Путь к миллиарду

После продажи ТрансНефти с долгосрочного портфеля (продавал по 1265) акция упала ещё на почти 18%. А после новости падение больше 20%. Поэтому цена плюс минус отыграла увеличение налога. Далее будет двигаться с рынком, если не будет новостей.
Начинаю покупать ТБанк. Завтра отсечка. Если драматических падений не будет планирую купить много для снижения НДФЛ.
Основную часть куплю завтра если не будет большого негатива.
Также на отскок взял Озон.
В общем по рынку мне кажется просится небольшой отскок на пятницу-понедельник.
Посмотрим.

Вышла негативная новость по налогам для Транснефти. Если утвердят повышение налогов, то прибыль Транснефти при прочих равных снизится на 20%. Пока рынок отыграл падение всего 5%. И это в совокупностью с новости про дальнобойные ракеты. Поэтому продал из долгосрочного портфеля всю Транснефть. Пока думаю что вместо нее купить. Возможно ее же, только если ниже дадут.
Часть спекулятивных лонгов (Тбанк, ХХ, Озон), которые переносил с пятницы, сдал на торгах выходного дня еще до новости. Часть закрыл сегодня на отскоке.
Думаю если что-то покупать спекулятивно, то немного и с коротким стопом. В любой момент может выйти какой нибудь ястрибиный комментарии от руководства страны на обострение. Это может давить на рынок.
Долгосрочные позиции и среднесрочные держу, пока сдавать не планирую.

Судя по всему Трампоралли подходит к концу. Теперь для бурного роста нужны новости о конкретных шагах к перемирию. Если таких новостей не будет, то можем скатываться до ставки с некоторыми отскоками в случае хороших данных по инфляции.
Поэтому лонговать нужно аккуратно. Шортить тоже) вынести могут легко (как в озоне). Ничего не делать думаю не ошибка)
Покупать акции только под конкретную идею, с коротким стопом и фиксировать 1-2-3% прибыли если будет.
Например, на этой неделе покупал HeadHunter под хороший отчет. Но после пробития 4500 сдал, так как думаю хороший отчет не будет сюрпризом для рынка, поэтому может быть фиксация и я сдал заранее.
Брал ТБанк под утверждение дивидендов. Сдал также чуть ранее. Здесь ещё может быть идея под дивиденды, но хотелось бы пониже купить.
Немного держу Яндекс. Сейчас цена примерно такая же как при индексе в 2500 и на 3600-3630 очень сильная поддержка. Возможно у кого то есть какой то негативный инсайт, поэтому хуже рынка. Но позиция небольшая, средняя хорошая.
Какие спекулятивные идеи есть у Вас)?

Индекс пока не хочет расти. Продал спекулятивную позицию Роснефти (долгосрочно перспективная компания). Пересидел (немного поседел 🙃 ) убыток в 13,5млн и продал с небольшой прибылью (даже с учетом платы за плечи). Опыт очень не понравился, повторять не хочу. Буду ужесточать свой риск менеджмент.
Остальные спекулятивные также сегодня распродал все в плюс, кроме Позитива. Он в небольшой минус(
Если не будут подкидывать новостной позитив, то рынок опять может вспомнить про высокую ставку. Тут слабее рынка могут быть сильно закредитованные компании типа АФК, Озон и др.
Пока лучше посмотреть со стороны и дать рынку определиться.
Всем профита!

Мог бы сказать что заработал за неделю 11 млн на Роснефти, но я всего лишь вернул часть убытков с позапрошлой недели. Пока держу.

Итак инфляция немного замедлилась и на фоне высокого роста в прошлом году в ноябре пошло замедление год к году. Забрезжила надежда)

Понедельник может быть зелёным, поэтому увеличил лонги всего понемногу:

Тбанк и Яндекс - всегда хорошо растут когда день зелёный

Взял ВТБ на пробой 80

Позитив - слишком сильно укатали.

