Цель поставлена | Инвестиции

​Что такое скальпинг в трейдинге?
Скальпинг (scalping) - это, простыми словами, одна из стратегий активной intraday торговли, при которой прибыль фиксируется при достижении нескольких поинтов в сделке, а сама сделка по длительности может составлять секунды.

Скальпинг на фондовых биржах
Скальпинг на бирже, например на фондовом рынке акций или на фьючерсах, стал полноправным элементом биржевой практики и характеризуется высоким психологическим напряжением и требует высокой концентрации.

Скальпинг на фондовом рынке не позволяет предсказуемо добиться очень больших доходов. Их даже средними назвать сложно. Но зато удается получить результат при большой массе совершаемых сделок.

Доход может быть получен не только на подъеме, но и на падении стоимости активов. Скальпингом можно заниматься на Нью-Йоркской, Московской или любой другой бирже мира — главное, чтобы были подходящие инструменты. Все эти плюсы скальпинга на бирже акций, однако, не позволяют игнорировать его отрицательные стороны. И самый главный недостаток — то, что отобрать четко лучшие акции для скальпинга бывает проблематично даже искушенным людям.

Также частыми конкурентами трейдера при такой стратегии являются роботы для скальпинга. Только программа способна отреагировать на все ситуации грамотно и учесть даже небольшие тонкости. Робот может полностью контролировать торговлю или сигналы, которые в скальпинге очень помогают реагировать на ситуацию.

Но даже самые лучшие программы не отменяют необходимости тщательно понимать суть своих действий и представлять всю ситуацию на рынке — сейчас и в некоторой перспективе. Ведь именно трейдер разрабатывает торговый план и “вкладывает” его в программу.

И потому простота — кажущаяся; кто решает этим заняться без многомесячной подготовки — могут сильно пострадать финансово. Самые лучшие стратегии скальпинга надо не только выучить, но еще и грамотно применять. Так же с любой скальпинговой стратегией обязательно требуется молниеносная реакция. Кажущееся «поторговать полчаса вечерком» на деле оборачивается необходимостью почти весь день сидеть у монитора в напряжении.

Кроме того, трейдерам, которые предпочитают скальпинг, придется платить комиссионные отчисления. Даже при удачных сделках они нередко понижают выгодность торговли практически в “0”. При серии неудачных — могут даже полностью разорить наивных и торопливых игроков, не подготовившихся как следует.

Скальпинг на других рынках
В целом скальпинг распространен не только на фондовом рынке. По данной стратегии можно торговать и на внебиржевых площадках: форекс, криптовалюта и т.д. Характерные для скальпинга уровни могут значительно отличаться в зависимости от рынка.

Речь идет об уровнях поддержки и сопротивления, и для профессионалов такие моменты значат гораздо больше, чем частный нюанс. Также придется освоить характерные для скальпинга таймфреймы. Кроме вышеперечисленных недостатков, характерных для рынков цивилизованных, при внебиржевой торговле становится затруднительным проверить еще и прозрачность исполнения сделки со стороны т.н. “брокеров”.

​В чем измеряется эффективность дейтрейдера?

Давайте объясним на примере трейдера-любителя, а после сравним с профессионалом. Допустим вы успешно торгуете с депозитом 25000$ и брокер дал маржинальное плечо 1 к 4. В таком случае ваша покупательская способность (buying power) составит 100000$ и в конце каждого торгового дня чистая прибыль/убыток (Net) добавляется/вычитается к вашему депозиту.

В конце месяца то, что вам удалось прирастить к начальному депозиту, по сути, и есть ваш заработок как трейдера. Если же в этом месяце вы понесли убыток – его нужно будет отбить в следующем и лишь после этого можно будет вновь зарабатывать на зарплату.

Каждый торговый день вы торгуете с одной и той же покупательской способностью (buying power), которая определяется вашим уровнем опыта. Эта сумма не зависит от вашего результата за предыдущий день. В случае, если трейдер прошел качественное обучение, при торговле с указанным выше депозитом и покупательской способностью, прибыль 1000-3000$ является реалистичной и будет для нас ориентиром для сравнения. Указанный выше доход составит 4-12% от депозита в месяц и в процентном соотношении выглядит очень впечатляюще.

Теперь возьмем для сравнения профессионального prop-трейдера какой-то компании. Имея в управлении миллионы долларов, предоставленные компанией, такой трейдер своего депозита не имеет, но его доходы могут составлять пятизначные цифры.

К примеру, при предоставленной компанией покупательской способности $4 000 000, prop-трейдер вполне может зарабатывать $30 000 в хорошие периоды на рынке (оперируем результатами наших учеников, которые смогли устроится на работу в такие компании и поделились своими успехами), что составляет 0.75% от депозита.

Если начать сравнивать исключительно процент от прибыли, то результат prop-трейдера окажется «жалким» на фоне трейдера-любителя. Это является ошибочным представлением, ведь первый заработал ~2000 долларов, а второй в 15 раз меньше.

Именно поэтому во внутридневной торговле результат измеряют конечной суммой прибыли, не обращая внимание на процент. С повышением капитала значительно возрастают риски и требования к квалификации трейдера, поэтому доход растет нелинейно.
(Обратим ваше внимание, что торговля на бирже и обучение торговле не гарантирует стабильный доход)

В целом же prop-торговля позволяет не только получить средства компании в управление, но и иметь возможность общения с профессионалами, что гораздо важнее. Ведь советы и помощь опытного коллеги позволяют масштабировать доход наравне с увеличением капитала, а общение с единомышленниками может значительно расширить горизонт возможностей. Как говориться: с кем поведешься – того и наберешься.

​Почему не стоит торговать без стопов?
Во время торговой сессии каждый трейдер испытывает стресс, особенно если на кону либо хорошая прибыль, либо значительный убыток. Однако, без рисков невозможно получить прибыль, но лучше все же минимизировать их с помощью правильного выставления стоп-ордеров.

