Холдер и точка

🧐 Есть несколько важнейших пунктов для системности и стратегии трейдера.

Абсолютное осознание этих пунктов поможет трейдеру оставаться на волне и не уходить в крайности своего эмоционального состояния после которых возникают ошибки.

1. Трейдер на рынке может контролировать только заложенный в позицию риск. На графике может произойти всё что угодно, важно лишь то сколько трейдер потеряет денег если «наибольшая вероятность сценария» не отработает.

2. Торговая система должна учитывать и прощать серию ошибок или стоп-лоссов. Идеальной системой считается та, в которой из 10 открытых сделок достаточно закрывать по тейку только 2-3 сделки и при этом динамика прироста депозита останется плюсовой. Этот этап регулирует соотношения риска к прибыли, комфортным считается соотношение начиная от 1:3 или 1:4.

3. Ваша стратегия должны быть проверена временем по результатам например бектестов. Перед глазами всегда должна быть статистика вашего подхода, чтобы при возникновении серии минусов вы могли обратиться к зафиксированным цифрам и увидеть подтверждение тому, что текущая просадка счета - это норма для вашей торговой системы и нужно просто продолжать действовать по этой стратегии.

4. Торговая система должна исключать ситуации в которых трейдер убирает стоп потому что «зацепит и уйдет в нужную сторону». Пропишите все пункты по контр-аргументам в анализе при возникновении которых на графике вы будете готовы отказаться от сделки потому что в этом месте она точно станет неактуальной и бессмысленной. Это и будет уровень стоп-лосса, передвигать или убирать который не будет соблазна.

5. Депозит трейдера не должен восприниматься как деньги, доллары, рубли или количество потенциально купленных квартир. Депозит - это инструмент, который должен измеряться и восприниматься только как проценты. Деньгами ваш депозит становится только после вывода средств в реальную жизнь, а до этого этапа как правило доходят далеко не все и мешает этому как раз неправильное восприятие цифр.

6. Сработанные стоп-лоссы - это операционный расход трейдера и абсолютная норма рабочего процесса. На финансовых рынках не бывает прибыли без риска потери.

7. До момента открытия сделки должна быть спроектирована точка входа, уровень стопа и уровень тейка заранее. Эти вещи не должны быть ситуативными в стиле «как рынок даст, так и будет» в уже открытой сделке. Если у вашей позиции не рассчитаны все три параметра заранее, значит сделка изначально не является системной, а наоборот эмоциональной и имеет низкий шанс отработки.

🏋️ О рисках и торговой системе.

Большинство трейдеров на рынке теряют свои депозиты. Но не каждый понимает первопричину закономерных потерь.

Человек может на 100% может обладать теоретической частью, при помощи различных концептов анализа находить наиболее вероятные сценарии движения рынка. Но наибольшая вероятность не означает, что та в свою очередь всегда будет на стороне трейдера. А «хороший аналитик» не означает «хороший трейдер».

Есть два основных тригера, которые разрушают системность трейдера на дистанции:

1. Желание заработать быстро или много, разогнать свой депозит.
2. Восстановиться от убытков после серии системных минусов.

По поводу первого:
Желание заработать быстро и много на первых порах может реализоваться, но после первых неудач трейдер возвращается на стартовую точку. Проще говоря трейдера заносит от успеха и он становится слишком уверенным в своих силах, там где высшая степень самоуверенности появляется отрицание альтернативных сценариев движения, в следствии появляется желание доказать рынку свою правоту и защитить своё эго. Жертвой такого сопротивления становится депозит.

