DataHawks public

📉Статистика по инфляции не дает расти

Данные по инфляции за январь вышли крайне негативными, во многом рост цен был обусловлен ожиданиями политики Трампа, а также пересмотром многими компаниями в начале года своей тарифной политики. В комбинации с сильными данными по рынку труда, рост инфляции отодвигает рыночные ожидания на первое снижение ставки в этом году на сентябрь. И это еще пошлины Трампа не «заиграли».

Сегодня у нас будет второй день выступления Дж.Пауэлла в нижней палате Конгресса, где ему придется прокомментировать свежие данные по инфляции.
В принципе данные крайне негативны, рынок акций открылся -1%, а вот крипта пока держится, однако на таком фоне расти будет сложновато.

💼Сделка по BTC
В текущих условиях нет смысла работать с опционами, которые экспирируются в эту пятницу. Поэтому решил продать 103 страйк с экспирацией 21.02, двойным объемом.
Открытые позиции:
1. Продажа 0,1 PUT, страйк 92000, по $2100, экспирация 28.02.25
2. Покупка 0,1 CALL, страйк 110000, по $5880, экспирация 28.02.25
3. Продажа 0,2 CALL, страйк 103000, по $520, экспирация 21.02.25 (новая сделка)
Результат по закрытым сделкам +$69

#btc_deals

🔥Снова Трамп и его пошлины:

🔹Подписал указ о введении 25% пошлин ко всему импорту стали и алюминия, включая Канаду и Мексику (позже выяснилось, что они вступают в силу 4 марта).
🔹Планирует ввести взаимные пошлины в течении 48 часов. Эти пошлины он может ввести только с одобрения Конгресса, где пока нет единого мнения
🔹В течении 4 недель планирует ввести пошлины по автомобилям, фармацевтике и чипам.

Реакция рынков
Похоже, что рынки начинают привыкать к новостному потоку по пошлинам. Фьючерс на индекс S&P-500 немного проседает (-0,3%), а вот крипто-рынок демонстрирует рост, на фоне позитивных новостей по альткоинам:
🔹Grayscale и NYSE Arca подали заявки на трансформацию в ETF трастов на базе Cardano (ADA +13%), XRP (+2.6%) и Dogecoin (+3.3%)
🔹Nasdaq подала заявки на запуск ETF на XRP и Litecoin (LTC +7.5%) от CoinShares

🧐На мой взгляд, остановить дальнейший рост крипторынка (отдельных его экземпляров), может только сильный обвал фондового. В противном случае позитивный новостной фон о:
🔹запуске новых ETF (XRP, LTC, SOL, ADA и др),
🔹накоплении китами ETH (число крупных держателей, более 10000 ETH, с 1 февраля увеличилось на 2,3%),
🔹создании BTC-резерва,
🔹лояльной регуляции со стороны SEC,
🔹введении на законодательном уровне крипто-инициатив,
...рано или поздно отразится в росте как минимум указанных выше монет.

💼По опционному крипто-портфелю решил дождаться открытия американской сессии и уже после принять решении о продаже недельных опционов по сделкам с BTC и ETH.

❗️Сегодня стоит также отследить выступление председателя ФРС Дж.Пауэлла перед Сенатом (17:00 GMT+2) и возможный комментарий Трампа:)

#macro #btc_deals #eth_deals

✨На прошлой неделе оформил партнерскую программу с крипто-биржей OKX, которая предоставляет торговлю крипто-опционами. Пока изучаю торговый терминал, в ближайшее время планирую записать видео-обзор.

Если у вас есть желание открыть торговый счет на крипто-бирже OKX, можете воспользоваться моей реферальной ссылкой:
https://www.okx.com/join/CAPITALEX77 - (10% скидка на торговую комиссию)

На всякий случай ниже реферальные ссылки на другие крипто-биржи, которые предоставляют торговлю опционами, и где я сам торгую.
ByBit - https://www.bybit.com/invite?ref=93WQ3Z
Deribit - https://www.deribit.com/?reg=16953.9820 - (10% скидка на торговую комиссию)

Опционный криптопортфель (BTC, ETH)

Сегодня у нас проэкспирировались недельные опционы по BTC и ETH. Статистика по рынку труда США не добавляет оптимизма, но рыночные ожидания относительно криптоиннициатив Трампа могут взять вверх.

Рост BTC выше 99200 и ETH выше 2850 может усилить давление на шортовиков, закрытие позиций которых не исключает тестирование уровней 100000 (BTC) и 3000 (ETH) уже сегодня.
Предпочитаю понаблюдать сегодня за развязкой и пока не продаю недельные опционы на 14.02.25. Возможно будет возможность продать их повыше страйком и дороже.
#btc_deals #eth_deals

🔥Рынок труда США все еще хорош

Количество созданных рабочих мест в январе составило 143 тыс. против прогноза 169 тыс., при этом данные за предыдущие два месяца были пересмотрены в сторону увеличения на 100 тыс. Уровень безработицы снизился до 4,0%, а среднечасовая оплата труда выросла на 0,5% (прогноз 0,3%).
Пересмотр количества рабочих мест за 2024 год составил -589 тыс., что ниже прогноза аналитиков, которые ожидали корректировки показателя в сторону уменьшения на -650-700 тыс.
С такими данными ФРС может спокойно сохранять учетную ставку без изменений, что плохо для рисковых активов, включая крипту, которая пока держится)
#macro

С чем мы приходим к статистике по рынку труда США

Пока Трамп «отдыхает» после истории с пошлинами, самое время обратить внимание на статистику по рынку труда США, которая будет опубликована сегодня.

👉Есть мнение, что данными по рынку труда перед выборами пытались манипулировать, чтобы создать позитивную картинку для действующего на тот момент президента (чего стоит пересмотр годового показателя созданных рабочих мест вне с/х в сторону уменьшения на 900 тыс.). С приходом Трампа, который топит за снижение ставки, мы можем увидеть противоположную картину, когда нужно будет показывать, что на рынке труда США не все так гладко. И это станет поводом для ФРС продолжить снижать учетную ставку открывая дорогу для роста рисковых активов.

На этой недели у нас уже публиковался ряд показателей, которые сигнализируют о замедление рынка труда:
🔹Количество открытых вакансий JOLTs, вопреки ожиданиям аналитиков резко снизилось до 7,6 млн. против прогноза 8,01 млн.
🔹Количество заявок на пособие по безработице (рассчитывается за последнюю неделю) выросло до 219 тыс. (предыдущее значение 208 тыс.).

Если пятничные данные продолжат тенденцию к замедлению, то мы сможем увидеть более уверенное восстановление крипторынка и новые максимумы рынка акций. После чего фокус рынка сместится на статистику по инфляции (CPI), которая будет опубликована 12 февраля.
#macro

💼 Настоящие «Американские горки»

Простой перенос даты введения пошлин для Мексики на месяц и биткоин уже оправился от падения!
По Канаде, также принято решение о переносе введения пошлин на 30 дней.
Учитывая, что возврат произошел также быстро, как и падение, попробую удержать позицию по проданному 102 колу в этой же серии (07.02). Поэтому роллирую 102 страйк в 105 двойным объемом. Далее при росте к 105 уже весь объем буду переносить на 28.02 – это будет примерно 116-120 страйки и, по сути, с правой стороны буду иметь пропорциональный спред.
Сделки:
1. Покупка 0,1 BTC Call, страйк 102000, цена $2295, экспирация 07.02.25
2. Продажа 0,2 BTC Call, страйк 105000, цена $1229, экспирация 07.02.25
#btc_deals

💼BTC/USD. Опционный криптопортфель

Это, пожалуй, самая рисковая сделка в нашем портфеле, поскольку имеет продажу опциона пут 92000 страйка (практически не покрытого).
Сегодня в моменте падали к уровню 91000, что не есть критично, но вот повторный заход под 92000 скорее всего произойдет на усугублении ситуации после переговоров США и Канады, а значит потенциал падения может быть куда сильнее, потому что под уровнем 90000 пустота и где биток сможет остановиться, можно только гадать.
В таких условиях я буду рассматривать исключительно вариант роллирования (92000 пут) в другую серию опционов (март) без увеличения объемов.

