боковике, либо отскок и дальнейший рост. Сама компания мне не кажется особо эффективной или с хорошим менеджментом. Но чисто из-за её стоимости она привлекательна. Цели роста: 130, 143, 152. Если рынок дальше будут заваливать на 2150-2250, по Газпрому жду скорее слабого нисходящего тренда. Обвала тут просто уже сложно приставить, и так по метрикам как компания, которой вешают табличку банкрот. Но это вовсе не про Газпром, даже со всеми её проблемами. Пока что можно думать о спекулятивных покупках, чем о инвестиционных.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

✈️ Навигация — тут более 110 разборов компаний России

🔴ВНИМАНИЕ, ДРУЗЬЯ 🔴

Они уже заработали +134% после повышения ключевой ставки ЦБ 🚀

Первые 30 человек, вступившие в закрытый канал, останутся там на всегда!

Вход 👉 https://t.me/+HnW-FmS8gYY0ZTVi

Уже завтра с утра выложат, на каких инструментах можно заработать от +10% за сделку!

#промо

😆 IT компании: лучшие компании России

Продолжаю разбор секторов и выбор лучших компаний России из этого опроса. На прошлой неделе разобрал Нефте-газовый сектор. Сегодня продолжаю и разберу IT-компании, этот сектор был №2 в опросе. У нас получается исследование рынка. Этим точно стоит поделиться с друзьями! Так что репосты этого поста = забота о ваших друзьях, коллегах, близких ☝️🔄

Чтобы это был справедливый рейтинг, компании буду оценивать по нескольким критериям:

1. Финансовое здоровье
2. Стоимость по метрикам
3. Дивиденды (стабильность выплат, их размер)
4. Рентабельность

Кого мы будем рассматривать?
Яндекс, ХэдХантер, Ozon, VK Group, Группа Позитив, Софтлайн, Астра, Диасофт, Аренадата, Ива, ЦИАН, Делимобиль, Вуш, ВсеИнструменты.ру.

Почему их? Подумал вот о чем. Если мы смотрим только на классическое IT, то это будет совсем не интересный обзор, так как будут только Яндекс, VK, Позитиф, Софтлайн, Астра и Диасофт, IVA. Т.е. всего 7 компаний. Совсем не разгуляться🧐 Поэтому я подумал, что лучше добавить в этот список еще и те компании, которые около-IT. Но если только IT, то я их помечу отдельным значком вот таким — 😆. Поэтому делаю разбор с учетом этого момента.

Как я ставлю оценки?
Смотрю свои старые обзоры, смотрю текущую информацию в сервисах аналитики, ставлю оценку на основе этого и своих мыслей.
Несомненно, это довольно субъективный рейтинг, здесь нет десятка аналитиков, которые выскажут свои мнения и мы бы сложили эти голоса и получилось бы что-то более объективное среднее. Но идеалов вообще нет, думаю это в любом случае будет лучшее из возможного. Поэтому используем это «как есть» и не завышаем ожиданий 😌

Итак, погнали.

1. 😆Яндекс. Капитализация 12.4B$.
Здоровье: 8/10. Стоимость по метрикам: 6/10. Дивиденды: 3/10. Рентабельность: 6/10.
Итого: 23/40

2. Ozon Holdings. Капитализация 7.4B$.
Здоровье: 3/10. Стоимость по метрикам: 4/10. Дивиденды: 0/10. Рентабельность: 1/10.
Итого: 18.5/40

3. Хэдхантер. Капитализация 7.4B$.
Здоровье: 10/10. Стоимость по метрикам: 8/10. Дивиденды: 7/10. Рентабельность: 10/10.
Итого: 35/40

4. 😆Positive Technologies. Капитализация 7.4B$.
Здоровье: 3/10. Стоимость по метрикам: 4/10. Дивиденды: 2/10. Рентабельность: 6/10.
Итого: 14/40

5. 😆Астра. Капитализация 1.03B$.
Здоровье: 7/10. Стоимость по метрикам: 5/10. Дивиденды: 2/10. Рентабельность: 8/10.
Итого: 22/40

6. 😆VK Group. Капитализация 671M$.
Здоровье: 6/10. Стоимость по метрикам: 6/10. Дивиденды: 0/10. Рентабельность: 3/10.
Итого: 15/40

7. 😆 Диасофт. Капитализация 446M$.
Здоровье: 7/10. Стоимость по метрикам: 6/10. Дивиденды: 3/10. Рентабельность: 10/10.
Итого: 26/40

8. ВсеИнструменты.ру. Капитализация 440M$.
Здоровье: 4/10. Стоимость по метрикам: 5/10. Дивиденды: 0/10. Рентабельность: 4/10.
Итого: 13/40

9. ЦИАН. Капитализация 399M$.
Здоровье: 9/10. Стоимость по метрикам: 7/10. Дивиденды: 0/10. Рентабельность: 7/10.
Итого: 23/40

10. 😆 Софтлайн. Капитализация 325M$.
Здоровье№: 6/10. Стоимость по метрикам: 5/10. Дивиденды: 0/10. Рентабельность: 4/10.
Итого: 15/40

11. Делимобиль. Капитализация 316M$.
Здоровье: 7/10. Стоимость по метрикам: 6/10. Дивиденды: 2/10. Рентабельность: 2/10.
Итого: 17/40

12. Аренадата. Капитализация 229M$.
Здоровье: 8.5/10. Стоимость по метрикам: 6/10. Дивиденды: 0/10. Рентабельность: 9/10.
Итого: 23.5/40

13. 😆 IVA Technologies Капитализация 196M$.
Здоровье: 6,5/10. Стоимость по метрикам: 5/10. Дивиденды: 0/10. Рентабельность: 6.5/10.
Итого: 18/40

14. ВУШ Холдинг. Капитализация 176M$.
Здоровье: 6/10. Стоимость по метрикам: 5/10. Дивиденды: 0/10. Рентабельность: 4/10.
Итого: 15/40
Что в итоге получилось? ТОП-5 российских IT-компаний по инвестиционной привлекательности:

1. Хэдхантер (35/40 баллов)
2. Диасофт (26/40 баллов)
3. Аренадата (23.5/40 баллов)
4. Яндекс и ЦИАН (23/40 баллов)
5. Астра (22/40 баллов)

К этому посту прикрепляю таблицу по всем компаниям, а также дополнительные данные, которые использовал при анализе.

😁 Полезно? Ставьте лайки, пересылайте друзьям! 🔄

Кого причисляем в IT-сектор❓

Делаю очередной разбор лучших компаний в секторе. В прошлый раз делал по нефте-газовому. Сейчас разбираю второй сектор, который выбрали в опросе, IT.

И у меня вопрос. Вот, например, ЦИАН, Ozon, ХэдХантер, Делимобиль, Аренадата, Элемент, ВУШ — это IT или это недвижка, транспорт, магазин, услуги для бизнеса? Стоит ли их добавлять в разбор сектор IT, или нет? 🤔🤷‍♂️

Напишите ваше мнение в комментарии, я его учту для обзора лучших IT-компаний России.

Бизнес-план, который может прогореть 😁🙈

А потом:
> Трамп не останавливает СВО
> Контрактники в учебках: просчитался, но... где?

Но может быть это фейк, так как ниже пишут: Официально власти не сообщали о всплеске желающих заключить контракт.

К этой новости был лучший комментарий:

Вот это люди всерьёз ставку делают без стопов, а не эти наши игрушки в безбашенный риск-менеджмент на бирже.

