Инвест тоник

🧐 Такое ощущение, что начинается виток эскалации во всех сферах. Это либо может быть предвестником разрешения геополитических проблем, когда стороны понимают, что лучше для всех договориться... Либо же это переход к более серьезной фазе противостояния. 👆Для рынков это может означать повышенную волатильность и резкие ценовые выпады. Поэтому рекомендую в ближайшие 2-3 месяца быть крайне осторожными с риском. Те, кто в марже - думайте 5 раз прежде чем что-то делать.

❗️ Санции... Жестко. ГПБ и еще более 50 банков и фин организаций. Оригинал здесь. Можно посмотреть через автоматический переводчик в браузере. Это серьезная финансовая эскалация. Как обычно берем несколько дней, чтобы сформировать мнение и оценить последствия.

📚 "...Ошибка — это шанс для роста и развития. Ливермор рассматривает свои неудачи как ценные уроки, позволяющие усовершенствовать торговые навыки и стратегии..."

Воспоминания биржевого спекулянта

👆 Речь, разумеется, не идет про фатальные ошибки, когда денег потеряно столько, что выбраться из этой "ямы" уже невозможно. В остальных "не летальных" случаях весь негативный опыт должен идти на "разбор полетов" с последующими выводами и оптимизацией стратегии.

@investonic

#SBER 😎 Как Вам такой макропрогноз? Это долларовый график Сбера. Мы видим поджатие к верхней границе консолидации. Это яркий (но не гарантированный) сигнал на пробой. С учетом длительности консолидации выброс может быть мощный, в район 12-15 долларов за акцию на горизонте 2028-2032 года. При условии, что доллар к тому времени будет стоить 120-140 рублей, мы получаем следующий возможный диапазон стоимости одной акции Сбера: от 1440 рублей до 2100 рублей. Это доходность 24-31% на горизонте до 8 лет не считая дивидендов. Если мы учтем равномерную инфляцию в 12% на горизонте каждого года, то скорректированная с учетом этой инфляции доходность на каждый учетный год составляет 22-25%. Бред? Или сила 😁 Кажется назревает опрос 👆

#IMOEX #IRUS 🧐 Ну что, прошили вниз ту зону, которую я для себя означал как вероятную для сценария разворота внутри консолидации. Начали тестировать нижнюю границу и негативный сценарий распродажи. Полагаю что завалить один Сбер будет недостаточно. Для хорошего пробоя вниз нужна распродажа всего рынка.

#RGBI 🧐 Индекс гособлигаций, конечно, подает надежды на V-образный разворот... Но а что если более глубокое погружение? Кто-то просчитывал такой сценарий? И, самое главное, на чем это может быть?

💀Коллаж символизирует замкнутую систему контроля, где каждый элемент связан с другим. Яркая аллегория тотального контроля над планетой, где игроки (государства, корпорации, лидеры) движутся по заранее продуманному сценарию. Это клетка. Человечество отныне ограничено в свободе и окружено "стенами технологий".

♟ Дональд Трамп - новая шахматная фигура, инструмент, ключевой козырь в руках элит. Его возвращение не случайность, а часть плана для перезапуска глобальной напряженности.

🐲 Си Цзинпин как глобальный архитектор нового финансового мира. Юань станет основой криптовалютной системы, которая будет управляться из одно центра азиатских элит, где государство - Китай лишь фасад.

👁 Символ "глаза" с цифровыми элементами вокруг готовит нас к тому, что слежка станет нормой. Это не просто развитие ИИ и технологий, это намек на глобальную сеть наблюдения не только за нашими действиями, но и за мыслями. Система социального рейтинга станет глобальной, а Китай - лишь площадка для обкатки этой новой системы ранжирования людей.

💥 Ракета - это символ разрушения старого мира для создания нового. Речь идет о создании управляемого хаоса для оправдания радикальных изменений. Космические технологии, ИИ - все это лишь ширма для создания нового поколения оружия, возможно в сфере искусственных катастроф, которые изменят мировой баланс.

#️⃣ Климатические изменения и ESG повестка - это лишь прикрытие для контроля. Песочные часы с Землей внутри - это ограничение времени. Геоинженерия - манипуляция погодой и ресурсами для усиления влияния на мировую политику. Возможно в ближайшие годы именно климатический кризис станет оправданием для пересмотра прав и свобод людей.

♟Европа в ловушке своей роли. Урсула Фон Дер Ляйн на фоне клеточной структуры. Это символ на ограничения Евросоюза, который все больше похож на разменную пешку в чужой большой игре. Роль Евросоюза и его участников будет перераспределена.

🔚 Конец свободе передвижения. Автомобиль, как символ свободы, превращается в подконтрольный объект. Автономное управление - это первый шаг к тотальной зависимости от технологий. В будущем Вы сможете ездить только туда, куда разрешат.

