STOCK_TALK

Акции Сбербанк.
Текущая торговая сессия открывается небольшим снижением, таким образом, в очередной раз, “отрисовывая” от уровня 143 вероятное начало понижательной тенденции.
С “медвежьей” точки зрения, для того, чтобы снижение приобрело значимый характер, они не должны сегодня пустить цену выше уровня 142,50 и при этом надавить так, чтобы быстро пройти вниз уровень 140,50, на котором был зафиксирован минимум торговой сессии 05.01.23. В этом случае у “медведей” появятся шансы на слом влияния “быков”, ведущих цену вверх в повышательной тенденции, развивающейся от уровня 133 с 19.12.22. Ближайшими целями снижения, в этом случае, станет уровень 133.
Исходя из этого пока и именно сейчас в силе локальный торговый диапазон 140 - 143, выход цены за одну из границ которого и обозначит направление движения в инструменте в ближайшей перспективе.

Акции АЛРОСА.
В предыдущем обзоре по данному инструменту отмечался “бычий” импульс вверх, начавший свое формирование 29.12.22. Пока это движение остается значимым для участников рынка, так как минимум у уровня 58 рублей за акцию не обновился.
Именно сейчас приобретает значение ценовая консолидация у уровня 59, происходившая 5 и 6 января, в связи с тем, что максимум этой консолидации, в начале текущей торговой сессии, преодолен вверх.
С технической точки зрения, если цена инструмента не станет ниже уровня 58,7, то есть нижнего уровня, отмеченной консолидации, то в инструменте наметится рост с первой скромной целью, лежащей у уровня 60.

Акции ГАЗПРОМ.
Акции торгуются у уровня 163 рубля. Именно сейчас в данном инструменте актуален торговый диапазон 161 - 165, разыгрываемый участниками рынка с 26.12.22.С технической точки зрения, выход цены инструмента за границы этого диапазона, обозначит и последующее направление ценового движения.
Ближайшим сопротивлением является уровень 164,50, ближайшей поддержкой - уровень 162,0. Как вариант для принятия решений, можно рассматривать преодоление этих уровней вверх или вниз соответственно, как момент для определения последующего направления движения инструмента.

ФЬЮЧЕРС RTS-3.23.
Инструмент торгуется недалеко от уровня 98500. В предыдущем обзоре отмечалось начало формирования повышательной тенденции от уровня 95500 с 29.12.22.
В настоящее время тестируется уровень сопротивления 99000, соответственно эта повышательная тенденция начинает набирать обороты. Ближайшим уровнем поддержки сейчас является уровень 97000, от которого на торговой сессии 30.12.22 ценовое повышение стало приобретать более отчетливый характер.

ФЬЮЧЕРС RTS-3.23.
Инструмент торгуется недалеко от уровня 98000. С начала текущей торговой сессии ситуация принимает локально “бычий” характер, то есть от уровня 96,50 цена инструмента растет в направлении сопротивления, которое находится у уровня 99000. Залогом продолжения развития повышательного движения станет устойчивость нижней границы этого движения, начавшегося 29.12.22 от уровня 95500, которая обозначена на скрине зеленым. Иных формаций на данный момент не “отрисовано”.
Но принимать данное положение вещей, в условиях предпраздничного дня и малой ликвидности, как основу к действиям, навряд ли будет рациональным

Валютная пара USDRUB.
Инструмент торгуется у уровня 72,5 рубля за доллар. В предыдущих обзорах отмечалась актуальность, с технической точки зрения, повышательной тенденции, развивающейся с 19.12.22 от уровня 68,50 и ближайшая ее цель, как тест и преодоление вверх уровня 72,50, у которого был зафиксирован максимум торговой сессии 22.12.22. На текущей торговой сессии достигнута отметка 72,9175, таким образом минимальная цель, отмеченной выше тенденции, выполнена.
Текущее движение с 27.12.22 от уровня 69 происходит с минимальной волатильностью и устойчивым ростом, что говорит о исключительно “бычьем” настрое среди участников рынка. Поддержкой в текущем движении служит его нижняя граница, отмеченная на скрине.
На данный момент происходит преодоление предыдущего максимума, установленного 22.12.22, ситуация, как и прежде, носит “бычий” характер.

Валютная пара USDRUB.
Инструмент торгуется у уровня 71 рубль за доллар. В предыдущих обзорах от 23.12.22, после коррекционного снижения, произошедшего в инструменте 22 и 23 декабря, отмечалась вероятность формирования повышательной тенденции, нижняя граница которой берет начало у уровня поддержки 66,50 сформированного 19.12.22, следующим уровнем поддержки предполагался уровень 68, от которого происходил выкуп инструмента на торговой сессии 23.12.22.
На текущий момент эти предположения подтверждены ценовым ростом от уровня 68, начавшимся после 11:00 МСК на торгах 26.12.22.
Сейчас актуальна повышательная тенденция, нижняя граница которой отмечена на скрине зеленой линией, основной поддержкой, в данном сценарии, по-прежнему, служит уровень 68 рублей за доллар. Ближайшей целью повышательного движения является тест и преодоление максимума торговой сессии 22.12.22, сформированного у уровня 72,50. Обязательным условием продолжения, указанной повышательной тенденции является устойчивость уровня 68.