💉 Обзор по компании Moderna #MRNA
Сектор: Биотехнологии

Дошли руки до еще одной западной компании — спасителя от Covid-19, компании Модерна. Последний раз её разбирал в сентябре 2023 года, тогда акции стоили 99$, я ждал отскока до 163$, а после ухода вниз к 68$. Сначала акции вырастали до 172$ (а не 163$), а потом упал на 55$ и упали еще ниже до текущих 41$ (я ждал падения на 68$). Т.е. в прошлом обзоре плюс-минус удалось предсказать движение на год вперед 😎 Что по Модерне ждать дальше? Давайте разбираться.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 14,2B$
▪️ P/E — компания убыточна
▪️ P/S — 3.1
▪️P/B — 1.32
▪️EPS — минус 5.82$
▪️EBITDA — минус 1.9B$
ℹ️ То что компания убыточная, это конечно минус. Но у компании вообще нет долгов и кэша 6,9B$. По P/S и P/B компания оценена дешево, дешевле никогда не стоили.

🗞 Новостной фон
▪️Goldman Sachs: акции Moderna являются ведущими инвестиционными акциями
▪️Аналитик HSBC Ифэн Лю повысил рейтинг акций Moderna до «Покупать» с «Держать» с целевой ценой в $58
▪️Pfizer, Moderna и BioNTech терпят поражение после того, как Трамп назначил Кеннеди главой HHS
▪️Вакцина mRESVIA от Moderna получила одобрение Министерства здравоохранения Канады
ℹ️ Это новости последних двух недель. Новостей по компании постоянно много.

💰 Финансовое здоровье
▪️Собственный капитал потихоньку проедается. За 9М2024ТТМ СК упал на 14%.
▪️Чистый долг — отрицательный, -6,8B$
▪️Net Debt / EBITDA — 3.4369
ℹ️ Компания проедает то, что заработала на ковидной истории. Ищет новые открытия.

💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка упала на 25% за 9М2024ТТМ. Выручка падает третий год.
▪️Прибыль — отрицательная. Минус 2,2B$, но по сравнению с минусов 4,7B$ — это улучшение ситуации.
▪️Свободный денежный поток на том же уровне, что и в 2023 году, плюс 3% в 9М2024, или минус 3,9B$.

🔮 Будущее, оценки
▪️ К концу 2024 года по данным SeekingAlpha EPS вырастет составит -9.32$, а к декабрю 2025 -8.83$. Выручка к декабрю 2024 составит 3.31B$, а к декабрю 2025 составит 3,03B$. Похоже компания будет топтаться на месте.
▪️ Мнения о справедливой стоимости акции от разных сервисов. TipRanks - 77.35$, GuruFocus и SimplyWallSt — нет прогноза.

🤵‍♂️ Основные акционеры
11% — Baillie Gifford & Co.
10.5% — Vanguard
6.64% — BlackRock
5.48% — Stephane Bancel
4.48% — FMR LLC
4.38% — State Street Global Advisors
2.99% — Robert Langer

🆚 Сравнение с конкурентами
Входит в 10-ку крупнейших по капитализации компаний из сектора. По сравнению с другими компаниями - убыточная. Но многие компании из сектора также убыточные.

🤑 Дивиденды
Не платит

📈 Технический анализ
Акции Модерна находятся в нисходящем канале. Сейчас есть перепроданность и индикаторы на дневном ТФ за рост. Поэтому в ближайшее время можно ожидать достаточно ощутимый отскок. Но так как по прогнозам ничего хорошего в ближайший год у компании ждать не приходится, то постепенное движение вниз, с временными отскоками на мой взгляд продолжится. Наиболее вероятное движение отобразил на графике.

🧠 Выводы
С одной стороны у компании неплохое финансовое здоровье: нет долгов, много кэша. С другой стороны они каждый год проедают то, что заработали на ковидном кризисе. Если они что-то смогут ну очень прорывное создать, что будет популярным продуктом, тогда ситуация изменится. Сейчас же можно рассматривать только как спекулятивную историю на отскок.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

👋 Знакомимся тут!
✈️ Навигация — тут более 65 разборов компаний США

Дом, который работает на тебя

Не использовал Семейную или IT ипотеку? Поможем сделать это правильно!

Уже 35 семей с нашей помощью купили загородный дом в Ленинградской области, начали зарабатывать на аренде и создали стабильный пассивный доход

Хочешь так же?
📌 Грамотное использование госпрограммы
📌 Доходность до 50% годовых
📌 Надежная строительная и управляющая компания

Переходи в бота и начинай зарабатывать на своем доме👇🏼

https://t.me/SmartInvessstbot

#промо

🚢 Обзор по компании Дальневосточное морское пароходство (ДВМП) #FESH
Сектор: Транспорт, логистика. Морские, железнодорожные перевозки, порт, перевозка грузовиками.

Последний разбор ДВМП делал 24 августа, тогда цена была 61 рубль, по ТА я ожидал что-то типа боковика, а про самую компанию писал, что "Лично я бы посмотрел на более привлекательные компании с хорошими дивидендами и меньшими рисками". С тех пор вместо боковика акции упали на 27% и сейчас торгуются по 45 рублей. Давайте посмотрим, чего можно ждать далее.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 1,33B$
▪️ P/E — 15.39
▪️ P/S — 0.85
▪️P/B — 1.01
▪️EPS — 2.97
▪️EBITDA — 36.3B р.
ℹ️ По P/E компания имеет сейчас самую дорогую оценку по сравнению с предыдущими 10 годами, по P/B дешевле чем обычно, а P/S дешевле, чем в прошлом году, но дороже, чем обычно. Следовательно по метрикам компания оценивается немного дороже, чем в другие периоды.

🗞 Новостной фон
▪️Fesco сообщает, что компания, связываемая с Магомедовым, согласилась с долгом в $1 млрд перед ДВМП
▪️FESCO наращивает объемы контейнерных перевозок с Индией, оценивает долю на рынке почти в 20% — компания
▪️FESCO за 9 месяцев увеличила контейнерные перевозки между Владивостоком и портами Китая на 15% г/г, до 187 тыс. TEU — Интерфакс
▪️Контейнерный рынок РФ за 9 месяцев вырос на 7%, до 4,927 млн TEU — Fesco
▪️Акционеры FESCO на внеочередном собрании 19 декабря изберут новый совет директоров
▪️Рынок контейнерных перевозок грузов в России в следующие 11 лет будет расти в среднем на 3,4% в год и в 2035 г. достигнет 10,1 млн TEU – Ведомости
▪️Fesco запустила ж/д сервис из КНР в Москву через Монголию

💰 Финансовое здоровье
▪️Собственный капитал за 1п2024ТТМ сократился чуть менее чем на 1% до 136,4B р.
▪️Чистый долг вырос в 1п2024ТТМ вырос на 57% до 38,8B р.
▪️Net Debt / EBITDA — 1.0668. Долговая нагрузка не высокая, компания при желание сможет её быстро погасить.
ℹ️ В настоящий момент у компании всё нормально с долговой нагрузкой, но нет роста СК, это немного негатив.

💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка упала на 8% за 1п2024ТТМ, а в рамках 3 лет выручка стоит в боковой динамике от 158 до 172B р.
▪️Прибыль упала на 78% до 8,3B р. после того, как 3 года была примерно в диапазоне 37-39B р.
▪️Свободный денежный поток отрицательный, минус 8,7B р., однако он вырос с минус 16,2B р. в 2023 году.

🔮 Будущее, оценки
▪️ Один прогноз от АКБФ Инвестиции от 25 апреля, таргет на 112.28 р. за акцию.

🤵‍♂️ Основные акционеры
25% — Enviartia Consulting
25% — Smartilicious Consulting

🆚 Сравнение с конкурентами
По капитализации в своей нише компания №2 после Совкомфлота. По метрикам компания оценивается дороже, чем в среднем по сектору. А по метрикам маржинальности - хуже конкурентов.

🤑 Дивиденды
Не платит

📈 Технический анализ
Индикаторы на дневном ТФ за движение вниз. Если пройдем ближайший уровень поддержки 41, то вероятно полетим на ~32 р. Мои ожидания на ближайшие движения по графику отобразил.

