КОВЧЕГ "Зёрна"

4. Как вы поверили лжи и почему теряете на рынке.
Часть 2

Чтобы иметь шанс зарабатывать на рынке, нужно натренировать себя перепроверять не только информацию извне, но и собственные выводы и решения. Скорее всего первый и второй выводы будут неверными и подброшены вам ленивой и хитрой Системой 1. Кроме этого нужно тренировать Систему 1 выдавать только правильные выводы. Но и это не все. Вы должны иметь механизмы перепроверки, чтобы защититься от собственных неверных решений и игнорировать первые неверные решения Системы 1. И не позволят себе открывать позиции на основе паттернов или узнаваемости ситуации.

4. Как вы поверили лжи и почему теряете на рынке.
Часть 1
Прочитать статью 1: Эвристика аффекта.
Прочитать статью 2: Интуиция или опыт?
Прочитать статью 3: Как вы торгуете желудком.

Решите элементарную задачку: бита и мяч вместе стоят 1 доллар и 10 центов. Известно, что бита стоит на 1 доллар дороже мяча. Сколько стоит мяч?

Если вы ответили 5 центов, то примите моё восхищение. Вы попали в меньшинство! При том, что более 50% студентов Кембриджа ответили 10 центов.
Если бы мяч стоил 10 центов, то бита бы по условиям задачи стоила 1 доллар и 10 центов, а в сумме бы они стоили уже 1 доллар и 20 центов.

Подобные задачки хорошо показывают нам, что очевидные выводы не всегда верны. А кроме этого ещё и показывают как работает наше мышление. Из статьи вы узнаете почему самое очевидное решение об открытии позиции будет неверным и как случилось, что вы стали защищать то, о чем понятия не имеете.

Такая задачка разделяет людей на 2 категории. Одни даже не проверяют свой интуитивный ответ, а другие проверяют и находят несоответствие. Как вы поняли не проверяющих большинство. И это печально. Ведь мы так поступаем не только при решении задачек, но и при открытии позиции и рискуем настоящими деньгами.

Это происходит так. Для начала вы поверили тому, что много раз услышали и увидели в интернете. Не перепроверяя информацию о теханализе, индикаторах, паттернах, новостях и прочих премудростях анализа, большинство из вас просто поверило в это. И это не полностью ваша вина. На самом деле так устроен наш мозг. Дело в том, что когда мы слышим что-то новое, мы сначала принимаем это как факт, анализируем и потом выдаем результат: верим или нет. Согласны или нет. Но это принципиально неверный подход. Правильно ставить под сомнение все, что мы слышим, исследовать и только потом принимать решение. Но это слишком энергозатратно! Привет голодным судьям)

Вот вам ещё один эксперимент, который доказывает, что чем чаще вам попадается какое-то утверждение, тем больше вы ему верите. Было выдумано и показано испытуемым несколько несуществующих имен. Через время им дали списки людей и попросили выбрать из него знаменитостей. Среди прочих они выбирали и несуществующего человека.

Не трудно догадаться во что верит большинство людей на рынке - тому, что чаще всего звучит в эфире. К сожалению, вы тоже. Но чаще не значит вернее. А ведь чаще всего звучат заблуждения. И теперь под “эффектом ореола” вы будете принимать аргументы подтверждающие вашу веру и отвергать опровергающие. Благодаря этому одни убежденные спорят с другими в чатах. На самом деле защищая не свои убеждения, а те, что им подсунула их же Система 1.

Дальше ещё интереснее. Чем больше вы видите какие-то паттерны, тем больше вы верите в их полезность. И когда смотрите на графики, то ваша Система 1 без проблем подкидывает вам готовое решение. Но оно основано не на рациональном независимом и объективном анализе, а на узнаваемости того, что вы видите. Система 2, которая должна контролировать этот процесс и отвергать такие предложения, узнаёт то, что видит и одобряет. Нужно понимать, что она очень ленива и будет экономить каждую каплю энергии. Для быстрого ответа ей достатнчо увидеть что-то знакомое и не утруждать себя долгими размышлениями. В итоге, после таких вот не сложных махинаций, вместо объективного анализа вы получаете решение в категории “нравится” или “не нравится”. Как несложно догадаться это совершенно ничего общего не имеет с реальным рынком. А вы уже в позиции на несколько тысяч долларов!

А если у вас есть постоянное желание быть в позе, то Система 1 отлично справиться с этой задачей и предоставит вам с ходу десятки аргументов для открытия позиции. Правда её главная проблема в том, что она вообще не опирается на статистику и логические решения. Это просто не её возможности. Её задача быстро удовлетворить ваше желание открыть позу.

С таким подходом вы просто беззащитная жертва на рынке. Глупая рыбешка для профи. Которая доверилась мусору в сети и определяет нравится ей ситуация или нет!)

Интуиция или опыт? Почему интуиция без многолетнего опыта приведет к полной потери депозита.

Продолжение серии статей о нашем поведение на рынке в разрезе работы нашего мышления.
Прочитать статью 1: Эвристика аффекта.

Вы наверное не раз наблюдали, как врач по одному виду пациента точно определял диагноз. Или как автомеханик по одному признаку определял неисправность. Или как многодетная мама за секунды до падения стакана с чаем уже предсказала это событие своему непоседливому малышу)

На самом деле мы тоже так умеем. Например, когда входим в помещение, в котором только что обсуждали нас, то сразу же это понимаем. Или ещё не видя, но только по тому, как зашел наш близкий человек в дом, понимаем, что он не в настроении.

