IDOL

Много прогнозов о ИИ, агентах и т.д.
Субъективное мнение:
- агент, что управляет крупным капиталом - это еще не скоро.
- агент, что менеджерит соц сети - реально для мелких решений, корпорации это использовать не станут, слишком много рисков.
- агенты в играх… оо, это интересно. И это порождает огромный рынок вокруг: видео обзоры, подкасты, интервью и т.д. Это вирально.

Любая ТОП игра имеет армию фанатов и хейтеров. Обе стороны создают огромное количество дискуссий, контента, сарафанки. А если NPC еще будут «думать», то количество контента вырастет в разы. Это увлекательно.

Уверен, что уже многие копали в этом направлении, нашли проекты что занимаются внедрением агентов в игры?

🎬🍿 #ETH Ethereum now offers to watch a 7-minute ads of paying for gas per transaction.

😁
Мне такое не предлагают, а у вас?

Доходность 200% годовых на токены USUAL.
Хеджить на фьючах так себе вариант, фандинг -220% годовых.

Возможно у вас есть идеи как обезопасить себя от падения?

На днях принимал участие в мероприятии. Подготовил материал по безрисковых торговых подходах. Аудитории зашло. Даже опытные трейдуны были удивлены.

https://docs.google.com/presentation/d/1zPRmi_04PcAro9cFVkMcVGXLs5-b7-bBqsKRnV6KHZw/edit?usp=sharing

Если вам интересно, ознакомьтесь с презентацией, если окажется что для вас это новое - жмакайте 🔥. Будет 300 шт - соберемся на обсуждение стратегий.

СРАЗУ хочу предупредить, там нету иксов, там нет информации о том, что стрельнет завтра.
Стратегии, которые позволяют размещать весь капитал и спать спокойно. Стратегии, что дают доходность 12-50% годовых.

Рынок неплохо остудили. Займы упали, ставки финансирования тоже.
Круто, здоровая коррекция.
Плюс статистика гласит, что чаще всего после заседания FOMC день-два рынок падает, а дальше откуп.

Я к тому, что лимитный спрос присутствует - это видно по скоплениям объема на минимумах кластерных баров. Предложение реализовали это видно по цвету кластеров. На рынке много контратак покупателей - небольшие покупки приводят к хорошим отскокам.

Вывод: привлекательные уровни для покупок и неплохой тайминг.

🔥Может кто пропустил🔥

На BingX добавили функцию использования средств, которые в Earn как коллатерал для фьюч торговли.
В чем выгода?

Вариант А: переносим USD(t)(c) в Earn под 1-20% годовых, включаем функцию Wealth as Margin. Торгуем на фьючах и параллельно зарабатываем доходность Earn. Красота.

Вариант Б:
1. За стейблы покупаем спот - переносим в Earn и зарабатываем 1-20% годовых
2. Включаем функцию Wealth as Margin в разделе «счет Wealth»
3. На фьючах открываем шорт по споту - зарабатываем ставку финансирования 5-50% годовых.
апдейт: этот вариант уже не актуальный, правила игры поменялись.

по моей рефф ссылке получите скидку на комиссии до 40% (для этого напишите свой UID в комментах)
https://bingx.com/invite/036RYU

вторую часть объема покрыл.
эфир еще подержу. опционов покупают еще больше. Гамма на нужных страйках не поменялась. Продавцам коллов не сладко.

последняя мысль на сегодня.
Открытого интереса на фьючах на бинанс+байбит+окх+дерибит по эфиру около 7млрд.
На страйках 3800-4000 чуть больше чем на 1.1млрд

Лимитного предложения в стакане на споте не так уже и много.

Очень похоже на ситуацию в октябре 2023 года с битком и фейковой новостью о ETF.
Достаточно одного триггера, чтоб толкнуть цену к 4к и заставить продавцов опционов покупать на 1млрд.

п.с. ровно как и одной плохой новости, чтоб все нормализовалось.

в любом случае ситуация интересная

гамма отрицательная - значит продавцы опционов обязаны покупать актив при росте цены, чтоб захеджить позицию.
начиная от 3800 и до 4000 эфирка может подскочить только на покупках опционных продавцов.

Похоже фронтранят разрешение ETF фондам стейкать эфир. Это станет новым уникальным продуктом на TradFI, что может резко увеличить спрос на акции ETF и соответственно сам спотовый эфир.

