InvestMen

▪️Цитата подписчика: «Если я покупал акции, например, «Али» по 15$, сейчас они 120, это 500%, NVIDEO по 90$, сейчас они 1300, это 1000%, и так почти все, и вы считаете это не очень? Пусть даже через год-два снимут санкции, это всё в $, я обожду».

Здравствуйте! Меня зовут Alfred, я являюсь вторым главным портфельным менеджером компании Wayne Capital.

▪️Позвольте дать краткий комментарий и оценку данного высказывания. Как оказалось, многие наши читатели выражают веру в то, что отношения между Россией и США улучшатся, а санкции будут сняты в ближайшее время.

К сожалению, мой опыт работы на рынке позволяет сделать вывод, что подобные ожидания могут быть преждевременными.

▪️После переговоров России и США, в ходе которых стороны не смогли прийти к соглашению, Европейский союз подтвердил свою позицию о сохранении санкций. Однако наши подписчики выражают надежду на укрепление дружеских отношений между нашими странами.

В чем заключается проблема стратегии, в которую верят наши читатели? Для тех, кто забыл, напоминаем: человек «выкупает» замороженные активы с целью последующей продажи после снятия санкций и разблокировки активов по более высокой цене.

▪️Проблема заключается в том, что вы не управляете своими активами, а просто вкладываете свои средства в замороженные акции, перспективы которых неясны.

Можно долго рассуждать о том, как устроена стратегия и насколько она утопична, но я хотел бы привести вам важную цитату, которую услышал более 14 лет назад.

▪️Один человек сказал: «Что такое прибыль? Зелёная цифра на счёте? Нет. Может быть, прибыль — это когда вы позвонили своему брокеру, и он сказал, что всё растёт? Нет. Может быть, прибыль — это когда вы в плюсе и захеджировали позицию? Нет, позиция может упасть, а хеджа не хватит. Может быть, прибыль — это когда вы купили актив, он вырос, и вы его продали? Нет, и это не прибыль.

Прибыль — это когда вы купили актив, продали, вывели деньги и потратили».

▪️Деятельность нашего подписчика можно охарактеризовать как игру в казино, но никак не торговлю.
С вами был Alfred, до новых встреч.

▪️На связи главный портфельный менеджер — Bruce Wayne, приготовьтесь, будет огромная лента аналитики, наша команда даст вам максимум пользы за максимально короткий промежуток времени. 

Газпром, что с ним делать?
Работает ли технический анализ? Да, отчасти, главное, что вы должны понимать, есть крупные игроки, которые набирают позицию в определённом диапазоне цен, и они не хотят покупать дороже или продавать дешевле определённой цены, чтобы держать такой «диапазон», они могут покупать и продавать от определённых уровней, это то, что как раз мы и видим на графике, когда крупняк набирает/сбрасывает позицию, он оставляет «след» на графике, а трейдеры начинают по ним работать, да, книжки по теханализу фигня, но существуют такие вещи, как пробой, прокол уровня, тест и ретест, сейчас останавливаться на каждом термине не будем, если захотите, расскажем позже, что и как использовать. 

▪️После небольшой ремарки возвращаемся к Газпрому.
Цитата от 13 февраля 2025 года:

После достижения отметки в 188 рублей за бумагу закончится «топливо» (шортисты), на рынке ожидается коррекция. Это можно использовать для краткосрочной торговли: войти интрадей в короткую позицию (шорт) с целью получения 5% прибыли, а затем попытаться отыграть уровень 168 рублей и получить прибыль в размере 10% от позиции.

Многие прислушались к нашим рекомендациям и заработали больше 50%.
Что мы имеем в итоге? Позиция, которую мы не любим всей душой, дала нам и нашим читателям кучу профита, который не собирал только ленивый.
▪️В данный момент мы зависли на уровне 168, закрылись несколько дней выше и, скорее всего (от 3–5 месяцев), попробуем пощупать уровень 200, но для нас песенка спета, мы своё заработали и рекомендуем выходить из актива.
А долгосрочно сидеть в бумаге — утопия. Ниже приведён график цены акций Газпрома в долларах, я думаю, комментарии излишни.
Скоро дадим ещё кучу бесплатных идей для заработка, подписывайтесь на наш канал и зарабатывайте вместе с нами.

