Słyszałeś o wskaźniku Bitcoina MRVR z -score?
Warto go poznać bo może się przydać przy ustalaniu strategii wejścia ale też wyjścia z BTC
Jest to wskaźnik 100% darmowy🧵
Co to jest?
MVRV Z-Score to wykres Bitcoina, który analizuje blockchain, aby określić, kiedy Bitcoin jest mocno przewartościowany lub niedowartościowany w stosunku do jego „rzeczywistej wartości”.
Składa się z trzech głównych metryk:
Wartość rynkowa (czarna linia):
Aktualna cena Bitcoina pomnożona przez liczbę wszystkich istniejących monet. To tak, jak kapitalizacja rynkowa w tradycyjnych rynkach, czyli cena akcji pomnożona przez liczbę akcji.
Wartość zrealizowana -Realized Price (niebieska linia):
Zamiast brać pod uwagę aktualną cenę Bitcoina, wartość zrealizowana bierze pod uwagę cenę, po której Bitcoin został ostatnio przesłany z jednego portfela do drugiego. Następnie sumuje te ceny i oblicza średnią, mnożąc ją przez liczbę monet w obiegu. Dzięki temu wyklucza chwilowe wahania cen, dając bardziej prawdziwy obraz długoterminowej wartości Bitcoina.
Z-score (pomarańczowa linia):
To miara która monitoruje odchylenia standardowe market capu do wartości zrealizowanej. Jest to bardziej zaawansowana wersja NUPL gdzie możemy monitorować dogłębniej odchylenia danych i tym samym wyraźniej widzieć skrajne zachowania inwestorów.
Ta linia nas interesuje najbardziej.
Jak można go używać:
MVRV Z-Score skutecznie identyfikuje okresy, kiedy wartość rynkowa Bitcoina jest dużo wyższa od wartości zrealizowanej (pomarańczowa linia wchodzi do różowego pola), co wskazuje na szczytowe okresy cyklu rynkowego.
Wskazuje także, kiedy wartość rynkowa jest znacznie poniżej wartości zrealizowanej (pomarańczowa linia wchodzi do zielonego pola), co historycznie oznaczało dobry moment na zakup Bitcoina.
Historia pokazała, że MVRV Z-Score skutecznie przewiduje główne szczyty cen Bitcoina z dokładnością do dwóch tygodni. Te dwa tygodnie jednak to na rynku krypto bardzo dużo, i w tym czasie ceny mogą zmienić się w dużym stopniu. Dlatego znów ustalenie własnych ram zakupu i sprzedaży w oparciu o wartości MVRV z-score jest konieczne.
*** To nie jest wskaźnik który wskazuje JEDEN dokładny punkt szczytu czy dołka cyklu!. Wskazuje TYLKO i AŻ obszary, w których Bitcoin zaczyna być niedowartościowany lub przewartościowany.
Proste kroki:
Wysoki MVRV Z-score (powyżej 4) sugeruje, że rynek wchodzi w euforię i może to być dobry moment na rozpoczęcie realizacji zysków
Niski MVRV Z-score (poniżej 0.2) sugeruje okazje do zakupu, ale warto to połączyć z innymi wskaźnikami, aby lepiej ocenić ryzyko.
Czy muszę Ci mówić, że nie ma gwarancji, że dane skrajne poziomy będą sie powtarzać bo rynek jest bardzo złożony i na wycenę wpływa wiele różnych czynników?
To super, że nie muszę.
Uważam, że powyżej poziomu 4 zaczyna robić się bardzo niebezpiecznie, nie oznacza to najprawdopodobniej końca hossy, to jednak rynek zaczyna być bardzo nieracjonalny.
W każdym cyklu do tej pory doszliśmy do poziomu 7 i obserwujemy że z cyklu na cykl delikatnie trend robi się spadkowy co oznacza, że do skrajnych poziomów z lat poprzednich możemy już nigdy nie dojść.
Od jakiego poziomu Ty powinieneś zacząć sprzedawać?
Ja Ci tego nie powiem.
Ja jestem w pełni świadom, że zaczyna robić się bardzo ryzykownie powyżej 4, i zamierzam bacznie obserwować rynek w tym okresie aby skuteczniej realizować zyski, przy poziomie 6 możliwe, że będę poza rynkiem częścią krypto, którą mam na ''przehandlowanie'', zwłaszcza jeśli takie wskaźniki jak RSI miesięczny, NUPL, SOPR czy CBBI będą także w przegrzanych strefach.
O tych wskaźnikach (między innymi) będą kolejne wpisy.
Każdy z nas jest inny i każdy ma zupełnie inne oczekiwania jeśli chodzi o inwestycje w krypto, dlatego rozpoczęcie budowania własnej strategii warto zacząć od WŁASNYCH CELÓW, czyli zadaj sobie pytanie, co dzięki krypto chcesz osiągnąć i jeśli to osiągasz - wychodzisz nie patrząc na żadne inne wskaźniki