Еще одной проблемой остается диапазон 92000-110000, в котором мы на момент экспирации получаем убыток в размере -6,3% на весь счет.
Рост выше 110000 сейчас выглядит маловероятным, но эта неделя может исправить ситуацию (все будет зависеть от переговоров между США и Канадой), поэтому пока этот купленный колл я не трогаю, но чтобы уменьшить риск в диапазоне 92-110 продаю опцион колл со страйком 102000 и датой экспирации 07.02. Если мы вернемся к этому страйку, значит у рынка будут причины для продолжения роста и этот колл можно смело роллировать в 28.02, со страйком выше 110000.
Сделка:
1. Продажа 0,1 BTC Call, страйк 102000, цена $523, дата экспирации 07.02.25
#btc_deals

🔥Тарифные войны начались

В пятницу Трамп принял решение о введении пошлин на товары Мексики и Канады в размере 25% и 10% для Китая, а также введение 10%-х пошлин на энергоносители Канады (это прямой путь к росту инфляции, как итог уже в пятницу рынки начали свое падение).
В этом решении был включен пункт «о возмездии», согласно которого любые ответные меры со стороны указанных стран приведут к еще большему росту пошлин.
Канада не заставила долго себя ждать и объявила о введении встречных пошлин на товары США тоже в размере 25%, а также рассматривается возможность введения серии нетарифных контрмер, в том числе в сфере критических минералов и энергетики.

Главная цель Трампа
Если с Китаем и Мексикой все понятно, то позиция США в отношении Канады выглядит как шантаж. Повышение пошлин на канадскую с/х продукцию, древесину, нефть приведет к мгновенному росту инфляции в США в ближайшие месяцы.
Основная цель наезда на Канаду – это пересмотр соглашения о свободной торговле USMCA между США, Мексикой и Канадой, которое в свое время подписал сам Трамп и которое действует до 1 июля 2026 года. Пересмотр этого соглашения позволит Трампу обеспечить США всеми необходимыми товарами без повышения пошлин, после чего он может начать кошмарить остальной мир.

Реакция рынков
Первым под раздачу попал крипторынок, который торгуется круглосуточно. Сегодня к нему присоединился и фондовый рынок, на фоне заявлений Трампа, что его не беспокоит реакция фондового рынка, который ранее он использовал как индикатор эффективности своего правления.

Фокус этой недели
На этой недели публикуется статистика по рынку труда, которая уходит на второй план. Главным событием будут переговоры США и Канады, которые состоятся в этот понедельник. Тот факт, что повышение пошлин изначально планировалось на 1 февраля, а после их введение было перенесено на 4 февраля, говорит о том, что будут договариваться.
Малейшие намеки на уступки могут привести к возврату финансовых рынков на прежние уровни. Казалось бы, что может быть хуже? - не стоит исключать, что Трамп может пойти во все тяжкие и в случае отсутствия договоренностей объявить о повышении пошлин для Канады на 50%, используя пункт «о возмездии».
#macro

🔥Продолжаем продавать недельные опционы на ETH. Опционный криптопортфель.

Сегодня прошла очередная недельная экспирация по ETH. Продолжаю продавать недельные опционы в рамках нашей опционной стратегии Диагональный спред на ETH. С учетом новой сделки снизили стоимость купленного опциона Call (3200) с $326 до $164.
Сделка
1. Продажа CALL, 1 ETH, страйк 3450, цена $36, экспирация 07.02.25
#eth_deals

🔥ФРС взяла паузу, сохранив учетную ставку на уровне 4,5%

Пресс конференция председателя ФРС Дж. Пауэлла в целом была нейтральной и больше была похожа на дуэль между ФРС и Трампом.

Пауэлл:
🔹несколько раз повторил, что ФРС не спешит со снижением ставки (попытка показать независимость ФРС от желания Трампа оказать давление на ФРС)
🔹посмотрим, каким будет влияние политики Трампа на инфляцию и экономику (неопределенность по ставке в марте, все будет зависеть от данных)
🔹нет необходимости увидеть замедление рынка труда, чтобы инфляция снизилась. Необязательно ждать снижения инфляции до уровня 2%, чтобы начать снижать учетную ставку (таким образом, любая статистика по инфляции будет в фокусе рынка на ближайшее время)
🔹американские банки вполне могут обслуживать клиентов, связанных с криптовалютами.
🔹вопросы по заявлениям Трампа против ФРС – Пауэлл оставил без комментариев
🔹программа QT продолжится (т.е. ФРС продолжит продавать свои облигации изымая ликвидность с рынка с целью давления на инфляцию).
🔹ФРС внимательно следит за распродажами на рынке акций, связанных с последними событиями в сфере ИИ.
Трамп:
🔹если бы ФРС тратила меньше времени на расовые вопросы, гендерную идеологию, «зеленую энергетику» и фейковое изменение климата – высокая инфляция никогда бы не была проблемой.
🔹ФРС проделала ужасную работу по регуляции банков
🔹Минфин США приложит усилия по отмене ненужно регулирования и сделает доступным кредитование для физиков и бизнеса

💸Несколько заявлений относительно создания BTC-резерва
🔹Д.Сакс ("царь" по вопросам ИИ и криптовалют) – мы активно рассматриваем возможность создания BTC-резерва
🔹Сенатор Синтия Ламмис - "Одним из моих первых дел на посту председателя Комитета по цифровым активам станет проведение публичных слушаний по стратегическому BTC-резерву. Предлагает покупать по 200 000 BTC в год на протяжении 5 лет и холдить купленные биткоины как минимум 20 лет.
🔹Юта стала вторым штатом США после Аризоны, одобрившим законопроект о создании стратегического биткоин-резерва.

👉Новостной фон по созданию btc-резерва набирает обороты, и, как по мне, с каждым днем таких новостей будет все больше. На этом фоне я жду продолжение ралли по главной криптовалюте с обновлением исторических максимумов.

#macro

⚡️Еженедельный обзор

Главное событие этой недели — это конечно заседание ФРС (29.01, среда), в ожидание которого рынки и падают. В центре внимания будет пресс-конференция председателя ФРС Дж.Пауэлла. После заявлений Трампа относительно того, что он лучше разбирается, чем ФРС в процентных ставках и пора их снижать, речь Пауэлла о перспективах монетарной политики, обретает все большее значение в глазах инвесторов.

❗️Однозначно после выступления Пауэлла последует комментарий Трампа, на который рынки могут отреагировать куда более сильнее.

Из важной статистики на этой недели я бы отметил следующие:
Четверг
Advance GDP q/q – ВВП США кв/кв
Unemployment Claims – количество заявок на пособие по безработице
Пятница
PCE Price Index – Индекс расходов на личное потребление (главный показатель инфляции для ФРС)

Для фондового рынка стоит обратить внимание на то, что эта неделя будет самой масштабной в плане публикации корпоративной отчетности. Более трети компаний из индекса S&P будут отчитываться по итогам 4 кв. 2024 г.

💸Крипторынок
Под общим выходом из рисковых активов, крипта также демонстрирует снижение. Многие указывают на то, что инвесторы начали фиксировать прибыль после окончания эйфории вокруг Дональда Трампа, добившись конкретики в регуляторном вопросе. Если это так, то падение не должно быть долгим, поскольку реальный запуск инициатив Трампа в конечном итоге окажет поддержку крипте (как всегда, вопрос времени).
Пока все проходит в рамках боковика, при этом ликвидации позиций покупателей за последние сутки уже составили $850 млн., что говорит о присутствии большого количества плечевиков в ожидании роста. Практически любой рост и обновлении исторических максимумов начинается с вытряхивания маржинальщиков, которые потом снова будут заходить в рынок, но уже на более высоких уровнях.