Мы не любим давать рекомендации, но вот некоторые из них.

В текущей ситуации рекомендуется продать все имеющиеся бумаги, связанные с РФ, и приобрести их позже, когда ситуация стабилизируется. Однако стоит отметить, что завершение специальной военной операции в ближайшее время не ожидается, и переговоры не приведут к конкретным результатам.

«Газпром» успешно отработал в соответствии с ранее описанной стратегией, достигнув уровня 183, после чего начал падать. Ожидается дальнейшее снижение до уровня 168. После этого можно будет рассмотреть возможность покупки, но лучше обратить внимание на другие рынки.

Санкт-Петербургская биржа не возобновит свою работу в прежнем режиме. Не стоит верить в необоснованный рост цен на бумаги. Если вы приобрели акции, рекомендуем их продать. Шортисты могут воспользоваться ситуацией и открыть короткие позиции, дождавшись, когда покупатели потеряют интерес к бумагам.

В данной ситуации рекомендуется выйти из всех активов и перевести средства в наличные. Также рекомендуется приобрести доллары США и рассмотреть возможность покупки криптодоллара.

▪️Анализ портфеля подписчика: ошибки, которые не следует повторять.
Общая сумма капитала составляет 2 331 625,52 р.

Все позиции;
8x8 8x8 Inc
Alcoa Corporation  
DocuSign Inc  
JOYY Inc  
Li Auto  
MARA Holdings Inc  
NVIDIA  
Roku Inc  
Triterras  
Vipshop  
T-Технологии  
Baozun Inc  
Beyond Meat Inc  
BiliBili Inc  
Block  
Boeing  
Carnival  
Coinbase  
Compugen

▪️Стратегия клиента включает покупку заблокированных бумаг для последующей перепродажи, но она неэффективна.
При правильном управлении капиталом за два месяца можно было заработать более 30% на акциях «Газпрома», не говоря о более рациональных инвестициях.
Если продать все активы и активно работать в среднесрочной перспективе, можно быстро увеличить капитал и вывести часть прибыли в пассивный портфель для работы за вас.
Но сейчас продажа активов невозможна, поэтому не стоит тратить новый капитал на покупку заблокированных бумаг.
Мы предлагаем вложить средства в более доходные активы.
Всего 20 позиций, рассмотрим перспективные из них на долгосрок
У некоторых клиентов есть доступ к иностранным активам, учтём это при анализе. 
x8 8x8 Inc. — на данный момент не самая перспективная бумага, и мы бы не стали добавлять ее в свой инвестиционный портфель.
Alcoa Corporation — компания, которая работает как часы и может быть интересна для краткосрочных инвестиций, особенно в условиях санкций против России. В случае введения санкций на РФ, бумагу можно покупать с апсайдом минимум 50%. Однако, к сожалению, в наш долгосрочный портфель она не попадает.
DocuSign Inc. — перспективная компания, но со времен разгона Кэти Вуд бумага так и не смогла восстановить свои позиции. В данный момент мы не видим дальнейших глобальных перспектив и рекомендуем выбрать другие бумаги.
Разбирать каждую компанию нет смысла. Сделаем подборку:
Coinbase
NVIDIA
Block
Boeing
Это 4 перспективные компании из списка, которые можно добирать, но только на коррекции.
Мы ожидаем коррекцию американского рынка в ближайшее время за счет снижения ликвидности со стороны ФРС. Будьте осторожны, рынок может упасть, и нужно хеджировать риски.
T-Технологии стоит выделить в отдельную категорию. Если вы являетесь инвестором Фонда РФ, то T-Технологии — перспективная компания на 10–20 лет. Просто купите и забудьте. 

▪️Все остальные бумаги мы считаем недостаточно перспективными для включения в наш портфель.
Вы можете возразить: «Что это за анализ? Всё поверхностно, непонятно».
Мы стараемся писать простым и доступным языком, чтобы даже новичок на фондовом рынке смог понять нашу логику.
В следующий раз мы проведём более подробный анализ, а если вы хотите, чтобы мы проанализировали ваш портфель, пришлите нам скриншоты на нашу страницу ; https://t.me/For_klientss