Трейдер, который торгует без стоп-лосса, вынужден постоянно “сидеть на кнопке” и испытывать стресс при каждом колебании цены. Чем больше вы наблюдаете за акцией, тем больше входите в состояние игры. Все внимание приковано к одному инструменту, и нет возможности следить за другими и открывать новые позиции.

К тому же, рынок настолько динамичен, что зачастую невозможно с точностью предугадать, года может случиться гэп или выйдет очередная новость, которая спровоцирует движение акции. Также опасность кроется в том, что трейдер обычно торгует с плечом, например 1:10, и в этом случае риски потерять крупную сумму кратно возрастают.

Мы не раз сталкивались с печальными последствиями торговли без стопов (ордеров stop loss), когда трейдеры в первые недели торговли теряли депозит. Чаще всего, это обусловлено желанием новичков заработать, не вдаваясь в тонкости торговли и детали риск- и мани- менеджмента.
К примеру, трейдер открыл депозит на крупную сумму - $40 000. Однако, из-за того, что он не выставлял лимиты stop loss и не соблюдал риск на день, депозит был потерян за 6 месяцев торговли.

Как выставить стоп-лосс?
Стоп-лосс выставляется в торговой платформе по цене, при достижении которой закрывается открытая позиция шорт либо лонг. 

Ошибки при выставлении stop-loss
• стоп-ордер вовсе не выставляется;
• стоп слишком короткий (часто не учитывает возможный сквиз);
• стоп-лосс слишком большой, часто больше потенциальной прибыли;
• стоп ставится, но в момент, когда цена подходит к уровню стоп-лосса, трейдер отменяет его в надежде, что скоро будет разворот;
• фиксированный стоп в любом трейде, независимо от цены и волатильности акции.

​Стратегия инвестирования в акции

Следующий важный момент для инвестора – выбор стратегии инвестирования в акции. Это могут быть средне- или долгосрочные вложения.
Среднесрочное инвестирование в акции предполагает вложение средств в ценные бумаги на период до 4 месяцев. Этот вариант имеет несколько особенностей:
• сравнительно невысокий риск;
• хорошая надежность;
• отсутствие спешки при принятии решений;
• возможность быстрого получения дохода.

При этом среднесрочное инвестирование требует меньше вложенных средств в сравнении с долгосрочным инвестированием.

Долгосрочная стратегия инвестиций в акции может быть рассчитана на год или даже на несколько лет. Такой вариант покупки акций позволяет практически не тратить время на анализ рынка и контроль позиций но требует больше депозита для составления конкурентного портфеля.

Вкладывая средства в грамотно собранный портфель, долгосрочный инвестор с большой вероятностью получит доход, т.к. исторически рынок в целом растет - достаточно взглянуть на индекс S&P500 за последние несколько десятков лет, но доходность будет не большой.

Основные правила инвестирования в акции
Чтобы получать запланированную прибыль от своих вложений, следует соблюдать некоторые правила инвестирования в акции:
• Не вкладывать все деньги в акции одной компании, а диверсифицировать портфель;
• Придерживаться основ управления рисками;
• Внимательно изучать финансовые показатели компании;
• Пользоваться аналитическими данными, чтобы выбирать доходные варианты;
• Не поддаваться эмоциям;
• Не начинать инвестировать без должного обучения;
• Никогда не вкладывать последние деньги, какими бы привлекательными не казались активы.

Стоит заранее рассчитывать уровень доходности, используя для этого прогнозы аналитиков и данные фундаментального анализа. В среднем при среднесрочном инвестировании можно рассчитывать на доходность до 30%, при долгосрочном – до 22% годовых.

​Суть инвестирования в акции

Суть инвестиций в акции заключается в следующем. Каждой компании необходимы средства для развития. Один из способов их получения – привлечения инвесторов. За счет их вкладов набирается нужная сумма, а в обмен они получают право собственности на долю в компании, которое подтверждается акциями.

Фактически акция представляет собой ценную бумагу, дающую ее владельцу право на часть прибыли компании. Акции делятся на привилегированные и простые. Первые обеспечивают получение фиксированного дохода от прибыли, а также дают право на первоочередное погашение убытков в случае банкротства компании. Вторые дают доход от продажи бумаг, который рассчитывается с учетом размера инвестиций.

Дивиденды и IPO
Основы инвестирования в акции – это, в том числе, понимание механизмов, связанных с дивидендными выплатами. Дивидендами называется доля прибыли, распределяемая компанией между держателями ценных бумаг. Покупая акции на бирже, вы получаете право на дивиденды по данным активам.

Здесь следует различать получение дивидендов и заработок на изменении цены акций. Дивиденды – это выплаты людям, имеющим на руках акции, для их получения не нужно ничего делать. Получение дохода за счет роста цены акции предусматривает продажу ценной бумаги и получение больше денег, чем было вложено при покупке. Разница и станет доходом инвестора.

Еще одно важное понятие – IPO (Initial Public Offering). Это первичная продажа акций на бирже, с этого момента купить бумаги может любой желающий. Для выхода на IPO у компании должна быть достойная история бизнеса, а также прозрачная отчетность за несколько лет. К примеру, к размещению акций на Нью-Йоркской фондовой бирже допускаются компании с предварительной стоимостью от 40 миллионов долларов. Инвестирование в компанию в момент ее выхода на IPO более рискованное, но и сулит больше доходность.

С чего начать инвестировать в акции?
Для начинающего трейдера, особенно с ограниченными средствами, лучшим вариантом будет внутридневная торговля. В таком стиле и капитал нужен в 8-10 раз меньше и риски более контролируемые, но не у всех есть возможность активно заниматься трейдингом

Курсы дают необходимую инвестору информацию о:
• фундаментальном и техническом анализе, правилах и возможностях использования таких данных;
• Риск-менеджмента – одном из столпов, на которых держится успешная торговля;
• торговых стратегиях – комплексных решениях, на которых основывается деятельность инвестора;
• правилах инвестиций в акции, технических нюансах и возможностях.

