OrlovInvest

ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 14 ПО 20 ЯНВАРЯ СОСТАВИЛА 0,25%, С 1 ПО 20 ЯНВАРЯ - 0,92% - РОССТАТ

ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ НА 20 ЯНВАРЯ УСКОРИЛАСЬ ДО 10,04% С 9,87% НА 13 ЯНВАРЯ, СЛЕДУЕТ ИЗ ДАННЫХ РОССТАТА

ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 1 ПО 13 ЯНВАРЯ СОСТАВИЛА 0,67%

ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ В ДЕКАБРЕ СОСТАВИЛА 9,52% ПРОТИВ 8,88% В НОЯБРЕ - РОССТАТ

ИНФЛЯЦИЯ В РФ В ДЕКАБРЕ ЗАМЕДЛИЛАСЬ ДО 1,32% (ЭКОНОМИСТЫ ОЖИДАЛИ УСКОРЕНИЯ ДО 1,57%) С 1,43% В НОЯБРЕ - РОССТАТ

ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ НА 13 ЯНВАРЯ УСКОРИЛАСЬ ДО 9,87%, СЛЕДУЕТ ИЗ ДАННЫХ РОССТАТА

Реактивный Т не дает купить себя любителям откатов, любимец брокеров и банков, абсолютный лидер по обороту за день и мой любимый банк.

Но

За сколько капитала Т купил Росбанк?
Точно выше 100%

За сколько капитала Совком покупает Хоум банк?
Точно ниже 100%

Отчасти по этому топ 2 позиция в портфеле это Совкомбанк.

Многие видят, что рынок тем временем беззаботно откупает сильно негативные новости, что точно будут влиять на прибыль компаний, закладывая что это последние санкции и последняя козырная карта на возможных переговорах.

Мне же кажется, что рынок в принципе давят кэшем, люди начинают понимать что принеся год назад на депозит 20 тыс. долларов в рублях на тот момент, уносят сейчас в валюте уже сильно меньше, учитывая все вводные и это никак не выгодно. Что остается? Бетон и акции.

Зачем ЦБ повышать ставку в феврале, когда кредитование заградительное, а рентабельность ключевых отраслей сильно ниже безрисковой ставки? Я не знаю, но на мой взгляд, если кредитование не растет или снижается, то поводов нет, независимо от инфляции.

А что будет если ЦБ снизит ставку?

Переток хотя бы части средств из фондов денежного рынка может в момент переставить весь рынок выше. Сейчас гиганты типа Роснефти ходят как третий эшелон, лично меня сильно удивляют такие движения, сам шаг внутри дня голубых сильно вырос от г/г и мне это говорит доступности денег здесь и сейчас, о быстроте реакции и интереса со стороны покупателей.
А-ля иранский сценарий?

Да риски, да санкции и геополитическая напряженность, но куда сейчас девать кэш, как думаете вы?

Попали Газпромнефть и Сургут 💀

Ждем новых санкций.

В основном будут касаться перевозки нефти, но и возможно заденут некоторых наших публичных нефтяников, из за этого прикрывал Сургут ао.


Начались торги Х5, акция второй день в зеленой зоне.

Тут спешить не собираюсь из за гигантского навеса около 140 млрд. Умные ребята снова будут давить на котировку, как видели это в Хх, только у Х5 в моменте драйвера нет, сумма дива неизвестна и будет он нескоро. Котировку никак не поддерживают, так что жду цен в районе 2 400 -2 500 и это вполне реально, когда рынок почувствует величину навеса, а негативные настроения будут перевешивать.

Также жду Т на покупку.

Тут без комментариев, он такой один)

В ликивидности 26%

P.S: В БКС Сургут не прикрывал.

Всех с наступающим!

Знаю что остался неиспользованный кэш на счетах, но он только сегодня отразился на мастер счете после дивидендов Хэдхантера.

Отчет перенесем уже в Новый год, так как не хочу быть голословным, но доходность стратегии отражается неверно и сейчас она 64,18%

Также вижу что отстаем от индекса, как и писал в посте выше, ждем движение в наших бумагах, они произойдут, но с небольшим лагом.

С Новым Годом! 🍾

$SVCB

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Дата проведения: 26.12.2024
Повестка дня:
1. Определение цены выкупа акций ПАО «Совкомбанк».