👉Стоит обратить внимание, что подразумеваемая волатильность (IV) BTC-опционов, находится на низких значениях и начинает подрастать, что открывает хорошие точки для покупки опционов по адекватным ценам.

#weekly_review #macro

🔥Что там с ETH? Опционный криптопортфель

По ETH у нас сегодня проэкспирировался недельный опцион.
Текущий результат 3,5% на выделенный капитал ($2000) и 1,1% на весь счет.

👉Пока топчемся в боковике. Прорыв выше 3600 создаст хороший фундамент для обновления исторических максимумов.
Продолжаю отбивать премию от купленного колла со страйком 3200 (дата экспирации 28.02.25) и продаю 1 CALL со страйком 3600 (дата экспирации 31.01.25).

Сделка:
1. Продажа CALL, 1 ETH, страйк 3600, цена $45, экспирация 31.01.25

#eth_deals

🔥Новая опционная сделка по BTC/USD

Подоспели первые новости от Трампа по крипте.
Вчера Трамп подписал ряд указов, направленных на развитие криптоиндустрии и укрепления лидерства в сфере цифровых финансов:
🔹создается Президентская рабочая группа по рынкам цифровых активов, которой поручено разработать федеральную нормативную базу, регулирующую цифровые активы и оценить создание стратегического национального крипторезерва
🔹планируется пересмотр нормативных актов, влияющих на цифровые активы, и предоставление рекомендаций по их изменению
🔹запрет агентствам на создание или продвижение CBDC
🔹отмена указов предыдущей администрации, сдерживавших инновации в цифровых финансах

👉А сегодня SEC США отозвала резонансный бюллетень SAB 121, который обязывал компании отображать криптовалюту клиентов как обязательство на балансе. Это открывает возможность для банков предоставлять услуги хранения BTC.

Крипторынок отреагировал на это положительно, хотя в первые минуты BTC даже проседал к уровню 102000. Да и сейчас, как по мне, это не тот рост, который хотелось бы увидеть.
В любом случае начало положено, что может служить основой для обновления исторических максимумов для BTC/USD.
Для новой сделки по BTC я ждал коррекции под 100000, но, как это часто бывает, можно долго оставаться в «ждунах» и пропустить начало основного роста.
Поэтому решил не ждать. Открываю новую позицию в рамках опционного криптопортфеля на BTC/USD. Рост буду отыгрывать стратегией Обратный бычий спред. Суть которого заключается в покупке опциона колл, а для компенсации премии по коллу продается опцион пут (той же серии).

Дату экспирации выбрал конец февраля. В качестве страйка по коллу выбрал 110000 - исторический максимум, пробитие которого может привести к сильному импульсу наверх. Потенциал роста пока не ограничиваю. Пут взял со страйком 92000 (в нижней границе глобальной поддержки 92-93).
Проданный пут у меня частично покрытый (у нас в запасе $2000), в качестве управления рассматриваю вариант роллирования в другую серию опционов.

Сделки:
1. Продажа 0,1 PUT, страйк 92000, по $2100, экспирация 28.02.25
2. Покупка 0,1 CALL, страйк 110000, по $5880, экспирация 28.02.25
#btc_deals

📉Инаугурация Трампа - разочарование крипторынка?

В своей речи на инаугурации Трамп ни слова не сказал о крипторынке, на что крипта обиделась и полилась слезами))
Но, должен ли был президент страны в своей речи перед нацией говорить о крипторынке, скорее всего нет, есть более важные вопросы/проблемы.
Отменяет ли это его намерения поддерживать криптоиндустрию – пока нет. Поэтому вчерашний пролив я буду рассматривать как избавление от слабых рук и в ближайшее время сформирую позицию по битку.

⚡️Еженедельный обзор + Опционный крипто-портфель

🔹Так ли хорош рынок труда?
🔹Данные по инфляции остановили падение
🔹Инаугурация Трампа – главное событие недели
🔹TRUMP и его мем-коин
🔹Сделка по ETH (пока +0,7%)
🔹Сделка по XRP (пока +7%) как планирую сохранять прибыль

#weekly_review #macro

🔥XRP и ETH. Опционный криптопортфель

XRP
Позитив вокруг XRP связан с тем, что сегодня истекает крайний срок подачи апелляции со стороны SEC, после чего многолетнее разбирательство официально прекратится. Данные по инфляции (CPI) также подтолкнули в целом рисковые активы. В итоге XRP/USD протестировал отметку 3, и по капитализации переместился на третье место!
По нашей позиции имеем +$370 (около 18% на выделенный капитал и +6% на весь счет). Рост начался раньше, чем я ожидал, поэтому пока с позицией ничего не делаю. Временная стоимость сейчас имеет положительный временной распад, поэтому просто наблюдаю.
ETH
Тут тоже рост, которому не очень рад. Да, мы плюсуем символичный +1% на выделенный капитал, но проданный 3400 колл уже вошел в деньги. И если рост продолжится, то хорошей прибыли не будет.
При Диагональном спреде, когда цена БА подходит к проданному страйку (с ближней датой экспирации), то его просто роллируют в другую серию и страйком повыше. Сейчас это тоже можно сделать с сохранением премии, но потерей времени.
Если бы до экспирации оставалось 2-3 дня, то я бы так и сделал. Но терять время пока не хочется. Поэтому роллирую 3400 колл в 3600 в эту же дату экспирации (24.01.25), потеряю примерно $90. Которые компенсирую продажей опциона пут со страйком 2900 и датой экспирации 28.02.25.
При очередном росте уже к 3600 – пророллирую его на 31 января.
Сделки:
1. Покупка Call 1 ETH, страйк 3400 по $189, экспирация (24.01)
2. Продажа Call 1 ETH, страйк 3600 по $98, экспирация (24.01)
3. Продажа Put 1 ETH, страйк 2900 по $95, экспирация (28.02)

P.S. Опционный профиль по ETH на скрине сделал на 24.01
#xrp_deals #eth_deals

https://youtu.be/Jg6ZF-aBSsg
#xrp_deals

Открыл покупку опциона колл по XRP через синтетику.

Учитывая сильный спрос на опционы колл, открыл позицию через синтетику (БА+покупка Пута), а именно купил 1000 XRP на споте и купил опцион пут со страйком 2,3 по 0,3070.

Таким образом, открытые позиции и сам опционный профиль выглядит так:

Сделки
1. Покупка (спот) 1000 XRP по 2,321
2. Покупка 1 Put (1000 XRP), страйк 2,3 по 0,307
3. Продажа 1 Call (1000 XRP), страйк 3,4 по 0,0995
4. Продажа 1 Put (1000 XRP), страйк 2,0 по 0,1630

В диапазоне от 2 до 2,3 – риск составил $65
При росте выше 3,4 максимальная прибыль $1035.

#xrp_deals

Опционный крипто-портфель. Итоги 2024 г

2024 год удалось закрыть с доходностью +44%. Ниже даю ссылки на начало формирования каждой сделки. По хеш-тегам #btc_deals #eth_deals #sol_deals можно отследить всю хронологию управления позициями.