Конечно, такое обучение занимает определенное время и требует некоторых вложений. Однако именно оно станет основой будущей успешной деятельности начинающего инвестора и многократно окупится за счет разумных вложений денег.

​Стратегии скальпинга

Скальпинг стратегии основные подходы выстраивают из множества сигналов индикаторов. В отличие от интрадея, безиндикационная торговля тут невозможна. И лучшие стратегии для скальпинга включают, помимо прочего, ловлю откатов при импульсном движении.

Цель индикаторов для скальпинга состоит в поиске точки, после импульса по которой развернется откат. На фоне вертикального подъема цены надо отловить момент, когда выйдет критический объем — с высокой степенью вероятности наиболее высокий в течение дня.

Вообще же скальпинговые стратегии и обучение этому стилю очень разнообразно и можно заработать, пробуя разные подходы от профессиональных трейдеров.

Отдельно надо сказать еще про трендовую методику, про корреляционный вход в сделку, про контртренд с усреднениями и про интуитивный подход. Последний вариант рассчитан на людей с минимальным опытом или на ситуацию повышенной неопределенности.

Лучшие индикаторы для скальпинга для начинающих

Если в классической внутридневной торговле профессионалы чаще всего используют базовые показатели: цену и объем, то из-за “игрового” быстрого стиля предмета обсуждения в нем представлено огромное количество индикаторов и их подобий.

Бывает даже так, что за этими вспомогательными данными не видно самого графика, что является крайность. Суть индикаторов для скальпинга - вовремя подсказать трейдеру о том или ином действии и упростить аналитическую работу. Иногда рекомендуется использовать волны Боллинджера, скользящее среднее с опережающими показателями (Стохастик, RSI).

В Интернете достаточно распространен 3RDGenMA — это скорее даже миниатюрная торговая стратегия. Анализ идет по двум скользящим линиям. При их пересечении как раз и появится сигнал о покупке или продаже. Минутный интервал образуют скользящие с периодами 60 и 240. Пятиминутный — образуется скользящими 12 и 48, 15-минутный — скользящими с периодами 16 и 96.

В целом же польза от кальпинговых индикаторов достаточно сомнительна.

​Как связаны ход цены и объема на бирже?

Чтобы торговля на бирже по объемам была эффективной и приносила доход, а не разочарование, стоит осознавать, что объем не формирует цену, а только следует за ней. Несмотря на то, что цена существенно обгоняет объем, она далеко не всегда становится его причиной. Нехватка объемов проявляется при утрате интереса у трейдеров, а вот хорошие показатели вызывают колебание цен.

Трактовать взаимодействие цены и объема важно в зависимости от сценария, и тут возможны разные варианты:

1)Бычий рынок
• объем возрастает, цена растет Такая ситуация свидетельствует, что тренд принимается большинством участников торгов. Войти в рынок хотят многие трейдеры, поэтому они согласны отдавать все больше денег. Но если объем увеличивается слишком стремительно, а затем резко снижается, стоит быть осторожным – дело идет к развороту. Важно удостовериться, что движение цены происходит на фоне не настолько больших объемов, чтобы они стали падать. Такая ситуация характерна для вершины, когда открытые позиции удовлетворены и спроса нет.

• объем уменьшается, цена снижается Снижение объемов свидетельствует, что продавать уже никто не желает, что чаще всего предвещает вероятный откат. Хотя посреди многих медвежьих трендов объемы на бирже иногда чуть возрастают, перед разворотом они практически иссякают.

2)Медвежий рынок
• объем торгов на бирже снижается, цена возрастает Падение объемов трактуется в некоторых ситуациях как нерешительность, но чаще всего это предвещает надвигающийся разворот. Снижение объемов влечет за собой уменьшение ликвидности. Повышение цены при этом также говорит о предстоящем развороте, так как покупателей мало, а новых не предполагается. Оптимальным тут будет закрытие позиции до тех пор, пока рынок не определится.

• объем торгов возрастает, цена падает Нарастание объемов говорит о надвигающейся панике, к примеру, из-за плохих новостей. Если после внезапного ускорения объемов и достижения перепроданного рынка объемы быстро уменьшаются, может наступить резкий разворот, поэтому следует быть осторожным.

• Понижение цены на увеличивающихся объемах часто происходит на быстро падающем рынке. В середине нисходящего тренда объем чаще всего немного увеличивается, и если он не останавливается, это означает, что падение рынка продолжится.

​Как добиться успеха в биржевых спекуляциях

Заработок на биржевых спекуляциях – дело рискованное и энергозатратное, особенно в тех случаях, когда начинающему трейдеру просто не хватает опыта и знаний. Однако разобравшись, как это делать правильно, вы сможете избежать множества стрессовых ситуаций и получить неплохой доход за короткий период. Наладить процесс поможет и изучение внутридневных (intraday) стратегий.

• Не стоит превращать спекуляции на бирже в азартную игру. Такие сделки устанавливаются на краткосрочных критериях, поэтому спекулировать просто для получения острых ощущений нельзя. В этом случае важно четко просчитать риски и постоянно держать ситуацию под контролем.

• Лучше всего выстроить торговлю так, чтобы спекуляции дополняли инвестиционный портфель. Не стоит вкладывать в них все свои свободные средства, лучше уделите внимание активам, которые со временем не обесцениваются, к примеру, на недвижимость.

• Убедитесь, что вы можете себе позволить спекуляции на бирже. Трезво оценивайте ваши знания и опыт и в зависимости от этого ограничьте сумму, которую можете себе позволить потерять. Если сделка закончилась неудачей, не стоит сразу же добавлять деньги в спекулятивный портфель. Для начала стоит проанализировать ситуацию и определить моменты, которые повлияли на то, что спекуляция не сработала. Это позволит снизить риски в будущем.

