DataHawks public

🔥SOL – опционный криптопортфель

Солана вплотную подошла к своим историческим максимумам, которые расположены на уровне $260. Причиной столь стремительного роста остаются рекордные комиссии в сети (за последние сутки они составили $9,3 млн.). Экосистема опять «взрывается» от мем-токенов.

Напомню, что по SOL мы сейчас держим такие позиции:
1. Покупка 5 SOL по $174,5
2. Продажа опциона PUT, страйк 150, по $5,4, exp. 29.11.24, объем 5 SOL
3. Покупка опциона CALL, страйк 180, по $12,4, exp. 29.11.24, объем 5 SOL
4. Продажа опциона CALL, страйк 200, по $6,5, exp. 29.11.24, объем 5 SOL
5. По закрытым позициям имеем +$146 (+3,5% на весь портфель)
👉До экспирации осталось не так много времени, а исторические максимумы могут стать сильным сопротивлением для дальнейшего роста. Поэтому продаю дополнительно опционы CALL, объемом 5 SOL (это будет покрытой продажей для купленных 5 солан), страйк 260, цена $10.

Таким образом, если мы проэкспирируемся выше $200, доходность на выделенный капитал составит 25-40% или 10-17% на весь портфель!
#sol_deals

⚡️Еженедельный обзор + Опционный крипто-портфель
🔹Трамп vs ФРС
🔹Покупка Кондора со смещением (BTC)
🔹Сделка по ETH - вышли в +4%
🔹Солана SOL +10%

#weekly_review #macro

🚀Ракета-Солана. Опционный криптопортфель

Наряду с ETH Солана (SOL) также имеет хорошие перспективы роста в период альтсезона.
В моменте по нашей позиции имеем 8% прибыли на весь капитал. Посмотрю как закроем неделю, если выше 202 (мартовское закрытие недельного графика), тогда пророллирую двойным объемом с 200 страйка в 220 (та же дата экспирации). Учитывая, что у нас есть купленные 5 SOL – позиция будет полностью закрыта по рискам в случае более глобального роста к 250.
Открытые и закрытые позиции представлены на графике!
#sol_deals

Опционная сделка на рост ETH
https://youtu.be/J2vA_fIiI-M
#eth_deals

🔥Добавляю позицию по ETH (Опционный портфель)

Причины открытия позиции по ETH очевидны - в ближайшее время от результатов выборов в США крипта будет иметь наилучшие условия для продолжения роста. Да, BTC остается в приоритете, но по мере того как участники рынка захотят зафиксировать хороший профит в нем, альткоины начнут потихоньку выстреливать, и ETH, как главный альткоин (сильно просевший) будет первым.
Возможный рост по ETH буду отыгрывать с помощью следующей опционной стратегии.
Дата экспирации
Делаю ставку на то, что рубикон 2800-2900 ETH/USD пробьет в ближайшее время, поэтому дату экспирации выбираю конец ноября (если же ваши ожидания, что пробитие уровня будет растянуто во времени, то лучше брать экспирацию на конец года).
Опционный профиль
Закрепление выше сопротивления 2900 может спровоцировать очень быстрый рост, поэтому в качестве покупки можно выбрать 2900 или 3000 страйк. Я буду исходить от рисков если мы не пробьем это сопротивление и застрянем под ним, поэтому выбираю более дешевый 3000 страйк.
В качестве потенциала роста, после пробития 2900 может выступить уровень 3700, но это более отдаленная перспектива, реально за три недели до экспирации мы можем прийти в диапазон 3400-3500. Поэтому для снижения премии от покупки опциона буду продавать страйки 3400 и 3500 + добавлю продажу пута со страйком 2400, поскольку падение к этому уровню считаю маловероятным.
Сделки
1. Покупка 1 Call, страйк 3000, за $98, exp. 29.11.24
2. Продажа 1 Call, страйк 3400, за $28, exp. 29.11.24
3. Продажа 1 Call, страйк 3500, за $20, exp. 29.11.24
4. Продажа 1 Put, страйк 2400, за $26, exp. 29.11.24

Детали и особенности этой стратегии постараюсь выложить сегодня в видео.

👉Незабываем, что в портфеле у нас есть купленный 1 ETH, а завтра экспирация проданного 2800 колла.

#eth_deals

🔥Как результаты выборов могут повлиять на рынки?

