КриптоСаня

Обзор рынка криптовалют

📍Сегодня был довольно интересный рынок. BTC пробило нисходящий клин вверх и достиг $98 400. Зона с которой BTC развернулся 10 и 11 февраля. В паре десятков альткоинов средней капитализации сегодня был двухзначный рост (MKR, EIGEN, SEI, PYTH и мем-коины SPX, BRETT, FARTCOIN). SOL сегодня показал рост 3%, токен остается очень слабым за последнюю неделю.

Интересное явление стейблкоин YLDS. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) одобрила YLDS, сделав его первым процентным стейблкоином, зарегистрированным в качестве ценной бумаги в Соединенных Штатах. Выпущен он на блокчейне Provenance (если кто-то слышал об этом блокчейне до сегодняшнего дня, поставьте 🤯). Я услышал о блокчейне Provenance впервые, и удивлен, они заявляют о TVL $12 млрд (заблокированные в протоколе активы). Специализируется блокчейн на RWA. Токенизируют недвижимость, различного вида ценные бумаги (акции, бонды).
Про себя пишут: Not hype. Not speculation. Real finance, already onchain.
Мы тут иногда рассматриваем токены капитализацией пару сотен млн $, а тут такое.
Во многих источниках заявлено про годовую доходность 0,5%, но на официальном сайте APY - 3.85%. При этом у них чуть более 5 тыс подписчиков в соц сети X (запрещенной в РФ организации).
Насколько я понял, такие объемы у них именно из-за того, что они работают с ипотекой и токенизируют закладные. Насколько я понял, что доходности большинства, что предлагают в данном блокчейне не превышает 6% годовых.
Кейс интересный.

Через SEC пытаются протащить разрешение стейкать ETH, который находится в ETF. Вероятность, что это получится довольно большая исходя из комментариев самого SEC и больших изданий.

Запуск резерва биткоинов в США займет больше времени, чем ожидало большинство людей, вот о чем уже сейчас можно точно говорить. Эту историю еще пока пытаются держать в инфополе, но если сухо посмотреть на, то что говорят официальные лица способные это запустить, то перспективы далекие.

В ETF продолжается снижение притока средств.
ETF BTC: -$64 млн, ETF ETH: +$19 млн

Нарративы
Если смотреть широкую аналитику по упоминаниям мем-коинов в соцсетях и новостных сайтов. Причем за период несколько месяцев, то можно увидеть, что в целом нарратив мем-коинов теряет популярность. AI и DeFi - основные нарративы крипторынка на данный момент и популярность их растет.
Положительная динамика в этом отношении у GameFi.


✔️TradFi
Сегодня только еще одно подтверждение от Трампа о непреклонности войны по пошлинам и несколько выступлений членов ФРС.
Большинство выступлений были очень сдержанные, где лейтмотив, что текущая инфляционная динамика и сильная экономика не позволяют приступить к снижению ставки ФРС. Но отличился Бостик, заявив, что по его мнению и QT порежут и ставку снизят больше одного раза за год.

✔️Новости
У Strategy новый выпуск облигаций на на покупку BTC в размере $2 млрд.

Kraken и Coinbase ведут переговоры о покупке Deribit.

✔️Базовый сценарий
BTC и ETH на уровнях, от которых скорее в краткосрочной перспективе будет движение небольшое движение вниз. У ETH первая остановка вероятно будет на $2680, в BTC $95 700.

В сегодняшнем движении в альткоинах так же ожидаю откат.

✔️Что сегодня в лонг
Заманчиво выстрелила SEI, на новостях и на том, что токены купила структура Трампа. Возможно будет еще один день роста, но больших перспектив в покупке токена прямо сейчас не вижу.

Сейчас лучше занять выжидательную позицию. Повторю, что завтра можем увидеть всплеск в токене QTUM.

✔️ Лонг MKR закрылся по тейк-профиту (рост с момента покупки составил 34% за три дня. Получилась хорошая безоткатная сделка. Лонг TON при достижении $3.4520 актуален.

✔️Идеи на сегодня
Шорт TIA
перевод стопа в безубыток при достижении $3.655
стоп-лосс: $3.3102
тейк-профит: $3.8774

Шорт ETH
перевод стопа в безубыток при достижении $3.418
стоп-лосс: $3.609
тейк-профит: $3.284

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Обзор рынка криптовалют

📍Рынок делает попытки к восстановлению, но не смотря на довольно стабильный внешний фон в TradFi, попытки пока слабые. На BTC на часовиках сформирован, нисходящий клин, обычно это заканчивается пробитием клина наверх, но, во-первых, это фигура, которая еще может быть перерисована, во вторых рынок вполне может коснуться верхнего уровня сформированной фигуры $97 100 - $97 200 и отправиться обратно вниз.

Про ETH последние дни говорили в рамках разворота тренда BTC/ETH и что вот он разворот локального тренда. Но пока все это довольно зыбкая гипотеза.

SOL продолжает оставаться под огромным давлением. Позитивом там не пахнет.

Ужасно раздули скандал с токеном LIBRA. Оставлю, как мнение, некоторое сравнение с токеном TRUMP.

Президент Аргентины зашиллил мемкоин LIBRA в соцсети, через минутe после выпуска токена. Тот взлетел до $4,5 млрд капы. При этом на рынок выкинули все токены. Как и делают с мем-коинами сейчас, на pump.fun. Затем команда продала все купленные токены, и LIBRA упал на 97%.
Президент Аргентины пост удалил. Слухов масса, даже то, что LIBRA якобы связана с сестрой президента. Недовольства много, за президентом Аргентины Милей идет настоящая охота в СМИ и комьюнити.

Трамп зашилил свой токен. Тот взлетел до почти $15 млрд капы
При этом на рынок выкинули только 20% всех токенов. А остальное принадлежит связанным с командой кошелькам.

Токен TRUMP упал до $3,7 млрд капы.
Большого недовольства нет, хотя убытки у людей гораздо больше.
Можно объяснить тем, что токен довели до крупных CEX, продали немного. Довели до листинга фьючей. Но факт с владением 80% всего выпуска в прессе раздували в сравнении с аргентинским кейсом очень слабо.

В токене MELANIA завтра разлок на 40% от текущего предложения токенов, полагаю, всем понятно, что в портфеле его быть не должно.

В ETF затишье:
BTC ETF: -$60млн, ETH ETF: +$4млн

✔️TradFi
Некоторые говорят, что на рынок влияет сейчас переговоры США - РФ, но я пока не понимаю, как из всего этого строить прогнозы, так что фактор не учитываю. Протоколы ФРС, которые были опубликованы в 22:00 несут для нас из полезного, что идет речь об сворачивании QT (продажа активов с баланса ФРС) - это позитив и рынок соответственно отреагировал скупым ростом, остальная информация там просроченная, из-за последних отчетов по инфляции.

В четверг и пятницу отчетов способных существенно повлиять на рынок просто нет.

✔️Новости
На Coinbase завтра пройдет листинг фьючерсов SPX и KAS, анонс старый, его уже отыграли, вряд ли стоит сейчас пытаться разыгрывать эту карту.

Начались выплаты клиентам FTX, пока раздали меньше $1 млрд. Рынок все это не заметил.

✔️Базовый сценарий
На рынке снизилась волатильность. Есть много возможностей для спекуляций с плечом внутри дня, но для тайм-фреймов по-больше - все довольно печально.

Пока базовым сценарием считаю, выход к $97 000 и чуть выше по BTC и далее необходимо смотреть на реакцию рынка, скорее всего рост захлебнется.

Ожидания по падению BTC-доминацию реализуются ближе к марту к обновлению в сети Ethereum.

✔️Что сегодня в лонг
Возможно сейчас время набраться терпения, перед сильным выходом вниз, вероятно будет ощутимая волна снижения.

Стоит обратить внимание на токен QTUM, он 21 февраля выкатит сервис на DeepSeek. Но до 21 числа, может еще сходить гораздо ниже.

✔️ Лонг MKR дает хорошую прибыль, удерживаю.

✔️Идеи на сегодня
Лонг TON при достижении $3.4520
перевод стопа в безубыток при достижении $3.655
стоп-лосс: $3.3102
тейк-профит: $3.8774

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Четыре главные причины, которые мешают вам зарабатывать на рынке криптовалют (часть-3)

Продолжим рассматривать, 4 простых аспекта, имеющих ключевое значение для торговли и инвестиций. Часть - 1, часть - 2.

3️⃣ Отсутствие адаптации к изменяющимся условиям рынка

Криптовалютный рынок постоянно меняется. Поэтому поиск и совершенствование одной «идеальной» стратегии — это зачастую пустая трата времени. Даже если вы найдете рабочую схему, рынок может измениться, и вам придется начинать все сначала.

Когда закономерность становится очевидной для большинства, она перестает работать. Если бы все точно знали, что BTC достигнет $200 000 к концу 2025 года, его цена уже сейчас была бы около $198 000. В этом случае он бы превратился в нечто похожее на облигацию с заранее известной доходностью.

✔️ Хрестоматийный пример адаптации рынка

Рассмотрим пример с фондового рынка. Ранее существовала закономерность: покупать акции в пятницу вечером было выгодно, так как в понедельник их цена обычно повышалась. Этот феномен был описан в исследовании Frank Cross (1973) «The Behavior of Stock Prices on Fridays and Mondays».

Но затем рынок адаптировался:
1. Сначала инвесторы начали массово покупать акции в пятницу вечером, что приводило к росту цен.
2. Позже те, кто хотел опередить рынок, стали покупать уже днем в пятницу, а продавать вечером.
3. Затем появились те, кто покупал в пятницу утром, чтобы продать днем тем, кто рассчитывал продать вечером.
4. После множества итераций в понедельник уже было выгоднее покупать, а не продавать, так как лучшие цены оказывались именно в этот день.

Этот процесс демонстрирует, как рынок приспосабливается к известным стратегиям и делает их бесполезными.

✔️ Почему адаптация важна?

📍 Изменчивость рынка – финансовые рынки динамичны, а криптовалютный рынок особенно нестабилен. Новостной фон, технологические изменения и рыночные тренды могут кардинально менять поведение активов.

📍 Конкуренция среди участников – чем больше трейдеров используют одну и ту же стратегию, тем быстрее она теряет эффективность. Способность быстро перестраиваться дает преимущество перед другими участниками рынка.

📍 Выживание в долгосрочной перспективе – краткосрочный успех может быть случайностью, но для стабильного заработка необходимо гибко менять подходы в зависимости от рыночной ситуации.

📍Способность к изменению анализа – трейдер, который умеет адаптироваться, способен видеть новые возможности и использовать их раньше других. А еще важнее, отбрасывать способы анализа рынка, которые раньше приносили ему деньги, а сейчас перестали работать.

✔️ Советы для быстрой адаптации

- Используйте алгоритмы и автоматизацию – настроенные боты и алгоритмы помогут быстрее реагировать на изменения рынка.

- Развивайте интуицию через опыт – практика и работа с разными сценариями позволяют быстрее чувствовать изменения трендов.

- Работайте с разными временными рамками – анализируйте рынок не только в долгосрочной, но и в краткосрочной перспективе, чтобы видеть изменения быстрее.

- Отрабатывайте сценарии – заранее продумывайте возможные варианты развития событий и готовьте действия для каждого из них.

- Учитесь быстро отказываться от неработающих стратегий – чем быстрее вы поймете, что метод перестал работать, тем меньше убытков понесете. Это самый сложный для реализации совет. Отказаться от того, что когда то принесло деньги.

- Анализировать поведение крупных игроков – отслеживайте действия маркетмейкеров и крупных фондов, важно осознавать, что паттерны их поведения со временем меняются.

- Постоянно тестируйте новые стратегии даже, когда старые еще работают – используйте небольшие суммы, симуляции, ботов, чтобы проверять эффективность новых методов, прежде чем применять их на крупных сделках.

📍Если вы нашли закономерность или неэффективность в рынке, она будет работать лишь ограниченное время. Любая стратегия, индикатор или метод анализа хороши лишь до тех пор, пока их не учтет большинство участников рынка.

Гибкость и готовность менять подходы под новые условия — важнейший фактор к успеху в криптовалютной торговле.

Обзор рынка криптовалют

📍На рынке коррекция. Выкупать некому, т.к. выходной в США. Большинство альткоинов последовало за BTC, но отмечу, что пока альткоины кроме SOL, держатся довольно сильно.

В токене ZKJ 19 февраля будет довольно большая разблокировка 25,7 % от числа токенов в обращении. Явно окажет большое давление на цену. О покупках стоит забыть.

Падение SOL похоже было обусловлено скамом токена LIBRA, который пропиарил аргентинский президент (об этом в прошлом обзоре). Комьюнити очень недовольно и обижено на сеть, упали почти все DeFi проекты на Solana (c JUP вчера была неудачная покупка, такой реакции на очередной PUMP&DUMP мало кто ожидал).

Вчера была странная ситуация в SOL, в какой-то момент она росла при падающем BTC, а в итоге всю ликвидность забрали BNB и ETH.

Рост в ETH вызвал Виталик Бутерин своим предложением, по большому увеличению лимита газа в сети Ethereum. Предложение пока не принято, и комьюнити все это восприняло слишком позитивно, т.к. у явление есть и другая сторона. Для объяснения того, как это повлияет на сеть, потребуется отдельный пост. Но более дешевые транзакции привлекут пользователей в сеть при этом создав дополнительную конкуренцию для Layer-2 сетей. Вопрос в том удастся ли выдержать баланс между стимулами для масштабирования L2 сетей и созданием комфортной среды в L1 сети.

✔️TradFi
Сегодня выходные в США. Поэтому ликвидность вечером низка на рынке криптовалют. Из новостей только довольно агрессивное выступление Трампа по пошлинам, но отыгрыш будет завтра.

✔️Новости
В совокупности в 23 американских штатах представили законопроекты о создании BTC-резерва.

За покупки мерча Трампа раздают дроп токенами TRUMP. Если рассматривать с начала фервраля, токен потерял 29% (относительно других крупных мем-коинов это значение лучше, чем у большинства, но старички DOGE и SHIB держатся гораздо лучше. При этом объемы в TRUMP до сих пор огромные).

Hyperliquid запустил спотовый трейдинг BTC. Площадка показывает удивительную стабильность, как и токен.

✔️Базовый сценарий
Ожидаю выкуп рынка во вторник днем, до 16:00 завтра к покупкам отношусь с настороженностью.

✔️Что сегодня в лонг
Шансы на отскок есть. Но я советую минимально заниматься покупками сейчас.

Токены, которые держатся хорошо в текущей ситуации: AVL (про который писал в обзоре на прошлой неделе), AAVE, EIGEN (токен так долго падал и сейчас был рывок за ETH). В целом все ETH проекты сейчас гораздо лучше рынка. Но скорее всего это временный всплеск.

✔️ Лонг BTC лимитная заявка на покупку сработала. Лонг LINK выбило по стопу. Лонг SOL хорошо, что были стопы. Лонг JUP закрылся по стопу, немного не дойдя до стопа в безубыток.

✔️Идеи на сегодня
Лонг MKR (среднесрочный)
перевод стопа в безубыток при достижении $1180
стоп-лосс: $1398
тейк-профит: $0.9332

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Обзор рынка криптовалют

📍Выходные в итоге прошли в коррекции, достигнув дна уже вечером, и сейчас мы видим попытку восстановления, я ожидаю, что она будет удачной. По крайне мере до $97 500 BTC отскочит, а дальше уже цену поведут свежие новости понедельника.

На выходных росла BTC-доминация, большинство альткоинов находилось в коррекции. Особенно сильно упала SOL около 3% за сегодня.

Попался занятный график о том, как LTC ведет себя в разрезе халвинга 👆

✔️TradFi
На предстоящей неделе не так много отчетов. Так что триггером будут новые инициативы Трампа в основном и внешняя политика.

✔️Новости
Мошенник, выдававший себя за премьер-министра Бермудских островов Дэвида Берта, использовал поддельный профиль для продвижения скам-токена под названием «Bermuda National Coin» на платформе X в серии постов в социальных сетях.

✔️Базовый сценарий
Важно как откроются фьючерсы на TradFi ночью, т.к. в самой крипте триггеров мало сейчас.

Пока базовым остается движение вверх. Но мы можем увидеть еще одну волну вниз ночью. Не думаю, что к американской сессии оставят гэп на CME, чтобы закрыть гэп нужно добраться до $97 500. BTC находиться у MA99 на часовм тайм-фрейме и в случае пробития, может быть ощутимое движение вверх.

Альтернативный сценарий. Низкая волатильность и постепенное сползание вниз, в последние полгода так начиналось падение. Останавливает меня от того, чтобы рассматривать данный сценарий как основной, то, что все это было на выходных, когда ETF и крупные игроки не были в игре.

✔️Что сегодня в лонг
JUP выглядит интересно по текущим ценам, т.к. завтра начнется программа обратного выкупа токенов.

LINK и AAVE удерживают уровни, и пойдут вверх, в случае восстановления BTC. В крупных мем-коинах разнонаправленная динамика, я бы их сейчас не трогал.

✔️ Лонг BTC лимитная заявка на покупку $96056 актуальна. Лонг LINK в убытке, но стопа пока не достиг. Лонг SOL в убытке, пока спасают стопы с запасом.

✔️Идеи на сегодня
Лонг JUP
перевод стопа в безубыток при достижении $0.9055
стоп-лосс: $0.8374
тейк-профит: $0.9332

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Обзор рынка криптовалют

📍Довольно скучный день на рынке в крупных монетах. Торгуется узкий диапазон, полагаю только в воскресенье ближе к вечеру мы увидим повышение волатильности.

Отмечу, что BNB проекты после коррекции возобновили рост BAKE, CAKE.

OM продолжает быть сильнее рынка и берет новые высоты, с вечера пятницы +40%

BASE пробила TVL в $4 млрд с 2023 года TVL выросло в разы. В конце 2024 года BASE считалось самым громки будущем TGE года, но мем-кион TRUM, AI-агенты и ожидания новых ETF, затмило данную новостную повестку.

Довольно сильная коррекция в DeFi проектах, после вчерашнего взлета, AAVE -4,2%, COMP и JUP (-3%)

✔️TradFi
По пошлинам, интересную мысль озвучили на Блумберг, что пошлины в основном коснутся товаров, по которым есть высокая конкуренция в США, т.е. инфляцию, вводимые пошлины разгонять не будут.

Подводя итоги недели. Экономика в США, устойчива, не перегрета. ФРС смотрит на Трампа, и опасается резких движений.

✔️Новости
Запуск Libra (LIBRA), криптовалюты, одобренной президентом Аргентины Хавьером Милей, закончился тем, что токен рагнули, а президент удалил пост о том, что это частный проект, который "поможет стимулировать рост экономики Аргентины".
Команда проекта вывела всю ликвидность из проекта. В какой-то момент капитализация достигла $4,6 млрд. На Хавьера обрушились тонны критики, в том числе с обвинениями, что он был в сговоре с командой.

✔️Базовый сценарий
Хотя BTC торгуется вблизи закрытия пятницы, ожидаю окончание коррекции, после бурной рабочей недели. От воскресенья жду волатильность только вечером. В альт-коинах, возможно снижение продолжится, т.к. объемы слабые, мем-коины сливают, только RWA держится на плаву.

✔️Что сегодня в лонг
Вряд ли ETH упадет ниже $2650 на выходных, поэтому при повторном снижении к $2660 и $2670 буду осуществлять небольшие покупки.

✔️ Лонг BTC лимитная заявка на покупку $96056 актуальна. Лонг LINK в убытке, но стопа пока не достиг.

✔️Идеи на сегодня
Лонг SOL при достижении $191.54
перевод стопа в безубыток при достижении $196
стоп-лосс: $187.01
тейк-профит: $203.72

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Обзор рынка криптовалют

📍Рынок криптовалют начинает восстановление. Пока это довольно хрупкое движение, взятие $100 000 для BTC будет не легким. BTC-доминация продолжает снижение, альт-коины показывали силу на этой неделе.

Погружение для сбора ликвидности, на которое я рассчитывал на этой неделе не случилось. И нужно присоединяться к движению в лонг, аккуратно выбирая точки входа.

SEC признала заявки на биржевые фонды (ETF) Grayscale XRP и Grayscale Dogecoin (DOGE). Но это еще не одобрения, это только один из этапов. На этом рост DOGE более чем на 5%, а XRP достигало +10% в течение дня.

TVL (общая сумма заблокированных в протоколах активов) сети Ethereum продолжает расти. Только вдумайтесь, TVL Ethereum составляет более 50% всего рынка DeFi, на Solana приходиться чуть более 8%. Но Solana генерирует больше комиссии, чем сеть Etehereum из-за активности участников.

Токен TRUMP вырос со среды на 60%. Частично из-за новых листингов, частично из-за общего позитива на рынке.

Через ETF накачка рынка криптовалют до сих пор отсутствует:
BTC ETF: -$157млн, ETH ETF: +$13млн

✔️TradFi
Главным отчетом сегодня были розничные продажи, и отчет вышел очень слабым. Сейчас подобные отчеты вызывает другую реакцию, в отличие от прошлого года, на ставку ФРС влияет инфляция и рынок труда, а состояние розницы лишь косвенно, при этом экономика США сейчас сильна. Поэтому падение розничных продаж вызвало лишь небольшую коррекцию.

Интересную мысль озвучил член ФРС Логан: ставку не будут снижать из-за падения инфляции, если рынок труда будет оставаться сильным. Как будто, задача ФРС замедлить экономику США, а не а не борьба с инфляцией.

✔️Новости
Citi изучает возможность добавить хранение криптовалюты в перечень услуг.

Pump․ Fun запускает мобильное приложение. Развитие проекта впечатляет. Мем-коины итак торговали многие через телеграм-ботов, теперь поиск вариантов станет еще легче.

Основатели скам-компании HashFlare признали вину в мошенничестве на $577 млн. Напомню, это была компания "облачного майнинга". Привлекали деньги на облачный майнинг, которого не было. Масштаб мошенничества впечатляет.

✔️Базовый сценарий
На фондовом рынке под закрытие будет традиционное фиксирование прибыли в пятницу, т.к. никто не знает, что выкинет Трамп за выходные. К этому нужно уже привыкнуть. Так что движение с 22:00 до 00:00 на крипторынке не показательно. И не отражает общей динамики.

Не стоит ждать от BTC и ETH по крайне мере в субботу, значений выше максимумов пятницы. А вот в альтах, можно ждать хорошую динамику. Довольно простой расклад на выходные.

✔️Что сегодня в лонг
Ждем хороших цен на коррекции, которая идет уже несколько часов, подыскивая хорошие активы.
Здорово улетели DeFi проекты в различных сетях сегодня.

Мои фавориты на выходные AGLD, CHR, DODO и на небольшую сумму буду покупать AVL.

✔️Лонг ETH не открыт, до лимитного ордера цена не дошла, лимитную заявку снимаю. Шорт ADA закрылся по стопу. Лонг XRP закрылась по тейк-профиту, идея с новостями по ETF сыграла. Одна из самых легких сделок за февраль. Лонг BTC не был открыт цена немного не дошла до лимитного ордера, обидно, но лимитную заявку снимаю.

✔️Идеи на сегодня
Лонг LINK при достижении $19
перевод стопа в безубыток при достижении $19.82
стоп-лосс: $18.51
тейк-профит: $20.83

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Обзор рынка криптовалют

📍Рынок криптовалют, несмотря на существенное снижение во многих альтах и рост BTC-доминации, удержал ключевые уровни.

Сильно упали мем-коины и токены, которые пампили в начале недели, остальное более мнее устояло. Поэтому взгляд на рынок скорее позитивный. Тем более под вечер хорошо выкупили S&P.

Весь этот рост в CAKE, BAKE, BSW, ALPACA, DODO, BNX теперь уже ясно, что инициировал CZ. Необходимо присмотреться к проектам BNB Chain. Похоже Binance решился на серьезное развитие сети.

В BTC ETF отток средств вчера был значительный:
BTC ETFs: -$251млн ETH ETFs: -$41млн

✔️TradFi
Опять масса новостей от Трампа влияли на рынок, это переговоры по заложникам Израиль - Хамас, это комментарии Трампа по переговорам в рамках РФ - Украина. Сложно делать выводы как влияет эти две ситуации сейчас на рынок, пока все слишком
неопределенно. А вот что влияло точно, это инфляция PPI сегодня, рынок уже заложил, что она вырастет, и ориентировался на то, как повлияет она на инфляцию PCE, которую учитывает ФРС (т.к. она главная согласно мандата ФРС). В итоге если считать по году, то PCE снизится, крупные инвесторы это просчитали, а к позднему вечеру уже появились выкладки аналитиков Morgan Stanley и других инвестбанков. Итог недели по инфляции, ничего страшного пока не происходит, хотя рынок и заложил снижение ставки ФРС уже осенью. Я скорее это воспринимаю как отложенный позитив, т.к. ставку снижать скорее будут раньше, и тем более сворачивание QT. Так как появятся другие факторы.

✔️Новости
Рыночная капитализация BNB превзошла Solana (SOL) на фоне активного продвижения Чанпэна Чжао CZ (бывший глава Binance), сегодня он выложил фотки своей собаки и обещал зашиллить мем-коины, если они выйдут на BNB Chain. Все обвиняют Solana, в том, что сеть наживается на дегенах, но делают тоже самое.

Binance подтвердил, что распродает свои резервы в крипте и оставляет в основном клиентские депозиты. Как итог за недавнее время было продано BTC на $5 млрд.

Из-за изменений в регулировании стейблов Tether будет вынужден продать на $9 млрд BTC.

Franklin Templeton запустила свой Фонд государственных ценных бумаг США (FOBXX) на Solana.

✔️Базовый сценарий
Продолжаю ожидать BTC к уровню $98 600 - 100 000, сегодня ее взять не удалось.

Волатильность снизилась в альтах, и в целом рынок перестал быть таким горячим. Необходимо выцеливать и ориентироваться на локальный новости.

✔️Что сегодня в лонг
После коррекции снова считаю очень интересным CAKE, как основной вариант BNB Chain DEX.

✔️Лонг ETH не открыт, до лимитного ордера цена не дошла. Шорт ADA пока в минусе. Лонг XRP дает прибыль.

✔️Идеи на сегодня
ЛонгBTC при достижении $96056
перевод стопа в безубыток при достижении $97 200
стоп-лосс: $94750
тейк-профит: $98810

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Что за динозавр Stellar (XLM) и почему FDV проекта более $16 млрд? (часть - 1)

Возникает масса вопросов, о том почему XLM взлетел более чем на 500% с ноября 2024 года и затем потерял 250% от достигнутых максимумов. Но не упал, как большинство альткоинов на средние уровни 2024 года, а продолжает торговаться на уровнях 2021 года, цена токена до сих пор выше, чем в любой момент в течение последних трех лет. Что за этим стоит, почему вообще XLM настолько дорого стоит. Я уверен, что единицы читателей вообще использовали эту сеть хотя бы раз. При этом капитализация XLM более $10 млрд, а например капитализация ARB чуть более $2 млрд, при этом Arbitrum быстрый, с дешевыми транзакциями, популярный, имеет огромную экосистему.

Изучая проект, у меня возникло еще больше вопросов, чем было.

✔️Что принято говорить о Stellar
Stellar — это децентрализованный блокчейн, созданный для быстрых и дешевых трансграничных платежей. Его главная цель — соединить традиционные финансовые системы с криптовалютами, позволяя обменивать фиатные валюты, стейблкоины и цифровые активы с минимальными комиссиями. В сети используется токен XLM, который служит для оплаты транзакций и поддержания ликвидности.

История Stellar: Проект был основан в 2014 году Джедом МакКалебом, сооснователем Ripple, после его ухода из компании из-за разногласий с руководством. Stellar задумывался как более инклюзивная и децентрализованная альтернатива Ripple, ориентированная не на банки, а на обычных людей и небанковские учреждения. С 2015 года развитием сети управляет Stellar Development Foundation (SDF) — некоммерческая организация, привлекшая таких партнеров, как IBM, MoneyGram и Franklin Templeton.

✔️Почему все это звучит, как будто бы я на машине времени улетел в прошлое?
Выше я привел краткую выжимку того, что вы прочтете в сети о Stellar. Выглядит все очень здорово. Как будто нам рассказывают про криптовалюты 5 лет назад и мы должны сказать: "вау, быстрые транзакции, да еще и дешевые, не может быть". Но в этом и суть, блокчейн развивается крайне медленно и по своему некому пути.

Stellar имеет потенциал 1000 TPS, в 2019 году, это был один из лучших показателей на рынке, сейчас масса сетей, где этот показатель десятки тысяч. То есть если мы говорим про масштабируемость, то она низкая. При этом объем обработки транзакций в секунду или скорость, разные показатели. Надо отдать должное, что 2-3 секунды это стабильный показатель для скорости транзакции. Стабильность в целом главное преимущество сети, не было историй с зависанием сети на несколько часов как у Solana.

Только в 2024 году появился Soroban платформа смарт-контрактов на основе Rust, это вообще отражает весь подход к токену. Внедрили смарт-контракты сразу на очень быстром языке программирования Rust, при это разработка длилась три года. Как итог экосистема не развита, но сделано все превосходно.

Чтобы понять насколько в прошлом у блокчейна было огромное влияние: USDC — это стейблкоин, выпущенный Circle, изначально был выпущен на Stellar.

✔️Централизация XLM

Во всех документах и подробных обзорах говориться, о децентрализации, о распределении узлов и валидаторов по всему миру и бла бла бла. Но если немного углубиться в то, что говорят представители Stellar на конференциях, и какой акцент расставлен в документах, то можно заметить, что децентрализация в понимании Stellar Development Foundation (SDF) - это валидаторы должны находиться не в одной локации, т.к. если отключат электричество или связь с интернетом будет плохая - вся сеть ляжет. 🤷‍♂️

SDF владеет 40% всех токенов, еще более 10% у связанных с SDF лиц, еще валидаторам отдают голоса владельцы токенов. И получается, что на аффилированные с SDF структуры приходиться 60-70% всей валидации.

📍В следующей части посмотрим, что может стоят за успехом монеты. Кто действительно ее использует. Что может обеспечивать такую капитализацию.

Обзор рынка криптовалют

📍Рынок криптовалют упал днем на отчете потребительской инфляции. Инфляция оказалась гораздо хуже прогнозов и вслед за фондовым рынком упал рынок криптовалют.

Затем рынок довольно бодро восстановился, но вслед за тем же Фондовым рынком. BTC-доминация снова падает, и хотя в альтах, довольно разнонаправленная динамика, но позитив и увеличение объемов во многих монетах уже нельзя игнорировать.

На этом фоне белой вороной выглядит SOL, который уже несколько дней гораздо хуже рынка. При этом SEC открывает публичное обсуждение четырех ETF Solana, а показатели метрик сети Solana превосходны.

Завтра возможно SEC одобрит ETF XRP. В Ripple настолько охотно и ярко отыгрывают все подобные события, суды, какие-то гос. сотрудничества, так как в этой совершенно централизованной монете больше нет других событий, а лишь имитация экосистемы.
Вывод: Если это произойдет будет сильный рост, без каких-то загадок и ловушек.

После вчерашнего твита Маска PNUT сегодня чуть было не обновил годовой минимум. Забавная ситуация.

В BTC ETF отток средств снижается, в ETH уже фиксируют приток:
ETF BTC: -$57 млн, ETF ETH: +$13 млн

✔️TradFi
Отчет CPI (потребительской инфляции). Вышел неожиданно плохой, при этом большинство крупных аналитиков с Блумберг и других больших изданий пишут, что для января это традиционное явление. Пауэлл (глава ФРС) и члены ФРС обильно прокомментировали отчет в негативных тонах. Вероятность снижения ставки ФРС в мае и начале лета еще больше снизилась.

✔️Новости
Franklin Templeton зарегистрировал траст в Делавэре, связанный с биржевым фондом (ETF) Solana, что указывает на то, что вскоре он может рассмотреть возможность запуска фонда в США.

CZ (бывший глава Binance) завел собаку породы belgian malinois - новый мем-коин грядет.

✔️Базовый сценарий
Завтра инфляция PPI (инфляция производителей), если она выйдет такой же плохой как сегодня CPI, падение скорее всего не будет таким жестким. Падение откупили, и зайти в зону $98 600 - 100 000 для BTC реальная цель, возможно уже сегодня ночью.

Судя по BTC-доминации, в альтах позитив преобладает. Более того, если применить технический анализ к BTC-доминации, то закрепление ниже 61%, может вызвать бурный рост в альтах. Я отказываюсь временно от медвежьего настроя и буду следовать текущему движению.

Альтернативный вариант, который может вызвать Трамп, не приятие ETF XRP или чрезмерная реакция на PPI. Рынок резко отскочит вниз от $98 600 - $99 000 в BTC и соответственно, альткоины и в этот раз последуют за BTC.

✔️Что сегодня в лонг
LINK, ALGO, LDO, AAVE по текущим ценам выглядят интересно, они не дадут вам десятки процентов в день, как случайно выбранный мем-коин, но точно поддержат рост в ETH и BTC с большей волатильностью, чем в этих двух крупных монетах.

✔️Лонг ETH не открыт, до лимитного ордера цена не дошла. Шорт ADA пока в минусе.

