Вебинвестор

🛡Как защитить деньги в условиях высокой инфляции: советы для инвесторов

Читать: 👉 https://webinvestor.pro/investitsii-i-inflyatsiya/

Прибыльные инвестиционные активы не всегда действительно приносят прибыль, если учитывать обесценивание денег из-за инфляции. Особенно важно понимать это в периоды быстрого роста цен, когда сохранение и приумножение капитала становится настоящим вызовом для инвесторов. В этой статье мы рассмотрим, как инфляция влияет на разные виды инвестиций, какие активы могут быть эффективными и как адаптировать стратегию для минимизации рисков и защиты доходов.

​🏁 #Отчет по портфелю инвестиций за 2 неделю 2025 года (06.01.25-12.01.25): -1.92% или -84.45$

С 01.01.2025: -1.25% или -54.15$

Акции:

▫️SPY long (ETF S&P500): -1.86% (-11.35$)

Рынок акций США понёс ощутимые потери из-за новых данных о росте занятости на 256 тысяч рабочих мест в декабре. Такая динамика вместе с заметным повышением цен на нефть вызывает опасения инвесторов по поводу будущих решений ФРС — снижение ставок может полностью приостановиться. Уже на следующей неделе состоится инаугурация Трампа, готовятся 100 первых указов, касающихся политики, экономики, безопасности границ и т. д. Также ожидаем свежих данных по инфляции, которая, согласно прогнозам, вернётся к уровню 3%.

Облигации:

▫️UA4000230106: +0.07% (+1.36$)

Я покупал в прошлом году облигации с доходностью 4.2%, сейчас новые выпуски имеют доходность 4.6%. В марте заканчивается срок моих облигаций, надеюсь, ещё будет возможность зайти по более высокой ставке.

Криптовалюты:

▫️BTC Bitcoin: -7.93% (-12.43$)
▫️ETH Ethereum: -15.60% (-16.56$)
▫️SOL Solana: -18.61% (-15.61$)
▫️BNB Binance Coin: -7.92% (-3.46$)
▫️TRX Tron: -17.27% (-19.66$)
▫️TON Toncoin: -11.78% (-3.52$)

Криптовалютный рынок неприятно снижается, одним из катализаторов стало сообщение о возможной продаже 69000 BTC с даркнет-маркетплейса Silk Road. Интересно, что самой продажи ещё не произошло, но заголовки в СМИ и соцсетях уже привели к результату. Также влияют свежие экономические данные, которые снижают шансы на снижение ставок — топлива для роста рынков будет меньше.

DeFi (криптодепозит):

▫️Venus io (USDT BEP20): +0.16% (+1.81$)

Актуальная ставка по депозитам в USDT на платформе Venus составляет 8% и постепенно немного снижается из-за коррекции на криптовалютном рынке.

Нефть:

▫️OILT short (ETF Texas Oil): -6.18% (-5.04$)

Я был очень удивлён, когда слухи о санкциях против российской нефти подтвердились и оказались достаточно мощными. В моменте это привело к увеличению цены нефти до 80$ за баррель, далее рынок будет оценивать эффективность санкций через изменения в мировом предложении. В долгосрочной перспективе дефицита нефти не будет — другие страны увеличивают добычу и займут свободную долю рынка при необходимости, а главный потребитель Китай делает ставку на быструю электрификацию автомобилей.

🎯 Как начать инвестировать в 2025 году: 5 шагов для успешного старта

Читать: 👉 https://webinvestor.pro/kak-nachat-investirovat/

Благодаря развитию интернет-технологий в 2025 году инвестиции стали доступнее, чем когда-либо. Даже без предыдущего опыта вы можете начать инвестировать, имея минимальные знания и ресурсы. В этой статье вы найдете инструкцию, которая поможет сделать первые шаги в инвестировании без риска и начать накапливать капитал уже сегодня!

💰 Самые большие бонусы криптобирж за регистрацию: топ 2025 года

Читать: 👉 https://webinvestor.pro/kriptobirzhi-s-bonusom-za-registratsiyu/

Конкуренция между криптовалютными биржами постоянно растет, и каждая из них стремится привлечь новых пользователей выгодными предложениями. В 2025 году бонусы за регистрацию на биржах стали еще более привлекательными! Они позволяют трейдерам получать большое количество бесплатной криптовалюты в виде бонусов за регистрацию, депозит и активную торговлю – самые крупные достигают 30000$ 🤑 В этой статье вы найдете актуальный рейтинг самых крупных бонусов на криптобиржах и необходимые условия для их получения.

​🏁 #Отчет по инвестиционному портфелю за 1 неделю 2025 года (30.12.24-06.01.25): +0.69% или +30.00$

С 01.01.2025: +0.69% или +30.00$

Акции:

▫️SPY long (ETF S&P500): -0.51% (-3.13$)

Рынок американских акций в новогодние праздники движется вяло, традиционного Санта-ралли не произошло. Некоторые крупные компании понесли убытки, в частности Tesla упала на 9% из-за снижения годовых продаж на 1.1% и растущей конкуренции со стороны китайской BYD.

В последнее время доходность американских облигаций значительно выросла — 10-летние поднялись с сентябрьского минимума в 3.7% до текущего уровня 4.6%. Рынок пересмотрел скорость снижения ставки ФРС до 3.75% или 4% к концу 2025 года с вероятностью 70%. Доллар будет дешеветь медленно, что замедлит рост фондового рынка.

Облигации:

▫️UA4000230106: +0.07% (+1.36$)

Полная выплата с процентами ожидается в марте.

Криптовалюты:

▫️BTC Bitcoin: +5.88% (+8.70$)
▫️ETH Ethereum: +7.24% (+7.17$)
▫️SOL Solana: +14.73% (+10.77$)
▫️BNB Binance Coin: +3.15% (+1.33$)
▫️TRX Tron: +3.05% (+3.37$)
▫️TON Toncoin: +1.95% (+0.57$)

Биткойн празднует 16-ю годовщину и вновь штурмует отметку 100000$ на фоне благоприятной информационной среды. С приходом Трампа у криптоэнтузиастов праздник продолжается, ждем конкретных решений (или их отсутствия) после 20 января. Несмотря на исторические максимумы цены, компания MicroStrategy продолжает скупать биткойн — в декабре добавилось еще 7400 BTC, за которые было заплачено около 700 млн долларов.

Однако стоит помнить, что криптозима неизбежна и может наступить в 2026 году, согласно теории 4-летнего цикла, связанного с халвингами биткойна. В 2025 году я планирую найти хороший момент для вывода большей части криптовалютных инвестиций, но пока хочу посмотреть, как рынок отреагирует на Трампа.

DeFi (криптодепозит):

▫️Venus io (USDT BEP20): +0.14% (+1.54$)

Доходность депозитов в USDT держится на уровне 8-8.5% с начала года — рынок активен, спрос на стейблкоины высок.

Нефть:

▫️OILT short (ETF Texas Oil): -2.02% (-1.68$)

Цена нефти BRENT увеличилась до 77$ за баррель из-за ожиданий роста спроса в Северном полушарии на фоне холодной зимы. Также появляются слухи о новых санкциях против российской и иранской нефти, в частности борьбе с "теневым флотом". Я считаю это маловероятным, вспоминая предыдущие попытки ввести подобные санкции — это возможно только при существенном увеличении добычи нефти в мире, что может произойти, но не ранее, чем через несколько месяцев.

​🏁 #Отчет по портфелю инвестиций за 51-52 неделю 2024 года (16.12-29.12): -1.48% или -65.76$

С 01.01.2024: +16.15% или +632.17$

Фондовый рынок:

▫️SPY long (ETF S&P500): -1.60% (-9.94$)

Снижение процентной ставки ФРС с 4.75% до 4.5% не сильно помогло росту американского фондового рынка – на пресс-конференции Джером Пауэлл отметил, что текущая ситуация в экономике и инфляция не позволяют ФРС спешить с дальнейшим смягчением монетарной политики. На мой взгляд, такие заявления частично связаны с экономической политикой Трампа, которая может привести к уменьшению доступной рабочей силы из-за депортаций, что вызовет рост зарплат, а перенос заводов в Америку увеличит производственные затраты. При таком подходе инфляция возрастет, и ФРС не сможет дальше снижать ставку.

