Финкульт

RU000A107PE9 - еще одна облигация добавлена в портфель!😵

Данный эмитент предоставляет сервис аренды электросамокатов и других устройств по системе подписки. О бизнес-модели говорить сложно, но учитывая сезонность самокатов, думайте сами, способны они при данной ставке ЦБ жить или нет. Я добавил ровную долю в портфель с учетом риск-менеджмента! Тут соблазнительна доходность в 20% в формате купонов и доходность к погашению в 30% в январе 26 🪙

RU000A105MP6 купил на полученные купоны и амортизационные отчисления от других облигаций 🛡

Данная облигация имеет доходность к погашению ровно через год порядка 30%, что меня устраивает! Докуплю до подходящей для своего портфеля доли и пойду по дальнейшему списку на покупку дальше 🪙

RU000A105YF2 - следующая облигация, которую я добавляю в портфель. Хоть риск дефолтов в ВДО только растет, я решил ее все-таки приобрести. Меня устраивает доходность к погашению по текущим ценам, а средняя надежность от БКС радует, так как такое встретишь не часто 📊

И хотя на днях прозвучали прогнозы от ЦБ, что в декабре будут снова повышать ставку, лишь вопрос как сильно, я продолжаю постепенно на купоны и амортизационные отчисления докупать облигации. Сегодня ОФЗ пошел в рост на фоне эйфории после выборов в США, но считаю эту эйфорию кратковременной. Особой веры в разрешение геополитики в пользу РФ за один звонок не верю, а еще и инфляцию решили перенести, чтобы не портить настроение на форуме в Валдае. Инфляция никуда не делась, но подробнее узнаем сегодня вечером во время вечерней торговой сессии! ☄️

График ОФЗ идет все дальше вниз, обновляя антирекорд, облигации дают все больше доходность, а инфляция лишь ускоряется.
Это риски, которые в будущем могут реализоваться в виде дефолтов некоторых облигаций и крупным просадкам по рынку. По этой причине, я докупаю облигации лишь новые в равных долях на амортизационнные отчисления и купонные выплаты от тех, что есть в портфелях. Это позволит снизить риск по убыткам облигационного портфеля. А с учетом того, что в будущем ставка ЦБ еще может вырасти с учетом новых прогнозов, то можем постепенно добавлять облигации по более вкусным ценам! 😃

RU000A104WZ7 - следующая облигация, которую я добавил в портфель. Меня тут устраивает годовая доходность в виде 21%! Но облигация эта с офертой, так что надо быть осторожней. После нее могут спокойно поменять купонную доходность, что отразится и на общей доходности к погашению. Поэтому в дни оферты рекомендую или погасить досрочно или если хотите до конца быть в бумаге, то закрыть накануне оферты и переоткрыть уже после нее, если условия будут для вас приемлемы 💸

Облигации, которые я набирал до этого опубликованы в публичном портфеле по ссылке ниже 💸

https://intelinvest.ru/public-portfolio/693415/

В дальнейшем все сделки будут постоянно добавляться по мере свершения сделок на бирже. Если есть по нему вопросы, обращайтесь. С радостью отвечу 🍸

Сегодня я начал добавлять амортизационную облигацию Бэлти-гранд 😀

RU000A102GC3

Купил с погашением в следующем году и исходя из доходности считаю, что вполне можно держать небольшую долю в портфеле. Частично взял на купоны и амортизационные отчисления, что пришли от других облигаций 🫡

Выражаю благодарность всем, кто в комментариях прислал облигации для покупки, обязательно их рассмотрим в ближайшем будущем, и выражаю особенную благодарность @GrinininvesT за подсказку по тарифу в БКС, где комиссия за покупку 0%!💪

Но на данный момент, я обратил внимание на ВДО с тикером: RU000A105UZ8.
На полученные купоны я покупаю ее до подходящей для себя доли в портфеле.
Это амортизационная облигация. По облигациям с амортизацией инвестор получает часть вложений раньше срока погашения. Поэтому таким образом мы снизим риск на случай дефолта, так как часть облигации нам вернут ранее. А часть вложений при будущей амортизации мы распределим в другие активы. Доходность к погашению по текущим составит 30%, что меня вполне устраивает 🤑

Месяц отсутствия, а ничего не поменялось. Выносы в обе стороны в боковике и томительное ожидание ставки ЦБ с вопросом что делать дальше? 👋