✔️Идеи на сегодня
Лонг XRP (пробуем гипотезу с ETF)
перевод стопа в безубыток при достижении $2.57
стоп-лосс: $2.3706
тейк-профит: $2.6974

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Обзор рынка криптовалют

📍Пока происходит все по плану который описывал в обзоре. Снижение к уровням мощным ликвидности. Интересней волатильность BTC-доминации, она снижается 2 дня подряд, что выражается в оживлении в альткоинах. И сегодня ETH и большинство альткоинов долго были в зеленой зоне, в отличии от BTC.

Отмечу почти 10% рост SUI за сегодня, новости объясняющие рост отсутствуют, так что отскок технический, но надо признаться, отчеты по on-chain метрикам которые я видел за январь впечатляют. Блокчейн действительно востребован.

Завтра разлок в SAND более чем на 6% от текущего предложения, от покупок токена лучше воздержаться.

Любопытный комментарий дал ИИ AIXBT, относительно ETH, о том что проект мертвый и и что нас ожидает цена в $500 по ETH.
Высоко данный AI-агнет котирует токен KMNO, называя справедливой капитализацией $1 млрд, т.е. почти в 7 раз больше текущей. Аргумент: высокий TVL и активность в займах в протоколе.

Тем временем цена на газ сети Ethereum пробивает пяти летние минимумы и уже вышла на уровень обычный для большинства Layer-2 сетей. Так что, если самое время перетряхнуть инвестиции в DeFi с минимальными затратами на комиссию. Генерируемая комиссия сети Solana сейчас в 10 раз превышает Ethereum.

В ETF вчера был зафиксирован отток средств:
BTC ETF: -$186млн, ETH ETF: -$23млн

✔️TradFi
На вчерашнее выступление Трампа рынок не среагировал. В 18:00 было выступление Пауэлла (главы ФРС), основной тезис вторит остальным членам ФРС, о том что ставки намерены оставить на стабильном уровне какое-то время и появились признаки сворачивания QT - это серьезный позитив. Но на рынок криптовалют это произвело слабое впечатление, несмотря на то, что Пауэлл заявил, что CDBC при нем не будет запущен.

✔️Новости
Bitwise: 69% запасов биткоинов принадлежат частным лицам

TON объявили об интеграции LayerZero, мосты в TON станут дешевле и проще.

Состоялся запуск майннета Unichain - это негатив для ETH 😕, т.к. UNISWAP один из основных поставщиков комиссии для сети. Кроме того сетью собирается пользоваться: Circle, Coinbase, Lido, and Morpho. На токене UNI отразилось слабо.

Маск стареет: шиллит PNUT в своем аккаунте X и рост на 14% затем слив, с DOGE в свое время было гораздо мощнее.

✔️Базовый сценарий
Зона $94 200 - $94 700 для BTC довольно сильная, оттуда может начаться отскок. Но если падение будет до $92 800 - сюрпризом не будет. В ETH уровни для отскока $2530 и $2450, я больше склоняюсь ко второму уровню.

Терпеливо ждать уровни и не откупать сейчас рынок, вот основная стратегия.

✔️Что сегодня в лонг
SUN разочаровал из ватчлиста убрал.
ZEN так же.

Не торопитесь с лонгами до сильных уровней.
Если сейчас брать в лонги, то что упадет слабо, то это RWA (OM и ONDO).

✔️Лонг по ETH был открыт по $2532.5 на 50% закрываю в ручном режиме с небольшой прибылью по цене $2599, лучше перезайти позже. Шорт SOL закрылся по тейк-профиту.

✔️Идеи на сегодня
Лонг ETH при достижении $2472
перевод стопа в безубыток при достижении $2575
стоп-лосс: $2395
тейк-профит: $2714

Шорт ADA
перевод стопа в безубыток при достижении $0.7278
стоп-лосс: $0.8243
тейк-профит: $0.6734

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Обзор рынка криптовалют

📍Рынок нашел некоторую поддержку, как раз в тех зонах ликвидности, что я указывал вчера в обзоре. Причем довольно быстро отскочил, едва цена спустилась на эти уровни. При этом вероятность повторного снижения в BTC до зоны $93 700 - 94 900.
в ETH в зону $2450 -2540 остается высокой.

В альткоинах продолжается сильное оживление. Если такие мертвецы как UST делают 50% за день, то можно говорить о том, что интерес к альтам пусть временно но вернулся. Мем-коины так же на заметном подъеме: FARTCOIN, POPCAT показывают двухзначный рост.

✔️TradFi
Новость о пошлинах на сталь и алюминий в 25% обрушила вчера рынки, но затем последовало восстановление.

❗️Сегодня в 2:00 снова выступит Трамп, так что рынки будет лихорадить.

✔️Новости

Соучредитель Pump.fun Алон Коэн заявил, что большинство технологических альткоинов имеют то же ценностное предложение, что и мем-коины, но характеризуются низким оборотом, высокой полностью разводненной стоимостью и участием венчурных капиталистов, которые известны тем, что используют розничных трейдеров в качестве ликвидности для выхода. - жесткая правда. Контраргумент с другой стороны - "вы своей революцией мем-коинов сорвали весь альт-сезон на инаугурации Трампа.

✔️Базовый сценарий
Трамп может устроить сегодня в 2:00 все что угодно для рынков. С одной стороны S&P не испугался и распродаж не было в последние часы. С другой стороны пресс-конференция неспроста устроено при закрытых фондовых рынках.

Разумно сейчас торговать от покупок. Но новое снижение вполне возможно.
Сегодня у меня не сформировалась предвзятость по рынку.

Скорее жду проторговки достигнутых уровней.

✔️Что сегодня в лонг
Продолжаю ожидать рост в SUN.
Возможен рывок наверх в ZEN.

✔️Лонг по ETH был открыт по $2532.5 на 50%, до лимитного ордера на докупку цена не дошла. Шорт по KMNO открыт не был, цена не дошла до лимитного ордера, но ордер остается актуальным. По шорту BNX получен стоп-лосс.

✔️Идеи на сегодня
Шорт SOL при достижении $204.43
перевод в безубыток при достижении: $199
стоп-лосс: $209.46
тейк-профит: $195.16

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Четыре главные причины, которые мешают вам зарабатывать на рынке криптовалют (часть-2)

Продолжим рассматривать, 4 простых аспекта, имеющих ключевое значение для торговли и инвестиций. Часть - 1 - здесь.

Рынок криптовалют, если не зарываться в мелкие тайм-фреймы подходит для многих простых стратегий. Принимая размеренные, взвешенные решения, путь к прибыли не такой уж сложный. Сегодня поговорим о том, что может существенно ухудшить ваше математическое ожидание в торговле.

2️⃣FOMO
Ранее был интересный материал по FOMO на канале.
Здесь материал по JOMO.
FOMO - психологическое состояние, когда инвесторы или трейдеры входят в сделку, опасаясь упустить шанс на значительную прибыль

Это чувство сводит на нет, весь ваш анализ, понимание рынка, ценность наблюдений, успешность торговой системы. Вход в сделку из-за того, что вы можете упустить прибыль.

Мотивация входа в сделку должна быть такой: вы видите преимущество.
Вы видите возможность получить прибыль, большую, чем получить убыток. Или же прибыль будет столь значительной, что перекроет несколько убыточных попыток.

Суть в том, что вы всегда должны соотносить вероятность получения прибыли и ее размер с риском.

FOMO - это концентрация только на получении прибыли, без оглядки на риск. Страх не получить прибыль.

⭐️FOMO может не носить разрушительный характер в отдельных сделках, но сводит на нет именно математическое ожидание (здесь об этом был интересный материал).

Чаще всего имеет место два явления:

✔️ Вы видите сильный взлет цены какого-то актива, и залетаете в него, из-за страха упустить прибыль - в большинстве случаев это будет очень плохой вход в сделку, т.к. соотношение риска к возможной прибыли будет в лучшем случае один к одному. Кроме того, из-за того что сделка неподготовлена, вы вряд ли просидите в позиции большую часть движения цены, т.к. у вас редко будет много уверенности в правильности позиции, а будет страх "упустить прибыль." Обычно вход в сделку осуществляется слишком поздно, "паровоз уже ушел без вас".

✔️Из-за FOMO мы порой входим в сильно упавшие альткоины, так как боимся упустить момент "вот-вот улетит". Я уже ни раз писал, что покупка аутсайдеров - это слабая стратегия, т.к. большинство токенов так и остается на дне. Под воздействием FOMO мы находим безумно медвежью монету, в которой давно сформирован падающий клин, в такие моменты кажется "ну цену так зажали", что она "точно выстрелит вверх". Тот момент когда мы входим в позицию слишком рано.

✔️По отношению к текущей ситуации, многие запрыгнули в альткоины под воздействием FOMO не сразу после инаугурации Трампа, а в декабре. Когда часть альткоинов показала максимум года, а BTC пробил исторический хай. Так и сейчас на падении многие закупились альтами, еще без каких-то позитивных сигналов.
Ошибки случаются, но FOMO слишком изменяет результаты торговли, решения оказываются слишком дорогие.

📍Победить FOMO без психологического насилия над собой - довольно легко. Вся эта история по борьбе с собой слишком трудозатратна, часто бесполезна, каждый, кто давно на рынке, расскажет вам несколько историй, где он сделал сумасшедшие проценты довольно необдуманно, под воздействием FOMO запрыгнув в сделку.
Можно пойти другим путем:
Заведите привычку заходить в сделку частями. Вы будете проводить какой-никакой анализ перед каждой следующей частичной покупкой, и хотя вы получите возможно хуже цену, но позволите прибыли накапливаться, постепенно увеличивая позицию, и в конечном итоге заберете сравнимую, а то и большую прибыль. Однако, если цена пойдет не туда, у вас быстро появятся сомнения в адекватности принятого решения, и вам легко будет выйти из небольшой убыточной позиции.
Или усредниться на коррекции, сделав соотношения риска к возможной прибыли качественным.

Следуя логике покупки частями, даже сейчас можно купить альткоинов, на небольшую часть средств, т.к. если BTC не пойдет обновлять недавний минимум, то может случиться хорошее восстановление, так и заскочить в какой-то токен показавший уже +20% за день, т.к. иногда такие взлеты заканчиваются в сотню процентов.

Обзор рынка криптовалют

📍Выходные мы увидели как раз те, которые я ошибочно ждал как минимум 2 недели и такого не было с начала года. Когда BTC-доминация интенсивно падала, а BTC и ETH пилили уровень. В это время альткоины показывали десятки процентов доходности. При чем крупные скромничали и рост был не сильный, а вот в мем-коинах и GameFI крупные игроки в субботу прошлись пылесосом, собрав и запампив массу монет. В данном случае говорить про локальные новости особенно не имеет смысла, так как не могли же взлететь несколько десятков средних и мелких альтов так сильно, на своих новостях одновременно.

Отмечу в первую очередь BNX, там был рост в более чем 160% за 2 дня. В обзорах периодически появлялись сделки с токеном, но в этот раз я был вне игры, и скажу откровенно, если бы по счастливой случайности купил ее, глядя на падающую доминацию, то не продержал бы четверти такого движения.

Четким индикатором сейчас является Funding Rate и соотношение лонгов и шортов во фьючерсах, если ищете к понедельнику шорт в альткоинах на взлетевшем рынке, то необходимо внимательно смотреть на эти два показателя. Например в BNX был Funding Rate -3% вчера и соотношение лоногов к шортам 1 к 4, совершенно ясно, что токен не упадет при таких показателях. И вот сегодня увидели обновление субботнего хая. Такая картинка была еще в нескольких токенах.

Сейчас ситуация по взлетевшим токеном резко балансируется. Многие шорты выбило, либо не выдержали отрицательной ставки Funding Rate и рынок начал снижаться в след за BTC.

BTC и ETH сделали небольшой рывок, но без Америки давно в них так и не увидели мощного движения. Идет возврат к зонам ордер блоков и высокой ликвидности. Гэпы с CME незначительные, чтобы их вообще брать в расчет.

✔️TradFi
Немного коснемся пошлин, которые столь влияют на рынок сейчас. Может показаться, что Трамп развязал настоящую торговую войну, но следует учитывать действующие пошлины в отношении Американских товаров уже сейчас в разных странах, и вы удивитесь: Южная Корея, Мексика, Китай, Индия, Южная Африка, Бразилия имеют высокие заградительные пошлины от США, гораздо выше, чем пошлины на ввоз в США, где-то их вообще нет у США. Так что вся эта история не на пустом месте и развитие получит.

Но пока известно, что Китай в понедельник введет 15% пошлины на транспортные средства и энергоносители из США, эти ребята решили вступить таки в торговую войну, не беря паузу для переговоров.

Что будет относительно пошлин на следующую неделю: угрозы, угрозы и возможно кто-то напротив, как Европа, может уменьшить пошлины.
Сейчас большую роль будет играть валютный курс, где торговые войны, там и валютные войны. Так что в курсах валют, сейчас увеличится волатильность, если какая-то валюта будет крепнуть относительно доллара, то и на пошлинах не будут так сильно настаивать из США.

✔️Базовый сценарий
BTC снижается до зоны $93 700 - 94 900.
В ETH спускается в зону $2450 -2540.
Далее уже смотрим на реакцию в этих зонах. Захлебнется ли снижение в ликвидности и начнется отскок или же после некоторого выноса вверх, эти зоны ликвидности не устоят.

Альтернативный сценарий - некий позитив в понедельник-вторник и закупиться на комфортных уровнях не дадут.

✔️Что сегодня в лонг
Возможен резкий рост в SUN. TRX держится лучше рынка, а SUN в выходные показал скромный рост. Джастин Сан не воспользовался яркими выходными, но с его долей в SUN, легко это сделает на неделе.

✔️Лонг по ETH не был открыт. Лимитные ордера $2532.5 и $2474 из прошлого обзора актуальны.

✔️Идеи на сегодня
Шорт KMNO при достижении $0.12972
перевод в безубыток при достижении: $0.1125
стоп-лосс: $0.14148
тейк-профит: $0.09925

Шорт BNX
перевод в безубыток при достижении: $0.479
стоп-лосс: $0.6613
тейк-профит: $0.3948

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Четыре главные причины, которые мешают вам зарабатывать на рынке криптовалют (часть - 1)

Я сторонник такого подхода, чтобы не выдумывать из трейдинга и инвестиций на рынке криптовалют красивую сказку, где деньги зарабатывают только мастера своего дела, некие самураи, посвятившие всего себя рынку, так же не верен подход, что есть какая-то великолепная торговая система, и стоит ее узнать или создать и вы сразу становитесь богатым.

Есть масса разумных подходов, время от времени способных принести хорошие деньги.

Некоторые выбирают верить в какую-то монету и холдить ее пока она наконец не сделает вас богатым. Выглядит как игра в рулетку, которая длится несколько лет. Может повезти, а может нет.

✔️Кто зарабатывает
Есть горькая правда, что высокооплачиваемые команды, делают прекрасные исследования и торговые системы, выстраданные тысячами бэктестов и майнингом идей, и конкурировать с ними в одиночку и с небольшим количеством ресурсов невозможно.

Есть биржи, которые стабильно зарабатывают на комиссиях. С фаундерами проектов все сложнее, т.к. мы все время видим только победителей, и не замечаем, массу проигравших, создавших проект и выпустивших токен, не окупив затрат на их создание. Таких большинство, как и в любой предпринимательской деятельности.

✔️Возможно ли зарабатывать на рынке криптовалют, обычному инвестору и трейдеру?

Здесь вас часто засыпят банальными общими советами. Что нужно хорошо считать, разбираться в механике рынка, блокчейне, токеномике, быть в курсе трендов.
Или будут посвящать в один какой-то подход на рынке.

Но я утверждаю, что есть факторы которые сведут все усилия по заработку денег к нулю.
Вот о них мы сегодня и поговорим.

✔️Перед глазами есть несколько примеров людей, которые делают хорошие деньги на рынке, не являясь мастерами технического анализа или часами изучающие проекты.

Многие опытные инвесторы и трейдеры подтвердят, что вариант 10 000 часов, посвященных изучению рынка не является гарантией успеха именно в этой сфере деятельности.

Что тогда? Рынок криптовалют отличается от многих других классических рынков, манипулятивностью и волатильностью и это во много определяет эти 4 аспекта, без которых успех в игре фактически невозможен.

1️⃣ Риск-менеджмент
Риск - это единственное, что вы вообще можете контролировать на рынке. Никто не знает точно, куда пойдет цена актива в следующий период времени. Но вы можете четко ограничить свой риск.

Идея простая: вы точно будете совершать много ошибок принимая инвестиционные и торговые решения. И эти решения не должны быть фатальны для вашего депозита.

Не рисковать в одной сделке большим количеством капитала. То есть всегда иметь возможность ошибиться много раз и при этом сохранить инвестиционный капитал. Это очевидно. Но этим пренебрегают практически все, в те или иные периоды.

Ошибки будут - это факт. Ограничить риск на сделку, спекуляция или инвестиция - это не имеет значения. Ограничить риск, и дать возможность пережить ошибки. Сделать это можно множеством способов, стоп-лосс ордер, диверсификация, хеджирование, просто фиксировать убытки, когда они достигают каких-то пределов.

Без риск-менеджмента, торговля инвестиции будут прекрасны, а результаты гораздо лучше чем средние, но лишь какое-то время, а затем вас будет ждать откат: в лучшем случае потеря всей прибыли.

Здесь легко себя обмануть. Например пересиживать огромные убытки и брать небольшую прибыль. Таким образом рынок вас простит много раз, но в какой-то момент движение против вас будет слишком сильным, а откат незначительным.

Напротив, увеличивая объём позиции, когда вы удачно вошли по тренду вы сможете получать значительную прибыль.

📍В следующем посте рассмотрим другие аспекты. Игнорируя которые, вы гарантированно теряете деньги на рынке криптовалют.

BTC NULP + падение на американской сессии в течение всей недели

✔️BTC - американская сессия
Почти целую неделю BTC сливали в американскую сессию. График выше 👆Единственный день, когда был рост, это после серии ликвидаций в понедельник.

Но сделать выводы, что именно Америка продает рынок не дает, тот факт, что BTC на Coinbase почти всю неделю был дороже, чем на Binance.
Скорее вывод более прозаичный, те большие игроки, которые продают BTC стараются это сделать во время пиковой ликвидности на американской сессии.

✔️NUPL
Рассмотрим график Net Unrealized Profit/Loss (NUPL) для Биткоина, который показывает соотношение нереализованных прибылей и убытков по отношению к общей рыночной капитализации.

NUPL рассчитывается, как разница между текущей рыночной капитализацией и "реализованной капитализацией", которая учитывает последнюю цену, по которой каждая монета была перемещена. NUPL = (рыночная капитализация – реализованная капитализация) / рыночная капитализация.

Этот индикатор используется для анализа рыночных настроений и потенциальных точек разворота в циклах цены Биткоина. Он также помогает определить, когда рынок может быть переоценен или недооценен по отношению к историческим данным.

Положительные значения NUPL указывают на то, что большинство BTC на рынке находятся в состоянии нереализованной прибыли. Это обычно связано с повышенным оптимизмом и "жадностью" рынка, поскольку инвесторы могут удерживать монеты, надеясь на дальнейший рост цены.

Индикатор NULP находится в желтой зоне (Belief), многие ориентируются на данный индикатор, но пока NULP не зашел в красную зону (Euphoria), я не обращаю внимание на NULP. В красной зоне NULP держится недолго и это отличный сигнал на продажу.

Обзор рынка криптовалют

📍Если бы человек, который не следил за сегодняшним рынком, взглянул мельком на график внутри дня, был бы, наверное, один вопрос. Что это вообще было?

BTC немного снизился в 16:30 ровно, затем резко вырос на 3 % и упал затем в течение нескольких часов на 4%, а ETH вырос на 2,7% и затем в течение нескольких часов упал на более чем 5 %. В альтах ситуация очень похожая. О причинах в TradFi разделе 👇

Что был за вынос в POPCAT вверх на 20%? - Объявили о листинги на Coinbase.

В ETF вчера была разнонаправленная динамика. Но никаких бешенных покупок мы не видим:
BTC ETF: -$140млн, ETH ETF: +$11млн

✔️TradFi
Новости по рынку труда, запутали инвесторов, особенно тех, кто читает только заголовки новостей не вникая глубже в данные.

Напомню, когда период активности ФРС, на все отчеты мы смотрим сквозь призму ФРС. Сильный отчет по рынку труда - это негатив для рынка, т.к. ФРС будет неохотно снижать ставки, и напротив слабый отчет - следовательно, вероятность снижения ставок выше, т.к. мандат ФРС рынок труда в США.

И если смотреть только на показатель количество новых рабочих мест, а именно на это привыкли смотреть 90% частных инвесторов, которые оценивают Nonfarm, то отчет вышел слабым. Но была ревизия вверх по 2024 году и предыдущим месяцам, и из отчета видим рост ЗП выше прогноза. Итого имеем напротив сильный отчет. Вот такой поворот. ❗️Рынок это переваривал больше часа. В этот час успели существенно вырасти фьючерсы на снижение ставки ФРС в мае 2025 года. Вообщем, рынок реально поверил, в сильный отчет.

Но все было не так, как изначально прочла толпа в заголовке отчета, мы сегодня видели редкую неэффективность на рынке, на мой взгляд. Кто-то назовет это манипуляцией или ловушкой, все зависит от того, на что обращать внимание.

✔️Новости
Президент Чешской Республики Петр Павел подписал законопроект, освобождающий от налога на прирост капитала держателей биткоинов, находящихся в обращении более трех лет.

VanEck с их прогнозом с сугубо маркетинговыми целями, SOL до конца года будет $520. Почему? - Да, просто экстраполируем.

В штате Мэриленд предложили законопроект о создании стратегического BTC-резерва. Каждый раз, когда штат Мэриленд появляется в новостях, то невольно вспоминается сериал "Прослушка", с огромной коррупцией в правительстве Балтимора и влиятельными криминальными группировками на улицах (а-ля Баркс Дейл). Уверен, что ребята на улицах сделали себе уже ни один BTC-резерв.

✔️Базовый сценарий
По сути ничего не изменилось. Я вчера указывал, что без сбора ликвидности ниже, мы можем увидеть попытку роста куда-то к $99 000, а выросли чуть выше и затем снова возобновится падение.
Но после сегодняшнего пируэта зона $94 100 - 95 200 в BTC уже не выглядит такой надежной, поэтому после сегодняшнего рывка вверх, я подстраховался бы и ориентировался на зону $93 700 - 94 900, как на зону где можно набирать лонги в BTC.

На выходные хватить ликвидности там должно.

Базовый вариант эту зону удержат в течение субботы. А пробить смогут в лучшем случае в воскресенье. Оттуда ожидаю некоторый отскок.

В ETH $2530 - 2590 ранее указывал как зону возможного набора позиции. Сейчас собираюсь быть более аккуратным и буду осуществлять покупки в $2450 -2540.

✔️Что сегодня в лонг
RWA отрасль показала хороший рост.
Лучше подождать с лонгами и подождать реакции цены от зон указанных выше, а не "ловить ножи".

✔️Вчера в сделку по AAVE так и не зашел, т.к. лимитный ордер не был достигнут. Затем цена чуть было не дошла до предполагаемого тейк-профита. На данный момент лимитный ордер снят.

✔️Идеи на сегодня
Лонг ETH при достижении $2532.50 - на 50% и при $2474 - докупка на 50%
перевод в безубыток при достижении: $2670
стоп-лосс: $2396
тейк-профит: $2758

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Новости и мнения, которые вы могли пропустить

✔️Репортер FOX Business Элеонор Террет выложила проект закона по стейблкоинам. Предполагается, что одобряться будут только стейблы с обеспечением, в облигациях, векселях и другим обеспечением TradFi. Получается DAI, USDe, USDD и прочее будет вне закона.
Углубился в дискуссию. Есть мнение, что долгосрочная стратегия развития стейблов выглядит так для США, Несколько стейблов проходят массу аудитов, подвергаются постоянному контролю и лицензированию. Взамен мир получает действительно очень надежный стейблкоин, доходность его предполагаю будет кранйе низкой, после всей этой административной нагрузки. Но из-за высокой нагрузки и все еще некой децентрализованности, США выигрывает тем самым войну у CBDC. Стейбл обеспеченный долговым рынком США, самый надежный и большой в мире, как и доллар - вот конечный результат.

❗️Nonfarm Payroll в 16:30 Принесет действительно высокую волатильность. Будет пересмотр рабочих мест за 2024 год, из отчета будут удалять нелегальным мигрантов. Как рынок среагирует на такой скачок и осознает, что пересмотр технический, сказать трудно. Стоит пристегнуть ремни и снизить плечи, реакция будет яркой.

✔️Polymarket c октября вырос почти в 2 раза по активным пользователям. Но есть мнение, что это сибиллы, и начинаются ожидания ретродропа от данного проекта.

✔️В четверг SEC опубликовала уведомление , подтверждающее подачу заявки от NYSE Arca, предлагающую листинг и торговлю Grayscale Solana Trust. - Готовится ETF SOL.

✔️Ondo Finance анонсировала Ondo Chain, новый блокчейн уровня 1 для RWA институционального уровня.

✔️Если задумаетесь, о том, чтобы прикупить несколько мониторов для удобного трейдинга, вспомните это видео. 👆

Обзор рынка криптовалют

📍BTC сегодня немного снизился, при этом росла BTC-доминация. Альткоины так и не поднимают головы.

Сильный рост утром был в JTO и SCR из-за листинга на UPbit, затем токены основательно слили, жду в этих токенах как минимум небольшое восстановление.

Токен BEL - один из тех, который почти не упал при падении на прошлой неделе и быстро восстановился. Я долго ждал какой-то явный сигнал на шорт, но безуспешно. Интересный, проект продолжу наблюдение.

✔️TradFi
Отчет по рынку труда США был недельный и близкий к прогнозу.
Заявлений Трамп сегодня сделал снова целю гору: это и санкции к Ирану и проц ены на нефть.

Но кроме умеренного комментария члена Уоллера ФРС по криптовалюте. Я не увидел сегодня
триггеров для рынка крипты.

✔️Новости
Сын Трампа выступит на саммите Ondo Finance (да, мы живем в эпоху, где на цену начал влиять не только Трамп, но и его дети).

✔️Базовый сценарий
BTC с этих уровней вряд ли может показать, какой-то рост, все это проторговка уровней и медленный сбор ликвидности, а цена либо пойдет в зону $94 100 - 95 200 и от туда мы можем увидеть сильную реакцию вверх. Либо снова возврат на $98 000 - 99 000 и еще одно движение вниз.

✔️Что сегодня в лонг
Рекомендации прежние.
RWA отрасль приоритетна для лонга: OM и ONDO.

ETH выглядит очень привлекательным по текущим ценам. Довольно безопасный уровень для покупок без плечей. Т.к. явно в 2025 году цена ETH будет выше $3000.

✔️Шорт SOL достиг тейк-профита. Удалось взять почти 9% на падении SOL.

✔️Идеи на сегодня
Лонг AAVE при достижении $237.76
перевод в безубыток при достижении: $250
стоп-лосс: $225.87
тейк-профит: $265.21

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Полезные индикаторы в Tradingview - Часть 2 ( Smart Money индикаторы)

Продолжаем серию постов, где рассматриваем индикаторы, которые можно использовать в торговле. Приводятся названия из Tradingview, чтобы вы просто могли скопировать и запустить его (все они бесплатные). Что-то подобное можно найти и на других платформах.

Пост на тему SMA из данной рубрики.

Сегодня рассмотрим индикаторы для разметки под концепцию Smart Money. Они колоссально экономят время.

✔️Super OrderBlock (автор makuchaku)
Топовый индикатор, указывает ордер блоки, Fair Value Gaps (FVG), RJB (Rejection Block), свеча с большим объемом, чем средний подсвечивается, ярко-зеленым или ярко-красным цветом в зависимости от направления.

Индикатор уже с параметрами по умолчанию, вполне информативен.

Я использую его, чтобы быстро увидеть ордер блоки. Особенно помогает, когда просматриваешь массу инструментов один за другим, и мгновенно можно увидеть важные зоны для инструмента. Я знаю, что многие эти блоки Smart Money расчерчивают самостоятельно, вручную, и при торговле одной монетой, возможно, эта работа имеет смысл и получается более точно и осмысленно.

Для разбора, что такое ордер блоки, Fair Value Gaps (FVG), RJB (Rejection Block) и т.д. не хватит поста. Поэтому данные блоки разберем когда-то позднее.

✔️Imbalance Detector (LuxAlgo)
Полезный, небольшой индикатор. Imbalance - область между High первой свечи и Low третьей свечи, если между ними есть значительный разрыв (при лонге, а при падении между LOW первой свечи и High третьей). Зона imbalance притягательна для цены, часто важно иметь ее перед глазами на любом тайм-фрейме.
Хотя индикатор выше показывает в том числе и imbalance, я все же постоянно использую Imbalance Detector, т.к. он очень аккуратно указывает на imbalance, совершенно не перегружая график, из-за такой лаконичности его можно в целом использовать постоянно, даже с другими индикаторами.

✔️PA Toolkit Lite (UAlgo)
Приятный, комплексный индикатор, включаешь и видишь как тебе указывают линию тренда, ордер блоки, BoS и ChoCh, Liquidity Sweep (здесь был подробный пост об этом явлении).

BoS (Break of Structure) – это подтверждение продолжения тренда, когда цена пробивает предыдущий ключевой экстремум и закрепляется за ним.
CHoCh (Change of Character) - это изменение тренда или начало коррекции, когда цена пробивает противоположный экстремум внутри текущей структуры.

Удобный индикатор, существенно экономит время. Мне нравится тем, что сразу же видишь картинку, по которой мгновенно можно сформировать первичное впечатление о перспективах токена. Самому вообще нет необходимости, что строить на графике.
Для первичного анализа прекрасно подходит.

📍В TradingView вы найдете множество индикаторов на тему Smart Money. Я остановился лишь на тех, которые использую сам. Все выше приведенные индикаторы бесплатны. Если вы никогда не использовали концепцию Smart Money, то включите индикаторы и понаблюдайте какое-то время как отрабатываются эти, зоны, пробивается BoS и т.д. Если вы давно торгуете, то удивитесь как вы интуитивно ориентировались на эти зоны, даже без обозначении их на графике.

Выше привожу примеры использования данных индикаторов, причем на каждом графике ровно один индикатор.

Обзор рынка криптовалют

📍Волатильность немного снизилась. BTC остановился на достигнутых уровнях и ожидает новый триггер для последующего движения, ETH восстановился на 1,5%.
В большинстве альткоинов восстановление так и не продолжилось сегодня.

BTC-доминация немного выросла, что при растущем ETH указывает, на удивительную слабость остальных альтов.

Стоит отметить, что вместе с большинством мем-коинов, которые продолжили сове падение после отскока, здорово откатились вниз ENA (-7,7%) и SUI (-5,4%). ENA падает из-за недавнего периода отрицательного Funding Rate и до сих пор Funding Rate на ETH, хотя и положительный, но гораздо ниже обычного.

✔️TradFi
Два отчета ADP по рынку труда США вышел сильный, отчет ISM услуг довольно позитивный, особенно по падению цен, но рынок труда там тоже отражен лучше чем прогнозы.

Рынки сейчас настроены, на крепкий Nonfarm Payroll в пятницу и рост заявок. Если в отчете будет сюрприз для рынка и он выйдет слабым, то можем увидеть в пятницу неплохой рост.

✔️Новости
Биржа Derbit (специализирующаяся на опционах), из-за санкций перестала работать с гражданами РФ и лицами проживающими в РФ. Жаль, т.к. это биржа с лучшей ликвидностью на рынке опционов.

FTX начнет выплаты мелким кредиторам 18 февраля. ("мелкий" - это счет до $50 000). Есть версия, что эти деньги поступят на крипторынок.

Ondo Finance представляет Ondo Global Markets (Ondo GM) платформа для токенизации акций, облигаций. Не смотря на недавню значительную разблокировку. ONDO очень достойно держится в текущей ситуации. С момента инаугурации Трампа, токен вырос на 78%. Большинство альткоинов уже ниже цены инаугурации.

✔️Базовый сценарий
Ожидаю продолжение торговли близ текущих уровней. Падение пока остановлено, а для роста пока нет весомых причин.
На рынке достигнуто временное равновесие. Нарушит его или Трамп завтра или отчет по рынку труда, а после него будет много комментариев, к тому же в пятницу уверен услышим новые яркие ходы от Американской администрации.

Локальные истории пока рынок игнорирует.

✔️Что сегодня в лонг
Отрасль RWA жива. Стабильность OM и ONDO говорят сами за себя. Являются фаворитами для покупок на данный момент.

ETH выглядит очень привлекательным по текущим ценам. Довольно безопасный уровень для покупок без плечей. Т.к. явно в 2025 году цена ETH будет выше $3000.

✔️Шорт SOL движется к тейк-профиту. Шорт GRIFFAIN: цена не достигла целевой цены открытия, лимитный ордер снимаю (более не актуально).

✔️Сегодня не будет новой сделки.
Предлагаю посмотреть график ETH, если цена спустится еще раз до $2570, что вероятно. От туда можно ждать хороший отскок 200-300 пунктов.

