Семейные Инвестиции टेलीग्राम पोस्ट

Вот же собаки жадные.! Теперь и индикаторы все в Трейдингвью порезали. Пишут что халявно можно 2, а на деле и второй индикатор добавить не дают. По факту сейчас стоит лишь объём и больше ничего к нему добавить нельзя🤬

Не папира, а просто сказка для заработков на статистике (6 из 6), хотя из отчётности так и не скажешь😉

🏦 Пришло время поздравить Рени. Акционерам, собиравшим позицию в диапазоне 80-95 рублей, сегодняшняя новость, как бальзам на душу😊

Источник: https://www.moex.com/n78049?nt=0

Холодный душ по широкому рынку сегодня. Держится только пара крепких сбытов. В последний месяц многие бумаги сильно перегрели и откат был не избежен на любом негативном фоне. В этот раз триггером стали недельная инфляция и отдельные высказывания вокруг мирных переговоров.

Пусть будет тут полезная информация👌

Итак. Вы наверное помните я тут прогера искал для простого алго.. Мне подсказали про TWAP ордера.

Иии.. Они работают! Делают именно то что нужно! Теперь гребанные ворующие у меня алготрейдеры идут лесом: больших ордеров на которых ребята кормятся я могу не отправлять.

Говорю сколько мне надо купить, каким числом лотов, до какого часа закончить. Например 10к лотов за 1000 заявок до закрытия. Ии.. Весь объем размазан по 10 лотов на часы.

Если надо быстро - бейте в стакан канешь, и лучше для такого держать в портфеле что то очень ликвидное, или быть готовым отыграть бету фьючом. Ну а если плохие новости по мало ликвидной бмаге - придется страдать. Но факт остается фактом: Простой инструмент для сильного уменьшения market impact.

Потенциальных кандидатов в портфель стало кратно больше. Важно сохранять общую ликвидность портфеля ликвидными бумагами, не все и не всегда можно захеджить.

Но можно купить бумагу на 10-30% дневного объема не особо двигая котировки в несколько кликов! Ура.

Начало⤴️

Статистика и наблюдения за сентиментом показывают: в последние шесть лет с декабря и до самого дивсезона возникают спекуляции на тему возможных дивидендов, что приводит к переоценке компании на десятки, а иногда и сотни процентов. На этой спекулятивной переоценке тоже можно будет неплохо заработать.

Среднесрочный потенциал на горизонте от 12 до 24 месяцев до первого таргета в 600 рублей и до второго в 690 рублей.

Рисков много и их нужно держать в голове:

- Очень низкая ликвидность не дает быстро набрать в портфель и закрыть крупную позицию;

- Есть шанс надолго застрять в бумаге без крупных дивидендов и выкупа;

- Рост административных, хозяйственных и коммерческих расходов на фоне высокой инфляции может помешать достигнуть финансовых целей;

- Отраслевые риски связаны с неблагоприятным функционированием определенной отрасли. В авиационной промышленности основным и существенным фактором риска в деятельности Общества может явиться снижение отсутствие или длительное импортозамещение ключевых компонентов, входящих в продукцию Общества, что может повлечь снижение выручки;

- Основной объем прибыли Общество получает в стране регистрации – Российской Федерации. Существенное ухудшение ситуации в стране Общество не прогнозирует. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в России, оцениваются Обществом как умеренные. Общество находится в одном из наиболее развитых регионов страны, основные поставщики сырья и услуг находятся в относительной территориальной близости, имеется устойчивая железнодорожная, воздушная и автомобильная связь. Страновые и региональные риски находятся вне контроля Общества;

- Деятельность компании сопряжена с финансовыми рисками. Кредитные, валютные и процентные риски Общество считает незначительными ввиду существенного сокращения уровня долговой нагрузки и невысокого количества валютных операций;

- Риски, связанные с изменением валютного регулирования, с изменением налогового законодательства, с изменением правил таможенного контроля и пошлин, с изменением судебной практики и прочие правовые риски распространяются на Общество в том же объёме, что и на остальные компании, ведущие свою деятельность в Российской Федерации.

‼️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Думайте своей головой! На рынке каждый сам за себя.

Мысли про NAUK

Продолжаю изучение компаний с большой денежной позицией или огромной нераспределенной прибылью и низкой долговой нагрузкой. Сегодня снова познакомимся с очень специфическим кейсом. Обидно, что нарыл давно, но пока дошли руки написать большой пост, она заракетила и долетела уже до моего первого таргета.