Мы это называем интуицией. Но на самом деле это многолетний опыт, который доводится до автоматизма. Натренированная Система 1 сразу же выдаёт нам правильные выводы, не напрягая Систему 2. Получается быстро, четко и удивительно для тех, кто такого опыта не имеет.

Однако, чтобы научиться интуитивно принимать правильные решения, нужен многолетний опыт осознанной работы Системы 2.

Однажды отряд пожарных зашел на кухню горящего дома. Через несколько секунд старший приказал всем немедленно покинуть помещение. Сразу после этого пол кухни провалился в горящий подвал. Позже он рассказал, что его смутил очень сильный жар без видимого очага огня адекватного такой температуре. Многие называют это интуицией. Но на самом деле у него был большой опыт нахождения в горящих зданиях и знания о типах пожаров. В нужный момент всё это помогло мгновенно принять верное решение и спасло жизни многим людям.

Однако, интуиция без многолетнего следования стратегии и прохождения всех стадий рынка всего лишь самообман! Новички на рынке руководствуются не логичным подходом основанным на жестких правилах и условиях стратегии, а поддаваясь эмоциям, подменяя сложные вопросы на более лёгкие, и по многим другим причинам, далеким от профессионального подхода, которые мы рассмотрим далее.

Если кто-то считает, что его интуиция не зависит от опыта и работает даже на рынке, сильно ошибается и рынок обязательно поставит его на место. Невозможно перепрыгнуть процесс долгого, осознанного процесса работы, который включает в себя обучение, наблюдение, анализ, проработки гипотез, долгих поисков и тестов, самоконтроля. В общем всего процесса, где активно участвует Система 2, хочет она этого или нет.

Чтобы с одного взгляда на рынок верно определить в каком направлении открывать позицию, нужно прежде этот самый взгляд очень долго удерживать на рынке. И только после этого, возможно, мы сможем без особых усилий и энергозатрат определять ситуацию так, что другие будут видеть в нас невероятную интуицию!

А пока что выбросьте эту чушь про интуицию из головы, лучше учитесь и упахивайтесь над мониторами с графиками столько, сколько понадобится!
#полезно

Вы торгуете желудком! Как отсутствие энергии влияет на нашу торговлю?

Продолжение серии статей о нашем поведение на рынке в разрезе работы нашего мышления.
Прочитать статью 1: Эвристика аффекта.
Прочитать статью 2: Интуиция или опыт?

Когда вы оцениваете рыночную ситуацию, в вашей власти некая сумма денег, судьба которой зависит от вашего решения. Как вы думаете, были бы вы более внимательны и дотошны в принятии решения, если бы от этого зависела не ваша сумма денег, а судьба другого человека?

Однажды был произведен нашумевший эксперимент над 8 судьями, которые занимались решением о условно досрочном освобождении заключенных. Судьи ничего не знали о эксперименте.

Группа ученых исследовала количество одобренных ими заявок об УДО. Они проанализировали частоту и выяснили, что в первые 2 часа после приема пищи количество одобренных заявок достигло в среднем 60%. Через 2 часа этот процент падал до 30%. А непосредственно за час до следующего приема пищи процент одобренных заявок составлял 0%.

Представьте, что вам мотать срок ещё пару тройку лет просто потому, что ваше дело попалось голодному судье! Ученые предположили, что для качественно изучения дела заключенного нужно много энергии, которая уходит на работу мозга и той самой Системы 2, о которой я рассказывал в прошлых статьях.

Простыми словами голодные судьи просто отказывали, чтобы не вникать и не тратить энергию, которая уже заканчивалась. Правительство не согласилось с выводами ученых, но так и не смогло найти более подходящего объяснения.

А теперь снова попробуйте ответить на мой вопрос в начале поста. Только более честно!))
Дело в том, что наш мозг заменит сложный вопрос более легким так, что вы даже не заметите этой наглой хитрости! И будете считать принятое решение взвешенным и точным. Но по сути, ленивый мозг просто променял ваши деньги на порцию энергии для себя!


Мы с легкостью открываем позиции, когда нужно сидеть спокойно и не лезть в рынок. Мы представляем себе прибыль, а не убыток, когда жмем кнопку в терминале. И чем меньше энергии, тем хуже будет наш анализ рынка и ситуации.

Сколько из нас торгует поздно ночью или вечером? Организм устал. Он не в ресурсе, чтобы проводить сложные анализы и обрабатывать множество данных. Что мы от него хотим? Конечно мозг выдаст нам простое решение: ну раз так хочешь сделку, то вот получай, только меня не мучай! И потом мы в шоке, как вот ТУТ открылись))

Так что разговоры про отдых и свежий ум на рынке не просто так. Они имеют очень даже обоснованные и научные подтверждения. А рискуете вы между прочим своими деньгами!

Самый сильный и сложный враг на рынке - это мы сами, а не трейдеры по ту сторону экрана. А точнее наш мозг! Чтобы исключить такие фокусы, нужно, во-первых, знать об этом, во-вторых, иметь систему перепроверки своих же выводов, а, в-третьих, быть сытым))

Кстати, такие промахи мы совершаем не только на рынке. В жизни, к сожалению, их гораздо больше!
#полезно

Лотерея.

Не могу найти то видео, на котором китайская девушка делает лотерею. На столе лежат предметы по кругу, а она крутит своим пальцем и как-будто случайным образом останавливает свой палец на одном из предметов или пустоте. А рядом стоят наивные парни и расстраивается когда они ничего не выиграли. В конце она забирает у них деньги.

Да, это прикол и все мы смеемся над шуткой. Но не на крипто валютном рынке!