🩸🩸🅰️🩸🩸🩸 Красный цвет как символ борьбы. Преобладание красного создает ощущение кровавого хаоса. Это может быть зашифрованный призыв к изменениям, которые не будут легкими.

Всем хорошего 2025 года 🤷‍♂️

👆Друзья, пока в рынке ничего особо не происходит... разгадываем ребусы вместе с GPT. Немного шлифанул финальный результат. Получилось мощно 😁

📚 "...Маржа безопасности минимизирует риски и максимизирует доходность. Покупка активов с большой скидкой к внутренней стоимости снижает риск и увеличивает потенциальную прибыль..."

Мониш Пабрай (Инвестор Дандо)

👆 Про маржу безопасности говорят многие авторы. У Сета Клармана даже есть книжка с таким названием, где он последовательно раскрывает найти способ эту маржу отыскать и приобрести активы с заделом по цене. Чтобы не разочароваться сразу же после покупки и не запаниковать от потерь.

@investonic

Вот так, без особого шума... обычной короткой СМС от банка я был извещен о том, что могу снова без ограничений пользоваться своим аккаунтом и картами.

Процедура KYC была начата в середине октября и продлилась больше месяца. Обычно это проходит за 7-10 дней. В моем случае на 20-й день было принято решение о блокировке.

Следующие вопросы до сих пор остались без ответа:
1. По какой причине была блокировка
2. По какой причине разблокировали
3. Какие мои действия привели к блокировке/разблокировке

Мне не удалось получить эти ответы ни одним из способов:
1. Звонок по телефону
2. Письменное обращение в службу поддержки
3. Неоднократные визиты в отделение, открывшее мой аккаунт
4. Личная беседа с руководителем отделения
5. Письма в отдел KYC который вообще никогда не отвечает, но делает вид, что получает мои сообщения.
6. ***** *** *****

Самое неприятное в этой истории, что я не понимаю чего я не должен делать, чтобы это все не повторилось.

👆Мой хороший друг из Сербии считает, что для здоровья и счастья нужно есть побольше мандаринов 😁 А я бы добавил, что для счастья трейдера неплохо было бы, чтобы при входе на двойное дно по стопу не выбивало третьим 🤷‍♂ Всем хороших выходных 👍👌🙌

📚 "...Джесси Ливермор стал одним из богатейших людей мира благодаря своему гению и удаче на фоне краха 1929 года. Однако, его опыт показывает, как важно умение не только зарабатывать, но и сохранять богатство..."

Психология Денег (Морган Хаузел)

👆 Опыт Ливермора показывает не только важность умения сохранить. Да, бравада по поводу: "я несколько раз сливал все и восстанавливал состояние с нуля" - это звучит круто. Но ведь прообраз героя в реальной жизни закончил свой путь трагически...

💡 Важно помнить об тяжелых уроках, которые прошли другие. На некоторых ошибках лучше учиться издалека и не на своем опыте.

@investonic

🧸 У меня тут "Детский портфель" 😁 А Вы как проводите субботнее утро?!

🥃🍢🙌 Друзья, всем хороших выгодных!
Неделя интересная, необычная, многообещающая... Вопрос, как всегда, в тайминге изменений. Ожидаемый вектор плюс минус понятен. Всем хорошо отдохнуть!

@investonic

🧐 Очень любопытно... Т.е. рынок готовится к тому, что все на 10 лет минимум затянется. А тут вот такой финт без предупреждения? https://vz-ru.turbopages.org/turbo/vz.ru/s/news/2024/11/8/1296926.html

🧐 Бычки в RGBI формируются? Или померещилось?

@investonic

#ПЕРФОРМАНС #МОСБИРЖА 👆Энергетики вбок, стройка - в крутое пике... Остальные на разворот.

👆И да прЕбудет со всеми путниками, смелыми и решительными, настойчивыми и честными с собой Сила Великого рынка! Всех с пятницей 🥃🙌

📚 "...Успех требует адаптации и умения ждать. Торговать нужно только тогда, когда уверен в своих действиях.

Плюс необходимость в самоанализе и контроле над эмоциями. Управление эмоциями - ключ к мастерству на рынке.."

Воспоминания биржевого спекулянта.

@investonic

🧐 Победа Трампа пока что не оказывает существенного влияния и на российский фондовый рынок. Да, был небольшой эмоциональный гэп к 50 дневной средней (синяя на графике). Но подобный технический отскок мог состояться и на новостях о хорошей погоде в Гондурасе 🤷‍♂️ Т.е. просто так. Мощных объемов, импульсов, ажиотажа и прочего пока что не видно. 👆Однако стоит наблюдать за рынков в ближайшую неделю-две, чтобы сделать более осознанные и информативные выводы.