Инвесторы восприняли этот сигнал как замедление темпа снижения ставок, что является препятствием для быстрого роста экономики и акций. Тем не менее, это вряд ли приведет к серьезным экономическим проблемам в США.

Криптовалюты:

▫️BTC Bitcoin: -12.38% (-20.92$)
▫️ETH Ethereum: -13.83% (-15.90$)
▫️SOL Solana: -11.52% (-9.52$)
▫️BNB Binance Coin: -2.65% (-1.15$)
▫️TRX Tron: -9.59% (-11.72$)
▫️TON Toncoin: -7.77% (-2.47$)

Рынок криптовалют немного охладился: Bitcoin снизился до 95000$, Ethereum до 3500$. Индекс страха и жадности достиг "нейтральности" со значением 50, что свидетельствует о временном балансе между покупателями и продавцами. Новостной фон остается довольно позитивным, так как разговоры о создании Биткойн-резервов идут во многих странах мира, правда, без реальных шагов пока что.

Некоторые представители индустрии начинают сомневаться, что Трамп выполнит все предвыборные обещания по криптовалютам, так как доминирование доллара в мире остается бесспорным, и у государства нет необходимости совершать революцию в финансовой системе.

Нефть:

▫️OILT short (ETF Texas Oil): -0.43% (-0.36$)

Нефть BRENT завершает год в диапазоне 74$ за баррель, что на 3$ ниже, чем в начале года, и на 16$ ниже, чем в апреле. Страны ОПЕК+ продолжают добровольное сокращение добычи, но в 2025 году оно будет прекращено, особенно если экспорт нефти из США быстро увеличится – для Саудовской Аравии важнее доля на рынке, чем прибыль.

Продолжается замедление экономики Китая, из-за чего спрос на нефть в этой стране уменьшается, ускоряется переход на электромобили в Китае и во всем мире. Улучшают позиции новые нефтедобывающие страны: Гайана, Ангола, Кения, Уганда.

В общем, общая картина рынка нефти показывает снижение спроса и увеличение предложения, поэтому я продолжаю держать "короткую" позицию по нефти, что принесет прибыль при ожидаемом снижении цен в 2025 году.

Облигации:

▫️UA4000230106: +0.13% (+2.70$)

По моим расчетам, годовая доходность украинских облигаций составила 4.36%, что немного выше среднего уровня инфляции доллара 2.7%. Они выполнили свою задачу – снизить риски портфеля и принести хотя бы небольшую прибыль.

Платформы DeFi:

▫️Venus io (USDT BEP20): +0.31% (+3.51$)

Доходность депозита в USDT на платформе децентрализованных финансов Venus за 2024 год составила 8.49%. Это в 2 раза больше результата облигаций, хотя нужно учитывать комиссии при выводе "криптодолларов" через обменники. В моменты резкого роста рынка доходность достигала 20-30%! Несмотря на хороший результат, вопросы безопасности DeFi платформ остаются довольно проблемными – они постоянно под атаками хакеров.

​🏁 #Отчет по инвестиционному портфелю за 49-50 неделю 2024 года (02.12-15.12): +1.74% или +78.48$

С 01.01.2024: +17.90% или +697.93$

Эйфория на рынках продолжается, это, конечно, приятное время для инвесторов – зарабатывать не очень сложно, растёт практически всё. Однако такое состояние рынков не может продолжаться вечно, рано или поздно будет коррекция – а в условиях такого быстрого роста падение может быть очень болезненным. Особенно это касается криптовалютного рынка, где рост и снижение цен на десятки процентов – это норма.

Зная о такой возможности, я продал примерно треть криптовалют в портфеле, чтобы зафиксировать прибыль и снизить возможные риски. Теперь мне проще смотреть на графики, зная, что в любом сценарии потери не будут слишком большими. Это также означает, что часть прибыли уже упущена, но спокойствие для нервов – это тоже хорошо.

Фондовый рынок:

▪️SPY long (ETF S&P500): +0.73% (+4.54$)
▪️OILT short (ETF Texas Oil): +7.03% (+5.49$)

Криптовалюты:

▪️BTC Bitcoin: +6.35% (+15.09$)
▪️ETH Ethereum: +5.81% (+9.38$)
▪️SOL Solana: -0.44% (-0.36$)
▪️BNB Binance Coin: +9.38% (+5.38$)
▪️TRX Tron: +37.61% (+33.39$)
▪️TON Toncoin: -6.06% (-2.05$)

Облигации:

▪️UA4000230106: +0.13% (+2.70$)

DeFi (децентрализованные финансы):

▪️USDT Venus io: +0.44% (+4.92$)

​🚀 Обзор рынка криптовалют (02.12.2024)

Криптовалюты продолжают активно расти на фоне множества позитивных новостей:

✔️ Биткойн-резерв обсуждается в США и Бразилии
✔️ Продвигается процесс запуска XRP ETF и Solana ETF
✔️ Компания Microstrategy приобрела биткойны на 1.5 млрд $
✔️ Гэри Генслер покинет пост главы SEC

Последняя новость особенно повлияла на монету XRP (Ripple), которая выросла за последние недели в 5 раз и заняла топ-3 рейтинга по капитализации, уступая только Bitcoin и Ethereum.

Индекс страха и жадности - 79 (жадность). Высокий показатель, близкий к экстремальной жадности, что означает очень сильную активность покупателей. О биткойне сейчас слышат многие люди, которые ранее не интересовались этой темой, для меня это сигнал задуматься о фиксации прибыли. Также значительно выросли проценты по криптодепозитам - это возможность снизить риски, сохранив возможность хорошо заработать.

Популярные криптовалюты:

▪️BTC Bitcoin: 94816$ (+0.35%)
▪️ETH Ethereum: 3579$ (+3.52%)
▪️XRP Ripple: 2.63$ (+81.25%)
▪️SOL Solana: 221$ (-7.83%)
▪️BNB (токен Binance): 631$ (-1.86%)

DeFi криптодепозиты:

▪️USDT BEP20 Venus: 18.21% APY (+7.5%)
▪️USDT ERC20 Aave: 12.41% APY (+7.49%)

​📊 Обзор фондового рынка (02.12.2024)

Американские акции продолжают расти несмотря ни на что, так как на данный момент складывается впечатление, что экономическая политика Трампа не будет настолько экстремальной, как ожидалось. При этом достаточно очевидно, что рынок акций США уже сильно перегрет — например, показатель P/E индекса S&P500 уже превышает 31 при норме 15-20.

В 2021 году была похожая ситуация, тогда, напомню, P/E достиг 40 — после этого рынок упал на 25% и восстанавливался 2 года. В целом играть против роста американского рынка идея так себе, но риск затяжной коррекции увеличивается, особенно если тарифы и борьба с миграцией приведут к росту инфляции.

Акции крупнейших компаний:

▪️ Apple: 237.33$ (+4.06%)
▪️ NVIDIA: 138.25$ (-5.26%)
▪️ Microsoft: 423.46$ (+2.94%)
▪️ Amazon: 207.89$ (+4.86%)
▪️ Alphabet (Google): 170.49$ (+1.99%)

Фондовые индексы:

🇺🇸 S&P500: 6047 (+0.93%)
🇺🇸 NASDAQ 100: 19417 (+1.45%)
🇯🇵 NIKKEI 225: 38512 (-0.43%)
🇬🇧 FTSE 100: 8312 (+0.62%)
🇩🇪 DAX 30: 19933 (+2.42%)

Облигации США:

▪️ 1-летние: 4.335% (-0.1%)
▪️ 2-летние: 4.223% (-0.08%)
▪️ 5-летние: 4.125% (-0.19%)
▪️ 10-летние: 4.228% (-0.24%)
▪️ 30-летние: 4.398% (-0.26%)

​🏁 #Отчет по портфелю инвестиций за 47-48 неделю 2024 года (18.11-01.12): +1.29% или +57.39$

С 01.01.2024: +15.88% или +619.45$

Рост стоимости моего портфеля непрерывно продолжается уже месяц после победы республиканцев на выборах в США. Наибольший вклад внесли криптовалюты – предвыборные обещания Трампа дали надежду на значительное упрощение регулирования цифровых активов в стране. Рынок акций США также приносит неплохую прибыль, но он уже находится на высоком уровне, а ожидаемые торговые войны со всем миром, скорее всего, будут сдерживать развитие экономики. Облигации и криптодепозиты, как всегда, являются основой стабильности портфеля, небольшой доход компенсируется низким риском потери значительной части вложений.