🧠 Выводы
В целом у компании еще не всё плохо, но много тревожных звоночков. В первую очередь обвалилась прибыль, чуть упал СК, существенно выросли долги, хотя в моменте это и не проблема. Дивиденды компания не платит. .Важно с т.з. теаханализа, чтобы мы в этом нисходящем клине мы ушли в боковик. В такой мощный боковик, чтобы вышли из этого клина. Иначе можем уйти еще ниже 32 р. Пока что я бы не стал советовать акции этой компании, слишком много проблем. Будущее окончание СВО может быть временным негативным фактором для компании, особенно если вернутся другие западные перевозчики.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

👋 Знакомимся тут!
✈️ Навигация — тут более 110 разборов компаний России

⛽️ Обзор по компании Евротранс #EUTR
Сектор: Автозаправки, электрозаправки, нефтепродукты

Последний обзор Евротранса делал 26 сентября, тогда цена была 146,5 р. и я ожидал коррекции к 132 р, чтобы закрыли гэп. А после, если весь рынок начнет уже расти, то в район 157. По факту акции сначала доходили до уровня 132 р.,, там простояли 2 недели, а после со всем рынком стали уходить вниз. Сейчас акции торгуются по 110 р. Чего ждать дальше?

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 175M$ (❗️компания малой капитализации)
▪️ P/E — 2.94
▪️ P/S — 0.11
▪️P/B — 0.61
▪️EPS — 37.74 р.
▪️EBITDA — 14.9B р.
ℹ️ Акции Евротранса по метрикам подешевели еще на 20-25% по сравнению с прошлым обзором. Акции компании отдают прям уже очень-очень дешево.

🗞 Новостной фон
▪️ЕВРОТРАНС, отчет РСБУ за9м 2024 года: выручка +55,5% г/г;, прибыль +13% г/г
▪️ТБанк получил право распоряжаться 6,15% акциями Евротранса. Подробности неизвестны.

💰 Финансовое здоровье, собственный капитал, долг, выручка, прибыль
Без изменений, все 1 в 1 как в прошлом обзоре. Отчета по МСФО нового не было, поэтому все так же.

🔮 Будущее, оценки
▪️ 20 сентября был таргет от ФИНАМ на 250 р. за акцию, но сейчас этот прогноз стёрли.

🤵‍♂️ Основные акционеры
45,3% — Мартышов И.Ю.
10,1% — Алексеенков С.О.
10.1% — Дорошенко Н.Н.
3.8% — Алексеенков О.О.

🆚 Сравнение с конкурентами
В своем секторе Евротранс средняя по капитализации компания, а самой крупной считается Славнефть, которую ранее не разбирал. По метрикам Евротранс оценивается дешевле, чем в среднем по сектору. По метрикам рентабельности компания оценивается лучше, чем в своем секторе.

🤑 Дивиденды
За 2023 год компания выплатила 11,1% годовых (из них 1 платеж пришел на 2024 год), за 2024 год 6,22% годовых. Из див.политики компании: " Общество будет стремится направлять на выплату дивидендов не менее 40% от чистой прибыли за год, определенной на основе МСФО. "

📈 Технический анализ
На дневном ТФ индикаторы говорят, что еще есть небольшой потенциал для падения. Либо в район 106 рублей, либо 100 рублей. Если вдруг уйдем ниже 100, тогда будем искать новый уровень поддержки, где еще не были. На мой взгляд сейчас мы будем болтаться в районе 100-110 рублей, а потом уже начнем расти. Так как акции по метрикам уже сейчас супер-дешевые. А у компании, на минуточку, все хорошо. Прям очень даже хорошо. Поэтому, конечно, падение возможно, но не очень адекватно. Но бывает всякое..))

🧠 Выводы
Прям хорошая компания. Сокращаются долги и они на минимуме, растёт собственный капитал, прибыль, выручка. По метрикам стоит просто копейки, даже какие-то дивиденды платит. Тех.анализ за боковик до того момента, как не начнется рост фонды России. Единственны момент — компания малой капитализации, поэтому тут много брать нельзя. Ну т.е. не надо)) В остальном все прекрасно, дешево и вкусно 😋 Во всяком случае, если отчеты верные, то все так.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

👋 Знакомимся тут! | ✈️ Навигация — тут еще больше разборов русских компаний.

😁 Книга «Деньги» Эмиля Золя и текущая ситуация на рынке. Пост на «поболтать», а не четко и точно.

Пока на рынке настроения «всё пропало» и зарабатывают шортисты, я читаю книгу французского писателя Эмиля Золя «Деньги». Там про рынок и биржу 19 века. И как забавно — что было тогда, что сейчас — все примерно одно и тоже. Разве что раньше всё приходилось вживую делать — отправлять человека на биржу покупать-продавать акции. Или иметь своё собственное представительство.

Ну так вот. Как раз сейчас я прочитал там один момент, где главный герой заработал кучу денег. В ходе рассказа книги шла война в Италии. И главный герой узнал из надежных источников, что война закончится в конкретный определенный день. А рынок падал, падал, падал. А он всё время закупал. И вот настаёт день Х — приходит известие об окончание войны в Италии. А в это время на рынке все торговали на понижение. И что происходит в этот момент? Все резко начинает расти. Выносят с жуткими потерями шортистов, а главный герой зарабатывает гигантские суммы.

И я тут сейчас конечно опускаю этические нормы, инсайдерская торговля и все такое. Но сам факт. Об этом событие никто не знал. И вдруг — бац-бац. И ракета ту зе мун.

Что у нас на рынке сейчас? Да, есть инфляция. Но она из-за грандиозных трат на СВО. Трамп уже рядом. Он уже выбран. Вопрос лишь месяцев, когда начнутся переговоры. Наши компании в основном себя неплохо чувствуют. Да, есть сокращение темпов роста, но у многих продолжает расти прибыль и выручка. Да, есть компании, у которых дела плохи, типа угольщиков, какой-нибудь Сегежи или М-Видео. Но если взять в целом по рынку, то все не на столько плохо.

Так что про «всё пропало», как мне кажется, это всё ну очень относительно. Да, прямо здесь и прямо сейчас рынок на панике. Но если объективно — ничего не изменилось. Компании дешевые и перспективные. А вот если бы завтра сказали, что СВО — всё. Как в книге. А еще наверняка на рынке большой процент шортистов. И пожалуйста, пусть их станет еще больше (ребят, только вы не того самого, ага?). Надо в рынок нагнать больше шорта, чтобы было больше ресурса для будущей ракеты.

Когда она случится — я не знаю. Но что-то мне подсказывает, что это не так уж и долго. Хотелось бы в это верить))) Никто не знает наверняка, это точно. Но я бы в текущий момент точно не стал заходить в шорт. Вот это уж точно.

Такие мысли :)

🔵 Покупка в 🔵🔵🔵

📈 Потенциал роста 2-4%
📈 Срок: краткосрок

☑️ 620₽ точка входа
⚪️ 632,4₽
⚪️ 638,6₽
⚪️ 644,8₽
❌ Стоп: 613,8₽

❗️ Владелец канала вкладывает не более 5% от капитала.

👇 Название акции 👇

https://t.me/+dYRtljRUPQIzYTM6

#промо

💿 Обзор по компании НЛМК #NLMK
Сектор: Производство стали

Последний обзор НЛМК делал 15 октября, тогда цена была ~141 р, я ожидал коррекции сначала к 126, а после к 112. А после этого ожидал отскока вплоть до 140 или 157. Что случилось по факту? Падали до 116 (я ждал 112), а после случился отскок до 136 (я ждал 140) — плюс/минус как я и ожидал. Сейчас акции стоят ~123 р. Чего ждать дальше, давайте разбираться.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 7.52B$
▪️ P/E — 3.8
▪️ P/S — 0.75
▪️P/B — 0.96
▪️EPS — 33.22 р.
▪️EBITDA — 224 2 р.
ℹ️ По метрикам компания сейчас имеет самые низкие оценки по сравнению с предыдущими годами.