Со дня основания ПАО НПО «Наука» является одним из ведущих российских предприятий авиационно-космической отрасли, разработчиком и производителем систем жизнеобеспечения самолетов, вертолетов и космических пилотируемых кораблей.

Основным видом деятельности Общества являются разработка, испытание и производство систем кондиционирования воздуха, систем автоматического регулирования давления летательных аппаратов, систем жизнеобеспечения космических аппаратов и входящих в них агрегатов.

Изделия Общества эксплуатируются в составе авиационной техники в 26 странах мира. Основными конкурентными преимуществами Компании являются:

- Многолетний накопленный опыт создания систем жизнеобеспечения;
- Современный инженерный центр, наличие уникальных разработок и технологий;
- Нацеленность на повышение удовлетворенности потребителей и улучшение процессов управления;
- Сильная команда менеджеров и профессионализм персонала.

Компания микрокапитализации (6,3 млрд рублей) входит в котировальный лист третьего уровня с free-float 6,31%. Представлена в одном индексе Мосбиржи (индекс инноваций).

Уставный капитал Общества составляет 2 357 900 (два миллиона триста пятьдесят семь тысяч девятьсот) рублей. Уставный капитал разделен на 11 789 500 (одиннадцать миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 20 (двадцать) копеек каждая.
Согласно свежему списку аффилированных лиц от 14 января 2025 мажоритарным акционером с долей 93,69% является Акционерное общество
«Группа компаний Наука», на всех остальных миноритарных акционеров приходится 6,31%.

Из последнего имеем отчет РСБУ за 9 месяцев. От него и будем отталкиваться.
Здесь хоть и группа компаний, но по выручке РСБУ с консолидированной отчетностью очень близка, а по чистой прибыли погрешность немного больше, чем по выручке, но всё равно на нее можно ориентироваться в своих прогнозах.

Выручка выросла выше себестоимости, 38% против 25%, — это хорошо.
Коммерческие расходы остались практически неизменными, управленческие выросли на 17%.
Проценты к получению, благодаря денежной позиции на балансе, выросли на 169%.
Прочие доходы выросли на 134%, прочие расходы выросли на 20%.
Итоговый финансовый результат по чистой прибыли составил 300 млн рублей, или +1163% (из-за эффекта низкой базы год к году).

У Компании займов в сумме на 459 млн рублей, но их полностью перекрывают оборотные финансовые вложения, денежные средства и эквиваленты в сумме на 477 млн рублей.

Как таковой дивидендной политики у Компании нет, но периодически она их выплачивает, в том числе и из нераспределенной прибыли. В уставе Компании точного закрепления в процентах от чистой прибыли тоже нет. Самая последняя выплата по итогам 9 месяцев 2024 года в размере 2,92 рубля была 2 месяца назад.

Компания более 10 лет в стадии накопления огромной нераспределенной прибыли — на данный момент уже скопилось почти 2,8 млрд рублей или 41% от текущей капитализации на Мосбирже (когда начинал писать было 51%). Если всю кубышку распределить на дивиденды, то это даст 234 рубля на акцию, доходность 41% (когда начинал писать было 51%).

Компания периодически использует выплаты с формулировкой «прибыль прошлых лет». Но пока это небольшие суммы, и основной объем нераспределенки продолжает расти. Хоть и с небольшой вероятностью, но в будущем возможны более крупные выплаты из нераспределенной прибыли (недавний кейс Ашинского металлургического завода уже является прецедентом).

Также в будущем возможны выкуп миноритарных долей и оферта несогласным акционерам. До пересечения рубежа в 95% не хватает всего 1,31% на данный момент. На ней тоже может появиться шанс заработать, если не получится прокатиться на переоценке раньше.

Продолжение⤵️

Тем временем фосфорные удобрения медленно, но уверенно растут 10 месяцев подряд🤔

А вот и вторая весточка от сожалеющих об упущенном рынке;)

Исполнительный директор Renault заявил, что компания не исключает возвращения в Россию, поскольку Дональд Трамп настаивает на скорейшем заключении мирного соглашения.

https://www.ft.com/content/7f3d6ab0-e6f2-4af1-95fb-dc3206ed931b