По поводу второго:
К системным минусам я отношу ситуации, когда сделки открываются в полном соответствии с ТС трейдера, но вероятность движения серийно идет не в пользу торгующего. От чего и складывается серия минусовых сделок. В такие моменты трейдер пытается пересмотреть свою стратегию, доработать её или создать новую. А после серийных убытков появляется желание оперативно их отбить, дабы начать новый путь с изначальной точки своего депозита. Но проблема в том, что желание отбить минуса появляется раньше чем «новая стратегия» которая прошла бектесты и показала результат на дистанции хотя бы в режиме «бумажной торговли». По итогу трейдер сам себя помещает в контр-продуктивные условия, где поставил себе прямые рамки достижения «отбить минус» в условиях непроверенной временем торговой стратегии. В следствии чего появляются торговые ошибки, на ошибках «новая стратегия» как бы дорабатывается, но минус от этого становится больше и желание отбить побыстрее проявляется ярче. От чего скорость слива депозита до нуля с такими коэффициентами - увеличивается кратно. А реализация плана «отбить минус» в таких условиях становится невыполнимой.

Нашли себя в этих пунктах? Это прямой звонок изменить торговую стратегию координально. Следующим постом поделюсь важнейшими пунктами.

📊 Спешу с апдейтами.

Появилась первая реакция на шортовые данные метрик от отмеченной в этом посте зоны формирования шортовой фазы.

Структурно выглядит по см хорошо. Ранее сформировали паттерн tdp в зоне дневного ордер-блока внутри которого заполнили медвежий имбаланс по 4ч (серые зоны). С неоднократными снятиями локальной шорт-ликвидности сверху.

Далее обновили структурный минимум с закрепом(уровень BOS). Теперь график занялся внутренними пулами лонг-ликвидности снизу. Отметил оставшиеся 2 ближайших уровня ликвидности синими уровнями.

Цель коррекции наметил примерно в синей зоне, там будут два имбаласа 4ч внешний и внутренний 1ч. Если в этой зоне метрики успеют нагреться до лонговых значений - буду присоеденяться к восходящей волне.

Если структурной реакции в зоне не появится в стиле того как накидал схематически - маякну на канале когда метрики дойдут до лонговых значений. И параллельно в таком случае буду искать зоны интереса ниже.

😉 Обновляю торговый план.

Мы дошли до ближайшей шортовой зоны интереса 61-62.5к и по сути в этой точке сейчас решается судьба еще одной волны продаж в более сильную глубину синих зон снизу.

Метрики в большинстве своем сообщают о наличии продавца. Сам отскок формируется на каскадах лонг-стопов и без бычьих имбалансов на старте, в том числе без слома свинг-структуры.

Этот отскок пока еще является коррекцией внутри нисходящей волны, которую отметил серой областью (уровень слома нисходящей структуры отмечен синим уровнем BOS сверху).

Многое из аргументов говорит за падение от текущих цен, но также наблюдаю по каналам преобладающие ожидание цен 55-56к. По этой причине могут дать выше чтобы сбить с толку и посеить неопределенность, сомнения за сценарий.

Однако условия для шорт-сделки хорошие, но разумеется в рамках риска где не придется продавать квартиру в случае неудачи.

😉 Поглядим сегодня как закроется торговая неделя. От характера закрытия будет зависеть вторая половина октября.

😉 Что по битку там? До/после на скринах.

Пришло время обновить торговый план, так как появилось структурное подтверждение еще одной волны продаж после уровня mBOS.

Мы действительно оформили отскок от синей зоны интереса, частично получилось его отторговать у меня. Более высокую точку для шорта график не выдал, дошли только до ближайшего к цене красного имба.

Теперь появились локально две красные зоны интереса от которых я бы ожидал продолжение уценки. И это вторая попытка будет найти твх в шорт.

Ориентировочная остановка - зона 56-58к. Там нужно будет оценить метрики и если отсигналят начало лонговой фазы - начну набирать позиционные трейды в покупку.

А так рыночек в текущем месяце очень вялый, на традиционный UPtober пока не похож.

Буду ждать приход в синие зоны снизу, после чего обновлю торговый план.

📣 Кстати, как вам новые реакции на постах в канале?

Переписка двух скальперов на этом чарте.

🥸 Обновленные зоны лимиток на Кракене.