Фонда
Трамп одержал уверенную победу на выборах президента США, при этом Сенат под полным контролем республиканцев, а вот с Палатой Представителей пока не ясно. Расстановка сил в Конгрессе будет на прямую влиять на динамику фондового рынка. Поскольку не полный контроль над Конгрессом может затруднить желание Трампа снизить налоги, а вот пошлины для импорта он может повысить и без участия Конгресса, что может разочаровать инвесторов и привести к коррекции на рынке акций.
Крипта
С криптой дела получше. Кроме предвыборных обещаний Трампа (создать стратегический национальный BTC-резерв, уволить председателя SEC Гэри Геслера, превратить США в криптостолицу мира, не продавать криптовалюты, которыми владеет правительство США и др.) новый состав Конгресса США является наиболее прокриптовалютным в истории. Что дает основания предполагать (и многие уже трубят по всех СМИ), что 2025 год - станет годом крипты с новым bull runом.
Главный бенефициар этих выборов по праву становится биткоин (BTC), поскольку как ни крути, но все нововведения в США (если они будут), касаются главной криптовалюты, а не всей криптоиндустрии. Хотя под шумок спекулянтов стрелять вверх могут все, даже откровенные шиткоины.
Альты проснулись (Опционный портфель)
Насытившись BTC рынки начали перекладываться в альты, эфир тому подтверждение.
У нас в опционном портфеле завалялся проданный колл со страйком 2800 на эфире (с этими выборами чуть не забыл про него).
Экспирируется он завтра, но мы уже немного пробили проданный край!
Думаю, зона 2800-2900 не будет взята сразу, и поскольку:
🔹проданный опцион у меня покрытый (куплен 1 ETH),
🔹времени до экспирации мало (сутки),
🔹а временной стоимости много (около $30),
я решил не суетиться и оставить его до экспирации.

👉При этом, сам потенциал роста для эфира сохраняется. Закрепление выше 3000, только усилит потенциал роста к отметке 3700. И чтобы не пропустить это движение открою дополнительно Обратный бычий спред, точные детали сделки и сам опционный профиль скину сюда чуть позже.

Всем хорошего дня)

#macro #eth_deals

🔥Сенат за республиканцами
#election

🔥У Трампа высокие шансы стать 47 президентом США

Сейчас у Трампа 230, подсчет голосов продолжается. Для победы необходимо набрать 270 голосов выборщиков. Если он удержит лидерство в трех крупных штатах, среди них: Джорджия (16 голосов), Висконсин (10), Пенсильвания (19), Мичиган (15) и Аризона (11), то выиграет эту гонку.

❗️UPD: Джорджия отдает 16 голосов Трампу. У него уже 246

#election

⚡️Еженедельный обзор
🔹Почему падали на прошлой недели
🔹Выборы президента США - главное событие года
🔹Что я буду торговать под выборы (BTC/USD)
#weekly_review #macro

⚡️Еженедельный обзор (фондовый рынок)

В отсутствии важной статистики на прошлой неделе рынки в основном отыгрывали динамику рейтингов кандидатов на пост президента США и все новости, связанные с ними, сохраняя при этом боковое движение. Однако слухи о том, что Израиль готов нанести удар по Ирану, заставили основные фондовые индексы закрыться у нижней границе бокового диапазона.
Израиль нанес удар по Ирану в эту субботу, цели были военные, ядерная и нефтяная инфраструктура не пострадали, а значит влияние на рынки с открытия недели будет минимальным.

Неделя перед выборами в США, обещает быть волатильной, поскольку пройдет под флагом статистики по рынку труда, которой ФРС уделяет особое внимание. По мимо этого рынки оценят Индекс расходов на личное потребление (PCE), а также увидят первый релиз данных по ВВП США за 3 квартал.
❗️Т.е. все ключевые показатели, которые мониторит ФРС для принятия решения по учетной ставке, будут опубликованы в одну неделю!
29.10 (вторник)
JOLTS Job Openings
30.10 (среда)
ADP Non-Farm Employment Change
Advance GDP q/q
Advance GDP Price Index q/q
31.10 (четверг)
PCE Price Index m/m
Unemployment Claims
01.11 (пятница)
Average Hourly Earnings m/m
Non-Farm Employment Change
Unemployment Rate
ISM Manufacturing PMI

Корпоративная отчетность
Не стоит также забывать о продолжении отчетностей BigTech. TSLA уже отчиталась очень хорошо на прошлой недели (прибыль на акцию $0,72, против прогноза $0,58 и ожидания от Илона Макса, что выручка от продаж авто в 2025 году может вырасти на 20-30%), теперь очередь за:
GOOGL – 29.10 (вторник, после закрытия рынков)
MSFT – 30.10 (среда, после закрытия рынков)
META – 30.10 (среда, после закрытия рынков)
AAPL – 31.10 (четверг, после закрытия рынков)
AMZN – 31.10 (четверг, после закрытия рынков)