Держим там 15,5%. Позже увеличу, ну и не раз писал как нравится кейс. Собирал до 14 рублей.

UPD: $SVCB оферта по 14 руб 12 копеек

Возможно у кого-то залежался кэш, так что не забывайте что в $LQDT с сегодня на завтра начислят как за 2 дня и с субботы на понедельник, начислят процент за 4 дня.

На праздники лучше свободные деньги держать там.


График работы Мосбиржи в новогодние праздники 2024–2025 годов:

• 27 декабря. Торги проводятся в стандартном режиме. Основная сессия — с 09:50 до 18:50 по мск, вечерняя — с 19:00 до 23:50 по мск. 

• 28, 30 декабря 2024 года, 3, 6 и 8 января 2025 года. Биржа работает, но с рядом ограничений: открыты валютный рынок, рынок драгоценных металлов, фондовый рынок, рынок депозитов, срочный рынок и рынок СПФИ. Сделки спот с расчётами TOD и своп overnight недоступны. 

• 29 и 31 декабря, 1–2 января, 4–5 января и 7 января. Торги не проводятся. 

• С 9 января Мосбиржа возвращается к стандартному графику. 

Что на рынке?

Видим как растут голубые фишки, фонды заходят в рынок и роботами выкупают заявки со стакана.

В других эшелонах практически нет движения, физики не верят в рост, ориентируясь на безрисковую доходность, шортят или гадают - точно неизвестно.

Но в новом году можем увидеть рост уже в остальных бумагах, так что перекладывать от выросших первых эшелонов в низшие - может быть неплохой идеей, что и делаем.

Из интересного, оттоков из фондов ликвидности не наблюдается, то есть текущий рост во многом на шортах и новых деньгах, но в то же время некоторые банки уже начали снижать ставки по вкладам.

Завтра последний день торгов и завтра потрачу остаток кэша в 8%, этот сумасшедший год близится к концу.

Верим в год быка, а не змеи или медведя)

Пришли дивиденды Хэдхантера.

ИНФЛЯЦИЯ В РФ С НАЧАЛА ГОДА К 23 ДЕКАБРЯ СОСТАВИЛА 9,50% - РОССТАТ

ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 17 ПО 23 ДЕКАБРЯ СОСТАВИЛА 0,33% ПОСЛЕ 0,35% С 10 ПО 16 ДЕКАБРЯ - РОССТАТ

Догружаю 100% в акции. На поступлении дивидендов от Хх меняю его.

Делимобиль уезжает, собрал только половину позиции.

Вернул половину Эсэфай по 1399, погасили долги полностью, ну и ставка на закрытие гэпа. Не уходя в дивы ничего не потеряли, разница в 5% между гэпом + пониженный налог и заморозку части кэша, отбили за счет спекулятивных Мечела, ВК и Т.

Закрыл половину Хх по 3570, сделка с учетом дивиденда и налога в плюс, но ей крайне недоволен. Случайно поженился на бумаге и ошибся с величиной навеса, остаток позиции держу, но на сейчас не вижу в ней большого интереса.

Вернул немного Софтлайна и Белуги, зарезал часть Хендерсона и ВИ.РУ.

В Кэше 26,6%. Пока не буду торопиться тратить, на откатах соберу что хочу и на праздники уйдем полностью в акциях.

Получаем премию, так как сидели и сидим фулл в акциях.

Планирую поменять Хх выше 3600 и Хендерсон на более агрессивные пики, добавлю Т, возьму Делимобиль и Белугу. На индексе 2720 закрою, на откатах буду добирать.

До конца года можем порасти, начинаю возвращаться к привычному формату, сделок будет много, на этой неделе могут придти дивиденды по Хх.

Всех с наступающим Новым Годом!

Этот год - год нашего знакомства, он был непростым, но мы прошли его достойно.

Сплошной негатив для рынка акций начиная с мая, беспросветное падение до значений двухтысячных годов, эскалация конфликтов, мировая тряска и неопределенность присутствовала весь год, но все это имеет свойство заканчиваться и цикл начнется заново.

Хочу поблагодарить всех вас за терпение, доверие, дисциплинированность, великодушие и отзывчивость. Этот год конечно был ценен своими уроками, но настоящая ценность - это вы!