Фондовый рынок:

▪️SPY long (ETF S&P500): +2.69% (+16.20$)
▪️OILT short (ETF Texas Oil): -2.14% (-1.71$)

Криптовалюты:

▪️BTC Bitcoin: +4.98% (+11.28$)
▪️ETH Ethereum: +17.22% (+23.71$)
▪️SOL Solana: -8.43% (-7.64$)
▪️BNB Binance Coin: +2.86% (+1.59$)
▪️TRX Tron: +1.64% (+1.43$)
▪️TON Toncoin: +17.95% (+5.15$)

Облигации:

▪️UA4000230106: +0.13% (+2.68$)

DeFi (децентрализованные финансы):

▪️USDT Venus io: +0.42% (+4.70$)

​🛢 Обзор рынка нефти (18.11.2024)

За последние 2 недели нефть немного снизилась с 75$ до 71$ за баррель BRENT, но на данный момент пошла вверх до 73$ из-за прекращения добычи на крупнейшем в Западной Европе норвежском нефтяном месторождении Johan Sverdrup. Если ситуация затянется, это неожиданное событие может привести к сокращению предложения на рынке нефти.

Частично рост может быть вызван российскими обстрелами украинской энергетической инфраструктуры — стало очевидно, что никаких договорённостей нет, мира за 24 часа не будет, поэтому может последовать ответ по российской нефтяной инфраструктуре.

Рост цен вряд ли будет долгосрочным — из Китая продолжают поступать негативные экономические данные, вопрос с Америкой остаётся открытым, в том числе из-за возможной остановки снижения ставки ФРС.

​🥇 Обзор рынка драгоценных металлов (18.11.2024)

После недавнего достижения цены золота в 2800$ началось стремительное снижение до 2550$, сейчас металл торгуется немного выше 2600$ за унцию. Инвесторы, которые искали надёжное убежище, немного выдохнули с облегчением после уверенной победы Трампа на выборах — апокалиптические сценарии массовых беспорядков не реализовались. При этом проблем в мире меньше не стало, а может стать ещё больше, поэтому в целом спрос на защитные активы остаётся высоким. Сейчас главная проблема заключается в том, что ФРС может остановить снижение ставок, что делает доллар дороже, а золото, соответственно, дешевеет в долларах.

Другие драгоценные металлы:

▪️Серебро: 31$ (+1.3%)
▪️Платина: 966$ (+0.5%)
▪️Палладий: 1007$ (+2.1%)

Распродажа затронула все драгоценные металлы, однако последние несколько дней они постепенно растут.

​🚀 Обзор рынка криптовалют (18.11.2024)

Победа Дональда Трампа стала очень позитивной новостью для криптовалютной индустрии, поскольку среди его обещаний звучали такие: создание национального резерва биткоинов, блокирование выпуска государственных криптовалют (CDBC) и увольнение нынешнего главы Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслера, известного своим жестким регулированием отрасли и критикой криптовалют. Биткоин значительно обновил предыдущий максимум цены и достиг 90000$ — прогноз в предыдущем обзоре оправдался на 100%.

Индекс страха и жадности: 82 (экстремальная жадность)

Один из главных индикаторов криптоиндустрии показывает, что ажиотаж на рынке очень высок, цены монет выросли сильно и очень быстро. При этом невозможно считать, что трейдеры неправы — ситуация для криптовалют, скорее всего, станет намного благоприятнее на одном из главных мировых рынков. Тем не менее, для меня это сигнал серьёзно задуматься о продаже накопленной криптовалюты, хотя бы части.

Популярные криптовалюты:

▪️BTC Bitcoin: 90522$ (+8.44%)
▪️ETH Ethereum: 3091$ (-4.03%)
▪️SOL Solana: 241$ (+9.33%)
▪️BNB (токен Binance): 620$ (-0.80%)
▪️XRP Ripple: 1.15$ (+94.87%)

За последние 7 дней рост большинства монет замедлился, но две группы смогли продолжить близкие к трёхзначным цифры доходности. Во-первых, это мемкоины — аббревиатуру DOGE теперь знают не только фанаты крипты, но и всё больше рядовых американцев, которые будут следить за работой Департамента правительственной эффективности (D.O.G.E) под руководством Илона Маска.

Во-вторых, это монеты Ripple (XRP) и Stellar (XLM), которые годами борются через суды с американским регулятором SEC. При Трампе вероятность увольнения главы SEC Гэри Генслера значительно возросла, а значит, правила регулирования криптовалют, скорее всего, станут менее жёсткими.

DeFi кредитование:

▪️USDT BEP20 Venus: 10.7% APY (+4.9%)
▪️USDT ERC20 Aave: 4.5% APY (+0.4%)

Наблюдается рост ставок по депозитам в USDT, особенно на платформе Venus, где размер кредитного пула USDT составляет всего 60 миллионов долларов — во время быстрого роста спрос очень высок, что вызвало резкое увеличение ставок.

​📊 Обзор рынка акций и облигаций (18.11.2024)

Уверенная победа Трампа на короткое время добавила оптимизма инвесторам американского фондового рынка — беспорядков и других кризисов не будет. Но после первой недели эйфории начались разговоры о последствиях выполнения его обещаний, и они не обязательно будут позитивными для американской экономики: масштабная борьба с миграцией может привести к дефициту рабочей силы и росту зарплат, а введение тарифов на импортные товары увеличит их стоимость на американском рынке.

Это может частично компенсироваться снижением цен на бензин и дерегуляцией экономики, но вероятность роста инфляции в США становится высокой — именно поэтому ФРС, скорее всего, приостановит снижение ставок, что ограничит рост американской экономики.

Акции крупнейших компаний:

▪️ NVIDIA: 141.98$ (-4.56%)
▪️ Apple: 225.00$ (-0.96%)
▪️ Microsoft: 415.00$ (-2.43%)
▪️ Amazon: 202.61$ (-3.39%)
▪️ Alphabet (Google): 173.89$ (-4.46%)

Ожидаемо главным победителем при Трампе становится компания Tesla Илона Маска — её акции выросли на 40%, а за последние полгода фактически удвоились. Неплохие результаты показали банки — Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs выросли на 10-15%. Среди лидеров роста также Disney (+16% за неделю) — последний отчёт показал значительный рост прибыли по сравнению с предыдущими периодами.

Фондовые индексы:

🇺🇸 S&P500: 5870 (-1.32%)
🇺🇸 NASDAQ 100: 18680 (-2.24%)
🇺🇸 Dow 30: 43445 (-0.70%)
🇯🇵 NIKKEI 225: 38220 (-1.09%)
🇬🇧 FTSE 100: 8069 (+0.07%)
🇩🇪 DAX 30: 19136 (-0.39%)

Практически все мировые индексы снижаются из-за перспективы торговых войн между США и другими странами. Америка является крупным торговым партнёром практически любой страны, поэтому ожидаемое повышение тарифов на импорт вряд ли будет положительным для акций и индексов — причём американских в том числе.

Облигации США:

▪️ 1-летние: 4.348% (+0.1%)
▪️ 2-летние: 4.306% (+0.17%)
▪️ 5-летние: 4.316% (+0.19%)
▪️ 10-летние: 4.469% (+0.18%)
▪️ 30-летние: 4.658% (+0.19%)

Значительное увеличение ставок по облигациям — это реакция на риск высокой инфляции в США при Трампе и отказ от снижения ставок ФРС в ближайшее время. Трамп уже пообещал давить на ФРС по вопросу ставок, но неизвестно, удастся ли ему повлиять на регулятора.