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Обзор рынка криптовалют

📍День был насыщенный относительно новостей, как мы уже привыкли при Трампе. Не смотря на то, что рынок альткоинов глубоко на дне (далеко не факт, что это дно), активность и инфоповоды проекты в 2025 году научились генерировать прекрасно.

Судя по динамике рынка, было много попыток найти шорт уже перед открытием американской сессии. Всех любителей коротких стопов, рынок наказал. Во многом из-за статистики по рынку труда.

Сегодня выступал Дэвид Сакс (ответственный за криптовалюту в Белом доме). На что стоит обратить внимание в его речи:
- про BTC-резервы вообще ничего нового, а старая песня, что рабочая группа занимается этим. (Похоже BTC-резервы буксуют, иначе мы бы сегодня что-то услышали).
- Правительство США осознало, что все популярные стейблы привязаны к доллару, и это скорее не конкуренция доллару, а повышение его авторитета, т.к. на рынке криптовалют весь фьючерсного рынок торгуется к USDC и USDT. Будут регулировать стейблы, но возможно перестанут пытаться их сломать.
- регулирование здесь, регулирование там, все зарегулируем.

На этой речи рынок пошел уверенно вниз.

Мысли по ETF
Через ETF на рынок криптовалют приходит вместе с большими деньгами из TradFi много новичков. Людей, которые не знакомы с волатильностью этого рынка и не понимают мемов про просадку в 40% 👆Многие из них видят панику на рынке и продают.
Цифры по притоку и оттоку говорят об обратном: ETF по ETH стал убыточным для абсолютного большинства покупателей, при этом там был приток 2 последних дня, в основном за счет новых держателей. Большинство крупных аналитиков TradFi с Bloomberg и других изданий писали, что стоит опуститься цене ETH или BTC значительно ниже запуска ETF уже через нескольких месяцев после запуска (BTC и ETH опускались, но сразу после запуска), и слабые руки не поддержат рынок, а устроят распродажу. Можно утверждать, что проверку ETH ETF уверенно прошел, хотя вчера в ETF BTC и был отток, но терпимый.

XRP и SOL
Интересные новости об XRP и SOL, 10 февраля по ним собираются запустить фьючерсы на CME. Напомню, что когда запустили фьючерсы на CME по BTC и ETH, то рынок начал сильно снижаться и это продолжалось какое-то время. Т.к. до этого толстосумы с традиционного рынка не имели надежных механизмов для шорта. Ожидаю, что это произойдет и с SOL и XRP. Несмотря на то, что сильнее чем эти токены положительными новостями накачивают, только BTC.

✔️TradFi
Сегодня были вакансии рынка труда JOLTs (после нонфарма самый главный отчет по рынку труда США). Он вышел хуже прогноза и рынки на какой-то момент обрадовались, ведь прерогатива ФРС следить за стабильностью рынка труда. Затем выступил с комментарием член ФРС Дейли, заявив что ФРС настроены наблюдать, т.е. взять паузу на снижение ставок. Вот так четко и определенно (это после слабого отчета по рынку труда), тоже самое мы слышали вчера от двух других членов. Это негатив. Трампу нужно сильно сломать, экономику, чтобы на ближайших заседаниях ФРС задумалось о снижении ставки.

✔️Новости
SHIB заявило о партнерство с правительством энергетики ОАЭ.

Эрик Трамп пытался вербально поддержать ETH, заявив, что сейчас хорошее время для покупок ETH.

✔️Базовый сценарий
Базовый сценарий на продолжение снижения, как я и указывал вчера. На рынке должна немного утихнуть волатильность до пятницы. В пятницу рынок будет ориентироваться на Nonfarm Payroll (отчет по рынку труда в США). Там может что-то измениться.

✔️Что сегодня в лонг
Тихая гавань на рынке - это токен SFP, а вот TRX ею быть перестал.
HYPE остается очень крутым токеном, по комиссиям сеть уже переплюнула Ethereum. 😳

✔️Шорт SOL движется к тейк-профиту.

✔️Идеи на сегодня
Шорт GRIFFAIN при достижении $0.22588 (закроют imbalance и продолжится падение)
перевод в безубыток при достижении: $0.1966
стоп-лосс: $0.25679
тейк-профит: $0.15913

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Обзор рынка криптовалют

📍Начну обзор с утешительного тона. Большинство потеряло за последние 2 недели деньги, так бывает - это рынок и никто точно не знает куда он пойдет ни через неделю ни через минуту, из-за этого эта игра является такой интересной. Больше того, множество держателей BTC так же скажут себе, зачем я продал сегодня в первой половине дня, сейчас уже до $102 000 улетел. Такие рассуждения бессмысленны, так будет постоянно, пока существует рынок. Под нашим контролем только риск. Так что не старайтесь быстро вернуть потери, а продолжайте инвестировать и спекулировать в удобном для вас ритме.

Следует учитывать, что рынок поменялся: альты перестали выкупать вслед за BTC, когда падают BTC, некоторые альты так сильно прижаты продажами, что падают даже медленнее BTC. Еще формация, которая была в последних числах декабря и начале сентября 2024 года, он точно случится весной, когда BTC упал, но не как сейчас в мощном порыве был откуплен, а довольно медленно откупался и так хрупко, что казалось, ну минимум обновит точно, а потом уже наверх. Так еще сделают весной, будьте готовы.

Рост сегодняшний, судя по Funding Rate для рынка был неожиданностью. Ставки на фьючерсах были отрицательные, люди загрузились шортами сегодня очень сильно.

Сейчас идет закрытие гэпа на CME стремительное и беспощадное. Вероятно оно закончится падением, причины для падения были и остаются. А закрытие гэпов - это механика рынка: цена ходит за ликвидностью.
Можно возразить, что на таком сильном отскоке можно и на $110 000 улететь, все возможно, но наиболее вероятным сценарием остается продолжение снижения.

BTC-доминация выдала день с самую большую свечу за последние несколько лет. BTC - это уже более 60% рынка криптовалют по капитализации. Так не было с 2021 года.

✔️TradFi
Трамп настолько много ежедневно выступает и комментирует, что я решительно отказываюсь обозревать все его даже основные тезисы. Из забавного, что на рынок не оказало давления: Советник Трампа Наварро утверждает, что снижение пошлин - это не торговая война, а борьба против наркотиков. Что-то мне эти изначальны лживые подмены понятий напоминают.

Но главное, что для Мексики введение пошлин отложили на месяц.
В команде Трампа есть четкое понимание и его уже озвучивали пара человек, что падение цен на нефть и рост добычи в США имеют обратную корреляцию, но Трамп пока в таком ключе не высказывался.

Важно что думает, ФРС. Сегодня выступал Бостик и Коллинз, и ребята иллюзий не питают. Ждут роста инфляции, при этом держат руку на пульсе по полету вниз рынка труда. Причем пошлины = рост цен и раскрутка инфляции, в их комментариях звучит как неизбежное.

✔️Новости
В токене MELANIA будет разблокировано токенов на более чем 40% от текущего предложения уже 20 февраля. Тем кто надеется на рекавери в токене, прелагаю об этом забыть.

✔️Базовый сценарий
После этого ошеломительного отскока падение продолжится. Возможно менее стремительно. Из-за этого в какой-то момент мы можем увидеть откат в BTC-доминации и некий рост в альтах, даже на медленно снижающемся BTC. Но закладываться на такой рост пока не стоит.

Альтернативный вариант - Канаду сломают, и завтра например отложат пошлины по Канаде. С Трампом во главе, можно описать с десяток альтернативных вариантов.

✔️Что сегодня в лонг
Из локальных историй токен STRAX, завтра будет релиз моста между криптовалютой и рынком традиционных финансов в виде сервиса Stratis Money Service. В отсутствии позитива на рынке (кроме BTC), можно за это ухватиться.

Что со дна прыгнули FARTCOIN, GRIFFAIN и POPCAT. Ну а кто будет следующим? Остальные едва отскочили, в мем-коинах, сейчас просто казино.

Интересно выглядит XTZ, его залистят на этой неделе на Coinbase.
Токен HYPE до сих пор очень силен.

✔️Шорт USUAL закрылся по тейк-профиту. Шорт 1000SATS по стоп-лосу.

✔️Идеи на сегодня
Шорт SOL
перевод в безубыток при достижении: $200
стоп-лосс: $222.51
тейк-профит: $192.10

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Коротко о ситуации

Обзор рынка криптовалют

📍В выходные мы видим довольно интенсивное снижение на рынке. Обусловлено в основном тем, что Трамп работает на выходных. Серьезным негативом стали введения пошлин на торговлю с Мексикой, Канадой и Китаем, который уже вступят в силу на следующей неделе. В понедельник на рынке акций будет большое снижение, а рынок криптовалют отыгрывает уже сейчас эти настроения.

В альткоинах пока мы видим, что даже на росте ETH, растут только крупные проекты, и проекты с каким-то нарративом, при этом нарратив AI после DeepSeek заметно ослабел, что нашло отражение в динамике токенов связанными с AI проектами. В альтах пока все выглядит довольно беспросветно. Токены с мелкой капитализацией жутко придавлены продажами и отсутствием ликвидности.

Помним, что исторически после халвинга февраль был всегда позитивным месяцем для BTC. Но начало месяца довольно суровое. В то время как руководитель MicroStrategy (компания один из крупнейших держателей BTC на рынке) пишет в соцсетях: "Never sell your Bitcoin", BTC обновляет минимум прошлой недели.

✔️TradFi
Если по отношению к Китаю игра с пошлинами ведется действительно по-настоящему. С Канадой и в меньшей степени с Мексикой идет беспрецедентное давление для пересмотра существующего торгового соглашение. Вероятно, не в ближайшее время, но за февраль-март соглашение все же будет пересмотрено, и по пошлинам случиться откат. На этом и может случиться рост в феврале на рынке криптовалют.

Но в апреле будет второй раунд пошлин более жесткий, об этом раунде Трамп уже заявил.

Я бы особенно обратил внимание на замечание Трампа на уходящей неделе про влияние пошлин на Фондовый рынок: "Меня не волнуют, что из-за ведения пошлин фондовый рынок может упасть, важнее интересы страны".

Многие сейчас говорят, что в итоге все закончится не просто быстрым снижением ставок ФРС, а полноценным QE (вливанием ликвидности в экономику). Но сейчас об этом рассуждать пока не имеет смысла, от такой ситуации еще довольно далеко.

✔️Новости
Сальвадор продолжает покупать BTC.

✔️Базовый сценарий
По BTC ближайшая зона ощутимой поддержки находится на $94 300. В понедельник есть вероятность закрыть гэп на CME на американской сессии и отскочить до $101 500 - $102 000, для того чтобы начать падать снова.

Все же базовым сценарием считаю продолжение падения рынка, и гэп CME в понедельник закрывать не пойдут, слишком красиво выходит, т.к. в минусе сейчас оказались вообще все кто покупал на прошлой неделе. Выпустить не самых жадных на закрытии гэпа, выглядит сомнительно.

✔️Что сегодня в лонг
Сейчас не стоит ловить отскок, он вряд ли будет резким, если только BTC не провалится еще ниже чем $94 000, там могут начаться панические продажи и отскок. Хорошим вариантом для спекуляции сейчас является ставка на обновления минимумов года альтами, которые этого еще не сделали.

✔️Шорт по JUP закрылся по тейк-профиту.

✔️Идеи на сегодня
Шорт 1000SATS (фьючерс на Binance) при достижении: $0.0001233
перевод в безубыток при достижении: $0.00011172
стоп-лосс: $0.0001285
тейк-профит: $0.0001092

Шорт USUAL
стоп-лосс: $0.3174
тейк-профит: $0.2761

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Мысли по DeepSeek

OpenAI:
- 10 лет
- 4500 сотрудников
- привлекли $6,6 млрд

DeepSeek
- менее 2 лет
- 200 сотрудников
- использовано менее $10 млн (открытый код)

Мысли по DeepSeek. Главная проблема - это наплыв трафика зарегистрироваться трудно прямо сейчас, а когда пробовал с ним поработать ужасно много зависаний сервиса. Так же было на первых порах с GPT. Но в целом оставил приятное впечатление, рабочая лошадка.

✔️Мне трудно сравнить их объективно с другими ИИ, т.к. например для английского я до сих предпочитаю Claude. Таблица сравнения есть на сайте, но я не доверяю таким данным с момента изучения такой таблицы у Google по их ИИ Gemini, в которой Gemini опережало многие ИИ, но невооруженным взглядом видно насколько Gemini слабоват.
Прекрасно для пользователя, что появился такой ассортимент качественных ИИ.

✔️Какие там подводные камни? В сети лежит разбор их соглашения с пользователем, из него видно, что передают содержание чатов для рекламодателей и других лиц, хранение данных так же описано расплывчато, т.е. делиться сокровенным с этим ИИ не стоит.

✔️Уже много версий лежит в сети разоблачающих DeepSeek, и то что они работают с американскими дата-центрами через облако и фактически мощности в США, и то что это дочка Nvidia и ничто не угрожает американским производителям чипов, Маск озвучил версию, что они работают на самом деле в основном на чипах Nvidia, а это все красивая сказка и маркетинг. Все версии кроме основной выглядят довольно слабо. Что действительно удалось сделать качественный ИИ гораздо дешевле, то что они используют какие-то дешевые видеокарты выглядит слабо, но то что AI-компании в США не следят за затратами, думаю, особенно сомнений и раньше не вызывало.
Теперь это факт.

✔️Но стало более заметно мнение на рынке о раздутых затратах, и что все эти Ai-стартапы дешевле, чем кажутся. Не совсем так. Первопроходец платит за инновацию гораздо больше. Сейчас уже известно, что DeepSeek копировали код с OpenAi и им уже грозят судебными исками.
Так же были проведены исследования DeepSeek, не на глазок как делает публика, вот что они выявили:
- в DeepSeek есть политическая цензура, по всем вопросам относительно Китая, ИИ отвечает всегда в духе Китайского правительства. Даже по косвенно относящимся к Китаю позициям, вопросам.
- Исходя из этого в более 50% случаев, обсуждая текущие новости вы получите от DeepSeek очень общие формулировки.
- про точность передачи текущих новостей, которой так восхищаются пользователи, фактчекинг на большой выборке показал, что DeepSeek, ошибается в более чем 80% случаев, это показатель хуже чем у всех основных конкурентов, даже у Gemini получается это лучше. А DeepSeek не входит и в первую десятку. Т.е. DeepSeek плохо отличает фейковые новости от настоящих.
- во многом тесты показывают схожесть с текущей моделью чата-GPT. (Так как сделаны по его коду).

📍Подводя итоги, получится история похожая на автопром. Китай будет все копировать и делать дешевле. Сейчас API DeepSeek почти бесплатно, на него действительно перейдет множество компаний, например для которых нужно, чтобы ИИ просто пересказал и ответил на вопросы по какому-то мануалу.

OpenAi и другие конкуренты выкатят новую улучшенную модель и Китай будет с временным лагом копировать и выводить на рынок за дешево.
На данный момент есть мнение, что многое в этой истории сомнительно и $10 млн затрат на создание и тем более, что обошлось без чипов Nvidia.

Вопрос в том, что рынки рискованно заложили невероятные P/E (Price/Earnings) в акциях высокотехнологичных компаниях США, ожидая от них ежеквартальный рост, эти ожидания уже скорректировались, и будут переосмысляться инвесторами, а этот фактор с рынка не уйдет долго.

⭐️Сейчас же уровень топовых моделей AI, выложенных для общего пользования таков, что создав подробный промт для картинки про AI, играющих в шахматы (описав, что есть черные и белые фигуры и доска 8 клеток и т.д.), ты получишь 4 короля и несколько ферзей на доске, А если попытаешься отрегулировать количество королей, увидишь 7 коней. 🤷‍♂️

Идея на сегодня шорт JUP (Jupiter)

Jupiter ведущая DEX платформа в сети Solana.

Причины недавнего роста:
- токен Trump разогрел объемы DEX
- объявление обратного выкупа на часть получаемых комиссий
- скоро будет дроп.

Слабые места:
- команда при TGE вынимала ликвидность из пулов ликвидности вовремя листинга на CEX. Удивительно грязная игра для такого крупного проекта. Если можно заработать на аудитории, то они это сделают, программа выкупа токенов, я не удивлюсь, была объявлена для продажи собственных токенов по высокой цене
- истерия по токену Trump сходит на нет

Цена нарисовала второй локальный максимум, а тем временем основные конкуренты Radyum и JTO уже снижаются.

Шорт JUP
Перевод стопа в безубыток при достижении $1.112
стоп: $1.2404
тейк-профит: $1.0300

не является торговой рекомендацией

❓Почему я часто в обзоре выкладываю сделки по альткоинам, причем, средней капитализации и ниже среднего, а не BTC и какие-то топы (особенно относительно игры на понижение)?

Этот пост введение к одну или двум постам про некую ситуативную классификацию токенов на рынке криптовалют для инвестора и трейдера. Речь не идет по классификации по отраслям, хотя частично это будет иметь значение. Рынок криптовалют настолько манипулятивное явление и зависит именно от настроений участника, что инвесторы часто игнорируют токеномику, cashflow проекта и многое другое. Но начнем мы разговором об этом, с того что вы видите в обзоре каждый день. В обзоре я обычно предлагаю сделку в альткоине. Какие у меня аргументы делать выбор именно в пользу альткоинов?

Причин несколько. Одна из них волатильность: Например, если я жду снижения не только в BTC а в целом широким фронтом в альткоинах, в токенах связанных с определённым наративом или по какой то отрасли, т.е. не вижу явных причин в существенном падении BTC-доминации на падающем BTC. В таком случае я не буду брать в шорт BTC, т.к. движение будет чаще гораздо меньше чем в альтах, а комиссия та же, получается доля комиссии в результате сделки существенно возрастает. Это важный фактор, посмотрите на статистику, на то сколько вы тратите на комиссии при спекуляциях и вы неприятно удивитесь.

✔️Во-вторых, например, ожидаю движение на рынке в целом вниз, при этом я вижу манипуляцию в данном небольшом токене, или вижу какие-то паттерны в нем или новостной фон относительно него, а лучше какие то анонсы указывают на вероятный характер настроения инвесторов относительно токена. Например у какого-то токена хуже перспективы, чем у других токенов в отрасли, т.к. их обходит объективно конкурент, ожидается разлок, плохо приняли какое-то обновление сети и т.д. И получается вы входите в шорт по токену, который сам по себе будет скорее всего слабее рынка, относительно текущей цены, да еще и в целом рынок вероятно пойдет вниз, в таком случае вы получаете сделку с повышенной вероятностью, у вас как минимум уже 2 причины для сделки. Нежели просто брать BTC, ETH или SOL в шорт.

Есть токены которые падают, даже на растущем рынке, а не то что, на рынке в медвежьей фазе. и задача найти их легче чем угадывать направление рынка по таким сложным инструментам, как BTC.

✔️Тоже самое с лонгами. Выбираю токен с большей волатильностью, чем у топов, и имеющих сильнее потенциала роста за счет собственной какой-то истории, ожидаемого апгрейда сети, нового функционала, партнерства, отличных он-чейн метрик или паттерна в самом токене.

✔️Я классифицирую токены, причем необходимости подвергать разбиению на группы все токены, важно найти хотя бы несколько токенов со схожей динамикой, соответствующим выдвигаемым гипотезам о причинах того или иного ценового движения.

✔️Вот причины, почему я выкладываю часто не сделку по BTC хотя ее я могу тоже открыть в момент написания обзора. А выкладываю именно сделку с большей вероятностью реализации, с улучшенным соотношением риск и прибыль и предполагающую значительное движение в короткий срок. Это именно выборка из нескольких заключаемых сделок. Так как стоит задача, чтобы читатель мог максимально заработать при этом с разумным риском.

📍Отдельная тема перевод стопа в безубыток, эта опция тоже часто есть в обзоре. Из-за того, что у читателей разная толерантность к риску и большинство хочет заработать или хотя бы уйти в ноль по итогу сделки. Поэтому появляется уровень перевода стопа в безубыток.
❗️На дистанции стоп в безубыток зачастую снижает доходность торговой системы.
При строгом соблюдении риск-менеджмента. Огромное число тестов различных стратегий ботов на истории привело меня к таким выводам.

Но так как большинство не системно копирует сделки из обзора, периодически их использует, то акцент именно на плавности изменения equity.

На рынке криптовалют сильное снижение. BTC потерял 6% за последние 13 часов. Во многих альтькоинах двухзначное снижение.

✔️Причина
Обратили внимание на китайское приложение DeepSeek. Которое не уступает продуктам OpenAI. При этом гораздо более экономичное. Это ставит под вопрос все эти гигантские капитальные затраты Кремневой долины. Но главное, создатели утверждают, что приложение работает на игровых видеокартах (что не особенно проверить), и огромные закупки чипов от Nvidia не слишком актуальны, что может отразиться на перспективах компании. Напомню, что Nvidia - локомотив фондовых рынков в США. Фьючерсы на S&P с открытия упали чуть меньше чем на 2%.

Кажется, что новости подтянули под падение. Но причины весомые и на инвесторов впечатление это произведет.

✔️Фондовый рынок тащит за собой весь рынок криптовалют. На CME (Чикагской бирже образовался большой гэп). Но при наличии такого новостного фона, гэп не бросятся тут же закрывать. Так что нас ждет очень трудный день.

✔️Артур Хейс (бывший руководитель биржи BitMEX) говорит, что падение BTC может быть вплоть до $70 000, пока США не начнет спасать рынки печатным станком. Это всего лишь мнение.

📍Берегите свои деньги, осторожнее с плечами. Не покупайте токены связанные с AI сейчас (хотя WLD упал не больше других).

Обзор рынка криптовалют

📍В BTC волатильность на выходных крайне низкая и цена близко к закрытию пятницы $105 125, обычно в такие безыдейные выходные именно цена закрытия выступает определяющей для инвесторов. В ETH после значительного спуска с достигнутых уровней, была слабая попытка роста. В альткоинах разнонаправленная динамика. До сих пор многие смотрят на токен TRUMP и объемы в нем остаются крайне высокими, но не смотря на небольшой рост на выходных, он все еще остается ниже средней цены пятницы.

Крупные мем-коины без экосистемы такие как: PEPE, WIF, MYRO, MEW продолжают падение, которое буквально лишает надежды держателей. Слухи про ETF на BONK, что кажется ерундой, дали возможность токену показать рост на текущий неделе, который был слит к выходным. Пока только POPCAT можно выделить, там есть значительные объемы, и он бывает очень резво реагирует на рост в BTC, при этом упал ниже сентябрьских значений.

Хочу обратить внимание на UNISWAP, видимо из-за сильной доминации DEX на Solana токен сильно снижается. Посмотрим на график 👆и видим, что токен находится на уровне прошлых сильных выкупов, при это смущает пробитие SMA 99 на дневках. Скорее локально все закончится к возврату на $13,8, чем к сильным сливом токена, как было в апреле прошлого года. Метрики проекта все еще очень хорошие.

❗️Если смотреть на историю, то в феврале на следующий год после халвинга, всегда был очень сильный рост:
• 2013 (+61 %)
• 2017 (+23 %)
• 2021 (+36 %)

Множество альтов сейчас по хорошим ценам, но в большинстве из них сигнал на покупку скорее можно выдумать, долго смотря на график, так что присоединиться к росту предпочтительнее, чем пытаться поймать дно.

Экспериментальный портфель, созданный перед инаугурацией в расчете на рост именно ETH, находится в минусе. Однако, все еще считаю очень вероятным, что ставка на то, что даже если рынок будет сильно падать, то сначала будет снятие ликвидности наверху, которая образовалась на ожиданиях инаугурации.

Сегодня существует более 36,4 млн токенов - график выше 👆Это часто используют как аргумент, что альт-сезон может не случиться, так как ликвидности не хватит. Ее действительно не хватит на весь рынок и нужно выбирать проекты.

✔️TradFi
Судя по реакции инвесторов на отчеты и заявления Трампа на уходящей неделе, рынок закладывает, что обещания Трампа по пошлинам были в основном страшилками. Предстоящее заседание ФРС на следующей неделе будет интересным. первое заседание при новом президенте, насколько теперь измениться риторика ФРС?

✔️Новости
Платформа ИИ-агентов Virtuals Protocol объявила о своем расширении в экосистему Solana, 1% торговых комиссий будет конвертироваться в SOL для создания резерва для «поддержки и вознаграждения агентов» и создателей в экосистеме. Протокол, на мой взгляд, сейчас переоценен, но он один из немногих, который реально делает что-то инновационное. Его фабрика Ai-агентов очень любопытна.

✔️Базовый сценарий
Рост альткоинов на выходных не оправдался. Сейчас сценарий прост. Ожидаю некоторый рост в понедельник, а затем снижение вплоть до заседания ФРС на следующей неделе.

✔️Что сегодня в лонг
OM вырос на 45% на выходных и был лидером роста в субботу, а не мои скромные ожидания.
SPELL так же попил много крови шортистам, в нем ожидания полностью оправдались. Весь рост был на отрицательном Funding Rate, это была самая большая манипуляция последних трех дней на рынке. И пока Funding Rate отрицательный. В нем рассматриваю два сценария. Либо сильный вынос на 10-15% вверх и на этом рост закончиться, либо будут пилить текущий уровень, пока Funding Rate не будет около 0.

Похоже история на SPELL разворачивается в токене SKL. Не верю в две одинаковые истории одновременно, так что SKL упадет раньше. Но вероятнее обновление максимума как минимум.

✔️Лонг OM выбило по стопу, крайне обидно, но снижение было столь сильным перед мощным ростом, что пересиживать такое чаще себе дороже.

✔️Сегодня не будет новых идей подожду понедельника. Не вижу идей с хорошим соотношением риска и возможной прибыли.

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Обзор рынка криптовалют

📍Завершается интересная неделя на рынке криптовалют. В TradFi и в крипте единый главный триггер: "а что там Трамп?" BTC удержался на высоких уровнях. ETH после большого шквала критики на Бутерина, предложений Джастина Сана по снижению инфляции в ETH,обложению комиссиями Layer-2, растет не смотря ни на что.
В аьткоинах смешенная динамика, об альт-сезоне не может быть и речи, но в конце недели ликвидность вернулась в альты, вероятно утекающая, из снижающегося Трампа.

Остановлюсь отдельно на Джастин Сан, недавно он предложил Виталику Бутерину реформировать Ethereum, совершенно понятно, что Виталик не примет ни один его совет. Интересен этот диалог тем, что Джастин Сан показал свои ценности и подход к ведению бизнесу и если экстраполировать его на TRON, то становиться понятно, почему в Tron такая скудная инфраструктура, при этом есть два DeFi гигант Justlend
и SUN. Джастин Сан хочет седеть на всех финансовых потоках своих бизнесов, причем получать львиную долю прибыли. И да он настроен на партнерство, которое развивает ЕГО бизнес, а не экосистему или сеть. Хороший пример стейблы в сети, где он выстраивает такие взаимоотношения, чтобы, сохранять доминацию, при этом полностью контролировать развитие в этом направлении. DeFi и там он самый крупный бенефициар, даже SUN PUMP (платформа по запуску мем-коинов - его детище. И он прямым текстом говорит Бутерину, возьми все в свои руки, увеличь доход сети через централизованные решения. На этом фоне понимаешь, что именно из-за таких носителей идеи децентрализации, свободы, и реального развития криптовалют, как Виталик индустрия идет вперед. А делец Джастин Сан выдает себя в потрохами, как и то, что сеть TRON сильно централизована, как и вся экосистема сети. Меня на этой неделе удивил этот контраст.

Потенциал у Solana в виде принятие ETF SOL остается завидным, именно поэтому она не сильно скорректировалась в эти дни, вместе с токеном TRUMP.

✔️TradFi
Важный момент произошел вчера, который слабо освещается в СМИ. Трамп сказал, что лучше знает, чем ФРС надо снижать ставку или нет, и что надеется ФРС к нему прислушается. Т.е. Трамп обесценивает значение ФРС, и если мы рассматривали все прошлые четыре года каждый отчет через призму ФРС и будущие ее решения, теперь все будет иначе. Теперь даже относительно политики ФРС рынки будут прислушиваться к Трампу, звучит дико, но похоже это так.
Как итог скорее всего на ближайших заседаниях свернут QT (распродажа активов с баланса ФРС), что по сути являлось выкачкой ликвидности из экономики - еще один мощный механизм ФРС по сдерживанию инфляции.

Базовый сценарий пока что: два снижения в этом году.

✔️Новости
В THORChain приостановили функции «Lending» и «Savers», токен RUNE на этом обвалился в моменте на 40%. У проекта большая проблема в платежеспособности и не ясно сможет ли он ее решить. Удар по всему DeFi сектору. В дальнейшем еще предстоит сделать выводы о всем случившемся.

Чанпэн Чжао (CZ) возвращается в Binance в качестве наставника, сам Binance будет делать уклон в сторону ИИ.

Предложение стейблкоинов на Solana достигло нового пика, превысив $10 млрд. При этом JTO, один из проектов завязанных на стейблы на Solana снижается 😐

✔️Базовый сценарий
На выходных жду рост в альткоинах. Крупные монеты остались на высоких уровнях. Снижение в пятницу обусловлено традиционной фиксацией прибыли перед заседанием ФРС на следующей неделе. BTC без Америки (ETF и CME) вряд ли покажет позитивную динамику на выходных.

✔️Что сегодня в лонг
SUI разочаровывает коррекцией.
Что подбирать под выходные еще не определился.
OM нащупал поддержку и вполне может показать рост 3-4%.
Любителей шортить, что сильно взлетело наказывают 2 дня подряд SPELL с отрицательным Funding Rate. Токен упадет, но только когда спот сравняется в цене с фьючерсами.

✔️Шорт LQTY закрылся по тейк-профиту, удалось взять вниз на 16%, отличная сделка.

✔️Идея на сегодня
Лонг OM при достижении $3.50424
перевод стопа в безубыток при достижении $3.6168
Стоп-лосс: $3.41981
тейк-профит: $3.70390

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Подведем итоги вчерашних новостей, генератором которых стал Трамп

- Трамп отменил указ Байдена № 14067, который ограничивал оборот криптовалют в США через определения рисков, которые несет криптовалюта.
- отменен указ SAB 121 от SEC с массой требования для компаний удерживающих криптовалюту
- государственным агентствам запрещено развитие CBDC
- подписал указ о создании рабочей группы по развитию криптовалют во вглаве с Джеффри Дэвид Сакс (очень лояльным к криптовалютам экономистом), в частности у рабочей группы поставлены цели по развитию криптовалют в США, разработка нормативно-правовой базы по внедрению стейблкоинов и создание плана по внедрению крипто-резерва.

✔️В прессе указывают на то, что именно Ripple во многом блокировал развитие стейблкоинов и BTC в США. Из-за попытки продвинуть собственные инициативы с XRP и их сетью для CBDC.

✔️World Liberty Financial Дональда Трампа купила за последние дни более чем на $180 млн : AAVE, LINK, ENA, ETH, WBTC, TRX

📍Вчера FOX NEWS преувеличил новость по созданию BTC-резервов. Однако, очевидно, что Трамп дал зеленый свет на развитие криптовалюты. Сделан очень большой шаг по ее развитию на самом большом рынке мира - США. Это совершенно точно позитив. И за ним последуют еще какие-то новости.

Актуальным сейчас выглядит предложенный мною ранее портфель здесь. Сегодня он показывает прекрасную динамику.
Судя по формации и структуре в BTC-доминации последние дни, нас ждут интересная пятница и выходные в альткоинах.

не является торговой рекомендацией

⚡️Дональд Трамп подписал указ о BTC-резервах.
Сообщает FOX NEWS

На рынке эйфория.
Сегодня уже была одна фейковая новость об этом. Так что, будьте осторожны.

Полезные индикаторы в Tradingview - Часть 1 (SMA)

В серии постов рассмотрим индикаторы, которые можно использовать в торговле. Я буду приводить названия из Tradingview, чтобы вы просто могли скопировать и запустить его.

Если используете другие платформы, то большинство можно найти и на других платформах, но не все.
Начнем с самого простого и рабочего.

➕Преимущество простых индикаторов: легко проверить на бэктесте их работу, легко написать бота для тестирования.
➖Недостаток: Стратегии на основе простых индикаторов работают нестабильно и в целом трудно найти рабочую, особенно на мелком тайм-фрейме, т.к. их используют масса людей и команд, из-за простоты их идентификации и тестирования. Стратегии слишком с высокой конкуренцией, чтобы приносить прибыль длительный срок.

✔️SMA
SMA (Simple Moving Average) - простая скользящая средняя, пожалуй, самый популярный базовый индикатор в мире. Из-за его широкого использования, и наличия по умолчанию практически в любых терминалах, создается своего рода "самосбывающееся пророчество" - когда трейдеры видят, что цена пересекает или приближается к уровню SMA, они начинают реагировать на это, совершая сделки.

Таким образом, популярные индикаторы, такие как SMA, приобретают дополнительный психологический вес на рынке. Уровни SMA часто становятся ключевыми точками поддержки и сопротивления, поскольку многие участники ориентируются на эти уровни при принятии торговых решений. Пробой или отскок от SMA может вызывать значительные движения цены, поскольку трейдеры реагируют на эти сигналы.