Желаю в наступающем 2025 году не сбавлять темпы, иметь в себе силы продолжать инвестировать, быть менее критичным к себе и не забывать о здоровье, о близких и о здоровье близких. А рынок обязательно наградит за усидчивость и дисциплину, в этом я постараюсь помочь!

Спасибо @T-Investments за подарки!
Мы с ними уже были на Т-Ёлке и загадали зеленого Т-2025 года!

С наступающим Новым Годом!

Решил не морозить деньги в дивах Эсэфай, закрыл позицию в большой плюс.

Добавил Т, Мечел и ВК.

Думаю что будут лучше рынка, также аутсайдеры продолжат перформить.

Пауза до февраля, кредиты заградительные, но на рынок все равно будут влиять недельки по средам.

Даже флэт индекса в принципе даст возможность отыгрывать что-либо. Сложная бесконечная пила отошла на второй план и спряталась.

Банки становятся интересней, буду добавлять.

В феврале либо холд, либо повышение. Но тут понятно что ничего не факт.

Живём пока.

P.S: Ну и нужно понимать что если сейчас уже «очень жесткие» условия, то возможное поднятие в феврале, многое не изменит, об этом писал последнее время, но пути ЦБ неисповедимы.

Выкупать долги типа Системы, МТС, тоже нет желания, ведь с такой дкп им жить еще прилично.(хотя тут я могу и слукавить))

ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 26 НОЯБРЯ ПО 2 ДЕКАБРЯ УСКОРИЛАСЬ ДО 0,50% С 0,36% С 19 ПО 25 НОЯБРЯ - РОССТАТ

ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ НА 2 ДЕКАБРЯ УСКОРИЛАСЬ ДО 9,01% С 8,66% НА 25 НОЯБРЯ, СЛЕДУЕТ ИЗ ДАННЫХ РОССТАТА

ИНФЛЯЦИЯ В РФ С НАЧАЛА ГОДА КО 2 ДЕКАБРЯ СОСТАВИЛА 8,34% - РОССТАТ

6 декабря уходим в дивиденды Хендерсона в размере 3,09%

Дальше 16 декабря у Хэдхантера в размере 21,43%

И 20 декабря у Эсэфай 16,58%

Пока все говорит о том, что во все отсечки пойдём, компании крепкие, а дальнейшие драйверы помогут закрыть гэпы, но не факт что будем там до закрытия.

Так что в декабре моментами портфель будет проседать, не удивляйтесь.

Ведь пол депо в Хх даст -10% ( а может и -5%)) к портфелю за день, но они обещали до Нг дивиденд уже начислить.

ПУТИН: БУДЕМ ПОДДЕРЖИВАТЬ ВЫХОД КОМПАНИЙ НА БИРЖУ, ПОКА РЕЗУЛЬТАТ "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ", НО В МАСШТАБЕ СТРАНЫ - НЕБОЛЬШОЙ, НУЖНЫ СТИМУЛЫ

К КОНЦУ ДЕСЯТИЛЕТИЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА ДОЛЖНА УВЕЛИЧИТЬСЯ ПРИМЕРНО ВДВОЕ И СОСТАВИТЬ 2/3 ВВП - ПУТИН

ПУТИН НАЗВАЛ СПРАВЕДЛИВОЙ ИДЕЮ УВЯЗАТЬ ПОДДЕРЖКУ ДЛЯ КРУПНЫХ КОМПАНИЙ С ИХ ВЫХОДОМ НА БИРЖУ

РФ ПРИГЛАШАЕТ ИНВЕСТОРОВ ИЗ ДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН НА СВОЙ ФОНДОВЫЙ РЫНОК - ПУТИН

ЗАБОТКИН: ТРАЕКТОРИЯ ИНФЛЯЦИЯ ИДЕТ ВБЛИЗИ ИЛИ ВЫШЕ ВЕРХНЕЙ ГРАНИЦЫ ПРОГНОЗА ЦБ НА 2024Г - 8,5%

ЦБ ОЖИДАЕТ ПО ИТОГАМ 2024 ГОДА ИНФЛЯЦИЮ В РФ ПО ВЕРХНЕЙ ГРАНИЦЕ ПРОГНОЗА В 7,5-8,5% - ЗАБОТКИН

ЗАБОТКИН: ЦБ РФ БУДЕТ СМОТРЕТЬ НА ВСЮ СОВОКУПНОСТЬ ФАКТОРОВ НА ЗАСЕДАНИИ В ДЕКАБРЕ, ПОКА ГОВОРИТЬ О ВАРИАНТАХ РЕШЕНИЙ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО

ЦБ НЕ РАЗДЕЛЯЕТ МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ О НЕОБХОДИМОСТИ ВАЛЮТНЫХ ИНТЕРВЕНЦИЙ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ КУРСА РУБЛЯ - ЗАБОТКИН

ЦБ НЕ ВИДИТ УСТОЙЧИВОГО ЗАМЕДЛЕНИЯ ИНФЛЯЦИИ, НО ТЕМПЫ РОСТА ЦЕН В КОНЦЕ ГОДА БОЛЕЕ УМЕРЕННЫЕ - ЗАБОТКИН

ЗАБОТКИН: ЗНАЧИМОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ЭКОНОМИКИ ПОКА НЕ ПРОИСХОДИТ, НО В IV КВ. ТЕМПЫ РОСТА СТАНУТ УМЕРЕННЕЕ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМИ ТРЕМЯ КВАРТАЛАМИ

Лента приобретает вторую в России крупнейшую сеть дрогери "Улыбка Радуги" — компания

Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/134219

#LENT

МКХэдхантер Отчет РСБУ 9 мес 2024г:

чистая прибыль Р73,3 млрд

Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/134120

#HEAD

Новые базы расчета индексов Московской Биржи

Московская Биржа по рекомендации Индексного комитета сформировала базы расчета индексов акций, которые будут действовать с 20 декабря 2024 года, а также установила значения коэффициентов free-float и дополнительных ограничительных весовых коэффициентов для ценных бумаг ряда эмитентов.
В базу расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС войдут обыкновенные акции МКПАО "Хэдхантер", обыкновенные акции ПАО "Совкомбанк" и обыкновенные акции ПАО "ЮГК", тогда как депозитарные расписки Ozon Holdings PLC будут исключены из индекса.

В базу расчета Индекса голубых фишек будут включены обыкновенные акции ПАО Московская Биржа и обыкновенные акции МКПАО "Хэдхантер", при этом обыкновенные акции ПАО "ММК" и обыкновенные акции ПАО "Магнит" покинут индекс

https://priority.news/sbn_novye-bazy-rascheta-indeksov-moskovskoi-birzhi.html

Открылись в БКС!

Ссылка на стратегию: https://fintarget.ru/strategies/polet-vverkh

На фото текущий состав портфеля.

Ну и в будущем будут составы такой вот диаграммой.

Создание счета: https://s.bcs.ru/bch5F

Не было бы так смешно, как грустно :(

ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ
ВЫРУЧКА МСФО 9М 2024Г = 120,3 МЛРД (+29% Г/Г)
EBITDA 9M 2024Г = 9,3 МЛРД (+52% Г/Г)
ПРОГНОЗ ВЫРУЧКЕ ПО 2024Г -165 – 170 МЛРД (132,8 МЛРД В 2023Г)

Валовая прибыль за отчетный период выросла на 35% г./г. до 36,3 млрд руб.

Скорректированная на единовременные расходы, связанные с проведением
IPO2,чистая прибыль за 9 месяцев 2024 года составила 2,2 млрд руб. Среди
факторов, оказавших влияние на данный показатель в отчетном периоде, Компания отмечает рост процентных расходов по аренде, кредитам и займам.

отчет

ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 19 ПО 25 НОЯБРЯ СИМВОЛИЧЕСКИ ЗАМЕДЛИЛАСЬ ДО 0,36% С 0,37% С 12 ПО 18 НОЯБРЯ - РОССТАТ

ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ НА 25 НОЯБРЯ УСКОРИЛАСЬ ДО 8,66% С 8,59% НА 18 НОЯБРЯ, СЛЕДУЕТ ИЗ ДАННЫХ РОССТАТА

ИНФЛЯЦИЯ В РФ С НАЧАЛА ГОДА К 25 НОЯБРЯ СОСТАВИЛА 7,80% - РОССТАТ

Доллар > 110
Евро > 115

Все кто сидел все это время в ликвидности, депозитах или в бондах - в минусе.