Примечательно что ордера в зоне 46-48к исчезают, добавляются выше в зону 51-53к. Также появляется новая зона крупных покупок выше чем прошлые на отметках 58-59к.

Сравнить можно с прошлым скрином для наглядности.

Шортовая фаза зародилась на прошлой недели и подтвердилась сегодня после слома младшей структуры CHoCH.

Набор аргументов за лонг в шортовую фазу - отскок или коррекция импульса, набор аргументов за шорт - сделки на присоединение к тренду.

До тех пор, пока не появятся данные на метриках за лонговую фазу. Дальше действия и ожидания переворачиваться должны.

🫰 Обновляю торговый план до середины октября.

Сегодня мы спустились забрать накопившуюся ликвидность конца сентября, которая образовалась над неэффективностями роста(синие зоны). В моем случае в этой зоне будет достаточно аргументов чтобы попробовать отторговать коррекцию нисходящего импульса. Это зона 60.5-61.5.

Оттуда я бы ожидал отскок до размеченного ранее предполагаемого медвежьего имба, он на графике теперь тоже есть. После чего ожидал бы еще одну волну снижение до тех пор, пока не начнется по метрикам лонговая фаза.

Волна снижения может продлиться в моем понимании до двух зон, 58-59к(новая зона) и 51-53к(старая зона, которая стала плотнее). Потому что в этих зонах теперь выставлено достаточно лимитов на бирже Кракен.

Со старых отметок 46-48к эти лимиты потихоньку убирают, вероятно выставляют как раз выше.

И если при подходе к этим зонам увижу лонговую фазу по метрикам - буду действовать через долгосрочные покупки.

👨‍💻 Сейчас еще поделюсь метриками фаз и всеми зонами с лимитами Кракена.

📌 По сути единственная разница между старым торговым планом и новым планом - не представлял возможным увидеть еще два микро-перехая. Но структурно у ситуации нет различий в глобальном контексте, рынку требуется коррекция и волна продаж.

🧐 Почему смарт-мани эффективнее технического анализа?

В двух постах я раскрою логику двух важных пунктов и вы поймете почему стоит изучить смарт-мани.

Основа смарт-мани концепта - это имбалансы и ликвидность. Где имбаланс является местом откуда движение может начаться, а ликвидность местом где движение может закончиться.

Сейчас поговорим про первое:

Имбалансом считается участок графика, где цена была предложена неэффективно. Это означат что на конкретном участке графика преобладали только продавцы или только покупатели. Нет встречного спроса/предложения, поэтому цена пролетает это место быстро и оставляет как бы «ГЭП». Без теней на соседних свечах в диапазоне «гэпа».

Рынок - это про рыночные отношения. Рыночные отношения подразумевают что на каждого покупателя найдется свой продавец и наоборот. Поэтому при появлении таких аномалий на графике, что называют неэфективностью, цена стремится вернуться в зону и исправить эту аномалию, сбалансировать ее, вернуть ценник на справедливую стоимость.

Само собой, рынок несамостоятельный и имбалансы не перекрываются сами по себе: ценой на 100% манипулирует тот кто имеет больше всего ресурсов в активе и по сути владеет этим рынком.

Ценой на нефть управляют нефтяные компании, ценой на золото добывающие золото корпорации и тд. Исключительно от их добычи, логистики, реализации товара, а также спроса на этот товар зависит и цена их предложения.

С битком все идентично. Есть добывающие майнинг-пулы и есть персонажи что владеют наибольшей в процентах долей от общей эмиссии битка, так как например купили битка раньше всех или являются эмитентами. Завладели этим рынком кароче.

Контролировать большие деньги одной рукой одновременно сложно, от чего инициируются группы по управлению капиталом. К таким группам можно отнести крупные фонды, банки и остальных. Это с одной стороны диверсификация рисков и с другой стороны каждый управленец части капитала преследует свой интерес здесь.

Рынок - это игра с нулевой суммой. Если кто-то заработал - кто-то получил убытки. Поэтому группе управленцев необходимо действовать слаженно, чтобы генерировать прибыль для себя было не проблематично.