👆Победа Трампа не оказала серьезного влияния на динамику курса доллар/рубль. На фоне заявлений от некотоорых российских экономических агентов о том, что при Трампе стоит ждать нефть 50 долларов за баррель, аптренд по паре выглядит уверенно и пока непоколебимо.

💡 Как рынок победил манипуляции с опционами сотрудников

Выдача опционов задним числом позволяла менеджменту искусственно снижать затраты на опционы, устанавливая дату выдачи на момент, когда акции компании стоили меньше. Это вело к значительному искажению финансовой отчетности и вводило в заблуждение акционеров о реальной стоимости опционов.

Практика выдачи задним числом заставляла компании пересматривать свои финансовые отчеты, что негативно влияло на рыночную стоимость и репутацию компании. Пересмотренные отчеты часто приводили к судебным искам и потере доверия инвесторов.

Анализ рыночных данных показывает, что акции компаний часто поднимаются в цене после даты выдачи опционов, указываемой в отчетах. Это давало незаконную возможность выбора наиболее выгодного времени для выдачи опционов.

После того как SEC ввела правило о двухдневном уведомлении о выдаче опционов, произошло значительное снижение необычных доходов вокруг дат выдачи опционов. Это подтвердило, что до введения правила существовали колоссальные манипуляции с датами.

С 2007 года начались уголовные преследования за выдачу опционов задним числом.
Пример с CEO компании Brocade Communications, который был осужден за указанные показало риски для руководителей, замешанных в незаконных финансовых схемах.

📚По материалам книги Джона Халла "Фьючерсы, опционы и другие деривативы"


@investonic

💼📞🔼🔼🔼 Кто что думает?

💡 Про инвестиции и казино.

"...Инвестирование схоже с азартными играми в плане управления вероятностями и ставками. Успешные инвесторы, такие как Эдвард Торп и Уоррен Баффетт, используют принципы определения вероятностей и размеров ставок, аналогичные азартным играм, для максимизации своих инвестиционных доходов..."

Инвестор Дандо (Мониш Пабрай)

👆 Вас не должно смущать слово "ставка". При всей похожести терминологии на понятия из сферы азартных игр, в инвестициях это означает несколько иное. Но методы оценки вероятности выигрыша или проигрыша - схожие. В казино лудоман ставит на удачу. В инвестициях опытный инвестор просчитывает шансы.

@investonic

📚 "... Долгосрочные инвестиции могут быть более эффективными, чем стремление к максимальной прибыли. Устойчивые и повторяемые результаты важнее редких успехов..."

Психология денег (Морган Хаузел)

👆 Вот этот феномен я раскрыл в те годы, когда еще активно увлекался трейдингом (2017-2019). Как только я работаю по большому количеству сделок и щиплю по чуть чуть долго и изнурительно - результат есть. Как только вижу "сделку дня" или "недели" - слив и все с самого начала.

💡 Возможно, одной из причин, что я не нашел вдохновения от трейдинга заключается в том, что правда вылезла наружу. Десятки, если не сотни мелких сделок в день строго по системе - это не совсем та "романтика фондового рынка", которая маячила на горизонте 2015-2016 годов, когда возник интерес к этой сфере. Возможно тогда еще не пришло время. Найти красоту бытия в повторяющихся, часто однообразных графиках - не каждому дано :) Ну или открывается не сразу.

@investonic

#SBER 🧐 Ну что, вот и Сбер пошел на переоценку по всей видимости, в связи с ключевой ставкой. И хотя компания выкатила очень неплохой отчет за 9 месяцев, полагая, что маржа даже увеличится с 24 до 25%... Это не помогает. Пока так. Сбер-портфели - держитесь 👌🙏

📚 "...Баффетт учит, что успех в инвестировании зависит от рациональности. Важно уметь видеть далеко вперед и делать обдуманный выбор..."

Хагстром (Путь Баффета)

👆 Осталось теперь понять, что же такое рациональность в инвестициях и секрет великого Гуру открыт!

@investonic

Теханализ говорит что все, хватит 🫵😎

🔥❗️ Решительно, однако 🧐

🤷‍♂️ Падение Мечела на графике производства угля. Так что "компании отрицательного роста" в природе тоже случаются. Что поделать. Это жизнь.

📚 "... Фокусированное инвестирование противопоставляется активному управлению и индексному инвестированию. Баффетт считает, что выбор нескольких акций с потенциалом для долгосрочного роста предлагает лучшие шансы на то, чтобы переиграть индекс..."

Путь Баффета (Хагстром)

👆 Согласен с одной оговоркой. Фокусировка требует знаний, опыта и понимания бизнеса, в который инвестируешь. Это не стратегия для начинающих, но для опытных инвесторов.