👉Есть мнение о том, что аналитики дали заниженные прогнозы по ключевым показателям, поэтому не исключено, что корпоративная отчетность может подбодрить рынки и обновить исторические максимумы по ключевым индексам перед выборами президента США.
#weekly_review #stocks

🔥SOL (опционный портфель)

С начала октября Solana демонстрирует устойчивый рост (более 30%), что связано с несколькими факторами:
🔹Общая стоимость заблокированных активов (TVL) Solana, выросла на 328,3% в 2024 году и превышала отметку $6,4 млрд. По этому показателю сеть уже превзошла ведущие протоколы первого уровня Ethereum и BNB Chain.
🔹Solana привлекает большое количество разработчиков — более 2500 активных ежемесячно. Это связано с разработкой новых децентрализованных приложений (dApps), которые на Solana можно создавать быстрее и дешевле.
🔹Ажиотаж вокруг создания мемов на платформе. Новые проекты повышают спрос на токены SOL, а их цена растет.

Опционный портфель (SOL)
Сегодня прошла экспирация проданных опционов Call со страйком 150 и объемом 5 SOL – это была покрытая продажа. Учитывая, что опцион проэкспирировался «В деньгах» я продал 5 SOL (вторая часть), которые были в портфеле, по рынку.
В портфеле осталась первая покупка 5 SOL по 174,5.
Текущий результат по всем закрытым сделкам составляет +3,2% на весь портфель ($4150).

Что я планирую дальше
По технике, для отработки треугольника необходимо пробитие его верхней границы (183) и закрепление выше 190. В таком случае сценарий роста к историческим максимумам в районе 260, станет более реалистичным.
Учитывая, что последний проданный опцион колл со страйком 150 сильно залетел «В деньги», снова продавать покрытые путы выше 150 – не хочется. Поэтом для более-менее нормальной премии выбираю опционы с датой экспирации 29.11. Времени остается много (месяц) и не исключено, что за этот период мы увидим долгожданный рост, в котором хочется поучаствовать всей суммой, а не половиной. Поэтому в дополнение к проданным (покрытым) путам добавляю покупку опциона колл со страйком 180 и продажу опциона колл со страйком 200. У всех опционов одинаковый объем 5 SOL и одинаковая дата экспирации (29.11).
Открытые позиции
1. Покупка 5 SOL по 174,5
2. Продажа 5 SOL, 150 Put (exp. 29.11.24), за $5,4
3. Покупка 5 SOL, 180 Call (exp. 29.11.24), за $12,4
4. Продажа 5 SOL, 200 Call (exp. 29.11.24), за $6,5
#sol_deals

Solana отжигает)🔥

⚡️ Еженедельный обзор

🔹главные страх рынков
🔹рост фондового рынка продолжается
🔹пустая неделя перед волатильным ноябрем
🔹крипторынок пошел в рост
#weekly_review

🔥Опционный портфель!

ETH
Не прошли и выходные как ETH пробил проданный край (Call 2600). В текущих условиях думаю рост продолжится, поэтому принял решение роллировать повыше, а именно в 2800 страйк. Объем пока не увеличиваю, но если пробьем 2800, рассмотрю вариант роллирования двойным объем – что позволит продать страйк выше покупки 1 ETH ($3039), в таком случае получим проданный стреддл.
Сделки
1. Покупка 2600 Call 1 ETH по $117
2. Продажа 2800 Call, 1 ETH по $110, exp. 08.11.24

SOL
А вот по Солане все хорошо, плюсуем на 1%.

#eth_deals #sol_deals

🔥Опционный портфель

Сегодня у нас закрылись недельные опционы по SOL и по ETH. Пока все скучно)

SOL
Опцион Put со страйком 148 экспирировался «В деньгах», следуя стратегии «Колесо» я купил 5 SOL.
Теперь в портфеле 10 SOL на половину из них начинаю продавать опционы Call, страйк выбрал выше проэкспирированного пута, а дату экспирации также двухнедельную.
Сделки
1. Покупка 5 SOL по 141,5
2. Продажа Call, объем 5 SOL, страйк 150, цена $4,4, exp 25.10.24

ETH
Средняя цена покупки 1 ETH снизилась до $3039.
Идеально было бы сейчас продавать Call со страйком 2900, но там цена очень низкая, а брать месячные опционы не хочу!
Пойду на небольшой риск и продам 2600 страйк с экспирацией на 25.10.24.
Сделки
1. Продажа Call, объем 1 ETH, страйк 2600, цена $34, exp 25.10.24
#sol_deals #eth_deals

🔥А вот и сюрприз)
инфляция выше прогноза, а заявки по безработице значительно выросли (эффект урагана)!
На падение рисковых активов!
#macro