Однако я смотрю на нас как именно на тех самых наивных парней, которые сделали ставки на то, куда укажет её палец в надежде выиграть ценный приз. Реально! Мне так забавно, что тысячи очень умных и серьёзных блогеров типа меня с умным видом строят прогнозы и рисуют графики, чтобы предсказать, что придет в голову какому-то человеку, который один в состоянии подвинуть цену биткоина на несколько тысяч долларов.

Думаете мы чем-то отличаемся от них?) Если серьёзно рассматривать тот самый случай, то в выигрыше всегда остается девушка. Казино всегда в плюсе и это заложено в правила.

Однако так получается когда девушка одна или их несколько но они в сговоре. А что если бы девушек было 1000 и при этом они не могли договариваться? Что если бы на рынке физически не было возможности у одного или группы лиц повлиять на цену даже при всём желании? А только лишь когда достаточно крупная часть участников примут решение по каким-то причинам совершать сделки в одном направлении. Это же меняет дело, согласитесь.

Предсказать действие человека которого ты даже не знаешь очень сложно. Но спрогнозировать действия огромной массы людей вполне посильная задача, если у тебя есть необходимые навыки и доступ к информации. Если знать какие условия могут заставить массы совершать одинаковые условия тогда можно строить прогнозы и стабильно зарабатывать на… внимание ликвидном рынке! Потому, что именно на ликвидном рынке вероятность, что один человек подвинет цену очень сильно мала. Не исключается полностью, а реже происходит чем на крипте.

На неликвидных рынках также преимущество имеет тот, кто знает какие условия могут заставить продавать и покупать тех, кто может подвинуть цену на несколько тысяч долларов. А доказательство этого их депозиты и уровни дохода с рынка. Я себя к таким не отношу точно! Остальные лишь пытаются делать вид, что умеют или знают.

Однако есть и плюсы в неликвидных рынках. Это шансы, которые они дают нам. Чем меньше ликвидности в рынке тем больше в нем неэффективностей. А каждая из них это наш потенциальных доход.

И ещё, чем быстрее вы признаете, что понятие не имеете куда пойдет цена, тем быстрее научитесь делать деньги на очевидных вещах. Хотя… кто я такой, чтобы давать советы)
#полезно

О рынке на чистоту.

Сегодня будет много важных мыслей и идей, которые я имею о рынке. Я вам все расскажу, а вам решать принимать их или нет и откликаются ли они вам.

Пойдем по порядку. Начнем издалека и постепенно дойдет до нынешней ситуации.

По очень примерным подсчетам в мире всего более 3 квадриллионов долларов виде налички, активов, деривативов и прочих финансовых инструментов. Вот так выглядит эта сумма в цифрах: 3 000 000 000 000 000 000 долларов.

В сумме фондовые мировые рынки в 23 году перевалили 100 триллионов долларов по капитализации.

Совсем недавно капа крипто валютного рынка достигала отметки 2,5 триллиона долларов. Это как несложно посчитать менее 3% от всей капы фондового рынка. И песчинка от всех активов в мире.

Понятное дело, что активы не распределены равномерно по каждому жителю планеты. И даже между каждым у кого есть доступ к биржам деньги распределены неравномерно.

В большинстве регионов мира на 21 год 10% самых богатых людей контролировали от 60% до 80% богатства. Это соотношение меняется от региона к региону.

Возьмем наш криптовалютный рынок, который по сути просто небольшая лужица во дворе, в которую наступают сапогами несколько людей. И проблема в том, что как бы кто не желал, но утонуть в ней не получится если сапог превышает глубину лужи.

И чем больше сапог тем больше волнений он устроит. Отсюда я прихожу к выводу, что любой человек с очень крупными сапогами может очень легко влиять на лужу. Либо гонять воду из одного места в другое. Либо перекрыть её движение или вообще осушить. Было бы желание, а денег в мире более чем достаточно.

Лично я в этой луже мелкая рыбешка или даже головастик, который пытается кататься по волнам, создаваемым крупными сапогами.

Но проблема в том, что такие головастики как я не знают когда и где наступит очередной сапог. Мы не имеем такие данные, которые бы предсказывали нам действия этих самих сапог. Они двигают лужу тогда, когда сами захотят и не ставят нас в известность.

А мы как из того эксперимента, где людей просили сделать что-то, чтобы лампочка загорелась. И они пытались нажимать разные комбинации кнопок, давать сигналы руками или даже прыгать. Одна девушка даже забралась на стул и достала до потолка. Но суть в том, что лампочка загоралась рандомно, а люди реально верили, что это они своими действиями зажигали её.

Мы делаем всякие анализы, изучаем кучу информации, рисуем линии и графики и с умным видом рассуждаем о движении цены. И постепенно вырабатываем в себе голубиное суеверие. Думаем, что правильно что-то определили, когда наш прогноз совпал с движением цены. Совпадение! В противном случае, если бы мы реально имели такую способность предсказать куда наступит сапог, то сами стали бы этим сапогом!

Мне вспомнился анекдот:
Ты веришь в ясновидящих?
Верил до одного случая.
Какого?
Звоню в дверь к одной такой, а она меня спрашивает: кто там?

По той же причине я не верю в аналитиков и прогнозистов цен. Почему они работают вообще или живут как все, если реально умеют делать то, что пытаются изобразить? Почему бы просто не стать баснословно богатым? Это же так легко если ты реально умеешь прогнозировать цену!