Акции ГМК НорНикель.
На текущей торговой сессии, с самого ее начала, инструмент торгуется выше уровня 15000. Таким образом можно считать что цена акций вышла вверх из торгового диапазона 14200 - 15100, в котором провела практически месяц. Технически важным моментом для “быков” является преодоление вверх отметки 15150, являющейся максимумом торговой сессии от 08.12.22, так как этот уровень являлся отправной точкой снижения, начавшегося 08.12.22 в результате которого цена снизилась за уровень 14200. Таким образом все “медвежьи” настроения нивелированы на сегодняшний день.
Сейчас также, как и прежде, в силе повышательная тенденция с нижней границей, развивающейся от уровня 14200 с 15.12.22, с ближайшей поддержкой на уровне 14800, что несколько выше прежней поддержки. Текущая ситуация носит “бычий” характер. Ближайшее сопротивление соответствует уровню 15500, на котором был установлен максимум торговой сессии 14.11.22.

Акции ГАЗПРОМ.
Акции торгуются у уровня 162 рубля. Первая цель роста у уровня 160 рублей за акцию, которая отмечалась в предыдущем обзоре, достигнута. Плюсом для “быков” является преодоление верхней границы понижательной тенденции, развивающейся с 24.11.22. и преодоление вверх ближайшего сопротивления, сформированного 21.12.22 на уровне 160 рублей за акцию.
С 22.12.22 ценовые движения вверх носят импульсный характер, что позволяет надеяться на начало формирования повышательной тенденции с нижней границей, образовывающейся от отметки 156,50 с 21.12.22. Ближайшим уровнем поддержки, который необходимо удерживать “быкам”, является уровень 157,50.
Ситуация, именно сейчас, носит локально “бычий” характер.

Валютная пара USDRUB.
Валютная пара USD RUB торгуется у уровня 70 рублей за доллар. В предыдущем обзоре от 22.12.22 отмечалось состояние перекупленности в инструменте, что, в большинстве случаев, является основанием к коррекционному снижению. Во второй половине торговой сессии 22.12.22 эта коррекция началась, волатильность возросла. Минимально необходимые цели для снижения достигнуты. Хотя от уровня 68, в настоящее время происходит, относительно интенсивный, отскок вверх, пока нельзя сказать, что коррекция завершена. Этот отскок вверх, размерностью в 2 рубля укладывается в понимание повышенной волатильности на текущем этапе ценового движения.
Ближайшая поддержка, как и прежде, находится у уровня 66,50. Если “быкам” удастся остановить снижение у уровней, близких к текущем, пусть даже и с обновлением вчерашнего минимума, но при этом не подпустить цену близко к уровню 60,50, то надежда на дальнейший рост будет вполне реальной.
Сегодня, на наш взгляд, актуальным будет считаться наблюдение за уровнем 68, на предмет либо остановки снижения и соответствующего формирования “бычьих” паттернов от этого уровня(что пока и происходит), либо усиления снижения ниже уровня 68.
Пока текущий период можно считать периодом повышенной волатильности, который даст локальные возможности заработка как “быкам”, так и “медведям”.

Акции ГАЗПРОМ.
Акции торгуются у уровня 157,50 рублей. На предыдущей торговой сессии “медведи” удержали сопротивление на уровне 160 рублей за акцию, сформированное в начале сессии 21.12.22 и соответственно обновили минимум.
Плюсом для “быков” является то, что верхняя граница понижательной тенденции пока не получила более агрессивный уклон.
В настоящее время, на фоне роста в большинстве голубых фишек, в акциях Газпром происходит проторговка уровня, близкого к вчерашнему минимуму. Таким образом, если в течении сегодняшней торговой сессии не будет обновлен минимум, то появляется надежда рост. Первой целью роста или отскока вверх будет уровень 160. На наш взгляд, этот уровень будет достигнут, даже в случае обновления минимума.
К тому же стоит не забыть, что Газпром растет последним.

P.S.:Ближайшей целью коррекционного снижения пары USDRUB станет уровень 70 рублей за доллар. Целями более глубокого снижения являются уровни 69 и 67, но это может занять продолжительное время.

Валютная пара USDRUB.
Валютная пара USD RUB торгуется у уровня 72 рубля за доллар. В предыдущем обзоре от 20.12.22 отмечался уровень 66,50, как ближайший, на тот момент, уровень поддержки. Этот уровень устоял, не был преодолен вниз, соответственно все технические аспекты для продолжения роста оставались в силе и рост продолжился, но еще в более агрессивной форме. О росте агрессивности настроений среди участников рынка, косвенным образом, говорит изменяющийся угол наклона трендовых линий.
На текущий момент в инструменте присутствуют признаки перекупленности. Несмотря на сильный рост, ближайшая поддержка, как и прежде, сосредоточена у уровня 66,50. Этот факт говорит о возможном нарастании волатильности в инструменте, следствием чего, станет слом повышательной тенденции, развивающейся от уровня 66,50, то есть преодоление вниз ее нижней границы, что не отменит пока общую тенденцию роста.