Обратите внимание на рост IV на эфирных опционах. Просто ВАУ. Это означает, что покупают опционы как последний раз и в основном берут колл опционы. Продавцы опционов же в таких условиях покупают фьюч или спот - что подогревает спрос на актив.
Большой ОИ сосредоточен по страйку 3700, тут продавцы опционов уже захеджились. Но еще больше ОИ по страйку 3800 - приближение к этой цене вынудит их покупать еще больше. IV вырастет к 80-85, тогда нужно будет нарастить лонговую дельту(купить спот или фьюч), а там скоро хеджить и 4000 страйк.

Короче я веду к тому, что вполне вероятен вариант гамма сквиз на коротких сериях, что может вытолкать цену выше 4к в ближайшее время.
эту ситуацию продолжаю отторговывать через спреды, в моем случае ETHBTC.

😳Аналитик VentureFounder обнаружил на двухнедельном графике Ethereum паттерн «чашка с ручкой», сигнализирующий о возможном росте актива до $7200 к концу I квартала 2025 года.

Ещё надо клюв голубя и чтоб средневзвешенный индекс инфляции цен на страусиные яйца пробил уровень сопротивления и будет ламба уезжающая в закат 🌅

Отработку последней идеи по ETHBTC можно считать успешной. Все пошло по плану.
Экспирация прошла без сюрпризов. Большую часть позиции я закрыл, стоп в б\у, подожду.

Дальнейшие перспективы:
1. продавцы опционов пока не давят своими продажами - это за рост.
2. На следующих экспирациях колл опционы покупают больше чем путы (примерно в 2 раза больше) - это за рост.
3. Сейлор уже купил тот объем, который планировал - это нейтрально, с ноткой падения (купил 55к бтс практически в хай)
4. Выходные в штатах, активности будет мало, покупок тоже, а если нет покупок, то актив падает «под собственным весом»
5. Долговых позиций достаточно, чтоб вернуть цену к 88к.

Лично я для себя спекулятивных возможностей направленной торговли не вижу. Рассчитывать, что перед праздниками пробьют 100к - это оптимистично, скорее всего уже в новом году. Поэтому риск-ревард неподходящий.
Стоит искать альфу на альтах, всем хорошего дня.

Интересная ситуация сформировалась на опционном рынке.
По битку большинство купленных колл опционов уже в деньгах, частично участники тейкают профит. Продавец опционов соответственно закрывает хедж, а это был лонг = давление на цену.
А вот по эфиру наоборот, колл опционы очень активно покупаются, продавец должен хеджиться, ведь экспирация близко, то есть открывать лонг.

Это можно попробовать отторговать либо через лонг по эфиру, но более безопасный вариант это лонг по кросс курсу ETHBTC.

Ситуация актуальна до 29 ноября, до экспирации.

Без стопа нельзя, поэтому риск стоит ограничить, лично я при достижении 0.0325 буду считать торговую идею неактуальной.

- Если счет твой будет слит значит что ты трансвестит
- А можно мне другого риск менеджера?

В чатике был вопрос по поводу моих арбитражей
1. Я арбитражу спот-фьюч в рамках одной биржи, где спот выступает коллатералом для шорта. Обычно это на мелких биржах, там ставки повыше. Плечи не используются. Сплю спокойно, но посматриваю, чтоб минусовый uPNL фьюча не превышал номинальную стоимость коллатерала, в таких случаях просто переоткрываю позиции (там у разных бирж свои заморочки)

2. Арбитраж фьюч - фьюч. Обеспечение квази валюта (купить БТС и открыть шорт по БТС). Дальше под обеспечение квази валютной позиции уже открываю фьюч позиции. Например, лонг WIF, где с меня списывают 0.03% и на другой бирже шорт WIF, где мне начисляют 0.08%. Тут уже и плечи есть. Обычно если коллатерал $10к, то я открываю 5-10 разных позиций размером $10к каждая. Стопы и тейки не ставлю, потому что работаю на кросс марже. Сплю уже не так спокойно, но прибыль это пока компенсирует.

3. Арбитраж ставок overnight, свопов, контанго.. Но это то, что я открывал месяц-два назад(писал выше о комбо, лупинг на coin-m срочных фьючах). Открыть сейчас это не получится, поэтому пропустим.