Лично я не умею. Я понятия не имею куда пойдет цена и что будет с рынком. И даже не пытаюсь научиться. Когда я читаю сообщения типа: вот бы научиться определять сильный движ или безоткатный рост я внутри себя смеюсь! Другими словами вы просто говорите: вот бы научиться делать баснословные деньги из ничего. Ведь это так и есть. Как только ты научишься определять такой движ, то благодаря финансовым инструментам ты можешь буквально за несколько месяцев стать одним из самых богатых людей своей страны.

Да, вероятно я скептик или пессимист. Пусть так. Но это заставляет меня не витать в облаках с пустыми мечтаниями, а искать более доступные и реальные способы заработка. Например такими как дисбаланс на рынке. В следующем посте я расскажу почему это не Грааль, а лишь одна из возможностей, которую пока что дает нам рынок.
#полезно

О рынке на чистоту. Часть 2.

Недавно смотрел интервью у одного из разработчиков супер дупер крутого аналитического сервиса для анализа объёмов на крипто валютном рынке (скоро стану их партнером тоже). И ведущий спросил разработчика как он зарабатывает на крипте. Я думал, что тот расскажет как ловко определяет движение цены благодаря своей платформе. Но нет. Оказалось, что он просто покупает биткоин на споте, переводит его на фьючесрный счет с обеспечением в активе и открывает на него шорт на туже сумму и забирает себе фандинг. Всё!

Стоп! А как же эти крутые метрики? Эти лимиты и объёмы и прочее?!

Вместо того, чтобы искать способы предсказания действия людей с крупными деньгами я обратил свое внимание на аномалии и дисбалансы которые возникают на рынке. Они происходят гораздо чаще, чем большие движения на рынке. Да, они не такие прибыльные, как поймать движение на десяток процентов. Да, они не всегда отрабатывают, как хотелось бы. Но зато это реально и доступно. Вот бери и используй. И не нужно ничего выдумывать.

Как раз прямо в эти дни мы видим, как не отрабатывает очередная аномалия. На рынке образовался огромный дисбаланс. Очень крупная аномалия. И все просто кричит о том, что цена должна упасть. Но! Тут есть нюансы.

Первый нюанс гласит, что цена никому ничего не должна. Никто не прописал в правилах торговли, что при таком то дисбалансе или значении на рынке цена должна развернуться. А если вы думаете иначе, то мне жаль вас. Возможно вас убедили в обратном продавцы тех самых сервисов. Зарубите себе на носу, что нет такого показателя при которым бы отработка была близкой к 100%. Есть лишь вероятность. И она может быть больше или меньше того, что нас устроит.

Второй нюанс в том, что движение цены зависит от желания людей с крупными сапогами. Но они могут очень долго ничего не делать. А хватит ли вам денег чтобы пересидеть их? Лично я даже пытаться не буду. Для меня лучше признать тот факт, что я ошибся или просто они не желают пока продавать или покупать. Для этого я зафиксирую убыток и буду ждать следующего момента.

Мы с вами рассмотрели шортовые ситуации по дельте объёмов. История показала, что в большинстве случаев она отрабатывала так, как нужно. Но в данный момент продавцы ждут. Чего? Мы не знаем. Когда они начнут? Мы не знаем. Пройдет ли цена ещё выше и на сколько? Никто не знает! И никто не может дать гарантий.

Все, что я знаю, так это сумму, которую я выделяю на попытку отработать сложившуюся аномалию. И что я буду продолжать действовать по стратегии и пока статистика будет положительной я не остановлюсь генерировать деньги на торговле данной рыночной неэффективности.

А когда рынок ведет себя вот так не “логично” или другими словами пока не отрабатывают мои методы анализа, я просто буду ждать, когда он снова придет в то состояние, при котором статистика станет положительной. Да, я потеряю какую-то часть профита на вот такой непредсказуемой ситуации. Но главное, что я больше заработаю в нескольких других “предсказуемых”. Это плата рынку за возможности. И я готов её платить. Ведь это ключ к моему успеху и богатству.

Далее посмотрим метрики и я скажу, что собираюсь делать в ближайшее время.
#полезно

Эвристика аффекта или как мы принимаем решение открыть сделку.


Я решил прокачать в себе тему принятия решений в торговле.
Но интереснее делать это вместе. Поэтому начинаю серию статей на эту тему.

Сегодня познакомимся с двумя системами мышления и узнаем почему мы подменяем ответ на сложный вопрос ответом на более легкий. И всё это в разрезе рынка естественно!

Однажды глава инвестиционного фонда поделился, что купил акции фирмы Ford. На вопрос почему он ответил, что посетил их выставку, которая его очень впечатлила. Таким образом он принял решение нужно покупать. Самый лучший пример эвристики аффекта!

Эвристика аффекта - подсознательный процесс, который проявляется во влиянии эмоций на быстроту и эффективность принятия решений.

Глава инвестиционного фонда прекрасно понимал, что значит грамотный полноценный анализ компании и всех возможных рисков. Для него не новость, что любая сделка с бумагами должна проводиться только после тщательной оценки её стоимости и перспектив. Но это сложный и энергозатратный процесс.

Поэтому его подсознание сделало постановку вопроса. Вместо ответа на сложный вопрос: имеет ли эта компания достаточно аргументов для покупки её акций в пакет фонда, он ответил на более легкий вопрос: нравится она ему или нет.

И мы с вами чаще поступаем именно так, когда отбираем активы для торговли. Когда мы видим актив или ситуацию на рынке мы принимаем решение нравится нам это или нет, вместо того, чтобы провести реально качественный анализ, взвесить все “за” и “против”, и только потом принять решение.