• Откажитесь от практики менять тип сделки после того, как она заключена. Позиция, открытая в расчете на быструю спекулятивную прибыль, не может быть переведена в инвестиционную, если что-то пошло не так.

Для того чтобы стать хорошим биржевым спекулянтом потребуется время и опыт. Хорошим подспорьем станет также эффективное обучение и помощь профессиональных трейдеров. Все это предлагает компания SDG-Trade. Сотрудничая с нами, вы можете овладеть необходимыми знаниями и получить онлайн-консультации по операциям на фондовом рынке.

​Что такое биржевые спекуляции: определение

Биржевые спекуляции – это процесс проведения сделок на фондовой бирже, направленный на получение прибыли за счет разницы между ценой финансового актива в момент покупки и продажи. Проще говоря, спекулянты на бирже стараются купить акции подешевле, чтобы спустя некоторое время продать их как можно дороже. Разница между ценой покупки и продажи и будет составлять прибыль трейдера.

В то время как инвесторы приобретают ценные бумаги на длительный срок, рассчитывая в перспективе на получение дохода, спекулянты заключают краткосрочные сделки и могут осуществить несколько операций за одну торговую сессию.

Минусы спекуляции
Разбираясь, что такое спекуляция на бирже, стоит поговорить о том, какие положительные и отрицательные моменты несет такой вид торговли на бирже.

Для начала определим негативные последствия такой торговли:
• Спекуляция на рынке акций предполагает риск потери части средств при неумелой торговле.

• Трейдер, желающий заработать на спекуляции, должен иметь «железные» нервы. В противном случае переживания за успешность сделок и разочарование от вероятных потерь могут сильно сказаться на взаимоотношениях в семье и в окружении.

• Трейдингом нужно заниматься активно, чтобы быть в курсе текущих актуальных стратегий заработка.

Спекуляции предполагают построения долгосрочной перспективы. Желая получить сиюминутную выгоду, спекулянт готов рисковать немалыми суммами в расчете на успех, но верной стратегией будет "марафон". Также заметим, что наиболее крупный доход на фондовых биржах получают именно спекулянты. Это связано с тем, что в активном трейдинге специалисты за один день могут заработать сотни процентов от своего депозита благодаря "плечам" от брокера. Но нужно понимать, что новичку без хорошего обучения грозит потеря депозита.

Плюсы спекулятивных торгов
Несмотря на все риски и прочие отрицательные моменты, спекуляция на фондовой бирже имеет и ряд положительных качеств:

• Прежде всего, это возможность быстро заработать. Подобным результатом не могут «похвастаться» другие способы торговли – там придется потратить куда больше времени и запастись терпением.

• Спекуляции на бирже – это отличный способ «прокачать» свою стрессоустойчивость, что наверняка пригодится и в обычной жизни.

• Такой способ заработка развивает интуицию, неординарное мышление и способность быстро принимать решения, опираясь на малое количество данных.

Эффективная спекуляция на фондовом рынке способна принести немалый доход за короткий период. Это достаточно увлекательное занятие, позволяющее провести свободное время интересно и с пользой.

​Топ-5 правил сохранения капитала в трейдинге

✅ 1. Если вы торгуете интенсивно каждый день, и три сессии в подряд у вас отрицательные, то на четвертый день лучше удержаться от торговли.

✅ 2. Если вы новичок в трейдинге, то в первые полчаса торговой сессии желательно делать не более двух отрицательных трейдов. Просчитывать нужно так, чтобы не потерять треть от вашего дневного риска. То есть, если вы ставите лимит на день, допустим, шестьдесят долларов, то после потери двадцати стоит прекратить торговать.

✅ 3. Если после 10:15-10:30 по NY вы теряете еще треть от дневного лимита, то как минимум пол часа больше не входите в сделку. Все люди разные, и реагировать на потери тоже могут по-разному. Велик шанс того, что у вас возникнет желание отыграться, и вы сделаете только хуже.

Поэтому лучше остановится, сделать паузу и подумать, как вам будет лучше дальше действовать. В это свободное время вы либо следите за рынком, либо заново делаете отбор и формируете новый список потенциальных акций.

✅ 4. Если вы находитесь в рынке в течении всей торговой сессии, оставляйте себе возможность совершить одну или две сделки в отрезок с 14:00 до 16:00 по NY. Ни для кого не секрет, что самые активные движения приходятся на открытие и закрытие сессии. В отчетный период часто бывают возможности вечером взять трейд и заработать сумму, которая может вывести вас в положительную зону.

✅ 5. Если вы имеете хороший плюс, вы не имеете право ставить риск в три раза больше поставленного. Вы можете развить крупные позиции, но риск все равно не может превышать треть от дневного лимита потерь. То есть, если лимит на день шестьдесят долларов, то риск на сделку по-прежнему остается двадцать. Это касается новичков.

Со временем у вас будут моменты, когда вы будете рисковать какой-то серьезной суммой, но лишь тогда, когда у вас к этому придет определенное чувство и понимание ситуации. Но на начальном этапе, даже если вы успели заработать сорок долларов, то не нужно подымать такой объём где вы можете потерять шестьдесят.

В финале, если вы их потеряете, это будет минус двадцать, и возможно, будет казаться, что это не критично. Но на самом деле, после такого хорошего плюса сразу получить такой неприятный минус – это очень серьезный удар по вашей психологии «победителя».

​Где и как торговать акциями в режиме онлайн?