Сбер, ОВК, ГПН - вижу там интерес

Также немного прикупил компании, которые особенно страдают от высокой ставки и в которой много шортов:
Мечел, Совкомбанк)

Озон и Аэрофлот не успел( улетели.

Всем зелёного понедельника!

Потерял на Роснефти 13,5 млн 😕 брал спекулятивно с плечами перед ставкой.
Наверное взять перед ставкой не было ошибкой - это была угадайка, тут не повезло. Но после оглашения ставки надо было закрывать спекулятивные позиции и фиксировать убыток. Я не стал фиксировать, это была большая ошибка, поэтому теперь страдаю. Большая часть Роснефти куплено в Тбанке, поэтому там такой минус.
Пока не продаю, посмотрю на динамику на следующей неделе - там буду принимать решения.
В долгосрочном портфеле Роснефть лежит на свои, закрывать не планирую.
Долгосрочный портфель конечно тоже просел, но там без плеч, не так волнительно.
Всем профита!

Итак, ставка 21%. На задёрге немного сократил спекулятивные позиции.
Держу Роснефть - здесь пока план ждать.
Яндекс - жду отчета
Хэдхантер - чуть сократил, но все еще жду дивиденд.
Транснефть - сократил.
Новые позиции не докупаю, хотя ликвидность есть. Пока думаю просто надо подождать, посмотреть куда двинет рынок. Количество шортов от физ. лиц растет и не обязательно, что их всех повезут к прибыли)

Пока Роснефть приносит убытки(( но тут я более спокойно готов какое то время пересидеть убытки чем в условном Яндексе или ТБанк (так как компании, у которых нет привязки к дивдоходности, в моменте могут падать значительно больше).
У Роснефти уже сейчас одна из самых высоких див доходностей из голубых фишек. И это тратится только 50% прибыли на дивы. В ближайшие годы ожидается запуск большого месторождения, которое значительно увеличит прибыль. То есть это не только дивидендная компания, но с перспективами роста (в отличии от Лукойла).
Уже сейчас моя позиция по Роснефти большая, но думаю что завтра ещё увеличу ее - благодаря плечам могу увеличить в несколько раз.

Сегодня должна выйти статистика, я ожидаю снижения инфляции год к году из-за эффекта высокой базы (в прошлом году в это время инфляция сильно росла). Это можем прибавить в моменте позитива рынку.
Основные позиции сейчас это
1) Роснефть. Скоро отчет и могут объявить собрание по СД. Хотя акция последние дни находилась под большим давлением, возможно допродают расконвертированные акции.
2) Транснефть - ожидаю хороший отчет за 3 квартал
3) Яндекс - отчет уже на следующей неделе.
4) ХедХантер - в пятницу собрание по дивам. Сегодня чуть сократил на выносе, на откате набираю потихоньку
5) Тбанк - подошел близко к поддержке
6) Немного прокатился в Полюсе на объявление дивов, но уже сдал. Думаю по большему счету пока история отыграна.

Ну и ждем ставку в пятницу)

Сегодня гулял по городу и думал что лучше сделать на ставке ЦБ:
Покупать фундаментально сильные бумаги Яндекс, Роснефть, Headhunter, ТБанк, Лукойл
Или шортить слабые, проигрывающие от высокой ставки: Мечел, Система, Сегежа, Ozon.
Думал Боже подай мне знак! И тут встретил его