Сделки 2024 г
08.01.24 - Покрытая продажа пута (BTC)
28.01.24 - Обратный бычий колл-спред (BTC)
12.02.24 - Покрытая продажа пута (BTC)
23.02.24 - Покрытая продажа пута (BTC)
01.03.24 - Продажа стрэнгла (BTC)
13.03.24 - Продажа стрэнгла (BTC)
09.04.24 - Пропорциональный колл-спрэд (BTC)
12.06.24 - Обратный бычий колл-спрэд (ETH)
20.07.24 - Базовый актив+покрытая продажа пута (SOL)
26.07.24 - Покрытая продажа колла (ETH)
04.12.24 - Пропорциональный колл-спред (ETH)
10.12.24 - Покупка Бабочки со смещением (BTC)

Сделки за период июль 2022 – 2023

Пояснения с Обучающему опционному криптопортфелю

✍️Планы на ближайшее время
Сейчас присматриваюсь к новым позициям на BTC, ETH, XRP. Пока в ожидании данных по рынку труда США немного заваливаемся и это не плохо, потому что на 2025 год я делаю ставку на продолжение роста.
#options_portfolio

Друзья, с наступающим Новым годом, годом Змеи!🐍
Пусть он станет годом мудрости для каждого из вас и годом гибкости в принятии любых решений, в том числе и торговых😉. Желаю вам здоровья физического и ментального😇. Чистого, мирного неба. Взаимопонимания с близкими вам людьми. Исполнения самых неожиданных, но заветных желаний и пусть в Новом году в вашей жизни будет место для чуда!🎄🍾
Алексей

👩‍🎓Кто не успел, тот опоздал)

Напоминаю, что 20 декабря (уже завтра) стартует Курс по торговле опционами
Условия и регистрация по ссылке: https://capitalex.pro/

Альтернативная ссылка

Подняли инфляцию, ожидают два снижения ставки в 2025 году. Ждем Пауэлла

Собственно сделки
Не дали закрыть сначала покупку - сразу повысилось бы ГО
#btc_deals

В этом видео:

🔹О заседании ФРС
🔹Что я буду делать с опционным профилем «Покупка Кондора со смещением»
🔹Как лучше закрывать/разбирать опционный профиль

#btc_deals

🪙📈Синергия фондового и крипто рынков)

#stocks #crypto

ETH (опционный криптопортфель)

На прошлой неделе притоки в ETF-ETH снова установили рекорд составив $855 млн. Однако пока это не помогает эфиру закрепиться выше 4100.
Для нашей опционной позиции по ETH (как, собственно говоря, и по BTC), было важно, чтобы рост был плавным, что мы сейчас и наблюдаем. Плавный рост позволяет удерживать временную стоимость нашей позиции, постоянно наклоненной верх, т.е. при росте актива мы зарабатываем.

👉Сейчас позиция дает около +4,5% на сумму капитала на начало 2024 года ($4150).

#eth_deals

⚡️Еженедельный обзор (крипторынок)

BTC
Сегодня ночью биткоин обновил свой исторический максимум поднявшись к $106 650. Потенциал роста в диапазон 106-110 сохраняется.
Позиция, открытая в рамках опционного портфеля, дает около +2,5% на весь начальный капитал ($4150).
Как писал ранее, открыть покупку Кондора (со смещением) получилось по очень хорошим ценам, таким образом мой максимальный риск составляет всего $20, что позволяет мне спокойно наблюдать за развитием событий, максимально не вмешиваясь в позицию. Но для обучающего эксперимента рассмотрю вариант трансформации опционного профиля в полностью прибыльный перед оглашением результатов заседания ФРС. Пока же – просто наблюдаю.
#weekly_review #crypto #btc_deals

⚡️Еженедельный обзор (фондовый рынок)

Главное событие текущей недели – заседание ФРС, результаты которого будут известны 18 декабря (среда).
После того как индекс цен потребителей, вышел в рамках прогнозных значений, а количество заявок на пособие по безработице продемонстрировало рост, участники рынков начали закладывать вероятность снижения учетной ставки близкой к 100%. Все дело в том, что наибольшее значение в 2024 г индекс CPI демонстрировал в начале года, поэтому выпадение этих месяцев из годового расчета уровня инфляции, может спровоцировать сильное падение индекса CPI по году до 2,3-2,5% - на фоне замедления рынка труда, декабрьское снижение ставки смотрится логичным.

Если со ставкой все понятно, то вот точечные прогнозы членов ФРС по ключевым показателям (ВВП, безработица, инфляция и траектория учетной ставки) будут иметь большее влияние на реакцию рынков.

Будет интересно посмотреть как члены ФРС оценивают влияние политики Трампа после его вступления в должность в январе 2025 г. Пока рынки закладывают, что первое снижение учетной ставки в 2025 году будет в марте, и еще одно в сентябре. Любое отклонение от этих ожиданий в прогнозах ФРС будет иметь влияние на рынки.
Не стоит забывать, что это последняя ликвидная неделя перед рождественскими праздниками, поэтому не стоит исключать хаотичную динамику рынков, отыгрывающих сезонность и позиционирование своих портфелей.
#weekly_review #stocks

В этом видео
🔹Статистика и текущая ситуация по открытым позициям опционного криптопортфеля
🔹Причины роста BTC/USD
🔹Опционная стратегия на BTC/USD

https://youtu.be/dLBJOX6xHXc

#btc_deals

🔥Новая сделка на BTC/USD. Опционный криптопортфель

Удалось открыть лучше, чем планировал! Все подробности в видео, уже монтирую и заливаю на youtube.
#btc_deals

⚡️Еженедельный обзор (фондовый рынок)

Статистика прошлой недели выходила разносторонней. Так деловая активность в секторе промышленности показала рост новых заказов и занятости на фоне падения ценовой составляющей. Сектор услуг был диаметрально противоположным.
Главный отчет по рынку труда с одной стороны продемонстрировал рост количества созданных рабочих мест вместе с высокими значениями среднечасовой оплаты труда, с другой стороны, уровень безработицы (главный показатель в прогнозах ФРС) вышел выше прогноза аналитиков и составил 4,246% (без округлений). Скорее всего этот показатель и склонил чашу весов в сторону возможного снижения учетной ставки на заседании ФРС 18 декабря (вероятность 86%).
На этом фоне фондовые рынки продолжили рост, не желая пропускать рождественское ралли.

На этой недели рынки будут полностью сосредоточены на геополитических рисках и данных по инфляции. Для членов ФРС важны будут те компоненты CPI и PPI, которые имеют наибольшее влияние на PCE (главный инфляционный показатель согласно мандату ФРС), а именно изменение цен в секторе услуг и жилья. Возможно, что инфляционные показатели не окажут влияние на решение ФРС по ставке 18 декабря, но могут внести коррективы в их прогнозы относительно динамики ставки на период 2025 года, но об этом мы узнаем на ближайшем заседании.
#weekly_review #stocks

🔥Новая сделка на ETH. Опционный криптопортфель.

Думаю, все успели заметить как то тут, то там, мы видим прострелы в некоторых альткоинах на десятки, а то и сотни процентов (XRP, TRX, ADA, EOS, LINK, AVAX и другие крепкие монеты). Причем такие прострелы идут не синхронно, т.е. получив прибыль на одном активе, капитал начинает перетекать в другой.
ETH, как главный все еще недооцененный альткоин может стать следующим участником в этом ракетном ралли.
Буду формировать опционную позицию на пробой сопротивления 3700. Да, у нас впереди статистика по рынку труда США, которая может завалить фондовые площадки, но кому какое дело до акций, когда криптооптимизм зашкаливает)).
Цели роста
В случае успешного пробития сопротивления 3700, эфир может очень быстро протестировать мартовские максимумы (4100). Следующей глобальной целью может стать уровень 4800 – исторический максимум и нижняя граница восходящего канала, который берет начало с 2018 г.
Дата экспирации
Отыгрывать рост буду на опционах с экспирацией 27.12.2024 – закроем, так сказать, год и подведем итоги. Сам рост может быть растянут во времени, поэтому если к концу декабря мы не увидим ETH выше 4100, можно будет потом пробовать январскую серию.
Сделки
1. Покупка Call, страйк 3800, объем 2 ETH, цена $263
2. Продажа Call, страйк 4100, объем 2 ETH, цена $155
3. Продажа Call, страйк 4800, объем 2 ETH, цена$50
4. Продажа Put, страйк 3300, объем 1 ETH, цена $80