Акции ГАЗПРОМ.
Акции торгуются у уровня 160 рублей. Акции этого эмитента остаются аутсайдерами среди голубых фишек. На предыдущей торговой сессии достигнут и обновлен уровень октябрьского минимума. В предыдущих обзорах приводилась “присказка” из прошлого: “если хочешь что-то продать, продай ГАЗПРОМ”, собственно говоря, это оказалось верным и сейчас.
Если говорить о теханализе, то именно сейчас, ближайшим уровнем сопротивления выглядит уровень 160 рублей за акцию, от которого начинают преобладать продажи с начала текущей торговой сессии. Если этот уровень не будет преодолен вверх в ближайшее время, то снижение будет продолжено.
Для смены настроений в инструменте в течении текущей торговой сессии “быки” должны удержать минимум вчерашней сессии и при этом вывести акции выше уровня 160.

Акции ГМК НорНикель.
Инструмент торгуется недалеко от уровня 15000. С начала декабря текущего года в акциях произошло два этапа роста от уровня 14200, а именно с 01.12.22 по 08.12.22 до уровня 15100 и с 15.12.22 по сегодняшний день пока до уровня 14900. Из этого можно сделать предположение о “разыгрываемом” в акциях этого эмитента торговом диапазоне 14200 - 15100.
Вместе с тем, пока, начиная с 08.12.22 просматриваются и ряд понижающихся максимумов, которые формируют верхнюю границу, возможного снижения.
Исходя из текущей “картины”, для окончательного укрепления “бычьих” настроений в инструменте, его цене необходимо выйти выше уровня 15100 и хотя бы номинально преодолеть максимум, установленный 08.12.22 на отметке 15150. Если этого не произойдет, то “медведи” будут вправе надеяться на снижение, с целью достижения нижней границы, отмеченного выше диапазона (будет ли она достигнута или нет, это уже вопрос следующий).
Пока, именно сейчас, в инструменте главенствует повышательная тенденция с нижней границей, развивающейся от уровня 14200 с 15.12.22. Ближайшей поддержкой в этой тенденции служит уровень 14600.

НЕФТЬ BRENT.
Фьючерс на нефть сорта брент торгуется у уровня 81 доллар за баррель. От уровня 80 долларов за баррель на торговой сессии 16.12.22 был сформирован “бычий” паттерн, выделенный зеленым прямоугольником на скрине, от которого, начала формирование повышательная тенденция. На наш взгляд, форма тенденции, развивающейся с 16.12.22 от уровня 80 с некоторым уклоном вверх, пока не может говорить о преобладающих настроениях среди участников рынка. Такие формы ценового движения часто оказываются коррекционными. В нашем случае это может оказаться коррекцией к снижению, произошедшему с 15.12.22 и как следствие привести к обновлению минимума, установленного на торговой сессии 12.12.22. Для продолжения снижения цене инструмента необходимо преодолеть вниз уровень 80.

Валютная пара USDRUB.
Валютная пара USD RUB торгуется у уровня 68 рублей за доллар. Текущая ситуация по-прежнему носит “бычий” характер. В обзорах по данному инструменту, начиная с 30.11.22 идентифицировалось начало и развитие, ныне действующей, повышательной тенденции. Нижние границы тенденции роста видоизменялись и получали отражение в соответствующих обзорах по данному инструменту, а также мы отмечали условия, необходимые с нашей точки зрения для ценового роста.
В предыдущем обзоре мы видели поддержку на уровне 62,90, устойчивость которой обусловила дальнейший рост. С тех пор ситуация не менялась.
На торговой сессии 19.12.22 был преодолен вверх максимум, установленный 12.10.22, что привело к усилению роста. Ближайшим уровнем поддержки, на текущий момент является уровень 66,50, от которого во второй половине торговой сессии 19.12.22 последовал выкуп инструмента. Никаких разворотных паттернов пока не сформировано.

НЕФТЬ BRENT.
Фьючерс на нефть сорта брент торгуется у уровня 81 доллар за баррель. В предыдущем обзоре отмечался уровень 80,50, как цель снижения, начавшегося 15.12.22 от уровня 83,50. На торговой сессии 18.12.22 эта цель была достигнута.
После 20:00 МСК 18.12.22 сформирован “бычий” паттерн, выделенный зеленым прямоугольником на скрине, от которого, локально, начинают преобладать покупки среди участников рынка.
Ближайшей поддержкой, попытка формирования которой происходит сейчас, выглядит уровень 80. При условии, что уровень 80 не будет пройден вниз, рост в инструменте будет нацелен на тест уровня 83 - 84.
Ближайшим сопротивлением, на текущий момент, является уровень 81,50 и если этот уровень устоит и не будет преодолен вверх в ближайшее время, то снижение продолжится.
С технической точки зрения, действия на текущей торговой сессии рационально планировать от устойчивости приведенных выше уровней.