Это происходит благодаря двум системам, которые работают в нашем мозге. Система 1 работает всегда. Благодаря ей мы понимаем слово, которое услышим или увидим, даже если не хотим этого. Мы понимаем сердитый человек или радостный по одному взгляду на него. Мы делаем вывод нравится нам кофе или нет по одному запаху. Благодаря ей мы сначала уворачиваемся от летящего в нас мяча, а только потом осознаем, что произошло. Благодаря ей мы можем управлять автомобилем, но думать совсем о другом.

Система 2 отвечает за логику. Она умеет решать сложные задачи, делать выводы, фильтровать все, что поступает к нам от Системы 1. Она включается только когда информации от Системы 1 недостаточно или когда нужно решить более сложные вопросы. Но она потребляет много энергии. Больше всего энергии уходит на нашу нервную систему. Поэтому Система 2 пытается её экономить выкидывая вот такие фокусы с подменой сложного вопроса на более легкий.

Наша задача научиться распознавать такое поведение и заставить себя принимать каждое решение на рынке не по принципу “нравится” или “не нравится”, а соответствует или не соответствует условиям стратегии. Если вы будете принимать торговые решения на основе эвристики аффекта вы потеряете всё. У вас так и не получится стать профессионалом на рынке никогда.

Далее мы более подробно разберем наше поведение на рынке в разрезе работы нашего мышления. Это нужно понимать, чтобы не только не удивляться своему нелогичному поведению, но и научиться вести себя правильно, чтобы иметь успех на рынке.
#полезно

Не отодвигай стоп!

Дисциплина трейдера.


Думаю с каждым было такое. Вы дали задание кому-то совершить покупки вместо вас и заранее оговорили какую максимальную сумму можно потратить. И потом узнаете, что человек потратил в 2-3 раза больше. Не приятно! Да вы будете злы на того человека!

Помню в детстве меня отправили в сельский магазин за продуктами. Я спросил разрешения купить конфеты. Тогда я считал вес килограммами и не знал, что его можно поделить на несколько грамм)) И, как вы уже догадались, я потратил все деньги, что у нас тогда были на 1 кг конфет! Жили мы в тот период очень бедно.

Перед сделкой вы определили условия, договорились сами с собой о максимальных потерях и вдруг своими же руками увеличили размер потери в несколько раз! Как можно вести дела с таким подходом? Нормальный бизнес так не построить!)

Риск, это единственное, что вы можете контролировать на рынке. Тогда делайте все, чтобы его уменьшать, а не увеличивать! Не обрекайте свой депозит на слив. Соблюдайте условия договора, иначе потеряете всё, а главное доверие к самому себе.

Запомните правило номер 4: стоп можно только уменьшать, но не отодвигать!
#челлендж #полезно

Скрины к посту выше.

Волатильность убьёт увеличит ваш депозит!
(ненужное зачеркнуть)

Самые крупные потери происходят во время резких движений рынка. Не верите? Просто посмотрите историю ликвидаций!
(Первый скрин ниже)

Все самые классные стратегии не построенные на волатильности приносит убыток как только происходит сильное движение цены.

Однажды мне подписчик доказывал, что какой-то сервис даёт 100% сигналы отработки. Только иногда приходилось пересиживать в шорте рост актива на несколько сотен процентов😂

И если вы не учитываете в управлении рисками сам факт волатильности и не имеете защиты от неё, то 100% вы потеряете свой депозит. Потому как однажды совершенно обязательно на рынке произойдёт такой сильный рост или падение, что вам не хватит ни денег ни терпения переждать убытки.

Как вариант это не торговать во время высокой волатильности. Если вы понесли убытки от сильного движения цены, то лучше остановиться. И дождаться когда рынок успокоится. И только потом возвращаться к торговле.

Но лучше уметь зарабатывать на высокой волатильности. Тогда вы сможете увеличивать депозит при любом состоянии рынка.

Проблема высокой волатильности в неограниченном и непредсказуемом убытке тех инструментов, что вы используете. К примеру спот или фьючерсы. Значит нужен такой инструмент, у которого потери жестко ограничены, а прибыль не имеет границ и может в разы превышать потери.

При этом важное условие это отсутствия стопа. Иначе волатильность его обязательно много раз вынесет, что уничтожит весь доход или даже приведет к убыткам.

Звучит как сказка не правда ли? 🧐
Ограниченные потери при изменении цены даже на сотни процентов.
Безграничная потенциальная прибыль .
Отсутствие стопа.
Но это всё возможно на опционах.

С того дня как я осознал это не могу успокоиться и продолжаю тестировать торговлю на опционах. Пока времени и умения хватает только на скальпинг. Позже буду более длинные движения отрабатывать.

На втором скрине ниже доходность одного из фьючерсных счетов во время высокой волатильности. На третьем профит на опционах за тот же период. Переключение на опционы было верным решением и профит на них сильно превысил небольшие потери на фьючерсах.

На данный момент я продолжаю тестировать скальпинг опционов в Клубе. И вынашиваю в голове учебные материалы на эту тему. Чтобы вы все научились не терять, а зарабатывать во время высокой волатильности.
#полезно

Канал КОВЧЕГ I Чат I YouTube

Поговорим про то, как устроено наше мышление.

Я видел эксперимент, где девушкам давали выбрать из двух фотографий парней самого симпатичного. И когда они делали выбор, то ведущий незаметно менял фото местами. В итоге оставлял то фото, которое они не выбирали.

Через несколько секунд он показывал им фото и просил объяснить, почему они выбрали именно этого парня. К моему удивлению они совершенно не замечали подмены. И глядя на фото они, как ни в чем не бывало, объясняли свой выбор именно этого парня из-за каких-то черт лица, цвета волос и прочих факторов. Которые впрочем совершенно отличались от той фотографии которую они реально выбирали.

