Сигналы для торговли टेलीग्राम पोस्ट

​#Полюс (#PLZL) - стоит ли покупать после мощного отчёта?

Вчера компания отчиталась по МСФО за 2024 г.👇

➖выручка составила $7.3 млрд, увеличившись на 40%
➖скорректированный показатель EBITDA достиг рекорда $5.6 млрд (+49%)
➖скорректированная чистая прибыль $3.408 млрд, (+44%)
➖FCF (свободный денежный поток) $2.157 млрд (+15.2%)

Цифры впечатляющие, но более-менее ожидаемые. На публикации отчёта увидели лёгкую фиксацию.

Но удастся ли сохранить такие бешенные темпы в 2025 г.?

1️⃣ В самой компании ожидают снижение производства золота в среднем на 15% до 2.5 млн унций.

2️⃣ Полюс прогнозирует капитальные затраты в пределах $2.2-2.5 млрд. в 2025 г. против $1.257 в 2024 г.

Оба фактора негатив для будущих отчётов, тем более на фоне эффекта высокой базы. И это вполне может стать разочарованием для инвесторов.

Что по технике? На недельном таймфрейме рекордная с послепандемийного пампа в 2020 г., после чего началась сильная коррекция. А на дневном таймфрейме сформировалась дивергенция (разворотный сигнал).

Предположу, что локально котировки всё таки могут толкнуть вверх под финальный дивиденд за 4 квартал и закрытие шортов перед сплитом. Но потом увидим остывание хотя бы в район прошлых максимумов 17350.

В общем, я как месяц назад закрыл полностью свою позицию, так лишь убеждаюсь в правильности такого решения.

Важно - мой прогноз касается только среднесрочных перспектив, в долгосрок всё более позитивно. Компания планирует увеличить производство золота вдвое за счёт запуска новых проектов (Сухой Лог, Чульбаткан и Чертово Корыто). Но это лишь к 2030 году, а вкладываться на такой срок я не готов. Тем более с учётом вечно напряжённой геополитики.

🙏 Прошу всех, кто с небольшими портфелями (от 10.000р до 700.000р) подписаться на отдельный канал

https://t.me/+waH0AGpM9rg4ZGQ6

👆Ежедневно забираем прибыль в размере 2-5%. Ничего сложного нет, так может каждый

#промо

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - рынок приуныл, стоит ли паниковать?

Вчера Макрон огорчил наш рынок на вечерке своими воинственными заявлениями. В подробности вдаваться не вижу смысла, но если вкратце, то ЕС настроен решительно.

В целом то ничего нового - в Европе и ранее сообщали, что готовы продолжать поддерживать Украину. Но тут есть ряд нюансов 👇

1️⃣ Если Трамп не переобуется, то делать это без США будет катастрофически сложно. Потенциальный вывод американского воинского контингента из Европы сильно увеличит их расходы на собственную оборону. А тут ещё надо кратно увеличивать снабжение Украины.

Эксперты уже заявили, что это грозит Франции не только ростом дефицита бюджета, но и делает реальной угрозу банкротства страны.

2️⃣ Канада и Мексика также недавно встали в позу, но очень быстро пошли на попятную. Если Трамп действительно хочет закончить украинский конфликт, то у него много козырей.

Одно дело для ЕС быть в контрах с Россией при поддержке США, другое дело вступать в ещё более сильные контры с нашей страной и ссориться с Трампом. Экономика не выдержит.

Так что какого-то значимого негатива в заявлениях Макрона для нашего рынка я не вижу. Тем более ничего нового мы не услышали.

Для нас главное, чтобы Трамп вдруг не переобулся. Но по поводу этого у меня особых переживаний нет - так бы госбанки уже начали сливать индекс #RGBI (а он растёт и поднялся до значений мая 2024 г.) и рубль улетел бы в бездну.

В общем, инсайдеры спокойны как удав. А поэтому очередной откат исключительно эмоциональный - очередная попытка выбить активы из слабых рук 🤷🏻‍♂️

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Московская биржа - финансовые результаты по МСФО за 2024 г.
Юнипро - финансовые результаты по МСФО за 2024 г.
Диасофт - финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2024 г.
Банк Санкт-Петербург - финансовые результаты по МСФО за 2024 г.

————————————————————————

Вчера вышел сногсшибательный отчёт Полюса, рекорд за рекордом. Но насколько перспективны акции на дистанции и стоит ли их продолжать держать?

Сегодня подготовлю интересный разбор.

Всем профитного дня 🤝

ПОЗИЦИЯ В ЛОНГ📈

ПОТЕНЦИАЛ РОСТА: +25% за мес!🔥

НАЗВАНИЕ БУМАГИ: УЗНАТЬ
🟢 Тейк: узнать
🔴 Стоп: узнать

🕯 Открыли отдельный канал с сигналами, с личной поддержкой. Он доступен только сегодня - https://t.me/+C4-zkDanKEo5YmYy
На этом канале нет кнопки "бабло", зато есть прибыльные сделки.

🔵Вход только для наших подписчиков!

Инфляция в РФ с 25 февраля по 3 марта замедлилась с 0.23% до 0.15%

​Северсталь (#CHMF) - как дела у металлургов?