если будут вопросы - велком в комменты. Биржи палить не буду, ликвидности там не много, а фандинг зависит от ОИ. Поотвечать на вопросы буду рад.
Хороших выходных

Сейчас много где перекосы.
Высокодоходный безрисковый арбитраж ставки финансирования(спот купил - фьюч продал) (60-150% годовых)
Очень высокодоходный рисковый арбитраж фандинга между биржами (50-800%)
И еще лупинг на лендинг протоколах (это я люблю меньше всего)

пример
https://app.contango.xyz/strategies/farming/usd-stablecoins?selectedChains=1%2C10%2C56%2C100%2C137%2C8453%2C42161%2C43114%2C534352%2C59144

sUSD - стейбл протокола синтетик, они переезжают на новую версию, там с минтом стейбла стало сложнее, а он нужен как коллатерал для поддержания позиций на бирже, поэтому его занимают под 90% годовых.
а почему?
потому что самое страшное для трейдера это не убыток, а остаться без позиции, когда тебя выдавили.
Лупинг на этом стейбле может приносить до 500% с огромными рисками.

😐Подслушано у опытного лудика

Основная проблема трейдеров это дисциплина🎯

Вариантов решения много, универсального способа нет. Примеры
1. сначала в жизни натренировать: каждый день начать приседать по 10 раз + дважды чистить зубы с нитью + медитировать 5 минут в день. Я думаю вы поняли, берем то что полезно, но скучно и не хочется и ДЕЛАЕМ пьяным, больным.
2. Подавить авантюризм, то есть четко следовать стратегии хотя бы 100 сделок подряд, за это время становится так скучно, что мозг привыкает работать по правилам.

Все что выше и все что я раньше слышал - это усилия, это труд, это изменения.

3. Более легкий способ, которым поделился дейтрейдер со стажем 8 лет.
Например, если появляется желание убрать стоп - убирай, но с условием, что следующие 7 дней тоже будешь торговать без стопов. Готов поддаться минутной слабости и погрузиться в неопределенность на 7 дней?
Его мозг быстро отрезвляется после такой мысли.

Работает и в регулярной жизни. Лень сегодня идти в зал? ок, не иди, но и следующие 7 дней пропускаешь.
Хочешь выкурить сигаретку? кури, но следующие 30 дней тоже должен курить. И если мысль не заниматься спортом и курить до конца своих дней не вызывает страха - значит у вас все хорошо.

😄 я понимаю, что для многих это идеальная отмазка, типа я и так стопы не ставлю, еще 7 дней не ставить на изи. В таком случае вы быстрее придете к финалу и не будете мучать себя и окружающих историями о кукловодах, что тоже оч хорошо 👍

🫣Так а что с эфиром?

Многие годы мне эфир больше нравился как инвест актив. Его развивают, на нем строят, он нужен для огромной экосистемы и все такое.

Когда придумывают новый нарратив, где будет большое количество транз - эфир отлично растет, его покупают для оплаты газа. Но стоп, сейчас есть layerы, почти бесплатные по газу 😕

Ок, но эфира много сжигают🔥 Supply уменьшается, это хорошо для цены🕯
Кто больше всего сжигает? (https://ultrasound.money/)
Юнисвап, БананаГан, Маестро, Трансферы..
Ээээммм, но Юни переедет на свой блокчейн, получается все боты типа БананаГана тоже.. А кто будет жечь?
Блин получается инфляция еще больше вырастет😕

И не менее главное для меня. Все кто последние года шиллил эфир, все публичные люди, компании - у них сейчас свои блокчейны, у них проекты и т.д. им не до этого. У битка есть Сейлор, есть Хейс, Тип_с_блекрок… А Виталик так себе продавец😕
ETF на эфир не так популярен😕

Лично для меня эфир потерял первенство привлекательности. Кто там ближайший убийца эфира?

Что-то упустил? -> го в комменты (там будут скрины)

IDOL

Когда Корея испытывала баллистические ракеты, то фондовый рынок реагировал снижением на первых два испытания, дальнейшие два уже никак не повлияли на цену.
Военные конфликты чаще всего имеют временный характер, поэтому текущую коррекцию использую для формирования конструкций с лонг прицелом.
Прикупил немного спота. Открылся больше на опционах.
кстати
Может у кого-то есть опыт работы с этой опционной площадкой coincall ? у них много опционов на разные альткоины - это привлекает, но никто со знакомых с ними не работал. Я тоже на этой бирже еще не торговал. Если есть отзывы или опыт - маякните, пожалуйста, в комменты.