Профиль и управление
🔹Сам профиль построен так, что если цена не пойдет сразу в рост, то временной распад будет играть на моей стороне (зеленая линия – это временная стоимость на 20.12.2024), это позволит мне максимально долго не трогать позиции.
🔹Риск в диапазоне 3300-3800 составляет символические $36, но и от него можно уйти. Просто ближе к экспирации можно закрыть один купленный 3800 колл.
🔹Проданный пут у меня покрытый, т.е. я готов купить 1 ETH на уровне 3300.
🔹Зона максимальной прибыли очень широка, и если мы проэкспирируемся в пределах 4100-4800, то прибыль составит около 14% на начальный капитал. Правый край пока планирую просто роллировать в другую серию, но думаю это событие настанет не так скоро.
#eth_deals

⚡️Еженедельный обзор (Крипторынок)

BTC
После стремительного роста главная криптовалюта биткоин начала формировать диапазон. Считаю, что это обычное «дыхание» рынка перед очередным ростом, причины которого все те же: криптовалютная позиция Трампа, предвкушение рождественского ралли и ожидания снижения учетной ставки ФРС. Диапазон может быть широким с поддержкой на уровне 92000-93000 и 90500. Сопротивление 98500.
Что касается роста, на мой субъективный взгляд, он будет, но без особой эйфории по силе. Технически можем остановиться в диапазоне 105000-110000 – цели по возможному пробитию треугольника.
ETH
На фоне снижения доминации биткоина эстафету в росте продолжили альткоины, среди них ETH, SOL, XRP и др. В минувшую пятницу дневной приток в ETF-ETH впервые превысил дневные притоки в ETF-BTC (332,9 млн. против 320 млн.). На выходных эфир тестировал отметку 3700, но пока безуспешно. Доминации BTC есть еще куда падать, поэтому взятие 3700 вопрос времени, с последующим потенциалом роста в область 4000-4100 и далее в район исторических максимумов на 4800.
#weekly_review #crypto

⚡️Еженедельный обзор

Фондовый рынок
Началась важная неделя, которая сможет ответить на вопрос о дальнейших шагах ФРС относительно темпов снижения учетной ставки. Пока рынки закладывают вероятность 67%, что на ближайшем заседании ФРС 18 декабря ставка будет снижена на 0,25%.
В своих решениях ФРС сконцентрирована на двух показателях это рынок труда и инфляция, однако сейчас инфляционные показатели уходят на второй план, поскольку политика Трампа априори теперь считается инфляционной. Остается рынок труда – именно эта статистика на этой недели преобладает в экономическом календаре. Напомню, что для голубиной риторики ФРС необходимо увидеть замедление данных по занятости.
По мимо этого стоит обратить внимание на выступления членов ФРС, которых на этой недели будет много. Выступление Дж.Пауэлла будет до публикации официальной статистики по рынку труда, поэтому навряд ли он скажет что-то новое (хотя, вспоминая как он менял риторику через неделю после избрания Трампа, все возможно). А вот речь Дейли может оказать влияние на рынки, поскольку ее считают негласным рупором Пауэлла, она часто дает четкие намеки о решении на предстоящем заседании, и ее выступлении будет вечером в пятницу после публикации данных по безработице.

🗓 Календарь

02.12 (понедельник)
ISM Manufacturing PMI – деловая активность в промышленном секторе (опережающий показатель, внимание на составляющие занятости, новых заказов и цен)
FOMC Member Waller Speaks – обычно оглашает мнение руководящего состава ФРС, делает это в четких и понятных выражениях, но его речь будет до публикации основных экономических отчетов, поэтому навряд ли будет иметь сильное влияние на рынки
03.12 (вторник)
JOLTS Job Openings – количество открытых вакансий
04.02 (среда)
ADP Non-Farm Employment Change – альтернативный подсчет количества созданных рабочих мест вне с/х от агентства ADP (публикуется за два дня до официальной статистики по рынку труда США.
ISM Services PMI – деловая активность в секторе услуг (опережающий показатель, внимание на составляющую занятости и цен – цены сектора услуг имеют наибольшее влияние на CPI)
Fed Chair Powell Speaks – выступление председателя ФРС Дж.Пауэлла
05.12 (четверг)
Unemployment Claims – количество заявок на пособие по безработице (последнее время демонстрируют уверенное снижение, что связано с окончанием последствий ураганов)
❗️06.12 (пятница)
Average Hourly Earnings m/m – среднечасовая оплата труда (последние три месяца этот показатель растет, создавая поддержку инфляционным ожиданиям)
Non-Farm Employment Change – количество созданных рабочих мест вне с/х (ожидается, что после провального октября, когда было создано всего 12 тыс., ноябрь обещает рост на 200 тыс., что связано с возвращением в рабочую силу забастовщиков, временно безработных из-за штормов и увеличением найма в сфере ритейла по причине рождественских распродаж)
Unemployment Rate – уровень безработицы (главный показатель в квартальных прогнозах ФРС, рост которого может повлиять на темпы снижения учетной ставки)
FOMC Member Daly Speaks – выступление Мэри Дейли (главный рупор Пауэлла, выступает после публикации данных по рынку труда)

#weekly_review #stocks

🔥Опционный криптопортфель

Внесу немного ясности:
🔹Сам Опционный криптопортфель, задумывался как образовательный.
🔹Каждая сделка содержит в себе описание открытия позиции (причины открытия, что жду, объем открываемой позиции, какие есть риски и др.). Поэтому все сделки и их результат - не случайны!
🔹Самое важное – это управление опционной позицией. На каждую корректировку опционного профиля пишу пост с объяснением, что и почему я делаю. Пост выкладываю в момент совершения сделки, а не задним числом.
🔹Сделка должна быть интересной в плане обучения, поэтому стараюсь давать различные опционные стратегии, чтобы на практике показать, как они себя ведут в реальных условиях.
🔹Да, частота сделок оставляет желать лучшего. Просто если бы я описывал всё, что я делаю на своем счете, я бы занимался только бы тем, что писал посты.
🔹Опционная позиция не означает, что в ней участвуют только опционы.
🔹Все сделки реальные. Начальный капитал на середину 2022 г был $3000, на начало 2024 г - $4150, сейчас это около $6000
🔹Опционный криптопортфель ведется с середины 2022 года. Ссылки на сделки за период 2022-2023 гг можно найти тут. Там же указаны ссылки на все посты с началом формирования каждой позиции, и самое главное можно просмотреть всю историю управления опционным профилем.
#options_portfolio

🔥Сделка по SOL закрыта. Опционный криптопортфель

SOL/USD идеально протестировала сопротивление в районе исторических максимумов (260) и дальше не пошла. По сути, тут такая же история как с эфиром, сопротивление 260 скорее всего возьмем, но этот штурм может растянуться во времени. Решил закрыть оставшиеся 5 SOL по рынку (244) и поискать точки входа на декабрь.

🟢Результат по сделке SOL составил +15,4% на весь капитал (хотя выделяли мы на него всего $1700).
#sol_deals

🔥Сделка по ETH закрыта. Опционный криптопортфель

Только что прошла идеальная экспирация по ETH/USD. Потенциал роста для эфира сохраняется, но уровень 3700 может выступить сильным сопротивлением и есть риски, что быстро мы его не возьмем. Поэтому вместе с опционами закрыл 1 ETH, который был у нас в портфеле.

🟢Результат по этой сделке составил +18% на весь капитал!

#eth_deals

❗️20 декабря 2024 года стартует мой Курс по торговле опционами (8-й поток)
Ознакомиться с деталями Курса, скачать его полную программу и зарегистрироваться можно по ссылке:
👉Курс по торговле опционами

Если по каким-то причинам у вас не открывается этот сайт тогда попробуйте эту ссылку
👉Курс по торговле опционами

По всем организационным вопросам обращайтесь в мой личный телеграм

Всё только начинается!🎉

UPD: Спасибо большое за поздравления🤗

⚡️Еженедельный обзор + Опционный крипто-портфель

🔹Немного о фондовом рынке
🔹Много о крипторынке)
🔹Сделка по ETH пока +8%
🔹Солана SOL +15%

#weekly_review #macro

🔥SOL – опционный криптопортфель

Солана вплотную подошла к своим историческим максимумам, которые расположены на уровне $260. Причиной столь стремительного роста остаются рекордные комиссии в сети (за последние сутки они составили $9,3 млн.). Экосистема опять «взрывается» от мем-токенов.

