OLHC

https://teletype.in/@olhc_matrixx/eJh3qhTG6yH

Все что я тут пишу, это сугубо мое личное ИМХО. После более полу года поиска своей интерпретации ценообразования, я все еще продолжаю работать над собой, и постепенно делюсь своими убеждениями, по мере того, на сколько твердо убеждаюсь в них.

Мне пишут местные обыватели, в частности приверженцы SMC с разными вопросами о моих последних постах, и не только. Судя по тому, что я закладываю в свои посты некоторую интригу, их можно понять, и по возможности помочь. В этом посте я постараюсь дать навигацию по некоторым моим утверждениям.

Как правило люди которые перестают видеть технического превосходства одной традиционной системы над другой, начинают собственный тернистый путь, в поисках уникального и индивидуального понимания цены. Начинают понимать, что проблема тут не в системе, и не в фомо/тильте, а в изначально искаженных убеждениях.

Будучи наполненным искаженными убеждениями, ты начинаешь свой путь уже с предвзятыми данными, все идеи и теории которые ты воображаешь, ты сравниваешь и прикидываешь уже к тому, что у тебя имеется. Тем самым добавляя еще больше соли, в уже пересоленную кашу. Потому я и говорил, что вернулся к основам, потому что в первую очередь вам нужно понять основы в первые.

Природа цены, и ее регистрация. Единственная истина, это тик, который формируется прям щас. Он формируется на всевозможных ТФ. Если не тик, все большие ТФ будут стоять на месте, и не имеет дневной график какого либо превосходства или силы над минутным графиком. Первое искажение: Вера в то, что старший ТФ главнее младшего.

Если вы хотите понять что то по новому, думайте об этом тоже по новому. Чем старший ТФ сильнее младшего ТФ ? Если будет объективный аргумент, буду рад по дискуссировать. Но прежде задайтесь вопросом: Чем сильнее открытие цены в хх:00 нежели открытия цены в хх:55 ? В чем заключается сила этого OPEN если ценообразование непрерывно тик за тиком ? В po3 ? Это слишком узко. Это не так загадка, как правильный вопрос вам.

Если посмотреть на концепцию ICT более глобально и поразмыслить, его становится легче понимать. Он показал людям неизменную структуру рынка, эти явления были всегда и будут всегда, потому что это заложено в ДНК ценообразования. Цена всегда будет достигать хаи/лои (захват ликвидности). Цена всегда будет менять направление (слом структуры (BOS)). Цена всегда будет формировать FVG и прошивать его, по крайней мере до тех пор пока существует тайм фрейм, потому что без него отображение FVG попросту быть не может. Так же всегда будут импульсы в момент волатильности, который называется серебряной пулей. ЭТО НЕИЗМЕННАЯ СТРУКТУРА РЫНКА. Это все основано на вещах, которые остаются неизменными в любых условиях, и вы всегда будете это видеть. Вбить в голову человека убеждения что это какой то секретный рецепт предсказания, очень легко.

Тех анализ ведет себя по разному в оффлайн и онлайн условиях. Он был придуман в оффлайн, для использования в конце дня, а затем адаптирован в онлайн торговлю. Суть заключается в наблюдении за прошлым. Это может работать в некоторых рыночных условиях все время, во всех рыночных условиях некоторое время, но не во всех рыночных условиях все время. И только тот, кто действительно понимает что он делает, и знает хорошие места для выхода, может добиться успеха со случайными входами. Остается лишь одно, создать систему основанную на неизменных вещах как в случайной, так и не в случайной среде. Рандом тоже создает тенденцию к росту или падению.

Кто то в этом посте найдет отклик и идеи, а кто то нет, однако обоим сторонам я советую взглянуть на крутящую балерину. Один скажет что она крутится вправо, другой влево, оба будут правы, потому что оба верят в свою реальность. Но единицы поймут, что она крутится туда, куда ты сам пожелаешь, стоит лишь взять контроль над разумом и проявить когнитивное усердие. Примерно аналогичное и происходит с аналитикой двух учеников одного ментора. Поэтому, ДА, если даже smart money начнут торговать все, рынки все равно не изменятся. 😄

https://teletype.in/@olhc_matrixx/Q6x-beW4KUA

Хочу затронуть, по моему скромному мнению, самую острую тему для нынешнего комьюнити трейдеров. Вникать!

У каждой стратегии и метода, которые я видел, есть один самый большой недостаток. Их недостаток заключается в том, что их стратегия не оставляет места неожиданностям. Вам не кажется странным, что в 99% случаев вы найдете причину вашего стопа в постфактум, а затем думаете, почему во время анализа я этого не учел, я думаю над этим стоит задуматься. И дело тут не в издержках бизнеса трейдинга, по типу “а это же рынок, тут такое бывает” и тд….

Перетекая к нашей склонности к определенности и неопределенности. Мозг трейдера очень не любит неопределенность, неопределенность создает стресс для психического состояния трейдера. Таким образом ваш мозг создает механизм безопасности любым способом, что бы снять этот стресс. Вы зайдете на столько далеко, что будете лгать сами себе, что бы защитить себя, потому что вы жаждете чего то знакомого, вы чувствуете себя лучше, когда все определенно.

Я могу вернуть каналу типичность, составлять конспекты по урокам из ютуба, выкладывать прогнозы на новую неделю, показывать рыночные модели и тд… Таким образом он будет привлекателен для людей, потому что я буду наполнять вас определенностью и обещаниями, но вы будете отдаляться от независимого мышления. Всему этому я буду стараться приводить аргументы и примеры. Большинство сфокусированы на тильте и фомо, но понятие не имеют, что вина этим провалам, это субъективный взгляд на вещи.