Рынок пока наш не реагирует, но экспортеры с лагом сильно могут подтянуть индекс повыше.

Дд в Сургут преф. Уже > 20%

На рост валюты наложились 2 фактора:

Паника и страх на фоне геополитических событий, что создало на нее повышенный спрос.

Санкции на Газпромбанк

Сомнения устойчивости валюты на таких уровнях - есть.

Официально - у нас самое сильное недельное падение индекса Мосбиржи с мобилизации 👆

А ведь ещё только среда!

Пост с 1 июня, цена Самолета была
3 100 рублей, около тех уровней и был зарезан.

Сегодня цена Самолета 993 рубля и это практически значение IPO 2020г.

Инвестиции - это просто.

ЦБ РФ: КОРПОРАТИВНЫЕ КРЕДИТЫ В ОКТЯБРЕ УСКОРИЛИСЬ ДО ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ 2,3% С 2% В СЕНТЯБРЕ

ТЕМПЫ РОСТА ИПОТЕКИ В ОКТЯБРЕ ЗАМЕДЛИЛИСЬ ДО 0,7% С 0,9% В СЕНТЯБРЕ - ЦБ РФ

ВЫДАЧИ РЫНОЧНОЙ ИПОТЕКИ В ОКТЯБРЕ ВЫРОСЛИ В СРАВНЕНИИ С СЕНТЯБРЕМ НА 14%, ДО 117 МЛРД РУБ. - ЦБ РФ

70% ВСЕХ ВЫДАЧ ИПОТЕКИ В ОКТЯБРЕ ПРИШЛИСЬ НА ПРОГРАММЫ С ГОСПОДДЕРЖКОЙ - ЦБ РФ

РОСТ ИПОТЕКИ В ОКТЯБРЕ ЗАМЕДЛИЛСЯ ДО 0,7% С 0,9% В СЕНТЯБРЕ - ЦБ РФ

СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ В БАНКАХ РФ ВЫРОСЛИ В ОКТЯБРЕ НА 1,3%, С НАЧАЛА 2024 Г. РОСТ ДОСТИГ 16,3% - ЦБ

РОСТ ОБЪЕМОВ ВЫДАЧИ АВТОКРЕДИТОВ В ОКТЯБРЕ ЗАМЕДЛИЛСЯ ДО 1,9% ПОСЛЕ 5,2% В СЕНТЯБРЕ

ПОРТФЕЛЬ ПОТРЕБКРЕДИТОВ В ОКТЯБРЕ, ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ДАННЫМ, СОКРАТИЛСЯ НА 0,3% ПОСЛЕ РОСТА НА 0,7% В СЕНТЯБРЕ - ЦБ РФ

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ БАНКОВ РФ В ОКТЯБРЕ ВЫРОСЛА НА 4% К СЕНТЯБРЮ И СОСТАВИЛА 348 МЛРД РУБЛЕЙ - ЦБ

Рекорд взят!

Осталось по глубине победить, конкурент там конечно серьезный.

Что показательно, так это что спред между индексом и валютой все больше и больше.

Доллар > 105
Евро > 110

Индекс RTS в то же время на уровне 2005 г. Но его существование вообще под вопросом, после стоп торгов баксом на Мамбе, но тем не менее.

На рынке идеальный шторм, 2 500 пробили со свистом, череда маржинколов и снова обновление лоёв.

Это все таки был важный психологический уровень еще с 20года, неприятная потеря. Но не фатальная.

Кэш кончился, думаю где взять или что заложить 😁

P.S: Так что если внезапно буду не на связи, то знайте мой телефон уже в $MGKL

Пока не знаю почему

О торгах 2 и 4 ноября

2 ноября 2024 года, в субботу, в связи с рабочим днём СПБ Биржа будет проводить торги и расчёты российскими ценными бумагами в соответствии с установленными особенностями проведения торгов.

4 ноября 2024 года, в понедельник, в связи с нерабочим праздничным днём СПБ Биржа не будет проводить торги и расчёты российскими ценными бумагами.

Если из за этого, то шок)

План немного изменился.

