cream

IMOEX (1H), 21.11.24

Вчера очередные данные по инфляции вышли слабыми. На вечерке рынок начали уносить ниже, а сегодня с утра начали срабатывать МаржинКолы у людей, и рынок пошел еще ниже.

Пока только один уровень из озвученных вчера взяли. Добавил еще два уровня - 2525 и 2500.

Честно, не хотелось бы снова увидеть 2500, но на таком тонком рынке, этого исключать нельзя.

Записал случайно не в основном чате, поэтому пересылаю

IMOEX (1D, 4H), 20.11.24

Сегодня вечером постараюсь дать комментарий по последним событиям.

⚡️⚡️ Байден разрешил Украине нанести удар дальнобойными ракетами по России, — NYT

@if_market_news

Данные по инфляции лучше не стали.

На вечерней сессии идут распродажи.

Усреднение по-прежнему актуально на уровнях 2600-2550-2500, если дойдем туда в ближайшие дни.

Если нет, ждем декабрьского заседания ЦБ, там на очередном повышении ставки могут дать напоследок хорошие цены для покупки.

Трамп победил.
Индекс мосбиржи рванул на +2,8%.

IMOEX (4H, 1D), 30.10.24

Два уровня пролетели, идем на 2550-2500.
С покупками можно добрать сейчас на часть, и ждем 2550 и 2500

А вот и реакция рынка на принятие факта 21 ставки, и осознание вероятности 22 ставки в ближайшем будущем

Прогноз ЦБ по средней ставке
17,5% - 2024
17-20% - 2025
12-13% - 2026
7,5-8,5% - 2027

IMOEX (4H), 25.10.24

Ключевая ставка 21%

Как это влияет на наши планы на ближайший год расскажу в аудио, ближе к заседанию ЦБ.

Из LQDT частично выхожу, переложусь в ИПИФ "Мировые инвестиции". Если вы мой клиент и у вас есть статус квалифицированного инвестора можете связаться со мной (расскажу подробнее про идею).

Если вы пока не мой клиент, то можем обсудить возможность сотрудничества с суммой инвестиций от 10млн рублей, и в том числе расскажу про ИПИФ Мировые инвестиции.

Ждём повышения ставки до 22% в этом цикле. Вероятно пошагово в течение 4го квартала 2024.

В середине 2025 года, можно прогнозировать начала цикла снижения.

Из данных росстата:

Инфляция в РФ с 24 по 30 сентября ускорилась до 0,19% с 0,06% с 17 по 23 сентября

---

Мой комментарий, коротко:

Ситуация не меняется, инфляция продолжает расти.

Ситуация усугубляется, но это было ожидаемо.

В борьбе с инфляцией ЦБ стоит против государства, которое во всю использует и увеличивает ВПК (военно-промышленный комплекс), влияние которого на инфляцию значительно превышает влияние ключевой ставки.

Совершенно неравный "бой".

-----

Сегодня в 19:00 жду свежие данные по инфляции.

-----

Продолжаю сидеть в LQDT.

ЦБ России второй раз за два дня дал сигнал о возможном повышении ключевой ставки на ближайшем заседании. То, что инфляция до сих пор выше 4%, показывает то, что нам надо было действовать более решительно и ужесточать денежно-кредитную политику раньше и быстрее, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. @bankrollo

Вот и повод для отката, ждем

🏛 Инфляция в III квартале 2024 года складывается выше ожиданий Банка России, — ЦБ РФ в резюме заседания по ключевой ставке

@if_market_news

Конкретно тянут выше😁
Сижу ровно, жду)

ОФЗ доходность ~18-19% годовых до погашения, из которых ~15% купон по некоторым бумагам*

IMOEX (4H), 23.09.24

Комментарий сформулирую в ближайшее время.

IMOEX (4H), 17.09.24

IMOEX (4H), 13.09.24

Ждём пресс-конференцию ЦБ. Крайне важна риторика.

Вечером вернусь с комментарием иншАллах.

⚡️⚡️ Банк России повысил ключевую ставку до 19%

@if_market_news

Инфляция не замедляется.

Риск увидеть 19% ставку в сентябре значительно вырос после таких новостей.

Но важно то, что последует за этим.

Сам факт повышения рынок уже заложил (откатили от максимумов на 25% с лишним). Если ЦБ повышает до 19%, добавляет негатива и вновь упоминает про возможность повышения в ближайшем будущем, то рынок снова уходит в боковик или начинает медленно сползать глубже до заседания в октябре. При таком сценарии шагов по докупке будет +/-6 (покупки раз в неделю и запас на усреднение после октябрьского заседания).

Если увидем ставку 20%, рынок дернут ниже, движение может быть более резким. Но важна будет риторика, так как 20% может быть финишной, и дальше ЦБ будет просто ждать ее эффекта, а после - начнёт снижение. Тут как покупать, надо будет думать, внутренних сценариев много.

⚠️ Russia CPI (YoY):

▫ +9.1% (ожидалось +9.0%)
▫ пред. значение: +9.1%