Примерно эти мысли и потери на рынке привели меня к выгоранию, что мне не стыдно признать. Попытки отбить и опробовать другие стратегии в трейдинге результата не принесли и в один момент пришлось прикрыть все позиции. Но сдаваться и заканчивать финансовую сферу мне бы не хотелось. А вот сменить инвестиционный план очень даже да! По этой причине, я перешел к облигациям и буду обозревать портфель и свою стратегию. По вашим просьбам, я, конечно, могу присылать графики, свое видение рынка с упором на технический анализ и новостной фон, но тут уже исключительно по просьбе в комментариях. 👨‍💻

Теперь же коротко о моей стратегии по облигациям. Я не я, если б не добавил риска в нее о чем предупреждаю заранее. Мне бы хотелось повторить опыт и стратегию Майкла Милкена. Если кратко, то он сделал состояние на мусорных облигациях путем успешной диверсификации. Один из основных рисков на нашем рынке, как и тогда, это риск дефолта на фоне высоких ставок. Предсказать его без должного обладания информацией я не представляю возможным, но математически, мы можем снизить риск потери средств за счет аллокации в облигациях в равных долях.
Грубо говоря, деньги распределяю, покупая постоянно новые облигации и перекладывая купонную доходность в приобретение новых.
Я для себя выделил 30к на каждую из облигаций и как только довожу бумагу до такой суммы, то покупаю следующую по списку. Это позволяет кроме снижения риска, также создать поток из купонных доходностей в разные дни. Облигации я планирую держать до погашения без спекуляций в них. Приобретаю по лимитным заявкам, но так как это ВДО, то ликвидность там мягко говоря не ахти. Почему же решил сейчас? Опять же с упором на то, что после повышения ставки в пятницу, ЦБ обуздает инфляцию в следующем году и начнет снижения. За счет того, что многие из ВДО просели в цене, то за счет понижения ставки в следующем году, ее цена вырастет, хоть и доходность снизится. Но так как мы купили по приятной цене, то мы будем в плюсе. Позднее выложу ссылку на свой портфель из облигаций и те, что покупаю сейчас 🛍

P.S. Буду благодарен, если выразите активность в комментариях и зададите вопросы 😘

#IMOEX наблюдение

Индекс после повышения ставки ЦБ и заседания ушел в сильный откуп за счет выноса шортов. На данный момент мы торгуемся у сопротивления в нисходящем канале. В целом мои ожидания были уход к 2521, но теперь надо наблюдать как проедет вечерка и будут ли крыть лонги или продолжится дальше шортовынос. Идеи, что ранее открывал в шорт я прикрыл.

#YDEX шорт😈

Идея чисто на реализацию техники и выхода из-под восходящего клина. Цена упрела в свою нисходящую, которую можете заметить не один раз выступала сопротивлением на графике, которое пройти не удавалось. Закрою шорт только при сломе клина, но тут должен и сам рынок пойти вверх для этого, а с учетом повышения ставки я в это не верю 👋

#NLMK шорт

Акция вышла из клина и отретестила его. Встал в шорт до 128

#SIBN шорт

Нефть идет дальше вниз, а наши нефтяные компании при этом росли последние дни, подходя к остриям восходящих клинов и своим нисходящим. Газпромнефть одна из них и по этой причине тут встаю в шорт

#AFLT шорт🛒

С учетом охлаждения рынка после вчерашнего роста, предлагаю взять в шорт акции Аэрофлота. Технически мы находимся прям у острия клина и актив может политься вниз вместе с рынком. RSI высоковат уже и мы отскочили от ЕМА-200. Можно ставить тейки по прошлым поддержкам, где была проторговка 😈

#IMOEX наблюдение 👋

Индекс Мосбиржи на открытии торгов пошел в уверенный рост, ломая границы возводящих клинов во многих фигурах. Но если обратить внимание на индекс, то там ситуация не так однозначная. Мы подошли к верхней границе и пока что остановились. Это совпадает с подходом у своим сопротивлениям и острию клина. Допустим, что откуп пошел на фоне впитывания позитива на сохранении ключевой ставки ЦБ. Но в таком случае ЦБ сообщит о том, что может повысить ставку в октябре, так как сейчас сложно спрогнозировать эффект от прошлого повышения из-за слишком небольшого периода времени. На этом после заседания рынок могут начать фиксировать и он начнет сползать. По этой причине я начинал набирать в шорт декабрьский фьючерс на индекс Мосбиржи. 🛒