хорошего выходного 🎉

Учитывая, что расчет на up_side, то скорее всего ставки финансирования чаще будут положительными и часть стейблов использую в стратегии набора лонгов по квартальным фьючерсам и шортов по бессрочным. Идея собирать фандинг. Учитывая левередж, то доходность таких конструкций может быть 1-5-10% в месяц.

Что за стратегия и как выполнить?
https://www.youtube.com/watch?v=w3DJ5dm5xog

Преимущество подхода, что стейблы быстро можно достать с небольшими потерями.

По текущей цене покупать не совсем комфортно, поэтому рассматриваю опционные конструкции.
Как пример неплохой лонг позиции: есть небольшой буфер для снижения и лонг аллокация.

Планирую открывать подобные конструкции в основном по альтам.

Что на рынке?

1. Ставки снижают=дешевле фондирование=выше аппетит к риску
тут процес типа такого:
Коля сидел только в облигациях рассчитывая на рост стоимости и купонные выплаты, после снижения ставки облигации подорожали, часть доходности уже есть ,поэтому нужно часть облигаций продать и переложиться в голубые фишки.
Петя сидел только в голубых фишках, ставку снизили, мультипликаторы немного выросли, но они значительно сильнее выросли в более мелких компаниях, поэтому чтоб портфель сохранял потенциал роста нужно продать часть голубых фишек и переложиться в акции меньшей капитализации. С акций меньшей капитализации в крипту, и т.д.
Иванушка сидит в мемах, усреднит и дальше будет сидеть.

🚀Я к тому, что часть потоков ликвидности направляется в крипту
Китай тоже снизил ставку иИиии продлил программу стимулирования экономики. Это тоже хорошо для рынков.

✅2. Сезонно благоприятный период для инвестирования в акции и крипту, сантаклаус ралли и все такое.
✔️3. FTX зашевелились с распределением задолженностей, по некоторым оценкам там 16млрд долл, это деньги криптанов, которые в крипту и снова перетекут. Ожидается это в ближайшие две недели.
✅4. Стейблы в долг можно дешево взять, а значит этим начнут пользоваться для покупок.

Все больше важных факторов указывают на потенциальное движение вверх, поэтому я потихоньку увеличиваю лонговую дельту позиций.

Это можно использовать для среднесрочных сделок, либо в интрадей торговле установить приоритетность для лонговых точек входа.

Не претендую на единственное правильное мнение, просто мои мысли.

Не все займы и перекосы в margin pools можно использовать.
Это вспомогательная инфа для определения «кто будет покупать в максимум?»
Когда много взяли в долг=продали, это значит, что будут откупать.
LINA на текущий момент долг больше 1млн долл только за последние 24часа. И это в минимум набрали. Но продажи приводят к снижению, для меня это значит, что лимитной поддержки нет и шортисты нашли слабое место и давят цену.
IOTX аналогичный долг и тоже в минимум. Но 1) продажи установили минимум, 2) маркет бай приводят к росту цены, 3) дальнейшие продажи не приводят к обновлению минимума.
Для меня это лимитный интерес и «выдыхание» продаж. А если дальше продавать будет некому = маркет покупки легко вытолкают цену выше, стриггерят закрытие шортов, приведут к еще большему росту.

Я к тому, что не стоит принимать решения только по одному фактору.

п.с. конечно стоит посматривать на «старшие» монетки. Таковы правила игры.

Кандидат на «силу»

1. Есть маркет спрос
2. Потихоньку и лимитный спрос растет
3. Рынок падает, этот стоит на месте
4. Был повышенный спрос на займы, частично отдали, но все равно еще многие в шортах.

Жду ускорения откупа со стороны шортистов, что приведет к дефициту на рынке и повышении стоимости.

Максимум не обновили, но силу против рынка показали.
Отличная волатильность, широкие движения, но пора заканчивать: займы вернули, спрос реализовали.
Часть позиции оставляю с целью потренировать выдержку.

Публичные заявления опасны тем, что интернет помнит.

Если не будет придерживаться слова - закенселят. Репутация в его случае много стоит.

А для нас это неплохая торговая идея и понимание в постановке стопа.

Можно на фьючах попробовать купить, можно на споте, можно грид бот..
Лично я выбрал вариант с грид ботом на споте + выставил селл стоп на фьючах чуть ниже 0.029.