Позавчера компания опубликовала отчёт за 4 квартал 2024 г. 👇

➖выручка 201.5 млрд руб (+3%)
➖показатель EBITDA 46.5 млрд руб. (-35%)
➖рентабельность EBITDA 23% (-14 п.п.)

Мой небольшой комментарий - выручка выросла за счёт увеличения объёма продаж (позитив), а вот EBITDA сильно упала на фоне снижения цен на металлы и приобретения А ГРУПП (нейтрально-негативно, т.к. фактор временный).

В целом, отчёт всё таки слабоватый. Но не катастрофа в свете жёсткой ДКП Центробанка.

Что по технике? А тут картина у всей троицы чёрных металлургов практически идентичная. Все равны, как на подбор. Но я выбрал именно Северсталь за счёт лучшего риск-менеджмента.

В середине февраля был пробой сопротивления, полностью сформировался паттерг ПГиП и на этой неделе сделали ретест уровня. Техника как в учебниках.

Стоп лучше разместить под минимумы этой недели, а по целям - штурм февральских максимумов 1430-1440 и далее поход к 1500. Дальше загадывать не буду, надо уже смотреть по факту.

​Что по нефти? Ждать обвала?

Для начала стоит разобраться в причинах коррекции чёрного золота - позавчера ОПЕК+ подтвердила планы по постепенному увеличению добычи нефти с апреля.

А ранее Трамп призывал страны коалиции снизить цены на нефть для давления на Россию в переговорах по Украине.

Но есть важный нюанс - в заявлении ОПЕК+ указывается, что постепенное увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий. Это позволит альянсу продолжать поддерживать стабильность нефтяных рынков.

Иными словами, никто в здравом уме не будет обваливать котировки нефти.

Что по технике? Цена находится возле неприступного уровень в районе 70, ниже которого не были 3 года. От него уже несколько раз покупали фьючерс (например тут и тут), после чего котировки в среднем росли на 30%.

И в ноябре также писал, что есть смысл прикупить фьюч - котировки с тех пор выросли на 16%.

А что будет в этот раз? Судя по технике и истории графика за 3 с лишним года, прилично больше шансов на отскок/разворот. Да и дальние контракты торгуются в среднем в районе 73, то есть не закладывают медвежий сценарий.

В общем, кто торгует фьючерсами, стоит присмотреться. Стоп разумно поставить в район 67-68, под 3-х летние минимумы.

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Полюс - операционные и финансовые результаты по МСФО за 2 полугодие 2024 г.
МТС - операционные результаты и финансовые результаты по МСФО за 4 кв. 2024 г.
МТС Банк - финансовые результаты по МСФО за 2024 г.
Хэдхантер - финансовые результаты за 2024 г.

———————————————————

Вчера все ждали выступления Трампа с фантастической речью перед Конгрессом, но его опередил Зеленский заявлением о готовности к мирным переговорам. И запампил рынок.

Те же #YDEX и #T, мои фавориты, росли на 6%. Да и другие активы, которые разбирал, хорошо плюсуют - вчерашняя Алроса, например, больше 4% росла внутри дня.

А что сказал Трамп? По волнующему нас вопросу никакой конкретики - Зеленский готов сесть за стол переговоров о мире; есть мощные сигналы от российской стороны о готовности к мирным переговорам по Украине и т.д.

Наш рынок отреагировал с утра небольшим снижением, видимо ждали каких-то более конкретных слов.

Я ещё ждал заявлений по пошлинам для Мексики и Канады. Как сказал их министр торговли, скорее всего будет объявлено о компромиссах, но пока об этом ни слова. Хотя это мощный драйвер для американского рынка и крипты.

В общем, наш рынок на коне, но очень ждёт конкретики. Поэтому такой локальный откат, как был на днях, вполне нормальное явление. На дистанции уверенный лонг.

Пока писал пост, Полюс выкатил отчёт - выручка +40%, EBITDA +49%. Рекордные цены на рублёвое золото сделали своё дело.

Всем профитного дня 🤝

​Что по паре юань/рубль? Давно не делал разбор, а тут картина достаточно интересная 👇

По технике отскочили от неплохого уровня, а на недельном таймфрейме от 200 ЕМА. Именно от этой скользящей котировки развернулись в июне.

Но интересно здесь даже другое - объёмы.

За последние полгода было 2 существенных разворота котировок - летом 2024 г., когда валютная пара достигла дна и в ноябре 2024 г., когда рубль установил почти 2-х летние максимумы и ушёл в коррекцию.

Оба раза на этих экстремумах проходили максимальные объёмы, после чего валютная пара разворачивалась в среднем на 30%. И в прошлую среду прошли рекордные за 3 месяца объёмы.

Совпадение ли это или закономерность, покажет время. Но если я окажусь прав, то на прошлой неделе валютная пара установила локальное дно.

А цены на нефть видели? Думаю не долго осталось рублю быть сильным, бюджету так и поплохеть может.

Так что если нет валюты, смело можно диверсифицировать свой портфель через покупку USDT на крипто бирже, фьючерсов на валютную пару или валютных облигаций.

Думаю не все знают, но покупая баксы через крипто биржу (причём по близкому к биржевому курсу, а не со спредом 10% как в обменниках), вы можете вложить их под проценты (стейкинг). Это аналог банковскому вкладу, где биржа платит вам проценты за пользование вашими средствами (если будет интересно, как-нибудь подробнее разберу).