Кто-то выделял светлые волосы, хотя изначально выбрали парня с темными. Такие же несоответствия были и с глазами и формой лица.

Этот эксперимент доказывает, что чаще всего мы делаем выбор неосознанно, а уже потом придумываем! (да, да, именно так) почему сделали свой выбор!

К сожалению такой же подход мы практикуем к более важным вещам, вовсе не связанных со вкусом к противоположному полу. Когда вы открываете позиции без обозначенных заранее критериев, то делаете это лишь по одной причине: вам просто понравилась ситуация.

Для принятия решений нужны большие энергозатраты. И у нас с вами есть система быстрого реагирования на все. Включая даже такие важные вопросы связанные с деньгами как открытие позиций.

Этой системе плевать на статистические данные, анализ большого объёма данных, осознанность. Она максимально упрощает всё и опирается на привычки и ассоциации.

Если так сложилось, что вам запомнилось как цена двигалась в одну из сторон из такой-то ситуации, то скорее всего когда вы снова её увидите, то эта система мгновенно выдаст вам решение: туда! И при этом даст вам испытать приятное чувство узнаваемости. Которое лишь усилит аргументы в принятие вами решения за пользу этого быстрого, но неверного решения.

А потом, уже находясь в позиции, вы будете придумывать в буквальном смысле этого слова какие же аргументы вы там увидели.

Продолжайте делать так и у профессионалов всегда будет стабильный доход от торговли!

А для осознанного и верного подхода нужно исключить такой способ выбора момента открытия позиции или актива для покупки. Условия должны быть определены заранее и каждая ситуация должна проходить проверку на соответствие именно под заданные условия, а не оцениваться критериями узнаваемости.

Однако, через несколько лет такого системного подхода ваша система быстрого реагирования натренируется на правильные рыночные ситуации и будет подкидывать их вместо старых неверных, что гораздо ускорит процесс работы и будет отличать вас как специалиста высокого уровня!
#полезно

Что определяет на рынке наш успех?

Я давно занимаюсь ведением канала, общением с людьми, анализом и торговлей. И наверное могу скромно сделать некоторые выводы на основе своего опыта и накопленного другими людьми.

Что же имеет решающее значение нашего успеха как трейдера? Не говорю об инвестициях. Там другой подход. Они сразу же выигрывают перед активным трейдингом из-за условий рынка и растянутого по времени процесса набора и продажи активов.

Посмотрите вокруг. Сколько создано каналов про трейдинг? Сколько записано видеоуроков? Сколько всевозможных сервисов для анализа? Вы сможете это посчитать?

У меня одного этих сервисов больше 10 штук! Но это только малая часть из всего предложения на рынке.

Сколько людей постоянно трудятся и анализируют рынок прямо сейчас или в любой момент времени? Сколько информации на просторах интернета и всё про трейдинг!

А сколько стабильно зарабатывающих трейдеров вы знаете? Сколько таких из вас? Вам мало информации? Вам кажется, что есть какие-то данные или методы анализа, которые помогут вам наконец-то заработать?

Вы продолжаете читать всё подряд, искать все более крутые сервисы, смотреть тоннами видео, прыгать от одной стратегии к другой. Вам не даёт покоя мысль, что вы чего-то не знаете. Что вот вот вы найдете этот пазл и научитесь рубить бабло на рынке!

Думаю, что информации про трейдинг стало слишком много. Даже бесплатной! Создатели или партнеры сервисов давно уже рассказали о всех преимуществах и секретах совершенно бесплатно, лишь бы люди платили за подписки! Больше ничего секретного уже нет в этой теме))

ВСЁ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ДЛЯ СТАБИЛЬНОГО ЗАРАБОТКА УЖЕ ДАВНО ИЗВЕСТНО! Миллионы раз сказано и пересказано разными форматами.

Вы покупаете курсы в надежде узнать что-то новое и начать зарабатывать. Но получаете, что уже рассказано бесплатно. В лучшем случае там помогут расставить приоритеты и покажут алгоритм применения информации. Иногда реально доведут до результата самых ответственных и старательных.

Так в чем же проблема? В человеке. Он не способен заставить себя выполнять все условия поставленной задачи. Ваша неспособность взять себя в руки, выполнять изо дня в день стабильно одни и те же действия. Оптимизировать вовремя свой процесс и отсеивать лишние движения и развивать нужные.

Сам трейдер главная проблема того, что он не может взять и применить эту драгоценную, но свободную и доступную информацию. Любой курс по трейдингу можно разложить на три слова: возьмите и делайте!

И проблема не только в плохих качествах или привычках (однако это очень большая часть). Она в образе мышления, строения нашей нервной системы, самой системе мышления. Мы так устроены и поэтому не справляемся.

Это не означает, что выхода нет. Есть! Он как раз в том, чтобы развивать качества необходимые для успешного трейдинга. А для этого нужно знать, что прокачивать и как.

Я считаю, что если вы уже не первый год на рынке и хорошо знаете хоть один метод анализа (пусть даже элементарно какие-то паттерны из ТА), но не можете достичь успеха, то вам нужно заняться развитием своих навыков, которые не связаны напрямую с торговлей.

Дисциплина, мышление, упорство. Мозги нужно прокачивать! Не пичкать их информацией от короткой они забиваются. А развивать мышление, сообразительность, реакцию, память, умение делать выводы, думать осознано и так далее.