Напомню, что по SOL мы сейчас держим такие позиции:
1. Покупка 5 SOL по $174,5
2. Продажа опциона PUT, страйк 150, по $5,4, exp. 29.11.24, объем 5 SOL
3. Покупка опциона CALL, страйк 180, по $12,4, exp. 29.11.24, объем 5 SOL
4. Продажа опциона CALL, страйк 200, по $6,5, exp. 29.11.24, объем 5 SOL
5. По закрытым позициям имеем +$146 (+3,5% на весь портфель)
👉До экспирации осталось не так много времени, а исторические максимумы могут стать сильным сопротивлением для дальнейшего роста. Поэтому продаю дополнительно опционы CALL, объемом 5 SOL (это будет покрытой продажей для купленных 5 солан), страйк 260, цена $10.

Таким образом, если мы проэкспирируемся выше $200, доходность на выделенный капитал составит 25-40% или 10-17% на весь портфель!
#sol_deals

⚡️Еженедельный обзор + Опционный крипто-портфель
🔹Трамп vs ФРС
🔹Покупка Кондора со смещением (BTC)
🔹Сделка по ETH - вышли в +4%
🔹Солана SOL +10%

#weekly_review #macro

🚀Ракета-Солана. Опционный криптопортфель

Наряду с ETH Солана (SOL) также имеет хорошие перспективы роста в период альтсезона.
В моменте по нашей позиции имеем 8% прибыли на весь капитал. Посмотрю как закроем неделю, если выше 202 (мартовское закрытие недельного графика), тогда пророллирую двойным объемом с 200 страйка в 220 (та же дата экспирации). Учитывая, что у нас есть купленные 5 SOL – позиция будет полностью закрыта по рискам в случае более глобального роста к 250.
Открытые и закрытые позиции представлены на графике!
#sol_deals

Опционная сделка на рост ETH
https://youtu.be/J2vA_fIiI-M
#eth_deals

🔥Добавляю позицию по ETH (Опционный портфель)

Причины открытия позиции по ETH очевидны - в ближайшее время от результатов выборов в США крипта будет иметь наилучшие условия для продолжения роста. Да, BTC остается в приоритете, но по мере того как участники рынка захотят зафиксировать хороший профит в нем, альткоины начнут потихоньку выстреливать, и ETH, как главный альткоин (сильно просевший) будет первым.
Возможный рост по ETH буду отыгрывать с помощью следующей опционной стратегии.
Дата экспирации
Делаю ставку на то, что рубикон 2800-2900 ETH/USD пробьет в ближайшее время, поэтому дату экспирации выбираю конец ноября (если же ваши ожидания, что пробитие уровня будет растянуто во времени, то лучше брать экспирацию на конец года).
Опционный профиль
Закрепление выше сопротивления 2900 может спровоцировать очень быстрый рост, поэтому в качестве покупки можно выбрать 2900 или 3000 страйк. Я буду исходить от рисков если мы не пробьем это сопротивление и застрянем под ним, поэтому выбираю более дешевый 3000 страйк.
В качестве потенциала роста, после пробития 2900 может выступить уровень 3700, но это более отдаленная перспектива, реально за три недели до экспирации мы можем прийти в диапазон 3400-3500. Поэтому для снижения премии от покупки опциона буду продавать страйки 3400 и 3500 + добавлю продажу пута со страйком 2400, поскольку падение к этому уровню считаю маловероятным.
Сделки
1. Покупка 1 Call, страйк 3000, за $98, exp. 29.11.24
2. Продажа 1 Call, страйк 3400, за $28, exp. 29.11.24
3. Продажа 1 Call, страйк 3500, за $20, exp. 29.11.24
4. Продажа 1 Put, страйк 2400, за $26, exp. 29.11.24

Детали и особенности этой стратегии постараюсь выложить сегодня в видео.

👉Незабываем, что в портфеле у нас есть купленный 1 ETH, а завтра экспирация проданного 2800 колла.

#eth_deals

🔥Как результаты выборов могут повлиять на рынки?

Фонда
Трамп одержал уверенную победу на выборах президента США, при этом Сенат под полным контролем республиканцев, а вот с Палатой Представителей пока не ясно. Расстановка сил в Конгрессе будет на прямую влиять на динамику фондового рынка. Поскольку не полный контроль над Конгрессом может затруднить желание Трампа снизить налоги, а вот пошлины для импорта он может повысить и без участия Конгресса, что может разочаровать инвесторов и привести к коррекции на рынке акций.
Крипта
С криптой дела получше. Кроме предвыборных обещаний Трампа (создать стратегический национальный BTC-резерв, уволить председателя SEC Гэри Геслера, превратить США в криптостолицу мира, не продавать криптовалюты, которыми владеет правительство США и др.) новый состав Конгресса США является наиболее прокриптовалютным в истории. Что дает основания предполагать (и многие уже трубят по всех СМИ), что 2025 год - станет годом крипты с новым bull runом.
Главный бенефициар этих выборов по праву становится биткоин (BTC), поскольку как ни крути, но все нововведения в США (если они будут), касаются главной криптовалюты, а не всей криптоиндустрии. Хотя под шумок спекулянтов стрелять вверх могут все, даже откровенные шиткоины.
Альты проснулись (Опционный портфель)
Насытившись BTC рынки начали перекладываться в альты, эфир тому подтверждение.
У нас в опционном портфеле завалялся проданный колл со страйком 2800 на эфире (с этими выборами чуть не забыл про него).
Экспирируется он завтра, но мы уже немного пробили проданный край!
Думаю, зона 2800-2900 не будет взята сразу, и поскольку:
🔹проданный опцион у меня покрытый (куплен 1 ETH),
🔹времени до экспирации мало (сутки),
🔹а временной стоимости много (около $30),
я решил не суетиться и оставить его до экспирации.

👉При этом, сам потенциал роста для эфира сохраняется. Закрепление выше 3000, только усилит потенциал роста к отметке 3700. И чтобы не пропустить это движение открою дополнительно Обратный бычий спред, точные детали сделки и сам опционный профиль скину сюда чуть позже.

Всем хорошего дня)

#macro #eth_deals

🔥Сенат за республиканцами
#election

🔥У Трампа высокие шансы стать 47 президентом США

Сейчас у Трампа 230, подсчет голосов продолжается. Для победы необходимо набрать 270 голосов выборщиков. Если он удержит лидерство в трех крупных штатах, среди них: Джорджия (16 голосов), Висконсин (10), Пенсильвания (19), Мичиган (15) и Аризона (11), то выиграет эту гонку.

❗️UPD: Джорджия отдает 16 голосов Трампу. У него уже 246

#election

⚡️Еженедельный обзор
🔹Почему падали на прошлой недели
🔹Выборы президента США - главное событие года
🔹Что я буду торговать под выборы (BTC/USD)
#weekly_review #macro

⚡️Еженедельный обзор (фондовый рынок)

В отсутствии важной статистики на прошлой неделе рынки в основном отыгрывали динамику рейтингов кандидатов на пост президента США и все новости, связанные с ними, сохраняя при этом боковое движение. Однако слухи о том, что Израиль готов нанести удар по Ирану, заставили основные фондовые индексы закрыться у нижней границе бокового диапазона.
Израиль нанес удар по Ирану в эту субботу, цели были военные, ядерная и нефтяная инфраструктура не пострадали, а значит влияние на рынки с открытия недели будет минимальным.