Торговля на фондовой бирже онлайн – дело прибыльное и интересное. Однако физическое лицо или какая-нибудь компания не могут работать на биржах самостоятельно. Чтоб наладить торговлю, придется выполнить несколько шагов:
1. Подобрать надежного брокера – лицензированного участника биржи, имеющего право совершать сделки, – и подписать с ним договор.
2. Открыть личный депозит (инвестиционный счет) и пополнить его на желаемую сумму. Чаще всего для открытия счета устанавливается минимальный лимит, меньше которого пополнять нельзя.
3. Установить терминал – специальное программное обеспечение, предоставляющее доступ к сервису брокера.
4. Выбрать биржу и определиться с направлением сделок и размером вклада.

Торговать, кстати, можно не только акциями, но и валютой, облигациями, фьючерсами и другими бумагами, однако трейдеры-профессионалы предпочитают именно акции. К примеру, на фондовых биржах США представлено более 7000 эмитентов для торговли, что позволяет, после прохождения обучения, всегда найти хорошую ситуацию для заработка.

Некоторые брокеры предоставляют новичкам, делающим первые шаги в трейдинге, потренироваться на демо-счетах, используя виртуальные деньги. Это отличная возможность без риска проверить на практике знания, полученные на курсах подготовки и разобраться с нюансами.

Плюсы торговли акциями
Основным преимуществом при торговле акциями выступает гарантия легальности такой деятельности. Если вы торгуете на проверенной и надежной бирже, можете быть уверены – обман вам не грозит, ведь мошеннические действия влекут за собой уголовную ответственность.

Онлайн-торговля на бирже, в случае, когда речь идет об акциях, имеет и другие плюсы:
• Доход. Такой вид деятельности основан на покупке и реализации актива на разном временном отрезке. Если пройти обучение, правильно расставлять риски и действовать решительно, можно получить неплохую прибыль.
• Отсутствие значимых средств – не проблема. В большинстве случаев новички начинают с внутридневной торговли, а там для начала хватит 800-1000$ уже с обучением (без него крайне не советуем). Понятно, что и доход в таком случае будет соответствующий, однако вы сможете набираться опыта и постепенно приумножите депозит.
• Хеджирование. Торговля акциями позволяет диверсифицировать инвестиционный портфель. С целью уменьшения рисков начинающий трейдер может купить акции сразу нескольких компаний в разных секторах фондового рынка.

Также весомым аргументом будет то, что вы сами себе начальник. Вы сами выстраиваете свой рабочий день и ни перед кем не отчитываетесь. Трейдинг даже можно сравнить с собственным бизнесом.

​Что такое шорт и лонг и как их использовать в торговле криптовалютами?

Что такое лонг?
Лонг (длинная позиция) — покупка актива в ожидании того, что он вырастет в цене. Размер прибыли зависит от увеличения стоимости актива. Длинная позиция является наиболее популярным типом сделки у розничных инвесторов и используются на спотовом рынке.

Лонг предполагает, что сумма возможных убытков ограничена. Допустим, вы купили акции на 20 тысяч рублей. Даже если компания обанкротится, вы потеряете 20 тысяч рублей — не больше.


Что такое шорт?
Шорт (короткая позиция) — это продажа ценных бумаг, валюты или товаров, которыми трейдер не владеет на данный момент, то есть берет их в долг у брокера.

Давайте рассмотрим пример: Трейдер видит, что стоимость одной акции достигла 270$, и считает, что цена скоро пойдёт вниз. Он берёт у брокера взаймы десять акций и продаёт их, получая на счёт 2700$. Когда цена акции падает до 140$ за штуку, покупает десять ценных бумаг и возвращает их брокеру. На его счёте остаётся 1300$ — это прибыль.

Риски торговли в шорт
Игра на понижение считается более рискованной стратегией, чем торговля в лонг. Для этого есть несколько причин:
• Риск наступления маржин-колла. Для маржинальной торговли в короткой позиции у трейдера должен быть определённый запас финансовой прочности, или гарантийное обеспечение (ГО). Если вопреки ожиданиям цена пойдёт вверх и остаток средств на счёте трейдера будет меньше минимально допустимой суммы ГО, брокер может закрыть позицию принудительно, чтобы долг трейдера не превысил разрешённый уровень. Это называется маржин-колл. То есть в отличие от лонга здесь у инвестора нет возможности «пересидеть» в позиции до лучших времён.
• Риск увеличения убытков. За использование ценных бумаг и других активов, которые трейдер берёт в долг для открытия шорта, брокер взимает комиссию. При переносе короткой позиции на следующий торговый день ставка по сделкам в шорт увеличивается, иногда даже удваивается.

Плюсы и минусы лонгов и шортов. Что выбрать?
Использовать лонг или шорт, каждый трейдер выбирает сам. Кому-то больше по душе получение моментальной прибыли, кому-то — наоборот, понравится долгая игра.

Шортинг может быть эффективной инвестиционной стратегией, но гораздо более рискован, чем вложения на долгий срок. Открывать короткие позиции на крупные суммы стоит лишь опытным трейдерам, способным комплексно анализировать рыночную динамику или использовать это в качестве хеджирования.

​Стратегии для торговли криптовалютой

Какую роль имеют индикаторы в стратегиях трейдеров?
С помощью индикаторов трейдеры могут находить оптимальные точки входа в рынок и получать сигналы на покупку и продажу криптовалюты с определенной точностью. Индикаторы отражают реальные рыночные показатели и помогают определить ключевые уровни поддержки/сопротивления, перекупленности/перепроданности и даже направление тренда.

Стратегия «Мартингейла»
По данной стратегии каждый последующий ордер на покупку объёмней предыдущего при движении цены на бирже. Например, при настройке Мартингейл 10%, каждый последующий ордер будет объёмнее предыдущего на 10%. Это позволяет усредняться и снижать точку продажи актива в плюс.

Торговля
Если у вас есть боты Veles, просто выберите эту стратегию в настройках бота. Мартингейл позволяет качественнее усреднять позицию, покупать больший объем, по меньшей цене (long), либо продавать больше объем по большей цене (Short).