Рассмотрим варианты использования SMA

Определение тренда: SMA может помочь определить общее направление тренда рынка. Если цена торгуется выше SMA, это может указывать на бычий тренд, а если ниже - на медвежий.

Фильтрация сигналов: SMA может использоваться для фильтрации ложных сигналов и выявления более стабильных трендов. Например, можно использовать пересечение цены и SMA как сигнал для входа в рынок.

Поддержка и сопротивление: Уровни SMA могут выступать в качестве поддержки и сопротивления для цены, особенно более длинные периоды SMA, такие как 200-дневная.

Определение направления тренда: Сравнение коротких и длинных SMA может помочь определить направление тренда. Например, если 20-дневная SMA пересекает 50-дневную сверху вниз, это может сигнализировать о смене тренда с восходящего на нисходящий.

Генерация сигналов: Пересечения цены и SMA (или пересечения различных периодов SMA) могут использоваться для генерации сигналов на покупку или продажу. Этот вариант тестировал ботом в сочетании с другими индикаторами, неплохо работает на массе токенов и на фондовом рынке тоже.

Управление рисками: SMA может использоваться для установки стоп-лосс ордеров или определения уровней, где следует выходить из позиции. С учетом, что чаще пробивают SMA популярных периодов, то с этим вариантом нужно работать избирательно.

Фильтрация шума: SMA помогает сгладить ценовые колебания и фильтровать краткосрочный шум, чтобы выявить более устойчивые тренды.

📍Важен правильный выбор периода индикатора SMA. В зависимости от периода интерпретация ситуации относительно SMA будет значительно варьироваться.

Я использую в работе лишь два периода SMA 200 (на больших тайм-фреймах) и SMA 99 (на всех). Исхожу из того, что они наиболее популярны и именно реакция на них у рынка наиболее сильная. Так же проводил статистические исследования с помощью ботов на различных рынках и данные периоды давали наилучший результат.
Пара примеров использования SMA 👆

Обзор рынка криптовалют

📍Для спекулянтов проходят безумные недели на рынке криптовалют, для инвесторов большие надежды и пугающий price action.
Прошла инаугурация Трампа. Трамп мог устроить памп одним росчерком пера или даже вербальной интервенцией, но ничего этого не произошло.
Единственное что мы увидели кроме смены главы SEC, это информация, что подконтрольные Трампу структуры купили различные крупные альткоины на небольшую сумму по меркам современного рынка криптовалют.

❗️Сегодня в полночь будет выступление Трампа и он должен сделать заявление по изменениям и развитию инфраструктуры США. Если вспомнить прошлый срок Трампа, то там могут быть даны комментарии вообще на любую тему, начиная от ближнего востока и заканчивая рынком криптовалют.

SOL ушел в коррекцию и потерял уже от максимума более 20%. Сеть загрузили и использовали максимально, без новых триггеров в виде одобрения ETF вырасти будет трудно. Но локальный рост до $260 еще вполне возможен.

По токенам TRUMP и MELANIA трудно проводить какой-то анализ, т.к. учитывайте, что 80% токенов и там и там у команды запустившей токен, т.е. в любой момент они могут обрушить рынок, причем мгновенно. Логично ждать манипуляций и импульсов роста, на которых они будут аккуратно разгружаться об публику, у которой будет появляться надежда на достижение новых высот. А когда надежда будет слабеть, то токен медленно начнет спускать под воздействием фиксации прибыли команды - это основной сценарий. Т.к. вряд ли можно устроить еще один более сильный памп в токене. Судя по количеству акций, раздач призов, стимулов от различных бирж за торговлю токена TRUMP и MELANIA, то время огромной ликвидности токенов именно сейчас, из текущего момента выжимается максимум. Так что разумно фиксировать прибыль, если она есть.

✔️TradFi
В текущей повестке один только Трамп: что он сказал, что не сказал, о чем заявит, какие формулировки. До четверга, видимо, такая ситуация в TradFi сохраниться.

✔️Новости
MicroStrategy приобрела 11 000 BTC за ~$1,1 млрд по ~$101 191 за биткойн и достигла доходности BTC 1,69% на начало 2025 года.

Пользователи критикуют Coinbase за задержку транзакций Solana. В момент истерии по токену TRUMP были огромные движения SOL на множестве бирж, а американцы были самыми крупными покупателями данного токена, выводили токены SOL очень долго. Люди паниковали. Сейчас поставлены под сомнение резервы биржи. Не пинайте на задержки в сети, были ли вообще средства у биржи для обеспечения вывода средств? - вот главный вопрос клиентов.

✔️Базовый сценарий
То что Трамп еще не сказал про криптовалюту после того как стал президентом, это туз в рукаве, который теперь он может в любой момент достать и случиться резкий рост - трампономика во всей красе, теперь он постоянно имеет ход в запасе.

Несмотря на текущий позитив в BTC назревает коррекция, которая утянет остальной рынок ниже. То что было вчера, скорее всего недостаточно для продолжения полноценного роста.

✔️Что сегодня в лонг
В прошлом обзоре я говорил, что рассматриваю покупку SUI. Сейчас цены еще лучше. У актива все еще большие шансы на перехай.

Многие альткоины перепроданы. Можно ориентироваться на список в посте ранее.

✔️Лонг LTC закрылся по стопу.

✔️Идея на сегодня
Шорт LQTY
перевод стопа в безубыток при достижении $1.85
Стоп-лосс: $2.192
тейк-профит: $1.708 - 70% позиции и $1.864 - 30% позиции.

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Итоги дня инаугурации Трампа для рынка криптовалют.

Трамп не только не объявил о резервах в BTC, он вообще не упомянул криптовалюту в речи.

Рынок был разочарован. BTC успел снизиться вовремя речи почти на 6%, затем, правда ощутимо отскочил. Токен TRUMP упал за это время на 30%.

✔️Упомянул криптовалюту только Илон Маск пообещав доставить на Марс токен DOGE, но это даже нескольких процентов роста не сделало для токена.

✔️Мы вошли в стадию рынков "Трамп" теперь каждый день и час, вы не можете быть уверены в трендах или динамики рынка, так как Трамп одним твитом или заявлением, перечеркнет ваши ожидания. Рынок высокой волатильности и неопределённости.

В день инаугурации Фондовый рынок обычно не падает. При прошлом сроке Трампа, за активные действия он взялся только через несколько дней после инаугурации, и у рынка было время чтобы отдышаться. Возможно так будет и в этот раз. Но сегодня американский рынок не работал и отыгрывать будут завтра.

Портфель, который набирали до инаугурации пока в небольшой просадке.

Вчера из-за токена TRUMP в сети Solana был самый большой внутридневной объем торгов в истории. 👆

Так же выкладываю карту токенов 👆 связанных с Трампом через его команду и затрагивающие его интересы. Можно ожидать, что в каких-то из них будет рост через административный ресурс и косвенные заявления самого президента.

📍Базовый сценарий.

Если не рост криптовалюты, то отскок мы скорее всего еще увидим. Когда началась речь Трампа, BTC в какой-то момент стоило на 1000 $ дешевле на Coinbase относительно Binance.
Ждем поддержки рынка от Азии.

Дневная свеча получается, страшная. И логично старое доброе правило: "покупай слухи, продавай факты". Вероятно некоторое снижение BTC не за горами.

Но хотя бы SEC нас должно порадовать, т.к. руководитель там сменился сегодня. И оттуда можно ждать только позитивные новости в ближайшее время.

Токен MELANIA, безумие на рынке продолжается

Не успели мы еще оправиться от токена TRUMP, как появился токен MELANIA. Ссылку на адрес токена сначала опубликовала Мелания Трамп, а затем и сам Трамп ретвитнул.

В этот раз динамика была иная. Хотя токен и набрал капитализацию в $2,5 млрд, но если мониторить соцсети Трампа день и ночь и купить токен ночью после ретвита, то можно было максимум только удвоиться и то не факт. Так как сеть Solana испытывает перегрузки в данный момент. Токен уже прошел листинг на ByBit, но в этот раз инвестор не особенно дали шанс заработать после листинга. График токена выше 👆

✔️Причем в момент роста токена MELANIA, токен TRUMP стремительно терял в цене (~ -40%).

✔️Если вы решили вступить на кривой путь охоты за такими токенами. То вас ждет разочарование, т.к. на ранней стадии вы сейчас можете найти тысячи токенов, посвященных семьей Трампа, Маска и заодно другим политиками связанными с республиканской партии. Какой из них настоящий разобраться на ранней стадии почти невозможно, а после того как информация подтверждающая, что токен действительно связан с кем-то знамениты появиться в соцсетях, то токен будет стоит уже настолько дорого, что с учетом проскальзывания при покупке и продаже, вы едва ли окажетесь в плюсе.

📍Также сейчас растут токены DeFi проектов, через которые можно занять деньги на покупку мем-токенов от Трампа, заложив свои активы. Например AAVE (+14%) за сутки.

❗️BTC тем временем обновляет исторический максимум и после небольшого отката торгуется на уровне ~$107 000. Вообще из-за ситуация с мем-коинами ликвидность буквально выкачивают из других активов. Несмотря на рост BTC, множество альткоинов падают.

Портфель перед инаугурацией

Сегодня идет мощный выкуп ETH и всей экосистемы Ethereum как было вчера с Solana.

В Solana скорее всего поздно, сделаем ставку, на ту идею, которую уже начали хоронить на этой неделе.

Сформируем сегодня небольшой краткосрочный портфель из экосистемы Ethereum и проектов, которые извлекают выгоду в данной сети.
И затем посмотрим, что будет с ним в день инаугурации и на следующий день.

✔️Портфель с текущими ценами Каждый актив покупаем на 10% от величины портфеля.

PENDLE - $4.097
SSV - $20.8
UNI - $14.41
COMP - $86.48
SWELL - $0.02696
OP - $1.89
ENS - $36.88
LDO - $1.798
MKR - $1371
ENA - $0.922

✔️Плюс берем отдельно два мем-коина
PEOPLE - $0.0378
DOGE - $0.389

не является торговой рекомендацией

Обзор рынка криптовалют

📍Неделя была крайне волатильная и в выходные волатильность не сильно упала.
BTC и ETH здорово выросли за неделю и отправились в коррекцию только в ночь с пятницы на субботу.
А покорять высоты отправилась SOL обновив исторический хай теперь он $270,6.
Затем токен тут же откатил.
В субботу все следили за новым мем-коином TRUMP 80% всех токенов принадлежит фактически одному кошельку. Прошел листинг токена на всех значимых биржах. Токен упомянул в своем твиттере Трамп и токен взлетел на тысячи процентов, а капитализация быстро превысила $5 млрд и остается там до сих пор.

Осторожно, сейчас соцсеть полна скамовых сообщений, где можно получить токен TRUMP бесплатно и что завтра airdrop и прочее.

При всем этом альткоины сильно упали, после роста в пятницу. Некоторые вообще скатились к минимумам недели.

Но вся экосистема Solana растет вместе с SOL. Во многом это именно из-за мем-коина Трампа. В таком мире мы сейчас живем, где будущий, причем возрастной президент США, шилит свой мем-коин и делает миллиарды долларов перед самой инаугурацией.

BTC соответственно вырос на ожиданиях, что Трамп заявит, что BTC будет стратегическим резервным активом США.

Рынок альткоинов, если исключить Solana мем-коины и экосистему Solana выглядит мрачно. Коррекция на 5% от ETH этому подтверждение.

✔️TradFi
Настроения на Фондовом рынке стали более соответствовать реально картине. Теперь в цену заложено 1-2 снижения ставки ФРС, инфляция из-за низкой эффекта низкой базы будет скорее всего продолжать падать ближайшие месяцы.

Ожидания от инаугурации в TradFI существенно отличаются от рынка криптовалют. Ожидают с беспокойством и страхом.

✔️Новости
Объем венчурных инвестиций стал слабо коррелировать с капитализацией рынка криптовалют. Ранее эти два показателя шли рука об руку. Сейчас венчурные инвестиции отстают от роста рынка, получается что двигает цену новые инвесторы через ETF и другие новые способы инвестирования и спекулятивный капитал. Т.е. рынок становится постепенно менее инновационным.

✔️Базовый сценарий
BTC скорее всего к понедельнику вернут на $105 000, куда бы он не ушел за воскресенье.

Обратите внимание, когда растет ETH мы видим оживление в большинстве средних альткоинов, рост XRP и SOL это умеренный драйвер для остального рынка криптовалют.

✔️Что сегодня в лонг
Скорей всего увидим обновление исторического хай по SUI.

Печально наблюдать, сейчас как шилят одну сеть через правительственный ресурс и Ethereum из-за своей принципиальной децентрализованной позиции остается в стороне.

Так что кроме SUI по текущим ценам ничего более не вижу интересного.

✔️Лонг API3 закрылся по стопу в безубыток.

✔️Идея на сегодня
Лонг LTC при достижении $123.10 - 70% позиции и по $118.47 - 30% позиции.
перевод стопа в безубыток при достижении $130
Стоп-лосс: $114.42
тейк-профит: $139.98

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

USDD 2.0 или странный фарминг, о котором мало кто говорит

Джастин Сан анонсировал запуск USDD 2.0. Посмотрим, что за проект, тем более есть варианты фарминга.

✔️Напомню, о текущем состоянии USDD. Это стейблкоин уже довольно давно фунционирует в сети Tron обеспеченный TRX и на 2-3 % USDT. При этом раньше, он был обеспечен USDT и BTC больше чем на половину, но затем обеспечение постепенно заменили на TRX, а вот стейблкоин остался ))

То есть текущее положение дел, это один в один как UST и LUNA. Спасает то, что капитализация бизнесов Сана гораздо больше, чем капитализация USDD и вряд ли он его бросит. Хотя бы из-за репутации.

✔️В чем особенность, минтить токен USDD будет сообщество через создание залоговых позиций, при этом может быть ликвидация, если залог будет обесцениваться.

✔️ Сейчас предлагается поучаствовать в тестировании нового механизма выпуска USDD и выделен пул вознаграждения 400 000$ (JST)
Не торопитесь бежать фармить, если давно не работали с сетью TRON, то ознакомьтесь с текущими ценами за транзакцию, они вас неприятно удивят.

Для фарма придется взаимодействовать несколько раз со смарт контрактами (самое затратное по комиссиям действие в сети). В итоге вы потратите внимание!!! более 560 TRX (~133$) чтобы протестировать новые возможности USDD и возможно получите какую-то награду ))

✔️Сэкономить можно взяв в аренду газ на Justland (инструкция на английском как брать в аренду газ) и уложитесь примерно в 30$ за круг.
И процедуру можно проделывать раз в день. Осталось 3 дня для этого фарминга.

✔️Стоит ли фармить?
Сумма 400 000 $ для крипты не большая, с другой стороны мало кто будет заморачиваться на такой фарминг, и тратить значительные средства для фарминга. Судя по статистике на их странице 👆создается впечатление, что участников мало, я не уверен в оценке, т.к. я не понимаю уходят ли лимиты на минт при ликвидации позиции из столбца USDD Limit. Если не уходят, то участников меньше 1000 человек, и если разделить вознаграждение 400 000$ на даже не пропорционально количеству участников выходит 200-300$ можно получить. Наверняка вознаграждение будет распределяется исходя из того, входишь ли ты в 10 или 100 самых активных пользователей и т.д.
⭐️Если вы холдер TRX для вас вся эта история будет бесплатна. Вы просто отправляете в стейкинг свой TRX, получаете бесплатный газ и каждый день фармите.

❗️Учитываем, что относительно распределения вознаграждения и количество участников - все вышеизложенное является предположением.

📍Ссылка на приложение USDD 2.0: https://beta-app.usdd.io/ (не работает с европейским ВПН, но работает без ВПН)
Инструкция как фармить: https://medium.com/@usddio/tutorial-for-in-usdd-2-0-beta-de7afaf984b3 (работает только с ВПН).
FAQ по USDD 2.0: https://medium.com/@usddio/usdd-2-0-beta-faq-key-insights-and-answers-af4ef4398c4f

Итог: если есть значительное количество Tron болтающегося на кошельке без дела, то стейкать и фармить обязательно.
Если не готовы возится с арендой газа, то не стоит вообще фармить, не зря даже на сайте USDD 2.0 есть совет брать в аренду газ, видимо иначе точно вознаграждение не окупит ваши старания.
Джастин Сан обычно раздает токены в объеме, который покрывает усилия, тех кто фармит.

Обзор рынка криптовалют

📍Еще один зеленый день. Рынок был довольно простой, особенно для тех кто не жадничал и не увлекался плечами. Было понятно, что рост начался после такого сильного падения, но оставались вопросы, будет ли коррекция сегодня, и отчет по потребительской инфляции в 16:30 была не столь однозначен как вчера PPI.

Полагаю большинство читателей блога даже с учетом недавнего сурового падения все же в плюсе за 2 недели текущего года. Движения мы отрабатывали пусть с ошибками (стопами), но забирали неплохую прибыль в сделках из обзоров.

⭐️Самое сложное, порой, сидеть в прибыльной сделке и давать прибыли расти.

Ранее я уже упоминал, что возможен скорый запуск ETF на Solana и XRP. И что на Polymarket ставки на запуск ETF SOL в 2025 годы взлетели и вероятность составляет более 80%. Но я проработал более детально этот вопрос. Нашёл интересный момент.
Большинство источников пишут про ETF, но в недавнем обширном комментарии от JPMorgan говориться именно об ETP (exchange-traded products), а не ETF. И это хорошо, т.к. ETP - это биржевой продукт, позволяющий обходить жесткое финансовое регулирование, т.е. проще запустить ETP, чем ETF. Но при этом он так же даст доступ к криптовалюте на традиционных рынках в том числе инстуциональным инвесторам и ретейлу, который знать не знает, что такое Crypto Wallet.
Как итог вероятность запуска ETP действительно высокая, а JPMorgan рисует прекрасные перспективы для ETP на SOL и XRP. Надеюсь, что JPMorgan сам и позаботиться о запуске ETP. Для альткоинов это будет сильный буст, а про SOL и XRP и говорить нечего.

Рост в ETF небольшой.
BTC ETFs: +$10млн, ETH ETFs: +$1млн

✔️TradFi
Важно понять, что сегодняшняя инфляция CPI несмотря на шикарное движение на рынке вышла не такой уж низкой. И позже будет инфляции PCE? ключевая для ФРС и там мы увидим небольшой рост.
Но как, я отмечал в понедельник, ожидания у рынка были настолько заниженные, что сегодняшний отчет CPI привел к тому, что уже ожидают 1-2 два снижения за 2025 год.
Инфляция CPI был главный отчет недели.

❗️Завтра будет отчет по розничным продажам в США, он будет позитивным. И перед ним можно взять крипту в лонг, не будет сильной реакции, но огромная вероятность движения именно вверх.

Вечером вышла Бежевая книга ФРС, ничего интересного, разбирать не будем.

✔️Новости
Эрик Трамп раскрывает, что он владеет токенами SUI. В итоге СМИ раскрыло весь портфель, и там один мейнстрим BTC, ETH, SOL, и только SUI один из каких-то редких для обывателя далекого от крипты альтов. Теоретически мог просто купить сильный токен и без инсайда, именно теоретически ;)

Deribit, биржа криптодеривативов , работающая с 2016 года, рассматривает предложения о приобретении. Вероятно речь идет о $4-5 млрд

✔️Базовый сценарий
Можно уже переходить к лонгам альткоинов с небольшой капитализацией. С апофеозом в выходные.

Жду завтра день с более низкой волатильностью, возможно небольшая коррекция. С учетом текущего сильного роста, на серьезную коррекцию можно будет рассчитывать после инаугурации Трампа.

А пока продолжаем покупать рынок. Завтра должны быть хорошие входы.

✔️Что сегодня в лонг
AI-агенты уже по капитализации составляют $16 млрд. Повторяю, что нарратив силен покупать крупные можно.

ETH вероятно в ближайшие два дня покажет хороший рост со всей ее инфраструктурой. Следовательно GRT, SSV, LDO можно брать.

Сейчас можно уже брать что-то типа LUNC, MINA, DUSK, JASMY. Их сильно укатали, и восстановление вероятно.

✔️Лонг XRP закрылся по тейк-профиту. Лонг XLM не открылся, т.к. не дошел до лимитного ордера на покупку, а цена дошла до тейк-профита без меня.

✔️Идея на сегодня
Лонг API3 при достижении $1.4945
перевод стопа в безубыток при достижении $1.57
Стоп-лосс: $1.4363
тейк-профит: $1.6662

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Предлагаю посмотреть два видео от DeFiLama, посвященных динамике развития DeFi, относительно показателя TVL.

TVL (Total Value Locked) измеряет общий объем средств, заблокированные в протоколе криптовалюты.

Выделил бы два момента:
✔️ как стремительно изменялся лидер среди протоколов. AAVE и MAKER, LIDO не удивляют, но и старичок Compaund был в лидерах.
✔️ насколько сильно доминирует Ethereum по TVL и какие сильные позиции уже много лет у Layer2

Обзор рынка криптовалют

📍На рынке состоялся отскок, и его усилил отчет PPI (инфляция производителей США). Рынок рос еще до выхода отчета, благодаря ожиданиям положительного отчета. + Череда вчерашних ликвидаций позволила крупным игрокам сформировать длинные позиции по приемлемым ценам.

Держим в фокусе, что 16 января на Coinbase появятся фьючерсы на AERO, BEAM, DRIFT. Токены будут горячие до этого времени, но уже после запуска фьючерса, скорее можем ожидать некоторый дамп в этих токенах. AERO уже вырос на 11% за 24 часа.

В PENDLE после анонса PENDLE Boros (платформа по маржинальной торговле доходностью) существенно увеличились объемы. Токен сильно укатали, отличная инвестиционная возможность.

Вчерашний отток из ETF не был существенным.
BTC ETFs: -$284млн, ETH ETFs: -$39млн

✔️TradFi
Отчет по инфляции вышел лучше прогноза и вроде как позитив. Но вброшу ложку дегтя. Мы сегодня видели неадекватный прогноз к отчету. В конце прошлой недели по косвенным признакам было понятно, что отчет PPI за декабрь выйдет со снижением относительно ноября, но прогноз так и остался старый.
А множество инвесторов и особенно не искушенных трейдеров реагируют лишь на один фактор, когда выходит новость: "Выше лучше прогноза или ниже".
На этом я и строил сегодняшний успешный прогноз.

Такая же история может случиться завтра с CPI (потребительской инфляцией). Но обе новости не настолько позитивны, если копаться во внутреннем содержании отчета.

✔️Новости
Meta Platforms (запрещенная в РФ организация) заявила, что рассматривает возможность инвестирования в BTC.

Tether переносит штаб-квартиру с Британских Виргинских островов в Сальвадор

✔️Базовый сценарий
Тренд сейчас вверх. Шортить - идея слабая, если только какие-нибудь выскочек как FARTCOIN. С другой стороны прямо сейчас не самая идеальная точка для входа, здорово откатились с локального минимума и не было ощутимой коррекции к росту.

Завтрашний отчет по инфляции в 16:30 уже не настолько однозначно позитивный. На нем может быть сюрприз и случиться коррекция, но обновления минимума недели в большинстве монет я не ожидаю, если только вы не торгуете ONDO (из-за огромного разлока в январе).

✔️Что сегодня в лонг
Рекомендации остаются по сути те же.
Какой-то мем-коин на ваш выбор. DeFi (UNI, AAVE, CRV).
Layer-2 (например OP)
Solana и ее экосистему (JUP)
Не кидайтесь пока на аутсайдеров. Берите хорошие монеты, за которыми есть денежный поток, генерация доходности, а не только хайп. Не увлекайтесь мем-коинами. А вот AI-агенты, да, нарратив жив.

XRP и XLM несмотря на цену и слабую коррекцию - это отличная идея. XRP ожидает смены руководителя SEC Генслера, XML блокчейн связанный с XRP. В них с большой вероятностью будет еще рост, шорты их только кормят.


✔️Лонг XRP дает прибыль. Лонг SEI закрылся по тейк-профиту.

✔️Идея на сегодня
Лонг XLM при достижении $0.4190
перевод стопа в безубыток при достижении $0.45
Стоп-лосс: $0.3893
тейк-профит: $0.4800
Поясню, зачем покупать на хаях, часто это возможность с гораздо более высокой вероятностью, чем кажется, когда смотрим на график в поиске потенциально больших движений. Купить лидера с объективными причинами для роста, который уже дорогой и взять прибыль с хорошей вероятностью, решение гораздо чаще сильнее, чем купить купить многообещающего аутсайдера.

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Простая краткосрочная идея по BTC

В 16:30 ожидается отчет PPI по инфляции производителей, который укажет на снижение инфляции, что способствует аппетиту к риску.
+
Америка будет отыгрывать отскок в криптовалюте, и импульс вверх на открытии логичен.

Стоп можно выставить в районе $94 600. Если инфляция выйдет хуже прогноза, то готовьтесь быстро выйти из позиции.

не является торговой рекомендацией

Обзор рынка криптовалют

📍Понимаю, что многих такой понедельник изрядно потрепал. После такого интересного ночного движения к $95 900 последовало мощное падение,
BTC снизился до $89 000.

Сегодня нет смысла обсуждать локальные истории, ну кроме может быть XRP, который действительно сильнее рынка гораздо.

Сегодня падало почти все. Я считаю, что на этой неделе мы получим существенную передышку и отскок уже начался. Первый триггер изложен в разделе TradFi.

✔️TradFi
Во вторник и среду будут главные новости недели производственная и потребительская инфляция. И она выйдет позитивной. Рынок переоценил эффект на ФРС рынка труда. Сейчас инвесторы даже не уверены на 100% хотя бы в одном снижении ставки ФРС в этом году. Начались разговоры о возможно повышении ставки.
Это истерика и паника, и ситуация должна немного выровняться, настроение инвесторов стать более сбалансированным.

И на д рынком постоянно теперь в течение 4-х лет будет висеть фактор непредсказуемости Трампа. Как раньше был Илон Маск над DOGE.

✔️Новости
Разлок токенов ONDO 18 января на ~$2,4 млрд, выводы напрашиваются ;)

FTX начнет распределение $1,2 млрд средств кредиторам после инаугурации Трампа

✔️Базовый сценарий
Вероятнее всего сегодня было локальное дно недели и рост начался. Покупаем рынок. Не сильно увлекаемся мем-коинами, но что-то взять можно, например MEW, SHIB, PEPE (FARTCOIN например сегодня показал более 35% рост).

BTC-доминация имеет потенциал к падению ~ 5%.

Я не верю до инаугурации Трампа в какой-то, безумный рост, но инвесторы неадекватно испугались, и идет откат и он будет продолжаться завтра .

✔️Что сегодня в лонг
Какой-то мем-коин на ваш выбор. DeFi (UNI, AAVE, CRV).
Layer-2 (например OP)
Solana и ее экосистему (JUP)
TAO, FET, SEi.


✔️Лонг API3 закрылся по стопу. Лонг 1000SATS закрылся по стопу. Лонг XRP дает прибыль, обратите внимание, как слабо он упал сегодня.

✔️Идея на сегодня
Лонг SEI
перевод стопа в безубыток при достижении $0.365
Стоп-лосс: $0.3424
тейк-профит: $0.3769

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Обзор рынка криптовалют

📍Пятница дала надежду на рост, многие судя по объемам залетели, полагая, что вот он билет в последний вагон, но затем прошли довольно спокойные выходные. BTC и ETH обозначили, что без CME они двигаться не собираются.
В альткоинах, даже очень хороших, был откат куда серьезней, и многие обновили минимум пятницы.

По больше части альткоины удержались, но обычно, когда BTC и ETH мирно торгуется в горизонтальном канале в выходные, то мы видим какую-то феерию в 10-30 токенах. Сейчас этого не было, AGLD отскочил на 20 % за выходные, UNI вырос еще в пятницу сильнее других, POPCAT, который судя по объемам ликвидаций, уничтожив за неделю депозиты множества трейдеров, показал сначала бодрый отскок, но затем оказалось, что он идет за BTC, но только с более размашистой амплитудой.

Многие крупные успешные проекты находятся под сильным давлением и не помогают ни анонсы, ни заявления основателей, ни даже жесты невиданной щедрости. Например USUAL объявил о больше раздаче стейблкоина USD0 всем кто стейкает USUALx, а токен оживившись, немного снова продолжил путь вниз.

Все новости, про то что восстанавливаются мем-коины, касаются только уже сильно упавших. Упасть на 60% за неделю и вырасти потом на 20%, так себе история.

Если пробежаться по судьбам новых проектов, о которых я писал в этом году и в конце прошлого года. USUAL и ME выполнили часть целей наверху, но не удержались на достигнутых позициях. Сейчас, когда смотришь на до сих пор крепкий HYPE, возникает вопрос: а действительно ли будет у этих токенов еще одна волна роста, или это будет как с FARTCOIN, которого залистили на всех биржах, он взлетел до своих исторических максимумов, потому что ничего более сильно, чем пройти листинг на Binance еще нескольких крупных CEX в судьбе токена и не предвидится.

Сильно разочаровал FLOCK, я купился на идею, что токены несколько дней обильно раздавали, а падение не было, спутал общий краткосрочный аптренд, с наличием крупного покупателя в токене.

Velodrome все еще имеет отличные перспективы. Но прямо сейчас это довольно рискованный вариант поймать отскок на рынке.

✔️TradFi
В пятницу вышел сильный Nonfarm Payroll, и сейчас уже задним умом понятно, что рынок дня за три начал отыгрывать эту новость. Но все равно, данные по новым заявкам многих удивили, это мы видим на реакцию на многих рынках.

В итоге сейчас среди инвесторов превалируют очень мрачные ожидания на политику ФРС в текущем году: 1 снижение в течение года. Для тех, кто в лонге - это хорошо, т.к. ничего хуже относительно ФРС не представить.

И можно ожидать позитива от февральского заседания, если мы не увидим его в ожиданиях по ставке гораздо раньше.

Эффект низкой базы.

✔️Новости
Сингапур блокирует доступ к Polymarket

✔️Базовый сценарий
Сейчас главная интрига, будет ли сильный резкий роста в ближайшие дни? Т.к. рынок сильно продавили вниз, и многие сейчас опасаются упустить эти цены.

С другой стороны, в рынке еще очень много лонга с плечами, Funding Rate на фьючерсы со средней капитализацией показывают, нам что 20-40 % годовых за лонг с плечом, сейчас инвесторы оценивают, как адекватную плату (есть исключения, например ENA, там напротив отрицательный Funding Rate, особенно на DEX).

Исходя из этого напрашивается второй сценарий: Снижение ниже $90 700. Против этого сценария то, что вряд ли это критичная цена для настроения инвесторов сейчас, панику это не вызовет, туда можно провалиться, либо на каких-то негативных новостях, либо на ужасном TradFI фоне.

✔️Что сегодня в лонг
Обратите внимание на XRP, при всем моем скептицизме к проекту - новостной фон создан потрясающий, и монета, гораздо лучше рынка уже давно, вряд ли все это было ради подольше поболтаться на $2,5.

✔️Лонг API3 удерживаю, пока убыток. Лонг 1000SATS дает прибыль.

✔️Идея на сегодня
Лонг XRP при достижении $2.4332
перевод стопа в безубыток при достижении $2.73
Стоп-лосс: $2.1080
тейк-профит: $2.9958

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Токен TREAT из экосистемы SHIB, как триггер

В SHIB есть новости. Обсудим их, рассмотрим перспективы монеты.

✔️ Для новичков в крипте: Что такое SHIB.
SHIB — мем-криптовалюта, запущенная в 2020 году как альтернатива Dogecoin. но с более продвинутой экосистемой, включающей DeFi, NFT и платформу ShibaSwap. К слову у DOGE вообще нет экосистемы, но есть капитализация в $50 млрд.
SHIB - 15 по капитализации монета в мире. До сих пор остается мем-коин №2 в мире.

✔️Токен TREAT
В экосистеме SHIB появляется новый токен TREAT c 14 января по 17 января пройдет Launchpool на Bitget. Забавно, что в анонсе на Bitget совершенно другое описание токена, относительно того, что у них изложено в блоге и озвучено официальными лицами в комьюнити. Я ориентируюсь именно на источники SHIB, а не биржи.

TREAT — это утилитарный токен в экосистеме Shiba Inu, который играет ключевую роль в стимулировании взаимодействия пользователей и поддержки проектов. TREAT = "Transactional Rewards for Engagement & Access Token": вознаграждение за активность и предоставление доступа к различным возможностям экосистемы.

Токен TREAT необходим для:

- Вознаграждений пользователей: С помощью TreatDrops пользователи получают вознаграждения за взаимодействие с проектами, такими как метавселенная Shiba Inu, NFT и новые протоколы.

- Поддержки стартапов и технологий: TREAT интегрирован в инициативу WHY Combinator, где проекты используют токен для активации одной из 36 технологических "камер", что помогает масштабировать решения в Web3.

- Доступ к эксклюзивным функциям: дополнительные возможности для участников экосистемы, доступ к уникальным сервисам, системам репутации.

SHIB планомерно формирует самую большую экосистему среди мем-коинов.