​🏁 #Отчет по портфелю инвестиций за 45-46 неделю 2024 года (04.11-17.11): +3.52% или +151.55$

С 01.01.2024: +14.41% или +562.06$

Рекордное увеличение стоимости портфеля в этом году! Практически вся прибыль получена благодаря криптовалютам, которые взлетели в цене после победы Дональда Трампа на выборах в США. Рынок акций также на этой волне пошел вверх, но сейчас уже снижается из-за сомнительных предложений нового президента в секторе экономики. Снижение ставки ФРС может приостановиться, из-за чего увеличивается доходность долгосрочных долларовых облигаций и схожих инструментов. Единственный убыток в портфеле связан с нефтью, которая пока держится выше 70$ за баррель.

Фондовый рынок:

▪️SPY long (ETF S&P500): +2.40% (+14.07$)
▪️OILT short (ETF Texas Oil): -5.31% (-4.47$)

Криптовалюты:

▪️BTC Bitcoin: +31.37% (+54.01$)
▪️ETH Ethereum: +24.38% (+26.98$)
▪️SOL Solana: +47.78% (+29.30$)
▪️BNB Binance Coin: +9.89% (+5.01$)
▪️TRX Tron: +23.11% (+16.39$)
▪️TON Toncoin: +12.58% (+3.20$)

Облигации:

▪️UA4000230106: +0.13% (+2.68$)

DeFi (децентрализованные финансы):

▪️USDT Venus io: +0.39% (+4.36$)

​🛢 Обзор рынка нефти за 28 октября - 3 ноября

Цена нефти BRENT повысилась с 71$ до 75$ из-за новости о переносе увеличения добычи нефти со стороны ОПЕК+. Саудовская Аравия и другие производители нефти должны были начать увеличение добычи в декабре, однако теперь это должно произойти на месяц позже - в начале 2025 года. Несмотря на эту новость, остаётся слабый спрос со стороны Китая и рост предложения из других стран, среди которых США и Канада, которые уже занимают 20% рынка и продолжают увеличивать свою долю.

Некоторое напряжение на рынке нефти остаётся из-за Ближнего Востока. Иран продолжает угрожать Израилю и официально заявил о подготовке нового комплексного удара по стране. Ожидаю, что это скорее всего произойдёт и потом снова будут новости о возможном ответе по нефтяной промышленности Ирана, что приведёт к временному росту цен. Обратите внимание, по факту с нефтью ничего не происходит, но трейдеры активно играют на каждой новости.

​🥇 Обзор рынка драгоценных металлов за 28 октября - 3 ноября

Золото установило очередной исторический рекорд цены 2790$, однако надолго не задержалось на этом уровне и снова откатилось до 2740$. По графику видно, что сопротивление на уровне 2800$ пройти будет непросто. Индикатор RSI на недельном графике уже 2 месяца показывает значение выше 80, что сигнализирует о сильной перекупленности. Всё это пока не остановило рост золота, так как базовые факторы неопределённости из-за войн и выборов ещё остаются.

Другие драгоценные металлы:

▪️Серебро: 32.5$ (-3.4%)
▪️Платина: 982$ (-4.5%)
▪️Палладий: 1073$ (-12.3%)

Как видите, все металлы в серьёзном минусе, особенно палладий - новость о возможных санкциях в отношении "Норникеля" уже отыграна, пока что решений нет.

​🚀 Обзор рынка криптовалют за 28 октября - 3 ноября

Во вторник, 29 октября, Биткоин достиг 73577$, что всего на 200$ ниже исторического максимума. К сожалению, после этого криптовалютный рынок начал снижаться, и сейчас Биткоин упал ниже 68000$ и продолжает движение вниз. Одна из главных причин такого падения - снова, снижение шансов на победу сторонника криптовалют Трампа. Встретил в сети такой прогноз: победа Трампа -> Bitcoin 90000$, победа Харрис - Bitcoin 50000$. Я частично согласен, но считаю, что влияние выборов не настолько сильное.

Индекс страха и жадности: 53 (нейтральный)

Популярные криптовалюты:

▪️BTC Bitcoin: 67761$ (-2.05%)
▪️ETH Ethereum: 2422$ (-3.55%)
▪️BNB (токен Binance): 554$ (-6.56%)
▪️SOL Solana: 161$ (-8.25%)
▪️XRP Ripple: 0.51$ (-1.22%)

Лишь несколько криптовалют из топ-100 смогли вырасти за последние 7 дней, среди них перспективная монета SUI (+14%) от разработчиков META (Facebook). SUI растёт благодаря запуску ликвидного стейкинга на платформе Suilend - это позволит получать пассивный доход через стейкинг без обязательной блокировки криптовалюты в кошельке.

DeFi кредитование:

▪️USDT BEP20 Venus: 5.8% APY (+0.2%)
▪️USDT ERC20 Aave: 4.1% APY (+0.3%)
▪️USDT TRC20 JustLend: 1.5% APY (+0.1%)

Ставки по займам в USDT немного выросли, но по сравнению с ажиотажем в начале года, когда был период ставок до 20% APY, сейчас довольно тихо.

​📊 Обзор рынка акций и облигаций за 28 октября - 3 ноября

Очень неоднозначная неделя для рынка акций США. Компании отчитываются в целом неплохо, однако инвесторы реагируют по-разному в конкретных случаях - необходимо изучать отчёты детальнее. С точки зрения технического анализа на графике индекса топ-500 компаний США видим пробитие трендовой линии вниз, что является сильным сигналом начала коррекции. Вряд ли она будет серьёзной, однако в контексте выборов всё возможно - многое зависит от политической стабильности страны в период смены власти.

Акции крупнейших компаний:

▪️ Apple: 222.91$ (-2.97%)
▪️ NVIDIA: 135.40$ (-3.92%)
▪️ Microsoft: 410.37$ (-3.84%)
▪️ Alphabet (Google): 172.65$ (+4.41%)
▪️ Amazon: 197.93$ (+5.37%)

На этой неделе отчитались IT-гиганты, показатели у всех превзошли ожидания аналитиков, но по-разному. Google значительно превзошёл прогноз по EPS (прибыль на акцию) - 2.12 (прогноз 1.84), схожая история у Amazon - 1.43 (прогноз 1.14), эти компании значительно выросли. Apple особо не впечатлили - 1.64 (прогноз 1.6), инвесторы восприняли это негативно. Отчёт Microsoft в целом неплохой - 3.3 (прогноз 3.1), но некоторые моменты не понравились, например снижение продаж Xbox на 30%.

Фондовые индексы:

🇺🇸 S&P500: 5728 (-1.80%)
🇺🇸 NASDAQ 100: 18239 (-2.19%)
🇺🇸 Dow 30: 42050 (-0.50%)
🇯🇵 NIKKEI 225: 38053 (-0.78%)
🇬🇧 FTSE 100: 8210 (-0.91%)

Большинство мировых фондовых индексов завершили неделю в минусе, исключением стали китайские акции - Shanghai +1.17%, Shenzhen +1.99%. Похоже, это реакция на снижение шансов Трампа победить на выборах, а значит снижение вероятности введения очень жёстких пошлин против китайских производителей.

Облигации США:

▪️ 1-летние: 4.240% (-0.06%)
▪️ 2-летние: 4.137% (+0.03%)
▪️ 5-летние: 4.127% (+0.06%)
▪️ 10-летние: 4.269% (+0.03%)
▪️ 30-летние: 4.463% (-0.03%)

Доходность облигаций США увеличивается 8 неделю подряд, 10-летние достигали 4.4%, однако на данный момент заметно снизились. Снова, одной из причин называется снижение шансов Трампа, который планирует проводить экономическую политику, что может усилить инфляционное давление и заставить ФРС держать высокую ставку.

​🏁 #Отчёт по портфелю инвестиций за 44 неделю 2024 года (28.10-03.11): -0.33% или -14.39$

С 01.01.2024: +10.52% или +410.51$

Незначительное снижение стоимости портфеля из-за неоднозначной ситуации на рынке акций США - отчёты в целом неплохие, но инвесторы оптимистичны далеко не по всем компаниям. Криптовалюта тоже не впечатляет, наблюдается снижение по большинству монет. В целом, рынки сейчас под влиянием выборов - каждая новая информация приводит к значительным колебаниям. Помню, как сильно победа Трампа в 2016 году изменила рыночные тренды, может быть что-то подобное. Однако в моём портфеле не так много рискованных инструментов, поэтому переживать не о чем.