🗞 Новостной фон
▪️Никаких новостей с последнего разбора не выходило.

💰 Финансовое здоровье, собственный капитал, долг, выручка, прибыль
Без изменений, все 1 в 1 как в прошлом обзоре. Отчета нового не было, поэтому все так же.

🔮 Будущее, оценки
▪️ Новых прогнозов нет. Последние 2 прогноза были в июне, таргет поставили на 256-258 р.

🆚 Сравнение с конкурентами
НЛМК входит в 5-ку по капитализации компаний по сектору и №2 по производству стали, крупнее Северсталь. В сравнение с другими компаниям по большинству метрик НЛМК дешевле на 10-30%. По метерикам рентабельности компания оценивается немного лучше, чем в среднем по рынку.

🤑 Дивиденды
Дивидендов за этот год ока не выплачивалось, были выплаты в этом году только за 2023. Обычно компания платит от 3 до 5 раз в год последние 7 лет. В последние годы див. доходность выходила в районе 10-12%, а в 2023 все 17,22%. У НЛМК время от времени есть года, когда она не выплачивает дивиденды. Например за 2022 выплат не было.

📈 Технический анализ
На дневном ТФ индикаторы говорят за движение вниз. Сейчас задача стоит пробить нисходящую линию и уже начать отскок. Если е пробиваем, сначала постоим в боковике , и только после этого может начаться восстановление котировок. Наиболее вероятное движение отобразил на графике.

🧠 Выводы
Отличная компания, которая находится в сложных экономических условиях. На мой взгляд восстановление начнется вместе с тем, когда закончится СВО и начнется цикл понижение процентной ставки. Тогда вырастет спрос на производимую продукцию компании, так как новые территории надо будет обустраивать, а также снова начнется спрос на ипотеку и недвижимость. А это большой объем для производителя разных металлов, включая сталь. Пока ждем окончание коррекции, можем увидеть движение пониже текущих к 115, 108 или около 100 р. Поэтому сейчас я бы не стал торопиться, возможно эту хорошую компанию дадут подешевле.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

👋 Знакомимся тут! | ✈️ Навигация — тут более 110 разборов русских компаний.

😁 Вот это я понимаю нормальная Обучалка. Вот то, что вам надо:

👉 Что такое показатель P/E и как он считается - https://t.me/obuchalkaof/3313

👉 Человеческим языком про мультипликатор P/S и про то, как его применять - https://t.me/obuchalkaof/3345

👉 Что за показатель ROE и как его вообще применять на нашем рынке - https://t.me/obuchalkaof/3388

👉 Разбор торговой стратегии самого Ларри Вильямса -https://t.me/obuchalkaof/3170

👉 Подробнейший разбор стратегии Александра Элдера "Три экрана" - https://t.me/obuchalkaof/2946

Короче, ребята сделали годный канал со сплошной пользой. Надо подписаться 👍🤝

#промо

На 1% еще упал индекс МосБиржи на этом фоне.

Теперь главный вопрос как будет отвечать Россия. 😨

🇷🇺 Сбор заявок на разбор российских компаний

Все компании из последнего опроса разобрал. Пришло время для нового сбора заявок на разборы!

В комментариях к этому посту я принимаю заявки на разбор российских компаний. Те компании, которые получат больше всего запросов или их поддержат лайками в комментариях я добавлю в опрос и те компании, которые выберут большинство, буду разбирать.

Пишите по 1 компании в комментариях (можете несколько комментариев по 1 компании). Аргументация почему стоит разобрать ту или иную компанию также повышает шансы, что именно её разберем. Предпочтение будет тем компаниям, которые не разбирал в последний месяц.

С последнего сбора заявок на разборы компаний от 13 ноября я разобрал 11 компаний:

▪️АКБ АВАНГАРД
▪️Т-Технологии (бывший Тинькофф)
▪️Лукойл
▪️ХэдХантер + отчет
▪️МД Медикал Груп (Мать и дитя)
▪️ГК Самолет
▪️Софтлайн
▪️КуйбышевАзот
▪️Росгосстрах
▪️Рязанская энергетическая сбытовая компания
▪️Московский кредитный банк

Более 100 разборов компаний России вы найдете здесь —>

👑У нас для Вас есть классный подарок!!!

Мы запускаем розыгрыш!

💸10 победителей получат по 1500₽

❗️ПРАВИЛА УЧАСТИЯ:
Быть подписчиком всех каналов:

🟢ТРЕЙДЕР

🟢Investment Hub

🟢Рынок и Точка

🟢Русская Прибыль

🟢Биржевой трейдинг

🟢InvestHOUSE


2. После вступления во все каналы поставьте  порядковый номер под  постом тут: https://t.me/InvestBaffeta/28

Таким образом,  Вы получите шанс победить и создадите качественную подборку из инвестиционных каналов.

☄️Итоги 24 ноября!

В 19:00 24 ноября в канале РОЗЫГРЫШ  на видео рандомно будут выбраны 10 победителей, которые получат по 1500 руб.

Удачи!!!

🏦 Обзор по компании Московский кредитный банк (МКБ) #CBOM
Сектор: Банковская деятельность

Заканчиваю разборы компаний из последнего опроса, сегодня начнем делать новый сбор заявок. МКБ ранее не разбирал, давайте капнем в этот банк, стоит ли его рассматривать на покупку или нет?

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 2.32B$
▪️ P/E — 5.9
▪️ P/S — 1.63
▪️P/B — 0.65
▪️EPS — 1.1825 р.
ℹ️ По совокупности метрик МКБ сейчас оценивается дешевле, чем в предыдущие периоды.

🗞 Новостной фон
▪️Чистая прибыль МКБ за 8 месяцев по РСБУ снизилась на 26% - до 27,46 млрд руб.
▪️МКБ повысил ставки до 23% годовых по вкладу «МКБ»
▪️МКБ выступает с новой пятилетней стратегией, направленной на удвоение объемов кредитного и депозитного портфелей розничных клиентов до 2029 г.

💰 Финансовое здоровье
▪️Собственный капитал за 9М2024ТТМ вырос на 3%, а вообще последние 10 лет, за исключением 2022 года, постоянный, качественный рост СК. В 2023 вырос на 27%, в 2022 упал на 3%, в 2021 вырос на 20%.
▪️Обязательства выросли за 9М2024ТТМ на 10%. Они также растут каждый год уверенными темпами.
▪️Debt/Equity — 13.2884, это довольно высокий уровень обязательств, но для финансовых компаний обязательства — инструмент, на котором он собственно и зарабатывает. Поэтому не проблема.
ℹ️ Качественный, регулярный рост. У МКБ всё хорошо с финансовым здоровьем.

💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка за 9М2024ТТМ подросла на 2%. За исключением 2019 года выручка показывает постоянный рост. Рост выручки от 13 до 35% последние 10 лет.
▪️Прибыль упала на 34% в 9М2024ТТМ, после того как в 2023 году был рекордный рост прибыли на 701%. Прибыль по какой-то причине не такая же стабильная, как все предыдущие цифры, прибыль скачет от года к году.

🔮 Будущее, оценки
▪️ Прогнозов не вижу.

🤵‍♂️ Основные акционеры
55,4% — ООО "Концерн "РОССИУМ"
6,7% — АО "УК РЕГИОНФИН АНСРЕСУРС"
5,8% — ООО "ИК Алгоритм"

🆚 Сравнение с конкурентами
МКБ входит в 5-ку крупнейших банков России по капитализации. По метрикам банк оценивается дороже, чем в среднем по сектору. По метрикам маржинальности у МКБ показатели хорошие, но немного ниже, чем в среднем по сектору.

🤑 Дивиденды
Практически не платит. Последние были в 2018 году и они были мелкими, менее 2%.