✔️ SHIB комфортная монета для холдеров, долгосрочных инвесторов
В SHIB четко понятны зоны, где логично набирать, есть яркие импульсы, но обычно у вас будут сутки чтобы сбросить актив по хорошей цене, а не как бывает в некоторых токенах считанные минуты. Растет вместе со всем рынком, весной 2024 года сделала рост 300%, затем сильно упала, но все же осталась выше значений 2023 года, на избрании трампа был рост около 100%. Такой вариант, для тех кто не хочет вникать в современные нарративы и тренды.

Большой мем-коин с экосистемой, который идет вслед за рынком.
- сообщество не затухает
- токены регулярно сжигаются
- есть коллекции NFT
- свой DEX Shibswap со смешным TVL в $20 млн. Я не знаю, кто использует этот DEX, пулов там вообще нет интересных.
- есть даже свой Layer-2 - Shibarium, на нем выпускаются какие-то мелкие dApps.
- есть игра Shiba Eternity: карточная игра для фанатов токена only

Настораживает, что реже стали платить СМИ, за статьи в стиле "сожгли 100 млрд SHIB, вот-вот скоро to the moon", а может просто осознали, что это не работает больше должным образом. Но скорее, потому что выпустили и развивают свой журнал The SHIB.

✔️"Да, не выстрелит уже больше SHIB!"
Бытует мнение, зачем ковыряться в том, что вряд ли даст больше 1-3x даже в альт-сезон. У SHIB капитализация. $12,7 млрд, если он вырастит в 4 раза, то будет стоить больше чем, весь выпущенный USDC. Нереально, согласитесь, так что не стоит ждать чуда. Но ваши инвестиции не скукожатся в 10 или в 100 раз, как со новыми даже крупными токенами на Solana. Это инвестиции из расчета 40-60% за несколько недель - месяцев.

✔️Но почему на DOGE?
Посмотрите на ситуацию на графике c DOGE он сильно вырос и там так и не было ощутимой коррекции, возможно и не будет, но и рост из-за этого ограничен. А потенциал для снижения гораздо больше, чем в SHIB.

✔️А как же токен TREAT?
Я полностью проигнорирую его и вам советую. Команда SHIB мастера маркетинга и построения комьюнити, в технологиях, там постоянно скандалы об украденном коде.

Вся история с TREAT, подтверждение проект жив, и скоро будет новостной триггер и обоснование роста. Если смотреть, что там с движением монет в он-чйен. Там сидят старенькие киты, и крепко держат курс. Поэтому дно после каждого снижения, такое отчетливое.

не является торговой рекомендацией

Сделка по токену PENDLE

Сегодня очередной яркий день на рынке криптовалют.

Вышел сильный отчет по рынку труда США Nonfarm Payroll.
Подробнее о всех аспектах будет в вечернем обзоре.

Рынок криптовалют был всю вторую часть недели под давлением и плохие новости не давали вздохнуть.
Но сейчас мы видим как рынок выкупают.

Pendle только что обновил минимум с октября 2024 года. И на сильных объемах был отскок.
Проект все так же востребован, а токеномика довольно щадящая относительно эмиссии.
Текущие цены настолько хорошие, что можно брать токен с перспективой до марта.

Я же показываю вариант краткосрочной сделки. С коротким стопом и соотношением прибыли и риска 1 к 6,46.

Покупка PENDLE
стоп: $3.8398
тейк-профит: $4.4864

не является торговой рекомендацией

Обзор рынка криптовалют

📍На рынке продолжается падение. А в новостях масса паники и каких-то необычных интерпретаций он-чейн активностей.

Те дни, когда нужно снизить плечи, быть очень осторожным, но и заработать в такие дни можно очень много, поэтому соблюдать все это крайне трудно.

Отток в ETF почти рекордный.
BTC ETFs: -$569mn, ETH ETFs: -$159mn

✔️TradFi
Выступили несколько членов ФРС с ястребиной риторикой.

Завтра Nonfarm Payroll главный отчет недели.
Именно завтра мы увидим либо новый минимум, либо сильный отскок.

✔️Новости
Американские компании владеют на 65% большим количеством биткоинов, чем офшорные игроки.

Отток из ETF и многие ончейн сервисы фиксируют продажи BTC со стороны BlackRock.

✔️Базовый сценарий
На рынке пока не критическое количество ликвидаций. Очень много лонгов с плечами до сих пор. Рынок может, на мой взгляд развернуть или завтрашний отчет. Или снижение ниже $90 000 по BTC, а ETH может достигнуть $3000. В этот момент будет такой шквал ликвидаций, что крупные игроки получат достаточное количество ликвидности для продолжения роста, если на него будут основания.

Сейчас важно не упираться рогом в позицию, а найти силы находиться вне рынка.

Вчера неплохо удалось подобрать вариант для лонга - LTC.

✔️Что сегодня в лонг
OM - очень сильно держится. Вот пока один из надежных вариантов.

✔️Лонг API3 удерживаю, пока убыток, но стоп уцелел. Шoрт SPX закрылся по тейк-профиту, пока лучший трейд в блоге с начала года. Лонг LTC закрылся по тейк- профиту.

✔️Идея на сегодня
Лонг 1000SATS (на Binance, или просто SATS на других биржах)
Стоп-лосс: $0.0001266
тейк-профит: $0.0001793

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Обзор рынка криптовалют

📍Сегодня был очень трудный день и ничего пока не закончилось. Мы увидели отскок, но на таких уровнях, где многие взять и не решились, или взяли раньше и уже поймали стоп или даже ликвидации. Январь встретил нас повышенной волатильностью.

Вчера я предупреждал, что кидаться на рынок с покупками преждевременно, и можно позволить, только частичное открытие позиций.

Сейчас важен фактор, что завтра выходной в США, и есть большая вероятность, что какое бы ни было завтра движение на рынке криптовалюты, цену BTC и ETH вернут куда-то близко к закрытию среды.

Приток в ETF приостановился и цена пошла в другую сторону.
BTC ETF: +$52млн, ETH ETFs: -$87млн

Отметим разницу цена спота BTC на Coinbase и Binance, во время сегодняшнего падения. Это показывает, что продажи из Северной Америки топили рынок.

ZKsync будет раздавать массу бесплатных токенов почти весь год, при это у них хорошая доходность в DeFi. Здесь можно ознакомиться с их основными DeFi продуктами. В одном из последующих постов уже разберем какие-то отдельные пулы и интересные проекты экосистемы.

✔️TradFi
На удивление был очень хороший спрос на 30-ти летние облигации США, после этого отскок рынка заметно ускорился, как акций, так и крипты.

Важным было заявление Трампа о возможном введении чрезвычайного положения, чтобы сменить тарифы и провести быстро прочие реформы. Доллар в этот момент резко вырос. Но затем рынок быстро восстановился.

Протоколы ФРС не содержали вообще никаких сюрпризов, возможно их отыгрывал рынок еще с утра, т.к. в целом они носят негативный оттенок.

✔️Новости
Президент Ripple Моника Лонг заявила в интервью Bloomberg, что биржевой фонд (ETF) XRP вскоре может стать реальностью. Я не хочу одевать розовые очки, которые мне предлагают, в этом же интервью Моника заявила об успешности их стейблкоина RLUSD с капитализацией всего $72 млн. Для блокчейна из ТОП-10, да еще и претендущего на ETF, суммы просто смешные. Это реально отражение популярности сети Ripple.

Глава Чешского национального банка (ЧНБ) Алеш Михл заявил, что центральный банк рассматривает возможность размещения биткоинов ( BTC ) для диверсификации своих резервов.

✔️Базовый сценарий
Если вчера был совет, не торопиться выкупать. То сейчас основная стратегия покупать рынок, и ставить стоп немного дальше, чем сегодняшний локальный минимум (к сожалению далековато, но азиаты, могут устроить проверку лонгов на прочность ночью).

Цели по BTC $96 000 - $97 000. Маловероятно, что до пятницы вынесут рынок далеко.

✔️Что сегодня в лонг
SOL, LTC - очень прочно держаться.
Очень сильно слили USUAL и Velodrome, я советовал их к покупкам, но динамика очень слабая, пока беру на паузу проекты. Хотя Velodrome все же до сих пор выглядит интересно.

✔️Лонг API3 удерживаю, пока убыток, но стоп уцелел. Шoрт SPX удерживаю, хорошая прибыль, шикарная сделка. Лонг PENDLE закрылся по стопу.

✔️Идея на сегодня
Лонг LTC 70% по текущим и 30% при достижении $98.62
перевод стопа в безубыток при достижении $101
Стоп-лосс: $96.91
тейк-профит: $104.40

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Нарратив AI-агент - топ в начале 2025 года

"Ai-агенты" слышим это отовсюду. Изучим этот нарратив более внимательно.
Начнем с базы о понятии нарратив и немного истории.

✔️Что такое нарратив
В контексте криптовалюты нарратив — это общее направление или идея, которая доминирует в сообществе и индустрии в определенный период времени. Это своего рода «история» или концепция, вокруг которой строятся ожидания участников рынка, и которая влияет на выбор инвестиционных стратегий, новых проектов и технологических решений.

✔️Примеры недавних нарративов:
DeFi 2.0 — улучшенные механизмы ликвидности и доходности.
Zero-Knowledge (ZK) — технологии приватности и масштабирования через доказательства с нулевым разглашением. (вспоминается проект Dusk в этом контексте, не было ни большого маркетинга, ни потрясающих метрик, но проект показывал великолепную динамику во время популярности нарратива ZK).
NFT - когда-то очень мощный, но угасающий нарратив.

✔️Нарративы, которые еще очень сильны.

DePIN — нарратив о децентрализованных сетях для физической инфраструктуры, таких как IoT-устройства, дата-центры или сети связи, где участники получают вознаграждение за поддержку и использование сети.

RWA (Real World Assets) — это тренд на токенизацию реальных активов, таких как недвижимость, товары или долговые обязательства, для их интеграции в блокчейн.

AI и блокчейн — интеграция искусственного интеллекта и криптовалютных технологий.

✔️Ai-агенты
На этом нарративе заканчивался 2024 год.

AI-агенты — это автономные программы, способные анализировать информацию, обучаться на своем опыте и выполнять задачи с минимальным участием человека. В контексте криптовалют они применяются для автоматизации процессов, таких как торговля, управление портфелем и оценка рисков.

Основные характеристики AI-агентов в криптовалюте, т.е. какую пользу они несут:
- Автономное принятие решений
- Расширенный анализ данных: Они обрабатывают информацию из различных источников, включая транзакции в блокчейне и социальные сети, что позволяет выявлять тенденции и предсказывать движения рынка с высокой точностью.
- Взаимодействие со смарт-контрактами: AI-агенты могут напрямую работать с умными контрактами, обеспечивая автоматическое выполнение условий и снижая вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором.
- Повышенная безопасность. Тут спорно, об этом много пишут, но железных аргументов в пользу этого я не нашел.

✔️Непосредственное применение AI-агентов в криптовалюте:

- Автоматизированная торговля: AI-агенты анализируют данные в реальном времени, трейдинг без влияния человеческих эмоций.

- Оптимизация DeFi-процессов: В сфере децентрализованных финансов AI-агенты автоматизируют процессы, такие как доходное фермерство, кредитование и заимствование, помогая пользователям максимально эффективно использовать свои активы. К слову применяется давно, но не так давно стали вокруг этого строить весь маркетинг проекта, раньше упор был на эффективность, а сейчас упоминания AI-агент сразу +100 к популярности.

- Интерактивные NFT: AI-агенты способствуют созданию интеллектуальных NFT (iNFT), которые адаптируются на основе взаимодействий с пользователями. Тема старая, ее просто пытаются сейчас оживить.

- Умное управление портфелем: Ничего приличного пока не встречал.

- Улучшенная поддержка клиентов: AI-агенты предоставляют персонализированную помощь в реальном времени на криптобиржах и платформах.

✔️AI-агенты, создающие токены, уже успели нашуметь в прошлом году.

GOAT (Greatest of All Tokens) стал интересным кейсом в этой области. Этот токен был создан AI-агентом, который:

- Автоматически сгенерировал смарт-контракт:
- Спроектировал токеномику.
- Продвижение через соцсети
- Взаимодействие с рынками: Настроил параметры для децентрализованных бирж (DEX), таких как Uniswap или PancakeSwap, чтобы токен был доступен для торговли.

Этот подход показал, что AI может выполнять функции команды разработчиков, маркетологов и менеджеров.

📍На этой неделе покажу варианты, как отслеживать новые токены, связанные с AI-агентами. И почему большинство из них - скам.

Обзор рынка криптовалют

📍Игроки с традиционных рынков ворвались на крипто рынок и расставили все по местам. На традиционных рынках, много негатива сейчас и бегства от риска. Я знаю, что некоторые считают, что все эти новости экономики США и мировой экономики слабо влияют на крипту. Но такие дни - это доказательства обратного.

Это удобная позиция для холдеров, но не для среднесрочных и краткосрочных инвесторов, тем более трейдеров.

Известная "Пещера Платона" - хорошая метафора для трейдинга. Можно ориентироваться на технический анализ. Но можно попробовать работать с факторами, которые частично влияют на формирование теней на стене, то есть ожидания инвесторов, которые находят отражения в цене, формируются под воздействием: нарративов, токеномики и настроений инвесторов относительно риска в традиционной экономики и т.д.

Технический анализ - это отлично, как и искренняя вера в BTC по $200 000. Но обогатить свой арсенал как инвестора-аналитика, вполне доступно каждому.

❗️Крупные игроки в акциях технологических и инновационных компаний США и BTC во многом совпадают. Через них и лежит корреляция BTC с фондовым рынком США.

BTC-доминация сегодня продолжила рост. Некоторые альткоины уже укатали на минимумы за последние 2 недели.

✔️TradFi
Что обрушило сегодня рынки.
Три фактора.
Первый и основной - Трамп. Он начал активно транслировать свое вью на внешнюю политику и экономику и крупные инвесторы шокированы, началось бегство от рисков. Становится понятно, что предвыборные обещания, не совсем сгусток популизма, а он действительное многое из этого хочет реализовать.

Второе: Отчет по услугам ISM показал, рост цен
Третье: Отчет вакансиям JOLTs показал высокий рост вакансий. С такими данными ФРС даже думать про снижение ставки не будет.

Кроме того, продолжается QT, выкачка ликвидности из банковского сектора, которую организует ФРС и если посмотреть на график, он работает очень хорошо, ликвидность американских банков на низком уровне, но не опасно низком.

✔️Новости
MoonPay, BitState, ZBD и Hidden Road получили лицензию MiCA от Управления по финансовым рынкам Нидерландов (AFM). Тем временем Socios.com получил лицензию на Мальте. Европа слишком сильно взялась за регуляцию крипты. Больно на это смотреть. DEX пока какое-то время будут спасать ситуацию.

Артур Хейс, бывший генеральный директор BitMEX прогноз относительно рынка криптовалют: пик в середине марта 2025 года, за которым последует серьезная коррекция.

Hyperliquid добавлен в Mayan Finance, появился мост между Solana и Hyperliquid. Это большое событие, но коррекция HYPE продолжается.

✔️Базовый сценарий
Не торопитесь ловить отскок. Конечно, после такого мощного падения он будет. Но завтра мы увидим вечером 21:00 протоколы ФРС и они будут медвежьи, вот уже и порция негатива. Так же будет фактор на бегство от рисков перед выходным в четверг в США.

Так что покупки лучше осуществлять частями, а не кидаться на текущие цены, как на подарок.

Для недели все решит пятница. Там будет основное движение. Долгого запила на текущих не будет.

✔️Что сегодня в лонг
SOL отличный вариант для покупок на отскок. Ну и какой-нибудь сильный проект с нарративом, например FET.

✔️Лонг API3 удерживаю, небольшой убыток. Лонг Velodrome закрылся по стопу в безубыток. Лонг RUNE закрылся по стопу. Шoрт SPX удерживаю, хорошая прибыль, шикарная сделка.

✔️Идея на сегодня
Лонг PENDLE при достижении $4.7887
перевод стопа в безубыток при достижении $4.95
Стоп-лосс: $4.6892
тейк-профит: $5.0908

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Обзор рынка криптовалют

📍Начал работу Американский рынок и начались уже более сильные движения. Не стоит теперь экстраполировать такую волатильность на всю неделю. Но вот пятница будет наиболее интересной.

BTC-доминация сегодня сильно росла, и в альтах не было ничего такого яркого, рос именно BTC и тащил рынок.

Сейчас многие пишут, из-за позитивных новостей по промышленности был такой скачок и по времени совпал, я склоняюсь к тому, что это не так. На рынке появилась ликвидность - это было определяющим и вот появился из-за новости некий аппетит к риску он реализовался в крипте, была бы эта новость в среду и движение было бы едва заметным.

DeFi ушла в коррекцию, множество первоклассных проектов хуже рынка: ENA, CRV, Velodrome. Не понял причины, возможно брожения в сообществе AAVE, там обсуждается привязка USDe и USDT в некоторых пулах и комиссии по этим пулам (очень кратко, новость достойна отдельного поста).

Вот причина роста, посмотрите на ETF. Фантастика, приток больше, чем когда либо в декабре.
BTC ETF: +$908млн, ETH ETF: +$59млн

✔️TradFi
Самое интересное на неделе - это Nonfarm Payroll в пятницу. И он может дать позитив, судя по прогнозам инвестбанкиров.

Завтра отчет по вакансиям и отчет ISM услуг, намного более значимые отчеты для текущего рынка, чем мы видели сегодня. Жду на них некоторую коррекцию.

✔️Новости
Цифровой кошелек Phantom опроверг слухи о том, что он собирается инициировать эйрдроп токенов в дополнение к своей функции социального обнаружения, которая скоро будет выпущена.

Galaxy Digital прогнозирует, что пять стран примут биткоин в качестве резервного актива в 2025 году, вероятность этого в США составляет 40%.

✔️Базовый сценарий
Вчера точку входа сильно ниже $98 000 в лонг так и не дали.
Рост вероятно продолжиться, но я хочу увидеть реакцию на отчеты завтра и динамику цены до них.

Продолжение роста выглядит слишком очевидным. Занимаю выжидательную позицию, по большой части и держу сумки на споте.

✔️Что сегодня в лонг
FLOCK, который я 2 дня упоминал из-за APY 800 на ByBit, буквально утонул из-за этой ежедневной эмиссии (-30%). Это больно. Никаких усреднений. Получаю сегодня еще одну большую порцию токенов и подожду пару недель восстановления.

CELO вот-вот пробьет SMA 99 на дневках и может показать хороший рост. Нравится мне идея проекта, "сделаем движение стейблов очень дешевым", это я так вижу идею, заявлено-то у них там, как у всех. Мир децентрализации и огромная экосистема, но по факту получился мой слоган =)

✔️Лонг API3 удерживаю, пока хорошая прибыль. Лонг Velodrome удерживаю, дает прибыль. Лонг RUNE удерживаю дает прибыль.

✔️Идея на сегодня
Шорт SPX
перевод стопа в безубыток при достижении $1.5
Стоп-лосс: $1.7005
тейк-профит: $1.1928

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Обзор рынка криптовалют

📍Движения вверх сегодня не было, а случилась небольшая коррекция. Во многих альтах она была горизонтальной, т.е. цены просто запились на достигнутом уровне формируя ровный горизонтальный канал. Довольно неопределенная ситуация.

BTC-доминация ушла в небольшой отскок и просели мем-коины, DeFi и еще некоторые проекты из других отраслей.

В сети публикуют многочисленные прогнозы и портфели от различных AI:
Средний портфель очень скучный и простой:
SOL, BTC, ETH, ADA, AVAX, XRP, TRX, KAS.

При всем уважении к AI - это набор из Layer-1 + AVAX.

✔️TradFi
Напоминаю, Важные новости в TradFi начнутся с 07 января.

В понедельник много отчетов, но они повлияют на рынок, акций для рынка криптовалют пройдут незамеченными. Важнее будет закрыть гэп с CME, а он не существенный.

✔️Новости
Соучредитель MicroStrategy Майкл Сэйлор опубликовал в соцсетях график с сайта SaylorTracker от 5 января — тот же график, который Saylor обычно публикует в воскресенье перед покупкой биткоинов на следующий день.

✔️Базовый сценарий
Ожидаю завтра начало более размашистых движений. Ожидаю завтра лучшей точки входа, чем текущие цены, например $97 200.

Альтернативный сценарий: BTC утащат на $100 000 до вторника.

✔️Что сегодня в лонг
Chillguy слили, а DOGE нет.

Сейчас концентрируюсь USUAL и Velodrome, но и в том и другом уже имею большие позиции, открытые ниже.

Повторяю:
На ByBit сейчас есть токен FLOCK, его еще не залистили на других крупных биржах. Если купить его на споте, можно там же отправить в стейкинг в Launchpool под 800% годовых. Заработать 2% за сутки чисто на стейкинге, при этом токен не находится в свободном падении. Отличная возможность.

✔️Лонг API3 удерживаю, пока хорошая прибыль. Лонг Velodrome удерживаю, дает отличную прибыль.

✔️Идея на сегодня
Лонг RUNE при достижении $4.898 на 70%,
докупка на 30% при достижении $4.744
перевод стопа в безубыток при достижении $5.14
Стоп-лосс: $4.568
тейк-профит: $5.407

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Какие среднесрочные идеи по мелким проектам реализовались в 2024 году

Рассмотрим мелкие проекты, которым я уделял время в 2024 году. Какие-то из них я проигнорировал, а некоторые принесли доход и убыток. Поработаем над ошибками. Посмотрим как важно иногда фиксировать убытки.

✔️Shrapnel (SHARP) - игра шутер со сносной играбельностью, а так мало игр в мире криптовалют, в которые действительно играют, а не фармят крипту.

Инвесторы в проекте были жирные. Поставил в watchlist, упоминал здесь, что для покупок проект слишком дорогой, сначала ждал существенного снижения цены, затем когда начнутся крупные покупки, чтобы присоединиться и купить самому, но так и не дождался. Интерес к токену так и не проявился. Токен с апреля подешевел в 10 раз. На мой взгляд большую роль сыграла инфляция из-за разблокировок. А дальше предложение токенов только увеличиться. Можно забыть о проекте.

✔️BasedAI (BASEDAI) - (здесь о нем) нарратив AI-агентов очень сильный сейчас и проект его подхватил в какой-то момент. Но я начал входить в проект по высоким ценам: первая покупка была ~$7, а далее я не играл в DCA совершил несколько докупок на снижения (средняя стала около $4,8). Затем распродал половину по $6,8 в декабре, и я держу токены до сих пор. Это тот случай, когда проект развивается, верно выбран нарратив, есть потенциал от листинга, разблокировка не давит, но токен все равно не взлетел и точки входа оставляют желать лучшего, хотя токен и принес некоторый профит.

✔️Сlearpool (CPOOL) - RWA проект (о токене писал в марте 2024 года). Обратил я на токен внимание, когда RWA уже достучались до сердец инвесторов, поэтому цены были довольно горячие. И начал покупать с $0.27 и применял стратегию DCA ( постоянного усреднения, через равные периоды времени) вплоть до того момент как цена дошла до $0.3 в декабре 2024 года (средняя получилась $0.217). Опыт оцениваю, как не слишком успешный, т.к. цена опускалась до $0.1 в какой-то момент, и просадка была существенной. В итоге токены держу до сих пор, цена выросла до $0.43.
Все токены разблокированы давления на продажи мало + отсутствует листинг на крупных биржах, что может существенно увеличить стоимость токена.

✔️Astroport (ASTRO) - DEX в сети COSMOS (обзор был здесь), по которой я зафиксировал убыток 40%. Хочу обратить внимание как я оценивал, что проект уже вряд ли выкарабкается:
- объемы торгов падали постоянно (был ключевой фактор)
- TVL, который меня тогда привлек тоже медленно снижался
- так и не появилось больших пулов ликвидности на DEX или новых листингов на CEX.
И распродал все.

В итоге токен упал в разы. Это яркий случай, когда если ты холдер проекта, то ты безнадежно влип. Такие проекты уже не надо покупать, ожидая, что это такое дно, с которого можно подняться.

✔️GPU - токен токен от проекта NodeAI (обзор по нему был здесь), это было комбо нарративов AI + DePin и это до сих пор актуально. Проект заметно вырос с августа 2024 более чем на 100%. Я не фиксировал прибыль в декабре нему и ожидаю еще одну волну роста, сильнее предыдущей. Прибыль по этому проекту с лихвой перекрыла неудачи в Astroport.

📍Выводы: Все это относится к токенам с низкой капитализацией и ниже среднего.
Если оперировать портфелем, где вы только усредняетесь, и берете прибыль, а убытки не фиксируете, победить на дистанции будет трудно. Да вы будете попадать на циклы роста альтов, но не все ваши активы будут вообще доживать до этих циклов, т.к. упав на 90% и потом вовремя альт-сезона показав рост 3x - это ваши потери в 60% от вложенных средств.
Разумная стратегия:
- когда вы избавляетесь от явных аутсайдеров, а не цепляетесь за них напротив накачивая их деньгами и делая среднюю цену низкой.
- и применяете DCA к сильным, но волатильным проектам.
- фиксируя частично прибыль на хайпах, вызванных анонсами, апдейтами, партнерствами листингом на крупных биржах.

❗️ Главная идея - концентрировать капитал на прибыльных проектах, а не спасать убыточные.

Обзор рынка криптовалют

📍Год начался позитивно, но BTC пока так и не достиг $100 000. При этом отметим хороший рост в ETH. 3 дня подряд существенно падала BTC-доминация в 2025 году, падение доминации составило более 5 %.

Позитива в новостях довольно много, ожидания и прогнозы от 2025 года запредельные. Испортить картинку, как ни странно, может традиционный рынок и возврат ликвидности.

Мем-коины показали отличную динамику вчера, многие отбились от локальных минимумов и выглядят заманчиво.

Самым заметных PUMP&DUMP историей начала этого года среди токенов капитализации чуть ниже средней можно считать, можно считать, то что случилось с токеном TROY. Все прошло без разницы цены между фьючерсами и спотом. Шортов во фьючерсах было 70% процентов, но цена соответствовала споту, меня удивил характер разворота токена. Это был редки случай, когда дали удобно продать, тем кто прокатился на росте, дали удобно зайти в шорт, и не было финального обновления максимума перед падением. То есть это токен действительно было реально отторговать как на рост так и на падение. Новогодняя сказка от ленивых маркет-мейкеров в праздники. Выкладываю график, показывающий очевидную точку входа в шорт 👆 Такая формация часто встречается, с более сильным и отчетливым финальным импульсом.

Polymarket оценивает вероятность одобрения Solana ETF в 85% в 2025 году, до выборов в США это событие оценивали с вероятностью 3%.

Заявка Grayscale Solana ETF имеет ближайший дедлайн 23 января в SEC. К этому времени Пол Аткинс станет новым председателем SEC , поскольку Генслер должен уйти в отставку 20 января. То есть ETF мы можем увидеть уже этой зимой.
Добавим сюда уже немного остывший бум мем-коинов и набирающий обороты нарратив AI-агентов и SOL на $300 совершенно реалистичный сценарий для 2025 года.

✔️TradFi
Важные новости в TradFi начнутся с 07 января.

В январе до инаугурации Трампа будет много отчетов, движение начнутся размашистые на традиционном рынке.
Нужно понимать рынки напуганы Трампом и инаугурация - это негатив. Так что ожидаю снижение к 20 января и бегство из рисковых активов, в том числе и на рынок криптовалют это окажет давление.

Но если для Фондового рынка - Трамп в январе - сплошной негатив, то для криптовалют все не так однозначно. Смена руководителя SEC смягчает ситуацию для крипты.

✔️Новости
UNISWAP анонсирует апдейт V4, проект регулярно развивается и устанавливает высокую планку для всего DeFi. Токен UNI выглядит многообещающе.

Ethena выкатила RoadMap с отчетом за 2024 год. Все настолько красиво и круто. Оставить равнодушным не могло это никого поэтому токен ENA сильно вырос, только USUAL может поспорить c Ethena сейчас относительно скорости внедрения стейблов.

✔️Базовый сценарий
В BTC вероятно еще одно движение вверх и достижение $100 000.
Альткоины, возможно, немного скорректируются и движение вверх продолжится. Но не стоит брать все подряд, а делить по отраслям.

✔️Что сегодня в лонг
Я бы не увлекался крупными мем-коинами, они среагировали на рост Solana и в целом часто быстрее других растут, так что если Chillguy и DOGE еще могут показать волну роста, то POPCAT, MEW, WIF, FARTCOIN вряд ли.

DeFi продолжает показывать хорошую динамику, и нарратив AI жив.

Все что упомянул в прошлом обзоре хорошо выросло.
❗️Обратите внимание на небольшой PUMP в L3 и там опять растет разница между спотом и фьючерсом, и мы увидим снова тот же самый паттерн, что я описывал в посте ранее.

На ByBit сейчас есть токен FLOCK, его еще не залистили на других крупных биржах. Если купить его на споте, можно там же отправить в стейкинг в Launchpool под 800% годовых. Я не буду сильно жадничать и буду продавать токен в районе $1.


✔️Лонг API3 удерживаю, пока хорошая прибыль. Лонг SOL закрылся по тейк-профиту, хорошая сделка, практически без просадки. Лонг ENS закрылся по тейк-профиту.

✔️Идея на сегодня
Лонг Velodrome при достижении $0.17480
перевод стопа в безубыток при достижении $0.19
Стоп-лосс: $0.16345
тейк-профит: $0.20754

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

История-метафора про продажу обезьян

Когда рынок криптовалют получил известность в широких массах, это 2020-2021 год. Была очень популярна история про торговлю обезьянами. Возможно, кто-то ее не слышал. Сейчас когда BTC рядом с историческими хайми, эта метафора кажется для многих нелепой.
Но для абсолютного большинства мелких мем-коинов отлично подходит.

✔️В одной деревне появился торговец и заявил: "Ребята, плачу по 10 баксов за каждую обезьяну, что вы поймаете!" Ну, народ сразу решил: "Дело выгодное!" Все оставили свои дела, побросали поля и огороды, и пошли в джунгли ловить обезьян. Торговец купил у них тысячи обезьян, но, сами понимаете, в джунглях обезьян становилось всё меньше.

Торговец тогда поднял цену до 20 долларов за штуку. Деревенские снова принялись за охоту, хотя ловить стало сложнее. Но тут другая проблема — с едой в деревне стало туго, и люди начали потихоньку возвращаться к своим обычным делам.

Торговец подумал и выкатил новое предложение: "Ладно, плачу 50 баксов за каждую обезьяну!" Однако тут он сказал, что уезжает по делам, и оставил вместо себя помощника.

И вот помощник собрал всех жителей деревни и предложил гениальную схему: "Смотрите, вот все эти клетки с вашими же обезьянами. Я могу продать их вам всего за 35 долларов за штуку. А когда торговец вернётся, вы продадите их ему за 50! Чистая прибыль!"

Люди загорелись этой идеей. Они собрали все свои деньги, влезли в долги, даже продали коров и коз, чтобы скупить всех обезьян. После этого помощник исчез, а торговец, конечно же, не вернулся.

И вот, остались деревенские с кучей долгов и клеток, полных обезьян, которые теперь никому не нужны.

📍История старая и скорей всего, большинство ее знает.
С одной стороны мораль очевидна:
Если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, скорее всего, так и есть.
Помощник сыграл на жадности и желании быстрой прибыли, в результате чего жители потеряли свои деньги.

Но скорее - это история про о искусственно созданном спросе:
- Спрос, построенный на манипуляциях, рано или поздно рушится.
Торговец создал иллюзию ценности обезьян, хотя они изначально не имели реальной рыночной стоимости. Это привело к ажиотажу, который обернулся крахом. - это действительно часто похоже на множество монет.

- Когда создатели спроса (торговец и его помощник) ушли, рынок мгновенно рухнул. Продукт, не подкреплённый реальной потребностью, теряет свою стоимость, как только ажиотаж заканчивается.

📌Но соль в том, что те кто разглядел в крипторынке только манипулятивный спрос и проигнорировавшие рынок тогда, так и не воспользовались возможностями, которые рынок предоставлял и продолжает предоставлять.

Спрос часто оказывается манипулятивным, вопрос в том, когда ты сам закроешь сделку.
Как говориться: когда все идут в одну сторону, остановись и подумай, куда идти дальше.

Подводим итоги уходящего года.

Уходящий год был насыщенным. Коснемся всех значимых событий 2024 года.

Одобрение спотовых ETF на BTC и Ethereum
В январе 2024 года SEC одобрила спотовые ETF на биткоин, что привело к значительному росту его цены. В июле были также одобрены спотовые ETF на Ethereum, но значительного роста ETH при этом не последовало.

BTC достиг исторического максимума
17 декабря 2024 года цена биткоина превысила $108 тыс., что стало новым историческим для BTC.

Победа Дональда Трампа на выборах в США
Трамп, став президентом, пообещал поддержку криптовалютной индустрии и создание ясной политики регулирования, резервы государства в BTC, что вызвало оптимизм среди инвесторов. Именно это было итоговым триггером для исторического хая по BTC.

Выплаты компенсаций от Mt. Gox
В 2024 году начались выплаты компенсаций пострадавшим от банкротства биржи Mt. Gox, что стало важным шагом в восстановлении доверия к криптовалютным платформам. Но в момент объявление о выплатах, рынки серьезно трясло и снижение достигало 10% за день.