Фондовый рынок:

▪️SPY long (ETF S&P500): -1.62% (-9.68$)
▪️OILT short (ETF Texas Oil): +2.04% (+1.68$)

Криптовалюты:

▪️BTC Bitcoin: +0.36% (+0.62$)
▪️ETH Ethereum: -2.09% (-2.36$)
▪️SOL Solana: -7.00% (-4.62$)
▪️BNB Binance Coin: -5.40% (-2.89$)
▪️TRX Tron: +0.88% (+0.62$)
▪️TON Toncoin: -2.61% (-0.68$)

Облигации:

▪️UA4000230106: +0.07% (+1.34$)

DeFi (децентрализованные финансы):

▪️USDT Venus io: +0.14% (+1.59$)

​🛢 Обзор нефтяного рынка за 21-27 октября

Цена на нефть марки BRENT упала до 71$ за баррель, хотя всего три недели назад торговалась по 80$ и выше. Тогда трейдеры ожидали бомбардировки нефтяной инфраструктуры Ирана — этого не произошло, поэтому этот фактор исчез, а других причин для роста не осталось.

Крупные пакеты стимулирования китайской экономики не внушают оптимизма инвесторам, так как в сентябре промышленные прибыли Китая упали на 27% по сравнению с прошлым годом. Спрос на нефть в этой стране падает, что существенно влияет на весь рынок.

Изменить ситуацию могут страны ОПЕК+, которые еще окончательно не определились, увеличивать ли добычу для сохранения большой доли на рынке. Это будет ясно ближе к концу года.

​🥇 Обзор рынка драгоценных металлов за 21-27 октября

Золото не смогло преодолеть уровень 2750$ и немного остановилось, сейчас торгуется около 2740$. Ожидаемые удары Израиля по Ирану произошли, но не привели к серьёзной эскалации, крупной войны на Ближнем Востоке не будет. Из-за этого спрос на "защитные" активы немного снизился, хотя ещё остаётся эффект от окончательного вступления Северной Кореи в войну против Украины. Также выборы в США увеличивают неопределённость и уровень риска.

Другие металлы:

▪️Серебро: 34$ (-2% за неделю)
▪️Платина: 1037$ (+1% за неделю)
▪️Палладий: 1219$ (+16% за неделю)

На рынок сильно повлияла новость о возможных санкциях против российского палладия и титана. "Норильский никель" производит 40% всего палладия в мире, поэтому очевидно, что цена металла взлетит из-за дефицита после санкций. Не факт, что они будут приняты, но процесс начал двигаться.

🚀 Обзор рынка криптовалют за 21-27 октября

На криптовалютном рынке Bitcoin остается главным цифровым активом с доминированием около 60%, лишь некоторые монеты могут двигаться в таком же темпе. Цена Биткойна уже очень близка к 70000$ и может скоро обновить исторический максимум. На мой взгляд, этому может помочь победа Дональда Трампа на выборах, однако в любом случае эффект халвинга работает.

Популярные криптовалюты:

▪️BTC Bitcoin: 69200$ (+2.46%)
▪️ETH Ethereum: 2528$ (-5.53%)
▪️BNB (токен Binance): 596$ (-0.35%)
▪️SOL Solana: 177$ (+8.60%)
▪️XRP Ripple: 0.51$ (-4.82%)

Далеко не все монеты могут расти в таком же темпе, как Биткойн, но например Solana это удается благодаря большой популярности мемкоинов в этом году. Разочаровывает Ethereum, продажа активов Ethereum Foundation создает давление на цены. Лучший результат за неделю среди топ-100 монет показал Raydium (RAY) — токен автоматизированного маркетмейкера на Solana.

DeFi платформы:

▪️USDT BEP20 Venus: 5.6% APY
▪️USDT ERC20 Aave: 3.8% APY
▪️USDT TRC20 JustLend: 1.4% APY

Меня удивило, что депозиты в USDT на разных платформах кредитования имеют очень разную доходность, нужно будет исследовать, почему это так. Наибольшую прибыль можно получать на платформе Venus, которая работает в сети Binance, туда я и инвестирую сейчас.

​📊 Обзор фондовых рынков за 21-27 октября

Не очень позитивная неделя для рынка акций, была попытка начать коррекцию, но на данный момент она еще не просматривается. Индикатор RSI для индекса S&P500 показывает значение 56, что означает выход из зоны перекупленности. Если эта неделя будет сильно минусовой, есть риск пробития трендовой линии и начала коррекции. Однако именно на этой неделе выходят отчеты IT-гигантов, которые обычно показывают неплохие результаты — это может поддержать рынки.

Акции компаний:

▪️ Apple: 231$ (-2.02%)
▪️ NVIDIA: 142$ (+2.07%)
▪️ Microsoft: 428$ (+2.64%)
▪️ Alphabet (Google): 167$ (+1.29%)
▪️ Amazon: 188$ (+0.36%)

На прошлой неделе большое внимание инвесторов было приковано к отчетам компаний, в частности у Tesla произошел значительный прирост EPS (прибыли на акцию) — 0.72 против 0.6 по прогнозам аналитиков. Акции компании выросли на 20%, чему также помогли оптимистичные прогнозы Илона Маска по росту продаж электромобилей на 20-30% в 2025 году.

Фондовые индексы:

🇺🇸 S&P500: 5808 (-0.88%)
🇺🇸 NASDAQ 100: 18519 (+0.28%)
🇺🇸 Dow 30: 42114 (-2.48%)
🇯🇵 NIKKEI 225: 38605 (-0.91%)
🇬🇧 FTSE 100: 8215 (-1.71%)

Фондовые индексы показали разную динамику, в частности относительно неплохой результат у NASDAQ, который включает крупнейшие технологические компании США (Tesla с 20% ростом). Азиатские индексы преимущественно в минусе, среди европейских лучший результат у немецкого DAX 30 (+1.02%).

Облигации США:

▪️ 1-летние: 4.308%
▪️ 2-летние: 4.103%
▪️ 5-летние: 4.065%
▪️ 10-летние: 4.240%
▪️ 30-летние: 4.500%

После снижения ставки ФРС на 0.5% в сентябре доходность облигаций падала до 3.6%, но сейчас очевидно, что политика снижения ставок будет гораздо более осторожной. Из-за этого доходность облигаций вернулась выше 4%, 10-летние достигли 4.24% и пока продолжают расти. Инвестиции в долларовые облигации остаются достаточно прибыльными.

​🏁 #Отчёт по инвестиционному портфелю за 43 неделю 2024 года (21.10-27.10): +0.21% или +8.91$

С 01.01.2024: +10.89% или +424.90$

На прошлой неделе рост портфеля практически остановился, так как финансовые рынки двигались вверх довольно вяло. Получил довольно высокий доход по облигациям, почему-то их цена продажи выросла так, как будто прошло 2 недели, а не одна. Криптовалюты тянут портфель вверх, но, к сожалению, "якорем" является Ethereum — одна из монет, на которую я делаю большую ставку, за год выросла всего на 10%.

Фондовый рынок:

▪️SPY long (ETF S&P500): -0.32% (+4.13$)
▪️OILT short (ETF Texas Oil): +0.04% (+0.03$)

Криптовалюты:

▪️BTC Bitcoin: +2.29% (+3.85$)
▪️ETH Ethereum: -3.85% (-4.52$)
▪️SOL Solana: +7.02% (+4.33$)
▪️BNB Binance Coin: +0.37% (+0.20$)
▪️TRX Tron: +2.77% (+1.89$)
▪️TON Toncoin: -4.78% (-1.31$)

Облигации:

▪️UA4000230106: +0.26% (+5.14$)

DeFi (децентрализованные финансы):

▪️USDT Venus io: +0.11% (+1.24$)

​Обзор нефтяного рынка 22.10.2024

За последние 7 дней нефть марки BRENT снизилась с 78$ до 74$ за баррель, но немного подросла после новостей о новых экономических стимулах со стороны правительства Китая. Тем не менее, спрос на нефть восстанавливается в стране довольно медленно параллельно с замедлением экономики.