📈 Технический анализ
Если смотреть на длительный горизонт — акции постоянно растут с временными падениями. Сейчас на дневном ТФ индикаторы говорят о большей вероятности для коррекции, особенно после того взлёта, что был в акциях МКБ в последние недели. Мои ожидания от движения цены отобразил на графике. Складывается ощущение, что акции МКБ стоит брать каждый раз, когда происходит глубокая коррекция на 25-35%.

🧠 Выводы
Компания выглядит надежной, рост СК, выручки. Не совсем понятная ситуация с прибылью, она не такая же стабильная, но в целом компания в любом случае прибыльная. Дивидендов нет, это может быть существенным моментом для российского инвестора. Долгосрочно акции МКБ постоянно растут с временными коррекциями. Я бы скорее для себя одну из стратегий выбрал: либо взял долгосрочно прям, лет на 5-10 и "забыл" — скорее всего за это время акции вырастут на 100-150% (если устраивает такая доходность) или еще лучше брать её на коррекции, когда падает примерно на 30%. И после восстановления на те же 30-40% закрывать. На мой взгляд второй сценарий хоть и трейдерский, но более интересный для этой компании, т.к. отскоки происходят каждый раз и довольно быстрые. Следовательно деньги вкладывать длительно не надо, особенно учитывая отсутствующие дивиденды.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

👋 Знакомимся тут! | ✈️ Навигация — тут еще больше разборов русских компаний.

⚡️Как улучшить память и внимание, не теряя темпа?

В бизнесе каждое решение требует максимальной концентрации и ясного ума. 

❓Но что делать, когда стрессы и интенсивный график начинают подтачивать ваше внимание и память? Постоянные переговоры, дедлайны, ответственность — знакомо?

⚪️ Тамоцу — инновационный натуральный комплекс, который помогает справляться с нагрузками. Он содержит плазмалогены и коэнзим Q10, поддерживая ваш мозг и сердце, улучшая память, защищая от стрессов и даже замедляя старение. Плазмалогены из глубоководных моллюсков Японии усваиваются на 100%, поддерживая здоровье и энергию на уровне, необходимом для ведения бизнеса.

❗️ Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с результатами исследований, которые подтверждают эффективность Тамоцу.

Реклама. ООО "МЕТАБИОТИК". ИНН 9718234724.

🔌 Обзор по Рязанская энергетическая сбытовая компания #RZSB
Сектор: Электроснабжение

РязЭнСб ранее еще не разбирал. Давайте посмотрим, что за компания.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 57M$ (❗️компания малой капитализации)
▪️ P/E — 6.10
▪️ P/S — 0.44
▪️P/B — 5.23
▪️EPS — 4.58 р.
▪️EBITDA — 471M р.
ℹ️ По совокупности метрик компания оценивается чуть дороже обычного за предыдущие периоды.

🗞 Новостной фон
Новости последних лет только про дивиденды.

💰 Финансовое здоровье
▪️Собственный капитал за 1п2024ТТМ упал на 27%
▪️Чистый долг за 1п2024ТТМ отрицательный и он уменьшился на 39% до минус 786M р.
▪️Net Debt / EBITDA — отрицательное значение. Кэша больше, чем долга.
ℹ️ С одной стороны финансовое здоровье отличное, но с другой стороны есть некоторое ухудшение в плане сокращения СК, кэша.

💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка последние 5 лет еле-еле растёт, за 1п2024 выросла на 1%.
▪️Прибыль за 1п2024ТТМ упала на 4%. До этого 4 года подряд росла прибыль: 2021 +57%, 2022 +64%, 2023 +18%.
▪️Свободный денежный поток вырос на 7% за 1п2024ТТМ. FCF рос каждый год последние 5 лет.

🔮 Будущее, оценки
По таким компаниям прогнозов практически не бывает.

🤵‍♂️ Основные акционеры
90.52% — Акционерное общество «Энергосбытовая компания РусГидро»

🆚 Сравнение с конкурентами
Компания находится в нижней части аналогичных компаний по капитализации. По метрикам компания оценена примерно средне по рынку. По метрикам рентабельности компания выглядит лучше рынка.

🤑 Дивиденды
За 2023 компания заплатила 9,41% дивидендов. За 2022 — 8,46%, а за 2021 — 11,88%, Обычно компания платит 1 раз в месяц в июне за предыдущий год.

📈 Технический анализ
Индикаторы на дневном ТФ говорят за коррекцию. В ближайшие месяцы на мой взгляд будет что-то типа боковика в диапазоне от 19 до 53 р. за акцию. Мои ожиданию по движению графика прикрепляю.

🧠 Выводы
В целом средняя компания. Падает СК, хотя до этого рос, слабы рост выручки. В моменте есть ухудшение, но проблем с фин. здоровьем нет. Если решите взять акции этой компании, то не более 0.25-0.5% от депозита, так как компания мелкая и не очень ликвидная. Сам бы я такую брать не стал, так как если с т.з. дивидендов — есть получше. С точки зрения роста — это не компания роста.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

👋 Знакомимся тут! | ✈️ Навигация — тут еще больше разборов русских компаний.

🧓 Эльвира Сахипзадовна: ой как неожиданно 🤭

🏦 Обзор по компании Росгосстрах #RGSS
Сектор: Страхование

Ранее Росгосстрах ни разу не разбирал. Давайте посмотрим, как дела у этого страховщика.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 1.16B$
▪️ P/E — 17.35
▪️ P/S — 1.16
▪️P/B — 1.98
▪️EPS — 0.0137 р.
ℹ️ Несмотря на то, что по P/E не выглядит дешевым, но если смотреть на предыдущие годы, Росгосстрах сейчас имеет самую дешевую оценку, за исключением 2019 года.

🗞 Новостной фон
▪️Чистая прибыль «Росгосстраха» по РСБУ за 9 месяцев 2024 года составила ₽6,62 млрд, увеличившись на 57,6% по сравнению с ₽4,2 млрд в предыдущем году. Заработанные страховые премии выросли на 17% до ₽65,41 млрд против ₽55,9 млрд годом ранее.
▪️Чистая прибыль «Росгосстраха» по МСФО за 6 месяцев 2024 года составила ₽4,21 млрд, увеличившись в 2 раза по сравнению с ₽2,21 млрд в предыдущем году.

💰 Финансовое здоровье
▪️Собственный капитал вырос на 3% в 1п2024. СК растёт на 3-7% 4-ый год подряд. Рост не бурный, но постоянный.
▪️Чистый долг — 1,05B р. Кэш — 333M р.
ℹ️ Уровень долга незначительный. Хорошее финансовое здоровье.

💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка — 100B р. за 1п2024 или +10%. Выручка стоит примерно на одном месте последние 10 лет, диапазон 78-126B р. 10 лет назад была больше, чем сейчас.
▪️Прибыль за 1п2024 выросла на 46%. Последние 5-6 лет прибыль в диапазоне 4,6-7,6B р., в 2021 было исключение уходили на 63% ниже.
▪️Свободный денежный поток упал на 23% в 2024 году.

🔮 Будущее, оценки
▪️ Прогнозов не нашел

🤵‍♂️ Основные акционеры
99.6% — ПАО БАНК "ФК Открытие"

🆚 Сравнение с конкурентами
Сравнивать можно только с Ренессанс Страхование. Росгосстрах в 2 раза больше по капитализации. По метрикам Росгосстрах стоит дороже. По метрикам рентабельности Ренессанс немного лучше.

🤑 Дивиденды
Платит эпизодически. В 2020 году — 10,56%. В 2022 - 1,82% годовых.

📈 Технический анализ
Индикаторы сейчас дают чуть бОльшую вероятность за коррекцию, после которой уйдем выше. Для того, чтобы начался разворот цена должна подойти к границе нисходящего канала, пробить его выше и закрепиться. Наиболее вероятное движение отобразил на графике.