@investonic

💡 "Random Walk Theory" - теория случайного блуждания рыночных цен основывается на предположении, что цены на акции и другие финансовые инструменты изменяются случайным образом и что последующие изменения цен не зависят от прошлых данных и не могут быть предсказаны.

👆 Теория предполагает, что рыночные цены формируются случайно, так как они реагируют на непредсказуемые внешние события, которые влияют на предложение и спрос. Таким образом, прошлые движения или тенденции рынка не могут служить надежным индикатором для прогнозирования будущих цен. Это в корне противоречит методам технического анализа, которые ищут узоры и тренды в прошлых данных, предполагая их продолжение в будущем.

Мой пусть даже небольшой и не сказать чтобы глубокий опыт в фондовом рынке (все же есть люди, которые 20-25 лет уже тут сидят и могут судить с высоты нескольких десятилетий), в общем, мой опыт говорит, что все не так просто с этим вопросом. Ведь Биржа - это часть жизни. Она не существует без человека, без его желаний, страстей, пороков. И надо сначала ответить на вопрос: а сама жизнь - это хаос? Или же упорядоченная матрица. Или же еще что-то за пределами этого.

Поэтому, скорее, правы и те, кто говорит: рынок - чистый хаос. Правы и те, кто говорит что иногда, чудесным образом из хаоса возникают структуры (например чудесные снежинки из влаги, их же не печатает никто на волшебном 3d снежном принтере). Поэтому я вижу что возможно все. Главное, чтобы работало и приращивало депозит.

❓ А Вы что думаете, уважаемые подписчики? Все случайно в фондовом рынке или не очень?

@investonic

👌 Мечел переживет Газпром!
И это не просто утверждение. В одном из годовых отчетов (и Вы сами можете его скачать) есть ссылка на далекий 20154-й год. Показатели впечатляющие. Топ 3 российских компаний через 18 тысяч 130 лет. Боюсь предположить, какой же там сложный процент... если начать инвестировать уже сейчас... и передавать портфель по наследству 18 тысячелетий? Вот это истинный долгосрок!

@investonic

📚 "...Инвестиции требуют выбора момента для крупных ставок при высоких шансах на успех. Как подчеркивает Чарли Мангер, мудрые инвесторы делают крупные ставки, когда вероятность успеха на их стороне, и воздерживаются в остальное время..."

Мониш Пабрай (Инвестор Дандо)

@investonic

#PLZL 🧐 Плюс вернулся на трендовую. Распродажа объявляется закрытой. Кто успел - тот молодец. Кто не успел - хорошо подумайте 👌

📚 "...Фокусированное инвестирование подразумевает высокую концентрацию вложений в небольшое количество акций. Это противоречит традиционным советам о диверсификации, но может привести к высоким результатам при правильном подходе..."

Хагстром (Путь Баффета)

Да, совершенно верно. Если инвестор делает правильный выбор, то несколько успешных компаний перформят портфель лучше, чем широкий индекс, где есть как фавориты, так и неудачники. Отрезаем неудачников - обыгрываем рынок. Но так ли все просто 😁

@investonic

#ПЕРФОРМАНС #РОС_РЫНОК 🧐 Ситуация на российском рынке к концу недели синхронная во всех отраслях. Идет коррекция недавнего импульса роста, которые некоторые участники рынка уже приняли за полноценный аптренд. Однако данное мнение под вопросом. Да, рост еще не растерян, но и каких-то значимых признаков продолжения аптренда пока что не видно.

📚 "...Баффет считает свою работу в Berkshire Hathaway воплощением личной философии, подчеркивая важность согласованности между личными убеждениями и профессиональной деятельностью. Это выделяет его подход к бизнесу и инвестициям..."

Роберт Хагстром (Путь Баффета)

👆 Хочется спросить, если жизнь и работа так перемешались в одно неразрывное целое, как же тогда лайф ворк баланс?

@investonic

📚 "...Минимизация риска не снижает потенциал прибыли для инвесторов в обыкновенные акции. Эффективное управление рисками на самом деле увеличивает потенциал реалистичной доходности..."

Агрессивный консервативный инвестор (Мартин Вайтман)

👆 Необычный тезис. Но автор предлагает свое исследование на этот счет. У меня были подозрения, что минимизация риска, например, через диверсификацию, должно бы понизить и потенциальный заработок. Ведь меньше риска - меньше прибыль. В то же время, есть народная инвесторская мудрость о том, что надо позаботиться об убытках, а прибыли сделают себя сами.

❗️Т.е. работать именно от риска. Не потерять по глупости или в сложные времена. А сама же позиция на бычьем рынка растет одинаково и у тех, кто рискует и у тех, кто осторожен. Котировки одни и те же для всех.

P'S Еще бы разобраться, что такое "работать от риска", спросит внимательный читатель :)

@investonic