Приговоры Чанпэну Чжао и Сэму Бэнкману-Фриду
Основатель Binance Чанпэн Чжао и экс-глава FTX Сэм Бэнкман-Фрид получили тюремные сроки за нарушения в области регулирования и мошенничество, что подчеркивает важность соблюдения норм в индустрии. Сюда добавим преследование GotBit и других маркет-мейкеров. Это еще не госрегулирование, а пока борьба с хасом и безответственностью на рынке.

Бум мем-коинов
Мем-коины давно будоражили умы спекулянтов и инвесторов рынка криптовалют. Но настоящая мания мем-коинов началась именно в 2024 году. Если для человека далекого от крипто рынка, рост BTC стал, наверное, самым заметным событием года, то для рядового участника рынка мем-коины стали лейтмотивом этого года.
Трудно поверить, что многие мем-коины, которые по кажется давно уже висят в топе, появились только в этом году: WIF, POPCAT, MEW и т.д.
PumpFun и прочие платформы по запуску мем-коинов стали апофеозом этого безумия. Когда любой может создать свой токен за минуты и станцевав в тик-ток увеличить в десятки раз его капитализацию.

MicroStrategy вошла в индекс Nasdaq-100
Компания MicroStrategy, крупнейший корпоративный держатель биткоина, была включена в индекс Nasdaq-100, что повысило её статус на финансовых рынках. А традиционные инвесторы уже не могут игнорировать явление криптовалют, раз даже торгуя NASDAQ они торгуют немного крипту.

Обновление Ethereum Cancun
Ethereum успешно внедрил обновление Cancun, которое улучшило масштабируемость и снизило комиссии, что положительно сказалось на децентрализованных финансах. В какой-то момент операции в сети Ethereum стали действительно дешевыми. Но затем вырос курс ETH и целом востребованность сети увеличилась и цена за газ в mainnet снова выросла.

Халвинг биткоина
В 2024 году состоялся халвинг биткоина, от него ждали какого-то безумного роста, но все было в этом году гораздо сложнее. Что привнес с собой халвинг - это увеличение интереса к новым технологиям, таким как Runes и Ordinals. А увеличение цены биткоина ускорило развитие Layer-2 в сети в сети биткоин.

Layer-2 в Ethereum на любой вкус
Бум сетей второй уровня случился в 2024 году. Сейчас уже кажется, что эта тенденция немного приостановиться из-за огромной конкуренции. Но мы рядовые пользователи теперь действительно может выбрать себе блокчейн на любой вкус.

Solana окончательно стала лидером среди ретейл-блокчейнов
Сеть позволяет создавать очень безопасные токены из-за особенностей фрейм-ворка + низкие комиссии и высокая скорость. И в сети случился бум мем-коинов. И Solana стал самым популярным блокчейном в мире.

📍Дорогие друзья! Пусть Новый год принесет вам успех во всех начинаниях, стабильный рост портфеля и мудрые инвестиционные решения. Спасибо, что остаетесь с нами — вместе мы продолжаем открывать новые горизонты в мире криптовалют и блокчейна!

Паркуем криптовалюту на праздники

На праздниках вы вряд ли будете торговать и возможно вообще следить за криптой. Припаркуем монеты для пассивного дохода и спокойно встретим новый год.

✔️Традиционно самое простое и быстрое - это CEX централизованные биржи.
К тому можно пристроить все в одном месте (диверсификация, конечно, никакая в таком случае.
BingX - доход (ARP) очень низкий, но можно разместить множество токенов средней капитализации под 10% на гибкий срок, то есть забрать можно в любое время.
ByBit - перевести все стейблы в USDe и просто хранить их на счете, доход ~10% годовых (недавно был 22%, но постоянно падает).
Binance - на удивление нормальный доход в стейблах на гибкий срок: ~12,5% USDC, ~10% USDT.
OKX и HTX - 10% на стейблы на депозит до 1000 $, если депозит выше и доходность существенно ниже.

✔️Децентрализованные варианты (очень высокая доходность - риск умеренный)
ZeroBase (доступно в РФ через ВПН) - пока доходность ~29% на USDT и USDC. Вносить можно в разных сетях. Проект готовиться к TGE и пытается максимально быстро нарастить TVL (важная метрика для оценки инвесторов, отсюда такая доходность), не думаю, что такая доходность сохранится долго.

https://app.harmonix.fi/ - это DeFi проект интегрированный с DEX Hyperliquid. Там есть интересный продукт HYPE Delta neutral - (~42% доходность) при этом вкладываете вы USDC. Доходность получают за счет фарминга Funding Rate на фьючерс HYPE, доходность будет падать, естественно, но какое-то время явно будет оставаться выше 20%, ранее ARP достигал 100% годовых. Выше график с доходностью Vaults 👆.

Hyperliquid - вносите средства в их базовый Vault - Hyperliquidity Provider (HLP) доходность 27%. Доходность плавающая. Поэтому лучше ориентироваться на инвестиции не меньше месяца. (вносить в USDC).

Все варианты выше без непостоянных потерь (подробнее об этом виде потерь здесь).

✔️Интересный вариант как припарковать ETH на время праздников:
https://www.copra.finance/app - но учтите комиссия за вывод 0.1%, а доходность составляет 10%. Для ETH это много. ETH перевести в WETH можно на Uniswap или через встроенную свапалку в кошельке. Проект работает в сети Arbitrum, поэтому затраты на комиссию будут минимальные.

❗️Помним, что если вы паркуете криптовалюту на короткий срок в сетях Ethereum (основной сети) или Tron, то с текущей стоимостью газа, если у вас сумма меньше $5000 вы больше потратите на газ, чем получите пассивный доход.

Обзор рынка криптовалют

📍Рынок сегодня был исключительно интересный. Я заметил, что в нескольких чатах и блогах уже началась паника, с прогнозами о BTC по $80 000. Когда BTC пробил минимум 20 декабря, действительно ситуация был опасная, но при этом и точка входа после ложного пробоя такого важного уровня была отличная.

Последние пару часов рынок утопает в позитиве. В лидерах среди альткоинов далеко не мем-коины. Я пока не закладываюсь на сильный рост, т.к. в праздники не откуда взять большому количеству ликвидности.

USUAL опустился ниже $1 и я, как писал во вчерашнем отчете, купил на споте токен.
Смущает снижение RWA токенов в последние дни, но OM скорее в принципе перекуплен и давно уже торгуется без ощутимой коррекции, а в ONDO ожидается сильный разлок через 18 дней. ONDO я бы вообще не покупал в ближайшие недели. Разблокировано 14% токенов, с 18 января начнутся крупные разблокировки. Не думаю, что токен сможет выстоять при таком навесе продавцов.

✔️TradFi
В понедельник вышли данные по промышленности США PMI и статистика по частным кредитам граждан США.
Статистика по невозвратам ужасная, отчет по промышленности так же удручающий.

✔️Новости
Hyperliquid запускает стейкинг HYPE в основной сети.

Соучредитель Solana Стивен Акридж подал в суд на свою бывшую жену, обвинив его в тайном получении прибыли от ее запасов токенов блокчейна посредством вознаграждений за стейкинг.

Компания Galaxy Research представила свои прогнозы относительно рынка криптовалют в 2025 году:
- Компания ожидает, что ведущая криптовалюта превысит 150 000 долларов в первой половине года и поднимется до 185 000 долларов к четвертому кварталу.
- ETH по $5500 к концу 2025 года
- Доминация USDT упадет ниже 50%
- Правительство США не будет покупать BTC в 2025 году.
Помним, что это все лишь прогнозы, пусть и не плохой аналитической фирмы.

✔️Базовый сценарий
BTC вероятно пробьет SMA 99 на часовом тайм-фрейме и закрепиться, дойдя до $96 400. Но я не верю в движение до $100 000 два дня, как бы заманчиво, это не выглядело.

В альткоинах продолжится разнонаправленная динамика. Нужно искать локальные истории, покупать альты широким фронтов не следует.

✔️Что сегодня в лонг

FET, PYTH, CELO, USUAL - мои фавориты на данный момент.
Так же ENS считаю перепроданным.

✔️Лонг API3 удерживаю. Даёт прибыль. Лонг SOL удерживаю, дает хорошую прибыль. Лонг TON закрылся по стопу.

✔️Идея на сегодня
Лонг ENS при достижении 33.51
перевод стопа в безубыток при достижении $35.7
Стоп-лосс: $31.10
тейк-профит: $37.56

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Закономерность второго максимума на фьючерсах, без обновления максимума на споте.

Разберем некоторую закономерность, которая регулярно возникает во фьючерсах на токены, которые значительно выросли за короткий срок, в следствии чего возник существенный дисбаланс между спотом и фьючерсом.

Происходит быстрый рост из-за крупных и часто манипулятивных покупок на споте. Иногда можно увидеть как маркет-мейкер буквально контролирует спот, но после истории с арестом GotBit я это вижу реже. Цена токена взлетает на 30%-40%, а иногда и 60%-100% буквально за один день. При этом мы говорим о токенах c капитализацией в десятки и сотни миллионов USDT.

✔️В этот момент появляется большое количество спекулянтов, которые хотят сыграть на понижение. Во фьючерсах создается масса коротких позиций. Возникает настолько сильный дисбаланс длинных и коротких позиций. Что Funding Rate достигает нескольких процентов в день, причем становиться отрицательным. В редкие случаи, как было с токеном TRB он достигает 3% за несколько часов, то есть удерживая короткую позицию, вы платите 3% каждые 3-8 часов в зависимости от условий биржи. А если вы находитесь в лонге по фьючерсу соответственно получаете 3% от позиции за удержание.

✔️Но при этом цена фьючерса начинает сильно отличаться от цены на споте, т.е. фьючерс гораздо дешевле спота. Разница достигает порой 10% и даже 20% так было c токенами REN, BLZ, TRB, L3, CYBER, C98 - это только то, что у меня пришло в голову, а случаев, конечно, гораздо больше.

✔️Многие ждут мощного импульса в виде стопов шортистов и ликвидаций. Обычно это выглядит как шпилька на 5-10%, а иногда и десятки процентов вверх в течение одной минуты, и затем резкое снижение. Во время такого импульса обычно открывается чудовищное количество шортов.

✔️В это время держатели токенов на споте, действительно, частично или даже полностью фиксируют прибыль, и при этом некоторые открывают лонг во фьючерсах, т.к. за лонг во фьючерсах доплачивают, да еще и токены с дисконтом на фьючах.

📍В этот момент происходит некоторый парадокс. На споте происходит консолидация цены, а на фьючерсе формируется максимум выше предыдущего. И это важно, что выше, так как здесь как раз происходит ликвидация и сбор стопов тех, кто радостно открывал шорты после первого максимума.

То есть на споте второй максимум не формируется, иногда даже вершина не формируется, а на фьючерсах новый хай.

В BLZ и TRB - это было многократно, так же в C98, CYBER, REN, AUDIO и во многих других токенах.
В L3 - это было вчера. График выше 👆

📌Как это торговать: Вставать в лонг во фьючерсе, после того как в момент формирования хая на споте, на фьючерсах его не было с целью обновления предыдущего хая.

Обязательно учитывать все признаки приведенные выше: чудовищный Funding Rate, существенная разница цен, сильный рост.

Все это имеет место не в 100% случаев, но гораздо чаще, чем 50%.

Обзор рынка криптовалют

📍Крупные монеты торгуются в узком рейндже. В альткоинах множество пампов, но росте широким фронтом речи нет, тем более BTC-доминация, которая снижалась два дня подряд, сегодня довольно крепко держится.

Мысли про мем-коины
Пора отметить, что мем-коины сильно просели, за декабрь. Основным триггером роста мем-коинов помимо избрания Трампа был массовый листинг токенов на различных биржах, в том числе очень крупных и, конечно, на UPbit. Но после листинга токена где только можно, какие триггеры остаются у мем-коина? Коллаборации и хайп от инфлюенсеров (PEPE, DOGE, MOODENG), развитие экосистемы (этим путем пошли FLOKI, SHIB, немного BONK) и сжигание токенов, но по моим наблюдениям, это все меньше стало впечатлять публику.
Можно еще листить все новые и новые мем-коины, но соль в том, что старые будут терять популярность из-за растущей конкуренции.

Токен, который я считаю сильно перекупленным - это HBAR. Веду за ним охоту, и если будет удача ввиде роста к $0.35, то там начну активно открывать шорты.

✔️TradFi
Про потолок госдолга:
- скорее всего в январея опять начнутся разговоры по повышению госдолга
- у Трампа большинства в обоих палатах, он без проблем поднимет его
- проблемы начнутся когда, он захочет отменить потолок госдолга вообще и вот здесь начнется беспокойство рынков.

Две основные идеи, на чем может существенно упасть рынок, после инаугурации Трампа:
- начнутся введения пошлин, что негативно повлияет на массу экономических показателей и напугает инвесторов
- мы можем увидеть довольно откровенные отчеты в начале года без давления администрации президента. Трампу выгодно начать с низкой базы. И честный нонфарм, например может круто остудить рынок.

Большую роль будет играть традиционно ФРС, в условиях такого динамичного изменения процентных ставок, доминация ФРС в инфополе продолжится.


✔️Новости
Сейчас в серьез обсуждают Layer-2 в TON от Hamster Combat. Это просто способ снизить плату за газ в самой игре ниже, снижение издержек самой игры. Вероятность, что Layer-2 эта пойдет куда-то вне самой игры, минимальна, на мой взгляд. Так что считать, это фактором роста для TON я бы не стал.

Сальвадоре теперь хранится 6000 биткоинов на сумму $569 млн, но этой в этой сказке не все так прекрасно, Салвадор активно кредитуется у МВФ, а у МВФ есть много предложений по отмене такого агрессивного продвижения BTC в народные массы, например требование принимать BTC в качестве оплаты за продукцию для предприятий уже отменено.

✔️Базовый сценарий
Пор переходить к локальным историям в альткоинах и оставить в покое крупные монеты, хотя SOL я пока держу в фокусе.

Сейчас интересно ловить PUMP&DUMP истории в условиях отсутствия ярко выраженной динамики, пампы будут довольно быстро сдуваться.

Сейчас время посмотреть, какие из новых приготовились к новой волне роста, а какие вот-вот отправятся в коррекцию.

✔️Что сегодня в лонг
Среднесрочно, USUAL все еще превосходный актив. TVL USD0 (стейбл проекта) растет, еще не было каки-то интеграций и принятий в качестве обеспечения различными крупными проектами, это не мем-коин, здесь много точек роста кроме, листинга. Навес дропа из вестинга умеренный. Покупка USUAL ниже $1 - это отличная идея.

FET, PYTH продолжаю считать хорошей идеей.
CELO - классная сеть для трансфера стейблов, по метрикам все отлично, техническая картинка неплохая, так что краткосрочно ожидаю $0.71

✔️Лонг API3 удерживаю. Даёт прибыль. Лонг SOL удерживаю, дает хорошую прибыль.

✔️Идея на сегодня
Лонг TON - краткосрочная идея
перевод стопа в безубыток при достижении $5.765
Стоп-лосс: $5.6018
тейк-профит: $5.8127

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Обзор рынка криптовалют

📍Сегодня обзор будет с очень простой мыслью. Будет ралли ближайшие дни, вероятность, на мой взгляд большая. Почему так выдавливали из лонгов уже 2 недели? Были и объективные причины в виде ФРС, был и просто уход с рынка крупных игроков и фиксация прибыли.

В отсутствии BlackRock с ETF, фьючерсов на CME, да и просто ребят с Уолл-Стрит, которые приторговывают криптой рынок станет более тонким и потенциально более волатильным. И даже BTC могут двинуть куда-то картель игроков средней руки.

Интересно торговать новые токены, в них объемы активные маркет-мейкеры и новых токенов на биржах сейчас очень много. Настоятельно рекомендую обратить на них внимание, не закупаться с головой всем новым, а попытаться найти в них стоящие варианты, которые могут показать рост после листинга и аутсайдеров, которых вывели на рынок, чтобы продать дороже и забыть.

Несколько хороших вариантов я уже рекомендовал: здесь и здесь. USUAL и ME показали отличную динамику, а Velodrome еще сохранил приличный потенциал роста.

ETH вырастит уже серьезно ближе к весеннему обновлению и все забудут про неудачный ETF. Все идет к такому сценарию. Пресса пишет о том, что Трамп и законодательные инициативы в области DeFi могут изменить игру в пользу ETH.

Приток средств вернулся в ETF.
BTC ETF: +$475млн, ETH ETF: +$117млн

✔️TradFi
Традиционные рынки закрываются на праздники, показав внушительную фиксацию прибыли в пятницу.

✔️Новости
Общая заблокированная стоимость (TVL) в протоколах DeFi за последнюю неделю продемонстрировала значительную волатильность , упав с $140,95 млрд 17 декабря до $117,76 млрд 20 декабря, а затем частично восстановившись до $122,06 млрд к 26 декабря.

✔️Базовый сценарий
Торговать от покупок. На рынке сечах множество упавших, хороших альткоинов.
Привлекательная цена на BTC.

Закладываться на падение не собираюсь.

Есть риск снижения BTC ниже $92 000 и возможность паники, но для жтого и нужны стопы.

✔️Что сегодня в лонг
FET, PYTH сейчас по хорошим ценам, сильные фундаментально токены.

ONDO находится у нижней границы большого канала, если расставить лесенку до $1.39, то сделка выглядит вполне надежной.

Продолжаю считать Solana перепроданной.

Что мне перестало нравиться: ORDI, SATS, RATS, судя по метрикам проблемы там действительно есть.

✔️Лонг API3 удерживаю. Даёт прибыль.

✔️Идея на сегодня
Лонг SOL 70% по текущим ценам и 30% докупка на $180,5
перевод стопа в безубыток при достижении $198
Стоп-лосс: $174.73
тейк-профит: $208.65

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Что нужно успеть сделать до нового года на крипто рынке.

Новогодние праздники, время когда вряд ли вы сможете сохранять концентрацию на рынке и принимать эффективных решения. Что необходимо успеть сделать

✔️ Припарковать стейблкоины. Разместите стейблы пусть приносят доход пока вы отдыхаете. Вариантов много, мы еще разберем варианты на DEX чуть позднее. А на CEX некоторые варианты здесь.

✔️Проверить нет ли сомнительных апрувов в ваших кошельках. Так как на праздниках могут взломать какие-то проекты, которым вы подписывали какие-то одобрения и у вас могут увести токены из кошелька. Здесь материал по аппрувам. Или воспользуйтесь кошельком Rabby, чтобы отменить все разом.

✔️Закрыть или сократить рискованные позиции. Вы скорее всего не сможете эффективно управлять позициями с большим риском в этот период. Да и к чему вам лишний стресс на праздниках. Сократите или закройте позиции с плечами, перетряхните портфель и распродайте сомнительные активы со спота.

✔️Проверить инвестиции в DeFi: все ли дает ожидаемую доходность? Не следует ли где-то просто выйти в стейблы? Может быть какие-то инвестиции уже не актуальные и бонусы перестали начислять и какие-то бусты уже не преумножают доходность пула до целевых показателей.

✔️Проверьте новогодние акции на CEX и в различных проектах. Сейчас много приятных акций или бустов к доходности в связи с праздником. Почему бы этим не воспользоваться.

✔️Отправьте в стейкинг или лендинг активы которые у вас в холде. Пусть приносят доход.

📍Оставьте место риску. Хотя это немного и противоречит одному из советов выше. Но оставьте 1 актив, который может вырасти за праздники. Может иметь место Santa Rally, да и в целом посмотрите с 27 по 3 января BTC в 2023 году вырос на 10%, а многие альткоины на десятки процентов. Возможно вы решите взять немного SOL с целью $205 и выше. Возможно AERO с целью $2.1 или APT с целью $11. Рынок часто растет в этот период.

не является торговой рекомендацией

Обзор рынка криптовалют

📍В крупных монетах был довольно скучный праздничный день, но если учитывать закономерность, на которую указывал по вчерашнем посте, что рынок часто возвращают к значениям до праздника, то движение в ETH и BTC можно было успешно отыграть, торгуя контртренд.

Посмотрите как варьировалась цена BTC от года к году в рождество:
2013 - $682
2014 - $319
2015 - $456
2016 - $896
2017 - $14,027
2018 - $3,815
2019 - $7,275
2020 - $24,665
2021 - $50,430
2022 - $16,831
2023 - $43,790
2024 - $98,150

Волатильность рынка поражает, когда смотришь на такой ряд цен.

Предлагаю посмотреть любопытный график 👆, на нем вверху DOGE, но следует экстраполировать в целом на возможную динамику альткоинов эту историческую параллель.
Мне не нравиться такие топорные сравнения двух периодов, но некое сходство есть.

FARTCOIN сегодня откупали так, как будто многие полагают, что этот токен какой-то фартовый, хотя создатели имели ввиду, конечно, другое )

Глядя на формацию, которую нарисовал PEPE, становиться страшно. И кажется снижение в пару десятков процентов в токене вполне возможно, а ведь PEPE не может так падать один.

В целом сегодня торговать внутри дня можно было новыми токенами: MOCA, USUAL, SXP. Или кому листинг на крупных биржах подарил вторую жизнь, яркий пример - это COW.

✔️TradFi
На традиционных рынках ничего не происходило. День праздничный, биржи не работали.

✔️Новости
Внебиржевой рынок (OTC) функционирует на объемах сравнимых с 2021 годом.

✔️Базовый сценарий
Завтра жду ещё один день боковика на рынке. Возможно пробитие $100 000 и возврат обратно в текущий диапазон. Интересных движений в крупных монетах жду в пятницу.

То что на рынке сразу с десяток монет средней капитализации взлетают на десятки процентов, говорит нам о том, что рынок в здоровом состоянии.

Но некоторые лидеры сегодняшнего дня все же должны показать коррекцию завтра: LQTY, SXP, FARTCOIN. Маркет-мейкерам удобнее проводить ротацию среди токенов, к которым они
прилагают усилия.

✔️Что сегодня в лонг
USUAL почти достиг второй цели в $1.5, прекрасный токен.

FET - продолжает оставаться отличным токеном для покупок и уже проделал неплохой путь.

Solana легко дойдёт до $210, если BTC пройдёт $101 000.

Не стоит в четверг усердствовать с лонгами, сделайте перерыв.

✔️Лонг API3 удерживаю. Даёт прибыль.

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Новости и тезисы, которые не стоит пропускать.

✔️Вокруг биржи фьючерсов Hyperliquid поднялся Fud. Замечены адреса связанные с северокорейскими хакерами, которые взаимодействовали с биржей.

✔️Многие опасаются рисков взлома, но мне ближе другая версия. На Hyperliquid отмывают сейчас огромные деньги и в будущем большой риск санкций для ресурса.

✔️После того как Google представил квантовый компьютер все громче голоса тех, кто считает, что Биткоин в будущем будет скомпрометирован из-за взлома цепочки с помощью квантового компьютера. Но эксперты пишут, что произойти это может не раньше, чем через 10 лет.

Здесь стоит отметить, что слабой стороной относительно взлома является отсутствие апгрейдов и неизменность сети Биткоин. То есть блокченй в отличие от того же Ethereum не может быть адаптирован с точки зрения безопасности.

✔️Крипто сообщество волнуется из-за запрета USDT в Европе.
Ограничения для Европейских пользователей существуют уже давно во многих крипто продуктах.
Есть децентрализованные альтернативы без KYC.
По методикам не видно серьезного падения популярности USDT. Пока новость относительно рисков можно игнорировать.

✔️Завтра Католическое Рождество. Выходной на биржах. Ликвидности будет совсем мало. В такие дни бывают значительные движения, но к концу дня цену часто возвращают обратно. Т.е. такие дни буквально не оставляют следа на рынке.

✔️Посмотрите как изменялся Funding Rate и насколько перегрет был рынок в начале декабря. 👆

Обзор рынка криптовалют

📍После мощного выкупа в пятницу за выходные и пятницу BTC та и не смог существенно вырасти, напротив все ближе приближается к минимуму пятницы прошлой недели. Похоже, это и станет давно интригой недели, будет ли обновлён предыдущий минимум или рост начнётся раньше.

Необходимо отметить, что BTC-доминация отнюдь не росла сегодня. DeFi показываю наиболее сильную динамику среди отраслей. Топы DeFi сегодня AAVE +18%, CRV +11%.

Забавно что почти все PoW сети выросли за сегодня на 2-4%, а BTC упал почти на 2%.

Знаково ведут себя крупные мем-коины. Они бурно реагируют на любой рост в BTC и падать не спешат.

На рынке сейчас много лонгов с плечом и это беспокоит, шортов гораздо меньше.

✔️TradFi

На традиционных рынках мало ликвидности крупных игроков нет, часть брокеров ушло на каникулы. Завтра останется примерно половина.

Сегодня вышли очень плохие данные по доверию потребителей США, рынок полностью проигнорировал.

Прошел аукцион ГКО США, спрос от других стран топовый. Раскупили как горячие пирожки.

Вообщем традиционные рынки на этой неделе скучное зрелище.

✔️Новости
MetaMask и Mastercard запустили пилотный проект - карту для оплаты покупок криптой. Комиссии за конвертацию в USD достигают 9%. Какая-то дичь, среди пользователей сплошной негатив.

Coinbase на большое пресс-конференции обозначило главные тренды 2025 года:
- RWA
- возрождение DeFi
- крипторегулирование

✔️Базовый сценарий
Локальное дно в BTC близко, но сползти до $90 000 все же вероятность есть. Ближайшие 7-10 дней жду возврат на уровень $99 000.

Наслаждаемся падением BTC-доминации и ростом в альтах.

На падающем BTC альты прекрасно перформят.

✔️Что сегодня в лонг
Как писал вчера, что USUAL будет расти, и он уже достиг первой цели резким рывком.

FET - продолжает оставаться отличным токеном для покупок потенциал 10-15 % в течение праздников.

На рынке DeFi один из самых недооценённых токенов - это Velodrome (VELO). Не путайте с другим токеном VELO.

Правильный VELO стоит $0.183.

Темпы роста одни из самых высоких в отрасли. Лидер в сети Base, месяц от месяца догоняет UNISWAP.
Просто купите Velodrome на среднесрок. FDV вызывает недоумение.

Покупка BTC сейчас является отличной идеей)

Продолжаю ожидать Solana гораздо выше.

✔️Лонг API3 удерживаю. Даёт прибыль.

✔️Идея на сегодня
Предлагаю посмотреть на график Velodrome и я буду применять стратегию DCA. Планомерно покупая токен раз в неделю. Позже выйдет подробный обзор о проекте.

С весны проект вырос почти в два раза по метрикам, а цена токена та же.

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Тезисы закрытия недели

✔️BTC ушел от закрытия пятницы достаточно далеко. Есть GAP с CME (Чикагской бирже и он близок). Вероятность его закрыть в понедельник очень высокая.

Краткосрочно купить сейчас до закрытия гэпа, очень простая и рабочая идея 👆

✔️Смотрим на линию даунтренда с вершины, линию даунтренда пробивали уже много раз, и шли ниже, а линия соответственно перерисовывалась.

Сейчас над $97 500 масса ликвидности и стопов, если мы проходим этот уровень, вероятно ускорение вверх.

✔️BTC-доминация, вероятно, не будет сильно расти на предстоящей неделе.
В отсутствии крупных игроков, которые знают BTC only, можно ожидать более гармоничного роста криптовалют.

Поэтому смотрим альткоины.

SOL - сильно перепродан. Отличный кандидат на покупку - цель $210 - вполне реальна на предстоящую неделю.

✔️Два интересных новых альткоина, которые сильно слили и цены по ним сладкие.

USUAL недавно стоил меньше $1 (были отличные точки входа) - проект отличный. Его стейблкоин показывает прекрасную доходность, прошла сильная коррекция, но FDV все еще далеко от реальной ценности проекта. $1.2 - хороший ориентир для частичной фиксации прибыли в ближайшие дни. И на остальное ждать $1.5

ME (Magic Eden) топовый NFT маркетплейс на Solana, слили его после дропа слишком жестко. Есть много интересных инициатив у проекта.
При возобновлении роста альтов, проект может выстрелить до FDV, хотя бы, 60% от того, что было у BLUR.
Как вариант стратегии, на $3.5 скинуть половину. На $4 еще 30%.
А остальное ждать $7-8.

Не является торговое рекомендацией

Бесплатные токены в кошельке, что с ними делать?

На кошелек бесплатно приходят токены и NFT. Чем больше вы будет взаимодействовать с различными dApps и просто осуществлять какие-то транзакции, тем чаще к вам на кошелек будут отправлять бесплатные токены.

Редко, это может быть результатом, какого-то airdrop, о котором вы забыли, но в 99% случаев - это будет скам.

✔️Почему эти токены опасны?
Фишинг:
NFT или токены могут содержать ссылки или метаданные, ведущие на вредоносные сайты.
Если вы перейдете по таким ссылкам, злоумышленники могут попытаться украсть данные вашего кошелька.

Мошеннические контракты:
Некоторые токены или NFT могут быть связаны со смарт-контрактами, которые активируются, когда вы пытаетесь их продать, обменять или взаимодействовать с ними.
Эти контракты могут похищать средства с вашего кошелька или позволять злоумышленникам получить доступ к вашим активам.

Псевдопроекты:
Вас могут пытаться заманить в сомнительные проекты, предлагая бесплатные токены или NFT, чтобы в будущем вы вложили свои средства.

❗️Не отправляйте данные токены и не взаимодействуйте с ними без предварительной проверки.
Взаимодействие или отправка может быть опасным, если они связаны с вредоносными контрактами.

✔️Что делать с нежелательными токенами/NFT?
- Игнорируйте (самое простое):
Если вы не взаимодействуете с ними, они не могут нанести вред.
Токены просто останутся в вашем кошельке, но не причинят вреда.

- Скрыть / отфильтровать в интерфейсе кошелька оптимальное решение относительно безопасности затраченного времени:
Многие кошельки фильтруют сомнительные токены (например, MetaMask, Rabby) и позволяют скрывать нежелательные токены или NFT, чтобы они не мешали. С помощью кошельков вы можете быстро и легко отфильтровать откровенный скам.

- Проверить контракт на различных скам-детекторах:
https://skynet.certik.com/tools/token-scan
https://tokensniffer.com/
https://isthiscoinascam.com/
https://www.solsniffer.com/ - для Solana
И затем уже взаимодействовать с токеном. Довольно опасный способ, если на кошельке есть значительные средства, лучше заняться проверкой тех токенов, которые прошли скан. детектор в ручном режиме, как минимум найдите можно ли где-то его вообще обменять (проверьте ликвидность в пуле баланса токенов).

📍По-большому счету, лучше просто игнорировать эти токены или, если возможно, используйте кошельки, которые автоматически скрывают или помечают скам. Поверьте, абсолютное большинство таких токенов - это опасный скам.

Обзор рынка криптовалют

📍Подходит к концу в высшей степени волатильная неделя на рынке криптовалют. Если вы заработали на этой недели деньги, мои поздравления, но потеря денег на такой трудной неделе, поверьте является, самым популярным результатом. Хотя мы обсуждали, что ФРС окажется с большой вероятностью медвежьим и будет фиксация прибыли перед католическим рождеством, но трудно было поверить в три сильных снижения 3 дня подряд.

Сейчас перед нами открывается на целую неделю рынок, где часть крупных игроков ушли на праздники до следующего года. Ликвидности на рынках будет мало, авантюры и манпуляции маркет-мейкеров будут часто иметь успех. Рынок будет интересным.

Все еще продолжается фонтан из листингов на крупных биржах. Мое внимание привлек токен со звучным названием FARTCOIN залистили его широким фронтом. После листинга на Binance токен активно продают. Токен уже имеют капитализацию в районе 1 млрд. Ждать ли второй волны роста? Выглдит все произошедшее некрасиво, как будто токен довели до крупных бирж, чтобы удачно распродать и забыть. До $0.6 я бы вообще не смотрел в сторону данного токена, хотя стоит признать, что с 16:00 выкупать его активно пытаются.

Стейблкоин USUAUL успешно стартовал отлично, с седьмым по капитализации стейблом USD0. Стейбл пока предлагает огромную доходность выше 30%.
Особенность его в том, что доход от стейблкоин распределяется между держателями USUAL, а при этом команда оказалась, настолько честной, что распределила 90% токенов среди членов комьюнити.

Проект ждет большое будущее, TVL стейбла USD0 - 1,7 млрд$. Полагаю TVL увеличиться в 3 раза уже до весны. Сейчас токен USUAL находится под давлением, из-за продающих после получения дропа. Но капитализация проекта пока адекватная и несмотря на сильное падение сегодня, у меня среднесрочно бычий настрой.

Несмотря на мощное снижение 3 дня подряд в BTC, ликвидаций лонгов в совокупности за 3 дня меньше, чем за 5 декабря, все произошедшее не было таким фатальным для BTC. В многих альтах ситуация выглядит более драматичной.