🧠 Выводы
Здоровье - ок. Дивиденды так себе. Рост выручки - слабый, но есть. Рост СК слабый. Радует только рост прибыли. Не кажется чем-то особо привлекательным. Скорее нейтральным. Я бы покупать не стал.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

👋 Знакомимся тут! | ✈️ Навигация — тут еще больше разборов русских компаний.

🇷🇺 Индекс МосБиржи #IRUS #IMOEX

Пару мыслей перед открытием рынка. На часовике мы разгрузились и ушли уже в область перепроданности. Подошли к 200-дневной скользящей. Пока нет тех.сигнала за начала разворота. Можем еще чуть попадать. Но зима уже близко разворот уже рядом. Я думаю сегодня мы вполне можем увидеть рост. И очень даже запросто в итоге придем к тому, о чем я говорил в это воскресенье — в рамках недели будет боковик. До сегодняшнего дня всё шло плюс-минус по тому сценарию. Для 100%-ного попадания остался маленький штришок :)

Посмотрим по факту, будем ли мы сегодня расти, чтобы в рамках недели оказались там же, где были неделю назад.

🔖 Обзор по компании ХэдХантер #HEAD
Сектор: Интернет-контент, услуги для бизнеса, работа

Последний обзор по ХэдХантеру делал 13 сентября, тогда торги были приостановлены, по компании делал вывод — что компания отличная, а по технике ожидал сначала коррекцию, а потом роста к недавним хаям в район 5300. После выходили новости о дивидендах и байбэке, которые поддержали акции, не дав слить на открытие торгов после отсутствия торгов и переезда. По этой причине коррекции не случилось, которую я ожидал. Сейчас акции торгуются по 4435, давайте посмотрим, что ждать дальше от акций.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 2.15B$
▪️ P/E — 14.89
▪️ P/S — 6.01
▪️P/B — 7.79
▪️EPS — 302.08 р.
▪️EBITDA — 20.9B р.
ℹ️ По сравнению с прошлым обзором компания стала дороже по метрикам. По сравнению с собой за последние 3 года сейчас оценивается плюс-минус как обычно. А вот за более поздние периоды значительно дешевле.

🗞 Новостной фон
▪️Минцифры разрабатывает систему подтверждения компетенций IT-специалистов с возможной интеграцией с Госуслугами. Партнером может стать HeadHunter, уже предложивший свой проект
▪️Хэдхантер объявило рекомендации Совета директоров по размеру особого дивиденда в 907 рублей на акцию, что составляет около 100% скорректированной чистой прибыли за 2021–2024 годы. Данное решение планируется вынести на голосование на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоится 6 декабря 2024 года. В случае одобрения акционерами дивиденды будут выплачены до 25 декабря
▪️Headhunter запустит программу buyback объемом до 9,6 млрд руб

💰 Финансовое здоровье, собственный капитал, долг, выручка, прибыль
С последнего обзора ничего не изменилось, отчета за 3 кв 2024 как раз будет сегодня. Позже отдельным постом данные опубликую по отчету.

🔮 Будущее, оценки
Есть 2 свежих прогноза. Первый за 30 сентября от АТОН — 5840. Второй за 23 октября от Газпромбанк инвестиции — 5800. Предыдущие 3 прогноза ставили таргет от 4690 до 5280.

🤵‍♂️ Основные акционеры
31,9% — Elbrus Capital
8.7% — Goldman Sachs

🆚 Сравнение с конкурентами
Думаю, что правильно сравнивать компанию с другими интернет-проектами, такими как Яндекс, ВК. По сравнению с этими компаниями ХэдХантер - прибыльный и не дешевый. По P/B и P/S ВК 6-8 раз дешевле. Яндекс по P/B оценивается примерно также, а по P/S дешевле.
По метрикам рентабельности компания оценивается существенно лучше других.

🤑 Дивиденды
С 2022 года компания впервые заплатит дивиденды и сразу какие — 907 р. на акцию или 20,16% годовых. Чтобы получить эти дивиденды надо купить до 16 декабря, а отсечка будет 17 декабря.

📈 Технический анализ
На дневном ТФ индикаторы за продолжение роста. Но рост довольно ограничен. Учитывая, что в скором времени будет див. гэп и упадем куда-то в район 3500, то если сразу не начнем отскакивать и уходить выше уровня поддержки в 3700, в таком случае можем сходить даже до ~3250. После этого ожидаю роста акций выше 3700, потом к 4000 и выше. Думаю, что постараются закрыть дивидендный гэп где-то к февралю-марту 2025 года. Мои ожидания от того, какие будут движения по графику дальше отобразил.

🧠 Выводы
Это очень хорошая компания, единственная в своем роде с листингом на бирже. Идеальное финансовое здоровье. Платит дивиденды и судя по див.политике будет и дальше платить. Но лично для меня лучше брать акции ХэдХантера после див. гэпа. Так как могут укатать до сл. уровня поддерржки. Взять в районе 3250 было бы идеально. Почему не до див. гэпа? Упадет на такой размер, за который еще надо будет налог заплатить 13%. Но тут у каждого своя стратегия. В целом компания отличная, по-моему тут нет вопроса надо ли брать или нет, а по какой цене брать и в каком объеме. Компания вероятно и дальше продолжит расти похожими темпами, учитывая кадровый голод в России. Компания имеет высокую капитализацию, сюда можно даже подумать до 3-5% от депозита.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

👋 Знакомимся тут!
✈️ Навигация

ЦБ закроет «неквалам» доступ к иностранным бумагам, выпущенным вне ЕАЭС

С 1 января 2025 года неквалифицированные инвесторы потеряют доступ к любым бумагам, эмитент которых находится вне финансовой инфраструктуры Евразийского экономического союза (ЕАЭС), следует из указания Банка России. В августе регулятор выкладывал этот же документ, но тогда он находился на стадии проекта. В пояснительной записке говорилось, что он подготовлен в целях защиты неквалифицированных инвесторов от возможных последствий недружественных действий в отношении России.

😁 В этот раз решили спасти заранее, когда еще не поздно. Жаль, что с американскими и китайскими акциями не получилось этого сделать заранее.

ТКС-Холдинг ➡️Т-Технологии #TCSG #T

Акционеры МКПАО «ТКС-Холдинга», в который входит Т-банк, «Т-Страхование», «Т-Инвестиции», «Т-Мобайл» и другие компании, одобрили решение об изменении названия компании на «Т-Технологии».
Компания также сменит и свой торговый код — с TCSG на «Т»

Торги акциями с новым тикером начнутся на Московской бирже 28 ноября.

😁Отстройка от имени Тинькофф продолжается. Вот только мне кажется зря они на тикер #T поменяли. Путаница же теперь будет, особенно когда-то в светлый час, когда разблокируют возможность торгов иностранными акциями будут же путать с AT&T американским, у которых тоже тикер #T.

Кстати, если кто вдруг пропустил, сегодня как раз делал разбор теперь уже Т-Технологий: https://t.me/ShumilovPavel/5659

🛢️ Разбор компании Лукойл #LKOH
Сектор: Энергетика - Добыча нефти; газа и потребляемого топлива
Предыдущие разборы: 1 —> 2 —> 3 —> 4 —> 5 —> 6 —> 7 —> 8

Последний обзор по Лукойлу был 14 октября, кстати ровно месяц назад. Тогда акции стоили 6800, я ожидал коррекции к ~6300, после чего ждал снова роста. По факту падали всего-лишь до ~6580, а сейчас даже выше, чем месяц назад — 6980. По-большому счету просто в боковике стоим. Чего ждать дальше, давайте разберемся.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 48.74B$
▪️ P/E — 4.06
▪️ P/S — 0.55
▪️P/B — 0.74
▪️EPS — 1 704 р.
▪️EBITDA — 1.956T р.
ℹ️ В сравнение с предыдущим обзором практически без изменений. По сравнению с предыдущими годами акции Лукойла дешевле на 10-40% по разным метрикам.