Я сам не из тех, кто занимается этим постоянно и активно. Но чем больше живу, тем больше убеждаюсь, что пришло время делать ударение именно на это. Уже не знаю, что ещё можно изучить, чтобы качественно вывести мои успехи на новый уровень. С каждой новой порцией информации прогресс уже не такой, как это было в начале моего пути на рынке.

А вот прокачка мозгов как раз может дать тот самый буст. И там нет предела! Я пришел к выводу, что развитие внутренних качеств имеет неограниченный потенциал и прямым образом влияет на качество не только трейдинга, но и всех других сфер и областей моей жизни.

Задумайтесь над этим.
#полезно

3 главных вопроса.

После хорошего роста или особенно большого падения очень хочется открыть позиции, чтобы поймать разворот. Особенно, если потерял на этом падении и сильное желание отбить потери не покидает мозг. Как правило такая торопливость приводит к излишним потерям и довольно крупным.

Я предлагаю задать себе 3 простых вопроса и ответить на них лучше в письменном виде. Далее я отвечу на них сам же для примера.

Первый вопрос: достаточно ли долго держатся аргументы для открытия сделок?

Восприятие времени меняется в зависимости от происходящего. Когда цена падает несколько дней может показаться, что вот вот будет отскок. Но нет правила, которое бы запрещало цене падать. Поэтому лучше изучить прошлые падения или рост цены и убедиться, что необходимые аргументы держатся достаточное время.

Анализируя этот пролив я думаю, что нужно больше времени, чтобы рынок качественно развернулся. А сейчас можно рассчитывать только на отскок. Каждый должен самостоятельно определять необходимое время для себя на основе своих стратегий и опираясь на исторические данные.

Второй вопрос: почему я хочу открыть позицию?

Честный ответ на этот вопрос сразу выявит истинные причины. Крайне редко это будет тот самый случай, когда аргументы и сам рынок умоляет нас сделать это. Чаще всего нас подмывает открывать позиции желание заработать, отыграться, страх упустить выгоду. В моем случае прибавляется желание показать какой я крутой специалист или сделать красивый контент.

Не стоит открывать позиции пока аргументы не будут единственной причиной для этого. Все остальные не относятся к стратегии.

Третий вопрос: Что произойдет если я пропущу это движение?

Ответ может быть удивительным для многих. Возможно вам кажется, что вы упустите самое важное движение. Или что-то потеряете. Или не сможете жить, если пропустите этот самый движ! Но на самом деле НИЧЕГО НЕ ПРОИЗОЙДЁТ. Всё будет хорошо и стабильно. Ваши деньги будут при вас в целости и сохранности. Не знаю почему мы думаем иначе.

Вместо понимания, что рынок никуда не денется и что мы своё заработаем, когда он будет более предсказуемый и понятный, мы пытаемся во что бы то ни стало влететь именно в такой волатильный рынок. Рискуя при этом гораздо больше.

Что будет, если я пропущу этот крутой и высокий отскок? Ничего. Я продолжу работать как и раньше. Буду ждать, когда рынок устаканится и моя стратегия будет работать как часы генерируя мне стабильный доход. И я не переживаю, что мои подписчики плохо обо мне подумают. Они и без этого так думают)))

Итак всего 3 вопроса. Ответьте на бумаге сами себе:
1. Достаточно ли долго держатся аргументы для открытия сделок?
2. Почему я хочу открыть позицию?
3. Что произойдет если я пропущу это движение?

#полезно


Канал КОВЧЕГ I Чат I YouTube

Я недавно понял одну простую, но важную вещь. Трейдинг это работа, в которой результат зависит не только от усердия, ума, прилежности, выносливости, но и от дисциплины.

Например програмист. Если он специалист и хорошо знает свою работу то справится и получит оплату.

Строитель будет стараться и его оплата зависит от качества и скорости работы.

Есть профессии в которых ЗП фиксированнные. У иных нужны силы и старания, чтобы добиться высокой оплаты.

Трейдинг же кроме образования, старания, психологической устойчивости требует и должной дисциплины. Можно быть очень крутым аналитиком, знать все о рынке, быть выносливым и упорным человеком, но терять тупо из-за отсутствия дисциплины.

Если бы большинство людей вели себя на рынке дисциплинировано, то они бы как минимум не теряли огромные суммы. А профессионалам было бы сложнее зарабытывать.

Фитнесс центры делают выручку на абонементах, которые люди покупают, но чаще всего не использует на полную.

Вы можете считать себя крутым трейдером, пока рынок растет. Но на дистанции потерять все. И дело всего лишь в дисциплине. Нет никого, кто будет бить вам по рукам, когда палец потянется к кнопке ПЛЕЧО или BUY/SSELL.

Никто не возьмёт вас за шкирку и не отравит спать в кровать как в детстве, вместо того, чтобы всю ночь сливать пытаясь поймать разворот.

Возможно самым безнадежным стоит выбрать себе способ заработка, который не зависит от высокой дисциплины.

Остальным же предлагаю качать самый важный навык! И делать это вместе и с пользой.

Я запускаю челлендж Дисциплина трейдера. Вместе мы будем учиться дисциплине выполняя не сложные условия. А для самых упорных будет шанс выиграть подписки на сервис AntiTrade!

Ждите начало челленджа и инструкций!
#челлендж #полезно

Время идёт. Жизнь меняется. Решил пересмотреть миссию канала Ковчег, а также структуру и тип контента.

Миссия:
1. Показать альтернативный метод анализа рынка криптовалют основанный на спросе и предложение.
2. Научить пользоваться инструментами для анализа спроса и предложения.
3. Создать комьюнити и контент, для эффективного обучения анализу спроса и предложения.