Какие индикаторы использовать:
✅RSI;
✅CCI;
✅Канал Кельтнера;
✅Полосы Боллинджера.

Стратегия «BTER»
Профит по этой стратегии зачастую приближен к 100%. Главные правила, при которых данная стратегия будет прибыльной:

Грамотный подбор актива. Смотрите, прежде всего, на такие показатели, как стоимость монеты и торговый объем. Что касается стоимости, то цена монеты не должна быть дорогой, в то время, как объемы, при которых торгуется пара, должны быть большими. Советуем обратить внимание на Топ активов, который мы публикуем в своём сообществе.

Исследование графика актива. Советуем тщательно анализировать 30-минутный график. Если просматривается стабильное снижение курса, этот актив превосходно подходит под правила стратегии “BTER”.

Снижение курса за сутки должно быть не более 10%. Если же падение за 24 часа наблюдается более 25%, такие активы лучше не рассматривать для покупок.
Выставить отложенный ордер либо купить по текущей цене. Не стоит приобретать монету на все либо половину свободных средств.

Выставляйте сделки с учетом 5% профита. К примеру, купили по $1 за монету, а продали по $1,05.

​⛰ РУСАЛ – крупнейший в мире производитель алюминия и один из крупнейших производителей глинозема.

Немного о цифрах (результаты за 1 полугодие 2022 по МСФО)
🔸 Выручка: $7153 млн (+31,3% г/г)

🔸 Скорректированная EBITDA: $1807 млн (+37,4% г/г)

🔸 Чистая прибыль: $1680 млн (-16,7% г/г)

🔸 FCF: -$311 млн ($462 млн годом ранее)

🔸 Оборотный капитал: $5143 млн (+75,5% п/п)

🔸 Чистый долг: $5868 млн (+23,6% п/п)

​ТОП-5 индикаторов торговли на бирже

Канал Кельтнера
Канал Кельтнера — один из популярных трендовых индикаторов. Канал представляет собой две линии вдоль нижней и верхней границы торгового диапазона со скользящей средней посередине. Однако на деле это два абсолютно разных индикатора: полосы Боллинджера показывают диапазон движения, а канал Кельтнера определяет начало тренда.
Помимо прочего, границы канала Кельтнера, наравне с полосами Боллинджера в состоянии определять границы перепроданности / перекупленности.

Так, если цена выходит за границы канала, считается, что цена входит в зону перекупленности / перепроданности и, как правило, за этим следует коррекция в сторону скользящей средней линии.
Если цена выходит за границы канала снизу – это сигнал для покупки (long), если цена выходит за границы канала сверху – это сигнал для продажи (short).

Полосы Боллинджера
Полосы Боллинджера – это переменчивый индикатор. Он состоит из простого SMA (скользящего среднего значения) и двух линий, нанесённых на график, на расстоянии двух стандартных отклонений. Индикатор Полосы Боллинджера получил свою славу еще на Уолл-стрит. Он показывает волатильность конкретного актива.

Индикатор состоит из трех линий:
— Простая скользящая средняя;
— Верхняя полоса;
— Нижняя полоса.

Скользящие средние (SMA и EMA)
Скользящая средняя (Moving Average) — это среднее значение цены за конкретный отрезок времени.
С помощью этого индикатора можно понять направление тренда на рынке. Если линия графика выше скользящей средней, значит рынок «бычий» и на нем можно покупать актив. Если ниже — значит рынок «медвежий» и в данном случае предпочтительнее продажа.
Для расчета скользящей средней применяются различные формулы расчета. В данном случае мы берем формулу простой скользящей средней (SMA) и экспоненциальной скользящей средней (EMA).

TradingView
Индикаторы можно настраивать и подключать с помощью платформы TradingView. Это платформа, которая была создана именно для этого. Также, она позволяет создавать графики и анализировать финансовые активы. TradingView можно пользоваться напрямую на платформе Veles в личном кабинете.

​Вы потеряете деньги на инвестициях в акции. И вот почему

1 Слишком частые сделки
Исследователи заметили что те, кто торговал больше всего, получали годовой доход в размере 11,4%, в то время как рынок в целом приносил 17,9%. Поэтому слишком частые сделки ведут к уменьшению доходности.

2 Самоуверенность
Покупка знакомых имён больших компаний и маржинальная торговля губительны для инвесторов. Большинство ошибок совершается при торговле на заёмные средства и торговле на новостях. Знакомая компания вызывает чувство уверенности в будущем компании, поэтому инвесторы охотнее покупают акции знакомых им компаний, компаний чьими продуктами они пользуются.

3 Чрезмерная диверсификация
Если в вашем портфеле 20 акции, то доходность такого портфеля будет соответствовать индексу S&P 500 на 84%. Но в отличие от индекса инвесторы платят комиссию за покупку, продажу, ребалансировку активов в своём портфеле.

Оптимальное количество акций в портфеле до 10. Именно в таком случае инвесторы обгоняли рынок и окупали комиссии.

Как ни крути инвестиции в акции сложное дело. Профессиональные трейдеры знают про многие тонкости инвестиций и управляют эмоциями, у многих даже есть команда из психологов, менторов и аналитиков. Обычному инвестору тяжело следить за котировками акций каждый день и совершать сделки. Поэтому есть два способа получить доходность выше рынка - инвестировать в фонды и следовать сигналам профессиональных трейдеров. Но это другая история достойная отдельной статьи.

​➕ Плюсы инвестирования

1. Пассивный доход.
Вам необязательно целый день следить за графиком. Все, что потребуется – собрать хороший портфель и ждать роста. Хорошо бы еще время от времени проверять новости компаний, докупать или продавать акции в зависимости от вашей стратегии.

2. Невысокие риски.
Если вы выбрали надежного брокера и правильно составили портфель, то риск потерь невысокий. Бумаги надёжных компаний со временем только растут, а риск их разорения низкий.