Что же такое субъективный взгляд и определенность ?

Отметка каких то линий, ордер блоков, fvg и тд… а затем проведение бэктеста на предвзятых исторических данных, для предсказания будущего, наполняет вас комфортом и определенностью. Утверждение о том, что аналитика цены может указать на будущее направление с большей вероятностью, подталкивает меня на такой ответ :

Если подбросить монету 1000 раз, вероятностью выпадения орла и решки 50 на 50 (500 орел, 500 решка). В реальности же будет отклонение в одну из сторон, рандомно орел может выпасть 700 раз, и это отклонение в 200 выпадений в пользу орла, это те удачные прогнозы цены, когда ваша стратегия работает, поэтому путь к стабильности находят лишь единицы. И грубая ошибка тут в том что люди верят, что орел выпал на 200 раз больше, потому что стратегия работает.

Задаваясь вопросом, почему свеча спроектирована именно таким образом, и зачем она вообще нужна, если до нее был линейный и барный график ? Свеча выглядит привлекательно, она дает больше инфы чем линейный, потому что у свечи есть таймфрейм, который покажет диапазон за определенный промежуток времени, и 4 точки данных. Но вы уверены что эти точки данных несут пользу ? Изменив 4ч ТФ на 4ч11м ТФ, ваш график начнет мутацию. 🧬

Зачем отделять какую то свечу и давать ей “предвзятую” силу, если открытие любой свечи, это в 90% случаев продолжение предыдущей свечи ? И лишь в малых случаях открытие попадает под пробел/гэп, ведь рынок в первую очередь это бесконечный поток данных. Все это инструменты, помогающие человеческому разуму понять и справиться со сложностью рынков. Мы не компьютеры и не можем иметь дело с сырыми потоками данных. Информации слишком много, и нам нужно упростить ее и упаковать в форму, совместимую с нашим разумом, поэтому созданы все эти условия, которые дают нам ту самую определенность, которую я с трудом искоренил. Открытия свечей значимы не потому, что они «открыты» и обладают какой то внутренней силой, а потому, что они существуют как реальное событие в сознании трейдеров.

Завершим эту сагу известной фразой от ICT : Это скрыто на виду, но мы этого не видим. Найдите обычную стрелку на изображении, вы посмотрите на все другое, но не на стрелку.

Да да, я знаю что сегодня выходной, и цена никуда не сдвинется, НО, суть тут далеко не в этом. Да и пишу я о любом виде тех анализа. ИМХО.

Бегая по своему журналу, разглядывая убыточные сделки, похоже что я мог бы спасти свои сделки, соблюдая тайм и риск менеджмент. Оглядываясь назад все мы видим, что мы зашли рано, и вышли поздно. Удивительно, как даже не кажется, будто ты делаешь что то неправильно, пока не оглянешься назад на результаты. Собираясь избавиться от чрезмерного усердия, убеждая себя что торговля изменится, я начинал все сначала, но ничего не менялось. Но в какой то момент начинаешь понимать, что у психологии есть две стороны медали, и если я всегда акцентировал внимание на риск/мани менеджмент, то с другой стороны есть множество ложных убеждений и различных завес о рынке, которые я использовал, что б защитить эти убеждения. Вспоминается та самая фобия каждого начинающего трейдера, который слышал об алго “ Если все начнут торговать smart money, то он изменится” ? Не подозревая того, что мы даже запаха smart money не чувствовали. На самом деле массовая психология - это очень мощный феномен, используемый многими банками. Чему же можно научиться, просто вспомнив, каковы были причины, по которым вы что-то начали, отсылка на выделенную цитату в предыдущем посте. Полагаю что мнение тех кто посмотрел мою аналитику разошлось, ордер блок или бос отметил неверно, или откуда я знаю что это MMBM а не MMSM. Ну куда пойдет цена даже Нострадамус не знает, речь не о цене. Пора бы перестать искать пробелы в знаниях, и идти изучать кого то еще, или досматривать менторшип2016 ,перемешивая свои убеждения в коктейль иллюзий, подкармливая при этом свое ЭГО.

Я обрезал края двух осей своего графика не для того, что б кто то не мог найти этот отрезок цены. Да и вряд-ли найдете, потому что это не фактическая цена, это чистый РАНДОМ. Фактическую же цену вы не видели, она находится ниже. Да и какая разница ? Будь это факт цена, рандом цена, или ваша кривая доходности, переделанная под свечи. Все равно то, каким вы видите график, зависит от того, как настроены фильтры вашего восприятия, архитектором которых в большинстве случаев является ICT….. Который собрал вокруг себя культ последователей среди зарубежного комьюнити. Я уверен что размышляющие обыватели меня поймут правильно.

Хочу привести не большую аналогию, к которой пришел еще давно, но рассказывая о дебрях психологии трейдера, хочу начать именно с этого.

Это наверно лучшее прозрение которое со мной случалось, конкретно в плане психологии. Я хочу показать вам график цены с аналитикой, которую делал до недавних пор. Я думаю это самое стандартное, рутинное начало дня, любого смарт манщика. Посмотрите на это. Как вы думаете, эта аналитика является актуальной ? Цель, биас, импульсный слом структуры, красивый SMR, на подходе серебряная пуля. Почему пуля, и почему не во временное окно ICT, об этом в следующих постах. Вообщем, через пол часа начинается Нью-Йорк килл-зон, и я буду ждать его открытия, и движения цены по моему bias. А в ожидании открытия Нью-Йорка, я пойду заварю себе кофе, и приступлю к написанию следующего поста.

Channel created