п.с. ранее Джастин похожие заявления делал по TRX и на сколько я помню, то свое слово сдержал.
Рынок реагирует на этот уровень.
Но риски точно стоит ограничить

🙏Хочу поблагодарить вас

Я в последние недели был в небольшом отпуске(читал, играл, путешествовал, немного работал).
Мало уделял внимания рынку, каналу.
Статистически у меня август это слабый месяц в плане торговли, поэтому обычно внимание переключается на что-то другое.

💪И вот сегодня я перечитал чат. И я под очень приятным впечатлением.
Толковые разговоры, грамотные вопросы, мудрые советы и замечания.

👍Спасибо, что находите время отвечать, поддерживать и делиться опытом.
👍Огромное спасибо, что модерировали чат.
👍Спасибо, что не триггеритесь на спам и спокойно удаляете.

Не уверен, что писал это в канал, но 100% говорил на видео, что считаю трейдеров и управляющих активами высокоинтелектуальными людьми, ведь необходимо сочетать гибкость ума, быструю обработку информации, дисциплинированность, умение работать со своими эмоциями, эмоциями рынка, принимать важные финансовые решения.

Лето закончилось. Продолжим путь к граалю 🕯

Похоже на то, что это еще не конец роста

1. Активные маркет продажи не вернули цену к началу импульса за короткий промежуток времени = есть лимитный спрос, есть замысел подержать цену
2. Лимитного предложения не подставляют после первого массивного импульса. Значит двигать цену вверх может быть не оч и сложно.
3. Ну и судя по данным бинанс маржин пула, то существенный объем шорт позиций набрали за последние сутки = будет кому покупать в новые максимумы.


DYOR

Смотрим на зеленый кружочек.
Вот на таких ситуациях стоит покидать лонг трейд: реализация спроса не приводит к росту цены - значит лимитное сопротивление плотное.

Можно оставить часть позиции и посмотреть смогут ли покупатели вытолкать цену выше зоны предложения. Но это гадание, удача.

В целом АРТ отлично залетел, показал себя сильнее рынка.

Идея для интрадей трейда
1. продажи не приводят к падению.
2. оч упала волатильность
3. включились покупатели.
4. и в стакан потихоньку подставляют лимиты на покупку.

п.с. пример контратаки покупателей.

Есть смысл обратить внимание на TON. На бинанс запустили крупную кампанию: simple earn(за минуты разобрали) + launchpool.
Реварды существенные 60-70млн долл.
Судя по динамике ставок финансирования, то многие покупали ТОН на споте и шортили фьюч. Ставки отрицательные.
Плюс многие предоставляют ликву в LP и тоже хеджатся.
Короче шорта в рынке много.

Вижу два сценария как это отработать:
1. консервативный это арбитраж ставки. Находим биржу где фандинг менее отрицательный или положительный и открываем шорт, а на бинанс открываем лонг. Сидим 20 дней и если нужно, то время от времени переводим часть средств с одной биржи на другую, чтоб избежать ликвидации.
2. менее реалистичный сценарий, но более сладкий. Когда в рынке много шорта, то двигать цену вверх не оч сложно. Особенно когда спот залочен на 20 дней. Поэтому купить фьюч+купить пут = protective put
Важно брать экспирацию больше чем 20 дней, чтоб временной распад не так сильно повлиял.
Таким образом, фандинг будет немного отбивать опцион, а если будет шорт сквиз, то еще и получится заработать на росте цены. Риск ограничен размером премии опциона.

Я попробую второй вариант.

Единственное что немного беспокоит это размер ревардов. Оч много раздают монеток и это идет в стакан.
Но пощекотать нервы шортистам и пощипать с них фандинг это перевешивает опасения.

🙂Это улыбка волатильности, она помогает понять настроение покупателей опционов.
Наклон улыбки указывает на рост/падение подразумеваемой волатильности.
Грубо говоря, если правая часть графика сильнее вверх = ждут рост.
Сейчас интересная ситуация, получается что покупатели опционов вообще не парятся из-за падения цены битка. Путы не покупаются, их премии не растут.
Особенно это хорошо видно на октябрьской серии.

Неплохой консервативной идеей в такой период будет на среднесрок купить пут и купить базовый актив. Страховка дешевая, а потенциал роста БА более существенный.
А если будет серьезное неожиданное падение = на путах получится отлично заработать из-за роста IV.