Рынок закрывает неделю в небольшом плюсе. До заседания ЦБ по ставке остаётся меньше недели и остаётся все меньше времени чтобы рынку упасть.
До конца месяца ожидаю рост. Возможные причины:
1 повышение ставки до 20% может быть последним - участники рынка начнут это закладывать
2 После заседания по ставке часто рынок растет, поэтому за несколько дней начинаются покупки. Также перед ставкой многие закрывают шорты.
3 Трамп опережается по рейтингам своего оппонента - рынок позитивно оценивает его победу. Нас может ждать предвыборное ралли.
4 Все чаще в новостном фоне встречается слово «переговоры»
Поэтому потихоньку начинаю покупать некоторые акции
Яндекс - в конце месяца отчет, ожидания хорошие, будет спекулятивный интерес к бумаге
Роснефть - незаслуженно укатали самую перспективную нефтяную компанию.
Транснефть - также незаслуженно слили на сегодняшнем отчете. Но если вникнуть, то снижение прибыли из-за переоценки стоимости акции НМТП и на размер дивидендов не влияет.
Хэдхантер - писал ранее драйверы роста, продолжаю удерживать среднесрочно.
Лукойл - через неделю будет СД по дивам. Тут угадайка и если размер дивов не понравится рынку, то может быть слив, поэтому спекулятивно лучше закрыть позицию до решения и действовать уже по факту. Могут на факте укатать и с хорошим дивом ( как sfin)
Аэрофлот - улетел без меня(
ТБанк - интересно если дадут дешевле)

Составляю для себя список акции, которые выиграют от возможного перемирия $GAZP
$AFLT $NVTK $SPBE
какие ещё?


Покупаю пока не на всю котлету, допускаю что до ставки могут быть и проливы. Ближе к ставке буду увеличить позиции.

Всем хороших выходных!

Закрыл Озон Фарма полностью, убыток около 180тыс. Бывает и такие ipo 😕

Подал заявку на Ipo Озон фарм суммарно на 94млн. Больше не дают под залог акции 😏 Ожидаю аллокацию менее 15%
Наверняка все знают, но на всякий случай к Озон $OZON
отношения новая компания не имеет)
По рынку в общем придерживаюсь стратегии сильно не активничать до заседания по ставке. Только точечные покупки на небольшие суммы.
Вчера рынок тащил Лукойл $LKOH , сегодня Газпром $GAZP (опять последним растет?)
С утра по чуть чуть шортил слабые бумаги $GMKN $AFLT $MTLR

Среднесрочно держу Яндекс $YDEX (скоро отчет, ожидаю что будет хорошим), Роснефть $ROSN (самая недооцененная нефтяная компания) и Хэдхантер $HEAD (но тут навес еще чувствуется, пока расти не дают)
Ждем вечерней инфляции)

Индекс тащит вверх Лукойл. Значит кому-то это надо) тем более объявление собрания СД по дивам скоро.
Яндекс пробил 4000 и вышел из накопления. Жду подходящего момента, чтобы переложить часть среднесрочной позиции из Яндекса в ХэдХантер.
У Хэдхантера до конца года несколько возможных драйверов
Во-первых, включение в индекс
Во-вторых, в декабре будет спецдивиденд
Сейчас неагрессивно сдерживается рост айсбергами. Вероятно остатки евроклировского навеса. Но постепенно начинаю набирать позиции с целью добрать если дадут ниже.

Неделя закрылась снижением по индексу. Общий счёт (около 125 млн 🍋) немного снизился за счёт долгосрочного портфеля. Но жду дивы Татнефти около 400тыс.
Спекулятивный портфель прибавил немного.
Заработал на шорте Мечела и Магнита. На шорте заработал немного, психологически сложно удерживать долго шорт (надо над этим поработать)
Также был профит от Аэрофлота (брал под отчет, но сдал слишком рано)
В конце неделе набрал Лукойла на заливе и сдал на отскоке.

До заседания по ставки ЦБ осталось 2 недели. Думаю если в геополитике не будет обострения на ближнем Востоке, то будем потихоньку скатываться вниз или боковик, но не жду сильных снижений.

Спекулятивно планирую пока торговать аккуратно, без плечей.

При большом снижении можно рассмотреть в лонг акции Лукойл и Роснефть.
У Лукойла может быть объявлено о заседании СД по дивидендам.
Роснефть как будто лили нерезы, которые должны уйти.
Яндекс интересен на пробой 4000.
Также интересно взять ТБанк около 2500
Внимательно слежу за Хедхантер. Рано или поздно его включат в индекс и это может жать импульс акции.