Остается неопределенность относительно Израиля и Ирана, поступает информация, что нефтяную промышленность бомбить не планируют, но как это будет на самом деле, пока неизвестно.

Страны ОПЕК+ (в первую очередь, Саудовская Аравия) в декабре или чуть позже планируют начать наращивать добычу нефти, здесь особых изменений нет.

Моя ставка на снижение нефти пока что работает, однако окончательный результат увидим как минимум в следующем году.

​Обзор рынка драгоценных металлов 22.10.2024

Золото за неделю выросло на 3%, а его цена достигла нового исторического рекорда в 2740$ – кажется, ничто не может его остановить. На этот раз причиной роста называют тему Северной Кореи, которая отправляет солдат на войну против Украины и одновременно угрожает Южной Корее. По крайней мере, в новостях это звучит как начало мировой войны, поэтому неудивительно, что инвесторы скупают золото и другие защитные активы.

Тренд действительно очень сильный, но индикатор RSI на недельном графике уже находится на экстремальном значении 82, что означает сильную перекупленность. Цена золота очень высока, рост так или иначе должен скоро остановиться, но с какой цены это начнется – неясно. Думал над идеей зашортить золото, однако делать такое рискованно против сильного тренда – такими темпами и до 3000 долларов может дойти перед коррекцией.

Другие драгоценные металлы:

▪️Серебро: 35$ (+11% за неделю)
▪️Платина: 1030$ (+4% за неделю)
▪️Палладий: 1080$ (+8% за неделю)

Серебро также считается надежным активом в хаотичные времена, поэтому рост неудивителен. Цена 35$ – самая высокая за 12 лет, тут тоже надувается пузырь, правда в 2011 году серебро доходило до 50$. Палладий временно вырос из-за низких продаж электромобилей в этом году, но в долгосрочной перспективе спрос на металл будет падать из-за зеленого перехода.

​Обзор рынка криптовалют 22.10.2024

За последнюю неделю Bitcoin вырос до 67,000$ и уже находится недалеко от исторических максимумов. Похоже, что и в этом году UPtober на рынке криптовалют сработает. Индикатор "страх-жадность" показывает значение 57, что чуть выше нейтрального уровня, но уже близко к "жадности". Потенциал для роста присутствует, особенно если на выборах в США победит Трамп, который активно поддерживает криптовалюты.

ApeCoin (APE) вырос на 90% благодаря партнерству с Arbitrum, что привело к созданию новой платформы для масштабирования ApeChain. Это решение снижает транзакционные издержки и повышает скорость работы приложений, привлекая больше разработчиков и пользователей в экосистему.

Открытый интерес (Open Interest) по фьючерсам на биткоин достиг нового исторического максимума, превысив $40,5 млрд. Высокий уровень свидетельствует о росте использования заемных средств (левериджа) для торговли фьючерсами, что может привести к повышенной волатильности, так как такие условия увеличивают вероятность резких изменений цены.

​Анализ рынка акций США 22.10.2024

Американские акции продолжают постепенно расти, и новость о том, что индекс S&P500 обновляет исторические максимумы, уже никого не удивляет. С точки зрения технического анализа, на недельном графике индикатор RSI почти достиг отметки 70 (указывает на перекупленность рынка), но похоже, что без серьёзного триггера падение акций не произойдёт.

Этот триггер может появиться во время текущего сезона отчетности, но прошедшая неделя была довольно позитивной — большинство компаний отчитались о прибыли выше прогнозируемой. Результаты крупнейших компаний:

▪️UNH United Health - EPS (прибыль на акцию) 7.15$ (прогноз 7.02$), Доход 100.82 млрд $ (прогноз 99.14). Одна из крупнейших медицинских компаний в мире отчитывается об увеличении количества клиентов, что означает увеличение числа страховых планов для физических лиц и организаций. Однако расходы компании также растут, а по репутации бьют последствия кибератаки в феврале 2024 года.

▪️BAC Bank of America - EPS 0.81 (прогноз 0.76), Доход 25.35 млрд $ (прогноз 25.25). Благодаря высокой ставке ФРС американские банки зарабатывают неплохо, но этот период скоро закончится из-за снижения ставок. Goldman Sachs и Morgan Stanley также сообщают о высоких доходах.

▪️NFLX Netflix - EPS 5.4 (прогноз 5.12), Доход 9.82 млрд $ (прогноз 9.77 млрд $). Количество активных подписчиков выросло на 14% благодаря более дешёвой подписке с рекламой. Также ожидается сильный IV квартал благодаря сильной базе контента, например, II сезону «Игры в кальмара».

На следующей неделе основное внимание будет приковано к отчету Tesla, также стоит обратить внимание на результаты Boeing, IBM и AT&T.

​🏁 #Отчет за 42 неделю 2024 года (14.10-20.10): +0.62% (+26.65$)

С 01.01.2024: +10.66% или +415.99$

Вторую неделю подряд портфель демонстрирует рост, и доходность за год наконец-то превысила 10%, что весьма удачно для портфеля с 73% в облигациях и аналогичных инструментах. Можно сказать, что в такой удачный год следовало покупать больше акций и криптовалют, но что сделано, то сделано.

Рынок акций:

▪️SPY (ETF S&P500): +0.69% (+4.13$)
▪️OILT short (ETF Texas Oil): +5.28% (+4.14$)

Криптовалюты:

▪️BTC Bitcoin: +3.49% (+5.66$)
▪️ETH Ethereum: +3.58% (+4.07$)
▪️SOL Solana: +8.43% (+4.79$)
▪️BNB Binance Coin: +1.93% (+1.01$)
▪️TRX Tron: -0.22% (-0.15$)
▪️TON Toncoin: -1.13% (-0.31$)

Облигации:

▪️UA4000230106: +0.09% (+1.74$)

DeFi (децентрализованные финансы):

▪️USDT Venus io: +0.14% (+1.57$)

В следующих постах рассмотрим актуальную ситуацию на рынках более детально.

⚡️Инфляция в США снизилась до 2,4%

Это самый низкий показатель с марта 2021 года, однако он хуже прогноза аналитиков — 2,3%.

Скорее всего, это заставит ФРС более осторожно снижать процентную ставку — всего на 0,25%. На мой взгляд, топлива для дальнейшего роста рынков становится все меньше, и вероятность коррекции увеличивается.

💼 Новая сделка в инвестиционном портфеле: Добавил короткую позицию по нефти

Инструмент: ETF OILT (Texas Oil Index)
Точка входа: 26.28$
Количество: x3 (78.84$)

Идея: в 2024 году наблюдается достаточно устойчивое снижение цены на нефть из-за таких факторов:

▪️замедление роста Китая;
▪️борьба с инфляцией в США;
▪️игнорирование некоторыми странами ОПЕК+ квот на добычу;
▪️заявления Саудовской Аравии о повышении добычи с начала 2025 года.

На днях цена на нефть взлетела на 10$ из-за риска бомбардировки нефтяной промышленности Ирана, но я считаю, что из-за давления США этого не произойдёт, либо в незначительном масштабе. Я ожидаю снижения цены на нефть в ближайшие месяцы и в 2025 году, поэтому открываю короткую позицию.

Искал удобный инструмент для этого, для прямой продажи нефти минимальная сделка — 10 баррелей (700$+), это слишком много. Нашел ETF OILT, который отслеживает акции американских нефтяных производителей и достаточно сильно коррелирует с ценой нефти. 1 доля стоит 26$, взял 3.

Потенциальные риски:

▪️бомбардировка нефтяной промышленности Ирана — это может произойти в экстремальных сценариях;
▪️манипуляции ОПЕК+ — маловероятно, но могут продолжать ограничивать добычу;
▪️экономические факторы — быстрый рост Китая и США может увеличить спрос;
▪️проблемы с ETF — результаты нефтяных акций иногда могут расходиться с ценой нефти.

