Finrange.com | Дмитрий Баженов  

👨‍💻Путь трейдера. День 43: в ожидании санкций

Российский рынок акций открылся в нулях, несмотря на положительный новостной фон со стороны Трампа, но спустя 15 минут появились покупатели в акциях.

А то я уже начала думать, что у российского инвестора начал вырабатываться иммунитет к его высказываниям Трампа.

Переговоры России и США в двусторонних отношениях пройдут в конце следующей недели. Встреча состоится на уровне глав департаментов внешнеполитических ведомств. Это окажет поддержку российскому рынку акций.

Параллельно с этим, сегодня ожидается, что страны ЕС и Британия объявят о крупном пакете военной помощи Украине и санкций в отношении России.

Поэтому лучше находиться сегодня в стороне до объявления санкций. Из-за высокой неопределенности физики через чур эмоциональные, в связи с этим, может быть реакция в акциях.

📝Совет трейдера

Не открывайте сделку, когда долгосрочный и краткосрочный тренды конфликтуют. Дождитесь, когда акция будет двигаться на разных таймфреймах в одном направлении – это снижает риск. #Мысли

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

👨‍💻Путь трейдера. День 42: итоги недели

После лучшей недели наступает худшая — это закон трейдинга (подлости), который подтвердился снова. Вернув стандартный риск на сделку, я оказался в серии неудачных сделок. Из семи трейдов шесть закрылись в минус, а спекулятивный портфель просел на 4,5%.

💼Итоги

После лучшей недели последовала худшая. Вернул прежний риск на сделку с 0,5% до 1%, но всю неделю не попадал в рынок по разным причинам. Было 7 сделок, из которых 6 убыточных. При этом, все изначально были прибыльные.

Подробнее сделки описывал в 38 дне (ссылка), 39 (ссылка) и 41 (ссылка). Поэтому зацикливаться на этом не буду. Спекулятивный портфель просел за неделю на 4,5%, в деньгах потерял – 212 932 руб.

Также, на этой неделе пропускал все прибыльные трейды из-за того, что перестал торговать вечернюю сессию. Не могу пока перестроиться к утренним торгам. С момента введения утренней сессии основной фокус рынка сместился на переговоры по Украине, и вся волатильность теперь приходится на утро и вечер.

В основную торговую сессию происходит лишь фиксация позиций, рынок стоит на месте. Это хорошо видно по индексу МосБиржи: с 12 февраля он вырос почти на 9%, но при этом только один день закрылся в плюс – 17 февраля на 3,87%.

📉Совет трейдера

Если выходит негативная новость, меняющая фундаментал, не ждите срабатывание стопа – выходите из сделки вручную.

Я продолжаю откровенно делиться результатами, сделками и рассказывать честно о своих успехах и неудачах на ежедневной основе в Finrange Premium (отзывы) 👀. #Мысли

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

👨‍💻Путь трейдера. День 41: ловушка для медведей

Торговля на новостях — это не только анализ отчетности, но и понимание того, как реагирует рынок. В этом разборе делюсь своими сделками по «Распадской» и «Мечелу», где технические и фундаментальные факторы говорили в пользу падения, но реальность оказалась иной. Почему акции не пошли вниз даже после слабых финансовых результатов? Какие уроки можно вынести из этой ситуации? Разбираем детально.

📉Сделки

– Распадская: шортил акции после ретеста уровня снизу, ожидая слабого отчёта и отказа от дивидендов за 2024 г. по техническим и финансовым причинам. Логика была простой: плохая отчётность и рекомендация не платить дивиденды должны были усилить нисходящий тренд.

Совет директоров действительно рекомендовал не выплачивать дивиденды. Компания завершила год с чистым убытком $133 млн против прибыли $440 млн годом ранее. Выручка Распадской упала за II пол. 2024 г. на 24% г/г, свободный денежный поток составив минус $253 млн.

Несмотря на это, акции выросли в пятницу на закрытии шортов. Ожидал, что после этого движение вниз продолжится, но этого не произошло. Закрыл позицию по 270,1 руб., не дожидаясь стоп-лосса. Вечером акции вынесли вверх более чем на 6% на тонком рынке после очередных заявлений Трампа.

– Мечел-п: шортил акции после провального финансового отчёта за 2024 г. Убыток компании составил 36,3 млрд руб. после чистой прибыли 24,2 млрд руб. годом ранее. Финансовые расходы при чистом долге в 245,4 млрд руб. составили 46 млрд руб. Более того краткосрочный долг составляет 228 млрд руб.

Несмотря на катастрофические показатели — убыток и финансовые расходы, сопоставимые с капитализацией компании — акции не ушли в резкое падение. Ожидал, что после операционного отчёта, когда розничные инвесторы вынесли шортистов, финансовые результаты спровоцируют падение. Однако рынок отреагировал иначе, и пришлось закрыть позицию в убыток.

Очевидно, эйфория вокруг предстоящих переговоров перевешивает логику и расчёты. Кроме того, попал на закрытие коротких позиций в конце недели на низколиквидном рынке, что спровоцировало сильный рост акций. Шортов было слишком много, и их ликвидация перед реальным падением — классическая ловушка для медведей.

Получил убыток в размере 60 тсы. руб. Оставляю бумаги в вотч-листе как кандидатов на будущий шорт.

📝Совет трейдера

– Если плохие новости не ведут к падению котировок — это повод закрыть позицию раньше.

На рынках с 2011 года. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. С 2025 года я веду дневник трейдера, где фиксирую свои мысли, заметки и результаты. Это помогает мне дисциплинировать себя. Каждый пост — это мой путь трейдера. #Мысли

🗣Как вам разбор?

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

👨‍💻Путь трейдера. День 40: эйфория продолжается, факты игнорируются

Российский рынок акций продолжает консолидироваться в ожидании новой волны переговоров по Украине. Динамика акций остаётся разнонаправленной.

Фундаментальные факторы временно отошли на второй план, хотя вчерашние отчёты Яндекса и Мечела вызвали локальную реакцию, но без долгосрочного влияния.

После провального финансового отчёта за 2024 г. пробовал шортить Мечел-п. Несмотря на катастрофические показатели — убыток и финансовые расходы, сопоставимые с капитализацией компании — акции не ушли в резкое падение.

Я ожидал, что после операционного отчёта, когда розничные инвесторы вынесли шортистов, финансовая отчётность спровоцирует возврат вниз. Однако этого пока не произошло. Очевидно, эйфория вокруг предстоящих переговоров перевешивает логику и расчёты.

После пробоя уровня сопротивления и выхода из нисходящего тренда индекс закрепился выше этих уровней. Это увеличивает вероятность движения к 3500 пунктам.

Скорее всего, новый импульс роста начнётся после того, как Трамп и Путин объявят дату переговоров. До этого момента рынок, вероятно, останется в боковике.

📝Совет трейдера

Не пытайся переиграть рынок, торгуй то, что видишь, а не то, что считаешь логичным. #Мысли

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.