Неделя перед выборами в США, обещает быть волатильной, поскольку пройдет под флагом статистики по рынку труда, которой ФРС уделяет особое внимание. По мимо этого рынки оценят Индекс расходов на личное потребление (PCE), а также увидят первый релиз данных по ВВП США за 3 квартал.
❗️Т.е. все ключевые показатели, которые мониторит ФРС для принятия решения по учетной ставке, будут опубликованы в одну неделю!
29.10 (вторник)
JOLTS Job Openings
30.10 (среда)
ADP Non-Farm Employment Change
Advance GDP q/q
Advance GDP Price Index q/q
31.10 (четверг)
PCE Price Index m/m
Unemployment Claims
01.11 (пятница)
Average Hourly Earnings m/m
Non-Farm Employment Change
Unemployment Rate
ISM Manufacturing PMI

Корпоративная отчетность
Не стоит также забывать о продолжении отчетностей BigTech. TSLA уже отчиталась очень хорошо на прошлой недели (прибыль на акцию $0,72, против прогноза $0,58 и ожидания от Илона Макса, что выручка от продаж авто в 2025 году может вырасти на 20-30%), теперь очередь за:
GOOGL – 29.10 (вторник, после закрытия рынков)
MSFT – 30.10 (среда, после закрытия рынков)
META – 30.10 (среда, после закрытия рынков)
AAPL – 31.10 (четверг, после закрытия рынков)
AMZN – 31.10 (четверг, после закрытия рынков)

👉Есть мнение о том, что аналитики дали заниженные прогнозы по ключевым показателям, поэтому не исключено, что корпоративная отчетность может подбодрить рынки и обновить исторические максимумы по ключевым индексам перед выборами президента США.
#weekly_review #stocks

🔥SOL (опционный портфель)

С начала октября Solana демонстрирует устойчивый рост (более 30%), что связано с несколькими факторами:
🔹Общая стоимость заблокированных активов (TVL) Solana, выросла на 328,3% в 2024 году и превышала отметку $6,4 млрд. По этому показателю сеть уже превзошла ведущие протоколы первого уровня Ethereum и BNB Chain.
🔹Solana привлекает большое количество разработчиков — более 2500 активных ежемесячно. Это связано с разработкой новых децентрализованных приложений (dApps), которые на Solana можно создавать быстрее и дешевле.
🔹Ажиотаж вокруг создания мемов на платформе. Новые проекты повышают спрос на токены SOL, а их цена растет.

Опционный портфель (SOL)
Сегодня прошла экспирация проданных опционов Call со страйком 150 и объемом 5 SOL – это была покрытая продажа. Учитывая, что опцион проэкспирировался «В деньгах» я продал 5 SOL (вторая часть), которые были в портфеле, по рынку.
В портфеле осталась первая покупка 5 SOL по 174,5.
Текущий результат по всем закрытым сделкам составляет +3,2% на весь портфель ($4150).

Что я планирую дальше
По технике, для отработки треугольника необходимо пробитие его верхней границы (183) и закрепление выше 190. В таком случае сценарий роста к историческим максимумам в районе 260, станет более реалистичным.
Учитывая, что последний проданный опцион колл со страйком 150 сильно залетел «В деньги», снова продавать покрытые путы выше 150 – не хочется. Поэтом для более-менее нормальной премии выбираю опционы с датой экспирации 29.11. Времени остается много (месяц) и не исключено, что за этот период мы увидим долгожданный рост, в котором хочется поучаствовать всей суммой, а не половиной. Поэтому в дополнение к проданным (покрытым) путам добавляю покупку опциона колл со страйком 180 и продажу опциона колл со страйком 200. У всех опционов одинаковый объем 5 SOL и одинаковая дата экспирации (29.11).
Открытые позиции
1. Покупка 5 SOL по 174,5
2. Продажа 5 SOL, 150 Put (exp. 29.11.24), за $5,4
3. Покупка 5 SOL, 180 Call (exp. 29.11.24), за $12,4
4. Продажа 5 SOL, 200 Call (exp. 29.11.24), за $6,5
#sol_deals

Solana отжигает)🔥

⚡️ Еженедельный обзор

🔹главные страх рынков
🔹рост фондового рынка продолжается
🔹пустая неделя перед волатильным ноябрем
🔹крипторынок пошел в рост
#weekly_review

🔥Опционный портфель!

ETH
Не прошли и выходные как ETH пробил проданный край (Call 2600). В текущих условиях думаю рост продолжится, поэтому принял решение роллировать повыше, а именно в 2800 страйк. Объем пока не увеличиваю, но если пробьем 2800, рассмотрю вариант роллирования двойным объем – что позволит продать страйк выше покупки 1 ETH ($3039), в таком случае получим проданный стреддл.
Сделки
1. Покупка 2600 Call 1 ETH по $117
2. Продажа 2800 Call, 1 ETH по $110, exp. 08.11.24

SOL
А вот по Солане все хорошо, плюсуем на 1%.

#eth_deals #sol_deals

🔥Опционный портфель

Сегодня у нас закрылись недельные опционы по SOL и по ETH. Пока все скучно)

SOL
Опцион Put со страйком 148 экспирировался «В деньгах», следуя стратегии «Колесо» я купил 5 SOL.
Теперь в портфеле 10 SOL на половину из них начинаю продавать опционы Call, страйк выбрал выше проэкспирированного пута, а дату экспирации также двухнедельную.
Сделки
1. Покупка 5 SOL по 141,5
2. Продажа Call, объем 5 SOL, страйк 150, цена $4,4, exp 25.10.24

ETH
Средняя цена покупки 1 ETH снизилась до $3039.
Идеально было бы сейчас продавать Call со страйком 2900, но там цена очень низкая, а брать месячные опционы не хочу!
Пойду на небольшой риск и продам 2600 страйк с экспирацией на 25.10.24.
Сделки
1. Продажа Call, объем 1 ETH, страйк 2600, цена $34, exp 25.10.24
#sol_deals #eth_deals

🔥А вот и сюрприз)
инфляция выше прогноза, а заявки по безработице значительно выросли (эффект урагана)!
На падение рисковых активов!
#macro

🔥Я сегодня здесь!

🔥Рынок труда жжет)

С одной стороны, на рынке труда не просто все хорошо, а очень хорошо (опять же если верить этой статистике). С другой, это отменяет снижение ставки на ноябрьском заседании на 0,5% (а рынок ждал именно это), и ставит под сомнение вообще снижение ставки!
Как отреагирует рынок (на дистанции) сложно сказать.
#macro

🔥Деловая активность в секторе услуг США

Рост цен на фоне падения занятости - нехороший знак

#macro

🔥Геополитика в центре внимания

Отчет по вакансиям вышел на много лучше прогноза, пересмотр данных за июль также был наверх, но стоит учитывать, что этот отчет выходит за август.

Индекс деловой активности в промышленном секторе считается опережающим индикатором и в который раз указывает на признаки рецессии сектора.
Новые заказы выросли, но этот рост можно считать пипсовым, а вот занятость и цены просели очень сильно – это в копилку за более сильное снижение учетной ставки, однако стоит дождаться статистики по сектору услуг (четверг), который имеет большее влияние на данные рынка труда и инфляцию.