🗞 Новостной фон
▪️Роснефть опровергла заявления иностранных СМИ о якобы планируемом поглощении Лукойла и Газпромнефти
▪️«ЛУКОЙЛ» НЕ ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРОВ О ПРОДАЖЕ НПЗ «ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС» В БОЛГАРИИ — КОМПАНИЯ
▪️«Лукойл» снизил прибыль по РСБУ за девять месяцев почти на 36% выручка составила 410,56 млрд рублей
▪️Замминфина Моисеев: Пока планов у Лукойла выкупать свои акции у не нерезидентов нет
▪️Поставки нефти Лукойлом в Венгрию возобновились, приём идет на границе Белоруссии и Украины — глава МИД Венгрии — ТАСС

💰 Финансовое здоровье, прибыль, выручка, собственный капитал
Так как отчетов по МСФО за 3кв2024 не было, то тут все один в один как в прошлом обзоре. Если кратко: идеальное финансовое здоровье, прибыль и выручка в этом году замедлилась в своем росте.

🔮 Будущее, оценки
Свежих оценок нет. Старые 8 оценок (январь-август) поставили таргеты в диапазоне от 7900 до 9906 р. за акцию.

🆚 Сравнение с конкурентами
Крупнейшая по капитализации компания в своем секторе, на ровне с Роснефтью (которая чуть-чуть побольше в моменте, часто меняются местами). По метрикам компания плюс-минус оценена в среднем по сектору. А вот по метрикам рентабельности Лукойл оценивается немного лучше, чем другие.

🤑 Дивиденды
Более 18 лет компания выплачивает дивиденды, более 12 лет подряд идёт рост дидвидендов. В последние годы дивиденды выплачиваются в районе 9-10% годовых. Обычно это 2 выплаты в год в январе и июле.

📈 Технический анализ
Индикаторы на дневном ТФ за падение. Но скорее всего падение не глубокое, ближайший слабенький уровень поддержки — 6600. Если пробъем ниже 6600, пойдем на 5950. В прогнозе примерно на месяц, получается, что будет боковик. Как я вижу дальнейшее движение отобразил на графике.

🧠 Выводы
Фундаментал отличный. Рост прибыли и выручки продолжается, но замедлились его темпы. Можем сходить пониже, к ~6600 или даже до 5950 р. А после вернутся к текущим значениям. Ожидаю, что в ближайшее время можем увидеть что-то типа боковика.
Сама компания классная, нравится как работает менеджмент, довольно эффективно. Хорошие дивиденды платит. Эта компания подходит для долгосрочного инвестора.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

👋 Знакомимся тут! | ✈️ Навигация — тут еще больше разборов русских компаний.

🤬Еще чуть-чуть и в ЕС заявят, что в США нет демократии, а принятый в 1938 закон об иноагентах — это всё влияние Москвы

Как же их там от Трампа-то колбасит 🤣

🏦 Обзор по компании TCS Group (Т-Банк, бывший Тинькофф) #TCSG
Сектор: Банковская деятельность, брокер

Последний обзор по Т-Банку делал 22 сентября, тогда акции стоили 2530, я ожидал сначала роста до 2630 (по факту доходили до 2780, на ~3,5% выше), а после коррекции аж до 2100 (по факту доходили до 2295) и потом снова выросли, а сейчас снова заваливаемся, текущая цена 2524. Чего ждать дальше?

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 5.17B$
▪️ P/E — 5.66
▪️ P/S — 1.18
▪️P/B — 1.72
▪️EPS — 450.63 р.
ℹ️ Практически такая же оценка, как и в прошлом обзоре в сентябре. В сравнение с предыдущими периодами Т-Банк сейчас оценивается по самым низким оценкам.

🗞 Новостной фон
▪️Аналитики ухудшают оценку банковского сектора: в 2025 г. ожидается рост дефолтов заемщиков и необходимость доформирования резервов, что негативно повлияет на прибыль — Ведомости
▪️Присоединение Росбанка к Т-банку в качестве филиала одобрили акционеры обоих банков — ТАСС
▪️Банк России утвердил перечень из 13 системно-значимых банков, на их долю приходится около 79% активов банковского сектора. Среди них Т-Банк
▪️ТБанк за 9 мес 2024 г. увеличил чистую прибыль по РСБУ на 27% г/г до 43 млрд руб, Росбанк — на 24% до 40 млрд руб
▪️«ТКС Холдинг» подтвердил планы нарастить прибыль в 2024 году не менее чем на 30% по отношению к 2023 году, а также намерение вернуться к регулярным дивидендным выплатам.
▪️Т-банк запустил платформу специальных ботов для борьбы с мошенничеством в инвестициях — ТАСС
▪️«ТКС холдинг» сменит название на «Т-Технологии». ВОСА — 14 ноября.
▪️Бельгия отклонила заявки Т-банка и брокера БКС на разблокировку замороженных активов.
▪️Банк получил право распоряжаться 6,15% акциями Евротранса. #EUTR

💰 Финансовое здоровье, выручка, прибыль
Все один в один, как в прошлом обзоре — так как свежих отчетов еще не было. Если кратко — все хорошо.

🔮 Будущее, оценки
▪️ Есть две свежих оценки. Одна от Гапзромбанк Инвестиции за 30 сентября — 3000 р. Вторая от Сигналы РЦБ за 5 ноября — 3900 р.

🆚 Сравнение с конкурентами
По капитализации Т-Банк — один из крупнейших в своей нише, но конечно Сбербанк в 10 раз больше и он вне конкуренции. По метрикам Т-Банк на 20-30% дороже, чем другие, хотя есть банки и с ещё более высокой оценкой Авангард, Уралсиб

🤑 Дивиденды
С 2021 года не платил дивиденды и вот наконец-то первая див. выплата. Заплатят скромные 3,66% или 92.5 р. на акцию. Чтобы получить выплату надо купить до 22.11.2024, а отсечка будет 25.11.2024.

📈 Технический анализ
У нас полноценный нисходящий канал, который никак не можем пробить. На дневном ТФ индикаторы показывают разные сигналы. Чаще всего это бывает перед очередным движением вверх (если мы внизу) или вниз (если мы вверху). В нашем случае мы вверху и можем пойти вниз. Показал ориентировочные значения откуда может попробовать развернутся тренд: ~2500-2550 (но не сейчас, а позже) либо в районе 2200-2300. Ожидаемое движение отобразил на графике.

🧠 Выводы
Я ничуть не спорю — отличная компания. Мне все в компании нравится. А технический анализ говорит, что мы еще упадем 🤷‍♂️. Если мы все-таки сходим в район ~2100, то на мой взгляд это будет хорошая точка для покупки. Судя по новостям банковскому сектору могут грозить дефолты заёмщков и из-за этого убытки по бизнесу. Возможно из-за этого мы еще увидим падение в будущем по Т-Банку. И на этом придем к 2100 🤨 Но не дай Бог мы пройдем 2100 ниже — тогда полетим вообще на 1660. Это если какие-нибудь лебеди прилетят, которые сейчас не предугадать. Техническая вероятность этого существует. Но повторюсь по фундаменталу компания классная, растущая. Поэтому я надеюсь, что на 2500 или на 2200 поменяем тренд на растущий.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

👋 Знакомимся тут! | ✈️ Навигация — тут еще больше разборов русских компаний.

😁 Про одну возможность разворота российской фонды. Размышления.

Давно в голове сидит мысль, которую хотел озвучить. И это как раз её реализация. Я считаю, что есть одна и не маленькая вероятность, что в ближайшую неделю-две может не просто отскок случится на российском рынке, а именно разворот. И тот шуточный опрос, который я сегодня провожу, на самом деле он супер важен.