Такая формулировка поможет мне находится в установленных рамках и получать удовольствие от работы. Такая миссия не подразумевает и не обязывает меня продвигать себя как трейдера, давать сигналы, обещать Грааль. Я добровольно в свободе делюсь знаниями, опытом и своим взглядом на рынок. Также я сформировал ещё одну ценность для Клуба, которую буду стараться исполнять. Учитывая, что на рынке нужно иметь преимущество, чтобы заработать деньги других трейдеров, каждый нуждается в важной и своевременной информации. Но не каждый имеет возможность подписаться на все сервисы, которые мы используем. Годовая подписка на 4 сервиса обходится примерно 1400$.

Я использую 4 сервиса и постоянно слежу за данными. И каждый день буду делать обзор рынка, поиск аномалий, поиск торговых идей. Все это транслировать в Клуб. Конечно это не заменит личное применение инструментов, но позволит увидеть важную выжимку вовремя.

Ещё один не мало важный принцип, который я буду применять в своем деле это не скрывать своих знаний от своего сообщества. Любые новые знания полученные от обучения или исследования рынка будут транслироваться мной в свободном доступе.

Любое платное обучение, которое появиться в Ковчеге не будет содержать чего-то тайного, чего нет (или появиться в будущим) в свободном доступе в Ковчеге. Ценность обучения будет исключительно в помощи достижения результатов. И я считаю, что так и должно быть.

Вот такие новости в начале года. Очень надеюсь на вашу поддержку. У меня большие ожидания от этого года. Вместе мы достигнем гораздо больше!

Не торгуйте по чужому мнению!

Многие ошибочно считают, что анализ рынка, который выкладывают авторы, торговые идеи и прогнозы цены создаются для того, чтобы подписчики по ним совершали сделки. Но я хочу рассказать почему это не самое эффективное применение информации.

Представьте, что вы подписаны на жонглёра, который каждый день выкладывает свои жонглирования с разными предметами. Как правило у него всё получается красиво. Приятно смотреть и даже всё понятно. Берёт несколько предметов и подбрасывает их в воздух и не даёт им упасть на пол. Вроде всё понятно, но не просто. Даже если вы решите делать всё в точности как он мало вероятно, что у вас получится.

Так и на рынке. Вы наблюдаете за трейдерами, которые жонглируют сделками. Но перед тем, как они это научились делать было много времени потрачено на тренировки и обучение, чтобы приобрести необходимые навыки.

Люди же думают, что на рынке можно просто повторять за другими трейдерами (жонглерами) и у них всё получится.

Я считаю, что к этому нужно относится с позиции, что вы можете обучаться глядя на них. Не повторять, а узнавать, что нужно освоить и в чём нужно практиковаться, чтобы научиться жонглировать также или даже лучше. Это примеры для нас, чего можно достичь и какой путь нужно пройти.

В идеале я считаю, что со временем вы должны прийти к тому, чтобы полностью перестать повторять за другими. Со временем ваше мастерство должно дойти до уровня, когда вы сами придумаете чем и как жонглировать. А чужой анализ нужен будет лишь для того, чтобы узнавать что-то новое для себя и осваивать всё больше и больше номеров для своей программы.

Поэтому призываю всех: не подражайте и ни в коем случае не открывайте сделки по чужому анализу! Учитесь. Тренируйтесь. Полагайтесь только на себя. Берите пример с других. Всасывайте по максимум с каждого, по вашему мнению, толкового жонглёра на рынке. Это путь к настоящему успеху!
#полезно

Я понял, чего точно не стоит делать, когда на рынке происходят либо сильный спрос либо оргомное предложение. Другими словами сильный безоткатный рост либо сильное падение и распродажи.

В такие периоды лучше не пытаться определить развороты, спрос и предложение традиционными способами, конец фазы и её сроки. Эффективность таких метрик сводится к 0 по одной простой причине: человек.

Эффективный рынок не управляется одним человеком или узким кругом лиц. Эфективный рынок управляется здоровыми спросом и предложением. Условиями близкими к равным. Когда каждый вкладывает в рынок свою порцию влияния соотвественно своим объёмам и возможностям.

Когда рынок отклоняется на немного от баланса, это довольно просто посчитать. А возврат к балансу довольно просто определить и использовать для торговли. Рынок читаем, предсказуем, спокоен.

Когда его отклонения от нормы превышают обычные значения в несколько раз, то однозначно одно: это не органика. Круг людей, влияющий на рынок в такой период сильно сужается. Масштабы дисбаланса рынка просто аномальные и любые попытки определить их конечные значения равны гаданию.

И это не теория заговора. Просто когда в игру вступают депозиты в разы превышающие среднестатистический, это уже игра по другим правилам. Не все умеют в неё играть.

Если кто-то радуется, что угадал движение и заработал на росте рынке, поймав волну, то спешу напомнить, в моей копилке много историй о том, как после таких успехов люди всё теряют. Еденицы могут вовремя остановиться, зафиксировать профит и не потерять его за время падения рынка и время боковика.

Да, мы следим за разными данными и рынком и конечно же пытаемся определить или хотя бы измерить то, что предшествует развороту. И с разной степенью успеха это делаем. Но даже в этот раз несколько увожаемых мной аналитиков, которые опираются на разные аргументированные данные и метрики ошиблись и сделали неверные выводы о развороте рынка и даже понесли потери.

И это нормально. Я за то, чтобы торговать в понятный период. А также наблюдать и запоминать все этапы рынка.