Скорее всего буду участвовать в IPO озон ) но решение буду принимать в последний момент исходя из рыночного фона.

Всем профита)

Рынок пока готов отыгрывать только отдельные истории.
Яндекс на часовике на пробой 4000 красиво смотрится )
Транснефть сильная.
Магнит в моменте наоборот смотрит вниз ⬇️

Рынок слаб, даже не смотря на нефть и слабеющий рубль.
До ставки три недели, ждем в лучшем случае повышение до 20%. Но могут пойти страшилки про 22% и даже выше. Если вдруг еще нефть начнет корректироваться, то рынок может ускорить падение.
Удерживаю среднесрочные и долгосрочные позиции. Среднесрочно интересны Роснефть, Яндекс и даже Газпром.
Спекулятивно в моменте ничего не покупаю. Наоборот присматриваюсь к шортам. Например, ВК или Мечел.

Нефть ракетит 🚀, это помогает нашему рынку расти. На вечерке потрогали 2800 и если нефть за ночь не упадёт, то завтра на основной сессии можем пробить.
Взял БСПб - отстаёт от других банков + скоро придут дивиденды, это может поддержать котировки. Плюс высокая ставка на долго - это плюс для этого банка.
Взял ТБанк - на новости о том, что минфин против новых налогов на банки, Тиньков может продолжить расти.
На вечерке увеличиваю долю Хедхантер. На малой ликвидности укатали котировки и дают хорошие цены. В перспективе включение в индекс, дивиденды, а также байбек. Возможно байбек уже делают. В течение дня заявки по рынку по 50-100млн пускали.

Результаты сентября.
После падения в августе, в сентябре общий счёт стал восстанавливаться и достиг 127 млн. По сравнению с августом счёт подрос более чем на 20 млн. Тут сработал эффект низкой базы. Так как за август было большое снижение 😒
Наибольший эффект внёсли восстановления цены на Яндекс, который я держал с плечами на 150+ млн.
Все акции из долгосрочного портфеля также выросли вместе с индексом ммвб.
Мой долгосрочный портфель:
Сбер - самая большая доля в долгосрочном портфеле. Продолжаю держать, получать дивиденды.
СургутПреф - лучшая защита от потенциальной девальвации.
Лукойл - хорошие дивиденды, эффективная компания
Роснефть - перспективы роста на горизонте несколько лет.
Татнефть - стремится к диверсификации, стабильные дивиденды
Газпромнефть - небольшая доля, но могут быть высокие дивиденды
Транснефть - высокие дивиденды, инвестдома прогнозируют высокий апсайт.
Яндекс - лучшая IT компания России.
Навабев - для диверсификации портфеля. Дивиденды и рост.
Позитив - крепкая IT, ожидаю переоценки на фоне сильной отчетности в конце года.
Совкомфлот - продал из долгосрочного портфеля. Хорошая компания, но душат санкциями. При перемирии могут упасть ставки Перевозки.
Также хочу добавить ТБанк и Хедхантер в долгосрочный портфель. Но жду отката в них.
Месяц был очень волнительный. В начале месяца общий счёт в моменте был ниже 100млн 😢.
Сейчас убрал плечи, торгую аккуратно. Ранее за 3 недели до ставки рынок снижался. Думаю сейчас также могут начать запускать страхи, что ставку могут поднять более чем до 20 и на этом фоне лить рынок.
Всем профита!

Суммарно начислили 45057 акции Аренадата. Вышел сразу по 110. Прибыль 675855 руб) Жаль такие легкие деньги не каждый день.
А в общем рынок заливают, остальные IT вместе с ними 🫣
Вероятно придется фиксировать убыток по спекулятивным сделкам, что брал с утра (Яндекс, Позитив, Тбанк)