Почему именно разворот? Смотрите, почему у нас в стране инфляция? Потому что СВО и туда государство тратит гигантские деньги. На зарплаты от 200К, на бонус новичка (или как правильно этот 1🍋 назвать, который дают тому, кто решается идти?), на технику и прочее-прочее-прочее. СВО — это дорого, думаю это очевидно.

И именно эта ситуация разгоняет инфляцию. И то, с чем борется Эльвира Сахипзадовна 🧓, с инфляцией, именно из-за этой ситуации особо-то и не двигается. Если не согласны — напишите ваши мысли в комментарии по этому вопросу.

Идём дальше. Итак, выборы в Штатах Соединённых. Два кандидата. Один из них, дед с прикольной прической 😅, заявляет, что он за 1 день остановит войну СВО. Ну допустим. А хочет ли наше правительство этого? Ну судя по последним заявлениям, они не против, на своих условиях. А хочет ли Украина этого? Ой тут вопрос конечно холиварный. Но если по фактам — 🇺🇦 постоянно проигрывает, теряет территории каждый день, людей, технику. Сейчас все складывается не в её пользу.

Итак, ситуация — инфляция из-за СВО. Так или иначе большинство хочет, чтобы это остановилось. И если представить, что Трамп животворящий все же приходит к власти. Я считаю, что его предвыборное обещание на тему 1 дня — это плюс-минус может случится. Это возможно.

Если останавливается СВО, а потом и вовсе прекращается, люди возвращаются домой, страна получает рабочую силу, отменяются вот те дорогущие ЗП. Снижается инфляция. 👩 — сомнительно, но окээй — давайте ставочку приопустим. Рынок — 🚀

Понятно, что это все идеальный вариант. И реальность даже в таком сценарии может быть отличаться в деталях. Но это один из возможных сценариев, который реально развернет наш рынок.

Что думаете? 👇

Хотите понять, как психология может повлиять на успех вашего бизнеса и повысить эффективность? 
Подписывайтесь на канал.
ФОИЛ - обучает и консультирует предпринимателей в области бизнес-психологии с 2000 года

Несколько интересных тем, чтобы познакомиться с методикой поближе:
Нужна ли предпринимателю психология? 
4 фактора успеха в бизнесе  
Кому можно делегировать: 3 критерия 
Может ли рядовой сотрудник управлять целым отделом?
Как найти свое дело?
Как готовиться к переговорам?
Простой секрет счастья  

Подписывайтесь!

#реклама
О рекламодателе

🚫 «3-ий год под прессом санкций»

Что делать в условиях ограничений?
Решение есть — обратитесь к нам! Мы помогаем легко и безопасно открывать счета в европейских сервисах, криптобиржах и онлайн-банках, таких как:


🔸 Revolut — самый популярный европейский онлайн банк.

🔸 Банк Wise — удобная мультивалютная карта.

🔸 ByBit — самая популярная биржа после Binance.

🔸 Crypto.com Visa — удобная криптокарта для глобальных платежей.

🔸 KuCoin Visa — куки.

🔸 Gate Visa — открытие счета по российским документам.


📌Что мы предлагаем:

• 🌐 Удаленное открытие – получите карту без необходимости посещения банка.
• 🔒 Конфиденциальность – мы гарантируем безопасность всех ваших данных.
• 🔈 Поддержка на всех – от начала до конца вашей жизни с вами.
• 🔍 Быстрая регистрация - получите карту уже через несколько секунд.

📌Преимущества для вас:

• Полный доступ к вашему счету из любой точки мира.
• Безопасность и надежность в европейских банках.

👉EU CARDS👈
Начните пользоваться преимуществами с банков уже сегодня — свяжитесь с нами для бесплатной консультации‼️

#реклама

Видимо под конец недели решили хорошего настроения раздать, чуть-чуть растёт индекс МосБиржи.
Ну а чего, я тоже так могу. Вот вам немного хорошего настроения в этот пятничный вечер.
Свежие инвест-мемасики)))

Вы тоже делитесь в комментариях, если есть! 👇

⛽️ Разбор графика компании Транснефть #TRNFP
Сектор: Инфраструктура, энергетика. Трубопроводная компания, транспортировка нефти и нефтепродуктов.

Последний раз делал обзор по Транснефти 1 октября, тогда цена была 1370 р. и я ожидал коррекции к 1205р. и вот мы практически здесь, вчера были по 1230, сейчас 1249, т.е. мой прошлый обзор уже совпал. Чего ждать дальше, давайте разбираться.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 10.15B$
▪️ P/E — 3.54
▪️ P/S — 0.70
▪️P/B — 0.36
▪️EPS — 385.44 р.
▪️EBITDA — 596.2B р.
ℹ️ По метрикам компания оценена плюс-минус как обычно в последние 3 года, а до 2022 года компания оценивалась примерно на 50% дороже по метрикам.

🗞 Новостной фон
▪️ФАС ПРЕДЛАГАЕТ ПОВЫСИТЬ ТАРИФЫ «ТРАНСНЕФТИ» НА ПРОКАЧКУ НЕФТИ В 2025 Г. НА 5,8% — ПРОЕКТ ПРИКАЗА
▪️ФАС прекратит действие долгосрочного тарифа на нефтепроводе Тихорецк — Туапсе-2 из-за окончания соглашения между Транснефтью и Роснефтью

💰 Финансовое здоровье
▪️Собственный капитал за 1п2024ТТМ вырос на 2%. Темы проста СК снижаются.
▪️Чистый долг в 1п2024ТТМ упал на 17%. Долг снижается 8 год подряд.
▪️Net Debt / EBITDA — 0.2762 — совсем незначительный. Можно сказать, что долгов вообще нет, они просто минимальны.
ℹ️ Есть некоторое сокращение роста СК, финансовое здоровье отличное.

💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка за 1п2024ТТМ выросла на 4%. Это замедление темпов роста, но все же рост.
▪️Прибыль за 1п2024ТТМ сократилась на 5%. Последние 3 года прибыль стоит в диапазоне 253-306B р.
▪️Свободный денежный поток вырос на 14% в 1п2024ТТМ до 181B р.

🔮 Будущее, оценки
▪️ Свежая оценка от ФИНАМ от 31 октября (вчерашняя) — 1691 р. Остальные 5 оценок: от 1600 до 2400 р.

🤵‍♂️ Основные акционеры
78,6% — Росимущество (РФ)
20.9% — НРД

🆚 Сравнение с конкурентами
Непосредственно в секторе никого кроме самой Транснефти и нет. В более широкой нефти-газа Транснефть входит в 10ку крупнейших по капитализации. По метрикам в "нефть-газ" компания оценивается примерно на одном уровне с другими, а по рентабельности — по части метрик хуже, по другой части лучше.

🤑 Дивиденды
Стабильные, высокие, растущие. В этом году уже 12.3% годовых. Понятно, что в банке больше сейчас) Компания стабильный и надежный плательщик высоких дивидендов.

📈 Технический анализ
Индикаторы говорят о том, что еще есть небольшой задел для коррекции. После будет отскок, скорее всего от ближайшей поддержки — 1200 р. После отскока можем еще на 1150 сходить, если рынок все ни как не развернется. Но в целом выходит, что в ближайшие месяцы будет шалтай-балтай на месте ставай 🤣 Боже, стихами уже заговорил. Ох уж эта коррекция рынка))) Все что я имею ввиду отобразил на графике.

🧠 Выводы
Компания ааатличная. Ну все просто хорошо. Долги сократили, выручка, СК растёт, дивиденды платятся. Чуть прибыль упала - ну и не мудрено в текущей ситуации. Теханализ за боковик, но в рамках этого боковика можем сходить на 1150 — ну чеб не взять по таким ценам. Может ли укатать ниже? Ой ну могут, тут рынок, ничего обещать не могу. Будет ли движение ниже 1150 адекватным? Нееет. Но и такое может быть 🙈

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

👋 Знакомимся тут! | ✈️ Навигация — тут еще больше разборов русских компаний.