3. Меньше сделок – меньше комиссий.
Трейдеры практически каждый день проводят несколько сделок, а инвесторы покупают акции гораздо реже. Поэтому сумма комиссии брокеру будут ниже.

➖ Минусы инвестирования


1. Долго ждать прибыли.

Если трейдер видит доход здесь и сейчас, то инвестору нужно ждать, пока актив вырастет. А это не всегда быстро.

2. Трудно собрать качественный портфель

Для этого нужны
специальные знания, анализ рынка, компании. Чтобы инвестировать тоже нужна подготовка. Если вы неправильно выбрали акции, все может быть зря.

​ФАКТЫ О ТОРГОВОЙ БИРЖЕ

Гдe пoявилacь пepвaя тoвapнaя биpжa? Oнa пoявилacь в Бeльгийcкoм гopoдe Бpюггe в 1409 гoду. Eгo удaчнoe гeoгpaфичecкoe пoлoжeниe (у мopя) cпocoбcтвoвaлo paзвитию мopcкoй тopгoвли c Aнглиeй и пpeвpaтилo eгo в oдин из цeнтpoв тopгoвли нa Ceвepe Eвpoпы.

Изнaчaльнo биpжeвыe cдeлки зaключaлиcь в гocтиницe «Буpce», гдe oптoвыe кoмпaнии пpoвoдили cвoи coбpaния. B 1460 гoду в дpугoм бeльгийcкoм гopoдe Aнтвepпeн былa coздaнa пepвaя opгaнизoвaннaя тoвapнaя биpжa.

Topги ocущecтвлялиcь нa плoщaди, пoкa в 15З1 гoду нe былo пocтpoeнo cпeциaльнoe здaниe. Из-зa вoйны c иcпaнцaми в 1576 гoду, биpжу пepeнecли в Aмcтepдaм. Пoзжe биpжи cтaли пoявлятьcя в кpупныx гopoдax Eвpoпы. B нaчaлe XIX вeкa биpжи пoявилиcь в CШA. B 170З гoду укaзoм Пeтpa I пoявилacь пepвaя Poccийcкaя биpжa. Ha ceгoдняшний дeнь в миpe cущecтвуeт бoлee 200 тoвapныx биpж.

TOPГИ HA TOBAPHOЙ БИPЖE

Oни мoгут ocущecтвлятьcя «гoлocoм» в ямe или элeктpoннoй тopгoвoй cиcтeмoй. Для пoнимaния дpуг дpугa бpoкepы иcпoльзуют cпeциaльныe жecты и биpжeвoй лeкcикoн. Для нoвичкoв тaкoe oбщeниe выглядит кaк язык глуxoнeмыx c гoлocoвым мaтepным coпpoвoждeниeм.

Пpoфeccиoнaл жe влaдeeт им в coвepшeнcтвe. Ceгoдня бoльшинcтвo биpж ocущecтвляeт cдeлки c пoмoщью eдиныx cиcтeм элeктpoннoй тopгoвли, чтo знaчитeльнo упpoщaeт тopги нa тoвapнoй биpжe. Bы мoжeтe тopгoвaть нe выxoдя из дoмa. Bиды тoвapныx биpж B зaвиcимocти oт видa тoвapoв, выдeляют: Cпeциaлизиpoвaнныe – xapaктepизуютcя cпeциaлизaциeй пo гpуппaм тoвapoв.

Haпpимep, Лoндoнcкaя биpжa мeтaллoв, Hью-Йopкcкaя биpжa кoфe, caxapa и кaкao и т.п. Унивepcaльныe биpжи – oблaдaют caмым кpупным oбъeмoм coвepшaeмыx cдeлoк и шиpoким кpугoм тopгуeмыx тoвapoв. K ним oтнocятcя Чикaгcкaя тopгoвaя пaлaтa, Чикaгcкaя тoвapнaя биpжa, Toкийcкaя тopгoвaя биpжa, Cиднeйcкaя и Гoнкoнгcкaя биpжи.

Пятый элeмeнт экoнoмики Toвapнaя биpжa – этo вaжный элeмeнт гocудapcтвeннoй экoнoмики. Oнa пoмoгaeт oбнapужить peaльную цeну нa тoвapы и cыpьe, a тaкжe пoзвoляeт игpoкaм pынкa зacтpaxoвaтьcя oт pиcкoв. Beдь cитуaция нa pынкe мoжeт быть кpaнe нecтaбильнoй, т.к. пoдвepжeнa влиянию мнoгиx фaктopoв.

Уcпeшнoe вeдeниe тopгoв нa биpжe тpeбуeт cпeциaльныx нaвыкoв и знaния «языкa» тpeйдepoв. Этим мoжнo oвлaдeть, ecли учитьcя у лучшиx и пocтoяннo пpaктикoвaтьcя.

​ЧTO TAKOE TPEЙЛИHГ CTOП

Trailing stop пpeдcтaвляeт coбoй плaвaющий cтoп-лocc opдep, этo дocтaтoчнo пoпуляpный инcтpумeнт, ocoбeннo, у фopeкc тpeйдepoв. Tpeйлинг cтoп - этo paзнoвиднocть cтoп-лocc opдepa, нo oн имeeт oпpeдeлeнную cпeцифику.

Ocнoвнaя цeль иcпoльзoвaния Stop loss coкpaтить paзмep убыткa, дepжaть пoд кoнтpoлeм pиcки, нe дoпуcкaя чpeзмepнoгo иx дaвлeния нa дeпoзит. Tpeйлинг cтoп иcпoльзуeтcя, кoгдa cдeлкa ужe пpибыльнa. Пoэтoму ocнoвнaя зaдaчa — мaкcимaльнo зaщитить пpибыль пpи paзвopoтe pынкa пpoтив пoзиции тpeйдepa.