Так как это моя первая попытка заработать на нефти, сделка относительно небольшая и больших прибылей или убытков не принесёт.

​🏁 #Отчет за 40 неделю 2024 года: -0.29% (-12.34$). Начался UPtober, но только для нефти

👉 Полный отчет с анализом рынков

Октябрь часто называют “UPtober” из-за исторического роста на финансовых рынках в этом месяце, но в этом году первая неделя не была очень оптимистичной.

Вышли неплохие данные по рабочим местам в США, однако рынок акций не показал положительной реакции.

Криптовалюты в целом демонстрируют несколько разочаровывающую динамику, однако баланс биткоинов на биржах очень низкий – инвесторы накапливают и готовятся к росту.

Очень сильно выросла цена на нефть из-за риска войны Израиля и Ирана, попробую это использовать.

🔑 Где хранить Toncoin? Лучшие TON кошельки в 2024 году

👉 Читать статью

Экосистема криптовалюты TON (Toncoin) развивается астрономическими темпами и уже привлекла более ста миллионов пользователей благодаря глубокой интеграции с мессенджером Telegram. Это создало большой спрос на монету и сильный рост её цены, но заработать на этом невозможно без надёжного криптовалютного кошелька для хранения Toncoin. Сегодня мы рассмотрим лучшие TON кошельки, их плюсы и минусы, а также ключевые особенности — чтобы вы смогли выбрать лучший вариант для ваших нужд.

#криптовалюты #кошельки #TON

​🏁 #Отчет за 39 неделю 2024 года: +0.14% (+5.87$). Рынки замедляются

👉 Полный отчет с анализом рынков

Сентябрь принёс хорошую прибыль, хотя исторически считается плохим месяцем. Рынки уже отыграли новость о снижении ставки ФРС на 0.5%, а нового топлива для роста пока что не видно, поэтому рынки замедляются. Растёт риск коррекции на рынке акций и золота, а вот криптовалюты чувствуют себя неплохо – Биткойн растёт уже 3 неделю подряд. Нефть снова снижается до 70$: Саудовская Аравия отказалась от цели 100$ и планирует увеличивать добычу.

​🔍 Анализ сделки: Продажа Cosmos (ATOM) по 4.54$

👉 Обзор Cosmos (ATOM)

Детали сделки:

Покупка (11.04.2023): 1.1 ATOM по 11.1$
Продажа (23.09.2024): 1.37 ATOM по 4.54$
Результат: -5.99$ или -49%

Криптовалюта ATOM (Cosmos) упала на -50% с начала 2024 года в благоприятных рыночных условиях: за это же время Toncoin показал +130%, а BNB +80%. При этом мне удалось заработать 0.26 ATOM за счет стейкинга, но это не позволило перекрыть убытки. В целом криптовалюта ATOM очень редко упоминается в новостях, она не попала в тренд с мемкоинами и в целом сильно отстает от конкурентов.

В моем портфеле ATOM является худшим активом в 2024 году, и поэтому занимает незначительную долю в портфеле (около 0.15%). За последнюю неделю она выросла на 15%, поэтому момент для продажи неплохой, хотя этого недостаточно, чтобы вернуть утраченные позиции.

Анализ ошибок: в целом я не вижу ошибки в том, что одна из менее известных криптовалют не «выстрелила». Каждый год появляются новые блокчейны и занимают место старых, которые не выдерживают конкуренции и исчезают. Вероятно, нужно было продавать раньше, то, что монета отстает от трендов, было заметно давно.

​🏁 #Отчёт за 38 неделю 2024 года: +2.30% (+96.73$). Снижение ставки ФРС – рекордный профит!

👉 Полный отчёт

Снижение ставки ФРС на 0.5% принесло существенные результаты для финансовых рынков и моего инвестиционного портфеля. В частности, очередные исторические рекорды S&P 500 и золота, а также неожиданный рост Ethereum после месяцев отставания от Bitcoin. Также приятно было получить проценты по облигациям – в целом, это лучшая инвестиционная неделя этого года!

Channel name was changed to «Вебинвестор»

⚡️ Ставка ФРС США снижена на 0.5% - с 5.5% до 5.0%!

Это первое снижение с 2020 года и сразу на 0.5% (прогноз был всего 0.25%) - довольно смелое решение, которое окажет сильное влияние на финансовые рынки.

Как именно решения ФРС влияют на рынок - разбирал здесь.

🥇Рекордные 2600$ за унцию: что подтолкнуло золото к новым вершинам?

В сентябре 2024 года цена золота приблизилась к рекордным показателям — 2600$. Почему золото так стремительно растет? Разбираем влияние политики ФРС на цены, как инвесторы реагируют на геополитические риски, почему растут затраты на добычу металла и какова роль центральных банков на рынке золота. Стоит ли ждать дальнейшего роста, или это пик рынка?

👉 Читать: https://webinvestor.pro/zoloto-2600-chto-podtolknulo/

​🏁 #Отчет за 37 неделю 2024 года: -0.22% (-9.20$). Инфляция в США снизилась, продаю золото

За последние 7 дней мой инвестиционный портфель показал небольшой убыток из-за облигаций, но это вскоре будет компенсировано выплатой процентов. В целом на рынках есть много положительных моментов благодаря хорошим данным по инфляции, которые позволяют ФРС наконец начать снижение процентной ставки. Пока мы ждем решения ФРС (18 сентября), инвесторы активно скупают активы, а я, наоборот, вижу хороший момент для продажи, в частности золота.

👉 Полный отчет по ссылке: https://webinvestor.pro/otchet-37-2024/

​🛢 Цена на нефть стремительно падает, что происходит?

Недавно нефть марки Brent упала ниже 70$ за баррель, хотя еще весной-летом цена стабильно держалась выше 80$ и несколько раз достигала 90$. Формируется устойчивый тренд на снижение цен, давайте разберемся почему.

Основная причина падения цен — слабые экономические данные из Китая. Рост экономики замедляется из-за кризиса в секторе недвижимости, а ежедневный импорт нефти сократился на 9% по сравнению с прошлым годом. Глобально спрос не растет из-за перехода на альтернативную энергетику.

Замедление экономики США также влияет на рынок нефти. Высокие процентные ставки помогли снизить инфляцию, но привели к росту безработицы и замедлили рост ВВП — 2% по сравнению с 3-4% в конце прошлого года.

Страны ОПЕК+ планировали осенью снять ограничения на добычу нефти, но продлили их до конца ноября 2024 года. При этом бюджеты некоторых стран, испытывают дефицит и нуждаются в увеличении добычи: России для финансирования войны, Саудовской Аравии для проекта NEOM.

Какие прогнозы? U.S. Energy Information Agency прогнозирует цену нефти выше 80$ к концу года. Среди причин роста — сезонный высокий спрос на энергоносители в зимний период и напряженность на Ближнем Востоке.

Инфляция в США снижается: причины и последствия

🧵 Инфляция в США снизилась сразу на 0,4% до 2,5% за год – это самый низкий уровень с 2021 года. Это уже очень близко к целевым 2%, что явно указывает на эффективность стратегии ФРС. Теперь почти наверняка последует снижение ключевой ставки ФРС, скорее всего, на минимальные 0,25% (следующее заседание ФРС 18 сентября).

📉 Снижение инфляции произошло благодаря падению цен на бензин на 10% в годовом измерении, что, в свою очередь, вызвано снижением цены на нефть (уже ниже 70$ за баррель BRENT). При этом цены на продукты питания остались практически неизменными.

📈 Финансовые рынки уже реагируют небольшим ростом: с понедельника индекс американских акций S&P500 вырос с 5400 до 5500, а Bitcoin поднялся с 55000$ до 58000$.

🗳 Инфляция остается горячей темой перед выборами президента США. На недавних дебатах Трамп критиковал администрацию Байдена за инфляцию, но сейчас факты говорят о значительном улучшении ситуации, что пойдет на пользу Камале Харрис.