👉В текущих условиях рынки больше реагируют на геополитические риски, которые за последние дни и часы увеличились.
#macro

🔥Опционный портфель

Сегодня прошла экспирация недельных опционов по SOL и ETH.
SOL
Опцион по Солане (145 страйк) залетел в «Деньги», поэтому я, как и говорил ранее, продал свои вторые 5 SOL по 157,5.
Наконец-то наш текущий результат плюсовой )
В портфеле продолжаю держать первые 5 SOL купленных по 174,5.
Продолжаем крутить «Колесо» на освободившуюся вторую половину денег.
Сделка:
Продажа опциона пут, объемом 5 SOL (именно 5 SOL, а не 5 контрактов на Дерибит), дату экспирации выбираю снова двухнедельную 11/10/24, страйк – тут конечно лучше брать 145 как прошлый проданный колл, но такого страйка нет, остается 146 или 148. Выбираю ближе к текущей цене (148) последнюю неделю растем очень активно, думаю праздник «быков» продолжится, если же нет, тогда куплю 5 SOL по 148, тоже норм. Цена $4,8

ETH
По Эфиру, снова забрали премию. Закреп выше 2550 дает хорошие предпосылки для тестирования зоны 2800-2900. Поэтому страйк для продажи колла выбираю 2900. При выборе даты экспирации буду отталкиваться от премии (на 04.10.24 это будет около $11, а вот на 11.10.24 уже $34 – поэтому беру ее).
Сделка
1. Продажа 1 ETH Call, дата экспирации 11.10.24, страйк 2900, цена $33

#sol_deals #eth_deals

🔥Текущая ситуация с опционным портфелем

👉По двум нашим инструментам цена подошла к нашим проданным страйкам. Несмотря на то, что и в Солане (SOL), и в Эфире (ETH) мы применяли покрытую продажу опционов, подход к дальнейшему управлению будет разным.

SOL
Напомню у нас есть:
Первая покупка 5 SOL по 174,5 (с ними я ничего не делаю, они просто лежат в портфеле).
Вторая покупка 5 SOL (в рамках стратегии «Колесо») – по ним у меня продан 145 Call (exp 27.09). За счет того, что у нас несколько раз путы и коллы экспирировались «вне денег», удалось снизить цену второй покупки 5 SOL до 126,9.
Цена уже залетала за наш проданный край, но я ничего не предпринимал по одной причине, даже если рост продолжится, то у меня есть в запасе первые 5 SOL, которые будут генерировать прибыль от роста БА.
Поэтому я не дергаюсь, просто жду экспирации (27.09) и если опцион (145 Call) залетит в деньги, то я с удовольствием продам вторые 5 SOL, зафиксирую прибыль и начну продавать по ним путы.

ETH
В эфире ситуация другая.
В портфеле имеем 1 ETH. За счет продажи покрытых коллов, среднюю цену входа удалось снизить до $3072 - в данный момент это значительно выше текущей цены БА.
Сейчас продан 1 Call со страйком 2700 (exp. 27.09) – вот его я планирую роллировать в другую серию (рассматриваю 4 или 11 октября), как только цена БА превысит мой страйк. Если я этого не сделаю, в таком случае придется фиксировать убыток по позиции 2700-3072= -$372.

#sol_deals #eth_deals

Почему ФРС снизила учетную ставку сразу на 0,5%?

Отвечая на этот прямой вопрос, председатель ФРС Дж. Пауэлл по сути отметил, что текущие экономические условия позволяют нам сделать такой неординарный шаг, а именно:
🔹инфляция достигла прогресса в достижении целей в 2%.
🔹пересмотр нонфармов на понижение за год бюро статистики труда и слабые отчеты за последние два месяца, говорят об охлаждении рынка труда.
🔹снижение сразу на 0,5% - это не реакция на экономические проблемы, а скорее догоняющий шаг по отношению к другим Центробанкам, которые уже начали смягчение ДКП.

👉То, что Пауэлл опирался на пересмотр данных по рынку труда, говорит о том, что снижение сразу на 0,5% было принято на опасениях, что последующие отчеты могут выходить провальными (но кто их покажет перед выборами). Иначе если все хорошо и под контролем, почему бы не снизить плавно на 0,25%?) и не давать прогноз по уровню безработицы до конца 2026 года на уровне 4,3% при текущем значении 4,2%.

Фондовый рынок до последнего не мог определиться, что ему делать (падать или расти). Наибольшую выгоду получил крипторынок, которой отыгрывал начало цикла дешевых денег.
Биткоин пробил свое сопротивление в районе 60500 и имеет отличные предпосылки для дальнейшего роста с целью 64000-64500.

#macro #crypto

Прогноз на конец 2025 года составляет 3,4% - это несколько выше ожиданий рынка, но если посмотреть в разрезе голосов, то видим, что много членов видят ставку на уровне около 3% - а это уже норм для рынка.
Безработицу следует ожидать на высоких значениях в течении двух лет! (видать не все там гладко).
Ждем Пауэлла!

❗️Ставку снизили на 0,5%!!!
Теперь ждем объяснений Пауэлла, мол все под контролем, и текущие условия позволили нам сделать такой шаг!

❗️19 сентября (уже завтра) стартует Курс по торговле опционами.

✍️Для регистрации нужно заполнить Форму:
📋Скачать Программу курса

⚡️Еженедельный обзор

Одной из ярких реакций рынка на прошедшей недели была реакция на публикацию данных по инфляции в США. Данные вышли в рамках прогнозных значений, но внутренности отчета были негативны для рисковых активов:
🔹рост инфляции был в ключевых для ФРС секторах (услуги и жилье);
🔹реальный средний почасовой и недельный доход резко вырос, что является инфляционным фактором.

На фоне замедления рынка труда и сохраняющихся инфляционных рисков, рынки начали проседать, поскольку такие показатели говорили о снижении учетной ставки ФРС на ближайшем заседании всего на 0,25%.
Прошлая неделя была «неделей тишины», когда официальные представители ФРС не могут выходить в СМИ с какими-либо комментариями, поэтому глотком воздуха для падающего рынка стало интервью гендиректора Голдман Сакс о том, что снижение ставки ФРС на 0,5% в сентябре не исключено по причине все того же слабого рынка труда.
Дополнительный позитив на рынки оказали заявления главы NVDA по успехам в развитии ИИ и позитивные новости от OpenAI.
В очередной раз складывается впечатление, что рынки хотят расти, дай только повод.

Заседание ФРС – центральное событие этой недели
Перед президентскими выборами очень важно, чтобы фондовый рынок сохранил свой рост, как демонстрация того, что в экономике США все хорошо, да и сами избиратели, которые держат свои сбережения в акциях, также будут лояльны.
Поэтому не исключено, что решение по учетной ставке ФРС будет приниматься не в свете потребностей экономики, а исходя из возможной реакции рынка. Т.е. выберут вариант, на который рынок должен отреагировать позитивно!
Снижение ставки сразу на 0,5% (что, собственно говоря, и ожидает рынок) считается слишком радикальным, поскольку означает признание рисков рецессии. А снижение на 0,25% рынки могут расценить как слабые попытки спасти охлаждение рынка труда.

👉Если отбросить «теорию заговора», то логичнее было бы снижение на 0,5%, а на пресс-конференции Дж.Пауэлл уже должен топить за то, что экономика замедляется, но рисков рецессии нет, и худший вариант – это «мягкая посадка».

🗓Я бы выделил такие важные события этой недели
17 сентября (вторник)
Розничные продажи – имеют большое влияние на решение по ставке и самое главное последующую риторику ФРС, поскольку создадут общую картину текущего состояния экономики.
❗️18 сентября (среда)
🔹Решение по процентной ставке – рынки оценивают снижение учетной ставки сразу на 0,5% с вероятностью 60%, что очень похоже на рулетку – первичная реакция рынка может быть очень сильной и возможно шипообразной.
🔹Обновленные точечные прогнозы ФРС – важно совпадение с ожиданиями рынка (до конца 2025 года рынки ожидают, что ставка будет на уровне 2,5-3,0%).
🔹Пресс-конференция Дж.Пауэлла – скорее всего будет выглядеть как пилюля для рынков, которые в первой реакции на решение по учетной ставке, вероятнее всего провалятся.
19 сентября (четверг)
Количество заявок на пособие по безработице – будут иметь влияние как подтверждение слов Пауэлла относительно текущего состояния экономики и конкретно рынка труда.
#macro

🔥Обучающий опционный портфель

Сделки
1. Продажа 5 Call (SOL), страйк 145, цена $4,7, экспирация 27.09.2024
2. Продажа 1 Сall (ETH), страйк 2700, цена $29, экспирация 27.09.2024
#sol_deals #eth_deals

https://www.youtube.com/watch?v=jVCR-G5iWFA