✔️TradFi
Подытожим уходящую неделю на традиционных рынках.
Ключевая ставка в РФ осталась низменной, доллар ниже 100 рублей до нового года ждать не стоит. Большой вопрос, а стоил ли ждать этого в 2025 году.
Ставка ФРС снизилась в среду. Заседание прошло довольно жесткое. Пауэлл на пресс-конференции не то, чтобы смягчил прогноз на 2 снижения ставки в 2025 году, а скорее ошарашил присутствующих, заявив, что и сегодня были не уверены стоит ли снижать.

В пятницу вечером неожиданно упала инфляция PCE, для меня осталось загадкой - это явление. PCE аналитические отделы крупнейших инвестиционных банков прогнозировать научились исключительно хорошо. Но вышла инфляция ощутимо ниже прогнозов. Рынок на этом заметно приободрился.

✔️Новости
Соучредитель и генеральный директор Aptos Мо Шейх объявил о своей отставке и назначил Эвери Чинга новым генеральным директором. (APTOS, который долго держался довольно сильно на фоне камнем падающих альткоинов, в субботу показывает одну из слабых динамик среди крупных Layer-1 сетей.

Tether вкладывает $775 млн в платформу обмена видео Rumble, аналог YouTube, но с минимальной цензурой. Не смотря на объем, инвестиции явно венчурные.

✔️Базовый сценарий
Снижение BTC-доминации на 2% в субботу смущает. Выкуп в пятницу был довольно мощным. Ожидаю продолжения движения вверх в воскресенье в альтах. В BTC не жду особенно позитива до понедельника.

✔️Что сегодня в лонг
Крупные мем-коины могут выстрелить, если BTC продолжит путь наверх.

Несмотря на достигнутый уровень, USUAL интересен для покупок.

FET - интересен для покупок.
Слежу за APT, т.к. давление на токен скоро прекратится, как только рынок переварит негативные новости по токену.

✔️Лонг SOL закрылся по стопу (тот момент), когда хорошо, что было открыто мало позиций.

✔️Идея на сегодня
Лонг API3
Перевод стопа в безубыток при достижении $1.91
стоп: $1.3635
тейк-профит: $2.1872

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Обзор рынка криптовалют

📍Заседание ФРС ожидаем отправило рынок в коррекцию. Для тех, кто читал вчерашнюю возможную стратегию на заседание ФРС, вчерашнее движение на рынке не было сюрпризом.

Часто время, которое нас скоро ждет, называю предновогодним ралли, но это настолько избитая история, так это не работает. Новогоднее ралли уже имело место. О том, что ждать от рынка в рубрике базовый сценарий.

Обсудим, что прямо сейчас интересного происходит на рынке. В первую очередь это токен USUAL. Отличный старт. Не вставал бы против этого паровоза. TVL прекрасный, сама идея отличная: стейбл на основе RWA. У проекта отличное будущее, OM и ONDO так крепко держались всю неделю именно из-за USUAL.

Токен FUEL листинг прошел сегодня. Нет больших ожиданий от проекта. Полагаю его быстро сольют из-за потока продавцов, получивших дропа и затем уже будет возможно вторая волна роста. Это Layer-2, с очень маркетингово натянутыми преимуществами и инновациями. Так что терпеливо дождаться разворота стартового импульса и встать в шорт, хорошая стратегия для этого токена.

Хотя рынок вчера прилично упал, но в ETF приток сохранился.
BTC ETF: +$275млн, ETH ETF: +$3млн

✔️TradFi
Заседание вчера прошло намного с более жесткой риторикой, чем ожидал рынок.
Ключевым является заявление Пауэлла, что наступает новая фаза, когда ставку собираются снижать медленно. И прогнозы на два снижения в 2025 году, прекрасно это иллюстрируют.

Вчера было такое количество несогласных со снижением ставки, среди членов ФРС, что теперь стало понятно, что если бы инфляция была чуть выше, а рынок труда показал еще большую силу, то ставку бы и сейчас не снизили.

Любопытно, что на вопрос о возможности создания резерва биткоинов правительством США или Федеральной резервной системой Пауэлл ответил: «Нам не разрешено владеть биткоинами, и мы не стремимся к изменению закона»

✔️Новости
Американское подразделение глобальной криптовалютной биржи Binance, планирует возобновить обслуживание в долларах США в начале следующего года, сообщил временный генеральный директор Норман Рид.

Дебют PENGU спровоцировал всплеск активности на блокчейне Solana, в результате чего было совершено больше транзакций, чем совокупная активность других ведущих блокчейнов. 66,9 млн, что является самым высоким показателем с момента его создания в 2020 году

✔️Базовый сценарий
Если до 18:30 рынок не сильно упадет, то до завтрашнего дня смело можно выкупать 🔼 BTC и альты, а завтра по сути самый медвежий день из оставшихся в этом году.
Крупный капитал будет крыть свои позиции, и фиксировать прибыль, я даже допускаю отток в ETF.
До католического рождества, большие игроки уходят из рынка, т.е. ликвидность упадет, лучше будет работать технический анализ. Новостей будет мало.
Спекулировать и наслаждаться предновогодним рынком.

✔️Что сегодня в лонг
Покупку SOL, PENDLE, LINK, PYTH по текущим ценам, считаю. неплохой идеей.

✔️Лонг по ORDI закрылся по стоп-лосу. Шорт XRP не достиг уровня и не был открыт, лимитный ордер снимаю.

✔️Идея на сегодня
Лонг SOL при достижении $205.42
Перевод стопа в безубыток при достижении $210
стоп: $197.37
тейк-профит: $218.07

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Возможная стратегия на заседание ФРС сегодня.

На сегодняшнем заседании интриги по ставке нет. Будет снижение на 0,25%

✔️Что важно?
Прогноз на количество снижений ставки (медианный прогноз) в следующем году. В сентябре было заявлено 4-ре снижения в 2025 году. Сейчас же в рынке уже заложено 3 снижения. Поэтому даже при 3-х снижениях, это может не привести к уходу от риска.

А вот 2 снижения инвесторов напугает и одно только это может привести к коррекции на рынке.

Вариант с 4-ремя снижениями маловероятен сейчас, это будет безусловный позитив.

Нейтральная ставка

Что ФРС посчитает нейтральной ставкой, в рынок сейчас заложено 3%. Соответственно сентябрьский вариант в 2,9% - позитив, все что выше 3% испугает инвесторов.

✔️Что менее важно, но будет влиять на настроение рынков
В меньшей степени повлияют точечные прогнозы по ставкам отдельных членов ФРС и и содержание сопроводительного заявления.

Ставка РЕПО, так же важна, но там вероятно, будет без сюрпризов ее снизят до 4.25%

✔️Пресс-конференция
Если прогнозы и большинство факторов указанных выше будут голубиными (позитивные для инвесторов), то пресс-конференция должна носить иной характер. И остудить рынок.

Важно, чтобы Пауэлл не выразил опасения по рынку труда и напротив говорил о росте инфляции, как Пауэлл выскажется о восприятии сезонном факторе инфляции.

Вряд ли он скажет что-то определенное о будущих снижений ставки, а скорее будет оставлять возможность для маневра.

✔️Особенность декабрьского заседания.
В декабре заседание иначе воспринимается инвесторами, рынок настроен на рост, на пресловутое рождественское ралли.

В декабре рынок воспринимает, риторику и прогнозы ФРС гораздо позитивнее обычно, чем на других заседаниях. Факторы в нейтральном исполнении, будут восприниматься чаще, как позитив.

Если бы это было сентябрьское заседание, то можно было говорить уверенно о падении рынка, после заседания. Сейчас же все сложнее.

📍Сценарии

Наиболее вероятный
Импульс вверх, с постепенным затуханием до 22:30, и далее умеренное или сильное снижение во время персс-конференции. (3 снижения в 2025 году, нейтральная ставка 3%)

Но после пресс-конференции, продолжение роста возможно.

Менее вероятный
3 снижение, нейтральная ставка 3.2%, остальные факторы, изменения в сопроводительном заявлении.

Импульсы в обе стороны, рост до пресс-конференции, умеренное снижение во время пресс-конференции, снижение после конференции скорее продолжиться.

Маловероятный сценарий
Прогноз - 2 снижения ставки в 2025 году. Небольшой импульс вверх и далее сильное снижение до пресс-конференции. Умеренное снижение или отскок на пресс-конференции.

Рост после пресс-конференции. В первые пол-часа после объявления, падение будет настолько сильным, что отскок вполне возможен.

✔️Возможная стратегия:
Заходим после объявления ставки в шорт - при первых двух сценариях и фиксируем по окончанию пресс-конференции.

Заходим в шорт после отскока при варианте 3, примерно в 22:30 или позже. Или вообще не торгуем этот вариант, т.к. рынок сделает основное движение без вас.

После заседания, приоритетное направление рынка - лонг.
Но помним, что в пятницу возможна большая фиксация прибыли перед католическим рождеством.

Не является торговой рекомендацией

Обзор рынка криптовалют

📍BTC снова обновил максимум. Альткоины находятся под большим давлением, растут отдельные токены: FTM, RONIN, LTC, XLM, XRP. BTC-доминация растет одновременно с BTC, т.е. растет сейчас BTC, а не весь рынок криптовалют.

Aave обдумывает прекращения работы с Polygon из-за новых рисков, возникающих из-за особенностями взаимодействия со стейблкоинами и мостами в сети Polygon. Конфликт очень важный для обоих сторон. Для Polygon - AAVE - это 40% всего TVL, то есть это основной DeFi проект сети. Для AAVE это тоже жирный кусок. Полагаю, что договорятся, пока негатив сказался именно на котировках токенов сети Polygon.

Отмечу, что приток средств ETF ETH снизился, хотя еще 2 месяца назад, текущий объем поступлений в ETF ETH оценивался бы как выдающийся. Приток в ETF BTC остается стабильным.
BTC ETF: +$637млн, ETH ETF: +$51млн

✔️TradFi
Отчет по розничным продажам США рынок криптовалют проигнорировал.
В основном из-за того, что отчет получился довольно нейтральным и близким к прогнозу.

Завтра заседание ФРС, и поверьте вот это событие совсем не будет проигнорировано. Вечером будет подробный разбор стратегии торговли заседания ФРС.

Базовый сценарий заседания ФРС, ставка будет снижена на 0,25% - интриги нет. Пресс-конференция и прогнозы членов ФРС на будущие снижения будут ястребиные, т.е. смягчение политики ставок ФРС будет замедленно. ФРС будет стремиться остудить рынок.

✔️Новости
Mt. Gox, давно обанкротившаяся криптобиржа, перевела около $172,5 млн в биткоинах на неизвестный кошелек менее чем через 24 часа после того, как криптовалюта достигла нового максимума почти в $108 000.

MicroStrategy увеличила запасы Bitcoin до более чем $46 млрд.

Собственный токен Pudgy Penguins, PENGU, упал более чем на 50% в первые часы торгов после долгожданного эйрдропа. Вместе с токеном в два раза упала Floor Price коллекции Pudgy Penguin NFT. Напомню недавно это была сама быстро растущая коллекция последние месяцы.

Компания-разработчик криптовалютного кошелька Exodus Movement (EXOD) получила одобрение на листинг на NYSE American.

✔️Базовый сценарий
Неплохая вероятность, что максимум недели в BTC мы уже увидели сегодня, но нельзя совсем исключать обновление максимума прямо на объявлении снижения ставки завтра.

Большой вопрос по BTC доминации. Я склоняюсь к варинту, что до заседания ФРС будет еще один рывок альткоинов вверх.

✔️Что сегодня в лонг

Покупка SOL показал приятный рост, но на уровни для покупок так и не спустился.
PENDLE повторяет динамику среднего альткоина и пилиться на достигнутых уровнях. Пока от покупок PENDLE воздержусь.
XRP максимум не обновил, но существенно вырос на фоне положительных новостей о запуске стейблкоинов в сети. Я не думаю, что новость о стейблах будет долгоиграющей, более того, скорее она в итоге разочаровывающей, т.к. стейблы в сети XRP явно не будут пользоваться спросом.

Что в таком случае покупать? OM выглядит заманчиво.
BNB обязан вырасти на 2-3%, если дело идет к коррекции, как токен постоянно растущий один из последних.
TWT и UNI объективно показывают растущие метрики, и имеют потенциал роста и относительно технического анализа.

✔️Лонг по ORDI открыт, дает небольшой профит. Шорт 1000CAT закрылся по тейк-профиту, классная сделка, но слишком осторожный был тейк-профит.

✔️Идея на сегодня
Шорт XRP при достижении $2.7846
Перевод стопа в безубыток при достижении $2.562
стоп: $2.9836
тейк-профит: $2.3454

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

3 наблюдения по текущей ситуации в BTC

✔️Внизу внушительный незакрытый гэп по BTC на CME (Чикагская товарная биржа). Не все гэпы рынок быстро закрывает, учитываем это.
Но тем не менее ожидаю закрытие данного гэп на этой неделе.

✔️Обратите внимание на карту ликвидаций BTC. 👆 Какая жирная зона на $105 300. Без сбора ликвидности там поход наверх маловероятен.
Вверху при этом ликвидности для сбора почти не осталось, что указывает на то, что рост возможен, но плавный.

✔️Распределение Bitcoin: Кто владеет в действительности BTC?

Общее количество биткойнов строго ограничено – 21 миллион. Но как они распределены👆? Самая большая доля – 57% – принадлежит частным лицам. Это доказывает, что Bitcoin остаётся популярным среди индивидуальных инвесторов. Однако 17.6% BTC потеряны навсегда: забытые ключи и утерянные кошельки сделали их недоступными.

6.6% биткойнов ещё не добыты, а в кошельке загадочного создателя, Сатоши Накамото, находится 5.2%.
❗️ Компании, ETF и правительства владеют относительно небольшими долями – 3.6%, 3.9% и 2.7% соответственно.
Майнерам принадлежит лишь 3.4%, что удивительно мало, относительно того каким влиянием на рынок наделяют обычно СМИ и аналитики майнеров.

📍Обратите внимание, какой небольшой долей BTC владеют раздувающие щеки ETF и такие компании, как MicroStrategy.

Обзор рынка криптовалют

📍BTC невероятно начал неделю и сходу обновил исторический максимум.
Триггерами стало включения MicroStrategy в NADAQ 100 и новая закупка BTC этой же компанией.

По словам Джека Маллерса, генерального директора и основателя Strike, Дональд Трамп, скорее всего, в первый день своего пребывания в должности издаст указ о назначении биткоина резервным активом США. - такие новости тоже здорово разгоняют рынок.

В альткоинах при этом не было сильного роста. Памп только в альтах, в которых был проведен недавно листинг + AAVE чувствует себя превосходно: on-chain метрики на топовых значениях, т.к. многие стремятся занять стеблкоинов и купить BTC и другие активы. Во время сильного роста рынка, AAVE всегда отлично зарабатывает.

Из крупных разблокировок токенов в декабре выделю Pixel - 7,05 % (19.12) от предложения токенов, и ID ~43% (22.12)

Переводы в сети Tron стали дорогими, весь этот рост токена TRX не способствует развитию сети. Нужно или удешевлять транзакции или убирать требования при стейкинге TRX в 14 дней. Но работать в сети Tron стало откровенно дорого.

✔️TradFi
Сегодняшние отчеты по услугам и промышленности были проигнорированы участниками рынка криптовалют.
Инфляция стучится в дверь - краткие выводы из отчетов, но на заседание ФРС в среду это уже не повлияет.

Следующая неделя - это католическое рождество. Большие деньги выходят к католическому рождеству из рынка. Поэтому в четверг и пятницу жду коррекцию и продажи S&P, крипта, может быть даже рост доллара после падения его в среду.

✔️Новости
CME зафиксировала рекордно высокие шорты в Ethereum. Это нормально, хотя в ETF мощный приток, но нужен и хедж.

Завтра XRP запустит свой стейблкоин RLUSD. Большое событие, вспомните два года назад, кто только не запускал свои стейблы, и порой это действительно приводило к хорошему росту сети или связанным со стейблкоином проектам.

✔️Базовый сценарий
Серьезную коррекцию я ожидаю в среду. Завтра базовый сценарий - это оживление альткоинов, на фоне того, что BTC будет размашисто пилить уровни выше $102 000.

✔️Что сегодня в лонг

Покупка SOL при достижении $205 -$208.
PENDLE пока оправдывает ожидания.
XRP, возможно, завтра попытается обновить локальный максимум.

✔️Лонг по ORDI открыт, дает небольшой профит. Шорт COW закрылся по стопу в безубыток, жаль, т.к. цена затем устремилась к тейк-профиту.

✔️Идея на сегодня
Шорт 1000CAT при достижении $0.06719
Перевод стопа в безубыток при достижении $0.0616
стоп: $0.07089
тейк-профит: $0.05716

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Обзор рынка криптовалют

📍Выходные оказались совсем не скучные на рынке. Укрепился за выходные на пару процентов, с альткоинами дела обстоят не так позитивно. BTC-доминация росла все выходные. Многие в том числе и я рассчитывали напротив на ее падение в течение выходных, т.к. так часто случается после хорошей недели для BTC.

Что касается спекуляций, относительно минимумов выходных, заработать на покупке альтов было можно, но большинство монет не выросло за выходные.

COW продолжает расти бешенными темпами. С момента недавнего листинга на Binance COW вырос более чем на 100% за 39 дней, а за сегодня токен вырос на 50%.
Токен старый, но такие возрождения мы уже видели на Binance в этом полугодие, например токен RARE. Хочу сказать, что за токен стоит действительно полезный проект, и этот высокотехнологичный Swap используют многие, особенно крупные участники рынка.
Разрыва между фьючерсом и спотом нет, и я не вижу этой привычно для сильных пампов грязной манипуляции. Когда большая часть предложения на споте сконцентрирована в одних руках. Здесь сбалансированный Funding Rate и вполне можно шортить, не боясь процентных ставок.

Очень многие ждали, что COW начнет падать еще вчера, после взятия максимума на Binance. Но рынок распорядился иначе. Сейчас судя по структуре и объемам, высока вероятность, что локальный максимум цены токена COW достигнут и нас ждет 10-15% коррекция.

Отмечу слабость крупных мем-коинов. Они вяло отреагировали на рост BTC. В целом кроме ChillGuy динамика мем-коинов совершенно не соответствует BTC у исторических максимумов.

✔️TradFi
Неделя будет крайне интересная.
Заседание ФРС 18 декабря определит динамику большинства рынков мира.
Базовый сценарий на данный момент: снижение ставки на 0,25% - вероятность более 90%. И холодный душ для рынков в виде пресс-конференции.
О стратегии торговли заседания ФРС поговорим еще подробно 18 числа.

✔️Новости
TVL рестейкинга Ethereum Liquid вырос с $284 млн до $17 млрд в 2024 году

Торговая площадка NFT OpenSea спровоцировала слухи о предстоящем запуске токенов и раздаче их пользователям после ее регистрации на Каймановых островах. Это интересно, т.к. момент для Airdrop подходящий, и это будет огромным событие для всего криптомира.

✔️Базовый сценарий
Ситуация сложная, с одной стороны вряд ли будет повторение прошлой недели: импульс вверх ночью и сильная коррекция до американской сессии.

Но коррекции минимум к $101 600 - $102 000 по BTC я ожидаю.

В альткоинах так же будет разнонаправленная динамика.
Аккуратнее с плечами, BTC ушел довольно далеко от закрытия пятницы, и это обещает сильные движения в понедельник.

До заседания ФРС я не планирую открывать много позиций на рынке.

✔️Что сегодня в лонг
Сектор RWA кроме ONDO себя не оправдал.
LPT, GRT, OGN - показывали среднюю динамику.
Покупка SOL от $205 -$208.
Рост в ETH точно поддержит PENDLE и с большей амплитудой, но локального драйвера для роста у токена нет.

✔️Лонг по ORDI открыт, дает небольшой профит. Лонг POLYX закрылся по стопу.

✔️Идея на сегодня
Шорт COW до второго imbalance
Перевод стопа в безубыток при достижении $0.925
стоп: $1.0647
тейк-профит: $0.8054

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Погружение в APTOS (часть 1)

Токен APTOS есть у многих в портфеле, обычно нарратив звучит просто:
- перспективный и быстрый блокчейн первого уровня
- команда классная и опытная
- запуск был качественный, на всех крупных биржах, на маркетинг денег не жалели
- пул инвесторов был крупный и разблокировка 4-года, т.е. еще идет
- "Раз SUI выстрелило, то и APTOS вырастит"

Разберемся подробнее с токеном APT. Ознакомимся и испробуем экосистему.

✔️Почему, я считаю важным погрузиться в экосистему APTOS?
Изначально планировалась как заточенный под DeFI Layer-1 сеть.
Но не слишком у них получилось, тем не менее некоторые интересные варианты инвестиций в DeFi там есть. На мой взгляд, именно взаимодействие с Layer Zero, здорово оживило DeFi сферу в сети APTOS.

TVL планомерно растет 👆 график выше, мало проектов может похвастаться таким уверенным постепенным ростом TVL. В следующих частях я укажу на несколько пулов и проектов с высоким APY, в которые инвестировал сам, но в основном ради диверсификации.

❗️На текущем горячем рынке, экосистема становиться вторичной. Например, взгляните на LTC - экосистема там примитивная и убогая, используют токен только майнеры, а при этом у LTC отличная динамика.

✔️В 2022 году APTOS наделал шума, здесь о ярком листинге токена APT, а здесь пост о токеномике APTOS.

⭐️ Основным прорывом для блокчейна является совместная работа Microsoft с Aptos по созданию Aptos Assistant — удобного и безопасного помощника, который упростит работу в Web3. На этом в 2023 году, токен на короткое время неплохо взлетел

✔️Какие слабые стороны можно отметить у APTOS

- Недостаточная децентрализация. Aptos подвергается критике за высокий уровень централизации.

- Непрозрачность распределения токенов
Начальная структура распределения токенов (51% для сообщества, 19% для инвесторов, 16,5% для команды и 13,5% для фонда). Распределение токенов среди сообщества вызывает дискуссии в комьюнити.

- Разблокировка токенов APT каждый месяц - это ключевой негатив. В начале 2024 года, разблокировки была 2.2%, а сейчас 1% от общего предложения токенов. Это много. Это постоянное давление на цену. В этот 1% входит награды за стейкинг.

- Зависимость от венчурных капиталистов
Aptos сильно опирается на поддержку крупных инвесторов. От венчурных капиталистов было получено около $400 млн за все время. Сумма чудовищная, даже для текущих времен. Множество топовых VC участвовали, и очевидно, что они и заказывают музыку относительно всего: развитие, направления деятельности, стейкинг, партнерства.

⚡️Основное предубеждение на рынке: "Проект APTOS переоценен и гипертрофирован хайпом". Маркетинг на начальном этапе был настолько жирным и неприлично ярким, что невольно возникла ассоциация с проектом EOS, который в дальнейшем провалился.

📍В следующей части продолжим изучение APTOS

Обзор рынка криптовалют

📍Пятница и в крупных монетах взяли паузу, волатильность была низкая. Следующая неделя будет очень важная и волатильная из-за заседания ФРС. Сейчас многие крупные игроки фиксируют прибыль и сокращают позиции в пятницу.

RWA сектор растет из-за скорого громкого TGE (выпуска токена) USUAL, стейблкоина обеспеченного RWA. Рост ONDO обусловлен именно этим.

Новый листинги на Binance очень горячие и показывают прекрасную динамику: Virtual +31%, COW +11%.

В ETF продолжается плотный приток средств, когда смотришь на динамику ETF, то не понимаешь, как рост может закончится на таких объемах.
BTC ETF: +$598млн, ETH ETF: +$274млн

✔️TradFi
Следующая неделя будет очень важна. Пройдет заседание ФРС и мы будем представлять будущее монетарной политики на 2025 год.
Неделя оставил много вопросов для ФРС, с одной стороны есть рост инфляции, с другой стороны рынок труда показывает слабость.

✔️Новости
Блокчейн первого уровня Avalanche объявил о закрытии закрытой продажи токенов на сумму 250 миллионов долларов, организованной Galaxy Digital, Dragonfly и ParaFi Capital 12 декабря.

✔️Базовый сценарий
BTC-доминация вероятно сделает рывок вниз на выходных и мы снова увидим рост в альтах. BTC выше $100 000, ETH снова близок к $4000. Для альтов ситуация очень хорошая.

Стратегия на выходные. Ищем интересные возможности для покупки в альткоинах.

✔️Что сегодня в лонг
Покупка крупных мем-коинов на выходных, не думаю, что хорошая идея, т.к. они растут именно на ярких движениях в ETH и BTC.

POLYX, TOKEN - фундаментально верное решение, т.к. мы сейчас наблюдаем новый всплеск интереса к RWA из-за USUAL.

LPT, GRT, OGN - продолжаю ожидать в них рост.

✔️Лонг по ORDI открыт, дает небольшой профит.

✔️Идея на сегодня
Лонг POLYX при достижении $0.36132
Перевод стопа в безубыток при достижении $0.376
стоп: $0.34643
тейк-профит: $0.40553

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

На каких активностях и способах заработка фокусироваться, пока рынок растет или "Время разбрасывать камни, время собирать камни".

Когда рынок горячий и растет еженедельно широким фронтом, FOMO, желание все оптимизировать и перфекционизм нас могут привести к серьезным ошибкам.

Некоторыми вещами в мире криптовалют лучше заниматься в более спокойную фазу рынка, а что-то лучше всего делать именно сейчас.

❗️Основной принцип - не работай сейчас на будущее, долгосрочные планы оставь на потом, сейчас нужно брать прибыль, пользоваться моментом.

✔️Фармить Airdrops - сейчас неудачное время.
Сейчас многие дальновидные компании выпускают токены (TGE) и раздают дропы, выводят на крупные биржи токены. Сейчас отличное время и дорогой рынок.

Именно сейчас многие получают щедрые дропы и после этого устремляют свои силы на получение будущих дропов, так как мгновенно эстраполируют текущий результат на будущие раздачи токенов. И не только силы, но и активы размещаются с целью получить по-больше поинтов, баллов.

Да проекты, которые выходят прямо сейчас, дадут вам отличный доход, если вы в них заходили на ранней стадии или планомерно фармили поинты и проявляли активность.

Но тот проект, в который вы заходите прямо сейчас, раздаст дроп уже в медвежий период рынка, или во время какого-то уже будущего взлета рынка. Сейчас время и активы можно использовать куда эффективней, чем работать на будущее.

✔️DeFi - предлагает огромные доходности.
Пулы ликвидности приносят повышенную доходность из-за огромного объема торгов на DEX сейчас.

Криптозаймы чрезвычайно востребованы. Очень популярная сейчас схема: покупают актив, закладывают его и берут кредит под него, на кредитные деньги покупают актив и снова его закладывают и берут еще один кредит. Эти кредитные пирамиды сопровождают любой бычий рынок, и не только в крипте.

Соответственно, если вы будете тем, кто дает в долг, то будете получать повышенный процент. Lending (депозиты) на стейблы и другие активы сейчас очень выгодны.

✔️Хеджироваться риск сейчас выгодно.
Фьючерсы в лонг сейчас перегреты. Funding Rate имеет дисбаланс. И если вы хеджируете какие-то инвестиции, т.е. берете в шорт какой-то актив вы будете получать значительный Funding Rate, даже за шорты в BTC и ETH на многих CEX и perp-DEX дают 30% годовых и больше. А Funding Rate по альткоинам часто превышает 100% годовых.

Этим можно пользоваться: вы держите какие-то активы например в DeFI под огромное APY, захеджируйте их на фьючерсах и получите дополнительный доход.

Обычно такого длительного дисбаланса нет и эффективное хеджирование становится сложным занятием.

✔️Фиксируйте иногда прибыль, не давайте FOMO себя обмануть

Рынок не будет расти бесконечно. Не залезайте в рынок с все большими и большими плечами, по мере получения прибыли. Вы сами видите какие случаются Flash Crash (резкие периоды распродажи) и это будет иметь место снова и снова на быстро растущем рынке.

Фиксируйте иногда прибыль. Всех денег не заработать.

✔️Будущие победители - время не пришло
Не выбирайте проекты, которые вообще не росли за эти недели, если они сейчас не растут, то что-то не так, не думайте, что вы самый умный и заметили их. По какой-то причине они не пользуются спросом.

Даже если вам проект кажется очень перспективным. Сейчас фаза роста, берите то, что приносит прибыль. Не выдумывайте велосипед. Перспективные в будущем проекты будете покупать, когда рынок будет стагнировать.

Да можно поискать мелкие альты, которые еще не взлетели, когда видим, что средние альткоины уже генерируют маленькую прибыль. Но это в заключительной фазе роста.

📍Итоги: Когда доходности в DeFi огромны, стейблы востребованы, а рынок растет, почти каждый день дарит массу возможностей - концентрируйтесь на этом.
А долгосрочные инвестиции, поиск новых перспективных проектов и тем более фармин Airdrop, который часто требует локирования или размещения активов для сбора поинтов - это сейчас ненужная трата времени.

Обзор рынка криптовалют

📍Вчера был для многих драматичный день, кто-то выскочил из позиции, которые держал пару недель, а некоторых увлекающихся плечами и вовсе могло ликвидировать на вчерашнем движении в BTC. Судя по статистике за период падения BTC до ~$90 600 на Binance и до ~$92 000 на Coinbase привело к ликвидациям на сумму $732 млн, причем на 168 000 счетах. В этом году было и больше. Но обратите внимание насколько мягче была посадка на Coinbase, вот где на самом деле глубокая ликвидность на рынке.

После flash crash BTC восстановился частично и смог вернуться выше $100 000, и в альтах началось довольно яркое recovery.

ETF ETH пользуется диким спросом, приток средств уже практически сравнялся с BTC, напомню несколько месяцев назад все смеялись над "успешностью" ETF ETH, и приток в $3-5 млн оценивался как позитив при сотнях миллионов притока в BTC. Но посмотрите на картинку сегодня, невероятно:
BTC ETF: +$767млн, ETH ETF: +$429млн

Поздравляю терпеливых инвесторов в ETH, добрая четверть всех мемов про крипту последних месяцев относилась именно к ним и к разочаровывавшему всех ETF.
Сегодня мы видим $4000 по ETH, несколько недель назад, на Polymarket по этому событию вероятность была около 40% (относительного того, достигнет ли ETH $4k до конца года).

Теперь мы наблюдаем естественную сильную реакцию всей инфраструктуры ETH, и даже Layer-2, большинство которых хоть и сделало 100% вверх после победы Трампа, но совершенно не оправились от дампа 2024 года. Надо сказать, что полтора года очень многие инвесторы ждали сильного роста в Layer-2, но к второй половине 2024 года, во многом из-за динамики ETH после запуска ETF начали уменьшать вес Layer-2 токенов в портфелях.

Но сегодня Layer-2 расцвели: ARB (+6%) - находится у майских максимумов, у BLAST (+23%) сегодня самый большой рост за день за последние полгода. Даже свежи токен SCR (сети Scroll) показал сегодня рост более 10%. Однако, пока немного обескураживает, что OP находиться ниже $3.

Отмечу, что пока прекрасно работает индикатор в виде токена BNB, если в нем видим сильный рост, значит разворот или как минимум коррекция уже близко.

Чтобы понять насколько сейчас горячий и безрассудный рынок, посмотрите на FTT (нативный токен биржи FTX), там двухзначный рост через день.

✔️TradFi
Сегодня вышел ключевой отчет по рынку труда США Nonfarm Payroll, и был лучше ожиданий. Пока из аргументов почему рынок не упал на таком отчете - это несоответствие косвенным отчетам данных из Nonfarm, и инвесторы возможно ожидают последующей ревизии.

Зарплаты выросли, заявок выше чем по прогнозу. Далее член ФРС Хэммак выступил с намеками, что ставку ФРС в декабре могут оставить неизменной.

✔️Новости
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) намерена отклонить заявки на открытие биржевых фондов (ETF) Solana. Пока Трамп не вступил в должность это совершенно ожидаемо.

Кошелек Phantom анонсировал поддержку сети SUI, на чем токен SUI и обновляет исторический максимум.

Эмиссия стейблкоина Ethena USDe превысила 5 млрд. sUSDe в настоящее время предлагает APY 27% годовых. И как следствие токен ENA показывает стремительный рост.

✔️Базовый сценарий
Ожидаю небольшого охлаждения рынка ближе к ночи. Многие после вчерашнего похода вниз по BTC не захотят оставлять позиции на выходные.

Стратегия: покупаем альты на выходные, ориентируясь на список в одном из прошлых обзоров.

✔️Что сегодня в лонг
RUNE и KAS все еще недооценены.
WLD расшевелит AI токены в ближайшую неделю, у них запланировано много мероприятий. Так что TAO и FET так же хороши для покупок.

✔️ Лонг LINA дает хороший профит, удерживаю. Шорт SAND закрылся по тейк-профиту, сделка длилась всего 3 часа.