Глупо полагать, что по поводу каждого запланированного движения графика эти управленцы созваниваются в зуме и решают когда и куда отправлять цену. Но определенные «маячки» на своем графике которые в один момент времени увидят все проинформированные деньги - простое и эффективное решение.

Такими «маячками» и выступают имбалансы. С одной стороны уценивать или наценивать актив до зоны интереса помогает алгоритм доставки цены по справедливой стоимости(не путать с маркетмейкером), а с другой стороны эти зоны интереса находятся зачастую в тех местах, где обычный трейдер-одиночка теряет логику своей сделки и готов отказаться от нее - поставляя нужную ликвидность в зоне набора позиции крупных управленцев.

И если крупный игрок постоянно зарабатывает, а ретейл зачастую теряет, разве можно поддерживать ликвидность на таком уровне чтобы крупняк продолжал зарабатывать в том же темпе? Ведь у ретейла деньги имеют свойство заканчиваться.

С этого момента начинается большая игра, где под властью крупного игрока находятся все источники инфополя его ниши.

Самый яркий и пожалуй запоминающийся случай: инфоповод о принятии ETF на биткоин. Прежде чем официально фонды начали торговлю, рынок разгоняли около года и разогрели по итогу до пикового интереса. А где максимальный интерес - там и нужная ликвидность.

🔥 = и я пишу пост про ликвидность

История с Хамстером прямо отражает какова ниша крипты в целом.

1) Легких денег не было и не будет.
2) Труды и время чаще всего оплачиваются несправедливо.
3) Жадность есть как у ретейла в трейдинге, так и у фаундеров крупных проектов.
4) Люди чаще задумываются о «здесь и сейчас», чем «а что будет потом».
5) На рынке случайным образом может зародиться отличная перспективная ниша, но рано или поздно найдется долбаеб который ее задушит своим подходом к делу.

Основатель Хамстера выбрал путь яркой, но быстрой, теперь уже умирающей звезды.

Вместо того чтобы иметь огромную армию супер лояльной, практически вечной аудитории благодаря которой можно было делать бизнесы мировых масштабов и развиваться до монополий практически во всех сферах интернета, он решил засунуть все нажитые микро-деньги от рекламы что успел поднять в свои карманы думая только о сегодняшнем дне и согласился убить нишу тапалок своим прецедентом.

Хотя на самом деле ниша эта могла привести в сферу крипты миллионы новых людей, часть из которых могла бы остаться надолго и насытить ликвидностью этот рынок. А рынок в следствии получил бы новый виток своего развития и дал бы еще больше возможностей для новых идей и новых людей.

Но кто задумывался о таком долгосрочном и насыщенном пути взаимовыгоды? Точно не фаундер Хамстера. На свалку интернета.

Сообщество Холдера, вас ждут приятные апдейты. Скоро.

🧐 Торговый план.

Предварительно накидал на ближайшие недели.

Как минимум уместна коррекция до ближайшей зоны имбаланса снизу отмеченная синим. Далее если увижу формирование структуры на отскок, буду ждать коррекцию будущего нисходящего импульса.

Таким образом подтвердится слом локальной восходящей структуры. Так как обновим лой нижнего BOS.

Далее я бы подождал коррекцию волны роста старшей структуры по 4ч. Там будут сняты накопленные пулы ликвидности и протестированы синие массивные ордерблоки.

В дальнейшем я не исключаю еще одну волну роста с локальным перехаем, так как по глобальным метрикам мы еще не дошли до зарождения шортовой фазы, но локальные метрики уже долгое время перегреты и коррекцию подождать вполне логично, как минимум чтобы остудить значения этих метрик.

К тому же сентябрь месяц исторически у битка слабый, более интересные структуры появляются только в октябре.

😉 Будем наблюдать.

И вот вам наглядная картинка реакции цены битка на скопления крупных лимитов на покупку/продажу от биржи Кракен.

Будет чего внукам показать.