Завтра на выносе в ХХ прикрою часть, может все (посмотрим на цену, около 5к прикрыл бы) и буду докупать что хотел, если завтра настроения будут такие же печальные, уйду снова фулл в акции.

В приоритете то, что писал в рубрике для выживших

Спасибо что был понят и услышан!

МКПАО «Хэдхантер» дивиденды! 907 рублей!

Див.доходность около 22%

Рубрика для выживших:

Что подкупал бы от текущих?

Лента, Сургут обычка, Яндекс, БСПБ, Соллерс, Совкомбанк, Софтлайн, Эсэфай.

ХХ не падает)

Апатия, паника и страх, хорошее время для пополнения стратегии, в пульсе уже писал.

Из-за жёсткого сигнала ЦБ по будущему повышению ставки рынок рынок российских акций «потерял надежду на скорое восстановление котировок», отмечают аналитики.

Ну, с очередной депрессией вас. До 2500 по индексу всего 4%

Сейчас ниже 2600.

А доллар тем временем > 97

🇷🇺#LENT
“ЛЕНТА” ОБЪЯВЛЯЕТ О РОСТЕ ВЫРУЧКИ НА 55,1% И УВЕЛИЧЕНИИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПО EBITDA ДО 8,1% В 3 КВАРТАЛЕ 2024 Г

Резюме: МКПАО "Лента" сообщила о значительном росте выручки на 55,1% в третьем квартале 2024 года, достигнув 210,9 млрд руб. Розничные продажи увеличились на 57,7%, а валовая прибыль возросла на 66,8%. Рентабельность по EBITDA также показала положительную динамику, составив 8,1%. За девять месяцев 2024 года выручка выросла на 58,9% до 624,5 млрд руб. Компания продолжает активно открывать новые магазины, что способствует увеличению торговой площади на 39,8%. Валовая прибыль увеличилась на 70,6%.


А вот и подтверждение предыдущему отчету, всё по плану пока) пока желание сокращать отошло.

План на неделю:

Жду завтра новостей от ХХ, в любом из сценариев сокращаю позицию, но полностью крыть не собираюсь.

Лента отчет на неделе, на возможном выносе тоже подрежу, закрывать полностью также не собираюсь

Будущий кэш пока будет в ликвидности, есть вероятность очередной депрессии на рынке и импульсивных движениях. Запас довел бы до 20-25%

Следил бы за Сургут обычкой по 22 и ДВМП ниже 40. Совкомбанк если катанут, тоже бы часть взял.

Банки ждут повышения ключа и дальше. Прогнозы как всегда сменились вслед за ценами, рынок поверил и теперь уже точно (именно этого и добивался ЦБ все это время), что ставка будет расти неумолимо и все на этой почве бегут из акций в очередной раз.

Глобально конечно акции, но выбирать нужно ещё тщательней. Я не дрогнул за все эти месяцы падения и делать это сейчас не собираюсь и этот настрой вполне разумный.

По Смартлабу ощущения смешанные:

Удивляли некоторые идеи и формулировки разных спикеров, чаще не в лучшую сторону. Рынок их тоже
переоценил?)

У эмитентов смотрел больше не на что говорят, а на то как говорят. Воодушевленный менеджмент, который часто с радостью говорит о необходимой покупке их акций и безграничных перспективах при объективных сложностях, казался мне менее убедительным, кто будет вам говорить, что вам стоит обязательно это купить прям сейчас?
Только продавец)

Больше импонировали IR которые как будто нехотя делились чем-то интересным и потенциально прибыльным, при тех же сложностях. Делимобиль и Софтлайн показались такими. Ведь если дела плохи - нужно пытаться создавать цену, а если хороши, но рынок этого пока не увидел - цена себя сама создаст. Кстати выкупают себя оба в разных форматах.

(Можно со мной поспорить в этом да)

По стилю мышления и вообще видению ситуации наиболее близок мне был Элвис. Да, у него зачастую ковбойский настрой и высокие риски в достаточно непростых бумагах, но ход мыслей и взгляд на рынок сейчас у нас схож. Стараемся быть крепкими парнями.

Лента отчет следующая неделя

Уже вышли на момент когда могут платить дивиденды.
Но они не в приоритете, рост и долг важнее (и правильно).