✔️Идея на сегодня
Лонг PYTH при достижении $0.5010 (снова пробую поймать рост в этом активе, уже с более скромными целями )
Перевод стопа в безубыток при достижении $0.526
стоп: $0.4758
тейк-профит: $0.5514

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Доходность публичных сделок на канале КриптоСаня за ноябрь-декабрь 2024 составила 61,3%

✔️Каждый день на канале выходит обзор и выкладываются реальные сделки и торговые/инвестиционные идеи с аргументацией, с целью не только прямо сейчас указать на какую-то интересную идею, а также познакомить с различной логикой открытия и управления сделками. Выкладываются как спекулятивные сделки в шорт, так и среднесрочные идеи о покупке, торговля сетками ордеров. Все торговые идеи содержат тейк-профит и стоп-лосс, уровень, при достижении которого следует переместить стоп в безубыток, и часто сопровождаются советами по управлению позицией (в расчет идут только сделки с указанием стоп-лосса и тейк-профита). Если сделка закрывается в ручном режиме, то это происходит одновременно с выходом обзора, о чем в обзоре указывается, чтобы у вас была возможность повторить закрытие сделки. На все сделки и действия в отчете дается ссылка.

✔️В каждой сделке риск - 2% от депозита, именно исходя из стопа определяется объем актива, участвующего в сделке.
Посмотрите, какого результата можно достичь без больших рисков и пересиживания убытков, а регулярно ставя стоп.
Каждую сделку я выкладываю так, чтобы ее можно было повторить, поэтому иногда сделки выкладываются с указанием цены, по которой сделка будет открыта, чтобы было время выставить все ордера.

Несмотря на то, что иногда я выкладываю сделки в шорт, за ноябрь плечо использовалось всего дважды, и было менее 2x, т.е. результат достигнут практически без плеч. При разумном риск и мани-менеджменте, результат значительно выше.

📍Итого результат за ноябрь и часть декабря 2024:
Прибыль: 61,3%
Максимальная просадка: 4%

✔️ноябрь 2024

BTC лонг - закрылся по тейк-профиту (+5,95%)
TROY шорт - закрылось по стопу (-2%)
SATS лонг - закрылось по стопу (-2%)
AVAX лонг - закрылся по тейк-профиту (+6,42%)
EDU лонг - закрылся по стопу в безубыток.
PEOPLE лонг - закрылся по стопу в безубыток
DAR лонг - закрылся по стопу в безубыток.
ENS лонг - закрылся по тейк-профиту (+5,68%)
TAO лонг - закрылось по стопу (-2%)
ETH лонг - закрылся по тейк-профиту (+5,28%)
SSV лонг - закрылся по тейк-профиту (+6,48%)
IMX лонг - закрылся по тейк-профиту (+6,62%)
PYTH лонг - закрылся по стопу в безубыток
BNX лонг - закрылся по стопу в безубыток
BAKE лонг - 50% позиции закрылось по первому тейк-профиту тейк-профиту (+4,1%), 50% позиции закрылось по второму тейк-профиту тейк-профиту (+2,2%)
STX лонг - закрылся по тейк-профиту (+4,12%)
FET лонг - 40% позиции закрылось по первому тейк-профиту тейк-профиту (+1,1%), 60% позиции закрылось по второму тейк-профиту тейк-профиту (+3,83%)
BTC лонг - закрылся по тейк-профиту (+11,2%)

✔️декабрь 2024

AUCTION лонг - закрылся по тейк-профиту (+4,24%)
POPCAT лонг - закрылось по стопу (-2%)
MEW лонг - закрылось по стопу (-2%)
CELO лонг - закрылся по тейк-профиту (+4,08%)

Включайте уведомления на канале, чтобы не пропустить выход следующего обзора

Обзор рынка криптовалют

📍После фееричного пробития исторического максимума BTC не развернулся сразу вниз, а пошел на $103 000 и выше. В ETH наблюдали хороший рост, но уровен $4000 так и остался нетронутым. Альтькоины отреагировали разнонаправлено, но эйфории не случилось, а лишь взлет некоторых монет, при этом чудовищные объемы в большинстве альтов оставались.

Далее логично было увидеть какое-то распределение выше $100 000, манипуляции в сторону $110 000 и далее уже серьезную коррекцию. Но цена не закрепилась выше 100 000 и довольно стремительно прошла уровень $99 000, следующая серьезная поддержка на $97 700 пока устояла.

Для альткоинов прекрасно было бы, чтобы BTC закрепился выше $100 000 и там сформировал какой-то боковик, и в это время и происходит сильное движение в альтах обычно, но сейчас все развивается по другому сценарию и BTC-доминация растет.

Вчерашнее выступление Президента РФ в поддержку BTC расценили многие как основной триггер для рывка выше $100 000, но очевидно хотя бы по таймингу, что это не было триггером, а просто одной из новостей.

Помним про закономерность, что BNB растет часто один из последних. И вот вчера как раз был яркий рост BNB.

В ETF вчера был огромный приток в ETF ETH.
BTC ETF: +$557млн, ETH ETF: +$168млн

✔️TradFi
Вчера вечером была публикация Бежевой книги ФРС и если ориентироваться на нее, то снижение ставки ФРС в декабре должно произойти, но завтрашний отчет Nonfarm Payroll может внести существенные коррективы.

Рынок криптовалют слабо реагирует на традиционные рынки в последнее время, но завтра реакция будет.

✔️Новости
Mt. Gox (обанкротившаяся когда-то самая крупная биржа криптовалют, сейчас выплачивающая средства клиентам) перевела $2,8 млрд в BTC на фоне роста биткоина выше $100 000

✔️Базовый сценарий
BTC, вероятно, останется ниже $100 000, как минимум до открытия американской биржи завтра. Альткоины умеренно скорректируются. В случае движения BTC вверх, скорее всего мы увидим рост BTC-доминации, поэтому покупка альтов широким фронтом сейчас не лучшая идея.

✔️Что сегодня в лонг
Многие из вчерашнего списка токенов сегодня выросли.

При резком восстановлении BTC, первыми отреагируют крупные мем-коины, они довольно хорошо упали, в них не было такого безудержного роста в последнюю неделю, при этом они продолжают чутко реагировать на BTC. Это основаня идея сейчас.

✔️ Лонг LINA дает профит, удерживаю. Лонг PYTH закрываю в ручном режиме в безубыток, сейчас как раз была цена открытия сделки.

✔️Идея на сегодня
Шорт SAND (краткосрочная позиция)
Перевод стопа в безубыток при достижении $0.905
стоп: $0.9996
тейк-профит: $0.8713

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Обзор рынка криптовалют

📍Последние два дня были очень волатильными в альткоинах, а в BTC мы к такой волатильности уже привыкли.

На рынке криптовалют несколько токенов достигло исторического максимума на этой неделе. Лично меня, более всего удивило удвоение TRX за пару дней, это при том, что монета уже находилась на исторических хаях.
Это пока самое удивительное, что я видел с выборов Трампа.
Когда проект с капитализацией в $17 млрд удваивается меньше, чем за два дня.
Сейчас токен уже упал с достигнутых максимумов почти на 24%.
Нативные токены экосистемы Tron тоже показали сумасшедший рост (JST, SUN).

Старенькие Layer-1 уже изрядно выросли XRP, Cardano, XLM, BCH, LTC, ALGO, ATOM.
Но тот же ATOM довольно скромно вырос.

Никому ненужные динозавры GameFi SandBox и Decentraland выросли в 3 раза. Эти проекты имеют смешную популярность для своей капитализации, история повторяется, хайп и FOMO побеждает все.

Альткоины средней капитализации, так же показали за месяц 100% и более.

Что это если не альт-сезон?

Интересно сейчас наблюдать за мем-коинами, которые выстрелили раньше других, но затем быстро отправились в коррекцию. То есть в классической пирамиде альт-сезона,
за BTC следует рост крупных альтов, а здесь был рост BTC одновременно с мощным ростом в мем-коинах, а затем уже начали расти крупные проекты.

⚡️Интересно, что запросы по альткоинам в социальных сетях находятся сейчас на уровне 2021 года.

✔️TradFi
Отчет по рынку труда косвенно указывает на сбалансированный нонфарм в пятницу.
Отчет ISM по услугам вышел довольно спорный: с одной стороны есть слабые показатели, с другой стороны цены на услуги не падают.
Сегодня было выступление Пауэлла (глава ФРС). Из него можно сделать вывод о том, что в следующем году ставки будут снижаться медленнее, чем сейчас полагает большинство инвесторов, а вот по заседанию в декабре, я подсказки не уловил.
Перспективы декабрьского заседания ФРС для меня пока интрига.

✔️Новости
Фьючерс на токен HYPE (Hyperliquid) появиться на ByBit завтра. Токен снова обновил исторический максимум на этом.

GrayScale предпринимает попытки превратить свой трастовый Фонд Solana в ETF. Но путь еще долгий.

✔️Базовый сценарий
BTC-доминация растет сегодня, после нескольких дней падения, BTС похоже идет к $100 000.

Альткоины, на этом фоне могут немного скорректироваться. Главные вопросы: BTC в ближайшие 24 часа он превысит $100 000 или нет и насколько резкая будет на это реакция.

✔️Что сегодня в лонг
Я в последние дни покупал много всего, и руководствовался часто одним, если еще не взлетело то беру, 90% взлетало следуя лишь этому принципу.

Я укажу токены 👇, которые выросли меньше, чем на 100% за последние 30 дней.
Если вы считаете, что альт-сезон продолжается, то список для вас будет крайне полезен. А я все больше и больше начинаю занимать более осторожную позицию на рынке.

Токены с потенциалом роста прямо сейчас (без мем-коинов):
AERO
HNT
RAY (много проблем у проекта, от него лучше держаться в стороне).
KCS
BSV
JUP (разлоки и довольно нечестное распределение токенов дает о себе знать, даже при текущем курсе Solana проект не вырос, нужно быть очень осторожным с данным проектом).
PYTH - недооценен более других
MKR
RUNE
OKB
IMX
STX
KAS
FET
TAO
APT
LEO
BCH
TON
BNB

✔️Лонг CELO закрылся по тейк-профиту. Лонг LINA дает профит, удерживаю. Лонг TOKEN не был открыт, лимитный ордер снимаю, обидно, т.к. он затем резко вырос.

✔️Идея на сегодня
Лонг PYTH при достижении $0.5137
Перевод стопа в безубыток при достижении $0.547
стоп: $0.4777
тейк-профит: $0.5989

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Airdrop от Hyperliquid. Как это был и что дальше.

Прошел airdrop Hyperliquid, какие уроки можно из этого вынести и какие перспективы у токена Hype и у проекта Hyperliquid.

Когда-то проект Hyperliquid начинался как децентрализованная биржа фьючерсов, но сейчас это уже платформа для спотовой торговли и готовиться к выпуску полноценный DeFi функционал.

✔️На прошлой неделе был выпущен токен HYPE. Особенность в том, что выпущен он был на самой же платформе Hyperliquid.
Листинг токена был один из лучших, среди которых я принимал участие. Цена токена сначала была $3 и после некоторого метания у $3, когда казалось вот-вот все произойдет по классическому сценарию и цена камнем упадет вниз.

Но цена токена постепенно с коррекциями достигла $9 уже на следующий день.
Цена так и не дошла до $10.
Всего будет выпущено 1 млрд токенов, соответственно, при цене за токена HYPE в $9 FDV составит $9 млрд (общая стоимость криптовалютного проекта, если бы все его токены находились в обращении) .

Рыночная капитализация проекта сейчас (стоимость всех токенов в обращении) составляет ~$3 млрд.

✔️У проекта очень преданные поклонники. И лояльность их очень велика после такой щедрой раздачи токенов. Для части пользователей, airdrop буквально изменил жизнь. Так как за 400 поинтов, которые имели более 10 000 пользователей Hyperliquid, давали более 2100 токенов. То есть более $12 000 если продать токены по средней цене $6.

✔️Какие перспективы у проекта.
Приведу немного графиков 👆(здесь можно ознакомиться с дашбордом) Чтобы вы имели возможность сравнить проект с аналогичными. Важно учесть, что не было листинга на CEX. Но вопрос будет ли листинг на крупном CEX, т.к. у Hyperliquid есть нативный мем-коин PURR и он так и остался на платформе Hyperliquid и листинг так и не был проведен.
Так что есть вероятность, что HYPE надолго останется достоянием родной платформы.

📍Новый проект от Hyperliquid называется Hyperlend. Он находится в тестовой сети, но для жителей РФ доступен только через VPN, после столь щедрого airpdop, который только что прошел - это хорошая возможность подключиться к проекту на ранней стадии и получить какие-то поинты.

Обзор рынка криптовалют

📍В BTC и ETH прошла небольшая коррекция. BTC отскочил от первого серьезного уровня, что показывает нам силу рынка (частичной причиной падения была новость про Silk Road).

XRP - одна из самых обсуждаемых монет на рынке сейчас, она вышла в топ-3 по капитализации. Ripple обогнал по капитализации Tether и Solana =)

Сейчас задним числом ищут фундаментальные причины этого взлета, кроме ухода Генслера с позиции главы SEC, их особенно и нет.

XRP уже публикуют огромные планы, начиная от ETF на XRP и заканчивая запуском смарт-контрактов и нативных приложений, ах да еще и запуск собственного стейблкиона. При этом количество транзакций в день едва превышает 1.7млн и многие аналитики пишут, что большинство из них технические. Но при этом XRP идет к $3, открытый интерес огромный. В этой монете рынок уже в состоянии жуткого FOMO.

Сильный рост показала монета HBAR, войдя в ТОП-20 по капитализации, команда у проекта способна на резкие движения, поэтому призываю очень аккуратно торговать эту монету. В прошлом у них был масштабный анонс и через час отмена события, и цена летала за минуты на десятки процентов. Текущее движение вполне может закончится чем-то таким.

LINK уже коснулся $25, кроме круглой цифры уровня сопротивления в этом месте нет и рост вероятно продолжится еще ближайшие дни.

✔️TradFi
Неделя богатая на новости, важные отчеты и выступления будут каждый день.
Отчет ISM промышленности США отличный, гораздо лучше прогноза. На фона.

Завтра отчет по вакансиям рынка труда США JOLTs - может немного охладить фондовый рынок и в целом снизить ожидания от предстоящего заседания ФРС.

✔️Новости
По данным аналитической компании Arkham Intelligence, 2 декабря кошелек, связанный с правительством США, перевел около 19 800 биткоинов стоимостью $1,9 млрд — на депозитный адрес Coinbase Prime. Власти США изъяли биткоины в ходе расследования 2021 года в отношении Джеймса Чжуна, который позже был осужден за мошенничество с использованием электронных средств, связанное с торговой площадкой Silk Road.

Бразильский реал падает к доллару если считать за год, еще сильнее, чем российский рубль, и власти хотят запретить вывод стейблкоинов на некастодиальные кошельки.
Каждый борется с инфляцией и девальвацией по-разному, но многие правительства любят игнорировать причины, и пытаются отнять у граждан доступ к защитным от инфляции активам.

✔️Базовый сценарий
До завтрашнего отчета по рынку труда США ожидаю продолжения роста.
Хотя напрашивается еще одна волна вниз, чтобы снять накипь от наглого выкупа рынка с плечами сегодня днем. Но базовый вариант дно на ближайшие 16 часов мы уже видели, теперь рост.

В альтах так же продолжится рост с небольшими коррекциями.

✔️Что сегодня в лонг

В STORJ и LINA вынесли людей с плечами, продолжаю ждать рост в данных монетах.
RDNT возможен рост на 10-15 % в течение ближайших 3-х дней.

✔️Лонг CELO почти дошел до тейк-профита, удерживаю. Лонг POPCAT Закрылся по стопу. Лонг MEW закрылся по стопу. Лонг LINA небольшой убыток, удерживаю.

✔️Идеи на сегодня
Лонг TOKEN при достижении $0.06991 (ожидаются новости в монете в ближайшие дни)
Перевод стопа в безубыток при достижении $0.075
стоп: $0.06506
тейк-профит: $0.08182

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Обзор рынка криптовалют

📍Как мы и ожидали, прошли яркие выходные в альткоинах. BTC находится в районе закрытия пятницы, а ETH дволльно сильный последние дни. И многообещающе выглядит BTC-доминация, которая довольно сильно снижалась последнюю неделю, и если применять в графику BTC-доминации классический технический анализ, то можем говорить о пробитии важных уровней и трендовой линии.

ПО технической картинки вполне можно ожидать на следующей неделе, как $100 000 в BTC, так и $3800 в ETH. Но нас ожидает довольно волатильное открытие недели, из-за выходных и отсутствия крупных игроков на рынке целых 4 дня, то мы увидим существенную ребалансировку многих портфелей. Так что, понедельник будет очень трудным.

Мощный рост в NFT
Ежемесячный объем продаж NFT достиг $562 млн (октябре было $356 млн), что является рекордом за шесть месяцев. Floor цена в среднем выросла более чем на 50% по ТОП-50 коллекциям.

Среди сетей, Ethereum и Биткоин занимают больше половины рынка относительно объема торгов. Solana, Polygon и другие существенно отстают.

✔️TradFi
На следующей неделе в пятницу нас ждет Nonfarm Payroll и существует большая вероятность, что он будет позитивным, что приведет к коррекции на рынке, из-за того, что сильный рынок труда не слишком хорошо сочетается с необходимостью снижать ставку ФРС в декабре.

Причем по косвенным признакам уже сейчас понятно, насколько хорош будет отчет по рынку труда, и мы можем ожидать снижение на рынке уже в четверг.

✔️Новости
C 18 по 24 ноября площадка для запуска мемов Solana Pump.fun принесла $33,83 млн дохода за неделю. Это на 60% больше по сравнению с предыдущей неделей. Однако с 25 ноября по 1 декабря доход платформы значительно упал до $11,31 млн.
Причина - отключение прямых трансляций. При запуске токена, основатель мог вести прямую трансляцию, и начал возникать лютый трэш: человек угрожал самоубиством, если его токен не будут покупать, другой персонаж в прямом эфире целился в собаку и угрожал застрелить ее, в случае если его токен не взлетит, а про различные сцены интимного характера, можно вообще не упоминать. Диапазон того, на что готовы пойти пользователи платформы ради роста токена существенно расширился ;)

И этот функционал закрыли.


✔️Базовый сценарий
Жду коррекции на предстоящей неделе, и позиции буду набирать основные именно после коррекции. Когда именно она случиться в пятницу ли или уже в начала недели?
Склоняюсь, что ближе к концу недели.

Как писал ранее, в понедельник лучше занять осторожную позицию и позиции с существенным объемом ранее 17:00 открывать не планирую.

В альтах в понедельник еще может случиться еще одна волна сильного роста, но на неделе альткоины вероятно дадут еще хорошие точки входа в лонг.

✔️Что сегодня в лонг

STORJ продолжаю ждать выше до 0.7.
В LINA продолжаю ожидать сильный вынос.
Мем-коины показали сильную динамику, и вероятно многие продолжат ее в понедльник.

✔️Лонг CELO дает хороший профит, удерживаю. Лонг POPCAT дает прибыль. Лонг AUCTION закрылся по тейк профиту. Лонг MEW дает профит.


✔️Идеи на сегодня
Лонг LINA
Перевод стопа в безубыток при достижении $0.00774
стоп: $0.005462
тейк-профит: $0.009415

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Обзор рынка криптовалют

📍На рынке была положительная динамика. Но однако я не верю в прорыв значимых уровнях по BTC и ETH на выходных. А вот в альтах жду очень горячие выходные.

Сегодня росло множество секторов, отмечу мем-коины, которые после первичного роста сразу после выборов какое-то время корректировались. И сегодня уже мы видим много обещающий день: DOGE, Floki, PEPE выросли более чем на 5 %.

По росту REN (более 100%) выйдет отдельный пост, так как случай хрестоматийный и полезно будет его разобрать, т.к. интуитивный порыв по торговли таких ситуаций на рынке часто ошибочный.

XRP остается в лидерах роста из крупных монет, также сегодня сильная динамика у EOS, но уж EOS я бы покупал в последнюю очередь.

✔️TradFi
Пустой день относительно отчетов. На традиционных рынках мало ликвидности и короткий день. Но при этом увидели довольно оптимистичную динамику на фондовых рынках.

На следующей неделе будет Nonfarm Payroll, так что неделя предстоит интересной.

✔️Новости
Все, наверное, заметили, что тот человек который съел часть арт объекта Банан на скотче, был Джастин Сан (основатель сети Tron и владелец биржи HTX и множества других проектов).

Киты в BTC приобрели 16 000 BTC на сумму $1,5 млрд во время падения до $90 742

По прогнозам Чарльза Хоскинсона (основателя Cardano), в течение следующих 12–24 месяцев стоимость биткоина вырастет до $250 000–500 000. Скептически настроен к его прогнозам, т.к. он в последнее время пиарит обернутый BTC в сети Cardano, и такой смелый прогноз, скорее всего хайп.

✔️Базовый сценарий
Крупные монеты не покажут ничего интересного ожидаю боковик.
В альткоинах жду рост все выходные.
Традиционно будут пампить отдельные токены. Стратегия покупать альту широким фронтом и ловить памп.

✔️Что сегодня в лонг

STORJ продолжаю ждать выше до 0.7.
LINA похоже готова к рывку.
Мем-коины уже можно начинать снова покупать.

✔️Лонг CELO дает небольшой профит, удерживаю. Лонг BTC закрылся по тейк-профиту, который я вчера в обзоре перенес немного ниже. Отличная вышла сделка. Лонг POPCAT дает прибыль, пока полет нормальный. Лонг AUCTION дает профит.

✔️Идеи на сегодня
Лонг MEW при достижении $0.0096
Перевод стопа в безубыток при достижении $0.01
стоп: $0.009081
тейк-профит: $0.011348

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Обзор рынка криптовалют

📍День благодарения в штатах. Вечером низкий объем, завтра короткий день в работах бирж в США. Серьезные игроки часто уходят в такое время ещё с вечера среды на выходные. Так что не жду больших движениях в BTC и ETH, это будет скорее боковик, с каким-то манипуляциями и провокациями.

Все интересное будет в альткоинах, в условиях низкой ликвидности в крупных монетах, сконцентрируются агрессивные игроки именно в альтах.

Случился довольно обидный для меня рост в ENS, т.к. ожидал, масштабного роста в токене, но после прибыльной сделки в обзоре упустил токен из виду.

Завтра TGE Hyperliquid (децентрализованная биржа фьючерсов) выйдет токен HYPE. Ожидания у рынка высокие FDV в $10 млрд не удивит рынок. Ожидается щедрый дроп. В 10:30 по МСК, видимо как и раздача PURR токен выдадут на кошелек платформы.
Наиболее вероятно, что на каждый поинт получат в районе $15. Кому-то это изменит жизнь. Тем более побрили сибиллов пару дней назад и раздали токены сибиллов другим пользователям.

✔️TradFi
Рубль совсем немного скорректировался, вербальных интервенций сегодня было много, но эффект слабый.

Из-за выходного в штатах два дня не будет каких-то важных отчетов и выступлений.
Тревожно выглядят новые военные действия на ближнем востоке, как бы снова нефть не начала расти и не испортила ожидания на позитивный ФРС.

✔️Новости
Кен Сим, мэр Ванкувера, третьего по величине города Канады, объявил о планах включить биткоин в инвестиционный портфель города, чтобы диверсифицировать его активы и сделать Ванкувер городом, дружественным к биткоину.

✔️Базовый сценарий
Рынок сделал коррекцию. Сейчас предполагать движения в BTC трудно, из-за низкой ликвидности Америки. Интересная идея покупать в районе $93 000-$94 000 и $97 000-$98 000 продавать. Основная идея в крупных монетах - боковик.

BTC-доминация бодро падает, логично ждать небольшой коллекции, но при этом я снова ожидаю очень ярких выходных в альтах и умеренной пятницы.

✔️Что сегодня в лонг
Тот день, когда идей для лонга особенно не вижу.
STORJ продолжаю ждать выше до 0.7.
AUCTION - анонс, анонса =)) В отсутствие идея можно попробовать.
В PENDLE так же довольно плох сегодня.
Мем-коины разочаровали.

✔️Лонг FET достиг первого тейк-профита и второго, прекрасная сделка +25,9% роста токена взял. Лонг CELO дает небольшой профит, удерживаю. Лонг BTC дает профит, удерживаю. Но закрою если достигнет $97 900, т.к. полагаю откроюсь позже ниже снова. Лонг POPCAT пока в убытке, шансов на то, что устоит стоп мало.

✔️Идеи на сегодня
Лонг AUCTION при достижении $15.90
Перевод стопа в безубыток при достижении $16.67
стоп: $15.10
тейк-профит: $17.60

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Обзор рынка криптовалют

📍Неделя получается яркой и насыщенной. Если сильно не увлекаться с плечами и не входить в ступор, шортя все подряд, то зарабатывать было не сложно.

Судя по прессе и блогерам, вчера многие сильно перепугались, и даже набрали шортов.

Если смотреть на опционы, рынок ждет $100 000 по BTC в этом году с вероятностью ~49% (цены опционов меняются довольно динамично, учитывайте это).
Polymarket оценивает вероятность в 36% пробить $100 000 по BTC в ноябре.

Хорошая динамика у DeFi сектора: CAKE, UNI, MAV, dYdX, AAVE.

Одно из лучших обоснований для падения BTC в среднесрочной перспективе, из тех что я читал - это его корреляция с глобальной денежной массой М2, а M2 снижается интенсивно.

В ETF BTC вчера был отток:
BTC ETF: -$123млн, ETH ETF: +$41млн

✔️TradFi
- Повышен прогноз по ВВП США на 4-тый квартал.
- удивила базовая инфляция PCE США, она выросла, и с такой инфляцией я не совсем понимаю, почему не сильно изменились ожидания по ставке ФРС в декабре. Инфляция на 0.2% больше ожиданий. Как вариант когда дождемся крепкого Nonfarm Payroll рынок должен дрогнуть. С такой инфляцией и крепким рынком труда, ФРС нужно будет играть прогнозами на 2025 год или выкручивать риторику на пресс-конференции, но снижение ставки трудно будет объяснить.

Насчет Трампа, на мой взгляд один из самых противоречивых интересных вызовов перед ним, как сделать все то, о чем он говорит и обещает и при этом снизить цену на нефть 🤷‍♂️

Российский рубль судя по фьючерсам на вечерней сессии завтра все-таки немного откатиться к 104-105 рублям. Для любителей арбитража, обратите внимание на существенную разницу цены USDT в рублях и Si (фьючерса на доллар). Эффективностью там не пахнет.

✔️Новости
Майкл Сэйлор из MicroStrategy и его прогнозы на 2045 год и прочее. Этим завалены новостные ленты, чего стоит прогноз человека, который управляет компанией, которая покупает BTC, продает облигации и снова покупает BTC?
Он не может сказать: "погодите, не берите мои облигации, ведь BTC, может просесть на 40% к следующему лету". Рекомендую игнорировать напрочь данного персонажа, относительно прогнозов.

В Бразилии есть инициатива по созданию суверенного стратегического резерва Bitcoin ( BTC ) (RESBit) с выделением до $18,6 млрд , что эквивалентно 5% международных резервов Бразилии по состоянию на осень 2024. - это пока только разговоры.

✔️Базовый сценарий
Рынок вероятно немного остынет. $94 00 - $95 000 - вполне комфортный уровень для коррекции и продолжения движения наверх.

BTC доминация почти пробила уровень 10 ноября, выглядит многообещающе для альтов. Но полагаю здесь тоже небольшой откат и уже сокрушительный рывок роста увидим на этих выходных.

Альтернативный вариант BTC методично добьет до $99 000 уже завтра.
Стратегия: покупать интересную альту к выходным.

✔️Что сегодня в лонг
SYN и AXL отработали. Фиксирую прибыль в них временно.
STORJ вероятно добьет до 0.7 в ближайшие дни.

В PENDLE отличная динамика, актив сильный потенциал остается.
POPCAT начал отскакивать и вместе с WIF я рассматриваю их как простой способ прокатить в мем-коинах еще раз.

✔️Лонг FET достиг первого тейк-профита, ожидаю второго. Лонг CELO дает профит, удерживаю. Лонг BTC дает профит, отличная получилась сделка, самые жадные могут фиксировать прибыль уже сейчас, а я подожду.

✔️Идея на сегодня
Лонг POPCAT
Перевод стопа в безубыток при достижении $1.482
стоп: $1.1853
тейк-профит: $1.7276

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Обзор рынка криптовалют

📍Вот мы и увидели первую довольно сильную коррекцию после избрания Трампа. В какие-то моменты падение BTC сопровождалось падением BTC-доминации и в альтах например вчера были очень яркие восходящие движения.
А вот пара ETH/BTC так и не развернулась. Печально выглядит ETH на фоне этих ярких двух недель, одна инфраструктура ETH заметно выросла за последние дни, я ставил на этот рост, и у нас в обзоре было несколько сделок связанных с проектами обслуживающих Ethereum и указывал на недооцененные Layer-2, но отмечу что перфоманс многих токенов превысил ожидания.

В BTC устраивают планомерное выдавливание из длинных позиций, забавно наблюдать, как перед каждым небольшим отскоком в BTC сначала подскакивают мем-коины. Я не верю в такое жуткое манипулирование рынка, особенно на американской сессии, тут скорее выкуп мем-коинов перед каждым мало-мальски важным уровнем BTC.

Отличным признаком, что рынок отнюдь не развернулся является большое количество альткоинов, которые растут вопреки падающему BTC, здесь и SUI и INJ, POND, ALGO, FTM.

✔️TradFi
Умs инвесторов в TradFi сейчас занимают инциативы Трампа по будущим пошлинам в торговле с Китаем. Парадокс этих пошлин в том, что сейчас большой бизнес торгует с Китаем по максимуму и бьет все рекорды. Поэтому показатели ноября и декабря в торговле США и особенно в торговом балансе Китая будут запредельные.

Вторая история на которой вчера падала нефть и золото, даже приостановился рост доллара - это соглашение о прекращении огня в Ливане.

Протоколы ФРС в 22:00 носили нейтральный характер и рынок их практически не заметил.

✔️Новости
Джастин Сан объявил об инвестициях в WLFI в размере $30 млн, что сделало его крупнейшим спонсором World Liberty Financial. WLFI - это проект Трампа, а Джастин Сан такими инвестициями наводит мосты с США и Трампом, чтобы иметь возможность лоббировать Tron USDD и другие проекты для выхода на американский рынок.

✔️Базовый сценарий
Да коррекция существенная, и в пользу снижения сейчас следующие аргументы:
- слишком много плечей в BTC, это заметно и по Funding Rate и по разнице цены фьючерсов со спотом
- объем ликвидаций довольно скромный

За рост:
- структура роста не сломана
- не было событий которые существенно изменили настроения на рынков
- позитивный фон в TradFi
- так и не было $100 000, я продолжаю не верить, что такую ветрину для мировых СМИ рынок криптовалют упустит.

Ждем скорого окончания коррекции, небольшого боковика в несколько дней выше $89 000 по BTC и возобновления роста к $100 000.

✔️Что сегодня в лонг
SYN отлично проявил себя в последние дни.
TAIKO показал рост, которого мы от него ждали и принес долгожданную прибыль.
STORJ растет несмотря на падение в BTC.

RSS3 показал неплохой рост.

PENDLE и POPCAT укатаны довольно сильно, я бы точно сейчас на них обратил внимание.

✔️Лонг BAKE закрылся двумя тейк-профитам, сделку держал 12 дней удалось взять +32% роста токена. Лонг FET достиг первого тейк-профита, осткто скорей всего закроется по стопу в безубыток. Лонг STX закрылся по тейк-профиту актив вырос на +17% с момента открытия позиции. Лонг CELO дает небольшой профит, удерживаю.

✔️Идеи на сегодня
Лонг BTC (довольно агрессивный, т.к. близкий стоп)
Перевод стопа в безубыток при достижении $95 000
стоп: $89 858
тейк-профит: $98 598

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Полезное дополнение к скринеру для торговли альткоинами

На рынке ситуация, когда альты взлетает каждый день по нескольку десятков штук по 10-30% вверх (сегодняшний день исключение).

Как не провести весь день за разбором, что купить и что действительно может еще взлететь. И самое главное, исключить из анализа уже безнадежно перекупленные токены.

✔️Во-первых, вам помогут различные скринеры. Материал на канале по теме: Без Watchlist не обойтись.
Скринеры можно составить самостоятельно в том же Tradingview. Возможно использовать Coingecko, Coinmarketcap и другие.

✔️Во-вторых, Иногда полезно иметь перед глазами визуально представленную картинку с информацией о перекупленности и перепроданности токенов.

В этом случаем поможет https://www.coinglass.com/pro/i/RsiHeatMap со своим бесплатным функционалом картой на основании индикатора RSI.

✔️Индекс относительной силы (RSI) – является техническим индикатором и используется для определения силы тренда, а также того, является ли рынок перекупленным ("медвежьим") или перепроданным ("бычьим"). RSI был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером в конце 1970-х годов и является одним из наиболее популярных технических индикаторов.
Математически RSI - это средний прирост цены (в процентах) делится на среднее падение (тоже в процентах) за определенный период.

📍RSI не панацея, и не должен использоваться для торговли как решающий аргумент для открытия позиции. Я использую эту карту RSI именно для определения интересных токенов и далее уже ищу рабочие паттерны в инструменте, фундаментальную основу для позиции, раскладываю по price action.
То есть RSI HeatMap выступает начальным фильтром. Обратите внимание, что можно менять тайм-фреймы. Поэкспериментируйте с этим в зависимости от горизонта вашей торговли, при этом использовать данный инструмент с тайм-фреймом меньше 24 часов не вижу смысла.