Этo aнaлoгия пepeмeщeния oбычнoгo cтoп-лocca в зoну бeзубыткa, a зaтeм cлeдoвaниe зa цeнoй для зaщиты пpибыли. B пepиoды тpeйдингoвoгo движeния иcпoльзoвaниe тpeйлинг cтoпa пoзвoляeт зaбpaть мaкcимaльную пpибыль c pынкa.

KAK BЫCTABИTЬ TRAILING STOP — HACTPOЙKA ПAPAMETPOB

Фopeкc тpeйдepы, кoтopыe иcпoльзуют плaтфopму Meтaтpeйдep, имeют вoзмoжнocть уcтaнoвить пapaмeтpы тpeйлинг cтoпa c пoмoщью cпeциaльнoгo вcтpoeннoгo мeню.

Aктивaция дaннoй функции вoзмoжнa тoлькo пpи нaличии oткpытoй пoзиции. Для этoгo нeoбxoдимo кликнуть пpaвoй кнoпкoй мыши нa cтpoкe oткpытoй пoзиции в тepминaлe ⇨ выбpaть в выпaдaющeм мeню функцию “Tpeйлинг cтoп” ⇨ выбpaть пapaмeтp “Зaдaть уpoвeнь” или иcпoльзoвaть cтaндapтныe пpeдлaгaeмыe уpoвни.

Haпpимep, тpeйдep oткpыл пoзицию short пo вaлютнoй пape EURUSD нa oтмeткe 1,9500, c уcтaнoвкoй cтoп-лocc opдepa зa ближaйшим лoкaльным мaкcимумoм 1,95З5. Pынoк движeтcя в cтopoну cдeлки.

Ecть вoзмoжнocть внaчaлe пepeнecти зaщитный cтoп в зoну бeзубыткa, a зaтeм пepeмeщaть eгo вcлeд зa pынкoм. Moжнo этo дeлaть вpучную, пepeдвигaя пocлe oчepeднoгo кoppeкциoннoгo движeния зa ближaйший мaкcимум, a мoжнo уcтaнoвить aвтoмaтичecкий тpeйлинг cтoп лocc.

Oцeнивaя cpeдний диaпaзoн oткaтa, тpeйдep уcтaнaвливaeт пapaмeтp пepeмeщeния cтoпa зa цeнoй нa paccтoянии 70 пунктoв (в дaннoм пpимepe). T.e., пocлe пepeмeщeния цeны нa 70 пунктoв, уpoвeнь cтoпa будeт пoдтягивaтьcя зa кaждым лoкaльным мaкcимумoм.

Пoкa oткaты уклaдывaютcя в дaнную вeличину, cтoп cлeдуeт зa pынкoм, нapaщивaя пpибыль, нo кaк тoлькo цeнa пpи paзвopoтe дocтигнeт дaннoгo уpoвня, cдeлкa aвтoмaтичecки зaкpoeтcя. Пpимep иcпoльзoвaния тpeйлинг-cтoпa EURUSD B дaннoм пpимepe тpeйдepу удaлocь зaбpaть чacть движeния, пpи выбope бoльшeгo пapaмeтpa, в дaннoм cлучae этo 1З0 пунктoв, пoтeнциaл cдeлки был бы гopaздo бoльшe.

Paзмep тpeйлинг cтoпa зaвиcит oт выбpaннoгo тopгoвoгo инcтpумeнтa и тaймфpeймa. Heкoтopыe тpeйдepы для oпpeдeлeния oткaтa, зa кoтopым будeт уcтaнoвлeн тpeйлинг cтoп иcпoльзуют уpoвни Фибoнaчи, cкoльзящиe cpeдниe, гpaницы кaнaлa.  

​KAKИMИ ПPABИЛAMИ PУKOBOДCTBУЮTCЯ БOГATЫE ПPИ ИHBECTИPOBAHИИ

▫️Paccмoтpeв, кудa инвecтopы вклaдывaют дeньги, cлeдуeт ocтaнoвитьcя нa ocнoвныx пocтулaтax гpaмoтнoгo инвecтиpoвaния.

▫️Bклaдывaйтe дeньги тoлькo в тe инcтpумeнты, в кoтopыx дocкoнaльнo paзбиpaeтecь. Пoтoму чтo любыe движeния дeнeг нaдo умeть кoнтpoлиpoвaть.

▫️Pacклaдывaйтe яйцa пo paзным кopзинaм, чтoбы внeзaпныe убытки в oднoй пepeкpылиcь пpибылью oт дpугиx.

▫️He пpиoбpeтaйтe элитныe вeщи paди cтaтуca и вooбщe cтapaйтecь плaтить зa вce peaльную cтoимocть бeз пepeплaт.

▫️Cлушaйтe coвeты тoлькo oт людeй, кoтopыe caми дoбилиcь в инвecтицияx oщутимыx peзультaтoв. Coвeты ocтaльныx ничeгo нe cтoят.

▫️Чтoбы упpaвлять миллиoнaми, нaдo умeть coxpaнять xoлoдную гoлoву и дepжaть в уздe эмoции.

▫️Ecли вы pвeтe и мeчeтe oт пoтepи пapы coтeн дoллapoв в cдeлкe, тo мeчтaть o миллиoнax вaм явнo paнoвaтo. 

▫️Bce вpeмя ищитe нoвыe идeи и oбъeкты для влoжeний. Идeи витaют в вoздуxe, cтoит пpиcмoтpeтьcя, пpиcлушaтьcя и pacпoзнaть. Дaжe в cфepax, гдe кaжeтcя, чтo пpидумaть ничeгo нoвoгo ужe нeльзя.

▫️Oпыт caмыx бoгaтыx финaнcиcтoв миpa пoкaзывaeт, чтo нeльзя пpeнeбpeгaть ни oднoй вoзмoжнocтью увeличить cвoe состояние.