Долг/EBITDA около 1.1 на конец года

IR МГКЛ.

Практически озвучил мои некоторые позиции инвестирования в золото)

Покупка изделий (цепей, серьг, браслетов) высшей пробы с самым дешевым плетением и минимальной наценкой на бренд и т.д. Которые в т.ч лежат у них.

Дает вам личный золотой запас на момент больших кипишей, когда даже биржи не работают и с рублем может быть что угодно.
А цепь на шее(или дома)- дает место для манёвров.

Бизнес интересный, такое держу.

Совкомбанк

Спред фондирования к ключу растет, у банков недостаток ликвидности.

ЦБ успешно охлаждает кредитование.

Дорогая стоимость привлечения клиентов.

Консолидация сектора, за счет ухода слабых игроков у которых ROE ниже кс

На понижении ставки и далее ждут рекордных прибылей.

Видят минимальные риски кредитования за всю новую историю, не видят рисков дефолтов.

Финансовый сектор недооценен весь, Совком торгуется по 3 P/E. Купить такой актив было нереально с нерезами.

Те кредиты, которые сейчас выдаются, дадут банкам зарабатывать очень много в будущем.

Интегрировали Хоум Банк

Видят Озон банк как главного конкурента.

Тоже неслабо потеряли на рынке, как в офз так и в акциях.

Имхо топ1 пик в фин секторе, кандидат на стронг бай.

МТС

Делают ставки на Юрент, купили и рады перформансу + самокаты приводят молодую базу, которые начинают пользоваться и доп.продуктами.

Хотят развиваться в этом направлении, Вушу будет нелегко

Также часть денег держат в деривативах, это тоже влияет

Чистый долг: 424 млрд
Общий около 610 млрд

Более половины долга по плавающей ставке(

Аренадата интересно и недорого.

Хм 🤔

Бизнес, если кратко:

больше данных = больше выручки.
каждый год новая выручка = 70%

От клиентов прошлого года и новых клиентов 30%, новые клиенты раскрываются в полной стоимости через 2-3 года, по мере роста данных - они докупают продукт.

При окончании сво Оракл не отожмет бизнес, с продукта слезть сложно, по этой причине 2/3 рынка до сих пор на Оракле.

Пока единственные, кого добавил бы в портфель. В начале ноября отчет. Подумаю.

В 5 раз за 5 лет вырастит каппа.
Байбек уже работает и выкупает бумаги

Неагрессивно проводят поглощения, уже устоявшихся игроков

Не могут оглашать сделки будущие, говорят что сложно покупать за дешево хорошие бизнесы, но стараются. Ставка неприятна, но бизнес справится.

Интеграция новых бизнесов будет идти небыстро, но даст сильный результат.

Аэрофлот растет быстрее рынка, тратят много на айтишку.

75% перевозок это внутренние линии, зарубежные теперь не приоритет.

Дальше перевезти сложно, куда расти?

Развивают международный сегмент, с учетом сезона. Тайланд, Турция и т.д.

Открывают новые рынки в регионах

16% г/г растут в пассажирах

Аэрофлот шатл новый продукт, хотят быть конкуренты с Жд. Сухой суперджет 89 кресел, летать можно будет каждые 15 минут между Мск-Спб

Впервые в 1 полугодии заработали чистую прибыль. Выручка +49,6%
Ебида х1,9.

Скор прибыль 27млрд 2024 1п
Против убытка 20млрд 2023 1п

Долг:

По банковскому: 62 млрд, а на балансе 120 млрд
Лизинг: 600 млрд долга на 15лет, что нестрашно.

Парк не молодеет, но до сих пор считается молодым, по сравнению с другими компаниями, в т.ч зарубежными, тут звоночек 🔔

У Победы самый молодой парк

Выводы: есть и будет капекс, долг по фикс ставке, гасить не торопятся, хотя и могут. Лизинг дешевый у них, урвали я так понял по хорошей цене, ещё и с фиксом, не зависящей от КС. Дивы будут рассматривать в 25г, по ощущению все еще ничего не решено и сейчас это маловероятно (имхо).
Смотрим, по рынку дешево конечно стоит (как и 90% бумаг),но пока пойду на Софтлайн