🇺🇸 Что такое ставка ФРС и почему это самый важный показатель для ваших инвестиций

Ставка ФРС или Ставка Федеральной резервной системы или Fed Rate — один из ключевых индикаторов состояния экономики США, который оказывает сильное влияние на глобальные финансовые рынки. Каждые 1,5-2 месяца она пересматривается в зависимости от уровня инфляции, безработицы, потребительской активности американцев и т.д. Каждое изменение ставки ФРС — это важная новость, которая сильно двигает рынки, поэтому инвесторы обязательно должны отслеживать этот показатель, от него даже зависят выбор оптимальных способов инвестирования в 2024 году.

В новой статье блога вы узнаете:

▪️Что такое ставка ФРС и на что влияет?
▪️Какова текущая ставка и какой она будет в 2024 году?
▪️Как решения ФРС влияют на рынки?

👉 Читать статью: https://webinvestor.pro/stavka-frs/

🏁 #Отчет за 36 неделю 2024 года: -0.95% (-40.28$). Начинается коррекция?

Лето закончилось, но осень пока что не приносит хороших новостей для инвесторов – рискованные активы демонстрируют падение, особенно затронуло американский рынок акций, на котором формируется коррекция. Однако впадать в пессимизм причин нет – вскоре ожидается снижение ставок ФРС, что оживит экономику США и сделает доллар дешевле. Текущая коррекция на рынках — это не только вызов, но и возможность для тех, кто готов воспользоваться снижением цен для новых инвестиций.

👇 Подробности в новой статье блога:👇

https://webinvestor.pro/otchet-36-2024/

🏁 #Отчет о моих инвестициях за 35 неделю 2024 года

В период 26.08-01.09 мои инвестиции принесли -0.57% или -24.20$. После трёх "зелёных" недель августа наблюдаем небольшое охлаждение рынков. Больше всего минусов принёс криптовалютный рынок, но ничего критичного.

Акции:

▪️ ETF SPY (индекс S&P500): +0.49% (+2.83$)

💬 После распродажи в начале августа рынок акций восстановился и находится на максимумах. Снижение ставки ФРС уже учтено в ценах, сейчас вопрос - насколько быстрым будет снижение. Думаю, инвесторы сейчас переоценивают решительность ФРС - инфляция всё ещё далека от целевых 2%.

Криптовалюты:

▪️ ATOM Cosmos: -9.14% (-0.72$)
▪️ BNB Binance Coin: -5.54% (-2.75$)
▪️ BTC Bitcoin: -6.20% (-9.66$)
▪️ ETH Ethereum: -4.47% (-5.26$)
▪️ SOL Solana: -13.95% (-7.92$)
▪️ TON Toncoin: -4.57% (-1.35$)
▪️ TRX Tron: -2.40% (-1.65$)

💬 Криптовалюты немного проседают, Биткойн уже в четвёртый раз за полгода падает ниже 60000$. При этом значительно увеличивается количество китов (крупных инвесторов), которые, очевидно, готовятся к новому циклу роста рынка. Будет ли он - посмотрим, халвинг должен способствовать.

DeFi-кредитование:

▪️ USDT BEP20 Venus io: +0.10% (+1.11$)

💬 Из-за снижения цены криптовалют желающих брать кредиты в USDT поубавилось, процентная ставка снова упала до 5%.

Драгоценные металлы:

▪️ Золото (PAXG Pax Gold): -0.30% (-0.21$)

💬 Золото продолжает держаться на максимальном уровне 2500$ за унцию благодаря покупкам центральных банков и бесконечному военному периоду в мире. При этом серебро падает до 28$, а платина всего 920$. Палладий немного вырос - до 970$.

Нефтяной рынок:

💬 Чёрное золото снижается до 77$ за баррель, -13$ за последние полгода. ОПЕК+ колеблется насчёт запланированного увеличения квот на добычу в октябре, чтобы не обвалить рынок. Замедление Китая также помогает.

Валютный рынок:

💬 Доллар немного укрепился против других валют: EURUSD откатился до 1.11, японская иена падает до 146 за доллар, GBPUSD снизился до 1.31.

Облигации:

▪️ ОВГЗ UA4000230106: +0.07% (+1.38$)

Доходность 10-летних облигаций США за неделю выросла на 0.1% - до 3.9%, из-за пересмотра некоторых макроэкономических индикаторов, которые не указывают на возможность резкого снижения базовой процентной ставки.

Вебинвестор pinned «🇺🇦 Уважаемые подписчики из Украины, приглашаю вас подписаться на мой украиноязычный Telegram-канал @webinvestorcomua! На нем будут те же публикации, что и на канале Блог Вебинвестора (с переводом), а также некоторые статьи специально для украинской аудитории.…»

🇺🇦 Уважаемые подписчики из Украины, приглашаю вас подписаться на мой украиноязычный Telegram-канал @webinvestorcomua!

На нем будут те же публикации, что и на канале Блог Вебинвестора (с переводом), а также некоторые статьи специально для украинской аудитории. Например, в ближайших планах рейтинг наиболее удобных криптовалютных бирж с возможностью пополнять/выводить в гривнах и с наличием украинского языка в интерфейсе.

Сайт на украинском языке webinvestor.com.ua также в разработке, активно занимаюсь переводом ранее опубликованных текстов.

​🏁 Отчет о моих инвестициях за 34 неделю 2024 года

За период 19.08-25.08 мои инвестиции принесли +0.80% или +33.96$. Хороший результат по всем активам в портфеле, кроме Toncoin - арест главы Telegram Павла Дурова привел к резкому падению цены TON.

Акции:

▪️ ETF SPY (индекс S&P500): +1.15% (+6.53$)

💬 Глава ФРС Джером Пауэлл заявил о необходимости снижения ключевой процентной ставки в США. 100% это произойдет уже в сентябре, инвесторы уже сейчас покупают акции в ожидании восстановления экономики и роста прибылей компаний.

Криптовалюты:

▪️ ATOM Cosmos: +7.24% (+0.53$)
▪️ BNB Binance Coin: +3.05% (+1.47$)
▪️ BTC Bitcoin: +7.34% (+10.66$)
▪️ ETH Ethereum: +2.56% (+2.94$)
▪️ SOL Solana: +9.31% (+4.83$)
▪️ TON Toncoin: -18.96% (-6.89$)
▪️ TRX Tron: +17.19% (+10.07$)

💬 Bitcoin вырос до 62000$, Ethereum до 2650$, в целом рынок растет, но трейдеров беспокоит арест Павла Дурова, который получил обвинение в "предоставлении криптографических инструментов без надлежащей сертификации". Toncoin упал на 20%.

DeFi-кредитование:

▪️ USDT BEP20 Venus io: +0.14% (+1.53$)

💬 Процентная ставка по кредитам в USDT выросла до 7% годовых из-за роста криптовалютного рынка и активного участия трейдеров в событиях вокруг Toncoin.

Драгоценные металлы:

▪️ Золото (PAXG Pax Gold): +0.61% (+0.42$)

💬 Золото держится на историческом максимуме 2500$, индикаторы сигнализируют о чрезмерной перекупленности и высоком риске коррекции. Однако фактор снижения ставки ФРС добавляет много топлива к тренду на рост.

Нефтяной рынок:

💬 Нефть понемногу росла в течение недели, остановившись на отметке 81$ за баррель Brent. Фактор ставки ФРС здесь тоже играет роль - все долларовые активы дорожают. Также на рынок влияет потеря 1 млн баррелей добычи в Ливии.

Валютный рынок:

💬 EURUSD продолжает рост и практически достиг курса 1.12, японская иена стабилизирована на уровне 144-145 за доллар, GBPUSD активно растет (уже 1.32), также растут другие пары с долларом.

Облигации:

▪️ ОВДП UA4000230106: +0.09% (+1.86$)

В облигациях все достаточно стабильно, наиболее популярные 10-летние имеют доходность 3.85%. Ближайшие снижения ставок уже учтены.

Как получить самый популярный стейблкоин Tether USDT на свой кошелек в 2024 году? Опираясь на собственный опыт использования USDT, описал лучшие способы, которые подойдут как для новичков, так и для опытных пользователей.

👇Читайте в новой статье блога👇
https://webinvestor.pro/kak-poluchit-usdt-tether/